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3月4日基金净值 更新日期:3月3日

序号 基金代码 基金简称 2009-03-03 备注 2009-02-02 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金 1.0450 2.7260 ---- 1.0400 2.7210 0.0050 0.48% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金 5.6560 5.9360 ---- 5.6740 5.9540 -0.0180 -0.32% 停止申购
3 000021 华夏优势基金 1.6110 1.7310 ---- 1.6130 1.7330 -0.0020 -0.12% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金 0.7270 0.7270 ---- 0.7280 0.7280 -0.0010 -0.14% 开放申赎
5 000041 华夏全球基金 --- --- ---- 0.4730 0.4730 --- --- 开放申赎
6 001001 华夏债券基金 1.1480 1.4980 ---- 1.1480 1.4980 0.0000 0.00 开放申赎
7 001003 华夏债券C基金 1.1350 1.4850 ---- 1.1360 1.4860 -0.0010 -0.09% 开放申赎
8 001011 华夏希望A基金 1.0800 1.1100 ---- 1.0810 1.1110 -0.0010 -0.09% 开放申赎
9 001013 华夏希望C基金 1.0770 1.1070 ---- 1.0780 1.1080 -0.0010 -0.09% 开放申赎
10 002001 华夏回报基金 1.0720 3.0840 ---- 1.0750 3.0870 -0.0030 -0.28% 开放申赎
11 002011 华夏红利基金 2.1500 2.9830 ---- 2.1580 2.9910 -0.0080 -0.37% 停止申购
12 002021 华夏回报贰基金 0.8690 2.1570 ---- 0.8720 2.1600 -0.0030 -0.34% 开放申赎
13 002031 华夏策略基金 1.1580 1.1580 ---- 1.1610 1.1610 -0.0030 -0.26% 封闭期内
14 020001 国泰金鹰基金 0.6530 3.5260 ---- 0.6530 3.5260 0.0000 0.00 开放申赎
15 020002 国泰债券基金 1.0100 1.3390 ---- 1.0100 1.3390 0.0000 0.00 开放申赎
16 020003 国泰精选基金 0.5820 2.7000 ---- 0.5840 2.7060 -0.0020 -0.34% 开放申赎
17 020005 国泰金马基金 0.5850 2.4640 ---- 0.5900 2.4840 -0.0050 -0.85% 开放申赎
18 020008 国泰金鹿基金 --- --- ---- --- --- --- --- 停止申购
19 020009 国泰金鹏基金 0.7280 1.6130 ---- 0.7320 1.6170 -0.0040 -0.55% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金 0.6950 0.7450 ---- 0.6990 0.7490 -0.0040 -0.57% 开放申赎
21 020011 国泰300基金 0.4390 0.6280 ---- 0.4430 0.6340 -0.0040 -0.90% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金 1.0080 1.3370 ---- 1.0080 1.3370 0.0000 0.00 开放申赎
23 020018 国泰金鹿二期基金 1.0540 1.0540 ---- 1.0540 1.0540 0.0000 0.00 开放申赎
24 020019 国泰双利A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
25 020020 国泰双利C基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
26 040001 华安创新基金 0.5770 2.7096 ---- 0.5810 2.7268 -0.0040 -0.69% 开放申赎
27 040002 华安A股基金 0.6040 2.3522 ---- 0.6080 2.3653 -0.0040 -0.66% 开放申赎
28 040004 华安宝利基金 0.7610 3.0410 ---- 0.7630 3.0430 -0.0020 -0.26% 开放申赎
29 040005 华安宏利基金 1.8876 2.2776 ---- 1.8973 2.2873 -0.0097 -0.51% 开放申赎
30 040007 华安中小盘基金 0.7829 2.0978 ---- 0.7853 2.1002 -0.0024 -0.31% 开放申赎
31 040008 华安优选基金 0.5418 2.0781 ---- 0.5435 2.0798 -0.0017 -0.31% 开放申赎
32 040009 华安债券A基金 1.0473 1.0773 ---- 1.0471 1.0771 0.0002 0.02% 开放申赎
33 040010 华安债券B基金 1.0435 1.0735 ---- 1.0433 1.0733 0.0002 0.02% 开放申赎
34 040011 华安核心基金 1.0689 1.0689 ---- 1.0697 1.0697 -0.0008 -0.07% 开放申赎
35 050001 博时增长基金 0.5680 3.0700 ---- 0.5700 3.0720 -0.0020 -0.35% 开放申赎
36 050002 博时裕富基金 0.5900 2.5700 ---- 0.5960 2.5760 -0.0060 -1.01% 开放申赎
37 050004 博时精选基金 1.1227 2.5127 ---- 1.1318 2.5218 -0.0091 -0.80% 开放申赎
38 050006 博时稳定B基金 1.1000 1.2080 ---- 1.1000 1.2080 0.0000 0.00 开放申赎
39 050007 博时平衡基金 1.0200 2.0810 ---- 1.0220 2.0830 -0.0020 -0.20% 开放申赎
40 050008 博时第三产业基金 0.8360 1.8490 ---- 0.8460 1.8710 -0.0100 -1.18% 开放申赎
41 050009 博时新兴成长基金 0.6080 2.2810 ---- 0.6140 2.3030 -0.0060 -0.98% 开放申赎
42 050010 博时特许价值基金 0.9940 0.9940 ---- 1.0000 1.0000 -0.0060 -0.60% 开放申赎
43 050106 博时稳定A基金 1.1050 1.2130 ---- 1.1060 1.2140 -0.0010 -0.09% 开放申赎
44 050201 博时价值贰基金 0.5310 1.9860 ---- 0.5330 1.9880 -0.0020 -0.38% 开放申赎
45 070001 嘉实成长基金 0.6668 2.6760 ---- 0.6672 2.6766 -0.0004 -0.06% 开放申赎
46 070002 嘉实增长基金 2.9880 3.5290 ---- 2.9750 3.5160 0.0130 0.44% 开放申赎
47 070003 嘉实稳健基金 0.7080 2.1970 ---- 0.7140 2.2090 -0.0060 -0.84% 开放申赎
48 070005 嘉实债券基金 1.2260 1.6360 ---- 1.2260 1.6360 0.0000 0.00 开放申赎
49 070006 嘉实服务基金 2.4150 2.7350 ---- 2.4180 2.7380 -0.0030 -0.12% 开放申赎
50 070009 嘉实短债基金 1.0190 1.1053 分红(除息) 1.0189 1.1052 0.0001 0.01% 停止大额申购
51 070010 嘉实主题基金 0.7860 2.2940 ---- 0.7770 2.2850 0.0090 1.16% 开放申赎
