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2月27日基金净值 更新日期:2月26日

序号 基金代码 基金简称 2009-02-26 备注 2009-02-25 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金 1.0390 2.7200 ---- 1.0890 2.7700 -0.0500 -4.59% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金 5.7510 6.0310 ---- 6.0180 6.2980 -0.2670 -4.44% 停止申购
3 000021 华夏优势基金 1.6070 1.7270 ---- 1.6860 1.8060 -0.0790 -4.69% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金 0.7310 0.7310 ---- 0.7660 0.7660 -0.0350 -4.57% 开放申赎
5 000041 华夏全球基金 --- --- ---- 0.4880 0.4880 --- --- 开放申赎
6 001001 华夏债券基金 1.1490 1.4990 ---- 1.1480 1.4980 0.0010 0.09% 开放申赎
7 001003 华夏债券C基金 1.1360 1.4860 ---- 1.1360 1.4860 0.0000 0.00 开放申赎
8 001011 华夏希望A基金 1.0810 1.1110 ---- 1.0820 1.1120 -0.0010 -0.09% 开放申赎
9 001013 华夏希望C基金 1.0780 1.1080 ---- 1.0790 1.1090 -0.0010 -0.09% 开放申赎
10 002001 华夏回报基金 1.0750 3.0870 ---- 1.0890 3.1010 -0.0140 -1.29% 开放申赎
11 002011 华夏红利基金 2.1690 3.0020 ---- 2.2680 3.1010 -0.0990 -4.37% 停止申购
12 002021 华夏回报贰基金 0.8720 2.1600 ---- 0.8840 2.1720 -0.0120 -1.36% 开放申赎
13 002031 华夏策略基金 1.1630 1.1630 ---- 1.2010 1.2010 -0.0380 -3.16% 封闭期内
14 020001 国泰金鹰基金 0.6570 3.5300 ---- 0.6880 3.5610 -0.0310 -4.51% 开放申赎
15 020002 国泰债券基金 1.0110 1.3400 分红(红利发放) 1.0520 1.3410 -0.0010 -0.10% 开放申赎
16 020003 国泰精选基金 0.5860 2.7130 ---- 0.6110 2.7900 -0.0250 -4.09% 开放申赎
17 020005 国泰金马基金 0.5960 2.5080 ---- 0.6220 2.6110 -0.0260 -4.18% 开放申赎
18 020008 国泰金鹿基金 --- --- ---- --- --- --- --- 停止申购
19 020009 国泰金鹏基金 0.7390 1.6240 ---- 0.7680 1.6530 -0.0290 -3.78% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金 0.7040 0.7540 ---- 0.7370 0.7870 -0.0330 -4.48% 开放申赎
21 020011 国泰300基金 0.4480 0.6410 ---- 0.4700 0.6730 -0.0220 -4.68% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金 1.0090 1.3380 分红(红利发放) 1.0490 1.3380 0.0000 -0.00 开放申赎
23 020018 国泰金鹿二期基金 1.0550 1.0550 ---- 1.0570 1.0570 -0.0020 -0.19% 开放申赎
24 020019 国泰双利A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
25 020020 国泰双利C基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
26 040001 华安创新基金 0.5820 2.7311 ---- 0.6020 2.8170 -0.0200 -3.32% 开放申赎
27 040002 华安A股基金 0.6120 2.3785 ---- 0.6420 2.4769 -0.0300 -4.67% 开放申赎
28 040004 华安宝利基金 0.7680 3.0480 ---- 0.7910 3.0710 -0.0230 -2.91% 开放申赎
29 040005 华安宏利基金 1.9043 2.2943 ---- 2.0050 2.3950 -0.1007 -5.02% 开放申赎
30 040007 华安中小盘基金 0.7936 2.1085 ---- 0.8246 2.1395 -0.0310 -3.76% 开放申赎
31 040008 华安优选基金 0.5439 2.0802 ---- 0.5663 2.1026 -0.0224 -3.96% 开放申赎
32 040009 华安债券A基金 1.0495 1.0795 ---- 1.0517 1.0817 -0.0022 -0.21% 开放申赎
33 040010 华安债券B基金 1.0457 1.0757 ---- 1.0479 1.0779 -0.0022 -0.21% 开放申赎
34 040011 华安核心基金 1.0684 1.0684 ---- 1.1236 1.1236 -0.0552 -4.91% 开放申赎
35 050001 博时增长基金 0.5710 3.0730 ---- 0.5910 3.0930 -0.0200 -3.38% 开放申赎
36 050002 博时裕富基金 0.6030 2.5830 ---- 0.6330 2.6130 -0.0300 -4.74% 开放申赎
37 050004 博时精选基金 1.1298 2.5198 ---- 1.1810 2.5710 -0.0512 -4.34% 开放申赎
38 050006 博时稳定B基金 1.1010 1.2090 ---- 1.1010 1.2090 0.0000 0.00 开放申赎
39 050007 博时平衡基金 1.0210 2.0820 ---- 1.0460 2.1070 -0.0250 -2.39% 开放申赎
40 050008 博时第三产业基金 0.8440 1.8670 ---- 0.8730 1.9310 -0.0290 -3.32% 开放申赎
41 050009 博时新兴成长基金 0.6140 2.3030 ---- 0.6440 2.4160 -0.0300 -4.66% 开放申赎
42 050010 博时特许价值基金 1.0150 1.0150 ---- 1.0670 1.0670 -0.0520 -4.87% 开放申赎
43 050106 博时稳定A基金 1.1070 1.2150 ---- 1.1060 1.2140 0.0010 0.09% 开放申赎
44 050201 博时价值贰基金 0.5320 1.9870 ---- 0.5510 2.0060 -0.0190 -3.45% 开放申赎
45 070001 嘉实成长基金 0.6670 2.6763 ---- 0.6893 2.7140 -0.0223 -3.24% 开放申赎
46 070002 嘉实增长基金 2.9890 3.5300 ---- 3.1040 3.6450 -0.1150 -3.70% 开放申赎
47 070003 嘉实稳健基金 0.7160 2.2130 ---- 0.7380 2.2580 -0.0220 -2.98% 开放申赎
48 070005 嘉实债券基金 1.2280 1.6380 ---- 1.2320 1.6420 -0.0040 -0.32% 开放申赎
49 070006 嘉实服务基金 2.4190 2.7390 ---- 2.5380 2.8580 -0.1190 -4.69% 开放申赎
50 070009 嘉实短债基金 1.0188 1.1051 ---- 1.0187 1.1050 0.0001 0.01% 停止大额申购
51 070010 嘉实主题基金 0.7730 2.2810 ---- 0.8350 2.3430 -0.0620 -7.43% 开放申赎
