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7月21日基金净值   更新日期:7月20日

序号 基金代码 基金简称 2009-07-20 备注 2009-07-17 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000011 华夏大盘基金 8.5260 8.9060 ---- 8.3820 8.7620 0.1440 1.72% 停止申购
2 377010 上投α基金 5.1754 5.2154 ---- 5.1220 5.1620 0.0534 1.04% 开放申赎
3 162204 荷银精选基金 4.9266 5.0966 ---- 4.8468 5.0168 0.0798 1.65% 开放申赎
4 110002 易基策略基金 4.3160 5.1060 ---- 4.2360 5.0260 0.0800 1.89% 开放申赎
5 159901 深100ETF基金 4.0510 4.1710 ---- 3.9720 4.0920 0.0790 1.99% 仅场内交易
6 070002 嘉实增长基金 4.0460 4.5870 ---- 3.9890 4.5300 0.0570 1.43% 开放申赎
7 260104 景顺增长基金 3.8150 4.6850 ---- 3.7230 4.5930 0.0920 2.47% 开放申赎
8 070006 嘉实服务基金 3.7040 4.0240 ---- 3.6410 3.9610 0.0630 1.73% 开放申赎
9 002011 华夏红利基金 3.3680 4.2010 ---- 3.3180 4.1510 0.0500 1.51% 停止申购
10 340006 兴业全球基金 3.2412 3.2412 ---- 3.2027 3.2027 0.0385 1.20% 开放申赎
11 240008 华宝收益基金 3.2057 3.2057 ---- 3.1432 3.1432 0.0625 1.99% 开放申赎
12 519008 添富优势基金 3.0884 4.6484 ---- 3.0392 4.5992 0.0492 1.62% 开放申赎
13 519692 交银成长基金 2.7874 2.9674 ---- 2.7323 2.9123 0.0551 2.02% 开放申赎
14 510880 红利ETF基金 2.7800 2.8040 ---- 2.7160 2.7400 0.0640 2.36% 仅场内交易
15 040005 华安宏利基金 2.7451 3.1351 ---- 2.7056 3.0956 0.0395 1.46% 开放申赎
16 510050 华夏50ETF基金 2.6560 3.2880 ---- 2.6080 3.2310 0.0480 1.84% 仅场内交易
17 375010 上投优势基金 2.5960 5.2160 ---- 2.5491 5.1691 0.0469 1.84% 开放申赎
18 288002 中信红利基金 2.5933 3.9933 ---- 2.5524 3.9524 0.0409 1.60% 停止申购
19 360005 光大红利基金 2.4629 3.1209 ---- 2.4267 3.0847 0.0362 1.49% 开放申赎
20 378010 上投先锋基金 2.4041 2.4041 ---- 2.3827 2.3827 0.0214 0.90% 开放申赎
21 240009 华宝成长基金 2.3916 2.3916 ---- 2.3448 2.3448 0.0468 2.00% 开放申赎
22 000021 华夏优势基金 2.3580 2.4780 ---- 2.3330 2.4530 0.0250 1.07% 开放申赎
23 202202 南方避险基金 2.3501 2.8941 ---- 2.3485 2.8925 0.0016 0.07% 开放申购
24 159902 中小板ETF基金 2.3260 2.3260 ---- 2.2760 2.2760 0.0500 2.20% 仅场内交易
25 519690 交银稳健基金 2.3002 3.1302 ---- 2.2625 3.0925 0.0377 1.67% 开放申赎
26 288001 中信配置基金 2.1850 3.1850 ---- 2.1574 3.1574 0.0276 1.28% 停止申购
27 162703 广发小盘基金 2.0961 3.4061 ---- 2.0520 3.3620 0.0441 2.15% 开放申赎
28 217002 招商平衡基金 2.0440 2.6590 ---- 2.0320 2.6470 0.0120 0.59% 开放申赎
29 540001 汇丰2016基金 2.0123 2.1123 ---- 2.0028 2.1028 0.0095 0.47% 开放申赎
30 160505 博时主题基金 1.9310 3.5120 ---- 1.9090 3.4900 0.0220 1.15% 开放申赎
31 270006 广发优选基金 1.9247 2.6047 ---- 1.8833 2.5633 0.0414 2.20% 开放申赎
32 160605 鹏华50基金 1.9050 3.4350 ---- 1.8840 3.4140 0.0210 1.11% 开放申赎
33 163302 大摩资源基金 1.9003 3.1353 ---- 1.8705 3.1055 0.0298 1.59% 开放申赎
34 260109 景顺增长贰基金 1.8930 2.3330 ---- 1.8470 2.2870 0.0460 2.49% 开放申赎
35 180010 银华优质基金 1.8800 3.0800 ---- 1.8565 3.0565 0.0235 1.27% 开放申赎
36 519089 世纪成长基金 1.8542 1.9042 ---- 1.8256 1.8756 0.0286 1.57% 开放申赎
37 270010 广发300基金 1.8090 1.8490 ---- 1.7770 1.8170 0.0320 1.80% 开放申赎
38 202003 南方绩优基金 1.7902 2.3402 ---- 1.7450 2.2950 0.0452 2.59% 开放申赎
39 240011 华宝大盘基金 1.7622 1.7622 ---- 1.7270 1.7270 0.0352 2.04% 开放申赎
40 255010 德盛稳健基金 1.7550 2.5250 ---- 1.7240 2.4940 0.0310 1.80% 开放申赎
41 163801 中银中国基金 1.7486 3.2286 ---- 1.7168 3.1968 0.0318 1.85% 开放申赎
42 540002 汇丰龙腾基金 1.7227 2.1887 ---- 1.6973 2.1633 0.0254 1.50% 开放申赎
43 460005 友邦增长基金 1.7063 1.7063 ---- 1.6707 1.6707 0.0356 2.13% 开放申赎
44 660001 农银成长基金 1.6944 1.6944 ---- 1.6669 1.6669 0.0275 1.65% 开放申赎
45 550003 信诚蓝筹基金 1.6910 1.6910 ---- 1.6650 1.6650 0.0260 1.56% 开放申赎
46 002031 华夏策略基金 1.6830 1.6830 ---- 1.6570 1.6570 0.0260 1.57% 封闭期内
47 050004 博时精选基金 1.6685 3.0935 ---- 1.6451 3.0701 0.0234 1.42% 开放申赎
48 270008 广发精选基金 1.6670 1.7270 ---- 1.6360 1.6960 0.0310 1.89% 开放申赎
49 310368 竞争优势基金 1.6660 1.7160 ---- 1.6287 1.6787 0.0373 2.29% 开放申赎
50 161609 融通动力基金 1.6620 2.0620 ---- 1.6440 2.0440 0.0180 1.09% 开放申赎
51 270002 广发稳健基金 1.6556 3.2756 ---- 1.6167 3.2367 0.0389 2.41% 开放申赎
52 519029 华夏稳增基金 1.6480 2.3530 ---- 1.6330 2.3380 0.0150 0.92% 开放申赎
53 100032 富国天鼎A基金 1.6430 1.8490 ---- 1.6020 1.8030 0.0410 2.56% 开放申赎
54 162006 长城久富基金 1.6407 3.5315 ---- 1.6112 3.5020 0.0295 1.83% 开放申赎
55 151002 银河收益基金 1.6380 2.0180 ---- 1.6341 2.0141 0.0039 0.24% 开放申赎
56 180013 银华领先基金 1.6377 1.7377 ---- 1.5993 1.6993 0.0384 2.40% 停止申购
57 160106 南方高增基金 1.6334 2.9374 ---- 1.6039 2.9079 0.0295 1.84% 开放申赎
58 217010 招商大盘蓝筹基金 1.6310 1.6310 ---- 1.6190 1.6190 0.0120 0.74% 开放申赎
59 630002 华商盛世基金 1.6182 1.8832 ---- 1.5928 1.8578 0.0254 1.59% 开放申赎
