人民网>>经济 2008年09月05日07:51

9月5日基金净值    更新日期

9月5日基金净值    更新日期:9月4日

序号 基金代码 基金简称 2008-09-04 备注 2008-09-03 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金      1.0430 2.7240 ---- 1.0410 2.7220 0.0020 0.19% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金      4.8000 5.0800 ---- 4.7820 5.0620 0.0180 0.38% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金      1.5510 1.6710 ---- 1.5470 1.6670 0.0040 0.26% 打开申购
4 000041 华夏全球基金      --- --- ---- 0.6830 0.6830 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金      1.0940 1.4040 ---- 1.0930 1.4030 0.0010 0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金      1.0850 1.3950 ---- 1.0840 1.3940 0.0010 0.09% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金      1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 打开申购
8 001013 华夏希望C基金      1.0180 1.0180 ---- 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 打开申购
9 002001 华夏回报基金      1.0580 3.0700 ---- 1.0580 3.0700 0.0000 0.00 打开申购
10 002011 华夏红利基金      2.0340 2.8670 ---- 2.0310 2.8640 0.0030 0.15% 暂停申购
11 002021 华夏回报贰基金      0.8500 2.1380 ---- 0.8490 2.1370 0.0010 0.12% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金      0.6060 3.4790 ---- 0.6050 3.4780 0.0010 0.17% 打开申购
13 020002 国泰债券基金      1.0350 1.2840 ---- 1.0350 1.2840 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金      0.5740 2.6130 ---- 0.5730 2.6100 0.0010 0.17% 打开申购
15 020005 国泰金马基金      0.5530 2.3360 ---- 0.5510 2.3280 0.0020 0.36% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金      --- --- ---- --- --- --- --- 暂停申购
17 020009 国泰金鹏基金      0.7190 1.6040 ---- 0.7170 1.6020 0.0020 0.28% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金      0.6730 0.7230 ---- 0.6700 0.7200 0.0030 0.45% 打开申购
19 020011 国泰300基金      0.4660 0.6670 ---- 0.4650 0.6660 0.0010 0.22% 打开申购
20 020018 国泰金鹿二期基金      1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 打开申购
21 040001 华安创新基金      0.5950 2.7869 ---- 0.5960 2.7912 -0.0010 -0.17% 打开申购
22 040002 华安A股基金      0.6300 2.4375 ---- 0.6300 2.4375 0.0000 0.00 打开申购
23 040004 华安宝利基金      0.7320 3.0120 ---- 0.7330 3.0130 -0.0010 -0.14% 打开申购
24 040005 华安宏利基金      1.8435 2.2335 ---- 1.8440 2.2340 -0.0005 -0.03% 打开申购
25 040007 华安中小盘基金      0.7983 2.1132 ---- 0.7991 2.1140 -0.0008 -0.10% 打开申购
26 040008 华安优选基金      0.5652 2.1015 ---- 0.5672 2.1035 -0.0020 -0.35% 打开申购
27 040009 华安债券A基金      1.0138 1.0138 ---- 1.0140 1.0140 -0.0002 -0.02% 打开申购
28 040010 华安债券B基金      1.0124 1.0124 ---- 1.0126 1.0126 -0.0002 -0.02% 打开申购
29 050001 博时增长基金      0.5860 3.0880 ---- 0.5860 3.0880 0.0000 0.00 打开申购
30 050002 博时裕富基金      0.6370 2.6170 ---- 0.6350 2.6150 0.0020 0.31% 打开申购
31 050004 博时精选基金      1.1937 2.5837 ---- 1.1940 2.5840 -0.0003 -0.03% 打开申购
32 050006 博时稳定基金      1.0840 1.1220 ---- 1.0840 1.1220 0.0000 0.00 打开申购
