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3月6日基金净值 更新日期:3月5日

序号 基金代码 基金简称 2009-03-05 备注 2009-03-04 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金 1.0920 2.7730 ---- 1.0940 2.7750 -0.0020 -0.18% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金 5.9730 6.2530 ---- 5.9510 6.2310 0.0220 0.37% 停止申购
3 000021 华夏优势基金 1.6930 1.8130 ---- 1.6940 1.8140 -0.0010 -0.06% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金 0.7690 0.7690 ---- 0.7660 0.7660 0.0030 0.39% 开放申赎
5 000041 华夏全球基金 --- --- ---- 0.4810 0.4810 --- --- 开放申赎
6 001001 华夏债券基金 1.1480 1.4980 ---- 1.1480 1.4980 0.0000 0.00 开放申赎
7 001003 华夏债券C基金 1.1360 1.4860 ---- 1.1360 1.4860 0.0000 0.00 开放申赎
8 001011 华夏希望A基金 1.0890 1.1190 ---- 1.0880 1.1180 0.0010 0.09% 开放申赎
9 001013 华夏希望C基金 1.0860 1.1160 ---- 1.0840 1.1140 0.0020 0.18% 开放申赎
10 002001 华夏回报基金 1.0920 3.1040 ---- 1.0920 3.1040 0.0000 0.00 开放申赎
11 002011 华夏红利基金 2.2710 3.1040 ---- 2.2610 3.0940 0.0100 0.44% 停止申购
12 002021 华夏回报贰基金 0.8860 2.1740 ---- 0.8860 2.1740 0.0000 0.00 开放申赎
13 002031 华夏策略基金 1.2100 1.2100 ---- 1.2020 1.2020 0.0080 0.67% 封闭期内
14 020001 国泰金鹰基金 0.6840 3.5570 ---- 0.6820 3.5550 0.0020 0.29% 开放申赎
15 020002 国泰债券基金 1.0090 1.3380 ---- 1.0100 1.3390 -0.0010 -0.10% 开放申赎
16 020003 国泰精选基金 0.6090 2.7840 ---- 0.6090 2.7840 0.0000 0.00 开放申赎
17 020005 国泰金马基金 0.6190 2.5990 ---- 0.6180 2.5950 0.0010 0.16% 开放申赎
18 020008 国泰金鹿基金 --- --- ---- --- --- --- --- 停止申购
19 020009 国泰金鹏基金 0.7690 1.6540 ---- 0.7650 1.6500 0.0040 0.52% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金 0.7350 0.7850 ---- 0.7320 0.7820 0.0030 0.41% 开放申赎
21 020011 国泰300基金 0.4690 0.6710 ---- 0.4660 0.6670 0.0030 0.64% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金 1.0070 1.3360 ---- 1.0080 1.3370 -0.0010 -0.10% 开放申赎
23 020018 国泰金鹿二期基金 1.0570 1.0570 ---- 1.0570 1.0570 0.0000 0.00 开放申赎
24 020019 国泰双利A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
25 020020 国泰双利C基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
26 040001 华安创新基金 0.6020 2.8170 ---- 0.5990 2.8041 0.0030 0.50% 开放申赎
27 040002 华安A股基金 0.6440 2.4835 ---- 0.6410 2.4736 0.0030 0.47% 开放申赎
28 040004 华安宝利基金 0.7890 3.0690 ---- 0.7870 3.0670 0.0020 0.25% 开放申赎
29 040005 华安宏利基金 2.0014 2.3914 ---- 2.0017 2.3917 -0.0003 -0.01% 开放申赎
30 040007 华安中小盘基金 0.8185 2.1334 ---- 0.8168 2.1317 0.0017 0.21% 开放申赎
31 040008 华安优选基金 0.5685 2.1048 ---- 0.5682 2.1045 0.0003 0.05% 开放申赎
32 040009 华安债券A基金 1.0488 1.0788 ---- 1.0488 1.0788 0.0000 0.00 开放申赎
33 040010 华安债券B基金 1.0449 1.0749 ---- 1.0450 1.0750 -0.0001 -0.01% 开放申赎
34 040011 华安核心基金 1.1221 1.1221 ---- 1.1230 1.1230 -0.0009 -0.08% 开放申赎
35 040012 华安强债A基金 --- --- ---- --- --- --- --- ———
36 040013 华安强债B基金 --- --- ---- --- --- --- --- ———
37 050001 博时增长基金 0.5950 3.0970 ---- 0.5930 3.0950 0.0020 0.34% 开放申赎
38 050002 博时裕富基金 0.6330 2.6130 ---- 0.6280 2.6080 0.0050 0.80% 开放申赎
39 050004 博时精选基金 1.1944 2.5844 ---- 1.1881 2.5781 0.0063 0.53% 开放申赎
40 050006 博时稳定B基金 1.0980 1.2060 ---- 1.0990 1.2070 -0.0010 -0.09% 开放申赎
41 050007 博时平衡基金 1.0580 2.1190 ---- 1.0530 2.1140 0.0050 0.47% 开放申赎
42 050008 博时第三产业基金 0.8860 1.9600 ---- 0.8830 1.9530 0.0030 0.34% 开放申赎
43 050009 博时新兴成长基金 0.6490 2.4350 ---- 0.6450 2.4200 0.0040 0.62% 开放申赎
44 050010 博时特许价值基金 1.0560 1.0560 ---- 1.0520 1.0520 0.0040 0.38% 开放申赎
45 050106 博时稳定A基金 1.1040 1.2120 ---- 1.1050 1.2130 -0.0010 -0.09% 开放申赎
46 050201 博时价值贰基金 0.5580 2.0130 ---- 0.5550 2.0100 0.0030 0.54% 开放申赎
47 070001 嘉实成长基金 0.6878 2.7114 ---- 0.6903 2.7156 -0.0025 -0.36% 开放申赎
48 070002 嘉实增长基金 3.0880 3.6290 ---- 3.0980 3.6390 -0.0100 -0.32% 开放申赎
49 070003 嘉实稳健基金 0.7430 2.2680 ---- 0.7400 2.2620 0.0030 0.41% 开放申赎
50 070005 嘉实债券基金 1.2260 1.6360 ---- 1.2260 1.6360 0.0000 0.00 开放申赎
51 070006 嘉实服务基金 2.5450 2.8650 ---- 2.5490 2.8690 -0.0040 -0.16% 开放申赎
52 070009 嘉实短债基金 1.0131 1.1054 ---- 1.0131 1.0994 0.0000 0.00 停止大额申购
