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11月6日基金净值 更新日期:11月5日

序号 基金代码 基金简称 2009-11-05 备注 2009-11-04 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金          1.5350 3.2160 ---- 1.5290 3.2100 0.0060 0.39% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金          9.1790 9.5590 ---- 9.0880 9.4680 0.0910 1.00% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金          2.2490 2.3690 ---- 2.2440 2.3640 0.0050 0.22% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金          1.2100 1.2100 ---- 1.2020 1.2020 0.0080 0.67% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金          --- --- ---- 0.7990 0.7990 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金          0.9680 0.9680 ---- 0.9650 0.9650 0.0030 0.31% 开放申赎
7 001001 华夏债券基金          1.1080 1.5180 ---- 1.1060 1.5160 0.0020 0.18% 开放申赎
8 001003 华夏债券C基金          1.0930 1.5030 ---- 1.0910 1.5010 0.0020 0.18% 开放申赎
9 001011 华夏希望A基金          1.1330 1.1930 ---- 1.1330 1.1930 0.0000 0.00 开放申赎
10 001013 华夏希望C基金          1.1280 1.1880 ---- 1.1270 1.1870 0.0010 0.09% 开放申赎
11 002001 华夏回报基金          1.3560 3.3680 ---- 1.3520 3.3640 0.0040 0.30% 开放申赎
12 002011 华夏红利基金          3.2900 4.1230 ---- 3.2740 4.1070 0.0160 0.49% 仅开放赎回
13 002021 华夏回报贰基金          1.1030 2.3910 ---- 1.0990 2.3870 0.0040 0.36% 开放申赎
14 002031 华夏策略基金          1.7790 1.7790 ---- 1.7700 1.7700 0.0090 0.51% 封闭期内
15 020001 国泰金鹰基金          1.0270 3.9000 ---- 1.0260 3.8990 0.0010 0.10% 开放申赎
16 020002 国泰债券基金          1.0450 1.3740 ---- 1.0420 1.3710 0.0030 0.29% 开放申赎
17 020003 国泰精选基金          0.8840 3.6370 ---- 0.8840 3.6370 0.0000 0.00 开放申赎
18 020005 国泰金马基金          0.8840 3.6560 ---- 0.8780 3.6330 0.0060 0.68% 开放申赎
19 020009 国泰金鹏基金          1.1490 2.0340 ---- 1.1470 2.0320 0.0020 0.17% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金          1.0990 1.1490 ---- 1.0980 1.1480 0.0010 0.09% 开放申赎
21 020011 国泰300基金          0.6910 0.9890 ---- 0.6890 0.9860 0.0020 0.29% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金          1.0390 1.3680 ---- 1.0360 1.3650 0.0030 0.29% 开放申赎
23 020015 国泰优势基金          1.1010 1.1010 ---- 1.0920 1.0920 0.0090 0.82% 开放申赎
24 020018 国泰金鹿二期基金          1.0440 1.0940 ---- 1.0430 1.0930 0.0010 0.10% 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金          1.0560 1.0660 ---- 1.0570 1.0670 -0.0010 -0.09% 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金          1.0530 1.0630 ---- 1.0530 1.0630 0.0000 0.00 开放申赎
27 040001 华安创新基金          0.7760 3.5650 ---- 0.7750 3.5600 0.0010 0.13% 开放申赎
28 040002 华安A股基金          0.9340 3.4350 ---- 0.9310 3.4250 0.0030 0.32% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金          1.0590 3.3390 ---- 1.0530 3.3330 0.0060 0.57% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金          2.6002 3.2202 ---- 2.5968 3.2168 0.0034 0.13% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金          1.1978 2.5127 ---- 1.1974 2.5123 0.0004 0.03% 开放申赎
32 040008 华安优选基金          0.8101 2.3464 ---- 0.8088 2.3451 0.0013 0.16% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金          1.0849 1.1149 ---- 1.0829 1.1129 0.0020 0.18% 开放申赎
34 040010 华安债券B基金          1.0776 1.1076 ---- 1.0756 1.1056 0.0020 0.19% 开放申赎
35 040011 华安核心基金          1.5931 1.5931 ---- 1.5834 1.5834 0.0097 0.61% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金          1.0320 1.0320 ---- 1.0300 1.0300 0.0020 0.19% 开放申赎
37 040013 华安强债B基金          1.0300 1.0300 ---- 1.0270 1.0270 0.0030 0.29% 开放申赎
38 040180 华安180ETF联接基金          1.1000 1.1000 ---- 1.0970 1.0970 0.0030 0.27% 开放申赎
39 050001 博时增长基金          0.7990 3.3010 ---- 0.7980 3.3000 0.0010 0.13% 开放申赎
40 050002 博时裕富基金          0.9330 2.9130 ---- 0.9310 2.9110 0.0020 0.21% 开放申赎
41 050004 博时精选基金          1.5821 3.0071 ---- 1.5828 3.0078 -0.0007 -0.04% 开放申赎
42 050006 博时稳定B基金          1.0890 1.1970 ---- 1.0880 1.1960 0.0010 0.09% 开放申赎
43 050007 博时平衡基金          1.3550 2.4160 ---- 1.3540 2.4150 0.0010 0.07% 开放申赎
44 050008 博时第三产业基金          1.2740 2.8180 ---- 1.2730 2.8160 0.0010 0.08% 开放申赎
45 050009 博时新兴成长基金          0.9340 3.5040 ---- 0.9320 3.4960 0.0020 0.21% 开放申赎
46 050010 博时特许价值基金          1.4950 1.4950 ---- 1.4950 1.4950 0.0000 0.00 开放申赎
47 050011 博时信用A基金          0.9830 0.9830 ---- 0.9830 0.9830 0.0000 0.00 开放申赎
48 050012 博时策略基金          1.0660 1.0660 ---- 1.0630 1.0630 0.0030 0.28% 开放申赎
49 050106 博时稳定A基金          1.0970 1.2050 ---- 1.0970 1.2050 0.0000 0.00 开放申赎
50 050111 博时信用C基金          0.9820 0.9820 ---- 0.9820 0.9820 0.0000 0.00 开放申赎
51 050201 博时价值贰基金          0.7670 2.2220 ---- 0.7650 2.2200 0.0020 0.26% 开放申赎
52 070001 嘉实成长基金          0.9100 3.0866 ---- 0.9077 3.0827 0.0023 0.25% 开放申赎
53 070002 嘉实增长基金          4.1400 4.6810 ---- 4.1240 4.6650 0.0160 0.39% 开放申赎
54 070003 嘉实稳健基金          0.9400 2.6670 ---- 0.9400 2.6670 0.0000 0.00 开放申赎
55 070005 嘉实债券基金          1.2540 1.6790 ---- 1.2500 1.6750 0.0040 0.32% 开放申赎
56 070006 嘉实服务基金          3.6940 4.0140 ---- 3.6820 4.0020 0.0120 0.33% 开放申赎
57 070009 嘉实短债基金          1.0038 1.1076 ---- 1.0037 1.1075 0.0001 0.01% 开放申赎
58 070010 嘉实主题基金          1.1990 2.7070 ---- 1.1960 2.7040 0.0030 0.25% 开放申赎
59 070011 嘉实策略基金          1.2110 1.4010 ---- 1.2090 1.3990 0.0020 0.17% 开放申赎
60 070012 嘉实海外基金          --- --- ---- 0.6720 0.6720 --- --- 开放申赎
