基金抄底自家QDII被套 首批股票QDII亏26%

2008年03月14日08:16  来源:广州日报

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  QDII基金净值再创新低。上投摩根亚太优势股票基金10日净值跌至0.696元,股票型QDII基金净值随之首次跌入6角区间。本月上旬自购旗下QDII的上投摩根基金也难逃被套命运。

  上投摩根基金3月7日自购旗下QDII--上投摩根亚太优势股票基金910万元,不少投资者不由猜测,这是否意味着抄底QDII的时机已经到了。然而,最新公布的3月10日QDII净值显示,QDII净值再度齐创新低。基金公司自购QDII第一单,一买即被套,上投摩根亚太优势已跌至0.696元,较3月7日重挫了3.06%,股票型QDII基金的净值也随之首次跌入6角区间。

  首批股票QDII平均亏损26%

  其他四只出海的QDII产品也同样难免净值创新低的命运。3月10日的最新净值数据显示,南方全球精选单位净值为0.801元,较前日下降1.233%;华夏全球精选为0.764元,日跌幅达1%;嘉实海外中国为0.703元,下跌0.71%;甚至连新近出海的QDII产品工银瑞信中国机会QDII基金3月6日已跌破面值,达0.989元。该基金刚于2月1日结束募集。

  "净值下跌-补仓-净值再下跌",自去年10月股票型QDII大规模发行以来,QDII基金持有人普遍觉得自己似乎难以摆脱这种恶性循环,那么,与国内A股基金相比,QDII基金的净值表现到底如何?

  公开发布的净值数据显示,与同期A股基金相比,运作时间较久的首批四只偏股型QDII基金的净值损失超过了A股偏股基金的平均水平。

  从去年10月中旬成立以来截至今年3月10日,南方全球精选、华夏全球精选、嘉实海外中国、上投摩根亚太优势的累计收益率分别为-19.9%、-24.5%、-29.7%和-30.4%,平均跌幅高达26.13%,而同期A股偏股型开放式基金的平均跌幅则在16%左右,平均跌幅比A股偏股型基金高大约10%。

  与A股基金跌幅差距收窄

  自去年10月以来,股票型QDII的业绩表现跟随外部市场的变化表现由强转弱,由超额收益转向显著的负超额收益。不过,从另一个角度来看,今年,随着A股市场也陷入持续调整,QDII跌幅与A股基金跌幅之间的差距有所收窄。

  据统计,截至3月10日,今年以来,南方全球精选、华夏全球精选、嘉实海外中国、上投摩根亚太优势的累计跌幅分别为-14.51%、-14.45%、-19.1%和-21.51%,平均跌幅约17%。而根据银河证券基金研究中心统计数据,截至3月10日,今年以来,A股开放式基金中,股票型基金、指数型基金和混合型偏股基金的平均跌幅也分别达-11.49%、-16.34%和-11.57%。

  建议:保持观望不宜重仓

  在目前的情况下,对股票型QDII,被深套已久的持有人是该继续持有、补仓,还是干脆认赔出局?

  从海外市场来看,上投摩根海外市场二季度策略报告认为,从目前的情势来看,次级房贷正走向"消化期",美国连续降息及出台的减税政策将在一定层面上对冲次级房贷带来的问题。而从亚太区域来看,内需市场和基础设施建设前景非常广阔,弱势美元下多数亚太货币升值趋势不减,未来股市仍有表现空间。

  展恒理财公司建议,短期内海外市场受美国次贷危机影响的前景还未明朗,依旧存在很多不确定因素,但长期来看股市会止跌反弹。选择QDII基金进行投资,分批建仓的方式要比一次买入更好。

  不过,德胜基金研究中心首席分析师江赛春建议,预期短期内,QDII基金相对A股基金在收益上仍不会表现出明显优势。因此,对于追求高收益的个人投资者而言,目前可保持观望,不宜重仓配置。

  保守型QDII更抗跌

  3月10日的最新净值数据显示,基金系QDII纷纷创下净值新低。在不断下跌的过程中,投资策略"保守"的基金相对而言抗跌性较好。

  考察四只基金QDII四季度季报,亚太优势和嘉实海外的股票配置比例较高,分别占到资产总值的91.02%和80.07%。华夏全球精选和南方全球精选则较为保守,前者的股票配置比例为51.77%,后者为31.04%。

  四只基金QDII中,亚太优势的风格最为激进,几乎没有低风险品种配置。在前期的表现中,其成立以来的总跌幅达到30.4%。相比而言,南方全球精选只配置了31.04%的股票,净值损失最小,成立以来的跌幅为19.9%。

  数据显示,截至2007年末,已有两只基金遭遇大额赎回,其中南方全球精选赎回份额为2.3亿,亚太优势赎回份额为0.4亿。

(责编:李天行)
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