53 070010 嘉实主题基金 0.8180 2.3260 ---- 0.8240 2.3320 -0.0060 -0.73% 开放申赎
54 070011 嘉实策略基金 0.8450 1.0350 ---- 0.8470 1.0370 -0.0020 -0.24% 开放申赎
55 070012 嘉实海外基金 --- --- ---- 0.3940 0.3940 --- --- 开放申赎
56 070013 嘉实精选基金 1.1920 1.1920 ---- 1.1940 1.1940 -0.0020 -0.17% 开放申赎
57 070015 嘉实多元A基金 1.0280 1.0490 分红(红利发放) 1.0270 1.0480 0.0010 0.10% 开放申赎
58 070016 嘉实多元B基金 1.0270 1.0460 分红(红利发放) 1.0270 1.0460 0.0000 0.00 开放申赎
59 070017 嘉实量化基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
60 070099 嘉实优质基金 0.5850 1.4810 ---- 0.5890 1.4850 -0.0040 -0.68% 开放申赎
61 080001 长盛价值基金 0.7330 2.5770 ---- 0.7320 2.5760 0.0010 0.14% 开放申赎
62 080002 长盛创新基金 1.0126 1.0126 ---- 1.0122 1.0122 0.0004 0.04% 开放申赎
63 080003 长盛积债基金 1.0277 1.0277 ---- 1.0284 1.0284 -0.0007 -0.07% 开放申赎
64 090001 大成价值基金 0.5943 3.2543 ---- 0.5937 3.2537 0.0006 0.10% 开放申赎
65 090002 大成债券基金 1.0486 1.4086 ---- 1.0504 1.4104 -0.0018 -0.17% 开放申赎
66 090003 大成蓝筹基金 0.5546 3.1246 ---- 0.5539 3.1239 0.0007 0.13% 开放申赎
67 090004 大成精选基金 0.7422 2.6427 ---- 0.7396 2.6401 0.0026 0.35% 开放申赎
68 090006 大成2020基金 0.5100 2.3320 ---- 0.5100 2.3320 0.0000 0.00 开放申赎
69 090007 大成回报基金 1.0450 1.1950 ---- 1.0390 1.1890 0.0060 0.58% 开放申赎
70 090008 大成强债基金 1.0695 1.0695 ---- 1.0704 1.0704 -0.0009 -0.08% 开放申赎
71 092002 大成债券C基金 1.0304 1.3904 ---- 1.0322 1.3922 -0.0018 -0.17% 开放申赎
72 100016 富国天源基金 0.8038 2.0644 ---- 0.8031 2.0637 0.0007 0.09% 开放申赎
73 100018 富国天利基金 1.2672 1.8122 ---- 1.2646 1.8096 0.0026 0.21% 开放申赎
74 100020 富国天益基金 0.6738 3.6851 ---- 0.6769 3.6882 -0.0031 -0.46% 开放申赎
75 100022 富国天瑞基金 0.6146 2.6284 ---- 0.6123 2.6230 0.0023 0.38% 开放申赎
76 100026 富国天合基金 0.6513 2.0308 ---- 0.6528 2.0323 -0.0015 -0.23% 开放申赎
77 100029 富国天成基金 0.9166 0.9166 ---- 0.9161 0.9161 0.0005 0.05% 开放申赎
78 100032 富国天鼎A基金 1.1040 1.2430 ---- 1.0970 1.2350 0.0070 0.64% 开放申赎
79 100033 富国天鼎B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
80 110001 易基平稳基金 1.3360 2.5660 ---- 1.3360 2.5660 0.0000 0.00 开放申赎
81 110002 易基策略基金 3.0400 3.7900 ---- 3.0490 3.7990 -0.0090 -0.30% 开放申赎
82 110003 易基50基金 0.6393 2.4893 ---- 0.6316 2.4816 0.0077 1.22% 开放申赎
83 110005 易基积极基金 0.9763 3.3518 ---- 0.9768 3.3531 -0.0005 -0.05% 开放申赎
84 110007 易基债券A基金 1.0204 1.1090 ---- 1.0218 1.1104 -0.0014 -0.14% 开放申赎
85 110008 易基债券B基金 1.0216 1.1132 ---- 1.0229 1.1145 -0.0013 -0.13% 开放申赎
86 110009 易基价值精选基金 1.1174 2.1674 ---- 1.1174 2.1674 0.0000 0.00 开放申赎
87 110010 易基价值成长基金 0.9214 0.9814 ---- 0.9166 0.9766 0.0048 0.52% 开放申赎
88 110011 易方达中小盘基金 1.1433 1.1433 ---- 1.1443 1.1443 -0.0010 -0.09% 开放申赎
89 110012 易方达科汇基金 1.1690 4.7850 ---- 1.1710 4.7870 -0.0020 -0.17% 开放申赎
90 110013 易方达科翔基金 1.1640 4.8400 ---- 1.1640 4.8400 0.0000 0.00 开放申赎
91 110015 易方达领先基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
92 110017 易方达强债A基金 1.0310 1.0910 ---- 1.0310 1.0910 0.0000 0.00 开放申赎
93 110018 易方达强债B基金 1.0260 1.0860 ---- 1.0260 1.0860 0.0000 0.00 开放申赎
94 110029 易方达科讯基金 0.6446 3.9061 ---- 0.6422 3.8993 0.0024 0.37% 开放申赎
95 112002 易基策略贰基金 1.1120 2.6470 ---- 1.1150 2.6500 -0.0030 -0.27% 开放申赎
96 121001 国投融华基金 1.1509 2.1029 ---- 1.1492 2.1012 0.0017 0.15% 开放申赎
97 121002 国投景气基金 0.6868 2.6558 ---- 0.6873 2.6563 -0.0005 -0.07% 开放申赎
98 121003 国投核心基金 0.7331 2.1731 ---- 0.7308 2.1708 0.0023 0.31% 开放申赎
99 121005 国投创新基金 0.9214 1.7761 ---- 0.9197 1.7733 0.0017 0.18% 开放申赎
100 121006 国投灵活配置A基金 1.0440 1.0440 ---- 1.0440 1.0440 0.0000 0.00 开放申赎
101 121008 国投成长基金 0.6758 1.4816 ---- 0.6734 1.4763 0.0024 0.36% 开放申赎
102 121009 国投增利基金 1.0396 1.0946 ---- 1.0400 1.0950 -0.0004 -0.04% 开放申赎
103 121011 国投货币A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
104 128006 国投灵活配置B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
105 128011 国投货币B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
106 150103 银河银泰基金 0.6755 3.2155 ---- 0.6745 3.2145 0.0010 0.15% 开放申赎
107 151001 银河稳健基金 0.7034 2.7724 ---- 0.7008 2.7688 0.0026 0.37% 开放申赎