61 070013 嘉实精选基金          1.7060 1.7360 ---- 1.6900 1.7200 0.0160 0.95% 开放申赎
62 070015 嘉实多元A基金          1.0910 1.1320 ---- 1.0890 1.1300 0.0020 0.18% 开放申赎
63 070016 嘉实多元B基金          1.0880 1.1270 ---- 1.0870 1.1260 0.0010 0.09% 开放申赎
64 070017 嘉实量化基金          1.2580 1.2580 ---- 1.2530 1.2530 0.0050 0.40% 开放申赎
65 070018 嘉实回报基金          1.0330 1.0330 ---- 1.0330 1.0330 0.0000 0.00 开放申赎
66 070099 嘉实优质基金          0.7840 1.6800 ---- 0.7830 1.6790 0.0010 0.13% 开放申赎
67 080001 长盛价值基金          0.9180 2.7620 ---- 0.9160 2.7600 0.0020 0.22% 开放申赎
68 080002 长盛创新基金          1.1122 1.3322 ---- 1.1086 1.3286 0.0036 0.32% 开放申赎
69 080003 长盛积债基金          1.0794 1.0794 ---- 1.0777 1.0777 0.0017 0.16% 开放申赎
70 080005 长盛量化红利基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
71 090001 大成价值基金          0.8185 3.4785 ---- 0.8205 3.4805 -0.0020 -0.24% 开放申赎
72 090002 大成债券基金          1.0367 1.4267 ---- 1.0357 1.4257 0.0010 0.10% 开放申赎
73 090003 大成蓝筹基金          0.7908 3.3608 ---- 0.7926 3.3626 -0.0018 -0.23% 开放申赎
74 090004 大成精选基金          1.0651 2.9656 ---- 1.0675 2.9680 -0.0024 -0.22% 开放申赎
75 090006 大成2020基金          0.7080 2.5300 ---- 0.7080 2.5300 0.0000 0.00 开放申赎
76 090007 大成回报基金          1.1190 1.6690 ---- 1.1210 1.6710 -0.0020 -0.18% 开放申赎
77 090008 大成强债A基金          1.1044 1.1544 ---- 1.1041 1.1541 0.0003 0.03% 开放申赎
78 090009 大成行业轮动基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
79 091008 大成强债B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
80 092002 大成债券C基金          1.0150 1.4050 ---- 1.0140 1.4040 0.0010 0.10% 开放申赎
81 100016 富国天源基金          1.0211 2.2817 ---- 1.0197 2.2803 0.0014 0.14% 开放申赎
82 100018 富国天利基金          1.2503 1.8753 ---- 1.2485 1.8735 0.0018 0.14% 开放申赎
83 100020 富国天益基金          0.9124 3.9237 ---- 0.9121 3.9234 0.0003 0.03% 开放申赎
84 100022 富国天瑞基金          0.9180 3.3484 ---- 0.9103 3.3301 0.0077 0.85% 仅开放赎回
85 100026 富国天合基金          0.9053 2.2848 ---- 0.9035 2.2830 0.0018 0.20% 开放申赎
86 100029 富国天成基金          1.2695 1.2895 分红(红利发放) 1.2689 1.2889 0.0006 0.05% 开放申赎
87 100032 富国天鼎A基金          1.5770 1.7750 ---- 1.5640 1.7600 0.0130 0.83% 开放申赎
88 100033 富国天鼎B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
89 100035 富国优化A基金          0.9770 0.9770 ---- 0.9770 0.9770 0.0000 0.00 开放申赎
90 100036 富国优化B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
91 100037 富国优化C基金          0.9760 0.9760 ---- 0.9750 0.9750 0.0010 0.10% 开放申赎
92 110001 易基平稳基金          1.5400 2.7700 ---- 1.5390 2.7690 0.0010 0.06% 开放申赎
93 110002 易基策略基金          4.0930 4.9030 ---- 4.0800 4.8900 0.0130 0.32% 开放申赎
94 110003 易基50基金          0.9382 2.7882 ---- 0.9381 2.7881 0.0001 0.01% 开放申赎
95 110005 易基积极基金          1.3402 4.2693 ---- 1.3384 4.2648 0.0018 0.13% 开放申赎
96 110007 易基债券A基金          1.0594 1.1480 ---- 1.0575 1.1461 0.0019 0.18% 开放申赎
97 110008 易基债券B基金          1.0628 1.1544 ---- 1.0608 1.1524 0.0020 0.19% 开放申赎
98 110009 易基价值精选基金          1.5267 2.5767 ---- 1.5222 2.5722 0.0045 0.30% 开放申赎
99 110010 易基价值成长基金          1.4474 1.5074 ---- 1.4453 1.5053 0.0021 0.15% 开放申赎
100 110011 易方达中小盘基金          1.6060 1.6460 ---- 1.5993 1.6393 0.0067 0.42% 开放申赎
101 110012 易方达科汇基金          1.4240 5.2030 ---- 1.4230 5.2020 0.0010 0.07% 开放申赎
102 110013 易方达科翔基金          1.4280 5.3950 ---- 1.4280 5.3950 0.0000 0.00 开放申赎
103 110015 易方达领先基金          1.2690 1.2690 ---- 1.2690 1.2690 0.0000 0.00 开放申赎
104 110017 易方达强债A基金          1.0940 1.1540 ---- 1.0830 1.1430 0.0110 1.02% 开放申赎
105 110018 易方达强债B基金          1.0860 1.1460 ---- 1.0750 1.1350 0.0110 1.02% 开放申赎
106 110019 易基深100ETF联接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
107 110020 易方达沪深300基金          1.0520 1.0520 ---- 1.0500 1.0500 0.0020 0.19% 开放申赎
108 110029 易方达科讯基金          0.8128 4.3813 ---- 0.8119 4.3788 0.0009 0.11% 开放申赎
109 112002 易基策略贰基金          1.5110 3.0460 ---- 1.5060 3.0410 0.0050 0.33% 开放申赎
110 121001 国投融华基金          1.3666 2.4186 ---- 1.3644 2.4164 0.0022 0.16% 开放申赎
111 121002 国投景气基金          0.9344 2.9034 ---- 0.9292 2.8982 0.0052 0.56% 开放申赎
112 121003 国投核心基金          1.0832 2.5232 ---- 1.0838 2.5238 -0.0006 -0.06% 开放申赎
113 121005 国投创新基金          1.3363 2.5481 ---- 1.3361 2.5478 0.0002 0.01% 开放申赎
114 121006 国投稳健增长基金          1.3620 1.4020 ---- 1.3620 1.4020 0.0000 0.00 开放申赎
115 121008 国投成长基金          1.0046 2.2024 ---- 1.0049 2.2031 -0.0003 -0.03% 开放申赎
116 121009 国投增利基金          1.0674 1.1224 ---- 1.0656 1.1206 0.0018 0.17% 开放申赎
117 150008 瑞和小康基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
118 150009 瑞和远见基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
119 150103 银河银泰基金          0.8916 3.4316 ---- 0.8880 3.4280 0.0036 0.41% 开放申赎
120 151001 银河稳健基金          0.9808 3.1539 ---- 0.9757 3.1469 0.0051 0.52% 开放申赎
121 151002 银河收益基金          1.6313 2.0113 ---- 1.6289 2.0089 0.0024 0.15% 开放申赎
122 159901 深100ETF基金          4.0130 4.1330 ---- 4.0150 4.1350 -0.0020 -0.05% 仅场内交易
123 159902 中小板ETF基金          2.4950 2.4950 ---- 2.4870 2.4870 0.0080 0.32% 仅场内交易
124 159903 深证成份ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
125 160105 南方积配基金          1.2257 2.5897 ---- 1.2226 2.5866 0.0031 0.25% 开放申赎
126 160106 南方高增基金          1.5748 2.8788 ---- 1.5694 2.8734 0.0054 0.34% 开放申赎
127 160119 南方中证500基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
128 160211 国泰中小盘基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
