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8月18日基金净值    更新日期

 

8月18日基金净值    更新日期:8月15日

序号 基金代码 基金简称 2008-8-15 备注 2008-8-14 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 510180 华安180ETF基金      5.6470 5.6920 ---- 5.6300 5.6750 0.0170 0.30% 场内交易
2 000011 华夏大盘基金      5.0530 5.3330 ---- 5.0580 5.3380 -0.0050 -0.10% 暂停申购
3 377010 上投α基金      4.1410 4.1810 ---- 4.1645 4.2045 -0.0235 -0.56% 打开申购
4 162204 荷银精选基金      3.2779 3.4479 ---- 3.2939 3.4639 -0.0160 -0.49% 打开申购
5 110002 易基策略基金      3.1060 3.8460 ---- 3.1020 3.8420 0.0040 0.13% 打开申购
6 070002 嘉实增长基金      3.1040 3.6450 ---- 3.1050 3.6460 -0.0010 -0.03% 打开申购
7 260104 景顺增长基金      2.6230 3.4930 ---- 2.6080 3.4780 0.0150 0.58% 打开申购
8 070006 嘉实服务基金      2.5360 2.8560 ---- 2.5420 2.8620 -0.0060 -0.24% 打开申购
9 159901 深100ETF基金      2.5350 2.6550 ---- 2.5480 2.6680 -0.0130 -0.51% 场内交易
10 340006 兴业全球基金      2.4641 2.4641 ---- 2.4635 2.4635 0.0006 0.02% 打开申购
11 240008 华宝收益基金      2.3608 2.3608 ---- 2.3603 2.3603 0.0005 0.02% 打开申购
12 519008 添富优势基金      2.2305 3.7905 ---- 2.2342 3.7942 -0.0037 -0.17% 打开申购
13 002011 华夏红利基金      2.1980 3.0310 ---- 2.2070 3.0400 -0.0090 -0.41% 打开申购
14 202202 南方避险基金      2.0832 2.6272 ---- 2.0808 2.6248 0.0024 0.12% 暂停申购
15 510880 红利ETF基金      2.0420 2.0420 ---- 2.0420 2.0420 0.0000 0.00 场内交易
16 375010 上投优势基金      2.0395 4.6595 ---- 2.0402 4.6602 -0.0007 -0.03% 打开申购
17 510050 华夏50ETF基金      2.0340 2.4800 ---- 2.0170 2.4600 0.0170 0.84% 场内交易
18 040005 华安宏利基金      2.0242 2.4142 ---- 2.0277 2.4177 -0.0035 -0.17% 打开申购
19 378010 上投先锋基金      1.9256 1.9256 ---- 1.9233 1.9233 0.0023 0.12% 打开申购
20 360005 光大红利基金      1.9232 2.5812 ---- 1.9291 2.5871 -0.0059 -0.31% 打开申购
21 519692 交银成长基金      1.8573 2.0373 ---- 1.8577 2.0377 -0.0004 -0.02% 打开申购
22 240009 华宝成长基金      1.7687 1.7687 ---- 1.7758 1.7758 -0.0071 -0.40% 打开申购
23 540001 汇丰2016基金      1.7640 1.8640 ---- 1.7647 1.8647 -0.0007 -0.04% 打开申购
24 159902 中小板ETF基金      1.7160 1.7160 ---- 1.7150 1.7150 0.0010 0.06% 场内交易
25 000021 华夏优势基金      1.7060 1.8260 ---- 1.7110 1.8310 -0.0050 -0.29% 打开申购
26 217002 招商平衡基金      1.7057 2.3207 ---- 1.7065 2.3215 -0.0008 -0.05% 打开申购
27 270006 广发优选基金      1.6512 1.9812 ---- 1.6519 1.9819 -0.0007 -0.04% 打开申购
28 288002 中信红利基金      1.6455 3.0455 ---- 1.6471 3.0471 -0.0016 -0.10% 暂停申购
29 450002 国富弹性基金      1.6445 2.3545 ---- 1.6479 2.3579 -0.0034 -0.21% 打开申购
30 260109 景顺增长贰基金      1.6110 1.7910 ---- 1.6000 1.7800 0.0110 0.69% 打开申购
31 160505 博时主题基金      1.6100 3.0710 ---- 1.6050 3.0660 0.0050 0.31% 打开申购
32 110009 易基价值精选基金      1.5803 2.2103 ---- 1.5800 2.2100 0.0003 0.02% 打开申购
33 162201 合丰成长基金      1.5439 2.6239 ---- 1.5513 2.6313 -0.0074 -0.48% 打开申购
34 151002 银河收益基金      1.5192 1.8192 ---- 1.5172 1.8172 0.0020 0.13% 打开申购
35 288001 中信配置基金      1.4912 2.4912 ---- 1.4894 2.4894 0.0018 0.12% 打开申购
36 202003 南方绩优基金      1.4809 1.7809 ---- 1.4812 1.7812 -0.0003 -0.02% 打开申购
37 255010 德盛稳健基金      1.4770 2.0970 ---- 1.4830 2.1030 -0.0060 -0.40% 打开申购
38 519690 交银稳健基金      1.4576 2.2876 ---- 1.4632 2.2932 -0.0056 -0.38% 打开申购
39 162703 广发小盘基金      1.4495 2.7595 ---- 1.4521 2.7621 -0.0026 -0.18% 打开申购
40 180010 银华优质基金      1.4133 2.6133 ---- 1.4120 2.6120 0.0013 0.09% 打开申购
41 519029 华夏稳增基金      1.3580 2.0630 ---- 1.3600 2.0650 -0.0020 -0.15% 打开申购
42 160605 鹏华50基金      1.3420 2.8720 ---- 1.3390 2.8690 0.0030 0.22% 打开申购
