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2月18日基金净值    更新日期:2月15日    

序号 基金代码 基金简称 2008-2-15 备注 2008-2-14 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.6380 3.3190 ---- 1.6550 3.3360 -0.0170 -1.03% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金  7.4540 7.6340 ---- 7.4520 7.6320 0.0020 0.03% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金  2.4430 2.5630 ---- 2.4530 2.5730 -0.0100 -0.41% 打开申购
4 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.8160 0.8160 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金  1.1160 1.3860 ---- 1.1160 1.3860 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金  1.1080 1.3780 ---- 1.1090 1.3790 -0.0010 -0.09% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
8 001013 华夏希望C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
9 002001 华夏回报基金  1.3650 3.3360 ---- 1.3740 3.3450 -0.0090 -0.66% 打开申购
10 002011 华夏红利基金  3.0560 3.8890 ---- 3.0740 3.9070 -0.0180 -0.59% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金  1.1410 2.4290 ---- 1.1490 2.4370 -0.0080 -0.70% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金  3.3330 4.2460 ---- 3.3660 4.2790 -0.0330 -0.98% 打开申购
13 020002 国泰债券基金  1.0110 1.2500 ---- 1.0110 1.2500 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金  3.2460 4.0780 ---- 3.2660 4.0980 -0.0200 -0.61% 打开申购
15 020005 国泰金马基金  1.0220 4.2070 ---- 1.0300 4.2390 -0.0080 -0.78% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金  1.6230 1.6480 ---- 1.6290 1.6540 -0.0060 -0.37% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金  1.2570 2.1420 ---- 1.2680 2.1530 -0.0110 -0.87% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金  1.2250 1.2750 ---- 1.2380 1.2880 -0.0130 -1.05% 打开申购
19 020011 国泰300基金  0.9270 1.3270 ---- 0.9380 1.3430 -0.0112 -1.19% 封闭期内
20 040001 华安创新基金  0.9640 4.3730 ---- 0.9730 4.4110 -0.0088 -0.91% 暂停申购
21 040002 华安A股基金  4.1600 4.5300 ---- 4.2140 4.5840 -0.0540 -1.28% 打开申购
22 040004 华安宝利基金  1.1000 3.3800 ---- 1.1100 3.3900 -0.0100 -0.90% 打开申购
23 040005 华安宏利基金  3.0718 3.4618 ---- 3.0926 3.4826 -0.0208 -0.67% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金  1.5426 2.8575 ---- 1.5591 2.8740 -0.0165 -1.06% 打开申购
25 040008 华安优选基金  0.9739 2.5102 ---- 0.9858 2.5221 -0.0119 -1.21% 暂停申购
26 050001 博时增长基金  0.9650 3.4670 ---- 0.9770 3.4790 -0.0120 -1.23% 打开申购
27 050002 博时裕富基金  1.2670 3.2470 ---- 1.2840 3.2640 -0.0170 -1.32% 打开申购
28 050004 博时精选基金  2.0243 3.4143 ---- 2.0492 3.4392 -0.0249 -1.22% 打开申购
29 050006 博时稳定基金  1.0650 1.1030 ---- 1.0660 1.1040 -0.0010 -0.09% 打开申购
30 050007 博时平衡基金  1.2150 2.2760 ---- 1.2230 2.2840 -0.0080 -0.65% 打开申购
