人民网>>经济>>基金 2006年09月13日09:00

新建网页 2

   每日基金净值

序号 基金代码 基金简称 投资风格 单位净值 累计净值 基金份额(万份) 基金资产净值(万元) 基金管理人 公告日期
1 000001 华夏成长 成长型 1.26800 1.58800 157,030 207,874 华夏基金管理有限公司 2006-9-11
2 000011 华夏大盘 成长型 1.68500 1.86500 68,043 73,925 华夏基金管理有限公司 2006-9-11
3 001001 华夏债券 债券型 1.04100 1.17100 141,538 159,855 华夏基金管理有限公司 2006-9-11
4 002001 华夏回报 混合型 1.32600 1.73700 178,300 200,851 华夏基金管理有限公司 2006-9-11
5 002011 华夏红利 混合型 1.58900 1.63900 18,924 32,122 华夏基金管理有限公司 2006-9-11
6 020001 国泰金鹰 成长型 1.51300 1.71600 49,603 70,375 国泰基金管理有限公司 2006-9-11
7 020002 国泰债券 债券型 1.08600 1.12800 5,061 5,733 国泰基金管理有限公司 2006-9-11
8 020003 国泰精选 成长型 1.48900 1.66100 5,483 15,919 国泰基金管理有限公司 2006-9-11
9 020005 国泰金马 价值型 1.51900 1.64900 23,064 28,821 国泰基金管理有限公司 2006-9-11
10 020006 国泰金象 保本型 1.07200 1.17200 34,553 41,961 国泰基金管理有限公司 2006-9-11
11 040001 华安创新 价值型 1.45000 1.68000 203,927 273,689 华安基金管理有限公司 2006-9-11
12 040002 华安A股 指数型 1.25200 1.42200 72,951 133,175 华安基金管理有限公司 2006-9-11
13 040004 华安宝利 平衡型 1.59400 1.73400 81,199 93,491 华安基金管理有限公司 2006-9-11
14 050001 博时增长 混合型 1.46500 1.66300 156,123 261,226 博时基金管理有限公司 2006-9-11
15 050002 博时裕富 指数型 1.24900 1.29900 128,747 240,314 博时基金管理有限公司 2006-9-11
16 050004 博时精选 价值型 1.42650 1.48650 208,957 329,541 博时基金管理有限公司 2006-9-11
17 050006 博时稳定 债券型 1.00160 1.02210 582,506 1,064,954 博时基金管理有限公司 2006-9-11
18 070001 嘉实成长 混合型 1.59380 1.83380 85,111 146,359 嘉实基金管理有限公司 2006-9-11
19 070002 嘉实增长 成长型 1.76200 2.04300 120,696 161,465 嘉实基金管理有限公司 2006-9-11
20 070003 嘉实稳健 价值型 1.40900 1.58400 50,428 67,156 嘉实基金管理有限公司 2006-9-11
21 070005 嘉实债券 债券型 1.11400 1.23400 18,220 16,205 嘉实基金管理有限公司 2006-9-11
22 070006 嘉实服务 价值型 1.24200 1.31200 268,505 527,675 嘉实基金管理有限公司 2006-9-11
23 070007 嘉实浦安 保本型 1.13000 1.15000 36,975 48,468 嘉实基金管理有限公司 2006-9-11
24 080001 长盛平衡 平衡型 1.51400 1.71800 63,365 83,312 长盛基金管理有限公司 2006-9-11
25 090001 大成价值 成长型 1.55730 1.79730 40,387 63,593 大成基金管理有限公司 2006-9-11
26 090002 大成债券 债券型 1.01200 1.19450 116,679 124,682 大成基金管理有限公司 2006-9-11
27 090003 大成蓝筹 价值型 1.16230 1.51230 28,801 42,195 大成基金管理有限公司 2006-9-11
28 090004 大成精选 混合型 1.37640 1.69640 23,455 17,471 大成基金管理有限公司 2006-9-11
29 100016 富国平衡 平衡型 1.36780 1.46780 51,333 72,718 富国基金管理有限公司 2006-9-11
