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人民网>>经济频道>>基金 2010年07月30日09:08
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7月30日基金净值 更新日期：7月29日

序号 基金代码 基金简称 2010-07-29 备注 2010-07-28 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000011 华夏大盘基金   10.0010 10.4810 ---- 9.9640 10.4440 0.0370 0.37% 仅开放赎回
2 070002 嘉实增长基金   4.5060 5.0970 ---- 4.4970 5.0880 0.0090 0.20% 暂停大额申购
3 162204 泰达精选基金   4.4319 4.6519 ---- 4.4210 4.6410 0.0109 0.25% 开放申赎
4 070006 嘉实服务基金   3.7790 4.1490 ---- 3.7770 4.1470 0.0020 0.05% 开放申赎
5 110002 易基策略基金   3.6260 4.4560 ---- 3.6330 4.4630 -0.0070 -0.19% 开放申赎
6 159901 深证100ETF基金   3.4850 3.4230 ---- 3.4720 3.4110 0.0130 0.37% 仅场内交易
7 260104 景顺增长基金   3.4650 4.4630 ---- 3.4620 4.4600 0.0030 0.09% 开放申赎
8 340006 兴业全球视野基金   3.2326 3.2326 ---- 3.2297 3.2297 0.0029 0.09% 开放申赎
9 240008 华宝收益基金   2.9447 2.9447 ---- 2.9417 2.9417 0.0030 0.10% 开放申赎
10 377010 上投阿尔法基金   2.8769 4.7969 ---- 2.8761 4.7961 0.0008 0.03% 开放申赎
11 510030 上证180价值ETF基金   2.6840 0.9190 ---- 2.6690 0.9140 0.0150 0.56% 仅场内交易
12 159902 中小板ETF基金   2.5770 2.6770 ---- 2.5760 2.6760 0.0010 0.04% 仅场内交易
13 519692 交银成长基金   2.3799 2.6249 ---- 2.3828 2.6278 -0.0029 -0.12% 开放申赎
14 519008 添富优势基金   2.3433 4.3733 ---- 2.3504 4.3804 -0.0071 -0.30% 开放申赎
15 288002 华夏收入基金   2.3240 3.7240 ---- 2.3220 3.7220 0.0020 0.09% 仅开放赎回
16 040005 华安宏利基金   2.3124 2.9324 ---- 2.3090 2.9290 0.0034 0.15% 开放申赎
17 202202 南方避险基金   2.2660 2.8300 ---- 2.2706 2.8346 -0.0046 -0.20% 仅开放赎回
18 375010 上投优势基金   2.2073 5.2773 ---- 2.1999 5.2699 0.0074 0.34% 开放申赎
19 510880 红利ETF基金   2.1990 1.4850 ---- 2.1850 1.4760 0.0140 0.64% 仅场内交易
20 002011 华夏红利基金   2.1980 4.0310 ---- 2.1980 4.0310 0.0000 0.00 仅开放赎回
21 360005 光大红利基金   2.1938 2.8518 ---- 2.1858 2.8438 0.0080 0.37% 开放申赎
22 240009 华宝先进基金   2.1186 2.1186 ---- 2.1048 2.1048 0.0138 0.66% 开放申赎
23 000021 华夏优势基金   2.1050 2.2250 ---- 2.1010 2.2210 0.0040 0.19% 暂停大额申购
24 510050 上证50ETF基金   2.0240 2.5390 ---- 2.0140 2.5280 0.0100 0.50% 仅场内交易
25 540001 汇丰2016基金   1.9991 2.0991 ---- 2.0005 2.1005 -0.0014 -0.07% 开放申赎
26 002031 华夏策略基金   1.9610 1.9610 ---- 1.9580 1.9580 0.0030 0.15% 仅开放赎回
27 163302 大摩资源基金   1.9455 3.1805 ---- 1.9473 3.1823 -0.0018 -0.09% 开放申赎
28 162703 广发小盘基金   1.8933 3.2033 ---- 1.8950 3.2050 -0.0017 -0.09% 开放申赎
29 630002 华商盛世基金   1.8132 2.0782 ---- 1.8165 2.0815 -0.0033 -0.18% 暂停大额申购
30 550003 信诚蓝筹基金   1.7690 1.7690 ---- 1.7670 1.7670 0.0020 0.11% 开放申赎
31 540002 汇丰龙腾基金   1.7386 2.2046 ---- 1.7372 2.2032 0.0014 0.08% 开放申赎
32 160505 博时主题基金   1.7260 3.3710 ---- 1.7200 3.3650 0.0060 0.35% 开放申赎
33 160605 鹏华50基金   1.7020 3.3320 ---- 1.7060 3.3360 -0.0040 -0.23% 开放申赎
34 519029 华夏稳增基金   1.6000 2.3050 ---- 1.5930 2.2980 0.0070 0.44% 仅开放赎回
35 240011 华宝大盘基金   1.5900 1.6700 ---- 1.5899 1.6699 0.0001 0.01% 暂停大额申购
36 163801 中银中国基金   1.5782 3.2882 ---- 1.5818 3.2918 -0.0036 -0.23% 开放申赎
37 151002 银河债券基金   1.5752 2.0552 ---- 1.5749 2.0549 0.0003 0.02% 开放申赎
38 180010 银华优质基金   1.5751 3.0251 ---- 1.5721 3.0221 0.0030 0.19% 开放申赎
39 378010 上投先锋基金   1.5067 2.1867 ---- 1.5084 2.1884 -0.0017 -0.11% 开放申赎
40 110011 易基中小盘基金   1.5023 1.5423 ---- 1.4967 1.5367 0.0056 0.37% 开放申赎
41 110012 易基科汇基金   1.5020 5.2840 ---- 1.5020 5.2840 0.0000 0.00 开放申赎
42 180013 银华领先基金   1.4939 1.8739 ---- 1.4787 1.8587 0.0152 1.03% 仅开放赎回
43 270008 广发精选基金   1.4860 1.6460 ---- 1.4880 1.6480 -0.0020 -0.13% 开放申赎
44 270006 广发优选基金   1.4836 2.4836 ---- 1.4888 2.4888 -0.0052 -0.35% 开放申赎
45 519089 新华成长基金   1.4830 1.8830 ---- 1.4812 1.8812 0.0018 0.12% 开放申赎
46 519069 添富价值基金   1.4770 1.5570 ---- 1.4780 1.5580 -0.0010 -0.07% 开放申赎
47 160106 南方高增基金   1.4725 2.8265 ---- 1.4729 2.8269 -0.0004 -0.03% 开放申赎
48 070013 嘉实精选基金   1.4720 1.6820 ---- 1.4730 1.6830 -0.0010 -0.07% 开放申赎
49 270002 广发稳健基金   1.4117 3.0567 ---- 1.4055 3.0505 0.0062 0.44% 开放申赎
50 519001 银华价值基金   1.4032 4.7560 ---- 1.3956 4.7314 0.0076 0.54% 开放申赎
51 160613 鹏华创新基金   1.3960 1.4260 ---- 1.3810 1.4110 0.0150 1.09% 开放申赎
52 240001 宝康消费基金   1.3928 4.2569 ---- 1.3886 4.2464 0.0042 0.30% 开放申赎
53 217002 招商平衡基金   1.3890 2.5340 ---- 1.3871 2.5321 0.0019 0.14% 开放申赎
54 162208 泰达首选基金   1.3877 1.4377 ---- 1.3914 1.4414 -0.0037 -0.27% 开放申赎
55 270010 广发300基金   1.3690 1.5090 ---- 1.3620 1.5020 0.0070 0.51% 开放申赎
56 000001 华夏成长基金   1.3670 3.1480 ---- 1.3650 3.1460 0.0020 0.15% 暂停大额申购
57 310368 申万竞争优势基金   1.3637 1.5137 ---- 1.3617 1.5117 0.0020 0.15% 开放申赎
58 519066 添富蓝筹基金   1.3530 1.4930 ---- 1.3530 1.4930 0.0000 0.00 开放申赎
59 121001 国投融华基金   1.3501 2.4021 ---- 1.3501 2.4021 0.0000 0.00 开放申赎
60 112002 易基策略贰基金   1.3500 2.8850 ---- 1.3530 2.8880 -0.0030 -0.22% 开放申赎
61 161005 富国天惠基金   1.3492 3.0292 ---- 1.3500 3.0300 -0.0008 -0.06% 开放申赎
62 240002 宝康配置基金   1.3491 3.0391 ---- 1.3428 3.0328 0.0063 0.47% 开放申赎
63 070010 嘉实主题基金   1.3450 2.8530 ---- 1.3440 2.8520 0.0010 0.07% 仅开放赎回
64 255010 德盛稳健基金   1.3400 2.3600 ---- 1.3380 2.3580 0.0020 0.15% 开放申赎
65 110001 易基平稳基金   1.3400 2.5900 ---- 1.3390 2.5890 0.0010 0.07% 开放申赎
66 510061 上证央企ETF基金   1.3349 0.8539 ---- 1.3285 0.8498 0.0064 0.48% 仅场内交易
67 519690 交银稳健基金   1.3290 2.7840 ---- 1.3323 2.7873 -0.0033 -0.25% 开放申赎
68 050004 博时精选基金   1.3275 2.8325 ---- 1.3303 2.8353 -0.0028 -0.21% 开放申赎
69 070005 嘉实债券基金   1.3220 1.7470 ---- 1.3200 1.7450 0.0020 0.15% 开放申赎
70 002001 华夏回报基金   1.3190 3.3310 ---- 1.3220 3.3340 -0.0030 -0.23% 开放申赎
71 379010 上投中小盘基金   1.3190 1.3590 ---- 1.3210 1.3610 -0.0020 -0.15% 开放申赎
72 519668 银河成长基金   1.3185 1.5935 ---- 1.3155 1.5905 0.0030 0.23% 开放申赎
73 400007 东方策略基金   1.3184 1.3184 ---- 1.3166 1.3166 0.0018 0.14% 开放申赎
74 590001 中邮优选基金   1.3148 2.5348 ---- 1.3055 2.5255 0.0093 0.71% 仅开放赎回
75 110010 易基成长基金   1.3111 1.3711 ---- 1.3077 1.3677 0.0034 0.26% 开放申赎
76 110013 易基科翔基金   1.3050 5.2300 ---- 1.3080 5.2340 -0.0030 -0.23% 开放申赎
