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8月28日基金净值    更新日期

8月28日基金净值    更新日期:8月27日

序号 基金代码 基金简称 2008-08-27 备注 2008-08-26 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 510180 华安180ETF基金    5.3920 5.4370 ---- 5.3960 5.4410 -0.0040 -0.07% 场内交易
2 000011 华夏大盘基金    4.8250 5.1050 ---- 4.8330 5.1130 -0.0080 -0.17% 暂停申购
3 377010 上投α基金    3.8919 3.9319 ---- 3.9462 3.9862 -0.0543 -1.38% 打开申购
4 162204 荷银精选基金    3.0274 3.1974 ---- 3.0865 3.2565 -0.0591 -1.91% 打开申购
5 110002 易基策略基金    2.9450 3.6850 ---- 2.9830 3.7230 -0.0380 -1.27% 打开申购
6 070002 嘉实增长基金    2.9410 3.4820 ---- 2.9860 3.5270 -0.0450 -1.51% 打开申购
7 260104 景顺增长基金    2.5000 3.3700 ---- 2.5310 3.4010 -0.0310 -1.22% 打开申购
8 340006 兴业全球基金    2.3971 2.3971 ---- 2.4070 2.4070 -0.0099 -0.41% 打开申购
9 070006 嘉实服务基金    2.3850 2.7050 ---- 2.4060 2.7260 -0.0210 -0.87% 打开申购
10 159901 深100ETF基金    2.3700 2.4900 ---- 2.3900 2.5100 -0.0200 -0.84% 场内交易
11 240008 华宝收益基金    2.1924 2.1924 ---- 2.2086 2.2086 -0.0162 -0.73% 打开申购
12 519008 添富优势基金    2.1352 3.6952 ---- 2.1565 3.7165 -0.0213 -0.99% 打开申购
13 002011 华夏红利基金    2.0990 2.9320 ---- 2.1140 2.9470 -0.0150 -0.71% 打开申购
14 202202 南方避险基金    2.0682 2.6122 ---- 2.0694 2.6134 -0.0012 -0.06% 暂停申购
15 510050 华夏50ETF基金    1.9880 2.4260 ---- 1.9880 2.4260 0.0000 0.00 场内交易
16 040005 华安宏利基金    1.9130 2.3030 ---- 1.9293 2.3193 -0.0163 -0.84% 打开申购
17 375010 上投优势基金    1.8688 4.4888 ---- 1.8930 4.5130 -0.0242 -1.28% 打开申购
18 510880 红利ETF基金    1.8570 1.8570 ---- 1.8560 1.8560 0.0010 0.05% 场内交易
19 378010 上投先锋基金    1.8269 1.8269 ---- 1.8424 1.8424 -0.0155 -0.84% 打开申购
20 360005 光大红利基金    1.8118 2.4698 ---- 1.8260 2.4840 -0.0142 -0.78% 打开申购
21 519692 交银成长基金    1.7547 1.9347 ---- 1.7820 1.9620 -0.0273 -1.53% 打开申购
22 540001 汇丰2016基金    1.7413 1.8413 ---- 1.7473 1.8473 -0.0060 -0.34% 打开申购
23 240009 华宝成长基金    1.6858 1.6858 ---- 1.6952 1.6952 -0.0094 -0.55% 打开申购
24 217002 招商平衡基金    1.6666 2.2816 ---- 1.6763 2.2913 -0.0097 -0.58% 打开申购
25 000021 华夏优势基金    1.6100 1.7300 ---- 1.6290 1.7490 -0.0190 -1.17% 打开申购
26 159902 中小板ETF基金    1.5660 1.5660 ---- 1.5960 1.5960 -0.0300 -1.88% 场内交易
27 160505 博时主题基金    1.5650 3.0260 ---- 1.5780 3.0390 -0.0130 -0.82% 打开申购
28 260109 景顺增长贰基金    1.5430 1.7230 ---- 1.5590 1.7390 -0.0160 -1.03% 打开申购
29 288002 中信红利基金    1.5405 2.9405 ---- 1.5706 2.9706 -0.0301 -1.92% 暂停申购
30 450002 国富弹性基金    1.5242 2.2342 ---- 1.5381 2.2481 -0.0139 -0.90% 打开申购
31 110009 易基价值精选基金    1.5147 2.1447 ---- 1.5255 2.1555 -0.0108 -0.71% 打开申购
32 151002 银河收益基金    1.4938 1.7938 ---- 1.4971 1.7971 -0.0033 -0.22% 打开申购
33 162201 合丰成长基金    1.4450 2.5250 ---- 1.4669 2.5469 -0.0219 -1.49% 打开申购
34 288001 中信配置基金    1.4297 2.4297 ---- 1.4443 2.4443 -0.0146 -1.01% 打开申购
35 255010 德盛稳健基金    1.4180 2.0380 ---- 1.4310 2.0510 -0.0130 -0.91% 打开申购
36 519690 交银稳健基金    1.4055 2.2355 ---- 1.4194 2.2494 -0.0139 -0.98% 打开申购
37 270006 广发优选基金    1.3783 1.9083 ---- 1.3858 1.9158 -0.0075 -0.54% 打开申购
38 202003 南方绩优基金    1.3718 1.6718 ---- 1.3922 1.6922 -0.0204 -1.47% 打开申购
39 162703 广发小盘基金    1.3480 2.6580 ---- 1.3624 2.6724 -0.0144 -1.06% 打开申购
40 180010 银华优质基金    1.3203 2.5203 ---- 1.3373 2.5373 -0.0170 -1.27% 打开申购
41 110001 易基平稳基金    1.3090 2.5390 ---- 1.3110 2.5410 -0.0020 -0.15% 打开申购
42 519029 华夏稳增基金    1.2930 1.9980 ---- 1.3010 2.0060 -0.0080 -0.61% 打开申购