52 070011 嘉实策略基金 0.8070 0.9970 ---- 0.8080 0.9980 -0.0010 -0.12% 开放申赎
53 070012 嘉实海外基金 --- --- ---- 0.3770 0.3770 --- --- 开放申赎
54 070013 嘉实精选基金 1.1380 1.1380 ---- 1.1450 1.1450 -0.0070 -0.61% 开放申赎
55 070015 嘉实多元A基金 1.0240 1.0450 分红(红利发放) 1.0240 1.0450 0.0000 0.00 开放申赎
56 070016 嘉实多元B基金 1.0230 1.0420 分红(红利发放) 1.0240 1.0430 -0.0010 -0.10% 开放申赎
57 070017 嘉实量化基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
58 070099 嘉实优质基金 0.5620 1.4580 ---- 0.5630 1.4590 -0.0010 -0.18% 开放申赎
59 080001 长盛价值基金 0.7080 2.5520 ---- 0.7080 2.5520 0.0000 0.00 开放申赎
60 080002 长盛创新基金 0.9715 0.9715 ---- 0.9659 0.9659 0.0056 0.58% 开放申赎
61 080003 长盛积债基金 1.0279 1.0279 ---- 1.0277 1.0277 0.0002 0.02% 开放申赎
62 090001 大成价值基金 0.5639 3.2239 ---- 0.5666 3.2266 -0.0027 -0.48% 开放申赎
63 090002 大成债券基金 1.0504 1.4104 ---- 1.0506 1.4106 -0.0002 -0.02% 开放申赎
64 090003 大成蓝筹基金 0.5275 3.0975 ---- 0.5288 3.0988 -0.0013 -0.25% 开放申赎
65 090004 大成精选基金 0.7020 2.6025 ---- 0.7095 2.6100 -0.0075 -1.06% 开放申赎
66 090006 大成2020基金 0.4850 2.3070 ---- 0.4890 2.3110 -0.0040 -0.82% 开放申赎
67 090007 大成回报基金 0.9850 1.1350 ---- 0.9910 1.1410 -0.0060 -0.61% 开放申赎
68 090008 大成强债基金 1.0645 1.0645 ---- 1.0657 1.0657 -0.0012 -0.11% 开放申赎
69 092002 大成债券C基金 1.0322 1.3922 ---- 1.0324 1.3924 -0.0002 -0.02% 开放申赎
70 100016 富国天源基金 0.7719 2.0325 ---- 0.7748 2.0354 -0.0029 -0.37% 开放申赎
71 100018 富国天利基金 1.2632 1.8082 ---- 1.2626 1.8076 0.0006 0.05% 开放申赎
72 100020 富国天益基金 0.6468 3.6581 ---- 0.6510 3.6623 -0.0042 -0.65% 开放申赎
73 100022 富国天瑞基金 0.5784 2.5425 ---- 0.5849 2.5579 -0.0065 -1.11% 开放申赎
74 100026 富国天合基金 0.6226 2.0021 ---- 0.6236 2.0031 -0.0010 -0.16% 开放申赎
75 100029 富国天成基金 0.8750 0.8750 ---- 0.8800 0.8800 -0.0050 -0.57% 开放申赎
76 100032 富国天鼎A基金 1.0360 1.0360 ---- 1.0360 1.1660 0.0000 0.00 开放申赎
77 100033 富国天鼎B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
78 110001 易基平稳基金 1.3060 2.5360 ---- 1.3070 2.5370 -0.0010 -0.08% 开放申赎
79 110002 易基策略基金 2.9350 3.6850 ---- 2.9410 3.6910 -0.0060 -0.20% 开放申赎
80 110003 易基50基金 0.5918 2.4418 ---- 0.6030 2.4530 -0.0112 -1.86% 开放申赎
81 110005 易基积极基金 0.9387 3.2570 ---- 0.9438 3.2699 -0.0051 -0.54% 开放申赎
82 110007 易基债券A基金 1.0215 1.1101 ---- 1.0216 1.1102 -0.0001 -0.01% 开放申赎
83 110008 易基债券B基金 1.0226 1.1142 ---- 1.0227 1.1143 -0.0001 -0.01% 开放申赎
84 110009 易基价值精选基金 1.0736 2.1236 ---- 1.0788 2.1288 -0.0052 -0.48% 开放申赎
85 110010 易基价值成长基金 0.8675 0.9275 ---- 0.8746 0.9346 -0.0071 -0.81% 开放申赎
86 110011 易方达中小盘基金 1.1066 1.1066 ---- 1.1043 1.1043 0.0023 0.21% 开放申赎
87 110012 易方达科汇基金 1.1420 4.7570 ---- 1.1380 4.7530 0.0040 0.35% 开放申赎
88 110013 易方达科翔基金 1.1190 4.7800 ---- 1.1290 4.7930 -0.0100 -0.89% 开放申赎
89 110015 易方达领先基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
90 110017 易方达强债A基金 1.0320 1.0920 ---- 1.0310 1.0910 0.0010 0.10% 开放申赎
91 110018 易方达强债B基金 1.0270 1.0870 ---- 1.0270 1.0870 0.0000 0.00 开放申赎
92 110029 易方达科讯基金 0.6181 3.8313 ---- 0.6207 3.8386 -0.0026 -0.42% 开放申赎
93 112002 易基策略贰基金 1.0730 2.6080 ---- 1.0760 2.6110 -0.0030 -0.28% 开放申赎
94 121001 国投融华基金 1.1127 2.0647 ---- 1.1129 2.0649 -0.0002 -0.02% 开放申赎
95 121002 国投景气基金 0.6652 2.6342 ---- 0.6670 2.6360 -0.0018 -0.27% 开放申赎
96 121003 国投核心基金 0.6964 2.1364 ---- 0.7019 2.1419 -0.0055 -0.78% 开放申赎
97 121005 国投创新基金 0.8621 1.6777 ---- 0.8662 1.6845 -0.0041 -0.47% 开放申赎
98 121006 国投灵活配置A基金 1.0100 1.0100 ---- 1.0140 1.0140 -0.0040 -0.39% 开放申赎
99 121008 国投成长基金 0.6439 1.4116 ---- 0.6475 1.4195 -0.0036 -0.56% 开放申赎
100 121009 国投增利基金 1.0392 1.0942 ---- 1.0385 1.0935 0.0007 0.07% 开放申赎
101 121011 国投货币A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
102 128006 国投灵活配置B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
103 128011 国投货币B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
104 150103 银河银泰基金 0.6504 3.1904 ---- 0.6506 3.1906 -0.0002 -0.03% 开放申赎
105 151001 银河稳健基金 0.6783 2.7379 ---- 0.6798 2.7400 -0.0015 -0.22% 开放申赎
106 151002 银河收益基金 1.5330 1.9130 ---- 1.5350 1.9150 -0.0020 -0.13% 开放申赎