31 050008 博时第三产业基金  1.3680 3.0260 ---- 1.3860 3.0660 -0.0181 -1.30% 打开申购
32 050009 博时新兴成长基金  1.0420 3.9090 ---- 1.0560 3.9620 -0.0141 -1.34% 打开申购
33 050201 博时价值贰基金  0.9170 2.3720 ---- 0.9260 2.3810 -0.0090 -0.97% 打开申购
34 070001 嘉实成长基金  1.7411 3.2911 ---- 1.7588 3.3088 -0.0177 -1.01% 打开申购
35 070002 嘉实增长基金  4.5130 4.8540 ---- 4.5570 4.8980 -0.0440 -0.97% 打开申购
36 070003 嘉实稳健基金  1.3400 3.4760 ---- 1.3500 3.4960 -0.0099 -0.74% 打开申购
37 070005 嘉实债券基金  1.2110 1.6210 ---- 1.2130 1.6230 -0.0020 -0.16% 打开申购
38 070006 嘉实服务基金  4.1180 4.2380 ---- 4.1590 4.2790 -0.0410 -0.99% 打开申购
39 070009 嘉实短债基金  1.0032 1.0572 ---- 1.0032 1.0572 0.0000 0.00 打开申购
40 070010 嘉实主题基金  1.3630 2.8610 ---- 1.3700 2.8680 -0.0070 -0.51% 打开申购
41 070011 嘉实策略基金  1.6160 1.6160 ---- 1.6340 1.6340 -0.0180 -1.10% 打开申购
42 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.7640 0.7640 --- --- 打开申购
43 070099 嘉实优质基金  1.0000 1.8970 ---- 1.0120 1.9090 -0.0118 -1.16% 打开申购
44 080001 长盛成长价值基金  1.0960 2.9400 ---- 1.1010 2.9450 -0.0050 -0.45% 打开申购
45 090001 大成价值基金  0.9334 3.5934 ---- 0.9440 3.6040 -0.0106 -1.12% 打开申购
46 090002 大成债券基金  1.0831 1.3126 ---- 1.0832 1.3127 -0.0001 -0.01% 打开申购
47 090003 大成蓝筹基金  1.0387 3.6087 ---- 1.0476 3.6176 -0.0089 -0.85% 暂停申购
48 090004 大成精选基金  1.8608 3.2613 ---- 1.8811 3.2816 -0.0203 -1.08% 打开申购
49 090006 大成2020基金  0.9030 2.7250 ---- 0.9130 2.7350 -0.0100 -1.10% 打开申购
50 092002 大成债券C基金  1.0718 1.3013 ---- 1.0720 1.3015 -0.0002 -0.02% 打开申购
51 100016 富国平衡基金  1.2346 2.4952 ---- 1.2452 2.5058 -0.0106 -0.85% 打开申购
52 100018 富国天利基金  1.2495 1.7395 ---- 1.2504 1.7404 -0.0009 -0.07% 打开申购
53 100020 富国天益基金  1.0780 4.0893 ---- 1.0816 4.0929 -0.0036 -0.33% 打开申购
54 100022 富国天瑞基金  0.9702 3.4722 ---- 0.9747 3.4829 -0.0045 -0.46% 暂停申购
55 100026 富国天合基金  1.0213 2.4008 ---- 1.0300 2.4095 -0.0087 -0.84% 打开申购
56 110001 易基平稳基金  1.8760 3.0860 ---- 1.8860 3.0960 -0.0100 -0.53% 打开申购
57 110002 易基策略基金  4.9580 5.6680 ---- 5.0050 5.7150 -0.0470 -0.94% 打开申购
58 110003 易基50基金  1.3193 3.1693 ---- 1.3360 3.1860 -0.0167 -1.25% 打开申购
59 110005 易基积极基金  1.6710 4.8512 ---- 1.6808 4.8759 -0.0098 -0.58% 打开申购
60 110007 易基债券A基金  1.0147 1.0463 ---- 1.0145 1.0461 0.0002 0.02% 打开申购
61 110008 易基债券B基金  1.0154 1.0470 ---- 1.0152 1.0468 0.0002 0.02% 打开申购
62 110009 易基价值精选基金  3.0909 3.2709 ---- 3.1093 3.2893 -0.0184 -0.59% 打开申购
63 110010 易基价值成长基金  1.5554 1.6154 ---- 1.5660 1.6260 -0.0106 -0.68% 打开申购
64 110029 易方达科讯基金  0.9524 4.7757 ---- 0.9580 4.7915 -0.0056 -0.58% 暂停申购
65 112002 易基策略贰基金  1.8040 3.3190 ---- 1.8230 3.3380 -0.0190 -1.04% 打开申购
66 121001 国投融华基金  1.4566 2.3086 ---- 1.4623 2.3143 -0.0057 -0.39% 打开申购
