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9月2日基金净值    更新日期

9月2日基金净值    更新日期:9月1日

序号 基金代码 基金简称 2008-09-01 备注 2008-08-29 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金      1.0810 2.7620 ---- 1.1080 2.7890 -0.0270 -2.44% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金      4.8330 5.1130 ---- 4.9330 5.2130 -0.1000 -2.03% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金      1.5940 1.7140 ---- 1.6310 1.7510 -0.0370 -2.27% 打开申购
4 000041 华夏全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金      1.0920 1.4020 ---- 1.0910 1.4010 0.0010 0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金      1.0820 1.3920 ---- 1.0810 1.3910 0.0010 0.09% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金      1.0200 1.0200 ---- 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 打开申购
8 001013 华夏希望C基金      1.0180 1.0180 ---- 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 打开申购
9 002001 华夏回报基金      1.0760 3.0880 ---- 1.0900 3.1020 -0.0140 -1.28% 打开申购
10 002011 华夏红利基金      2.0790 2.9120 ---- 2.1270 2.9600 -0.0480 -2.26% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金      0.8650 2.1530 ---- 0.8770 2.1650 -0.0120 -1.37% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金      0.6200 3.4930 ---- 0.6300 3.5030 -0.0100 -1.59% 打开申购
13 020002 国泰债券基金      1.0340 1.2830 ---- 1.0340 1.2830 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金      0.5860 2.6500 ---- 0.5990 2.6910 -0.0130 -2.17% 打开申购
15 020005 国泰金马基金      0.5660 2.3880 ---- 0.5840 2.4600 -0.0180 -3.08% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金      --- --- ---- --- --- --- --- 暂停申购
17 020009 国泰金鹏基金      0.7380 1.6230 ---- 0.7580 1.6430 -0.0200 -2.64% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金      0.6870 0.7370 ---- 0.7050 0.7550 -0.0180 -2.55% 打开申购
19 020011 国泰300基金      0.4770 0.6830 ---- 0.4920 0.7040 -0.0150 -3.05% 打开申购
20 020018 国泰金鹿二期基金      1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 打开申购
21 040001 华安创新基金      0.6090 2.8471 ---- 0.6200 2.8944 -0.0110 -1.77% 打开申购
22 040002 华安A股基金      0.6480 2.4966 ---- 0.6680 2.5622 -0.0200 -2.99% 打开申购
23 040004 华安宝利基金      0.7440 3.0240 ---- 0.7570 3.0370 -0.0130 -1.72% 打开申购
24 040005 华安宏利基金      1.9083 2.2983 ---- 1.9483 2.3383 -0.0400 -2.05% 打开申购
25 040007 华安中小盘基金      0.8168 2.1317 ---- 0.8392 2.1541 -0.0224 -2.67% 打开申购
26 040008 华安优选基金      0.5866 2.1229 ---- 0.6005 2.1368 -0.0139 -2.31% 打开申购
27 040009 华安债券A基金      1.0136 1.0136 ---- 1.0130 1.0130 0.0006 0.06% 打开申购
28 040010 华安债券B基金      1.0122 1.0122 ---- 1.0117 1.0117 0.0005 0.05% 打开申购
29 050001 博时增长基金      0.5960 3.0980 ---- 0.6050 3.1070 -0.0090 -1.49% 打开申购
30 050002 博时裕富基金      0.6520 2.6320 ---- 0.6730 2.6530 -0.0210 -3.12% 打开申购
31 050004 博时精选基金      1.2305 2.6205 ---- 1.2595 2.6495 -0.0290 -2.30% 打开申购
32 050006 博时稳定基金      1.0820 1.1200 ---- 1.0820 1.1200 0.0000 0.00 打开申购
33 050007 博时平衡基金      0.9980 2.0590 ---- 1.0050 2.0660 -0.0070 -0.70% 打开申购
34 050008 博时第三产业基金      0.9000 1.9910 ---- 0.9160 2.0260 -0.0160 -1.75% 打开申购
35 050009 博时新兴成长基金      0.6490 2.4350 ---- 0.6610 2.4800 -0.0120 -1.82% 打开申购
36 050010 博时特许价值基金      0.9740 0.9740 ---- 0.9740 0.9740 0.0000 0.00 打开申购
37 050201 博时价值贰基金      0.5850 2.0400 ---- 0.5910 2.0460 -0.0060 -1.02% 打开申购
38 070001 嘉实成长基金      0.6680 2.6780 ---- 0.6779 2.6947 -0.0099 -1.46% 打开申购
39 070002 嘉实增长基金      2.9030 3.4440 ---- 2.9620 3.5030 -0.0590 -1.99% 打开申购
40 070003 嘉实稳健基金      0.8170 2.4180 ---- 0.8280 2.4400 -0.0110 -1.33% 打开申购