43 160605 鹏华50基金    1.2840 2.8140 ---- 1.2920 2.8220 -0.0080 -0.62% 打开申购
44 162205 荷银预算基金    1.2436 1.9936 ---- 1.2489 1.9989 -0.0053 -0.42% 打开申购
45 050004 博时精选基金    1.2419 2.6319 ---- 1.2531 2.6431 -0.0112 -0.89% 打开申购
46 481004 工银成长基金    1.2108 1.2108 ---- 1.2238 1.2238 -0.0130 -1.06% 打开申购
47 163302 大摩资源基金    1.2029 2.4379 ---- 1.2090 2.4440 -0.0061 -0.50% 打开申购
48 540002 汇丰龙腾基金    1.2021 1.6681 ---- 1.2128 1.6788 -0.0107 -0.88% 打开申购
49 160106 南方高增基金    1.1913 2.4453 ---- 1.1963 2.4503 -0.0050 -0.42% 打开申购
50 200001 长城久恒基金    1.1900 2.3000 ---- 1.2060 2.3160 -0.0160 -1.33% 打开申购
51 100018 富国天利基金    1.1890 1.7140 ---- 1.1888 1.7138 0.0002 0.02% 打开申购
52 240002 宝康配置基金    1.1868 2.7768 ---- 1.1913 2.7813 -0.0045 -0.38% 打开申购
53 162202 合丰周期基金    1.1835 2.6585 ---- 1.1987 2.6737 -0.0152 -1.27% 打开申购
54 161609 融通动力基金    1.1820 1.5820 ---- 1.1980 1.5980 -0.0160 -1.34% 打开申购
55 163801 中银中国基金    1.1814 2.6114 ---- 1.1915 2.6215 -0.0101 -0.85% 打开申购
56 580002 东吴动力基金    1.1645 1.6845 ---- 1.1721 1.6921 -0.0076 -0.65% 打开申购
57 070005 嘉实债券基金    1.1530 1.5630 ---- 1.1530 1.5630 0.0000 0.00 打开申购
58 217003 招商债券基金    1.1465 1.3830 ---- 1.1461 1.3826 0.0004 0.03% 打开申购
59 161603 融通债券基金    1.1440 1.3690 ---- 1.1440 1.3690 0.0000 0.00 打开申购
60 240003 宝康债券基金    1.1422 1.5422 ---- 1.1424 1.5424 -0.0002 -0.02% 打开申购
61 162006 长城久富基金    1.1366 3.0174 ---- 1.1542 3.0350 -0.0176 -1.52% 打开申购
62 217203 招商债券B基金    1.1354 1.3719 ---- 1.1351 1.3716 0.0003 0.03% 打开申购
63 160602 鹏华债券基金    1.1290 1.2580 ---- 1.1290 1.2580 0.0000 0.00 打开申购
64 510080 长盛债券基金    1.1247 1.7947 ---- 1.1272 1.7972 -0.0025 -0.22% 打开申购
65 160608 鹏华债券B基金    1.1080 1.2370 ---- 1.1080 1.2370 0.0000 0.00 打开申购
66 485105 工银强债基金    1.1071 1.1271 ---- 1.1068 1.1268 0.0003 0.03% 打开申购
67 485005 工银强债B基金    1.1011 1.1211 ---- 1.1008 1.1208 0.0003 0.03% 暂停申购
68 217008 招商安本基金    1.0976 1.1976 ---- 1.0989 1.1989 -0.0013 -0.12% 打开申购
69 000001 华夏成长基金    1.0950 2.7760 ---- 1.1040 2.7850 -0.0090 -0.82% 打开申购
70 001001 华夏债券基金    1.0890 1.3990 ---- 1.0890 1.3990 0.0000 0.00 打开申购
71 050006 博时稳定基金    1.0810 1.1190 ---- 1.0800 1.1180 0.0010 0.09% 打开申购
72 002001 华夏回报基金    1.0810 3.0930 ---- 1.0870 3.0990 -0.0060 -0.55% 打开申购
73 001003 华夏债券C基金    1.0800 1.3900 ---- 1.0790 1.3890 0.0010 0.09% 打开申购
74 112002 易基策略贰基金    1.0780 2.6130 ---- 1.0920 2.6270 -0.0140 -1.28% 打开申购
75 162208 荷银首选基金    1.0746 1.1246 ---- 1.0881 1.1381 -0.0135 -1.24% 打开申购
76 450003 国富潜力基金    1.0670 1.0670 ---- 1.0780 1.0780 -0.0110 -1.02% 打开申购
77 202102 南方多利基金    1.0635 1.0916 ---- 1.0637 1.0918 -0.0002 -0.02% 打开申购
78 270002 广发稳健基金    1.0616 2.6816 ---- 1.0632 2.6832 -0.0016 -0.15% 打开申购
79 121001 国投融华基金    1.0506 2.0026 ---- 1.0528 2.0048 -0.0022 -0.21% 打开申购
80 161605 融通蓝筹基金    1.0410 2.1710 ---- 1.0520 2.1820 -0.0110 -1.05% 打开申购
81 162203 合丰稳定基金    1.0402 2.5402 ---- 1.0478 2.5478 -0.0076 -0.73% 打开申购
82 340001 兴业转基基金    1.0401 2.5061 ---- 1.0412 2.5072 -0.0011 -0.11% 打开申购
83 161005 富国天惠基金    1.0393 2.5393 ---- 1.0589 2.5589 -0.0196 -1.85% 打开申购
84 090002 大成债券基金    1.0381 1.3381 ---- 1.0350 1.3350 0.0031 0.30% 打开申购
85 161706 招商成长基金    1.0372 2.9475 ---- 1.0515 2.9618 -0.0143 -1.36% 打开申购
86 519666 银河银信基金    1.0360 1.1250 ---- 1.0362 1.1252 -0.0002 -0.02% 打开申购
87 290003 泰信双息基金    1.0352 1.0595 ---- 1.0358 1.0601 -0.0006 -0.06% 暂停大额申购
88 020002 国泰债券基金    1.0320 1.2810 ---- 1.0320 1.2810 0.0000 0.00 打开申购
