QDII创基金净值十年最低为0.627元

记者 杨 磊

2008年03月19日08:34  来源:人民网-证券时报

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  出海至今净值大幅跑输海外市场平均水平

  出海不到半年,基金系QDII就创下了中国基金业十年来最低单位净值纪录。

  四只基金系QDII今日公布了截至3月17日的单位净值,嘉实海外单位净值单日大跌6%,仅为0.627元,首次低于基金普华在2005年6月3日创下的0.6497元最低单位净值纪录。

  此外,上投亚太的最新单位净值也低于0.6497元,单日净值下跌4.87%,达到了0.644元;另外两只基金系QDII南方全球和华夏全球净值单日净值分别下跌3.02%和4.07%,达到了0.772元和0.708元。

  据悉,造成3月17日基金系QDII净值大幅下跌的直接原因是香港等亚太市场和欧洲市场的暴跌。香港恒生指数当日跌幅超过5%,国企指数下跌超过7%,日经225指数下跌接近4%,道琼斯泛欧600种股票指数下跌4.6%,只有美国股市逆转,微涨了0.18%。在四只基金系QDII中,南方全球当日跌幅最少,在美国市场的资产配置帮了这只基金“大忙”,其他几乎没有在美国进行资产配置的QDII基金跌幅较大。

  历史信息显示,基金普华契约公布于2001年6月,从1元下降到0.6497元经历了接近4年的时间;而嘉实海外和上投亚太从1元分别到0.627元和0.644元只用了5个月左右的时间。

  从相对业绩来看,上证指数从2200点左右下降到1000点,基金普华的单位净值同期下降了35%,明显小于上证指数54.5%的跌幅;嘉实海外和上投亚太从成立至今,美国道琼斯工业指数和香港恒生指数分别下跌15%和30%左右,这两只基金系QDII的净值表现却明显比综合市场指数差。

  业内人士分析,基金系QDII出海至今净值大幅跑输海外市场平均水平,主要有两方面原因:一个是过多投资于中国、印度等新兴市场股票,这些股票在本轮调整中跌幅超过其他国家股票。另一方面是基金系QDII快速建仓,并且保持高仓位的激进投资策略,以基金四季报公布的去年年底股票仓位为例,上投亚太的股票加ETF仓位超过了95%。

  从国内偏股基金来看,去年10月拆分的某基金净值最低,截至3月18日基金单位净值已经达到了0.6641元,距离0.6497元也只有不到0.02元。

(责编:闫璐)
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