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4月30日基金净值    更新日期:4月29日

序号 基金代码 基金简称 2008-4-29 备注 2008-4-28 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.3710 3.0520 ---- 1.3580 3.0390 0.0130 0.96% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金  6.0960 6.3760 ---- 6.0690 6.3490 0.0270 0.44% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金  2.0820 2.2020 ---- 2.0670 2.1870 0.0150 0.73% 打开申购
4 000041 华夏全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金  1.1000 1.3900 ---- 1.1000 1.3900 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金  1.0920 1.3820 ---- 1.0920 1.3820 0.0000 0.00 打开申购
7 001011 华夏希望A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
8 001013 华夏希望C基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 打开申购
9 002001 华夏回报基金  1.2220 3.2340 ---- 1.2160 3.2280 0.0060 0.49% 打开申购
10 002011 华夏红利基金  2.6160 3.4490 ---- 2.5970 3.4300 0.0190 0.73% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金  0.9920 2.2800 ---- 0.9890 2.2770 0.0030 0.30% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金  0.8580 3.7310 ---- 0.8520 3.7250 0.0060 0.70% 打开申购
13 020002 国泰债券基金  1.0170 1.2660 ---- 1.0170 1.2660 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金  0.8480 3.4630 ---- 0.8430 3.4480 0.0050 0.59% 打开申购
15 020005 国泰金马基金  0.8540 3.5370 ---- 0.8480 3.5130 0.0060 0.71% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金  1.4870 1.5120 ---- 1.4880 1.5130 -0.0010 -0.07% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金  1.0510 1.9360 ---- 1.0440 1.9290 0.0070 0.67% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金  0.9970 1.0470 ---- 0.9850 1.0350 0.0120 1.22% 打开申购
19 020011 国泰300基金  0.7400 1.0590 ---- 0.7310 1.0460 0.0090 1.23% 打开申购
20 040001 华安创新基金  0.7890 3.6210 ---- 0.7870 3.6120 0.0020 0.25% 打开申购
21 040002 华安A股基金  1.0000 3.6520 拆分 3.2490 3.6190 0.0325 1.00% 打开申购
22 040004 华安宝利基金  0.9350 3.2150 ---- 0.9290 3.2090 0.0060 0.65% 打开申购
23 040005 华安宏利基金  2.5143 2.9043 ---- 2.4950 2.8850 0.0193 0.77% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金  1.2179 2.5328 ---- 1.2104 2.5253 0.0075 0.62% 打开申购
25 040008 华安优选基金  0.8052 2.3415 ---- 0.8000 2.3363 0.0052 0.65% 打开申购
26 040009 华安债券A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
27 040010 华安债券B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
28 050001 博时增长基金  0.7920 3.2940 ---- 0.7870 3.2890 0.0050 0.64% 打开申购
29 050002 博时裕富基金  1.0120 2.9920 ---- 1.0000 2.9800 0.0120 1.20% 打开申购
30 050004 博时精选基金  1.6514 3.0414 ---- 1.6418 3.0318 0.0096 0.58% 打开申购
31 050006 博时稳定基金  1.0720 1.1100 ---- 1.0710 1.1090 0.0010 0.09% 打开申购
32 050007 博时平衡基金  1.1050 2.1660 ---- 1.1020 2.1630 0.0030 0.27% 打开申购
33 050008 博时第三产业基金  1.1830 2.6170 ---- 1.1760 2.6010 0.0070 0.60% 打开申购
34 050009 博时新兴成长基金  0.8730 3.2750 ---- 0.8690 3.2600 0.0040 0.46% 打开申购
35 050010 博时特许价值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