43 110001 易基平稳基金      1.3250 2.5550 ---- 1.3220 2.5520 0.0030 0.23% 打开申购
44 050004 博时精选基金      1.3033 2.6933 ---- 1.3056 2.6956 -0.0023 -0.18% 打开申购
45 481004 工银成长基金      1.2768 1.2768 ---- 1.2800 1.2800 -0.0032 -0.25% 打开申购
46 540002 汇丰龙腾基金      1.2738 1.7398 ---- 1.2750 1.7410 -0.0012 -0.09% 打开申购
47 162205 荷银预算基金      1.2683 2.0183 ---- 1.2693 2.0193 -0.0010 -0.08% 打开申购
48 162202 合丰周期基金      1.2656 2.7406 ---- 1.2699 2.7449 -0.0043 -0.34% 打开申购
49 200001 长城久恒基金      1.2540 2.3640 ---- 1.2550 2.3650 -0.0010 -0.08% 打开申购
50 160106 南方高增基金      1.2487 2.5027 ---- 1.2514 2.5054 -0.0027 -0.22% 打开申购
51 161609 融通动力基金      1.2420 1.6420 ---- 1.2430 1.6430 -0.0010 -0.08% 打开申购
52 163801 中银中国基金      1.2309 2.6609 ---- 1.2311 2.6611 -0.0002 -0.02% 打开申购
53 163302 大摩资源基金      1.2276 2.4626 ---- 1.2304 2.4654 -0.0028 -0.23% 打开申购
54 240002 宝康配置基金      1.2253 2.8153 ---- 1.2292 2.8192 -0.0039 -0.32% 打开申购
55 162006 长城久富基金      1.2186 3.0994 ---- 1.2175 3.0983 0.0011 0.09% 打开申购
56 580002 东吴动力基金      1.2030 1.7230 ---- 1.2094 1.7294 -0.0064 -0.53% 打开申购
57 100018 富国天利基金      1.1856 1.7106 ---- 1.1870 1.7120 -0.0014 -0.12% 打开申购
58 070005 嘉实债券基金      1.1540 1.5640 ---- 1.1530 1.5630 0.0010 0.09% 打开申购
59 000001 华夏成长基金      1.1520 2.8330 ---- 1.1610 2.8420 -0.0090 -0.78% 打开申购
60 217003 招商债券基金      1.1431 1.3796 ---- 1.1429 1.3794 0.0002 0.02% 打开申购
61 162208 荷银首选基金      1.1424 1.1924 ---- 1.1480 1.1980 -0.0056 -0.49% 打开申购
62 161603 融通债券基金      1.1420 1.3670 ---- 1.1420 1.3670 0.0000 0.00 打开申购
63 240003 宝康债券基金      1.1413 1.5413 ---- 1.1414 1.5414 -0.0001 -0.01% 打开申购
64 161706 招商成长基金      1.1356 3.0459 ---- 1.1389 3.0492 -0.0033 -0.29% 打开申购
65 112002 易基策略贰基金      1.1350 2.6700 ---- 1.1340 2.6690 0.0010 0.09% 打开申购
66 217203 招商债券B基金      1.1323 1.3688 ---- 1.1321 1.3686 0.0002 0.02% 打开申购
67 510080 长盛债券基金      1.1309 1.8009 ---- 1.1302 1.8002 0.0007 0.06% 打开申购
68 160602 鹏华债券基金      1.1300 1.2590 ---- 1.1290 1.2580 0.0010 0.09% 打开申购
69 270002 广发稳健基金      1.1139 2.7339 ---- 1.1186 2.7386 -0.0047 -0.42% 打开申购
70 450003 国富潜力基金      1.1120 1.1120 ---- 1.1151 1.1151 -0.0031 -0.28% 打开申购
71 161005 富国天惠基金      1.1102 2.6102 ---- 1.1095 2.6095 0.0007 0.06% 打开申购
72 160608 鹏华债券B基金      1.1080 1.2370 ---- 1.1080 1.2370 0.0000 0.00 打开申购
73 002001 华夏回报基金      1.1060 3.1180 ---- 1.1060 3.1180 0.0000 0.00 打开申购
74 485105 工银强债基金      1.1015 1.1215 ---- 1.1010 1.1210 0.0005 0.05% 暂停申购
75 217008 招商安本基金      1.0967 1.1967 ---- 1.0965 1.1965 0.0002 0.02% 打开申购
76 485005 工银强债B基金      1.0957 1.1157 ---- 1.0953 1.1153 0.0004 0.04% 暂停申购
77 001001 华夏债券基金      1.0840 1.3940 ---- 1.0840 1.3940 0.0000 0.00 打开申购
78 162203 合丰稳定基金      1.0808 2.5808 ---- 1.0810 2.5810 -0.0002 -0.02% 打开申购
79 161605 融通蓝筹基金      1.0800 2.2100 ---- 1.0780 2.2080 0.0020 0.19% 打开申购
80 050006 博时稳定基金      1.0780 1.1160 ---- 1.0780 1.1160 0.0000 0.00 打开申购
81 001003 华夏债券C基金      1.0750 1.3850 ---- 1.0750 1.3850 0.0000 0.00 打开申购
82 202102 南方多利基金      1.0646 1.0927 ---- 1.0641 1.0922 0.0005 0.05% 打开申购
83 121001 国投融华基金      1.0621 2.0141 ---- 1.0620 2.0140 0.0001 0.01% 打开申购
84 340001 兴业转基基金      1.0481 2.5141 ---- 1.0475 2.5135 0.0006 0.06% 打开申购
85 160610 鹏华动力基金      1.0370 1.2370 ---- 1.0380 1.2380 -0.0010 -0.10% 打开申购
86 290003 泰信双息基金      1.0356 1.0599 ---- 1.0353 1.0596 0.0003 0.03% 暂停大额申购