77 450004 国富价值基金   1.3001 1.5001 ---- 1.3069 1.5069 -0.0068 -0.52% 开放申赎
78 340007 兴业责任基金   1.2990 1.4890 ---- 1.3000 1.4900 -0.0010 -0.08% 暂停大额申购
79 200001 长城久恒基金   1.2960 2.4560 ---- 1.3040 2.4640 -0.0080 -0.61% 开放申赎
80 217010 招商蓝筹基金   1.2950 1.4950 ---- 1.2880 1.4880 0.0070 0.54% 开放申赎
81 161609 融通动力基金   1.2880 1.8080 ---- 1.2910 1.8110 -0.0030 -0.23% 开放申赎
82 580002 东吴动力基金   1.2713 1.7913 ---- 1.2674 1.7874 0.0039 0.31% 开放申赎
83 000031 华夏复兴基金   1.2700 1.2700 ---- 1.2710 1.2710 -0.0010 -0.08% 仅开放赎回
84 481004 工银成长基金   1.2587 1.5087 ---- 1.2565 1.5065 0.0022 0.18% 开放申赎
85 202003 南方绩优基金   1.2576 2.0676 ---- 1.2551 2.0651 0.0025 0.20% 开放申赎
86 260111 景顺治理基金   1.2550 1.4450 ---- 1.2530 1.4430 0.0020 0.16% 开放申赎
87 610002 信达配置基金   1.2550 1.4550 ---- 1.2530 1.4530 0.0020 0.16% 开放申赎
88 450002 国富弹性基金   1.2504 2.5104 ---- 1.2562 2.5162 -0.0058 -0.46% 开放申赎
89 510080 长盛全债基金   1.2485 1.9585 ---- 1.2478 1.9578 0.0007 0.06% 开放申赎
90 100029 富国天成基金   1.2407 1.3157 分红(红利发放) 1.2394 1.3144 0.0013 0.10% 开放申赎
91 100018 富国天利基金   1.2368 1.9418 分红(除息) 1.2360 1.9410 0.0008 0.06% 开放申赎
92 162006 长城久富基金   1.2343 3.4351 ---- 1.2418 3.4426 -0.0075 -0.60% 开放申赎
93 162205 泰达预算基金   1.2340 2.3390 ---- 1.2346 2.3396 -0.0006 -0.05% 开放申赎
94 202011 南方价值基金   1.2320 1.5720 ---- 1.2320 1.5720 0.0000 0.00 开放申赎
95 050010 博时特许基金   1.2310 1.3790 ---- 1.2290 1.3770 0.0020 0.16% 开放申赎
96 110015 易基行业基金   1.2280 1.2630 ---- 1.2290 1.2640 -0.0010 -0.08% 开放申赎
97 161605 融通蓝筹基金   1.2230 2.4730 ---- 1.2230 2.4730 0.0000 0.00 开放申赎
98 350005 天治创新基金   1.2184 1.2184 ---- 1.2060 1.2060 0.0124 1.03% 开放申赎
99 161706 招商成长基金   1.2150 3.1253 ---- 1.2150 3.1253 0.0000 0.00 开放申赎
100 540004 汇丰2026基金   1.2149 1.5349 ---- 1.2161 1.5361 -0.0012 -0.10% 开放申赎
101 160602 鹏华债券A基金   1.2070 1.4060 ---- 1.2070 1.4060 0.0000 0.00 开放申赎
102 460005 华泰柏瑞价值基金   1.2014 1.5114 ---- 1.1983 1.5083 0.0031 0.26% 开放申赎
103 360006 光大增长基金   1.1897 2.4697 ---- 1.1823 2.4623 0.0074 0.63% 开放申赎
104 121006 国投稳健基金   1.1840 1.4240 ---- 1.1850 1.4250 -0.0010 -0.08% 开放申赎
105 070011 嘉实策略基金   1.1840 1.4580 ---- 1.1840 1.4580 0.0000 0.00 开放申赎
106 100032 富国天鼎基金   1.1810 1.6050 ---- 1.1710 1.5940 0.0100 0.85% 开放申赎
107 200010 长城动力基金   1.1776 1.1776 ---- 1.1849 1.1849 -0.0073 -0.62% 开放申赎
108 530008 建信增利基金   1.1700 1.2550 分红(红利发放) 1.1690 1.2540 0.0010 0.09% 开放申赎
109 240003 宝康债券基金   1.1675 1.6575 ---- 1.1663 1.6563 0.0012 0.10% 开放申赎
110 160608 鹏华债券B基金   1.1670 1.3660 ---- 1.1670 1.3660 0.0000 0.00 开放申赎
111 270001 广发聚富基金   1.1649 3.4749 ---- 1.1648 3.4748 0.0001 0.01% 开放申赎
112 340001 兴业转债基金   1.1621 2.8131 ---- 1.1620 2.8130 0.0001 0.01% 开放申赎
113 161604 融通100基金   1.1620 2.5120 ---- 1.1580 2.5080 0.0040 0.35% 开放申赎
114 213007 宝盈强债A基金   1.1609 1.2379 ---- 1.1609 1.2379 0.0000 0.00 开放申赎
115 519068 添富焦点基金   1.1588 1.3388 ---- 1.1616 1.3416 -0.0028 -0.24% 开放申赎
116 163805 中银策略基金   1.1582 1.3282 ---- 1.1562 1.3262 0.0020 0.17% 开放申赎
117 217003 招商债券A基金   1.1569 1.5334 ---- 1.1564 1.5329 0.0005 0.04% 开放申赎
118 160311 华夏蓝筹基金   1.1560 3.4070 ---- 1.1570 3.4090 -0.0010 -0.09% 开放申赎
119 217203 招商债券B基金   1.1542 1.5107 ---- 1.1537 1.5102 0.0005 0.04% 开放申赎
120 213917 宝盈强债C基金   1.1524 1.2294 ---- 1.1525 1.2295 -0.0001 -0.01% 开放申赎
121 217011 招商安心基金   1.1520 1.1520 ---- 1.1500 1.1500 0.0020 0.17% 开放申赎
122 202101 南方宝元基金   1.1510 2.3910 ---- 1.1505 2.3905 0.0005 0.04% 开放申赎
123 519025 海富成长基金   1.1500 1.1500 ---- 1.1460 1.1460 0.0040 0.35% 开放申赎
124 410004 华富强债A基金   1.1486 1.2886 ---- 1.1479 1.2879 0.0007 0.06% 暂停大额申购
125 410005 华富强债B基金   1.1479 1.2779 ---- 1.1473 1.2773 0.0006 0.05% 暂停大额申购
126 217008 招商安本基金   1.1475 1.3775 ---- 1.1477 1.3777 -0.0002 -0.02% 开放申赎
127 166002 中欧蓝筹基金   1.1474 1.4174 ---- 1.1450 1.4150 0.0024 0.21% 开放申赎
128 571002 诺德配置基金   1.1443 1.1443 ---- 1.1413 1.1413 0.0030 0.26% 开放申赎
129 160610 鹏华动力基金   1.1440 1.5090 ---- 1.1420 1.5070 0.0020 0.18% 开放申赎
130 450007 国富成长基金   1.1412 1.1412 ---- 1.1463 1.1463 -0.0051 -0.44% 开放申赎
131 180012 银华富裕基金   1.1377 2.0907 ---- 1.1379 2.0909 -0.0002 -0.02% 开放申赎
132 320004 诺安债券基金   1.1358 1.2104 ---- 1.1353 1.2099 0.0005 0.04% 开放申赎
133 020019 国泰双利A基金   1.1340 1.1440 ---- 1.1330 1.1430 0.0010 0.09% 开放申赎
134 485105 工银强债A基金   1.1335 1.3285 ---- 1.1340 1.3290 -0.0005 -0.04% 开放申赎
135 180018 银华和谐基金   1.1330 1.2130 ---- 1.1270 1.2070 0.0060 0.53% 暂停大额申购
136 200002 长城久泰基金   1.1324 3.9924 ---- 1.1275 3.9875 0.0049 0.43% 开放申赎
137 040009 华安债券A基金   1.1315 1.1615 ---- 1.1308 1.1608 0.0007 0.06% 开放申赎
138 290005 泰信优势基金   1.1290 1.2590 ---- 1.1280 1.2580 0.0010 0.09% 开放申赎
139 580005 东吴策略基金   1.1288 1.1288 ---- 1.1255 1.1255 0.0033 0.29% 开放申赎
140 020020 国泰双利C基金   1.1270 1.1370 ---- 1.1260 1.1360 0.0010 0.09% 开放申赎
141 320007 诺安成长基金   1.1260 1.2660 ---- 1.1250 1.2650 0.0010 0.09% 开放申赎
142 160612 鹏华丰收基金   1.1250 1.2450 ---- 1.1250 1.2450 0.0000 0.00 开放申赎
143 080003 长盛积债基金   1.1243 1.1443 ---- 1.1244 1.1444 -0.0001 -0.01% 开放申赎
144 233006 大摩领先基金   1.1242 1.1242 ---- 1.1262 1.1262 -0.0020 -0.18% 暂停大额申购
145 163807 中银优选基金   1.1210 1.1910 ---- 1.1203 1.1903 0.0007 0.06% 开放申赎
146 040010 华安债券B基金   1.1203 1.1503 ---- 1.1197 1.1497 0.0006 0.05% 开放申赎
147 373020 上投双核基金   1.1194 1.1694 ---- 1.1151 1.1651 0.0043 0.39% 开放申赎
148 020015 国泰优势基金   1.1190 1.1640 ---- 1.1230 1.1680 -0.0040 -0.36% 开放申赎
149 485107 工银添利A基金   1.1185 1.2685 ---- 1.1183 1.2683 0.0002 0.02% 开放申赎
150 200009 长城债券基金   1.1180 1.1830 ---- 1.1180 1.1830 0.0000 0.00 开放申赎
151 110017 易基强债A基金   1.1170 1.2270 ---- 1.1170 1.2270 0.0000 0.00 开放申赎
152 485005 工银强债B基金   1.1169 1.3119 ---- 1.1173 1.3123 -0.0004 -0.04% 开放申赎
153 150019 银华锐进基金   1.1160 1.1160 ---- 1.1080 1.1080 0.0080 0.72% ———
154 110018 易基强债B基金   1.1150 1.2150 ---- 1.1150 1.2150 0.0000 0.00 开放申赎
155 630003 华商强债A基金   1.1140 1.1650 ---- 1.1130 1.1640 0.0010 0.09% 开放申赎
