人民网>>经济 2008年03月28日08:16

序号

3月28日基金净值    更新日期：3月27日

序号 基金代码 基金简称 2008-3-27 备注 2008-3-26 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金      1.4140 3.0950 ---- 1.4420 3.1230 -0.0280 -1.94% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金      6.6560 6.8360 ---- 6.8870 7.0670 -0.2310 -3.35% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金      2.1040 2.2240 ---- 2.1550 2.2750 -0.0510 -2.37% 打开申购
4 000041 华夏全球基金      --- --- ---- 0.7410 0.7410 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金      1.1160 1.3860 ---- 1.1160 1.3860 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金      1.1080 1.3780 ---- 1.1080 1.3780 0.0000 0.00 打开申购
7 001011 华夏希望A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金      1.2540 3.2250 ---- 1.2700 3.2410 -0.0160 -1.26% 打开申购
10 002011 华夏红利基金      2.6360 3.4690 ---- 2.7020 3.5350 -0.0660 -2.44% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金      1.0050 2.2930 ---- 1.0250 2.3130 -0.0200 -1.95% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金      2.8450 3.7580 ---- 2.9160 3.8290 -0.0710 -2.43% 打开申购
13 020002 国泰债券基金      1.0240 1.2630 ---- 1.0240 1.2630 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金      0.8650 3.5160 ---- 0.8970 3.6160 -0.0320 -3.57% 打开申购
15 020005 国泰金马基金      0.8560 3.5450 ---- 0.8880 3.6720 -0.0317 -3.58% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金      1.5190 1.5440 ---- 1.5380 1.5630 -0.0190 -1.24% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金      1.0330 1.9180 ---- 1.0640 1.9490 -0.0310 -2.91% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金      0.9920 1.0420 ---- 1.0290 1.0790 -0.0370 -3.60% 打开申购
19 020011 国泰300基金      0.7350 1.0520 ---- 0.7650 1.0950 -0.0300 -3.92% 打开申购
20 040001 华安创新基金      0.8440 3.8570 ---- 0.8590 3.9210 -0.0148 -1.73% 暂停申购
21 040002 华安A股基金      3.2910 3.6610 ---- 3.4150 3.7850 -0.1240 -3.63% 打开申购
22 040004 华安宝利基金      0.9590 3.2390 ---- 0.9840 3.2640 -0.0250 -2.54% 打开申购
23 040005 华安宏利基金      2.6099 2.9999 ---- 2.6934 3.0834 -0.0835 -3.10% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金      1.2258 2.5407 ---- 1.2612 2.5761 -0.0354 -2.81% 打开申购
25 040008 华安优选基金      0.8118 2.3481 ---- 0.8300 2.3663 -0.0182 -2.19% 打开申购
26 040009 华安债券A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
27 040010 华安债券B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
28 050001 博时增长基金      0.8060 3.3080 ---- 0.8220 3.3240 -0.0160 -1.95% 打开申购
29 050002 博时裕富基金      1.0050 2.9850 ---- 1.0440 3.0240 -0.0390 -3.74% 打开申购
30 050004 博时精选基金      1.6504 3.0404 ---- 1.6921 3.0821 -0.0417 -2.46% 打开申购
31 050006 博时稳定基金      1.0700 1.1080 ---- 1.0700 1.1080 0.0000 0.00 打开申购
32 050007 博时平衡基金      1.1020 2.1630 ---- 1.1160 2.1770 -0.0140 -1.25% 打开申购
33 050008 博时第三产业基金      1.1720 2.5930 ---- 1.1940 2.6410 -0.0217 -1.82% 打开申购
34 050009 博时新兴成长基金      0.8600 3.2260 ---- 0.8780 3.2940 -0.0182 -2.07% 打开申购