52 070011 嘉实策略基金 0.8120 1.0020 ---- 0.8460 1.0360 -0.0340 -4.02% 开放申赎
53 070012 嘉实海外基金 --- --- ---- 0.4040 0.4040 --- --- 开放申赎
54 070013 嘉实精选基金 1.1540 1.1540 ---- 1.2060 1.2060 -0.0520 -4.31% 开放申赎
55 070015 嘉实多元A基金 1.0260 1.0470 分红(红利发放) 1.0300 1.0510 -0.0040 -0.39% 开放申赎
56 070016 嘉实多元B基金 1.0250 1.0440 分红(红利发放) 1.0300 1.0490 -0.0050 -0.49% 开放申赎
57 070017 嘉实量化基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
58 070099 嘉实优质基金 0.5630 1.4590 ---- 0.5890 1.4850 -0.0260 -4.41% 开放申赎
59 080001 长盛价值基金 0.7130 2.5570 ---- 0.7400 2.5840 -0.0270 -3.65% 开放申赎
60 080002 长盛创新基金 0.9760 0.9760 ---- 1.0273 1.0273 -0.0513 -4.99% 开放申赎
61 080003 长盛积债基金 1.0299 1.0299 ---- 1.0309 1.0309 -0.0010 -0.10% 开放申赎
62 090001 大成价值基金 0.5680 3.2280 ---- 0.5929 3.2529 -0.0249 -4.20% 开放申赎
63 090002 大成债券基金 1.0525 1.4125 ---- 1.0520 1.4120 0.0005 0.05% 开放申赎
64 090003 大成蓝筹基金 0.5337 3.1037 ---- 0.5571 3.1271 -0.0234 -4.20% 开放申赎
65 090004 大成精选基金 0.7091 2.6096 ---- 0.7421 2.6426 -0.0330 -4.45% 开放申赎
66 090006 大成2020基金 0.4870 2.3090 ---- 0.5090 2.3310 -0.0220 -4.32% 开放申赎
67 090007 大成回报基金 0.9970 1.1470 ---- 1.0390 1.1890 -0.0420 -4.04% 开放申赎
68 090008 大成强债基金 1.0655 1.0655 ---- 1.0688 1.0688 -0.0033 -0.31% 开放申赎
69 092002 大成债券C基金 1.0343 1.3943 ---- 1.0338 1.3938 0.0005 0.05% 开放申赎
70 100016 富国天源基金 0.7762 2.0368 ---- 0.8012 2.0618 -0.0250 -3.12% 开放申赎
71 100018 富国天利基金 1.2633 1.8083 ---- 1.2629 1.8079 0.0004 0.03% 开放申赎
72 100020 富国天益基金 0.6582 3.6695 ---- 0.6804 3.6917 -0.0222 -3.26% 开放申赎
73 100022 富国天瑞基金 0.5902 2.5705 ---- 0.6177 2.6358 -0.0275 -4.45% 开放申赎
74 100026 富国天合基金 0.6230 2.0025 ---- 0.6470 2.0265 -0.0240 -3.71% 开放申赎
75 100029 富国天成基金 0.8795 0.8795 ---- 0.9107 0.9107 -0.0312 -3.43% 开放申赎
76 100032 富国天鼎A基金 1.0670 1.2010 ---- 1.1290 1.2710 -0.0620 -5.49% 开放申赎
77 100033 富国天鼎B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
78 110001 易基平稳基金 1.3060 2.5360 ---- 1.3380 2.5680 -0.0320 -2.39% 开放申赎
79 110002 易基策略基金 2.9260 3.6760 ---- 3.0320 3.7820 -0.1060 -3.50% 开放申赎
80 110003 易基50基金 0.6046 2.4546 ---- 0.6234 2.4734 -0.0188 -3.02% 开放申赎
81 110005 易基积极基金 0.9420 3.2653 ---- 0.9785 3.3574 -0.0365 -3.73% 开放申赎
82 110007 易基债券A基金 1.0233 1.1119 ---- 1.0229 1.1115 0.0004 0.04% 开放申赎
83 110008 易基债券B基金 1.0244 1.1160 ---- 1.0240 1.1156 0.0004 0.04% 开放申赎
84 110009 易基价值精选基金 1.0775 2.1275 ---- 1.1136 2.1636 -0.0361 -3.24% 开放申赎
85 110010 易基价值成长基金 0.8816 0.9416 ---- 0.9301 0.9901 -0.0485 -5.21% 开放申赎
86 110011 易方达中小盘基金 1.1079 1.1079 ---- 1.1530 1.1530 -0.0451 -3.91% 开放申赎
87 110012 易方达科汇基金 1.1360 4.7510 ---- 1.1790 4.7950 -0.0430 -3.65% 开放申赎
88 110013 易方达科翔基金 1.1270 4.7900 ---- 1.1550 4.8280 -0.0280 -2.42% 开放申赎
89 110015 易方达领先基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
90 110017 易方达强债A基金 1.0340 1.0940 ---- 1.0340 1.0940 0.0000 0.00 开放申赎
91 110018 易方达强债B基金 1.0290 1.0890 ---- 1.0300 1.0900 -0.0010 -0.10% 开放申赎
92 110029 易方达科讯基金 0.6187 3.8330 ---- 0.6386 3.8892 -0.0199 -3.12% 开放申赎
93 112002 易基策略贰基金 1.0710 2.6060 ---- 1.1100 2.6450 -0.0390 -3.51% 开放申赎
94 121001 国投融华基金 1.1191 2.0711 ---- 1.1493 2.1013 -0.0302 -2.63% 开放申赎
95 121002 国投景气基金 0.6715 2.6405 ---- 0.6921 2.6611 -0.0206 -2.98% 开放申赎
96 121003 国投核心基金 0.6999 2.1399 ---- 0.7288 2.1688 -0.0289 -3.97% 开放申赎
97 121005 国投创新基金 0.8686 1.6885 ---- 0.9145 1.7647 -0.0459 -5.02% 开放申赎
98 121006 国投灵活配置A基金 1.0200 1.0200 ---- 1.0550 1.0550 -0.0350 -3.32% 开放申赎
99 121008 国投成长基金 0.6491 1.4230 ---- 0.6752 1.4803 -0.0261 -3.87% 开放申赎
100 121009 国投增利基金 1.0403 1.0953 ---- 1.0415 1.0965 -0.0012 -0.12% 开放申赎
101 121011 国投货币A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
102 128006 国投灵活配置B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
103 128011 国投货币B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
104 150103 银河银泰基金 0.6509 3.1909 ---- 0.6718 3.2118 -0.0209 -3.11% 开放申赎
105 151001 银河稳健基金 0.6795 2.7395 ---- 0.7050 2.7746 -0.0255 -3.62% 开放申赎
