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7月21日基金净值 更新日期:7月20日

序号 基金代码 基金简称 2010-07-20 备注 2010-07-19 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金               1.3210 3.1020 ---- 1.3050 3.0860 0.0160 1.23% 暂停大额申购
2 000011 华夏大盘基金               9.5000 9.9800 ---- 9.2740 9.7540 0.2260 2.44% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金               1.9890 2.1090 ---- 1.9360 2.0560 0.0530 2.74% 暂停大额申购
4 000031 华夏复兴基金               1.2020 1.2020 ---- 1.1710 1.1710 0.0310 2.65% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金               --- --- ---- 0.7720 0.7720 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金               0.7790 0.7790 ---- 0.7620 0.7620 0.0170 2.23% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金               0.8620 0.8620 ---- 0.8470 0.8470 0.0150 1.77% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金               1.0880 1.5580 ---- 1.0870 1.5570 0.0010 0.09% 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金               1.0700 1.5400 ---- 1.0690 1.5390 0.0010 0.09% 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金               1.0960 1.2160 ---- 1.0940 1.2140 0.0020 0.18% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金               1.0880 1.2080 ---- 1.0860 1.2060 0.0020 0.18% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金               1.2810 3.2930 ---- 1.2650 3.2770 0.0160 1.26% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金               2.1040 3.9370 ---- 2.0590 3.8920 0.0450 2.19% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金               1.0450 2.3330 ---- 1.0320 2.3200 0.0130 1.26% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金               1.8780 1.8780 ---- 1.8400 1.8400 0.0380 2.07% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金               0.8770 3.8190 ---- 0.8590 3.8010 0.0180 2.10% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金               1.0190 1.3980 ---- 1.0130 1.3920 0.0060 0.59% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金               0.8310 3.4730 ---- 0.8170 3.4290 0.0140 1.71% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金               0.7740 3.2180 ---- 0.7580 3.1540 0.0160 2.11% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金               0.9550 1.8960 ---- 0.9340 1.8750 0.0210 2.25% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金               0.9360 1.0310 ---- 0.9180 1.0130 0.0180 1.96% 开放申赎
22 020011 国泰300基金               0.5560 0.7960 ---- 0.5440 0.7790 0.0120 2.21% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金               1.0150 1.3880 ---- 1.0090 1.3820 0.0060 0.59% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金               1.0700 1.1150 ---- 1.0530 1.0980 0.0170 1.61% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿三期基金               1.0010 1.0790 ---- 1.0010 1.0790 0.0000 0.00 仅开放赎回
26 020019 国泰双利A基金               1.1260 1.1360 ---- 1.1220 1.1320 0.0040 0.36% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金               1.1190 1.1290 ---- 1.1150 1.1250 0.0040 0.36% 开放申赎
28 040001 华安创新基金               0.6550 3.1310 ---- 0.6430 3.0790 0.0120 1.87% 开放申赎
29 040002 华安A股基金               0.7490 2.8940 ---- 0.7330 2.8410 0.0160 2.18% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金               0.9700 3.2500 ---- 0.9540 3.2340 0.0160 1.68% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金               2.2137 2.8337 ---- 2.1624 2.7824 0.0513 2.37% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金               1.0308 2.3457 ---- 1.0134 2.3283 0.0174 1.72% 开放申赎
33 040008 华安策略基金               0.6704 2.2067 ---- 0.6598 2.1961 0.0106 1.61% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金               1.1198 1.1498 ---- 1.1127 1.1427 0.0071 0.64% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金               1.1089 1.1389 ---- 1.1018 1.1318 0.0071 0.64% 开放申赎
36 040011 华安核心基金               0.9886 1.4886 ---- 0.9695 1.4695 0.0191 1.97% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金               1.0440 1.0740 ---- 1.0390 1.0690 0.0050 0.48% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金               1.0380 1.0680 ---- 1.0330 1.0630 0.0050 0.48% 开放申赎
39 040015 华安配置基金               0.8700 0.8700 ---- 0.8560 0.8560 0.0140 1.64% 开放申赎
40 040016 华安轮动基金               0.9987 0.9987 ---- 0.9964 0.9964 0.0023 0.23% 开放申赎
41 040180 华安上证180联接基金               0.8740 0.8740 ---- 0.8570 0.8570 0.0170 1.98% 开放申赎
42 050001 博时价值基金               0.7130 3.2150 ---- 0.7050 3.2070 0.0080 1.13% 开放申赎
43 050002 博时300基金               0.7490 2.7290 ---- 0.7330 2.7130 0.0160 2.18% 开放申赎
44 050004 博时精选基金               1.2723 2.7773 ---- 1.2486 2.7536 0.0237 1.90% 开放申赎
45 050006 博时稳定B基金               1.0800 1.2540 ---- 1.0790 1.2530 0.0010 0.09% 开放申赎
46 050007 博时平衡基金               1.0730 2.3520 ---- 1.0600 2.3390 0.0130 1.23% 开放申赎
47 050008 博时第三产业基金               0.9960 2.6240 ---- 0.9800 2.5880 0.0160 1.63% 开放申赎
48 050009 博时新兴基金               0.6810 3.1250 ---- 0.6690 3.0800 0.0120 1.79% 开放申赎
49 050010 博时特许基金               1.1870 1.3350 ---- 1.1640 1.3120 0.0230 1.98% 开放申赎
50 050011 博时信用A基金               1.0600 1.0750 分红(红利发放) 1.0580 1.0730 0.0020 0.19% 暂停大额申购
51 050012 博时策略基金               0.8960 0.9050 ---- 0.8780 0.8870 0.0180 2.05% 开放申赎
52 050013 博时上证超大盘联接基金               0.7230 0.7230 ---- 0.7080 0.7080 0.0150 2.12% 开放申赎
53 050014 博时创业基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
54 050015 博时大中华基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
55 050016 博时宏观回报A基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
56 050106 博时稳定A基金               1.0910 1.2650 ---- 1.0900 1.2640 0.0010 0.09% 开放申赎
57 050111 博时信用C基金               1.0560 1.0710 分红(红利发放) 1.0530 1.0680 0.0030 0.28% 暂停大额申购
58 050201 博时价值贰基金               0.6780 2.1330 ---- 0.6700 2.1250 0.0080 1.19% 开放申赎
59 051016 博时宏观回报B基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
60 070001 嘉实成长基金               0.8708 3.0542 ---- 0.8591 3.0344 0.0117 1.36% 开放申赎
61 070002 嘉实增长基金               4.2940 4.8850 ---- 4.2080 4.7990 0.0860 2.04% 暂停大额申购
62 070003 嘉实稳健基金               0.8200 2.4440 ---- 0.8080 2.4200 0.0120 1.49% 开放申赎
63 070005 嘉实债券基金               1.3160 1.7410 ---- 1.3130 1.7380 0.0030 0.23% 开放申赎
64 070006 嘉实服务基金               3.6320 4.0020 ---- 3.5690 3.9390 0.0630 1.77% 开放申赎
65 070009 嘉实超短债基金               1.0027 1.1222 ---- 1.0025 1.1220 0.0002 0.02% 开放申赎
66 070010 嘉实主题基金               1.3170 2.8250 ---- 1.3090 2.8170 0.0080 0.61% 仅开放赎回
67 070011 嘉实策略基金               1.1200 1.3940 ---- 1.0940 1.3680 0.0260 2.38% 开放申赎