67 121002 国投景气基金  0.9453 2.9143 ---- 0.9551 2.9241 -0.0098 -1.03% 打开申购
68 121003 国投核心基金  1.2503 2.6903 ---- 1.2633 2.7033 -0.0130 -1.03% 打开申购
69 121005 国投创新基金  1.5450 2.8117 ---- 1.5599 2.8364 -0.0149 -0.95% 打开申购
70 121008 国投成长基金  0.9898 2.1700 ---- 0.9946 2.1805 -0.0048 -0.48% 封闭期内
71 121009 国投债券基金  1.0042 1.0042 ---- --- --- --- --- 封闭期内
72 150103 银河银泰基金  1.0702 3.6102 ---- 1.0834 3.6234 -0.0132 -1.22% 打开申购
73 151001 银河稳健基金  1.4283 3.2333 ---- 1.4450 3.2500 -0.0167 -1.16% 打开申购
74 151002 银河收益基金  1.6670 1.9670 ---- 1.6692 1.9692 -0.0022 -0.13% 打开申购
75 159901 深100ETF基金  5.1200 5.2400 ---- 5.1750 5.2950 -0.0550 -1.06% 场内交易
76 159902 中小板ETF基金  2.8710 2.8710 ---- 2.8620 2.8620 0.0090 0.31% 场内交易
77 160105 南方积配基金  1.9556 3.0106 ---- 1.9596 3.0146 -0.0040 -0.20% 打开申购
78 160106 南方高增基金  2.8014 3.7054 ---- 2.8204 3.7244 -0.0190 -0.67% 打开申购
79 160311 华夏蓝筹基金  1.3620 3.8870 ---- 1.3750 3.9170 -0.0129 -0.94% 打开申购
80 160314 华夏行业基金  0.9750 4.3420 ---- 0.9750 4.3420 0.0000 0.00 封闭期内
81 160505 博时主题基金  2.3820 3.8430 ---- 2.4080 3.8690 -0.0260 -1.08% 暂停申购
82 160602 鹏华债券基金  1.1050 1.2340 ---- 1.1050 1.2340 0.0000 0.00 打开申购
83 160603 鹏华收益基金  0.9900 3.4360 ---- 0.9940 3.4400 -0.0040 -0.40% 打开申购
84 160605 鹏华50基金  2.1750 3.7050 ---- 2.1860 3.7160 -0.0110 -0.50% 打开申购
85 160607 鹏华价值基金  1.0370 3.1780 ---- 1.0460 3.2040 -0.0090 -0.86% 打开申购
86 160608 鹏华债券B基金  1.0890 1.2180 ---- 1.0890 1.2180 0.0000 0.00 打开申购
87 160610 鹏华动力基金  2.0990 2.0990 ---- 2.1150 2.1150 -0.0160 -0.76% 打开申购
88 160611 鹏华治理基金  1.3780 1.3780 ---- 1.3860 1.3860 -0.0080 -0.58% 打开申购
89 160706 嘉实300基金  1.2010 3.0690 ---- 1.2170 3.0850 -0.0160 -1.31% 打开申购
90 160805 长盛同智基金  1.7619 2.6721 ---- 1.7812 2.6914 -0.0193 -1.08% 打开申购
91 160910 大成创新成长基金  1.2140 2.4250 ---- 1.2230 2.4340 -0.0090 -0.74% 暂停申购
92 161005 富国天惠基金  2.0036 3.2036 ---- 2.0166 3.2166 -0.0130 -0.64% 打开申购
93 161601 融通新蓝筹基金  0.9737 3.2687 ---- 0.9886 3.2836 -0.0149 -1.51% 打开申购
94 161603 融通债券基金  1.1820 1.3570 ---- 1.1840 1.3590 -0.0020 -0.17% 打开申购
95 161604 融通100基金  1.8620 3.0320 ---- 1.8800 3.0500 -0.0180 -0.96% 打开申购
96 161605 融通蓝筹基金  1.7330 2.8630 ---- 1.7550 2.8850 -0.0220 -1.25% 打开申购
97 161606 融通行业基金  1.2540 3.1940 ---- 1.2680 3.2080 -0.0140 -1.10% 打开申购
98 161607 融通巨潮基金  1.6010 3.0310 ---- 1.6230 3.0530 -0.0220 -1.36% 打开申购
99 161609 融通动力基金  2.5520 2.6520 ---- 2.5830 2.6830 -0.0310 -1.20% 打开申购
100 161610 融通领先基金  1.4040 3.6150 ---- 1.4260 3.6720 -0.0222 -1.55% 打开申购
101 161706 招商成长基金  1.7732 3.6835 ---- 1.7816 3.6919 -0.0084 -0.47% 打开申购
102 161902 万家债券基金  1.0099 1.4463 ---- 1.0120 1.4486 -0.0023 -0.23% 打开申购
103 161903 万家公用基金  1.7302 2.4602 ---- 1.7517 2.4817 -0.0215 -1.23% 打开申购