108 151002 银河收益基金 1.5329 1.9129 ---- 1.5325 1.9125 0.0004 0.03% 开放申赎
109 159901 深100ETF基金 2.5630 2.6830 ---- 2.5570 2.6770 0.0060 0.23% 仅场内交易
110 159902 中小板ETF基金 1.6690 1.6690 ---- 1.6710 1.6710 -0.0020 -0.12% 仅场内交易
111 160105 南方积配基金 0.9222 2.2862 ---- 0.9244 2.2884 -0.0022 -0.24% 开放申赎
112 160106 南方高增基金 1.2005 2.5045 ---- 1.2035 2.5075 -0.0030 -0.25% 开放申赎
113 160311 华夏蓝筹基金 0.9180 2.8520 ---- 0.9160 2.8470 0.0020 0.22% 开放申赎
114 160314 华夏行业基金 0.6850 3.2850 ---- 0.6810 3.2700 0.0040 0.59% 开放申赎
115 160505 博时主题基金 1.5680 3.0290 ---- 1.5610 3.0220 0.0070 0.45% 开放申赎
116 160602 鹏华债券基金 1.1290 1.3080 ---- 1.1290 1.3080 0.0000 0.00 开放申赎
117 160603 鹏华收益基金 0.6140 3.0600 ---- 0.6120 3.0580 0.0020 0.33% 开放申赎
118 160605 鹏华50基金 1.3210 2.8510 ---- 1.3190 2.8490 0.0020 0.15% 开放申赎
119 160607 鹏华价值基金 0.6250 1.9830 ---- 0.6200 1.9680 0.0050 0.81% 开放申赎
120 160608 鹏华债券B基金 1.1040 1.2830 ---- 1.1030 1.2820 0.0010 0.09% 开放申赎
121 160610 鹏华动力基金 1.0270 1.2270 ---- 1.0240 1.2240 0.0030 0.29% 开放申赎
122 160611 鹏华治理基金 0.8180 0.8180 ---- 0.8140 0.8140 0.0040 0.49% 开放申赎
123 160612 鹏华丰收基金 1.0780 1.0980 ---- 1.0780 1.0980 0.0000 0.00 封闭期内
124 160613 鹏华盛世基金 1.1150 1.1150 ---- 1.1140 1.1140 0.0010 0.09% 开放申赎
125 160615 鹏华300基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
126 160706 嘉实300基金 0.5920 2.4600 ---- 0.5870 2.4550 0.0050 0.85% 开放申赎
127 160805 长盛同智基金 0.7350 2.0762 ---- 0.7318 2.0730 0.0032 0.44% 开放申赎
128 160910 大成创新成长基金 0.6580 1.8690 ---- 0.6550 1.8660 0.0030 0.46% 开放申赎
129 161005 富国天惠基金 1.0742 2.5742 ---- 1.0778 2.5778 -0.0036 -0.33% 开放申赎
130 161010 富国天丰基金 1.0540 1.0630 ---- 1.0510 1.0600 0.0030 0.29% 开放申赎
131 161601 融通新蓝筹基金 0.6518 2.9468 ---- 0.6489 2.9439 0.0029 0.45% 开放申赎
132 161603 融通债券基金 1.2070 1.4320 ---- 1.2070 1.4320 0.0000 0.00 开放申赎
133 161604 融通100基金 0.9810 2.1510 ---- 0.9780 2.1480 0.0030 0.31% 开放申赎
134 161605 融通蓝筹基金 1.0640 2.1940 ---- 1.0590 2.1890 0.0050 0.47% 开放申赎
135 161606 融通行业基金 0.6610 2.6010 ---- 0.6570 2.5970 0.0040 0.61% 开放申赎
136 161607 融通巨潮基金 0.7320 2.2460 ---- 0.7250 2.2390 0.0070 0.97% 开放申赎
137 161609 融通动力基金 1.1760 1.5760 ---- 1.1730 1.5730 0.0030 0.26% 开放申赎
138 161610 融通领先基金 0.7870 2.1040 ---- 0.7840 2.0960 0.0030 0.38% 开放申赎
139 161706 招商成长基金 0.9593 2.8696 ---- 0.9574 2.8677 0.0019 0.20% 开放申赎
140 161902 万家债券基金 1.0375 1.5399 ---- 1.0374 1.5398 0.0001 0.01% 开放申赎
141 161903 万家公用基金 0.6234 1.8360 ---- 0.6178 1.8260 0.0056 0.91% 开放申赎
142 162006 长城久富基金 1.1356 3.0264 ---- 1.1267 3.0175 0.0089 0.79% 开放申赎
143 162102 金鹰小盘基金 1.2097 1.9697 ---- 1.2047 1.9647 0.0050 0.42% 开放申赎
144 162201 合丰成长基金 0.8670 2.5770 ---- 0.8676 2.5776 -0.0006 -0.07% 开放申赎
145 162202 合丰周期基金 0.7821 2.7071 ---- 0.7833 2.7083 -0.0012 -0.15% 开放申赎
146 162203 合丰稳定基金 0.5446 2.4846 ---- 0.5437 2.4837 0.0009 0.17% 开放申赎
147 162204 荷银精选基金 3.3705 3.5405 ---- 3.3638 3.5338 0.0067 0.20% 开放申赎
148 162205 荷银预算基金 1.3636 2.1136 ---- 1.3589 2.1089 0.0047 0.35% 开放申赎
149 162207 荷银效率基金 0.6338 1.5244 ---- 0.6347 1.5266 -0.0009 -0.14% 开放申赎
150 162208 荷银首选基金 1.0796 1.1296 ---- 1.0780 1.1280 0.0016 0.15% 开放申赎
151 162209 荷银市值基金 0.5508 0.5508 ---- 0.5517 0.5517 -0.0009 -0.16% 开放申赎
152 162210 泰达集利A基金 1.0309 1.0309 ---- 1.0308 1.0308 0.0001 0.01% 开放申赎
153 162211 荷银品质基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
154 162299 泰达集利C基金 1.0295 1.0295 ---- 1.0294 1.0294 0.0001 0.01% 开放申赎
155 162605 景顺鼎益基金 0.8200 2.9200 ---- 0.8180 2.9180 0.0020 0.24% 开放申赎
156 162607 景顺资源基金 0.6140 2.5750 ---- 0.6110 2.5720 0.0030 0.49% 开放申赎
157 162703 广发小盘基金 1.4706 2.7806 ---- 1.4725 2.7825 -0.0019 -0.13% 开放申赎
158 163302 大摩资源基金 1.3345 2.5695 ---- 1.3314 2.5664 0.0031 0.23% 开放申赎
159 163402 兴业趋势基金 0.8767 4.2884 ---- 0.8715 4.2676 0.0052 0.60% 开放申赎
160 163503 天治核心基金 0.4368 1.8623 ---- 0.4390 1.8666 -0.0022 -0.50% 开放申赎
161 163801 中银中国基金 1.3025 2.7325 ---- 1.3004 2.7304 0.0021 0.16% 开放申赎
162 163803 中银增长基金 0.7241 2.2712 ---- 0.7225 2.2671 0.0016 0.22% 开放申赎