107 159901 深100ETF基金 2.3960 2.5160 ---- 2.4060 2.5260 -0.0100 -0.42% 仅场内交易
108 159902 中小板ETF基金 1.5810 1.5810 ---- 1.5790 1.5790 0.0020 0.13% 仅场内交易
109 160105 南方积配基金 0.8868 2.2508 ---- 0.8889 2.2529 -0.0021 -0.24% 开放申赎
110 160106 南方高增基金 1.1511 2.4551 ---- 1.1499 2.4539 0.0012 0.10% 开放申赎
111 160311 华夏蓝筹基金 0.8700 2.7400 ---- 0.8740 2.7490 -0.0040 -0.46% 开放申赎
112 160314 华夏行业基金 0.6460 3.1430 ---- 0.6480 3.1500 -0.0020 -0.31% 开放申赎
113 160505 博时主题基金 1.4940 2.9550 ---- 1.5060 2.9670 -0.0120 -0.80% 开放申赎
114 160602 鹏华债券基金 1.1290 1.3080 ---- 1.1290 1.3080 0.0000 0.00 开放申赎
115 160603 鹏华收益基金 0.5880 3.0340 ---- 0.5900 3.0360 -0.0020 -0.34% 开放申赎
116 160605 鹏华50基金 1.2570 2.7870 ---- 1.2660 2.7960 -0.0090 -0.71% 开放申赎
117 160607 鹏华价值基金 0.5930 1.8900 ---- 0.5980 1.9050 -0.0050 -0.84% 开放申赎
118 160608 鹏华债券B基金 1.1030 1.2820 ---- 1.1030 1.2820 0.0000 0.00 开放申赎
119 160610 鹏华动力基金 0.9750 1.1750 ---- 0.9770 1.1770 -0.0020 -0.20% 开放申赎
120 160611 鹏华治理基金 0.7810 0.7810 ---- 0.7840 0.7840 -0.0030 -0.38% 开放申赎
121 160612 鹏华丰收基金 1.0680 1.0880 ---- 1.0690 1.0890 -0.0010 -0.09% 封闭期内
122 160613 鹏华盛世基金 1.0660 1.0660 ---- 1.0680 1.0680 -0.0020 -0.19% 开放申赎
123 160615 鹏华300基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
124 160706 嘉实300基金 0.5520 2.4200 ---- 0.5580 2.4260 -0.0060 -1.08% 开放申赎
125 160805 长盛同智基金 0.6988 2.0400 ---- 0.7010 2.0422 -0.0022 -0.31% 开放申赎
126 160910 大成创新成长基金 0.6220 1.8330 ---- 0.6280 1.8390 -0.0060 -0.96% 开放申赎
127 161005 富国天惠基金 1.0187 2.5187 ---- 1.0250 2.5250 -0.0063 -0.61% 开放申赎
128 161010 富国天丰基金 1.0510 1.0600 ---- 1.0490 1.0580 0.0020 0.19% 开放申赎
129 161601 融通新蓝筹基金 0.6238 2.9188 ---- 0.6256 2.9206 -0.0018 -0.29% 开放申赎
130 161603 融通债券基金 1.2070 1.4320 ---- 1.2070 1.4320 0.0000 0.00 开放申赎
131 161604 融通100基金 0.9210 2.0910 ---- 0.9240 2.0940 -0.0030 -0.32% 开放申赎
132 161605 融通蓝筹基金 1.0110 2.1410 ---- 1.0170 2.1470 -0.0060 -0.59% 开放申赎
133 161606 融通行业基金 0.6160 2.5560 ---- 0.6190 2.5590 -0.0030 -0.48% 开放申赎
134 161607 融通巨潮基金 0.6800 2.1940 ---- 0.6900 2.2040 -0.0100 -1.45% 开放申赎
135 161609 融通动力基金 1.1190 1.5190 ---- 1.1270 1.5270 -0.0080 -0.71% 开放申赎
136 161610 融通领先基金 0.7420 1.9880 ---- 0.7490 2.0060 -0.0070 -0.93% 开放申赎
137 161706 招商成长基金 0.9117 2.8220 ---- 0.9185 2.8288 -0.0068 -0.74% 开放申赎
138 161902 万家债券基金 1.0316 1.5336 ---- 1.0311 1.5331 0.0005 0.05% 开放申赎
139 161903 万家公用基金 0.5910 1.7785 ---- 0.5905 1.7776 0.0005 0.08% 开放申赎
140 162006 长城久富基金 1.0655 2.9563 ---- 1.0744 2.9652 -0.0089 -0.83% 开放申赎
141 162102 金鹰小盘基金 1.1505 1.9105 ---- 1.1467 1.9067 0.0038 0.33% 开放申赎
142 162201 合丰成长基金 0.8400 2.5500 ---- 0.8294 2.5394 0.0106 1.28% 开放申赎
143 162202 合丰周期基金 0.7485 2.6735 ---- 0.7372 2.6622 0.0113 1.53% 开放申赎
144 162203 合丰稳定基金 0.5203 2.4603 ---- 0.5215 2.4615 -0.0012 -0.23% 开放申赎
145 162204 荷银精选基金 3.2011 3.3711 ---- 3.1875 3.3575 0.0136 0.43% 开放申赎
146 162205 荷银预算基金 1.3281 2.0781 ---- 1.3282 2.0782 -0.0001 -0.01% 开放申赎
147 162207 荷银效率基金 0.6063 1.4583 ---- 0.6036 1.4518 0.0027 0.45% 开放申赎
148 162208 荷银首选基金 1.0239 1.0739 ---- 1.0215 1.0715 0.0024 0.23% 开放申赎
149 162209 荷银市值基金 0.5239 0.5239 ---- 0.5178 0.5178 0.0061 1.18% 开放申赎
150 162210 泰达集利A基金 1.0280 1.0280 ---- 1.0287 1.0287 -0.0007 -0.07% 开放申赎
151 162211 荷银品质基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
152 162299 泰达集利C基金 1.0266 1.0266 ---- 1.0272 1.0272 -0.0006 -0.06% 开放申赎
153 162605 景顺鼎益基金 0.7770 2.8770 ---- 0.7860 2.8860 -0.0090 -1.15% 开放申赎
154 162607 景顺资源基金 0.5780 2.5390 ---- 0.5840 2.5450 -0.0060 -1.03% 开放申赎
155 162703 广发小盘基金 1.3967 2.7067 ---- 1.3967 2.7067 0.0000 0.00 开放申赎
156 163302 大摩资源基金 1.2836 2.5186 ---- 1.2834 2.5184 0.0002 0.02% 开放申赎
157 163402 兴业趋势基金 0.8352 4.1227 ---- 0.8419 4.1494 -0.0067 -0.80% 开放申赎
158 163503 天治核心基金 0.4219 1.8332 ---- 0.4223 1.8340 -0.0004 -0.09% 开放申赎
159 163801 中银中国基金 1.2354 2.6654 ---- 1.2394 2.6694 -0.0040 -0.32% 开放申赎
160 163803 中银增长基金 0.6878 2.1788 ---- 0.6896 2.1833 -0.0018 -0.26% 开放申赎