106 151002 银河收益基金 1.5388 1.9188 ---- 1.5420 1.9220 -0.0032 -0.21% 开放申赎
107 159901 深100ETF基金 2.4290 2.5490 ---- 2.5830 2.7030 -0.1540 -5.96% 仅场内交易
108 159902 中小板ETF基金 1.5970 1.5970 ---- 1.6920 1.6920 -0.0950 -5.61% 仅场内交易
109 160105 南方积配基金 0.8905 2.2545 ---- 0.9235 2.2875 -0.0330 -3.57% 开放申赎
110 160106 南方高增基金 1.1557 2.4597 ---- 1.2124 2.5164 -0.0567 -4.68% 开放申赎
111 160311 华夏蓝筹基金 0.8740 2.7490 ---- 0.9140 2.8420 -0.0400 -4.38% 开放申赎
112 160314 华夏行业基金 0.6550 3.1750 ---- 0.6820 3.2740 -0.0270 -3.96% 开放申赎
113 160505 博时主题基金 1.5120 2.9730 ---- 1.5680 3.0290 -0.0560 -3.57% 开放申赎
114 160602 鹏华债券基金 1.1290 1.3080 ---- 1.1310 1.3100 -0.0020 -0.18% 开放申赎
115 160603 鹏华收益基金 0.5870 3.0330 ---- 0.6140 3.0600 -0.0270 -4.40% 开放申赎
116 160605 鹏华50基金 1.2590 2.7890 ---- 1.3080 2.8380 -0.0490 -3.75% 开放申赎
117 160607 鹏华价值基金 0.5970 1.9020 ---- 0.6170 1.9600 -0.0200 -3.24% 开放申赎
118 160608 鹏华债券B基金 1.1030 1.2820 ---- 1.1050 1.2840 -0.0020 -0.18% 开放申赎
119 160610 鹏华动力基金 0.9680 1.1680 ---- 1.0100 1.2100 -0.0420 -4.16% 开放申赎
120 160611 鹏华治理基金 0.7840 0.7840 ---- 0.8210 0.8210 -0.0370 -4.51% 开放申赎
121 160612 鹏华丰收基金 1.0700 1.0900 ---- 1.0770 1.0970 -0.0070 -0.65% 封闭期内
122 160613 鹏华盛世基金 1.0580 1.0580 ---- 1.1000 1.1000 -0.0420 -3.82% 开放申赎
123 160615 鹏华300基金 --- --- ---- --- --- --- --- ———
124 160706 嘉实300基金 0.5640 2.4320 ---- 0.5920 2.4600 -0.0280 -4.73% 开放申赎
125 160805 长盛同智基金 0.7034 2.0446 ---- 0.7278 2.0690 -0.0244 -3.35% 开放申赎
126 160910 大成创新成长基金 0.6220 1.8330 ---- 0.6490 1.8600 -0.0270 -4.16% 开放申赎
127 161005 富国天惠基金 1.0288 2.5288 ---- 1.0708 2.5708 -0.0420 -3.92% 开放申赎
128 161010 富国天丰基金 1.0500 1.0590 ---- 1.0500 1.0590 0.0000 0.00 开放申赎
129 161601 融通新蓝筹基金 0.6251 2.9201 ---- 0.6469 2.9419 -0.0218 -3.37% 开放申赎
130 161603 融通债券基金 1.2080 1.4330 ---- 1.2080 1.4330 0.0000 0.00 开放申赎
131 161604 融通100基金 0.9320 2.1020 ---- 0.9870 2.1570 -0.0550 -5.57% 开放申赎
132 161605 融通蓝筹基金 1.0210 2.1510 ---- 1.0620 2.1920 -0.0410 -3.86% 开放申赎
133 161606 融通行业基金 0.6190 2.5590 ---- 0.6520 2.5920 -0.0330 -5.06% 开放申赎
134 161607 融通巨潮基金 0.6950 2.2090 ---- 0.7240 2.2380 -0.0290 -4.01% 开放申赎
135 161609 融通动力基金 1.1370 1.5370 ---- 1.1920 1.5920 -0.0550 -4.61% 开放申赎
136 161610 融通领先基金 0.7480 2.0030 ---- 0.7870 2.1040 -0.0390 -4.96% 开放申赎
137 161706 招商成长基金 0.9282 2.8385 ---- 0.9682 2.8785 -0.0400 -4.13% 开放申赎
138 161902 万家债券基金 1.0328 1.5349 ---- 1.0370 1.5394 -0.0042 -0.41% 开放申赎
139 161903 万家公用基金 0.6014 1.7969 ---- 0.6332 1.8534 -0.0318 -5.02% 开放申赎
140 162006 长城久富基金 1.0891 2.9799 ---- 1.1402 3.0310 -0.0511 -4.48% 开放申赎
141 162102 金鹰小盘基金 1.1559 1.9159 ---- 1.2033 1.9633 -0.0474 -3.94% 开放申赎
142 162201 合丰成长基金 0.8250 2.5350 ---- 0.8589 2.5689 -0.0339 -3.95% 开放申赎
143 162202 合丰周期基金 0.7233 2.6483 ---- 0.7605 2.6855 -0.0372 -4.89% 开放申赎
144 162203 合丰稳定基金 0.5270 2.4670 ---- 0.5440 2.4840 -0.0170 -3.13% 开放申赎
145 162204 荷银精选基金 3.1747 3.3447 ---- 3.3296 3.4996 -0.1549 -4.65% 开放申赎
146 162205 荷银预算基金 1.3220 2.0720 ---- 1.3418 2.0918 -0.0198 -1.48% 开放申赎
147 162207 荷银效率基金 0.5988 1.4402 ---- 0.6240 1.5008 -0.0252 -4.04% 开放申赎
148 162208 荷银首选基金 1.0127 1.0627 ---- 1.0521 1.1021 -0.0394 -3.74% 开放申赎
149 162209 荷银市值基金 0.5159 0.5159 ---- 0.5447 0.5447 -0.0288 -5.29% 开放申赎
150 162210 泰达集利A基金 1.0311 1.0311 ---- 1.0334 1.0334 -0.0023 -0.22% 开放申赎
151 162211 荷银品质基金 --- --- ---- --- --- --- --- ———
152 162299 泰达集利C基金 1.0297 1.0297 ---- 1.0320 1.0320 -0.0023 -0.22% 开放申赎
153 162605 景顺鼎益基金 0.7930 2.8930 ---- 0.8220 2.9220 -0.0290 -3.53% 开放申赎
154 162607 景顺资源基金 0.5870 2.5480 ---- 0.6100 2.5710 -0.0230 -3.77% 开放申赎
155 162703 广发小盘基金 1.3938 2.7038 ---- 1.4801 2.7901 -0.0863 -5.83% 开放申赎
156 163302 大摩资源基金 1.2975 2.5325 ---- 1.3570 2.5920 -0.0595 -4.38% 开放申赎
157 163402 兴业趋势基金 0.8428 4.1530 ---- 0.8672 4.2505 -0.0244 -2.81% 开放申赎
158 163503 天治核心基金 0.4252 1.8397 ---- 0.4416 1.8717 -0.0164 -3.71% 开放申赎
159 163801 中银中国基金 1.2358 2.6658 ---- 1.2958 2.7258 -0.0600 -4.63% 开放申赎