163 163804 中银收益基金 0.6964 1.8764 ---- 0.6982 1.8782 -0.0018 -0.26% 开放申赎
164 163805 中银策略基金 0.9611 0.9611 ---- 0.9587 0.9587 0.0024 0.25% 开放申赎
165 163806 中银增利基金 1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
166 163807 中银优选基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
167 166001 中欧趋势基金 0.8155 1.0155 ---- 0.8125 1.0125 0.0030 0.37% 开放申赎
168 166002 中欧蓝筹基金 1.1638 1.1638 ---- 1.1644 1.1644 -0.0006 -0.05% 开放申赎
169 180001 银华优势基金 0.8425 2.4625 ---- 0.8371 2.4571 0.0054 0.65% 开放申赎
170 180002 银华保本基金 1.0641 1.2041 ---- 1.0626 1.2026 0.0015 0.14% 开放申赎
171 180003 银华88基金 0.7617 2.5617 ---- 0.7559 2.5559 0.0058 0.77% 开放申赎
172 180010 银华优质基金 1.2993 2.4993 ---- 1.2914 2.4914 0.0079 0.61% 开放申赎
173 180012 银华富裕基金 0.7386 1.6736 ---- 0.7345 1.6695 0.0041 0.56% 开放申赎
174 180013 银华领先基金 1.2610 1.2610 ---- 1.2553 1.2553 0.0057 0.45% 开放申赎
175 180015 银华强债基金 1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
176 183001 银华全球基金 --- --- ---- 0.6330 0.6330 --- --- 开放申赎
177 200001 长城久恒基金 1.2070 2.3170 ---- 1.2080 2.3180 -0.0010 -0.08% 开放申赎
178 200002 长城久泰基金 0.8937 3.7537 ---- 0.8876 3.7476 0.0061 0.69% 开放申赎
179 200006 长城消费基金 0.6223 2.0623 ---- 0.6163 2.0563 0.0060 0.97% 开放申赎
180 200007 长城回报基金 0.4886 1.4100 ---- 0.4876 1.4077 0.0010 0.21% 开放申赎
181 200008 长城品牌基金 0.6457 0.6457 ---- 0.6399 0.6399 0.0058 0.91% 开放申赎
182 200009 长城增利基金 1.0780 1.0780 ---- 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 开放申赎
183 200010 长城双动力基金 0.9960 0.9960 ---- 0.9974 0.9974 -0.0014 -0.14% 开放申赎
184 202001 南方稳健基金 0.8849 2.6799 ---- 0.8896 2.6846 -0.0047 -0.53% 开放申赎
185 202002 南稳贰号基金 0.7494 1.5927 ---- 0.7534 1.6012 -0.0040 -0.53% 开放申赎
186 202003 南方绩优基金 1.1937 1.7437 ---- 1.1973 1.7473 -0.0036 -0.30% 开放申赎
187 202005 南方成份基金 0.7571 0.7571 ---- 0.7545 0.7545 0.0026 0.34% 开放申赎
188 202007 南方隆元基金 0.5290 0.5290 ---- 0.5300 0.5300 -0.0010 -0.19% 开放申赎
189 202011 南方优选A基金 1.1250 1.1250 ---- 1.1290 1.1290 -0.0040 -0.35% 开放申赎
190 202012 南方优选B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
191 202015 南方300基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
192 202101 南方宝元基金 1.0355 2.2555 ---- 1.0349 2.2549 0.0006 0.06% 开放申赎
193 202102 南方多利基金 1.0851 1.1503 ---- 1.0856 1.1508 -0.0005 -0.05% 开放申赎
194 202202 南方避险基金 2.1592 2.7032 ---- 2.1607 2.7047 -0.0015 -0.07% 停止申赎
195 202211 南方恒元基金 1.0260 1.0260 ---- 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10% 开放申赎
196 202801 南方全球基金 --- --- ---- 0.4740 0.4740 --- --- 开放申赎
197 206001 鹏华成长基金 0.7281 2.7895 ---- 0.7279 2.7888 0.0002 0.03% 开放申赎
198 210001 金鹰优选基金 0.5841 2.1337 ---- 0.5840 2.1335 0.0001 0.02% 开放申赎
199 210002 金鹰红利基金 1.2101 1.2101 ---- 1.2116 1.2116 -0.0015 -0.12% 开放申赎
200 213001 宝盈鸿利基金 0.5742 2.4239 ---- 0.5734 2.4228 0.0008 0.14% 开放申赎
201 213002 宝盈泛沿海基金 0.5609 2.1691 ---- 0.5595 2.1667 0.0014 0.25% 开放申赎
202 213003 宝盈策略基金 0.9617 1.1617 ---- 0.9532 1.1532 0.0085 0.89% 开放申赎
203 213006 宝盈优势基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
204 213007 宝盈债券基金 1.0843 1.0843 ---- 1.0845 1.0845 -0.0002 -0.02% 开放申赎
205 213008 宝盈资源基金 0.8850 0.9626 ---- 0.8762 0.9531 0.0088 1.00% 开放申赎
206 213917 宝盈债券C基金 1.0826 1.0826 ---- 1.0829 1.0829 -0.0003 -0.03% 开放申赎
207 217001 招商股票基金 0.6589 3.2729 ---- 0.6589 3.2729 0.0000 0.00 开放申赎
208 217002 招商平衡基金 1.6847 2.2997 ---- 1.6853 2.3003 -0.0006 -0.04% 开放申赎
209 217003 招商债券基金 1.1046 1.4211 ---- 1.1068 1.4233 -0.0022 -0.20% 开放申赎
210 217005 招商先锋基金 0.6000 2.5500 ---- 0.6001 2.5501 -0.0001 -0.02% 开放申赎
211 217008 招商安本基金 1.1300 1.2300 ---- 1.1324 1.2324 -0.0024 -0.21% 开放申赎
212 217009 招商价值基金 0.8777 0.8777 ---- 0.8801 0.8801 -0.0024 -0.27% 开放申赎
213 217010 招商大盘蓝筹基金 1.0870 1.0870 ---- 1.0830 1.0830 0.0040 0.37% 开放申赎
214 217011 招商安心基金 1.0300 1.0300 ---- 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 开放申赎
215 217203 招商债券B基金 1.0900 1.4065 ---- 1.0922 1.4087 -0.0022 -0.20% 开放申赎