161 163804 中银收益基金 0.6637 1.8437 ---- 0.6648 1.8448 -0.0011 -0.17% 开放申赎
162 163805 中银策略基金 0.9170 0.9170 ---- 0.9205 0.9205 -0.0035 -0.38% 开放申赎
163 163806 中银增利基金 1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
164 163807 中银优选基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
165 166001 中欧趋势基金 0.7722 0.9722 ---- 0.7745 0.9745 -0.0023 -0.30% 开放申赎
166 166002 中欧蓝筹基金 1.1078 1.1078 ---- 1.0995 1.0995 0.0083 0.75% 开放申赎
167 180001 银华优势基金 0.8027 2.4227 ---- 0.8078 2.4278 -0.0051 -0.63% 开放申赎
168 180002 银华保本基金 1.0588 1.1988 ---- 1.0584 1.1984 0.0004 0.04% 开放申赎
169 180003 银华88基金 0.7056 2.5056 ---- 0.7165 2.5165 -0.0109 -1.52% 开放申赎
170 180010 银华优质基金 1.2167 2.4167 ---- 1.2281 2.4281 -0.0114 -0.93% 开放申赎
171 180012 银华富裕基金 0.6943 1.6293 ---- 0.6978 1.6328 -0.0035 -0.50% 开放申赎
172 180013 银华领先基金 1.1923 1.1923 ---- 1.1970 1.1970 -0.0047 -0.39% 开放申赎
173 180015 银华强债基金 1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
174 183001 银华全球基金 --- --- ---- 0.6260 0.6260 --- --- 开放申赎
175 200001 长城久恒基金 1.1670 2.2770 ---- 1.1670 2.2770 0.0000 0.00 开放申赎
176 200002 长城久泰基金 0.8337 3.6937 ---- 0.8416 3.7016 -0.0079 -0.94% 开放申赎
177 200006 长城消费基金 0.5815 2.0215 ---- 0.5898 2.0298 -0.0083 -1.41% 开放申赎
178 200007 长城回报基金 0.4660 1.3591 ---- 0.4705 1.3692 -0.0045 -0.96% 开放申赎
179 200008 长城品牌基金 0.6070 0.6070 ---- 0.6141 0.6141 -0.0071 -1.16% 开放申赎
180 200009 长城增利基金 1.0690 1.0690 ---- 1.0670 1.0670 0.0020 0.19% 开放申赎
181 200010 长城双动力基金 0.9919 0.9919 ---- 0.9931 0.9931 -0.0012 -0.12% 开放申赎
182 202001 南方稳健基金 0.8504 2.6454 ---- 0.8527 2.6477 -0.0023 -0.27% 开放申赎
183 202002 南稳贰号基金 0.7205 1.5313 ---- 0.7245 1.5398 -0.0040 -0.55% 开放申赎
184 202003 南方绩优基金 1.1570 1.7070 ---- 1.1552 1.7052 0.0018 0.16% 开放申赎
185 202005 南方成份基金 0.7178 0.7178 ---- 0.7235 0.7235 -0.0057 -0.79% 开放申赎
186 202007 南方隆元基金 0.4980 0.4980 ---- 0.5010 0.5010 -0.0030 -0.60% 开放申赎
187 202011 南方优选A基金 1.0770 1.0770 ---- 1.0700 1.0700 0.0070 0.65% 开放申赎
188 202012 南方优选B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
189 202015 南方300基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
190 202101 南方宝元基金 1.0188 2.2388 ---- 1.0216 2.2416 -0.0028 -0.27% 开放申赎
191 202102 南方多利基金 1.0853 1.1505 ---- 1.0849 1.1501 0.0004 0.04% 开放申赎
192 202202 南方避险基金 2.1468 2.6908 ---- 2.1478 2.6918 -0.0010 -0.05% 停止申赎
193 202211 南方恒元基金 1.0220 1.0220 ---- 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 开放申赎
194 202801 南方全球基金 --- --- ---- 0.4570 0.4570 --- --- 开放申赎
195 206001 鹏华成长基金 0.7067 2.7120 ---- 0.7068 2.7123 -0.0001 -0.01% 开放申赎
196 210001 金鹰优选基金 0.5589 2.0952 ---- 0.5583 2.0943 0.0006 0.11% 开放申赎
197 210002 金鹰红利基金 1.1515 1.1515 ---- 1.1527 1.1527 -0.0012 -0.10% 开放申赎
198 213001 宝盈鸿利基金 0.5667 2.4137 ---- 0.5670 2.4141 -0.0003 -0.05% 开放申赎
199 213002 宝盈泛沿海基金 0.5390 2.1312 ---- 0.5424 2.1371 -0.0034 -0.63% 开放申赎
200 213003 宝盈策略基金 0.9156 1.1156 ---- 0.9189 1.1189 -0.0033 -0.36% 开放申赎
201 213006 宝盈优势基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
202 213007 宝盈债券基金 1.0838 1.0838 ---- 1.0835 1.0835 0.0003 0.03% 开放申赎
203 213008 宝盈资源基金 0.8452 0.9193 ---- 0.8466 0.9209 -0.0014 -0.17% 开放申赎
204 213917 宝盈债券C基金 1.0822 1.0822 ---- 1.0819 1.0819 0.0003 0.03% 开放申赎
205 217001 招商股票基金 0.6373 3.2513 ---- 0.6426 3.2566 -0.0053 -0.82% 开放申赎
206 217002 招商平衡基金 1.6570 2.2720 ---- 1.6635 2.2785 -0.0065 -0.39% 开放申赎
207 217003 招商债券基金 1.1070 1.4235 ---- 1.1071 1.4236 -0.0001 -0.01% 开放申赎
208 217005 招商先锋基金 0.5836 2.5336 ---- 0.5862 2.5362 -0.0026 -0.44% 开放申赎
209 217008 招商安本基金 1.1332 1.2332 ---- 1.1334 1.2334 -0.0002 -0.02% 开放申赎
210 217009 招商价值基金 0.8466 0.8466 ---- 0.8467 0.8467 -0.0001 -0.01% 开放申赎
211 217010 招商大盘蓝筹基金 1.0480 1.0480 ---- 1.0540 1.0540 -0.0060 -0.57% 开放申赎
212 217011 招商安心基金 1.0300 1.0300 ---- 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 开放申赎
213 217203 招商债券B基金 1.0925 1.4090 ---- 1.0926 1.4091 -0.0001 -0.01% 开放申赎
214 233001 大摩基础基金 0.4730 2.0180 ---- 0.4703 2.0153 0.0027 0.57% 开放申赎
