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3月5日基金净值 更新日期:3月4日

序号 基金代码 基金简称 2009-03-04 备注 2009-03-03 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.0940 2.7750 ---- 1.0450 2.7260 0.0490 4.69% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金  5.9510 6.2310 ---- 5.6560 5.9360 0.2950 5.22% 停止申购
3 000021 华夏优势基金  1.6940 1.8140 ---- 1.6110 1.7310 0.0830 5.15% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金  0.7660 0.7660 ---- 0.7270 0.7270 0.0390 5.36% 开放申赎
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.4740 0.4740 --- --- 开放申赎
6 001001 华夏债券基金  1.1480 1.4980 ---- 1.1480 1.4980 0.0000 0.00 开放申赎
7 001003 华夏债券C基金  1.1360 1.4860 ---- 1.1350 1.4850 0.0010 0.09% 开放申赎
8 001011 华夏希望A基金  1.0880 1.1180 ---- 1.0800 1.1100 0.0080 0.74% 开放申赎
9 001013 华夏希望C基金  1.0840 1.1140 ---- 1.0770 1.1070 0.0070 0.65% 开放申赎
10 002001 华夏回报基金  1.0920 3.1040 ---- 1.0720 3.0840 0.0200 1.87% 开放申赎
11 002011 华夏红利基金  2.2610 3.0940 ---- 2.1500 2.9830 0.1110 5.16% 停止申购
12 002021 华夏回报贰基金  0.8860 2.1740 ---- 0.8690 2.1570 0.0170 1.96% 开放申赎
13 002031 华夏策略基金  1.2020 1.2020 ---- 1.1580 1.1580 0.0440 3.80% 封闭期内
14 020001 国泰金鹰基金  0.6820 3.5550 ---- 0.6530 3.5260 0.0290 4.44% 开放申赎
15 020002 国泰债券基金  1.0100 1.3390 ---- 1.0100 1.3390 0.0000 0.00 开放申赎
16 020003 国泰精选基金  0.6090 2.7840 ---- 0.5820 2.7000 0.0270 4.64% 开放申赎
17 020005 国泰金马基金  0.6180 2.5950 ---- 0.5850 2.4640 0.0330 5.64% 开放申赎
18 020008 国泰金鹿基金  --- --- ---- --- --- --- --- 停止申购
19 020009 国泰金鹏基金  0.7650 1.6500 ---- 0.7280 1.6130 0.0370 5.08% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金  0.7320 0.7820 ---- 0.6950 0.7450 0.0370 5.32% 开放申赎
21 020011 国泰300基金  0.4660 0.6670 ---- 0.4390 0.6280 0.0270 6.15% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金  1.0080 1.3370 ---- 1.0080 1.3370 0.0000 0.00 开放申赎
23 020018 国泰金鹿二期基金  1.0570 1.0570 ---- 1.0540 1.0540 0.0030 0.28% 开放申赎
24 020019 国泰双利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
25 020020 国泰双利C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
26 040001 华安创新基金  0.5990 2.8041 ---- 0.5770 2.7096 0.0220 3.81% 开放申赎
27 040002 华安A股基金  0.6410 2.4736 ---- 0.6040 2.3522 0.0370 6.13% 开放申赎
28 040004 华安宝利基金  0.7870 3.0670 ---- 0.7610 3.0410 0.0260 3.42% 开放申赎
29 040005 华安宏利基金  2.0017 2.3917 ---- 1.8876 2.2776 0.1141 6.04% 开放申赎
30 040007 华安中小盘基金  0.8168 2.1317 ---- 0.7829 2.0978 0.0339 4.33% 开放申赎
31 040008 华安优选基金  0.5682 2.1045 ---- 0.5418 2.0781 0.0264 4.87% 开放申赎
32 040009 华安债券A基金  1.0488 1.0788 ---- 1.0473 1.0773 0.0015 0.14% 开放申赎
33 040010 华安债券B基金  1.0450 1.0750 ---- 1.0435 1.0735 0.0015 0.14% 开放申赎
34 040011 华安核心基金  1.1230 1.1230 ---- 1.0689 1.0689 0.0541 5.06% 开放申赎
35 040012 华安强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
36 040013 华安强债B基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
37 050001 博时增长基金  0.5930 3.0950 ---- 0.5680 3.0700 0.0250 4.40% 开放申赎
38 050002 博时裕富基金  0.6280 2.6080 ---- 0.5900 2.5700 0.0380 6.44% 开放申赎
39 050004 博时精选基金  1.1881 2.5781 ---- 1.1227 2.5127 0.0654 5.83% 开放申赎
40 050006 博时稳定B基金  1.0990 1.2070 ---- 1.1000 1.2080 -0.0010 -0.09% 开放申赎
41 050007 博时平衡基金  1.0530 2.1140 ---- 1.0200 2.0810 0.0330 3.24% 开放申赎
42 050008 博时第三产业基金  0.8830 1.9530 ---- 0.8360 1.8490 0.0470 5.62% 开放申赎
43 050009 博时新兴成长基金  0.6450 2.4200 ---- 0.6080 2.2810 0.0370 6.09% 开放申赎
44 050010 博时特许价值基金  1.0520 1.0520 ---- 0.9940 0.9940 0.0580 5.84% 开放申赎
45 050106 博时稳定A基金  1.1050 1.2130 ---- 1.1050 1.2130 0.0000 0.00 开放申赎
46 050201 博时价值贰基金  0.5550 2.0100 ---- 0.5310 1.9860 0.0240 4.52% 开放申赎
47 070001 嘉实成长基金  0.6903 2.7156 ---- 0.6668 2.6760 0.0235 3.52% 开放申赎
48 070002 嘉实增长基金  3.0980 3.6390 ---- 2.9880 3.5290 0.1100 3.68% 开放申赎
49 070003 嘉实稳健基金  0.7400 2.2620 ---- 0.7080 2.1970 0.0320 4.52% 开放申赎
50 070005 嘉实债券基金  1.2260 1.6360 ---- 1.2260 1.6360 0.0000 0.00 开放申赎
51 070006 嘉实服务基金  2.5490 2.8690 ---- 2.4150 2.7350 0.1340 5.55% 开放申赎
