9月8日基金净值
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   每日基金净值

序号 基金代码 基金简称 投资风格 单位净值 累计净值 基金份额(万份) 基金资产净值(万元) 基金管理人 公告日期
1 000001 华夏成长 成长型 1.25900 1.57900 157,030 207,874 华夏基金管理有限公司 2006-9-7
2 000011 华夏大盘 成长型 1.68400 1.86400 68,043 73,925 华夏基金管理有限公司 2006-9-7
3 001001 华夏债券 债券型 1.04100 1.17100 141,538 159,855 华夏基金管理有限公司 2006-9-7
4 002001 华夏回报 混合型 1.32500 1.73600 178,300 200,851 华夏基金管理有限公司 2006-9-7
5 002011 华夏红利 混合型 1.57800 1.62800 18,924 32,122 华夏基金管理有限公司 2006-9-7
6 020001 国泰金鹰 成长型 1.50800 1.71100 49,603 70,375 国泰基金管理有限公司 2006-9-7
7 020002 国泰债券 债券型 1.08500 1.12700 5,061 5,733 国泰基金管理有限公司 2006-9-7
8 020003 国泰精选 成长型 1.48600 1.65800 5,483 15,919 国泰基金管理有限公司 2006-9-7
9 020005 国泰金马 价值型 1.53200 1.66200 23,064 28,821 国泰基金管理有限公司 2006-9-7
10 020006 国泰金象 保本型 1.12500 1.17000 34,553 41,961 国泰基金管理有限公司 2006-9-7
11 040001 华安创新 价值型 1.43700 1.66700 203,927 273,689 华安基金管理有限公司 2006-9-7
12 040002 华安A股 指数型 1.24500 1.41500 72,951 133,175 华安基金管理有限公司 2006-9-7
13 040004 华安宝利 平衡型 1.58600 1.72600 81,199 93,491 华安基金管理有限公司 2006-9-7
14 050001 博时增长 混合型 1.44600 1.64400 156,123 261,226 博时基金管理有限公司 2006-9-7
15 050002 博时裕富 指数型 1.23800 1.28800 128,747 240,314 博时基金管理有限公司 2006-9-7
16 050004 博时精选 价值型 1.41630 1.47630 208,957 329,541 博时基金管理有限公司 2006-9-7
17 050006 博时稳定 债券型 1.00120 1.02170 582,506 1,064,954 博时基金管理有限公司 2006-9-7
18 070001 嘉实成长 混合型 1.59280 1.83280 85,111 146,359 嘉实基金管理有限公司 2006-9-7
19 070002 嘉实增长 成长型 1.75700 2.03800 120,696 161,465 嘉实基金管理有限公司 2006-9-7
20 070003 嘉实稳健 价值型 1.40900 1.58400 50,428 67,156 嘉实基金管理有限公司 2006-9-7
21 070005 嘉实债券 债券型 1.11400 1.23400 18,220 16,205 嘉实基金管理有限公司 2006-9-7
22 070006 嘉实服务 价值型 1.22300 1.29300 268,505 527,675 嘉实基金管理有限公司 2006-9-7
23 070007 嘉实浦安 保本型 1.12900 1.14900 36,975 48,468 嘉实基金管理有限公司 2006-9-7
24 080001 长盛平衡 平衡型 1.50700 1.71100 63,365 83,312 长盛基金管理有限公司 2006-9-7
25 090001 大成价值 成长型 1.55750 1.79750 40,387 63,593 大成基金管理有限公司 2006-9-7
26 090002 大成债券 债券型 1.01180 1.19430 116,679 124,682 大成基金管理有限公司 2006-9-7
27 090003 大成蓝筹 价值型 1.16600 1.51600 28,801 42,195 大成基金管理有限公司 2006-9-7
28 090004 大成精选 混合型 1.37340 1.69340 23,455 17,471 大成基金管理有限公司 2006-9-7
29 100016 富国平衡 平衡型 1.35370 1.45370 51,333 72,718 富国基金管理有限公司 2006-9-7
30 100018 富国天利 债券型 1.12400 1.26400 27,087 26,433 富国基金管理有限公司 2006-9-7
31 100020 富国天益 价值型 0.98740 1.94390 60,944 39,637 富国基金管理有限公司 2006-9-7
32 100022 富国天瑞 混合型 1.48040 1.62040 65,269 57,725 富国基金管理有限公司 2006-9-7
33 110001 易基平稳 平衡型 1.54000 1.81000 159,355 249,090 易方达基金管理有限公司 2006-9-7
34 110002 易基策略 成长型 1.65100 1.92100 218,464 255,081 易方达基金管理有限公司 2006-9-7
35 110003 易基50 指数型 1.12380 1.18380 140,767 342,155 易方达基金管理有限公司 2006-9-7