215 240001 宝康消费基金 1.0454 3.1438 ---- 1.0406 3.1319 0.0048 0.46% 开放申赎
216 240002 宝康配置基金 1.2370 2.8270 ---- 1.2407 2.8307 -0.0037 -0.30% 开放申赎
217 240003 宝康债券基金 1.1899 1.6099 ---- 1.1895 1.6095 0.0004 0.03% 开放申赎
218 240004 华宝动力基金 0.6618 3.1718 ---- 0.6622 3.1722 -0.0004 -0.06% 开放申赎
219 240005 华宝策略基金 0.5041 3.7817 ---- 0.5042 3.7819 -0.0001 -0.02% 开放申赎
220 240008 华宝收益基金 2.1182 2.1182 ---- 2.1271 2.1271 -0.0089 -0.42% 开放申赎
221 240009 华宝成长基金 1.6980 1.6980 ---- 1.7101 1.7101 -0.0121 -0.71% 开放申赎
222 240010 华宝行业基金 0.6882 0.6882 ---- 0.6910 0.6910 -0.0028 -0.41% 开放申赎
223 240011 华宝大盘基金 1.1495 1.1495 ---- 1.1513 1.1513 -0.0018 -0.16% 开放申赎
224 240012 华宝强债A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
225 240013 华宝强债B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
226 241001 华宝海外基金 --- --- ---- 0.6620 0.6620 --- --- 开放申赎
227 253010 德盛安心基金 0.7930 1.7300 ---- 0.7960 1.7350 -0.0030 -0.38% 开放申赎
228 253020 德盛增利基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
229 255010 德盛稳健基金 1.4790 2.0990 ---- 1.4850 2.1050 -0.0060 -0.40% 开放申赎
230 257010 德盛小盘基金 0.6410 2.7710 ---- 0.6430 2.7730 -0.0020 -0.31% 开放申赎
231 257020 德盛精选基金 0.6360 2.2850 ---- 0.6370 2.2860 -0.0010 -0.16% 开放申赎
232 257030 德盛优势基金 0.8980 0.9980 ---- 0.9020 1.0020 -0.0040 -0.44% 开放申赎
233 257040 德盛红利基金 1.0840 1.0840 ---- 1.0870 1.0870 -0.0030 -0.28% 封闭期内
234 260101 景顺优选基金 0.8336 2.7243 ---- 0.8365 2.7272 -0.0029 -0.35% 开放申赎
235 260103 景顺平衡基金 0.5886 2.8786 ---- 0.5919 2.8819 -0.0033 -0.56% 开放申赎
236 260104 景顺增长基金 2.3590 3.2290 ---- 2.3680 3.2380 -0.0090 -0.38% 开放申赎
237 260108 景顺成长基金 0.8110 2.1610 ---- 0.8130 2.1630 -0.0020 -0.25% 开放申赎
238 260109 景顺增长贰基金 1.1480 1.5880 ---- 1.1520 1.5920 -0.0040 -0.35% 开放申赎
239 260110 景顺精选基金 0.6690 0.6690 ---- 0.6780 0.6780 -0.0090 -1.33% 停止申购
240 260111 景顺治理基金 1.0770 1.0770 ---- 1.0800 1.0800 -0.0030 -0.28% 开放申赎
241 270001 广发聚富基金 0.8857 3.1957 ---- 0.8935 3.2035 -0.0078 -0.87% 开放申赎
242 270002 广发稳健基金 1.0973 2.7173 ---- 1.1063 2.7263 -0.0090 -0.81% 开放申赎
243 270005 广发聚丰基金 0.5191 3.1763 ---- 0.5225 3.1917 -0.0034 -0.65% 停止申购
244 270006 广发优选基金 1.2054 1.8854 ---- 1.2120 1.8920 -0.0066 -0.54% 开放申赎
245 270007 广发大盘基金 0.6067 0.6067 ---- 0.6090 0.6090 -0.0023 -0.38% 停止申购
246 270008 广发精选基金 1.0940 1.0940 ---- 1.0980 1.0980 -0.0040 -0.36% 开放申赎
247 270009 广发强债基金 1.0790 1.1090 ---- 1.0790 1.1090 0.0000 0.00 开放申赎
248 270010 广发300基金 1.1420 1.1420 ---- 1.1530 1.1530 -0.0110 -0.95% 开放申赎
249 288001 中信配置基金 1.5716 2.5716 ---- 1.5677 2.5677 0.0039 0.25% 停止申赎
250 288002 中信红利基金 1.6991 3.0991 ---- 1.6949 3.0949 0.0042 0.25% 停止申赎
251 288102 中信双利基金 1.0985 1.3875 ---- 1.0995 1.3885 -0.0010 -0.09% 停止申购
252 290002 泰信先行基金 0.5362 2.2373 ---- 0.5397 2.2450 -0.0035 -0.65% 开放申赎
253 290003 泰信双息基金 1.0048 1.1091 ---- 1.0042 1.1085 0.0006 0.06% 停止大额申购
254 290004 泰信优质基金 0.8263 1.3263 ---- 0.8272 1.3272 -0.0009 -0.11% 开放申赎
255 290005 泰信优势基金 1.0150 1.0450 ---- 1.0150 1.0450 0.0000 0.00 开放申赎
256 290006 泰信蓝筹基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
257 310308 盛利精选基金 0.6856 2.2576 ---- 0.6852 2.2572 0.0004 0.06% 开放申赎
258 310318 盛利配置基金 0.9767 1.7127 ---- 0.9763 1.7123 0.0004 0.04% 开放申赎
259 310328 新动力基金 0.5789 2.2679 ---- 0.5822 2.2739 -0.0033 -0.57% 开放申赎
260 310358 新经济基金 0.5321 1.8640 ---- 0.5335 1.8654 -0.0014 -0.26% 开放申赎
261 310368 竞争优势基金 1.0750 1.0750 ---- 1.0731 1.0731 0.0019 0.18% 开放申赎
262 310378 添益宝A基金 0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 开放申赎
263 310379 添益宝B基金 0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 开放申赎
264 320001 诺安平衡基金 0.5852 2.8452 ---- 0.5885 2.8485 -0.0033 -0.56% 开放申赎
265 320003 诺安股票基金 0.7424 2.6259 ---- 0.7482 2.6317 -0.0058 -0.78% 开放申赎
266 320004 诺安债券基金 1.0524 1.1020 ---- 1.0525 1.1021 -0.0001 -0.01% 开放申赎
267 320005 诺安价值基金 0.5992 1.5442 ---- 0.6032 1.5482 -0.0040 -0.66% 开放申赎
268 320006 诺安灵活配置基金 0.9510 0.9510 ---- 0.9460 0.9460 0.0050 0.53% 开放申赎