216 233001 大摩基础基金 0.4874 2.0324 ---- 0.4879 2.0329 -0.0005 -0.10% 开放申赎
217 240001 宝康消费基金 1.0934 3.2633 ---- 1.0911 3.2575 0.0023 0.21% 开放申赎
218 240002 宝康配置基金 1.2607 2.8507 ---- 1.2610 2.8510 -0.0003 -0.02% 开放申赎
219 240003 宝康债券基金 1.1892 1.6092 ---- 1.1895 1.6095 -0.0003 -0.03% 开放申赎
220 240004 华宝动力基金 0.6905 3.2005 ---- 0.6881 3.1981 0.0024 0.35% 开放申赎
221 240005 华宝策略基金 0.5250 3.8296 ---- 0.5232 3.8255 0.0018 0.34% 开放申赎
222 240008 华宝收益基金 2.2491 2.2491 ---- 2.2393 2.2393 0.0098 0.44% 开放申赎
223 240009 华宝成长基金 1.7611 1.7611 ---- 1.7608 1.7608 0.0003 0.02% 开放申赎
224 240010 华宝行业基金 0.7258 0.7258 ---- 0.7212 0.7212 0.0046 0.64% 开放申赎
225 240011 华宝大盘基金 1.2218 1.2218 ---- 1.2144 1.2144 0.0074 0.61% 开放申赎
226 240012 华宝强债A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
227 240013 华宝强债B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
228 241001 华宝海外基金 --- --- ---- 0.6890 0.6890 --- --- 开放申赎
229 253010 德盛安心基金 0.8030 1.7480 ---- 0.8030 1.7480 0.0000 0.00 开放申赎
230 253020 德盛增利基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
231 255010 德盛稳健基金 1.5360 2.1560 ---- 1.5360 2.1560 0.0000 0.00 开放申赎
232 257010 德盛小盘基金 0.6730 2.8030 ---- 0.6690 2.7990 0.0040 0.60% 开放申赎
233 257020 德盛精选基金 0.6850 2.3600 ---- 0.6750 2.3440 0.0100 1.48% 开放申赎
234 257030 德盛优势基金 0.9350 1.0350 ---- 0.9380 1.0380 -0.0030 -0.32% 开放申赎
235 257040 德盛红利基金 1.1400 1.1400 ---- 1.1400 1.1400 0.0000 0.00 封闭期内
236 260101 景顺优选基金 0.8638 2.7545 ---- 0.8646 2.7553 -0.0008 -0.09% 开放申赎
237 260103 景顺平衡基金 0.6035 2.8935 ---- 0.6033 2.8933 0.0002 0.03% 开放申赎
238 260104 景顺增长基金 2.5200 3.3900 ---- 2.5030 3.3730 0.0170 0.68% 开放申赎
239 260108 景顺成长基金 0.8430 2.1930 ---- 0.8460 2.1960 -0.0030 -0.35% 开放申赎
240 260109 景顺增长贰基金 1.2250 1.6650 ---- 1.2170 1.6570 0.0080 0.66% 开放申赎
241 260110 景顺精选基金 0.7090 0.7090 ---- 0.7040 0.7040 0.0050 0.71% 停止申购
242 260111 景顺治理基金 1.1060 1.1060 ---- 1.1030 1.1030 0.0030 0.27% 开放申赎
243 270001 广发聚富基金 0.9317 3.2417 ---- 0.9273 3.2373 0.0044 0.47% 开放申赎
244 270002 广发稳健基金 1.1577 2.7777 ---- 1.1541 2.7741 0.0036 0.31% 开放申赎
245 270005 广发聚丰基金 0.5480 3.3071 ---- 0.5484 3.3089 -0.0004 -0.07% 停止申购
246 270006 广发优选基金 1.2683 1.9483 ---- 1.2666 1.9466 0.0017 0.13% 开放申赎
247 270007 广发大盘基金 0.6405 0.6405 ---- 0.6380 0.6380 0.0025 0.39% 停止申购
248 270008 广发精选基金 1.1550 1.1550 ---- 1.1500 1.1500 0.0050 0.43% 开放申赎
249 270009 广发强债基金 1.0790 1.1090 ---- 1.0790 1.1090 0.0000 0.00 开放申赎
250 270010 广发300基金 1.2210 1.2210 ---- 1.2120 1.2120 0.0090 0.74% 开放申赎
251 288001 中信配置基金 1.6288 2.6288 ---- 1.6248 2.6248 0.0040 0.25% 停止申赎
252 288002 中信红利基金 1.7731 3.1731 ---- 1.7670 3.1670 0.0061 0.35% 停止申赎
253 288102 中信双利基金 1.0998 1.3888 ---- 1.0992 1.3882 0.0006 0.05% 停止申购
254 290002 泰信先行基金 0.5626 2.2953 ---- 0.5619 2.2937 0.0007 0.12% 开放申赎
255 290003 泰信双息基金 1.0094 1.1137 ---- 1.0102 1.1145 -0.0008 -0.08% 停止大额申购
256 290004 泰信优质基金 0.8749 1.3749 ---- 0.8734 1.3734 0.0015 0.17% 开放申赎
257 290005 泰信优势基金 1.0740 1.1040 ---- 1.0660 1.0960 0.0080 0.75% 开放申赎
258 290006 泰信蓝筹基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
259 310308 盛利精选基金 0.7177 2.2897 ---- 0.7165 2.2885 0.0012 0.17% 开放申赎
260 310318 盛利配置基金 0.9795 1.7155 ---- 0.9790 1.7150 0.0005 0.05% 开放申赎
261 310328 新动力基金 0.6108 2.3258 ---- 0.6090 2.3226 0.0018 0.30% 开放申赎
262 310358 新经济基金 0.5622 1.8941 ---- 0.5596 1.8915 0.0026 0.46% 开放申赎
263 310368 竞争优势基金 1.1235 1.1235 ---- 1.1204 1.1204 0.0031 0.28% 开放申赎
264 310378 添益宝A基金 0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 开放申赎
265 310379 添益宝B基金 0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 开放申赎
266 320001 诺安平衡基金 0.6043 2.8643 ---- 0.6034 2.8634 0.0009 0.15% 开放申赎
267 320003 诺安股票基金 0.7832 2.6667 ---- 0.7795 2.6630 0.0037 0.47% 开放申赎
268 320004 诺安债券基金 1.0510 1.1006 ---- 1.0527 1.1023 -0.0017 -0.16% 开放申赎
269 320005 诺安价值基金 0.6296 1.5746 ---- 0.6282 1.5732 0.0014 0.22% 开放申赎