160 163803 中银增长基金 0.6955 2.1984 ---- 0.7292 2.2841 -0.0337 -4.62% 开放申赎
161 163804 中银收益基金 0.6635 1.8435 ---- 0.6955 1.8755 -0.0320 -4.60% 开放申赎
162 163805 中银策略基金 0.9131 0.9131 ---- 0.9541 0.9541 -0.0410 -4.30% 开放申赎
163 163806 中银增利基金 1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
164 163807 中银优选基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
165 166001 中欧趋势基金 0.7785 0.9785 ---- 0.8187 1.0187 -0.0402 -4.91% 开放申赎
166 166002 中欧蓝筹基金 1.0931 1.0931 ---- 1.1584 1.1584 -0.0653 -5.64% 开放申赎
167 180001 银华优势基金 0.8071 2.4271 ---- 0.8295 2.4495 -0.0224 -2.70% 开放申赎
168 180002 银华保本基金 1.0601 1.2001 ---- 1.0614 1.2014 -0.0013 -0.12% 开放申赎
169 180003 银华88基金 0.7152 2.5152 ---- 0.7466 2.5466 -0.0314 -4.21% 开放申赎
170 180010 银华优质基金 1.2243 2.4243 ---- 1.2786 2.4786 -0.0543 -4.25% 开放申赎
171 180012 银华富裕基金 0.6982 1.6332 ---- 0.7301 1.6651 -0.0319 -4.37% 开放申赎
172 180013 银华领先基金 1.1891 1.1891 ---- 1.2351 1.2351 -0.0460 -3.72% 开放申赎
173 180015 银华强债基金 1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 开放申赎
174 183001 银华全球基金 --- --- ---- 0.6640 0.6640 --- --- 开放申赎
175 200001 长城久恒基金 1.1730 2.2830 ---- 1.2070 2.3170 -0.0340 -2.82% 开放申赎
176 200002 长城久泰基金 0.8532 3.7132 ---- 0.8952 3.7552 -0.0420 -4.69% 开放申赎
177 200006 长城消费基金 0.5900 2.0300 ---- 0.6086 2.0486 -0.0186 -3.06% 开放申赎
178 200007 长城回报基金 0.4711 1.3706 ---- 0.4857 1.4034 -0.0146 -3.01% 开放申赎
179 200008 长城品牌基金 0.6136 0.6136 ---- 0.6347 0.6347 -0.0211 -3.32% 开放申赎
180 200009 长城增利基金 1.0700 1.0700 ---- 1.0740 1.0740 -0.0040 -0.37% 开放申赎
181 200010 长城双动力基金 0.9934 0.9934 ---- 0.9968 0.9968 -0.0034 -0.34% 开放申赎
182 202001 南方稳健基金 0.8557 2.6507 ---- 0.8937 2.6887 -0.0380 -4.25% 开放申赎
183 202002 南稳贰号基金 0.7274 1.5459 ---- 0.7606 1.6165 -0.0332 -4.36% 开放申赎
184 202003 南方绩优基金 1.1606 1.7106 ---- 1.2039 1.7539 -0.0433 -3.60% 开放申赎
185 202005 南方成份基金 0.7254 0.7254 ---- 0.7559 0.7559 -0.0305 -4.03% 开放申赎
186 202007 南方隆元基金 0.5050 0.5050 ---- 0.5340 0.5340 -0.0290 -5.43% 开放申赎
187 202011 南方优选A基金 1.0850 1.0850 ---- 1.1430 1.1430 -0.0580 -5.07% 开放申赎
188 202012 南方优选B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
189 202101 南方宝元基金 1.0205 2.2405 ---- 1.0343 2.2543 -0.0138 -1.33% 开放申赎
190 202102 南方多利基金 1.0854 1.1506 ---- 1.0846 1.1498 0.0008 0.07% 开放申赎
191 202202 南方避险基金 2.1471 2.6911 ---- 2.1566 2.7006 -0.0095 -0.44% 停止申赎
192 202211 南方恒元基金 1.0190 1.0190 ---- 1.0250 1.0250 -0.0060 -0.59% 开放申赎
193 202801 南方全球基金 --- --- ---- 0.4850 0.4850 --- --- 开放申赎
194 206001 鹏华成长基金 0.7052 2.7065 ---- 0.7223 2.7685 -0.0171 -2.37% 开放申赎
195 210001 金鹰优选基金 0.5640 2.1030 ---- 0.5901 2.1428 -0.0261 -4.42% 开放申赎
196 210002 金鹰红利基金 1.1602 1.1602 ---- 1.2126 1.2126 -0.0524 -4.32% 开放申赎
197 213001 宝盈鸿利基金 0.5672 2.4144 ---- 0.5685 2.4161 -0.0013 -0.23% 开放申赎
198 213002 宝盈泛沿海基金 0.5428 2.1377 ---- 0.5583 2.1646 -0.0155 -2.78% 开放申赎
199 213003 宝盈策略基金 0.9155 1.1155 ---- 0.9470 1.1470 -0.0315 -3.33% 开放申赎
200 213006 宝盈优势基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
201 213007 宝盈债券基金 1.0834 1.0834 ---- 1.0832 1.0832 0.0002 0.02% 开放申赎
202 213008 宝盈资源基金 0.8423 0.9162 ---- 0.8785 0.9556 -0.0362 -4.12% 开放申赎
203 213917 宝盈债券C基金 1.0818 1.0818 ---- 1.0817 1.0817 0.0001 0.01% 开放申赎
204 217001 招商股票基金 0.6463 3.2603 ---- 0.6679 3.2819 -0.0216 -3.23% 开放申赎
205 217002 招商平衡基金 1.6685 2.2835 ---- 1.7026 2.3176 -0.0341 -2.00% 开放申赎
206 217003 招商债券基金 1.1082 1.4247 ---- 1.1075 1.4240 0.0007 0.06% 开放申赎
207 217005 招商先锋基金 0.5867 2.5367 ---- 0.5999 2.5499 -0.0132 -2.20% 开放申赎
208 217008 招商安本基金 1.1350 1.2350 ---- 1.1344 1.2344 0.0006 0.05% 开放申赎
209 217009 招商价值基金 0.8523 0.8523 ---- 0.8912 0.8912 -0.0389 -4.36% 开放申赎
210 217010 招商大盘蓝筹基金 1.0680 1.0680 ---- 1.1120 1.1120 -0.0440 -3.96% 开放申赎
211 217011 招商安心基金 1.0300 1.0300 ---- 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 开放申赎
212 217203 招商债券B基金 1.0937 1.4102 ---- 1.0930 1.4095 0.0007 0.06% 开放申赎
