9月28日基金净值
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  9月28日基金净值

序号 基金代码 基金简称 投资风格 单位净值 累计净值 基金份额(万份) 基金资产净值(万元) 基金管理人 公告日期
1 110007 易基收益 债券型 1.00030 1.01590 420,041 420,509 易方达基金管理有限公司 2006-9-27
2 159901 深100ETF 指数型 1.35700 1.35700 199,717 277,365 易方达基金管理有限公司 2006-9-27
3 160105 南方积配 成长型 1.46600 1.46600 61,741 92,080 南方基金管理有限公司 2006-9-27
4 160106 南方高增 成长型 1.51490 1.67190 44,021 68,923 南方基金管理有限公司 2006-9-27
5 160505 博时主题 成长型 1.45670 1.54770 57,611 81,570 博时基金管理有限公司 2006-9-27
6 160605 鹏华50 混合型 1.45600 1.70600 39,959 58,799 鹏华基金管理有限公司 2006-9-27
7 160706 嘉实300 指数型 1.18800 1.43800 27,712 33,258 嘉实基金管理有限公司 2006-9-27
8 161005 富国天惠 混合型 1.53770 1.65770 34,814 52,228 富国基金管理有限公司 2006-9-27
9 161601 新蓝筹 平衡型 1.30790 1.72290 75,923 109,222 融通基金管理有限公司 2006-9-27
10 161603 融通债券 债券型 1.03500 1.21000 28,800 29,622 融通基金管理有限公司 2006-9-27
11 161604 融通100 指数型 1.05400 1.40400 43,652 49,384 融通基金管理有限公司 2006-9-27
12 161605 融通蓝筹 成长型 1.26900 1.52900 40,133 53,191 融通基金管理有限公司 2006-9-27
13 161606 融通行业 价值型 1.34800 1.40800 46,114 61,900 融通基金管理有限公司 2006-9-27
14 161607 融通巨潮 指数型 1.04200 1.47200 14,504 16,122 融通基金管理有限公司 2006-9-27
15 161706 招商成长 成长型 1.49210 1.79210 30,205 43,416 招商基金管理有限公司 2006-9-27
16 161902 万家保本 保本型 1.10160 1.17960 100,368 112,478 万家基金管理有限公司 2006-9-27
17 161903 万家公用 指数型 1.23260 1.23260 11,032 14,036 万家基金管理有限公司 2006-9-27
18 162102 金鹰小盘 成长型 1.52050 1.55050 5,343 7,919 金鹰基金管理有限公司 2006-9-27
19 162201 合丰成长 成长型 1.61870 1.84870 41,209 64,433 泰达荷银基金管理有限公司 2006-9-27
20 162202 合丰周期 价值型 1.61530 1.85030 18,597 29,355 泰达荷银基金管理有限公司 2006-9-27
21 162203 合丰稳定 平衡型 1.60820 1.76820 19,336 30,119 泰达荷银基金管理有限公司 2006-9-27
22 162204 荷银精选 成长型 1.68120 1.75120 126,844 209,882 泰达荷银基金管理有限公司 2006-9-27
23 162205 荷银预算 混合型 1.27120 1.33620 7,901 9,632 泰达荷银基金管理有限公司 2006-9-27
24 162605 景顺鼎益 平衡型 1.57100 1.63100 31,861 49,884 景顺长城基金管理有限公司 2006-9-27
25 162607 景顺资源 成长型 1.41900 1.41900 63,395 91,222 景顺长城基金管理有限公司 2006-9-27
26 162703 广发小盘 成长型 1.75830 1.95830 91,662 169,172 广发基金管理有限公司 2006-9-27
27 163302 巨田资源 混合型 1.38550 1.57050 8,490 12,328 巨田基金管理有限公司 2006-9-27
28 163402 兴业趋势 混合型 1.66650 1.76650 30,061 46,595 兴业基金管理有限公司 2006-9-27
29 163503 天治核心 成长型 1.35310 1.38310 9,615 11,995 天治基金管理有限公司 2006-9-27
30 163801 中银中国 混合型 1.48790 1.53790 79,583 118,797 中银国际基金管理有限公司 2006-9-27
31 163803 中银增长 成长型 1.24290 1.25290 196,466 246,049 中银国际基金管理有限公司 2006-9-27
32 163803 中银增长 成长型 1.24290 1.25290 196,466 246,049 中银国际基金管理有限公司 2006-9-27
33 202202 南方避险 保本型 1.25270 1.49670 472,858 580,856 南方基金管理有限公司 2006-9-27
34 206101 鹏华债券 债券型 1.02300 1.10800 7,654 7,779 鹏华基金管理有限公司 2006-9-27
35 206102 鹏华收益 价值型 1.39900 1.80400 16,770 24,199 鹏华基金管理有限公司 2006-9-27
36 400003 东方精选 混合型 1.09930 1.48730 35,146 39,119 东方基金管理有限责任公司 2006-9-27
37 510051 50ETF 指数型 1.12500 1.36000 337,557 382,651 华夏基金管理有限公司 2006-9-27
38 510181 180ETF 指数型 3.16600 3.16600 11,842 37,886 华安基金管理有限公司 2006-9-27
39 519001 银华优选 成长型 1.58700 1.80700 30,183 47,362 银华基金管理有限公司 2006-9-27
40 519003 海富收益 价值型 1.24400 1.30400 313,103 383,686 海富通基金管理有限公司 2006-9-27
41 519005 海富股票 成长型 1.47600 1.58600 68,037 102,436 海富通基金管理有限公司 2006-9-27
42 519008 添富优势 混合型 1.71920 1.76920 97,540 86,868 汇添富基金管理有限公司 2006-9-27
43 519008 添富优势 混合型 1.71920 1.76920 97,540 171,306 汇添富基金管理有限公司 2006-9-27
44 519011 海富精选 成长型 1.49580 1.84580 148,808 219,078 海富通基金管理有限公司 2006-9-27
45 519087 世纪分红 混合型 1.08080 1.38480 12,276 12,997 新世纪基金管理有限公司 2006-9-27
46 519300 大成300 指数型 1.14450 1.14450 96,665 112,211 大成基金管理有限公司 2006-9-27
47 519519 友邦短债 债券型 1.00110 1.00310 138,187 138,332 友邦华泰基金管理有限公司 2006-9-27
48 519688 交银精选 成长型 1.50430 1.60430 122,957 181,695 交银施罗德基金管理有限公司 2006-9-27
49 519995 长信金利 成长型 1.08270 1.08270 65,755 70,130 长信基金管理有限责任公司 2006-9-27
50 519997 长信银利 价值型 1.08060 1.46060 8,272 11,190 长信基金管理有限责任公司 2006-9-27
 

(责任编辑:王静)


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