人民网>>经济>>基金 2006年09月18日14:52

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9月18日基金净值

证券代码 证券简称 投资类型 单位净值

[交易日期] 最新

[单位] 元
累计单位净值

[交易日期] 最新

[单位] 元
基金份额

[交易日期] 最新

[单位] 份
年度分红总额

[年度] 2005

[单位] 元 
基金管理人中文名称 公告日期
000001 华夏成长 股票型 1.287 1.607 1570304752   华夏基金管理有限公司 9月15日
000011 华夏大盘精选 股票型 1.714 1.894 680425023   华夏基金管理有限公司 9月15日
001001 华夏债券AB 债券型 1.042 1.172 1235230453 61568297.82 华夏基金管理有限公司 9月15日
001003 华夏债券C 债券型 1.04 1.17 180148885   华夏基金管理有限公司 9月15日
002001 华夏回报 混合型 1.337 1.748 1783003601   华夏基金管理有限公司 9月15日
002011 华夏红利 混合型 1.609 1.659 189235667   华夏基金管理有限公司 9月15日
002021 华夏回报2号 混合型 1.015 1.015 6327080611   华夏基金管理有限公司 9月15日
003003 华夏现金增利 货币市场型 1 0 13096848388   华夏基金管理有限公司 9月15日
020001 国泰金鹰增长 股票型 1.517 1.72 496029368 23125422.57 国泰基金管理有限公司 9月15日
020002 国泰金龙债券 债券型 1.089 1.131 50610997 714195.29 国泰基金管理有限公司 9月15日
020003 国泰金龙行业精选 股票型 1.49 1.662 54827678   国泰基金管理有限公司 9月15日
020005 国泰金马稳健回报 混合型 1.509 1.639 230638885   国泰基金管理有限公司 9月15日
020006 国泰金象保本增值 混合型 1.076 1.176 345532353 12470773.4 国泰基金管理有限公司 9月15日
020007 国泰货币 货币市场型 1 0 833321207   国泰基金管理有限公司 9月15日
020008 国泰金鹿保本增值 混合型 1.016 1.016 2517710461   国泰基金管理有限公司 9月15日
040001 华安创新 股票型 1.455 1.685 2039269855   华安基金管理有限公司 9月15日
040002 华安MSCI中国A股 股票型 1.273 1.443 729511676   华安基金管理有限公司 9月15日
040003 华安现金富利 货币市场型 1 0 19401555315   华安基金管理有限公司 9月15日
040004 华安宝利配置 混合型 1.61 1.75 811987607 30691717.45 华安基金管理有限公司 9月15日
040005 华安宏利 股票型 1.0117 1.0117 1684224358   华安基金管理有限公司 9月15日
050001 博时价值增长 混合型 1.495 1.693 1561226096 104887032.8 博时基金管理有限公司 9月15日
050002 博时裕富 股票型 1.278 1.328 1287474831   博时基金管理有限公司 9月15日
050003 博时现金收益 货币市场型 1 0 6431324539   博时基金管理有限公司 9月15日
050004 博时精选 股票型 1.4225 1.4825 2089565808 52003144.46 博时基金管理有限公司 9月15日
050006 博时稳定价值债券 债券型 1.0019 1.0224 5825059275 31603370.85 博时基金管理有限公司 9月15日
050007 博时平衡配置 混合型 1.011 1.011 2364526015   博时基金管理有限公司 9月15日
070001 嘉实成长收益 混合型 1.6059 1.8459 851110164   嘉实基金管理有限公司 9月15日
070002 嘉实增长 股票型 1.763 2.044 1206958933   嘉实基金管理有限公司 9月15日
070003 嘉实稳健 股票型 1.421 1.596 504279742   嘉实基金管理有限公司 9月15日
070005 嘉实债券 债券型 1.122 1.242 182196341 4129936.59 嘉实基金管理有限公司 9月15日
070006 嘉实服务增值行业 股票型 1.27 1.34 2685047502   嘉实基金管理有限公司 9月15日
070007 嘉实浦安保本 混合型 1.135 1.155 369754387 13007666.72 嘉实基金管理有限公司 9月15日
070008 嘉实货币 货币市场型 1 0 2963811994   嘉实基金管理有限公司 9月15日