213 233001 大摩基础基金 0.4754 2.0204 ---- 0.4969 2.0419 -0.0215 -4.33% 开放申赎
214 240001 宝康消费基金 1.0361 3.1207 ---- 1.0912 3.2578 -0.0551 -5.05% 开放申赎
215 240002 宝康配置基金 1.2335 2.8235 ---- 1.2588 2.8488 -0.0253 -2.01% 开放申赎
216 240003 宝康债券基金 1.1896 1.6096 ---- 1.1893 1.6093 0.0003 0.03% 开放申赎
217 240004 华宝动力基金 0.6641 3.1741 ---- 0.6921 3.2021 -0.0280 -4.05% 开放申赎
218 240005 华宝策略基金 0.5063 3.7867 ---- 0.5244 3.8282 -0.0181 -3.45% 开放申赎
219 240008 华宝收益基金 2.1259 2.1259 ---- 2.2301 2.2301 -0.1042 -4.67% 开放申赎
220 240009 华宝成长基金 1.6988 1.6988 ---- 1.7524 1.7524 -0.0536 -3.06% 开放申赎
221 240010 华宝行业基金 0.6943 0.6943 ---- 0.7194 0.7194 -0.0251 -3.49% 开放申赎
222 240011 华宝大盘基金 1.1482 1.1482 ---- 1.2064 1.2064 -0.0582 -4.82% 开放申赎
223 240012 华宝强债A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
224 240013 华宝强债B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
225 241001 华宝海外基金 --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
226 253010 德盛安心基金 0.8050 1.7520 ---- 0.8270 1.7920 -0.0220 -2.66% 开放申赎
227 253020 德盛增利基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
228 255010 德盛稳健基金 1.4830 2.1030 ---- 1.5190 2.1390 -0.0360 -2.37% 开放申赎
229 257010 德盛小盘基金 0.6490 2.7790 ---- 0.6690 2.7990 -0.0200 -2.99% 开放申赎
230 257020 德盛精选基金 0.6580 2.3180 ---- 0.6920 2.3700 -0.0340 -4.91% 开放申赎
231 257030 德盛优势基金 0.9060 1.0060 ---- 0.9410 1.0410 -0.0350 -3.72% 开放申赎
232 257040 德盛红利基金 1.0930 1.0930 ---- 1.1350 1.1350 -0.0420 -3.70% 封闭期内
233 260101 景顺优选基金 0.8410 2.7317 ---- 0.8645 2.7552 -0.0235 -2.72% 开放申赎
234 260103 景顺平衡基金 0.5943 2.8843 ---- 0.6044 2.8944 -0.0101 -1.67% 开放申赎
235 260104 景顺增长基金 2.3760 3.2460 ---- 2.5070 3.3770 -0.1310 -5.23% 开放申赎
236 260108 景顺成长基金 0.8220 2.1720 ---- 0.8510 2.2010 -0.0290 -3.41% 开放申赎
237 260109 景顺增长贰基金 1.1570 1.5970 ---- 1.2190 1.6590 -0.0620 -5.09% 开放申赎
238 260110 景顺精选基金 0.6810 0.6810 ---- 0.7030 0.7030 -0.0220 -3.13% 停止申购
239 260111 景顺治理基金 1.0900 1.0900 ---- 1.1140 1.1140 -0.0240 -2.15% 开放申赎
240 270001 广发聚富基金 0.9001 3.2101 ---- 0.9292 3.2392 -0.0291 -3.13% 开放申赎
241 270002 广发稳健基金 1.1107 2.7307 ---- 1.1575 2.7775 -0.0468 -4.04% 开放申赎
242 270005 广发聚丰基金 0.5239 3.1980 ---- 0.5457 3.2967 -0.0218 -3.99% 停止申购
243 270006 广发优选基金 1.2195 1.8995 ---- 1.2650 1.9450 -0.0455 -3.60% 开放申赎
244 270007 广发大盘基金 0.6116 0.6116 ---- 0.6376 0.6376 -0.0260 -4.08% 停止申购
245 270008 广发精选基金 1.1030 1.1030 ---- 1.1520 1.1520 -0.0490 -4.25% 开放申赎
246 270009 广发强债基金 1.0800 1.1100 ---- 1.0790 1.1090 0.0010 0.09% 开放申赎
247 270010 广发300基金 1.1660 1.1660 ---- 1.2210 1.2210 -0.0550 -4.50% 开放申赎
248 288001 中信配置基金 1.5614 2.5614 ---- 1.6068 2.6068 -0.0454 -2.83% 停止申赎
249 288002 中信红利基金 1.6787 3.0787 ---- 1.7428 3.1428 -0.0641 -3.68% 停止申赎
250 288102 中信双利基金 1.0992 1.3882 ---- 1.0996 1.3886 -0.0004 -0.04% 停止申购
251 290002 泰信先行基金 0.5496 2.2667 ---- 0.5795 2.3324 -0.0299 -5.16% 开放申赎
252 290003 泰信双息基金 1.0122 1.1165 ---- 1.0241 1.1284 -0.0119 -1.16% 停止大额申购
253 290004 泰信优质基金 0.8450 1.3450 ---- 0.9056 1.4056 -0.0606 -6.69% 开放申赎
254 290005 泰信优势基金 1.0360 1.0660 ---- 1.0890 1.1190 -0.0530 -4.87% 开放申赎
255 310308 盛利精选基金 0.6901 2.2621 ---- 0.7184 2.2904 -0.0283 -3.94% 开放申赎
256 310318 盛利配置基金 0.9768 1.7128 ---- 0.9779 1.7139 -0.0011 -0.11% 开放申赎
257 310328 新动力基金 0.5873 2.2832 ---- 0.6138 2.3313 -0.0265 -4.32% 开放申赎
258 310358 新经济基金 0.5388 1.8707 ---- 0.5671 1.8990 -0.0283 -4.99% 开放申赎
259 310368 竞争优势基金 1.0751 1.0751 ---- 1.1182 1.1182 -0.0431 -3.85% 开放申赎
260 310378 添益宝A基金 0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 开放申赎
261 310379 添益宝B基金 0.9990 0.9990 ---- 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 开放申赎
262 320001 诺安平衡基金 0.5885 2.8485 ---- 0.6064 2.8664 -0.0179 -2.95% 开放申赎
263 320003 诺安股票基金 0.7481 2.6316 ---- 0.7765 2.6600 -0.0284 -3.66% 开放申赎
264 320004 诺安债券基金 1.0537 1.1033 ---- 1.0531 1.1027 0.0006 0.06% 开放申赎
265 320005 诺安价值基金 0.6033 1.5483 ---- 0.6249 1.5699 -0.0216 -3.46% 开放申赎
266 320006 诺安灵活配置基金 0.9440 0.9440 ---- 0.9710 0.9710 -0.0270 -2.78% 开放申赎