156 050007 博时平衡基金   1.1130 2.3920 ---- 1.1150 2.3940 -0.0020 -0.18% 开放申赎
157 161902 万家债券基金   1.1120 1.6195 ---- 1.1099 1.6173 0.0021 0.19% 开放申赎
158 270009 广发强债基金   1.1110 1.1610 ---- 1.1110 1.1610 0.0000 0.00 开放申赎
159 630103 华商强债B基金   1.1090 1.1570 ---- 1.1090 1.1570 0.0000 0.00 开放申赎
160 690001 民生蓝筹基金   1.1090 1.1390 ---- 1.1100 1.1400 -0.0010 -0.09% 开放申赎
161 485007 工银添利B基金   1.1069 1.2569 ---- 1.1068 1.2568 0.0001 0.01% 开放申赎
162 180015 银华强债基金   1.1060 1.2160 ---- 1.1060 1.2160 0.0000 0.00 开放申赎
163 519670 银河行业基金   1.1040 1.2540 ---- 1.1020 1.2520 0.0020 0.18% 开放申赎
164 253020 德盛增利A基金   1.1020 1.1220 ---- 1.1010 1.1210 0.0010 0.09% 开放申赎
165 253021 德盛增利B基金   1.1010 1.1160 ---- 1.1000 1.1150 0.0010 0.09% 开放申赎
166 001011 华夏希望A基金   1.1010 1.2210 ---- 1.1000 1.2200 0.0010 0.09% 开放申赎
167 481008 工银蓝筹基金   1.0990 1.4190 ---- 1.0970 1.4170 0.0020 0.18% 开放申赎
168 050106 博时稳定A基金   1.0960 1.2700 ---- 1.0960 1.2700 0.0000 0.00 开放申赎
169 400009 东方稳健基金   1.0960 1.0960 ---- 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 开放申赎
170 163806 中银增利基金   1.0940 1.1240 ---- 1.0940 1.1240 0.0000 0.00 开放申赎
171 110007 易基债券A基金   1.0935 1.2131 ---- 1.0948 1.2144 -0.0013 -0.12% 开放申赎
172 110008 易基债券B基金   1.0934 1.2220 ---- 1.0947 1.2233 -0.0013 -0.12% 开放申赎
173 160105 南方积配基金   1.0931 2.5171 ---- 1.0948 2.5188 -0.0017 -0.16% 开放申赎
174 519698 交银先锋基金   1.0922 1.1172 ---- 1.0961 1.1211 -0.0039 -0.36% 开放申赎
175 001013 华夏希望C基金   1.0920 1.2120 ---- 1.0920 1.2120 0.0000 0.00 开放申赎
176 159903 深证成份ETF基金   1.0907 0.8048 ---- 1.0888 0.8034 0.0019 0.17% 仅场内交易
177 001001 华夏债券A基金   1.0890 1.5590 ---- 1.0890 1.5590 0.0000 0.00 开放申赎
178 290004 泰信优质基金   1.0883 1.5883 ---- 1.0861 1.5861 0.0022 0.20% 开放申赎
179 202211 南方恒元基金   1.0880 1.1080 ---- 1.0910 1.1110 -0.0030 -0.27% 开放申赎
180 210002 金鹰红利基金   1.0878 1.3758 ---- 1.0850 1.3730 0.0028 0.26% 开放申赎
181 110009 易基精选基金   1.0878 2.4278 ---- 1.0921 2.4321 -0.0043 -0.39% 开放申赎
182 050006 博时稳定B基金   1.0850 1.2590 ---- 1.0850 1.2590 0.0000 0.00 开放申赎
183 260101 景顺优选基金   1.0847 2.9954 ---- 1.0815 2.9922 0.0032 0.30% 开放申赎
184 519024 海富债券A基金   1.0840 1.1040 ---- 1.0830 1.1030 0.0010 0.09% 暂停大额申购
185 519023 海富债券C基金   1.0840 1.1040 ---- 1.0830 1.1030 0.0010 0.09% 开放申赎
186 080002 长盛创新基金   1.0798 1.2998 ---- 1.0820 1.3020 -0.0022 -0.20% 开放申赎
187 310378 申万添益宝A基金   1.0780 1.0850 ---- 1.0780 1.0850 0.0000 0.00 开放申赎
188 340008 兴业有机基金   1.0773 1.0773 ---- 1.0764 1.0764 0.0009 0.08% 开放申赎
189 202015 南方300基金   1.0768 1.1368 ---- 1.0717 1.1317 0.0051 0.48% 开放申赎
190 002021 华夏回报贰基金   1.0760 2.3640 ---- 1.0780 2.3660 -0.0020 -0.19% 开放申赎
191 540003 汇丰策略基金   1.0751 1.1951 ---- 1.0736 1.1936 0.0015 0.14% 开放申赎
192 519519 华泰柏瑞增利A基金   1.0748 1.2348 ---- 1.0747 1.2347 0.0001 0.01% 开放申赎
193 310379 申万添益宝B基金   1.0730 1.0800 ---- 1.0720 1.0790 0.0010 0.09% 开放申赎
194 001003 华夏债券C基金   1.0710 1.5410 ---- 1.0710 1.5410 0.0000 0.00 开放申赎
195 070015 嘉实多元A基金   1.0710 1.2100 ---- 1.0700 1.2090 0.0010 0.09% 开放申赎
196 161603 融通债券基金   1.0710 1.4760 ---- 1.0710 1.4760 0.0000 0.00 开放申赎
197 090008 大成强债A基金   1.0700 1.1700 ---- 1.0712 1.1712 -0.0012 -0.11% 开放申赎
198 050011 博时信用A基金   1.0690 1.0840 分红(红利发放) 1.0690 1.0840 0.0000 0.00 暂停大额申购
199 530009 建信强债A基金   1.0660 1.0660 ---- 1.0660 1.0660 0.0000 0.00 开放申赎
200 460003 华泰柏瑞增利B基金   1.0658 1.2258 ---- 1.0656 1.2256 0.0002 0.02% 开放申赎
201 070016 嘉实多元B基金   1.0650 1.2020 ---- 1.0640 1.2010 0.0010 0.09% 开放申赎
202 620002 金元成长基金   1.0650 1.2350 ---- 1.0670 1.2370 -0.0020 -0.19% 暂停大额申购
203 040007 华安中小盘基金   1.0642 2.3791 ---- 1.0669 2.3818 -0.0027 -0.25% 开放申赎
204 050111 博时信用C基金   1.0640 1.0790 分红(红利发放) 1.0650 1.0800 -0.0010 -0.09% 暂停大额申购
205 161812 银华深证100分级基金   1.0640 1.0640 ---- 1.0600 1.0600 0.0040 0.38% 仅开放申购
206 202103 南方多利A基金   1.0634 1.2166 ---- 1.0622 1.2154 0.0012 0.11% 开放申赎
207 690002 民生强债A基金   1.0630 1.0930 分红(红利发放) 1.0620 1.0920 0.0010 0.09% 开放申赎
208 162102 金鹰中小盘基金   1.0621 2.4221 ---- 1.0591 2.4191 0.0030 0.28% 开放申赎
209 531009 建信强债C基金   1.0610 1.0610 ---- 1.0610 1.0610 0.0000 0.00 开放申赎
210 121009 国投增利基金   1.0607 1.1757 ---- 1.0601 1.1751 0.0006 0.06% 开放申赎
211 690202 民生强债C基金   1.0590 1.0890 分红(红利发放) 1.0580 1.0880 0.0010 0.09% 开放申赎
212 519078 添富增收A基金   1.0590 1.1590 ---- 1.0580 1.1580 0.0010 0.09% 开放申赎
213 320006 诺安配置基金   1.0580 1.4780 ---- 1.0570 1.4770 0.0010 0.09% 仅开放赎回
214 202102 南方多利C基金   1.0575 1.2127 ---- 1.0563 1.2115 0.0012 0.11% 开放申赎
215 519697 交银保本基金   1.0570 1.0770 ---- 1.0560 1.0760 0.0010 0.09% 开放申赎
216 160119 南方500基金   1.0568 1.1068 ---- 1.0492 1.0992 0.0076 0.72% 开放申赎
217 377020 上投内需基金   1.0567 1.2367 ---- 1.0601 1.2401 -0.0034 -0.32% 开放申赎
218 320011 诺安中小盘基金   1.0560 1.0560 ---- 1.0520 1.0520 0.0040 0.38% 开放申赎
219 233005 大摩强债基金   1.0558 1.0558 ---- 1.0547 1.0547 0.0011 0.10% 开放申赎
220 110005 易基积极基金   1.0554 4.1059 ---- 1.0563 4.1082 -0.0009 -0.09% 开放申赎
221 560005 益民多利基金   1.0553 1.0963 ---- 1.0555 1.0965 -0.0002 -0.02% 开放申赎
222 150013 国联安双禧B中证100基金   1.0550 1.0550 ---- 1.0490 1.0490 0.0060 0.57% ———
223 660002 农银增利基金   1.0550 1.0580 ---- 1.0541 1.0571 0.0009 0.09% 开放申赎
224 470078 添富增收C基金   1.0550 1.1550 ---- 1.0550 1.1550 0.0000 0.00 开放申赎
225 288102 中信双利基金   1.0549 1.4849 ---- 1.0537 1.4837 0.0012 0.11% 仅开放赎回
226 290003 泰信双息基金   1.0548 1.1891 ---- 1.0544 1.1887 0.0004 0.04% 开放申赎
227 519989 长信利丰基金   1.0540 1.0940 ---- 1.0530 1.0930 0.0010 0.09% 开放申赎
228 166003 中欧债券A基金   1.0523 1.1189 ---- 1.0524 1.1190 -0.0001 -0.01% 开放申赎
229 090002 大成债券A基金   1.0521 1.4871 ---- 1.0522 1.4872 -0.0001 -0.01% 开放申赎
230 530010 建信责任联接基金   1.0520 1.0520 ---- 1.0480 1.0480 0.0040 0.38% 开放申赎
231 320008 诺安增利A基金   1.0520 1.0520 ---- 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 开放申赎
232 040012 华安强债A基金   1.0490 1.0840 ---- 1.0470 1.0820 0.0020 0.19% 开放申赎