52 070009 嘉实短债基金  1.0131 1.0994 分红(红利发放) 1.0190 1.1053 0.0001 0.01% 停止大额申购
53 070010 嘉实主题基金  0.8240 2.3320 ---- 0.7860 2.2940 0.0380 4.83% 开放申赎
54 070011 嘉实策略基金  0.8470 1.0370 ---- 0.8070 0.9970 0.0400 4.96% 开放申赎
55 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.3800 0.3800 --- --- 开放申赎
56 070013 嘉实精选基金  1.1940 1.1940 ---- 1.1380 1.1380 0.0560 4.92% 开放申赎
57 070015 嘉实多元A基金  1.0270 1.0480 分红(红利发放) 1.0240 1.0450 0.0030 0.29% 开放申赎
58 070016 嘉实多元B基金  1.0270 1.0460 分红(红利发放) 1.0230 1.0420 0.0040 0.39% 开放申赎
59 070017 嘉实量化基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
60 070099 嘉实优质基金  0.5890 1.4850 ---- 0.5620 1.4580 0.0270 4.80% 开放申赎
61 080001 长盛价值基金  0.7320 2.5760 ---- 0.7080 2.5520 0.0240 3.39% 开放申赎
62 080002 长盛创新基金  1.0122 1.0122 ---- 0.9715 0.9715 0.0407 4.19% 开放申赎
63 080003 长盛积债基金  1.0284 1.0284 ---- 1.0279 1.0279 0.0005 0.05% 开放申赎
64 090001 大成价值基金  0.5937 3.2537 ---- 0.5639 3.2239 0.0298 5.28% 开放申赎
65 090002 大成债券基金  1.0504 1.4104 ---- 1.0504 1.4104 0.0000 0.00 开放申赎
66 090003 大成蓝筹基金  0.5539 3.1239 ---- 0.5275 3.0975 0.0264 5.00% 开放申赎
67 090004 大成精选基金  0.7396 2.6401 ---- 0.7020 2.6025 0.0376 5.36% 开放申赎
68 090006 大成2020基金  0.5100 2.3320 ---- 0.4850 2.3070 0.0250 5.15% 开放申赎
69 090007 大成回报基金  1.0390 1.1890 ---- 0.9850 1.1350 0.0540 5.48% 开放申赎
70 090008 大成强债基金  1.0704 1.0704 ---- 1.0645 1.0645 0.0059 0.55% 开放申赎
71 092002 大成债券C基金  1.0322 1.3922 ---- 1.0322 1.3922 0.0000 0.00 开放申赎
72 100016 富国天源基金  0.8031 2.0637 ---- 0.7719 2.0325 0.0312 4.04% 开放申赎
73 100018 富国天利基金  1.2646 1.8096 ---- 1.2632 1.8082 0.0014 0.11% 开放申赎
74 100020 富国天益基金  0.6769 3.6882 ---- 0.6468 3.6581 0.0301 4.65% 开放申赎
75 100022 富国天瑞基金  0.6123 2.6230 ---- 0.5784 2.5425 0.0339 5.86% 开放申赎
76 100026 富国天合基金  0.6528 2.0323 ---- 0.6226 2.0021 0.0302 4.85% 开放申赎
77 100029 富国天成基金  0.9161 0.9161 ---- 0.8750 0.8750 0.0411 4.70% 开放申赎
78 100032 富国天鼎A基金  1.0970 1.2350 ---- 1.0360 1.0360 0.0610 5.89% 开放申赎
79 100033 富国天鼎B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
80 110001 易基平稳基金  1.3360 2.5660 ---- 1.3060 2.5360 0.0300 2.30% 开放申赎
81 110002 易基策略基金  3.0490 3.7990 ---- 2.9350 3.6850 0.1140 3.88% 开放申赎
82 110003 易基50基金  0.6316 2.4816 ---- 0.5918 2.4418 0.0398 6.73% 开放申赎
83 110005 易基积极基金  0.9768 3.3531 ---- 0.9387 3.2570 0.0381 4.06% 开放申赎
84 110007 易基债券A基金  1.0218 1.1104 ---- 1.0215 1.1101 0.0003 0.03% 开放申赎
85 110008 易基债券B基金  1.0229 1.1145 ---- 1.0226 1.1142 0.0003 0.03% 开放申赎
86 110009 易基价值精选基金  1.1174 2.1674 ---- 1.0736 2.1236 0.0438 4.08% 开放申赎
87 110010 易基价值成长基金  0.9166 0.9766 ---- 0.8675 0.9275 0.0491 5.66% 开放申赎
88 110011 易方达中小盘基金  1.1443 1.1443 ---- 1.1066 1.1066 0.0377 3.41% 开放申赎
89 110012 易方达科汇基金  1.1710 4.7870 ---- 1.1420 4.7570 0.0290 2.54% 开放申赎
90 110013 易方达科翔基金  1.1640 4.8400 ---- 1.1190 4.7800 0.0450 4.02% 开放申赎
91 110015 易方达领先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
92 110017 易方达强债A基金  1.0310 1.0910 ---- 1.0320 1.0920 -0.0010 -0.10% 开放申赎
93 110018 易方达强债B基金  1.0260 1.0860 ---- 1.0270 1.0870 -0.0010 -0.10% 开放申赎
94 110029 易方达科讯基金  0.6422 3.8993 ---- 0.6181 3.8313 0.0241 3.90% 开放申赎
95 112002 易基策略贰基金  1.1150 2.6500 ---- 1.0730 2.6080 0.0420 3.91% 开放申赎
96 121001 国投融华基金  1.1492 2.1012 ---- 1.1127 2.0647 0.0365 3.28% 开放申赎
97 121002 国投景气基金  0.6873 2.6563 ---- 0.6652 2.6342 0.0221 3.32% 开放申赎
98 121003 国投核心基金  0.7308 2.1708 ---- 0.6964 2.1364 0.0344 4.94% 开放申赎
99 121005 国投创新基金  0.9197 1.7733 ---- 0.8621 1.6777 0.0576 6.68% 开放申赎
100 121006 国投灵活配置A基金  1.0440 1.0440 ---- 1.0100 1.0100 0.0340 3.37% 开放申赎
101 121008 国投成长基金  0.6734 1.4763 ---- 0.6439 1.4116 0.0295 4.58% 开放申赎
102 121009 国投增利基金  1.0400 1.0950 ---- 1.0392 1.0942 0.0008 0.08% 开放申赎
103 121011 国投货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
104 128006 国投灵活配置B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
105 128011 国投货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
106 150103 银河银泰基金  0.6745 3.2145 ---- 0.6504 3.1904 0.0241 3.71% 开放申赎