87 519666 银河银信基金      1.0346 1.1236 ---- 1.0344 1.1234 0.0002 0.02% 打开申购
88 020002 国泰债券基金      1.0320 1.2810 ---- 1.0320 1.2810 0.0000 0.00 打开申购
89 090002 大成债券基金      1.0315 1.3315 ---- 1.0306 1.3306 0.0009 0.09% 打开申购
90 110008 易基债券B基金      1.0287 1.0653 ---- 1.0284 1.0650 0.0003 0.03% 打开申购
91 320004 诺安债券基金      1.0274 1.0770 ---- 1.0275 1.0771 -0.0001 -0.01% 打开申购
92 110007 易基债券A基金      1.0265 1.0631 ---- 1.0261 1.0627 0.0004 0.04% 打开申购
93 519519 友邦增利A基金      1.0226 1.0556 ---- 1.0222 1.0552 0.0004 0.04% 打开申购
94 240001 宝康消费基金      1.0214 3.0841 ---- 1.0227 3.0874 -0.0013 -0.13% 打开申购
95 121009 国投增利基金      1.0214 1.0214 ---- 1.0211 1.0211 0.0003 0.03% 打开申购
96 460003 友邦增利B基金      1.0208 1.0538 ---- 1.0204 1.0534 0.0004 0.04% 打开申购
97 202101 南方宝元基金      1.0207 2.2407 ---- 1.0179 2.2379 0.0028 0.28% 打开申购
98 092002 大成债券C基金      1.0171 1.3171 ---- 1.0162 1.3162 0.0009 0.09% 打开申购
99 050007 博时平衡基金      1.0170 2.0780 ---- 1.0160 2.0770 0.0010 0.10% 打开申购
100 519680 交银债券A基金      1.0155 1.0155 ---- 1.0151 1.0151 0.0004 0.04% 打开申购
101 519078 添富增收基金      1.0150 1.0150 ---- 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 打开申购
102 001011 华夏希望A基金      1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 打开申购
103 395001 中海债券基金      1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 打开申购
104 519682 交银债券C基金      1.0139 1.0139 ---- 1.0135 1.0135 0.0004 0.04% 打开申购
105 001013 华夏希望C基金      1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 打开申购
106 217009 招商价值基金      1.0129 1.0129 ---- 1.0159 1.0159 -0.0030 -0.30% 打开申购
107 270009 广发强债基金      1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 暂停申购
108 420102 天弘债券B基金      1.0112 1.0112 ---- 1.0110 1.0110 0.0002 0.02% 打开申购
109 485107 工银添利A基金      1.0111 1.0111 ---- 1.0110 1.0110 0.0001 0.01% 暂停申购
110 288102 中信双利基金      1.0103 1.2283 ---- 1.0095 1.2275 0.0008 0.08% 暂停申购
111 410004 华富收益A基金      1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 打开申购
112 040009 华安债券A基金      1.0099 1.0099 ---- 1.0096 1.0096 0.0003 0.03% 打开申购
113 420002 天弘债券A基金      1.0099 1.0099 ---- 1.0097 1.0097 0.0002 0.02% 打开申购
114 213007 宝盈债券基金      1.0097 1.0097 ---- 1.0094 1.0094 0.0003 0.03% 打开申购
115 485007 工银添利B基金      1.0097 1.0097 ---- 1.0095 1.0095 0.0002 0.02% 打开申购
116 161902 万家债券基金      1.0096 1.4460 ---- 1.0092 1.4456 0.0004 0.04% 打开申购
117 410005 华富收益B基金      1.0091 1.0091 ---- 1.0091 1.0091 0.0000 0.00 打开申购
118 110017 易方达强债A基金      1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 打开申购
119 040010 华安债券B基金      1.0086 1.0086 ---- 1.0084 1.0084 0.0002 0.02% 打开申购
120 213003 宝盈策略基金      1.0085 1.2085 ---- 1.0056 1.2056 0.0029 0.29% 打开申购
121 160105 南方积配基金      1.0079 2.3719 ---- 1.0077 2.3717 0.0002 0.02% 打开申购
122 560005 益民债券基金      1.0079 1.0079 ---- 1.0076 1.0076 0.0003 0.03% 打开申购
123 180002 银华保本基金      1.0077 1.1477 ---- 1.0074 1.1474 0.0003 0.03% 打开申购
124 160612 鹏华丰收基金      1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 封闭期内
125 110018 易方达强债B基金      1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 打开申购
126 530008 建信债券基金      1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 打开申购
127 020018 国泰金鹿二期基金      1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 打开申购
128 110005 易基积极基金      1.0037 3.4209 ---- 1.0036 3.4206 0.0001 0.01% 打开申购
129 290005 泰信优势基金      1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 打开申购