233 166004 中欧债券C基金   1.0490 1.1130 ---- 1.0491 1.1131 -0.0001 -0.01% 开放申赎
234 540006 汇丰大盘基金   1.0488 1.1088 ---- 1.0484 1.1084 0.0004 0.04% 开放申赎
235 550004 信诚三得益A基金   1.0480 1.1060 分红(红利发放) 1.0500 1.1080 -0.0020 -0.19% 开放申赎
236 240012 华宝强债A基金   1.0474 1.0574 ---- 1.0471 1.0571 0.0003 0.03% 开放申赎
237 320009 诺安增利B基金   1.0460 1.0460 ---- 1.0460 1.0460 0.0000 0.00 开放申赎
238 660003 农银双利基金   1.0452 1.0952 ---- 1.0454 1.0954 -0.0002 -0.02% 开放申赎
239 350006 天治双盈基金   1.0438 1.0438 ---- 1.0436 1.0436 0.0002 0.02% 开放申赎
240 580003 东吴轮动基金   1.0430 1.0430 ---- 1.0426 1.0426 0.0004 0.04% 开放申赎
241 040013 华安强债B基金   1.0430 1.0780 ---- 1.0420 1.0770 0.0010 0.10% 开放申赎
242 530006 建信精选基金   1.0420 1.6220 ---- 1.0410 1.6210 0.0010 0.10% 开放申赎
243 180001 银华优势基金   1.0420 2.6720 ---- 1.0404 2.6704 0.0016 0.15% 开放申赎
244 240013 华宝强债B基金   1.0413 1.0513 ---- 1.0411 1.0511 0.0002 0.02% 开放申赎
245 163402 兴业趋势基金   1.0403 5.3412 ---- 1.0406 5.3424 -0.0003 -0.03% 开放申赎
246 162509 国联安双禧基金   1.0400 1.0400 ---- 1.0360 1.0360 0.0040 0.39% 开放申赎
247 162211 泰达品质基金   1.0400 1.1400 ---- 1.0380 1.1380 0.0020 0.19% 开放申赎
248 519680 交银债券A基金   1.0381 1.2091 ---- 1.0374 1.2084 0.0007 0.07% 开放申赎
249 550005 信诚三得益B基金   1.0370 1.0950 分红(红利发放) 1.0390 1.0970 -0.0020 -0.19% 开放申赎
250 162201 泰达成长基金   1.0369 2.8519 ---- 1.0374 2.8524 -0.0005 -0.05% 开放申赎
251 162213 泰达大盘基金   1.0360 1.0360 ---- 1.0300 1.0300 0.0060 0.58% 封闭期内
252 395001 中海债券基金   1.0360 1.2260 ---- 1.0350 1.2250 0.0010 0.10% 开放申赎
253 162210 泰达集利A基金   1.0358 1.0638 ---- 1.0357 1.0637 0.0001 0.01% 开放申赎
254 040011 华安核心基金   1.0356 1.5356 ---- 1.0345 1.5345 0.0011 0.11% 开放申赎
255 450005 国富强债A基金   1.0345 1.0745 ---- 1.0339 1.0739 0.0006 0.06% 开放申赎
256 090007 大成回报基金   1.0340 1.6840 ---- 1.0360 1.6860 -0.0020 -0.19% 开放申赎
257 371020 上投纯债A基金   1.0340 1.0340 ---- 1.0340 1.0340 0.0000 0.00 开放申赎
258 610003 信达债券A基金   1.0340 1.0340 ---- 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 开放申赎
259 519186 万家稳增A基金   1.0332 1.0332 ---- 1.0312 1.0312 0.0020 0.19% 开放申赎
260 050008 博时第三产业基金   1.0330 2.7050 ---- 1.0410 2.7230 -0.0080 -0.77% 开放申赎
261 450006 国富强债C基金   1.0321 1.0721 ---- 1.0315 1.0715 0.0006 0.06% 开放申赎
262 519682 交银债券C基金   1.0319 1.1979 ---- 1.0312 1.1972 0.0007 0.07% 开放申赎
263 481009 工银300基金   1.0309 1.1959 ---- 1.0258 1.1908 0.0051 0.50% 开放申赎
264 630001 华商领先基金   1.0303 1.1353 ---- 1.0311 1.1361 -0.0008 -0.08% 开放申赎
265 360010 光大精选基金   1.0301 1.1501 ---- 1.0267 1.1467 0.0034 0.33% 暂停大额申购
266 519187 万家稳增C基金   1.0293 1.0293 ---- 1.0272 1.0272 0.0021 0.20% 开放申赎
267 200011 长城景气基金   1.0290 1.0290 ---- 1.0370 1.0370 -0.0080 -0.77% 开放申赎
268 100035 富国优化A基金   1.0290 1.0440 ---- 1.0280 1.0430 0.0010 0.10% 开放申赎
269 371120 上投纯债B基金   1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 开放申赎
270 519013 海富优势基金   1.0280 1.9840 ---- 1.0260 1.9820 0.0020 0.19% 开放申赎
271 550006 信诚优债A基金   1.0280 1.0520 分红(红利发放) 1.0270 1.0510 0.0010 0.10% 开放申赎
272 610103 信达债券B基金   1.0280 1.0280 ---- 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 开放申赎
273 162299 泰达集利C基金   1.0278 1.0558 ---- 1.0278 1.0558 0.0000 0.00 开放申赎
274 070017 嘉实量化基金   1.0270 1.1070 ---- 1.0240 1.1040 0.0030 0.29% 开放申赎
275 519111 浦银收益A基金   1.0270 1.0270 ---- 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 开放申赎
276 092002 大成债券C基金   1.0263 1.4613 ---- 1.0263 1.4613 0.0000 0.00 开放申赎
277 090009 大成行业基金   1.0260 1.0260 ---- 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10% 开放申赎
278 150010 估值优先基金   1.0260 1.0260 ---- 1.0260 1.0260 0.0000 0.00 ———
279 020002 国泰债券A基金   1.0260 1.4050 ---- 1.0260 1.4050 0.0000 0.00 开放申赎
280 573003 诺德强债基金   1.0250 1.0250 ---- 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 开放申赎
281 620001 金元保本基金   1.0246 1.0346 ---- 1.0246 1.0346 0.0000 0.00 开放申赎
282 519667 银河银信A基金   1.0242 1.2802 ---- 1.0221 1.2781 0.0021 0.21% 开放申赎
283 260109 景顺增长贰基金   1.0240 2.2120 ---- 1.0240 2.2120 0.0000 0.00 开放申赎
284 050014 博时创业基金   1.0230 1.0230 ---- --- --- --- --- 开放申赎
285 100037 富国优化C基金   1.0230 1.0380 ---- 1.0230 1.0380 0.0000 0.00 开放申赎
286 519112 浦银收益C基金   1.0230 1.0230 ---- 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 开放申赎
287 020012 国泰债券C基金   1.0220 1.3950 ---- 1.0220 1.3950 0.0000 0.00 开放申赎
288 610001 信达增长基金   1.0215 1.3015 ---- 1.0214 1.3014 0.0001 0.01% 开放申赎
289 217016 招商深证100基金   1.0210 1.0210 ---- 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 开放申赎
290 240016 华宝180价值联接基金   1.0200 1.0200 ---- 1.0150 1.0150 0.0050 0.49% 开放申赎
291 160615 鹏华300基金   1.0200 1.0800 ---- 1.0150 1.0750 0.0050 0.49% 开放申赎
292 550007 信诚优债B基金   1.0190 1.0430 分红(红利发放) 1.0180 1.0420 0.0010 0.10% 开放申赎
293 340009 兴业磐稳基金   1.0187 1.0387 ---- 1.0188 1.0388 -0.0001 -0.01% 开放申赎
294 150012 国联安双禧A中证100基金   1.0170 1.0170 ---- 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% ———
295 360008 光大增利A基金   1.0160 1.0700 分红(红利发放) 1.0150 1.0690 0.0010 0.10% 开放申赎
296 360009 光大增利C基金   1.0150 1.0630 分红(红利发放) 1.0140 1.0620 0.0010 0.10% 开放申赎
297 260112 景顺能源基建基金   1.0150 1.0150 ---- 1.0010 1.0010 0.0140 1.40% 开放申赎
298 519666 银河银信B基金   1.0144 1.2704 ---- 1.0123 1.2683 0.0021 0.21% 开放申赎
299 660005 农银中小盘基金   1.0131 1.0131 ---- 1.0135 1.0135 -0.0004 -0.04% 开放申赎
300 150018 银华稳进基金   1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 ———
301 210004 金鹰成长基金   1.0110 1.0110 ---- 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 开放申赎
302 570006 诺德中小盘基金   1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 封闭期内
303 550008 信诚优胜基金   1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 开放申赎
304 420102 天弘债券B基金   1.0097 1.1091 ---- 1.0101 1.1095 -0.0004 -0.04% 开放申赎
305 630006 华商产业基金   1.0090 1.0090 ---- 1.0110 1.0110 -0.0020 -0.20% 开放申赎
306 070019 嘉实价值基金   1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 开放申赎
307 420002 天弘债券A基金   1.0081 1.0989 ---- 1.0085 1.0993 -0.0004 -0.04% 开放申赎
