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8月26日基金净值   更新日期:8月25日

序号 基金代码 基金简称 2009-08-25 备注 2009-08-24 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.3830 3.0640 ---- 1.4240 3.1050 -0.0410 -2.88% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金  7.9880 8.3680 ---- 8.1150 8.4950 -0.1270 -1.57% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  2.0180 2.1380 ---- 2.0930 2.2130 -0.0750 -3.58% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金  1.1120 1.1120 ---- 1.1430 1.1430 -0.0310 -2.71% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.7460 0.7460 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.9150 0.9150 ---- 0.9390 0.9390 -0.0240 -2.56% 开放申赎
7 001001 华夏债券基金  1.1340 1.5240 ---- 1.1370 1.5270 -0.0030 -0.26% 开放申赎
8 001003 华夏债券C基金  1.1200 1.5100 ---- 1.1230 1.5130 -0.0030 -0.27% 开放申赎
9 001011 华夏希望A基金  1.1270 1.1870 ---- 1.1360 1.1960 -0.0090 -0.79% 开放申赎
10 001013 华夏希望C基金  1.1220 1.1820 ---- 1.1310 1.1910 -0.0090 -0.80% 开放申赎
11 002001 华夏回报基金  1.2440 3.2560 ---- 1.2740 3.2860 -0.0300 -2.35% 开放申赎
12 002011 华夏红利基金  2.9990 3.8320 ---- 3.0810 3.9140 -0.0820 -2.66% 仅开放赎回
13 002021 华夏回报贰基金  1.0110 2.2990 ---- 1.0350 2.3230 -0.0240 -2.32% 开放申赎
14 002031 华夏策略基金  1.5910 1.5910 ---- 1.6170 1.6170 -0.0260 -1.61% 封闭期内
15 020001 国泰金鹰基金  0.8920 3.7650 ---- 0.9120 3.7850 -0.0200 -2.19% 开放申赎
16 020002 国泰债券基金  1.0070 1.3360 ---- 1.0080 1.3370 -0.0010 -0.10% 开放申赎
17 020003 国泰精选基金  0.7750 3.2990 ---- 0.7880 3.3390 -0.0130 -1.65% 开放申赎
18 020005 国泰金马基金  0.8070 3.3490 ---- 0.8250 3.4210 -0.0180 -2.18% 开放申赎
19 020009 国泰金鹏基金  1.0160 1.9010 ---- 1.0370 1.9220 -0.0210 -2.03% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金  0.9540 1.0040 ---- 0.9750 1.0250 -0.0210 -2.15% 开放申赎
21 020011 国泰300基金  0.6250 0.8950 ---- 0.6480 0.9280 -0.0230 -3.55% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金  1.0020 1.3310 ---- 1.0030 1.3320 -0.0010 -0.10% 开放申赎
23 020015 国泰优势基金  0.9850 0.9850 ---- 0.9950 0.9950 -0.0100 -1.01% 开放申赎
24 020018 国泰金鹿二期基金  1.0340 1.0840 ---- 1.0350 1.0850 -0.0010 -0.10% 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金  1.0130 1.0230 ---- 1.0170 1.0270 -0.0040 -0.39% 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金  1.0110 1.0210 ---- 1.0150 1.0250 -0.0040 -0.39% 开放申赎
27 040001 华安创新基金  0.6940 3.2120 ---- 0.7120 3.2900 -0.0180 -2.53% 开放申赎
28 040002 华安A股基金  0.8400 3.1270 ---- 0.8660 3.2120 -0.0260 -3.00% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金  0.9420 3.2220 ---- 0.9580 3.2380 -0.0160 -1.67% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金  2.5167 2.9067 ---- 2.5814 2.9714 -0.0647 -2.51% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金  1.0606 2.3755 ---- 1.0870 2.4019 -0.0264 -2.43% 开放申赎
32 040008 华安优选基金  0.7219 2.2582 ---- 0.7446 2.2809 -0.0227 -3.05% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金  1.0737 1.1037 ---- 1.0792 1.1092 -0.0055 -0.51% 暂停大额申购
34 040010 华安债券B基金  1.0674 1.0974 ---- 1.0729 1.1029 -0.0055 -0.51% 暂停大额申购
35 040011 华安核心基金  1.4194 1.4194 ---- 1.4340 1.4340 -0.0146 -1.02% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0140 1.0140 -0.0030 -0.30% 暂停大额申购
37 040013 华安强债B基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0120 1.0120 -0.0020 -0.20% 暂停大额申购
38 040180 华安上证180基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
39 050001 博时增长基金  0.7500 3.2520 ---- 0.7630 3.2650 -0.0130 -1.70% 开放申赎
40 050002 博时裕富基金  0.8430 2.8230 ---- 0.8730 2.8530 -0.0300 -3.44% 开放申赎
41 050004 博时精选基金  1.4554 2.8804 ---- 1.5082 2.9332 -0.0528 -3.50% 开放申赎
42 050006 博时稳定B基金  1.0930 1.2010 ---- 1.0930 1.2010 0.0000 0.00 开放申赎
43 050007 博时平衡基金  1.2880 2.3490 ---- 1.3060 2.3670 -0.0180 -1.38% 开放申赎
44 050008 博时第三产业基金  1.1570 2.5590 ---- 1.1940 2.6410 -0.0370 -3.10% 开放申赎
45 050009 博时新兴成长基金  0.8360 3.1360 ---- 0.8570 3.2150 -0.0210 -2.45% 开放申赎
46 050010 博时特许价值基金  1.3400 1.3400 ---- 1.3910 1.3910 -0.0510 -3.67% 开放申赎
47 050011 博时信用A基金  0.9860 0.9860 ---- 0.9900 0.9900 -0.0040 -0.40% 开放申赎
48 050012 博时策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
49 050106 博时稳定A基金  1.1000 1.2080 ---- 1.1010 1.2090 -0.0010 -0.09% 开放申赎
50 050111 博时信用C基金  0.9860 0.9860 ---- 0.9900 0.9900 -0.0040 -0.40% 开放申赎
51 050201 博时价值贰基金  0.7160 2.1710 ---- 0.7280 2.1830 -0.0120 -1.65% 开放申赎
52 051011 博时信用B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
53 070001 嘉实成长基金  0.8340 2.9583 ---- 0.8506 2.9863 -0.0166 -1.95% 开放申赎
54 070002 嘉实增长基金  3.7220 4.2630 ---- 3.8170 4.3580 -0.0950 -2.49% 开放申赎
55 070003 嘉实稳健基金  0.8630 2.5110 ---- 0.8780 2.5410 -0.0150 -1.71% 开放申赎
56 070005 嘉实债券基金  1.2540 1.6790 ---- 1.2600 1.6850 -0.0060 -0.48% 开放申赎