89 110008 易基债券B基金    1.0315 1.0681 ---- 1.0316 1.0682 -0.0001 -0.01% 打开申购
90 110007 易基债券A基金    1.0291 1.0657 ---- 1.0292 1.0658 -0.0001 -0.01% 打开申购
91 320004 诺安债券基金    1.0258 1.0754 ---- 1.0266 1.0762 -0.0008 -0.08% 打开申购
92 121009 国投增利基金    1.0238 1.0238 ---- 1.0237 1.0237 0.0001 0.01% 打开申购
93 519519 友邦增利A基金    1.0234 1.0564 ---- 1.0231 1.0561 0.0003 0.03% 打开申购
94 092002 大成债券C基金    1.0233 1.3233 ---- 1.0203 1.3203 0.0030 0.29% 打开申购
95 460003 友邦增利B基金    1.0215 1.0545 ---- 1.0213 1.0543 0.0002 0.02% 打开申购
96 519680 交银债券A基金    1.0206 1.0206 ---- 1.0193 1.0193 0.0013 0.13% 打开申购
97 519682 交银债券C基金    1.0188 1.0188 ---- 1.0175 1.0175 0.0013 0.13% 打开申购
98 519078 添富增收基金    1.0180 1.0180 ---- 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 打开申购
99 001011 华夏希望A基金    1.0170 1.0170 ---- 1.0170 1.0170 0.0000 0.00 打开申购
100 395001 中海债券基金    1.0170 1.0170 ---- 1.0170 1.0170 0.0000 0.00 打开申购
101 001013 华夏希望C基金    1.0160 1.0160 ---- 1.0160 1.0160 0.0000 0.00 打开申购
102 485107 工银添利A基金    1.0152 1.0152 ---- 1.0149 1.0149 0.0003 0.03% 打开申购
103 270009 广发强债基金    1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 打开申购
104 110017 易方达强债A基金    1.0140 1.0140 ---- 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 打开申购
105 485007 工银添利B基金    1.0136 1.0136 ---- 1.0134 1.0134 0.0002 0.02% 打开申购
106 420102 天弘债券B基金    1.0134 1.0134 ---- 1.0135 1.0135 -0.0001 -0.01% 打开申购
107 161902 万家债券基金    1.0125 1.4491 ---- 1.0122 1.4488 0.0003 0.03% 打开申购
108 040009 华安债券A基金    1.0120 1.0120 ---- 1.0119 1.0119 0.0001 0.01% 打开申购
109 110018 易方达强债B基金    1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 打开申购
110 213007 宝盈债券基金    1.0119 1.0119 ---- 1.0117 1.0117 0.0002 0.02% 打开申购
111 420002 天弘债券A基金    1.0119 1.0119 ---- 1.0121 1.0121 -0.0002 -0.02% 打开申购
112 040010 华安债券B基金    1.0106 1.0106 ---- 1.0106 1.0106 0.0000 0.00 打开申购
113 410004 华富收益A基金    1.0106 1.0106 ---- 1.0105 1.0105 0.0001 0.01% 打开申购
114 160612 鹏华丰收基金    1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 封闭期内
115 410005 华富收益B基金    1.0095 1.0095 ---- 1.0094 1.0094 0.0001 0.01% 打开申购
116 560005 益民债券基金    1.0085 1.0085 ---- 1.0083 1.0083 0.0002 0.02% 打开申购
117 530008 建信债券基金    1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 打开申购
118 288102 中信双利基金    1.0080 1.2260 ---- 1.0120 1.2300 -0.0040 -0.40% 暂停申购
119 202101 南方宝元基金    1.0062 2.2262 ---- 1.0076 2.2276 -0.0014 -0.14% 打开申购
120 020018 国泰金鹿二期基金    1.0060 1.0060 ---- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 打开申购
121 290005 泰信优势基金    1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 打开申购
122 519183 万家灵活配置基金    1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 打开申购
123 180002 银华保本基金    1.0050 1.1450 ---- 1.0058 1.1458 -0.0008 -0.08% 打开申购
124 070009 嘉实短债基金    1.0010 1.0724 分红(除息) 1.0036 1.0723 0.0001 0.01% 打开申购
125 050007 博时平衡基金    0.9990 2.0600 ---- 1.0030 2.0640 -0.0040 -0.40% 打开申购
126 540004 汇丰2026基金    0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 封闭期内
127 519066 添富蓝筹基金    0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 打开申购
128 310368 申万优势基金    0.9895 0.9895 ---- 0.9906 0.9906 -0.0011 -0.11% 打开申购
129 519089 世纪成长基金    0.9889 0.9889 ---- 0.9890 0.9890 -0.0001 -0.01% 打开申购
130 160610 鹏华动力基金    0.9880 1.1880 ---- 0.9900 1.1900 -0.0020 -0.20% 打开申购