41 070005 嘉实债券基金      1.1570 1.5670 ---- 1.1560 1.5660 0.0010 0.09% 打开申购
42 070006 嘉实服务基金      2.3740 2.6940 ---- 2.4170 2.7370 -0.0430 -1.78% 打开申购
43 070009 嘉实短债基金      1.0019 1.0733 ---- 1.0015 1.0729 0.0004 0.04% 打开申购
44 070010 嘉实主题基金      0.7830 2.2910 ---- 0.8080 2.3160 -0.0250 -3.09% 打开申购
45 070011 嘉实策略基金      0.8230 1.0130 ---- 0.8430 1.0330 -0.0200 -2.37% 打开申购
46 070012 嘉实海外基金      --- --- ---- 0.5880 0.5880 --- --- 打开申购
47 070013 嘉实精选基金      0.9560 0.9560 ---- 0.9680 0.9680 -0.0120 -1.24% 打开申购
48 070015 嘉实多元A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
49 070016 嘉实多元B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
50 070099 嘉实优质基金      0.5860 1.4820 ---- 0.6000 1.4960 -0.0140 -2.33% 打开申购
51 080001 长盛价值基金      0.6870 2.5310 ---- 0.7010 2.5450 -0.0140 -2.00% 打开申购
52 080002 长盛创新基金      0.9536 0.9536 ---- 0.9633 0.9633 -0.0097 -1.01% 打开申购
53 080003 长盛积债基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
54 090001 大成价值基金      0.5607 3.2207 ---- 0.5742 3.2342 -0.0135 -2.35% 打开申购
55 090002 大成债券基金      1.0408 1.3408 ---- 1.0401 1.3401 0.0007 0.07% 打开申购
56 090003 大成蓝筹基金      0.5873 3.1573 ---- 0.5976 3.1676 -0.0103 -1.72% 打开申购
57 090004 大成精选基金      0.7049 2.6054 ---- 0.7182 2.6187 -0.0133 -1.85% 打开申购
58 090006 大成2020基金      0.5120 2.3340 ---- 0.5240 2.3460 -0.0120 -2.29% 打开申购
59 090008 大成强债基金      --- --- ---- 1.0020 1.0020 --- --- 封闭期内
60 092002 大成债券C基金      1.0260 1.3260 ---- 1.0253 1.3253 0.0007 0.07% 打开申购
61 100016 富国天源基金      0.7958 2.0564 ---- 0.8091 2.0697 -0.0133 -1.64% 打开申购
62 100018 富国天利基金      1.1926 1.7176 ---- 1.1914 1.7164 0.0012 0.10% 打开申购
63 100020 富国天益基金      0.6997 3.7110 ---- 0.7184 3.7297 -0.0187 -2.60% 打开申购
64 100022 富国天瑞基金      0.5442 2.4614 ---- 0.5624 2.5045 -0.0182 -3.24% 打开申购
65 100026 富国天合基金      0.6438 2.0233 ---- 0.6581 2.0376 -0.0143 -2.17% 打开申购
66 100029 富国天成基金      0.8694 0.8694 ---- 0.8881 0.8881 -0.0187 -2.11% 打开申购
67 110001 易基平稳基金      1.3060 2.5360 ---- 1.3220 2.5520 -0.0160 -1.21% 打开申购
68 110002 易基策略基金      2.9120 3.6520 ---- 2.9740 3.7140 -0.0620 -2.08% 打开申购
69 110003 易基50基金      0.7206 2.5706 ---- 0.7439 2.5939 -0.0233 -3.13% 打开申购
70 110005 易基积极基金      0.9482 3.2810 ---- 0.9698 3.3354 -0.0216 -2.23% 打开申购
71 110007 易基债券A基金      1.0323 1.0689 ---- 1.0314 1.0680 0.0009 0.09% 打开申购
72 110008 易基债券B基金      1.0347 1.0713 ---- 1.0338 1.0704 0.0009 0.09% 打开申购
73 110009 易基价值精选基金      1.5083 2.1383 ---- 1.5416 2.1716 -0.0333 -2.16% 打开申购
74 110010 易基价值成长基金      0.8853 0.9453 ---- 0.9070 0.9670 -0.0217 -2.39% 打开申购
75 110011 易方达中小盘基金      0.9523 0.9523 ---- 0.9523 0.9523 0.0000 0.00 封闭期内
76 110017 易方达强债A基金      1.0190 1.0190 ---- 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 打开申购
77 110018 易方达强债B基金      1.0170 1.0170 ---- 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 打开申购
78 110029 易方达科讯基金      0.6488 3.9180 ---- 0.6605 3.9510 -0.0117 -1.77% 打开申购
79 112002 易基策略贰基金      1.0670 2.6020 ---- 1.0890 2.6240 -0.0220 -2.02% 打开申购
80 121001 国投融华基金      1.0521 2.0041 ---- 1.0560 2.0080 -0.0039 -0.37% 打开申购
81 121002 国投景气基金      0.6426 2.6116 ---- 0.6516 2.6206 -0.0090 -1.38% 打开申购
82 121003 国投核心基金      0.7392 2.1792 ---- 0.7575 2.1975 -0.0183 -2.42% 打开申购
83 121005 国投创新基金      0.9042 1.7476 ---- 0.9326 1.7947 -0.0284 -3.05% 打开申购
84 121006 国投灵活配置A基金      0.9640 0.9640 ---- 0.9690 0.9690 -0.0050 -0.52% 打开申购
85 121008 国投成长基金      0.6270 1.3746 ---- 0.6448 1.4136 -0.0178 -2.76% 打开申购