070009 嘉实超短债 债券型 1.0015 1.0054 2710022152   嘉实基金管理有限公司 9月15日
070010 嘉实主题精选 混合型 1.049 1.049 5522865254   嘉实基金管理有限公司 9月15日
080001 长盛成长价值 股票型 1.517 1.721 633646639   长盛基金管理有限公司 9月15日
080011 长盛货币 货币市场型 1 0 732292100   长盛基金管理有限公司 9月15日
090001 大成价值增长 股票型 1.561 1.801 403869179   大成基金管理有限公司 9月15日
090002 大成债券AB 债券型 1.0095 1.195 1166794154 18744001.11 大成基金管理有限公司 9月15日
090003 大成蓝筹稳健 股票型 1.1558 1.5058 288011495 大成基金管理有限公司 9月15日
090004 大成精选增值 股票型 1.3699 1.6899 234552009   大成基金管理有限公司 9月15日
090005 大成货币A 货币市场型 1 0 2669009757   大成基金管理有限公司 9月15日
090006 大成财富管理2020 混合型 1.004 1.004 1112964439   大成基金管理有限公司 9月15日
091005 大成货币B 货币市场型 1 0 2669009757   大成基金管理有限公司 9月15日
092002 大成债券C 债券型 1.0074 1.1929 1166794154   大成基金管理有限公司 9月15日
100016 富国动态平衡 股票型 1.3594 1.4594 513332839   富国基金管理有限公司 9月15日
100018 富国天利增长债券 债券型 1.1227 1.2627 270869534 18207412.84 富国基金管理有限公司 9月15日
100020 富国天益价值 股票型 1.0065 1.963 609440052 34167241.2 富国基金管理有限公司 9月15日
100022 富国天瑞强势地区精选 混合型 1.5277 1.6677 652687973 32964522.48 富国基金管理有限公司 9月15日
100025 富国天时货币 货币市场型 1 0 1206681167   富国基金管理有限公司 9月15日
110001 易方达平稳增长 股票型 1.565 1.835 1593546557 167018747.9 易方达基金管理有限公司 9月15日
110002 易方达策略成长 股票型 1.656 1.926 2184639437 89714759.5 易方达基金管理有限公司 9月15日
110003 易方达上证50 股票型 1.1718 1.2318 1407673904   易方达基金管理有限公司 9月15日
110005 易方达积极成长 股票型 1.5912 1.7512 1589847797 25002676.82 易方达基金管理有限公司 9月15日
110006 易方达货币A 货币市场型 1 0 3920290437   易方达基金管理有限公司 9月15日
110007 易方达月月收益A 债券型 1.0005 1.0156 3395205638 61866713.22 易方达基金管理有限公司 9月15日
110008 易方达月月收益B 债券型 1.0005 1.018 805204217 68740792.44 易方达基金管理有限公司 9月15日
110009 易方达价值精选 股票型 1.0302 1.0302 11791068362   易方达基金管理有限公司 9月15日
110016 易方达货币B 货币市场型 1 0 3920290437   易方达基金管理有限公司 9月15日
112002 易方达策略成长2号 混合型 1.022 1.022 3657110813   易方达基金管理有限公司 9月15日
121001 国投瑞银融华债券 债券型 1.2772 1.4572 117589424   国投瑞银基金管理有限公司 9月15日
121002 国投瑞银景气行业 混合型 1.3762 1.4862 415993950   国投瑞银基金管理有限公司 9月15日
121003 国投瑞银核心企业 股票型 0.9837 0.9837 3112102021   国投瑞银基金管理有限公司 9月15日
150005 银河银富货币 货币市场型 1 0 1374081180   银河基金管理有限公司 9月15日
150103 银河银泰理财分红 债券型 1.2978 1.3278 951143287   银河基金管理有限公司 9月15日
151001 银河稳健 股票型 1.342 1.527 116142743   银河基金管理有限公司 9月15日
151002 银河收益 债券型 1.1665 1.3165 250754219 8065737.85 银河基金管理有限公司 9月15日
159901 易方达深证100ETF 股票型 1.339 1.339 1914166634   易方达基金管理有限公司 9月15日
159902 华夏中小板ETF 股票型 0.99 0.99 3965967258   华夏基金管理有限公司 9月15日