131 270008 广发精选基金    0.9870 0.9870 ---- 0.9870 0.9870 0.0000 0.00 封闭期内
132 217010 招商大盘蓝筹基金    0.9820 0.9820 ---- 0.9860 0.9860 -0.0040 -0.41% 打开申购
133 240001 宝康消费基金    0.9813 2.9844 ---- 0.9852 2.9941 -0.0039 -0.40% 打开申购
134 550003 信诚蓝筹基金    0.9770 0.9770 ---- 0.9780 0.9780 -0.0010 -0.10% 打开申购
135 050010 博时特许价值基金    0.9740 0.9740 ---- 0.9740 0.9740 0.0000 0.00 打开申购
136 620001 宝石动力基金    0.9698 0.9698 ---- 0.9696 0.9696 0.0002 0.02% 打开申购
137 121006 国投灵活配置A基金    0.9650 0.9650 ---- 0.9670 0.9670 -0.0020 -0.21% 打开申购
138 310318 盛利配置基金    0.9639 1.6999 ---- 0.9648 1.7008 -0.0009 -0.09% 打开申购
139 110011 易方达中小盘基金    0.9599 0.9599 ---- 0.9599 0.9599 0.0000 0.00 封闭期内
140 160105 南方积配基金    0.9587 2.3227 ---- 0.9665 2.3305 -0.0078 -0.81% 打开申购
141 110005 易基积极基金    0.9582 3.3062 ---- 0.9662 3.3263 -0.0080 -0.83% 打开申购
142 080002 长盛创新基金    0.9580 0.9580 ---- 0.9625 0.9625 -0.0045 -0.47% 打开申购
143 070013 嘉实精选基金    0.9580 0.9580 ---- 0.9690 0.9690 -0.0110 -1.14% 打开申购
144 213003 宝盈策略基金    0.9521 1.1521 ---- 0.9619 1.1619 -0.0098 -1.02% 打开申购
145 270001 广发聚富基金    0.9480 3.2580 ---- 0.9516 3.2616 -0.0036 -0.38% 打开申购
146 519668 银河成长基金    0.9449 0.9449 ---- 0.9528 0.9528 -0.0079 -0.83% 打开申购
147 217009 招商价值基金    0.9431 0.9431 ---- 0.9551 0.9551 -0.0120 -1.26% 打开申购
148 202001 南方稳健基金    0.9421 2.7371 ---- 0.9344 2.7294 0.0077 0.82% 打开申购
149 450004 国富价值基金    0.9369 0.9369 ---- 0.9417 0.9417 -0.0048 -0.51% 打开申购
150 320006 诺安灵活配置基金    0.9330 0.9330 ---- 0.9340 0.9340 -0.0010 -0.11% 打开申购
151 400007 东方策略基金    0.9287 0.9287 ---- 0.9360 0.9360 -0.0073 -0.78% 打开申购
152 163402 兴业趋势基金    0.9208 4.2968 ---- 0.9233 4.3068 -0.0025 -0.27% 打开申购
153 373020 上投双核基金    0.9202 0.9202 ---- 0.9243 0.9243 -0.0041 -0.44% 打开申购
154 121005 国投创新基金    0.9163 1.7677 ---- 0.9246 1.7814 -0.0083 -0.90% 打开申购
155 519991 长信双利基金    0.9150 0.9150 ---- 0.9210 0.9210 -0.0060 -0.65% 打开申购
156 260101 景顺优选基金    0.9146 2.8053 ---- 0.9208 2.8115 -0.0062 -0.67% 打开申购
157 161604 融通100基金    0.9110 2.0810 ---- 0.9190 2.0890 -0.0080 -0.87% 打开申购
158 200002 长城久泰基金    0.9062 3.7662 ---- 0.9088 3.7688 -0.0026 -0.29% 打开申购
159 160311 华夏蓝筹基金    0.9030 2.8170 ---- 0.9120 2.8380 -0.0090 -0.99% 打开申购
160 162102 金鹰小盘基金    0.8999 1.5799 ---- 0.9061 1.5861 -0.0062 -0.68% 打开申购
161 050008 博时第三产业基金    0.8990 1.9890 ---- 0.9110 2.0150 -0.0120 -1.32% 打开申购
162 519001 银华优选基金    0.8964 3.1177 ---- 0.9093 3.1594 -0.0129 -1.42% 打开申购
163 110010 易基价值成长基金    0.8921 0.9521 ---- 0.9012 0.9612 -0.0091 -1.01% 打开申购
164 519068 添富焦点基金    0.8914 1.0414 ---- 0.9045 1.0545 -0.0131 -1.45% 打开申购
165 166001 中欧趋势基金    0.8914 1.0914 ---- 0.8960 1.0960 -0.0046 -0.51% 打开申购
166 257030 德盛优势基金    0.8890 0.9890 ---- 0.9020 1.0020 -0.0130 -1.44% 打开申购
167 163805 中银策略基金    0.8876 0.8876 ---- 0.8936 0.8936 -0.0060 -0.67% 打开申购
168 540003 汇丰策略基金    0.8861 0.8861 ---- 0.8934 0.8934 -0.0073 -0.82% 打开申购
169 398021 中海能源基金    0.8836 0.9636 ---- 0.8917 0.9717 -0.0081 -0.91% 打开申购
170 162605 景顺鼎益基金    0.8790 2.9790 ---- 0.8900 2.9900 -0.0110 -1.24% 打开申购
171 590001 中邮优选基金    0.8740 2.0940 ---- 0.8729 2.0929 0.0011 0.13% 暂停申购
172 100029 富国天成基金    0.8737 0.8737 ---- 0.8818 0.8818 -0.0081 -0.92% 打开申购
173 180001 银华优势基金    0.8707 2.4907 ---- 0.8806 2.5006 -0.0099 -1.12% 打开申购
174 002021 华夏回报贰基金    0.8680 2.1560 ---- 0.8720 2.1600 -0.0040 -0.46% 打开申购
175 360006 光大增长基金    0.8632 2.1432 ---- 0.8654 2.1454 -0.0022 -0.25% 打开申购