57 070006 嘉实服务基金  3.3080 3.6280 ---- 3.4150 3.7350 -0.1070 -3.13% 开放申赎
58 070009 嘉实短债基金  1.0018 1.1056 ---- 1.0018 1.1056 0.0000 0.00 暂停大额申购
59 070010 嘉实主题基金  1.0800 2.5880 ---- 1.0770 2.5850 0.0030 0.28% 开放申赎
60 070011 嘉实策略基金  1.0620 1.2520 ---- 1.0970 1.2870 -0.0350 -3.19% 开放申赎
61 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6290 0.6290 --- --- 开放申赎
62 070013 嘉实精选基金  1.4920 1.5220 ---- 1.5230 1.5530 -0.0310 -2.04% 开放申赎
63 070015 嘉实多元A基金  1.0750 1.1160 ---- 1.0850 1.1260 -0.0100 -0.92% 开放申赎
64 070016 嘉实多元B基金  1.0730 1.1120 ---- 1.0830 1.1220 -0.0100 -0.92% 开放申赎
65 070017 嘉实量化基金  1.1230 1.1230 ---- 1.1640 1.1640 -0.0410 -3.52% 开放申赎
66 070018 嘉实回报基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
67 070099 嘉实优质基金  0.7020 1.5980 ---- 0.7200 1.6160 -0.0180 -2.50% 开放申赎
68 080001 长盛价值基金  0.8500 2.6940 ---- 0.8610 2.7050 -0.0110 -1.28% 开放申赎
69 080002 长盛创新基金  1.0993 1.2293 ---- 1.1013 1.2313 -0.0020 -0.18% 开放申赎
70 080003 长盛积债基金  1.0603 1.0603 ---- 1.0632 1.0632 -0.0029 -0.27% 开放申赎
71 090001 大成价值基金  0.7385 3.3985 ---- 0.7640 3.4240 -0.0255 -3.34% 开放申赎
72 090002 大成债券基金  1.0229 1.4129 ---- 1.0234 1.4134 -0.0005 -0.05% 开放申赎
73 090003 大成蓝筹基金  0.7034 3.2734 ---- 0.7318 3.3018 -0.0284 -3.88% 开放申赎
74 090004 大成精选基金  0.9625 2.8630 ---- 0.9953 2.8958 -0.0328 -3.30% 开放申赎
75 090006 大成2020基金  0.6340 2.4560 ---- 0.6560 2.4780 -0.0220 -3.35% 开放申赎
76 090007 大成回报基金  0.9980 1.5480 ---- 1.0280 1.5780 -0.0300 -2.92% 开放申赎
77 090008 大成强债A基金  1.0783 1.1283 ---- 1.0872 1.1372 -0.0089 -0.82% 开放申赎
78 091008 大成强债B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
79 092002 大成债券C基金  1.0022 1.3922 ---- 1.0027 1.3927 -0.0005 -0.05% 开放申赎
80 100016 富国天源基金  0.9572 2.2178 ---- 0.9819 2.2425 -0.0247 -2.52% 开放申赎
81 100018 富国天利基金  1.2773 1.8623 ---- 1.2798 1.8648 -0.0025 -0.20% 开放申赎
82 100020 富国天益基金  0.8268 3.8381 ---- 0.8431 3.8544 -0.0163 -1.93% 开放申赎
83 100022 富国天瑞基金  0.8031 3.0757 ---- 0.8237 3.1246 -0.0206 -2.50% 仅开放赎回
84 100026 富国天合基金  0.7970 2.1765 ---- 0.8152 2.1947 -0.0182 -2.23% 开放申赎
85 100029 富国天成基金  1.1515 1.1515 ---- 1.1825 1.1825 -0.0310 -2.62% 开放申赎
86 100032 富国天鼎A基金  1.4660 1.6500 ---- 1.5070 1.6960 -0.0410 -2.72% 开放申赎
87 100033 富国天鼎B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
88 100035 富国优化A基金  0.9750 0.9750 ---- 0.9830 0.9830 -0.0080 -0.81% 封闭期内
89 100036 富国优化B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
90 100037 富国优化C基金  0.9740 0.9740 ---- 0.9820 0.9820 -0.0080 -0.81% 封闭期内
91 110001 易基平稳基金  1.4510 2.6810 ---- 1.4930 2.7230 -0.0420 -2.81% 开放申赎
92 110002 易基策略基金  3.7080 4.4980 ---- 3.8390 4.6290 -0.1310 -3.41% 开放申赎
93 110003 易基50基金  0.8420 2.6920 ---- 0.8810 2.7310 -0.0390 -4.43% 开放申赎
94 110005 易基积极基金  1.1802 3.8659 ---- 1.2196 3.9652 -0.0394 -3.23% 开放申赎
95 110007 易基债券A基金  1.0424 1.1310 ---- 1.0426 1.1312 -0.0002 -0.02% 暂停大额申购
96 110008 易基债券B基金  1.0451 1.1367 ---- 1.0452 1.1368 -0.0001 -0.01% 暂停大额申购
97 110009 易基价值精选基金  1.3461 2.3961 ---- 1.3925 2.4425 -0.0464 -3.33% 开放申赎
98 110010 易基价值成长基金  1.2883 1.3483 ---- 1.3247 1.3847 -0.0364 -2.75% 开放申赎
99 110011 易方达中小盘基金  1.3925 1.4325 ---- 1.4250 1.4650 -0.0325 -2.28% 开放申赎
100 110012 易方达科汇基金  1.2730 5.0470 ---- 1.3030 5.0780 -0.0300 -2.30% 开放申赎
101 110013 易方达科翔基金  1.2330 5.1340 ---- 1.2690 5.1820 -0.0360 -2.84% 开放申赎
102 110015 易方达领先基金  1.1250 1.1250 ---- 1.1570 1.1570 -0.0320 -2.77% 开放申赎
103 110017 易方达强债A基金  1.0440 1.1040 ---- 1.0500 1.1100 -0.0060 -0.57% 暂停大额申购
104 110018 易方达强债B基金  1.0360 1.0960 ---- 1.0430 1.1030 -0.0070 -0.67% 暂停大额申购
105 110020 易方达沪深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
106 110029 易方达科讯基金  0.7396 4.1745 ---- 0.7669 4.2517 -0.0273 -3.56% 开放申赎
107 112002 易基策略贰基金  1.3600 2.8950 ---- 1.4070 2.9420 -0.0470 -3.34% 开放申赎
108 121001 国投融华基金  1.2958 2.3478 ---- 1.3176 2.3696 -0.0218 -1.65% 开放申赎
109 121002 国投景气基金  0.8400 2.8090 ---- 0.8484 2.8174 -0.0084 -0.99% 开放申赎
110 121003 国投核心基金  0.9538 2.3938 ---- 0.9839 2.4239 -0.0301 -3.06% 开放申赎
111 121005 国投创新基金  1.1837 2.2947 ---- 1.2262 2.3653 -0.0425 -3.47% 开放申赎
112 121006 国投灵活配置基金  1.2400 1.2800 ---- 1.2670 1.3070 -0.0270 -2.13% 开放申赎
113 121008 国投成长基金  0.8740 1.9161 ---- 0.8965 1.9654 -0.0225 -2.51% 开放申赎
114 121009 国投增利基金  1.0615 1.1165 ---- 1.0639 1.1189 -0.0024 -0.23% 开放申赎
115 150103 银河银泰基金  0.8218 3.3618 ---- 0.8310 3.3710 -0.0092 -1.11% 开放申赎
116 151001 银河稳健基金  0.8873 3.0253 ---- 0.9028 3.0467 -0.0155 -1.72% 开放申赎
117 151002 银河收益基金  1.6176 1.9976 ---- 1.6308 2.0108 -0.0132 -0.81% 开放申赎
118 159901 深100ETF基金  3.5520 3.6720 ---- 3.6630 3.7830 -0.1110 -3.03% 仅场内交易
119 159902 中小板ETF基金  2.1050 2.1050 ---- 2.1380 2.1380 -0.0330 -1.54% 仅场内交易
120 160105 南方积配基金  1.1222 2.4862 ---- 1.1540 2.5180 -0.0318 -2.76% 开放申赎