36 050201 博时价值贰基金  0.7840 2.2390 ---- 0.7780 2.2330 0.0060 0.77% 打开申购
37 070001 嘉实成长基金  0.8425 2.9726 ---- 0.8360 2.9617 0.0065 0.78% 打开申购
38 070002 嘉实增长基金  3.9100 4.2510 ---- 3.8860 4.2270 0.0240 0.62% 打开申购
39 070003 嘉实稳健基金  1.1260 3.0430 ---- 1.1140 3.0190 0.0120 1.08% 打开申购
40 070005 嘉实债券基金  1.2000 1.6100 ---- 1.2020 1.6120 -0.0020 -0.17% 打开申购
41 070006 嘉实服务基金  3.3830 3.5030 ---- 3.3650 3.4850 0.0180 0.53% 打开申购
42 070009 嘉实短债基金  1.0038 1.0628 ---- 1.0037 1.0627 0.0001 0.01% 打开申购
43 070010 嘉实主题基金  1.0920 2.6000 ---- 1.0880 2.5960 0.0040 0.37% 打开申购
44 070011 嘉实策略基金  1.3170 1.3170 ---- 1.3100 1.3100 0.0070 0.53% 打开申购
45 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.7340 0.7340 --- --- 打开申购
46 070013 嘉实精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
47 070099 嘉实优质基金  0.8210 1.7170 ---- 0.8150 1.7110 0.0060 0.74% 打开申购
48 080001 长盛价值基金  0.9000 2.7440 ---- 0.8930 2.7370 0.0070 0.78% 打开申购
49 080002 长盛创新基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
50 090001 大成价值基金  0.7866 3.4466 ---- 0.7830 3.4430 0.0036 0.46% 打开申购
51 090002 大成债券基金  1.0966 1.3261 ---- 1.0966 1.3261 0.0000 0.00 打开申购
52 090003 大成蓝筹基金  0.8164 3.3864 ---- 0.8076 3.3776 0.0088 1.09% 打开申购
53 090004 大成精选基金  1.0103 2.9108 分红(红利发放) 1.0007 2.9012 0.0096 0.96% 打开申购
54 090006 大成2020基金  0.7430 2.5650 ---- 0.7360 2.5580 0.0070 0.95% 打开申购
55 092002 大成债券C基金  1.0836 1.3131 ---- 1.0836 1.3131 0.0000 0.00 打开申购
56 100016 富国天源基金  1.0359 2.2965 ---- 1.0288 2.2894 0.0071 0.69% 打开申购
57 100018 富国天利基金  1.2222 1.7322 ---- 1.2228 1.7328 -0.0006 -0.05% 打开申购
58 100020 富国天益基金  0.9179 3.9292 ---- 0.9096 3.9209 0.0083 0.91% 打开申购
59 100022 富国天瑞基金  0.7971 3.0615 ---- 0.7914 3.0479 0.0057 0.72% 打开申购
60 100026 富国天合基金  0.8566 2.2361 ---- 0.8523 2.2318 0.0043 0.50% 打开申购
61 100029 富国天成基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
62 110001 易基平稳基金  1.5930 2.8030 ---- 1.5850 2.7950 0.0080 0.50% 打开申购
63 110002 易基策略基金  3.8230 4.5530 ---- 3.7950 4.5250 0.0280 0.74% 打开申购
64 110003 易基50基金  1.0647 2.9147 ---- 1.0503 2.9003 0.0144 1.37% 打开申购
65 110005 易基积极基金  1.2668 4.0842 ---- 1.2592 4.0651 0.0076 0.60% 打开申购
66 110007 易基债券A基金  1.0159 1.0525 ---- 1.0157 1.0523 0.0002 0.02% 打开申购
67 110008 易基债券B基金  1.0172 1.0538 ---- 1.0171 1.0537 0.0001 0.01% 打开申购
68 110009 易基价值精选基金  2.3249 2.7049 ---- 2.3086 2.6886 0.0163 0.71% 打开申购
69 110010 易基价值成长基金  1.2775 1.3375 ---- 1.2622 1.3222 0.0153 1.21% 打开申购
70 110017 易方达强债A基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 ----
71 110018 易方达强债B基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 ----
72 110029 易方达科讯基金  0.8343 4.4421 ---- 0.8280 4.4243 0.0063 0.76% 暂停申购
73 112002 易基策略贰基金  1.3960 2.9310 ---- 1.3850 2.9200 0.0110 0.79% 打开申购
74 121001 国投融华基金  1.1777 2.1297 ---- 1.1780 2.1300 -0.0003 -0.03% 打开申购
75 121002 国投景气基金  0.8267 2.7957 ---- 0.8228 2.7918 0.0039 0.47% 打开申购