104 162006 长城久富基金  1.6994 3.5802 ---- 1.7141 3.5949 -0.0147 -0.86% 打开申购
105 162102 金鹰小盘基金  1.5794 2.1994 ---- 1.5760 2.1960 0.0034 0.22% 打开申购
106 162201 合丰成长基金  2.1889 3.2689 ---- 2.1816 3.2616 0.0073 0.33% 打开申购
107 162202 合丰周期基金  1.9079 3.3829 ---- 1.9236 3.3986 -0.0157 -0.82% 打开申购
108 162203 合丰稳定基金  1.5462 3.0462 ---- 1.5716 3.0716 -0.0254 -1.62% 打开申购
109 162204 荷银精选基金  5.2232 5.2932 ---- 5.3017 5.3717 -0.0785 -1.48% 打开申购
110 162205 荷银预算基金  1.7138 2.1888 ---- 1.7242 2.1992 -0.0104 -0.60% 打开申购
111 162207 荷银效率基金  0.9849 2.3689 ---- 0.9914 2.3845 -0.0065 -0.66% 打开申购
112 162208 荷银首选基金  1.9702 2.0202 ---- 1.9796 2.0296 -0.0094 -0.47% 打开申购
113 162209 荷银市值基金  0.9875 0.9875 ---- 1.0024 1.0024 -0.0149 -1.49% 打开申购
114 162605 景顺鼎益基金  1.5060 3.4960 ---- 1.5240 3.5140 -0.0180 -1.18% 打开申购
115 162607 景顺资源基金  1.0690 3.0300 ---- 1.0810 3.0420 -0.0120 -1.11% 打开申购
116 162703 广发小盘基金  2.8616 4.0216 ---- 2.8929 4.0529 -0.0313 -1.08% 打开申购
117 163302 巨田资源基金  1.9179 3.1529 ---- 1.9295 3.1645 -0.0116 -0.60% 打开申购
118 163402 兴业趋势基金  1.2909 5.7749 ---- 1.2999 5.8109 -0.0090 -0.69% 打开申购
119 163503 天治核心基金  0.8374 2.6440 ---- 0.8487 2.6660 -0.0113 -1.33% 暂停申购
120 163801 中银中国基金  2.0528 3.2228 ---- 2.0671 3.2371 -0.0143 -0.69% 打开申购
121 163803 中银增长基金  1.1431 3.3376 ---- 1.1460 3.3450 -0.0029 -0.25% 打开申购
122 163804 中银收益基金  1.0419 2.2219 ---- 1.0472 2.2272 -0.0053 -0.51% 打开申购
123 166001 中欧趋势基金  1.5339 1.7339 ---- 1.5490 1.7490 -0.0151 -0.97% 打开申购
124 180001 银华优势基金  1.3055 2.9255 ---- 1.3172 2.9372 -0.0117 -0.89% 打开申购
125 180002 银华保本基金  1.2333 1.2333 ---- 1.2343 1.2343 -0.0010 -0.08% 打开申购
126 180003 银华88基金  1.2371 3.0371 ---- 1.2522 3.0522 -0.0151 -1.21% 打开申购
127 180010 银华优质基金  2.1418 3.3418 ---- 2.1637 3.3637 -0.0219 -1.01% 打开申购
128 180012 银华富裕基金  1.1848 2.1198 ---- 1.1963 2.1313 -0.0115 -0.96% 打开申购
129 200001 长城久恒基金  1.6150 2.7250 ---- 1.6250 2.7350 -0.0100 -0.62% 打开申购
130 200002 长城久泰基金  1.7850 4.6450 ---- 1.8080 4.6680 -0.0230 -1.27% 打开申购
131 200006 长城消费基金  1.0199 2.4599 ---- 1.0356 2.4756 -0.0157 -1.52% 打开申购
132 200007 长城回报基金  0.9813 2.5191 ---- 0.9909 2.5407 -0.0096 -0.97% 打开申购
133 200008 长城品牌基金  1.1416 1.1416 ---- 1.1595 1.1595 -0.0179 -1.54% 暂停申购
134 202001 南方稳健基金  1.6359 3.3809 ---- 1.6470 3.3920 -0.0111 -0.67% 打开申购
135 202002 南稳贰号基金  1.3693 2.9102 ---- 1.3769 2.9263 -0.0076 -0.55% 打开申购
136 202003 南方绩优基金  2.9371 2.9371 ---- 2.9556 2.9556 -0.0185 -0.63% 打开申购
137 202005 南方成份基金  1.3623 1.3623 ---- 1.3727 1.3727 -0.0104 -0.76% 打开申购
138 202007 南方隆元基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0090 1.0090 -0.0050 -0.50% 打开申购
139 202101 南方宝元基金  1.2148 2.3848 ---- 1.2193 2.3893 -0.0045 -0.37% 打开申购