68 070012 嘉实海外基金               --- --- ---- 0.6300 0.6300 --- --- 开放申赎
69 070013 嘉实精选基金               1.4080 1.6180 ---- 1.3900 1.6000 0.0180 1.29% 开放申赎
70 070015 嘉实多元A基金               1.0870 1.2010 ---- 1.0850 1.1990 0.0020 0.18% 开放申赎
71 070016 嘉实多元B基金               1.0820 1.1940 ---- 1.0800 1.1920 0.0020 0.19% 开放申赎
72 070017 嘉实量化基金               0.9860 1.0660 ---- 0.9700 1.0500 0.0160 1.65% 开放申赎
73 070018 嘉实回报基金               0.9420 0.9530 ---- 0.9310 0.9420 0.0110 1.18% 开放申赎
74 070019 嘉实价值基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
75 070099 嘉实优质基金               0.7850 1.6810 ---- 0.7700 1.6660 0.0150 1.95% 开放申赎
76 080001 长盛价值基金               0.9120 2.7560 ---- 0.8990 2.7430 0.0130 1.45% 开放申赎
77 080002 长盛创新基金               1.0438 1.2638 ---- 1.0255 1.2455 0.0183 1.78% 开放申赎
78 080003 长盛积债基金               1.1155 1.1355 ---- 1.1123 1.1323 0.0032 0.29% 开放申赎
79 080005 长盛量化基金               0.8750 0.8750 ---- 0.8620 0.8620 0.0130 1.51% 开放申赎
80 080006 长盛环球基金               --- --- ---- 0.9930 0.9930 --- --- 封闭期内
81 090001 大成价值基金               0.7373 3.3973 ---- 0.7235 3.3835 0.0138 1.91% 开放申赎
82 090002 大成债券A基金               1.0517 1.4867 ---- 1.0512 1.4862 0.0005 0.05% 开放申赎
83 090003 大成蓝筹基金               0.6971 3.2671 ---- 0.6829 3.2529 0.0142 2.08% 开放申赎
84 090004 大成精选基金               0.8323 2.8178 ---- 0.8139 2.7994 0.0184 2.26% 开放申赎
85 090006 大成2020基金               0.6110 2.4330 ---- 0.5970 2.4190 0.0140 2.35% 开放申赎
86 090007 大成回报基金               0.9870 1.6370 ---- 0.9660 1.6160 0.0210 2.17% 开放申赎
87 090008 大成强债A基金               1.0610 1.1610 ---- 1.0575 1.1575 0.0035 0.33% 开放申赎
88 090009 大成行业基金               0.9810 0.9810 ---- 0.9620 0.9620 0.0190 1.98% 开放申赎
89 090010 大成红利基金               0.8950 0.8950 ---- 0.8760 0.8760 0.0190 2.17% 开放申赎
90 090011 大成双动力基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
91 092002 大成债券C基金               1.0259 1.4609 ---- 1.0255 1.4605 0.0004 0.04% 开放申赎
92 100016 富国天源基金               0.9317 2.2603 ---- 0.9179 2.2465 0.0138 1.50% 开放申赎
93 100018 富国天利基金               1.2281 1.9331 分红(除息) 1.2236 1.9286 0.0045 0.37% 开放申赎
94 100020 富国天益基金               0.8327 3.8440 ---- 0.8185 3.8298 0.0142 1.73% 开放申赎
95 100022 富国天瑞基金               0.7688 3.1486 ---- 0.7551 3.1160 0.0137 1.81% 开放申赎
96 100026 富国天合基金               0.8481 2.2276 ---- 0.8317 2.2112 0.0164 1.97% 开放申赎
97 100029 富国天成基金               1.1943 1.2693 分红(红利发放) 1.1736 1.2486 0.0207 1.76% 开放申赎
98 100032 富国天鼎基金               1.1280 1.5450 ---- 1.1060 1.5210 0.0220 1.99% 开放申赎
99 100035 富国优化A基金               1.0370 1.0370 ---- 1.0350 1.0350 0.0020 0.19% 开放申赎
100 100037 富国优化C基金               1.0320 1.0320 ---- 1.0300 1.0300 0.0020 0.19% 开放申赎
101 100038 富国300基金               0.8290 0.8290 ---- 0.8110 0.8110 0.0180 2.22% 开放申赎
102 100039 富国轮动基金               0.9910 0.9910 ---- 0.9830 0.9830 0.0080 0.81% 封闭期内
103 110001 易基平稳基金               1.2940 2.5440 ---- 1.2780 2.5280 0.0160 1.25% 开放申赎
104 110002 易基策略基金               3.4870 4.3170 ---- 3.4180 4.2480 0.0690 2.02% 开放申赎
105 110003 易基50基金               0.7227 2.5727 ---- 0.7108 2.5608 0.0119 1.67% 开放申赎
106 110005 易基积极基金               1.0155 4.0053 ---- 0.9979 3.9609 0.0176 1.76% 开放申赎
107 110007 易基债券A基金               1.0822 1.2018 ---- 1.0787 1.1983 0.0035 0.32% 开放申赎
108 110008 易基债券B基金               1.0820 1.2106 ---- 1.0785 1.2071 0.0035 0.32% 开放申赎
109 110009 易基精选基金               1.0458 2.3858 ---- 1.0237 2.3637 0.0221 2.16% 开放申赎
110 110010 易基成长基金               1.2534 1.3134 ---- 1.2243 1.2843 0.0291 2.38% 开放申赎
111 110011 易基中小盘基金               1.4280 1.4680 ---- 1.3892 1.4292 0.0388 2.79% 开放申赎
112 110012 易基科汇基金               1.4450 5.2250 ---- 1.4180 5.1970 0.0270 1.90% 开放申赎
113 110013 易基科翔基金               1.2540 5.1620 ---- 1.2260 5.1240 0.0280 2.28% 开放申赎
114 110015 易基行业基金               1.1740 1.2090 ---- 1.1480 1.1830 0.0260 2.26% 开放申赎
115 110017 易基强债A基金               1.1080 1.2180 ---- 1.1060 1.2160 0.0020 0.18% 开放申赎
116 110018 易基强债B基金               1.1060 1.2060 ---- 1.1040 1.2040 0.0020 0.18% 开放申赎
117 110019 易基深证100联接基金               0.8150 0.8150 ---- 0.7960 0.7960 0.0190 2.39% 开放申赎
118 110020 易基300基金               0.8370 0.8370 ---- 0.8190 0.8190 0.0180 2.20% 开放申赎
119 110021 易基上证中盘联接基金               0.9200 0.9200 ---- 0.9050 0.9050 0.0150 1.66% 开放申赎
120 110029 易基科讯基金               0.6413 3.9251 ---- 0.6310 3.8960 0.0103 1.63% 开放申赎
121 112002 易基策略贰基金               1.2990 2.8340 ---- 1.2730 2.8080 0.0260 2.04% 开放申赎
122 118001 易基亚洲基金               --- --- ---- 0.9580 0.9580 --- --- 开放申赎
123 121001 国投融华基金               1.3214 2.3734 ---- 1.3085 2.3605 0.0129 0.99% 开放申赎
124 121002 国投景气基金               0.8728 2.8418 ---- 0.8613 2.8303 0.0115 1.34% 开放申赎
125 121003 国投核心基金               0.8574 2.3874 ---- 0.8446 2.3746 0.0128 1.52% 开放申赎
126 121005 国投创新基金               0.8111 2.3236 ---- 0.7935 2.2944 0.0176 2.22% 开放申赎
127 121006 国投稳健基金               1.1450 1.3850 ---- 1.1280 1.3680 0.0170 1.51% 开放申赎
128 121008 国投成长基金               0.8205 2.0619 ---- 0.8072 2.0327 0.0133 1.65% 开放申赎
129 121009 国投增利基金               1.0556 1.1706 ---- 1.0536 1.1686 0.0020 0.19% 开放申赎
130 150010 估值优先基金               1.0250 1.0250 ---- 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 ———
131 150011 估值进取基金               0.9130 0.9130 ---- 0.8790 0.8790 0.0340 3.87% ———
132 150012 国联安双禧A中证100基金               1.0150 1.0150 ---- 1.0150 1.0150 0.0000 0.00 ———
133 150013 国联安双禧B中证100基金               0.9820 0.9820 ---- 0.9520 0.9520 0.0300 3.15% ———
134 150016 兴业合润A基金               1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 ———
135 150017 兴业合润B基金               0.9483 0.9483 ---- 0.9197 0.9197 0.0286 3.11% ———
136 150018 银华稳进基金               1.0110 1.0110 ---- 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% ———
137 150019 银华锐进基金               1.0130 1.0130 ---- 0.9680 0.9680 0.0450 4.65% ———
138 150103 银河银泰基金               0.9014 3.4414 ---- 0.8887 3.4287 0.0127 1.43% 开放申赎
139 151001 银河稳健基金               0.9197 3.0768 ---- 0.9073 3.0597 0.0124 1.37% 开放申赎
140 151002 银河债券基金               1.5589 2.0389 ---- 1.5524 2.0324 0.0065 0.42% 开放申赎
141 159901 深证100ETF基金               3.3090 3.2560 ---- 3.2260 3.1770 0.0830 2.57% 仅场内交易
142 159902 中小板ETF基金               2.4390 2.5390 ---- 2.3640 2.4640 0.0750 3.17% 仅场内交易
143 159903 深证成份ETF基金               1.0399 0.7673 ---- 1.0150 0.7489 0.0249 2.45% 仅场内交易
144 160105 南方积配基金               1.0510 2.4750 ---- 1.0348 2.4588 0.0162 1.57% 开放申赎
145 160106 南方高增基金               1.4155 2.7695 ---- 1.3904 2.7444 0.0251 1.81% 开放申赎