160105 南方积极配置 股票型 1.4375 1.4375 617410407   南方基金管理有限公司 9月15日
160106 南方高增长 股票型 1.4912 1.6482 440214211   南方基金管理有限公司 9月15日
160505 博时主题行业 股票型 1.4387 1.5297 576110526 22185255.29 博时基金管理有限公司 9月15日
160602 鹏华普天债券A 债券型 1.022 1.107 76152947   鹏华基金管理有限公司 9月15日
160603 鹏华普天收益 混合型 1.367 1.772 167696588   鹏华基金管理有限公司 9月15日
160605 鹏华中国50 混合型 1.408 1.658 399592594   鹏华基金管理有限公司 9月15日
160606 鹏华货币A 货币市场型 1 0 1565997314   鹏华基金管理有限公司 9月15日
160607 鹏华价值优势 股票型 1.019 1.019 1878671592   鹏华基金管理有限公司 9月15日
160608 鹏华普天债券B 债券型 1.021 1.106 386795   鹏华基金管理有限公司 9月15日
160609 鹏华货币B 货币市场型       鹏华基金管理有限公司 9月15日
160706 嘉实沪深300 股票型 1.179 1.429 277121935   嘉实基金管理有限公司 9月15日
161005 富国天惠精选成长 混合型 1.5057 1.6257 348136011   富国基金管理有限公司 9月15日
161601 融通新蓝筹 股票型 1.2715 1.6865 759233719   融通基金管理有限公司 9月15日
161603 融通债券 债券型 1.031 1.206 287998543 18195996.97 融通基金管理有限公司 9月15日
161604 融通深证100 股票型 1.039 1.389 436517625   融通基金管理有限公司 9月15日
161605 融通蓝筹成长 股票型 1.271 1.531 401329266   融通基金管理有限公司 9月15日
161606 融通行业景气 股票型 1.347 1.407 461144913   融通基金管理有限公司 9月15日
161607 融通巨潮100 股票型 1.038 1.468 145042055 17824673.62 融通基金管理有限公司 9月15日
161608 融通易支付货币 货币市场型 1 0 1026347143   融通基金管理有限公司 9月15日
161706 招商优质成长 股票型 1.4583 1.7583 302048666   招商基金管理有限公司 9月15日
161902 万家保本增值 债券型 1.1095 1.1745 1003683543 74697940.32 万家基金管理有限公司 9月15日
161903 万家公用事业 股票型 1.2413 1.2413 110324329   万家基金管理有限公司 9月15日
162102 金鹰中小盘精选 股票型 1.434 1.464 53426298   金鹰基金管理有限公司 9月15日
162201 泰达荷银成长 股票型 1.5473 1.7773 412094500 27233888.88 泰达荷银基金管理有限公司 9月15日
162202 泰达荷银周期 股票型 1.5748 1.8098 185968136 10569900.2 泰达荷银基金管理有限公司 9月15日
162203 泰达荷银稳定 股票型 1.5845 1.7445 193358421 15630738.7 泰达荷银基金管理有限公司 9月15日
162204 泰达荷银行业精选 股票型 1.625 1.695 1268437091 40646677.76 泰达荷银基金管理有限公司 9月15日
162205 泰达荷银风险预算 混合型 1.2561 1.3211 79013490 25375223.6 泰达荷银基金管理有限公司 9月15日
162206 泰达荷银货币 货币市场型 1 0 1734313085   泰达荷银基金管理有限公司 9月15日
162207 泰达荷银效率优选 混合型 1.0146 1.0146 4730449068   泰达荷银基金管理有限公司 9月15日
162605 景顺长城鼎益 股票型 1.541 1.601 318605376   景顺长城基金管理有限公司 9月15日
162607 景顺长城资源垄断 股票型 1.386 1.386 633947372   景顺长城基金管理有限公司 9月15日
162703 广发小盘成长 股票型 1.6961 1.8961 916620218   广发基金管理有限公司 9月15日
163302 巨田资源优选 混合型 1.3797 1.5647 84896899   巨田基金管理有限公司 9月15日
163303 巨田货币 货币市场型   1332065230   巨田基金管理有限公司 9月15日
163402 兴业趋势投资 混合型 1.622 1.722 300610560   兴业基金管理有限公司 9月15日
163503 天治核心成长 股票型 1.3033 1.3333 96148576   天治基金管理有限公司 9月15日