107 151001 银河稳健基金  0.7008 2.7688 ---- 0.6783 2.7379 0.0225 3.32% 开放申赎
108 151002 银河收益基金  1.5325 1.9125 ---- 1.5330 1.9130 -0.0005 -0.03% 开放申赎
109 159901 深100ETF基金  2.5570 2.6770 ---- 2.3960 2.5160 0.1610 6.72% 仅场内交易
110 159902 中小板ETF基金  1.6710 1.6710 ---- 1.5810 1.5810 0.0900 5.69% 仅场内交易
111 160105 南方积配基金  0.9244 2.2884 ---- 0.8868 2.2508 0.0376 4.24% 开放申赎
112 160106 南方高增基金  1.2035 2.5075 ---- 1.1511 2.4551 0.0524 4.55% 开放申赎
113 160311 华夏蓝筹基金  0.9160 2.8470 ---- 0.8700 2.7400 0.0460 5.29% 开放申赎
114 160314 华夏行业基金  0.6810 3.2700 ---- 0.6460 3.1430 0.0350 5.42% 开放申赎
115 160505 博时主题基金  1.5610 3.0220 ---- 1.4940 2.9550 0.0670 4.48% 开放申赎
116 160602 鹏华债券基金  1.1290 1.3080 ---- 1.1290 1.3080 0.0000 0.00 开放申赎
117 160603 鹏华收益基金  0.6120 3.0580 ---- 0.5880 3.0340 0.0240 4.08% 开放申赎
118 160605 鹏华50基金  1.3190 2.8490 ---- 1.2570 2.7870 0.0620 4.93% 开放申赎
119 160607 鹏华价值基金  0.6200 1.9680 ---- 0.5930 1.8900 0.0270 4.55% 开放申赎
120 160608 鹏华债券B基金  1.1030 1.2820 ---- 1.1030 1.2820 0.0000 0.00 开放申赎
121 160610 鹏华动力基金  1.0240 1.2240 ---- 0.9750 1.1750 0.0490 5.03% 开放申赎
122 160611 鹏华治理基金  0.8140 0.8140 ---- 0.7810 0.7810 0.0330 4.23% 开放申赎
123 160612 鹏华丰收基金  1.0780 1.0980 ---- 1.0680 1.0880 0.0100 0.94% 封闭期内
124 160613 鹏华盛世基金  1.1140 1.1140 ---- 1.0660 1.0660 0.0480 4.50% 开放申赎
125 160615 鹏华300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
126 160706 嘉实300基金  0.5870 2.4550 ---- 0.5520 2.4200 0.0350 6.34% 开放申赎
127 160805 长盛同智基金  0.7318 2.0730 ---- 0.6988 2.0400 0.0330 4.72% 开放申赎
128 160910 大成创新成长基金  0.6550 1.8660 ---- 0.6220 1.8330 0.0330 5.31% 开放申赎
129 161005 富国天惠基金  1.0778 2.5778 ---- 1.0187 2.5187 0.0591 5.80% 开放申赎
130 161010 富国天丰基金  1.0510 1.0600 ---- 1.0510 1.0600 0.0000 0.00 开放申赎
131 161601 融通新蓝筹基金  0.6489 2.9439 ---- 0.6238 2.9188 0.0251 4.02% 开放申赎
132 161603 融通债券基金  1.2070 1.4320 ---- 1.2070 1.4320 0.0000 0.00 开放申赎
133 161604 融通100基金  0.9780 2.1480 ---- 0.9210 2.0910 0.0570 6.19% 开放申赎
134 161605 融通蓝筹基金  1.0590 2.1890 ---- 1.0110 2.1410 0.0480 4.75% 开放申赎
135 161606 融通行业基金  0.6570 2.5970 ---- 0.6160 2.5560 0.0410 6.66% 开放申赎
136 161607 融通巨潮基金  0.7250 2.2390 ---- 0.6800 2.1940 0.0450 6.62% 开放申赎
137 161609 融通动力基金  1.1730 1.5730 ---- 1.1190 1.5190 0.0540 4.83% 开放申赎
138 161610 融通领先基金  0.7840 2.0960 ---- 0.7420 1.9880 0.0420 5.66% 开放申赎
139 161706 招商成长基金  0.9574 2.8677 ---- 0.9117 2.8220 0.0457 5.01% 开放申赎
140 161902 万家债券基金  1.0374 1.5398 ---- 1.0316 1.5336 0.0058 0.56% 开放申赎
141 161903 万家公用基金  0.6178 1.8260 ---- 0.5910 1.7785 0.0268 4.53% 开放申赎
142 162006 长城久富基金  1.1267 3.0175 ---- 1.0655 2.9563 0.0612 5.74% 开放申赎
143 162102 金鹰小盘基金  1.2047 1.9647 ---- 1.1505 1.9105 0.0542 4.71% 开放申赎
144 162201 合丰成长基金  0.8676 2.5776 ---- 0.8400 2.5500 0.0276 3.29% 开放申赎
145 162202 合丰周期基金  0.7833 2.7083 ---- 0.7485 2.6735 0.0348 4.65% 开放申赎
146 162203 合丰稳定基金  0.5437 2.4837 ---- 0.5203 2.4603 0.0234 4.50% 开放申赎
147 162204 荷银精选基金  3.3638 3.5338 ---- 3.2011 3.3711 0.1627 5.08% 开放申赎
148 162205 荷银预算基金  1.3589 2.1089 ---- 1.3281 2.0781 0.0308 2.32% 开放申赎
149 162207 荷银效率基金  0.6347 1.5266 ---- 0.6063 1.4583 0.0284 4.68% 开放申赎
150 162208 荷银首选基金  1.0780 1.1280 ---- 1.0239 1.0739 0.0541 5.28% 开放申赎
151 162209 荷银市值基金  0.5517 0.5517 ---- 0.5239 0.5239 0.0278 5.31% 开放申赎
152 162210 泰达集利A基金  1.0308 1.0308 ---- 1.0280 1.0280 0.0028 0.27% 开放申赎
153 162211 荷银品质基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
154 162299 泰达集利C基金  1.0294 1.0294 ---- 1.0266 1.0266 0.0028 0.27% 开放申赎
155 162605 景顺鼎益基金  0.8180 2.9180 ---- 0.7770 2.8770 0.0410 5.28% 开放申赎
156 162607 景顺资源基金  0.6110 2.5720 ---- 0.5780 2.5390 0.0330 5.71% 开放申赎
157 162703 广发小盘基金  1.4725 2.7825 ---- 1.3967 2.7067 0.0758 5.43% 开放申赎
158 163302 大摩资源基金  1.3314 2.5664 ---- 1.2836 2.5186 0.0478 3.72% 开放申赎
159 163402 兴业趋势基金  0.8715 4.2676 ---- 0.8352 4.1227 0.0363 4.35% 开放申赎
160 163503 天治核心基金  0.4390 1.8666 ---- 0.4219 1.8332 0.0171 4.05% 开放申赎