130 519183 万家灵活配置基金      1.0027 1.0027 ---- 1.0026 1.0026 0.0001 0.01% 打开申购
131 070009 嘉实短债基金      1.0022 1.0709 ---- 1.0022 1.0709 0.0000 0.00 打开申购
132 610002 信达澳银配置基金      1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
133 540004 汇丰2026基金      0.9990 0.9990 ---- 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 封闭期内
134 519066 添富蓝筹基金      0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 打开申购
135 660001 农银成长基金      0.9972 0.9972 ---- 0.9991 0.9991 -0.0019 -0.19% 封闭期内
136 460005 友邦增长基金      0.9968 0.9968 ---- --- --- --- --- 封闭期内
137 166002 中欧蓝筹基金      0.9953 0.9953 ---- --- --- --- --- 封闭期内
138 310368 申万优势基金      0.9943 0.9943 ---- 0.9944 0.9944 -0.0001 -0.01% 打开申购
139 217010 招商大盘蓝筹基金      0.9930 0.9930 ---- 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.10% 打开申购
140 519089 世纪成长基金      0.9891 0.9891 ---- 0.9891 0.9891 0.0000 0.00 封闭期内
141 270008 广发精选基金      0.9890 0.9890 ---- 0.9910 0.9910 -0.0020 -0.20% 封闭期内
142 550003 信诚蓝筹基金      0.9860 0.9860 ---- 0.9860 0.9860 0.0000 0.00 打开申购
143 070013 嘉实精选基金      0.9830 0.9830 ---- 0.9800 0.9800 0.0030 0.31% 打开申购
144 080002 长盛创新基金      0.9821 0.9821 ---- 0.9834 0.9834 -0.0013 -0.13% 打开申购
145 121006 国投灵活配置A基金      0.9810 0.9810 ---- 0.9820 0.9820 -0.0010 -0.10% 打开申购
146 270001 广发聚富基金      0.9806 3.2906 ---- 0.9814 3.2914 -0.0008 -0.08% 打开申购
147 050010 博时特许价值基金      0.9730 0.9730 ---- 0.9730 0.9730 0.0000 0.00 打开申购
148 161604 融通100基金      0.9710 2.1410 ---- 0.9760 2.1460 -0.0050 -0.51% 打开申购
149 310318 盛利配置基金      0.9693 1.7053 ---- 0.9699 1.7059 -0.0006 -0.06% 打开申购
150 519668 银河成长基金      0.9687 0.9687 ---- 0.9657 0.9657 0.0030 0.31% 打开申购
151 620001 宝石动力基金      0.9676 0.9676 ---- 0.9674 0.9674 0.0002 0.02% 打开申购
152 110011 易方达中小盘基金      0.9658 0.9658 ---- 0.9739 0.9739 -0.0081 -0.83% 封闭期内
153 162102 金鹰小盘基金      0.9641 1.6441 ---- 0.9660 1.6460 -0.0019 -0.20% 打开申购
154 202011 南方优选A基金      0.9640 0.9640 ---- --- --- --- --- 封闭期内
155 121005 国投创新基金      0.9628 1.8449 ---- 0.9613 1.8424 0.0015 0.16% 打开申购
156 202001 南方稳健基金      0.9602 2.7552 ---- 0.9573 2.7523 0.0029 0.30% 打开申购
157 450004 国富价值基金      0.9600 0.9600 ---- 0.9604 0.9604 -0.0004 -0.04% 打开申购
158 519001 银华优选基金      0.9590 3.3201 ---- 0.9588 3.3194 0.0002 0.02% 打开申购
159 110010 易基价值成长基金      0.9551 1.0151 ---- 0.9563 1.0163 -0.0012 -0.13% 打开申购
160 519991 长信双利基金      0.9540 0.9540 ---- 0.9530 0.9530 0.0010 0.10% 打开申购
161 160311 华夏蓝筹基金      0.9540 2.9360 ---- 0.9590 2.9470 -0.0050 -0.52% 打开申购
162 400007 东方策略基金      0.9536 0.9536 ---- 0.9509 0.9509 0.0027 0.28% 打开申购
163 200002 长城久泰基金      0.9531 3.8131 ---- 0.9520 3.8120 0.0011 0.12% 打开申购
164 260101 景顺优选基金      0.9493 2.8400 ---- 0.9453 2.8360 0.0040 0.42% 打开申购
165 257030 德盛优势基金      0.9470 1.0470 ---- 0.9480 1.0480 -0.0010 -0.11% 打开申购
166 519068 添富焦点基金      0.9431 1.0931 ---- 0.9433 1.0933 -0.0002 -0.02% 打开申购
167 050008 博时第三产业基金      0.9410 2.0820 ---- 0.9390 2.0770 0.0020 0.21% 打开申购
168 166001 中欧趋势基金      0.9403 1.1403 ---- 0.9373 1.1373 0.0030 0.32% 打开申购
169 320006 诺安灵活配置基金      0.9400 0.9400 ---- 0.9410 0.9410 -0.0010 -0.11% 封闭期内
170 373020 上投双核基金      0.9361 0.9361 ---- 0.9380 0.9380 -0.0019 -0.20% 打开申购
171 590001 中邮优选基金      0.9361 2.1561 ---- 0.9402 2.1602 -0.0041 -0.44% 暂停申购
172 163402 兴业趋势基金      0.9352 4.3543 ---- 0.9350 4.3535 0.0002 0.02% 打开申购