35 050201 博时价值贰基金      0.7720 2.2270 ---- 0.7910 2.2460 -0.0190 -2.40% 打开申购
36 070001 嘉实成长基金      0.8461 2.9787 ---- 0.8648 3.0103 -0.0187 -2.16% 打开申购
37 070002 嘉实增长基金      3.8220 4.1630 ---- 3.9140 4.2550 -0.0920 -2.35% 打开申购
38 070003 嘉实稳健基金      1.1270 3.0450 ---- 1.1560 3.1040 -0.0293 -2.53% 打开申购
39 070005 嘉实债券基金      1.1790 1.5890 ---- 1.1850 1.5950 -0.0060 -0.51% 打开申购
40 070006 嘉实服务基金      3.3950 3.5150 ---- 3.4720 3.5920 -0.0770 -2.22% 打开申购
41 070009 嘉实短债基金      1.0014 1.0604 分红(红利发放) 1.0014 1.0604 0.0000 0.00 打开申购
42 070010 嘉实主题基金      1.0970 2.5950 ---- 1.1230 2.6210 -0.0260 -2.32% 打开申购
43 070011 嘉实策略基金      1.3080 1.3080 ---- 1.3400 1.3400 -0.0320 -2.39% 打开申购
44 070012 嘉实海外基金      --- --- ---- 0.6560 0.6560 --- --- 暂停申购
45 070099 嘉实优质基金      0.8100 1.7060 ---- 0.8230 1.7190 -0.0127 -1.55% 打开申购
46 080001 长盛价值基金      0.8950 2.7390 ---- 0.9300 2.7740 -0.0350 -3.76% 打开申购
47 090001 大成价值基金      0.7787 3.4387 ---- 0.7950 3.4550 -0.0163 -2.05% 打开申购
48 090002 大成债券基金      1.0927 1.3222 ---- 1.0926 1.3221 0.0001 0.01% 打开申购
49 090003 大成蓝筹基金      0.8218 3.3918 ---- 0.8489 3.4189 -0.0271 -3.19% 打开申购
50 090004 大成精选基金      1.4923 2.8928 ---- 1.5463 2.9468 -0.0540 -3.49% 打开申购
51 090006 大成2020基金      0.7210 2.5430 ---- 0.7410 2.5630 -0.0200 -2.70% 打开申购
52 092002 大成债券C基金      1.0804 1.3099 ---- 1.0803 1.3098 0.0001 0.01% 打开申购
53 100016 富国平衡基金      1.0386 2.2992 ---- 1.0572 2.3178 -0.0186 -1.76% 打开申购
54 100018 富国天利基金      1.2306 1.7206 ---- 1.2341 1.7241 -0.0035 -0.28% 打开申购
55 100020 富国天益基金      0.9121 3.9234 ---- 0.9310 3.9423 -0.0189 -2.03% 打开申购
56 100022 富国天瑞基金      0.7911 3.0472 ---- 0.8185 3.1123 -0.0275 -3.36% 暂停申购
57 100026 富国天合基金      0.8482 2.2277 ---- 0.8648 2.2443 -0.0166 -1.92% 打开申购
58 110001 易基平稳基金      1.6200 2.8300 ---- 1.6590 2.8690 -0.0390 -2.35% 打开申购
59 110002 易基策略基金      4.0510 4.7610 ---- 4.1420 4.8520 -0.0910 -2.20% 打开申购
60 110003 易基50基金      1.0218 2.8718 ---- 1.0681 2.9181 -0.0463 -4.33% 打开申购
61 110005 易基积极基金      1.4073 4.1863 ---- 1.4323 4.2494 -0.0250 -1.75% 打开申购
62 110007 易基债券A基金      1.0179 1.0495 ---- 1.0179 1.0495 0.0000 0.00 打开申购
63 110008 易基债券B基金      1.0190 1.0506 ---- 1.0189 1.0505 0.0001 0.01% 打开申购
64 110009 易基价值精选基金      2.5912 2.7712 ---- 2.6541 2.8341 -0.0629 -2.37% 打开申购
65 110010 易基价值成长基金      1.2737 1.3337 ---- 1.3081 1.3681 -0.0344 -2.63% 打开申购
66 110017 易方达强债A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
67 110018 易方达强债B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
68 110029 易方达科讯基金      0.8288 4.4265 ---- 0.8467 4.4771 -0.0179 -2.11% 暂停申购
69 112002 易基策略贰基金      1.4840 2.9990 ---- 1.5180 3.0330 -0.0340 -2.24% 打开申购
70 121001 国投融华基金      1.3069 2.1589 ---- 1.3261 2.1781 -0.0192 -1.45% 打开申购
71 121002 国投景气基金      0.8014 2.7704 ---- 0.8241 2.7931 -0.0227 -2.75% 打开申购
72 121003 国投核心基金      1.0288 2.4688 ---- 1.0524 2.4924 -0.0236 -2.24% 打开申购
73 121005 国投创新基金      1.2691 2.3535 ---- 1.2961 2.3984 -0.0270 -2.09% 打开申购