163801 中银国际中国精选 混合型 1.4818 1.5318 795827525   中银国际基金管理有限公司 9月15日
163802 中银国际货币 货币市场型 1 0 1336766329   中银国际基金管理有限公司 9月15日
163803 中银国际持续增长 股票型 1.2251 1.2351 1964656969   中银国际基金管理有限公司 9月15日
180001 银华优势企业 股票型 1.413 1.753 744824911 22304800.84 银华基金管理有限公司 9月15日
180002 银华保本增值 债券型 1.0872 1.1312 3203561052 75794698.85 银华基金管理有限公司 9月15日
180003 银华道琼斯88精选 股票型 1.3519 1.6719 393842241   银华基金管理有限公司 9月15日
180008 银华货币A 货币市场型 1 0 1221218954   银华基金管理有限公司 9月15日
180009 银华货币B 货币市场型 1 0 1221218954   银华基金管理有限公司 9月15日
180010 银华优质增长 股票型 1.0203 1.0203 9835265402   银华基金管理有限公司 9月15日
184688 基金开元 股票型 1.5375 2.4765 2000000000 60000000 南方基金管理有限公司 9月15日
184689 基金普惠 股票型 1.3858 2.0478 2000000000   鹏华基金管理有限公司 9月15日
184690 基金同益 股票型 1.5403 2.3743 2000000000   长盛基金管理有限公司 9月15日
184691 基金景宏 股票型 1.2976 1.7676 2000000000   大成基金管理有限公司 9月15日
184692 基金裕隆 股票型 1.3688 1.7578 3000000000   博时基金管理有限公司 9月15日
184693 基金普丰 股票型 1.3905 1.6715 3000000000   鹏华基金管理有限公司 9月15日
184695 基金景博 股票型 1.2809 1.5389 1000000000   大成基金管理有限公司 9月15日
184696 基金裕华 股票型 1.4812 1.6315 500000000 2500000 博时基金管理有限公司 9月15日
184698 基金天元 股票型 1.5245 1.9295 3000000000 120000000 南方基金管理有限公司 9月15日
184699 基金同盛 股票型 1.2665 1.559 3000000000   长盛基金管理有限公司 9月15日
184700 基金鸿飞 股票型 1.3345 1.3345 500000000   宝盈基金管理有限公司 9月15日
184701 基金景福 股票型 1.2733 1.4373 3000000000   大成基金管理有限公司 9月15日
184702 基金同智 股票型 1.5708 1.7633 500000000 22300000 长盛基金管理有限公司 9月15日
184703 基金金盛 股票型 1.6895 1.8653 500000000   国泰基金管理有限公司 9月15日
184705 基金裕泽 股票型 1.4563 1.7963 500000000 55000000 博时基金管理有限公司 9月15日
184706 基金天华 股票型 1.2815 1.2815 2500000000   银华基金管理有限公司 9月15日
184708 基金兴科 股票型 1.5957 1.6967 500000000   华夏基金管理有限公司 9月15日
184709 基金安久 股票型 1.3644 1.3644 500000000   华安基金管理有限公司 9月15日
184710 基金隆元 股票型 1.2593 1.2593 500000000   南方基金管理有限公司 9月15日
184711 基金普华 股票型 1.1857 1.1857 500000000   鹏华基金管理有限公司 9月15日
184712 基金科汇 股票型 1.8879 2.2954 800000000 120000000 易方达基金管理有限公司 9月15日
184713 基金科翔 股票型 1.9103 2.2203 800000000 72000000 易方达基金管理有限公司 9月15日
184718 基金兴安 股票型 1.5682 1.5742 500000000   华夏基金管理有限公司 9月15日
184719 基金融鑫 股票型 1.5937 1.7365 800000000   国投瑞银基金管理有限公司 9月15日
184720 基金久富 股票型 1.6584 1.6584 500000000   长城基金管理有限公司 9月15日
184721 基金丰和 股票型 1.3986 1.5516 3000000000 54000000 嘉实基金管理有限公司 9月15日
184722 基金久嘉 股票型 1.6326 1.6526 2000000000   长城基金管理有限公司 9月15日
184728 基金鸿阳 股票型 1.3605 1.382 2000000000   宝盈基金管理有限公司 9月15日