267 320007 诺安成长基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
268 340001 兴业转基基金 1.1146 2.5806 ---- 1.1233 2.5893 -0.0087 -0.77% 开放申赎
269 340006 兴业全球基金 2.2830 2.2830 ---- 2.3564 2.3564 -0.0734 -3.11% 开放申赎
270 340007 兴业社会责任基金 0.9370 0.9370 ---- 0.9730 0.9730 -0.0360 -3.70% 开放申赎
271 340008 兴业有机增长基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
272 350001 天治财富基金 0.6427 2.1880 ---- 0.6438 2.1891 -0.0011 -0.17% 开放申赎
273 350002 天治品质基金 0.5968 3.1068 ---- 0.6152 3.1252 -0.0184 -2.99% 开放申赎
274 350005 天治创新基金 0.9942 0.9942 ---- 1.0346 1.0346 -0.0404 -3.90% 开放申赎
275 350006 天治双盈基金 1.0041 1.0041 ---- 1.0043 1.0043 -0.0002 -0.02% 开放申赎
276 360001 量化核心基金 0.6210 2.5647 ---- 0.6509 2.5946 -0.0299 -4.59% 开放申赎
277 360005 光大红利基金 1.6408 2.2988 ---- 1.7053 2.3633 -0.0645 -3.78% 开放申赎
278 360006 光大增长基金 0.8501 2.1301 ---- 0.8841 2.1641 -0.0340 -3.85% 开放申赎
279 360007 光大优势基金 0.5325 0.5325 ---- 0.5531 0.5531 -0.0206 -3.72% 开放申赎
280 360008 光大增利A基金 1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 开放申赎
281 360009 光大增利C基金 1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 开放申赎
282 360010 光大精选基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
283 373010 上投双息基金 0.7615 2.1907 ---- 0.7830 2.2122 -0.0215 -2.75% 开放申赎
284 373020 上投双核基金 0.9937 0.9937 ---- 1.0206 1.0206 -0.0269 -2.64% 开放申赎
285 375010 上投优势基金 1.8058 4.4258 ---- 1.8760 4.4960 -0.0702 -3.74% 开放申赎
286 377010 上投α基金 3.7368 3.7768 ---- 3.8715 3.9115 -0.1347 -3.48% 开放申赎
287 377016 上投亚太基金 --- --- ---- 0.3430 0.3430 --- --- 开放申赎
288 377020 上投内需基金 0.8297 0.9297 ---- 0.8691 0.9691 -0.0394 -4.53% 开放申赎
289 378010 上投先锋基金 1.7284 1.7284 ---- 1.8274 1.8274 -0.0990 -5.42% 开放申赎
290 379010 上投中小盘基金 1.0490 1.0490 ---- 1.0790 1.0790 -0.0300 -2.78% 开放申赎
291 395001 中海债券基金 1.0810 1.1110 ---- 1.0800 1.1100 0.0010 0.09% 开放申赎
292 398001 中海成长基金 0.5590 2.2889 ---- 0.5883 2.3618 -0.0293 -4.98% 开放申赎
293 398011 中海分红基金 0.5549 1.9549 ---- 0.5802 1.9802 -0.0253 -4.36% 开放申赎
294 398021 中海能源基金 0.6341 0.9441 ---- 0.6642 0.9742 -0.0301 -4.53% 开放申赎
295 398031 中海蓝筹基金 1.0210 1.0210 ---- 1.0447 1.0447 -0.0237 -2.27% 开放申赎
296 400001 东方龙基金 0.5017 2.2632 ---- 0.5119 2.2734 -0.0102 -1.99% 开放申赎
297 400003 东方精选基金 0.6366 2.3139 ---- 0.6734 2.4141 -0.0368 -5.46% 开放申赎
298 400007 东方策略基金 0.9615 0.9615 ---- 0.9866 0.9866 -0.0251 -2.54% 开放申赎
299 400009 东方稳健基金 0.9880 0.9880 ---- 0.9880 0.9880 0.0000 0.00 封闭期内
300 410001 华富优选基金 0.6273 1.8896 ---- 0.6541 1.9387 -0.0268 -4.10% 开放申赎
301 410003 华富成长基金 0.5261 0.8161 ---- 0.5503 0.8403 -0.0242 -4.40% 开放申赎
302 410004 华富收益A基金 1.0936 1.1136 ---- 1.0987 1.1187 -0.0051 -0.46% 开放申赎
303 410005 华富收益B基金 1.0901 1.1101 ---- 1.0952 1.1152 -0.0051 -0.47% 开放申赎
304 410006 华富策略基金 0.9999 0.9999 ---- 1.0308 1.0308 -0.0309 -3.00% 开放申赎
305 420001 天弘精选基金 0.4892 1.5021 ---- 0.5155 1.5611 -0.0263 -5.10% 开放申赎
306 420002 天弘债券A基金 1.0085 1.0705 ---- 1.0112 1.0732 -0.0027 -0.27% 开放申赎
307 420003 天弘永定基金 0.9657 0.9657 ---- 1.0023 1.0023 -0.0366 -3.65% 开放申赎
308 420102 天弘债券B基金 1.0089 1.0749 ---- 1.0115 1.0775 -0.0026 -0.26% 开放申赎
309 450001 国富收益基金 0.7279 1.7364 ---- 0.7565 1.7856 -0.0286 -3.78% 开放申赎
310 450002 国富弹性基金 1.2340 2.1440 ---- 1.2830 2.1930 -0.0490 -3.82% 开放申赎
311 450003 国富潜力基金 1.0447 1.0447 ---- 1.0889 1.0889 -0.0442 -4.06% 开放申赎
312 450004 国富价值基金 1.1082 1.1082 ---- 1.1507 1.1507 -0.0425 -3.69% 开放申赎
313 450005 国富强债基金 1.0332 1.0332 ---- 1.0331 1.0331 0.0001 0.01% 开放申赎
314 450006 国富强债C基金 1.0329 1.0329 ---- 1.0327 1.0327 0.0002 0.02% 开放申赎
315 450007 国富成长基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
316 460001 友邦盛世基金 0.4428 2.2210 ---- 0.4659 2.2763 -0.0231 -4.96% 开放申赎
317 460002 友邦成长基金 0.8787 0.8787 ---- 0.9299 0.9299 -0.0512 -5.51% 开放申赎
318 460003 友邦增利B基金 1.1066 1.1396 ---- 1.1096 1.1426 -0.0030 -0.27% 开放申赎
319 460005 友邦增长基金 1.1053 1.1053 ---- 1.1568 1.1568 -0.0515 -4.45% 开放申赎