269 320007 诺安成长基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
270 340001 兴业转基基金 1.1111 2.5771 ---- 1.1091 2.5751 0.0020 0.18% 开放申赎
271 340006 兴业全球基金 2.2607 2.2607 ---- 2.2702 2.2702 -0.0095 -0.42% 开放申赎
272 340007 兴业社会责任基金 0.9380 0.9380 ---- 0.9360 0.9360 0.0020 0.21% 开放申赎
273 340008 兴业有机增长基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
274 350001 天治财富基金 0.6421 2.1874 ---- 0.6425 2.1878 -0.0004 -0.06% 开放申赎
275 350002 天治品质基金 0.5980 3.1080 ---- 0.5976 3.1076 0.0004 0.07% 开放申赎
276 350005 天治创新基金 0.9856 0.9856 ---- 0.9887 0.9887 -0.0031 -0.31% 开放申赎
277 350006 天治双盈基金 1.0032 1.0032 ---- 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.01% 开放申赎
278 360001 量化核心基金 0.6077 2.5514 ---- 0.6138 2.5575 -0.0061 -0.99% 开放申赎
279 360005 光大红利基金 1.6402 2.2982 ---- 1.6472 2.3052 -0.0070 -0.42% 开放申赎
280 360006 光大增长基金 0.8317 2.1117 ---- 0.8344 2.1144 -0.0027 -0.32% 开放申赎
281 360007 光大优势基金 0.5263 0.5263 ---- 0.5293 0.5293 -0.0030 -0.57% 开放申赎
282 360008 光大增利A基金 1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 开放申赎
283 360009 光大增利C基金 1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 开放申赎
284 360010 光大精选基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
285 373010 上投双息基金 0.7573 2.1865 ---- 0.7593 2.1885 -0.0020 -0.26% 开放申赎
286 373020 上投双核基金 0.9871 0.9871 ---- 0.9898 0.9898 -0.0027 -0.27% 开放申赎
287 375010 上投优势基金 1.7828 4.4028 ---- 1.7857 4.4057 -0.0029 -0.16% 开放申赎
288 377010 上投α基金 3.7131 3.7531 ---- 3.7427 3.7827 -0.0296 -0.79% 开放申赎
289 377016 上投亚太基金 --- --- ---- 0.3260 0.3260 --- --- 开放申赎
290 377020 上投内需基金 0.8332 0.9332 ---- 0.8357 0.9357 -0.0025 -0.30% 开放申赎
291 378010 上投先锋基金 1.7341 1.7341 ---- 1.7368 1.7368 -0.0027 -0.16% 开放申赎
292 379010 上投中小盘基金 1.0510 1.0510 ---- 1.0440 1.0440 0.0070 0.67% 开放申赎
293 395001 中海债券基金 1.0800 1.1100 ---- 1.0800 1.1100 0.0000 0.00 开放申赎
294 398001 中海成长基金 0.5577 2.2857 ---- 0.5601 2.2916 -0.0024 -0.43% 开放申赎
295 398011 中海分红基金 0.5571 1.9571 ---- 0.5566 1.9566 0.0005 0.09% 开放申赎
296 398021 中海能源基金 0.6298 0.9398 ---- 0.6305 0.9405 -0.0007 -0.11% 开放申赎
297 398031 中海蓝筹基金 1.0346 1.0346 ---- 1.0300 1.0300 0.0046 0.45% 开放申赎
298 400001 东方龙基金 0.4978 2.2593 ---- 0.5008 2.2623 -0.0030 -0.60% 开放申赎
299 400003 东方精选基金 0.6298 2.2954 ---- 0.6300 2.2959 -0.0002 -0.03% 开放申赎
300 400007 东方策略基金 0.9512 0.9512 ---- 0.9554 0.9554 -0.0042 -0.44% 开放申赎
301 400009 东方稳健基金 0.9880 0.9880 ---- 0.9870 0.9870 0.0010 0.10% 封闭期内
302 410001 华富优选基金 0.6193 1.8749 ---- 0.6201 1.8764 -0.0008 -0.13% 开放申赎
303 410003 华富成长基金 0.5183 0.8083 ---- 0.5220 0.8120 -0.0037 -0.71% 开放申赎
304 410004 华富收益A基金 1.0909 1.1109 ---- 1.0895 1.1095 0.0014 0.13% 开放申赎
305 410005 华富收益B基金 1.0874 1.1074 ---- 1.0859 1.1059 0.0015 0.14% 开放申赎
306 410006 华富策略基金 0.9962 0.9962 ---- 0.9970 0.9970 -0.0008 -0.08% 开放申赎
307 420001 天弘精选基金 0.4938 1.5125 ---- 0.4886 1.5008 0.0052 1.06% 开放申赎
308 420002 天弘债券A基金 1.0069 1.0689 ---- 1.0066 1.0686 0.0003 0.03% 开放申赎
309 420003 天弘永定基金 0.9606 0.9606 ---- 0.9555 0.9555 0.0051 0.53% 开放申赎
310 420102 天弘债券B基金 1.0074 1.0734 ---- 1.0070 1.0730 0.0004 0.04% 开放申赎
311 450001 国富收益基金 0.7210 1.7246 ---- 0.7248 1.7311 -0.0038 -0.52% 开放申赎
312 450002 国富弹性基金 1.2151 2.1251 ---- 1.2243 2.1343 -0.0092 -0.75% 开放申赎
313 450003 国富潜力基金 1.0409 1.0409 ---- 1.0453 1.0453 -0.0044 -0.42% 开放申赎
314 450004 国富价值基金 1.0839 1.0839 ---- 1.0941 1.0941 -0.0102 -0.93% 开放申赎
315 450005 国富强债基金 1.0322 1.0322 ---- 1.0318 1.0318 0.0004 0.04% 开放申赎
316 450006 国富强债C基金 1.0318 1.0318 ---- 1.0314 1.0314 0.0004 0.04% 开放申赎
317 450007 国富成长基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
318 460001 友邦盛世基金 0.4403 2.2151 ---- 0.4403 2.2151 0.0000 0.00 开放申赎
319 460002 友邦成长基金 0.8544 0.8544 ---- 0.8620 0.8620 -0.0076 -0.88% 开放申赎
320 460003 友邦增利B基金 1.1021 1.1351 ---- 1.1028 1.1358 -0.0007 -0.06% 开放申赎
321 460005 友邦增长基金 1.0868 1.0868 ---- 1.0841 1.0841 0.0027 0.25% 开放申赎