308 150017 兴业合润B基金   1.0075 1.0075 ---- 1.0045 1.0045 0.0030 0.30% ———
309 206003 鹏华信用A基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 开放申赎
310 040016 华安轮动基金   1.0066 1.0066 ---- 1.0072 1.0072 -0.0006 -0.06% 开放申赎
311 660001 农银成长基金   1.0064 1.6064 ---- 1.0065 1.6065 -0.0001 -0.01% 开放申赎
312 420003 天弘永定基金   1.0062 1.1962 ---- 1.0008 1.1908 0.0054 0.54% 开放申赎
313 100039 富国轮动基金   1.0060 1.0060 ---- 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10% 封闭期内
314 206004 鹏华信用B基金   1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
315 180002 银华保本基金   1.0059 1.0059 ---- 1.0060 1.0060 -0.0001 -0.01% 开放申赎
316 519017 大成积极基金   1.0050 2.0620 ---- 1.0090 2.0660 -0.0040 -0.40% 开放申赎
317 163406 兴业合润基金   1.0045 1.0045 ---- 1.0027 1.0027 0.0018 0.18% 开放申赎
318 040004 华安宝利基金   1.0040 3.2840 ---- 1.0030 3.2830 0.0010 0.10% 开放申赎
319 690004 民生稳健基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 仅开放申购
320 070009 嘉实超短债基金   1.0033 1.1228 ---- 1.0032 1.1227 0.0001 0.01% 开放申赎
321 582001 东吴优信A基金   1.0032 1.0152 ---- 1.0035 1.0155 -0.0003 -0.03% 开放申赎
322 519700 交银主题基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 开放申赎
323 540005 汇丰增利基金   1.0020 1.0051 ---- 1.0020 1.0051 0.0000 0.00 开放申赎
324 519985 长信中短债基金   1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 开放申赎
325 020018 国泰金鹿三期基金   1.0010 1.0790 ---- 1.0010 1.0790 0.0000 0.00 仅开放赎回
326 610004 信达中小盘基金   1.0010 1.0010 ---- 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 开放申赎
327 460009 华泰柏瑞量化基金   1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
328 150016 兴业合润A基金   1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 ———
329 519672 银河精选基金   1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封闭期内
330 582201 东吴优信C基金   0.9982 1.0102 ---- 0.9986 1.0106 -0.0004 -0.04% 开放申赎
331 288001 华夏经典基金   0.9980 3.1380 ---- 0.9950 3.1350 0.0030 0.30% 仅开放赎回
332 150011 估值进取基金   0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 ———
333 020009 国泰金鹏基金   0.9960 1.9370 ---- 0.9940 1.9350 0.0020 0.20% 开放申赎
334 550009 信诚中小盘基金   0.9950 0.9950 ---- 0.9970 0.9970 -0.0020 -0.20% 开放申赎
335 510081 长盛精选基金   0.9940 2.7940 ---- 0.9938 2.7938 0.0002 0.02% 开放申赎
336 410006 华富精选基金   0.9913 0.9913 ---- 0.9880 0.9880 0.0033 0.33% 开放申赎
337 620003 金元丰利基金   0.9900 1.0000 ---- 0.9890 0.9990 0.0010 0.10% 开放申赎
338 290006 泰信蓝筹基金   0.9870 1.1370 ---- 0.9849 1.1349 0.0021 0.21% 开放申赎
339 360012 光大中小盘基金   0.9861 0.9861 ---- 0.9820 0.9820 0.0041 0.42% 开放申赎
340 550001 信诚四季红基金   0.9857 2.1467 ---- 0.9847 2.1457 0.0010 0.10% 开放申赎
341 450003 国富潜力基金   0.9836 1.3336 ---- 0.9842 1.3342 -0.0006 -0.06% 暂停大额申购
342 290007 泰信强债A基金   0.9835 0.9835 ---- 0.9828 0.9828 0.0007 0.07% 开放申赎
343 398031 中海蓝筹基金   0.9835 1.2435 ---- 0.9818 1.2418 0.0017 0.17% 开放申赎
344 163001 长信100基金   0.9810 0.9810 ---- 0.9770 0.9770 0.0040 0.41% 开放申赎
345 020010 国泰金牛基金   0.9810 1.0760 ---- 0.9800 1.0750 0.0010 0.10% 开放申赎
346 470008 添富回报基金   0.9800 0.9800 ---- 0.9800 0.9800 0.0000 0.00 开放申赎
347 291007 泰信强债C基金   0.9795 0.9795 ---- 0.9789 0.9789 0.0006 0.06% 开放申赎
348 519026 海富中小盘基金   0.9790 0.9790 ---- 0.9750 0.9750 0.0040 0.41% 开放申赎
349 257030 德盛优势基金   0.9770 1.1370 ---- 0.9760 1.1360 0.0010 0.10% 开放申赎
350 450008 国富300基金   0.9760 0.9760 ---- 0.9720 0.9720 0.0040 0.41% 开放申赎
351 540007 汇丰中小盘基金   0.9753 0.9753 ---- 0.9759 0.9759 -0.0006 -0.06% 开放申赎
352 660004 农银价值基金   0.9741 0.9741 ---- 0.9755 0.9755 -0.0014 -0.14% 开放申赎
353 580006 东吴新经济基金   0.9740 0.9740 ---- 0.9740 0.9740 0.0000 0.00 开放申赎
354 161611 融通内需基金   0.9730 1.0730 ---- 0.9750 1.0750 -0.0020 -0.21% 开放申赎
355 270022 广发内需基金   0.9700 0.9700 ---- 0.9720 0.9720 -0.0020 -0.21% 仅开放赎回
356 070018 嘉实回报基金   0.9700 0.9810 ---- 0.9700 0.9810 0.0000 0.00 开放申赎
357 420005 天弘周期基金   0.9700 0.9700 ---- 0.9630 0.9630 0.0070 0.73% 开放申赎
358 217012 招商行业基金   0.9700 0.9700 ---- 0.9690 0.9690 0.0010 0.10% 开放申赎
359 163809 中银精选基金   0.9670 0.9670 ---- 0.9670 0.9670 0.0000 0.00 开放申赎
360 206001 鹏华行业基金   0.9649 3.6843 ---- 0.9638 3.6803 0.0011 0.11% 开放申赎
361 180003 银华88基金   0.9641 2.7641 ---- 0.9639 2.7639 0.0002 0.02% 开放申赎
362 160611 鹏华治理基金   0.9630 1.0330 ---- 0.9660 1.0360 -0.0030 -0.31% 开放申赎
363 100016 富国天源基金   0.9568 2.2854 ---- 0.9588 2.2874 -0.0020 -0.21% 开放申赎
364 210003 金鹰优势基金   0.9568 0.9568 ---- 0.9532 0.9532 0.0036 0.38% 开放申赎
365 360011 光大配置基金   0.9560 0.9560 ---- 0.9540 0.9540 0.0020 0.21% 开放申赎
366 161606 融通行业基金   0.9560 2.8960 ---- 0.9570 2.8970 -0.0010 -0.10% 开放申赎
367 519183 万家引擎基金   0.9531 1.4431 ---- 0.9487 1.4387 0.0044 0.46% 开放申赎
368 202001 南方稳健基金   0.9525 2.7675 ---- 0.9516 2.7666 0.0009 0.09% 开放申赎
369 162605 景顺鼎益基金   0.9510 3.0510 ---- 0.9470 3.0470 0.0040 0.42% 开放申赎
370 110021 易基上证中盘联接基金   0.9510 0.9510 ---- 0.9480 0.9480 0.0030 0.32% 开放申赎
371 590003 中邮优势基金   0.9510 1.0310 ---- 0.9450 1.0250 0.0060 0.63% 仅开放赎回
372 151001 银河稳健基金   0.9504 3.1190 ---- 0.9513 3.1202 -0.0009 -0.09% 开放申赎
373 519021 国泰金鼎基金   0.9490 1.9160 ---- 0.9520 1.9210 -0.0030 -0.32% 开放申赎
374 270021 广发聚瑞基金   0.9480 0.9480 ---- 0.9490 0.9490 -0.0010 -0.11% 开放申赎
375 150103 银河银泰基金   0.9464 3.4864 ---- 0.9447 3.4847 0.0017 0.18% 开放申赎
376 570005 诺德成长基金   0.9460 0.9460 ---- 0.9400 0.9400 0.0060 0.64% 开放申赎
377 519113 浦银生活基金   0.9460 0.9460 ---- 0.9410 0.9410 0.0050 0.53% 开放申赎
378 310318 申万盛利配置基金   0.9452 1.7362 ---- 0.9462 1.7372 -0.0010 -0.11% 开放申赎
379 320003 诺安股票基金   0.9451 2.8286 ---- 0.9435 2.8270 0.0016 0.17% 开放申赎
380 080001 长盛价值基金   0.9440 2.7880 ---- 0.9440 2.7880 0.0000 0.00 开放申赎
381 257040 德盛红利基金   0.9440 1.2540 ---- 0.9430 1.2530 0.0010 0.11% 开放申赎
382 162212 泰达红利基金   0.9440 0.9440 ---- 0.9420 0.9420 0.0020 0.21% 开放申赎
383 350007 天治趋势基金   0.9430 0.9430 ---- 0.9450 0.9450 -0.0020 -0.21% 开放申赎
384 160211 国泰中小盘基金   0.9410 1.1230 ---- 0.9390 1.1210 0.0020 0.21% 开放申赎