86 121009 国投增利基金      1.0258 1.0258 ---- 1.0252 1.0252 0.0006 0.06% 打开申购
87 128006 国投灵活配置B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
88 150103 银河银泰基金      0.6399 3.1799 ---- 0.6491 3.1891 -0.0092 -1.42% 打开申购
89 151001 银河稳健基金      0.6503 2.6994 ---- 0.6627 2.7164 -0.0124 -1.87% 打开申购
90 151002 银河收益基金      1.4975 1.7975 ---- 1.5042 1.8042 -0.0067 -0.45% 打开申购
91 159901 深100ETF基金      2.3360 2.4560 ---- 2.4270 2.5470 -0.0910 -3.75% 场内交易
92 159902 中小板ETF基金      1.5090 1.5090 ---- 1.5910 1.5910 -0.0820 -5.15% 场内交易
93 160105 南方积配基金      0.9586 2.3226 ---- 0.9786 2.3426 -0.0200 -2.04% 打开申购
94 160106 南方高增基金      1.1894 2.4434 ---- 1.2193 2.4733 -0.0299 -2.45% 打开申购
95 160311 华夏蓝筹基金      0.8920 2.7910 ---- 0.9140 2.8420 -0.0220 -2.41% 打开申购
96 160314 华夏行业基金      0.6530 3.1680 ---- 0.6650 3.2120 -0.0120 -1.80% 打开申购
97 160505 博时主题基金      1.5620 3.0230 ---- 1.5940 3.0550 -0.0320 -2.01% 打开申购
98 160602 鹏华债券基金      1.1300 1.2590 ---- 1.1300 1.2590 0.0000 0.00 打开申购
99 160603 鹏华收益基金      0.5630 3.0090 ---- 0.5780 3.0240 -0.0150 -2.60% 打开申购
100 160605 鹏华50基金      1.2700 2.8000 ---- 1.2990 2.8290 -0.0290 -2.23% 打开申购
101 160607 鹏华价值基金      0.6110 1.9420 ---- 0.6250 1.9830 -0.0140 -2.24% 打开申购
102 160608 鹏华债券B基金      1.1090 1.2380 ---- 1.1090 1.2380 0.0000 0.00 打开申购
103 160610 鹏华动力基金      0.9780 1.1780 ---- 1.0070 1.2070 -0.0290 -2.88% 打开申购
104 160611 鹏华治理基金      0.7680 0.7680 ---- 0.7880 0.7880 -0.0200 -2.54% 打开申购
105 160612 鹏华丰收基金      1.0130 1.0130 ---- 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 封闭期内
106 160613 鹏华盛世基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
107 160706 嘉实300基金      0.6070 2.4750 ---- 0.6270 2.4950 -0.0200 -3.19% 打开申购
108 160805 长盛同智基金      0.7347 2.0759 ---- 0.7475 2.0887 -0.0128 -1.71% 打开申购
109 160910 大成创新成长基金      0.6520 1.8630 ---- 0.6680 1.8790 -0.0160 -2.40% 打开申购
110 161005 富国天惠基金      1.0190 2.5190 ---- 1.0546 2.5546 -0.0356 -3.38% 打开申购
111 161601 融通新蓝筹基金      0.6316 2.9266 ---- 0.6418 2.9368 -0.0102 -1.59% 打开申购
112 161603 融通债券基金      1.1480 1.3730 ---- 1.1460 1.3710 0.0020 0.17% 打开申购
113 161604 融通100基金      0.8990 2.0690 ---- 0.9310 2.1010 -0.0320 -3.44% 打开申购
114 161605 融通蓝筹基金      1.0280 2.1580 ---- 1.0510 2.1810 -0.0230 -2.19% 打开申购
115 161606 融通行业基金      0.6760 2.6160 ---- 0.6980 2.6380 -0.0220 -3.15% 打开申购
116 161607 融通巨潮基金      0.7820 2.2960 ---- 0.8090 2.3230 -0.0270 -3.34% 打开申购
117 161609 融通动力基金      1.1610 1.5610 ---- 1.1940 1.5940 -0.0330 -2.76% 打开申购
118 161610 融通领先基金      0.7780 2.0800 ---- 0.8040 2.1470 -0.0260 -3.23% 打开申购
119 161706 招商成长基金      1.0220 2.9323 ---- 1.0530 2.9633 -0.0310 -2.94% 打开申购
120 161902 万家债券基金      1.0150 1.4518 ---- 1.0143 1.4510 0.0007 0.07% 打开申购
121 161903 万家公用基金      0.5713 1.7435 ---- 0.5788 1.7569 -0.0075 -1.30% 打开申购
122 162006 长城久富基金      1.1318 3.0126 ---- 1.1543 3.0351 -0.0225 -1.95% 打开申购
123 162102 金鹰小盘基金      0.8905 1.5705 ---- 0.9095 1.5895 -0.0190 -2.09% 打开申购
124 162201 合丰成长基金      1.4357 2.5157 ---- 1.4527 2.5327 -0.0170 -1.17% 打开申购
125 162202 合丰周期基金      1.1841 2.6591 ---- 1.2011 2.6761 -0.0170 -1.42% 打开申购
126 162203 合丰稳定基金      1.0418 2.5418 ---- 1.0545 2.5545 -0.0127 -1.20% 打开申购
127 162204 荷银精选基金      3.0148 3.1848 ---- 3.0662 3.2362 -0.0514 -1.68% 打开申购
128 162205 荷银预算基金      1.2431 1.9931 ---- 1.2516 2.0016 -0.0085 -0.68% 打开申购
129 162207 荷银效率基金      0.6030 1.4503 ---- 0.6137 1.4761 -0.0107 -1.74% 打开申购
130 162208 荷银首选基金      1.0633 1.1133 ---- 1.0894 1.1394 -0.0261 -2.40% 打开申购