184738 基金通宝 股票型 1.3199 1.3199 500000000   融通基金管理有限公司 9月15日
200001 长城久恒 股票型 1.185 1.545 379719040   长城基金管理有限公司 9月15日
200002 长城久泰中标300 股票型 1.3497 1.3797 311060499   长城基金管理有限公司 9月15日
200003 长城货币 货币市场型 1 0 1813228011   长城基金管理有限公司 9月15日
200006 长城消费增值 股票型 1.0558 1.0558 1085510427   长城基金管理有限公司 9月15日
200007 长城安心回报 混合型 1.0046 1.0046 1416548067   长城基金管理有限公司 9月15日
202001 南方稳健成长 股票型 1.4636 1.6886 1856384298   南方基金管理有限公司 9月15日
202002 南方稳健成长2号 混合型 1.0459 1.0459 5257868688   南方基金管理有限公司 9月15日
202101 南方宝元债券 债券型 1.1846 1.4046 804589250 98961901.42 南方基金管理有限公司 9月15日
202102 南方多利中短债 债券型 1.0049 1.0097 4063130577   南方基金管理有限公司 9月15日
202202 南方避险增值 债券型 1.239 1.483 4728576228 258363289.6 南方基金管理有限公司 9月15日
202301 南方现金增利 货币市场型 1 0 19929205905   南方基金管理有限公司 9月15日
206001 鹏华行业成长 混合型 1.3875 1.5375 532302081   鹏华基金管理有限公司 9月15日
210001 金鹰成份股优选 股票型 1.1365 1.2265 100127145   金鹰基金管理有限公司 9月15日
213001 宝盈鸿利收益 股票型 1.372 1.562 123885307   宝盈基金管理有限公司 9月15日
213002 宝盈泛沿海区域增长 股票型 1.3609 1.5109 100613297 6244169.76 宝盈基金管理有限公司 9月15日
217001 招商安泰股票 股票型 1.411 1.636 1097093276   招商基金管理有限公司 9月15日
217002 招商安泰平衡 混合型 1.2683 1.4633 219926529   招商基金管理有限公司 9月15日
217003 招商安泰债券A 债券型 1.0213 1.1328 259203090 12670332.63 招商基金管理有限公司 9月15日
217004 招商现金增值 货币市场型 1 0 6055878211   招商基金管理有限公司 9月15日
217005 招商先锋 股票型 1.3752 1.5002 661210670   招商基金管理有限公司 9月15日
217008 招商安本增利债券 债券型 1.0091 1.0091 3097655129   招商基金管理有限公司 9月15日
217203 招商安泰债券B 债券型 1.0198 1.1313 518879813   招商基金管理有限公司 9月15日
233001 巨田基础行业 股票型 1.1155 1.1755 313682274   巨田基金管理有限公司 9月15日
240001 华宝兴业宝康消费品 股票型 1.6013 1.7713 1343114840 77706781.66 华宝兴业基金管理有限公司 9月15日
240002 华宝兴业宝康灵活配置 混合型 1.5959 1.7459 931078552 17408703.6 华宝兴业基金管理有限公司 9月15日
240003 华宝兴业宝康债券 债券型 1.0285 1.1735 470010963 16010023.98 华宝兴业基金管理有限公司 9月15日
240004 华宝兴业动力组合 股票型 1.5334 1.5734 171711499   华宝兴业基金管理有限公司 9月15日
240005 华宝兴业多策略增长 股票型 1.3008 1.4208 1047108249   华宝兴业基金管理有限公司 9月15日
240006 华宝兴业现金宝货币A 货币市场型 1 0 386675859   华宝兴业基金管理有限公司 9月15日
240007 华宝兴业现金宝货币B 货币市场型 1 0 878688835   华宝兴业基金管理有限公司 9月15日
240008 华宝兴业收益增长 混合型 1.0358 1.0358 2339766126   华宝兴业基金管理有限公司 9月15日
253010 国联安德盛安心成长 混合型 1.21 1.23 43497061   国联安基金管理有限公司 9月15日
255010 国联安德盛稳健 混合型 1.277 1.397 567795177   国联安基金管理有限公司 9月15日
257010 国联安德盛小盘精选 混合型 1.315 1.315 1607307442   国联安基金管理有限公司 9月15日
257020 国联安德盛精选 股票型 1.354 1.624 339656235   国联安基金管理有限公司 9月15日