76 121003 国投核心基金  1.0353 2.4753 ---- 1.0252 2.4652 0.0101 0.99% 打开申购
77 121005 国投创新基金  1.2784 2.3690 ---- 1.2705 2.3558 0.0079 0.62% 打开申购
78 121008 国投成长基金  0.8579 1.8808 ---- 0.8528 1.8696 0.0051 0.60% 打开申购
79 121009 国投增利基金  1.0137 1.0137 ---- 1.0136 1.0136 0.0001 0.01% 打开申购
80 150103 银河银泰基金  0.8555 3.3955 ---- 0.8514 3.3914 0.0041 0.48% 打开申购
81 151001 银河稳健基金  0.8641 2.9934 ---- 0.8588 2.9861 0.0053 0.62% 打开申购
82 151002 银河收益基金  1.5670 1.8670 ---- 1.5674 1.8674 -0.0004 -0.03% 打开申购
83 159901 深100ETF基金  3.9830 4.1030 ---- 3.9490 4.0690 0.0340 0.86% 场内交易
84 159902 中小板ETF基金  2.2420 2.2420 ---- 2.2230 2.2230 0.0190 0.85% 场内交易
85 160105 南方积配基金  1.3046 2.6686 ---- 1.3004 2.6644 0.0042 0.32% 打开申购
86 160106 南方高增基金  2.2198 3.1238 ---- 2.2081 3.1121 0.0117 0.53% 打开申购
87 160311 华夏蓝筹基金  1.1620 3.4210 ---- 1.1510 3.3950 0.0110 0.96% 打开申购
88 160314 华夏行业基金  0.8480 3.8790 ---- 0.8420 3.8570 0.0060 0.71% 封闭期内
89 160505 博时主题基金  1.9870 3.4480 ---- 1.9750 3.4360 0.0120 0.61% 打开申购
90 160602 鹏华债券基金  1.1190 1.2480 ---- 1.1180 1.2470 0.0010 0.09% 打开申购
91 160603 鹏华收益基金  0.7810 3.2270 ---- 0.7790 3.2250 0.0020 0.26% 打开申购
92 160605 鹏华50基金  1.7190 3.2490 ---- 1.7100 3.2400 0.0090 0.53% 打开申购
93 160607 鹏华价值基金  0.8520 2.6410 ---- 0.8450 2.6210 0.0070 0.83% 打开申购
94 160608 鹏华债券B基金  1.1000 1.2290 ---- 1.0990 1.2280 0.0010 0.09% 打开申购
95 160610 鹏华动力基金  1.5320 1.6320 分红(除息) 1.6230 1.6230 0.0090 0.55% 打开申购
96 160611 鹏华治理基金  1.0820 1.0820 ---- 1.0730 1.0730 0.0090 0.84% 打开申购
97 160612 鹏华丰收基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
98 160706 嘉实300基金  0.9570 2.8250 ---- 0.9460 2.8140 0.0110 1.16% 打开申购
99 160805 长盛同智基金  0.9753 2.3165 ---- 0.9665 2.3077 0.0088 0.91% 打开申购
100 160910 大成创新成长基金  0.9180 2.1290 ---- 0.9100 2.1210 0.0080 0.88% 打开申购
101 161005 富国天惠基金  1.3869 2.8869 ---- 1.3782 2.8782 0.0087 0.63% 打开申购
102 161601 融通新蓝筹基金  0.8004 3.0954 ---- 0.7946 3.0896 0.0058 0.73% 打开申购
103 161603 融通债券基金  1.1400 1.3650 ---- 1.1400 1.3650 0.0000 0.00 打开申购
104 161604 融通100基金  1.4700 2.6400 ---- 1.4580 2.6280 0.0120 0.82% 打开申购
105 161605 融通蓝筹基金  1.3970 2.5270 ---- 1.3870 2.5170 0.0100 0.72% 打开申购
106 161606 融通行业基金  0.9920 2.9320 ---- 0.9770 2.9170 0.0150 1.54% 打开申购
107 161607 融通巨潮基金  1.1970 2.7110 ---- 1.1840 2.6980 0.0130 1.10% 打开申购
108 161609 融通动力基金  1.6750 2.0750 ---- 1.6590 2.0590 0.0160 0.96% 打开申购
109 161610 融通领先基金  1.1160 2.9510 ---- 1.1090 2.9330 0.0070 0.63% 打开申购
110 161706 招商成长基金  1.4118 3.3221 ---- 1.4015 3.3118 0.0103 0.73% 打开申购
111 161902 万家债券基金  1.0007 1.4365 ---- 0.9985 1.4341 0.0022 0.22% 打开申购
112 161903 万家公用基金  0.7907 2.1328 ---- 0.7761 2.1069 0.0146 1.88% 打开申购
113 162006 长城久富基金  1.4268 3.3076 ---- 1.4210 3.3018 0.0058 0.41% 打开申购
114 162102 金鹰小盘基金  1.3402 1.9602 ---- 1.3237 1.9437 0.0165 1.25% 打开申购
115 162201 合丰成长基金  1.8457 2.9257 ---- 1.8368 2.9168 0.0089 0.48% 打开申购
116 162202 合丰周期基金  1.6333 3.1083 ---- 1.6198 3.0948 0.0135 0.83% 打开申购