33 050007 博时平衡基金      0.9910 2.0520 ---- 0.9910 2.0520 0.0000 0.00 打开申购
34 050008 博时第三产业基金      0.8800 1.9470 ---- 0.8790 1.9440 0.0010 0.11% 打开申购
35 050009 博时新兴成长基金      0.6320 2.3710 ---- 0.6330 2.3750 -0.0010 -0.16% 打开申购
36 050010 博时特许价值基金      0.9720 0.9720 ---- 0.9720 0.9720 0.0000 0.00 打开申购
37 050201 博时价值贰基金      0.5730 2.0280 ---- 0.5750 2.0300 -0.0020 -0.35% 打开申购
38 070001 嘉实成长基金      0.6514 2.6500 ---- 0.6507 2.6488 0.0007 0.11% 打开申购
39 070002 嘉实增长基金      2.8420 3.3830 ---- 2.8440 3.3850 -0.0020 -0.07% 打开申购
40 070003 嘉实稳健基金      0.8000 2.3830 ---- 0.8030 2.3890 -0.0030 -0.37% 打开申购
41 070005 嘉实债券基金      1.1580 1.5680 ---- 1.1570 1.5670 0.0010 0.09% 打开申购
42 070006 嘉实服务基金      2.3200 2.6400 ---- 2.3230 2.6430 -0.0030 -0.13% 打开申购
43 070009 嘉实短债基金      1.0022 1.0736 ---- 1.0022 1.0736 0.0000 0.00 打开申购
44 070010 嘉实主题基金      0.7690 2.2770 ---- 0.7660 2.2740 0.0030 0.39% 打开申购
45 070011 嘉实策略基金      0.7990 0.9890 ---- 0.7990 0.9890 0.0000 0.00 打开申购
46 070012 嘉实海外基金      --- --- ---- 0.5690 0.5690 --- --- 打开申购
47 070013 嘉实精选基金      0.9410 0.9410 ---- 0.9410 0.9410 0.0000 0.00 打开申购
48 070015 嘉实多元A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
49 070016 嘉实多元B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
50 070099 嘉实优质基金      0.5650 1.4610 ---- 0.5640 1.4600 0.0010 0.18% 打开申购
51 080001 长盛价值基金      0.6820 2.5260 ---- 0.6820 2.5260 0.0000 0.00 打开申购
52 080002 长盛创新基金      0.9421 0.9421 ---- 0.9412 0.9412 0.0009 0.10% 打开申购
53 080003 长盛积债基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
54 090001 大成价值基金      0.5427 3.2027 ---- 0.5426 3.2026 0.0001 0.02% 打开申购
55 090002 大成债券基金      1.0421 1.3421 ---- 1.0418 1.3418 0.0003 0.03% 打开申购
56 090003 大成蓝筹基金      0.5733 3.1433 ---- 0.5733 3.1433 0.0000 0.00 打开申购
57 090004 大成精选基金      0.6885 2.5890 ---- 0.6873 2.5878 0.0012 0.17% 打开申购
58 090006 大成2020基金      0.4980 2.3200 ---- 0.4980 2.3200 0.0000 0.00 打开申购
59 090008 大成强债基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
60 092002 大成债券C基金      1.0272 1.3272 ---- 1.0269 1.3269 0.0003 0.03% 打开申购
61 100016 富国天源基金      0.7776 2.0382 ---- 0.7797 2.0403 -0.0021 -0.27% 打开申购
62 100018 富国天利基金      1.1935 1.7185 ---- 1.1928 1.7178 0.0007 0.06% 打开申购
63 100020 富国天益基金      0.6807 3.6920 ---- 0.6788 3.6901 0.0019 0.28% 打开申购
64 100022 富国天瑞基金      0.5370 2.4443 ---- 0.5346 2.4386 0.0024 0.45% 打开申购
65 100026 富国天合基金      0.6215 2.0010 ---- 0.6208 2.0003 0.0007 0.11% 打开申购
66 100029 富国天成基金      0.8524 0.8524 ---- 0.8495 0.8495 0.0029 0.34% 打开申购
67 110001 易基平稳基金      1.2920 2.5220 ---- 1.2910 2.5210 0.0010 0.08% 打开申购
68 110002 易基策略基金      2.8420 3.5820 ---- 2.8360 3.5760 0.0060 0.21% 打开申购
69 110003 易基50基金      0.6994 2.5494 ---- 0.6999 2.5499 -0.0005 -0.07% 打开申购
70 110005 易基积极基金      0.9249 3.2222 ---- 0.9218 3.2144 0.0031 0.34% 打开申购