161 163801 中银中国基金  1.3004 2.7304 ---- 1.2354 2.6654 0.0650 5.26% 开放申赎
162 163803 中银增长基金  0.7225 2.2671 ---- 0.6878 2.1788 0.0347 5.05% 开放申赎
163 163804 中银收益基金  0.6982 1.8782 ---- 0.6637 1.8437 0.0345 5.20% 开放申赎
164 163805 中银策略基金  0.9587 0.9587 ---- 0.9170 0.9170 0.0417 4.55% 开放申赎
165 163806 中银增利基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
166 163807 中银优选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
167 166001 中欧趋势基金  0.8125 1.0125 ---- 0.7722 0.9722 0.0403 5.22% 开放申赎
168 166002 中欧蓝筹基金  1.1644 1.1644 ---- 1.1078 1.1078 0.0566 5.11% 开放申赎
169 180001 银华优势基金  0.8371 2.4571 ---- 0.8027 2.4227 0.0344 4.29% 开放申赎
170 180002 银华保本基金  1.0626 1.2026 ---- 1.0588 1.1988 0.0038 0.36% 开放申赎
171 180003 银华88基金  0.7559 2.5559 ---- 0.7056 2.5056 0.0503 7.13% 开放申赎
172 180010 银华优质基金  1.2914 2.4914 ---- 1.2167 2.4167 0.0747 6.14% 开放申赎
173 180012 银华富裕基金  0.7345 1.6695 ---- 0.6943 1.6293 0.0402 5.79% 开放申赎
174 180013 银华领先基金  1.2553 1.2553 ---- 1.1923 1.1923 0.0630 5.28% 开放申赎
175 180015 银华强债基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
176 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.6220 0.6220 --- --- 开放申赎
177 200001 长城久恒基金  1.2080 2.3180 ---- 1.1670 2.2770 0.0410 3.51% 开放申赎
178 200002 长城久泰基金  0.8876 3.7476 ---- 0.8337 3.6937 0.0539 6.47% 开放申赎
179 200006 长城消费基金  0.6163 2.0563 ---- 0.5815 2.0215 0.0348 5.98% 开放申赎
180 200007 长城回报基金  0.4876 1.4077 ---- 0.4660 1.3591 0.0216 4.64% 开放申赎
181 200008 长城品牌基金  0.6399 0.6399 ---- 0.6070 0.6070 0.0329 5.42% 开放申赎
182 200009 长城增利基金  1.0760 1.0760 ---- 1.0690 1.0690 0.0070 0.65% 开放申赎
183 200010 长城双动力基金  0.9974 0.9974 ---- 0.9919 0.9919 0.0055 0.55% 开放申赎
184 202001 南方稳健基金  0.8896 2.6846 ---- 0.8504 2.6454 0.0392 4.61% 开放申赎
185 202002 南稳贰号基金  0.7534 1.6012 ---- 0.7205 1.5313 0.0329 4.57% 开放申赎
186 202003 南方绩优基金  1.1973 1.7473 ---- 1.1570 1.7070 0.0403 3.48% 开放申赎
187 202005 南方成份基金  0.7545 0.7545 ---- 0.7178 0.7178 0.0367 5.11% 开放申赎
188 202007 南方隆元基金  0.5300 0.5300 ---- 0.4980 0.4980 0.0320 6.43% 开放申赎
189 202011 南方优选A基金  1.1290 1.1290 ---- 1.0770 1.0770 0.0520 4.83% 开放申赎
190 202012 南方优选B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
191 202015 南方300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
192 202101 南方宝元基金  1.0349 2.2549 ---- 1.0188 2.2388 0.0161 1.58% 开放申赎
193 202102 南方多利基金  1.0856 1.1508 ---- 1.0853 1.1505 0.0003 0.03% 开放申赎
194 202202 南方避险基金  2.1607 2.7047 ---- 2.1468 2.6908 0.0139 0.65% 停止申赎
195 202211 南方恒元基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0220 1.0220 0.0050 0.49% 开放申赎
196 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.4590 0.4590 --- --- 开放申赎
197 206001 鹏华成长基金  0.7279 2.7888 ---- 0.7067 2.7120 0.0212 3.00% 开放申赎
198 210001 金鹰优选基金  0.5840 2.1335 ---- 0.5589 2.0952 0.0251 4.49% 开放申赎
199 210002 金鹰红利基金  1.2116 1.2116 ---- 1.1515 1.1515 0.0601 5.22% 开放申赎
200 213001 宝盈鸿利基金  0.5734 2.4228 ---- 0.5667 2.4137 0.0067 1.18% 开放申赎
201 213002 宝盈泛沿海基金  0.5595 2.1667 ---- 0.5390 2.1312 0.0205 3.80% 开放申赎
202 213003 宝盈策略基金  0.9532 1.1532 ---- 0.9156 1.1156 0.0376 4.11% 开放申赎
203 213006 宝盈优势基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
204 213007 宝盈债券基金  1.0845 1.0845 ---- 1.0838 1.0838 0.0007 0.06% 开放申赎
205 213008 宝盈资源基金  0.8762 0.9531 ---- 0.8452 0.9193 0.0310 3.67% 开放申赎
206 213917 宝盈债券C基金  1.0829 1.0829 ---- 1.0822 1.0822 0.0007 0.06% 开放申赎
207 217001 招商股票基金  0.6589 3.2729 ---- 0.6373 3.2513 0.0216 3.39% 开放申赎
208 217002 招商平衡基金  1.6853 2.3003 ---- 1.6570 2.2720 0.0283 1.71% 开放申赎
209 217003 招商债券基金  1.1068 1.4233 ---- 1.1070 1.4235 -0.0002 -0.02% 开放申赎
210 217005 招商先锋基金  0.6001 2.5501 ---- 0.5836 2.5336 0.0165 2.83% 开放申赎
211 217008 招商安本基金  1.1324 1.2324 ---- 1.1332 1.2332 -0.0008 -0.07% 开放申赎
212 217009 招商价值基金  0.8801 0.8801 ---- 0.8466 0.8466 0.0335 3.96% 开放申赎
213 217010 招商大盘蓝筹基金  1.0830 1.0830 ---- 1.0480 1.0480 0.0350 3.34% 开放申赎
214 217011 招商安心基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 开放申赎