121 160106 南方高增基金  1.4289 2.7329 ---- 1.4642 2.7682 -0.0353 -2.41% 开放申赎
122 160119 南方中证500基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
123 160311 华夏蓝筹基金  1.1660 3.4300 ---- 1.2160 3.5470 -0.0500 -4.11% 开放申赎
124 160314 华夏行业基金  0.8720 3.9670 ---- 0.9000 4.0690 -0.0280 -3.11% 开放申赎
125 160505 博时主题基金  1.8040 3.3850 ---- 1.8280 3.4090 -0.0240 -1.31% 开放申赎
126 160602 鹏华债券基金  1.1270 1.3260 ---- 1.1280 1.3270 -0.0010 -0.09% 开放申赎
127 160603 鹏华收益基金  0.7520 3.1980 ---- 0.7680 3.2140 -0.0160 -2.08% 开放申赎
128 160605 鹏华50基金  1.6150 3.2450 ---- 1.6550 3.2850 -0.0400 -2.42% 开放申赎
129 160607 鹏华价值基金  0.8190 2.5460 ---- 0.8440 2.6180 -0.0250 -2.96% 开放申赎
130 160608 鹏华债券B基金  1.0970 1.2960 ---- 1.0980 1.2970 -0.0010 -0.09% 开放申赎
131 160610 鹏华动力基金  1.3260 1.5260 ---- 1.3790 1.5790 -0.0530 -3.84% 开放申赎
132 160611 鹏华治理基金  1.0520 1.0520 ---- 1.0840 1.0840 -0.0320 -2.95% 开放申赎
133 160612 鹏华丰收基金  1.1580 1.1780 ---- 1.1610 1.1810 -0.0030 -0.26% 开放申赎
134 160613 鹏华盛世基金  1.4180 1.4480 ---- 1.4460 1.4760 -0.0280 -1.94% 开放申赎
135 160615 鹏华300基金  1.0980 1.1580 ---- 1.1380 1.1980 -0.0400 -3.51% 开放申赎
136 160706 嘉实300基金  0.7960 2.6640 ---- 0.8250 2.6930 -0.0290 -3.52% 开放申赎
137 160805 长盛同智基金  0.9075 2.2487 ---- 0.9319 2.2731 -0.0244 -2.62% 开放申赎
138 160910 大成创新成长基金  0.8140 2.0250 ---- 0.8390 2.0500 -0.0250 -2.98% 开放申赎
139 161005 富国天惠基金  1.3676 2.8676 ---- 1.3896 2.8896 -0.0220 -1.58% 开放申赎
140 161010 富国天丰基金  1.0320 1.0840 ---- 1.0310 1.0830 0.0010 0.10% 开放申赎
141 161601 融通新蓝筹基金  0.8240 3.1190 ---- 0.8537 3.1487 -0.0297 -3.48% 开放申赎
142 161603 融通债券基金  1.1230 1.4480 ---- 1.1240 1.4490 -0.0010 -0.09% 开放申赎
143 161604 融通100基金  1.3350 2.5050 ---- 1.3750 2.5450 -0.0400 -2.91% 开放申赎
144 161605 融通蓝筹基金  1.3030 2.4330 ---- 1.3470 2.4770 -0.0440 -3.27% 开放申赎
145 161606 融通行业基金  0.8930 2.8330 ---- 0.9190 2.8590 -0.0260 -2.83% 开放申赎
146 161607 融通巨潮基金  0.9820 2.4960 ---- 1.0220 2.5360 -0.0400 -3.91% 开放申赎
147 161609 融通动力基金  1.3850 1.7850 ---- 1.4480 1.8480 -0.0630 -4.35% 开放申赎
148 161610 融通领先基金  1.0350 2.7420 ---- 1.0710 2.8350 -0.0360 -3.36% 开放申赎
149 161611 融通驱动基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0990 1.0990 -0.0460 -4.19% 开放申赎
150 161706 招商成长基金  1.2353 3.1456 ---- 1.2822 3.1925 -0.0469 -3.66% 开放申赎
151 161810 银华内需精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
152 161902 万家债券基金  1.0764 1.5815 ---- 1.0785 1.5837 -0.0021 -0.19% 开放申赎
153 161903 万家公用基金  0.7973 2.1445 ---- 0.8119 2.1704 -0.0146 -1.80% 开放申赎
154 162006 长城久富基金  1.4922 3.3830 ---- 1.5409 3.4317 -0.0487 -3.16% 开放申赎
155 162102 金鹰小盘基金  1.4069 2.1669 ---- 1.4264 2.1864 -0.0195 -1.37% 开放申赎
156 162201 合丰成长基金  0.9980 2.7080 ---- 1.0138 2.7238 -0.0158 -1.56% 开放申赎
157 162202 合丰周期基金  0.9902 2.9152 ---- 1.0136 2.9386 -0.0234 -2.31% 开放申赎
158 162203 合丰稳定基金  0.6383 2.5783 ---- 0.6471 2.5871 -0.0088 -1.36% 开放申赎
159 162204 荷银精选基金  4.2705 4.4405 ---- 4.4257 4.5957 -0.1552 -3.51% 开放申赎
160 162205 荷银预算基金  1.4485 2.3535 ---- 1.4762 2.3812 -0.0277 -1.88% 开放申赎
161 162207 荷银效率基金  0.7458 1.7938 ---- 0.7631 1.8354 -0.0173 -2.27% 开放申赎
162 162208 荷银首选基金  1.4201 1.4701 ---- 1.4612 1.5112 -0.0411 -2.81% 开放申赎
163 162209 荷银市值基金  0.7021 0.7021 ---- 0.7280 0.7280 -0.0259 -3.56% 开放申赎
164 162210 泰达集利A基金  1.0066 1.0246 ---- 1.0104 1.0284 -0.0038 -0.38% 开放申赎
165 162211 荷银品质基金  1.1040 1.2040 ---- 1.1150 1.2150 -0.0110 -0.99% 开放申赎
166 162299 泰达集利C基金  1.0029 1.0209 ---- 1.0067 1.0247 -0.0038 -0.38% 开放申赎
167 162605 景顺鼎益基金  1.0220 3.1220 ---- 1.0590 3.1590 -0.0370 -3.49% 开放申赎
168 162607 景顺资源基金  0.7890 2.7500 ---- 0.8190 2.7800 -0.0300 -3.66% 开放申赎
169 162703 广发小盘基金  1.9143 3.2243 ---- 1.9627 3.2727 -0.0484 -2.47% 开放申赎
170 163302 大摩资源基金  1.6847 2.9197 ---- 1.7377 2.9727 -0.0530 -3.05% 开放申赎
171 163402 兴业趋势基金  1.0379 5.3316 ---- 1.0634 5.4335 -0.0255 -2.40% 开放申赎
172 163503 天治核心基金  0.5258 2.0360 ---- 0.5366 2.0570 -0.0108 -2.01% 开放申赎
173 163801 中银中国基金  1.5610 3.0410 ---- 1.6083 3.0883 -0.0473 -2.94% 开放申赎
174 163803 中银增长基金  0.8599 2.6168 ---- 0.8936 2.7026 -0.0337 -3.77% 开放申赎
175 163804 中银收益基金  0.8196 1.9996 ---- 0.8445 2.0245 -0.0249 -2.95% 开放申赎
176 163805 中银策略基金  1.2127 1.2127 ---- 1.2429 1.2429 -0.0302 -2.43% 开放申赎
177 163806 中银增利基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 暂停大额申购
178 163807 中银优选基金  1.0444 1.0744 ---- 1.0550 1.0850 -0.0106 -1.00% 开放申赎
179 163808 中银中证100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
180 166001 中欧趋势基金  0.9943 1.1943 ---- 1.0239 1.2239 -0.0296 -2.89% 开放申赎
181 166002 中欧蓝筹基金  1.0919 1.3619 ---- 1.1189 1.3889 -0.0270 -2.41% 开放申赎
182 166003 中欧债券A基金  1.0254 1.0254 ---- 1.0249 1.0249 0.0005 0.05% 开放申赎
183 166004 中欧债券C基金  1.0239 1.0239 ---- 1.0234 1.0234 0.0005 0.05% 开放申赎