129 160311 华夏蓝筹基金          1.3000 3.7420 ---- 1.3010 3.7450 -0.0010 -0.08% 开放申赎
130 160314 华夏行业基金          0.9420 4.2220 ---- 0.9370 4.2040 0.0050 0.53% 开放申赎
131 160505 博时主题基金          2.0030 3.5840 ---- 1.9940 3.5750 0.0090 0.45% 开放申赎
132 160602 鹏华债券A基金          1.1420 1.3410 ---- 1.1410 1.3400 0.0010 0.09% 开放申赎
133 160603 鹏华收益基金          0.8460 3.2920 ---- 0.8430 3.2890 0.0030 0.36% 开放申赎
134 160605 鹏华50基金          1.8340 3.4640 ---- 1.8350 3.4650 -0.0010 -0.05% 开放申赎
135 160607 鹏华价值基金          0.9000 2.7810 ---- 0.8960 2.7690 0.0040 0.45% 开放申赎
136 160608 鹏华债券B基金          1.1090 1.3080 ---- 1.1090 1.3080 0.0000 0.00 开放申赎
137 160610 鹏华动力基金          1.5040 1.7040 ---- 1.5020 1.7020 0.0020 0.13% 开放申赎
138 160611 鹏华治理基金          1.1760 1.1760 ---- 1.1730 1.1730 0.0030 0.26% 开放申赎
139 160612 鹏华丰收基金          1.1720 1.1920 ---- 1.1700 1.1900 0.0020 0.17% 开放申赎
140 160613 鹏华盛世基金          1.6080 1.6380 ---- 1.5910 1.6210 0.0170 1.07% 开放申赎
141 160615 鹏华300基金          1.2150 1.2750 ---- 1.2120 1.2720 0.0030 0.25% 开放申赎
142 160706 嘉实300基金          0.8820 2.7500 ---- 0.8800 2.7480 0.0020 0.23% 开放申赎
143 160805 长盛同智基金          0.9964 2.3376 ---- 0.9933 2.3345 0.0031 0.31% 开放申赎
144 160910 大成创新成长基金          0.9120 2.1230 ---- 0.9130 2.1240 -0.0010 -0.11% 开放申赎
145 161005 富国天惠基金          1.5729 3.0729 ---- 1.5748 3.0748 -0.0019 -0.12% 开放申赎
146 161010 富国天丰基金          1.0160 1.0850 ---- 1.0150 1.0840 0.0010 0.10% 开放申赎
147 161207 瑞和300基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
148 161601 融通新蓝筹基金          0.9009 3.1959 ---- 0.8996 3.1946 0.0013 0.14% 开放申赎
149 161603 融通债券基金          1.1270 1.4520 ---- 1.1260 1.4510 0.0010 0.09% 开放申赎
150 161604 融通100基金          1.4970 2.6670 ---- 1.4970 2.6670 0.0000 0.00 开放申赎
151 161605 融通蓝筹基金          1.4230 2.5530 ---- 1.4230 2.5530 0.0000 0.00 开放申赎
152 161606 融通行业基金          1.0260 2.9660 ---- 1.0250 2.9650 0.0010 0.10% 开放申赎
153 161607 融通巨潮基金          1.0780 2.5920 ---- 1.0770 2.5910 0.0010 0.09% 开放申赎
154 161609 融通动力基金          1.5250 1.9250 ---- 1.5260 1.9260 -0.0010 -0.07% 开放申赎
155 161610 融通领先基金          1.1270 2.9790 ---- 1.1290 2.9840 -0.0020 -0.18% 开放申赎
156 161611 融通驱动基金          1.1610 1.1610 ---- 1.1620 1.1620 -0.0010 -0.09% 开放申赎
157 161706 招商成长基金          1.4184 3.3287 ---- 1.4157 3.3260 0.0027 0.19% 开放申赎
158 161810 银华内需精选基金          1.0230 0.9730 ---- 1.0230 0.9730 0.0000 0.00 开放申赎
159 161811 银华沪深300基金          1.0490 1.0490 ---- 1.0460 1.0460 0.0030 0.29% 开放申赎
160 161902 万家债券基金          1.0930 1.5992 ---- 1.0926 1.5988 0.0004 0.04% 开放申赎
161 161903 万家公用基金          0.8475 2.2336 ---- 0.8396 2.2195 0.0079 0.94% 开放申赎
162 162006 长城久富基金          1.6718 3.5626 ---- 1.6698 3.5606 0.0020 0.12% 开放申赎
163 162102 金鹰小盘基金          1.4233 2.3333 ---- 1.3985 2.3085 0.0248 1.77% 开放申赎
164 162201 合丰成长基金          1.1423 2.8523 ---- 1.1413 2.8513 0.0010 0.09% 开放申赎
165 162202 合丰周期基金          1.1073 3.0323 ---- 1.1014 3.0264 0.0059 0.54% 开放申赎
166 162203 合丰稳定基金          0.6778 2.6178 ---- 0.6776 2.6176 0.0002 0.03% 开放申赎
167 162204 荷银精选基金          4.8254 4.9954 ---- 4.8349 5.0049 -0.0095 -0.20% 开放申赎
168 162205 荷银预算基金          1.5187 2.4237 ---- 1.5196 2.4246 -0.0009 -0.06% 开放申赎
169 162207 荷银效率基金          0.7860 1.8905 ---- 0.7851 1.8883 0.0009 0.11% 开放申赎
170 162208 荷银首选基金          1.5973 1.6473 ---- 1.5921 1.6421 0.0052 0.33% 开放申赎
171 162209 荷银市值基金          0.7729 0.7729 ---- 0.7732 0.7732 -0.0003 -0.04% 开放申赎
172 162210 泰达集利A基金          1.0042 1.0222 ---- 1.0045 1.0225 -0.0003 -0.03% 开放申赎
173 162211 荷银品质基金          1.1670 1.2670 ---- 1.1640 1.2640 0.0030 0.26% 开放申赎
174 162212 泰达荷银红利先锋基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
175 162299 泰达集利C基金          0.9995 1.0175 ---- 0.9999 1.0179 -0.0004 -0.04% 开放申赎
176 162307 海富通中证100基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
177 162605 景顺鼎益基金          1.1140 3.2140 ---- 1.1150 3.2150 -0.0010 -0.09% 开放申赎
178 162607 景顺资源基金          0.8670 2.8280 ---- 0.8660 2.8270 0.0010 0.12% 开放申赎
179 162703 广发小盘基金          2.0752 3.3852 ---- 2.0712 3.3812 0.0040 0.19% 开放申赎
180 162711 广发中证500基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
181 163302 大摩资源基金          1.8470 3.0820 ---- 1.8374 3.0724 0.0096 0.52% 开放申赎
182 163402 兴业趋势基金          1.1306 5.7018 ---- 1.1268 5.6867 0.0038 0.34% 开放申赎
183 163503 天治核心基金          0.5886 2.1585 ---- 0.5887 2.1587 -0.0001 -0.02% 开放申赎
184 163801 中银中国基金          1.7531 3.2331 ---- 1.7516 3.2316 0.0015 0.09% 开放申赎
185 163803 中银增长基金          0.9642 2.8823 ---- 0.9598 2.8711 0.0044 0.46% 开放申赎
186 163804 中银收益基金          0.9057 2.0857 ---- 0.9033 2.0833 0.0024 0.27% 开放申赎
187 163805 中银策略基金          1.3686 1.3686 ---- 1.3653 1.3653 0.0033 0.24% 开放申赎
188 163806 中银增利基金          1.0300 1.0300 ---- 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 开放申赎
189 163807 中银优选基金          1.1167 1.1467 ---- 1.1124 1.1424 0.0043 0.39% 开放申赎
190 163808 中银中证100基金          1.0230 1.0230 ---- 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 开放申赎
191 165309 建信沪深300基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
192 166001 中欧趋势基金          1.0779 1.2779 ---- 1.0748 1.2748 0.0031 0.29% 开放申赎
193 166002 中欧蓝筹基金          1.2055 1.4755 ---- 1.2054 1.4754 0.0001 0.01% 开放申赎
194 166003 中欧债券A基金          1.0256 1.0256 ---- 1.0243 1.0243 0.0013 0.13% 开放申赎