270 320006 诺安灵活配置基金 0.9860 0.9860 ---- 0.9850 0.9850 0.0010 0.10% 开放申赎
271 320007 诺安成长基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
272 340001 兴业转基基金 1.1245 2.5905 ---- 1.1218 2.5878 0.0027 0.24% 开放申赎
273 340006 兴业全球基金 2.3593 2.3593 ---- 2.3539 2.3539 0.0054 0.23% 开放申赎
274 340007 兴业社会责任基金 0.9770 0.9770 ---- 0.9750 0.9750 0.0020 0.21% 开放申赎
275 340008 兴业有机增长基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
276 350001 天治财富基金 0.6452 2.1905 ---- 0.6452 2.1905 0.0000 0.00 开放申赎
277 350002 天治品质基金 0.6238 3.1338 ---- 0.6250 3.1350 -0.0012 -0.19% 开放申赎
278 350005 天治创新基金 1.0283 1.0283 ---- 1.0324 1.0324 -0.0041 -0.40% 开放申赎
279 350006 天治双盈基金 1.0042 1.0042 ---- 1.0038 1.0038 0.0004 0.04% 开放申赎
280 360001 量化核心基金 0.6526 2.5963 ---- 0.6463 2.5900 0.0063 0.97% 开放申赎
281 360005 光大红利基金 1.7308 2.3888 ---- 1.7252 2.3832 0.0056 0.32% 开放申赎
282 360006 光大增长基金 0.8811 2.1611 ---- 0.8769 2.1569 0.0042 0.48% 开放申赎
283 360007 光大优势基金 0.5562 0.5562 ---- 0.5527 0.5527 0.0035 0.63% 开放申赎
284 360008 光大增利A基金 1.0100 1.0100 ---- 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 开放申赎
285 360009 光大增利C基金 1.0090 1.0090 ---- 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 开放申赎
286 360010 光大精选基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
287 373010 上投双息基金 0.7759 2.2051 ---- 0.7764 2.2056 -0.0005 -0.06% 开放申赎
288 373020 上投双核基金 1.0126 1.0126 ---- 1.0124 1.0124 0.0002 0.02% 开放申赎
289 375010 上投优势基金 1.8650 4.4850 ---- 1.8596 4.4796 0.0054 0.29% 开放申赎
290 377010 上投α基金 3.8748 3.9148 ---- 3.8846 3.9246 -0.0098 -0.25% 开放申赎
291 377016 上投亚太基金 --- --- ---- 0.3350 0.3350 --- --- 开放申赎
292 377020 上投内需基金 0.8727 0.9727 ---- 0.8770 0.9770 -0.0043 -0.49% 开放申赎
293 378010 上投先锋基金 1.8089 1.8089 ---- 1.8242 1.8242 -0.0153 -0.84% 开放申赎
294 379010 上投中小盘基金 1.0610 1.0610 ---- 1.0670 1.0670 -0.0060 -0.56% 开放申赎
295 395001 中海债券基金 1.0790 1.1090 ---- 1.0800 1.1100 -0.0010 -0.09% 开放申赎
296 398001 中海成长基金 0.5883 2.3618 ---- 0.5880 2.3611 0.0003 0.05% 开放申赎
297 398011 中海分红基金 0.5884 1.9884 ---- 0.5866 1.9866 0.0018 0.31% 开放申赎
298 398021 中海能源基金 0.6664 0.9764 ---- 0.6641 0.9741 0.0023 0.35% 开放申赎
299 398031 中海蓝筹基金 1.0555 1.0555 ---- 1.0572 1.0572 -0.0017 -0.16% 开放申赎
300 400001 东方龙基金 0.5121 2.2736 ---- 0.5108 2.2723 0.0013 0.25% 开放申赎
301 400003 东方精选基金 0.6685 2.4008 ---- 0.6641 2.3888 0.0044 0.66% 开放申赎
302 400007 东方策略基金 0.9910 0.9910 ---- 0.9861 0.9861 0.0049 0.50% 开放申赎
303 400009 东方稳健基金 0.9860 0.9860 ---- 0.9880 0.9880 -0.0020 -0.20% 封闭期内
304 410001 华富优选基金 0.6453 1.9225 ---- 0.6447 1.9214 0.0006 0.09% 开放申赎
305 410003 华富成长基金 0.5436 0.8336 ---- 0.5444 0.8344 -0.0008 -0.15% 开放申赎
306 410004 华富收益A基金 1.0986 1.1186 ---- 1.0963 1.1163 0.0023 0.21% 开放申赎
307 410005 华富收益B基金 1.0950 1.1150 ---- 1.0927 1.1127 0.0023 0.21% 开放申赎
308 410006 华富策略基金 1.0177 1.0177 ---- 1.0204 1.0204 -0.0027 -0.26% 开放申赎
309 420001 天弘精选基金 0.5169 1.5643 ---- 0.5183 1.5674 -0.0014 -0.27% 开放申赎
310 420002 天弘债券A基金 1.0067 1.0687 ---- 1.0068 1.0688 -0.0001 -0.01% 开放申赎
311 420003 天弘永定基金 0.9788 0.9788 ---- 0.9810 0.9810 -0.0022 -0.22% 开放申赎
312 420102 天弘债券B基金 1.0071 1.0731 ---- 1.0073 1.0733 -0.0002 -0.02% 开放申赎
313 450001 国富收益基金 0.7484 1.7717 ---- 0.7474 1.7700 0.0010 0.13% 开放申赎
314 450002 国富弹性基金 1.2751 2.1851 ---- 1.2690 2.1790 0.0061 0.48% 开放申赎
315 450003 国富潜力基金 1.0843 1.0843 ---- 1.0826 1.0826 0.0017 0.16% 开放申赎
316 450004 国富价值基金 1.1411 1.1411 ---- 1.1325 1.1325 0.0086 0.76% 开放申赎
317 450005 国富强债基金 1.0329 1.0329 ---- 1.0327 1.0327 0.0002 0.02% 开放申赎
318 450006 国富强债C基金 1.0325 1.0325 ---- 1.0323 1.0323 0.0002 0.02% 开放申赎
319 450007 国富成长基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
320 460001 友邦盛世基金 0.4642 2.2722 ---- 0.4645 2.2729 -0.0003 -0.06% 开放申赎
321 460002 友邦成长基金 0.9033 0.9033 ---- 0.8998 0.8998 0.0035 0.39% 开放申赎
322 460003 友邦增利B基金 1.1002 1.1332 ---- 1.1015 1.1345 -0.0013 -0.12% 开放申赎
323 460005 友邦增长基金 1.1327 1.1327 ---- 1.1274 1.1274 0.0053 0.47% 开放申赎