184 166005 中欧价值发现基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
185 180001 银华优势基金  1.0065 2.6265 ---- 1.0299 2.6499 -0.0234 -2.27% 开放申赎
186 180002 银华保本基金  1.1567 1.3467 ---- 1.1591 1.3491 -0.0024 -0.21% 开放申赎
187 180003 银华88基金  1.0106 2.8106 ---- 1.0514 2.8514 -0.0408 -3.88% 开放申赎
188 180010 银华优质基金  1.6603 2.8603 ---- 1.6986 2.8986 -0.0383 -2.25% 开放申赎
189 180012 银华富裕基金  0.9622 1.8972 ---- 0.9839 1.9189 -0.0217 -2.21% 开放申赎
190 180013 银华领先基金  1.4160 1.5160 ---- 1.4337 1.5337 -0.0177 -1.23% 仅开放赎回
191 180015 银华强债基金  1.1250 1.1250 ---- 1.1270 1.1270 -0.0020 -0.18% 开放申赎
192 180018 银华和谐基金  0.9910 1.0710 ---- 1.0040 1.0840 -0.0130 -1.29% 开放申赎
193 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.8790 0.8790 --- --- 开放申赎
194 200001 长城久恒基金  1.3730 2.4830 ---- 1.4060 2.5160 -0.0330 -2.35% 开放申赎
195 200002 长城久泰基金  1.2019 4.0619 ---- 1.2445 4.1045 -0.0426 -3.42% 开放申赎
196 200006 长城消费基金  0.8763 2.3163 ---- 0.9110 2.3510 -0.0347 -3.81% 开放申赎
197 200007 长城回报基金  0.5942 1.6477 ---- 0.6057 1.6736 -0.0115 -1.90% 开放申赎
198 200008 长城品牌基金  0.8287 0.8287 ---- 0.8609 0.8609 -0.0322 -3.74% 开放申赎
199 200009 长城增利基金  1.1140 1.1390 ---- 1.1140 1.1390 0.0000 0.00 开放申赎
200 200010 长城双动力基金  1.1277 1.1277 ---- 1.1721 1.1721 -0.0444 -3.79% 开放申赎
201 200011 长城行业龙头基金  0.9610 0.9610 ---- 0.9830 0.9830 -0.0220 -2.24% 开放申赎
202 202001 南方稳健基金  1.0465 2.8415 ---- 1.0749 2.8699 -0.0284 -2.64% 开放申赎
203 202002 南稳贰号基金  0.8869 1.8849 ---- 0.9104 1.9349 -0.0235 -2.58% 开放申赎
204 202003 南方绩优基金  1.5408 2.0908 ---- 1.6055 2.1555 -0.0647 -4.03% 开放申赎
205 202005 南方成份基金  0.9139 0.9139 ---- 0.9468 0.9468 -0.0329 -3.47% 开放申赎
206 202007 南方隆元基金  0.6230 0.6230 ---- 0.6280 0.6280 -0.0050 -0.80% 开放申赎
207 202009 南方盛元基金  0.9910 0.9910 ---- 1.0240 1.0240 -0.0330 -3.22% 开放申赎
208 202011 南方优选A基金  1.1650 1.3850 ---- 1.1950 1.4150 -0.0300 -2.51% 开放申赎
209 202015 南方300基金  1.1610 1.2210 ---- 1.2030 1.2630 -0.0420 -3.49% 开放申赎
210 202101 南方宝元基金  1.1242 2.3442 ---- 1.1352 2.3552 -0.0110 -0.97% 开放申赎
211 202102 南方多利基金  1.0437 1.1569 ---- 1.0471 1.1603 -0.0034 -0.32% 开放申赎
212 202202 南方避险基金  2.2930 2.8370 ---- 2.3087 2.8527 -0.0157 -0.68% 仅开放赎回
213 202211 南方恒元基金  1.0730 1.0730 ---- 1.0910 1.0910 -0.0180 -1.65% 开放申赎
214 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6860 0.6860 --- --- 开放申赎
215 206001 鹏华成长基金  0.9092 3.4461 ---- 0.9262 3.5077 -0.0170 -1.84% 开放申赎
216 206002 鹏华精选成长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
217 210001 金鹰优选基金  0.6986 2.3084 ---- 0.7162 2.3353 -0.0176 -2.46% 开放申赎
218 210002 金鹰红利基金  1.0964 1.3844 ---- 1.1220 1.4100 -0.0256 -2.28% 开放申赎
219 210003 金鹰优势基金  0.8986 0.8986 ---- 0.9192 0.9192 -0.0206 -2.24% 开放申赎
220 213001 宝盈鸿利基金  0.5829 2.4358 ---- 0.6037 2.4642 -0.0208 -3.45% 开放申赎
221 213002 宝盈泛沿海基金  0.6204 2.2723 ---- 0.6497 2.3231 -0.0293 -4.51% 开放申赎
222 213003 宝盈策略基金  1.0298 1.4298 ---- 1.0549 1.4549 -0.0251 -2.38% 开放申赎
223 213006 宝盈优势基金  0.9924 1.0924 ---- 1.0109 1.1109 -0.0185 -1.83% 开放申赎
224 213007 宝盈债券基金  1.1133 1.1203 ---- 1.1134 1.1204 -0.0001 -0.01% 开放申赎
225 213008 宝盈资源基金  1.1022 1.1989 ---- 1.1237 1.2223 -0.0215 -1.91% 开放申赎
226 213009 宝盈货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
227 213909 宝盈货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
228 213917 宝盈债券C基金  1.1096 1.1166 ---- 1.1097 1.1167 -0.0001 -0.01% 开放申赎
229 217001 招商股票基金  0.7633 3.3773 ---- 0.7855 3.3995 -0.0222 -2.83% 开放申赎
230 217002 招商平衡基金  1.8563 2.4713 ---- 1.9031 2.5181 -0.0468 -2.46% 开放申赎
231 217003 招商债券基金  1.1209 1.4374 ---- 1.1233 1.4398 -0.0024 -0.21% 开放申赎
232 217005 招商先锋基金  0.7155 2.6655 ---- 0.7457 2.6957 -0.0302 -4.05% 开放申赎
233 217008 招商安本基金  1.1481 1.2481 ---- 1.1569 1.2569 -0.0088 -0.76% 开放申赎
234 217009 招商价值基金  1.0647 1.0647 ---- 1.0960 1.0960 -0.0313 -2.86% 开放申赎
235 217010 招商大盘蓝筹基金  1.3880 1.3880 ---- 1.4440 1.4440 -0.0560 -3.88% 开放申赎
236 217011 招商安心基金  1.0610 1.0610 ---- 1.0660 1.0660 -0.0050 -0.47% 开放申赎
237 217012 招商领先基金  0.9340 0.9340 ---- 0.9710 0.9710 -0.0370 -3.81% 开放申赎
238 217203 招商债券B基金  1.1036 1.4201 ---- 1.1060 1.4225 -0.0024 -0.22% 开放申赎
239 233001 大摩基础基金  0.5184 2.0634 ---- 0.5326 2.0776 -0.0142 -2.67% 开放申赎
240 233006 大摩领先优势基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
241 240001 宝康消费基金  1.3002 3.9021 ---- 1.3356 3.9902 -0.0354 -2.65% 开放申赎
242 240002 宝康配置基金  1.4006 3.0406 ---- 1.4333 3.0733 -0.0327 -2.28% 开放申赎
243 240003 宝康债券基金  1.1587 1.6087 ---- 1.1589 1.6089 -0.0002 -0.02% 开放申赎
244 240004 华宝动力基金  0.8578 3.3678 ---- 0.8799 3.3899 -0.0221 -2.51% 开放申赎
245 240005 华宝策略基金  0.6641 4.1488 ---- 0.6807 4.1869 -0.0166 -2.44% 开放申赎
246 240008 华宝收益基金  2.8748 2.8748 ---- 2.9679 2.9679 -0.0931 -3.14% 开放申赎
247 240009 华宝成长基金  2.1511 2.1511 ---- 2.2103 2.2103 -0.0592 -2.68% 开放申赎