146 160119 南方500基金               0.9986 1.0486 ---- 0.9723 1.0223 0.0263 2.70% 开放申赎
147 160211 国泰中小盘基金               0.9020 1.0770 ---- 0.8820 1.0530 0.0200 2.27% 开放申赎
148 160213 国泰纳指基金               --- --- ---- 0.9910 0.9910 --- --- 开放申赎
149 160215 国泰价值基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
150 160311 华夏蓝筹基金               1.1140 3.3090 ---- 1.0970 3.2690 0.0170 1.55% 开放申赎
151 160314 华夏行业基金               0.8840 4.0100 ---- 0.8670 3.9480 0.0170 1.96% 仅开放赎回
152 160505 博时主题基金               1.6570 3.3020 ---- 1.6270 3.2720 0.0300 1.84% 开放申赎
153 160602 鹏华债券A基金               1.2020 1.4010 ---- 1.2020 1.4010 0.0000 0.00 开放申赎
154 160603 鹏华收益基金               0.7590 3.2050 ---- 0.7450 3.1910 0.0140 1.88% 开放申赎
155 160605 鹏华50基金               1.6500 3.2800 ---- 1.6230 3.2530 0.0270 1.66% 开放申赎
156 160607 鹏华价值基金               0.7720 2.4090 ---- 0.7610 2.3770 0.0110 1.45% 开放申赎
157 160608 鹏华债券B基金               1.1630 1.3620 ---- 1.1630 1.3620 0.0000 0.00 开放申赎
158 160610 鹏华动力基金               1.0940 1.4590 ---- 1.0740 1.4390 0.0200 1.86% 开放申赎
159 160611 鹏华治理基金               0.9270 0.9970 ---- 0.9070 0.9770 0.0200 2.21% 开放申赎
160 160612 鹏华丰收基金               1.1210 1.2410 ---- 1.1200 1.2400 0.0010 0.09% 开放申赎
161 160613 鹏华创新基金               1.3190 1.3490 ---- 1.2970 1.3270 0.0220 1.70% 开放申赎
162 160615 鹏华300基金               0.9730 1.0330 ---- 0.9530 1.0130 0.0200 2.10% 开放申赎
163 160616 鹏华500基金               0.8370 0.8370 ---- 0.8150 0.8150 0.0220 2.70% 开放申赎
164 160706 嘉实300基金               0.7113 2.5793 ---- 0.6965 2.5645 0.0148 2.12% 开放申赎
165 160716 嘉实基本面50基金               0.7520 0.7520 ---- 0.7420 0.7420 0.0100 1.35% 开放申赎
166 160805 长盛同智基金               0.8395 2.2037 ---- 0.8284 2.1926 0.0111 1.34% 开放申赎
167 160807 长盛300基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
168 160910 大成创新基金               0.7880 1.9990 ---- 0.7730 1.9840 0.0150 1.94% 开放申赎
169 161005 富国天惠基金               1.2923 2.9723 ---- 1.2713 2.9513 0.0210 1.65% 开放申赎
170 161210 国投全球基金               --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
171 161211 国投金融地产基金               0.8530 0.8530 ---- 0.8400 0.8400 0.0130 1.55% 开放申赎
172 161601 融通新蓝筹基金               0.7638 3.0588 ---- 0.7505 3.0455 0.0133 1.77% 开放申赎
173 161603 融通债券基金               1.0700 1.4750 ---- 1.0710 1.4760 -0.0010 -0.09% 开放申赎
174 161604 融通100基金               1.1020 2.4520 ---- 1.0760 2.4260 0.0260 2.42% 开放申赎
175 161605 融通蓝筹基金               1.1820 2.4320 ---- 1.1660 2.4160 0.0160 1.37% 开放申赎
176 161606 融通行业基金               0.9170 2.8570 ---- 0.8960 2.8360 0.0210 2.34% 开放申赎
177 161607 融通巨潮基金               0.8380 2.3520 ---- 0.8220 2.3360 0.0160 1.95% 开放申赎
178 161609 融通动力基金               1.2450 1.7650 ---- 1.2260 1.7460 0.0190 1.55% 开放申赎
179 161610 融通领先基金               0.8980 2.5950 ---- 0.8850 2.5620 0.0130 1.47% 开放申赎
180 161611 融通内需基金               0.9240 1.0240 ---- 0.9020 1.0020 0.0220 2.44% 开放申赎
181 161706 招商成长基金               1.1742 3.0845 ---- 1.1530 3.0633 0.0212 1.84% 开放申赎
182 161713 招商信用基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
183 161810 银华内需基金               0.8940 0.8500 ---- 0.8770 0.8340 0.0170 1.94% 开放申赎
184 161811 银华300基金               0.8430 0.8430 ---- 0.8260 0.8260 0.0170 2.06% 开放申赎
185 161813 银华信用基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
186 161902 万家债券基金               1.1050 1.6121 ---- 1.1028 1.6097 0.0022 0.20% 开放申赎
187 161903 万家公用基金               0.6907 2.0015 ---- 0.6765 1.9763 0.0142 2.10% 开放申赎
188 162006 长城久富基金               1.1839 3.3847 ---- 1.1561 3.3569 0.0278 2.40% 开放申赎
189 162102 金鹰中小盘基金               1.0182 2.3782 ---- 0.9996 2.3596 0.0186 1.86% 开放申赎
190 162201 泰达成长基金               0.9947 2.8097 ---- 0.9774 2.7924 0.0173 1.77% 开放申赎
191 162202 泰达周期基金               0.8991 2.9241 ---- 0.8863 2.9113 0.0128 1.44% 开放申赎
192 162203 泰达稳定基金               0.6313 2.5713 ---- 0.6224 2.5624 0.0089 1.43% 开放申赎
193 162204 泰达精选基金               4.1977 4.4177 ---- 4.1324 4.3524 0.0653 1.58% 开放申赎
194 162205 泰达预算基金               1.2321 2.3371 ---- 1.2304 2.3354 0.0017 0.14% 开放申赎
195 162207 泰达效率基金               0.7661 1.8426 ---- 0.7570 1.8207 0.0091 1.20% 开放申赎
196 162208 泰达首选基金               1.3363 1.3863 ---- 1.3132 1.3632 0.0231 1.76% 开放申赎
197 162209 泰达市值基金               0.6637 0.6637 ---- 0.6529 0.6529 0.0108 1.65% 开放申赎
198 162210 泰达集利A基金               1.0339 1.0619 ---- 1.0351 1.0631 -0.0012 -0.12% 开放申赎
199 162211 泰达品质基金               0.9910 1.0910 ---- 0.9720 1.0720 0.0190 1.95% 开放申赎
200 162212 泰达红利基金               0.8930 0.8930 ---- 0.8750 0.8750 0.0180 2.06% 开放申赎
201 162213 泰达大盘基金               0.9910 0.9910 ---- 0.9730 0.9730 0.0180 1.85% 封闭期内
202 162299 泰达集利C基金               1.0261 1.0541 ---- 1.0273 1.0553 -0.0012 -0.12% 开放申赎
203 162307 海富100基金               0.7810 0.7810 ---- 0.7670 0.7670 0.0140 1.83% 开放申赎
204 162509 国联安双禧基金               0.9950 0.9950 ---- 0.9770 0.9770 0.0180 1.84% 开放申赎
205 162605 景顺鼎益基金               0.9140 3.0140 ---- 0.8970 2.9970 0.0170 1.90% 开放申赎
206 162607 景顺资源基金               0.7330 2.7090 ---- 0.7160 2.6920 0.0170 2.37% 开放申赎
207 162703 广发小盘基金               1.8245 3.1345 ---- 1.7840 3.0940 0.0405 2.27% 开放申赎
208 162711 广发500基金               0.8890 0.8890 ---- 0.8650 0.8650 0.0240 2.77% 开放申赎
209 163001 长信100基金               0.9460 0.9460 ---- 0.9320 0.9320 0.0140 1.50% 开放申赎
210 163302 大摩资源基金               1.9045 3.1395 ---- 1.8803 3.1153 0.0242 1.29% 开放申赎
211 163402 兴业趋势基金               1.0052 5.2010 ---- 0.9889 5.1359 0.0163 1.65% 开放申赎
212 163406 兴业合润基金               0.9690 0.9690 ---- 0.9518 0.9518 0.0172 1.81% 开放申赎
213 163503 天治核心基金               0.4933 1.9725 ---- 0.4822 1.9509 0.0111 2.30% 开放申赎
214 163801 中银中国基金               1.5335 3.2435 ---- 1.5126 3.2226 0.0209 1.38% 开放申赎
215 163803 中银增长基金               0.7287 2.6646 ---- 0.7156 2.6313 0.0131 1.83% 开放申赎
216 163804 中银收益基金               0.8686 2.0486 ---- 0.8586 2.0386 0.0100 1.16% 开放申赎
217 163805 中银策略基金               1.1137 1.2837 ---- 1.0962 1.2662 0.0175 1.60% 开放申赎
218 163806 中银增利基金               1.0920 1.1220 ---- 1.0900 1.1200 0.0020 0.18% 开放申赎
219 163807 中银优选基金               1.0733 1.1433 ---- 1.0572 1.1272 0.0161 1.52% 开放申赎
220 163808 中银100基金               0.8030 0.8130 ---- 0.7890 0.7990 0.0140 1.77% 开放申赎
221 163809 中银精选基金               0.9460 0.9460 ---- 0.9340 0.9340 0.0120 1.28% 开放申赎
222 163810 中银价值混合基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
223 164205 天弘深成基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
224 165309 建信300基金               0.7880 0.7880 ---- 0.7710 0.7710 0.0170 2.20% 开放申赎