30 100018 富国天利 债券型 1.12020 1.26020 27,087 26,433 富国基金管理有限公司 2006-9-11
31 100020 富国天益 价值型 0.99140 1.94790 60,944 39,637 富国基金管理有限公司 2006-9-11
32 100022 富国天瑞 混合型 1.50620 1.64620 65,269 57,725 富国基金管理有限公司 2006-9-11
33 110001 易基平稳 平衡型 1.54500 1.81500 159,355 249,090 易方达基金管理有限公司 2006-9-11
34 110002 易基策略 成长型 1.64800 1.91800 218,464 255,081 易方达基金管理有限公司 2006-9-11
35 110003 易基50 指数型 1.13640 1.19640 140,767 342,155 易方达基金管理有限公司 2006-9-11
36 110005 易基积极 成长型 1.58570 1.74570 158,985 135,163 易方达基金管理有限公司 2006-9-11
37 110007 易基收益 债券型 1.00030 1.01540 420,041 836,468 易方达基金管理有限公司 2006-9-11
38 121001 国投融华 债券型 1.27280 1.45280 11,759 27,596 国投瑞银基金管理有限公司 2006-9-11
39 121002 国投景气 混合型 1.37010 1.48010 41,599 72,925 国投瑞银基金管理有限公司 2006-9-11
40 150103 银河银泰 平衡型 1.29150 1.32150 95,114 237,523 银河基金管理有限公司 2006-9-11
41 151001 银河稳健 价值型 1.32830 1.51330 11,614 31,802 银河基金管理有限公司 2006-9-11
42 151002 银河收益 债券型 1.16420 1.31420 25,075 7,138 银河基金管理有限公司 2006-9-11
43 160105 南方积配 成长型 1.41980 1.41980 61,741 90,947 南方基金管理有限公司 2006-9-11
44 160106 南方高增 成长型 1.48350 1.64050 44,021 48,103 南方基金管理有限公司 2006-9-11
45 160505 博时主题 成长型 1.41850 1.50950 57,611 83,938 博时基金管理有限公司 2006-9-11
46 160605 鹏华50 混合型 1.40300 1.65300 39,959 63,096 鹏华基金管理有限公司 2006-9-11
47 160706 嘉实300 指数型 1.16000 1.41000 27,712 27,485 嘉实基金管理有限公司 2006-9-11
48 161005 富国天惠 混合型 1.49100 1.61100 34,814 32,991 富国基金管理有限公司 2006-9-11
49 161601 新蓝筹 平衡型 1.27560 1.69060 75,923 927,264 融通基金管理有限公司 2006-9-11
50 161601 新蓝筹 平衡型 1.27560 1.69060 75,923 96,946 融通基金管理有限公司 2006-9-11
51 161603 融通债券 债券型 1.03100 1.20600 28,800 25,460 融通基金管理有限公司 2006-9-11
52 161604 融通100 指数型 1.03200 1.38200 43,652 59,850 融通基金管理有限公司 2006-9-11
53 161605 融通蓝筹 成长型 1.24600 1.50600 40,133 54,018 融通基金管理有限公司 2006-9-11
54 161606 融通行业 价值型 1.32200 1.38200 46,114 72,278 融通基金管理有限公司 2006-9-11
55 161607 融通巨潮 指数型 1.01600 1.44600 14,504 9,925 融通基金管理有限公司 2006-9-11
56 161706 招商成长 成长型 1.44150 1.74150 30,205 17,866 招商基金管理有限公司 2006-9-11
57 161902 万家保本 保本型 1.11300 1.17800 100,368 121,608 万家基金管理有限公司 2006-9-11
58 161903 万家公用 指数型 1.21590 1.21590 11,032 5,749 万家基金管理有限公司 2006-9-11
59 162102 金鹰小盘 成长型 1.45560 1.48560 5,343 20,464 金鹰基金管理有限公司 2006-9-11