248 240010 华宝行业基金  0.9481 0.9481 ---- 0.9742 0.9742 -0.0261 -2.68% 开放申赎
249 240011 华宝大盘基金  1.5730 1.5730 ---- 1.6222 1.6222 -0.0492 -3.03% 开放申赎
250 240012 华宝强债A基金  1.0245 1.0245 ---- 1.0277 1.0277 -0.0032 -0.31% 仅开放赎回
251 240013 华宝强债B基金  1.0224 1.0224 ---- 1.0255 1.0255 -0.0031 -0.30% 仅开放赎回
252 240014 华宝中证100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
253 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 1.0070 1.0070 --- --- 开放申赎
254 253010 德盛安心基金  0.9610 2.0390 ---- 0.9850 2.0830 -0.0240 -2.44% 开放申赎
255 253020 德盛增利A基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0170 1.0170 -0.0010 -0.10% 开放申赎
256 253021 德盛增利B基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.10% 开放申赎
257 255010 德盛稳健基金  1.6390 2.4090 ---- 1.6560 2.4260 -0.0170 -1.03% 开放申赎
258 257010 德盛小盘基金  0.7950 2.9250 ---- 0.8170 2.9470 -0.0220 -2.69% 开放申赎
259 257020 德盛精选基金  0.8940 2.6800 ---- 0.9260 2.7290 -0.0320 -3.46% 开放申赎
260 257030 德盛优势基金  1.1110 1.2110 ---- 1.1440 1.2440 -0.0330 -2.88% 开放申赎
261 257040 德盛红利基金  1.1470 1.3470 ---- 1.1620 1.3620 -0.0150 -1.29% 开放申赎
262 257050 国联安主题驱动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
263 260101 景顺优选基金  1.0129 2.9036 ---- 1.0419 2.9326 -0.0290 -2.78% 开放申赎
264 260103 景顺平衡基金  0.7256 3.0156 ---- 0.7395 3.0295 -0.0139 -1.88% 开放申赎
265 260104 景顺增长基金  3.2640 4.1340 ---- 3.3770 4.2470 -0.1130 -3.35% 开放申赎
266 260108 景顺成长基金  0.9390 2.2890 ---- 0.9790 2.3290 -0.0400 -4.09% 开放申赎
267 260109 景顺增长贰基金  1.0480 2.1080 ---- 1.0850 2.1450 -0.0370 -3.41% 开放申赎
268 260110 景顺精选基金  0.8920 0.8920 ---- 0.9270 0.9270 -0.0350 -3.78% 开放申赎
269 260111 景顺治理基金  1.2970 1.2970 ---- 1.3460 1.3460 -0.0490 -3.64% 开放申赎
270 260112 景顺能源基建基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
271 270001 广发聚富基金  1.1510 3.4610 ---- 1.1773 3.4873 -0.0263 -2.23% 开放申赎
272 270002 广发稳健基金  1.5299 3.1499 ---- 1.5792 3.1992 -0.0493 -3.12% 开放申赎
273 270005 广发聚丰基金  0.7186 4.0794 ---- 0.7379 4.1668 -0.0193 -2.62% 仅开放赎回
274 270006 广发优选基金  1.6912 2.3712 ---- 1.7548 2.4348 -0.0636 -3.62% 开放申赎
275 270007 广发大盘基金  0.8461 0.8461 ---- 0.8758 0.8758 -0.0297 -3.39% 仅开放赎回
276 270008 广发精选基金  1.4040 1.5640 ---- 1.4450 1.6050 -0.0410 -2.84% 开放申赎
277 270009 广发强债基金  1.0860 1.1160 ---- 1.0880 1.1180 -0.0020 -0.18% 开放申赎
278 270010 广发300基金  1.5750 1.6150 ---- 1.6320 1.6720 -0.0570 -3.49% 开放申赎
279 270021 广发聚瑞基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
280 288001 中信配置基金  0.9218 3.0618 ---- 0.9419 3.0819 -0.0201 -2.13% 仅开放赎回
281 288002 中信红利基金  2.3150 3.7150 ---- 2.3753 3.7753 -0.0603 -2.54% 仅开放赎回
282 288102 中信双利基金  1.0629 1.4059 ---- 1.0699 1.4129 -0.0070 -0.65% 仅开放赎回
283 290002 泰信先行基金  0.6613 2.5120 ---- 0.6823 2.5581 -0.0210 -3.08% 开放申赎
284 290003 泰信双息基金  1.0274 1.1617 ---- 1.0366 1.1709 -0.0092 -0.89% 开放申赎
285 290004 泰信优质基金  1.0477 1.5477 ---- 1.0752 1.5752 -0.0275 -2.56% 开放申赎
286 290005 泰信优势基金  1.3130 1.3430 ---- 1.3510 1.3810 -0.0380 -2.81% 开放申赎
287 290006 泰信蓝筹基金  1.0211 1.0711 ---- 1.0482 1.0982 -0.0271 -2.59% 开放申赎
288 290007 泰信强债A基金  0.9754 0.9754 ---- 0.9781 0.9781 -0.0027 -0.28% 仅开放申购
289 291007 泰信强债C基金  0.9751 0.9751 ---- 0.9778 0.9778 -0.0027 -0.28% 仅开放申购
290 310308 申万盛利精选基金  0.9001 2.4721 ---- 0.9209 2.4929 -0.0208 -2.26% 开放申赎
291 310318 申万盛利配置基金  1.0257 1.7817 ---- 1.0314 1.7874 -0.0057 -0.55% 开放申赎
292 310328 申万新动力基金  0.7850 2.6421 ---- 0.8070 2.6821 -0.0220 -2.73% 开放申赎
293 310358 申万新经济基金  0.6853 2.0172 ---- 0.7096 2.0415 -0.0243 -3.42% 开放申赎
294 310368 申万竞争优势基金  1.4380 1.5380 ---- 1.4721 1.5721 -0.0341 -2.32% 开放申赎
295 310378 申万添益宝A基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10% 开放申赎
296 310379 申万添益宝B基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9930 0.9930 0.0000 0.00 开放申赎
297 310388 申万消费增长基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0300 1.0300 -0.0270 -2.62% 仅开放申购
298 320001 诺安平衡基金  0.7351 2.9951 ---- 0.7522 3.0122 -0.0171 -2.27% 开放申赎
299 320003 诺安股票基金  0.9884 2.8719 ---- 1.0211 2.9046 -0.0327 -3.20% 开放申赎
300 320004 诺安债券基金  1.0454 1.1050 ---- 1.0458 1.1054 -0.0004 -0.04% 开放申赎
301 320005 诺安价值基金  0.8042 1.7492 ---- 0.8249 1.7699 -0.0207 -2.51% 开放申赎
302 320006 诺安灵活配置基金  1.0420 1.2820 ---- 1.0600 1.3000 -0.0180 -1.70% 开放申赎
303 320007 诺安成长基金  1.0790 1.1390 ---- 1.1060 1.1660 -0.0270 -2.44% 开放申赎
304 320008 诺安增利基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
305 340001 兴业转基基金  1.2120 2.7900 ---- 1.2195 2.7975 -0.0075 -0.62% 暂停大额申购
306 340006 兴业全球基金  3.0340 3.0340 ---- 3.0842 3.0842 -0.0502 -1.63% 开放申赎
307 340007 兴业社会责任基金  1.3630 1.3630 ---- 1.3710 1.3710 -0.0080 -0.58% 暂停大额申购
308 340008 兴业有机增长基金  1.0074 1.0074 ---- 1.0215 1.0215 -0.0141 -1.38% 开放申赎
309 340009 兴业磐稳增利基金  1.0021 1.0021 ---- 1.0021 1.0021 0.0000 0.00 封闭期内