131 162209 荷银市值基金      0.5144 0.5144 ---- 0.5247 0.5247 -0.0103 -1.96% 打开申购
132 162210 泰达集利A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
133 162299 泰达集利C基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
134 162605 景顺鼎益基金      0.8730 2.9730 ---- 0.8910 2.9910 -0.0180 -2.02% 打开申购
135 162607 景顺资源基金      0.6340 2.5950 ---- 0.6500 2.6110 -0.0160 -2.46% 打开申购
136 162703 广发小盘基金      1.3386 2.6486 ---- 1.3786 2.6886 -0.0400 -2.90% 打开申购
137 163302 大摩资源基金      1.2035 2.4385 ---- 1.2139 2.4489 -0.0104 -0.86% 打开申购
138 163402 兴业趋势基金      0.9167 4.2804 ---- 0.9306 4.3359 -0.0139 -1.49% 打开申购
139 163503 天治核心基金      0.4456 1.8795 ---- 0.4551 1.8980 -0.0095 -2.09% 打开申购
140 163801 中银中国基金      1.1751 2.6051 ---- 1.1939 2.6239 -0.0188 -1.57% 打开申购
141 163803 中银增长基金      0.6882 2.1798 ---- 0.7042 2.2205 -0.0160 -2.27% 打开申购
142 163804 中银收益基金      0.6539 1.8339 ---- 0.6647 1.8447 -0.0108 -1.62% 打开申购
143 163805 中银策略基金      0.8847 0.8847 ---- 0.8965 0.8965 -0.0118 -1.32% 打开申购
144 166001 中欧趋势基金      0.8861 1.0861 ---- 0.9112 1.1112 -0.0251 -2.75% 打开申购
145 166002 中欧蓝筹基金      --- --- ---- 0.9923 0.9923 --- --- 封闭期内
146 180001 银华优势基金      0.8626 2.4826 ---- 0.8793 2.4993 -0.0167 -1.90% 打开申购
147 180002 银华保本基金      1.0069 1.1469 ---- 1.0070 1.1470 -0.0001 -0.01% 打开申购
148 180003 银华88基金      0.7767 2.5767 ---- 0.7961 2.5961 -0.0194 -2.44% 打开申购
149 180010 银华优质基金      1.3063 2.5063 ---- 1.3402 2.5402 -0.0339 -2.53% 打开申购
150 180012 银华富裕基金      0.7108 1.6458 ---- 0.7262 1.6612 -0.0154 -2.12% 打开申购
151 180013 银华领先基金      0.9998 0.9998 ---- --- --- --- --- 打开申购
152 183001 银华全球基金      --- --- ---- 0.9440 0.9440 --- --- 打开申购
153 200001 长城久恒基金      1.1860 2.2960 ---- 1.2040 2.3140 -0.0180 -1.50% 打开申购
154 200002 长城久泰基金      0.9017 3.7617 ---- 0.9306 3.7906 -0.0289 -3.11% 打开申购
155 200006 长城消费基金      0.6525 2.0925 ---- 0.6737 2.1137 -0.0212 -3.15% 打开申购
156 200007 长城回报基金      0.5352 1.5149 ---- 0.5515 1.5516 -0.0163 -2.96% 打开申购
157 200008 长城品牌基金      0.6921 0.6921 ---- 0.7128 0.7128 -0.0207 -2.90% 打开申购
158 200009 长城增利基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
159 202001 南方稳健基金      0.9365 2.7315 ---- 0.9651 2.7601 -0.0286 -2.96% 打开申购
160 202002 南稳贰号基金      0.8141 1.7302 ---- 0.8380 1.7810 -0.0239 -2.85% 打开申购
161 202003 南方绩优基金      1.3787 1.6787 ---- 1.3996 1.6996 -0.0209 -1.49% 打开申购
162 202005 南方成份基金      0.7931 0.7931 ---- 0.8102 0.8102 -0.0171 -2.11% 打开申购
163 202007 南方隆元基金      0.5250 0.5250 ---- 0.5420 0.5420 -0.0170 -3.14% 打开申购
164 202011 南方优选A基金      --- --- ---- 0.9600 0.9600 --- --- 封闭期内
165 202012 南方优选B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
166 202101 南方宝元基金      1.0051 2.2251 ---- 1.0162 2.2362 -0.0111 -1.09% 打开申购
167 202102 南方多利基金      1.0287 1.0939 ---- 1.0287 1.0939 0.0000 0.00 打开申购
168 202202 南方避险基金      2.0736 2.6176 ---- 2.0780 2.6220 -0.0044 -0.21% 暂停申购
169 202801 南方全球基金      --- --- ---- 0.6980 0.6980 --- --- 打开申购
170 206001 鹏华成长基金      0.6812 2.6195 ---- 0.6921 2.6590 -0.0109 -1.57% 打开申购
171 210001 金鹰优选基金      0.5418 2.0691 ---- 0.5545 2.0885 -0.0127 -2.29% 打开申购
172 213001 宝盈鸿利基金      0.6159 2.4809 ---- 0.6282 2.4977 -0.0123 -1.96% 打开申购
173 213002 宝盈泛沿海基金      0.5836 2.2085 ---- 0.5976 2.2328 -0.0140 -2.34% 打开申购
174 213003 宝盈策略基金      0.9486 1.1486 ---- 0.9652 1.1652 -0.0166 -1.72% 打开申购
175 213007 宝盈债券基金      1.0138 1.0138 ---- 1.0133 1.0133 0.0005 0.05% 打开申购
176 213008 宝盈资源基金      0.7885 0.8577 ---- 0.8080 0.8789 -0.0195 -2.41% 打开申购