320 481001 工银价值基金 0.6987 2.9366 ---- 0.7319 3.0572 -0.0332 -4.54% 开放申赎
321 481004 工银成长基金 1.1414 1.1414 ---- 1.1997 1.1997 -0.0583 -4.86% 开放申赎
322 481006 工银红利基金 0.6987 0.7387 ---- 0.7329 0.7629 -0.0342 -4.67% 开放申赎
323 481008 工银蓝筹基金 1.0770 1.0770 ---- 1.1420 1.1420 -0.0650 -5.69% 开放申赎
324 481009 工银300基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
325 483003 工银平衡基金 0.6363 1.5861 ---- 0.6644 1.6363 -0.0281 -4.23% 开放申赎
326 485005 工银强债B基金 1.1225 1.2225 ---- 1.1234 1.2234 -0.0009 -0.08% 开放申赎
327 485007 工银添利B基金 1.1133 1.1333 ---- 1.1151 1.1351 -0.0018 -0.16% 开放申赎
328 485105 工银强债基金 1.1315 1.2315 ---- 1.1325 1.2325 -0.0010 -0.09% 开放申赎
329 485107 工银添利A基金 1.1175 1.1375 ---- 1.1193 1.1393 -0.0018 -0.16% 开放申赎
330 486001 工银全球基金 --- --- ---- 0.5210 0.5210 --- --- 开放申赎
331 510050 华夏50ETF基金 1.6120 2.0520 ---- 1.6680 2.1180 -0.0560 -3.36% 仅场内交易
332 510080 长盛债券基金 1.1993 1.8693 ---- 1.2041 1.8741 -0.0048 -0.40% 开放申赎
333 510081 长盛精选基金 0.7915 2.4915 ---- 0.8282 2.5282 -0.0367 -4.43% 开放申赎
334 510180 华安180ETF基金 4.9870 5.0320 ---- 5.2210 5.2660 -0.2340 -4.48% 仅场内交易
335 510880 红利ETF基金 1.8070 1.8070 ---- 1.9050 1.9050 -0.0980 -5.14% 仅场内交易
336 519001 银华优选基金 0.8499 2.9674 ---- 0.8912 3.1009 -0.0413 -4.63% 开放申赎
337 519003 海富收益基金 0.5630 2.1780 ---- 0.5820 2.1970 -0.0190 -3.26% 开放申赎
338 519005 海富股票基金 0.4930 2.4420 ---- 0.5180 2.4670 -0.0250 -4.83% 开放申赎
339 519007 海富回报基金 0.5400 2.0360 ---- 0.5530 2.0490 -0.0130 -2.35% 开放申赎
340 519008 添富优势基金 2.0521 3.6121 ---- 2.1156 3.6756 -0.0635 -3.00% 开放申赎
341 519011 海富精选基金 0.6363 2.9973 ---- 0.6605 3.0771 -0.0242 -3.66% 开放申赎
342 519013 海富优势基金 0.8350 1.5910 ---- 0.8740 1.6300 -0.0390 -4.46% 开放申赎
343 519015 海富精选贰基金 0.5260 0.8460 ---- 0.5450 0.8650 -0.0190 -3.49% 开放申赎
344 519017 大成积极成长基金 0.7300 1.7820 ---- 0.7740 1.8260 -0.0440 -5.68% 开放申赎
345 519018 添富均衡基金 0.6069 1.7764 ---- 0.6301 1.8367 -0.0232 -3.68% 开放申赎
346 519019 大成景阳基金 0.4970 3.4760 ---- 0.5190 3.4980 -0.0220 -4.24% 开放申赎
347 519021 金鼎价值基金 0.7640 1.4090 ---- 0.7940 1.4390 -0.0300 -3.78% 开放申赎
348 519023 海富债券基金 1.0320 1.0320 ---- 1.0320 1.0320 0.0000 0.00 开放申赎
349 519029 华夏稳增基金 1.2090 1.9140 ---- 1.2470 1.9520 -0.0380 -3.05% 开放申赎
350 519035 富国天博基金 0.5710 2.2185 ---- 0.5934 2.2784 -0.0224 -3.77% 开放申赎
351 519039 长盛同德基金 0.6451 1.8485 ---- 0.6722 1.9262 -0.0271 -4.03% 开放申赎
352 519066 添富蓝筹基金 1.0240 1.0240 ---- 1.0560 1.0560 -0.0320 -3.03% 开放申赎
353 519068 添富焦点基金 0.7980 0.9480 ---- 0.8246 0.9746 -0.0266 -3.23% 开放申赎
354 519069 添富价值精选基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
355 519078 添富增收基金 1.0550 1.0850 ---- 1.0550 1.0850 0.0000 0.00 开放申赎
356 519087 世纪分红基金 0.5067 2.0061 ---- 0.5251 2.0357 -0.0184 -3.50% 开放申赎
357 519089 世纪成长基金 1.1761 1.2261 ---- 1.2116 1.2616 -0.0355 -2.93% 开放申赎
358 519100 长盛100基金 0.6703 1.2403 ---- 0.6965 1.2665 -0.0262 -3.76% 开放申赎
359 519110 浦银价值基金 0.6490 0.6490 ---- 0.6720 0.6720 -0.0230 -3.42% 开放申赎
360 519111 浦银收益基金 0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 开放申赎
361 519180 万家180基金 0.5109 2.8509 ---- 0.5345 2.8745 -0.0236 -4.42% 开放申赎
362 519181 万家和谐基金 0.4986 1.1463 ---- 0.5202 1.1841 -0.0216 -4.15% 开放申赎
363 519183 万家引擎基金 1.1197 1.1397 ---- 1.1535 1.1735 -0.0338 -2.93% 开放申赎
364 519300 大成300基金 0.7364 2.0564 ---- 0.7724 2.0924 -0.0360 -4.66% 开放申赎
365 519519 友邦增利A基金 1.1103 1.1433 ---- 1.1133 1.1463 -0.0030 -0.27% 开放申赎
366 519601 海富海外基金 --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
367 519666 银河银信B基金 1.0863 1.2073 ---- 1.0889 1.2099 -0.0026 -0.24% 开放申赎
368 519667 银河银信A基金 1.0894 1.2104 ---- 1.0920 1.2130 -0.0026 -0.24% 开放申赎
369 519668 银河成长基金 1.0507 1.0507 ---- 1.0967 1.0967 -0.0460 -4.19% 开放申赎
370 519680 交银债券A基金 1.0963 1.1263 ---- 1.0964 1.1264 -0.0001 -0.01% 开放申赎
371 519682 交银债券C基金 1.0917 1.1217 ---- 1.0919 1.1219 -0.0002 -0.02% 开放申赎
372 519688 交银精选基金 0.7372 2.7330 ---- 0.7663 2.7621 -0.0291 -3.80% 开放申赎
