关注除权后高折价封基

天相投顾 闻群 张传友

2008年04月14日08:37  来源:人民网-《国际金融报》 

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  中小盘风格基金表现明显优于大盘风格基金。从前周五到上周四,152只股票型基金149涨1平2跌,86只混合型基金全部上涨,其加权平均净值增长率分别为2.31%、2.67%。股票型基金方面,深100ETF、融通深100两只指数型基金,由于标的指数的良好表现业绩表现突出,净值增长率分别为5.33%、4.99%。操作灵活、中小盘风格明显、选股独特的华夏精选基金净值增长4.84%。

  大盘风格基金如方达50、50ETF、博时主题、长城优选等表现不佳,排名靠后,其中博时主题、长城优选由于在金融保险行业较多的配置对业绩影响较大,在市场整体上涨的情况下净值小幅缩水。混合型基金中,中海能源凭借重仓股宜华木业、西山煤电的良好表现以5.13%的净值增长率位于第一位,低仓位基金盛利配置、德盛安心、博时配置在整体上涨情况下排名靠后,净值增长率分别为0.07%、0.96%、1.19%。

  从基金公布的年报来看,基金对市场看法出现了一定的分化,在部分基金坚持长期牛市基础未变的同时也出现了“延续调整”,“不轻言反弹中的机会”等悲观观点。建议基金投资者在市场前景仍不明朗的情况下,适当控制组合仓位,使其与自身风险承受能力相匹配,对风险控制能力较好、具有较强投资管理能力的基金保持关注。此外,与中小盘风格基金相比,大盘蓝筹基金所持股票更具估值优势,在市场企稳的情况下可能会有更好的表现。

  34只可交易的封闭式基金(基金鸿飞于4月2日复牌交易,并确定于4月15日终止上市),基金价格指数全周涨幅为3.41%,其中天相大型基金指数、小型基金指数跌幅分别为3.58%、3.39%。基金兴华、基金兴和、基金景福居封闭基金价格涨幅前三位,价格涨幅分别为8.02%、7.31%、6.44%。4月份以来,瑞福进取溢价率缩减明显,从4月1日23.69%缩减到上周四9.66%,体现出投资者对当前市场的谨慎态度,大成优选折价率相对平稳,保持在12%左右的水平。

  截至上周五,封闭式基金整体折价率为14.78%,与前周相比,折价率扩大2.37%,由于部分基金分红除权,单只封闭式基金折价率波动幅度较大,基金丰和、基金通乾折价率扩大幅度均在10%以上,目前折价率超过20%。

  2007年10月以来,由于受大比例分红影响二级市场价格持续强于同期市场,折价率水平大幅缩减,目前来看,封闭式基金大比例分红已基本兑现,同时市场前景仍不明朗,投资者可结合一级市场净值表现,适当关注除权后折价率较高的封闭式基金。

    《国际金融报》 (2008-04-14 第08版)

(责任编辑:朱瑶)
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