225 165508 信诚深度基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
226 166001 中欧趋势基金               0.8366 1.0966 ---- 0.8224 1.0824 0.0142 1.73% 开放申赎
227 166002 中欧蓝筹基金               1.1135 1.3835 ---- 1.0971 1.3671 0.0164 1.49% 开放申赎
228 166003 中欧债券A基金               1.0521 1.1187 ---- 1.0514 1.1180 0.0007 0.07% 开放申赎
229 166004 中欧债券C基金               1.0489 1.1129 ---- 1.0482 1.1122 0.0007 0.07% 开放申赎
230 166005 中欧价值基金               0.8520 0.8520 ---- 0.8350 0.8350 0.0170 2.04% 开放申赎
231 166006 中欧中小盘基金               0.8787 0.8787 ---- 0.8623 0.8623 0.0164 1.90% 开放申赎
232 166007 中欧300基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
233 180001 银华优势基金               1.0118 2.6418 ---- 0.9954 2.6254 0.0164 1.65% 开放申赎
234 180002 银华保本基金               1.0048 1.0048 ---- 1.0042 1.0042 0.0006 0.06% 开放申赎
235 180003 银华88基金               0.9274 2.7274 ---- 0.9132 2.7132 0.0142 1.55% 开放申赎
236 180010 银华优质基金               1.5105 2.9605 ---- 1.4772 2.9272 0.0333 2.25% 开放申赎
237 180012 银华富裕基金               1.0956 2.0486 ---- 1.0712 2.0242 0.0244 2.28% 开放申赎
238 180013 银华领先基金               1.4220 1.8020 ---- 1.4045 1.7845 0.0175 1.25% 仅开放赎回
239 180015 银华强债基金               1.1010 1.2110 ---- 1.1000 1.2100 0.0010 0.09% 开放申赎
240 180018 银华和谐基金               1.0940 1.1740 ---- 1.0760 1.1560 0.0180 1.67% 暂停大额申购
241 183001 银华全球基金               --- --- ---- 0.8670 0.8670 --- --- 开放申赎
242 200001 长城久恒基金               1.2730 2.4330 ---- 1.2680 2.4280 0.0050 0.39% 开放申赎
243 200002 长城久泰基金               1.0762 3.9362 ---- 1.0532 3.9132 0.0230 2.18% 开放申赎
244 200006 长城消费基金               0.8128 2.2528 ---- 0.8008 2.2408 0.0120 1.50% 开放申赎
245 200007 长城回报基金               0.6377 1.7456 ---- 0.6259 1.7190 0.0118 1.89% 开放申赎
246 200008 长城品牌基金               0.7433 0.7433 ---- 0.7311 0.7311 0.0122 1.67% 开放申赎
247 200009 长城债券基金               1.1110 1.1760 ---- 1.1090 1.1740 0.0020 0.18% 开放申赎
248 200010 长城动力基金               1.1482 1.1482 ---- 1.1429 1.1429 0.0053 0.46% 开放申赎
249 200011 长城景气基金               0.9920 0.9920 ---- 0.9700 0.9700 0.0220 2.27% 开放申赎
250 202001 南方稳健基金               0.9259 2.7409 ---- 0.9143 2.7293 0.0116 1.27% 开放申赎
251 202002 南方稳健贰基金               0.5062 1.8197 ---- 0.4997 1.8059 0.0065 1.30% 开放申赎
252 202003 南方绩优基金               1.2000 2.0100 ---- 1.1764 1.9864 0.0236 2.01% 开放申赎
253 202005 南方成份基金               0.8267 0.8267 ---- 0.8106 0.8106 0.0161 1.99% 开放申赎
254 202007 南方隆元基金               0.6070 0.6070 ---- 0.5970 0.5970 0.0100 1.68% 开放申赎
255 202009 南方盛元基金               0.8810 0.9400 ---- 0.8650 0.9240 0.0160 1.85% 开放申赎
256 202011 南方价值基金               1.1850 1.5250 ---- 1.1630 1.5030 0.0220 1.89% 开放申赎
257 202015 南方300基金               1.0282 1.0882 ---- 1.0068 1.0668 0.0214 2.13% 开放申赎
258 202017 南方深成基金               0.7872 0.7872 ---- 0.7693 0.7693 0.0179 2.33% 开放申赎
259 202019 南方策略基金               0.8550 0.8550 ---- 0.8400 0.8400 0.0150 1.79% 开放申赎
260 202101 南方宝元基金               1.1387 2.3787 ---- 1.1339 2.3739 0.0048 0.42% 开放申赎
261 202102 南方多利C基金               1.0491 1.2043 ---- 1.0453 1.2005 0.0038 0.36% 开放申赎
262 202103 南方多利A基金               1.0549 1.2081 ---- 1.0511 1.2043 0.0038 0.36% 开放申赎
263 202202 南方避险基金               2.2334 2.7974 ---- 2.2228 2.7868 0.0106 0.48% 仅开放赎回
264 202211 南方恒元基金               1.0630 1.0830 ---- 1.0560 1.0760 0.0070 0.66% 开放申赎
265 202801 南方全球基金               --- --- ---- 0.6640 0.6640 --- --- 开放申赎
266 206001 鹏华行业基金               0.9297 3.5567 ---- 0.9153 3.5044 0.0144 1.57% 开放申赎
267 206002 鹏华精选基金               0.8690 0.8690 ---- 0.8540 0.8540 0.0150 1.76% 开放申赎
268 206003 鹏华信用A基金               1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
269 206004 鹏华信用B基金               1.0050 1.0050 ---- 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 开放申赎
270 210001 金鹰优选基金               0.6456 2.3420 ---- 0.6349 2.3257 0.0107 1.69% 开放申赎
271 210002 金鹰红利基金               1.0570 1.3450 ---- 1.0392 1.3272 0.0178 1.71% 开放申赎
272 210003 金鹰优势基金               0.9144 0.9144 ---- 0.8896 0.8896 0.0248 2.79% 开放申赎
273 210004 金鹰成长基金               0.9790 0.9790 ---- 0.9660 0.9660 0.0130 1.35% 开放申赎
274 213001 宝盈鸿利基金               0.5030 2.3267 ---- 0.4941 2.3146 0.0089 1.80% 开放申赎
275 213002 宝盈泛沿海基金               0.4620 1.9977 ---- 0.4585 1.9916 0.0035 0.76% 开放申赎
276 213003 宝盈增长基金               0.8466 1.2466 ---- 0.8304 1.2304 0.0162 1.95% 开放申赎
277 213006 宝盈优势基金               0.8038 1.0038 ---- 0.7902 0.9902 0.0136 1.72% 开放申赎
278 213007 宝盈强债A基金               1.1490 1.2260 ---- 1.1454 1.2224 0.0036 0.31% 开放申赎
279 213008 宝盈资源基金               0.8537 1.1135 ---- 0.8330 1.0910 0.0207 2.48% 开放申赎
280 213010 宝盈100基金               0.8430 0.8430 ---- 0.8280 0.8280 0.0150 1.81% 开放申赎
281 213917 宝盈强债C基金               1.1407 1.2177 ---- 1.1371 1.2141 0.0036 0.32% 开放申赎
282 217001 招商股票基金               0.5111 3.3851 ---- 0.5000 3.3740 0.0111 2.22% 开放申赎
283 217002 招商平衡基金               1.3585 2.5035 ---- 1.3412 2.4862 0.0173 1.29% 开放申赎
284 217003 招商债券A基金               1.1553 1.5318 ---- 1.1549 1.5314 0.0004 0.03% 开放申赎
285 217005 招商先锋基金               0.6432 2.5932 ---- 0.6328 2.5828 0.0104 1.64% 开放申赎
286 217008 招商安本基金               1.1348 1.3648 ---- 1.1276 1.3576 0.0072 0.64% 开放申赎
287 217009 招商价值基金               0.8594 0.9494 ---- 0.8412 0.9312 0.0182 2.16% 开放申赎
288 217010 招商蓝筹基金               1.2480 1.4480 ---- 1.2230 1.4230 0.0250 2.04% 开放申赎
289 217011 招商安心基金               1.1370 1.1370 ---- 1.1270 1.1270 0.0100 0.89% 开放申赎
290 217012 招商行业基金               0.9440 0.9440 ---- 0.9300 0.9300 0.0140 1.51% 开放申赎
291 217013 招商中小盘基金               0.8770 0.8770 ---- 0.8660 0.8660 0.0110 1.27% 开放申赎
292 217015 招商全球基金               --- --- ---- 0.9780 0.9780 --- --- 封闭期内
293 217016 招商深证100基金               1.0070 1.0070 ---- 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 开放申赎
294 217203 招商债券B基金               1.1528 1.5093 ---- 1.1525 1.5090 0.0003 0.03% 开放申赎
295 233001 大摩基础基金               0.4969 2.0419 ---- 0.4907 2.0357 0.0062 1.26% 开放申赎
296 233005 大摩强债基金               1.0495 1.0495 ---- 1.0464 1.0464 0.0031 0.30% 开放申赎
297 233006 大摩领先基金               1.0881 1.0881 ---- 1.0672 1.0672 0.0209 1.96% 暂停大额申购
298 233007 大摩卓越基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
299 240001 宝康消费基金               1.3520 4.1554 ---- 1.3352 4.1136 0.0168 1.26% 开放申赎
300 240002 宝康配置基金               1.2975 2.9875 ---- 1.2780 2.9680 0.0195 1.53% 开放申赎
301 240003 宝康债券基金               1.1642 1.6542 ---- 1.1617 1.6517 0.0025 0.22% 开放申赎
302 240004 华宝动力基金               0.8452 3.3552 ---- 0.8325 3.3425 0.0127 1.53% 开放申赎
303 240005 华宝策略基金               0.5780 4.0729 ---- 0.5681 4.0501 0.0099 1.74% 开放申赎