117 162203 合丰稳定基金  1.3470 2.8470 ---- 1.3402 2.8402 0.0068 0.51% 打开申购
118 162204 荷银精选基金  4.1830 4.3530 ---- 4.1503 4.3203 0.0327 0.79% 打开申购
119 162205 荷银预算基金  1.3474 2.0974 ---- 1.3408 2.0908 0.0066 0.49% 打开申购
120 162207 荷银效率基金  0.8013 1.9273 ---- 0.7970 1.9169 0.0043 0.54% 打开申购
121 162208 荷银首选基金  1.5479 1.5979 ---- 1.5419 1.5919 0.0060 0.39% 打开申购
122 162209 荷银市值基金  0.7733 0.7733 ---- 0.7693 0.7693 0.0040 0.52% 打开申购
123 162605 景顺鼎益基金  1.1370 3.2370 分红(红利发放) 1.1280 3.2280 0.0090 0.80% 打开申购
124 162607 景顺资源基金  0.8720 2.8330 ---- 0.8640 2.8250 0.0080 0.93% 打开申购
125 162703 广发小盘基金  2.1490 3.4590 ---- 2.1239 3.4339 0.0251 1.18% 打开申购
126 163302 巨田资源基金  1.5652 2.8002 ---- 1.5566 2.7916 0.0086 0.55% 打开申购
127 163402 兴业趋势基金  1.1407 5.1750 ---- 1.1348 5.1515 0.0059 0.52% 打开申购
128 163503 天治核心基金  0.6507 2.2797 ---- 0.6442 2.2670 0.0065 1.01% 打开申购
129 163801 中银中国基金  1.7578 2.9278 ---- 1.7416 2.9116 0.0162 0.93% 打开申购
130 163803 中银增长基金  0.9667 2.8886 ---- 0.9556 2.8604 0.0111 1.16% 打开申购
131 163804 中银收益基金  0.8869 2.0669 ---- 0.8785 2.0585 0.0084 0.96% 打开申购
132 163805 中银策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
133 166001 中欧趋势基金  1.2534 1.4534 ---- 1.2440 1.4440 0.0094 0.76% 打开申购
134 180001 银华优势基金  1.0888 2.7088 ---- 1.0814 2.7014 0.0074 0.68% 打开申购
135 180002 银华保本基金  1.1530 1.1530 ---- 1.1526 1.1526 0.0004 0.03% 打开申购
136 180003 银华88基金  0.9998 2.7998 ---- 0.9919 2.7919 0.0079 0.80% 打开申购
137 180010 银华优质基金  1.7626 2.9626 ---- 1.7539 2.9539 0.0087 0.50% 打开申购
138 180012 银华富裕基金  0.9491 1.8841 ---- 0.9445 1.8795 0.0046 0.49% 打开申购
139 183001 银华全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
140 200001 长城久恒基金  1.4720 2.5820 ---- 1.4630 2.5730 0.0090 0.62% 打开申购
141 200002 长城久泰基金  1.4080 4.2680 ---- 1.3917 4.2517 0.0163 1.17% 打开申购
142 200006 长城消费基金  0.8770 2.3170 ---- 0.8773 2.3173 -0.0003 -0.03% 打开申购
143 200007 长城回报基金  0.7825 2.0716 ---- 0.7781 2.0617 0.0044 0.57% 打开申购
144 200008 长城品牌基金  0.9506 0.9506 ---- 0.9470 0.9470 0.0036 0.38% 打开申购
145 202001 南方稳健基金  1.3023 3.0973 ---- 1.2997 3.0947 0.0026 0.20% 打开申购
146 202002 南稳贰号基金  1.1165 2.3729 ---- 1.1161 2.3720 0.0004 0.04% 打开申购
147 202003 南方绩优基金  2.3252 2.3252 ---- 2.3110 2.3110 0.0142 0.61% 打开申购
148 202005 南方成份基金  1.1094 1.1094 ---- 1.1026 1.1026 0.0068 0.62% 打开申购
149 202007 南方隆元基金  0.8100 0.8100 ---- 0.8050 0.8050 0.0050 0.62% 打开申购
150 202101 南方宝元基金  1.1265 2.3465 ---- 1.1260 2.3460 0.0005 0.04% 打开申购
151 202102 南方多利基金  1.0846 1.1127 ---- 1.0832 1.1113 0.0014 0.13% 打开申购
152 202202 南方避险基金  2.2637 2.8077 ---- 2.2616 2.8056 0.0021 0.09% 暂停申购
153 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.8390 0.8390 --- --- 打开申购
154 206001 鹏华成长基金  0.8724 3.3127 ---- 0.8679 3.2964 0.0045 0.52% 打开申购
155 210001 金鹰优选基金  0.8139 2.4844 ---- 0.8068 2.4736 0.0071 0.88% 打开申购
156 213001 宝盈鸿利基金  0.8056 2.7399 ---- 0.8081 2.7433 -0.0025 -0.31% 打开申购