215 217203 招商债券B基金  1.0922 1.4087 ---- 1.0925 1.4090 -0.0003 -0.03% 开放申赎
216 233001 大摩基础基金  0.4879 2.0329 ---- 0.4730 2.0180 0.0149 3.15% 开放申赎
217 240001 宝康消费基金  1.0911 3.2575 ---- 1.0454 3.1438 0.0457 4.37% 开放申赎
218 240002 宝康配置基金  1.2610 2.8510 ---- 1.2370 2.8270 0.0240 1.94% 开放申赎
219 240003 宝康债券基金  1.1895 1.6095 ---- 1.1899 1.6099 -0.0004 -0.03% 开放申赎
220 240004 华宝动力基金  0.6881 3.1981 ---- 0.6618 3.1718 0.0263 3.97% 开放申赎
221 240005 华宝策略基金  0.5232 3.8255 ---- 0.5041 3.7817 0.0191 3.79% 开放申赎
222 240008 华宝收益基金  2.2393 2.2393 ---- 2.1182 2.1182 0.1211 5.72% 开放申赎
223 240009 华宝成长基金  1.7608 1.7608 ---- 1.6980 1.6980 0.0628 3.70% 开放申赎
224 240010 华宝行业基金  0.7212 0.7212 ---- 0.6882 0.6882 0.0330 4.80% 开放申赎
225 240011 华宝大盘基金  1.2144 1.2144 ---- 1.1495 1.1495 0.0649 5.65% 开放申赎
226 240012 华宝强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
227 240013 华宝强债B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
228 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 0.6670 0.6670 --- --- 开放申赎
229 253010 德盛安心基金  0.8030 1.7480 ---- 0.7930 1.7300 0.0100 1.26% 开放申赎
230 253020 德盛增利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
231 255010 德盛稳健基金  1.5360 2.1560 ---- 1.4790 2.0990 0.0570 3.85% 开放申赎
232 257010 德盛小盘基金  0.6690 2.7990 ---- 0.6410 2.7710 0.0280 4.37% 开放申赎
233 257020 德盛精选基金  0.6750 2.3440 ---- 0.6360 2.2850 0.0390 6.13% 开放申赎
234 257030 德盛优势基金  0.9380 1.0380 ---- 0.8980 0.9980 0.0400 4.45% 开放申赎
235 257040 德盛红利基金  1.1400 1.1400 ---- 1.0840 1.0840 0.0560 5.17% 封闭期内
236 260101 景顺优选基金  0.8646 2.7553 ---- 0.8336 2.7243 0.0310 3.72% 开放申赎
237 260103 景顺平衡基金  0.6033 2.8933 ---- 0.5886 2.8786 0.0147 2.50% 开放申赎
238 260104 景顺增长基金  2.5030 3.3730 ---- 2.3590 3.2290 0.1440 6.10% 开放申赎
239 260108 景顺成长基金  0.8460 2.1960 ---- 0.8110 2.1610 0.0350 4.32% 开放申赎
240 260109 景顺增长贰基金  1.2170 1.6570 ---- 1.1480 1.5880 0.0690 6.01% 开放申赎
241 260110 景顺精选基金  0.7040 0.7040 ---- 0.6690 0.6690 0.0350 5.23% 停止申购
242 260111 景顺治理基金  1.1030 1.1030 ---- 1.0770 1.0770 0.0260 2.41% 开放申赎
243 270001 广发聚富基金  0.9273 3.2373 ---- 0.8857 3.1957 0.0416 4.70% 开放申赎
244 270002 广发稳健基金  1.1541 2.7741 ---- 1.0973 2.7173 0.0568 5.18% 开放申赎
245 270005 广发聚丰基金  0.5484 3.3089 ---- 0.5191 3.1763 0.0293 5.64% 停止申购
246 270006 广发优选基金  1.2666 1.9466 ---- 1.2054 1.8854 0.0612 5.08% 开放申赎
247 270007 广发大盘基金  0.6380 0.6380 ---- 0.6067 0.6067 0.0313 5.16% 停止申购
248 270008 广发精选基金  1.1500 1.1500 ---- 1.0940 1.0940 0.0560 5.12% 开放申赎
249 270009 广发强债基金  1.0790 1.1090 ---- 1.0790 1.1090 0.0000 0.00 开放申赎
250 270010 广发300基金  1.2120 1.2120 ---- 1.1420 1.1420 0.0700 6.13% 开放申赎
251 288001 中信配置基金  1.6248 2.6248 ---- 1.5716 2.5716 0.0532 3.39% 停止申赎
252 288002 中信红利基金  1.7670 3.1670 ---- 1.6991 3.0991 0.0679 4.00% 停止申赎
253 288102 中信双利基金  1.0992 1.3882 ---- 1.0985 1.3875 0.0007 0.06% 停止申购
254 290002 泰信先行基金  0.5619 2.2937 ---- 0.5362 2.2373 0.0257 4.79% 开放申赎
255 290003 泰信双息基金  1.0102 1.1145 ---- 1.0048 1.1091 0.0054 0.54% 停止大额申购
256 290004 泰信优质基金  0.8734 1.3734 ---- 0.8263 1.3263 0.0471 5.70% 开放申赎
257 290005 泰信优势基金  1.0660 1.0960 ---- 1.0150 1.0450 0.0510 5.02% 开放申赎
258 290006 泰信蓝筹基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
259 310308 盛利精选基金  0.7165 2.2885 ---- 0.6856 2.2576 0.0309 4.51% 开放申赎
260 310318 盛利配置基金  0.9790 1.7150 ---- 0.9767 1.7127 0.0023 0.24% 开放申赎
261 310328 新动力基金  0.6090 2.3226 ---- 0.5789 2.2679 0.0301 5.20% 开放申赎
262 310358 新经济基金  0.5596 1.8915 ---- 0.5321 1.8640 0.0275 5.17% 开放申赎
263 310368 竞争优势基金  1.1204 1.1204 ---- 1.0750 1.0750 0.0454 4.22% 开放申赎
264 310378 添益宝A基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 开放申赎
265 310379 添益宝B基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 开放申赎
266 320001 诺安平衡基金  0.6034 2.8634 ---- 0.5852 2.8452 0.0182 3.11% 开放申赎
267 320003 诺安股票基金  0.7795 2.6630 ---- 0.7424 2.6259 0.0371 5.00% 开放申赎
268 320004 诺安债券基金  1.0527 1.1023 ---- 1.0524 1.1020 0.0003 0.03% 开放申赎