385 162202 泰达周期基金   0.9401 2.9651 ---- 0.9373 2.9623 0.0028 0.30% 开放申赎
386 162711 广发500基金   0.9400 0.9400 ---- 0.9340 0.9340 0.0060 0.64% 开放申赎
387 310388 申万消费增长基金   0.9400 0.9750 ---- 0.9410 0.9760 -0.0010 -0.11% 开放申赎
388 398041 中海量化基金   0.9400 0.9620 ---- 0.9340 0.9560 0.0060 0.64% 开放申赎
389 530003 建信成长基金   0.9392 2.3892 ---- 0.9393 2.3893 -0.0001 -0.01% 开放申赎
390 050012 博时策略基金   0.9390 0.9480 ---- 0.9360 0.9450 0.0030 0.32% 开放申赎
391 690003 民生精选基金   0.9390 0.9390 ---- 0.9370 0.9370 0.0020 0.21% 开放申赎
392 519185 万家精选基金   0.9356 1.0156 ---- 0.9308 1.0108 0.0048 0.52% 开放申赎
393 481006 工银红利基金   0.9346 0.9746 ---- 0.9378 0.9778 -0.0032 -0.34% 开放申赎
394 090010 大成红利基金   0.9340 0.9340 ---- 0.9290 0.9290 0.0050 0.54% 开放申赎
395 519093 新华企业基金   0.9340 0.9340 ---- 0.9340 0.9340 0.0000 0.00 开放申赎
396 519091 新华资源基金   0.9320 0.9320 ---- 0.9300 0.9300 0.0020 0.22% 开放申赎
397 161610 融通领先基金   0.9310 2.6800 ---- 0.9330 2.6860 -0.0020 -0.21% 开放申赎
398 377530 上投轮动基金   0.9310 0.9310 ---- 0.9320 0.9320 -0.0010 -0.11% 开放申赎
399 620005 金元核心基金   0.9300 0.9300 ---- 0.9290 0.9290 0.0010 0.11% 开放申赎
400 481010 工银中小盘基金   0.9290 0.9290 ---- 0.9270 0.9270 0.0020 0.22% 开放申赎
401 161810 银华内需基金   0.9270 0.8810 ---- 0.9250 0.8790 0.0020 0.22% 开放申赎
402 630005 华商阿尔法基金   0.9250 0.9250 ---- 0.9230 0.9230 0.0020 0.22% 开放申赎
403 310308 申万盛利精选基金   0.9204 2.4924 ---- 0.9213 2.4933 -0.0009 -0.10% 开放申赎
404 240010 华宝行业基金   0.9198 0.9198 ---- 0.9186 0.9186 0.0012 0.13% 开放申赎
405 400003 东方精选基金   0.9192 3.0836 ---- 0.9211 3.0888 -0.0019 -0.21% 开放申赎
406 160314 华夏行业基金   0.9180 4.1340 ---- 0.9180 4.1340 0.0000 0.00 仅开放赎回
407 202009 南方盛元基金   0.9180 0.9770 ---- 0.9180 0.9770 0.0000 0.00 开放申赎
408 020001 国泰金鹰基金   0.9160 3.8580 ---- 0.9140 3.8560 0.0020 0.22% 开放申赎
409 166006 中欧中小盘基金   0.9158 0.9158 ---- 0.9134 0.9134 0.0024 0.26% 开放申赎
410 040180 华安上证180联接基金   0.9140 0.9140 ---- 0.9090 0.9090 0.0050 0.55% 开放申赎
411 217013 招商中小盘基金   0.9090 0.9090 ---- 0.9030 0.9030 0.0060 0.66% 开放申赎
412 080005 长盛量化基金   0.9050 0.9050 ---- 0.9040 0.9040 0.0010 0.11% 开放申赎
413 206002 鹏华精选基金   0.9050 0.9050 ---- 0.9020 0.9020 0.0030 0.33% 开放申赎
414 460002 华泰柏瑞成长基金   0.9022 0.9322 ---- 0.9005 0.9305 0.0017 0.19% 开放申赎
415 257050 国联安主题基金   0.9020 0.9020 ---- 0.9000 0.9000 0.0020 0.22% 开放申赎
416 320005 诺安价值基金   0.8977 1.8427 ---- 0.8988 1.8438 -0.0011 -0.12% 开放申赎
417 121002 国投景气基金   0.8976 2.8666 ---- 0.8958 2.8648 0.0018 0.20% 开放申赎
418 000061 华夏盛世基金   0.8970 0.8970 ---- 0.8970 0.8970 0.0000 0.00 封闭期内
419 040015 华安配置基金   0.8960 0.8960 ---- 0.8960 0.8960 0.0000 0.00 开放申赎
420 213008 宝盈资源基金   0.8945 1.1579 ---- 0.8906 1.1536 0.0039 0.44% 开放申赎
421 166005 中欧价值基金   0.8940 0.8940 ---- 0.8900 0.8900 0.0040 0.45% 开放申赎
422 070001 嘉实成长基金   0.8923 3.0905 ---- 0.8907 3.0878 0.0016 0.18% 开放申赎
423 163804 中银收益基金   0.8908 2.0708 ---- 0.8927 2.0727 -0.0019 -0.21% 开放申赎
424 121003 国投核心基金   0.8906 2.4206 ---- 0.8904 2.4204 0.0002 0.02% 开放申赎
425 202019 南方策略基金   0.8900 0.8900 ---- 0.8870 0.8870 0.0030 0.34% 开放申赎
426 217009 招商价值基金   0.8897 0.9797 ---- 0.8888 0.9788 0.0009 0.10% 开放申赎
427 161211 国投金融地产基金   0.8890 0.8890 ---- 0.8850 0.8850 0.0040 0.45% 开放申赎
428 161811 银华300基金   0.8850 0.8850 ---- 0.8810 0.8810 0.0040 0.45% 开放申赎
429 160616 鹏华500基金   0.8840 0.8840 ---- 0.8780 0.8780 0.0060 0.68% 开放申赎
430 213010 宝盈100基金   0.8820 0.8820 ---- 0.8790 0.8790 0.0030 0.34% 开放申赎
431 257020 德盛精选基金   0.8820 2.6610 ---- 0.8800 2.6580 0.0020 0.23% 开放申赎
432 100026 富国天合基金   0.8812 2.2607 ---- 0.8813 2.2608 -0.0001 -0.01% 开放申赎
433 213003 宝盈增长基金   0.8798 1.2798 ---- 0.8771 1.2771 0.0027 0.31% 开放申赎
434 519300 大成300基金   0.8796 2.2896 ---- 0.8755 2.2855 0.0041 0.47% 开放申赎
435 260108 景顺成长基金   0.8790 2.2290 ---- 0.8820 2.2320 -0.0030 -0.34% 开放申赎
436 161607 融通巨潮基金   0.8780 2.3920 ---- 0.8740 2.3880 0.0040 0.46% 开放申赎
437 110020 易基300基金   0.8780 0.8780 ---- 0.8730 0.8730 0.0050 0.57% 开放申赎
438 620004 金元增长基金   0.8750 0.8750 ---- 0.8790 0.8790 -0.0040 -0.46% 开放申赎
439 090004 大成精选基金   0.8741 2.8596 ---- 0.8747 2.8602 -0.0006 -0.07% 开放申赎
440 240004 华宝动力基金   0.8724 3.3824 ---- 0.8706 3.3806 0.0018 0.21% 开放申赎
441 100038 富国300基金   0.8720 0.8720 ---- 0.8660 0.8660 0.0060 0.69% 开放申赎
442 253010 德盛安心基金   0.8690 1.8700 ---- 0.8670 1.8660 0.0020 0.23% 开放申赎
443 570001 诺德价值基金   0.8684 0.8684 ---- 0.8655 0.8655 0.0029 0.34% 开放申赎
444 166001 中欧趋势基金   0.8671 1.1271 ---- 0.8664 1.1264 0.0007 0.08% 开放申赎
445 160805 长盛同智基金   0.8667 2.2309 ---- 0.8658 2.2300 0.0009 0.10% 开放申赎
446 100020 富国天益基金   0.8665 3.8778 ---- 0.8673 3.8786 -0.0008 -0.09% 开放申赎
447 550002 信诚精萃基金   0.8662 2.0345 ---- 0.8657 2.0334 0.0005 0.06% 开放申赎
448 519987 长信恒利基金   0.8660 0.8660 ---- 0.8650 0.8650 0.0010 0.12% 开放申赎
449 202005 南方成份基金   0.8645 0.8645 ---- 0.8619 0.8619 0.0026 0.30% 开放申赎
450 020003 国泰精选基金   0.8630 3.5720 ---- 0.8630 3.5720 0.0000 0.00 开放申赎
451 470007 添富上证基金   0.8600 0.8600 ---- 0.8560 0.8560 0.0040 0.47% 开放申赎
452 519671 银河300基金   0.8600 0.8600 ---- 0.8530 0.8530 0.0070 0.82% 开放申赎
453 310398 申万300基金   0.8590 0.8590 ---- 0.8540 0.8540 0.0050 0.59% 开放申赎
454 398021 中海能源基金   0.8566 1.1666 ---- 0.8558 1.1658 0.0008 0.09% 开放申赎
455 373010 上投双息基金   0.8564 2.2856 ---- 0.8542 2.2834 0.0022 0.26% 开放申赎
456 110019 易基深证100联接基金   0.8560 0.8560 ---- 0.8530 0.8530 0.0030 0.35% 开放申赎
457 399001 中海50基金   0.8540 0.8540 ---- 0.8490 0.8490 0.0050 0.59% 开放申赎
458 519115 浦银红利基金   0.8520 0.8520 ---- 0.8490 0.8490 0.0030 0.35% 开放申赎
459 121008 国投成长基金   0.8504 2.1274 ---- 0.8495 2.1255 0.0009 0.11% 开放申赎
460 519688 交银精选基金   0.8499 2.9957 ---- 0.8512 2.9970 -0.0013 -0.15% 开放申赎
461 350002 天治品质基金   0.8477 3.3577 ---- 0.8459 3.3559 0.0018 0.21% 开放申赎
462 121005 国投创新基金   0.8476 2.3842 ---- 0.8477 2.3844 -0.0001 -0.01% 开放申赎
463 519991 长信双利基金   0.8450 1.1450 ---- 0.8460 1.1460 -0.0010 -0.12% 开放申赎