324 481001 工银价值基金 0.7183 3.0078 ---- 0.7197 3.0129 -0.0014 -0.19% 开放申赎
325 481004 工银成长基金 1.1960 1.1960 ---- 1.1921 1.1921 0.0039 0.33% 开放申赎
326 481006 工银红利基金 0.7298 0.7698 ---- 0.7270 0.7670 0.0028 0.39% 开放申赎
327 481008 工银蓝筹基金 1.1190 1.1190 ---- 1.1020 1.1020 0.0170 1.54% 开放申赎
328 481009 工银300基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
329 483003 工银平衡基金 0.6615 1.6311 ---- 0.6597 1.6279 0.0018 0.27% 开放申赎
330 485005 工银强债B基金 1.1208 1.2208 ---- 1.1215 1.2215 -0.0007 -0.06% 开放申赎
331 485007 工银添利B基金 1.1147 1.1347 ---- 1.1140 1.1340 0.0007 0.06% 开放申赎
332 485105 工银强债基金 1.1299 1.2299 ---- 1.1306 1.2306 -0.0007 -0.06% 开放申赎
333 485107 工银添利A基金 1.1190 1.1390 ---- 1.1182 1.1382 0.0008 0.07% 开放申赎
334 486001 工银全球基金 --- --- ---- 0.5080 0.5080 --- --- 开放申赎
335 510050 华夏50ETF基金 1.7000 2.1560 ---- 1.6780 2.1300 0.0220 1.31% 仅场内交易
336 510080 长盛债券基金 1.2030 1.8730 ---- 1.2029 1.8729 0.0001 0.01% 开放申赎
337 510081 长盛精选基金 0.8253 2.5253 ---- 0.8235 2.5235 0.0018 0.22% 开放申赎
338 510180 华安180ETF基金 5.2410 5.2860 ---- 5.1890 5.2340 0.0520 1.00% 仅场内交易
339 510880 红利ETF基金 1.8960 1.8960 ---- 1.8760 1.8760 0.0200 1.07% 仅场内交易
340 519001 银华优选基金 0.8980 3.1229 ---- 0.8945 3.1116 0.0035 0.39% 开放申赎
341 519003 海富收益基金 0.5870 2.2020 ---- 0.5850 2.2000 0.0020 0.34% 开放申赎
342 519005 海富股票基金 0.5190 2.4680 ---- 0.5200 2.4690 -0.0010 -0.19% 开放申赎
343 519007 海富回报基金 0.5580 2.0540 ---- 0.5550 2.0510 0.0030 0.54% 开放申赎
344 519008 添富优势基金 2.1217 3.6817 ---- 2.1238 3.6838 -0.0021 -0.10% 开放申赎
345 519011 海富精选基金 0.6640 3.0886 ---- 0.6640 3.0886 0.0000 0.00 开放申赎
346 519013 海富优势基金 0.8730 1.6290 ---- 0.8680 1.6240 0.0050 0.58% 开放申赎
347 519015 海富精选贰基金 0.5460 0.8660 ---- 0.5480 0.8680 -0.0020 -0.36% 开放申赎
348 519017 大成积极成长基金 0.7440 1.7960 ---- 0.7420 1.7940 0.0020 0.27% 开放申赎
349 519018 添富均衡基金 0.6298 1.8359 ---- 0.6312 1.8395 -0.0014 -0.22% 开放申赎
350 519019 大成景阳基金 0.5210 3.5000 ---- 0.5210 3.5000 0.0000 0.00 开放申赎
351 519021 金鼎价值基金 0.7940 1.4390 ---- 0.7900 1.4350 0.0040 0.51% 开放申赎
352 519023 海富债券基金 1.0300 1.0300 ---- 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.10% 开放申赎
353 519029 华夏稳增基金 1.2390 1.9440 ---- 1.2370 1.9420 0.0020 0.16% 开放申赎
354 519035 富国天博基金 0.5962 2.2859 ---- 0.5974 2.2891 -0.0012 -0.20% 开放申赎
355 519039 长盛同德基金 0.6742 1.9319 ---- 0.6703 1.9208 0.0039 0.58% 开放申赎
356 519066 添富蓝筹基金 1.0630 1.0630 ---- 1.0610 1.0610 0.0020 0.19% 开放申赎
357 519068 添富焦点基金 0.8257 0.9757 ---- 0.8276 0.9776 -0.0019 -0.23% 开放申赎
358 519069 添富价值精选基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
359 519078 添富增收基金 1.0540 1.0840 ---- 1.0550 1.0850 -0.0010 -0.09% 开放申赎
360 519087 世纪分红基金 0.5288 2.0416 ---- 0.5265 2.0379 0.0023 0.44% 开放申赎
361 519089 世纪成长基金 1.2191 1.2691 ---- 1.2158 1.2658 0.0033 0.27% 开放申赎
362 519100 长盛100基金 0.7043 1.2743 ---- 0.6973 1.2673 0.0070 1.00% 开放申赎
363 519110 浦银价值基金 0.6710 0.6710 ---- 0.6700 0.6700 0.0010 0.15% 开放申赎
364 519111 浦银收益基金 0.9960 0.9960 ---- 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 开放申赎
365 519180 万家180基金 0.5355 2.8755 ---- 0.5304 2.8704 0.0051 0.96% 开放申赎
366 519181 万家和谐基金 0.5176 1.1795 ---- 0.5177 1.1797 -0.0001 -0.02% 开放申赎
367 519183 万家引擎基金 1.1504 1.1704 ---- 1.1479 1.1679 0.0025 0.22% 开放申赎
368 519300 大成300基金 0.7737 2.0937 ---- 0.7672 2.0872 0.0065 0.85% 开放申赎
369 519519 友邦增利A基金 1.1040 1.1370 ---- 1.1052 1.1382 -0.0012 -0.11% 开放申赎
370 519601 海富海外基金 --- --- ---- 0.8860 0.8860 --- --- 开放申赎
371 519666 银河银信B基金 1.0861 1.2071 ---- 1.0863 1.2073 -0.0002 -0.02% 开放申赎
372 519667 银河银信A基金 1.0893 1.2103 ---- 1.0895 1.2105 -0.0002 -0.02% 开放申赎
373 519668 银河成长基金 1.1108 1.1108 ---- 1.1021 1.1021 0.0087 0.79% 开放申赎
374 519680 交银债券A基金 1.0570 1.1280 ---- 1.0567 1.1277 0.0003 0.03% 开放申赎
375 519682 交银债券C基金 1.0573 1.1233 ---- 1.0570 1.1230 0.0003 0.03% 开放申赎
376 519688 交银精选基金 0.7733 2.7691 ---- 0.7737 2.7695 -0.0004 -0.05% 开放申赎
377 519690 交银稳健基金 1.4115 2.2415 ---- 1.4122 2.2422 -0.0007 -0.05% 开放申赎