269 320005 诺安价值基金  0.6282 1.5732 ---- 0.5992 1.5442 0.0290 4.84% 开放申赎
270 320006 诺安灵活配置基金  0.9850 0.9850 ---- 0.9510 0.9510 0.0340 3.58% 开放申赎
271 320007 诺安成长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
272 340001 兴业转基基金  1.1218 2.5878 ---- 1.1111 2.5771 0.0107 0.96% 开放申赎
273 340006 兴业全球基金  2.3539 2.3539 ---- 2.2607 2.2607 0.0932 4.12% 开放申赎
274 340007 兴业社会责任基金  0.9750 0.9750 ---- 0.9380 0.9380 0.0370 3.94% 开放申赎
275 340008 兴业有机增长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
276 350001 天治财富基金  0.6452 2.1905 ---- 0.6421 2.1874 0.0031 0.48% 开放申赎
277 350002 天治品质基金  0.6250 3.1350 ---- 0.5980 3.1080 0.0270 4.52% 开放申赎
278 350005 天治创新基金  1.0324 1.0324 ---- 0.9856 0.9856 0.0468 4.75% 开放申赎
279 350006 天治双盈基金  1.0038 1.0038 ---- 1.0032 1.0032 0.0006 0.06% 开放申赎
280 360001 量化核心基金  0.6463 2.5900 ---- 0.6077 2.5514 0.0386 6.35% 开放申赎
281 360005 光大红利基金  1.7252 2.3832 ---- 1.6402 2.2982 0.0850 5.18% 开放申赎
282 360006 光大增长基金  0.8769 2.1569 ---- 0.8317 2.1117 0.0452 5.43% 开放申赎
283 360007 光大优势基金  0.5527 0.5527 ---- 0.5263 0.5263 0.0264 5.02% 开放申赎
284 360008 光大增利A基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10% 开放申赎
285 360009 光大增利C基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 开放申赎
286 360010 光大精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
287 373010 上投双息基金  0.7764 2.2056 ---- 0.7573 2.1865 0.0191 2.52% 开放申赎
288 373020 上投双核基金  1.0124 1.0124 ---- 0.9871 0.9871 0.0253 2.56% 开放申赎
289 375010 上投优势基金  1.8596 4.4796 ---- 1.7828 4.4028 0.0768 4.31% 开放申赎
290 377010 上投α基金  3.8846 3.9246 ---- 3.7131 3.7531 0.1715 4.62% 开放申赎
291 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.3280 0.3280 --- --- 开放申赎
292 377020 上投内需基金  0.8770 0.9770 ---- 0.8332 0.9332 0.0438 5.26% 开放申赎
293 378010 上投先锋基金  1.8242 1.8242 ---- 1.7341 1.7341 0.0901 5.20% 开放申赎
294 379010 上投中小盘基金  1.0670 1.0670 ---- 1.0510 1.0510 0.0160 1.52% 开放申赎
295 395001 中海债券基金  1.0800 1.1100 ---- 1.0800 1.1100 0.0000 0.00 开放申赎
296 398001 中海成长基金  0.5880 2.3611 ---- 0.5577 2.2857 0.0303 5.43% 开放申赎
297 398011 中海分红基金  0.5866 1.9866 ---- 0.5571 1.9571 0.0295 5.30% 开放申赎
298 398021 中海能源基金  0.6641 0.9741 ---- 0.6298 0.9398 0.0343 5.45% 开放申赎
299 398031 中海蓝筹基金  1.0572 1.0572 ---- 1.0346 1.0346 0.0226 2.18% 开放申赎
300 400001 东方龙基金  0.5108 2.2723 ---- 0.4978 2.2593 0.0130 2.61% 开放申赎
301 400003 东方精选基金  0.6641 2.3888 ---- 0.6298 2.2954 0.0343 5.45% 开放申赎
302 400007 东方策略基金  0.9861 0.9861 ---- 0.9512 0.9512 0.0349 3.67% 开放申赎
303 400009 东方稳健基金  0.9880 0.9880 ---- 0.9880 0.9880 0.0000 0.00 封闭期内
304 410001 华富优选基金  0.6447 1.9214 ---- 0.6193 1.8749 0.0254 4.10% 开放申赎
305 410003 华富成长基金  0.5444 0.8344 ---- 0.5183 0.8083 0.0261 5.04% 开放申赎
306 410004 华富收益A基金  1.0963 1.1163 ---- 1.0909 1.1109 0.0054 0.50% 开放申赎
307 410005 华富收益B基金  1.0927 1.1127 ---- 1.0874 1.1074 0.0053 0.49% 开放申赎
308 410006 华富策略基金  1.0204 1.0204 ---- 0.9962 0.9962 0.0242 2.43% 开放申赎
309 420001 天弘精选基金  0.5183 1.5674 ---- 0.4938 1.5125 0.0245 4.96% 开放申赎
310 420002 天弘债券A基金  1.0068 1.0688 ---- 1.0069 1.0069 -0.0001 -0.01% 开放申赎
311 420003 天弘永定基金  0.9810 0.9810 ---- 0.9606 0.9606 0.0204 2.12% 开放申赎
312 420102 天弘债券B基金  1.0073 1.0733 ---- 1.0074 1.0734 -0.0001 -0.01% 开放申赎
313 450001 国富收益基金  0.7474 1.7700 ---- 0.7210 1.7246 0.0264 3.66% 开放申赎
314 450002 国富弹性基金  1.2690 2.1790 ---- 1.2151 2.1251 0.0539 4.44% 开放申赎
315 450003 国富潜力基金  1.0826 1.0826 ---- 1.0409 1.0409 0.0417 4.01% 开放申赎
316 450004 国富价值基金  1.1325 1.1325 ---- 1.0839 1.0839 0.0486 4.48% 开放申赎
317 450005 国富强债基金  1.0327 1.0327 ---- 1.0322 1.0322 0.0005 0.05% 开放申赎
318 450006 国富强债C基金  1.0323 1.0323 ---- 1.0318 1.0318 0.0005 0.05% 开放申赎
319 450007 国富成长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
320 460001 友邦盛世基金  0.4645 2.2729 ---- 0.4403 2.2151 0.0242 5.50% 开放申赎
321 460002 友邦成长基金  0.8998 0.8998 ---- 0.8544 0.8544 0.0454 5.31% 开放申赎
322 460003 友邦增利B基金  1.1015 1.1345 ---- 1.1021 1.1351 -0.0006 -0.05% 开放申赎