176 340007 兴业社会责任基金    0.8620 0.8620 ---- 0.8650 0.8650 -0.0030 -0.35% 封闭期内
177 519015 海富精选贰基金    0.8560 0.8560 ---- 0.8660 0.8660 -0.0100 -1.15% 打开申购
178 260108 景顺成长基金    0.8530 2.2030 ---- 0.8660 2.2160 -0.0130 -1.50% 打开申购
179 460002 友邦成长基金    0.8502 0.8502 ---- 0.8567 0.8567 -0.0065 -0.76% 打开申购
180 450001 国富收益基金    0.8482 1.7714 ---- 0.8562 1.7851 -0.0080 -0.93% 打开申购
181 519013 海富优势基金    0.8460 1.6020 ---- 0.8530 1.6090 -0.0070 -0.82% 打开申购
182 070011 嘉实策略基金    0.8330 1.0230 ---- 0.8470 1.0370 -0.0140 -1.65% 打开申购
183 610001 信达澳银增长基金    0.8329 1.0329 ---- 0.8422 1.0422 -0.0093 -1.10% 打开申购
184 377020 上投内需基金    0.8308 0.9308 ---- 0.8417 0.9417 -0.0109 -1.30% 打开申购
185 519688 交银精选基金    0.8253 2.8211 ---- 0.8352 2.8310 -0.0099 -1.19% 打开申购
186 290004 泰信优质基金    0.8235 1.3235 ---- 0.8332 1.3332 -0.0097 -1.16% 打开申购
187 040007 华安中小盘基金    0.8187 2.1336 ---- 0.8202 2.1351 -0.0015 -0.18% 打开申购
188 202002 南稳贰号基金    0.8186 1.7398 ---- 0.8139 1.7298 0.0047 0.58% 打开申购
189 070003 嘉实稳健基金    0.8170 2.4180 ---- 0.8210 2.4260 -0.0040 -0.49% 打开申购
190 253010 德盛安心基金    0.7990 1.7410 ---- 0.8030 1.7480 -0.0040 -0.50% 打开申购
191 100016 富国天源基金    0.7986 2.0592 ---- 0.8049 2.0655 -0.0063 -0.78% 打开申购
192 519300 大成300基金    0.7966 2.1166 ---- 0.7987 2.1187 -0.0021 -0.26% 打开申购
193 161610 融通领先基金    0.7960 2.1270 ---- 0.8070 2.1550 -0.0110 -1.36% 打开申购
194 202005 南方成份基金    0.7944 0.7944 ---- 0.7952 0.7952 -0.0008 -0.10% 打开申购
195 070010 嘉实主题基金    0.7930 2.3010 ---- 0.7990 2.3070 -0.0060 -0.75% 打开申购
196 213008 宝盈资源基金    0.7925 0.8620 ---- 0.8036 0.8741 -0.0111 -1.38% 打开申购
197 161607 融通巨潮基金    0.7900 2.3040 ---- 0.7900 2.3040 0.0000 0.00 打开申购
198 350005 天治创新基金    0.7865 0.7865 ---- 0.7870 0.7870 -0.0005 -0.06% 打开申购
199 320003 诺安股票基金    0.7843 2.6678 ---- 0.7871 2.6706 -0.0028 -0.36% 打开申购
200 180003 银华88基金    0.7823 2.5823 ---- 0.7884 2.5884 -0.0061 -0.77% 打开申购
201 530001 建信价值基金    0.7814 2.0256 ---- 0.7914 2.0356 -0.0100 -1.26% 打开申购
202 160611 鹏华治理基金    0.7770 0.7770 ---- 0.7870 0.7870 -0.0100 -1.27% 打开申购
203 510081 长盛精选基金    0.7765 2.4765 ---- 0.7873 2.4873 -0.0108 -1.37% 打开申购
204 570001 诺德价值基金    0.7734 0.7734 ---- 0.7793 0.7793 -0.0059 -0.76% 打开申购
205 519021 金鼎价值基金    0.7730 1.4180 ---- 0.7760 1.4210 -0.0030 -0.39% 打开申购
206 260110 景顺精选基金    0.7650 0.7650 ---- 0.7670 0.7670 -0.0020 -0.26% 暂停申购
207 519100 长盛100基金    0.7646 1.3346 ---- 0.7673 1.3373 -0.0027 -0.35% 打开申购
208 580003 东吴行业基金    0.7630 0.7630 ---- 0.7705 0.7705 -0.0075 -0.97% 打开申购
209 310308 盛利精选基金    0.7516 2.3236 ---- 0.7581 2.3301 -0.0065 -0.86% 打开申购
210 373010 上投双息基金    0.7503 2.1795 ---- 0.7558 2.1850 -0.0055 -0.73% 打开申购
211 630001 华商领先基金    0.7480 0.8530 ---- 0.7540 0.8590 -0.0060 -0.80% 打开申购
212 121003 国投核心基金    0.7473 2.1873 ---- 0.7533 2.1933 -0.0060 -0.80% 打开申购
213 040004 华安宝利基金    0.7450 3.0250 ---- 0.7510 3.0310 -0.0060 -0.80% 打开申购
214 020009 国泰金鹏基金    0.7420 1.6270 ---- 0.7460 1.6310 -0.0040 -0.54% 打开申购
215 160805 长盛同智基金    0.7386 2.0798 ---- 0.7452 2.0864 -0.0066 -0.89% 打开申购
216 481006 工银红利基金    0.7336 0.7736 分红(红利发放) 0.7382 0.7782 -0.0046 -0.62% 打开申购
217 530003 建信成长基金    0.7306 2.1806 ---- 0.7366 2.1866 -0.0060 -0.81% 打开申购
218 240010 华宝行业基金    0.7259 0.7259 ---- 0.7264 0.7264 -0.0005 -0.07% 打开申购
219 110003 易基50基金    0.7246 2.5746 ---- 0.7253 2.5753 -0.0007 -0.10% 打开申购