60 162102 金鹰小盘基金 1.6132 2.3732 ---- 1.5892 2.3492 0.0240 1.51% 开放申赎
61 110001 易基平稳基金 1.6100 2.8400 ---- 1.5930 2.8230 0.0170 1.07% 开放申赎
62 481008 工银蓝筹基金 1.6090 1.6090 ---- 1.5980 1.5980 0.0110 0.69% 开放申赎
63 379010 上投中小盘基金 1.6060 1.6060 ---- 1.5850 1.5850 0.0210 1.32% 开放申赎
64 530006 建信精选基金 1.5990 1.5990 ---- 1.5720 1.5720 0.0270 1.72% 开放申赎
65 112002 易基策略贰基金 1.5830 3.1180 ---- 1.5540 3.0890 0.0290 1.87% 开放申赎
66 162208 荷银首选基金 1.5827 1.6327 ---- 1.5581 1.6081 0.0246 1.58% 开放申赎
67 519183 万家引擎基金 1.5787 1.5987 ---- 1.5384 1.5584 0.0403 2.62% 开放申赎
68 070013 嘉实精选基金 1.5760 1.6060 ---- 1.5500 1.5800 0.0260 1.68% 开放申赎
69 000001 华夏成长基金 1.5730 3.2540 ---- 1.5560 3.2370 0.0170 1.09% 开放申赎
70 160613 鹏华盛世基金 1.5730 1.6030 ---- 1.5330 1.5630 0.0400 2.61% 开放申赎
71 050010 博时特许价值基金 1.5690 1.5690 ---- 1.5500 1.5500 0.0190 1.23% 开放申赎
72 519069 添富价值精选基金 1.5570 1.5570 ---- 1.5280 1.5280 0.0290 1.90% 开放申赎
73 110011 易方达中小盘基金 1.5543 1.5943 ---- 1.5216 1.5616 0.0327 2.15% 开放申赎
74 260111 景顺治理基金 1.5510 1.5510 ---- 1.5170 1.5170 0.0340 2.24% 开放申赎
75 590001 中邮优选基金 1.5503 2.7703 ---- 1.5243 2.7443 0.0260 1.71% 停止申购
76 160610 鹏华动力基金 1.5460 1.7460 ---- 1.5310 1.7310 0.0150 0.98% 开放申赎
77 450004 国富价值基金 1.5443 1.5443 ---- 1.5148 1.5148 0.0295 1.95% 开放申赎
78 162205 荷银预算基金 1.5439 2.4489 ---- 1.5224 2.4274 0.0215 1.41% 开放申赎
79 540004 汇丰2026基金 1.5396 1.5396 ---- 1.5174 1.5174 0.0222 1.46% 开放申赎
80 110009 易基价值精选基金 1.5321 2.5821 ---- 1.5042 2.5542 0.0279 1.85% 开放申赎
81 040011 华安核心基金 1.5277 1.5277 ---- 1.5080 1.5080 0.0197 1.31% 开放申赎
82 519066 添富蓝筹基金 1.5270 1.5570 ---- 1.5010 1.5310 0.0260 1.73% 开放申赎
83 240002 宝康配置基金 1.5219 3.1619 ---- 1.5007 3.1407 0.0212 1.41% 开放申赎
84 161604 融通100基金 1.5170 2.6870 ---- 1.4890 2.6590 0.0280 1.88% 开放申赎
85 290005 泰信优势基金 1.5090 1.5390 ---- 1.4770 1.5070 0.0320 2.17% 开放申赎
86 210002 金鹰红利基金 1.4982 1.5862 ---- 1.5021 1.5901 -0.0039 -0.26% 开放申赎
87 161005 富国天惠基金 1.4840 2.9840 ---- 1.4649 2.9649 0.0191 1.30% 开放申赎
88 200001 长城久恒基金 1.4830 2.5930 ---- 1.4700 2.5800 0.0130 0.88% 开放申赎
89 161605 融通蓝筹基金 1.4820 2.6120 ---- 1.4680 2.5980 0.0140 0.95% 开放申赎
90 240001 宝康消费基金 1.4746 4.3360 ---- 1.4405 4.2511 0.0341 2.37% 开放申赎
91 202011 南方优选A基金 1.4460 1.5660 ---- 1.4170 1.5370 0.0290 2.05% 开放申赎
92 161706 招商成长基金 1.4455 3.3558 ---- 1.4191 3.3294 0.0264 1.86% 开放申赎
93 519668 银河成长基金 1.4439 1.5239 ---- 1.4219 1.5019 0.0220 1.55% 开放申赎
94 110010 易基价值成长基金 1.4360 1.4960 ---- 1.4021 1.4621 0.0339 2.42% 开放申赎
95 050007 博时平衡基金 1.4170 2.4780 ---- 1.4050 2.4660 0.0120 0.85% 开放申赎
96 481004 工银成长基金 1.4095 1.6595 ---- 1.3981 1.6481 0.0114 0.82% 开放申赎
97 340007 兴业社会责任基金 1.4060 1.4060 ---- 1.3810 1.3810 0.0250 1.81% 停止大额申购
98 110012 易方达科汇基金 1.3900 5.1680 ---- 1.3780 5.1560 0.0120 0.87% 开放申赎
99 202015 南方300基金 1.3890 1.3890 ---- 1.3630 1.3630 0.0260 1.91% 开放申赎
100 166002 中欧蓝筹基金 1.3848 1.4848 ---- 1.3630 1.4630 0.0218 1.60% 开放申赎
101 200002 长城久泰基金 1.3732 4.2332 ---- 1.3462 4.2062 0.0270 2.01% 开放申赎
102 340001 兴业转基基金 1.3721 2.8591 ---- 1.3446 2.8316 0.0275 2.05% 停止大额申购
103 450002 国富弹性基金 1.3706 2.5306 ---- 1.3509 2.5109 0.0197 1.46% 开放申赎
104 160311 华夏蓝筹基金 1.3680 3.9010 ---- 1.3510 3.8610 0.0170 1.26% 开放申赎
105 110013 易方达科翔基金 1.3680 5.3150 ---- 1.3490 5.2890 0.0190 1.41% 开放申赎
106 002001 华夏回报基金 1.3630 3.3750 ---- 1.3510 3.3630 0.0120 0.89% 开放申赎
107 121001 国投融华基金 1.3622 2.4142 ---- 1.3422 2.3942 0.0200 1.49% 开放申赎
108 350005 天治创新基金 1.3605 1.3605 ---- 1.3294 1.3294 0.0311 2.34% 开放申赎
109 110005 易基积极基金 1.3481 4.2892 ---- 1.3240 4.2284 0.0241 1.82% 开放申赎
110 519001 银华优选基金 1.3478 4.5769 ---- 1.3242 4.5006 0.0236 1.78% 开放申赎
111 121005 国投创新基金 1.3442 2.5613 ---- 1.3219 2.5242 0.0223 1.69% 开放申赎
112 620002 金元比联成长基金 1.3440 1.4740 ---- 1.3200 1.4500 0.0240 1.82% 开放申赎
113 571002 诺德主题基金 1.3341 1.3341 ---- 1.3168 1.3168 0.0173 1.31% 开放申赎
114 163805 中银策略基金 1.3323 1.3323 ---- 1.3134 1.3134 0.0189 1.44% 开放申赎
115 070017 嘉实量化基金 1.3240 1.3240 ---- 1.2970 1.2970 0.0270 2.08% 开放申赎
116 450003 国富潜力基金 1.3233 1.4233 ---- 1.3071 1.4071 0.0162 1.24% 开放申赎
117 050008 博时第三产业基金 1.3200 2.9200 ---- 1.2990 2.8740 0.0210 1.62% 开放申赎
118 481009 工银300基金 1.3200 1.4300 分红(红利发放) 1.2960 1.4060 0.0240 1.85% 开放申赎
119 160615 鹏华300基金 1.3190 1.3190 ---- 1.2950 1.2950 0.0240 1.85% 开放申赎