323 460005 友邦增长基金  1.1274 1.1274 ---- 1.0868 1.0868 0.0406 3.74% 开放申赎
324 481001 工银价值基金  0.7197 3.0129 ---- 0.6844 2.8847 0.0353 5.16% 开放申赎
325 481004 工银成长基金  1.1921 1.1921 ---- 1.1323 1.1323 0.0598 5.28% 开放申赎
326 481006 工银红利基金  0.7270 0.7670 ---- 0.6904 0.7304 0.0366 5.30% 开放申赎
327 481008 工银蓝筹基金  1.1020 1.1020 ---- 1.0400 1.0400 0.0620 5.96% 开放申赎
328 481009 工银300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
329 483003 工银平衡基金  0.6597 1.6279 ---- 0.6293 1.5736 0.0304 4.83% 开放申赎
330 485005 工银强债B基金  1.1215 1.2215 ---- 1.1204 1.1204 0.0011 0.10% 开放申赎
331 485007 工银添利B基金  1.1140 1.1340 ---- 1.1102 1.1302 0.0038 0.34% 开放申赎
332 485105 工银强债基金  1.1306 1.2306 ---- 1.1295 1.2295 0.0011 0.10% 开放申赎
333 485107 工银添利A基金  1.1182 1.1382 ---- 1.1144 1.1344 0.0038 0.34% 开放申赎
334 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.4940 0.4940 --- --- 开放申赎
335 510050 华夏50ETF基金  1.6780 2.1300 ---- 1.5710 2.0030 0.1070 6.81% 仅场内交易
336 510080 长盛债券基金  1.2029 1.8729 ---- 1.1987 1.8687 0.0042 0.35% 开放申赎
337 510081 长盛精选基金  0.8235 2.5235 ---- 0.7829 2.4829 0.0406 5.19% 开放申赎
338 510180 华安180ETF基金  5.1890 5.2340 ---- 4.8700 4.9150 0.3190 6.55% 仅场内交易
339 510880 红利ETF基金  1.8760 1.8760 ---- 1.7690 1.7690 0.1070 6.05% 仅场内交易
340 519001 银华优选基金  0.8945 3.1116 ---- 0.8414 2.9399 0.0531 6.31% 开放申赎
341 519003 海富收益基金  0.5850 2.2000 ---- 0.5610 2.1760 0.0240 4.28% 开放申赎
342 519005 海富股票基金  0.5200 2.4690 ---- 0.4960 2.4450 0.0240 4.84% 开放申赎
343 519007 海富回报基金  0.5550 2.0510 ---- 0.5380 2.0340 0.0170 3.16% 开放申赎
344 519008 添富优势基金  2.1238 3.6838 ---- 2.0405 3.6005 0.0833 4.08% 开放申赎
345 519011 海富精选基金  0.6640 3.0886 ---- 0.6369 2.9993 0.0271 4.25% 开放申赎
346 519013 海富优势基金  0.8680 1.6240 ---- 0.8200 1.5760 0.0480 5.85% 开放申赎
347 519015 海富精选贰基金  0.5480 0.8680 ---- 0.5300 0.8500 0.0180 3.40% 开放申赎
348 519017 大成积极成长基金  0.7420 1.7940 ---- 0.7100 1.7620 0.0320 4.51% 开放申赎
349 519018 添富均衡基金  0.6312 1.8395 ---- 0.6031 1.7666 0.0281 4.66% 开放申赎
350 519019 大成景阳基金  0.5210 3.5000 ---- 0.4960 3.4750 0.0250 5.04% 开放申赎
351 519021 金鼎价值基金  0.7900 1.4350 ---- 0.7510 1.3960 0.0390 5.19% 开放申赎
352 519023 海富债券基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0310 1.0310 0.0000 0.00 开放申赎
353 519029 华夏稳增基金  1.2370 1.9420 ---- 1.1970 1.9020 0.0400 3.34% 开放申赎
354 519035 富国天博基金  0.5974 2.2891 ---- 0.5644 2.2008 0.0330 5.85% 开放申赎
355 519039 长盛同德基金  0.6703 1.9208 ---- 0.6392 1.8316 0.0311 4.87% 开放申赎
356 519066 添富蓝筹基金  1.0610 1.0610 ---- 1.0240 1.0240 0.0370 3.61% 开放申赎
357 519068 添富焦点基金  0.8276 0.9776 ---- 0.7908 0.9408 0.0368 4.65% 开放申赎
358 519069 添富价值精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
359 519078 添富增收基金  1.0550 1.0850 ---- 1.0550 1.0850 0.0000 0.00 开放申赎
360 519087 世纪分红基金  0.5265 2.0379 ---- 0.5012 1.9972 0.0253 5.05% 开放申赎
361 519089 世纪成长基金  1.2158 1.2658 ---- 1.1746 1.2246 0.0412 3.51% 开放申赎
362 519100 长盛100基金  0.6973 1.2673 ---- 0.6571 1.2271 0.0402 6.12% 开放申赎
363 519110 浦银价值基金  0.6700 0.6700 ---- 0.6440 0.6440 0.0260 4.04% 开放申赎
364 519111 浦银收益基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 开放申赎
365 519180 万家180基金  0.5304 2.8704 ---- 0.4988 2.8388 0.0316 6.34% 开放申赎
366 519181 万家和谐基金  0.5177 1.1797 ---- 0.4958 1.1414 0.0219 4.42% 开放申赎
367 519183 万家引擎基金  1.1479 1.1679 ---- 1.1101 1.1301 0.0378 3.41% 开放申赎
368 519300 大成300基金  0.7672 2.0872 ---- 0.7210 2.0410 0.0462 6.41% 开放申赎
369 519519 友邦增利A基金  1.1052 1.1382 ---- 1.1059 1.1389 -0.0007 -0.06% 开放申赎
370 519601 海富海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
371 519666 银河银信B基金  1.0863 1.2073 ---- 1.0844 1.2054 0.0019 0.18% 开放申赎
372 519667 银河银信A基金  1.0895 1.2105 ---- 1.0876 1.2086 0.0019 0.17% 开放申赎
373 519668 银河成长基金  1.1021 1.1021 ---- 1.0432 1.0432 0.0589 5.65% 开放申赎
374 519680 交银债券A基金  1.0567 1.1277 ---- 1.0562 1.1272 0.0005 0.05% 开放申赎
375 519682 交银债券C基金  1.0570 1.1230 ---- 1.0565 1.1225 0.0005 0.05% 开放申赎
376 519688 交银精选基金  0.7737 2.7695 ---- 0.7383 2.7341 0.0354 4.79% 开放申赎