195 166004 中欧债券C基金          1.0231 1.0231 ---- 1.0218 1.0218 0.0013 0.13% 开放申赎
196 166005 中欧价值发现基金          0.9190 0.9190 ---- 0.9180 0.9180 0.0010 0.11% 开放申赎
197 180001 银华优势基金          1.1053 2.7253 ---- 1.1036 2.7236 0.0017 0.15% 开放申赎
198 180002 银华保本基金          1.1958 1.3858 ---- 1.1942 1.3842 0.0016 0.13% 开放申赎
199 180003 银华88基金          1.1273 2.9273 ---- 1.1285 2.9285 -0.0012 -0.11% 开放申赎
200 180010 银华优质基金          1.8902 3.0902 ---- 1.8906 3.0906 -0.0004 -0.02% 开放申赎
201 180012 银华富裕基金          1.1106 2.0456 ---- 1.1092 2.0442 0.0014 0.13% 开放申赎
202 180013 银华领先基金          1.7558 1.8558 ---- 1.7530 1.8530 0.0028 0.16% 仅开放赎回
203 180015 银华强债基金          1.1830 1.1830 ---- 1.1820 1.1820 0.0010 0.08% 开放申赎
204 180018 银华和谐基金          1.1130 1.1930 ---- 1.1130 1.1930 0.0000 0.00 开放申赎
205 183001 银华全球基金          --- --- ---- 0.9290 0.9290 --- --- 开放申赎
206 200001 长城久恒基金          1.4980 2.6080 ---- 1.4960 2.6060 0.0020 0.13% 开放申赎
207 200002 长城久泰基金          1.3318 4.1918 ---- 1.3282 4.1882 0.0036 0.27% 开放申赎
208 200006 长城消费基金          0.9633 2.4033 ---- 0.9643 2.4043 -0.0010 -0.10% 开放申赎
209 200007 长城回报基金          0.6672 1.8120 ---- 0.6673 1.8122 -0.0001 -0.01% 开放申赎
210 200008 长城品牌基金          0.9206 0.9206 ---- 0.9179 0.9179 0.0027 0.29% 开放申赎
211 200009 长城增利基金          1.1160 1.1410 ---- 1.1160 1.1410 0.0000 0.00 开放申赎
212 200010 长城双动力基金          1.2766 1.2766 ---- 1.2720 1.2720 0.0046 0.36% 开放申赎
213 200011 长城行业龙头基金          1.0780 1.0780 ---- 1.0770 1.0770 0.0010 0.09% 开放申赎
214 202001 南方稳健基金          1.1326 2.9276 ---- 1.1326 2.9276 0.0000 0.00 开放申赎
215 202002 南稳贰号基金          0.9606 2.0416 ---- 0.9605 2.0413 0.0001 0.01% 开放申赎
216 202003 南方绩优基金          1.7333 2.2833 ---- 1.7372 2.2872 -0.0039 -0.22% 开放申赎
217 202005 南方成份基金          1.0135 1.0135 ---- 1.0130 1.0130 0.0005 0.05% 开放申赎
218 202007 南方隆元基金          0.6740 0.6740 ---- 0.6720 0.6720 0.0020 0.30% 开放申赎
219 202009 南方盛元基金          1.0390 1.0780 ---- 1.0350 1.0740 0.0040 0.39% 开放申赎
220 202011 南方优选A基金          1.2930 1.5130 ---- 1.2890 1.5090 0.0040 0.31% 开放申赎
221 202015 南方300基金          1.2850 1.3450 ---- 1.2810 1.3410 0.0040 0.31% 开放申赎
222 202017 南方深成ETF联接基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
223 202101 南方宝元基金          1.1537 2.3737 ---- 1.1510 2.3710 0.0027 0.23% 开放申赎
224 202102 南方多利C基金          1.0547 1.1679 ---- 1.0523 1.1655 0.0024 0.23% 开放申赎
225 202103 南方多利A基金          1.0559 1.1691 ---- 1.0535 1.1667 0.0024 0.23% 开放申赎
226 202202 南方避险基金          2.3504 2.8944 ---- 2.3456 2.8896 0.0048 0.20% 仅开放赎回
227 202211 南方恒元基金          1.1070 1.1070 ---- 1.1010 1.1010 0.0060 0.54% 开放申赎
228 202801 南方全球基金          --- --- ---- 0.7160 0.7160 --- --- 开放申赎
229 206001 鹏华成长基金          0.9974 3.7658 ---- 0.9952 3.7579 0.0022 0.22% 开放申赎
230 206002 鹏华精选成长基金          1.0280 1.0280 ---- 1.0260 1.0260 0.0020 0.19% 开放申赎
231 210001 金鹰优选基金          0.7711 2.4191 ---- 0.7653 2.4102 0.0058 0.76% 开放申赎
232 210002 金鹰红利基金          1.1315 1.4195 ---- 1.1284 1.4164 0.0031 0.27% 开放申赎
233 210003 金鹰优势基金          0.9757 0.9757 ---- 0.9661 0.9661 0.0096 0.99% 开放申赎
234 213001 宝盈鸿利基金          0.5708 2.4193 ---- 0.5710 2.4196 -0.0002 -0.04% 开放申赎
235 213002 宝盈泛沿海基金          0.6238 2.2782 ---- 0.6214 2.2740 0.0024 0.39% 开放申赎
236 213003 宝盈策略基金          1.0969 1.4969 ---- 1.0962 1.4962 0.0007 0.06% 开放申赎
237 213006 宝盈优势基金          1.0593 1.1793 ---- 1.0569 1.1769 0.0024 0.23% 开放申赎
238 213007 宝盈债券基金          1.1526 1.1596 ---- 1.1507 1.1577 0.0019 0.17% 开放申赎
239 213008 宝盈资源基金          1.2109 1.3171 ---- 1.2092 1.3153 0.0017 0.14% 开放申赎
240 213009 宝盈货币A基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
241 213909 宝盈货币B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
242 213917 宝盈债券C基金          1.1478 1.1548 ---- 1.1460 1.1530 0.0018 0.16% 开放申赎
243 217001 招商股票基金          0.8218 3.4358 ---- 0.8227 3.4367 -0.0009 -0.11% 开放申赎
244 217002 招商平衡基金          1.9518 2.5668 ---- 1.9508 2.5658 0.0010 0.05% 开放申赎
245 217003 招商债券基金          1.1400 1.4565 ---- 1.1381 1.4546 0.0019 0.17% 开放申赎
246 217005 招商先锋基金          0.7841 2.7341 ---- 0.7839 2.7339 0.0002 0.03% 开放申赎
247 217008 招商安本基金          1.1904 1.2904 ---- 1.1884 1.2884 0.0020 0.17% 仅开放赎回
248 217009 招商价值基金          1.1762 1.1762 ---- 1.1745 1.1745 0.0017 0.14% 开放申赎
249 217010 招商大盘蓝筹基金          1.5580 1.5580 ---- 1.5560 1.5560 0.0020 0.13% 开放申赎
250 217011 招商安心基金          1.1040 1.1040 ---- 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 开放申赎
251 217012 招商领先基金          1.0690 1.0690 ---- 1.0710 1.0710 -0.0020 -0.19% 开放申赎
252 217203 招商债券B基金          1.1216 1.4381 ---- 1.1198 1.4363 0.0018 0.16% 开放申赎
253 233001 大摩基础基金          0.5477 2.0927 ---- 0.5476 2.0926 0.0001 0.02% 开放申赎
254 233006 大摩领先优势基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
255 240001 宝康消费基金          1.4790 4.3469 ---- 1.4739 4.3342 0.0051 0.35% 开放申赎
256 240002 宝康配置基金          1.5546 3.1946 ---- 1.5537 3.1937 0.0009 0.06% 开放申赎
257 240003 宝康债券基金          1.1657 1.6157 ---- 1.1649 1.6149 0.0008 0.07% 开放申赎
258 240004 华宝动力基金          0.9553 3.4653 ---- 0.9519 3.4619 0.0034 0.36% 开放申赎
259 240005 华宝策略基金          0.7442 4.3326 ---- 0.7426 4.3290 0.0016 0.22% 开放申赎
260 240008 华宝收益基金          3.2993 3.2993 ---- 3.2825 3.2825 0.0168 0.51% 开放申赎
261 240009 华宝成长基金          2.4079 2.4079 ---- 2.3976 2.3976 0.0103 0.43% 开放申赎