322 481001 工银价值基金 0.6844 2.8847 ---- 0.6876 2.8963 -0.0032 -0.47% 开放申赎
323 481004 工银成长基金 1.1323 1.1323 ---- 1.1353 1.1353 -0.0030 -0.26% 开放申赎
324 481006 工银红利基金 0.6904 0.7304 ---- 0.6915 0.7315 -0.0011 -0.16% 开放申赎
325 481008 工银蓝筹基金 1.0400 1.0400 ---- 1.0450 1.0450 -0.0050 -0.48% 开放申赎
326 481009 工银300基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
327 483003 工银平衡基金 0.6293 1.5736 ---- 0.6337 1.5814 -0.0044 -0.69% 开放申赎
328 485005 工银强债B基金 1.1204 1.2204 ---- 1.1207 1.2207 -0.0003 -0.03% 开放申赎
329 485007 工银添利B基金 1.1102 1.1302 ---- 1.1095 1.1295 0.0007 0.06% 开放申赎
330 485105 工银强债基金 1.1295 1.2295 ---- 1.1298 1.2298 -0.0003 -0.03% 开放申赎
331 485107 工银添利A基金 1.1144 1.1344 ---- 1.1137 1.1337 0.0007 0.06% 开放申赎
332 486001 工银全球基金 --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
333 510050 华夏50ETF基金 1.5710 2.0030 ---- 1.5980 2.0350 -0.0270 -1.69% 仅场内交易
334 510080 长盛债券基金 1.1987 1.8687 ---- 1.1987 1.8687 0.0000 0.00 开放申赎
335 510081 长盛精选基金 0.7829 2.4829 ---- 0.7828 2.4828 0.0001 0.01% 开放申赎
336 510180 华安180ETF基金 4.8700 4.9150 ---- 4.9370 4.9820 -0.0670 -1.36% 仅场内交易
337 510880 红利ETF基金 1.7690 1.7690 ---- 1.7650 1.7650 0.0040 0.23% 仅场内交易
338 519001 银华优选基金 0.8414 2.9399 ---- 0.8468 2.9574 -0.0054 -0.64% 开放申赎
339 519003 海富收益基金 0.5610 2.1760 ---- 0.5610 2.1760 0.0000 0.00 开放申赎
340 519005 海富股票基金 0.4960 2.4450 ---- 0.4960 2.4450 0.0000 0.00 开放申赎
341 519007 海富回报基金 0.5380 2.0340 ---- 0.5380 2.0340 0.0000 0.00 开放申赎
342 519008 添富优势基金 2.0405 3.6005 ---- 2.0477 3.6077 -0.0072 -0.35% 开放申赎
343 519011 海富精选基金 0.6369 2.9993 ---- 0.6370 2.9996 -0.0001 -0.02% 开放申赎
344 519013 海富优势基金 0.8200 1.5760 ---- 0.8260 1.5820 -0.0060 -0.73% 开放申赎
345 519015 海富精选贰基金 0.5300 0.8500 ---- 0.5290 0.8490 0.0010 0.19% 开放申赎
346 519017 大成积极成长基金 0.7100 1.7620 ---- 0.7110 1.7630 -0.0010 -0.14% 开放申赎
347 519018 添富均衡基金 0.6031 1.7666 ---- 0.6058 1.7736 -0.0027 -0.45% 开放申赎
348 519019 大成景阳基金 0.4960 3.4750 ---- 0.5000 3.4790 -0.0040 -0.80% 开放申赎
349 519021 金鼎价值基金 0.7510 1.3960 ---- 0.7600 1.4050 -0.0090 -1.18% 开放申赎
350 519023 海富债券基金 1.0310 1.0310 ---- 1.0310 1.0310 0.0000 0.00 开放申赎
351 519029 华夏稳增基金 1.1970 1.9020 ---- 1.1990 1.9040 -0.0020 -0.17% 开放申赎
352 519035 富国天博基金 0.5644 2.2008 ---- 0.5685 2.2118 -0.0041 -0.72% 开放申赎
353 519039 长盛同德基金 0.6392 1.8316 ---- 0.6438 1.8448 -0.0046 -0.71% 开放申赎
354 519066 添富蓝筹基金 1.0240 1.0240 ---- 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10% 开放申赎
355 519068 添富焦点基金 0.7908 0.9408 ---- 0.7976 0.9476 -0.0068 -0.85% 开放申赎
356 519069 添富价值精选基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
357 519078 添富增收基金 1.0550 1.0850 ---- 1.0540 1.0840 0.0010 0.09% 开放申赎
358 519087 世纪分红基金 0.5012 1.9972 ---- 0.5040 2.0017 -0.0028 -0.56% 开放申赎
359 519089 世纪成长基金 1.1746 1.2246 ---- 1.1726 1.2226 0.0020 0.17% 开放申赎
360 519100 长盛100基金 0.6571 1.2271 ---- 0.6666 1.2366 -0.0095 -1.43% 开放申赎
361 519110 浦银价值基金 0.6440 0.6440 ---- 0.6480 0.6480 -0.0040 -0.62% 开放申赎
362 519111 浦银收益基金 0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 开放申赎
363 519180 万家180基金 0.4988 2.8388 ---- 0.5056 2.8456 -0.0068 -1.34% 开放申赎
364 519181 万家和谐基金 0.4958 1.1414 ---- 0.4950 1.1400 0.0008 0.16% 开放申赎
365 519183 万家引擎基金 1.1101 1.1301 ---- 1.1115 1.1315 -0.0014 -0.13% 开放申赎
366 519300 大成300基金 0.7210 2.0410 ---- 0.7285 2.0485 -0.0075 -1.03% 开放申赎
367 519519 友邦增利A基金 1.1059 1.1389 ---- 1.1065 1.1395 -0.0006 -0.05% 开放申赎
368 519601 海富海外基金 --- --- ---- 0.8480 0.8480 --- --- 开放申赎
369 519666 银河银信B基金 1.0844 1.2054 ---- 1.0843 1.2053 0.0001 0.01% 开放申赎
370 519667 银河银信A基金 1.0876 1.2086 ---- 1.0874 1.2084 0.0002 0.02% 开放申赎
371 519668 银河成长基金 1.0432 1.0432 ---- 1.0485 1.0485 -0.0053 -0.51% 开放申赎
372 519680 交银债券A基金 1.0562 1.1272 ---- 1.0554 1.1264 0.0008 0.08% 开放申赎
373 519682 交银债券C基金 1.0565 1.1225 ---- 1.0558 1.1218 0.0007 0.07% 开放申赎
374 519688 交银精选基金 0.7383 2.7341 ---- 0.7408 2.7366 -0.0025 -0.34% 开放申赎
375 519690 交银稳健基金 1.3510 2.1810 ---- 1.3569 2.1869 -0.0059 -0.43% 开放申赎