378 519692 交银成长基金 1.7706 1.9506 ---- 1.7647 1.9447 0.0059 0.33% 开放申赎
379 519694 交银蓝筹基金 0.6147 0.6297 ---- 0.6157 0.6307 -0.0010 -0.16% 开放申赎
380 519696 交银环球基金 --- --- ---- 0.8930 0.8930 --- --- 开放申赎
381 519697 交银保本基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
382 519698 交银先锋基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
383 519989 长信利丰基金 1.0050 1.0050 ---- 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 开放申赎
384 519991 长信双利基金 0.9880 0.9880 ---- 0.9820 0.9820 0.0060 0.61% 开放申赎
385 519993 长信增利基金 0.6903 1.9293 ---- 0.6906 1.9296 -0.0003 -0.04% 开放申赎
386 519994 长信金利基金 0.5628 1.7716 ---- 0.5618 1.7691 0.0010 0.18% 开放申赎
387 519996 长信银利基金 0.5666 2.4866 ---- 0.5635 2.4835 0.0031 0.55% 开放申赎
388 530001 建信价值基金 0.6309 2.0351 ---- 0.6314 2.0356 -0.0005 -0.08% 开放申赎
389 530003 建信成长基金 0.7215 2.1715 ---- 0.7210 2.1710 0.0005 0.07% 开放申赎
390 530005 建信优化基金 0.6594 1.2094 ---- 0.6557 1.2057 0.0037 0.56% 开放申赎
391 530006 建信精选基金 1.1390 1.1390 ---- 1.1340 1.1340 0.0050 0.44% 开放申赎
392 530008 建信债券基金 1.1110 1.1260 ---- 1.1100 1.1250 0.0010 0.09% 开放申赎
393 540001 汇丰2016基金 1.7688 1.8688 ---- 1.7677 1.8677 0.0011 0.06% 开放申赎
394 540002 汇丰龙腾基金 1.2797 1.7457 ---- 1.2760 1.7420 0.0037 0.29% 开放申赎
395 540003 汇丰策略基金 0.8653 0.8653 ---- 0.8642 0.8642 0.0011 0.13% 开放申赎
396 540004 汇丰2026基金 1.1270 1.1270 ---- 1.1270 1.1270 0.0000 0.00 开放申赎
397 540005 汇丰增利基金 0.9981 0.9981 ---- 0.9987 0.9987 -0.0006 -0.06% 开放申赎
398 550001 信诚四季红基金 0.7087 1.8697 ---- 0.7071 1.8681 0.0016 0.23% 开放申赎
399 550002 信诚精萃基金 0.6787 1.6201 ---- 0.6769 1.6161 0.0018 0.27% 开放申赎
400 550003 信诚蓝筹基金 1.1690 1.1690 ---- 1.1690 1.1690 0.0000 0.00 开放申赎
401 550004 信诚三得益A基金 1.0350 1.0380 ---- 1.0360 1.0390 -0.0010 -0.10% 开放申赎
402 550005 信诚三得益B基金 1.0330 1.0360 ---- 1.0340 1.0370 -0.0010 -0.10% 开放申赎
403 550006 信诚优债A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
404 550007 信诚优债B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
405 560002 益民红利基金 0.6083 1.5580 ---- 0.6058 1.5534 0.0025 0.41% 开放申赎
406 560003 益民优势基金 0.6728 0.6928 ---- 0.6696 0.6896 0.0032 0.48% 开放申赎
407 560005 益民债券基金 1.0276 1.0686 ---- 1.0283 1.0693 -0.0007 -0.07% 开放申赎
408 570001 诺德价值基金 0.7242 0.7242 ---- 0.7208 0.7208 0.0034 0.47% 开放申赎
409 571002 诺德主题基金 0.9507 0.9507 ---- 0.9473 0.9473 0.0034 0.36% 开放申赎
410 573003 诺德强债基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
411 580001 东吴嘉禾基金 0.6255 2.3455 ---- 0.6272 2.3472 -0.0017 -0.27% 开放申赎
412 580002 东吴动力基金 0.9411 1.4611 ---- 0.9411 1.4611 0.0000 0.00 开放申赎
413 580003 东吴行业基金 0.8118 0.8118 ---- 0.8111 0.8111 0.0007 0.09% 开放申赎
414 582001 东吴优信基金 1.0189 1.0189 ---- 1.0192 1.0192 -0.0003 -0.03% 开放申赎
415 590001 中邮优选基金 1.0358 2.2558 ---- 1.0262 2.2462 0.0096 0.94% 停止申购
416 590002 中邮成长基金 0.5632 0.5632 ---- 0.5593 0.5593 0.0039 0.70% 停止申购
417 610001 信达澳银增长基金 0.8411 1.0411 ---- 0.8414 1.0414 -0.0003 -0.04% 开放申赎
418 610002 信达澳银配置基金 1.0520 1.1520 分红(红利发放) 1.0530 1.1530 -0.0010 -0.09% 开放申赎
419 620001 宝石动力基金 1.0344 1.0344 ---- 1.0344 1.0344 0.0000 0.00 开放申赎
420 620002 金元比联成长基金 1.1210 1.1510 ---- 1.1170 1.1470 0.0040 0.36% 开放申赎
421 620003 金元比联利丰基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
422 630001 华商领先基金 0.6987 0.8037 ---- 0.6989 0.8039 -0.0002 -0.03% 开放申赎
423 630002 华商盛世基金 1.2484 1.2484 ---- 1.2411 1.2411 0.0073 0.59% 开放申赎
424 630003 华商强债A基金 1.0050 1.0050 ---- 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 开放申赎
425 630103 华商强债B基金 1.0040 1.0040 ---- 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 开放申赎
426 660001 农银成长基金 1.1534 1.1534 ---- 1.1488 1.1488 0.0046 0.40% 开放申赎
427 660002 农银恒久基金 0.9956 0.9956 ---- 0.9956 0.9956 0.0000 0.00 开放申赎
428 660003 农银双利基金基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
429 690001 民生蓝筹基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
(责任编辑:庄红韬)
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