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8月20日基金净值    更新日期:8月19日

序号 基金代码 基金简称 2008-8-19 备注 2008-8-18 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 510180 华安180ETF基金            5.4180 5.4630 ---- 5.3460 5.3910 0.0720 1.35% 场内交易
2 000011 华夏大盘基金            4.9240 5.2040 ---- 4.8880 5.1680 0.0360 0.74% 暂停申购
3 377010 上投α基金            4.0307 4.0707 ---- 4.0221 4.0621 0.0086 0.21% 打开申购
4 162204 荷银精选基金            3.1869 3.3569 ---- 3.1702 3.3402 0.0167 0.53% 打开申购
5 110002 易基策略基金            3.0450 3.7850 ---- 3.0130 3.7530 0.0320 1.06% 打开申购
6 070002 嘉实增长基金            3.0370 3.5780 ---- 3.0190 3.5600 0.0180 0.60% 打开申购
7 260104 景顺增长基金            2.5650 3.4350 ---- 2.5390 3.4090 0.0260 1.02% 打开申购
8 070006 嘉实服务基金            2.4610 2.7810 ---- 2.4470 2.7670 0.0140 0.57% 打开申购
9 159901 深100ETF基金            2.4330 2.5530 ---- 2.3980 2.5180 0.0350 1.46% 场内交易
10 340006 兴业全球基金            2.4156 2.4156 ---- 2.3957 2.3957 0.0199 0.83% 打开申购
11 240008 华宝收益基金            2.2750 2.2750 ---- 2.2533 2.2533 0.0217 0.96% 打开申购
12 519008 添富优势基金            2.1923 3.7523 ---- 2.1787 3.7387 0.0136 0.62% 打开申购
13 002011 华夏红利基金            2.1450 2.9780 ---- 2.1260 2.9590 0.0190 0.89% 打开申购
14 202202 南方避险基金            2.0707 2.6147 ---- 2.0660 2.6100 0.0047 0.23% 暂停申购
15 510050 华夏50ETF基金            1.9630 2.3960 ---- 1.9340 2.3620 0.0290 1.50% 场内交易
16 040005 华安宏利基金            1.9607 2.3507 ---- 1.9569 2.3469 0.0038 0.19% 打开申购
17 375010 上投优势基金            1.9536 4.5736 ---- 1.9417 4.5617 0.0119 0.61% 打开申购
18 510880 红利ETF基金            1.9470 1.9470 ---- 1.9220 1.9220 0.0250 1.30% 场内交易
19 378010 上投先锋基金            1.8803 1.8803 ---- 1.8654 1.8654 0.0149 0.80% 打开申购
20 360005 光大红利基金            1.8470 2.5050 ---- 1.8351 2.4931 0.0119 0.65% 打开申购
21 519692 交银成长基金            1.8226 2.0026 ---- 1.8081 1.9881 0.0145 0.80% 打开申购
22 540001 汇丰2016基金            1.7543 1.8543 ---- 1.7534 1.8534 0.0009 0.05% 打开申购
23 240009 华宝成长基金            1.7081 1.7081 ---- 1.6910 1.6910 0.0171 1.01% 打开申购
24 217002 招商平衡基金            1.6907 2.3057 ---- 1.6836 2.2986 0.0071 0.42% 打开申购
25 000021 华夏优势基金            1.6700 1.7900 ---- 1.6550 1.7750 0.0150 0.91% 打开申购
26 159902 中小板ETF基金            1.6590 1.6590 ---- 1.6360 1.6360 0.0230 1.41% 场内交易
27 288002 中信红利基金            1.6138 3.0138 ---- 1.5988 2.9988 0.0150 0.94% 暂停申购
28 450002 国富弹性基金            1.6033 2.3133 ---- 1.6005 2.3105 0.0028 0.17% 打开申购
29 260109 景顺增长贰基金            1.5770 1.7570 ---- 1.5600 1.7400 0.0170 1.09% 打开申购
30 160505 博时主题基金            1.5760 3.0370 ---- 1.5590 3.0200 0.0170 1.09% 打开申购
31 110009 易基价值精选基金            1.5477 2.1777 ---- 1.5296 2.1596 0.0181 1.18% 打开申购
32 151002 银河收益基金            1.5161 1.8161 ---- 1.5120 1.8120 0.0041 0.27% 打开申购
33 162201 合丰成长基金            1.5094 2.5894 ---- 1.5042 2.5842 0.0052 0.35% 打开申购
34 288001 中信配置基金            1.4621 2.4621 ---- 1.4488 2.4488 0.0133 0.92% 打开申购
35 255010 德盛稳健基金            1.4570 2.0770 ---- 1.4470 2.0670 0.0100 0.69% 打开申购
36 202003 南方绩优基金            1.4309 1.7309 ---- 1.4217 1.7217 0.0092 0.65% 打开申购
37 519690 交银稳健基金            1.4292 2.2592 ---- 1.4166 2.2466 0.0126 0.89% 打开申购
38 270006 广发优选基金            1.4098 1.9398 分红(除息) 1.4006 1.9306 0.0092 0.66% 打开申购
39 162703 广发小盘基金            1.3892 2.6992 ---- 1.3785 2.6885 0.0107 0.78% 打开申购
40 180010 银华优质基金            1.3793 2.5793 ---- 1.3670 2.5670 0.0123 0.90% 打开申购
41 160605 鹏华50基金            1.3210 2.8510 ---- 1.3030 2.8330 0.0180 1.38% 打开申购
42 519029 华夏稳增基金            1.3190 2.0240 ---- 1.3100 2.0150 0.0090 0.69% 打开申购