157 213002 宝盈泛沿海基金  0.8133 2.6067 ---- 0.8066 2.5951 0.0067 0.83% 打开申购
158 213003 宝盈策略基金  1.2506 1.4506 ---- 1.2439 1.4439 0.0067 0.54% 打开申购
159 213007 宝盈债券基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
160 213008 宝盈资源基金  --- --- ---- --- --- --- --- ----
161 217001 招商股票基金  0.8542 3.4682 ---- 0.8492 3.4632 0.0050 0.59% 打开申购
162 217002 招商平衡基金  1.8922 2.5072 ---- 1.8849 2.4999 0.0073 0.39% 打开申购
163 217003 招商债券基金  1.1349 1.3714 ---- 1.1348 1.3713 0.0001 0.01% 打开申购
164 217005 招商先锋基金  0.8100 2.7600 ---- 0.8051 2.7551 0.0049 0.61% 打开申购
165 217008 招商安本基金  1.1046 1.2046 ---- 1.1026 1.2026 0.0020 0.18% 打开申购
166 217009 招商价值基金  1.2910 1.2910 ---- 1.2819 1.2819 0.0091 0.71% 打开申购
167 217203 招商债券B基金  1.1254 1.3619 ---- 1.1253 1.3618 0.0001 0.01% 打开申购
168 233001 巨田基础基金  0.8927 2.4377 ---- 0.8862 2.4312 0.0065 0.73% 打开申购
169 240001 宝康消费基金  1.3596 3.1673 ---- 1.3532 3.1609 0.0064 0.47% 打开申购
170 240002 宝康配置基金  1.6186 3.2086 ---- 1.6112 3.2012 0.0074 0.46% 打开申购
171 240003 宝康债券基金  1.1564 1.5564 ---- 1.1565 1.5565 -0.0001 -0.01% 打开申购
172 240004 华宝动力基金  0.9220 3.4320 ---- 0.9185 3.4285 0.0035 0.38% 打开申购
173 240005 华宝策略基金  0.6603 4.1401 ---- 0.6563 4.1309 0.0040 0.61% 打开申购
174 240008 华宝收益基金  3.2400 3.2400 ---- 3.2193 3.2193 0.0207 0.64% 打开申购
175 240009 华宝先进基金  2.4398 2.4398 ---- 2.4244 2.4244 0.0154 0.64% 打开申购
176 240010 华宝行业基金  1.0497 1.0497 ---- 1.0386 1.0386 0.0111 1.07% 打开申购
177 241001 华宝海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
178 253010 德盛安心基金  0.9240 1.9710 ---- 0.9220 1.9670 0.0020 0.22% 打开申购
179 255010 德盛稳健基金  1.8680 2.4880 ---- 1.8540 2.4740 0.0140 0.76% 打开申购
180 257010 德盛小盘基金  0.8910 3.0210 ---- 0.8840 3.0140 0.0070 0.79% 打开申购
181 257020 德盛精选基金  1.0180 2.8700 ---- 1.0090 2.8560 0.0090 0.89% 打开申购
182 257030 德盛优势基金  1.2110 1.3110 ---- 1.1980 1.2980 0.0130 1.09% 打开申购
183 260101 景顺优选基金  1.2477 3.1384 分红(红利发放) 1.2369 3.1276 0.0108 0.87% 打开申购
184 260103 景顺平衡基金  0.8327 3.1227 ---- 0.8271 3.1171 0.0056 0.68% 打开申购
185 260104 景顺增长基金  3.3650 4.2350 ---- 3.3260 4.1960 0.0390 1.17% 打开申购
186 260108 景顺成长基金  1.1420 2.4920 ---- 1.1300 2.4800 0.0120 1.06% 打开申购
187 260109 景顺增长贰基金  2.0500 2.2300 ---- 2.0290 2.2090 0.0210 1.03% 打开申购
188 260110 景顺精选基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0130 1.0130 0.0090 0.89% 暂停申购
189 270001 广发聚富基金  1.3051 3.6151 ---- 1.2998 3.6098 0.0053 0.41% 打开申购
190 270002 广发稳健基金  1.5263 3.1463 分红(红利发放) 1.5194 3.1394 0.0069 0.45% 打开申购
191 270005 广发聚丰基金  0.7761 4.3397 ---- 0.7710 4.3166 0.0051 0.66% 暂停申购
192 270006 广发优选基金  2.2626 2.5926 ---- 2.2523 2.5823 0.0103 0.46% 打开申购
193 270007 广发大盘基金  0.9181 0.9181 ---- 0.9123 0.9123 0.0058 0.64% 暂停申购
194 270009 广发强债基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
195 288001 中信配置基金  1.8913 2.8913 ---- 1.8802 2.8802 0.0111 0.59% 打开申购
196 288002 中信红利基金  2.1409 3.5409 ---- 2.1329 3.5329 0.0080 0.38% 暂停申购
197 288102 中信双利基金  1.0381 1.2311 ---- 1.0372 1.2302 0.0009 0.09% 暂停申购