120 121006 国投灵活配置基金 1.3120 1.3520 ---- 1.2910 1.3310 0.0210 1.63% 开放申赎
121 213003 宝盈策略基金 1.3117 1.5117 ---- 1.2877 1.4877 0.0240 1.86% 开放申赎
122 519013 海富优势基金 1.3040 2.0600 ---- 1.2770 2.0330 0.0270 2.11% 开放申赎
123 400007 东方策略基金 1.3010 1.3010 ---- 1.2899 1.2899 0.0111 0.86% 开放申赎
124 360010 光大精选基金 1.2984 1.2984 ---- 1.2795 1.2795 0.0189 1.48% 开放申赎
125 070005 嘉实债券基金 1.2870 1.7120 ---- 1.2760 1.7010 0.0110 0.86% 开放申赎
126 100018 富国天利基金 1.2850 1.8700 ---- 1.2803 1.8653 0.0047 0.37% 开放申赎
127 610002 信达澳银配置基金 1.2820 1.4820 ---- 1.2650 1.4650 0.0170 1.34% 开放申赎
128 510080 长盛债券基金 1.2803 1.9503 ---- 1.2689 1.9389 0.0114 0.90% 开放申赎
129 200010 长城双动力基金 1.2738 1.2738 ---- 1.2553 1.2553 0.0185 1.47% 开放申赎
130 519025 海富领先基金 1.2730 1.2730 ---- 1.2570 1.2570 0.0160 1.27% 开放申赎
131 257030 德盛优势基金 1.2720 1.3720 ---- 1.2500 1.3500 0.0220 1.76% 开放申赎
132 519698 交银先锋基金 1.2704 1.2704 ---- 1.2492 1.2492 0.0212 1.70% 开放申赎
133 519068 添富焦点基金 1.2617 1.4117 ---- 1.2436 1.3936 0.0181 1.46% 开放申赎
134 100029 富国天成基金 1.2603 1.2603 ---- 1.2494 1.2494 0.0109 0.87% 开放申赎
135 290004 泰信优质基金 1.2566 1.7566 ---- 1.2280 1.7280 0.0286 2.33% 开放申赎
136 519688 交银精选基金 1.2550 3.2508 ---- 1.2323 3.2281 0.0227 1.84% 开放申赎
137 270001 广发聚富基金 1.2549 3.5649 ---- 1.2416 3.5516 0.0133 1.07% 开放申赎
138 373020 上投双核基金 1.2540 1.2540 ---- 1.2437 1.2437 0.0103 0.83% 开放申赎
139 257040 德盛红利基金 1.2510 1.4510 ---- 1.2340 1.4340 0.0170 1.38% 开放申赎
140 360006 光大增长基金 1.2494 2.5294 ---- 1.2238 2.5038 0.0256 2.09% 开放申赎
141 161611 融通驱动基金 1.2490 1.2490 ---- 1.2340 1.2340 0.0150 1.22% 开放申赎
142 160105 南方积配基金 1.2484 2.6124 ---- 1.2307 2.5947 0.0177 1.44% 开放申赎
143 580002 东吴动力基金 1.2483 1.7683 ---- 1.2385 1.7585 0.0098 0.79% 开放申赎
144 110015 易方达领先基金 1.2450 1.2450 ---- 1.2340 1.2340 0.0110 0.89% 开放申赎
145 000031 华夏复兴基金 1.2420 1.2420 ---- 1.2220 1.2220 0.0200 1.64% 停止申购
146 377020 上投内需基金 1.2420 1.3420 ---- 1.2260 1.3260 0.0160 1.31% 开放申赎
147 163402 兴业趋势基金 1.2325 5.7094 ---- 1.2166 5.6459 0.0159 1.31% 开放申赎
148 320007 诺安成长基金 1.2300 1.2900 ---- 1.2080 1.2680 0.0220 1.82% 开放申赎
149 420003 天弘永定基金 1.2261 1.2961 ---- 1.2003 1.2703 0.0258 2.15% 开放申赎
150 217009 招商价值基金 1.2192 1.2192 ---- 1.2000 1.2000 0.0192 1.60% 开放申赎
151 410006 华富策略基金 1.2166 1.2166 ---- 1.2058 1.2058 0.0108 0.90% 开放申赎
152 162211 荷银品质基金 1.2120 1.2120 ---- 1.1930 1.1930 0.0190 1.59% 开放申赎
153 320006 诺安灵活配置基金 1.2080 1.3080 ---- 1.1810 1.2810 0.0270 2.29% 开放申赎
154 213008 宝盈资源基金 1.2065 1.3123 ---- 1.1800 1.2835 0.0265 2.25% 开放申赎
155 290006 泰信蓝筹基金 1.2041 1.2041 ---- 1.1878 1.1878 0.0163 1.37% 开放申赎
156 450007 国富成长基金 1.1982 1.1982 ---- 1.1817 1.1817 0.0165 1.40% 开放申赎
157 080002 长盛创新基金 1.1979 1.3279 ---- 1.1771 1.3071 0.0208 1.77% 开放申赎
158 519300 大成300基金 1.1877 2.5077 ---- 1.1656 2.4856 0.0221 1.90% 开放申赎
159 070011 嘉实策略基金 1.1870 1.3770 ---- 1.1660 1.3560 0.0210 1.80% 开放申赎
160 040007 华安中小盘基金 1.1775 2.4924 ---- 1.1548 2.4697 0.0227 1.97% 开放申赎
161 510081 长盛精选基金 1.1773 2.8773 ---- 1.1633 2.8633 0.0140 1.20% 开放申赎
162 160611 鹏华治理基金 1.1770 1.1770 ---- 1.1650 1.1650 0.0120 1.03% 开放申赎
163 202101 南方宝元基金 1.1726 2.3926 ---- 1.1672 2.3872 0.0054 0.46% 开放申赎
164 217008 招商安本基金 1.1715 1.2715 ---- 1.1678 1.2678 0.0037 0.32% 开放申赎
165 530008 建信债券基金 1.1710 1.1860 ---- 1.1660 1.1810 0.0050 0.43% 开放申赎
166 610001 信达澳银增长基金 1.1673 1.3673 ---- 1.1496 1.3496 0.0177 1.54% 开放申赎
167 660003 农银双利基金基金 1.1672 1.1672 ---- 1.1487 1.1487 0.0185 1.61% 开放申购
168 160612 鹏华丰收基金 1.1640 1.1840 ---- 1.1580 1.1780 0.0060 0.52% 封闭期内
169 161610 融通领先基金 1.1640 3.0740 ---- 1.1460 3.0280 0.0180 1.57% 开放申赎
170 180002 银华保本基金 1.1610 1.3510 ---- 1.1479 1.3379 0.0131 1.14% 开放申赎
171 180003 银华88基金 1.1601 2.9601 ---- 1.1410 2.9410 0.0191 1.67% 开放申赎
172 162605 景顺鼎益基金 1.1600 3.2600 ---- 1.1340 3.2340 0.0260 2.29% 开放申赎
173 202211 南方恒元基金 1.1580 1.1580 ---- 1.1530 1.1530 0.0050 0.43% 开放申赎
174 213006 宝盈优势基金 1.1578 1.1878 ---- 1.1387 1.1687 0.0191 1.68% 开放申赎
175 519670 银河行业基金 1.1560 1.1560 ---- 1.1440 1.1440 0.0120 1.05% 开放申赎
176 690001 民生蓝筹基金 1.1540 1.1540 ---- 1.1370 1.1370 0.0170 1.50% 开放申赎
177 001011 华夏希望A基金 1.1500 1.2100 ---- 1.1460 1.2060 0.0040 0.35% 开放申赎
178 240003 宝康债券基金 1.1496 1.5996 ---- 1.1499 1.5999 -0.0003 -0.03% 开放申赎
179 460002 友邦成长基金 1.1477 1.1477 ---- 1.1302 1.1302 0.0175 1.55% 开放申赎