262 240010 华宝行业基金          1.0598 1.0598 ---- 1.0539 1.0539 0.0059 0.56% 开放申赎
263 240011 华宝大盘基金          1.8205 1.8205 ---- 1.8111 1.8111 0.0094 0.52% 开放申赎
264 240012 华宝强债A基金          1.0441 1.0441 ---- 1.0430 1.0430 0.0011 0.11% 仅开放赎回
265 240013 华宝强债B基金          1.0411 1.0411 ---- 1.0400 1.0400 0.0011 0.11% 仅开放赎回
266 240014 华宝中证100基金          1.0293 1.0293 ---- 1.0285 1.0285 0.0008 0.08% 开放申赎
267 241001 华宝海外基金          --- --- ---- 1.0760 1.0760 --- --- 开放申赎
268 253010 德盛安心基金          0.9840 2.0810 ---- 0.9860 2.0850 -0.0020 -0.20% 开放申赎
269 253020 德盛增利A基金          1.0360 1.0360 ---- 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 开放申赎
270 253021 德盛增利B基金          1.0320 1.0320 ---- 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 开放申赎
271 255010 德盛稳健基金          1.8360 2.6060 ---- 1.8300 2.6000 0.0060 0.33% 开放申赎
272 257010 德盛小盘基金          0.8570 2.9870 ---- 0.8500 2.9800 0.0070 0.82% 开放申赎
273 257020 德盛精选基金          0.9600 2.7810 ---- 0.9530 2.7700 0.0070 0.73% 开放申赎
274 257030 德盛优势基金          1.2720 1.3720 ---- 1.2730 1.3730 -0.0010 -0.08% 开放申赎
275 257040 德盛红利基金          1.3090 1.5090 ---- 1.3000 1.5000 0.0090 0.69% 开放申赎
276 257050 国联安主题驱动基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
277 260101 景顺优选基金          1.1222 3.0129 ---- 1.1214 3.0121 0.0008 0.07% 开放申赎
278 260103 景顺平衡基金          0.7760 3.0660 ---- 0.7747 3.0647 0.0013 0.17% 开放申赎
279 260104 景顺增长基金          3.5910 4.4610 ---- 3.5880 4.4580 0.0030 0.08% 开放申赎
280 260108 景顺成长基金          1.0040 2.3540 ---- 1.0050 2.3550 -0.0010 -0.10% 开放申赎
281 260109 景顺增长贰基金          1.1510 2.2110 ---- 1.1500 2.2100 0.0010 0.09% 开放申赎
282 260110 景顺精选基金          0.9730 0.9730 ---- 0.9710 0.9710 0.0020 0.21% 开放申赎
283 260111 景顺治理基金          1.3830 1.3830 ---- 1.3780 1.3780 0.0050 0.36% 开放申赎
284 260112 景顺能源基建基金          --- --- ---- --- --- --- --- 停牌
285 270001 广发聚富基金          1.2621 3.5721 ---- 1.2615 3.5715 0.0006 0.05% 开放申赎
286 270002 广发稳健基金          1.6016 3.2216 ---- 1.5999 3.2199 0.0017 0.11% 开放申赎
287 270005 广发聚丰基金          0.7842 4.3764 ---- 0.7837 4.3741 0.0005 0.06% 仅开放赎回
288 270006 广发优选基金          1.8398 2.5198 ---- 1.8336 2.5136 0.0062 0.34% 开放申赎
289 270007 广发大盘基金          0.9089 0.9089 ---- 0.9088 0.9088 0.0001 0.01% 仅开放赎回
290 270008 广发精选基金          1.5110 1.6710 ---- 1.5050 1.6650 0.0060 0.40% 开放申赎
291 270009 广发强债基金          1.0910 1.1210 ---- 1.0900 1.1200 0.0010 0.09% 开放申赎
292 270010 广发300基金          1.6290 1.7690 ---- 1.6250 1.7650 0.0040 0.25% 开放申赎
293 270021 广发聚瑞基金          1.0310 1.0310 ---- 1.0280 1.0280 0.0030 0.29% 开放申赎
294 288001 中信配置基金          0.9914 3.1314 ---- 0.9866 3.1266 0.0048 0.49% 仅开放赎回
295 288002 中信红利基金          2.5454 3.9454 ---- 2.5311 3.9311 0.0143 0.56% 仅开放赎回
296 288102 中信双利基金          1.0531 1.4221 ---- 1.0502 1.4192 0.0029 0.28% 仅开放赎回
297 290002 泰信先行基金          0.7164 2.6329 ---- 0.7149 2.6297 0.0015 0.21% 开放申赎
298 290003 泰信双息基金          1.0252 1.1595 ---- 1.0240 1.1583 0.0012 0.12% 开放申赎
299 290004 泰信优质基金          1.1622 1.6622 ---- 1.1539 1.6539 0.0083 0.72% 开放申赎
300 290005 泰信优势基金          1.2970 1.3270 ---- 1.2950 1.3250 0.0020 0.15% 开放申赎
301 290006 泰信蓝筹基金          1.1395 1.1895 ---- 1.1357 1.1857 0.0038 0.33% 开放申赎
302 290007 泰信强债A基金          0.9856 0.9856 ---- 0.9837 0.9837 0.0019 0.19% 开放申赎
303 291007 泰信强债C基金          0.9845 0.9845 ---- 0.9826 0.9826 0.0019 0.19% 开放申赎
304 310308 申万盛利精选基金          0.9686 2.5406 ---- 0.9669 2.5389 0.0017 0.18% 开放申赎
305 310318 申万盛利配置基金          1.0325 1.7885 ---- 1.0305 1.7865 0.0020 0.19% 开放申赎
306 310328 申万新动力基金          0.8237 2.7124 ---- 0.8217 2.7088 0.0020 0.24% 开放申赎
307 310358 申万新经济基金          0.7436 2.0755 ---- 0.7403 2.0722 0.0033 0.45% 开放申赎
308 310368 申万竞争优势基金          1.5247 1.6247 ---- 1.5178 1.6178 0.0069 0.45% 开放申赎
309 310378 申万添益宝A基金          1.0050 1.0050 ---- 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 开放申赎
310 310379 申万添益宝B基金          1.0020 1.0020 ---- 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 开放申赎
311 310388 申万消费增长基金          1.1050 1.1050 ---- 1.1030 1.1030 0.0020 0.18% 开放申赎
312 320001 诺安平衡基金          0.7910 3.0510 ---- 0.7889 3.0489 0.0021 0.27% 开放申赎
313 320003 诺安股票基金          1.0886 2.9721 ---- 1.0872 2.9707 0.0014 0.13% 开放申赎
314 320004 诺安债券基金          1.0598 1.1194 ---- 1.0586 1.1182 0.0012 0.11% 开放申赎
315 320005 诺安价值基金          0.9099 1.8549 ---- 0.9100 1.8550 -0.0001 -0.01% 开放申赎
316 320006 诺安灵活配置基金          1.2250 1.4650 ---- 1.2180 1.4580 0.0070 0.57% 开放申赎
317 320007 诺安成长基金          1.2080 1.2680 ---- 1.2060 1.2660 0.0020 0.17% 开放申赎
318 320008 诺安增利A基金          1.0090 1.0090 ---- 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 开放申赎
319 320009 诺安增利B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
320 320010 诺安中证100基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
321 340001 兴业转基基金          1.2514 2.8294 ---- 1.2461 2.8241 0.0053 0.43% 暂停大额申购
322 340006 兴业全球基金          3.3729 3.3729 ---- 3.3648 3.3648 0.0081 0.24% 开放申赎
323 340007 兴业社会责任基金          1.5310 1.5310 ---- 1.5210 1.5210 0.0100 0.66% 暂停大额申购
324 340008 兴业有机增长基金          1.0889 1.0889 ---- 1.0862 1.0862 0.0027 0.25% 开放申赎
325 340009 兴业磐稳增利基金          1.0063 1.0063 ---- 1.0062 1.0062 0.0001 0.01% 开放申赎
326 350001 天治财富基金          0.7453 2.2906 ---- 0.7439 2.2892 0.0014 0.19% 开放申赎