260101 景顺长城优选股票 股票型 1.5881 1.7681 687327614 65975180.48 景顺长城基金管理有限公司 9月15日
260102 景顺长城货币 货币市场型 1 0 471847117 1650651.2 景顺长城基金管理有限公司 9月15日
260103 景顺长城动力平衡 混合型 1.5272 1.6872 160070005 5330312.1 景顺长城基金管理有限公司 9月15日
260104 景顺长城内需增长 股票型 1.831 1.921 1247212497 89236652.84 景顺长城基金管理有限公司 9月15日
260108 景顺长城新兴成长 股票型 1.01 1.01 5923613730   景顺长城基金管理有限公司 9月15日
270001 广发聚富 混合型 1.6497 1.9597 1778020973 80582759.1 广发基金管理有限公司 9月15日
270002 广发稳健增长 混合型 1.6446 1.8646 1903945275 102513579.4 广发基金管理有限公司 9月15日
270004 广发货币 货币市场型 1 0 3033023179   广发基金管理有限公司 9月15日
270005 广发聚丰 股票型 1.6549 1.7599 1590370529   广发基金管理有限公司 9月15日
270006 广发策略优选 混合型 1.0369 1.0369 18418864372   广发基金管理有限公司 9月15日
288001 中信经典配置 股票型 1.3323 1.3823 2355404980   中信基金管理有限公司 9月15日
288002 中信红利精选 股票型 1.4653 1.5753 230161620   中信基金管理有限公司 9月15日
288101 中信现金优势货币 货币市场型 1 0 1794080631   中信基金管理有限公司 9月15日
288102 中信稳定双利债券 债券型 1.0041 1.0041 4206671453   中信基金管理有限公司 9月15日
290001 泰信天天收益 货币市场型 1 0 3143160305   泰信基金管理有限公司 9月15日
290002 泰信先行策略 股票型 1.3338 1.3838 295598502   泰信基金管理有限公司 9月15日
290003 泰信中短债 债券型 1.0008 1.0044 648319599   泰信基金管理有限公司 9月15日
310308 申万巴黎盛利精选 混合型 1.2602 1.3802 1614902984   申万巴黎基金管理有限公司 9月15日
310318 申万巴黎盛利强化配置 混合型 1.0586 1.0856 170690857 6904622.61 申万巴黎基金管理有限公司 9月15日
310328 申万巴黎新动力 股票型 1.4845 1.5845 211151400   申万巴黎基金管理有限公司 9月15日
310338 申万巴黎收益宝货币 货币市场型   1259604476   申万巴黎基金管理有限公司 9月15日
320001 诺安平衡 混合型 1.5011 1.6761 1081663426 87765403.66 诺安基金管理有限公司 9月15日
320002 诺安货币 货币市场型 1 0 2025781569   诺安基金管理有限公司 9月15日
320003 诺安股票 股票型 1.471 1.566 396708117   诺安基金管理有限公司 9月15日
320004 诺安中短债 债券型 1.0039 1.0039 1405401965   诺安基金管理有限公司 9月15日
340001 兴业可转债 混合型 1.0792 1.4082 1348593767 70555652.75 兴业基金管理有限公司 9月15日
340005 兴业货币 货币市场型 1 0 755947115   兴业基金管理有限公司 9月15日
350001 天治财富增长 股票型 1.2857 1.3657 92660873   天治基金管理有限公司 9月15日
350002 天治品质优选 混合型 1.1823 1.3423 62994191   天治基金管理有限公司 9月15日
350004 天治天得利货币 货币市场型   1096335888   天治基金管理有限公司 9月15日
360001 光大保德信量化核心 股票型 1.2974 1.3774 401300653   光大保德信基金管理有限公司 9月15日
360003 光大保德信货币 货币市场型 1 0 1653147772   光大保德信基金管理有限公司 9月15日
360005 光大保德信红利 股票型 1.0565 1.0965 265903387   光大保德信基金管理有限公司 9月15日
360006 光大保德信新增长 股票型 1 1 409913619   光大保德信基金管理有限公司 9月15日
370010 上投摩根货币A 货币市场型 1 0 106664326   上投摩根基金管理有限公司 9月15日
37001b 上投摩根货币B 货币市场型 1 0 684827777   上投摩根基金管理有限公司 9月15日
373010 上投摩根双息平衡 混合型 1.0356 1.0356 6682105694   上投摩根基金管理有限公司 9月15日