304 240008 华宝收益基金               2.8376 2.8376 ---- 2.7967 2.7967 0.0409 1.46% 开放申赎
305 240009 华宝先进基金               2.0327 2.0327 ---- 1.9962 1.9962 0.0365 1.83% 开放申赎
306 240010 华宝行业基金               0.8885 0.8885 ---- 0.8755 0.8755 0.0130 1.48% 开放申赎
307 240011 华宝大盘基金               1.5296 1.6096 ---- 1.5030 1.5830 0.0266 1.77% 暂停大额申购
308 240012 华宝强债A基金               1.0443 1.0543 ---- 1.0412 1.0512 0.0031 0.30% 开放申赎
309 240013 华宝强债B基金               1.0384 1.0484 ---- 1.0352 1.0452 0.0032 0.31% 开放申赎
310 240014 华宝100基金               0.7897 0.7897 ---- 0.7749 0.7749 0.0148 1.91% 开放申赎
311 240016 华宝180价值联接基金               0.9840 0.9840 ---- 0.9710 0.9710 0.0130 1.34% 开放申赎
312 241001 华宝海外基金               --- --- ---- 0.9840 0.9840 --- --- 开放申赎
313 253010 德盛安心基金               0.8460 1.8270 ---- 0.8380 1.8130 0.0080 0.95% 开放申赎
314 253020 德盛增利A基金               1.0960 1.1160 ---- 1.0930 1.1130 0.0030 0.27% 开放申赎
315 253021 德盛增利B基金               1.0950 1.1100 ---- 1.0910 1.1060 0.0040 0.37% 开放申赎
316 253030 国联安信心基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
317 255010 德盛稳健基金               1.3040 2.3240 ---- 1.2910 2.3110 0.0130 1.01% 开放申赎
318 257010 德盛小盘基金               0.7420 2.8720 ---- 0.7260 2.8560 0.0160 2.20% 开放申赎
319 257020 德盛精选基金               0.8420 2.6000 ---- 0.8290 2.5800 0.0130 1.57% 开放申赎
320 257030 德盛优势基金               0.9320 1.0920 ---- 0.9150 1.0750 0.0170 1.86% 开放申赎
321 257040 德盛红利基金               0.9150 1.2250 ---- 0.9060 1.2160 0.0090 0.99% 开放申赎
322 257050 国联安主题基金               0.8600 0.8600 ---- 0.8460 0.8460 0.0140 1.65% 开放申赎
323 260101 景顺优选基金               1.0445 2.9552 ---- 1.0239 2.9346 0.0206 2.01% 开放申赎
324 260103 景顺平衡基金               0.6713 2.9613 ---- 0.6622 2.9522 0.0091 1.37% 开放申赎
325 260104 景顺增长基金               3.3260 4.3240 ---- 3.2480 4.2460 0.0780 2.40% 开放申赎
326 260108 景顺成长基金               0.8450 2.1950 ---- 0.8270 2.1770 0.0180 2.18% 开放申赎
327 260109 景顺增长贰基金               0.9830 2.1710 ---- 0.9590 2.1470 0.0240 2.50% 开放申赎
328 260110 景顺精选基金               0.7620 0.7620 ---- 0.7470 0.7470 0.0150 2.01% 开放申赎
329 260111 景顺治理基金               1.2100 1.4000 ---- 1.1900 1.3800 0.0200 1.68% 开放申赎
330 260112 景顺能源基建基金               0.9580 0.9580 ---- 0.9440 0.9440 0.0140 1.48% 开放申赎
331 270001 广发聚富基金               1.1280 3.4380 ---- 1.1119 3.4219 0.0161 1.45% 开放申赎
332 270002 广发稳健基金               1.3592 3.0042 ---- 1.3338 2.9788 0.0254 1.90% 开放申赎
333 270005 广发聚丰基金               0.6541 3.7874 ---- 0.6415 3.7304 0.0126 1.96% 仅开放赎回
334 270006 广发优选基金               1.4207 2.4207 ---- 1.3920 2.3920 0.0287 2.06% 开放申赎
335 270007 广发大盘基金               0.8025 0.8025 ---- 0.7863 0.7863 0.0162 2.06% 仅开放赎回
336 270008 广发精选基金               1.4260 1.5860 ---- 1.4010 1.5610 0.0250 1.78% 开放申赎
337 270009 广发强债基金               1.1110 1.1610 ---- 1.1100 1.1600 0.0010 0.09% 开放申赎
338 270010 广发300基金               1.3070 1.4470 ---- 1.2800 1.4200 0.0270 2.11% 开放申赎
339 270021 广发聚瑞基金               0.9020 0.9020 ---- 0.8800 0.8800 0.0220 2.50% 开放申赎
340 270022 广发内需基金               0.9390 0.9390 ---- 0.9240 0.9240 0.0150 1.62% 仅开放赎回
341 270023 广发亚太精选基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
342 288001 华夏经典基金               0.9590 3.0990 ---- 0.9450 3.0850 0.0140 1.48% 仅开放赎回
343 288002 华夏收入基金               2.2390 3.6390 ---- 2.1990 3.5990 0.0400 1.82% 仅开放赎回
344 288102 中信双利基金               1.0481 1.4781 ---- 1.0437 1.4737 0.0044 0.42% 仅开放赎回
345 290002 泰信先行基金               0.5888 2.3528 ---- 0.5741 2.3205 0.0147 2.56% 开放申赎
346 290003 泰信双息基金               1.0466 1.1809 ---- 1.0437 1.1780 0.0029 0.28% 开放申赎
347 290004 泰信优质基金               1.0351 1.5351 ---- 1.0008 1.5008 0.0343 3.43% 开放申赎
348 290005 泰信优势基金               1.0920 1.2220 ---- 1.0720 1.2020 0.0200 1.87% 开放申赎
349 290006 泰信蓝筹基金               0.9416 1.0916 ---- 0.9223 1.0723 0.0193 2.09% 开放申赎
350 290007 泰信强债A基金               0.9799 0.9799 ---- 0.9787 0.9787 0.0012 0.12% 开放申赎
351 291007 泰信强债C基金               0.9760 0.9760 ---- 0.9749 0.9749 0.0011 0.11% 开放申赎
352 310308 申万盛利精选基金               0.8890 2.4610 ---- 0.8746 2.4466 0.0144 1.65% 开放申赎
353 310318 申万盛利配置基金               0.9453 1.7363 ---- 0.9447 1.7357 0.0006 0.06% 开放申赎
354 310328 申万新动力基金               0.6522 2.4555 ---- 0.6393 2.4320 0.0129 2.02% 开放申赎
355 310358 申万新经济基金               0.6094 1.9413 ---- 0.5992 1.9311 0.0102 1.70% 开放申赎
356 310368 申万竞争优势基金               1.3028 1.4528 ---- 1.2791 1.4291 0.0237 1.85% 开放申赎
357 310378 申万添益宝A基金               1.0720 1.0790 ---- 1.0690 1.0760 0.0030 0.28% 开放申赎
358 310379 申万添益宝B基金               1.0660 1.0730 ---- 1.0630 1.0700 0.0030 0.28% 开放申赎
359 310388 申万消费增长基金               0.8970 0.9320 ---- 0.8790 0.9140 0.0180 2.05% 开放申赎
360 310398 申万300基金               0.8210 0.8210 ---- 0.8080 0.8080 0.0130 1.61% 开放申赎
361 320001 诺安平衡基金               0.7047 2.9647 ---- 0.6954 2.9554 0.0093 1.34% 开放申赎
362 320003 诺安股票基金               0.9121 2.7956 ---- 0.8963 2.7798 0.0158 1.76% 开放申赎
363 320004 诺安债券基金               1.1314 1.2060 ---- 1.1280 1.2026 0.0034 0.30% 开放申赎
364 320005 诺安价值基金               0.8681 1.8131 ---- 0.8561 1.8011 0.0120 1.40% 开放申赎
365 320006 诺安配置基金               1.0270 1.4470 ---- 1.0080 1.4280 0.0190 1.88% 仅开放赎回
366 320007 诺安成长基金               1.0790 1.2190 ---- 1.0600 1.2000 0.0190 1.79% 开放申赎
367 320008 诺安增利A基金               1.0440 1.0440 ---- 1.0440 1.0440 0.0000 0.00 开放申赎
368 320009 诺安增利B基金               1.0390 1.0390 ---- 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 开放申赎
369 320010 诺安100基金               0.7590 0.7590 ---- 0.7450 0.7450 0.0140 1.88% 开放申赎
370 320011 诺安中小盘基金               1.0130 1.0130 ---- 0.9960 0.9960 0.0170 1.71% 开放申赎
371 340001 兴业转债基金               1.1437 2.7947 ---- 1.1367 2.7877 0.0070 0.62% 开放申赎
372 340006 兴业全球视野基金               3.1005 3.1005 ---- 3.0498 3.0498 0.0507 1.66% 开放申赎
373 340007 兴业责任基金               1.2420 1.4320 ---- 1.2170 1.4070 0.0250 2.05% 暂停大额申购
374 340008 兴业有机基金               1.0364 1.0364 ---- 1.0172 1.0172 0.0192 1.89% 开放申赎
375 340009 兴业磐稳基金               1.0170 1.0370 ---- 1.0166 1.0366 0.0004 0.04% 开放申赎
376 350001 天治财富基金               0.6933 2.2386 ---- 0.6806 2.2259 0.0127 1.87% 开放申赎
377 350002 天治品质基金               0.8029 3.3129 ---- 0.7868 3.2968 0.0161 2.05% 开放申赎
378 350005 天治创新基金               1.1450 1.1450 ---- 1.1145 1.1145 0.0305 2.74% 开放申赎
379 350006 天治双盈基金               1.0396 1.0396 ---- 1.0397 1.0397 -0.0001 -0.01% 开放申赎
380 350007 天治趋势基金               0.9010 0.9010 ---- 0.8840 0.8840 0.0170 1.92% 开放申赎
381 360001 光大量化基金               0.8026 2.7763 ---- 0.7864 2.7601 0.0162 2.06% 开放申赎
