人民网>>经济>>基金 2006年09月06日09:43

每日基金净值 _ 数据频道

   每日基金净值

序号 基金代码 基金简称 投资风格 单位净值 累计净值 基金份额(万份) 基金资产净值(万元) 基金管理人 公告日期
1 000001 华夏成长 成长型 1.26900 1.58900 157,030 207,874 华夏基金管理有限公司 2006-9-5
2 000011 华夏大盘 成长型 1.69400 1.87400 68,043 73,925 华夏基金管理有限公司 2006-9-5
3 001001 华夏债券 债券型 1.04100 1.17100 141,538 159,855 华夏基金管理有限公司 2006-9-5
4 002001 华夏回报 混合型 1.33900 1.75000 178,300 200,851 华夏基金管理有限公司 2006-9-5
5 002011 华夏红利 混合型 1.59000 1.64000 18,924 32,122 华夏基金管理有限公司 2006-9-5
6 020001 国泰金鹰 成长型 1.51400 1.71700 49,603 70,375 国泰基金管理有限公司 2006-9-5
7 020002 国泰债券 债券型 1.08500 1.12700 5,061 5,733 国泰基金管理有限公司 2006-9-5
8 020003 国泰精选 成长型 1.48900 1.66100 5,483 15,919 国泰基金管理有限公司 2006-9-5
9 020005 国泰金马 价值型 1.54000 1.67000 23,064 28,821 国泰基金管理有限公司 2006-9-5
10 020006 国泰金象 保本型 1.12700 1.17200 34,553 41,961 国泰基金管理有限公司 2006-9-5
11 040001 华安创新 价值型 1.44600 1.67600 203,927 273,689 华安基金管理有限公司 2006-9-5
12 040002 华安A股 指数型 1.25400 1.42400 72,951 133,175 华安基金管理有限公司 2006-9-5
13 040004 华安宝利 平衡型 1.59900 1.73900 81,199 93,491 华安基金管理有限公司 2006-9-5
14 050001 博时增长 混合型 1.45300 1.65100 156,123 261,226 博时基金管理有限公司 2006-9-5
15 050002 博时裕富 指数型 1.24700 1.29700 128,747 240,314 博时基金管理有限公司 2006-9-5
16 050004 博时精选 价值型 1.42690 1.48690 208,957 329,541 博时基金管理有限公司 2006-9-5
17 050006 博时稳定 债券型 1.00100 1.02150 582,506 1,064,954 博时基金管理有限公司 2006-9-5
18 070001 嘉实成长 混合型 1.60820 1.84820 85,111 146,359 嘉实基金管理有限公司 2006-9-5
19 070002 嘉实增长 成长型 1.78400 2.06500 120,696 161,465 嘉实基金管理有限公司 2006-9-5
20 070003 嘉实稳健 价值型 1.42800 1.60300 50,428 67,156 嘉实基金管理有限公司 2006-9-5
21 070005 嘉实债券 债券型 1.11400 1.23400 18,220 16,205 嘉实基金管理有限公司 2006-9-5
22 070006 嘉实服务 价值型 1.23800 1.30800 268,505 527,675 嘉实基金管理有限公司 2006-9-5
23 070007 嘉实浦安 保本型 1.13300 1.15300 36,975 48,468 嘉实基金管理有限公司 2006-9-5
24 080001 长盛平衡 平衡型 1.51000 1.71400 63,365 83,312 长盛基金管理有限公司 2006-9-5
25 090001 大成价值 成长型 1.56350 1.80350 40,387 63,593 大成基金管理有限公司 2006-9-5
26 090002 大成债券 债券型 1.01110 1.19360 116,679 124,682 大成基金管理有限公司 2006-9-5
27 090003 大成蓝筹 价值型 1.17780 1.52780 28,801 42,195 大成基金管理有限公司 2006-9-5
28 090004 大成精选 混合型 1.38880 1.70880 23,455 17,471 大成基金管理有限公司 2006-9-5
29 100016 富国平衡 平衡型 1.35250 1.45250 51,333 72,718 富国基金管理有限公司 2006-9-5
30 100018 富国天利 债券型 1.12530 1.26530 27,087 26,433 富国基金管理有限公司 2006-9-5
31 100020 富国天益 价值型 0.99280 1.94930 60,944 39,637 富国基金管理有限公司 2006-9-5
32 100022 富国天瑞 混合型 1.49510 1.63510 65,269 57,725 富国基金管理有限公司 2006-9-5
33 110001 易基平稳 平衡型 1.55400 1.82400 159,355 249,090 易方达基金管理有限公司 2006-9-5
34 110002 易基策略 成长型 1.67000 1.94000 218,464 255,081 易方达基金管理有限公司 2006-9-5
35 110003 易基50 指数型 1.12940 1.18940 140,767 342,155 易方达基金管理有限公司 2006-9-5