60 162201 合丰成长 成长型 1.56540 1.79540 41,209 62,088 泰达荷银基金管理有限公司 2006-9-11
61 162202 合丰周期 价值型 1.58410 1.81910 18,597 23,199 泰达荷银基金管理有限公司 2006-9-11
62 162203 合丰稳定 平衡型 1.56340 1.72340 19,336 27,932 泰达荷银基金管理有限公司 2006-9-11
63 162204 荷银精选 成长型 1.61550 1.68550 126,844 135,098 泰达荷银基金管理有限公司 2006-9-11
64 162205 荷银预算 混合型 1.25700 1.32200 7,901 17,748 泰达荷银基金管理有限公司 2006-9-11
65 162605 景顺鼎益 平衡型 1.51700 1.57700 31,861 33,659 景顺长城基金管理有限公司 2006-9-11
66 162607 景顺资源 成长型 1.36600 1.36600 63,395 140,912 景顺长城基金管理有限公司 2006-9-11
67 162703 广发小盘 成长型 1.68480 1.88480 91,662 74,676 广发基金管理有限公司 2006-9-11
68 163302 巨田资源 混合型 1.36120 1.54620 8,490 9,272 巨田基金管理有限公司 2006-9-11
69 163402 兴业趋势 混合型 1.61740 1.71740 30,061 36,313 兴业基金管理有限公司 2006-9-11
70 163503 天治核心 成长型 1.31010 1.34010 9,615 32,200 天治基金管理有限公司 2006-9-11
71 163801 中银中国 混合型 1.45880 1.50880 79,583 91,664 中银国际基金管理有限公司 2006-9-11
72 180001 银华优势 平衡型 1.40060 1.74060 74,482 91,405 银华基金管理有限公司 2006-9-11
73 180002 银华保本 保本型 1.08400 1.12800 320,356 428,734 银华基金管理有限公司 2006-9-11
74 180003 银华88 指数型 1.35510 1.67510 39,384 28,887 银华基金管理有限公司 2006-9-11
75 200001 长城久恒 平衡型 1.17800 1.53800 37,972 43,744 长城基金管理有限公司 2006-9-11
76 200002 长城久泰 指数型 1.33270 1.36270 31,106 78,195 长城基金管理有限公司 2006-9-11
77 202001 南方稳健 平衡型 1.46930 1.69430 185,638 242,615 南方基金管理有限公司 2006-9-11
78 202101 南方宝元 债券型 1.16690 1.38690 80,459 108,000 南方基金管理有限公司 2006-9-11
79 202202 南方避险 保本型 1.21880 1.46280 472,858 531,960 南方基金管理有限公司 2006-9-11
80 206001 鹏华成长 混合型 1.38180 1.53180 53,230 77,176 鹏华基金管理有限公司 2006-9-11
81 206101 鹏华债券 债券型 1.02100 1.10600 7,654 8,811 鹏华基金管理有限公司 2006-9-11
82 206102 鹏华收益 价值型 1.36300 1.76800 16,770 21,788 鹏华基金管理有限公司 2006-9-11
83 210001 金鹰优选 混合型 1.13740 1.22740 10,013 24,046 金鹰基金管理有限公司 2006-9-11
84 213001 宝盈鸿利 成长型 1.37660 1.56660 12,389 30,689 宝盈基金管理有限公司 2006-9-11
85 213002 宝盈区域 成长型 1.35190 1.50190 10,061 宝盈基金管理有限公司 2006-9-11
86 213002 宝盈区域 成长型 1.35190 1.50190 10,061 12,150 宝盈基金管理有限公司 2006-9-11
87 217001 招商股票 成长型 1.41190 1.63690 109,709 142,601 招商基金管理有限公司 2006-9-11
88 217002 招商平衡 平衡型 1.26800 1.46300 21,993 27,398 招商基金管理有限公司 2006-9-11
89 217003 招商债券 债券型 1.02100 1.13250 77,808 26,819 招商基金管理有限公司 2006-9-11
90 217005 招商先锋 价值型 1.37370 1.49870 66,121 94,976 招商基金管理有限公司 2006-9-11