140 202102 南方多利基金  1.0845 1.1126 ---- 1.0854 1.1135 -0.0009 -0.08% 打开申购
141 202202 南方避险基金  2.6307 3.1247 ---- 2.6446 3.1386 -0.0139 -0.52% 暂停申购
142 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.8320 0.8320 --- --- 打开申购
143 206001 鹏华成长基金  3.8226 3.9726 ---- 3.8347 3.9847 -0.0121 -0.32% 打开申购
144 210001 金鹰优选基金  0.9774 2.7340 ---- 0.9844 2.7447 -0.0070 -0.71% 打开申购
145 213001 宝盈鸿利基金  1.3372 2.9772 ---- 1.3369 2.9769 0.0003 0.02% 打开申购
146 213002 宝盈泛沿海基金  0.9961 2.9236 ---- 1.0016 2.9331 -0.0055 -0.55% 打开申购
147 213003 宝盈策略基金  1.5236 1.7236 ---- 1.5353 1.7353 -0.0117 -0.76% 打开申购
148 217001 招商股票基金  0.9937 3.6077 ---- 0.9991 3.6131 -0.0054 -0.54% 打开申购
149 217002 招商平衡基金  2.0650 2.6800 ---- 2.0734 2.6884 -0.0084 -0.41% 打开申购
150 217003 招商债券基金  1.1316 1.3681 ---- 1.1306 1.3671 0.0010 0.09% 打开申购
151 217005 招商先锋基金  0.9790 2.9290 ---- 0.9866 2.9366 -0.0076 -0.77% 打开申购
152 217008 招商安本基金  1.1835 1.2285 ---- 1.1857 1.2307 -0.0022 -0.19% 打开申购
153 217009 招商价值基金  1.6104 1.6104 ---- 1.6286 1.6286 -0.0182 -1.12% 打开申购
154 217203 招商债券B基金  1.1235 1.3600 ---- 1.1225 1.3590 0.0010 0.09% 打开申购
155 233001 巨田基础基金  1.1754 2.7204 ---- 1.1780 2.7230 -0.0026 -0.22% 打开申购
156 240001 宝康消费基金  1.5818 3.3395 ---- 1.5916 3.3493 -0.0098 -0.62% 打开申购
157 240002 宝康配置基金  1.8395 3.3795 ---- 1.8547 3.3947 -0.0152 -0.82% 打开申购
158 240003 宝康债券基金  1.2837 1.5537 ---- 1.2848 1.5548 -0.0011 -0.09% 打开申购
159 240004 华宝动力基金  2.4859 3.5659 ---- 2.5049 3.5849 -0.0190 -0.76% 暂停大额申购
160 240005 华宝策略基金  0.9762 4.3910 ---- 0.9826 4.3974 -0.0064 -0.65% 暂停申购
161 240008 华宝收益基金  3.7950 3.7950 ---- 3.8388 3.8388 -0.0438 -1.14% 打开申购
162 240009 华宝先进基金  2.7683 2.7683 ---- 2.7862 2.7862 -0.0179 -0.64% 打开申购
163 240010 华宝行业基金  1.2499 1.2499 ---- 1.2645 1.2645 -0.0146 -1.15% 打开申购
164 253010 德盛安心基金  1.8610 2.1310 ---- 1.8630 2.1330 -0.0020 -0.11% 打开申购
165 255010 德盛稳健基金  2.8990 3.0190 ---- 2.9200 3.0400 -0.0210 -0.72% 打开申购
166 257010 德盛小盘基金  1.0950 3.2250 ---- 1.1040 3.2340 -0.0090 -0.82% 打开申购
167 257020 德盛精选基金  1.2950 3.2940 ---- 1.3040 3.3080 -0.0091 -0.70% 打开申购
168 257030 德盛优势基金  1.6390 1.6390 ---- 1.6550 1.6550 -0.0160 -0.97% 打开申购
169 260101 景顺优选基金  1.6020 3.4127 ---- 1.6192 3.4299 -0.0172 -1.06% 打开申购
170 260103 景顺平衡基金  0.9608 3.2508 ---- 0.9683 3.2583 -0.0075 -0.77% 打开申购
171 260104 景顺增长基金  4.4110 5.1010 ---- 4.4520 5.1420 -0.0410 -0.92% 打开申购
172 260108 景顺成长基金  1.3360 2.6860 ---- 1.3560 2.7060 -0.0200 -1.47% 打开申购
173 260109 景顺增长贰基金  2.7710 2.7710 ---- 2.7950 2.7950 -0.0240 -0.86% 打开申购
174 260110 景顺精选基金  1.1920 1.1920 ---- 1.2070 1.2070 -0.0150 -1.24% 暂停申购
175 270001 广发聚富基金  1.5525 3.8625 ---- 1.5684 3.8784 -0.0159 -1.01% 打开申购