180 519680 交银债券A基金 1.1471 1.2181 ---- 1.1342 1.2052 0.0129 1.14% 开放申赎
181 202001 南方稳健基金 1.1461 2.9411 ---- 1.1313 2.9263 0.0148 1.31% 开放申赎
182 001001 华夏债券基金 1.1460 1.5360 ---- 1.1410 1.5310 0.0050 0.44% 开放申赎
183 519682 交银债券C基金 1.1456 1.2116 ---- 1.1327 1.1987 0.0129 1.14% 开放申赎
184 001013 华夏希望C基金 1.1450 1.2050 ---- 1.1420 1.2020 0.0030 0.26% 开放申赎
185 485105 工银强债基金 1.1447 1.2447 ---- 1.1396 1.2396 0.0051 0.45% 开放申赎
186 200009 长城增利基金 1.1440 1.1690 ---- 1.1330 1.1580 0.0110 0.97% 开放申赎
187 260101 景顺优选基金 1.1390 3.0297 ---- 1.1213 3.0120 0.0177 1.58% 开放申赎
188 217003 招商债券基金 1.1384 1.4549 ---- 1.1327 1.4492 0.0057 0.50% 开放申赎
189 161607 融通巨潮基金 1.1360 2.6500 ---- 1.1160 2.6300 0.0200 1.79% 开放申赎
190 485005 工银强债B基金 1.1336 1.2336 ---- 1.1286 1.2286 0.0050 0.44% 开放申赎
191 001003 华夏债券C基金 1.1320 1.5220 ---- 1.1270 1.5170 0.0050 0.44% 开放申赎
192 202009 南方盛元基金 1.1280 1.1280 ---- 1.1090 1.1090 0.0190 1.71% 开放申赎
193 410004 华富收益A基金 1.1277 1.1877 ---- 1.1229 1.1829 0.0048 0.43% 开放申赎
194 485107 工银添利A基金 1.1268 1.1668 ---- 1.1244 1.1644 0.0024 0.21% 开放申赎
195 519021 金鼎价值基金 1.1250 1.8500 ---- 1.1110 1.8270 0.0140 1.26% 开放申赎
196 160602 鹏华债券基金 1.1250 1.3240 ---- 1.1230 1.3220 0.0020 0.18% 开放申赎
197 180015 银华强债基金 1.1240 1.1240 ---- 1.1140 1.1140 0.0100 0.90% 开放申赎
198 410005 华富收益B基金 1.1221 1.1821 ---- 1.1174 1.1774 0.0047 0.42% 开放申赎
199 310388 申万消费增长基金 1.1220 1.1220 ---- 1.1070 1.1070 0.0150 1.36% 开放申购
200 217203 招商债券B基金 1.1213 1.4378 ---- 1.1157 1.4322 0.0056 0.50% 开放申赎
201 161603 融通债券基金 1.1210 1.4460 ---- 1.1160 1.4410 0.0050 0.45% 开放申赎
202 485007 工银添利B基金 1.1207 1.1607 ---- 1.1183 1.1583 0.0024 0.21% 开放申赎
203 320003 诺安股票基金 1.1198 3.0033 ---- 1.1017 2.9852 0.0181 1.64% 开放申赎
204 519519 友邦增利A基金 1.1196 1.1996 ---- 1.1167 1.1967 0.0029 0.26% 开放申赎
205 290003 泰信双息基金 1.1173 1.2216 ---- 1.1043 1.2086 0.0130 1.18% 开放申赎
206 166001 中欧趋势基金 1.1164 1.3164 ---- 1.0994 1.2994 0.0170 1.55% 开放申赎
207 090007 大成回报基金 1.1150 1.6650 ---- 1.0920 1.6420 0.0230 2.11% 开放申赎
208 460003 友邦增利B基金 1.1143 1.1943 ---- 1.1114 1.1914 0.0029 0.26% 开放申赎
209 213007 宝盈债券基金 1.1122 1.1192 ---- 1.1110 1.1180 0.0012 0.11% 开放申赎
210 217012 招商领先基金 1.1120 1.1120 ---- 1.0980 1.0980 0.0140 1.28% 开放申赎
211 180001 银华优势基金 1.1118 2.7318 ---- 1.0971 2.7171 0.0147 1.34% 开放申赎
212 270009 广发强债基金 1.1110 1.1410 ---- 1.1070 1.1370 0.0040 0.36% 开放申赎
213 090004 大成精选基金 1.1108 3.0113 ---- 1.0927 2.9932 0.0181 1.66% 开放申赎
214 620001 宝石动力基金 1.1096 1.1096 ---- 1.1005 1.1005 0.0091 0.83% 开放申赎
215 260108 景顺成长基金 1.1090 2.4590 ---- 1.0940 2.4440 0.0150 1.37% 开放申赎
216 213917 宝盈债券C基金 1.1087 1.1157 ---- 1.1075 1.1145 0.0012 0.11% 开放申赎
217 540003 汇丰策略基金 1.1062 1.1062 ---- 1.0932 1.0932 0.0130 1.19% 开放申赎
218 002021 华夏回报贰基金 1.1060 2.3940 ---- 1.0970 2.3850 0.0090 0.82% 开放申赎
219 519991 长信双利基金 1.1010 1.3010 ---- 1.0810 1.2810 0.0200 1.85% 开放申赎
220 070015 嘉实多元A基金 1.1010 1.1420 ---- 1.0940 1.1350 0.0070 0.64% 开放申赎
221 217011 招商安心基金 1.1010 1.1010 ---- 1.0910 1.0910 0.0100 0.92% 开放申赎
222 070016 嘉实多元B基金 1.0990 1.1380 ---- 1.0920 1.1310 0.0070 0.64% 开放申赎
223 163807 中银优选基金 1.0981 1.1281 ---- 1.0857 1.1157 0.0124 1.14% 开放申赎
224 519100 长盛100基金 1.0976 1.6676 ---- 1.0781 1.6481 0.0195 1.81% 开放申赎
225 310318 盛利配置基金 1.0976 1.8336 ---- 1.0963 1.8323 0.0013 0.12% 开放申赎
226 090008 大成强债基金 1.0968 1.1468 ---- 1.0933 1.1433 0.0035 0.32% 开放申赎
227 630001 华商领先基金 1.0962 1.2012 ---- 1.0782 1.1832 0.0180 1.67% 开放申赎
228 160608 鹏华债券B基金 1.0950 1.2940 ---- 1.0940 1.2930 0.0010 0.09% 开放申赎
229 040009 华安债券A基金 1.0924 1.1224 ---- 1.0880 1.1180 0.0044 0.40% 开放申赎
230 050106 博时稳定A基金 1.0920 1.2000 ---- 1.0930 1.2010 -0.0010 -0.09% 开放申赎
231 020009 国泰金鹏基金 1.0890 1.9740 ---- 1.0730 1.9580 0.0160 1.49% 开放申赎
232 040010 华安债券B基金 1.0865 1.1165 ---- 1.0822 1.1122 0.0043 0.40% 开放申赎
233 050006 博时稳定B基金 1.0850 1.1930 ---- 1.0860 1.1940 -0.0010 -0.09% 开放申赎
234 395001 中海债券基金 1.0840 1.1440 ---- 1.0790 1.1390 0.0050 0.46% 开放申赎
235 630003 华商强债A基金 1.0820 1.1110 分红(除息) 1.0870 1.1010 0.0100 0.92% 开放申赎
236 630103 华商强债B基金 1.0820 1.1090 分红(除息) 1.0860 1.0990 0.0100 0.92% 开放申赎
237 288102 中信双利基金 1.0815 1.4245 ---- 1.0759 1.4189 0.0056 0.52% 停止申购
238 580005 东吴策略基金 1.0809 1.0809 ---- 1.0700 1.0700 0.0109 1.02% 开放申购
239 180012 银华富裕基金 1.0797 2.0147 ---- 1.0597 1.9947 0.0200 1.89% 开放申赎