74 121008 国投成长基金      0.8511 1.8659 ---- 0.8671 1.9010 -0.0160 -1.84% 打开申购
75 121009 国投债券基金      1.0078 1.0078 ---- 1.0091 1.0091 -0.0013 -0.13% 打开申购
76 150103 银河银泰基金      0.8691 3.4091 ---- 0.8911 3.4311 -0.0220 -2.47% 打开申购
77 151001 银河稳健基金      0.8588 2.9861 ---- 0.8746 3.0079 -0.0157 -1.80% 打开申购
78 151002 银河收益基金      1.5976 1.8976 ---- 1.6097 1.9097 -0.0121 -0.75% 打开申购
79 159901 深100ETF基金      4.0890 4.2090 ---- 4.2260 4.3460 -0.1370 -3.24% 场内交易
80 159902 中小板ETF基金      2.4110 2.4110 ---- 2.4890 2.4890 -0.0780 -3.13% 场内交易
81 160105 南方积配基金      1.6256 2.6806 ---- 1.6636 2.7186 -0.0380 -2.28% 打开申购
82 160106 南方高增基金      2.2829 3.1869 ---- 2.3339 3.2379 -0.0510 -2.19% 打开申购
83 160311 华夏蓝筹基金      1.1760 3.4530 ---- 1.2000 3.5090 -0.0241 -2.01% 打开申购
84 160314 华夏行业基金      0.8300 3.8130 ---- 0.8550 3.9050 -0.0252 -2.95% 封闭期内
85 160505 博时主题基金      1.9370 3.3980 ---- 1.9810 3.4420 -0.0440 -2.22% 暂停申购
86 160602 鹏华债券基金      1.1110 1.2400 ---- 1.1110 1.2400 0.0000 0.00 打开申购
87 160603 鹏华收益基金      0.8320 3.2780 ---- 0.8500 3.2960 -0.0180 -2.12% 打开申购
88 160605 鹏华50基金      1.7900 3.3200 ---- 1.8260 3.3560 -0.0360 -1.97% 打开申购
89 160607 鹏华价值基金      0.8630 2.6730 ---- 0.8860 2.7400 -0.0232 -2.62% 打开申购
90 160608 鹏华债券B基金      1.0930 1.2220 ---- 1.0940 1.2230 -0.0010 -0.09% 打开申购
91 160610 鹏华动力基金      1.7630 1.7630 ---- 1.8140 1.8140 -0.0510 -2.81% 打开申购
92 160611 鹏华治理基金      1.1330 1.1330 ---- 1.1640 1.1640 -0.0310 -2.66% 打开申购
93 160706 嘉实300基金      0.9490 2.8170 ---- 0.9880 2.8560 -0.0390 -3.95% 打开申购
94 160805 长盛同智基金      1.4381 2.3483 ---- 1.4798 2.3900 -0.0417 -2.82% 打开申购
95 160910 大成创新成长基金      0.9530 2.1640 ---- 0.9860 2.1970 -0.0330 -3.35% 打开申购
96 161005 富国天惠基金      1.3928 2.8928 ---- 1.4197 2.9197 -0.0269 -1.89% 打开申购
97 161601 融通新蓝筹基金      0.8131 3.1081 ---- 0.8290 3.1240 -0.0159 -1.92% 打开申购
98 161603 融通债券基金      1.1950 1.3700 ---- 1.1970 1.3720 -0.0020 -0.17% 打开申购
99 161604 融通100基金      1.5050 2.6750 ---- 1.5520 2.7220 -0.0470 -3.03% 打开申购
100 161605 融通蓝筹基金      1.4340 2.5640 ---- 1.4640 2.5940 -0.0300 -2.05% 打开申购
101 161606 融通行业基金      0.9780 2.9180 ---- 1.0070 2.9470 -0.0290 -2.88% 打开申购
102 161607 融通巨潮基金      1.2400 2.6700 ---- 1.2890 2.7190 -0.0490 -3.80% 打开申购
103 161609 融通动力基金      2.0220 2.1220 ---- 2.0780 2.1780 -0.0560 -2.69% 打开申购
104 161610 融通领先基金      1.1470 2.9530 ---- 1.1670 3.0050 -0.0202 -1.73% 打开申购
105 161706 招商成长基金      1.4579 3.3682 ---- 1.4935 3.4038 -0.0356 -2.38% 打开申购
106 161902 万家债券基金      0.9956 1.4310 ---- 1.0006 1.4364 -0.0054 -0.54% 打开申购
107 161903 万家公用基金      0.7901 2.1317 ---- 0.8186 2.1823 -0.0285 -3.48% 打开申购
108 162006 长城久富基金      1.4709 3.3517 ---- 1.5035 3.3843 -0.0326 -2.17% 打开申购
109 162102 金鹰小盘基金      1.4303 2.0503 ---- 1.4855 2.1055 -0.0552 -3.72% 打开申购
110 162201 合丰成长基金      1.8695 2.9495 ---- 1.9206 3.0006 -0.0511 -2.66% 打开申购
111 162202 合丰周期基金      1.6253 3.1003 ---- 1.6539 3.1289 -0.0286 -1.73% 打开申购