382 360005 光大红利基金               2.0957 2.7537 ---- 2.0513 2.7093 0.0444 2.16% 开放申赎
383 360006 光大增长基金               1.1334 2.4134 ---- 1.1079 2.3879 0.0255 2.30% 开放申赎
384 360007 光大优势基金               0.6635 0.6635 ---- 0.6518 0.6518 0.0117 1.80% 开放申赎
385 360008 光大增利A基金               1.0590 1.0590 ---- 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 开放申赎
386 360009 光大增利C基金               1.0530 1.0530 ---- 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 开放申赎
387 360010 光大精选基金               0.9946 1.1146 ---- 0.9761 1.0961 0.0185 1.90% 暂停大额申购
388 360011 光大配置基金               0.9250 0.9250 ---- 0.9120 0.9120 0.0130 1.43% 开放申赎
389 360012 光大中小盘基金               0.9441 0.9441 ---- 0.9221 0.9221 0.0220 2.39% 开放申赎
390 371020 上投纯债A基金               1.0330 1.0330 ---- 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 开放申赎
391 371120 上投纯债B基金               1.0280 1.0280 ---- 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 开放申赎
392 373010 上投双息基金               0.8297 2.2589 ---- 0.8215 2.2507 0.0082 1.00% 开放申赎
393 373020 上投双核基金               1.0779 1.1279 ---- 1.0670 1.1170 0.0109 1.02% 开放申赎
394 375010 上投优势基金               2.1195 5.1895 ---- 2.0893 5.1593 0.0302 1.45% 开放申赎
395 377010 上投阿尔法基金               2.7581 4.6781 ---- 2.7088 4.6288 0.0493 1.82% 开放申赎
396 377016 上投亚太基金               --- --- ---- 0.5680 0.5680 --- --- 开放申赎
397 377020 上投内需基金               1.0140 1.1940 ---- 0.9961 1.1761 0.0179 1.80% 开放申赎
398 377530 上投轮动基金               0.8990 0.8990 ---- 0.8860 0.8860 0.0130 1.47% 开放申赎
399 378010 上投先锋基金               1.4539 2.1339 ---- 1.4337 2.1137 0.0202 1.41% 开放申赎
400 379010 上投中小盘基金               1.2590 1.2990 ---- 1.2340 1.2740 0.0250 2.03% 开放申赎
401 392001 中海货币A基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
402 392002 中海货币B基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
403 395001 中海债券基金               1.0300 1.2200 ---- 1.0280 1.2180 0.0020 0.19% 开放申赎
404 398001 中海优质基金               0.5157 2.7287 ---- 0.5053 2.7028 0.0104 2.06% 开放申赎
405 398011 中海分红基金               0.7048 2.1048 ---- 0.6929 2.0929 0.0119 1.72% 开放申赎
406 398021 中海能源基金               0.8250 1.1350 ---- 0.8135 1.1235 0.0115 1.41% 开放申赎
407 398031 中海蓝筹基金               0.9547 1.2147 ---- 0.9418 1.2018 0.0129 1.37% 开放申赎
408 398041 中海量化基金               0.9060 0.9280 ---- 0.8950 0.9170 0.0110 1.23% 开放申赎
409 399001 中海50基金               0.8180 0.8180 ---- 0.8040 0.8040 0.0140 1.74% 开放申赎
410 400001 东方龙基金               0.6098 2.3713 ---- 0.6018 2.3633 0.0080 1.33% 开放申赎
411 400003 东方精选基金               0.8814 2.9806 ---- 0.8647 2.9352 0.0167 1.93% 开放申赎
412 400007 东方策略基金               1.2707 1.2707 ---- 1.2508 1.2508 0.0199 1.59% 开放申赎
413 400009 东方稳健基金               1.0900 1.0900 ---- 1.0880 1.0880 0.0020 0.18% 开放申赎
414 400011 东方动力基金               0.7882 0.7882 ---- 0.7741 0.7741 0.0141 1.82% 开放申赎
415 410001 华富竞争力基金               0.6626 1.9543 ---- 0.6521 1.9350 0.0105 1.61% 开放申赎
416 410003 华富成长基金               0.6092 0.8992 ---- 0.5975 0.8875 0.0117 1.96% 开放申赎
417 410004 华富强债A基金               1.1389 1.2789 ---- 1.1338 1.2738 0.0051 0.45% 暂停大额申购
418 410005 华富强债B基金               1.1384 1.2684 ---- 1.1333 1.2633 0.0051 0.45% 暂停大额申购
419 410006 华富精选基金               0.9586 0.9586 ---- 0.9447 0.9447 0.0139 1.47% 开放申赎
420 410007 华富增长基金               0.8027 0.8027 ---- 0.7885 0.7885 0.0142 1.80% 开放申赎
421 410008 华富100基金               0.7654 0.7654 ---- 0.7514 0.7514 0.0140 1.86% 开放申赎
422 420001 天弘精选基金               0.5319 1.5979 ---- 0.5211 1.5737 0.0108 2.07% 开放申赎
423 420002 天弘债券A基金               1.0066 1.0974 ---- 1.0071 1.0979 -0.0005 -0.05% 开放申赎
424 420003 天弘永定基金               0.9570 1.1470 ---- 0.9392 1.1292 0.0178 1.90% 开放申赎
425 420005 天弘周期基金               0.9230 0.9230 ---- 0.9050 0.9050 0.0180 1.99% 开放申赎
426 420102 天弘债券B基金               1.0081 1.1075 ---- 1.0086 1.1080 -0.0005 -0.05% 开放申赎
427 450001 国富收益基金               0.5913 2.0520 ---- 0.5812 2.0346 0.0101 1.74% 开放申赎
428 450002 国富弹性基金               1.1956 2.4556 ---- 1.1713 2.4313 0.0243 2.07% 开放申赎
429 450003 国富潜力基金               0.9496 1.2996 ---- 0.9333 1.2833 0.0163 1.75% 暂停大额申购
430 450004 国富价值基金               1.2363 1.4363 ---- 1.2073 1.4073 0.0290 2.40% 开放申赎
431 450005 国富强债A基金               1.0288 1.0688 ---- 1.0279 1.0679 0.0009 0.09% 开放申赎
432 450006 国富强债C基金               1.0262 1.0662 ---- 1.0253 1.0653 0.0009 0.09% 开放申赎
433 450007 国富成长基金               1.1002 1.1002 ---- 1.0802 1.0802 0.0200 1.85% 开放申赎
434 450008 国富300基金               0.9310 0.9310 ---- 0.9110 0.9110 0.0200 2.20% 开放申赎
435 460001 华泰柏瑞盛世基金               0.5366 2.4452 ---- 0.5261 2.4201 0.0105 2.00% 开放申赎
436 460002 华泰柏瑞成长基金               0.8572 0.8872 ---- 0.8439 0.8739 0.0133 1.58% 开放申赎
437 460003 华泰柏瑞增利B基金               1.0665 1.2265 ---- 1.0672 1.2272 -0.0007 -0.07% 开放申赎
438 460005 华泰柏瑞价值基金               1.1453 1.4553 ---- 1.1212 1.4312 0.0241 2.15% 开放申赎
439 460007 华泰柏瑞行业基金               0.7360 0.7360 ---- 0.7230 0.7230 0.0130 1.80% 开放申赎
440 460009 华泰柏瑞量化基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
441 470007 添富上证基金               0.8240 0.8240 ---- 0.8070 0.8070 0.0170 2.11% 开放申赎
442 470008 添富回报基金               0.9440 0.9440 ---- 0.9290 0.9290 0.0150 1.61% 开放申赎
443 470009 添富民营基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
444 470078 添富增收C基金               1.0500 1.1500 ---- 1.0480 1.1480 0.0020 0.19% 开放申赎
445 470888 添富亚澳基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
446 481001 工银价值基金               0.3396 3.7205 ---- 0.3319 3.6925 0.0077 2.32% 开放申赎
447 481004 工银成长基金               1.2057 1.4557 ---- 1.1771 1.4271 0.0286 2.43% 开放申赎
448 481006 工银红利基金               0.9003 0.9403 ---- 0.8839 0.9239 0.0164 1.86% 开放申赎
449 481008 工银蓝筹基金               1.0590 1.3790 ---- 1.0370 1.3570 0.0220 2.12% 开放申赎
450 481009 工银300基金               0.9822 1.1472 ---- 0.9610 1.1260 0.0212 2.21% 开放申赎
451 481010 工银中小盘基金               0.8880 0.8880 ---- 0.8660 0.8660 0.0220 2.54% 开放申赎
452 483003 工银平衡基金               0.6616 1.8101 ---- 0.6517 1.7924 0.0099 1.52% 开放申赎
453 485005 工银强债B基金               1.1079 1.3029 ---- 1.1050 1.3000 0.0029 0.26% 开放申赎
454 485007 工银添利B基金               1.1043 1.2543 ---- 1.1039 1.2539 0.0004 0.04% 开放申赎
455 485011 工银瑞信双利B基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
456 485105 工银强债A基金               1.1243 1.3193 ---- 1.1213 1.3163 0.0030 0.27% 开放申赎
457 485107 工银添利A基金               1.1157 1.2657 ---- 1.1154 1.2654 0.0003 0.03% 开放申赎
458 485111 工银瑞信双利A基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
459 486001 工银全球基金               --- --- ---- 0.8600 0.8600 --- --- 开放申赎