36 110005 易基积极 成长型 1.60320 1.76320 158,985 135,163 易方达基金管理有限公司 2006-9-5
37 110007 易基收益 债券型 1.00100 1.01520 420,041 836,468 易方达基金管理有限公司 2006-9-5
38 121001 国投融华 债券型 1.27720 1.45720 11,759 27,596 国投瑞银基金管理有限公司 2006-9-5
39 121002 国投景气 混合型 1.37030 1.48030 41,599 72,925 国投瑞银基金管理有限公司 2006-9-5
40 150103 银河银泰 平衡型 1.28470 1.31470 95,114 237,523 银河基金管理有限公司 2006-9-5
41 151001 银河稳健 价值型 1.34150 1.52650 11,614 31,802 银河基金管理有限公司 2006-9-5
42 151002 银河收益 债券型 1.16290 1.31290 25,075 7,138 银河基金管理有限公司 2006-9-5
43 160105 南方积配 成长型 1.42510 1.42510 61,741 90,947 南方基金管理有限公司 2006-9-5
44 160106 南方高增 成长型 1.48820 1.64520 44,021 48,103 南方基金管理有限公司 2006-9-5
45 160505 博时主题 成长型 1.41210 1.50310 57,611 83,938 博时基金管理有限公司 2006-9-5
46 160605 鹏华50 混合型 1.40900 1.65900 39,959 63,096 鹏华基金管理有限公司 2006-9-5
47 160706 嘉实300 指数型 1.16100 1.41100 27,712 27,485 嘉实基金管理有限公司 2006-9-5
48 161005 富国天惠 混合型 1.49530 1.61530 34,814 32,991 富国基金管理有限公司 2006-9-5
49 161601 新蓝筹 平衡型 1.26680 1.68180 75,923 927,264 融通基金管理有限公司 2006-9-5
50 161601 新蓝筹 平衡型 1.26680 1.68180 75,923 96,946 融通基金管理有限公司 2006-9-5
51 161603 融通债券 债券型 1.02900 1.20400 28,800 25,460 融通基金管理有限公司 2006-9-5
52 161604 融通100 指数型 1.03800 1.38800 43,652 59,850 融通基金管理有限公司 2006-9-5
53 161605 融通蓝筹 成长型 1.25800 1.51800 40,133 54,018 融通基金管理有限公司 2006-9-5
54 161606 融通行业 价值型 1.31800 1.37800 46,114 72,278 融通基金管理有限公司 2006-9-5
55 161607 融通巨潮 指数型 1.01500 1.44500 14,504 9,925 融通基金管理有限公司 2006-9-5
56 161706 招商成长 成长型 1.44630 1.74630 30,205 17,866 招商基金管理有限公司 2006-9-5
57 161902 万家保本 保本型 1.11310 1.17810 100,368 121,608 万家基金管理有限公司 2006-9-5
58 161903 万家公用 指数型 1.21510 1.21510 11,032 5,749 万家基金管理有限公司 2006-9-5
59 162102 金鹰小盘 成长型 1.46390 1.49390 5,343 20,464 金鹰基金管理有限公司 2006-9-5
60 162201 合丰成长 成长型 1.56200 1.79200 41,209 62,088 泰达荷银基金管理有限公司 2006-9-5
61 162202 合丰周期 价值型 1.58550 1.82050 18,597 23,199 泰达荷银基金管理有限公司 2006-9-5
62 162203 合丰稳定 平衡型 1.56750 1.72750 19,336 27,932 泰达荷银基金管理有限公司 2006-9-5
63 162204 荷银精选 成长型 1.61540 1.68540 126,844 135,098 泰达荷银基金管理有限公司 2006-9-5
64 162205 荷银预算 混合型 1.25680 1.32180 7,901 17,748 泰达荷银基金管理有限公司 2006-9-5
65 162605 景顺鼎益 平衡型 1.53000 1.59000 31,861 33,659 景顺长城基金管理有限公司 2006-9-5
66 162607 景顺资源 成长型 1.37700 1.37700 63,395 140,912 景顺长城基金管理有限公司 2006-9-5
67 162703 广发小盘 成长型 1.69790 1.89790 91,662 74,676 广发基金管理有限公司 2006-9-5
68 163302 巨田资源 混合型 1.34840 1.53340 8,490 9,272 巨田基金管理有限公司 2006-9-5
69 163402 兴业趋势 混合型 1.59960 1.69960 30,061 36,313 兴业基金管理有限公司 2006-9-5
70 163503 天治核心 成长型 1.31240 1.34240 9,615 32,200 天治基金管理有限公司 2006-9-5
71 163801 中银中国 混合型 1.45460 1.50460 79,583 91,664 中银国际基金管理有限公司 2006-9-5
72 180001 银华优势 平衡型 1.40490 1.74490 74,482 91,405 银华基金管理有限公司 2006-9-5