173 398021 中海能源基金      0.9340 1.0140 ---- 0.9357 1.0157 -0.0017 -0.18% 打开申购
174 162605 景顺鼎益基金      0.9200 3.0200 ---- 0.9170 3.0170 0.0030 0.33% 打开申购
175 540003 汇丰策略基金      0.9179 0.9179 ---- 0.9217 0.9217 -0.0038 -0.41% 打开申购
176 180001 银华优势基金      0.9171 2.5371 ---- 0.9196 2.5396 -0.0025 -0.27% 打开申购
177 100029 富国天成基金      0.9156 0.9156 ---- 0.9157 0.9157 -0.0001 -0.01% 打开申购
178 260108 景顺成长基金      0.9120 2.2620 ---- 0.9110 2.2610 0.0010 0.11% 打开申购
179 360006 光大增长基金      0.9110 2.1910 ---- 0.9106 2.1906 0.0004 0.04% 打开申购
180 163805 中银策略基金      0.9072 0.9072 ---- 0.9061 0.9061 0.0011 0.12% 打开申购
181 519015 海富精选贰基金      0.8980 0.8980 ---- 0.9010 0.9010 -0.0030 -0.33% 打开申购
182 519013 海富优势基金      0.8960 1.6520 ---- 0.8980 1.6540 -0.0020 -0.22% 打开申购
183 002021 华夏回报贰基金      0.8890 2.1770 ---- 0.8890 2.1770 0.0000 0.00 打开申购
184 610001 信达澳银增长基金      0.8875 1.0875 ---- 0.8868 1.0868 0.0007 0.08% 打开申购
185 460002 友邦成长基金      0.8875 0.8875 ---- 0.8873 0.8873 0.0002 0.02% 打开申购
186 070011 嘉实策略基金      0.8850 1.0750 ---- 0.8840 1.0740 0.0010 0.11% 打开申购
187 450001 国富收益基金      0.8818 1.8292 ---- 0.8829 1.8311 -0.0011 -0.12% 打开申购
188 377020 上投内需基金      0.8801 0.9801 ---- 0.8853 0.9853 -0.0052 -0.59% 打开申购
189 340007 兴业社会责任基金      0.8750 0.8750 ---- 0.8730 0.8730 0.0020 0.23% 封闭期内
190 290004 泰信优质基金      0.8680 1.3680 ---- 0.8715 1.3715 -0.0035 -0.40% 打开申购
191 519688 交银精选基金      0.8672 2.8630 ---- 0.8673 2.8631 -0.0001 -0.01% 打开申购
192 040007 华安中小盘基金      0.8637 2.1786 ---- 0.8647 2.1796 -0.0010 -0.12% 打开申购
193 070003 嘉实稳健基金      0.8570 2.4990 ---- 0.8590 2.5030 -0.0020 -0.23% 打开申购
194 213008 宝盈资源基金      0.8516 0.9263 ---- 0.8508 0.9254 0.0008 0.09% 打开申购
195 161610 融通领先基金      0.8490 2.2630 ---- 0.8510 2.2680 -0.0020 -0.24% 打开申购
196 530001 建信价值基金      0.8403 2.0845 ---- 0.8391 2.0833 0.0012 0.14% 打开申购
197 202002 南稳贰号基金      0.8387 1.7825 ---- 0.8357 1.7761 0.0030 0.36% 打开申购
198 100016 富国天源基金      0.8358 2.0964 ---- 0.8365 2.0971 -0.0007 -0.08% 打开申购
199 519300 大成300基金      0.8347 2.1547 ---- 0.8332 2.1532 0.0015 0.18% 打开申购
200 070010 嘉实主题基金      0.8320 2.3400 ---- 0.8340 2.3420 -0.0020 -0.24% 打开申购
201 160611 鹏华治理基金      0.8230 0.8230 ---- 0.8250 0.8250 -0.0020 -0.24% 打开申购
202 202005 南方成份基金      0.8206 0.8206 ---- 0.8192 0.8192 0.0014 0.17% 打开申购
203 253010 德盛安心基金      0.8160 1.7720 ---- 0.8180 1.7760 -0.0020 -0.24% 打开申购
204 161607 融通巨潮基金      0.8150 2.3290 ---- 0.8120 2.3260 0.0030 0.37% 打开申购
205 510081 长盛精选基金      0.8145 2.5145 ---- 0.8170 2.5170 -0.0025 -0.31% 打开申购
206 180003 银华88基金      0.8103 2.6103 ---- 0.8086 2.6086 0.0017 0.21% 打开申购
207 320003 诺安股票基金      0.8091 2.6926 ---- 0.8090 2.6925 0.0001 0.01% 打开申购
208 350005 天治创新基金      0.8087 0.8087 ---- 0.8098 0.8098 -0.0011 -0.14% 打开申购
209 519021 金鼎价值基金      0.8060 1.4510 ---- 0.8080 1.4530 -0.0020 -0.25% 打开申购
210 570001 诺德价值基金      0.8021 0.8021 ---- 0.8031 0.8031 -0.0010 -0.12% 打开申购
211 580003 东吴行业基金      0.8016 0.8016 ---- 0.8068 0.8068 -0.0052 -0.64% 打开申购
212 630001 华商领先基金      0.7963 0.9013 ---- 0.7998 0.9048 -0.0035 -0.44% 打开申购
213 519100 长盛100基金      0.7923 1.3623 ---- 0.7891 1.3591 0.0032 0.41% 打开申购
214 310308 盛利精选基金      0.7876 2.3596 ---- 0.7906 2.3626 -0.0030 -0.38% 打开申购
215 121003 国投核心基金      0.7863 2.2263 ---- 0.7877 2.2277 -0.0014 -0.18% 打开申购
216 260110 景顺精选基金      0.7800 0.7800 ---- 0.7770 0.7770 0.0030 0.39% 暂停申购