310 350001 天治财富基金  0.6788 2.2241 ---- 0.6896 2.2349 -0.0108 -1.57% 开放申赎
311 350002 天治品质基金  0.7500 3.2600 ---- 0.7605 3.2705 -0.0105 -1.38% 开放申赎
312 350005 天治创新基金  1.1316 1.1316 ---- 1.1776 1.1776 -0.0460 -3.91% 开放申赎
313 350006 天治双盈基金  1.0011 1.0011 ---- 1.0010 1.0010 0.0001 0.01% 开放申赎
314 350007 天治趋势精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
315 360001 量化核心基金  0.8654 2.8091 ---- 0.8985 2.8422 -0.0331 -3.68% 开放申赎
316 360005 光大红利基金  2.2163 2.8743 ---- 2.2774 2.9354 -0.0611 -2.68% 开放申赎
317 360006 光大增长基金  1.1365 2.4165 ---- 1.1671 2.4471 -0.0306 -2.62% 开放申赎
318 360007 光大优势基金  0.7297 0.7297 ---- 0.7550 0.7550 -0.0253 -3.35% 开放申赎
319 360008 光大增利A基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 开放申赎
320 360009 光大增利C基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
321 360010 光大精选基金  1.1790 1.1790 ---- 1.2070 1.2070 -0.0280 -2.32% 暂停大额申购
322 371020 上投纯债A基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
323 371120 上投纯债B基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
324 373010 上投双息基金  0.8842 2.3134 ---- 0.8970 2.3262 -0.0128 -1.43% 开放申赎
325 373020 上投双核基金  1.1534 1.1534 ---- 1.1702 1.1702 -0.0168 -1.44% 开放申赎
326 375010 上投优势基金  2.3870 5.0070 ---- 2.4372 5.0572 -0.0502 -2.06% 开放申赎
327 377010 上投α基金  4.6901 4.7301 ---- 4.8013 4.8413 -0.1112 -2.32% 开放申赎
328 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.5540 0.5540 --- --- 开放申赎
329 377020 上投内需基金  1.0968 1.1968 ---- 1.1219 1.2219 -0.0251 -2.24% 开放申赎
330 378010 上投先锋基金  2.1730 2.1730 ---- 2.2094 2.2094 -0.0364 -1.65% 开放申赎
331 379010 上投中小盘基金  1.3730 1.3730 ---- 1.4230 1.4230 -0.0500 -3.51% 开放申赎
332 395001 中海债券基金  1.0750 1.1350 ---- 1.0770 1.1370 -0.0020 -0.19% 开放申赎
333 398001 中海成长基金  0.7210 2.6921 ---- 0.7425 2.7456 -0.0215 -2.90% 开放申赎
334 398011 中海分红基金  0.7392 2.1392 ---- 0.7653 2.1653 -0.0261 -3.41% 开放申赎
335 398021 中海能源基金  0.8288 1.1388 ---- 0.8515 1.1615 -0.0227 -2.67% 开放申赎
336 398031 中海蓝筹基金  0.9585 1.2185 ---- 0.9813 1.2413 -0.0228 -2.32% 开放申赎
337 398041 中海量化基金  0.9240 0.9240 ---- 0.9570 0.9570 -0.0330 -3.45% 开放申赎
338 400001 东方龙基金  0.5751 2.3366 ---- 0.5840 2.3455 -0.0089 -1.52% 开放申赎
339 400003 东方精选基金  0.8935 3.0136 ---- 0.9090 3.0558 -0.0155 -1.71% 开放申赎
340 400007 东方策略基金  1.2186 1.2186 ---- 1.2432 1.2432 -0.0246 -1.98% 开放申赎
341 400009 东方稳健基金  0.9830 0.9830 ---- 0.9830 0.9830 0.0000 0.00 封闭期内
342 400011 东方动力基金  0.9202 0.9202 ---- 0.9422 0.9422 -0.0220 -2.33% 开放申赎
343 410001 华富优选基金  0.7211 2.0615 ---- 0.7416 2.0990 -0.0205 -2.76% 开放申赎
344 410003 华富成长基金  0.6547 0.9447 ---- 0.6749 0.9649 -0.0202 -2.99% 开放申赎
345 410004 华富收益A基金  1.1094 1.1694 ---- 1.1155 1.1755 -0.0061 -0.55% 开放申赎
346 410005 华富收益B基金  1.1034 1.1634 ---- 1.1095 1.1695 -0.0061 -0.55% 开放申赎
347 410006 华富策略基金  1.0698 1.0698 ---- 1.0952 1.0952 -0.0254 -2.32% 开放申赎
348 410007 华富价值增长基金  0.8929 0.8929 ---- 0.9159 0.9159 -0.0230 -2.51% 开放申赎
349 420001 天弘精选基金  0.5856 1.7183 ---- 0.6019 1.7549 -0.0163 -2.71% 开放申赎
350 420002 天弘债券A基金  0.9958 1.0653 ---- 0.9979 1.0674 -0.0021 -0.21% 开放申赎
351 420003 天弘永定基金  1.0666 1.1366 ---- 1.0904 1.1604 -0.0238 -2.18% 开放申赎
352 420102 天弘债券B基金  0.9966 1.0717 ---- 0.9986 1.0737 -0.0020 -0.20% 开放申赎
353 450001 国富收益基金  0.7083 1.9608 ---- 0.7190 1.9792 -0.0107 -1.49% 开放申赎
354 450002 国富弹性基金  1.2748 2.4348 ---- 1.2990 2.4590 -0.0242 -1.86% 开放申赎
355 450003 国富潜力基金  1.0480 1.2980 ---- 1.0707 1.3207 -0.0227 -2.12% 开放申赎
356 450004 国富价值基金  1.4286 1.4286 ---- 1.4592 1.4592 -0.0306 -2.10% 开放申赎
357 450005 国富强债基金  1.0206 1.0306 ---- 1.0223 1.0323 -0.0017 -0.17% 开放申赎
358 450006 国富强债C基金  1.0195 1.0295 ---- 1.0212 1.0312 -0.0017 -0.17% 开放申赎
359 450007 国富成长基金  1.0437 1.0437 ---- 1.0727 1.0727 -0.0290 -2.70% 开放申赎
360 450008 国富沪深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
361 460001 友邦盛世基金  0.5892 2.5709 ---- 0.6156 2.6340 -0.0264 -4.29% 开放申赎
362 460002 友邦成长基金  0.9905 0.9905 ---- 1.0267 1.0267 -0.0362 -3.53% 开放申赎
363 460003 友邦增利B基金  1.0894 1.1694 ---- 1.0917 1.1717 -0.0023 -0.21% 开放申赎
364 460005 友邦增长基金  1.4707 1.4707 ---- 1.5344 1.5344 -0.0637 -4.15% 开放申赎
365 460007 友邦华泰领先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
366 470007 添富上证指数基金  0.9500 0.9500 ---- 0.9760 0.9760 -0.0260 -2.66% 开放申赎
367 481001 工银价值基金  0.6011 3.6714 ---- 0.6141 3.7186 -0.0130 -2.12% 开放申赎
368 481004 工银成长基金  1.1773 1.4273 ---- 1.2275 1.4775 -0.0502 -4.09% 开放申赎
369 481006 工银红利基金  0.9149 0.9549 ---- 0.9503 0.9903 -0.0354 -3.73% 开放申赎
370 481008 工银蓝筹基金  1.2770 1.4270 ---- 1.3200 1.4700 -0.0430 -3.26% 开放申赎
371 481009 工银300基金  1.1250 1.2600 ---- 1.1920 1.3020 -0.0420 -3.52% 开放申赎
372 483003 工银平衡基金  0.7766 1.8369 ---- 0.7986 1.8762 -0.0220 -2.75% 开放申赎