464 070003 嘉实稳健基金   0.8440 2.4930 ---- 0.8450 2.4950 -0.0010 -0.12% 开放申赎
465 213006 宝盈优势基金   0.8399 1.0399 ---- 0.8330 1.0330 0.0069 0.83% 开放申赎
466 200006 长城消费基金   0.8386 2.2786 ---- 0.8423 2.2823 -0.0037 -0.44% 开放申赎
467 360001 光大量化基金   0.8383 2.8120 ---- 0.8364 2.8101 0.0019 0.23% 开放申赎
468 163808 中银100基金   0.8380 0.8480 ---- 0.8350 0.8450 0.0030 0.36% 开放申赎
469 270007 广发大盘基金   0.8353 0.8353 ---- 0.8363 0.8363 -0.0010 -0.12% 仅开放赎回
470 410007 华富增长基金   0.8338 0.8338 ---- 0.8324 0.8324 0.0014 0.17% 开放申赎
471 519110 浦银价值基金   0.8300 0.8300 ---- 0.8290 0.8290 0.0010 0.12% 开放申赎
472 160910 大成创新基金   0.8270 2.0380 ---- 0.8270 2.0380 0.0000 0.00 开放申赎
473 165309 建信300基金   0.8260 0.8260 ---- 0.8220 0.8220 0.0040 0.49% 开放申赎
474 240014 华宝100基金   0.8252 0.8252 ---- 0.8219 0.8219 0.0033 0.40% 开放申赎
475 519686 交银180治理联接基金   0.8250 0.8250 ---- 0.8200 0.8200 0.0050 0.61% 开放申赎
476 519039 长盛同德基金   0.8244 2.3623 ---- 0.8238 2.3606 0.0006 0.07% 开放申赎
477 202017 南方深成基金   0.8237 0.8237 ---- 0.8223 0.8223 0.0014 0.17% 开放申赎
478 400011 东方动力基金   0.8213 0.8213 ---- 0.8238 0.8238 -0.0025 -0.30% 开放申赎
479 530005 建信配置基金   0.8213 1.3713 ---- 0.8192 1.3692 0.0021 0.26% 开放申赎
480 000051 华夏300基金   0.8160 0.8160 ---- 0.8120 0.8120 0.0040 0.49% 开放申赎
481 162307 海富100基金   0.8150 0.8150 ---- 0.8120 0.8120 0.0030 0.37% 开放申赎
482 070099 嘉实优质基金   0.8150 1.7110 ---- 0.8170 1.7130 -0.0020 -0.24% 开放申赎
483 560003 益民创新基金   0.8137 0.8337 ---- 0.8142 0.8342 -0.0005 -0.06% 开放申赎
484 519100 长盛100基金   0.8133 1.4333 ---- 0.8104 1.4304 0.0029 0.36% 开放申赎
485 020005 国泰金马基金   0.8120 3.3690 ---- 0.8100 3.3610 0.0020 0.25% 开放申赎
486 519035 富国天博基金   0.8079 2.8525 ---- 0.8077 2.8519 0.0002 0.02% 开放申赎
487 519011 海富精选基金   0.8065 3.5648 ---- 0.8053 3.5608 0.0012 0.15% 开放申赎
488 100022 富国天瑞基金   0.8064 3.2378 ---- 0.8028 3.2292 0.0036 0.45% 开放申赎
489 160607 鹏华价值基金   0.8050 2.5050 ---- 0.8020 2.4960 0.0030 0.37% 开放申赎
490 162207 泰达效率基金   0.8016 1.9280 ---- 0.8015 1.9277 0.0001 0.01% 开放申赎
491 410008 华富100基金   0.8007 0.8007 ---- 0.7978 0.7978 0.0029 0.36% 开放申赎
492 519019 大成景阳基金   0.7960 3.7750 ---- 0.7970 3.7760 -0.0010 -0.13% 开放申赎
493 260110 景顺精选基金   0.7940 0.7940 ---- 0.7920 0.7920 0.0020 0.25% 开放申赎
494 160603 鹏华收益基金   0.7920 3.2380 ---- 0.7910 3.2370 0.0010 0.13% 开放申赎
495 161601 融通新蓝筹基金   0.7912 3.0862 ---- 0.7927 3.0877 -0.0015 -0.19% 开放申赎
496 320010 诺安100基金   0.7890 0.7890 ---- 0.7870 0.7870 0.0020 0.25% 开放申赎
497 040002 华安A股基金   0.7860 3.0150 ---- 0.7830 3.0050 0.0030 0.38% 开放申赎
498 050002 博时300基金   0.7850 2.7650 ---- 0.7820 2.7620 0.0030 0.38% 开放申赎
499 160716 嘉实基本面50基金   0.7843 0.7843 ---- 0.7796 0.7796 0.0047 0.60% 开放申赎
500 519694 交银蓝筹基金   0.7798 0.7948 ---- 0.7816 0.7966 -0.0018 -0.23% 开放申赎
501 519087 新华分红基金   0.7749 2.4375 ---- 0.7742 2.4364 0.0007 0.09% 开放申赎
502 200008 长城品牌基金   0.7737 0.7737 ---- 0.7725 0.7725 0.0012 0.16% 开放申赎
503 460007 华泰柏瑞行业基金   0.7730 0.7730 ---- 0.7730 0.7730 0.0000 0.00 开放申赎
504 519993 长信增利基金   0.7714 2.0104 ---- 0.7672 2.0062 0.0042 0.55% 开放申赎
505 257010 德盛小盘基金   0.7710 2.9010 ---- 0.7700 2.9000 0.0010 0.13% 开放申赎
506 090001 大成价值基金   0.7692 3.4292 ---- 0.7674 3.4274 0.0018 0.23% 开放申赎
507 162607 景顺资源基金   0.7660 2.7420 ---- 0.7660 2.7420 0.0000 0.00 开放申赎
508 163803 中银增长基金   0.7579 2.7390 ---- 0.7564 2.7351 0.0015 0.20% 开放申赎
509 050013 博时上证超大盘联接基金   0.7550 0.7550 ---- 0.7480 0.7480 0.0070 0.94% 开放申赎
510 110003 易基50基金   0.7541 2.6041 ---- 0.7512 2.6012 0.0029 0.39% 开放申赎
511 160706 嘉实300基金   0.7452 2.6132 ---- 0.7416 2.6096 0.0036 0.49% 开放申赎
512 519003 海富增长基金   0.7440 2.3590 ---- 0.7440 2.3590 0.0000 0.00 开放申赎
513 530001 建信价值基金   0.7421 2.2703 ---- 0.7436 2.2718 -0.0015 -0.20% 开放申赎
514 519018 添富均衡基金   0.7416 2.3341 ---- 0.7418 2.3346 -0.0002 -0.03% 开放申赎
515 398011 中海分红基金   0.7379 2.1379 ---- 0.7367 2.1367 0.0012 0.16% 开放申赎
516 580001 东吴嘉禾基金   0.7365 2.4565 ---- 0.7354 2.4554 0.0011 0.15% 开放申赎
517 320001 诺安平衡基金   0.7342 2.9942 ---- 0.7316 2.9916 0.0026 0.36% 开放申赎
518 050001 博时价值基金   0.7340 3.2360 ---- 0.7340 3.2360 0.0000 0.00 开放申赎
519 519996 长信银利基金   0.7328 2.6528 ---- 0.7295 2.6495 0.0033 0.45% 开放申赎
520 510010 180治理ETF基金   0.7320 0.8150 ---- 0.7280 0.8100 0.0040 0.55% 仅场内交易
521 090003 大成蓝筹基金   0.7295 3.2995 ---- 0.7317 3.3017 -0.0022 -0.30% 开放申赎
522 350001 天治财富基金   0.7208 2.2661 ---- 0.7211 2.2664 -0.0003 -0.04% 开放申赎
523 161903 万家公用基金   0.7177 2.0494 ---- 0.7167 2.0476 0.0010 0.14% 开放申赎
524 050009 博时新兴基金   0.7070 3.2230 ---- 0.7090 3.2300 -0.0020 -0.28% 开放申赎
525 162209 泰达市值基金   0.6981 0.6981 ---- 0.6979 0.6979 0.0002 0.03% 开放申赎
526 050201 博时价值贰基金   0.6970 2.1520 ---- 0.6960 2.1510 0.0010 0.14% 开放申赎
527 040008 华安策略基金   0.6937 2.2300 ---- 0.6949 2.2312 -0.0012 -0.17% 开放申赎
528 360007 光大优势基金   0.6911 0.6911 ---- 0.6877 0.6877 0.0034 0.49% 开放申赎
529 260103 景顺平衡基金   0.6892 2.9792 ---- 0.6881 2.9781 0.0011 0.16% 开放申赎
530 483003 工银平衡基金   0.6867 1.8550 ---- 0.6851 1.8521 0.0016 0.23% 开放申赎
531 519994 长信金利基金   0.6856 2.0693 ---- 0.6840 2.0655 0.0016 0.23% 开放申赎
532 310328 申万新动力基金   0.6840 2.5132 ---- 0.6831 2.5116 0.0009 0.13% 开放申赎
533 410001 华富竞争力基金   0.6822 1.9902 ---- 0.6807 1.9874 0.0015 0.22% 开放申赎
534 519007 海富回报基金   0.6810 2.1770 ---- 0.6810 2.1770 0.0000 0.00 开放申赎
535 270005 广发聚丰基金   0.6804 3.9065 ---- 0.6827 3.9169 -0.0023 -0.34% 仅开放赎回
536 040001 华安创新基金   0.6800 3.2380 ---- 0.6790 3.2340 0.0010 0.15% 开放申赎
537 210001 金鹰优选基金   0.6723 2.3828 ---- 0.6733 2.3843 -0.0010 -0.15% 开放申赎
538 110029 易基科讯基金   0.6690 4.0033 ---- 0.6674 3.9988 0.0016 0.24% 开放申赎
539 162203 泰达稳定基金   0.6661 2.6061 ---- 0.6640 2.6040 0.0021 0.32% 开放申赎
540 217005 招商先锋基金   0.6647 2.6147 ---- 0.6613 2.6113 0.0034 0.51% 开放申赎
541 200007 长城回报基金   0.6612 1.7985 ---- 0.6657 1.8086 -0.0045 -0.68% 开放申赎
542 519005 海富股票基金   0.6580 2.6070 ---- 0.6580 2.6070 0.0000 0.00 开放申赎