460 486002 工银全球精选基金               --- --- ---- 0.9960 0.9960 --- --- 开放申赎
461 510010 180治理ETF基金               0.6990 0.7780 ---- 0.6870 0.7650 0.0120 1.75% 仅场内交易
462 510023 上证超大盘ETF基金               0.1930 0.7120 ---- 0.1890 0.6970 0.0040 2.12% 仅场内交易
463 510030 上证180价值ETF基金               2.5680 0.8790 ---- 2.5270 0.8650 0.0410 1.62% 仅场内交易
464 510050 上证50ETF基金               1.9410 2.4410 ---- 1.9090 2.4030 0.0320 1.68% 仅场内交易
465 510061 上证央企ETF基金               1.2690 0.8117 ---- 1.2445 0.7960 0.0245 1.97% 仅场内交易
466 510080 长盛全债基金               1.2397 1.9497 ---- 1.2363 1.9463 0.0034 0.28% 开放申赎
467 510081 长盛精选基金               0.9516 2.7516 ---- 0.9354 2.7354 0.0162 1.73% 开放申赎
468 510090 建信ETF基金               --- --- ---- --- --- --- --- ———
469 510093 上证责任ETF基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
470 510133 上证中盘ETF基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
471 510180 上证180ETF基金               0.5910 2.2750 ---- 0.5790 2.2300 0.0120 2.07% 仅场内交易
472 510880 红利ETF基金               2.1080 1.4250 ---- 2.0660 1.3980 0.0420 2.03% 仅场内交易
473 519001 银华价值基金               1.3371 4.5423 ---- 1.3070 4.4450 0.0301 2.30% 开放申赎
474 519003 海富增长基金               0.7210 2.3360 ---- 0.7120 2.3270 0.0090 1.26% 开放申赎
475 519005 海富股票基金               0.6250 2.5740 ---- 0.6100 2.5590 0.0150 2.46% 开放申赎
476 519007 海富回报基金               0.6620 2.1580 ---- 0.6540 2.1500 0.0080 1.22% 开放申赎
477 519008 添富优势基金               2.2583 4.2883 ---- 2.2232 4.2532 0.0351 1.58% 开放申赎
478 519011 海富精选基金               0.7795 3.4758 ---- 0.7690 3.4412 0.0105 1.37% 开放申赎
479 519013 海富优势基金               0.9860 1.9420 ---- 0.9650 1.9210 0.0210 2.18% 开放申赎
480 519015 海富精选贰基金               0.6160 0.9360 ---- 0.6080 0.9280 0.0080 1.32% 开放申赎
481 519017 大成积极基金               0.9570 2.0140 ---- 0.9360 1.9930 0.0210 2.24% 开放申赎
482 519018 添富均衡基金               0.7099 2.2518 ---- 0.6976 2.2198 0.0123 1.76% 开放申赎
483 519019 大成景阳基金               0.7590 3.7380 ---- 0.7450 3.7240 0.0140 1.88% 开放申赎
484 519021 国泰金鼎基金               0.9070 1.8470 ---- 0.8930 1.8240 0.0140 1.57% 开放申赎
485 519023 海富债券C基金               1.0790 1.0990 ---- 1.0780 1.0980 0.0010 0.09% 开放申赎
486 519024 海富债券A基金               1.0790 1.0990 ---- 1.0780 1.0980 0.0010 0.09% 暂停大额申购
487 519025 海富成长基金               1.0920 1.0920 ---- 1.0660 1.0660 0.0260 2.44% 开放申赎
488 519026 海富中小盘基金               0.9570 0.9570 ---- 0.9450 0.9450 0.0120 1.27% 开放申赎
489 519029 华夏稳增基金               1.5400 2.2450 ---- 1.5100 2.2150 0.0300 1.99% 仅开放赎回
490 519035 富国天博基金               0.7753 2.7652 ---- 0.7598 2.7237 0.0155 2.04% 开放申赎
491 519039 长盛同德基金               0.7899 2.2635 ---- 0.7757 2.2228 0.0142 1.83% 开放申赎
492 519066 添富蓝筹基金               1.3010 1.4410 ---- 1.2790 1.4190 0.0220 1.72% 开放申赎
493 519068 添富焦点基金               1.1139 1.2939 ---- 1.0966 1.2766 0.0173 1.58% 开放申赎
494 519069 添富价值基金               1.4120 1.4920 ---- 1.3850 1.4650 0.0270 1.95% 开放申赎
495 519078 添富增收A基金               1.0540 1.1540 ---- 1.0510 1.1510 0.0030 0.29% 开放申赎
496 519087 新华分红基金               0.7402 2.3817 ---- 0.7260 2.3588 0.0142 1.96% 开放申赎
497 519089 新华成长基金               1.4206 1.8206 ---- 1.3955 1.7955 0.0251 1.80% 开放申赎
498 519091 新华资源基金               0.8950 0.8950 ---- 0.8840 0.8840 0.0110 1.24% 开放申赎
499 519093 新华企业基金               0.8920 0.8920 ---- 0.8750 0.8750 0.0170 1.94% 开放申赎
500 519095 新华轮换基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
501 519100 长盛100基金               0.7790 1.3990 ---- 0.7643 1.3843 0.0147 1.92% 开放申赎
502 519110 浦银价值基金               0.8000 0.8000 ---- 0.7870 0.7870 0.0130 1.65% 开放申赎
503 519111 浦银收益A基金               1.0210 1.0210 ---- 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.10% 开放申赎
504 519112 浦银收益C基金               1.0170 1.0170 ---- 1.0180 1.0180 -0.0010 -0.10% 开放申赎
505 519113 浦银生活基金               0.9180 0.9180 ---- 0.9040 0.9040 0.0140 1.55% 开放申赎
506 519115 浦银红利基金               0.8210 0.8210 ---- 0.8080 0.8080 0.0130 1.61% 开放申赎
507 519180 万家180基金               0.6155 2.9555 ---- 0.6038 2.9438 0.0117 1.94% 开放申赎
508 519181 万家和谐基金               0.6070 1.3358 ---- 0.5995 1.3227 0.0075 1.25% 开放申赎
509 519183 万家引擎基金               0.9261 1.4161 ---- 0.9187 1.4087 0.0074 0.81% 开放申赎
510 519185 万家精选基金               0.9013 0.9813 ---- 0.8922 0.9722 0.0091 1.02% 开放申赎
511 519186 万家稳增A基金               1.0323 1.0323 ---- 1.0304 1.0304 0.0019 0.18% 开放申赎
512 519187 万家稳增C基金               1.0285 1.0285 ---- 1.0266 1.0266 0.0019 0.19% 开放申赎
513 519300 大成300基金               0.8397 2.2497 ---- 0.8221 2.2321 0.0176 2.14% 开放申赎
514 519519 华泰柏瑞增利A基金               1.0755 1.2355 ---- 1.0762 1.2362 -0.0007 -0.07% 开放申赎
515 519601 海富海外基金               --- --- ---- 1.2560 1.5260 --- --- 开放申赎
516 519666 银河银信B基金               1.0048 1.2608 ---- 0.9972 1.2532 0.0076 0.76% 开放申赎
517 519667 银河银信A基金               1.0145 1.2705 ---- 1.0068 1.2628 0.0077 0.76% 开放申赎
518 519668 银河成长基金               1.2579 1.5329 ---- 1.2424 1.5174 0.0155 1.25% 开放申赎
519 519670 银河行业基金               1.0540 1.2040 ---- 1.0360 1.1860 0.0180 1.74% 开放申赎
520 519671 银河300基金               0.8230 0.8230 ---- 0.8090 0.8090 0.0140 1.73% 开放申赎
521 519672 银河精选基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
522 519680 交银债券A基金               1.0300 1.2010 ---- 1.0266 1.1976 0.0034 0.33% 开放申赎
523 519682 交银债券C基金               1.0240 1.1900 ---- 1.0206 1.1866 0.0034 0.33% 开放申赎
524 519686 交银180治理联接基金               0.7890 0.7890 ---- 0.7770 0.7770 0.0120 1.54% 开放申赎
525 519688 交银精选基金               0.8178 2.9636 ---- 0.8034 2.9492 0.0144 1.79% 开放申赎
526 519690 交银稳健基金               1.2709 2.7259 ---- 1.2449 2.6999 0.0260 2.09% 开放申赎
527 519692 交银成长基金               2.2867 2.5317 ---- 2.2428 2.4878 0.0439 1.96% 开放申赎
528 519694 交银蓝筹基金               0.7522 0.7672 ---- 0.7390 0.7540 0.0132 1.79% 开放申赎
529 519696 交银环球基金               --- --- ---- 1.3640 1.4440 --- --- 开放申赎
530 519697 交银保本基金               1.0480 1.0680 ---- 1.0440 1.0640 0.0040 0.38% 开放申赎
531 519698 交银先锋基金               1.0525 1.0775 ---- 1.0337 1.0587 0.0188 1.82% 开放申赎
532 519700 交银主题基金               1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
533 519985 长信中短债基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
534 519987 长信恒利基金               0.8350 0.8350 ---- 0.8200 0.8200 0.0150 1.83% 开放申赎
535 519989 长信利丰基金               1.0420 1.0820 ---- 1.0380 1.0780 0.0040 0.39% 开放申赎
536 519991 长信双利基金               0.8130 1.1130 ---- 0.7960 1.0960 0.0170 2.14% 开放申赎
537 519993 长信增利基金               0.7467 1.9857 ---- 0.7322 1.9712 0.0145 1.98% 开放申赎
538 519994 长信金利基金               0.6572 2.0005 ---- 0.6431 1.9663 0.0141 2.19% 开放申赎