327 350002 天治品质基金          0.8566 3.3666 ---- 0.8524 3.3624 0.0042 0.49% 开放申赎
328 350005 天治创新基金          1.2187 1.2187 ---- 1.2186 1.2186 0.0001 0.01% 开放申赎
329 350006 天治双盈基金          1.0091 1.0091 ---- 1.0091 1.0091 0.0000 0.00 开放申赎
330 350007 天治趋势精选基金          0.9650 0.9650 ---- 0.9660 0.9660 -0.0010 -0.10% 开放申赎
331 360001 量化核心基金          0.9635 2.9072 ---- 0.9608 2.9045 0.0027 0.28% 开放申赎
332 360005 光大红利基金          2.5076 3.1656 ---- 2.5000 3.1580 0.0076 0.30% 开放申赎
333 360006 光大增长基金          1.2777 2.5577 ---- 1.2735 2.5535 0.0042 0.33% 开放申赎
334 360007 光大优势基金          0.8127 0.8127 ---- 0.8119 0.8119 0.0008 0.10% 开放申赎
335 360008 光大增利A基金          1.0230 1.0230 ---- 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 开放申赎
336 360009 光大增利C基金          1.0190 1.0190 ---- 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 开放申赎
337 360010 光大精选基金          1.2031 1.3231 ---- 1.2018 1.3218 0.0013 0.11% 暂停大额申购
338 360011 光大配置基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
339 371020 上投纯债A基金          1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 开放申赎
340 371120 上投纯债B基金          1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
341 373010 上投双息基金          0.9406 2.3698 ---- 0.9404 2.3696 0.0002 0.02% 开放申赎
342 373020 上投双核基金          1.2286 1.2286 ---- 1.2273 1.2273 0.0013 0.11% 开放申赎
343 375010 上投优势基金          2.6301 5.2501 ---- 2.6293 5.2493 0.0008 0.03% 开放申赎
344 377010 上投α基金          5.2157 5.2557 ---- 5.2079 5.2479 0.0078 0.15% 开放申赎
345 377016 上投亚太基金          --- --- ---- 0.5760 0.5760 --- --- 开放申赎
346 377020 上投内需基金          1.2213 1.3213 ---- 1.2220 1.3220 -0.0007 -0.06% 开放申赎
347 378010 上投先锋基金          2.4071 2.4071 ---- 2.3961 2.3961 0.0110 0.46% 开放申赎
348 379010 上投中小盘基金          1.4530 1.4530 ---- 1.4500 1.4500 0.0030 0.21% 开放申赎
349 395001 中海债券基金          1.1020 1.1620 ---- 1.1010 1.1610 0.0010 0.09% 开放申赎
350 398001 中海成长基金          0.7983 2.8845 ---- 0.7975 2.8825 0.0008 0.10% 开放申赎
351 398011 中海分红基金          0.8130 2.2130 ---- 0.8100 2.2100 0.0030 0.37% 开放申赎
352 398021 中海能源基金          0.9238 1.2338 ---- 0.9195 1.2295 0.0043 0.47% 开放申赎
353 398031 中海蓝筹基金          1.0486 1.3086 ---- 1.0464 1.3064 0.0022 0.21% 开放申赎
354 398041 中海量化基金          1.0180 1.0180 ---- 1.0140 1.0140 0.0040 0.39% 开放申赎
355 400001 东方龙基金          0.6236 2.3851 ---- 0.6207 2.3822 0.0029 0.47% 开放申赎
356 400003 东方精选基金          0.9993 3.3018 ---- 0.9890 3.2737 0.0103 1.04% 开放申赎
357 400007 东方策略基金          1.3576 1.3576 ---- 1.3479 1.3479 0.0097 0.72% 开放申赎
358 400009 东方稳健基金          0.9760 0.9760 ---- 0.9770 0.9770 -0.0010 -0.10% 封闭期内
359 400011 东方动力基金          0.9990 0.9990 ---- 0.9982 0.9982 0.0008 0.08% 开放申赎
360 410001 华富优选基金          0.7947 2.1963 ---- 0.7880 2.1841 0.0067 0.85% 开放申赎
361 410003 华富成长基金          0.7176 1.0076 ---- 0.7164 1.0064 0.0012 0.17% 开放申赎
362 410004 华富收益A基金          1.0930 1.1830 ---- 1.0920 1.1820 0.0010 0.09% 开放申赎
363 410005 华富收益B基金          1.0860 1.1760 ---- 1.0850 1.1750 0.0010 0.09% 开放申赎
364 410006 华富策略基金          1.1774 1.1774 ---- 1.1752 1.1752 0.0022 0.19% 开放申赎
365 410007 华富价值增长基金          0.9687 0.9687 ---- 0.9682 0.9682 0.0005 0.05% 开放申赎
366 420001 天弘精选基金          0.6084 1.7695 ---- 0.6068 1.7659 0.0016 0.26% 开放申赎
367 420002 天弘债券A基金          0.9872 1.0567 ---- 0.9864 1.0559 0.0008 0.08% 开放申赎
368 420003 天弘永定基金          1.1742 1.2442 ---- 1.1725 1.2425 0.0017 0.14% 开放申赎
369 420102 天弘债券B基金          0.9888 1.0639 ---- 0.9880 1.0631 0.0008 0.08% 开放申赎
370 450001 国富收益基金          0.7824 2.0883 ---- 0.7791 2.0826 0.0033 0.42% 开放申赎
371 450002 国富弹性基金          1.4291 2.5891 ---- 1.4292 2.5892 -0.0001 -0.01% 开放申赎
372 450003 国富潜力基金          1.1868 1.4368 ---- 1.1849 1.4349 0.0019 0.16% 开放申赎
373 450004 国富价值基金          1.3611 1.5611 ---- 1.3618 1.5618 -0.0007 -0.05% 开放申赎
374 450005 国富强债基金          1.0256 1.0356 ---- 1.0247 1.0347 0.0009 0.09% 开放申赎
375 450006 国富强债C基金          1.0239 1.0339 ---- 1.0230 1.0330 0.0009 0.09% 开放申赎
376 450007 国富成长基金          1.1797 1.1797 ---- 1.1746 1.1746 0.0051 0.43% 开放申赎
377 450008 国富沪深300基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
378 460001 友邦盛世基金          0.6374 2.6861 ---- 0.6362 2.6833 0.0012 0.19% 开放申赎
379 460002 友邦成长基金          1.0172 1.0172 ---- 1.0152 1.0152 0.0020 0.20% 开放申赎
380 460003 友邦增利B基金          1.0900 1.1700 ---- 1.0899 1.1699 0.0001 0.01% 开放申赎
381 460005 友邦价值基金          1.2212 1.5312 ---- 1.2200 1.5300 0.0012 0.10% 开放申赎
382 460007 友邦华泰领先基金          0.8080 0.8080 ---- 0.8090 0.8090 -0.0010 -0.12% 开放申赎
383 470007 添富上证指数基金          1.0240 1.0240 ---- 1.0170 1.0170 0.0070 0.69% 开放申赎
384 470078 添富增收C基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
385 481001 工银价值基金          0.4482 3.8061 ---- 0.4469 3.8014 0.0013 0.29% 开放申赎
386 481004 工银成长基金          1.3188 1.5688 ---- 1.3088 1.5588 0.0100 0.76% 开放申赎
387 481006 工银红利基金          1.0155 1.0555 ---- 1.0115 1.0515 0.0040 0.40% 开放申赎
388 481008 工银蓝筹基金          1.3580 1.5580 ---- 1.3570 1.5570 0.0010 0.07% 开放申赎
389 481009 工银300基金          1.2500 1.3850 ---- 1.2470 1.3820 0.0030 0.24% 开放申赎
390 483003 工银平衡基金          0.7465 1.9619 ---- 0.7441 1.9576 0.0024 0.32% 开放申赎
391 485005 工银强债B基金          1.1473 1.2473 ---- 1.1435 1.2435 0.0038 0.33% 开放申赎
392 485007 工银添利B基金          1.1314 1.1714 ---- 1.1299 1.1699 0.0015 0.13% 开放申赎