177 217001 招商股票基金      0.6688 3.2828 ---- 0.6825 3.2965 -0.0137 -2.01% 打开申购
178 217002 招商平衡基金      1.6623 2.2773 ---- 1.6785 2.2935 -0.0162 -0.97% 打开申购
179 217003 招商债券基金      1.1496 1.3861 ---- 1.1483 1.3848 0.0013 0.11% 打开申购
180 217005 招商先锋基金      0.6109 2.5609 ---- 0.6255 2.5755 -0.0146 -2.33% 打开申购
181 217008 招商安本基金      1.0990 1.1990 ---- 1.0994 1.1994 -0.0004 -0.04% 打开申购
182 217009 招商价值基金      0.9355 0.9355 ---- 0.9574 0.9574 -0.0219 -2.29% 打开申购
183 217010 招商大盘蓝筹基金      0.9810 0.9810 ---- 0.9830 0.9830 -0.0020 -0.20% 打开申购
184 217203 招商债券B基金      1.1384 1.3749 ---- 1.1372 1.3737 0.0012 0.11% 打开申购
185 233001 大摩基础基金      0.5574 2.1024 ---- 0.5798 2.1248 -0.0224 -3.86% 打开申购
186 240001 宝康消费基金      0.9778 2.9757 ---- 1.0011 3.0336 -0.0233 -2.33% 打开申购
187 240002 宝康配置基金      1.1842 2.7742 ---- 1.2120 2.8020 -0.0278 -2.29% 打开申购
188 240003 宝康债券基金      1.1438 1.5438 ---- 1.1439 1.5439 -0.0001 -0.01% 打开申购
189 240004 华宝动力基金      0.6466 3.1566 ---- 0.6607 3.1707 -0.0141 -2.13% 打开申购
190 240005 华宝策略基金      0.4970 3.7654 ---- 0.5062 3.7865 -0.0092 -1.82% 打开申购
191 240008 华宝收益基金      2.1933 2.1933 ---- 2.2556 2.2556 -0.0623 -2.76% 打开申购
192 240009 华宝成长基金      1.6826 1.6826 ---- 1.7312 1.7312 -0.0486 -2.81% 打开申购
193 240010 华宝行业基金      0.7248 0.7248 ---- 0.7434 0.7434 -0.0186 -2.50% 打开申购
194 241001 华宝海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
195 253010 德盛安心基金      0.7940 1.7320 ---- 0.8010 1.7440 -0.0070 -0.87% 打开申购
196 255010 德盛稳健基金      1.4070 2.0270 ---- 1.4330 2.0530 -0.0260 -1.81% 打开申购
197 257010 德盛小盘基金      0.6200 2.7500 ---- 0.6350 2.7650 -0.0150 -2.36% 打开申购
198 257020 德盛精选基金      0.6350 2.2830 ---- 0.6570 2.3170 -0.0220 -3.35% 打开申购
199 257030 德盛优势基金      0.8820 0.9820 ---- 0.9040 1.0040 -0.0220 -2.43% 打开申购
200 260101 景顺优选基金      0.9145 2.8052 ---- 0.9369 2.8276 -0.0224 -2.39% 打开申购
201 260103 景顺平衡基金      0.6417 2.9317 ---- 0.6556 2.9456 -0.0139 -2.12% 打开申购
202 260104 景顺增长基金      2.4830 3.3530 ---- 2.5360 3.4060 -0.0530 -2.09% 打开申购
203 260108 景顺成长基金      0.8530 2.2030 ---- 0.8660 2.2160 -0.0130 -1.50% 打开申购
204 260109 景顺增长贰基金      1.5340 1.7140 ---- 1.5670 1.7470 -0.0330 -2.11% 打开申购
205 260110 景顺精选基金      0.7600 0.7600 ---- 0.7790 0.7790 -0.0190 -2.44% 暂停申购
206 260111 景顺治理基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
207 270001 广发聚富基金      0.9420 3.2520 ---- 0.9647 3.2747 -0.0227 -2.35% 打开申购
208 270002 广发稳健基金      1.0524 2.6724 ---- 1.0833 2.7033 -0.0309 -2.85% 打开申购
209 270005 广发聚丰基金      0.5268 3.2112 ---- 0.5426 3.2827 -0.0158 -2.91% 暂停申购
210 270006 广发优选基金      1.3727 1.9027 ---- 1.4063 1.9363 -0.0336 -2.39% 打开申购
211 270007 广发大盘基金      0.6185 0.6185 ---- 0.6355 0.6355 -0.0170 -2.68% 暂停申购
212 270008 广发精选基金      0.9870 0.9870 ---- 0.9870 0.9870 0.0000 0.00 封闭期内
213 270009 广发强债基金      1.0180 1.0180 ---- 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 打开申购
214 288001 中信配置基金      1.4251 2.4251 ---- 1.4489 2.4489 -0.0238 -1.64% 打开申购
215 288002 中信红利基金      1.5339 2.9339 ---- 1.5605 2.9605 -0.0266 -1.70% 暂停申购
216 288102 中信双利基金      1.0144 1.2324 ---- 1.0167 1.2347 -0.0023 -0.23% 暂停申购
217 290002 泰信先行基金      0.5573 2.2836 ---- 0.5685 2.3082 -0.0112 -1.97% 打开申购
218 290003 泰信双息基金      1.0374 1.0617 ---- 1.0372 1.0615 0.0002 0.02% 暂停大额申购
219 290004 泰信优质基金      0.8178 1.3178 ---- 0.8378 1.3378 -0.0200 -2.39% 打开申购
220 290005 泰信优势基金      1.0050 1.0050 ---- 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 打开申购
221 310308 盛利精选基金      0.7439 2.3159 ---- 0.7586 2.3306 -0.0147 -1.94% 打开申购