539 519996 长信银利基金               0.7015 2.6215 ---- 0.6877 2.6077 0.0138 2.01% 开放申赎
540 530001 建信价值基金               0.7110 2.2392 ---- 0.6982 2.2264 0.0128 1.83% 开放申赎
541 530003 建信成长基金               0.8974 2.3474 ---- 0.8767 2.3267 0.0207 2.36% 开放申赎
542 530005 建信配置基金               0.7855 1.3355 ---- 0.7717 1.3217 0.0138 1.79% 开放申赎
543 530006 建信精选基金               1.0020 1.5820 ---- 0.9870 1.5670 0.0150 1.52% 开放申赎
544 530008 建信增利基金               1.1600 1.2450 分红(红利发放) 1.1550 1.2400 0.0050 0.43% 开放申赎
545 530009 建信强债A基金               1.0580 1.0580 ---- 1.0540 1.0540 0.0040 0.38% 开放申赎
546 530010 建信责任联接基金               1.0160 1.0160 ---- 1.0060 1.0060 0.0100 0.99% 开放申赎
547 531009 建信强债C基金               1.0530 1.0530 ---- 1.0490 1.0490 0.0040 0.38% 开放申赎
548 540001 汇丰2016基金               1.9591 2.0591 ---- 1.9366 2.0366 0.0225 1.16% 开放申赎
549 540002 汇丰龙腾基金               1.6729 2.1389 ---- 1.6408 2.1068 0.0321 1.96% 开放申赎
550 540003 汇丰策略基金               1.0366 1.1566 ---- 1.0208 1.1408 0.0158 1.55% 开放申赎
551 540004 汇丰2026基金               1.1639 1.4839 ---- 1.1381 1.4581 0.0258 2.27% 开放申赎
552 540005 汇丰增利基金               1.0025 1.0056 ---- 1.0032 1.0063 -0.0007 -0.07% 开放申赎
553 540006 汇丰大盘基金               1.0078 1.0678 ---- 0.9887 1.0487 0.0191 1.93% 开放申赎
554 540007 汇丰中小盘基金               0.9325 0.9325 ---- 0.9155 0.9155 0.0170 1.86% 开放申赎
555 540008 汇丰低碳基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
556 550001 信诚四季红基金               0.9489 2.1099 ---- 0.9338 2.0948 0.0151 1.62% 开放申赎
557 550002 信诚精萃基金               0.8234 1.9399 ---- 0.8097 1.9096 0.0137 1.69% 开放申赎
558 550003 信诚蓝筹基金               1.6910 1.6910 ---- 1.6630 1.6630 0.0280 1.68% 开放申赎
559 550004 信诚三得益A基金               1.0450 1.1030 分红(红利发放) 1.0440 1.1020 0.0010 0.10% 开放申赎
560 550005 信诚三得益B基金               1.0350 1.0930 分红(红利发放) 1.0340 1.0920 0.0010 0.10% 开放申赎
561 550006 信诚优债A基金               1.0200 1.0440 分红(红利发放) 1.0170 1.0410 0.0030 0.29% 开放申赎
562 550007 信诚优债B基金               1.0120 1.0360 分红(红利发放) 1.0090 1.0330 0.0030 0.30% 开放申赎
563 550008 信诚优胜基金               0.9700 0.9700 ---- 0.9570 0.9570 0.0130 1.36% 开放申赎
564 550009 信诚中小盘基金               0.9800 0.9800 ---- 0.9800 0.9800 0.0000 0.00 开放申赎
565 560002 益民红利基金               0.5935 1.6541 ---- 0.5825 1.6342 0.0110 1.89% 开放申赎
566 560003 益民创新基金               0.7838 0.8038 ---- 0.7726 0.7926 0.0112 1.45% 开放申赎
567 560005 益民多利基金               1.0518 1.0928 ---- 1.0505 1.0915 0.0013 0.12% 开放申赎
568 570001 诺德价值基金               0.8325 0.8325 ---- 0.8134 0.8134 0.0191 2.35% 开放申赎
569 570005 诺德成长基金               0.9070 0.9070 ---- 0.8920 0.8920 0.0150 1.68% 开放申赎
570 570006 诺德中小盘基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
571 571002 诺德配置基金               1.0977 1.0977 ---- 1.0800 1.0800 0.0177 1.64% 开放申赎
572 573003 诺德强债基金               1.0180 1.0180 ---- 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 开放申赎
573 580001 东吴嘉禾基金               0.6980 2.4180 ---- 0.6847 2.4047 0.0133 1.94% 开放申赎
574 580002 东吴动力基金               1.2092 1.7292 ---- 1.1910 1.7110 0.0182 1.53% 开放申赎
575 580003 东吴轮动基金               0.9962 0.9962 ---- 0.9724 0.9724 0.0238 2.45% 开放申赎
576 580005 东吴策略基金               1.0633 1.0633 ---- 1.0485 1.0485 0.0148 1.41% 开放申赎
577 580006 东吴新经济基金               0.9370 0.9370 ---- 0.9240 0.9240 0.0130 1.41% 开放申赎
578 580007 东吴新创业基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
579 582001 东吴优信A基金               0.9970 1.0090 ---- 0.9946 1.0066 0.0024 0.24% 开放申赎
580 582201 东吴优信C基金               0.9923 1.0043 ---- 0.9898 1.0018 0.0025 0.25% 开放申赎
581 583001 东吴货币A基金               --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
582 583101 东吴货币B基金               --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
583 590001 中邮优选基金               1.2556 2.4756 ---- 1.2228 2.4428 0.0328 2.68% 仅开放赎回
584 590002 中邮成长基金               0.6123 0.6123 ---- 0.5981 0.5981 0.0142 2.37% 仅开放赎回
585 590003 中邮优势基金               0.9150 0.9950 ---- 0.8960 0.9760 0.0190 2.12% 仅开放赎回
586 590005 中邮主题基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
587 610001 信达增长基金               0.9769 1.2569 ---- 0.9596 1.2396 0.0173 1.80% 开放申赎
588 610002 信达配置基金               1.2040 1.4040 ---- 1.1790 1.3790 0.0250 2.12% 开放申赎
589 610003 信达债券A基金               1.0280 1.0280 ---- 1.0250 1.0250 0.0030 0.29% 开放申赎
590 610004 信达中小盘基金               0.9490 0.9490 ---- 0.9260 0.9260 0.0230 2.48% 开放申赎
591 610005 信达澳银红利基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
592 610103 信达债券B基金               1.0220 1.0220 ---- 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 开放申赎
593 620001 金元保本基金               1.0245 1.0345 ---- 1.0244 1.0344 0.0001 0.01% 开放申赎
594 620002 金元成长基金               1.0330 1.2030 ---- 1.0210 1.1910 0.0120 1.18% 暂停大额申购
595 620003 金元丰利基金               0.9840 0.9940 ---- 0.9810 0.9910 0.0030 0.31% 开放申赎
596 620004 金元增长基金               0.8370 0.8370 ---- 0.8240 0.8240 0.0130 1.58% 开放申赎
597 620005 金元核心基金               0.9050 0.9050 ---- 0.8960 0.8960 0.0090 1.00% 开放申赎
598 630001 华商领先基金               0.9777 1.0827 ---- 0.9596 1.0646 0.0181 1.89% 开放申赎
599 630002 华商盛世基金               1.7246 1.9896 ---- 1.6935 1.9585 0.0311 1.84% 暂停大额申购
600 630003 华商强债A基金               1.1060 1.1570 ---- 1.1040 1.1550 0.0020 0.18% 开放申赎
601 630005 华商阿尔法基金               0.8820 0.8820 ---- 0.8640 0.8640 0.0180 2.08% 开放申赎
602 630006 华商产业基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
603 630007 华商稳健A基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
604 630103 华商强债B基金               1.1020 1.1500 ---- 1.1000 1.1480 0.0020 0.18% 开放申赎
605 630107 华商稳健B基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
606 660001 农银成长基金               0.9713 1.5713 ---- 0.9547 1.5547 0.0166 1.74% 开放申赎
607 660002 农银增利基金               1.0490 1.0520 ---- 1.0451 1.0481 0.0039 0.37% 开放申赎
608 660003 农银双利基金               1.0068 1.0568 ---- 0.9903 1.0403 0.0165 1.67% 开放申赎
609 660004 农银价值基金               0.9368 0.9368 ---- 0.9211 0.9211 0.0157 1.70% 开放申赎
610 660005 农银中小盘基金               0.9772 0.9772 ---- 0.9637 0.9637 0.0135 1.40% 开放申赎
611 690001 民生蓝筹基金               1.0730 1.1030 ---- 1.0610 1.0910 0.0120 1.13% 开放申赎
612 690002 民生强债A基金               1.0520 1.0820 分红(红利发放) 1.0490 1.0790 0.0030 0.29% 开放申赎
613 690003 民生精选基金               0.9020 0.9020 ---- 0.8920 0.8920 0.0100 1.12% 开放申赎
614 690004 民生稳健基金               1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 仅开放申购
615 690202 民生强债C基金               1.0480 1.0780 分红(红利发放) 1.0450 1.0750 0.0030 0.29% 开放申赎
(责任编辑:曹华)
 
 
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