393 485105 工银强债基金          1.1599 1.2599 ---- 1.1560 1.2560 0.0039 0.34% 开放申赎
394 485107 工银添利A基金          1.1390 1.1790 ---- 1.1375 1.1775 0.0015 0.13% 开放申赎
395 486001 工银全球基金          --- --- ---- 0.8620 0.8620 --- --- 开放申赎
396 510013 交银180治理ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
397 510050 华夏50ETF基金          2.5110 3.1160 ---- 2.5090 3.1140 0.0020 0.08% 仅场内交易
398 510063 央企50ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
399 510080 长盛债券基金          1.2255 1.9355 ---- 1.2244 1.9344 0.0011 0.09% 开放申赎
400 510081 长盛精选基金          1.2146 2.9146 ---- 1.2146 2.9146 0.0000 0.00 开放申赎
401 510180 华安180ETF基金          0.7560 2.8900 ---- 0.7530 2.8790 0.0030 0.40% 仅场内交易
402 510880 红利ETF基金          2.6640 2.7110 ---- 2.6340 2.6810 0.0300 1.14% 仅场内交易
403 519001 银华优选基金          1.4698 4.9713 ---- 1.4644 4.9538 0.0054 0.37% 开放申赎
404 519003 海富收益基金          0.7580 2.3730 ---- 0.7550 2.3700 0.0030 0.40% 开放申赎
405 519005 海富股票基金          0.7130 2.6620 ---- 0.7090 2.6580 0.0040 0.56% 开放申赎
406 519007 海富回报基金          0.6810 2.1770 ---- 0.6780 2.1740 0.0030 0.44% 开放申赎
407 519008 添富优势基金          2.9568 4.5168 ---- 2.9460 4.5060 0.0108 0.37% 开放申赎
408 519011 海富精选基金          0.8590 3.7312 ---- 0.8556 3.7200 0.0034 0.40% 开放申赎
409 519013 海富优势基金          1.2600 2.0160 ---- 1.2540 2.0100 0.0060 0.48% 开放申赎
410 519015 海富精选贰基金          0.6850 1.0050 ---- 0.6840 1.0040 0.0010 0.15% 开放申赎
411 519017 大成积极成长基金          1.0040 2.0560 ---- 1.0040 2.0560 0.0000 0.00 开放申赎
412 519018 添富均衡基金          0.8739 2.4700 ---- 0.8721 2.4653 0.0018 0.21% 开放申赎
413 519019 大成景阳基金          0.7510 3.7300 ---- 0.7530 3.7320 -0.0020 -0.27% 开放申赎
414 519021 金鼎价值基金          1.1480 1.8880 ---- 1.1420 1.8780 0.0060 0.53% 开放申赎
415 519023 海富债券基金          1.0530 1.0530 ---- 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 开放申赎
416 519024 海富债券A基金          1.0510 1.0510 ---- 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 暂停大额申购
417 519025 海富领先基金          1.2180 1.2180 ---- 1.2130 1.2130 0.0050 0.41% 开放申赎
418 519029 华夏稳增基金          1.5780 2.2830 ---- 1.5710 2.2760 0.0070 0.45% 开放申赎
419 519035 富国天博基金          0.8772 3.0379 ---- 0.8803 3.0462 -0.0031 -0.35% 开放申赎
420 519039 长盛同德基金          0.9310 2.6678 ---- 0.9304 2.6661 0.0006 0.06% 开放申赎
421 519066 添富蓝筹基金          1.4870 1.5170 ---- 1.4830 1.5130 0.0040 0.27% 开放申赎
422 519068 添富焦点基金          1.2314 1.3814 ---- 1.2296 1.3796 0.0018 0.15% 开放申赎
423 519069 添富价值精选基金          1.5550 1.5550 ---- 1.5430 1.5430 0.0120 0.78% 开放申赎
424 519078 添富增收A基金          1.0520 1.1020 ---- 1.0510 1.1010 0.0010 0.10% 开放申赎
425 519087 新华分红基金          0.8259 2.5195 ---- 0.8250 2.5181 0.0009 0.11% 开放申赎
426 519089 新华成长基金          1.9479 1.9979 ---- 1.9429 1.9929 0.0050 0.26% 开放申赎
427 519091 新华泛资源基金          1.0200 1.0200 ---- 1.0170 1.0170 0.0030 0.29% 开放申赎
428 519100 长盛100基金          1.0499 1.6199 ---- 1.0487 1.6187 0.0012 0.11% 开放申赎
429 519110 浦银价值基金          0.9150 0.9150 ---- 0.9130 0.9130 0.0020 0.22% 开放申赎
430 519111 浦银收益A基金          0.9990 0.9990 ---- 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 开放申赎
431 519112 浦银收益C基金          0.9990 0.9990 ---- 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% ———
432 519113 浦银生活基金          1.0140 1.0140 ---- 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 开放申赎
433 519115 浦银安盛红利精选基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
434 519180 万家180基金          0.7809 3.1209 ---- 0.7784 3.1184 0.0025 0.32% 开放申赎
435 519181 万家和谐基金          0.6746 1.4540 ---- 0.6744 1.4536 0.0002 0.03% 开放申赎
436 519183 万家引擎基金          1.4959 1.5159 ---- 1.4819 1.5019 0.0140 0.94% 开放申赎
437 519185 万家精选基金          1.0607 1.0607 ---- 1.0560 1.0560 0.0047 0.45% 开放申赎
438 519186 万家稳健增利A基金          1.0013 1.0013 ---- 1.0012 1.0012 0.0001 0.01% 开放申赎
439 519187 万家稳健增利C基金          1.0004 1.0004 ---- 1.0003 1.0003 0.0001 0.01% 开放申赎
440 519300 大成300基金          1.1429 2.4629 ---- 1.1401 2.4601 0.0028 0.25% 开放申赎
441 519519 友邦增利A基金          1.0963 1.1763 ---- 1.0962 1.1762 0.0001 0.01% 开放申赎
442 519601 海富海外基金          --- --- ---- 1.4350 1.7050 --- --- 开放申赎
443 519666 银河银信B基金          1.0295 1.2475 ---- 1.0279 1.2459 0.0016 0.16% 开放申赎
444 519667 银河银信A基金          1.0361 1.2541 ---- 1.0345 1.2525 0.0016 0.15% 开放申赎
445 519668 银河成长基金          1.5112 1.5912 ---- 1.5051 1.5851 0.0061 0.41% 开放申赎
446 519670 银河行业基金          1.1960 1.1960 ---- 1.1890 1.1890 0.0070 0.59% 开放申赎
447 519680 交银债券A基金          1.1151 1.1861 ---- 1.1129 1.1839 0.0022 0.20% 开放申赎
448 519682 交银债券C基金          1.1121 1.1781 ---- 1.1100 1.1760 0.0021 0.19% 开放申赎
449 519686 交银180ETF联接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
450 519688 交银精选基金          1.1869 3.1827 ---- 1.1881 3.1839 -0.0012 -0.10% 开放申赎
451 519690 交银稳健基金          2.1538 2.9838 ---- 2.1584 2.9884 -0.0046 -0.21% 开放申赎
452 519692 交银成长基金          2.6897 2.8697 ---- 2.6900 2.8700 -0.0003 -0.01% 开放申赎
453 519694 交银蓝筹基金          0.8849 0.8999 ---- 0.8875 0.9025 -0.0026 -0.29% 开放申赎
454 519696 交银环球基金          --- --- ---- 1.4760 1.5560 --- --- 开放申赎
455 519697 交银保本基金          1.0490 1.0490 ---- 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 开放申赎
456 519698 交银先锋基金          1.1986 1.1986 ---- 1.1980 1.1980 0.0006 0.05% 开放申赎
457 519987 长信恒利基金          0.9510 0.9510 ---- 0.9500 0.9500 0.0010 0.11% 开放申赎