112 162203 合丰稳定基金      1.3262 2.8262 ---- 1.3466 2.8466 -0.0204 -1.51% 打开申购
113 162204 荷银精选基金      4.2839 4.3539 ---- 4.3690 4.4390 -0.0851 -1.95% 打开申购
114 162205 荷银预算基金      1.5873 2.0623 ---- 1.6013 2.0763 -0.0140 -0.87% 打开申购
115 162207 荷银效率基金      0.8149 1.9600 ---- 0.8275 1.9903 -0.0126 -1.52% 打开申购
116 162208 荷银首选基金      1.5746 1.6246 ---- 1.6180 1.6680 -0.0434 -2.68% 打开申购
117 162209 荷银市值基金      0.7953 0.7953 ---- 0.8114 0.8114 -0.0161 -1.98% 打开申购
118 162605 景顺鼎益基金      1.2340 3.2240 ---- 1.2690 3.2590 -0.0350 -2.76% 打开申购
119 162607 景顺资源基金      0.8650 2.8260 ---- 0.8880 2.8490 -0.0230 -2.59% 打开申购
120 162703 广发小盘基金      2.3411 3.5011 ---- 2.4151 3.5751 -0.0740 -3.06% 打开申购
121 163302 巨田资源基金      1.5952 2.8302 ---- 1.6468 2.8818 -0.0516 -3.13% 打开申购
122 163402 兴业趋势基金      1.1136 5.0668 ---- 1.1354 5.1539 -0.0218 -1.92% 打开申购
123 163503 天治核心基金      0.6738 2.3247 ---- 0.6905 2.3573 -0.0167 -2.42% 打开申购
124 163801 中银中国基金      1.7185 2.8885 ---- 1.7551 2.9251 -0.0366 -2.09% 打开申购
125 163803 中银增长基金      0.9752 2.9103 ---- 1.0134 3.0075 -0.0382 -3.77% 打开申购
126 163804 中银收益基金      0.8634 2.0434 ---- 0.8923 2.0723 -0.0289 -3.24% 打开申购
127 163805 中银策略基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
128 166001 中欧趋势基金      1.2349 1.4349 ---- 1.2647 1.4647 -0.0298 -2.36% 打开申购
129 180001 银华优势基金      1.0896 2.7096 ---- 1.1142 2.7342 -0.0246 -2.21% 打开申购
130 180002 银华保本基金      1.1623 1.1623 ---- 1.1676 1.1676 -0.0053 -0.45% 打开申购
131 180003 银华88基金      0.9910 2.7910 ---- 1.0187 2.8187 -0.0277 -2.72% 打开申购
132 180010 银华优质基金      1.7835 2.9835 ---- 1.8247 3.0247 -0.0412 -2.26% 打开申购
133 180012 银华富裕基金      0.9601 1.8951 ---- 0.9796 1.9146 -0.0195 -1.99% 打开申购
134 200001 长城久恒基金      1.4520 2.5620 ---- 1.4800 2.5900 -0.0280 -1.89% 打开申购
135 200002 长城久泰基金      1.3929 4.2529 ---- 1.4503 4.3103 -0.0574 -3.96% 打开申购
136 200006 长城消费基金      0.8608 2.3008 ---- 0.8705 2.3105 -0.0097 -1.11% 打开申购
137 200007 长城回报基金      0.7885 2.0851 ---- 0.8089 2.1310 -0.0204 -2.52% 打开申购
138 200008 长城品牌基金      0.9157 0.9157 ---- 0.9365 0.9365 -0.0208 -2.22% 打开申购
139 202001 南方稳健基金      1.3407 3.0857 ---- 1.3593 3.1043 -0.0186 -1.37% 打开申购
140 202002 南稳贰号基金      1.1193 2.3788 ---- 1.1350 2.4122 -0.0157 -1.38% 打开申购
141 202003 南方绩优基金      2.4158 2.4158 ---- 2.4601 2.4601 -0.0443 -1.80% 打开申购
142 202005 南方成份基金      1.1226 1.1226 ---- 1.1465 1.1465 -0.0239 -2.08% 打开申购
143 202007 南方隆元基金      0.8350 0.8350 ---- 0.8540 0.8540 -0.0190 -2.22% 打开申购
144 202101 南方宝元基金      1.1615 2.3315 ---- 1.1683 2.3383 -0.0068 -0.58% 打开申购
145 202102 南方多利基金      1.0742 1.1023 ---- 1.0777 1.1058 -0.0035 -0.32% 打开申购
146 202202 南方避险基金      2.3044 2.7984 ---- 2.3480 2.8420 -0.0436 -1.85% 暂停申购
147 202801 南方全球基金      --- --- ---- 0.7920 0.7920 --- --- 打开申购
148 206001 鹏华成长基金      0.8941 3.3913 ---- 0.9165 3.4725 -0.0224 -2.44% 打开申购
149 210001 金鹰优选基金      0.8164 2.4882 ---- 0.8445 2.5311 -0.0281 -3.33% 打开申购