71 110007 易基债券A基金      1.0340 1.0706 ---- 1.0335 1.0701 0.0005 0.05% 打开申购
72 110008 易基债券B基金      1.0364 1.0730 ---- 1.0359 1.0725 0.0005 0.05% 打开申购
73 110009 易基价值精选基金      1.4731 2.1031 ---- 1.4699 2.0999 0.0032 0.22% 打开申购
74 110010 易基价值成长基金      0.8573 0.9173 ---- 0.8573 0.9173 0.0000 0.00 打开申购
75 110011 易方达中小盘基金      0.9523 0.9523 ---- 0.9523 0.9523 0.0000 0.00 封闭期内
76 110017 易方达强债A基金      1.0210 1.0210 ---- 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 打开申购
77 110018 易方达强债B基金      1.0190 1.0190 ---- 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 打开申购
78 110029 易方达科讯基金      0.6391 3.8906 ---- 0.6382 3.8880 0.0009 0.14% 打开申购
79 112002 易基策略贰基金      1.0420 2.5770 ---- 1.0400 2.5750 0.0020 0.19% 打开申购
80 121001 国投融华基金      1.0482 2.0002 ---- 1.0473 1.9993 0.0009 0.09% 打开申购
81 121002 国投景气基金      0.6339 2.6029 ---- 0.6332 2.6022 0.0007 0.11% 打开申购
82 121003 国投核心基金      0.7189 2.1589 ---- 0.7171 2.1571 0.0018 0.25% 打开申购
83 121005 国投创新基金      0.8717 1.6936 ---- 0.8711 1.6926 0.0006 0.07% 打开申购
84 121006 国投灵活配置A基金      0.9600 0.9600 ---- 0.9600 0.9600 0.0000 0.00 打开申购
85 121008 国投成长基金      0.6062 1.3290 ---- 0.6054 1.3272 0.0008 0.13% 打开申购
86 121009 国投增利基金      1.0266 1.0266 ---- 1.0265 1.0265 0.0001 0.01% 打开申购
87 128006 国投灵活配置B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
88 150103 银河银泰基金      0.6239 3.1639 ---- 0.6269 3.1669 -0.0030 -0.48% 打开申购
89 151001 银河稳健基金      0.6357 2.6793 ---- 0.6357 2.6793 0.0000 0.00 打开申购
90 151002 银河收益基金      1.4992 1.7992 ---- 1.4974 1.7974 0.0018 0.12% 打开申购
91 159901 深100ETF基金      2.2850 2.4050 ---- 2.2700 2.3900 0.0150 0.66% 场内交易
92 159902 中小板ETF基金      1.4590 1.4590 ---- 1.4390 1.4390 0.0200 1.39% 场内交易
93 160105 南方积配基金      0.9393 2.3033 ---- 0.9411 2.3051 -0.0018 -0.19% 打开申购
94 160106 南方高增基金      1.1554 2.4094 ---- 1.1555 2.4095 -0.0001 -0.01% 打开申购
95 160311 华夏蓝筹基金      0.8650 2.7280 ---- 0.8630 2.7230 0.0020 0.23% 打开申购
96 160314 华夏行业基金      0.6400 3.1210 ---- 0.6400 3.1210 0.0000 0.00 打开申购
97 160505 博时主题基金      1.5240 2.9850 ---- 1.5270 2.9880 -0.0030 -0.20% 打开申购
98 160602 鹏华债券基金      1.1300 1.2590 ---- 1.1300 1.2590 0.0000 0.00 打开申购
99 160603 鹏华收益基金      0.5530 2.9990 ---- 0.5510 2.9970 0.0020 0.36% 打开申购
100 160605 鹏华50基金      1.2450 2.7750 ---- 1.2360 2.7660 0.0090 0.73% 打开申购
101 160607 鹏华价值基金      0.5950 1.8960 ---- 0.5940 1.8930 0.0010 0.17% 打开申购
102 160608 鹏华债券B基金      1.1090 1.2380 ---- 1.1080 1.2370 0.0010 0.09% 打开申购
103 160610 鹏华动力基金      0.9600 1.1600 ---- 0.9550 1.1550 0.0050 0.52% 打开申购
104 160611 鹏华治理基金      0.7550 0.7550 ---- 0.7530 0.7530 0.0020 0.27% 打开申购
105 160612 鹏华丰收基金      1.0140 1.0140 ---- 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 封闭期内
106 160613 鹏华盛世基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