43 110001 易基平稳基金            1.3070 2.5370 ---- 1.2990 2.5290 0.0080 0.62% 打开申购
44 050004 博时精选基金            1.2702 2.6602 ---- 1.2613 2.6513 0.0089 0.71% 打开申购
45 162205 荷银预算基金            1.2593 2.0093 ---- 1.2549 2.0049 0.0044 0.35% 打开申购
46 481004 工银成长基金            1.2474 1.2474 ---- 1.2395 1.2395 0.0079 0.64% 打开申购
47 540002 汇丰龙腾基金            1.2350 1.7010 ---- 1.2290 1.6950 0.0060 0.49% 打开申购
48 162202 合丰周期基金            1.2338 2.7088 ---- 1.2273 2.7023 0.0065 0.53% 打开申购
49 200001 长城久恒基金            1.2300 2.3400 ---- 1.2250 2.3350 0.0050 0.41% 打开申购
50 161609 融通动力基金            1.2150 1.6150 ---- 1.1990 1.5990 0.0160 1.33% 打开申购
51 163801 中银中国基金            1.2148 2.6448 ---- 1.2068 2.6368 0.0080 0.66% 打开申购
52 163302 大摩资源基金            1.2144 2.4494 ---- 1.2065 2.4415 0.0079 0.65% 打开申购
53 160106 南方高增基金            1.2043 2.4583 ---- 1.1955 2.4495 0.0088 0.74% 打开申购
54 240002 宝康配置基金            1.1926 2.7826 ---- 1.1828 2.7728 0.0098 0.83% 打开申购
55 162006 长城久富基金            1.1923 3.0731 ---- 1.1848 3.0656 0.0075 0.63% 打开申购
56 100018 富国天利基金            1.1887 1.7137 ---- 1.1877 1.7127 0.0010 0.08% 打开申购
57 580002 东吴动力基金            1.1877 1.7077 ---- 1.1856 1.7056 0.0021 0.18% 打开申购
58 070005 嘉实债券基金            1.1550 1.5650 ---- 1.1540 1.5640 0.0010 0.09% 打开申购
59 217003 招商债券基金            1.1439 1.3804 ---- 1.1432 1.3797 0.0007 0.06% 打开申购
60 161603 融通债券基金            1.1430 1.3680 ---- 1.1420 1.3670 0.0010 0.09% 打开申购
61 240003 宝康债券基金            1.1411 1.5411 ---- 1.1404 1.5404 0.0007 0.06% 打开申购
62 217203 招商债券B基金            1.1330 1.3695 ---- 1.1323 1.3688 0.0007 0.06% 打开申购
63 160602 鹏华债券基金            1.1300 1.2590 ---- 1.1290 1.2580 0.0010 0.09% 打开申购
64 510080 长盛债券基金            1.1295 1.7995 ---- 1.1279 1.7979 0.0016 0.14% 打开申购
65 000001 华夏成长基金            1.1220 2.8030 ---- 1.1160 2.7970 0.0060 0.54% 打开申购
66 112002 易基策略贰基金            1.1120 2.6470 ---- 1.1010 2.6360 0.0110 1.00% 打开申购
67 160608 鹏华债券B基金            1.1090 1.2380 ---- 1.1080 1.2370 0.0010 0.09% 打开申购
68 162208 荷银首选基金            1.1074 1.1574 ---- 1.0995 1.1495 0.0079 0.72% 打开申购
69 485105 工银强债基金            1.1044 1.1244 ---- 1.1039 1.1239 0.0005 0.05% 暂停申购
70 161706 招商成长基金            1.1042 3.0145 ---- 1.0948 3.0051 0.0094 0.86% 打开申购
71 485005 工银强债B基金            1.0985 1.1185 ---- 1.0980 1.1180 0.0005 0.05% 暂停申购
72 217008 招商安本基金            1.0960 1.1960 ---- 1.0948 1.1948 0.0012 0.11% 打开申购
73 002001 华夏回报基金            1.0940 3.1060 ---- 1.0900 3.1020 0.0040 0.37% 打开申购
74 450003 国富潜力基金            1.0898 1.0898 ---- 1.0813 1.0813 0.0085 0.79% 打开申购
75 001001 华夏债券基金            1.0870 1.3970 ---- 1.0860 1.3960 0.0010 0.09% 打开申购
76 270002 广发稳健基金            1.0836 2.7036 ---- 1.0743 2.6943 0.0093 0.87% 打开申购
77 050006 博时稳定基金            1.0800 1.1180 ---- 1.0780 1.1160 0.0020 0.19% 打开申购
78 001003 华夏债券C基金            1.0780 1.3880 ---- 1.0770 1.3870 0.0010 0.09% 打开申购
79 161005 富国天惠基金            1.0773 2.5773 ---- 1.0699 2.5699 0.0074 0.69% 打开申购
80 162203 合丰稳定基金            1.0666 2.5666 ---- 1.0548 2.5548 0.0118 1.12% 打开申购
81 202102 南方多利基金            1.0665 1.0946 ---- 1.0645 1.0926 0.0020 0.19% 打开申购
82 161605 融通蓝筹基金            1.0620 2.1920 ---- 1.0530 2.1830 0.0090 0.85% 打开申购
83 121001 国投融华基金            1.0573 2.0093 ---- 1.0542 2.0062 0.0031 0.29% 打开申购
84 340001 兴业转基基金            1.0443 2.5103 ---- 1.0430 2.5090 0.0013 0.12% 打开申购
85 290003 泰信双息基金            1.0375 1.0618 ---- 1.0363 1.0606 0.0012 0.12% 暂停大额申购
86 519666 银河银信基金            1.0366 1.1256 ---- 1.0358 1.1248 0.0008 0.08% 打开申购
87 090002 大成债券基金            1.0333 1.3333 ---- 1.0326 1.3326 0.0007 0.07% 打开申购