150 213001 宝盈鸿利基金      0.8366 2.7822 ---- 0.8659 2.8222 -0.0293 -3.38% 打开申购
151 213002 宝盈泛沿海基金      0.8421 2.6566 ---- 0.8636 2.6939 -0.0215 -2.49% 打开申购
152 213003 宝盈策略基金      1.2544 1.4544 ---- 1.2883 1.4883 -0.0339 -2.63% 打开申购
153 217001 招商股票基金      0.8688 3.4828 ---- 0.8899 3.5039 -0.0211 -2.37% 打开申购
154 217002 招商平衡基金      1.9090 2.5240 ---- 1.9381 2.5531 -0.0291 -1.50% 打开申购
155 217003 招商债券基金      1.1325 1.3690 分红(除息) 1.1325 1.3690 0.0000 0.00 打开申购
156 217005 招商先锋基金      0.8118 2.7618 ---- 0.8382 2.7882 -0.0264 -3.15% 打开申购
157 217008 招商安本基金      1.0896 1.1896 ---- 1.1512 1.1962 -0.0066 -0.57% 打开申购
158 217009 招商价值基金      1.3113 1.3113 ---- 1.3495 1.3495 -0.0382 -2.83% 打开申购
159 217203 招商债券B基金      1.1237 1.3602 分红(除息) 1.1237 1.3602 0.0000 0.00 打开申购
160 233001 巨田基础基金      0.9552 2.5002 ---- 0.9952 2.5402 -0.0400 -4.02% 打开申购
161 240001 宝康消费基金      1.3485 3.1562 ---- 1.3730 3.1807 -0.0245 -1.78% 打开申购
162 240002 宝康配置基金      1.5815 3.1715 ---- 1.6093 3.1993 -0.0278 -1.73% 打开申购
163 240003 宝康债券基金      1.1453 1.5453 ---- 1.1482 1.5482 -0.0029 -0.25% 打开申购
164 240004 华宝动力基金      0.9029 3.4129 ---- 0.9241 3.4341 -0.0212 -2.29% 打开申购
165 240005 华宝策略基金      0.6657 4.1525 ---- 0.6811 4.1878 -0.0154 -2.26% 打开申购
166 240008 华宝收益基金      3.1830 3.1830 ---- 3.2566 3.2566 -0.0736 -2.26% 打开申购
167 240009 华宝先进基金      2.3639 2.3639 ---- 2.4249 2.4249 -0.0610 -2.52% 打开申购
168 240010 华宝行业基金      1.0274 1.0274 ---- 1.0601 1.0601 -0.0327 -3.08% 打开申购
169 241001 华宝海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
170 253010 德盛安心基金      0.9580 2.0330 ---- 0.9720 2.0590 -0.0136 -1.40% 打开申购
171 255010 德盛稳健基金      2.4330 2.5530 ---- 2.4930 2.6130 -0.0600 -2.41% 打开申购
172 257010 德盛小盘基金      0.8990 3.0290 ---- 0.9240 3.0540 -0.0250 -2.71% 打开申购
173 257020 德盛精选基金      1.0490 2.9170 ---- 1.0900 2.9800 -0.0407 -3.73% 打开申购
174 257030 德盛优势基金      1.3110 1.3110 ---- 1.3430 1.3430 -0.0320 -2.38% 打开申购
175 260101 景顺优选基金      1.3260 3.1367 ---- 1.3573 3.1680 -0.0313 -2.31% 打开申购
176 260103 景顺平衡基金      0.8210 3.1110 ---- 0.8333 3.1233 -0.0123 -1.48% 打开申购
177 260104 景顺增长基金      3.4610 4.1510 ---- 3.5830 4.2730 -0.1220 -3.40% 打开申购
178 260108 景顺成长基金      1.1230 2.4730 ---- 1.1510 2.5010 -0.0280 -2.43% 打开申购
179 260109 景顺增长贰基金      2.1920 2.1920 ---- 2.2670 2.2670 -0.0750 -3.31% 打开申购
180 260110 景顺精选基金      0.9890 0.9890 ---- 1.0140 1.0140 -0.0250 -2.47% 暂停申购
181 270001 广发聚富基金      1.3265 3.6365 ---- 1.3534 3.6634 -0.0269 -1.99% 打开申购
182 270002 广发稳健基金      1.8436 3.1636 ---- 1.8632 3.1832 -0.0196 -1.05% 打开申购
183 270005 广发聚丰基金      0.7958 4.4289 ---- 0.8115 4.5000 -0.0157 -1.93% 暂停申购
184 270006 广发优选基金      2.3718 2.7018 ---- 2.4001 2.7301 -0.0283 -1.18% 打开申购
185 270007 广发大盘基金      0.9501 0.9501 ---- 0.9621 0.9621 -0.0120 -1.25% 暂停申购
186 270009 广发强债基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
187 288001 中信配置基金      1.8816 2.8816 ---- 1.9222 2.9222 -0.0406 -2.11% 打开申购