220 360001 量化核心基金    0.7237 2.6674 ---- 0.7244 2.6681 -0.0007 -0.10% 打开申购
221 519017 大成积极成长基金    0.7220 1.7740 ---- 0.7290 1.7810 -0.0070 -0.96% 打开申购
222 180012 银华富裕基金    0.7177 1.6527 ---- 0.7247 1.6597 -0.0070 -0.97% 打开申购
223 481001 工银价值基金    0.7142 2.9929 ---- 0.7207 3.0165 -0.0065 -0.90% 打开申购
224 100020 富国天益基金    0.7095 3.7208 ---- 0.7204 3.7317 -0.0109 -1.51% 打开申购
225 519993 长信增利基金    0.7077 1.9467 ---- 0.7148 1.9538 -0.0071 -0.99% 打开申购
226 090004 大成精选基金    0.7060 2.6065 ---- 0.7129 2.6134 -0.0069 -0.97% 打开申购
227 200008 长城品牌基金    0.6978 0.6978 ---- 0.7032 0.7032 -0.0054 -0.77% 打开申购
228 163803 中银增长基金    0.6930 2.1920 ---- 0.7023 2.2157 -0.0093 -1.32% 打开申购
229 020010 国泰金牛基金    0.6910 0.7410 ---- 0.6960 0.7460 -0.0050 -0.72% 打开申购
230 080001 长盛价值基金    0.6890 2.5330 ---- 0.6930 2.5370 -0.0040 -0.58% 打开申购
231 550001 信诚四季红基金    0.6885 1.8495 ---- 0.6971 1.8581 -0.0086 -1.23% 打开申购
232 483003 工银平衡基金    0.6870 1.6767 ---- 0.6943 1.6898 -0.0073 -1.05% 打开申购
233 161606 融通行业基金    0.6870 2.6270 ---- 0.6900 2.6300 -0.0030 -0.43% 打开申购
234 206001 鹏华成长基金    0.6826 2.6246 ---- 0.6879 2.6438 -0.0053 -0.77% 打开申购
235 519110 浦银价值基金    0.6810 0.6810 ---- 0.6900 0.6900 -0.0090 -1.30% 打开申购
236 217001 招商股票基金    0.6736 3.2876 ---- 0.6812 3.2952 -0.0076 -1.12% 打开申购
237 070001 嘉实成长基金    0.6721 2.6849 ---- 0.6767 2.6927 -0.0046 -0.68% 打开申购
238 310328 新动力基金    0.6673 2.4284 ---- 0.6726 2.4380 -0.0053 -0.79% 打开申购
239 560003 益民优势基金    0.6589 0.6789 ---- 0.6645 0.6845 -0.0056 -0.84% 打开申购
240 200006 长城消费基金    0.6585 2.0985 ---- 0.6604 2.1004 -0.0019 -0.29% 打开申购
241 163804 中银收益基金    0.6580 1.8380 ---- 0.6647 1.8447 -0.0067 -1.01% 打开申购
242 050002 博时裕富基金    0.6560 2.6360 ---- 0.6580 2.6380 -0.0020 -0.30% 打开申购
243 410001 华富优选基金    0.6558 1.9418 ---- 0.6656 1.9597 -0.0098 -1.47% 打开申购
244 160910 大成创新成长基金    0.6550 1.8660 ---- 0.6610 1.8720 -0.0060 -0.91% 打开申购
245 160314 华夏行业基金    0.6540 3.1720 ---- 0.6590 3.1900 -0.0050 -0.76% 打开申购
246 151001 银河稳健基金    0.6529 2.7030 ---- 0.6593 2.7118 -0.0064 -0.97% 打开申购
247 519018 添富均衡基金    0.6528 1.8956 ---- 0.6609 1.9167 -0.0081 -1.23% 打开申购
248 050009 博时新兴成长基金    0.6520 2.4460 ---- 0.6580 2.4690 -0.0060 -0.91% 打开申购
249 040002 华安A股基金    0.6510 2.5065 ---- 0.6560 2.5229 -0.0050 -0.76% 打开申购
250 110029 易方达科讯基金    0.6506 3.9231 ---- 0.6531 3.9301 -0.0025 -0.38% 打开申购
251 350001 天治财富基金    0.6497 2.1950 ---- 0.6525 2.1978 -0.0028 -0.43% 打开申购
252 530005 建信优化基金    0.6477 1.1977 ---- 0.6517 1.2017 -0.0040 -0.61% 打开申购
253 260103 景顺平衡基金    0.6475 2.9375 ---- 0.6544 2.9444 -0.0069 -1.05% 打开申购
254 519694 交银蓝筹基金    0.6469 0.6619 ---- 0.6557 0.6707 -0.0088 -1.34% 打开申购
255 100026 富国天合基金    0.6461 2.0256 ---- 0.6552 2.0347 -0.0091 -1.39% 打开申购
256 240004 华宝动力基金    0.6452 3.1552 ---- 0.6489 3.1589 -0.0037 -0.57% 打开申购
257 121002 国投景气基金    0.6429 2.6119 ---- 0.6481 2.6171 -0.0052 -0.80% 打开申购
258 257020 德盛精选基金    0.6420 2.2940 ---- 0.6420 2.2940 0.0000 0.00 打开申购
259 150103 银河银泰基金    0.6406 3.1806 ---- 0.6513 3.1913 -0.0107 -1.64% 打开申购
260 161601 融通新蓝筹基金    0.6386 2.9336 ---- 0.6441 2.9391 -0.0055 -0.85% 打开申购
261 162607 景顺资源基金    0.6380 2.5990 ---- 0.6440 2.6050 -0.0060 -0.93% 打开申购
262 121008 国投成长基金    0.6350 1.3921 ---- 0.6406 1.4044 -0.0056 -0.87% 打开申购
263 320005 诺安价值基金    0.6345 1.5795 ---- 0.6377 1.5827 -0.0032 -0.50% 打开申购