458 519989 长信利丰基金          1.0130 1.0130 ---- 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 开放申赎
459 519991 长信双利基金          0.9910 1.2910 ---- 0.9910 1.2910 0.0000 0.00 开放申赎
460 519993 长信增利基金          0.8729 2.1119 ---- 0.8697 2.1087 0.0032 0.37% 开放申赎
461 519994 长信金利基金          0.7684 2.2701 ---- 0.7686 2.2706 -0.0002 -0.03% 开放申赎
462 519996 长信银利基金          0.7978 2.7178 ---- 0.7965 2.7165 0.0013 0.16% 开放申赎
463 530001 建信价值基金          0.8210 2.2752 分红(除息) 0.8706 2.2748 0.0004 0.05% 开放申赎
464 530003 建信成长基金          0.9862 2.4362 ---- 0.9823 2.4323 0.0039 0.40% 开放申赎
465 530005 建信优化基金          0.9439 1.4939 ---- 0.9421 1.4921 0.0018 0.19% 开放申赎
466 530006 建信精选基金          1.0830 1.6630 ---- 1.0760 1.6560 0.0070 0.65% 开放申赎
467 530008 建信债券基金          1.1340 1.1990 ---- 1.1320 1.1970 0.0020 0.18% 开放申赎
468 530009 建信强债A基金          1.0250 1.0250 ---- 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 开放申赎
469 531009 建信强债C基金          1.0230 1.0230 ---- 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 开放申赎
470 540001 汇丰2016基金          2.0123 2.1123 ---- 2.0067 2.1067 0.0056 0.28% 开放申赎
471 540002 汇丰龙腾基金          1.7817 2.2477 ---- 1.7748 2.2408 0.0069 0.39% 开放申赎
472 540003 汇丰策略基金          1.1794 1.1794 ---- 1.1751 1.1751 0.0043 0.37% 开放申赎
473 540004 汇丰2026基金          1.2494 1.5694 ---- 1.2494 1.5694 0.0000 0.00 开放申赎
474 540005 汇丰增利基金          0.9987 0.9987 ---- 0.9982 0.9982 0.0005 0.05% 开放申赎
475 540006 汇丰晋信大盘基金          1.0613 1.0913 ---- 1.0616 1.0916 -0.0003 -0.03% 开放申赎
476 550001 信诚四季红基金          0.9544 2.1154 ---- 0.9538 2.1148 0.0006 0.06% 开放申赎
477 550002 信诚精萃基金          0.9276 2.1702 ---- 0.9281 2.1713 -0.0005 -0.05% 开放申赎
478 550003 信诚蓝筹基金          1.6640 1.6640 ---- 1.6650 1.6650 -0.0010 -0.06% 开放申赎
479 550004 信诚三得益A基金          1.0470 1.0650 ---- 1.0470 1.0650 0.0000 0.00 开放申赎
480 550005 信诚三得益B基金          1.0410 1.0590 ---- 1.0410 1.0590 0.0000 0.00 开放申赎
481 550006 信诚优债A基金          1.0200 1.0200 ---- 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 开放申赎
482 550007 信诚优债B基金          1.0160 1.0160 ---- 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 开放申赎
483 550008 信诚优胜精选基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
484 560002 益民红利基金          0.7042 1.8541 ---- 0.7015 1.8493 0.0027 0.38% 开放申赎
485 560003 益民优势基金          0.9216 0.9416 ---- 0.9168 0.9368 0.0048 0.52% 开放申赎
486 560005 益民债券基金          1.0412 1.0822 ---- 1.0413 1.0823 -0.0001 -0.01% 开放申赎
487 570001 诺德价值基金          0.9724 0.9724 ---- 0.9704 0.9704 0.0020 0.21% 开放申赎
488 570005 诺德成长优势基金          1.0550 1.0550 ---- 1.0540 1.0540 0.0010 0.09% 开放申赎
489 571002 诺德主题基金          1.2126 1.2126 ---- 1.2104 1.2104 0.0022 0.18% 开放申赎
490 573003 诺德强债基金          1.0210 1.0210 ---- 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 开放申赎
491 580001 东吴嘉禾基金          0.7524 2.4724 ---- 0.7512 2.4712 0.0012 0.16% 开放申赎
492 580002 东吴动力基金          1.1407 1.6607 ---- 1.1414 1.6614 -0.0007 -0.06% 开放申赎
493 580003 东吴行业基金          1.0146 1.0146 ---- 1.0118 1.0118 0.0028 0.28% 开放申赎
494 580005 东吴策略基金          1.0393 1.0393 ---- 1.0413 1.0413 -0.0020 -0.19% 开放申赎
495 582001 东吴优信基金          1.0179 1.0299 ---- 1.0179 1.0299 0.0000 0.00 开放申赎
496 582201 东吴优信C基金          1.0162 1.0282 ---- 1.0162 1.0282 0.0000 0.00 开放申赎
497 590001 中邮优选基金          1.5064 2.7264 ---- 1.4944 2.7144 0.0120 0.80% 仅开放赎回
498 590002 中邮成长基金          0.7746 0.7746 ---- 0.7710 0.7710 0.0036 0.47% 仅开放赎回
499 590003 中邮核心优势基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
500 610001 信达澳银增长基金          1.2103 1.4103 ---- 1.2108 1.4108 -0.0005 -0.04% 开放申赎
501 610002 信达澳银配置基金          1.2870 1.4870 ---- 1.2870 1.4870 0.0000 0.00 开放申赎
502 610003 信达澳银债券A基金          0.9990 0.9990 ---- 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 开放申赎
503 610004 信达澳银中小盘基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
504 610103 信达澳银债券B基金          0.9970 0.9970 ---- 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 开放申赎
505 620001 宝石动力基金          1.0478 1.0478 ---- 1.0479 1.0479 -0.0001 -0.01% 开放申赎
506 620002 金元比联成长基金          1.2360 1.3660 ---- 1.2330 1.3630 0.0030 0.24% 开放申赎
507 620003 金元比联丰利基金          1.0010 1.0110 ---- 1.0010 1.0110 0.0000 0.00 开放申赎
508 620004 金元比联增长基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
509 630001 华商领先基金          1.0598 1.1648 ---- 1.0571 1.1621 0.0027 0.26% 开放申赎
510 630002 华商盛世基金          1.6188 1.8838 ---- 1.6173 1.8823 0.0015 0.09% 开放申赎
511 630003 华商强债A基金          1.0270 1.0780 ---- 1.0240 1.0750 0.0030 0.29% 开放申赎
512 630005 华商动态阿尔法基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
513 630103 华商强债B基金          1.0260 1.0740 ---- 1.0230 1.0710 0.0030 0.29% 开放申赎
514 660001 农银成长基金          1.6201 1.6201 ---- 1.6197 1.6197 0.0004 0.02% 开放申赎
515 660002 农银恒久基金          1.0060 1.0060 ---- 1.0038 1.0038 0.0022 0.22% 开放申赎
516 660003 农银双利基金基金          1.1361 1.1361 ---- 1.1354 1.1354 0.0007 0.06% 开放申赎
517 660004 农银策略价值基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
518 690001 民生蓝筹基金          1.1400 1.1700 ---- 1.1370 1.1670 0.0030 0.26% 开放申赎
519 690002 民生强债A基金          1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
520 690202 民生强债C基金          1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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