217 373010 上投双息基金      0.7798 2.2090 ---- 0.7812 2.2104 -0.0014 -0.18% 打开申购
218 040004 华安宝利基金      0.7750 3.0550 ---- 0.7750 3.0550 0.0000 0.00 打开申购
219 530003 建信成长基金      0.7748 2.2248 ---- 0.7761 2.2261 -0.0013 -0.17% 打开申购
220 020009 国泰金鹏基金      0.7730 1.6580 ---- 0.7720 1.6570 0.0010 0.13% 打开申购
221 160805 长盛同智基金      0.7721 2.1133 ---- 0.7706 2.1118 0.0015 0.19% 打开申购
222 519017 大成积极成长基金      0.7680 1.8200 ---- 0.7720 1.8240 -0.0040 -0.52% 打开申购
223 180012 银华富裕基金      0.7613 1.6963 ---- 0.7614 1.6964 -0.0001 -0.01% 打开申购
224 481006 工银红利基金      0.7599 0.7999 分红(红利发放) 0.7610 0.8010 -0.0011 -0.14% 打开申购
225 240010 华宝行业基金      0.7548 0.7548 ---- 0.7562 0.7562 -0.0014 -0.19% 打开申购
226 519993 长信增利基金      0.7543 1.9933 ---- 0.7558 1.9948 -0.0015 -0.20% 打开申购
227 090004 大成精选基金      0.7543 2.6548 ---- 0.7553 2.6558 -0.0010 -0.13% 打开申购
228 360001 量化核心基金      0.7490 2.6927 ---- 0.7473 2.6910 0.0017 0.23% 打开申购
229 110003 易基50基金      0.7481 2.5981 ---- 0.7442 2.5942 0.0039 0.52% 打开申购
230 100020 富国天益基金      0.7462 3.7575 ---- 0.7454 3.7567 0.0008 0.11% 打开申购
231 481001 工银价值基金      0.7414 3.0917 ---- 0.7393 3.0840 0.0021 0.28% 打开申购
232 483003 工银平衡基金      0.7405 1.7724 ---- 0.7409 1.7731 -0.0004 -0.05% 打开申购
233 163803 中银增长基金      0.7382 2.3070 ---- 0.7383 2.3073 -0.0001 -0.01% 打开申购
234 020010 国泰金牛基金      0.7330 0.7830 ---- 0.7340 0.7840 -0.0010 -0.14% 打开申购
235 200008 长城品牌基金      0.7269 0.7269 ---- 0.7240 0.7240 0.0029 0.40% 打开申购
236 080001 长盛价值基金      0.7230 2.5670 ---- 0.7230 2.5670 0.0000 0.00 打开申购
237 519110 浦银价值基金      0.7230 0.7230 ---- 0.7260 0.7260 -0.0030 -0.41% 打开申购
238 550001 信诚四季红基金      0.7195 1.8805 ---- 0.7210 1.8820 -0.0015 -0.21% 打开申购
239 161606 融通行业基金      0.7150 2.6550 ---- 0.7180 2.6580 -0.0030 -0.42% 打开申购
240 217001 招商股票基金      0.7118 3.3258 ---- 0.7125 3.3265 -0.0007 -0.10% 打开申购
241 410001 华富优选基金      0.7107 2.0424 ---- 0.7127 2.0461 -0.0020 -0.28% 打开申购
242 206001 鹏华成长基金      0.7058 2.7087 ---- 0.7054 2.7073 0.0004 0.06% 打开申购
243 160910 大成创新成长基金      0.7010 1.9120 ---- 0.7010 1.9120 0.0000 0.00 打开申购
244 310328 新动力基金      0.7003 2.4883 ---- 0.7018 2.4911 -0.0015 -0.21% 打开申购
245 560003 益民优势基金      0.6963 0.7163 ---- 0.6978 0.7178 -0.0015 -0.21% 打开申购
246 040002 华安A股基金      0.6940 2.6476 ---- 0.6960 2.6541 -0.0020 -0.29% 打开申购
247 257020 德盛精选基金      0.6930 2.3720 ---- 0.6970 2.3780 -0.0040 -0.57% 打开申购
248 070001 嘉实成长基金      0.6930 2.7202 ---- 0.6906 2.7161 0.0024 0.35% 打开申购
249 163804 中银收益基金      0.6877 1.8677 ---- 0.6888 1.8688 -0.0011 -0.16% 打开申购
250 050002 博时裕富基金      0.6870 2.6670 ---- 0.6850 2.6650 0.0020 0.29% 打开申购
251 519018 添富均衡基金      0.6867 1.9837 ---- 0.6865 1.9832 0.0002 0.03% 打开申购
252 530005 建信优化基金      0.6858 1.2358 ---- 0.6863 1.2363 -0.0005 -0.07% 打开申购
253 100026 富国天合基金      0.6857 2.0652 ---- 0.6865 2.0660 -0.0008 -0.12% 打开申购
254 200006 长城消费基金      0.6836 2.1236 ---- 0.6810 2.1210 0.0026 0.38% 打开申购
255 519694 交银蓝筹基金      0.6831 0.6981 ---- 0.6836 0.6986 -0.0005 -0.07% 打开申购
256 160314 华夏行业基金      0.6800 3.2660 ---- 0.6820 3.2740 -0.0020 -0.29% 打开申购
257 240004 华宝动力基金      0.6799 3.1899 ---- 0.6813 3.1913 -0.0014 -0.21% 打开申购
258 151001 银河稳健基金      0.6786 2.7383 ---- 0.6775 2.7368 0.0011 0.16% 打开申购
259 050009 博时新兴成长基金      0.6760 2.5360 ---- 0.6760 2.5360 0.0000 0.00 打开申购