188 288002 中信红利基金      2.0860 3.4860 ---- 2.1409 3.5409 -0.0549 -2.56% 暂停申购
189 288102 中信双利基金      1.0350 1.2280 ---- 1.0378 1.2308 -0.0028 -0.27% 打开申购
190 290002 泰信先行基金      0.7537 2.7148 ---- 0.7754 2.7625 -0.0217 -2.80% 打开申购
191 290003 泰信双息基金      1.0248 1.0491 ---- 1.0274 1.0517 -0.0026 -0.25% 打开申购
192 290004 泰信优质基金      1.2457 1.7457 ---- 1.2867 1.7867 -0.0410 -3.19% 打开申购
193 310308 盛利精选基金      0.9758 2.5478 ---- 0.9923 2.5643 -0.0165 -1.66% 打开申购
194 310318 盛利配置基金      1.0096 1.7456 ---- 1.0143 1.7503 -0.0047 -0.46% 打开申购
195 310328 新动力基金      0.9681 2.9746 ---- 0.9894 3.0132 -0.0213 -2.15% 打开申购
196 310358 新经济基金      0.8085 2.1404 ---- 0.8277 2.1596 -0.0192 -2.32% 打开申购
197 320001 诺安平衡基金      0.7624 3.0224 ---- 0.7824 3.0424 -0.0200 -2.56% 打开申购
198 320003 诺安股票基金      1.0282 2.9117 ---- 1.0605 2.9440 -0.0323 -3.05% 打开申购
199 320004 诺安债券基金      1.0419 1.0815 ---- 1.0453 1.0849 -0.0034 -0.33% 打开申购
200 320005 诺安价值基金      0.8958 1.8408 ---- 0.9240 1.8690 -0.0282 -3.05% 打开申购
201 340001 兴业转基基金      1.1648 2.5888 ---- 1.1737 2.5977 -0.0089 -0.76% 暂停申购
202 340006 兴业全球基金      3.0060 3.0060 ---- 3.0765 3.0765 -0.0705 -2.29% 打开申购
203 340007 兴业社会责任基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
204 350001 天治财富基金      0.8213 2.3666 ---- 0.8352 2.3805 -0.0139 -1.66% 打开申购
205 350002 天治品质基金      0.9065 3.4165 ---- 0.9295 3.4395 -0.0230 -2.47% 打开申购
206 350005 天治创新基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
207 360001 量化核心基金      1.0718 3.0155 ---- 1.1110 3.0547 -0.0392 -3.53% 暂停申购
208 360005 光大红利基金      3.2674 3.4074 ---- 3.3568 3.4968 -0.0894 -2.66% 打开申购
209 360006 光大增长基金      1.2743 2.5543 ---- 1.3152 2.5952 -0.0409 -3.11% 打开申购
210 360007 光大优势基金      0.7984 0.7984 ---- 0.8235 0.8235 -0.0251 -3.05% 打开申购
211 373010 上投双息基金      0.9896 2.4188 ---- 1.0172 2.4464 -0.0276 -2.71% 打开申购
212 375010 上投优势基金      2.9387 5.4887 ---- 3.0597 5.6097 -0.1210 -3.95% 暂停申购
213 377010 上投α基金      5.2388 5.2788 ---- 5.3794 5.4194 -0.1406 -2.61% 暂停申购
214 377016 上投亚太基金      --- --- ---- 0.6750 0.6750 --- --- 打开申购
215 377020 上投内需基金      1.1076 1.2076 分红(红利发放) 1.1372 1.2372 -0.0296 -2.60% 打开申购
216 378010 上投先锋基金      2.5152 2.5152 ---- 2.5828 2.5828 -0.0676 -2.62% 打开申购
217 395001 中海债券基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
218 398001 中海成长基金      0.7467 2.7486 ---- 0.7656 2.7957 -0.0189 -2.47% 暂停申购
219 398011 中海分红基金      0.8185 2.2185 ---- 0.8458 2.2458 -0.0273 -3.23% 打开申购
220 398021 中海能源基金      1.2235 1.3035 ---- 1.2610 1.3410 -0.0375 -2.97% 打开申购
221 400001 东方龙基金      0.8061 2.5676 ---- 0.8425 2.6040 -0.0364 -4.32% 打开申购
222 400003 东方精选基金      0.9301 3.1133 ---- 0.9673 3.2146 -0.0371 -3.84% 打开申购
223 410001 华富优选基金      0.9694 2.5165 ---- 1.0076 2.5865 -0.0382 -3.79% 打开申购
224 410003 华富成长基金      0.8555 1.1455 ---- 0.8874 1.1774 -0.0319 -3.59% 打开申购
225 420001 天弘精选基金      0.7189 2.0173 ---- 0.7352 2.0538 -0.0163 -2.21% 打开申购