73 180002 银华保本 保本型 1.08250 1.12650 320,356 428,734 银华基金管理有限公司 2006-9-5
74 180003 银华88 指数型 1.34990 1.66990 39,384 28,887 银华基金管理有限公司 2006-9-5
75 200001 长城久恒 平衡型 1.17500 1.53500 37,972 43,744 长城基金管理有限公司 2006-9-5
76 200002 长城久泰 指数型 1.33320 1.36320 31,106 78,195 长城基金管理有限公司 2006-9-5
77 202001 南方稳健 平衡型 1.47480 1.69980 185,638 242,615 南方基金管理有限公司 2006-9-5
78 202101 南方宝元 债券型 1.16030 1.38030 80,459 108,000 南方基金管理有限公司 2006-9-5
79 202202 南方避险 保本型 1.21370 1.45770 472,858 531,960 南方基金管理有限公司 2006-9-5
80 206001 鹏华成长 混合型 1.37830 1.52830 53,230 77,176 鹏华基金管理有限公司 2006-9-5
81 206101 鹏华债券 债券型 1.02100 1.10600 7,654 8,811 鹏华基金管理有限公司 2006-9-5
82 206102 鹏华收益 价值型 1.36900 1.77400 16,770 21,788 鹏华基金管理有限公司 2006-9-5
83 210001 金鹰优选 混合型 1.15150 1.24150 10,013 24,046 金鹰基金管理有限公司 2006-9-5
84 213001 宝盈鸿利 成长型 1.37210 1.56210 12,389 30,689 宝盈基金管理有限公司 2006-9-5
85 213002 宝盈区域 成长型 1.36110 1.51110 10,061 宝盈基金管理有限公司 2006-9-5
86 213002 宝盈区域 成长型 1.36110 1.51110 10,061 12,150 宝盈基金管理有限公司 2006-9-5
87 217001 招商股票 成长型 1.42320 1.64820 109,709 142,601 招商基金管理有限公司 2006-9-5
88 217002 招商平衡 平衡型 1.27280 1.46780 21,993 27,398 招商基金管理有限公司 2006-9-5
89 217003 招商债券 债券型 1.02070 1.13220 77,808 26,819 招商基金管理有限公司 2006-9-5
90 217005 招商先锋 价值型 1.37540 1.50040 66,121 94,976 招商基金管理有限公司 2006-9-5
91 233001 巨田基础 价值型 1.08370 1.14370 31,368 73,470 巨田基金管理有限公司 2006-9-5
92 240001 宝康消费 成长型 1.58510 1.75510 134,311 216,073 华宝兴业基金管理有限公司 2006-9-5
93 240002 宝康配置 平衡型 1.57150 1.72150 93,108 117,289 华宝兴业基金管理有限公司 2006-9-5
94 240003 宝康债券 债券型 1.02540 1.17040 47,001 21,589 华宝兴业基金管理有限公司 2006-9-5
95 240004 华宝动力 成长型 1.50160 1.54160 17,171 34,770 华宝兴业基金管理有限公司 2006-9-5
96 240005 华宝策略 成长型 1.29270 1.41270 104,711 197,796 华宝兴业基金管理有限公司 2006-9-5
97 253010 德盛安心 混合型 1.19300 1.21300 4,350 6,091 国联安基金管理有限公司 2006-9-5
98 255010 德盛稳健 混合型 1.25500 1.37500 56,780 83,726 国联安基金管理有限公司 2006-9-5
99 257010 德盛小盘 混合型 1.31100 1.31100 160,731 437,114 国联安基金管理有限公司 2006-9-5
100 257020 德盛精选 成长型 1.34900 1.61900 33,966 29,125 国联安基金管理有限公司 2006-9-5
101 260101 景顺股票 成长型 1.58030 1.76030 68,733 81,279 景顺长城基金管理有限公司 2006-9-5
102 260103 景顺平衡 平衡型 1.52270 1.68270 16,007 18,624 景顺长城基金管理有限公司 2006-9-5
103 260104 景顺增长 平衡型 1.82400 1.91400 124,721 143,729 景顺长城基金管理有限公司 2006-9-5
104 270001 广发聚富 平衡型 1.64020 1.95020 177,802 204,212 广发基金管理有限公司 2006-9-5
105 270002 广发稳健 价值型 1.64030 1.86030 190,395 204,893 广发基金管理有限公司 2006-9-5
106 270005 广发聚丰 成长型 1.66410 1.76910 159,037 118,864 广发基金管理有限公司 2006-9-5
107 288001 经典配置 平衡型 1.30990 1.35990 235,540 392,753 中信基金管理有限责任公司 2006-9-5
108 288002 中信红利 价值型 1.45740 1.56740 23,016 26,366 中信基金管理有限责任公司 2006-9-5