260 260103 景顺平衡基金      0.6757 2.9657 ---- 0.6761 2.9661 -0.0004 -0.06% 打开申购
261 121002 国投景气基金      0.6753 2.6443 ---- 0.6771 2.6461 -0.0018 -0.27% 打开申购
262 150103 银河银泰基金      0.6748 3.2148 ---- 0.6744 3.2144 0.0004 0.06% 打开申购
263 162607 景顺资源基金      0.6690 2.6300 ---- 0.6680 2.6290 0.0010 0.15% 打开申购
264 519035 富国天博基金      0.6683 2.4789 ---- 0.6680 2.4781 0.0003 0.04% 打开申购
265 110029 易方达科讯基金      0.6681 3.9725 ---- 0.6667 3.9686 0.0014 0.21% 打开申购
266 350001 天治财富基金      0.6673 2.2126 ---- 0.6687 2.2140 -0.0014 -0.21% 打开申购
267 121008 国投成长基金      0.6658 1.4597 ---- 0.6649 1.4577 0.0009 0.14% 打开申购
268 257010 德盛小盘基金      0.6630 2.7930 ---- 0.6660 2.7960 -0.0030 -0.45% 打开申购
269 161601 融通新蓝筹基金      0.6629 2.9579 ---- 0.6655 2.9605 -0.0026 -0.39% 打开申购
270 320005 诺安价值基金      0.6611 1.6061 ---- 0.6629 1.6079 -0.0018 -0.27% 打开申购
271 270007 广发大盘基金      0.6592 0.6592 ---- 0.6610 0.6610 -0.0018 -0.27% 暂停申购
272 217005 招商先锋基金      0.6587 2.6087 ---- 0.6588 2.6088 -0.0001 -0.02% 打开申购
273 350002 天治品质基金      0.6580 3.1680 ---- 0.6616 3.1716 -0.0036 -0.54% 打开申购
274 550002 信诚精萃基金      0.6533 1.5639 ---- 0.6539 1.5653 -0.0006 -0.09% 打开申购
275 020001 国泰金鹰基金      0.6510 3.5240 ---- 0.6500 3.5230 0.0010 0.15% 打开申购
276 162207 荷银效率基金      0.6490 1.5610 ---- 0.6520 1.5682 -0.0030 -0.46% 打开申购
277 519011 海富精选基金      0.6483 3.0369 ---- 0.6506 3.0444 -0.0023 -0.35% 打开申购
278 213001 宝盈鸿利基金      0.6450 2.5206 ---- 0.6461 2.5221 -0.0011 -0.17% 打开申购
279 519994 长信金利基金      0.6450 1.8909 ---- 0.6434 1.8870 0.0016 0.25% 打开申购
280 160607 鹏华价值基金      0.6440 2.0380 ---- 0.6430 2.0350 0.0010 0.16% 打开申购
281 160706 嘉实300基金      0.6410 2.5090 ---- 0.6400 2.5080 0.0010 0.16% 打开申购
282 410003 华富成长基金      0.6373 0.9273 ---- 0.6373 0.9273 0.0000 0.00 打开申购
283 233001 大摩基础基金      0.6361 2.1811 ---- 0.6429 2.1879 -0.0068 -1.06% 打开申购
284 519039 长盛同德基金      0.6355 1.8210 ---- 0.6360 1.8225 -0.0005 -0.08% 打开申购
285 400003 东方精选基金      0.6331 2.3044 ---- 0.6316 2.3003 0.0015 0.24% 打开申购
286 040001 华安创新基金      0.6330 2.9502 ---- 0.6330 2.9502 0.0000 0.00 打开申购
287 310358 新经济基金      0.6278 1.9597 ---- 0.6306 1.9625 -0.0028 -0.44% 打开申购
288 560002 益民红利基金      0.6272 1.5921 ---- 0.6298 1.5968 -0.0026 -0.41% 打开申购
289 050001 博时增长基金      0.6270 3.1290 ---- 0.6300 3.1320 -0.0030 -0.48% 打开申购
290 213002 宝盈泛沿海基金      0.6247 2.2797 ---- 0.6221 2.2752 0.0026 0.42% 打开申购
291 090003 大成蓝筹基金      0.6247 3.1947 ---- 0.6246 3.1946 0.0001 0.02% 打开申购
292 040008 华安优选基金      0.6212 2.1575 ---- 0.6213 2.1576 -0.0001 -0.02% 打开申购
293 070099 嘉实优质基金      0.6210 1.5170 ---- 0.6200 1.5160 0.0010 0.16% 打开申购
294 020003 国泰精选基金      0.6170 2.7470 ---- 0.6180 2.7500 -0.0010 -0.16% 打开申购
295 519003 海富收益基金      0.6130 2.2280 ---- 0.6140 2.2290 -0.0010 -0.16% 打开申购
296 320001 诺安平衡基金      0.6081 2.8681 ---- 0.6081 2.8681 0.0000 0.00 打开申购
297 460001 友邦盛世基金      0.6048 2.4505 ---- 0.6051 2.4512 -0.0003 -0.05% 打开申购
298 050201 博时价值贰基金      0.6040 2.0590 ---- 0.6050 2.0600 -0.0010 -0.17% 打开申购
299 161903 万家公用基金      0.6040 1.8016 ---- 0.6031 1.8000 0.0009 0.15% 打开申购
300 360007 光大优势基金      0.5986 0.5986 ---- 0.6011 0.6011 -0.0025 -0.42% 打开申购
301 519996 长信银利基金      0.5980 2.5180 ---- 0.5994 2.5194 -0.0014 -0.23% 打开申购
302 020005 国泰金马基金      0.5970 2.5120 ---- 0.6000 0.6010 -0.0030 -0.50% 打开申购
303 160603 鹏华收益基金      0.5970 3.0430 ---- 0.5990 3.0450 -0.0020 -0.33% 打开申购