226 420002 天弘债券A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
227 420102 天弘债券B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
228 450001 国富收益基金      1.0955 2.1968 ---- 1.1166 2.2331 -0.0211 -1.89% 打开申购
229 450002 国富弹性基金      1.8699 2.5799 ---- 1.9166 2.6266 -0.0467 -2.44% 打开申购
230 450003 国富潜力基金      1.3664 1.3664 ---- 1.4011 1.4011 -0.0347 -2.48% 打开申购
231 460001 友邦盛世基金      0.7893 2.8915 ---- 0.8074 2.9347 -0.0181 -2.24% 打开申购
232 460002 友邦成长基金      1.0524 1.0524 ---- 1.0791 1.0791 -0.0267 -2.47% 打开申购
233 460003 友邦增利B基金      1.0123 1.0453 ---- 1.0138 1.0468 -0.0015 -0.15% 打开申购
234 481001 工银价值基金      0.8787 3.5901 ---- 0.9039 3.6816 -0.0252 -2.79% 暂停申购
235 481004 工银成长基金      1.5833 1.5833 ---- 1.6140 1.6140 -0.0307 -1.90% 打开申购
236 483003 工银平衡基金      0.9060 2.0682 ---- 0.9263 2.1045 -0.0203 -2.19% 打开申购
237 485005 工银强债B基金      1.0764 1.0964 ---- 1.0814 1.1014 -0.0050 -0.46% 暂停申购
238 485007 工银添利B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
239 485105 工银强债基金      1.0803 1.1003 ---- 1.0853 1.1053 -0.0050 -0.46% 打开申购
240 485107 工银添利A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
241 486001 工银全球基金      --- --- ---- 0.9570 0.9570 --- --- 打开申购
242 510050 华夏50ETF基金      2.8080 3.3960 ---- 2.9390 3.5520 -0.1319 -4.49% 场内交易
243 510080 长盛债券基金      1.2283 1.8183 ---- 1.2375 1.8275 -0.0092 -0.74% 打开申购
244 510081 长盛精选基金      1.1468 2.8468 ---- 1.1901 2.8901 -0.0433 -3.64% 打开申购
245 510180 华安180ETF基金      8.1860 8.2310 ---- 8.5740 8.6190 -0.3880 -4.53% 场内交易
246 510880 红利ETF基金      3.1760 3.1760 ---- 3.3630 3.3630 -0.1870 -5.56% 场内交易
247 519001 银华优选基金      1.2127 4.1402 ---- 1.2399 4.2281 -0.0272 -2.19% 暂停申购
248 519003 海富收益基金      0.8610 2.4760 ---- 0.8850 2.5000 -0.0240 -2.71% 打开申购
249 519005 海富股票基金      0.7700 2.7190 ---- 0.7950 2.7440 -0.0250 -3.14% 打开申购
250 519007 海富回报基金      0.8060 2.3020 ---- 0.8290 2.3250 -0.0230 -2.77% 打开申购
251 519008 添富优势基金      4.0662 4.4962 ---- 4.1157 4.5457 -0.0495 -1.20% 打开申购
252 519011 海富精选基金      0.8457 3.6874 ---- 0.8691 3.7645 -0.0234 -2.69% 打开申购
253 519013 海富优势基金      1.3630 2.0190 ---- 1.3930 2.0490 -0.0300 -2.15% 打开申购
254 519015 海富精选贰基金      1.1190 1.1190 ---- 1.1520 1.1520 -0.0330 -2.86% 打开申购
255 519017 大成积极成长基金      1.0400 2.0920 ---- 1.0630 2.1150 -0.0230 -2.16% 打开申购
256 519018 添富均衡基金      0.8678 2.4541 ---- 0.8837 2.4954 -0.0159 -1.80% 打开申购
257 519019 大成景阳基金      0.7470 3.7260 ---- 0.7670 3.7460 -0.0200 -2.61% 打开申购
258 519021 金鼎价值基金      1.0950 1.7400 ---- 1.1310 1.7760 -0.0360 -3.18% 打开申购
259 519029 华夏稳增基金      1.8110 2.5160 ---- 1.8600 2.5650 -0.0490 -2.63% 打开申购
260 519035 富国天博基金      0.8671 3.0109 ---- 0.8867 3.0633 -0.0196 -2.21% 打开申购
261 519039 长盛同德基金      0.8139 2.3322 ---- 0.8430 2.4156 -0.0291 -3.46% 打开申购
262 519068 添富焦点基金      1.2452 1.3952 ---- 1.2681 1.4181 -0.0229 -1.81% 打开申购
263 519078 添富增收基金      1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 打开申购