375010 上投摩根中国优势 股票型 1.888 1.988 1194130145 24218510.8 上投摩根基金管理有限公司 9月15日
377010 上投摩根阿尔法 股票型 1.8622 1.9022 948619708   上投摩根基金管理有限公司 9月15日
398001 中海优质成长 股票型 1.4392 1.4892 78097335   中海基金管理有限公司 9月15日
398011 中海分红增利 混合型 1.0164 1.4164 251359073 6034281.25 中海基金管理有限公司 9月15日
400001 东方龙混合 混合型 1.1222 1.5322 155092708 9079030.54 东方基金管理有限公司 9月15日
400003 东方精选 混合型 1.0784 1.4664 351463523   东方基金管理有限公司 9月15日
400005 东方金账簿货币 货币市场型   489989508   东方基金管理有限公司 9月15日
410001 华富竞争力优选 混合型 1.3127 1.4627 121442130   华富基金管理有限公司 9月15日
410002 华富货币 货币市场型 1 0 577760704   华富基金管理有限公司 9月15日
420001 天弘精选 混合型 1.0224 1.1224 124626850   天弘基金管理有限公司 9月15日
450001 富兰克林国海中国收益 混合型 1.1691 1.2941 290944565 6716728.76 国海富兰克林基金管理有限公司 9月15日
450002 富兰克林国海弹性市值 股票型 1.0293 1.0293 2913084022   国海富兰克林基金管理有限公司 9月15日
460001 友邦华泰盛世中国 股票型 1.2366 1.5166 460199443 21022181.85 友邦华泰基金管理有限公司 9月15日
481001 工银瑞信核心价值 股票型 1.4596 1.6596 1353982091   工银瑞信基金管理有限公司 9月15日
482002 工银瑞信货币 货币市场型 1 0 6326730278   工银瑞信基金管理有限公司 9月15日
483003 工银瑞信精选平衡 混合型 1.0121 1.0121 8369914482   工银瑞信基金管理有限公司 9月15日
500001 基金金泰 股票型 1.5128 2.2278 2000000000   国泰基金管理有限公司 9月15日
500002 基金泰和 股票型 1.4009 2.0559 2000000000   嘉实基金管理有限公司 9月15日
500003 基金安信 股票型 1.5729 2.8349 2000000000 58000000 华安基金管理有限公司 9月15日
500005 基金汉盛 股票型 1.4915 1.9745 2000000000   富国基金管理有限公司 9月15日
500006 基金裕阳 股票型 1.4163 2.4233 2000000000 30000000 博时基金管理有限公司 9月15日
500007 基金景阳 股票型 1.7 2.024 1000000000 31000000 大成基金管理有限公司 9月15日
500008 基金兴华 股票型 1.6429 2.8179 2000000000   华夏基金管理有限公司 9月15日
500009 基金安顺 股票型 1.6194 2.2474 3000000000 168000000 华安基金管理有限公司 9月15日
500010 基金金元 股票型 1.4606 1.4916 500000000   南方基金管理有限公司 9月15日
500011 基金金鑫 股票型 1.4248 1.7268 3000000000   国泰基金管理有限公司 9月15日
500013 基金安瑞 股票型 1.3373 1.4073 500000000   华安基金管理有限公司 9月15日
500015 基金汉兴 股票型 1.1847 1.3547 3000000000   富国基金管理有限公司 9月15日
500016 基金裕元 股票型 1.3906 1.9396 1500000000 31500000 博时基金管理有限公司 9月15日
500017 基金景业 股票型 1.322 1.322 500000000   大成基金管理有限公司 9月15日
500018 基金兴和 股票型 1.4064 1.8294 3000000000   华夏基金管理有限公司 9月15日
500019 基金普润 股票型 1.4916 1.4916 500000000   鹏华基金管理有限公司 9月15日
500021 基金金鼎 股票型 1.5704 1.6044 500000000   国泰基金管理有限公司 9月15日
500025 基金汉鼎 股票型 1.4023 1.4083 500000000   富国基金管理有限公司 9月15日
500029 基金科讯 股票型 1.6592 1.7642 800000000 56000000 易方达基金管理有限公司 9月15日
500035 基金汉博 股票型 1.5137 1.5237 500000000   富国基金管理有限公司 9月15日