373 485005 工银强债B基金  1.1349 1.2349 ---- 1.1380 1.2380 -0.0031 -0.27% 仅开放赎回
374 485007 工银添利B基金  1.1227 1.1627 ---- 1.1236 1.1636 -0.0009 -0.08% 仅开放赎回
375 485105 工银强债基金  1.1464 1.2464 ---- 1.1496 1.2496 -0.0032 -0.28% 仅开放赎回
376 485107 工银添利A基金  1.1293 1.1693 ---- 1.1303 1.1703 -0.0010 -0.09% 仅开放赎回
377 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.8170 0.8170 --- --- 开放申赎
378 510050 华夏50ETF基金  2.2730 2.8340 ---- 2.3800 2.9610 -0.1070 -4.50% 仅场内交易
379 510063 央企50ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
380 510080 长盛债券基金  1.2556 1.9256 ---- 1.2574 1.9274 -0.0018 -0.14% 开放申赎
381 510081 长盛精选基金  1.0853 2.7853 ---- 1.1163 2.8163 -0.0310 -2.78% 开放申赎
382 510180 华安180ETF基金  0.6800 2.6070 ---- 0.7080 2.7110 -0.0280 -3.95% 仅场内交易
383 510880 红利ETF基金  2.5190 2.5430 ---- 2.5920 2.6160 -0.0730 -2.82% 仅场内交易
384 519001 银华优选基金  1.2499 4.2604 ---- 1.2649 4.3089 -0.0150 -1.19% 开放申赎
385 519003 海富收益基金  0.7090 2.3240 ---- 0.7230 2.3380 -0.0140 -1.94% 开放申赎
386 519005 海富股票基金  0.6450 2.5940 ---- 0.6570 2.6060 -0.0120 -1.83% 开放申赎
387 519007 海富回报基金  0.6470 2.1430 ---- 0.6590 2.1550 -0.0120 -1.82% 开放申赎
388 519008 添富优势基金  2.7172 4.2772 ---- 2.7891 4.3491 -0.0719 -2.58% 开放申赎
389 519011 海富精选基金  0.7951 3.5206 ---- 0.8133 3.5806 -0.0182 -2.24% 开放申赎
390 519013 海富优势基金  1.1600 1.9160 ---- 1.1940 1.9500 -0.0340 -2.85% 开放申赎
391 519015 海富精选贰基金  0.6440 0.9640 ---- 0.6560 0.9760 -0.0120 -1.83% 开放申赎
392 519017 大成积极成长基金  0.9100 1.9620 ---- 0.9360 1.9880 -0.0260 -2.78% 开放申赎
393 519018 添富均衡基金  0.7903 2.2528 ---- 0.8142 2.3149 -0.0239 -2.94% 开放申赎
394 519019 大成景阳基金  0.6690 3.6480 ---- 0.6910 3.6700 -0.0220 -3.18% 开放申赎
395 519021 金鼎价值基金  1.0290 1.6920 ---- 1.0500 1.7270 -0.0210 -2.00% 开放申赎
396 519023 海富债券基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0370 1.0370 -0.0010 -0.10% 开放申赎
397 519024 海富债券A基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.10% 暂停大额申购
398 519025 海富领先基金  1.1020 1.1020 ---- 1.1230 1.1230 -0.0210 -1.87% 开放申赎
399 519029 华夏稳增基金  1.4710 2.1760 ---- 1.5150 2.2200 -0.0440 -2.90% 开放申赎
400 519035 富国天博基金  0.7756 2.7660 ---- 0.7966 2.8222 -0.0210 -2.64% 开放申赎
401 519039 长盛同德基金  0.8350 2.3927 ---- 0.8495 2.4343 -0.0145 -1.71% 开放申赎
402 519066 添富蓝筹基金  1.3640 1.3940 ---- 1.3970 1.4270 -0.0330 -2.36% 开放申赎
403 519068 添富焦点基金  1.0983 1.2483 ---- 1.1301 1.2801 -0.0318 -2.81% 开放申赎
404 519069 添富价值精选基金  1.3630 1.3630 ---- 1.4030 1.4030 -0.0400 -2.85% 开放申赎
405 519078 添富增收基金  1.0470 1.0970 ---- 1.0470 1.0970 0.0000 0.00 开放申赎
406 519087 世纪分红基金  0.7028 2.3215 ---- 0.7130 2.3379 -0.0102 -1.43% 开放申赎
407 519089 世纪成长基金  1.6941 1.7441 ---- 1.7437 1.7937 -0.0496 -2.84% 开放申赎
408 519091 世纪资源基金  0.9150 0.9150 ---- 0.9390 0.9390 -0.0240 -2.56% 开放申赎
409 519100 长盛100基金  0.9545 1.5245 ---- 0.9938 1.5638 -0.0393 -3.95% 开放申赎
410 519110 浦银价值基金  0.8330 0.8330 ---- 0.8540 0.8540 -0.0210 -2.46% 开放申赎
411 519111 浦银收益基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 开放申赎
412 519113 浦银生活基金  0.9630 0.9630 ---- 0.9810 0.9810 -0.0180 -1.83% 开放申赎
413 519180 万家180基金  0.7075 3.0475 ---- 0.7344 3.0744 -0.0269 -3.66% 开放申赎
414 519181 万家和谐基金  0.6301 1.3762 ---- 0.6494 1.4099 -0.0193 -2.97% 开放申赎
415 519183 万家引擎基金  1.4237 1.4437 ---- 1.4400 1.4600 -0.0163 -1.13% 开放申赎
416 519185 万家精选基金  0.9840 0.9840 ---- 0.9981 0.9981 -0.0141 -1.41% 开放申赎
417 519186 万家稳健增利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
418 519187 万家稳健增利C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
419 519300 大成300基金  1.0337 2.3537 ---- 1.0715 2.3915 -0.0378 -3.53% 开放申赎
420 519519 友邦增利A基金  1.0949 1.1749 ---- 1.0972 1.1772 -0.0023 -0.21% 开放申赎
421 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3150 1.5850 --- --- 开放申赎
422 519666 银河银信B基金  1.0300 1.2320 ---- 1.0317 1.2337 -0.0017 -0.16% 开放申赎
423 519667 银河银信A基金  1.0358 1.2378 ---- 1.0374 1.2394 -0.0016 -0.15% 开放申赎
424 519668 银河成长基金  1.3477 1.4277 ---- 1.3616 1.4416 -0.0139 -1.02% 开放申赎
425 519670 银河行业基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0650 1.0650 -0.0160 -1.50% 开放申赎
426 519680 交银债券A基金  1.1182 1.1892 ---- 1.1234 1.1944 -0.0052 -0.46% 开放申赎
427 519682 交银债券C基金  1.1162 1.1822 ---- 1.1214 1.1874 -0.0052 -0.46% 开放申赎
428 519688 交银精选基金  1.1072 3.1030 ---- 1.1439 3.1397 -0.0367 -3.21% 开放申赎
429 519690 交银稳健基金  1.9780 2.8080 ---- 2.0612 2.8912 -0.0832 -4.04% 开放申赎
430 519692 交银成长基金  2.4325 2.6125 ---- 2.5215 2.7015 -0.0890 -3.53% 开放申赎
431 519694 交银蓝筹基金  0.8126 0.8276 ---- 0.8385 0.8535 -0.0259 -3.09% 开放申赎
432 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.3990 1.4790 --- --- 开放申赎
433 519697 交银保本基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0410 1.0410 -0.0050 -0.48% 开放申赎
434 519698 交银先锋基金  1.0981 1.0981 ---- 1.1394 1.1394 -0.0413 -3.62% 开放申赎