377 519690 交银稳健基金  1.4122 2.2422 ---- 1.3510 2.1810 0.0612 4.53% 开放申赎
378 519692 交银成长基金  1.7647 1.9447 ---- 1.6915 1.8715 0.0732 4.33% 开放申赎
379 519694 交银蓝筹基金  0.6157 0.6307 ---- 0.5880 0.6030 0.0277 4.71% 开放申赎
380 519696 交银环球基金  --- --- ---- 0.8980 0.8980 --- --- 开放申赎
381 519697 交银保本基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
382 519698 交银先锋基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
383 519989 长信利丰基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 开放申赎
384 519991 长信双利基金  0.9820 0.9820 ---- 0.9580 0.9580 0.0240 2.51% 开放申赎
385 519993 长信增利基金  0.6906 1.9296 ---- 0.6590 1.8980 0.0316 4.80% 开放申赎
386 519994 长信金利基金  0.5618 1.7691 ---- 0.5378 1.7109 0.0240 4.46% 开放申赎
387 519996 长信银利基金  0.5635 2.4835 ---- 0.5352 2.4552 0.0283 5.29% 开放申赎
388 530001 建信价值基金  0.6314 2.0356 ---- 0.6033 2.0075 0.0281 4.66% 开放申赎
389 530003 建信成长基金  0.7210 2.1710 ---- 0.6846 2.1346 0.0364 5.32% 开放申赎
390 530005 建信优化基金  0.6557 1.2057 ---- 0.6189 1.1689 0.0368 5.95% 开放申赎
391 530006 建信精选基金  1.1340 1.1340 ---- 1.0760 1.0760 0.0580 5.39% 开放申赎
392 530008 建信债券基金  1.1100 1.1250 ---- 1.1090 1.1240 0.0010 0.09% 开放申赎
393 540001 汇丰2016基金  1.7677 1.8677 ---- 1.7290 1.8290 0.0387 2.24% 开放申赎
394 540002 汇丰龙腾基金  1.2760 1.7420 ---- 1.2193 1.6853 0.0567 4.65% 开放申赎
395 540003 汇丰策略基金  0.8642 0.8642 ---- 0.8273 0.8273 0.0369 4.46% 开放申赎
396 540004 汇丰2026基金  1.1270 1.1270 ---- 1.0810 1.0810 0.0460 4.26% 开放申赎
397 540005 汇丰增利基金  0.9987 0.9987 ---- 0.9993 0.9993 -0.0006 -0.06% 开放申赎
398 550001 信诚四季红基金  0.7071 1.8681 ---- 0.6753 1.8363 0.0318 4.71% 开放申赎
399 550002 信诚精萃基金  0.6769 1.6161 ---- 0.6453 1.5463 0.0316 4.90% 开放申赎
400 550003 信诚蓝筹基金  1.1690 1.1690 ---- 1.1160 1.1160 0.0530 4.75% 开放申赎
401 550004 信诚三得益A基金  1.0360 1.0390 ---- 1.0370 1.0400 -0.0010 -0.10% 开放申赎
402 550005 信诚三得益B基金  1.0340 1.0370 ---- 1.0340 1.0370 0.0000 0.00 开放申赎
403 550006 信诚优债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
404 550007 信诚优债B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
405 560002 益民红利基金  0.6058 1.5534 ---- 0.5861 1.5178 0.0197 3.36% 开放申赎
406 560003 益民优势基金  0.6696 0.6896 ---- 0.6405 0.6605 0.0291 4.54% 开放申赎
407 560005 益民债券基金  1.0283 1.0693 ---- 1.0276 1.0686 0.0007 0.07% 开放申赎
408 570001 诺德价值基金  0.7208 0.7208 ---- 0.6891 0.6891 0.0317 4.60% 开放申赎
409 571002 诺德主题基金  0.9473 0.9473 ---- 0.9044 0.9044 0.0429 4.74% 开放申赎
410 573003 诺德强债基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
411 580001 东吴嘉禾基金  0.6272 2.3472 ---- 0.6104 2.3304 0.0168 2.75% 开放申赎
412 580002 东吴动力基金  0.9411 1.4611 ---- 0.9106 1.4306 0.0305 3.35% 开放申赎
413 580003 东吴行业基金  0.8111 0.8111 ---- 0.7790 0.7790 0.0321 4.12% 开放申赎
414 582001 东吴优信基金  1.0192 1.0192 ---- 1.0198 1.0198 -0.0006 -0.06% 开放申赎
415 590001 中邮优选基金  1.0262 2.2462 ---- 0.9664 2.1864 0.0598 6.19% 停止申购
416 590002 中邮成长基金  0.5593 0.5593 ---- 0.5286 0.5286 0.0307 5.81% 停止申购
417 610001 信达澳银增长基金  0.8414 1.0414 ---- 0.8113 1.0113 0.0301 3.71% 开放申赎
418 610002 信达澳银配置基金  1.0530 1.1530 分红(红利发放) 1.0100 1.1100 0.0430 4.26% 开放申赎
419 620001 宝石动力基金  1.0344 1.0344 ---- 1.0303 1.0303 0.0041 0.40% 开放申赎
420 620002 金元比联成长基金  1.1170 1.1470 ---- 1.0750 1.1050 0.0420 3.91% 开放申赎
421 620003 金元比联利丰基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
422 630001 华商领先基金  0.6989 0.8039 ---- 0.6613 0.7663 0.0376 5.69% 开放申赎
423 630002 华商盛世基金  1.2411 1.2411 ---- 1.1767 1.1767 0.0644 5.47% 开放申赎
424 630003 华商强债A基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 开放申赎
425 630103 华商强债B基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 开放申赎
426 660001 农银成长基金  1.1488 1.1488 ---- 1.0975 1.0975 0.0513 4.67% 开放申赎
427 660002 农银恒久基金  0.9956 0.9956 ---- 0.9959 0.9959 -0.0003 -0.03% 开放申赎
428 660003 农银双利基金基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
429 690001 民生蓝筹基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
(责任编辑:庄红韬)
 
 
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