88 020002 国泰债券基金            1.0320 1.2810 ---- 1.0320 1.2810 0.0000 0.00 打开申购
89 110008 易基债券B基金            1.0314 1.0680 ---- 1.0305 1.0671 0.0009 0.09% 打开申购
90 110007 易基债券A基金            1.0291 1.0657 ---- 1.0282 1.0648 0.0009 0.09% 打开申购
91 320004 诺安债券基金            1.0284 1.0780 ---- 1.0272 1.0768 0.0012 0.12% 打开申购
92 121009 国投增利基金            1.0232 1.0232 ---- 1.0223 1.0223 0.0009 0.09% 打开申购
93 519519 友邦增利A基金            1.0232 1.0562 ---- 1.0220 1.0550 0.0012 0.12% 打开申购
94 460003 友邦增利B基金            1.0214 1.0544 ---- 1.0203 1.0533 0.0011 0.11% 打开申购
95 092002 大成债券C基金            1.0188 1.3188 ---- 1.0182 1.3182 0.0006 0.06% 打开申购
96 519680 交银债券A基金            1.0179 1.0179 ---- 1.0167 1.0167 0.0012 0.12% 打开申购
97 519078 添富增收基金            1.0170 1.0170 ---- 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 打开申购
98 395001 中海债券基金            1.0170 1.0170 ---- 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 打开申购
99 519682 交银债券C基金            1.0162 1.0162 ---- 1.0151 1.0151 0.0011 0.11% 打开申购
100 001011 华夏希望A基金            1.0160 1.0160 ---- 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 打开申购
101 001013 华夏希望C基金            1.0150 1.0150 ---- 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 打开申购
102 420102 天弘债券B基金            1.0137 1.0137 ---- 1.0124 1.0124 0.0013 0.13% 打开申购
103 485107 工银添利A基金            1.0134 1.0134 ---- 1.0129 1.0129 0.0005 0.05% 暂停申购
104 110017 易方达强债A基金            1.0130 1.0130 ---- 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 打开申购
105 288102 中信双利基金            1.0129 1.2309 ---- 1.0130 1.2310 -0.0001 -0.01% 暂停申购
106 420002 天弘债券A基金            1.0124 1.0124 ---- 1.0111 1.0111 0.0013 0.13% 打开申购
107 050007 博时平衡基金            1.0120 2.0730 ---- 1.0060 2.0670 0.0060 0.60% 打开申购
108 270009 广发强债基金            1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 打开申购
109 485007 工银添利B基金            1.0119 1.0119 ---- 1.0114 1.0114 0.0005 0.05% 打开申购
110 040009 华安债券A基金            1.0117 1.0117 ---- 1.0113 1.0113 0.0004 0.04% 打开申购
111 161902 万家债券基金            1.0115 1.4480 ---- 1.0107 1.4472 0.0008 0.08% 打开申购
112 213007 宝盈债券基金            1.0114 1.0114 ---- 1.0107 1.0107 0.0007 0.07% 打开申购
113 110018 易方达强债B基金            1.0110 1.0110 ---- 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 打开申购
114 040010 华安债券B基金            1.0105 1.0105 ---- 1.0100 1.0100 0.0005 0.05% 打开申购
115 160612 鹏华丰收基金            1.0090 1.0090 ---- 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 封闭期内
116 560005 益民债券基金            1.0090 1.0090 ---- 1.0083 1.0083 0.0007 0.07% 打开申购
117 410004 华富收益A基金            1.0085 1.0085 ---- 1.0078 1.0078 0.0007 0.07% 打开申购
118 180002 银华保本基金            1.0081 1.1481 ---- 1.0076 1.1476 0.0005 0.05% 打开申购
119 410005 华富收益B基金            1.0075 1.0075 ---- 1.0069 1.0069 0.0006 0.06% 打开申购
120 530008 建信债券基金            1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 打开申购
121 202101 南方宝元基金            1.0068 2.2268 ---- 1.0022 2.2222 0.0046 0.46% 打开申购
122 020018 国泰金鹿二期基金            1.0050 1.0050 ---- 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 打开申购
123 290005 泰信优势基金            1.0050 1.0050 ---- 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 打开申购
124 519183 万家灵活配置基金            1.0045 1.0045 ---- 1.0044 1.0044 0.0001 0.01% 打开申购
125 070009 嘉实短债基金            1.0026 1.0713 ---- 1.0025 1.0712 0.0001 0.01% 打开申购
126 160610 鹏华动力基金            1.0000 1.2000 ---- 0.9890 1.1890 0.0110 1.11% 打开申购
127 540004 汇丰2026基金            0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 封闭期内