36 110005 易基积极 成长型 1.58620 1.74620 158,985 135,163 易方达基金管理有限公司 2006-9-7
37 110007 易基收益 债券型 1.00020 1.01530 420,041 836,468 易方达基金管理有限公司 2006-9-7
38 121001 国投融华 债券型 1.27460 1.45460 11,759 27,596 国投瑞银基金管理有限公司 2006-9-7
39 121002 国投景气 混合型 1.36200 1.47200 41,599 72,925 国投瑞银基金管理有限公司 2006-9-7
40 150103 银河银泰 平衡型 1.27710 1.30710 95,114 237,523 银河基金管理有限公司 2006-9-7
41 151001 银河稳健 价值型 1.33630 1.52130 11,614 31,802 银河基金管理有限公司 2006-9-7
42 151002 银河收益 债券型 1.16260 1.31260 25,075 7,138 银河基金管理有限公司 2006-9-7
43 160105 南方积配 成长型 1.41010 1.41010 61,741 90,947 南方基金管理有限公司 2006-9-7
44 160106 南方高增 成长型 1.46690 1.62390 44,021 48,103 南方基金管理有限公司 2006-9-7
45 160505 博时主题 成长型 1.40120 1.49220 57,611 83,938 博时基金管理有限公司 2006-9-7
46 160605 鹏华50 混合型 1.39300 1.64300 39,959 63,096 鹏华基金管理有限公司 2006-9-7
47 160706 嘉实300 指数型 1.15100 1.40100 27,712 27,485 嘉实基金管理有限公司 2006-9-7
48 161005 富国天惠 混合型 1.48170 1.60170 34,814 32,991 富国基金管理有限公司 2006-9-7
49 161601 新蓝筹 平衡型 1.25990 1.67490 75,923 927,264 融通基金管理有限公司 2006-9-7
50 161601 新蓝筹 平衡型 1.25990 1.67490 75,923 96,946 融通基金管理有限公司 2006-9-7
51 161603 融通债券 债券型 1.03000 1.20500 28,800 25,460 融通基金管理有限公司 2006-9-7
52 161604 融通100 指数型 1.02700 1.37700 43,652 59,850 融通基金管理有限公司 2006-9-7
53 161605 融通蓝筹 成长型 1.24500 1.50500 40,133 54,018 融通基金管理有限公司 2006-9-7
54 161606 融通行业 价值型 1.30600 1.36600 46,114 72,278 融通基金管理有限公司 2006-9-7
55 161607 融通巨潮 指数型 1.00600 1.43600 14,504 9,925 融通基金管理有限公司 2006-9-7
56 161706 招商成长 成长型 1.43850 1.73850 30,205 17,866 招商基金管理有限公司 2006-9-7
57 161902 万家保本 保本型 1.11190 1.17690 100,368 121,608 万家基金管理有限公司 2006-9-7
58 161903 万家公用 指数型 1.21450 1.21450 11,032 5,749 万家基金管理有限公司 2006-9-7
59 162102 金鹰小盘 成长型 1.44740 1.47740 5,343 20,464 金鹰基金管理有限公司 2006-9-7
60 162201 合丰成长 成长型 1.55210 1.78210 41,209 62,088 泰达荷银基金管理有限公司 2006-9-7
61 162202 合丰周期 价值型 1.57250 1.80750 18,597 23,199 泰达荷银基金管理有限公司 2006-9-7
62 162203 合丰稳定 平衡型 1.55710 1.71710 19,336 27,932 泰达荷银基金管理有限公司 2006-9-7
63 162204 荷银精选 成长型 1.60330 1.67330 126,844 135,098 泰达荷银基金管理有限公司 2006-9-7
64 162205 荷银预算 混合型 1.25590 1.32090 7,901 17,748 泰达荷银基金管理有限公司 2006-9-7
65 162605 景顺鼎益 平衡型 1.51100 1.57100 31,861 33,659 景顺长城基金管理有限公司 2006-9-7
66 162607 景顺资源 成长型 1.36000 1.36000 63,395 140,912 景顺长城基金管理有限公司 2006-9-7
67 162703 广发小盘 成长型 1.69720 1.89720 91,662 74,676 广发基金管理有限公司 2006-9-7
68 163302 巨田资源 混合型 1.34180 1.52680 8,490 9,272 巨田基金管理有限公司 2006-9-7
69 163402 兴业趋势 混合型 1.59170 1.69170 30,061 36,313 兴业基金管理有限公司 2006-9-7
70 163503 天治核心 成长型 1.29710 1.32710 9,615 32,200 天治基金管理有限公司 2006-9-7
71 163801 中银中国 混合型 1.44920 1.49920 79,583 91,664 中银国际基金管理有限公司 2006-9-7
72 180001 银华优势 平衡型 1.40040 1.74040 74,482 91,405 银华基金管理有限公司 2006-9-7