240 161902 万家债券基金 1.0789 1.5842 ---- 1.0788 1.5841 0.0001 0.01% 开放申赎
241 121003 国投核心基金 1.0767 2.5167 ---- 1.0623 2.5023 0.0144 1.36% 开放申赎
242 162202 合丰周期基金 1.0757 3.0007 ---- 1.0608 2.9858 0.0149 1.40% 开放申赎
243 253010 德盛安心基金 1.0730 2.2450 ---- 1.0480 2.1990 0.0250 2.39% 开放申赎
244 121009 国投增利基金 1.0676 1.1226 ---- 1.0639 1.1189 0.0037 0.35% 开放申赎
245 162201 合丰成长基金 1.0672 2.7772 ---- 1.0514 2.7614 0.0158 1.50% 开放申赎
246 110017 易方达强债A基金 1.0670 1.1270 ---- 1.0620 1.1220 0.0050 0.47% 开放申赎
247 481006 工银红利基金 1.0668 1.1068 ---- 1.0558 1.0958 0.0110 1.04% 开放申赎
248 580003 东吴行业基金 1.0645 1.0645 ---- 1.0412 1.0412 0.0233 2.24% 开放申赎
249 398031 中海蓝筹基金 1.0636 1.3236 ---- 1.0579 1.3179 0.0057 0.54% 开放申赎
250 519667 银河银信A基金 1.0632 1.2352 ---- 1.0615 1.2335 0.0017 0.16% 开放申赎
251 100016 富国天源基金 1.0628 2.3234 ---- 1.0456 2.3062 0.0172 1.64% 开放申赎
252 470007 添富上证指数基金 1.0610 1.0610 ---- 1.0380 1.0380 0.0230 2.22% 开放申赎
253 110018 易方达强债B基金 1.0600 1.1200 ---- 1.0550 1.1150 0.0050 0.47% 开放申赎
254 080003 长盛积债基金 1.0590 1.0590 ---- 1.0542 1.0542 0.0048 0.46% 开放申赎
255 519666 银河银信B基金 1.0583 1.2303 ---- 1.0567 1.2287 0.0016 0.15% 开放申赎
256 202102 南方多利基金 1.0580 1.1712 ---- 1.0548 1.1680 0.0032 0.30% 开放申赎
257 180018 银华和谐基金 1.0580 1.1380 分红(除息) 1.1290 1.1290 0.0090 0.80% 开放申赎
258 257020 德盛精选基金 1.0570 2.9300 ---- 1.0340 2.8940 0.0230 2.22% 开放申赎
259 519017 大成积极成长基金 1.0560 2.1080 ---- 1.0370 2.0890 0.0190 1.83% 开放申赎
260 110008 易基债券B基金 1.0555 1.1471 ---- 1.0548 1.1464 0.0007 0.07% 开放申赎
261 020010 国泰金牛基金 1.0550 1.1050 ---- 1.0410 1.0910 0.0140 1.34% 开放申赎
262 070010 嘉实主题基金 1.0550 2.5630 ---- 1.0410 2.5490 0.0140 1.34% 开放申赎
263 519697 交银保本基金 1.0540 1.0540 ---- 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 开放申赎
264 110007 易基债券A基金 1.0531 1.1417 ---- 1.0525 1.1411 0.0006 0.06% 开放申赎
265 519989 长信利丰基金 1.0490 1.0490 ---- 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 开放申赎
266 202005 南方成份基金 1.0477 1.0477 ---- 1.0281 1.0281 0.0196 1.91% 开放申赎
267 519113 浦银生活基金 1.0470 1.0470 ---- 1.0350 1.0350 0.0120 1.16% 开放申赎
268 340008 兴业有机增长基金 1.0456 1.0456 ---- 1.0388 1.0388 0.0068 0.65% 开放申赎
269 550004 信诚三得益A基金 1.0450 1.0630 ---- 1.0410 1.0590 0.0040 0.38% 开放申赎
270 550006 信诚优债A基金 1.0450 1.0450 ---- 1.0380 1.0380 0.0070 0.67% 开放申赎
271 519078 添富增收基金 1.0430 1.0930 ---- 1.0410 1.0910 0.0020 0.19% 开放申赎
272 550007 信诚优债B基金 1.0430 1.0430 ---- 1.0370 1.0370 0.0060 0.58% 开放申赎
273 560005 益民债券基金 1.0427 1.0837 ---- 1.0410 1.0820 0.0017 0.16% 开放申赎
274 161010 富国天丰基金 1.0410 1.0860 ---- 1.0410 1.0860 0.0000 0.00 开放申赎
275 550005 信诚三得益B基金 1.0410 1.0590 ---- 1.0370 1.0550 0.0040 0.39% 开放申赎
276 240010 华宝行业基金 1.0409 1.0409 ---- 1.0241 1.0241 0.0168 1.64% 开放申赎
277 260110 景顺精选基金 1.0390 1.0390 ---- 1.0110 1.0110 0.0280 2.77% 开放申赎
278 320004 诺安债券基金 1.0370 1.0966 ---- 1.0359 1.0955 0.0011 0.11% 开放申赎
279 519023 海富债券基金 1.0360 1.0360 ---- 1.0330 1.0330 0.0030 0.29% 开放申赎
280 519024 海富债券A基金 1.0330 1.0330 ---- 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 开放申赎
281 040004 华安宝利基金 1.0330 3.3130 ---- 1.0200 3.3000 0.0130 1.27% 开放申赎
282 450005 国富强债基金 1.0316 1.0416 ---- 1.0306 1.0406 0.0010 0.10% 开放申赎
283 450006 国富强债C基金 1.0307 1.0407 ---- 1.0298 1.0398 0.0009 0.09% 开放申赎
284 020018 国泰金鹿二期基金 1.0300 1.0800 ---- 1.0290 1.0790 0.0010 0.10% 开放申赎
285 040012 华安强债A基金 1.0300 1.0300 ---- 1.0260 1.0260 0.0040 0.39% 开放申赎
286 620003 金元比联丰利基金 1.0300 1.0300 ---- 1.0270 1.0270 0.0030 0.29% 开放申赎
287 573003 诺德强债基金 1.0300 1.0300 ---- 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 开放申赎
288 040013 华安强债B基金 1.0290 1.0290 ---- 1.0250 1.0250 0.0040 0.39% 开放申赎
289 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 封闭期内
290 582001 东吴优信基金 1.0279 1.0399 ---- 1.0259 1.0379 0.0020 0.19% 开放申赎
291 530009 建信强债A基金 1.0260 1.0260 ---- 1.0210 1.0210 0.0050 0.49% 开放申赎
292 531009 建信强债C基金 1.0250 1.0250 ---- 1.0210 1.0210 0.0040 0.39% 开放申赎
293 166003 中欧债券A基金 1.0245 1.0245 ---- 1.0224 1.0224 0.0021 0.21% 开放申赎
294 530003 建信成长基金 1.0242 2.4742 ---- 1.0106 2.4606 0.0136 1.35% 开放申赎
295 161606 融通行业基金 1.0240 2.9640 ---- 1.0100 2.9500 0.0140 1.39% 开放申赎
296 166004 中欧债券C基金 1.0234 1.0234 ---- 1.0213 1.0213 0.0021 0.21% 开放申赎
297 350006 天治双盈基金 1.0213 1.0213 ---- 1.0164 1.0164 0.0049 0.48% 开放申赎
298 420102 天弘债券B基金 1.0205 1.0956 ---- 1.0165 1.0916 0.0040 0.39% 开放申赎