107 160706 嘉实300基金      0.5920 2.4600 ---- 0.5910 2.4590 0.0010 0.17% 打开申购
108 160805 长盛同智基金      0.7188 2.0600 ---- 0.7215 2.0627 -0.0027 -0.37% 打开申购
109 160910 大成创新成长基金      0.6340 1.8450 ---- 0.6360 1.8470 -0.0020 -0.31% 打开申购
110 161005 富国天惠基金      0.9796 2.4796 ---- 0.9767 2.4767 0.0029 0.30% 打开申购
111 161601 融通新蓝筹基金      0.6201 2.9151 ---- 0.6189 2.9139 0.0012 0.19% 打开申购
112 161603 融通债券基金      1.1500 1.3750 ---- 1.1490 1.3740 0.0010 0.09% 打开申购
113 161604 融通100基金      0.8810 2.0510 ---- 0.8760 2.0460 0.0050 0.57% 打开申购
114 161605 融通蓝筹基金      1.0050 2.1350 ---- 1.0020 2.1320 0.0030 0.30% 打开申购
115 161606 融通行业基金      0.6560 2.5960 ---- 0.6530 2.5930 0.0030 0.46% 打开申购
116 161607 融通巨潮基金      0.7620 2.2760 ---- 0.7620 2.2760 0.0000 0.00 打开申购
117 161609 融通动力基金      1.1240 1.5240 ---- 1.1150 1.5150 0.0090 0.81% 打开申购
118 161610 融通领先基金      0.7480 2.0030 ---- 0.7410 1.9850 0.0070 0.94% 打开申购
119 161706 招商成长基金      0.9935 2.9038 ---- 0.9949 2.9052 -0.0014 -0.14% 打开申购
120 161902 万家债券基金      1.0164 1.4533 ---- 1.0160 1.4528 0.0004 0.04% 打开申购
121 161903 万家公用基金      0.5534 1.7118 ---- 0.5600 1.7235 -0.0066 -1.18% 打开申购
122 162006 长城久富基金      1.1000 2.9808 ---- 1.0968 2.9776 0.0032 0.29% 打开申购
123 162102 金鹰小盘基金      0.8907 1.5707 ---- 0.8864 1.5664 0.0043 0.49% 打开申购
124 162201 合丰成长基金      1.4183 2.4983 ---- 1.4175 2.4975 0.0008 0.06% 打开申购
125 162202 合丰周期基金      1.1616 2.6366 ---- 1.1638 2.6388 -0.0022 -0.19% 打开申购
126 162203 合丰稳定基金      1.0194 2.5194 ---- 1.0169 2.5169 0.0025 0.25% 打开申购
127 162204 荷银精选基金      2.9461 3.1161 ---- 2.9464 3.1164 -0.0003 -0.01% 打开申购
128 162205 荷银预算基金      1.2407 1.9907 ---- 1.2402 1.9902 0.0005 0.04% 打开申购
129 162207 荷银效率基金      0.5898 1.4186 ---- 0.5871 1.4121 0.0027 0.46% 打开申购
130 162208 荷银首选基金      1.0311 1.0811 ---- 1.0292 1.0792 0.0019 0.18% 打开申购
131 162209 荷银市值基金      0.4977 0.4977 ---- 0.4986 0.4986 -0.0009 -0.18% 打开申购
132 162210 泰达集利A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
133 162299 泰达集利C基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
134 162605 景顺鼎益基金      0.8490 2.9490 ---- 0.8490 2.9490 0.0000 0.00 打开申购
135 162607 景顺资源基金      0.6130 2.5740 ---- 0.6130 2.5740 0.0000 0.00 打开申购
136 162703 广发小盘基金      1.3049 2.6149 ---- 1.3047 2.6147 0.0002 0.02% 打开申购
137 163302 大摩资源基金      1.1859 2.4209 ---- 1.1857 2.4207 0.0002 0.02% 打开申购
138 163402 兴业趋势基金      0.8993 4.2109 ---- 0.9003 4.2149 -0.0010 -0.11% 打开申购
139 163503 天治核心基金      0.4330 1.8549 ---- 0.4332 1.8553 -0.0002 -0.05% 打开申购
140 163801 中银中国基金      1.1533 2.5833 ---- 1.1533 2.5833 0.0000 0.00 打开申购
141 163803 中银增长基金      0.6720 2.1385 ---- 0.6708 2.1355 0.0012 0.18% 打开申购
142 163804 中银收益基金      0.6431 1.8231 ---- 0.6437 1.8237 -0.0006 -0.09% 打开申购
143 163805 中银策略基金      0.8723 0.8723 ---- 0.8732 0.8732 -0.0009 -0.10% 打开申购