264 519035 富国天博基金    0.6287 2.3729 ---- 0.6379 2.3975 -0.0092 -1.44% 打开申购
265 550002 信诚精萃基金    0.6255 1.5025 ---- 0.6315 1.5158 -0.0060 -0.95% 打开申购
266 270007 广发大盘基金    0.6235 0.6235 ---- 0.6264 0.6264 -0.0029 -0.46% 暂停申购
267 519994 长信金利基金    0.6232 1.8380 ---- 0.6267 1.8465 -0.0035 -0.56% 打开申购
268 213001 宝盈鸿利基金    0.6220 2.4892 ---- 0.6264 2.4952 -0.0044 -0.70% 打开申购
269 257010 德盛小盘基金    0.6220 2.7520 ---- 0.6270 2.7570 -0.0050 -0.80% 打开申购
270 020001 国泰金鹰基金    0.6210 3.4940 ---- 0.6270 3.5000 -0.0060 -0.96% 打开申购
271 217005 招商先锋基金    0.6174 2.5674 ---- 0.6201 2.5701 -0.0027 -0.44% 打开申购
272 040001 华安创新基金    0.6150 2.8729 ---- 0.6190 2.8901 -0.0040 -0.65% 打开申购
273 160607 鹏华价值基金    0.6150 1.9540 ---- 0.6200 1.9680 -0.0050 -0.81% 打开申购
274 350002 天治品质基金    0.6139 3.1239 ---- 0.6193 3.1293 -0.0054 -0.87% 打开申购
275 519011 海富精选基金    0.6118 2.9166 ---- 0.6187 2.9393 -0.0069 -1.12% 打开申购
276 162207 荷银效率基金    0.6112 1.4700 ---- 0.6203 1.4919 -0.0091 -1.47% 打开申购
277 160706 嘉实300基金    0.6110 2.4790 ---- 0.6120 2.4800 -0.0010 -0.16% 打开申购
278 519039 长盛同德基金    0.6081 1.7425 ---- 0.6138 1.7588 -0.0057 -0.93% 打开申购
279 050001 博时增长基金    0.5990 3.1010 ---- 0.6030 3.1050 -0.0040 -0.66% 打开申购
280 410003 华富成长基金    0.5965 0.8865 ---- 0.6014 0.8914 -0.0049 -0.81% 打开申购
281 310358 新经济基金    0.5957 1.9276 ---- 0.5991 1.9310 -0.0034 -0.57% 打开申购
282 560002 益民红利基金    0.5955 1.5348 ---- 0.5974 1.5383 -0.0019 -0.32% 打开申购
283 090003 大成蓝筹基金    0.5899 3.1599 ---- 0.5973 3.1673 -0.0074 -1.24% 打开申购
284 040008 华安优选基金    0.5899 2.1262 ---- 0.5965 2.1328 -0.0066 -1.11% 打开申购
285 320001 诺安平衡基金    0.5887 2.8487 ---- 0.5917 2.8517 -0.0030 -0.51% 打开申购
286 020003 国泰精选基金    0.5880 2.6570 ---- 0.5920 2.6690 -0.0040 -0.68% 打开申购
287 070099 嘉实优质基金    0.5880 1.4840 ---- 0.5930 1.4890 -0.0050 -0.84% 打开申购
288 213002 宝盈泛沿海基金    0.5863 2.2132 ---- 0.5892 2.2182 -0.0029 -0.49% 打开申购
289 400003 东方精选基金    0.5848 2.1728 ---- 0.5904 2.1881 -0.0056 -0.95% 打开申购
290 519003 海富收益基金    0.5830 2.1980 ---- 0.5870 2.2020 -0.0040 -0.68% 打开申购
291 050201 博时价值贰基金    0.5810 2.0360 ---- 0.5850 2.0400 -0.0040 -0.68% 打开申购
292 360007 光大优势基金    0.5720 0.5720 ---- 0.5738 0.5738 -0.0018 -0.31% 打开申购
293 580001 东吴嘉禾基金    0.5704 2.2904 ---- 0.5770 2.2970 -0.0066 -1.14% 打开申购
294 160603 鹏华收益基金    0.5690 3.0150 ---- 0.5730 3.0190 -0.0040 -0.70% 打开申购
295 233001 大摩基础基金    0.5680 2.1130 ---- 0.5714 2.1164 -0.0034 -0.60% 打开申购
296 161903 万家公用基金    0.5678 1.7373 ---- 0.5722 1.7451 -0.0044 -0.77% 打开申购
297 519996 长信银利基金    0.5662 2.4862 ---- 0.5713 2.4913 -0.0051 -0.89% 打开申购
298 460001 友邦盛世基金    0.5662 2.3582 ---- 0.5732 2.3750 -0.0070 -1.22% 打开申购
299 020005 国泰金马基金    0.5660 2.3880 ---- 0.5670 2.3920 -0.0010 -0.18% 打开申购
300 090001 大成价值基金    0.5651 3.2251 ---- 0.5703 3.2303 -0.0052 -0.91% 打开申购
301 519007 海富回报基金    0.5620 2.0580 ---- 0.5670 2.0630 -0.0050 -0.88% 打开申购
302 398001 中海成长基金    0.5620 2.2889 ---- 0.5665 2.3001 -0.0045 -0.79% 打开申购
303 290002 泰信先行基金    0.5616 2.2931 ---- 0.5685 2.3082 -0.0069 -1.21% 打开申购
304 519180 万家180基金    0.5612 2.9012 ---- 0.5609 2.9009 0.0003 0.05% 打开申购
305 398011 中海分红基金    0.5496 1.9496 ---- 0.5561 1.9561 -0.0065 -1.17% 打开申购
306 100022 富国天瑞基金    0.5493 2.4735 ---- 0.5569 2.4915 -0.0076 -1.36% 打开申购
307 210001 金鹰优选基金    0.5468 2.0767 ---- 0.5498 2.0813 -0.0030 -0.55% 打开申购