198 290002 泰信先行基金  0.7593 2.7271 ---- 0.7520 2.7111 0.0073 0.97% 打开申购
199 290003 泰信双息基金  1.0412 1.0655 ---- 1.0417 1.0660 -0.0005 -0.05% 暂停大额申购
200 290004 泰信优质基金  1.1726 1.6726 ---- 1.1647 1.6647 0.0079 0.68% 打开申购
201 310308 盛利精选基金  0.9683 2.5403 ---- 0.9612 2.5332 0.0071 0.74% 打开申购
202 310318 盛利配置基金  1.0055 1.7415 ---- 1.0031 1.7391 0.0024 0.24% 打开申购
203 310328 新动力基金  0.9541 2.9491 ---- 0.9479 2.9379 0.0062 0.65% 打开申购
204 310358 新经济基金  0.8038 2.1357 ---- 0.7966 2.1285 0.0072 0.90% 打开申购
205 320001 诺安平衡基金  0.7666 3.0266 ---- 0.7610 3.0210 0.0056 0.74% 打开申购
206 320003 诺安股票基金  1.0733 2.9568 ---- 1.0647 2.9482 0.0086 0.81% 打开申购
207 320004 诺安债券基金  1.0482 1.0878 ---- 1.0475 1.0871 0.0007 0.07% 打开申购
208 320005 诺安价值基金  0.9208 1.8658 ---- 0.9121 1.8571 0.0087 0.95% 打开申购
209 320006 诺安灵活配置基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
210 340001 兴业转基基金  1.1141 2.5801 ---- 1.1115 2.5775 0.0026 0.23% 暂停申购
211 340006 兴业全球基金  3.1255 3.1255 ---- 3.1118 3.1118 0.0137 0.44% 打开申购
212 340007 兴业社会责任基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
213 350001 天治财富基金  0.7979 2.3432 ---- 0.7925 2.3378 0.0054 0.68% 打开申购
214 350002 天治品质基金  0.8780 3.3880 ---- 0.8679 3.3779 0.0101 1.16% 打开申购
215 350005 天治创新基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
216 360001 量化核心基金  1.1207 3.0644 ---- 1.1103 3.0540 0.0104 0.94% 暂停申购
217 360005 光大红利基金  2.7059 3.3639 ---- 2.6903 3.3483 0.0156 0.58% 打开申购
218 360006 光大增长基金  1.3048 2.5848 ---- 1.2943 2.5743 0.0105 0.81% 打开申购
219 360007 光大优势基金  0.8221 0.8221 ---- 0.8136 0.8136 0.0085 1.04% 打开申购
220 373010 上投双息基金  0.9627 2.3919 ---- 0.9558 2.3850 0.0069 0.72% 打开申购
221 373020 上投双核基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
222 375010 上投优势基金  2.7885 5.4085 分红(红利发放) 2.7603 5.3803 0.0282 1.02% 暂停申购
223 377010 上投α基金  5.2181 5.2581 ---- 5.1890 5.2290 0.0291 0.56% 暂停申购
224 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.7370 0.7370 --- --- 打开申购
225 377020 上投内需基金  1.1044 1.2044 ---- 1.0961 1.1961 0.0083 0.76% 打开申购
226 378010 上投先锋基金  2.5335 2.5335 ---- 2.5275 2.5275 0.0060 0.24% 打开申购
227 395001 中海债券基金  --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
228 398001 中海成长基金  0.7245 2.6934 ---- 0.7208 2.6842 0.0037 0.51% 暂停申购
229 398011 中海分红基金  0.8092 2.2092 ---- 0.8008 2.2008 0.0084 1.05% 打开申购
230 398021 中海能源基金  1.2120 1.2920 ---- 1.2061 1.2861 0.0059 0.49% 打开申购
231 400001 东方龙基金  0.7989 2.5604 ---- 0.7912 2.5527 0.0077 0.97% 打开申购
232 400003 东方精选基金  0.9058 3.0471 ---- 0.8915 3.0082 0.0143 1.60% 打开申购
233 400007 东方策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
234 410001 华富优选基金  0.9860 2.5469 ---- 0.9799 2.5357 0.0061 0.62% 打开申购
235 410003 华富成长基金  0.8785 1.1685 ---- 0.8751 1.1651 0.0034 0.39% 打开申购
236 410004 华富收益A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
237 410005 华富收益B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