500038 基金通乾 股票型 1.3331 1.3861 2000000000   融通基金管理有限公司 9月15日
500039 基金同德 股票型 1.5842 1.6912 500000000 23000000 长盛基金管理有限公司 9月15日
500056 基金科瑞 股票型 1.6623 1.8243 3000000000 210000000 易方达基金管理有限公司 9月15日
500058 基金银丰 股票型 1.302 1.442 3000000000   银河基金管理有限公司 9月15日
510050 华夏上证50ETF 股票型 1.129 1.153 3375566757   华夏基金管理有限公司 9月15日
510080 长盛中信全债 债券型 1.1731 1.3331 116402751 12664551.9 长盛基金管理有限公司 9月15日
510081 长盛动态精选 股票型 1.5443 1.5643 642229461   长盛基金管理有限公司 9月15日
510180 华安上证180ETF 股票型 3.158 3.158 118422674   华安基金管理有限公司 9月15日
519001 银华核心价值优选 股票型 1.5216 1.7416 301828262   银华基金管理有限公司 9月15日
519003 海富通收益增长 混合型 1.221 1.281 3131026113   海富通基金管理有限公司 9月15日
519005 海富通股票 股票型 1.443 1.553 680365016   海富通基金管理有限公司 9月15日
519007 海富通强化回报 混合型 1.021 1.021 2563903027   海富通基金管理有限公司 9月15日
519008 汇添富优势精选 混合型 1.6761 1.7261 975397737   汇添富基金管理有限公司 9月15日
519011 海富通精选 股票型 1.4646 1.8146 1488080207 90050483.65 海富通基金管理有限公司 9月15日
519018 汇添富均衡增长 股票型 1.0247 1.0247 4935775576   汇添富基金管理有限公司 9月15日
519087 新世纪优选分红 混合型 1.0434 1.3474 122755360   新世纪基金管理有限公司 9月15日
519180 万家上证180 股票型 1.1549 1.2849 360579873   万家基金管理有限公司 9月15日
519300 大成沪深300 股票型 1.1376 1.1376 966648914   大成基金管理有限公司 9月15日
519505 海富通货币A 货币市场型 1 0 1372315645   海富通基金管理有限公司 9月15日
519506 海富通货币B 货币市场型       海富通基金管理有限公司 9月15日
519508 万家货币 货币市场型 1 0 1010901248   万家基金管理有限公司 9月15日
519518 汇添富货币 货币市场型 1 0 1043112355   汇添富基金管理有限公司 9月15日
519519 友邦华泰中短债 债券型 1.0014 1.0024 1381872859   友邦华泰基金管理有限公司 9月15日
519588 交银施罗德货币 货币市场型 1 0 1039783132   交银施罗德基金管理有限公司 9月15日
519688 交银施罗德精选 股票型 1.4773 1.5773 1229574235   交银施罗德基金管理有限公司 9月15日
519690 交银施罗德稳健配置 混合型 1.0418 1.0418 7015843993   交银施罗德基金管理有限公司 9月15日
519994 长信金利趋势 股票型 1.0481 1.0481 657545044   长信基金管理有限公司 9月15日
519996 长信银利精选 股票型 1.0653 1.4453 82721406   长信基金管理有限公司 9月15日
519999 长信利息收益 货币市场型 1 0 7276519485   长信基金管理有限公司 9月15日
530001 建信恒久价值 股票型 1.1827 1.2627 1851944997   建信基金管理有限公司 9月15日
530002 建信货币 货币市场型 1 0 3377607247   建信基金管理有限公司 9月15日
530003 建信优选成长 股票型 1.0007 1.0007 6114724726   建信基金管理有限公司 9月15日
540001 汇丰晋信2016 混合型 1.0278 1.0278 2956277584   汇丰晋信基金管理有限公司 9月15日
550001 信诚四季红 混合型 1.0295 1.0295 3225781935   信诚基金管理有限公司 9月15日
560001 益民货币 货币市场型   1160801135   益民基金管理有限公司 9月15日
580001 东吴嘉禾优势精选 混合型 1.1366 1.4466 81147630   东吴基金管理有限公司 9月15日
(责任编辑:王静)
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