222 310318 盛利配置基金      0.9641 1.7001 ---- 0.9656 1.7016 -0.0015 -0.16% 打开申购
223 310328 新动力基金      0.6628 2.4202 ---- 0.6812 2.4537 -0.0184 -2.70% 打开申购
224 310358 新经济基金      0.5888 1.9207 ---- 0.6032 1.9351 -0.0144 -2.39% 打开申购
225 310368 申万优势基金      0.9909 0.9909 ---- 0.9922 0.9922 -0.0013 -0.13% 打开申购
226 320001 诺安平衡基金      0.5867 2.8467 ---- 0.5959 2.8559 -0.0092 -1.54% 打开申购
227 320003 诺安股票基金      0.7806 2.6641 ---- 0.7993 2.6828 -0.0187 -2.34% 打开申购
228 320004 诺安债券基金      1.0273 1.0769 ---- 1.0275 1.0771 -0.0002 -0.02% 打开申购
229 320005 诺安价值基金      0.6311 1.5761 ---- 0.6464 1.5914 -0.0153 -2.37% 打开申购
230 320006 诺安灵活配置基金      0.9330 0.9330 ---- 0.9390 0.9390 -0.0060 -0.64% 打开申购
231 340001 兴业转基基金      1.0393 2.5053 ---- 1.0437 2.5097 -0.0044 -0.42% 打开申购
232 340006 兴业全球基金      2.3832 2.3832 ---- 2.4366 2.4366 -0.0534 -2.19% 打开申购
233 340007 兴业社会责任基金      0.8590 0.8590 ---- 0.8720 0.8720 -0.0130 -1.49% 封闭期内
234 350001 天治财富基金      0.6473 2.1926 ---- 0.6516 2.1969 -0.0043 -0.66% 打开申购
235 350002 天治品质基金      0.6103 3.1203 ---- 0.6212 3.1312 -0.0109 -1.75% 打开申购
236 350005 天治创新基金      0.7866 0.7866 ---- 0.7874 0.7874 -0.0008 -0.10% 打开申购
237 360001 量化核心基金      0.7158 2.6595 ---- 0.7445 2.6882 -0.0287 -3.85% 打开申购
238 360005 光大红利基金      1.7914 2.4494 ---- 1.8513 2.5093 -0.0599 -3.24% 打开申购
239 360006 光大增长基金      0.8592 2.1392 ---- 0.8862 2.1662 -0.0270 -3.05% 打开申购
240 360007 光大优势基金      0.5690 0.5690 ---- 0.5843 0.5843 -0.0153 -2.62% 打开申购
241 373010 上投双息基金      0.7429 2.1721 ---- 0.7563 2.1855 -0.0134 -1.77% 打开申购
242 373020 上投双核基金      0.9142 0.9142 ---- 0.9234 0.9234 -0.0092 -1.00% 打开申购
243 375010 上投优势基金      1.8539 4.4739 ---- 1.9081 4.5281 -0.0542 -2.84% 打开申购
244 377010 上投α基金      3.8415 3.8815 ---- 3.9464 3.9864 -0.1049 -2.66% 打开申购
245 377016 上投亚太基金      --- --- ---- 0.5790 0.5790 --- --- 打开申购
246 377020 上投内需基金      0.8162 0.9162 ---- 0.8415 0.9415 -0.0253 -3.01% 打开申购
247 378010 上投先锋基金      1.8027 1.8027 ---- 1.8536 1.8536 -0.0509 -2.75% 打开申购
248 395001 中海债券基金      1.0200 1.0200 ---- 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 打开申购
249 398001 中海成长基金      0.5566 2.2755 ---- 0.5650 2.2964 -0.0084 -1.49% 打开申购
250 398011 中海分红基金      0.5432 1.9432 ---- 0.5573 1.9573 -0.0141 -2.53% 打开申购
251 398021 中海能源基金      0.8771 0.9571 ---- 0.8947 0.9747 -0.0176 -1.97% 打开申购
252 400001 东方龙基金      0.5218 2.2833 ---- 0.5336 2.2951 -0.0118 -2.21% 打开申购
253 400003 东方精选基金      0.5804 2.1608 ---- 0.6000 2.2142 -0.0196 -3.27% 打开申购
254 400007 东方策略基金      0.9321 0.9321 ---- 0.9534 0.9534 -0.0213 -2.23% 打开申购
255 410001 华富优选基金      0.6516 1.9341 ---- 0.6673 1.9629 -0.0157 -2.35% 打开申购
256 410003 华富成长基金      0.5937 0.8837 ---- 0.6099 0.8999 -0.0162 -2.66% 打开申购
257 410004 华富收益A基金      1.0127 1.0127 ---- 1.0127 1.0127 0.0000 0.00 打开申购
258 410005 华富收益B基金      1.0116 1.0116 ---- 1.0116 1.0116 0.0000 0.00 打开申购
259 420001 天弘精选基金      0.4888 1.5012 ---- 0.4967 1.5190 -0.0079 -1.59% 打开申购
260 420002 天弘债券A基金      1.0160 1.0160 ---- 1.0146 1.0146 0.0014 0.14% 打开申购
261 420102 天弘债券B基金      1.0175 1.0175 ---- 1.0160 1.0160 0.0015 0.15% 打开申购
262 450001 国富收益基金      0.8410 1.7590 ---- 0.8550 1.7831 -0.0140 -1.64% 打开申购
263 450002 国富弹性基金      1.5213 2.2313 ---- 1.5440 2.2540 -0.0227 -1.47% 打开申购
264 450003 国富潜力基金      1.0639 1.0639 ---- 1.0806 1.0806 -0.0167 -1.55% 打开申购
265 450004 国富价值基金      0.9432 0.9432 ---- 0.9459 0.9459 -0.0027 -0.29% 打开申购
266 460001 友邦盛世基金      0.5597 2.3427 ---- 0.5752 2.3797 -0.0155 -2.69% 打开申购