109 290002 泰信先行 价值型 1.33290 1.38290 29,560 36,546 泰信基金管理有限公司 2006-9-5
110 310308 盛利精选 平衡型 1.25340 1.37340 161,490 295,018 申万巴黎基金管理有限公司 2006-9-5
111 310318 盛利配置 价值型 1.05440 1.08140 17,069 34,528 申万巴黎基金管理有限公司 2006-9-5
112 310328 新动力 成长型 1.48780 1.58780 21,115 22,565 申万巴黎基金管理有限公司 2006-9-5
113 320001 诺安平衡 平衡型 1.49050 1.66550 108,166 148,235 诺安基金管理有限公司 2006-9-5
114 320003 诺安股票 成长型 1.42900 1.52400 39,671 40,516 诺安基金管理有限公司 2006-9-5
115 340001 兴业转基 债券型 1.07070 1.39970 134,859 158,072 兴业基金管理有限公司 2006-9-5
116 350001 天治财富 平衡型 1.28990 1.36990 9,266 10,928 天治基金管理有限公司 2006-9-5
117 350002 天治品质 混合型 1.18100 1.34100 6,299 10,557 天治基金管理有限公司 2006-9-5
118 360001 量化核心 成长型 1.29870 1.37870 40,130 103,679 光大保德信基金管理有限公司 2006-9-5
119 375010 上投优势 价值型 1.95980 1.97980 119,413 149,419 上投摩根基金管理有限公司 2006-9-5
120 377010 上投α 成长型 1.83200 1.87200 94,862 101,540 上投摩根基金管理有限公司 2006-9-5
121 398001 中海成长 成长型 1.43820 1.48820 7,810 17,503 中海基金管理有限公司 2006-9-5
122 398011 中海分红 混合型 1.01860 1.41860 25,136 18,383 中海基金管理有限公司 2006-9-5
123 400001 东方龙 混合型 1.10880 1.51880 15,509 15,534 东方基金管理有限责任公司 2006-9-5
124 400003 东方精选 混合型 1.06260 1.45060 35,146 35,907 东方基金管理有限责任公司 2006-9-5
125 410001 华富优选 混合型 1.31880 1.46880 12,144 18,953 华富基金管理有限公司 2006-9-5
126 420001 天弘精选 混合型 1.01470 1.11470 12,463 22,079 天弘基金管理有限公司 2006-9-5
127 450001 国富收益 价值型 1.15290 1.27790 29,094 39,640 国海富兰克林基金管理有限公司 2006-9-5
128 460001 友邦盛世 成长型 1.21310 1.49310 46,020 57,426 友邦华泰基金管理有限公司 2006-9-5
129 481001 工银价值 价值型 1.45100 1.65100 135,398 192,890 工银瑞信基金管理有限公司 2006-9-5
130 510051 50ETF 指数型 1.08400 1.31200 337,557 410,099 华夏基金管理有限公司 2006-9-5
131 510080 长盛债券 债券型 1.16590 1.32590 11,640 14,571 长盛基金管理有限公司 2006-9-5
132 510081 长盛精选 成长型 1.52850 1.54850 64,223 92,745 长盛基金管理有限公司 2006-9-5
133 519001 银华优选 成长型 1.53370 1.75370 30,183 26,841 银华基金管理有限公司 2006-9-5
134 519003 海富收益 价值型 1.20700 1.26700 313,103 562,114 海富通基金管理有限公司 2006-9-5
135 519005 海富股票 成长型 1.44600 1.55600 68,037 78,344 海富通基金管理有限公司 2006-9-5
136 519008 添富优势 混合型 1.68130 1.73130 97,540 83,588 汇添富基金管理有限公司 2006-9-5
137 519011 海富精选 成长型 1.45300 1.80300 148,808 197,550 海富通基金管理有限公司 2006-9-5
138 519087 世纪分红 混合型 1.04030 1.34430 12,276 14,087 新世纪基金管理有限公司 2006-9-5
139 519180 万家180 指数型 1.13180 1.26180 36,058 50,999 万家基金管理有限公司 2006-9-5
140 519688 交银精选 成长型 1.46550 1.56550 122,957 177,761 交银施罗德基金管理有限公司 2006-9-5
141 519997 长信银利 价值型 1.06370 1.44370 8,272 16,257 长信基金管理有限责任公司 2006-9-5
142 530001 建信价值 价值型 1.17600 1.25600 185,194 353,232 建信基金管理有限责任公司 2006-9-5
143 580001 东吴嘉禾 混合型 1.12250 1.43250 8,115 11,404 东吴基金管理有限公司 2006-9-5

(责任编辑:王静)
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