144 166001 中欧趋势基金      0.8606 1.0606 ---- 0.8623 1.0623 -0.0017 -0.20% 打开申购
145 166002 中欧蓝筹基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
146 180001 银华优势基金      0.8452 2.4652 ---- 0.8450 2.4650 0.0002 0.02% 打开申购
147 180002 银华保本基金      1.0075 1.1475 ---- 1.0073 1.1473 0.0002 0.02% 打开申购
148 180003 银华88基金      0.7549 2.5549 ---- 0.7549 2.5549 0.0000 0.00 打开申购
149 180010 银华优质基金      1.2683 2.4683 ---- 1.2694 2.4694 -0.0011 -0.09% 打开申购
150 180012 银华富裕基金      0.6932 1.6282 ---- 0.6934 1.6284 -0.0002 -0.03% 打开申购
151 180013 银华领先基金      0.9999 0.9999 ---- 0.9996 0.9996 0.0003 0.03% 打开申购
152 183001 银华全球基金      --- --- ---- 0.9160 0.9160 --- --- 打开申购
153 200001 长城久恒基金      1.1710 2.2810 ---- 1.1650 2.2750 0.0060 0.52% 打开申购
154 200002 长城久泰基金      0.8803 3.7403 ---- 0.8802 3.7402 0.0001 0.01% 打开申购
155 200006 长城消费基金      0.6325 2.0725 ---- 0.6321 2.0721 0.0004 0.06% 打开申购
156 200007 长城回报基金      0.5200 1.4806 ---- 0.5183 1.4768 0.0017 0.33% 打开申购
157 200008 长城品牌基金      0.6729 0.6729 ---- 0.6745 0.6745 -0.0016 -0.24% 打开申购
158 200009 长城增利基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
159 202001 南方稳健基金      0.9122 2.7072 ---- 0.9134 2.7084 -0.0012 -0.13% 打开申购
160 202002 南稳贰号基金      0.7932 1.6858 ---- 0.7934 1.6862 -0.0002 -0.03% 打开申购
161 202003 南方绩优基金      1.3399 1.6399 ---- 1.3439 1.6439 -0.0040 -0.30% 打开申购
162 202005 南方成份基金      0.7743 0.7743 ---- 0.7725 0.7725 0.0018 0.23% 打开申购
163 202007 南方隆元基金      0.5100 0.5100 ---- 0.5120 0.5120 -0.0020 -0.39% 打开申购
164 202011 南方优选A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
165 202012 南方优选B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
166 202101 南方宝元基金      0.9936 2.2136 ---- 0.9928 2.2128 0.0008 0.08% 打开申购
167 202102 南方多利基金      1.0298 1.0950 ---- 1.0290 1.0942 0.0008 0.08% 打开申购
168 202202 南方避险基金      2.0707 2.6147 ---- 2.0692 2.6132 0.0015 0.07% 暂停申购
169 202801 南方全球基金      --- --- ---- 0.6830 0.6830 --- --- 打开申购
170 206001 鹏华成长基金      0.6719 2.5858 ---- 0.6715 2.5844 0.0004 0.06% 打开申购
171 210001 金鹰优选基金      0.5391 2.0650 ---- 0.5387 2.0644 0.0004 0.07% 打开申购
172 213001 宝盈鸿利基金      0.6023 2.4623 ---- 0.5997 2.4587 0.0026 0.43% 打开申购
173 213002 宝盈泛沿海基金      0.5682 2.1818 ---- 0.5674 2.1804 0.0008 0.14% 打开申购
174 213003 宝盈策略基金      0.9246 1.1246 ---- 0.9258 1.1258 -0.0012 -0.13% 打开申购
175 213007 宝盈债券基金      1.0146 1.0146 ---- 1.0145 1.0145 0.0001 0.01% 打开申购
176 213008 宝盈资源基金      0.7659 0.8331 ---- 0.7618 0.8286 0.0041 0.54% 打开申购
177 217001 招商股票基金      0.6557 3.2697 ---- 0.6577 3.2717 -0.0020 -0.30% 打开申购
178 217002 招商平衡基金      1.6436 2.2586 ---- 1.6470 2.2620 -0.0034 -0.21% 打开申购
179 217003 招商债券基金      1.1513 1.3878 ---- 1.1504 1.3869 0.0009 0.08% 打开申购
180 217005 招商先锋基金      0.6018 2.5518 ---- 0.6005 2.5505 0.0013 0.22% 打开申购