267 460002 友邦成长基金      0.8455 0.8455 ---- 0.8594 0.8594 -0.0139 -1.62% 打开申购
268 460003 友邦增利B基金      1.0238 1.0568 ---- 1.0242 1.0572 -0.0004 -0.04% 打开申购
269 460005 友邦增长基金      --- --- ---- 0.9980 0.9980 --- --- 封闭期内
270 481001 工银价值基金      0.7122 2.9856 ---- 0.7235 3.0267 -0.0113 -1.56% 打开申购
271 481004 工银成长基金      1.1968 1.1968 ---- 1.2237 1.2237 -0.0269 -2.20% 打开申购
272 481006 工银红利基金      0.7276 0.7676 ---- 0.7444 0.7844 -0.0168 -2.26% 打开申购
273 481008 工银蓝筹基金      --- --- ---- 1.0020 1.0020 --- --- 封闭期内
274 483003 工银平衡基金      0.6779 1.6605 ---- 0.6948 1.6907 -0.0169 -2.43% 打开申购
275 485005 工银强债B基金      1.1039 1.1239 ---- 1.1029 1.1229 0.0010 0.09% 暂停申购
276 485007 工银添利B基金      1.0162 1.0162 ---- 1.0156 1.0156 0.0006 0.06% 打开申购
277 485105 工银强债基金      1.1099 1.1299 ---- 1.1089 1.1289 0.0010 0.09% 打开申购
278 485107 工银添利A基金      1.0178 1.0178 ---- 1.0172 1.0172 0.0006 0.06% 打开申购
279 486001 工银全球基金      --- --- ---- 0.8460 0.8460 --- --- 打开申购
280 510050 华夏50ETF基金      1.9720 2.4070 ---- 2.0410 2.4880 -0.0690 -3.38% 场内交易
281 510080 长盛债券基金      1.1273 1.7973 ---- 1.1296 1.7996 -0.0023 -0.20% 打开申购
282 510081 长盛精选基金      0.7669 2.4669 ---- 0.7850 2.4850 -0.0181 -2.31% 打开申购
283 510180 华安180ETF基金      5.3690 5.4140 ---- 5.5450 5.5900 -0.1760 -3.17% 场内交易
284 510880 红利ETF基金      1.8640 1.8640 ---- 1.9210 1.9210 -0.0570 -2.97% 场内交易
285 519001 银华优选基金      0.8877 3.0896 ---- 0.9092 3.1591 -0.0215 -2.36% 打开申购
286 519003 海富收益基金      0.5720 2.1870 ---- 0.5880 2.2030 -0.0160 -2.72% 打开申购
287 519005 海富股票基金      0.5010 2.4500 ---- 0.5200 2.4690 -0.0190 -3.65% 打开申购
288 519007 海富回报基金      0.5560 2.0520 ---- 0.5740 2.0700 -0.0180 -3.14% 打开申购
289 519008 添富优势基金      2.1109 3.6709 ---- 2.1565 3.7165 -0.0456 -2.11% 打开申购
290 519011 海富精选基金      0.6060 2.8975 ---- 0.6202 2.9443 -0.0142 -2.29% 打开申购
291 519013 海富优势基金      0.8330 1.5890 ---- 0.8600 1.6160 -0.0270 -3.14% 打开申购
292 519015 海富精选贰基金      0.8480 0.8480 ---- 0.8640 0.8640 -0.0160 -1.85% 打开申购
293 519017 大成积极成长基金      0.7180 1.7700 ---- 0.7350 1.7870 -0.0170 -2.31% 打开申购
294 519018 添富均衡基金      0.6453 1.8762 ---- 0.6592 1.9123 -0.0139 -2.11% 打开申购
295 519019 大成景阳基金      0.5180 3.4970 ---- 0.5310 3.5100 -0.0130 -2.45% 打开申购
296 519021 金鼎价值基金      0.7700 1.4150 ---- 0.7900 1.4350 -0.0200 -2.53% 打开申购
297 519029 华夏稳增基金      1.2840 1.9890 ---- 1.3110 2.0160 -0.0270 -2.06% 打开申购
298 519035 富国天博基金      0.6184 2.3453 ---- 0.6392 2.4010 -0.0208 -3.25% 打开申购
299 519039 长盛同德基金      0.6049 1.7333 ---- 0.6153 1.7631 -0.0104 -1.69% 打开申购
300 519066 添富蓝筹基金      0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 打开申购
301 519068 添富焦点基金      0.8799 1.0299 ---- 0.9013 1.0513 -0.0214 -2.37% 打开申购
302 519078 添富增收基金      1.0200 1.0200 ---- 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 打开申购
303 519087 世纪分红基金      0.4654 1.9396 ---- 0.4788 1.9612 -0.0134 -2.80% 打开申购
304 519089 世纪成长基金      0.9890 0.9890 ---- 0.9897 0.9897 -0.0007 -0.07% 打开申购
305 519100 长盛100基金      0.7578 1.3278 ---- 0.7830 1.3530 -0.0252 -3.22% 打开申购
306 519110 浦银价值基金      0.6670 0.6670 ---- 0.6890 0.6890 -0.0220 -3.19% 打开申购
307 519180 万家180基金      0.5589 2.8989 ---- 0.5769 2.9169 -0.0180 -3.12% 打开申购
308 519181 万家和谐基金      0.5339 1.2080 ---- 0.5453 1.2280 -0.0114 -2.09% 打开申购
309 519183 万家灵活配置基金      1.0053 1.0053 ---- 1.0052 1.0052 0.0001 0.01% 打开申购
310 519300 大成300基金      0.7910 2.1110 ---- 0.8179 2.1379 -0.0269 -3.29% 打开申购
311 519519 友邦增利A基金      1.0257 1.0587 ---- 1.0261 1.0591 -0.0004 -0.04% 打开申购
