一季报显示 444只基金累计盈利2961.83亿元 

2009年05月08日11:04  来源:中国经济网

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  近日披露完毕的基金一季报显示,59家基金公司旗下444只基金一季度累计盈利2961.83亿元(包含公允价值变动损益),为基金业自2007年第四季度以来连续五季亏损之后首次出现季度盈利。

  偏股型基金业绩翻身

  数据显示,221只股票型基金累计盈利2111.82亿元,106只混合型基金累计盈利839.26亿元,两项合计盈利占全行业利润的九成。保本型、货币型和债券型基金一季度分别盈利2.87亿元、8.48亿元和0.79亿元。

  基金2009年一季报显示,全部基金的平均仓位为75.34%,混合型基金的平均仓位为70.59%,股票型基金平均仓位78.51%。封闭式基金平均仓位69.3%。

  重仓股方面,蝉联基金头号重仓股3年的招商银行本季度退至第3位,中国平安成为基金新的头号重仓股,其余的前10大重仓股分别为浦发银行、中信证券、贵州茅台、万科A、兴业银行、深发展A、苏宁电器、特变电工。

  行业分布方面,基金一季度增持了金融、地产、钢铁、煤炭等行业的股票,减持了既往防御性特征明显的食品饮料、医药、建筑、批发零售、传播与文化产业等行业的股票,反映出基金行业配置风格已经出现变化。

  QDII基金调仓显成效

  基金2009年一季报显示,9只披露季报的QDII基金大多提高了权益投资比例,港股成为加仓重点。同时,通过加大周期类行业的配置,QDII基金取得了较好的调仓成效。除嘉实海外,其余8只基金一季度均超越业绩比较基准。

  从季度末的仓位数据来看,9只基金中有5只的权益投资比例较2008年底有所提升。剔除交银全球因临近建仓期结束而大幅提升仓位外,加仓幅度最大的华宝兴业海外提升仓位8个百分点。在行业及个股选择上,QDII基金同A股基金类似,均将把握早周期复苏的主题作为加仓重点。金融行业、能源行业及原材料、运输业等行业成为配置重点,公用事业等防御类行业遭减持。

  银华全球基金经理谢礼文表示,充裕流动性支持中期复苏这一共识已形成。

  固定收益类基金遭赎回

  统计显示,59家公司旗下444只基金2009年一季度共计净赎回2696.14亿份,净赎回比例达到10.77%。其中,偏股基金的份额在一季度内呈现小幅净赎回状态,货币型和债券型基金遭遇了大规模赎回,净赎回比例分别为43.94%和38.17%。

  数据显示,一季度股票型基金净赎回191.19亿份,净赎回比例为1.78%;混合型基金净赎回73.41亿份,净赎回比例为1.27%;指数型基金净赎回57.08亿份,净赎回比例为3.59%。

  虽然偏股型基金呈现小幅净赎回,但受益于市场的反弹,其资产规模增长依然较大。其中,股票型、混合型和指数型基金资产规模环比分别增长20.70%、18.98%和26.41%。值得注意的是,偏股型基金申购分化严重。21只股票型基金净赎回比例在20%以上,而29只股票型基金却实现了净申购。混合型基金与指数型基金同样存在上述情况。

  据统计,一季度货币型基金遭遇净赎回1727.04亿份,净赎回比例达到43.94%,成为一季度份额缩水最大的基金品种。其次,债券型基金一季度净赎回664.45亿份,占比达38.17%。在41只货币型基金中,净赎回比例超过50%的共计13只,占比逾3成;22只货币型基金净赎回在10%到50%之间,占比达52.4%,6只货币型基金为净申购,其中2只期初规模较小的货币型基金一季度实现净申购比例在100%以上。

  债券型基金的申赎同样分化较大。61只债券型基金中,9只净赎回比例在50%以上;29只净赎回比例在30%到50%之间;17只净赎回比例低于30%;还有6只实现了净申购,其中一只规模较小的债券型基金净申购比例超过100%。

(责任编辑:朱瑶)
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