181 217008 招商安本基金      1.0960 1.1960 ---- 1.0964 1.1964 -0.0004 -0.04% 打开申购
182 217009 招商价值基金      0.9097 0.9097 ---- 0.9113 0.9113 -0.0016 -0.18% 打开申购
183 217010 招商大盘蓝筹基金      0.9770 0.9770 ---- 0.9770 0.9770 0.0000 0.00 打开申购
184 217203 招商债券B基金      1.1400 1.3765 ---- 1.1392 1.3757 0.0008 0.07% 打开申购
185 233001 大摩基础基金      0.5294 2.0744 ---- 0.5282 2.0732 0.0012 0.23% 打开申购
186 240001 宝康消费基金      0.9568 2.9234 ---- 0.9558 2.9209 0.0010 0.10% 打开申购
187 240002 宝康配置基金      1.1557 2.7457 ---- 1.1591 2.7491 -0.0034 -0.29% 打开申购
188 240003 宝康债券基金      1.1439 1.5439 ---- 1.1441 1.5441 -0.0002 -0.02% 打开申购
189 240004 华宝动力基金      0.6319 3.1419 ---- 0.6320 3.1420 -0.0001 -0.02% 打开申购
190 240005 华宝策略基金      0.4930 3.7562 ---- 0.4922 3.7543 0.0008 0.16% 打开申购
191 240008 华宝收益基金      2.1165 2.1165 ---- 2.1184 2.1184 -0.0019 -0.09% 打开申购
192 240009 华宝成长基金      1.6292 1.6292 ---- 1.6335 1.6335 -0.0043 -0.26% 打开申购
193 240010 华宝行业基金      0.7115 0.7115 ---- 0.7110 0.7110 0.0005 0.07% 打开申购
194 240011 华宝大盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- ----
195 241001 华宝海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
196 253010 德盛安心基金      0.7900 1.7240 ---- 0.7890 1.7220 0.0010 0.13% 打开申购
197 255010 德盛稳健基金      1.3840 2.0040 ---- 1.3800 2.0000 0.0040 0.29% 打开申购
198 257010 德盛小盘基金      0.6070 2.7370 ---- 0.6090 2.7390 -0.0020 -0.33% 打开申购
199 257020 德盛精选基金      0.6220 2.2630 ---- 0.6230 2.2650 -0.0010 -0.16% 打开申购
200 257030 德盛优势基金      0.8540 0.9540 ---- 0.8550 0.9550 -0.0010 -0.12% 打开申购
201 257040 德盛红利基金      --- --- ---- --- --- --- --- ----
202 260101 景顺优选基金      0.8880 2.7787 ---- 0.8878 2.7785 0.0002 0.02% 打开申购
203 260103 景顺平衡基金      0.6262 2.9162 ---- 0.6263 2.9163 -0.0001 -0.02% 打开申购
204 260104 景顺增长基金      2.4220 3.2920 ---- 2.4220 3.2920 0.0000 0.00 打开申购
205 260108 景顺成长基金      0.8310 2.1810 ---- 0.8310 2.1810 0.0000 0.00 打开申购
206 260109 景顺增长贰基金      1.4970 1.6770 ---- 1.4970 1.6770 0.0000 0.00 打开申购
207 260110 景顺精选基金      0.7390 0.7390 ---- 0.7410 0.7410 -0.0020 -0.27% 暂停申购
208 260111 景顺治理基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
209 270001 广发聚富基金      0.9164 3.2264 ---- 0.9144 3.2244 0.0020 0.22% 打开申购
210 270002 广发稳健基金      1.0245 2.6445 ---- 1.0274 2.6474 -0.0029 -0.28% 打开申购
211 270005 广发聚丰基金      0.5118 3.1433 ---- 0.5110 3.1396 0.0008 0.16% 暂停申购
212 270006 广发优选基金      1.3399 1.8699 ---- 1.3413 1.8713 -0.0014 -0.10% 打开申购
213 270007 广发大盘基金      0.6026 0.6026 ---- 0.6024 0.6024 0.0002 0.03% 暂停申购
214 270008 广发精选基金      0.9870 0.9870 ---- 0.9870 0.9870 0.0000 0.00 封闭期内
215 270009 广发强债基金      1.0210 1.0210 ---- 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 打开申购
216 288001 中信配置基金      1.4048 2.4048 ---- 1.4054 2.4054 -0.0006 -0.04% 打开申购
217 288002 中信红利基金      1.5016 2.9016 ---- 1.5018 2.9018 -0.0002 -0.01% 暂停申购