299 420002 天弘债券A基金 1.0201 1.0896 ---- 1.0161 1.0856 0.0040 0.39% 开放申赎
300 020019 国泰双利A基金 1.0200 1.0300 ---- 1.0190 1.0290 0.0010 0.10% 开放申赎
301 020020 国泰双利C基金 1.0180 1.0280 ---- 1.0170 1.0270 0.0010 0.10% 开放申赎
302 660002 农银恒久基金 1.0172 1.0172 ---- 1.0128 1.0128 0.0044 0.43% 开放申赎
303 020015 国泰优势基金 1.0170 1.0170 ---- 1.0090 1.0090 0.0080 0.79% 开放申赎
304 240012 华宝强债A基金 1.0156 1.0156 ---- 1.0138 1.0138 0.0018 0.18% 开放申赎
305 162210 泰达集利A基金 1.0150 1.0330 ---- 1.0139 1.0319 0.0011 0.11% 开放申赎
306 240013 华宝强债B基金 1.0139 1.0139 ---- 1.0122 1.0122 0.0017 0.17% 开放申赎
307 090002 大成债券基金 1.0136 1.4036 ---- 1.0137 1.4037 -0.0001 -0.01% 开放申赎
308 570001 诺德价值基金 1.0118 1.0118 ---- 0.9934 0.9934 0.0184 1.85% 开放申赎
309 162299 泰达集利C基金 1.0117 1.0297 ---- 1.0106 1.0286 0.0011 0.11% 开放申赎
310 020002 国泰债券基金 1.0110 1.3400 ---- 1.0120 1.3410 -0.0010 -0.10% 开放申赎
311 400011 东方动力基金 1.0107 1.0107 ---- 1.0027 1.0027 0.0080 0.80% 开放申赎
312 253020 德盛增利基金 1.0100 1.0100 ---- 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 开放申赎
313 160805 长盛同智基金 1.0092 2.3504 ---- 0.9937 2.3349 0.0155 1.56% 开放申赎
314 540005 汇丰增利基金 1.0081 1.0081 ---- 1.0056 1.0056 0.0025 0.25% 开放申赎
315 020012 国泰债券C基金 1.0070 1.3360 ---- 1.0080 1.3370 -0.0010 -0.10% 开放申赎
316 163806 中银增利基金 1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
317 100035 富国优化A基金 1.0040 1.0040 ---- 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 封闭期内
318 100037 富国优化C基金 1.0040 1.0040 ---- 1.0000 1.0000 0.0040 0.40% 封闭期内
319 320008 诺安增利基金 1.0030 1.0030 ---- 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 开放申赎
320 070009 嘉实短债基金 1.0012 1.1050 ---- 1.0012 1.1050 0.0000 0.00 停止大额申购
321 050011 博时信用A基金 1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
322 050111 博时信用C基金 1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 开放申赎
323 360008 光大增利A基金 1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
324 121008 国投成长基金 1.0002 2.1928 ---- 0.9906 2.1717 0.0096 0.97% 开放申赎
325 163803 中银增长基金 0.9991 2.9711 ---- 0.9893 2.9461 0.0098 0.99% 开放申赎
326 360009 光大增利C基金 0.9980 0.9980 ---- 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 开放申赎
327 610003 信达澳银债券A基金 0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 开放申赎
328 519111 浦银收益基金 0.9960 0.9960 ---- 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 开放申赎
329 610103 信达澳银债券B基金 0.9960 0.9960 ---- 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 开放申赎
330 092002 大成债券C基金 0.9935 1.3835 ---- 0.9936 1.3836 -0.0001 -0.01% 开放申赎
331 360001 量化核心基金 0.9884 2.9321 ---- 0.9679 2.9116 0.0205 2.12% 开放申赎
332 310308 盛利精选基金 0.9882 2.5602 ---- 0.9763 2.5483 0.0119 1.22% 开放申赎
333 310378 添益宝A基金 0.9880 0.9880 ---- 0.9890 0.9890 -0.0010 -0.10% 开放申赎
334 310379 添益宝B基金 0.9860 0.9860 ---- 0.9870 0.9870 -0.0010 -0.10% 开放申赎
335 400009 东方稳健基金 0.9840 0.9840 ---- 0.9850 0.9850 -0.0010 -0.10% 封闭期内
336 110003 易基50基金 0.9812 2.8312 ---- 0.9647 2.8147 0.0165 1.71% 开放申赎
337 206001 鹏华成长基金 0.9797 3.7017 ---- 0.9621 3.6379 0.0176 1.83% 开放申赎
338 160314 华夏行业基金 0.9790 4.3570 ---- 0.9620 4.2950 0.0170 1.77% 开放申赎
339 550001 信诚四季红基金 0.9755 2.1365 ---- 0.9618 2.1228 0.0137 1.42% 开放申赎
340 020001 国泰金鹰基金 0.9730 3.8460 ---- 0.9620 3.8350 0.0110 1.14% 开放申赎
341 530005 建信优化基金 0.9715 1.5215 ---- 0.9535 1.5035 0.0180 1.89% 开放申赎
342 202002 南稳贰号基金 0.9706 2.0628 ---- 0.9581 2.0362 0.0125 1.30% 开放申赎
343 050002 博时裕富基金 0.9690 2.9490 ---- 0.9510 2.9310 0.0180 1.89% 开放申赎
344 373010 上投双息基金 0.9617 2.3909 ---- 0.9539 2.3831 0.0078 0.82% 开放申赎
345 240004 华宝动力基金 0.9594 3.4694 ---- 0.9421 3.4521 0.0173 1.84% 开放申赎
346 200006 长城消费基金 0.9578 2.3978 ---- 0.9456 2.3856 0.0122 1.29% 开放申赎
347 550002 信诚精萃基金 0.9568 2.2347 ---- 0.9399 2.1974 0.0169 1.80% 开放申赎
348 270007 广发大盘基金 0.9546 0.9546 ---- 0.9338 0.9338 0.0208 2.23% 停止申购
349 151001 银河稳健基金 0.9541 3.1172 ---- 0.9402 3.0981 0.0139 1.48% 开放申赎
350 400003 东方精选基金 0.9536 3.1773 ---- 0.9322 3.1190 0.0214 2.30% 开放申赎
351 050009 博时新兴成长基金 0.9530 3.5750 ---- 0.9390 3.5230 0.0140 1.49% 开放申赎
352 040002 华安A股基金 0.9490 3.4840 ---- 0.9330 3.4320 0.0160 1.71% 开放申赎
353 519993 长信增利基金 0.9374 2.1764 ---- 0.9271 2.1661 0.0103 1.11% 开放申赎
354 519694 交银蓝筹基金 0.9351 0.9501 ---- 0.9214 0.9364 0.0137 1.49% 开放申赎
355 160910 大成创新成长基金 0.9340 2.1450 ---- 0.9200 2.1310 0.0140 1.52% 开放申赎