128 519066 添富蓝筹基金            0.9980 0.9980 ---- 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 打开申购
129 660001 农银成长基金            0.9972 0.9972 ---- 0.9972 0.9972 0.0000 0.00 封闭期内
130 310368 申万优势基金            0.9939 0.9939 ---- 0.9927 0.9927 0.0012 0.12% 打开申购
131 519089 世纪成长基金            0.9904 0.9904 ---- 0.9904 0.9904 0.0000 0.00 封闭期内
132 217010 招商大盘蓝筹基金            0.9900 0.9900 ---- 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 打开申购
133 270008 广发精选基金            0.9890 0.9890 ---- 0.9890 0.9890 0.0000 0.00 封闭期内
134 240001 宝康消费基金            0.9887 3.0028 ---- 0.9786 2.9777 0.0101 1.03% 打开申购
135 217009 招商价值基金            0.9854 0.9854 ---- 0.9761 0.9761 0.0093 0.95% 打开申购
136 213003 宝盈策略基金            0.9846 1.1846 ---- 0.9806 1.1806 0.0040 0.41% 打开申购
137 110005 易基积极基金            0.9832 3.3692 ---- 0.9747 3.3478 0.0085 0.87% 打开申购
138 550003 信诚蓝筹基金            0.9830 0.9830 ---- 0.9830 0.9830 0.0000 0.00 打开申购
139 160105 南方积配基金            0.9811 2.3451 ---- 0.9756 2.3396 0.0055 0.56% 打开申购
140 121006 国投灵活配置A基金            0.9750 0.9750 ---- 0.9740 0.9740 0.0010 0.10% 打开申购
141 050010 博时特许价值基金            0.9740 0.9740 ---- 0.9740 0.9740 0.0000 0.00 打开申购
142 080002 长盛创新基金            0.9730 0.9730 ---- 0.9701 0.9701 0.0029 0.30% 打开申购
143 070013 嘉实精选基金            0.9730 0.9730 ---- 0.9690 0.9690 0.0040 0.41% 打开申购
144 620001 宝石动力基金            0.9684 0.9684 ---- 0.9680 0.9680 0.0004 0.04% 打开申购
145 310318 盛利配置基金            0.9671 1.7031 ---- 0.9664 1.7024 0.0007 0.07% 打开申购
146 110011 易方达中小盘基金            0.9658 0.9658 ---- 0.9658 0.9658 0.0000 0.00 封闭期内
147 270001 广发聚富基金            0.9570 3.2670 ---- 0.9512 3.2612 0.0058 0.61% 打开申购
148 519668 银河成长基金            0.9555 0.9555 ---- 0.9445 0.9445 0.0110 1.16% 打开申购
149 450004 国富价值基金            0.9486 0.9486 ---- 0.9465 0.9465 0.0021 0.22% 打开申购
150 519991 长信双利基金            0.9410 0.9410 ---- 0.9350 0.9350 0.0060 0.64% 打开申购
151 121005 国投创新基金            0.9394 1.8060 ---- 0.9288 1.7884 0.0106 1.14% 打开申购
152 519001 银华优选基金            0.9378 3.2515 ---- 0.9302 3.2270 0.0076 0.82% 打开申购
153 320006 诺安灵活配置基金            0.9370 0.9370 ---- 0.9340 0.9340 0.0030 0.32% 打开申购
154 161604 融通100基金            0.9350 2.1050 ---- 0.9230 2.0930 0.0120 1.30% 打开申购
155 400007 东方策略基金            0.9347 0.9347 ---- 0.9243 0.9243 0.0104 1.13% 打开申购
156 160311 华夏蓝筹基金            0.9320 2.8840 ---- 0.9250 2.8680 0.0070 0.76% 打开申购
157 373020 上投双核基金            0.9299 0.9299 ---- 0.9265 0.9265 0.0034 0.37% 打开申购
158 260101 景顺优选基金            0.9290 2.8197 ---- 0.9172 2.8079 0.0118 1.29% 打开申购
159 202001 南方稳健基金            0.9282 2.7232 ---- 0.9197 2.7147 0.0085 0.92% 打开申购
160 162102 金鹰小盘基金            0.9272 1.6072 ---- 0.9231 1.6031 0.0041 0.44% 打开申购
161 110010 易基价值成长基金            0.9247 0.9847 ---- 0.9182 0.9782 0.0065 0.71% 打开申购
162 163402 兴业趋势基金            0.9225 4.3036 ---- 0.9169 4.2812 0.0056 0.61% 打开申购
163 257030 德盛优势基金            0.9200 1.0200 ---- 0.9130 1.0130 0.0070 0.77% 打开申购
164 519068 添富焦点基金            0.9197 1.0697 ---- 0.9145 1.0645 0.0052 0.57% 打开申购
165 050008 博时第三产业基金            0.9180 2.0310 ---- 0.9110 2.0150 0.0070 0.77% 打开申购
166 200002 长城久泰基金            0.9163 3.7763 ---- 0.9040 3.7640 0.0123 1.36% 打开申购
167 166001 中欧趋势基金            0.9110 1.1110 ---- 0.9013 1.1013 0.0097 1.08% 打开申购
168 398021 中海能源基金            0.9053 0.9853 ---- 0.8996 0.9796 0.0057 0.63% 打开申购
169 180001 银华优势基金            0.9034 2.5234 ---- 0.8995 2.5195 0.0039 0.43% 打开申购
170 540003 汇丰策略基金            0.9033 0.9033 ---- 0.9026 0.9026 0.0007 0.08% 打开申购
171 162605 景顺鼎益基金            0.9020 3.0020 ---- 0.8920 2.9920 0.0100 1.12% 打开申购