373 519690 交银稳健基金 1.3620 2.1920 ---- 1.4265 2.2565 -0.0645 -4.52% 开放申赎
374 519692 交银成长基金 1.7122 1.8922 ---- 1.7962 1.9762 -0.0840 -4.68% 开放申赎
375 519694 交银蓝筹基金 0.5877 0.6027 ---- 0.6147 0.6297 -0.0270 -4.39% 开放申赎
376 519696 交银环球基金 --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
377 519697 交银保本基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
378 519698 交银先锋基金 --- --- ---- --- --- --- --- ———
379 519989 长信利丰基金 1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 开放申赎
380 519991 长信双利基金 0.9610 0.9610 ---- 0.9840 0.9840 -0.0230 -2.34% 开放申赎
381 519993 长信增利基金 0.6698 1.9088 ---- 0.7056 1.9446 -0.0358 -5.07% 开放申赎
382 519994 长信金利基金 0.5447 1.7277 ---- 0.5645 1.7757 -0.0198 -3.51% 开放申赎
383 519996 长信银利基金 0.5435 2.4635 ---- 0.5688 2.4888 -0.0253 -4.45% 开放申赎
384 530001 建信价值基金 0.6125 2.0167 ---- 0.6392 2.0434 -0.0267 -4.18% 开放申赎
385 530003 建信成长基金 0.6896 2.1396 ---- 0.7249 2.1749 -0.0353 -4.87% 开放申赎
386 530005 建信优化基金 0.6253 1.1753 ---- 0.6492 1.1992 -0.0239 -3.68% 开放申赎
387 530006 建信精选基金 1.0670 1.0670 ---- 1.1230 1.1230 -0.0560 -4.99% 开放申赎
388 530008 建信债券基金 1.1100 1.1250 ---- 1.1110 1.1260 -0.0010 -0.09% 开放申赎
389 540001 汇丰2016基金 1.7245 1.8245 ---- 1.7601 1.8601 -0.0356 -2.02% 开放申赎
390 540002 汇丰龙腾基金 1.2188 1.6848 ---- 1.2650 1.7310 -0.0462 -3.65% 开放申赎
391 540003 汇丰策略基金 0.8259 0.8259 ---- 0.8559 0.8559 -0.0300 -3.51% 开放申赎
392 540004 汇丰2026基金 1.0690 1.0690 ---- 1.1190 1.1190 -0.0500 -4.47% 开放申赎
393 540005 汇丰增利基金 1.0001 1.0001 ---- 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.01% 封闭期内
394 550001 信诚四季红基金 0.6723 1.8333 ---- 0.7024 1.8634 -0.0301 -4.29% 开放申赎
395 550002 信诚精萃基金 0.6461 1.5480 ---- 0.6714 1.6039 -0.0253 -3.77% 开放申赎
396 550003 信诚蓝筹基金 1.1230 1.1230 ---- 1.1730 1.1730 -0.0500 -4.26% 开放申赎
397 550004 信诚三得益A基金 1.0380 1.0410 ---- 1.0380 1.0410 0.0000 0.00 开放申赎
398 550005 信诚三得益B基金 1.0360 1.0390 ---- 1.0360 1.0390 0.0000 0.00 开放申赎
399 550006 信诚优债A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
400 550007 信诚优债B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
401 560002 益民红利基金 0.5937 1.5316 ---- 0.6089 1.5590 -0.0152 -2.50% 开放申赎
402 560003 益民优势基金 0.6482 0.6682 ---- 0.6719 0.6919 -0.0237 -3.53% 开放申赎
403 560005 益民债券基金 1.0291 1.0701 ---- 1.0276 1.0686 0.0015 0.15% 开放申赎
404 570001 诺德价值基金 0.6962 0.6962 ---- 0.7268 0.7268 -0.0306 -4.21% 开放申赎
405 571002 诺德主题基金 0.9140 0.9140 ---- 0.9461 0.9461 -0.0321 -3.39% 开放申赎
406 573003 诺德强债基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
407 580001 东吴嘉禾基金 0.6141 2.3341 ---- 0.6326 2.3526 -0.0185 -2.92% 开放申赎
408 580002 东吴动力基金 0.9221 1.4421 ---- 0.9632 1.4832 -0.0411 -4.27% 开放申赎
409 580003 东吴行业基金 0.7931 0.7931 ---- 0.8290 0.8290 -0.0359 -4.33% 开放申赎
410 582001 东吴优信基金 1.0206 1.0206 ---- 1.0202 1.0202 0.0004 0.04% 开放申赎
411 590001 中邮优选基金 0.9810 2.2010 ---- 1.0412 2.2612 -0.0602 -5.78% 停止申购
412 590002 中邮成长基金 0.5380 0.5380 ---- 0.5668 0.5668 -0.0288 -5.08% 停止申购
413 610001 信达澳银增长基金 0.8062 1.0062 ---- 0.8345 1.0345 -0.0283 -3.39% 开放申赎
414 610002 信达澳银配置基金 1.1080 1.1080 分红(除息) 1.1400 1.1400 -0.0320 -2.81% 开放申赎
415 620001 宝石动力基金 1.0308 1.0308 ---- 1.0357 1.0357 -0.0049 -0.47% 开放申赎
416 620002 金元比联成长基金 1.0750 1.1050 ---- 1.1140 1.1440 -0.0390 -3.50% 开放申赎
417 620003 金元比联利丰基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
418 630001 华商领先基金 0.6709 0.7759 ---- 0.7055 0.8105 -0.0346 -4.90% 开放申赎
419 630002 华商盛世基金 1.1864 1.1864 ---- 1.2560 1.2560 -0.0696 -5.54% 开放申赎
420 630003 华商强债A基金 1.0030 1.0030 ---- 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 开放申赎
421 630103 华商强债B基金 1.0020 1.0020 ---- 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 开放申赎
422 660001 农银成长基金 1.0907 1.0907 ---- 1.1381 1.1381 -0.0474 -4.16% 开放申赎
423 660002 农银恒久基金 0.9966 0.9966 ---- 0.9966 0.9966 0.0000 0.00 开放申赎
424 690001 民生蓝筹基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购

 

(责任编辑:庄红韬)
 
 
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