356 200008 长城品牌基金 0.9323 0.9323 ---- 0.9229 0.9229 0.0094 1.02% 开放申赎
357 070003 嘉实稳健基金 0.9320 2.6500 ---- 0.9190 2.6240 0.0130 1.41% 开放申赎
358 161601 融通新蓝筹基金 0.9246 3.2196 ---- 0.9128 3.2078 0.0118 1.29% 开放申赎
359 398021 中海能源基金 0.9236 1.2336 ---- 0.9101 1.2201 0.0135 1.48% 开放申赎
360 163804 中银收益基金 0.9233 2.1033 ---- 0.9077 2.0877 0.0156 1.72% 开放申赎
361 161903 万家公用基金 0.9184 2.3593 ---- 0.8870 2.3036 0.0314 3.54% 开放申赎
362 080001 长盛价值基金 0.9170 2.7610 ---- 0.9050 2.7490 0.0120 1.33% 开放申赎
363 560003 益民优势基金 0.9162 0.9362 ---- 0.9001 0.9201 0.0161 1.79% 开放申赎
364 160706 嘉实300基金 0.9110 2.7790 ---- 0.8940 2.7620 0.0170 1.90% 开放申赎
365 519018 添富均衡基金 0.9109 2.5661 ---- 0.8983 2.5333 0.0126 1.40% 开放申赎
366 519039 长盛同德基金 0.9097 2.6068 ---- 0.8979 2.5729 0.0118 1.31% 开放申购
367 519110 浦银价值基金 0.9080 0.9080 ---- 0.8960 0.8960 0.0120 1.34% 开放申赎
368 070001 嘉实成长基金 0.9074 3.0822 ---- 0.8920 3.0562 0.0154 1.73% 开放申赎
369 150103 银河银泰基金 0.9068 3.4468 ---- 0.8935 3.4335 0.0133 1.49% 开放申赎
370 530001 建信价值基金 0.9041 2.3083 ---- 0.8881 2.2923 0.0160 1.80% 开放申赎
371 162607 景顺资源基金 0.8980 2.8590 ---- 0.8800 2.8410 0.0180 2.05% 开放申赎
372 100020 富国天益基金 0.8971 3.9084 ---- 0.8835 3.8948 0.0136 1.54% 开放申赎
373 320005 诺安价值基金 0.8931 1.8381 ---- 0.8767 1.8217 0.0164 1.87% 开放申赎
374 519011 海富精选基金 0.8903 3.8344 ---- 0.8805 3.8021 0.0098 1.11% 开放申赎
375 257010 德盛小盘基金 0.8880 3.0180 ---- 0.8730 3.0030 0.0150 1.72% 开放申赎
376 160607 鹏华价值基金 0.8870 2.7430 ---- 0.8740 2.7050 0.0130 1.49% 开放申赎
377 310328 新动力基金 0.8834 2.8208 ---- 0.8640 2.7856 0.0194 2.25% 开放申赎
378 121002 国投景气基金 0.8747 2.8437 ---- 0.8652 2.8342 0.0095 1.10% 开放申赎
379 100026 富国天合基金 0.8690 2.2485 ---- 0.8580 2.2375 0.0110 1.28% 开放申赎
380 100022 富国天瑞基金 0.8655 3.2238 ---- 0.8561 3.2015 0.0094 1.10% 开放申购
381 483003 工银平衡基金 0.8634 1.9921 ---- 0.8528 1.9731 0.0106 1.24% 开放申赎
382 110029 易方达科讯基金 0.8626 4.5220 ---- 0.8483 4.4816 0.0143 1.69% 开放申赎
383 020005 国泰金马基金 0.8620 3.5690 ---- 0.8540 3.5370 0.0080 0.94% 开放申赎
384 519035 富国天博基金 0.8571 2.9841 ---- 0.8447 2.9509 0.0124 1.47% 开放申赎
385 217001 招商股票基金 0.8567 3.4707 ---- 0.8481 3.4621 0.0086 1.01% 开放申赎
386 398011 中海分红基金 0.8449 2.2449 ---- 0.8340 2.2340 0.0109 1.31% 开放申赎
387 090001 大成价值基金 0.8390 3.4990 ---- 0.8297 3.4897 0.0093 1.12% 开放申赎
388 162207 荷银效率基金 0.8267 1.9884 ---- 0.8138 1.9573 0.0129 1.59% 开放申赎
389 020003 国泰精选基金 0.8250 3.4540 ---- 0.8170 3.4290 0.0080 0.98% 开放申赎
390 160603 鹏华收益基金 0.8250 3.2710 ---- 0.8150 3.2610 0.0100 1.23% 开放申赎
391 217005 招商先锋基金 0.8249 2.7749 ---- 0.8102 2.7602 0.0147 1.81% 开放申赎
392 050001 博时增长基金 0.8230 3.3250 ---- 0.8120 3.3140 0.0110 1.35% 开放申赎
393 350002 天治品质基金 0.8222 3.3322 ---- 0.8108 3.3208 0.0114 1.41% 开放申赎
394 040008 华安优选基金 0.8217 2.3580 ---- 0.8098 2.3461 0.0119 1.47% 开放申赎
395 398001 中海成长基金 0.8191 2.9363 ---- 0.8093 2.9119 0.0098 1.21% 开放申赎
396 590002 中邮成长基金 0.8165 0.8165 ---- 0.8026 0.8026 0.0139 1.73% 停止申购
397 360007 光大优势基金 0.8164 0.8164 ---- 0.8024 0.8024 0.0140 1.74% 开放申赎
398 519180 万家180基金 0.8154 3.1554 ---- 0.8006 3.1406 0.0148 1.85% 开放申赎
399 320001 诺安平衡基金 0.8148 3.0748 ---- 0.7982 3.0582 0.0166 2.08% 开放申赎
400 090003 大成蓝筹基金 0.8119 3.3819 ---- 0.8016 3.3716 0.0103 1.28% 开放申赎
401 410001 华富优选基金 0.8059 2.2169 ---- 0.7931 2.1934 0.0128 1.61% 开放申赎
402 162209 荷银市值基金 0.8053 0.8053 ---- 0.7913 0.7913 0.0140 1.77% 开放申赎
403 519996 长信银利基金 0.8034 2.7234 ---- 0.7929 2.7129 0.0105 1.32% 开放申赎
404 070099 嘉实优质基金 0.7980 1.6940 ---- 0.7830 1.6790 0.0150 1.92% 开放申赎
405 519994 长信金利基金 0.7956 2.3361 ---- 0.7843 2.3087 0.0113 1.44% 开放申赎
406 210001 金鹰优选基金 0.7927 2.4521 ---- 0.7783 2.4301 0.0144 1.85% 开放申赎
407 050201 博时价值贰基金 0.7910 2.2460 ---- 0.7790 2.2340 0.0120 1.54% 开放申赎
408 510180 华安180ETF基金 0.7910 3.0200 ---- 0.7750 2.9610 0.0160 2.06% 仅场内交易
409 270005 广发聚丰基金 0.7908 4.4063 ---- 0.7762 4.3402 0.0146 1.88% 停止申购
410 260103 景顺平衡基金 0.7876 3.0776 ---- 0.7769 3.0669 0.0107 1.38% 开放申赎
411 519003 海富收益基金 0.7820 2.3970 ---- 0.7730 2.3880 0.0090 1.16% 开放申赎
412 519019 大成景阳基金 0.7800 3.7590 ---- 0.7710 3.7500 0.0090 1.17% 开放申赎
413 310358 新经济基金 0.7798 2.1117 ---- 0.7697 2.1016 0.0101 1.31% 开放申赎
414 580001 东吴嘉禾基金 0.7774 2.4974 ---- 0.7713 2.4913 0.0061 0.79% 开放申赎
415 040001 华安创新基金 0.7750 3.5600 ---- 0.7630 3.5090 0.0120 1.57% 开放申赎