304 090001 大成价值基金      0.5958 3.2558 ---- 0.5956 3.2556 0.0002 0.03% 打开申购
305 580001 东吴嘉禾基金      0.5944 2.3144 ---- 0.5974 2.3174 -0.0030 -0.50% 打开申购
306 519007 海富回报基金      0.5920 2.0880 ---- 0.5940 2.0900 -0.0020 -0.34% 打开申购
307 398011 中海分红基金      0.5891 1.9891 ---- 0.5920 1.9920 -0.0029 -0.49% 打开申购
308 519180 万家180基金      0.5868 2.9268 ---- 0.5852 2.9252 0.0016 0.27% 打开申购
309 210001 金鹰优选基金      0.5857 2.1361 ---- 0.5863 2.1370 -0.0006 -0.10% 打开申购
310 290002 泰信先行基金      0.5857 2.3460 ---- 0.5869 2.3486 -0.0012 -0.20% 打开申购
311 398001 中海成长基金      0.5831 2.3414 ---- 0.5847 2.3454 -0.0016 -0.27% 打开申购
312 100022 富国天瑞基金      0.5820 2.5511 ---- 0.5816 2.5501 0.0004 0.07% 打开申购
313 200007 长城回报基金      0.5733 1.6006 ---- 0.5730 1.6000 0.0003 0.05% 打开申购
314 400001 东方龙基金      0.5697 2.3312 ---- 0.5708 2.3323 -0.0011 -0.19% 打开申购
315 202007 南方隆元基金      0.5670 0.5670 ---- 0.5720 0.5720 -0.0050 -0.87% 打开申购
316 519181 万家和谐基金      0.5652 1.2628 ---- 0.5656 1.2634 -0.0004 -0.07% 打开申购
317 162209 荷银市值基金      0.5571 0.5571 ---- 0.5603 0.5603 -0.0032 -0.57% 打开申购
318 270005 广发聚丰基金      0.5563 3.3447 ---- 0.5570 3.3479 -0.0007 -0.13% 暂停申购
319 519019 大成景阳基金      0.5530 3.5320 ---- 0.5540 3.5330 -0.0010 -0.18% 打开申购
320 590002 中邮成长基金      0.5409 0.5409 ---- 0.5429 0.5429 -0.0020 -0.37% 暂停申购
321 090006 大成2020基金      0.5390 2.3610 ---- 0.5390 2.3610 0.0000 0.00 打开申购
322 519005 海富股票基金      0.5360 2.4850 ---- 0.5370 2.4860 -0.0010 -0.19% 打开申购
323 240005 华宝策略基金      0.5286 3.8379 ---- 0.5310 3.8434 -0.0024 -0.45% 打开申购
324 420001 天弘精选基金      0.5132 1.5560 ---- 0.5146 1.5591 -0.0014 -0.27% 打开申购
325 519087 世纪分红基金      0.5088 2.0095 ---- 0.5100 2.0114 -0.0012 -0.24% 打开申购
326 020011 国泰300基金      0.5030 0.7200 ---- 0.5020 0.7190 0.0010 0.20% 打开申购
327 163503 天治核心基金      0.4841 1.9546 ---- 0.4870 1.9603 -0.0029 -0.60% 打开申购
328 200009 长城增利基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
329 090008 大成强债基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
330 481008 工银蓝筹基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
331 486001 工银全球基金      --- --- ---- 0.8530 0.8530 --- --- 打开申购
332 020008 国泰金鹿基金      --- --- ---- --- --- --- --- 暂停申购
333 128006 国投灵活配置B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
334 519601 海富海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
335 241001 华宝海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
336 630002 华商盛世基金      --- --- ---- --- --- --- --- ----
337 000041 华夏全球基金      --- --- ---- 0.6960 0.6960 --- --- 打开申购
338 070015 嘉实多元A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
339 070016 嘉实多元B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
340 070012 嘉实海外基金      --- --- ---- 0.5810 0.5810 --- --- 打开申购
341 519696 交银环球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
342 519681 交银债券B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
343 620002 金元比联成长基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
344 202801 南方全球基金      --- --- ---- 0.6980 0.6980 --- --- 打开申购
345 202012 南方优选B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
346 377016 上投亚太基金      --- --- ---- 0.5890 0.5890 --- --- 打开申购
347 180013 银华领先基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
348 183001 银华全球基金      --- --- ---- 0.9460 0.9460 --- --- 打开申购
(责任编辑:聂丛笑)
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