176 270002 广发稳健基金  2.2670 3.5870 ---- 2.2930 3.6130 -0.0260 -1.13% 打开申购
177 270005 广发聚丰基金  0.9797 5.2614 ---- 0.9916 5.3153 -0.0119 -1.20% 暂停申购
178 270006 广发优选基金  2.8823 3.2123 ---- 2.9234 3.2534 -0.0411 -1.41% 打开申购
179 270007 广发大盘基金  1.1580 1.1580 ---- 1.1732 1.1732 -0.0152 -1.30% 暂停申购
180 270009 广发强债基金  --- --- ---- --- --- --- --- ----
181 288001 中信配置基金  2.2667 3.2667 ---- 2.2826 3.2826 -0.0159 -0.70% 打开申购
182 288002 中信红利基金  2.4401 3.8401 ---- 2.4690 3.8690 -0.0289 -1.17% 暂停申购
183 288102 中信双利基金  1.0548 1.2478 ---- 1.0535 1.2465 0.0013 0.12% 打开申购
184 290002 泰信先行基金  0.9336 3.1098 ---- 0.9419 3.1281 -0.0083 -0.88% 打开申购
185 290003 泰信双息基金  1.0288 1.0531 ---- 1.0295 1.0538 -0.0007 -0.07% 打开申购
186 290004 泰信优质基金  1.4987 1.9987 ---- 1.5198 2.0198 -0.0211 -1.39% 打开申购
187 310308 盛利精选基金  1.1166 2.6886 ---- 1.1252 2.6972 -0.0086 -0.76% 打开申购
188 310318 盛利配置基金  1.1017 1.8017 ---- 1.1057 1.8057 -0.0040 -0.36% 打开申购
189 310328 新动力基金  1.1850 3.3684 ---- 1.1943 3.3853 -0.0093 -0.78% 打开申购
190 310358 新经济基金  0.9798 2.3117 ---- 0.9869 2.3188 -0.0071 -0.72% 打开申购
191 320001 诺安平衡基金  0.9065 3.1665 ---- 0.9129 3.1729 -0.0064 -0.70% 打开申购
192 320003 诺安股票基金  1.2884 3.1719 ---- 1.2995 3.1830 -0.0111 -0.85% 打开申购
193 320004 诺安债券基金  1.0575 1.0871 ---- 1.0577 1.0873 -0.0002 -0.02% 打开申购
194 320005 诺安价值基金  1.1448 2.0898 ---- 1.1603 2.1053 -0.0155 -1.34% 打开申购
195 340001 兴业转基基金  1.3957 2.7397 ---- 1.3995 2.7435 -0.0038 -0.27% 暂停申购
196 340006 兴业全球基金  3.5124 3.5124 ---- 3.5450 3.5450 -0.0326 -0.92% 打开申购
197 350001 天治财富基金  0.9343 2.4796 ---- 0.9450 2.4903 -0.0107 -1.13% 打开申购
198 350002 天治品质基金  1.0880 3.5980 ---- 1.1000 3.6100 -0.0120 -1.09% 打开申购
199 360001 量化核心基金  1.3798 3.3235 ---- 1.3963 3.3400 -0.0165 -1.18% 暂停申购
200 360005 光大红利基金  3.9747 4.1147 ---- 4.0086 4.1486 -0.0339 -0.85% 打开申购
201 360006 光大增长基金  1.5864 2.8664 ---- 1.6027 2.8827 -0.0163 -1.02% 打开申购
202 360007 光大优势基金  0.9999 0.9999 ---- 1.0107 1.0107 -0.0108 -1.07% 打开申购
203 373010 上投双息基金  1.4468 2.5939 ---- 1.4603 2.6074 -0.0135 -0.92% 打开申购
204 375010 上投优势基金  3.6550 6.2050 ---- 3.6895 6.2395 -0.0345 -0.94% 暂停申购
205 377010 上投α基金  6.2545 6.2945 ---- 6.3086 6.3486 -0.0541 -0.86% 暂停申购
206 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.7810 0.7810 --- --- 打开申购
207 377020 上投内需基金  1.4562 1.4562 ---- 1.4699 1.4699 -0.0137 -0.93% 打开申购
208 378010 上投先锋基金  3.0958 3.0958 ---- 3.1330 3.1330 -0.0372 -1.19% 打开申购
209 398001 中海成长基金  0.8722 3.0610 ---- 0.8767 3.0722 -0.0045 -0.51% 暂停申购
210 398011 中海分红基金  0.9934 2.3934 ---- 1.0046 2.4046 -0.0112 -1.11% 打开申购
211 398021 中海能源基金  1.4953 1.5753 ---- 1.5070 1.5870 -0.0117 -0.78% 打开申购