435 519987 长信恒利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
436 519989 长信利丰基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0300 1.0300 -0.0030 -0.29% 开放申赎
437 519991 长信双利基金  0.8820 1.1820 ---- 0.9050 1.2050 -0.0230 -2.54% 开放申赎
438 519993 长信增利基金  0.8152 2.0542 ---- 0.8394 2.0784 -0.0242 -2.88% 开放申赎
439 519994 长信金利基金  0.6954 2.0931 ---- 0.7187 2.1496 -0.0233 -3.24% 开放申赎
440 519996 长信银利基金  0.7151 2.6351 ---- 0.7371 2.6571 -0.0220 -2.98% 开放申赎
441 530001 建信价值基金  0.7825 2.1867 ---- 0.8034 2.2076 -0.0209 -2.60% 开放申赎
442 530003 建信成长基金  0.8897 2.3397 ---- 0.9179 2.3679 -0.0282 -3.07% 开放申赎
443 530005 建信优化基金  0.8482 1.3982 ---- 0.8820 1.4320 -0.0338 -3.83% 开放申赎
444 530006 建信精选基金  0.9830 1.5630 ---- 0.9920 1.5720 -0.0090 -0.91% 开放申赎
445 530008 建信债券基金  1.1170 1.1820 ---- 1.1190 1.1840 -0.0020 -0.18% 开放申赎
446 530009 建信强债A基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0120 1.0120 -0.0030 -0.30% 开放申赎
447 531009 建信强债C基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0110 1.0110 -0.0030 -0.30% 开放申赎
448 540001 汇丰2016基金  1.9177 2.0177 ---- 1.9491 2.0491 -0.0314 -1.61% 开放申赎
449 540002 汇丰龙腾基金  1.5279 1.9939 ---- 1.5703 2.0363 -0.0424 -2.70% 开放申赎
450 540003 汇丰策略基金  1.0187 1.0187 ---- 1.0411 1.0411 -0.0224 -2.15% 开放申赎
451 540004 汇丰2026基金  1.1108 1.4308 ---- 1.1415 1.4615 -0.0307 -2.69% 开放申赎
452 540005 汇丰增利基金  0.9957 0.9957 ---- 0.9959 0.9959 -0.0002 -0.02% 开放申赎
453 540006 汇丰晋信大盘基金  0.9639 0.9639 ---- 0.9805 0.9805 -0.0166 -1.69% 仅开放申购
454 550001 信诚四季红基金  0.8571 2.0181 ---- 0.8852 2.0462 -0.0281 -3.17% 开放申赎
455 550002 信诚精萃基金  0.8424 1.9819 ---- 0.8695 2.0418 -0.0271 -3.12% 开放申赎
456 550003 信诚蓝筹基金  1.4870 1.4870 ---- 1.5350 1.5350 -0.0480 -3.13% 开放申赎
457 550004 信诚三得益A基金  1.0240 1.0420 ---- 1.0270 1.0450 -0.0030 -0.29% 开放申赎
458 550005 信诚三得益B基金  1.0190 1.0370 ---- 1.0230 1.0410 -0.0040 -0.39% 开放申赎
459 550006 信诚优债A基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10% 开放申赎
460 550007 信诚优债B基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0210 1.0210 -0.0020 -0.20% 开放申赎
461 550008 信诚优胜精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
462 560002 益民红利基金  0.6423 1.7423 ---- 0.6582 1.7710 -0.0159 -2.42% 开放申赎
463 560003 益民优势基金  0.8399 0.8599 ---- 0.8548 0.8748 -0.0149 -1.74% 开放申赎
464 560005 益民债券基金  1.0369 1.0779 ---- 1.0379 1.0789 -0.0010 -0.10% 开放申赎
465 570001 诺德价值基金  0.8831 0.8831 ---- 0.9096 0.9096 -0.0265 -2.91% 开放申赎
466 570005 诺德成长优势基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
467 571002 诺德主题基金  1.1605 1.1605 ---- 1.1889 1.1889 -0.0284 -2.39% 开放申赎
468 573003 诺德强债基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0120 1.0120 -0.0030 -0.30% 开放申赎
469 580001 东吴嘉禾基金  0.6812 2.4012 ---- 0.6992 2.4192 -0.0180 -2.57% 开放申赎
470 580002 东吴动力基金  1.0414 1.5614 ---- 1.0710 1.5910 -0.0296 -2.76% 开放申赎
471 580003 东吴行业基金  0.8974 0.8974 ---- 0.9213 0.9213 -0.0239 -2.59% 开放申赎
472 580005 东吴策略基金  0.9758 0.9758 ---- 0.9815 0.9815 -0.0057 -0.58% 开放申赎
473 582001 东吴优信基金  1.0084 1.0204 ---- 1.0083 1.0203 0.0001 0.01% 开放申赎
474 582201 东吴优信C基金  1.0076 1.0196 ---- 1.0074 1.0194 0.0002 0.02% 开放申赎
475 590001 中邮优选基金  1.3333 2.5533 ---- 1.3759 2.5959 -0.0426 -3.10% 仅开放赎回
476 590002 中邮成长基金  0.7059 0.7059 ---- 0.7329 0.7329 -0.0270 -3.68% 仅开放赎回
477 610001 信达澳银增长基金  1.0672 1.2672 ---- 1.0923 1.2923 -0.0251 -2.30% 开放申赎
478 610002 信达澳银配置基金  1.1680 1.3680 ---- 1.2010 1.4010 -0.0330 -2.75% 开放申赎
479 610003 信达澳银债券A基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9950 0.9950 -0.0020 -0.20% 开放申赎
480 610103 信达澳银债券B基金  0.9910 0.9910 ---- 0.9930 0.9930 -0.0020 -0.20% 开放申赎
481 620001 宝石动力基金  1.0476 1.0476 ---- 1.0559 1.0559 -0.0083 -0.79% 开放申赎
482 620002 金元比联成长基金  1.1840 1.3140 ---- 1.2250 1.3550 -0.0410 -3.35% 开放申赎
483 620003 金元比联丰利基金  0.9940 1.0040 ---- 0.9990 1.0090 -0.0050 -0.50% 开放申赎
484 620004 金元比联增长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
485 630001 华商领先基金  0.9427 1.0477 ---- 0.9748 1.0798 -0.0321 -3.29% 开放申赎
486 630002 华商盛世基金  1.4287 1.6937 ---- 1.4670 1.7320 -0.0383 -2.61% 开放申赎
487 630003 华商强债A基金  1.0310 1.0820 ---- 1.0340 1.0850 -0.0030 -0.29% 开放申赎
488 630103 华商强债B基金  1.0310 1.0790 ---- 1.0350 1.0830 -0.0040 -0.39% 开放申赎
489 660001 农银成长基金  1.4563 1.4563 ---- 1.4936 1.4936 -0.0373 -2.50% 开放申赎
490 660002 农银恒久基金  0.9955 0.9955 ---- 0.9978 0.9978 -0.0023 -0.23% 开放申赎
491 660003 农银双利基金基金  1.0338 1.0338 ---- 1.0567 1.0567 -0.0229 -2.17% 开放申赎
492 690001 民生蓝筹基金  1.0340 1.0640 ---- 1.0590 1.0890 -0.0250 -2.36% 开放申赎
493 690002 民生强债A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
494 690202 民生强债C基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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