308 200007 长城回报基金    0.5383 1.5218 ---- 0.5429 1.5322 -0.0046 -0.85% 打开申购
309 519181 万家和谐基金    0.5339 1.2080 ---- 0.5385 1.2161 -0.0046 -0.85% 打开申购
310 270005 广发聚丰基金    0.5310 3.2302 ---- 0.5328 3.2383 -0.0018 -0.34% 暂停申购
311 400001 东方龙基金    0.5270 2.2885 ---- 0.5340 2.2955 -0.0070 -1.31% 打开申购
312 202007 南方隆元基金    0.5270 0.5270 ---- 0.5280 0.5280 -0.0010 -0.19% 打开申购
313 519019 大成景阳基金    0.5220 3.5010 ---- 0.5270 3.5060 -0.0050 -0.95% 打开申购
314 162209 荷银市值基金    0.5189 0.5189 ---- 0.5280 0.5280 -0.0091 -1.72% 打开申购
315 090006 大成2020基金    0.5140 2.3360 ---- 0.5180 2.3400 -0.0040 -0.77% 打开申购
316 590002 中邮成长基金    0.5116 0.5116 ---- 0.5124 0.5124 -0.0008 -0.16% 暂停申购
317 519005 海富股票基金    0.5090 2.4580 ---- 0.5140 2.4630 -0.0050 -0.97% 打开申购
318 240005 华宝策略基金    0.4991 3.7702 ---- 0.5033 3.7798 -0.0042 -0.83% 打开申购
319 420001 天弘精选基金    0.4928 1.5102 ---- 0.4978 1.5214 -0.0050 -1.00% 打开申购
320 020011 国泰300基金    0.4800 0.6870 ---- 0.4810 0.6890 -0.0010 -0.21% 打开申购
321 519087 世纪分红基金    0.4702 1.9474 ---- 0.4747 1.9546 -0.0045 -0.95% 打开申购
322 163503 天治核心基金    0.4505 1.8890 ---- 0.4549 1.8976 -0.0044 -0.97% 打开申购
323 200009 长城增利基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
324 090008 大成强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
325 481008 工银蓝筹基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
326 486001 工银全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
327 020008 国泰金鹿基金    --- --- ---- --- --- --- --- 暂停申购
328 128006 国投灵活配置B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
329 519601 海富海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
330 241001 华宝海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
331 630002 华商盛世基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
332 000041 华夏全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
333 070015 嘉实多元A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
334 070016 嘉实多元B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
335 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
336 519696 交银环球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
337 519681 交银债券B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
338 620002 金元比联成长基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
339 260111 景顺治理基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
340 202801 南方全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
341 202011 南方优选A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
342 202012 南方优选B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
343 660001 农银成长基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
344 377016 上投亚太基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
345 162210 泰达集利A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
346 162299 泰达集利C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
347 550004 信诚三得益A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
348 550005 信诚三得益B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
349 610002 信达澳银配置基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
350 180013 银华领先基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
351 183001 银华全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
352 460005 友邦增长基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
353 166002 中欧蓝筹基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
(责任编辑:聂丛笑)
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