172 163805 中银策略基金            0.8982 0.8982 ---- 0.8909 0.8909 0.0073 0.82% 打开申购
173 100029 富国天成基金            0.8934 0.8934 ---- 0.8907 0.8907 0.0027 0.30% 打开申购
174 260108 景顺成长基金            0.8850 2.2350 ---- 0.8820 2.2320 0.0030 0.34% 打开申购
175 590001 中邮优选基金            0.8827 2.1027 ---- 0.8732 2.0932 0.0095 1.09% 暂停申购
176 519015 海富精选贰基金            0.8820 0.8820 ---- 0.8750 0.8750 0.0070 0.80% 打开申购
177 002021 华夏回报贰基金            0.8790 2.1670 ---- 0.8750 2.1630 0.0040 0.46% 打开申购
178 360006 光大增长基金            0.8761 2.1561 ---- 0.8635 2.1435 0.0126 1.46% 打开申购
179 460002 友邦成长基金            0.8725 0.8725 ---- 0.8672 0.8672 0.0053 0.61% 打开申购
180 610001 信达澳银增长基金            0.8691 1.0691 ---- 0.8553 1.0553 0.0138 1.61% 打开申购
181 519013 海富优势基金            0.8690 1.6250 ---- 0.8590 1.6150 0.0100 1.16% 打开申购
182 450001 国富收益基金            0.8661 1.8022 ---- 0.8599 1.7915 0.0062 0.72% 打开申购
183 340007 兴业社会责任基金            0.8640 0.8640 ---- 0.8590 0.8590 0.0050 0.58% 封闭期内
184 070011 嘉实策略基金            0.8620 1.0520 ---- 0.8550 1.0450 0.0070 0.82% 打开申购
185 377020 上投内需基金            0.8566 0.9566 ---- 0.8530 0.9530 0.0036 0.42% 打开申购
186 519688 交银精选基金            0.8526 2.8484 ---- 0.8462 2.8420 0.0064 0.76% 打开申购
187 290004 泰信优质基金            0.8450 1.3450 ---- 0.8381 1.3381 0.0069 0.82% 打开申购
188 040007 华安中小盘基金            0.8361 2.1510 ---- 0.8275 2.1424 0.0086 1.04% 打开申购
189 070003 嘉实稳健基金            0.8350 2.4540 ---- 0.8300 2.4440 0.0050 0.60% 打开申购
190 161610 融通领先基金            0.8260 2.2040 ---- 0.8150 2.1760 0.0110 1.35% 打开申购
191 530001 建信价值基金            0.8164 2.0606 ---- 0.8080 2.0522 0.0084 1.04% 打开申购
192 100016 富国天源基金            0.8154 2.0760 ---- 0.8140 2.0746 0.0014 0.17% 打开申购
193 070010 嘉实主题基金            0.8140 2.3220 ---- 0.8010 2.3090 0.0130 1.62% 打开申购
194 253010 德盛安心基金            0.8120 1.7650 ---- 0.8100 1.7610 0.0020 0.25% 打开申购
195 213008 宝盈资源基金            0.8119 0.8831 ---- 0.8045 0.8751 0.0074 0.92% 打开申购
196 202002 南稳贰号基金            0.8110 1.7236 ---- 0.8043 1.7094 0.0067 0.83% 打开申购
197 350005 天治创新基金            0.8046 0.8046 ---- 0.8040 0.8040 0.0006 0.07% 打开申购
198 519300 大成300基金            0.8033 2.1233 ---- 0.7921 2.1121 0.0112 1.41% 打开申购
199 160611 鹏华治理基金            0.8010 0.8010 ---- 0.7940 0.7940 0.0070 0.88% 打开申购
200 202005 南方成份基金            0.8005 0.8005 ---- 0.7943 0.7943 0.0062 0.78% 打开申购
201 180003 银华88基金            0.7947 2.5947 ---- 0.7869 2.5869 0.0078 0.99% 打开申购
202 510081 长盛精选基金            0.7946 2.4946 ---- 0.7878 2.4878 0.0068 0.86% 打开申购
203 320003 诺安股票基金            0.7897 2.6732 ---- 0.7820 2.6655 0.0077 0.98% 打开申购
204 161607 融通巨潮基金            0.7870 2.3010 ---- 0.7760 2.2900 0.0110 1.42% 打开申购
205 580003 东吴行业基金            0.7833 0.7833 ---- 0.7770 0.7770 0.0063 0.81% 打开申购
206 570001 诺德价值基金            0.7831 0.7831 ---- 0.7748 0.7748 0.0083 1.07% 打开申购
207 519021 金鼎价值基金            0.7800 1.4250 ---- 0.7730 1.4180 0.0070 0.91% 打开申购
208 310308 盛利精选基金            0.7716 2.3436 ---- 0.7677 2.3397 0.0039 0.51% 打开申购
209 630001 华商领先基金            0.7671 0.8721 ---- 0.7616 0.8666 0.0055 0.72% 打开申购
210 121003 国投核心基金            0.7669 2.2069 ---- 0.7597 2.1997 0.0072 0.95% 打开申购
211 519100 长盛100基金            0.7657 1.3357 ---- 0.7553 1.3253 0.0104 1.38% 打开申购
212 373010 上投双息基金            0.7657 2.1949 ---- 0.7622 2.1914 0.0035 0.46% 打开申购
213 260110 景顺精选基金            0.7620 0.7620 ---- 0.7540 0.7540 0.0080 1.06% 暂停申购
214 040004 华安宝利基金            0.7580 3.0380 ---- 0.7530 3.0330 0.0050 0.66% 打开申购
215 160805 长盛同智基金            0.7537 2.0949 ---- 0.7474 2.0886 0.0063 0.84% 打开申购