238 420001 天弘精选基金  0.7016 1.9785 ---- 0.6965 1.9671 0.0051 0.73% 打开申购
239 420002 天弘债券A基金  1.0007 1.0007 ---- 1.0006 1.0006 0.0001 0.01% 打开申购
240 420102 天弘债券B基金  1.0008 1.0008 ---- 1.0007 1.0007 0.0001 0.01% 打开申购
241 450001 国富收益基金  1.0613 2.1380 ---- 1.0554 2.1279 0.0059 0.56% 打开申购
242 450002 国富弹性基金  1.9097 2.6197 ---- 1.8790 2.5890 0.0307 1.63% 打开申购
243 450003 国富潜力基金  1.3896 1.3896 ---- 1.3709 1.3709 0.0187 1.36% 打开申购
244 460001 友邦盛世基金  0.8021 2.9220 ---- 0.7950 2.9051 0.0071 0.89% 打开申购
245 460002 友邦成长基金  1.0382 1.0382 ---- 1.0299 1.0299 0.0083 0.81% 打开申购
246 460003 友邦增利B基金  1.0168 1.0498 ---- 1.0166 1.0496 0.0002 0.02% 打开申购
247 481001 工银价值基金  0.8752 3.5774 ---- 0.8682 3.5520 0.0070 0.81% 暂停申购
248 481004 工银成长基金  1.5791 1.5791 ---- 1.5578 1.5578 0.0213 1.37% 打开申购
249 483003 工银平衡基金  0.9013 2.0598 ---- 0.8936 2.0461 0.0077 0.86% 打开申购
250 485005 工银强债B基金  1.0882 1.1082 ---- 1.0880 1.1080 0.0002 0.02% 暂停申购
251 485007 工银添利B基金  1.0022 1.0022 ---- 1.0021 1.0021 0.0001 0.01% 封闭期内
252 485105 工银强债基金  1.0926 1.1126 ---- 1.0924 1.1124 0.0002 0.02% 打开申购
253 485107 工银添利A基金  1.0024 1.0024 ---- 1.0022 1.0022 0.0002 0.02% 封闭期内
254 486001 工银全球基金  --- --- ---- 1.0180 1.0180 --- --- 打开申购
255 510050 华夏50ETF基金  2.9410 3.5540 ---- 2.9060 3.5120 0.0350 1.20% 场内交易
256 510080 长盛债券基金  1.2362 1.8262 ---- 1.2352 1.8252 0.0010 0.08% 打开申购
257 510081 长盛精选基金  1.1199 2.8199 ---- 1.1109 2.8109 0.0090 0.81% 打开申购
258 510180 华安180ETF基金  8.3740 8.4190 ---- 8.2590 8.3040 0.1150 1.39% 场内交易
259 510880 红利ETF基金  3.1430 3.1430 ---- 3.0890 3.0890 0.0540 1.75% 场内交易
260 519001 银华优选基金  1.1920 4.0732 ---- 1.1871 4.0574 0.0049 0.41% 暂停申购
261 519003 海富收益基金  0.8290 2.4440 ---- 0.8190 2.4340 0.0100 1.22% 打开申购
262 519005 海富股票基金  0.7480 2.6970 ---- 0.7410 2.6900 0.0070 0.94% 打开申购
263 519007 海富回报基金  0.7760 2.2720 ---- 0.7700 2.2660 0.0060 0.78% 打开申购
264 519008 添富优势基金  3.8225 4.2525 ---- 3.8191 4.2491 0.0034 0.09% 打开申购
265 519011 海富精选基金  0.8443 3.6828 ---- 0.8362 3.6561 0.0081 0.97% 打开申购
266 519013 海富优势基金  1.3360 1.9920 ---- 1.3270 1.9830 0.0090 0.68% 打开申购
267 519015 海富精选贰基金  1.1210 1.1210 ---- 1.1090 1.1090 0.0120 1.08% 打开申购
268 519017 大成积极成长基金  1.0380 2.0900 ---- 1.0320 2.0840 0.0060 0.58% 打开申购
269 519018 添富均衡基金  0.8548 2.4203 ---- 0.8504 2.4089 0.0044 0.52% 打开申购
270 519019 大成景阳基金  0.7360 3.7150 ---- 0.7330 3.7120 0.0030 0.41% 打开申购
271 519021 金鼎价值基金  1.0980 1.7430 ---- 1.0900 1.7350 0.0080 0.73% 打开申购
272 519029 华夏稳增基金  1.6810 2.3860 ---- 1.6660 2.3710 0.0150 0.90% 打开申购
273 519035 富国天博基金  0.8698 3.0181 ---- 0.8640 3.0026 0.0058 0.67% 打开申购
274 519039 长盛同德基金  0.8017 2.2973 ---- 0.7949 2.2778 0.0068 0.86% 打开申购
275 519068 添富焦点基金  1.1923 1.3423 ---- 1.1890 1.3390 0.0033 0.28% 打开申购
276 519078 添富增收基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 打开申购
277 519087 世纪分红基金  0.7363 2.3754 ---- 0.7334 2.3707 0.0029 0.40% 打开申购