91 233001 巨田基础 价值型 1.09130 1.15130 31,368 73,470 巨田基金管理有限公司 2006-9-11
92 240001 宝康消费 成长型 1.58320 1.75320 134,311 216,073 华宝兴业基金管理有限公司 2006-9-11
93 240002 宝康配置 平衡型 1.57460 1.72460 93,108 117,289 华宝兴业基金管理有限公司 2006-9-11
94 240003 宝康债券 债券型 1.02590 1.17090 47,001 21,589 华宝兴业基金管理有限公司 2006-9-11
95 240004 华宝动力 成长型 1.50700 1.54700 17,171 34,770 华宝兴业基金管理有限公司 2006-9-11
96 240005 华宝策略 成长型 1.29200 1.41200 104,711 197,796 华宝兴业基金管理有限公司 2006-9-11
97 253010 德盛安心 混合型 1.20200 1.22200 4,350 6,091 国联安基金管理有限公司 2006-9-11
98 255010 德盛稳健 混合型 1.27100 1.39100 56,780 83,726 国联安基金管理有限公司 2006-9-11
99 257010 德盛小盘 混合型 1.32200 1.32200 160,731 437,114 国联安基金管理有限公司 2006-9-11
100 257020 德盛精选 成长型 1.35900 1.62900 33,966 29,125 国联安基金管理有限公司 2006-9-11
101 260101 景顺股票 成长型 1.57260 1.75260 68,733 81,279 景顺长城基金管理有限公司 2006-9-11
102 260103 景顺平衡 平衡型 1.51130 1.67130 16,007 18,624 景顺长城基金管理有限公司 2006-9-11
103 260104 景顺增长 平衡型 1.80600 1.89600 124,721 143,729 景顺长城基金管理有限公司 2006-9-11
104 270001 广发聚富 平衡型 1.63230 1.94230 177,802 204,212 广发基金管理有限公司 2006-9-11
105 270002 广发稳健 价值型 1.62980 1.84980 190,395 204,893 广发基金管理有限公司 2006-9-11
106 270005 广发聚丰 成长型 1.64360 1.74860 159,037 118,864 广发基金管理有限公司 2006-9-11
107 288001 经典配置 平衡型 1.31770 1.36770 235,540 392,753 中信基金管理有限责任公司 2006-9-11
108 288002 中信红利 价值型 1.46360 1.57360 23,016 26,366 中信基金管理有限责任公司 2006-9-11
109 290002 泰信先行 价值型 1.32830 1.37830 29,560 36,546 泰信基金管理有限公司 2006-9-11
110 310308 盛利精选 平衡型 1.25560 1.37560 161,490 295,018 申万巴黎基金管理有限公司 2006-9-11
111 310318 盛利配置 价值型 1.05430 1.08130 17,069 34,528 申万巴黎基金管理有限公司 2006-9-11
112 310328 新动力 成长型 1.48510 1.58510 21,115 22,565 申万巴黎基金管理有限公司 2006-9-11
113 320001 诺安平衡 平衡型 1.49790 1.67290 108,166 148,235 诺安基金管理有限公司 2006-9-11
114 320003 诺安股票 成长型 1.43610 1.53110 39,671 40,516 诺安基金管理有限公司 2006-9-11
115 340001 兴业转基 债券型 1.07550 1.40450 134,859 158,072 兴业基金管理有限公司 2006-9-11
116 350001 天治财富 平衡型 1.28830 1.36830 9,266 10,928 天治基金管理有限公司 2006-9-11
117 350002 天治品质 混合型 1.18450 1.34450 6,299 10,557 天治基金管理有限公司 2006-9-11
118 360001 量化核心 成长型 1.28940 1.36940 40,130 103,679 光大保德信基金管理有限公司 2006-9-11
119 375010 上投优势 价值型 1.95100 1.97100 119,413 149,419 上投摩根基金管理有限公司 2006-9-11
120 377010 上投α 成长型 1.83030 1.87030 94,862 101,540 上投摩根基金管理有限公司 2006-9-11