73 180002 银华保本 保本型 1.08290 1.12690 320,356 428,734 银华基金管理有限公司 2006-9-7
74 180003 银华88 指数型 1.34400 1.66400 39,384 28,887 银华基金管理有限公司 2006-9-7
75 200001 长城久恒 平衡型 1.17000 1.53000 37,972 43,744 长城基金管理有限公司 2006-9-7
76 200002 长城久泰 指数型 1.32300 1.35300 31,106 78,195 长城基金管理有限公司 2006-9-7
77 202001 南方稳健 平衡型 1.45790 1.68290 185,638 242,615 南方基金管理有限公司 2006-9-7
78 202101 南方宝元 债券型 1.15460 1.37460 80,459 108,000 南方基金管理有限公司 2006-9-7
79 202202 南方避险 保本型 1.20780 1.45180 472,858 531,960 南方基金管理有限公司 2006-9-7
80 206001 鹏华成长 混合型 1.36480 1.51480 53,230 77,176 鹏华基金管理有限公司 2006-9-7
81 206101 鹏华债券 债券型 1.02100 1.10600 7,654 8,811 鹏华基金管理有限公司 2006-9-7
82 206102 鹏华收益 价值型 1.36500 1.77000 16,770 21,788 鹏华基金管理有限公司 2006-9-7
83 210001 金鹰优选 混合型 1.13190 1.22190 10,013 24,046 金鹰基金管理有限公司 2006-9-7
84 213001 宝盈鸿利 成长型 1.36540 1.55540 12,389 30,689 宝盈基金管理有限公司 2006-9-7
85 213002 宝盈区域 成长型 1.35120 1.50120 10,061 宝盈基金管理有限公司 2006-9-7
86 213002 宝盈区域 成长型 1.35120 1.50120 10,061 12,150 宝盈基金管理有限公司 2006-9-7
87 217001 招商股票 成长型 1.41320 1.63820 109,709 142,601 招商基金管理有限公司 2006-9-7
88 217002 招商平衡 平衡型 1.26810 1.46310 21,993 27,398 招商基金管理有限公司 2006-9-7
89 217003 招商债券 债券型 1.02110 1.13260 77,808 26,819 招商基金管理有限公司 2006-9-7
90 217005 招商先锋 价值型 1.37410 1.49910 66,121 94,976 招商基金管理有限公司 2006-9-7
91 233001 巨田基础 价值型 1.08090 1.14090 31,368 73,470 巨田基金管理有限公司 2006-9-7
92 240001 宝康消费 成长型 1.57220 1.74220 134,311 216,073 华宝兴业基金管理有限公司 2006-9-7
93 240002 宝康配置 平衡型 1.55840 1.70840 93,108 117,289 华宝兴业基金管理有限公司 2006-9-7
94 240003 宝康债券 债券型 1.02560 1.17060 47,001 21,589 华宝兴业基金管理有限公司 2006-9-7
95 240004 华宝动力 成长型 1.49100 1.53100 17,171 34,770 华宝兴业基金管理有限公司 2006-9-7
96 240005 华宝策略 成长型 1.28410 1.40410 104,711 197,796 华宝兴业基金管理有限公司 2006-9-7
97 253010 德盛安心 混合型 1.19600 1.21600 4,350 6,091 国联安基金管理有限公司 2006-9-7
98 255010 德盛稳健 混合型 1.25900 1.37900 56,780 83,726 国联安基金管理有限公司 2006-9-7
99 257010 德盛小盘 混合型 1.31500 1.31500 160,731 437,114 国联安基金管理有限公司 2006-9-7
100 257020 德盛精选 成长型 1.36000 1.63000 33,966 29,125 国联安基金管理有限公司 2006-9-7
101 260101 景顺股票 成长型 1.56480 1.74480 68,733 81,279 景顺长城基金管理有限公司 2006-9-7
102 260103 景顺平衡 平衡型 1.50770 1.66770 16,007 18,624 景顺长城基金管理有限公司 2006-9-7
103 260104 景顺增长 平衡型 1.80000 1.89000 124,721 143,729 景顺长城基金管理有限公司 2006-9-7
104 270001 广发聚富 平衡型 1.62360 1.93360 177,802 204,212 广发基金管理有限公司 2006-9-7
105 270002 广发稳健 价值型 1.62400 1.84400 190,395 204,893 广发基金管理有限公司 2006-9-7
106 270005 广发聚丰 成长型 1.64550 1.75050 159,037 118,864 广发基金管理有限公司 2006-9-7
107 288001 经典配置 平衡型 1.30740 1.35740 235,540 392,753 中信基金管理有限责任公司 2006-9-7
108 288002 中信红利 价值型 1.44220 1.55220 23,016 26,366 中信基金管理有限责任公司 2006-9-7