278 519100 长盛100基金  1.1327 1.7027 ---- 1.1189 1.6889 0.0138 1.23% 打开申购
279 519110 浦银价值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
280 519180 万家180基金  0.8576 3.1976 ---- 0.8468 3.1868 0.0108 1.28% 打开申购
281 519181 万家和谐基金  0.7578 1.5994 ---- 0.7477 1.5818 0.0101 1.35% 打开申购
282 519300 大成300基金  1.2476 2.5676 ---- 1.2324 2.5524 0.0152 1.23% 打开申购
283 519519 友邦增利A基金  1.0177 1.0507 ---- 1.0175 1.0505 0.0002 0.02% 打开申购
284 519666 银河银信基金  1.0680 1.1260 ---- 1.0681 1.1261 -0.0001 -0.01% 打开申购
285 519668 银河成长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
286 519680 交银债券A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
287 519681 交银债券B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
288 519682 交银债券C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
289 519688 交银精选基金  1.0474 3.0432 ---- 1.0352 3.0310 0.0122 1.18% 打开申购
290 519690 交银稳健基金  1.7563 2.5863 ---- 1.7388 2.5688 0.0175 1.01% 打开申购
291 519692 交银成长基金  2.2552 2.4352 ---- 2.2365 2.4165 0.0187 0.84% 打开申购
292 519694 交银蓝筹基金  0.8460 0.8610 ---- 0.8395 0.8545 0.0065 0.77% 打开申购
293 519991 长信双利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
294 519993 长信增利基金  1.0647 2.3037 ---- 1.0571 2.2961 0.0076 0.72% 打开申购
295 519994 长信金利基金  0.9103 2.5342 ---- 0.9040 2.5189 0.0063 0.70% 打开申购
296 519996 长信银利基金  0.8067 2.7267 ---- 0.7991 2.7191 0.0076 0.95% 打开申购
297 530001 建信价值基金  1.2388 2.2830 ---- 1.2291 2.2733 0.0097 0.79% 打开申购
298 530003 建信成长基金  1.0484 2.4984 ---- 1.0384 2.4884 0.0100 0.96% 打开申购
299 530005 建信优化基金  0.9164 1.4664 ---- 0.9107 1.4607 0.0057 0.63% 打开申购
300 540001 汇丰2016基金  1.9340 2.0340 ---- 1.9291 2.0291 0.0049 0.25% 打开申购
301 540002 汇丰龙腾基金  2.2774 2.2774 ---- 2.2650 2.2650 0.0124 0.55% 打开申购
302 540003 汇丰策略基金  1.1051 1.1051 ---- 1.1012 1.1012 0.0039 0.35% 打开申购
303 550001 信诚四季红基金  0.9134 2.0744 ---- 0.9051 2.0661 0.0083 0.92% 打开申购
304 550002 信诚精萃基金  0.8588 2.0181 ---- 0.8570 2.0142 0.0018 0.21% 打开申购
305 550003 信诚蓝筹基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
306 560002 益民红利基金  0.9455 1.9866 ---- 0.9381 1.9732 0.0074 0.79% 打开申购
307 560003 益民优势基金  0.9641 0.9841 ---- 0.9573 0.9773 0.0068 0.71% 打开申购
308 560005 益民债券基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
309 570001 诺德价值基金  1.0974 1.0974 ---- 1.0887 1.0887 0.0087 0.80% 打开申购
310 580001 东吴嘉禾基金  0.7481 2.4681 ---- 0.7457 2.4657 0.0024 0.32% 打开申购
311 580002 东吴动力基金  1.9139 2.0139 ---- 1.9088 2.0088 0.0051 0.27% 打开申购
312 580003 东吴行业基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
313 590001 中邮优选基金  1.4916 2.7116 ---- 1.4727 2.6927 0.0189 1.28% 暂停申购
314 590002 中邮成长基金  0.8394 0.8394 ---- 0.8289 0.8289 0.0105 1.27% 暂停申购
315 610001 信达澳银增长基金  1.1905 1.3905 ---- 1.1784 1.3784 0.0121 1.03% 打开申购
316 620001 宝石动力基金  0.9750 0.9750 ---- 0.9740 0.9740 0.0010 0.10% 打开申购
317 630001 华商领先基金  1.0953 1.2003 ---- 1.0830 1.1880 0.0123 1.14% 打开申购
(责任编辑:闫璐)
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