218 288102 中信双利基金      1.0217 1.2397 ---- 1.0192 1.2372 0.0025 0.25% 暂停申购
219 290002 泰信先行基金      0.5457 2.2582 ---- 0.5428 2.2518 0.0029 0.53% 打开申购
220 290003 泰信双息基金      1.0379 1.0622 ---- 1.0374 1.0617 0.0005 0.05% 暂停大额申购
221 290004 泰信优质基金      0.8005 1.3005 ---- 0.7937 1.2937 0.0068 0.86% 打开申购
222 290005 泰信优势基金      1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 打开申购
223 310308 盛利精选基金      0.7283 2.3003 ---- 0.7260 2.2980 0.0023 0.32% 打开申购
224 310318 盛利配置基金      0.9616 1.6976 ---- 0.9610 1.6970 0.0006 0.06% 打开申购
225 310328 新动力基金      0.6454 2.3886 ---- 0.6450 2.3879 0.0004 0.06% 打开申购
226 310358 新经济基金      0.5745 1.9064 ---- 0.5735 1.9054 0.0010 0.17% 打开申购
227 310368 申万优势基金      0.9869 0.9869 ---- 0.9872 0.9872 -0.0003 -0.03% 打开申购
228 320001 诺安平衡基金      0.5792 2.8392 ---- 0.5779 2.8379 0.0013 0.22% 打开申购
229 320003 诺安股票基金      0.7627 2.6462 ---- 0.7624 2.6459 0.0003 0.04% 打开申购
230 320004 诺安债券基金      1.0272 1.0768 ---- 1.0273 1.0769 -0.0001 -0.01% 打开申购
231 320005 诺安价值基金      0.6178 1.5628 ---- 0.6167 1.5617 0.0011 0.18% 打开申购
232 320006 诺安灵活配置基金      0.9290 0.9290 ---- 0.9280 0.9280 0.0010 0.11% 打开申购
233 340001 兴业转基基金      1.0349 2.5009 ---- 1.0339 2.4999 0.0010 0.10% 打开申购
234 340006 兴业全球基金      2.3067 2.3067 ---- 2.3081 2.3081 -0.0014 -0.06% 打开申购
235 340007 兴业社会责任基金      0.8400 0.8400 ---- 0.8420 0.8420 -0.0020 -0.24% 封闭期内
236 350001 天治财富基金      0.6417 2.1870 ---- 0.6416 2.1869 0.0001 0.02% 打开申购
237 350002 天治品质基金      0.6006 3.1106 ---- 0.5996 3.1096 0.0010 0.17% 打开申购
238 350005 天治创新基金      0.7857 0.7857 ---- 0.7854 0.7854 0.0003 0.04% 打开申购
239 360001 量化核心基金      0.6926 2.6363 ---- 0.6929 2.6366 -0.0003 -0.04% 打开申购
240 360005 光大红利基金      1.7301 2.3881 ---- 1.7306 2.3886 -0.0005 -0.03% 打开申购
241 360006 光大增长基金      0.8426 2.1226 ---- 0.8429 2.1229 -0.0003 -0.04% 打开申购
242 360007 光大优势基金      0.5533 0.5533 ---- 0.5535 0.5535 -0.0002 -0.04% 打开申购
243 373010 上投双息基金      0.7297 2.1589 ---- 0.7281 2.1573 0.0016 0.22% 打开申购
244 373020 上投双核基金      0.9065 0.9065 ---- 0.9062 0.9062 0.0003 0.03% 打开申购
245 375010 上投优势基金      1.7958 4.4158 ---- 1.7831 4.4031 0.0127 0.71% 打开申购
246 377010 上投α基金      3.7115 3.7515 ---- 3.7101 3.7501 0.0014 0.04% 打开申购
247 377016 上投亚太基金      --- --- ---- 0.5610 0.5610 --- --- 打开申购
248 377020 上投内需基金      0.7895 0.8895 ---- 0.7866 0.8866 0.0029 0.37% 打开申购
249 378010 上投先锋基金      1.7408 1.7408 ---- 1.7386 1.7386 0.0022 0.13% 打开申购
250 395001 中海债券基金      1.0200 1.0200 ---- 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.10% 打开申购
251 398001 中海成长基金      0.5454 2.2476 ---- 0.5452 2.2471 0.0002 0.04% 打开申购
252 398011 中海分红基金      0.5288 1.9288 ---- 0.5288 1.9288 0.0000 0.00 打开申购
253 398021 中海能源基金      0.8552 0.9352 ---- 0.8558 0.9358 -0.0006 -0.07% 打开申购
254 400001 东方龙基金      0.5215 2.2830 ---- 0.5194 2.2809 0.0021 0.40% 打开申购