543 090006 大成2020基金   0.6440 2.4660 ---- 0.6450 2.4670 -0.0010 -0.16% 开放申赎
544 519180 万家180基金   0.6424 2.9824 ---- 0.6393 2.9793 0.0031 0.48% 开放申赎
545 410003 华富成长基金   0.6391 0.9291 ---- 0.6373 0.9273 0.0018 0.28% 开放申赎
546 519015 海富精选贰基金   0.6370 0.9570 ---- 0.6370 0.9570 0.0000 0.00 开放申赎
547 590002 中邮成长基金   0.6346 0.6346 ---- 0.6310 0.6310 0.0036 0.57% 仅开放赎回
548 202007 南方隆元基金   0.6330 0.6330 ---- 0.6300 0.6300 0.0030 0.48% 开放申赎
549 400001 东方龙基金   0.6314 2.3929 ---- 0.6302 2.3917 0.0012 0.19% 开放申赎
550 310358 申万新经济基金   0.6314 1.9633 ---- 0.6321 1.9640 -0.0007 -0.11% 开放申赎
551 519181 万家和谐基金   0.6269 1.3706 ---- 0.6250 1.3673 0.0019 0.30% 开放申赎
552 510180 上证180ETF基金   0.6200 2.3830 ---- 0.6160 2.3680 0.0040 0.65% 仅场内交易
553 560002 益民红利基金   0.6177 1.6978 ---- 0.6168 1.6962 0.0009 0.15% 开放申赎
554 290002 泰信先行基金   0.6167 2.4140 ---- 0.6147 2.4097 0.0020 0.33% 开放申赎
555 450001 国富收益基金   0.6136 2.0903 ---- 0.6137 2.0905 -0.0001 -0.02% 开放申赎
556 240005 华宝策略基金   0.6019 4.1277 ---- 0.6012 4.1261 0.0007 0.12% 开放申赎
557 020011 国泰300基金   0.5820 0.8330 ---- 0.5790 0.8290 0.0030 0.52% 开放申赎
558 460001 华泰柏瑞盛世基金   0.5627 2.5076 ---- 0.5612 2.5040 0.0015 0.27% 开放申赎
559 420001 天弘精选基金   0.5611 1.6634 ---- 0.5609 1.6629 0.0002 0.04% 开放申赎
560 398001 中海优质基金   0.5402 2.7897 ---- 0.5390 2.7867 0.0012 0.22% 开放申赎
561 217001 招商股票基金   0.5299 3.4039 ---- 0.5283 3.4023 0.0016 0.30% 开放申赎
562 202002 南方稳健贰基金   0.5206 1.8503 ---- 0.5202 1.8494 0.0004 0.08% 开放申赎
563 163503 天治核心基金   0.5206 2.0258 ---- 0.5198 2.0243 0.0008 0.15% 开放申赎
564 213001 宝盈鸿利基金   0.5205 2.3506 ---- 0.5175 2.3465 0.0030 0.58% 开放申赎
565 233001 大摩基础基金   0.5096 2.0546 ---- 0.5119 2.0569 -0.0023 -0.45% 开放申赎
566 213002 宝盈泛沿海基金   0.4803 2.0294 ---- 0.4769 2.0235 0.0034 0.71% 开放申赎
567 481001 工银价值基金   0.3551 3.7767 ---- 0.3550 3.7764 0.0001 0.03% 开放申赎
568 510023 上证超大盘ETF基金   0.2020 0.7450 ---- 0.2000 0.7380 0.0020 1.00% 仅场内交易
569 050015 博时大中华基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
570 050016 博时宏观回报A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
571 051016 博时宏观回报B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
572 050116 博时宏观回报债券C基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
573 160807 长盛300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
574 080006 长盛环球基金   --- --- ---- 1.0040 1.0040 --- --- 开放申赎
575 090011 大成双动力基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
576 233007 大摩卓越基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
577 583001 东吴货币A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
578 583101 东吴货币B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
579 580007 东吴新创业基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
580 486001 工银全球基金   --- --- ---- 0.8970 0.8970 --- --- 开放申赎
581 486002 工银全球精选基金   --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 开放申赎
582 485111 工银瑞信双利A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
583 485011 工银瑞信双利B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
584 270023 广发亚太精选基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
585 253030 国联安信心基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
586 160215 国泰价值基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
587 160213 国泰纳指基金   --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 开放申赎
588 161210 国投全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
589 519601 海富海外基金   --- --- ---- 1.3130 1.5830 --- --- 开放申赎
590 241001 华宝海外基金   --- --- ---- 1.0240 1.0240 --- --- 开放申赎
591 630007 华商稳健A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
592 630107 华商稳健B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
593 000041 华夏全球基金   --- --- ---- 0.8000 0.8000 --- --- 开放申赎
594 540008 汇丰低碳基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
595 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- 0.6570 0.6570 --- --- 开放申赎
596 070020 嘉实稳固收益基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
597 510090 建信ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
598 519696 交银环球基金   --- --- ---- 1.4170 1.4970 --- --- 开放申赎
599 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.6900 0.6900 --- --- 开放申赎
600 377016 上投亚太基金   --- --- ---- 0.5930 0.5930 --- --- 开放申赎
601 510093 上证责任ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
602 510133 上证中盘ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
603 164205 天弘深成基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
604 470009 添富民营基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
605 470888 添富亚澳基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
606 519095 新华轮换基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
607 165508 信诚深度基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
608 610005 信达澳银红利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
609 110022 易方达消费行业基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
610 118001 易基亚洲基金   --- --- ---- 0.9700 0.9700 --- --- 开放申赎
611 183001 银华全球基金   --- --- ---- 0.8950 0.8950 --- --- 开放申赎
612 161813 银华信用基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
613 217015 招商全球基金   --- --- ---- 0.9890 0.9890 --- --- 封闭期内
614 161713 招商信用基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
615 392001 中海货币A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
616 392002 中海货币B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
617 166007 中欧300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
618 163810 中银价值混合基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
619 590005 中邮主题基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
620 510160 中证南方小康ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
621 202021 中证南方小康ETF联接基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
（责任编辑：曹华）
 
 
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