376 519692 交银成长基金 1.6915 1.8715 ---- 1.6974 1.8774 -0.0059 -0.35% 开放申赎
377 519694 交银蓝筹基金 0.5880 0.6030 ---- 0.5910 0.6060 -0.0030 -0.51% 开放申赎
378 519696 交银环球基金 --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
379 519697 交银保本基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
380 519698 交银先锋基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
381 519989 长信利丰基金 1.0050 1.0050 ---- 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 开放申赎
382 519991 长信双利基金 0.9580 0.9580 ---- 0.9570 0.9570 0.0010 0.10% 开放申赎
383 519993 长信增利基金 0.6590 1.8980 ---- 0.6606 1.8996 -0.0016 -0.24% 开放申赎
384 519994 长信金利基金 0.5378 1.7109 ---- 0.5426 1.7226 -0.0048 -0.88% 开放申赎
385 519996 长信银利基金 0.5352 2.4552 ---- 0.5380 2.4580 -0.0028 -0.52% 开放申赎
386 530001 建信价值基金 0.6033 2.0075 ---- 0.6055 2.0097 -0.0022 -0.36% 开放申赎
387 530003 建信成长基金 0.6846 2.1346 ---- 0.6875 2.1375 -0.0029 -0.42% 开放申赎
388 530005 建信优化基金 0.6189 1.1689 ---- 0.6257 1.1757 -0.0068 -1.09% 开放申赎
389 530006 建信精选基金 1.0760 1.0760 ---- 1.0720 1.0720 0.0040 0.37% 开放申赎
390 530008 建信债券基金 1.1090 1.1240 ---- 1.1090 1.1240 0.0000 0.00 开放申赎
391 540001 汇丰2016基金 1.7290 1.8290 ---- 1.7324 1.8324 -0.0034 -0.20% 开放申赎
392 540002 汇丰龙腾基金 1.2193 1.6853 ---- 1.2224 1.6884 -0.0031 -0.25% 开放申赎
393 540003 汇丰策略基金 0.8273 0.8273 ---- 0.8293 0.8293 -0.0020 -0.24% 开放申赎
394 540004 汇丰2026基金 1.0810 1.0810 ---- 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.09% 开放申赎
395 540005 汇丰增利基金 0.9993 0.9993 ---- 0.9995 0.9995 -0.0002 -0.02% 开放申赎
396 550001 信诚四季红基金 0.6753 1.8363 ---- 0.6738 1.8348 0.0015 0.22% 开放申赎
397 550002 信诚精萃基金 0.6453 1.5463 ---- 0.6431 1.5414 0.0022 0.34% 开放申赎
398 550003 信诚蓝筹基金 1.1160 1.1160 ---- 1.1160 1.1160 0.0000 0.00 开放申赎
399 550004 信诚三得益A基金 1.0370 1.0400 ---- 1.0370 1.0400 0.0000 0.00 开放申赎
400 550005 信诚三得益B基金 1.0340 1.0370 ---- 1.0350 1.0380 -0.0010 -0.10% 开放申赎
401 550006 信诚优债A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
402 550007 信诚优债B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
403 560002 益民红利基金 0.5861 1.5178 ---- 0.5881 1.5214 -0.0020 -0.34% 开放申赎
404 560003 益民优势基金 0.6405 0.6605 ---- 0.6420 0.6620 -0.0015 -0.23% 开放申赎
405 560005 益民债券基金 1.0276 1.0686 ---- 1.0273 1.0683 0.0003 0.03% 开放申赎
406 570001 诺德价值基金 0.6891 0.6891 ---- 0.6929 0.6929 -0.0038 -0.55% 开放申赎
407 571002 诺德主题基金 0.9044 0.9044 ---- 0.9056 0.9056 -0.0012 -0.13% 开放申赎
408 573003 诺德强债基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
409 580001 东吴嘉禾基金 0.6104 2.3304 ---- 0.6061 2.3261 0.0043 0.71% 开放申赎
410 580002 东吴动力基金 0.9106 1.4306 ---- 0.9090 1.4290 0.0016 0.18% 开放申赎
411 580003 东吴行业基金 0.7790 0.7790 ---- 0.7781 0.7781 0.0009 0.12% 开放申赎
412 582001 东吴优信基金 1.0198 1.0198 ---- 1.0200 1.0200 -0.0002 -0.02% 开放申赎
413 590001 中邮优选基金 0.9664 2.1864 ---- 0.9653 2.1853 0.0011 0.11% 停止申购
414 590002 中邮成长基金 0.5286 0.5286 ---- 0.5297 0.5297 -0.0011 -0.21% 停止申购
415 610001 信达澳银增长基金 0.8113 1.0113 ---- 0.8188 1.0188 -0.0075 -0.92% 开放申赎
416 610002 信达澳银配置基金 1.0100 1.1100 分红(红利发放) 1.0150 1.1150 -0.0050 -0.49% 开放申赎
417 620001 宝石动力基金 1.0303 1.0303 ---- 1.0307 1.0307 -0.0004 -0.04% 开放申赎
418 620002 金元比联成长基金 1.0750 1.1050 ---- 1.0780 1.1080 -0.0030 -0.28% 开放申赎
419 620003 金元比联利丰基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
420 630001 华商领先基金 0.6613 0.7663 ---- 0.6639 0.7689 -0.0026 -0.39% 开放申赎
421 630002 华商盛世基金 1.1767 1.1767 ---- 1.1771 1.1771 -0.0004 -0.03% 开放申赎
422 630003 华商强债A基金 1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 开放申赎
423 630103 华商强债B基金 1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
424 660001 农银成长基金 1.0975 1.0975 ---- 1.0979 1.0979 -0.0004 -0.04% 开放申赎
425 660002 农银恒久基金 0.9959 0.9959 ---- 0.9961 0.9961 -0.0002 -0.02% 开放申赎
426 660003 农银双利基金基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
427 690001 民生蓝筹基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
(责任编辑:庄红韬)
 
 
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