216 530003 建信成长基金            0.7532 2.2032 ---- 0.7469 2.1969 0.0063 0.84% 打开申购
217 020009 国泰金鹏基金            0.7490 1.6340 ---- 0.7390 1.6240 0.0100 1.35% 打开申购
218 180012 银华富裕基金            0.7439 1.6789 ---- 0.7388 1.6738 0.0051 0.69% 打开申购
219 519017 大成积极成长基金            0.7420 1.7940 ---- 0.7370 1.7890 0.0050 0.68% 打开申购
220 481006 工银红利基金            0.7405 0.7805 分红(红利发放) 0.7349 0.7749 0.0056 0.76% 打开申购
221 090004 大成精选基金            0.7355 2.6360 ---- 0.7272 2.6277 0.0083 1.14% 打开申购
222 519993 长信增利基金            0.7303 1.9693 ---- 0.7218 1.9608 0.0085 1.18% 打开申购
223 240010 华宝行业基金            0.7291 0.7291 ---- 0.7214 0.7214 0.0077 1.07% 打开申购
224 100020 富国天益基金            0.7285 3.7398 ---- 0.7244 3.7357 0.0041 0.57% 打开申购
225 481001 工银价值基金            0.7268 3.0387 ---- 0.7218 3.0205 0.0050 0.69% 打开申购
226 110003 易基50基金            0.7230 2.5730 ---- 0.7151 2.5651 0.0079 1.10% 打开申购
227 360001 量化核心基金            0.7209 2.6646 ---- 0.7094 2.6531 0.0115 1.62% 打开申购
228 483003 工银平衡基金            0.7194 1.7346 ---- 0.7156 1.7279 0.0038 0.53% 打开申购
229 163803 中银增长基金            0.7177 2.2549 ---- 0.7084 2.2312 0.0093 1.31% 打开申购
230 200008 长城品牌基金            0.7132 0.7132 ---- 0.7025 0.7025 0.0107 1.52% 打开申购
231 080001 长盛价值基金            0.7070 2.5510 ---- 0.6970 2.5410 0.0100 1.43% 打开申购
232 550001 信诚四季红基金            0.7046 1.8656 ---- 0.6956 1.8566 0.0090 1.29% 打开申购
233 519110 浦银价值基金            0.7040 0.7040 ---- 0.6970 0.6970 0.0070 1.00% 打开申购
234 020010 国泰金牛基金            0.7010 0.7510 ---- 0.6950 0.7450 0.0060 0.86% 打开申购
235 217001 招商股票基金            0.6978 3.3118 ---- 0.6931 3.3071 0.0047 0.68% 打开申购
236 161606 融通行业基金            0.6950 2.6350 ---- 0.6880 2.6280 0.0070 1.02% 打开申购
237 206001 鹏华成长基金            0.6923 2.6598 ---- 0.6885 2.6460 0.0038 0.55% 打开申购
238 160910 大成创新成长基金            0.6830 1.8940 ---- 0.6770 1.8880 0.0060 0.89% 打开申购
239 070001 嘉实成长基金            0.6800 2.6982 ---- 0.6777 2.6944 0.0023 0.34% 打开申购
240 410001 华富优选基金            0.6795 1.9852 ---- 0.6728 1.9729 0.0067 1.00% 打开申购
241 310328 新动力基金            0.6791 2.4498 ---- 0.6736 2.4399 0.0055 0.82% 打开申购
242 163804 中银收益基金            0.6742 1.8542 ---- 0.6699 1.8499 0.0043 0.64% 打开申购
243 519018 添富均衡基金            0.6734 1.9492 ---- 0.6686 1.9367 0.0048 0.72% 打开申购
244 560003 益民优势基金            0.6723 0.6923 ---- 0.6655 0.6855 0.0068 1.02% 打开申购
245 200006 长城消费基金            0.6684 2.1084 ---- 0.6614 2.1014 0.0070 1.06% 打开申购
246 160314 华夏行业基金            0.6680 3.2230 ---- 0.6600 3.1940 0.0080 1.21% 打开申购
247 519694 交银蓝筹基金            0.6679 0.6829 ---- 0.6639 0.6789 0.0040 0.60% 打开申购
248 100026 富国天合基金            0.6671 2.0466 ---- 0.6628 2.0423 0.0043 0.65% 打开申购
249 040002 华安A股基金            0.6670 2.5590 ---- 0.6590 2.5327 0.0080 1.21% 打开申购
250 151001 银河稳健基金            0.6663 2.7214 ---- 0.6580 2.7100 0.0083 1.26% 打开申购
251 150103 银河银泰基金            0.6663 3.2063 ---- 0.6571 3.1971 0.0092 1.40% 打开申购
252 530005 建信优化基金            0.6648 1.2148 ---- 0.6593 1.2093 0.0055 0.83% 打开申购
253 050002 博时裕富基金            0.6630 2.6430 ---- 0.6540 2.6340 0.0090 1.38% 打开申购
254 260103 景顺平衡基金            0.6623 2.9523 ---- 0.6574 2.9474 0.0049 0.75% 打开申购
255 050009 博时新兴成长基金            0.6620 2.4840 ---- 0.6560 2.4610 0.0060 0.91% 打开申购
256 121002 国投景气基金            0.6616 2.6306 ---- 0.6549 2.6239 0.0067 1.02% 打开申购
257 240004 华宝动力基金            0.6615 3.1715 ---- 0.6557 3.1657 0.0058 0.88% 打开申购
258 350001 天治财富基金            0.6602 2.2055 ---- 0.6590 2.2043 0.0012 0.18% 打开申购
259 257020 德盛精选基金            0.6600 2.3210 ---- 0.6520 2.3090 0.0080 1.23% 打开申购