212 400001 东方龙基金  1.0053 2.7668 ---- 1.0072 2.7687 -0.0019 -0.19% 打开申购
213 400003 东方精选基金  1.1580 3.7340 ---- 1.1659 3.7555 -0.0079 -0.68% 打开申购
214 410001 华富优选基金  1.1878 2.9167 ---- 1.2034 2.9453 -0.0156 -1.30% 打开申购
215 410003 华富成长基金  1.0595 1.3495 ---- 1.0723 1.3623 -0.0128 -1.19% 打开申购
216 420001 天弘精选基金  0.8717 2.3600 ---- 0.8826 2.3844 -0.0109 -1.23% 打开申购
217 450001 国富收益基金  1.2467 2.4570 ---- 1.2558 2.4726 -0.0091 -0.72% 打开申购
218 450002 国富弹性基金  2.2135 2.9235 ---- 2.2283 2.9383 -0.0148 -0.66% 打开申购
219 450003 国富潜力基金  1.6504 1.6504 ---- 1.6670 1.6670 -0.0166 -1.00% 打开申购
220 460001 友邦盛世基金  0.9708 3.3252 ---- 0.9820 3.3520 -0.0112 -1.14% 打开申购
221 460002 友邦成长基金  1.2156 1.2156 ---- 1.2258 1.2258 -0.0102 -0.83% 打开申购
222 460003 友邦增利B基金  1.0051 1.0381 ---- 1.0052 1.0382 -0.0001 -0.01% 打开申购
223 481001 工银价值基金  1.0297 4.1383 ---- 1.0389 4.1717 -0.0092 -0.89% 暂停申购
224 481004 工银成长基金  1.8772 1.8772 ---- 1.9017 1.9017 -0.0245 -1.29% 打开申购
225 483003 工银平衡基金  1.0812 2.3814 ---- 1.0938 2.4040 -0.0126 -1.16% 打开申购
226 485005 工银强债B基金  1.0939 1.1139 ---- 1.0949 1.1149 -0.0010 -0.09% 暂停申购
227 485105 工银强债基金  1.0974 1.1174 ---- 1.0984 1.1184 -0.0010 -0.09% 暂停申购
228 486001 工银全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
229 510050 华夏50ETF基金  3.6610 4.4060 ---- 3.7170 4.4730 -0.0566 -1.52% 场内交易
230 510080 长盛债券基金  1.2826 1.8726 ---- 1.2847 1.8747 -0.0021 -0.16% 打开申购
231 510081 长盛精选基金  1.4383 3.1383 ---- 1.4645 3.1645 -0.0262 -1.79% 打开申购
232 510180 华安180ETF基金  10.5080 10.5530 ---- 10.6620 10.7070 -0.1540 -1.44% 场内交易
233 510880 红利ETF基金  4.1760 4.1760 ---- 4.2100 4.2100 -0.0340 -0.81% 场内交易
234 519001 银华优选基金  1.4642 4.9532 ---- 1.4793 5.0020 -0.0151 -1.02% 暂停申购
235 519003 海富收益基金  1.0190 2.6340 ---- 1.0310 2.6460 -0.0120 -1.16% 打开申购
236 519005 海富股票基金  0.9500 2.8990 ---- 0.9620 2.9110 -0.0120 -1.25% 打开申购
237 519007 海富回报基金  0.9750 2.4710 ---- 0.9850 2.4810 -0.0100 -1.02% 打开申购
238 519008 添富优势基金  4.8132 5.2432 ---- 4.8700 5.3000 -0.0568 -1.17% 打开申购
239 519011 海富精选基金  1.0196 4.2605 ---- 1.0306 4.2967 -0.0110 -1.07% 打开申购
240 519013 海富优势基金  1.8670 2.3230 ---- 1.8850 2.3410 -0.0180 -0.95% 打开申购
241 519015 海富精选贰基金  1.3580 1.3580 ---- 1.3740 1.3740 -0.0160 -1.16% 打开申购
242 519017 大成积极成长基金  1.6730 2.3750 ---- 1.6960 2.3980 -0.0230 -1.36% 打开申购
243 519018 添富均衡基金  1.0216 2.8536 ---- 1.0312 2.8785 -0.0096 -0.93% 打开申购
244 519019 大成景阳基金  0.9360 3.9150 ---- 0.9500 3.9290 -0.0140 -1.47% 暂停申购
245 519021 金鼎价值基金  1.3460 1.9910 ---- 1.3580 2.0030 -0.0120 -0.88% 打开申购
246 519029 华夏稳增基金  2.1400 2.8450 ---- 2.1540 2.8590 -0.0140 -0.65% 打开申购
247 519035 富国天博基金  1.0476 3.4939 ---- 1.0548 3.5132 -0.0072 -0.68% 打开申购