121 398001 中海成长 成长型 1.46730 1.51730 7,810 17,503 中海基金管理有限公司 2006-9-11
122 398011 中海分红 混合型 1.03490 1.43490 25,136 18,383 中海基金管理有限公司 2006-9-11
123 400001 东方龙 混合型 1.11090 1.52090 15,509 15,534 东方基金管理有限责任公司 2006-9-11
124 400003 东方精选 混合型 1.06880 1.45680 35,146 35,907 东方基金管理有限责任公司 2006-9-11
125 410001 华富优选 混合型 1.30260 1.45260 12,144 18,953 华富基金管理有限公司 2006-9-11
126 420001 天弘精选 混合型 1.01450 1.11450 12,463 22,079 天弘基金管理有限公司 2006-9-11
127 450001 国富收益 价值型 1.15280 1.27780 29,094 39,640 国海富兰克林基金管理有限公司 2006-9-11
128 460001 友邦盛世 成长型 1.22360 1.50360 46,020 57,426 友邦华泰基金管理有限公司 2006-9-11
129 481001 工银价值 价值型 1.45030 1.65030 135,398 192,890 工银瑞信基金管理有限公司 2006-9-11
130 510051 50ETF 指数型 1.09200 1.32100 337,557 410,099 华夏基金管理有限公司 2006-9-11
131 510080 长盛债券 债券型 1.16810 1.32810 11,640 14,571 长盛基金管理有限公司 2006-9-11
132 510081 长盛精选 成长型 1.53210 1.55210 64,223 92,745 长盛基金管理有限公司 2006-9-11
133 519001 银华优选 成长型 1.53500 1.75500 30,183 26,841 银华基金管理有限公司 2006-9-11
134 519003 海富收益 价值型 1.21700 1.27700 313,103 562,114 海富通基金管理有限公司 2006-9-11
135 519005 海富股票 成长型 1.44900 1.55900 68,037 78,344 海富通基金管理有限公司 2006-9-11
136 519008 添富优势 混合型 1.66680 1.71680 97,540 83,588 汇添富基金管理有限公司 2006-9-11
137 519011 海富精选 成长型 1.45980 1.80980 148,808 197,550 海富通基金管理有限公司 2006-9-11
138 519087 世纪分红 混合型 1.03590 1.33990 12,276 14,087 新世纪基金管理有限公司 2006-9-11
139 519180 万家180 指数型 1.13360 1.26360 36,058 50,999 万家基金管理有限公司 2006-9-11
140 519688 交银精选 成长型 1.47160 1.57160 122,957 177,761 交银施罗德基金管理有限公司 2006-9-11
141 519997 长信银利 价值型 1.05640 1.43640 8,272 16,257 长信基金管理有限责任公司 2006-9-11
142 530001 建信价值 价值型 1.17150 1.25150 185,194 353,232 建信基金管理有限责任公司 2006-9-11
143 580001 东吴嘉禾 混合型 1.12760 1.43760 8,115 11,404 东吴基金管理有限公司 2006-9-11
(责任编辑:王静)
您的留言
内容:
请您注意
  1. 遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
  2. 人民网拥有管理笔名和留言的一切权力。
  3. 您在人民网留言板发表的言论,人民网有权在网站内转载或引用。
  4. 如您对管理有意见请向留言板管理员人民日报网络中心反映。

镜像:日本  教育网  科技网
E_mail:info@peopledaily.com.cn 新闻线索:rm@peopledaily.com.cn

人民日报社概况 | 关于人民网 | 网站地图 | 帮助中心 | 广告服务 | 合作加盟 | 网站声明 | 联系我们 | ENGLISH  京ICP证000006号
人 民 网 版 权 所 有 ,未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 2002 by www.people.com.cn. all rights reserved