416 213002 宝盈泛沿海基金 0.7709 2.5332 ---- 0.7639 2.5211 0.0070 0.92% 开放申赎
417 290002 泰信先行基金 0.7677 2.7456 ---- 0.7572 2.7225 0.0105 1.39% 开放申赎
418 450001 国富收益基金 0.7600 2.0497 ---- 0.7522 2.0363 0.0078 1.04% 开放申赎
419 560002 益民红利基金 0.7517 1.9400 ---- 0.7437 1.9255 0.0080 1.08% 开放申赎
420 519087 世纪分红基金 0.7499 2.3973 ---- 0.7381 2.3783 0.0118 1.60% 开放申赎
421 350001 天治财富基金 0.7403 2.2856 ---- 0.7319 2.2772 0.0084 1.15% 开放申赎
422 410003 华富成长基金 0.7402 1.0302 ---- 0.7311 1.0211 0.0091 1.24% 开放申赎
423 519005 海富股票基金 0.7380 2.6870 ---- 0.7290 2.6780 0.0090 1.23% 开放申赎
424 090006 大成2020基金 0.7350 2.5570 ---- 0.7250 2.5470 0.0100 1.38% 开放申赎
425 240005 华宝策略基金 0.7274 4.2941 ---- 0.7110 4.2564 0.0164 2.31% 开放申赎
426 020011 国泰300基金 0.7180 1.0280 ---- 0.7050 1.0090 0.0130 1.84% 开放申赎
427 519015 海富精选贰基金 0.7170 1.0370 ---- 0.7080 1.0280 0.0090 1.27% 开放申赎
428 519181 万家和谐基金 0.7099 1.5157 ---- 0.7005 1.4993 0.0094 1.34% 开放申赎
429 162203 合丰稳定基金 0.7070 2.6470 ---- 0.6985 2.6385 0.0085 1.22% 开放申赎
430 519007 海富回报基金 0.7000 2.1960 ---- 0.6940 2.1900 0.0060 0.86% 开放申赎
431 213001 宝盈鸿利基金 0.6897 2.5816 ---- 0.6843 2.5742 0.0054 0.79% 开放申赎
432 420001 天弘精选基金 0.6795 1.9289 ---- 0.6654 1.8973 0.0141 2.12% 开放申赎
433 460001 友邦盛世基金 0.6763 2.7791 ---- 0.6686 2.7607 0.0077 1.15% 开放申赎
434 481001 工银价值基金 0.6756 3.9419 ---- 0.6701 3.9220 0.0055 0.82% 开放申赎
435 202007 南方隆元基金 0.6440 0.6440 ---- 0.6360 0.6360 0.0080 1.26% 开放申赎
436 200007 长城回报基金 0.6386 1.7476 ---- 0.6326 1.7341 0.0060 0.95% 开放申赎
437 400001 东方龙基金 0.6070 2.3685 ---- 0.6041 2.3656 0.0029 0.48% 开放申赎
438 163503 天治核心基金 0.5838 2.1491 ---- 0.5750 2.1320 0.0088 1.53% 开放申赎
439 233001 大摩基础基金 0.5728 2.1178 ---- 0.5632 2.1082 0.0096 1.70% 开放申赎
440 213009 宝盈货币A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
441 213909 宝盈货币B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
442 050012 博时策略基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
443 200011 长城行业龙头基金 --- --- ---- 1.0270 1.0270 --- --- 封闭期内
444 519987 长信恒利基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
445 486001 工银全球基金 --- --- ---- 0.7530 0.7530 --- --- 开放申赎
446 270021 广发聚瑞基金 --- --- ---- 1.0780 1.0780 --- --- 封闭期内
447 257050 国联安主题驱动基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
448 519601 海富海外基金 --- --- ---- 1.2360 1.5060 --- --- 开放申赎
449 241001 华宝海外基金 --- --- ---- 0.9670 0.9670 --- --- 开放申赎
450 410007 华富价值增长基金 --- --- ---- 0.9993 0.9993 --- --- 封闭期内
451 000051 华夏300基金 --- --- ---- 1.0040 1.0040 --- --- 封闭期内
452 000041 华夏全球基金 --- --- ---- 0.7090 0.7090 --- --- 开放申赎
453 070012 嘉实海外基金 --- --- ---- 0.6020 0.6020 --- --- 开放申赎
454 070018 嘉实回报基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
455 519696 交银环球基金 --- --- ---- 1.2910 1.3710 --- --- 开放申赎
456 210003 金鹰优势基金 --- --- ---- 1.0172 1.0172 --- --- 封闭期内
457 690002 民生强债A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
458 690202 民生强债C基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
459 202801 南方全球基金 --- --- ---- 0.6520 0.6520 --- --- 开放申赎
460 371020 上投纯债A基金 --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
461 371120 上投纯债B基金 --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
462 377016 上投亚太基金 --- --- ---- 0.5110 0.5110 --- --- 开放申赎
463 519091 世纪资源基金 --- --- ---- 1.0020 1.0020 --- --- 封闭期内
464 290007 泰信强债A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
465 291007 泰信强债C基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
466 350007 天治趋势精选基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
467 519185 万家精选基金 --- --- ---- 1.0615 1.0615 --- --- 封闭期内
468 519186 万家稳健增利A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
469 519187 万家稳健增利C基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
470 550008 信诚优胜精选基金 --- --- ---- --- --- --- --- ———
471 340009 兴业磐稳增利基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
472 510063 央企50ETF基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
473 161810 银华内需精选基金 --- --- ---- 0.9450 2.3750 --- --- 集中认购
474 183001 银华全球基金 --- --- ---- 0.8380 0.8380 --- --- 开放申赎
475 460007 友邦华泰领先基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
476 398041 中海量化基金 --- --- ---- 1.0550 1.0550 --- --- 封闭期内
477 166005 中欧价值发现基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
(责任编辑:庄红韬)
 
 
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