109 290002 泰信先行 价值型 1.32640 1.37640 29,560 36,546 泰信基金管理有限公司 2006-9-7
110 310308 盛利精选 平衡型 1.24230 1.36230 161,490 295,018 申万巴黎基金管理有限公司 2006-9-7
111 310318 盛利配置 价值型 1.05150 1.07850 17,069 34,528 申万巴黎基金管理有限公司 2006-9-7
112 310328 新动力 成长型 1.47400 1.57400 21,115 22,565 申万巴黎基金管理有限公司 2006-9-7
113 320001 诺安平衡 平衡型 1.47950 1.65450 108,166 148,235 诺安基金管理有限公司 2006-9-7
114 320003 诺安股票 成长型 1.41580 1.51080 39,671 40,516 诺安基金管理有限公司 2006-9-7
115 340001 兴业转基 债券型 1.07070 1.39970 134,859 158,072 兴业基金管理有限公司 2006-9-7
116 350001 天治财富 平衡型 1.27620 1.35620 9,266 10,928 天治基金管理有限公司 2006-9-7
117 350002 天治品质 混合型 1.17440 1.33440 6,299 10,557 天治基金管理有限公司 2006-9-7
118 360001 量化核心 成长型 1.28850 1.36850 40,130 103,679 光大保德信基金管理有限公司 2006-9-7
119 375010 上投优势 价值型 1.93530 1.95530 119,413 149,419 上投摩根基金管理有限公司 2006-9-7
120 377010 上投α 成长型 1.81730 1.85730 94,862 101,540 上投摩根基金管理有限公司 2006-9-7
121 398001 中海成长 成长型 1.44080 1.49080 7,810 17,503 中海基金管理有限公司 2006-9-7
122 398011 中海分红 混合型 1.02310 1.42310 25,136 18,383 中海基金管理有限公司 2006-9-7
123 400001 东方龙 混合型 1.10130 1.51130 15,509 15,534 东方基金管理有限责任公司 2006-9-7
124 400003 东方精选 混合型 1.06520 1.45320 35,146 35,907 东方基金管理有限责任公司 2006-9-7
125 410001 华富优选 混合型 1.30740 1.45740 12,144 18,953 华富基金管理有限公司 2006-9-7
126 420001 天弘精选 混合型 1.00930 1.10930 12,463 22,079 天弘基金管理有限公司 2006-9-7
127 450001 国富收益 价值型 1.14980 1.27480 29,094 39,640 国海富兰克林基金管理有限公司 2006-9-7
128 460001 友邦盛世 成长型 1.20390 1.48390 46,020 57,426 友邦华泰基金管理有限公司 2006-9-7
129 481001 工银价值 价值型 1.44360 1.64360 135,398 192,890 工银瑞信基金管理有限公司 2006-9-7
130 510051 50ETF 指数型 1.07800 1.30500 337,557 410,099 华夏基金管理有限公司 2006-9-7
131 510080 长盛债券 债券型 1.16520 1.32520 11,640 14,571 长盛基金管理有限公司 2006-9-7
132 510081 长盛精选 成长型 1.52650 1.54650 64,223 92,745 长盛基金管理有限公司 2006-9-7
133 519001 银华优选 成长型 1.52150 1.74150 30,183 26,841 银华基金管理有限公司 2006-9-7
134 519003 海富收益 价值型 1.20100 1.26100 313,103 562,114 海富通基金管理有限公司 2006-9-7
135 519005 海富股票 成长型 1.42800 1.53800 68,037 78,344 海富通基金管理有限公司 2006-9-7
136 519008 添富优势 混合型 1.67150 1.72150 97,540 83,588 汇添富基金管理有限公司 2006-9-7
137 519011 海富精选 成长型 1.43990 1.78990 148,808 197,550 海富通基金管理有限公司 2006-9-7
138 519087 世纪分红 混合型 1.02850 1.33250 12,276 14,087 新世纪基金管理有限公司 2006-9-7
139 519180 万家180 指数型 1.12500 1.25500 36,058 50,999 万家基金管理有限公司 2006-9-7
140 519688 交银精选 成长型 1.45800 1.55800 122,957 177,761 交银施罗德基金管理有限公司 2006-9-7
141 519997 长信银利 价值型 1.05630 1.43630 8,272 16,257 长信基金管理有限责任公司 2006-9-7
142 530001 建信价值 价值型 1.17150 1.25150 185,194 353,232 建信基金管理有限责任公司 2006-9-7
143 580001 东吴嘉禾 混合型 1.11660 1.42660 8,115 11,404 东吴基金管理有限公司 2006-9-7
 

(责任编辑:王静)


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