248 519039 长盛同德基金  1.0218 2.9280 ---- 1.0280 2.9457 -0.0062 -0.60% 暂停申购
249 519068 添富焦点基金  1.4719 1.6219 ---- 1.4885 1.6385 -0.0166 -1.12% 打开申购
250 519078 添富增收基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
251 519087 世纪分红基金  0.9209 2.6724 ---- 0.9313 2.6891 -0.0104 -1.11% 打开申购
252 519100 长盛100基金  1.9951 2.0351 ---- 2.0228 2.0628 -0.0277 -1.37% 打开申购
253 519180 万家180基金  1.0603 3.4003 ---- 1.0749 3.4149 -0.0146 -1.36% 打开申购
254 519181 万家和谐基金  0.9589 1.9509 ---- 0.9741 1.9775 -0.0152 -1.56% 打开申购
255 519300 大成300基金  1.5812 2.9012 ---- 1.6022 2.9222 -0.0210 -1.31% 打开申购
256 519519 友邦增利A基金  1.0054 1.0384 ---- 1.0054 1.0384 0.0000 0.00 暂停申购
257 519666 银河银信基金  1.1118 1.1318 ---- 1.1125 1.1325 -0.0007 -0.06% 打开申购
258 519688 交银精选基金  1.3117 3.2475 ---- 1.3212 3.2570 -0.0095 -0.72% 打开申购
259 519690 交银稳健基金  2.9336 2.9836 ---- 2.9699 3.0199 -0.0363 -1.22% 打开申购
260 519692 交银成长基金  2.6058 2.7858 ---- 2.6293 2.8093 -0.0235 -0.89% 打开申购
261 519694 交银蓝筹基金  0.9825 0.9975 ---- 0.9906 1.0056 -0.0081 -0.82% 暂停申购
262 519993 长信增利基金  1.2774 2.5164 ---- 1.2901 2.5291 -0.0127 -0.98% 打开申购
263 519994 长信金利基金  1.1648 3.1514 ---- 1.1816 3.1921 -0.0168 -1.42% 打开申购
264 519996 长信银利基金  1.0118 2.9318 ---- 1.0212 2.9412 -0.0094 -0.92% 打开申购
265 530001 建信价值基金  1.5175 2.5617 ---- 1.5360 2.5802 -0.0185 -1.20% 打开申购
266 530003 建信成长基金  1.2644 2.7144 ---- 1.2778 2.7278 -0.0134 -1.05% 打开申购
267 530005 建信优化基金  1.1307 1.6807 ---- 1.1424 1.6924 -0.0117 -1.02% 打开申购
268 540001 汇丰2016基金  2.1509 2.2509 ---- 2.1615 2.2615 -0.0106 -0.49% 打开申购
269 540002 汇丰龙腾基金  2.7832 2.7832 ---- 2.8172 2.8172 -0.0340 -1.21% 打开申购
270 540003 汇丰策略基金  1.3513 1.3513 ---- 1.3682 1.3682 -0.0169 -1.24% 打开申购
271 550001 信诚四季红基金  1.0633 2.2243 ---- 1.0730 2.2340 -0.0097 -0.90% 打开申购
272 550002 信诚精萃基金  2.2608 2.3808 ---- 2.2666 2.3866 -0.0058 -0.26% 打开申购
273 560002 益民红利基金  1.1663 2.3856 ---- 1.1735 2.3986 -0.0072 -0.61% 打开申购
274 560003 益民优势基金  1.1652 1.1852 ---- 1.1813 1.2013 -0.0161 -1.36% 打开申购
275 570001 诺德价值基金  1.3598 1.3598 ---- 1.3713 1.3713 -0.0115 -0.84% 打开申购
276 580001 东吴嘉禾基金  0.9695 2.6895 ---- 0.9783 2.6983 -0.0088 -0.90% 打开申购
277 580002 东吴动力基金  2.1884 2.2884 ---- 2.1888 2.2888 -0.0004 -0.02% 打开申购
278 590001 中邮优选基金  1.8943 3.1143 ---- 1.9122 3.1322 -0.0179 -0.94% 暂停申购
279 590002 中邮成长基金  1.0587 1.0587 ---- 1.0704 1.0704 -0.0117 -1.09% 暂停申购
280 610001 信达澳银增长基金  1.5169 1.7169 分红(除息) 1.7306 1.7306 -0.0137 -0.79% 打开申购
281 620001 宝石动力基金  1.0224 1.0224 ---- 1.0253 1.0253 -0.0029 -0.28% 打开申购
282 630001 华商领先基金  1.3434 1.4484 ---- 1.3604 1.4654 -0.0170 -1.25% 打开申购
(责任编辑:闫璐)
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