312 519601 海富海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
313 519666 银河银信基金      1.0376 1.1266 ---- 1.0374 1.1264 0.0002 0.02% 打开申购
314 519668 银河成长基金      0.9485 0.9485 ---- 0.9608 0.9608 -0.0123 -1.28% 打开申购
315 519680 交银债券A基金      1.0242 1.0242 ---- 1.0226 1.0226 0.0016 0.16% 打开申购
316 519681 交银债券B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
317 519682 交银债券C基金      1.0223 1.0223 ---- 1.0208 1.0208 0.0015 0.15% 打开申购
318 519688 交银精选基金      0.8220 2.8178 ---- 0.8332 2.8290 -0.0112 -1.34% 打开申购
319 519690 交银稳健基金      1.3972 2.2272 ---- 1.4204 2.2504 -0.0232 -1.63% 打开申购
320 519692 交银成长基金      1.7508 1.9308 ---- 1.7762 1.9562 -0.0254 -1.43% 打开申购
321 519694 交银蓝筹基金      0.6417 0.6567 ---- 0.6531 0.6681 -0.0114 -1.75% 打开申购
322 519696 交银环球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
323 519991 长信双利基金      0.9160 0.9160 ---- 0.9270 0.9270 -0.0110 -1.19% 打开申购
324 519993 长信增利基金      0.7013 1.9403 ---- 0.7179 1.9569 -0.0166 -2.31% 打开申购
325 519994 长信金利基金      0.6200 1.8302 ---- 0.6344 1.8652 -0.0144 -2.27% 打开申购
326 519996 长信银利基金      0.5637 2.4837 ---- 0.5799 2.4999 -0.0162 -2.79% 打开申购
327 530001 建信价值基金      0.7804 2.0246 ---- 0.7940 2.0382 -0.0136 -1.71% 打开申购
328 530003 建信成长基金      0.7252 2.1752 ---- 0.7434 2.1934 -0.0182 -2.45% 打开申购
329 530005 建信优化基金      0.6411 1.1911 ---- 0.6592 1.2092 -0.0181 -2.75% 打开申购
330 530008 建信债券基金      1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 打开申购
331 540001 汇丰2016基金      1.7391 1.8391 ---- 1.7463 1.8463 -0.0072 -0.41% 打开申购
332 540002 汇丰龙腾基金      1.2037 1.6697 ---- 1.2336 1.6996 -0.0299 -2.42% 打开申购
333 540003 汇丰策略基金      0.8784 0.8784 ---- 0.8895 0.8895 -0.0111 -1.25% 打开申购
334 540004 汇丰2026基金      0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 封闭期内
335 550001 信诚四季红基金      0.6812 1.8422 ---- 0.6976 1.8586 -0.0164 -2.35% 打开申购
336 550002 信诚精萃基金      0.6211 1.4928 ---- 0.6355 1.5246 -0.0144 -2.27% 打开申购
337 550003 信诚蓝筹基金      0.9770 0.9770 ---- 0.9770 0.9770 0.0000 0.00 打开申购
338 550004 信诚三得益A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
339 550005 信诚三得益B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
340 560002 益民红利基金      0.5921 1.5287 ---- 0.6053 1.5525 -0.0132 -2.18% 打开申购
341 560003 益民优势基金      0.6560 0.6760 ---- 0.6744 0.6944 -0.0184 -2.73% 打开申购
342 560005 益民债券基金      1.0102 1.0102 ---- 1.0103 1.0103 -0.0001 -0.01% 打开申购
343 570001 诺德价值基金      0.7671 0.7671 ---- 0.7856 0.7856 -0.0185 -2.35% 打开申购
344 580001 东吴嘉禾基金      0.5667 2.2867 ---- 0.5746 2.2946 -0.0079 -1.37% 打开申购
345 580002 东吴动力基金      1.1619 1.6819 ---- 1.1724 1.6924 -0.0105 -0.90% 打开申购
346 580003 东吴行业基金      0.7556 0.7556 ---- 0.7723 0.7723 -0.0167 -2.16% 打开申购
347 590001 中邮优选基金      0.8715 2.0915 ---- 0.9018 2.1218 -0.0303 -3.36% 暂停申购
348 590002 中邮成长基金      0.5093 0.5093 ---- 0.5249 0.5249 -0.0156 -2.97% 暂停申购
349 610001 信达澳银增长基金      0.8208 1.0208 ---- 0.8434 1.0434 -0.0226 -2.68% 打开申购
350 610002 信达澳银配置基金      1.0030 1.0030 ---- 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 打开申购
351 620001 宝石动力基金      0.9717 0.9717 ---- 0.9710 0.9710 0.0007 0.07% 打开申购
352 620002 金元比联成长基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
353 630001 华商领先基金      0.7450 0.8500 ---- 0.7650 0.8700 -0.0200 -2.61% 打开申购
354 630002 华商盛世基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
355 660001 农银成长基金      0.9938 0.9938 ---- 0.9938 0.9938 0.0000 0.00 封闭期内
(责任编辑:聂丛笑)
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