264 519087 世纪分红基金      0.7446 2.3888 ---- 0.7574 2.4094 -0.0128 -1.69% 打开申购
265 519100 长盛100基金      1.1032 1.6732 ---- 1.1478 1.7178 -0.0446 -3.89% 打开申购
266 519110 浦银价值基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
267 519180 万家180基金      0.8315 3.1715 ---- 0.8696 3.2096 -0.0381 -4.38% 打开申购
268 519181 万家和谐基金      0.7857 1.6482 ---- 0.8129 1.6957 -0.0272 -3.34% 打开申购
269 519300 大成300基金      1.2376 2.5576 ---- 1.2878 2.6078 -0.0502 -3.90% 打开申购
270 519519 友邦增利A基金      1.0129 1.0459 ---- 1.0144 1.0474 -0.0015 -0.15% 打开申购
271 519666 银河银信基金      1.0601 1.1181 分红(红利发放) 1.0617 1.1197 -0.0016 -0.15% 打开申购
272 519668 银河成长基金      --- --- ---- --- --- --- --- ----
273 519680 交银债券A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
274 519681 交银债券B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
275 519682 交银债券C基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
276 519688 交银精选基金      1.1003 3.0361 ---- 1.1253 3.0611 -0.0250 -2.22% 打开申购
277 519690 交银稳健基金      2.5177 2.5677 ---- 2.5624 2.6124 -0.0447 -1.74% 打开申购
278 519692 交银成长基金      2.2160 2.3960 ---- 2.2619 2.4419 -0.0459 -2.03% 打开申购
279 519694 交银蓝筹基金      0.8427 0.8577 ---- 0.8600 0.8750 -0.0173 -2.01% 暂停申购
280 519993 长信增利基金      1.0708 2.3098 ---- 1.1084 2.3474 -0.0376 -3.39% 打开申购
281 519994 长信金利基金      0.9459 2.6206 ---- 0.9819 2.7078 -0.0360 -3.67% 打开申购
282 519996 长信银利基金      0.8175 2.7375 ---- 0.8413 2.7613 -0.0238 -2.83% 打开申购
283 530001 建信价值基金      1.2438 2.2880 ---- 1.2746 2.3188 -0.0308 -2.42% 打开申购
284 530003 建信成长基金      1.0484 2.4984 ---- 1.0835 2.5335 -0.0351 -3.24% 打开申购
285 530005 建信优化基金      0.9472 1.4972 ---- 0.9683 1.5183 -0.0211 -2.18% 打开申购
286 540001 汇丰2016基金      1.9631 2.0631 ---- 1.9944 2.0944 -0.0313 -1.57% 打开申购
287 540002 汇丰龙腾基金      2.2458 2.2458 ---- 2.3216 2.3216 -0.0758 -3.26% 打开申购
288 540003 汇丰策略基金      1.1144 1.1144 ---- 1.1390 1.1390 -0.0246 -2.16% 打开申购
289 550001 信诚四季红基金      0.8969 2.0579 ---- 0.9244 2.0854 -0.0275 -2.97% 打开申购
290 550002 信诚精萃基金      0.8785 2.0617 ---- 0.9015 2.1125 -0.0229 -2.55% 打开申购
291 560002 益民红利基金      0.9544 2.0027 ---- 0.9983 2.0820 -0.0439 -4.40% 打开申购
292 560003 益民优势基金      0.9563 0.9763 ---- 0.9930 1.0130 -0.0367 -3.70% 打开申购
293 570001 诺德价值基金      1.1171 1.1171 ---- 1.1494 1.1494 -0.0323 -2.81% 打开申购
294 580001 东吴嘉禾基金      0.8008 2.5208 ---- 0.8284 2.5484 -0.0276 -3.33% 打开申购
295 580002 东吴动力基金      1.9902 2.0902 ---- 2.0371 2.1371 -0.0469 -2.30% 打开申购
296 580003 东吴行业基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
297 590001 中邮优选基金      1.4467 2.6667 ---- 1.4994 2.7194 -0.0527 -3.51% 暂停申购
298 590002 中邮成长基金      0.8160 0.8160 ---- 0.8452 0.8452 -0.0292 -3.45% 暂停申购
299 610001 信达澳银增长基金      1.2123 1.4123 ---- 1.2389 1.4389 -0.0266 -2.15% 打开申购
300 620001 宝石动力基金      0.9770 0.9770 ---- 0.9808 0.9808 -0.0038 -0.39% 打开申购
301 630001 华商领先基金      1.1252 1.2302 ---- 1.1617 1.2667 -0.0365 -3.14% 打开申购
（责任编辑：闫璐）
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