260 110029 易方达科讯基金            0.6540 3.9327 ---- 0.6493 3.9194 0.0047 0.72% 打开申购
261 519035 富国天博基金            0.6517 2.4344 ---- 0.6459 2.4189 0.0058 0.90% 打开申购
262 121008 国投成长基金            0.6510 1.4272 ---- 0.6448 1.4136 0.0062 0.96% 打开申购
263 162607 景顺资源基金            0.6510 2.6120 ---- 0.6440 2.6050 0.0070 1.09% 打开申购
264 161601 融通新蓝筹基金            0.6501 2.9451 ---- 0.6464 2.9414 0.0037 0.57% 打开申购
265 320005 诺安价值基金            0.6436 1.5886 ---- 0.6384 1.5834 0.0052 0.81% 打开申购
266 270007 广发大盘基金            0.6416 0.6416 ---- 0.6364 0.6364 0.0052 0.82% 暂停申购
267 217005 招商先锋基金            0.6404 2.5904 ---- 0.6362 2.5862 0.0042 0.66% 打开申购
268 257010 德盛小盘基金            0.6400 2.7700 ---- 0.6340 2.7640 0.0060 0.95% 打开申购
269 350002 天治品质基金            0.6400 3.1500 ---- 0.6369 3.1469 0.0031 0.49% 打开申购
270 550002 信诚精萃基金            0.6376 1.5292 ---- 0.6297 1.5118 0.0079 1.25% 打开申购
271 020001 国泰金鹰基金            0.6360 3.5090 ---- 0.6290 3.5020 0.0070 1.11% 打开申购
272 213001 宝盈鸿利基金            0.6351 2.5071 ---- 0.6277 2.4970 0.0074 1.18% 打开申购
273 162207 荷银效率基金            0.6349 1.5270 ---- 0.6319 1.5198 0.0030 0.47% 打开申购
274 519011 海富精选基金            0.6314 2.9812 ---- 0.6254 2.9614 0.0060 0.96% 打开申购
275 519994 长信金利基金            0.6291 1.8523 ---- 0.6216 1.8341 0.0075 1.21% 打开申购
276 160607 鹏华价值基金            0.6260 1.9860 ---- 0.6200 1.9680 0.0060 0.97% 打开申购
277 040001 华安创新基金            0.6200 2.8944 ---- 0.6170 2.8815 0.0030 0.49% 打开申购
278 519039 长盛同德基金            0.6190 1.7738 ---- 0.6131 1.7568 0.0059 0.96% 打开申购
279 160706 嘉实300基金            0.6160 2.4840 ---- 0.6080 2.4760 0.0080 1.32% 打开申购
280 410003 华富成长基金            0.6133 0.9033 ---- 0.6100 0.9000 0.0033 0.54% 打开申购
281 050001 博时增长基金            0.6130 3.1150 ---- 0.6090 3.1110 0.0040 0.66% 打开申购
282 310358 新经济基金            0.6094 1.9413 ---- 0.6054 1.9373 0.0040 0.66% 打开申购
283 090003 大成蓝筹基金            0.6088 3.1788 ---- 0.6049 3.1749 0.0039 0.64% 打开申购
284 040008 华安优选基金            0.6068 2.1431 ---- 0.6030 2.1393 0.0038 0.63% 打开申购
285 400003 东方精选基金            0.6055 2.2292 ---- 0.6017 2.2188 0.0038 0.63% 打开申购
286 560002 益民红利基金            0.6052 1.5523 ---- 0.6001 1.5431 0.0051 0.85% 打开申购
287 070099 嘉实优质基金            0.6030 1.4990 ---- 0.6010 1.4970 0.0020 0.33% 打开申购
288 213002 宝盈泛沿海基金            0.6013 2.2392 ---- 0.6008 2.2383 0.0005 0.08% 打开申购
289 233001 大摩基础基金            0.5982 2.1432 ---- 0.5980 2.1430 0.0002 0.03% 打开申购
290 020003 国泰精选基金            0.5980 2.6880 ---- 0.5920 2.6690 0.0060 1.01% 打开申购
291 519003 海富收益基金            0.5980 2.2130 ---- 0.5930 2.2080 0.0050 0.84% 打开申购
292 320001 诺安平衡基金            0.5949 2.8549 ---- 0.5902 2.8502 0.0047 0.80% 打开申购
293 460001 友邦盛世基金            0.5893 2.4134 ---- 0.5847 2.4025 0.0046 0.79% 打开申购
294 050201 博时价值贰基金            0.5890 2.0440 ---- 0.5850 2.0400 0.0040 0.68% 打开申购
295 161903 万家公用基金            0.5859 1.7694 ---- 0.5777 1.7549 0.0082 1.42% 打开申购
296 580001 东吴嘉禾基金            0.5845 2.3045 ---- 0.5794 2.2994 0.0051 0.88% 打开申购
297 519996 长信银利基金            0.5839 2.5039 ---- 0.5771 2.4971 0.0068 1.18% 打开申购
298 090001 大成价值基金            0.5828 3.2428 ---- 0.5766 3.2366 0.0062 1.08% 打开申购
299 160603 鹏华收益基金            0.5810 3.0270 ---- 0.5740 3.0200 0.0070 1.22% 打开申购
300 360007 光大优势基金            0.5784 0.5784 ---- 0.5741 0.5741 0.0043 0.75% 打开申购
301 290002 泰信先行基金            0.5751 2.3227 ---- 0.5701 2.3117 0.0050 0.88% 打开申购
302 398001 中海成长基金            0.5738 2.3183 ---- 0.5715 2.3125 0.0023 0.40% 打开申购
303 519007 海富回报基金            0.5720 2.0680 ---- 0.5680 2.0640 0.0040 0.70% 打开申购
304 398011 中海分红基金            0.5719 1.9719 ---- 0.5674 1.9674 0.0045 0.79% 打开申购
305 020005 国泰金马基金            0.5700 2.4040 ---- 0.5630 2.3760 0.0070 1.24% 打开申购
306 210001 金鹰优选基金            0.5631 2.1016 ---- 0.5621 2.1001 0.0010 0.18% 打开申购
307 519180 万家180基金            0.5627 2.9027 ---- 0.5555 2.8955 0.0072 1.30% 打开申购
308 100022 富国天瑞基金            0.5600 2.4988 ---- 0.5540 2.4846 0.0060 1.08% 打开申购
309 200007 长城回报基金            0.5566 1.5630 ---- 0.5510 1.5504 0.0056 1.02% 打开申购
310 400001 东方龙基金            0.5521 2.3136 ---- 0.5482 2.3097 0.0039 0.71% 打开申购
311 519181 万家和谐基金            0.5503 1.2367 ---- 0.5430 1.2239 0.0073 1.34% 打开申购
312 270005 广发聚丰基金            0.5405 3.2732 ---- 0.5357 3.2514 0.0048 0.90% 暂停申购
313 202007 南方隆元基金            0.5400 0.5400 ---- 0.5370 0.5370 0.0030 0.56% 打开申购
314 162209 荷银市值基金            0.5393 0.5393 ---- 0.5368 0.5368 0.0025 0.47% 打开申购
315 519019 大成景阳基金            0.5390 3.5180 ---- 0.5350 3.5140 0.0040 0.75% 打开申购
316 090006 大成2020基金            0.5250 2.3470 ---- 0.5210 2.3430 0.0040 0.77% 打开申购
317 519005 海富股票基金            0.5170 2.4660 ---- 0.5120 2.4610 0.0050 0.98% 打开申购
318 590002 中邮成长基金            0.5146 0.5146 ---- 0.5106 0.5106 0.0040 0.78% 暂停申购
319 240005 华宝策略基金            0.5132 3.8025 ---- 0.5106 3.7966 0.0026 0.51% 打开申购
320 420001 天弘精选基金            0.5051 1.5378 ---- 0.5009 1.5284 0.0042 0.84% 打开申购
321 519087 世纪分红基金            0.4886 1.9770 ---- 0.4837 1.9691 0.0049 1.01% 打开申购
322 020011 国泰300基金            0.4840 0.6930 ---- 0.4780 0.6840 0.0060 1.26% 打开申购
323 163503 天治核心基金            0.4676 1.9224 ---- 0.4658 1.9189 0.0018 0.39% 打开申购
324 200009 长城增利基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
325 090008 大成强债基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
326 481008 工银蓝筹基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
327 486001 工银全球基金            --- --- ---- 0.8400 0.8400 --- --- 打开申购
328 020008 国泰金鹿基金            --- --- ---- --- --- --- --- 暂停申购
329 128006 国投灵活配置B基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
330 519601 海富海外基金            --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
331 241001 华宝海外基金            --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
332 630002 华商盛世基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
333 000041 华夏全球基金            --- --- ---- 0.6880 0.6880 --- --- 打开申购
334 070015 嘉实多元A基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
335 070016 嘉实多元B基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
336 070012 嘉实海外基金            --- --- ---- 0.5710 0.5710 --- --- 打开申购
337 519696 交银环球基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
338 519681 交银债券B基金            --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
339 620002 金元比联成长基金            --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
340 202801 南方全球基金            --- --- ---- 0.6890 0.6890 --- --- 打开申购
341 202011 南方优选A基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
342 202012 南方优选B基金            --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
343 377016 上投亚太基金            --- --- ---- 0.5800 0.5800 --- --- 打开申购
344 610002 信达澳银配置基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
345 180013 银华领先基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
346 183001 银华全球基金            --- --- ---- 0.9360 0.9360 --- --- 打开申购
347 460005 友邦增长基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
348 166002 中欧蓝筹基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
(责任编辑:聂丛笑)
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