255 400003 东方精选基金      0.5756 2.1477 ---- 0.5773 2.1524 -0.0017 -0.29% 打开申购
256 400007 东方策略基金      0.9189 0.9189 ---- 0.9203 0.9203 -0.0014 -0.15% 打开申购
257 410001 华富优选基金      0.6511 1.9332 ---- 0.6476 1.9268 0.0035 0.54% 打开申购
258 410003 华富成长基金      0.5703 0.8603 ---- 0.5753 0.8653 -0.0050 -0.87% 打开申购
259 410004 华富收益A基金      1.0135 1.0135 ---- 1.0130 1.0130 0.0005 0.05% 打开申购
260 410005 华富收益B基金      1.0124 1.0124 ---- 1.0119 1.0119 0.0005 0.05% 打开申购
261 420001 天弘精选基金      0.4790 1.4793 ---- 0.4790 1.4793 0.0000 0.00 打开申购
262 420002 天弘债券A基金      1.0167 1.0167 ---- 1.0162 1.0162 0.0005 0.05% 打开申购
263 420102 天弘债券B基金      1.0182 1.0182 ---- 1.0177 1.0177 0.0005 0.05% 打开申购
264 450001 国富收益基金      0.8202 1.7232 ---- 0.8208 1.7242 -0.0006 -0.07% 打开申购
265 450002 国富弹性基金      1.5003 2.2103 ---- 1.5039 2.2139 -0.0036 -0.24% 打开申购
266 450003 国富潜力基金      1.0254 1.0254 ---- 1.0294 1.0294 -0.0040 -0.39% 打开申购
267 450004 国富价值基金      0.9368 0.9368 ---- 0.9378 0.9378 -0.0010 -0.11% 打开申购
268 460001 友邦盛世基金      0.5388 2.2927 ---- 0.5394 2.2942 -0.0006 -0.11% 打开申购
269 460002 友邦成长基金      0.8329 0.8329 ---- 0.8316 0.8316 0.0013 0.16% 打开申购
270 460003 友邦增利B基金      1.0237 1.0567 ---- 1.0236 1.0566 0.0001 0.01% 打开申购
271 460005 友邦增长基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
272 481001 工银价值基金      0.6956 2.9254 ---- 0.6949 2.9228 0.0007 0.10% 打开申购
273 481004 工银成长基金      1.1594 1.1594 ---- 1.1584 1.1584 0.0010 0.09% 打开申购
274 481006 工银红利基金      0.7114 0.7514 ---- 0.7098 0.7498 0.0016 0.23% 打开申购
275 481008 工银蓝筹基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
276 483003 工银平衡基金      0.6607 1.6297 ---- 0.6602 1.6288 0.0005 0.08% 打开申购
277 485005 工银强债B基金      1.1048 1.1248 ---- 1.1049 1.1249 -0.0001 -0.01% 暂停申购
278 485007 工银添利B基金      1.0168 1.0168 ---- 1.0168 1.0168 0.0000 0.00 打开申购
279 485105 工银强债基金      1.1109 1.1309 ---- 1.1110 1.1310 -0.0001 -0.01% 打开申购
280 485107 工银添利A基金      1.0185 1.0185 ---- 1.0185 1.0185 0.0000 0.00 打开申购
281 486001 工银全球基金      --- --- ---- 0.8100 0.8100 --- --- 打开申购
282 510050 华夏50ETF基金      1.9120 2.3360 ---- 1.9140 2.3380 -0.0020 -0.10% 场内交易
283 510080 长盛债券基金      1.1245 1.7945 ---- 1.1248 1.7948 -0.0003 -0.03% 打开申购
284 510081 长盛精选基金      0.7467 2.4467 ---- 0.7490 2.4490 -0.0023 -0.31% 打开申购
285 510180 华安180ETF基金      5.2460 5.2910 ---- 5.2390 5.2840 0.0070 0.13% 场内交易
286 510880 红利ETF基金      1.8680 1.8680 ---- 1.8540 1.8540 0.0140 0.76% 场内交易
287 519001 银华优选基金      0.8612 3.0039 ---- 0.8633 3.0107 -0.0021 -0.24% 打开申购
288 519003 海富收益基金      0.5580 2.1730 ---- 0.5600 2.1750 -0.0020 -0.36% 打开申购
289 519005 海富股票基金      0.4820 2.4310 ---- 0.4830 2.4320 -0.0010 -0.21% 打开申购
290 519007 海富回报基金      0.5370 2.0330 ---- 0.5390 2.0350 -0.0020 -0.37% 打开申购
291 519008 添富优势基金      2.0543 3.6143 ---- 2.0468 3.6068 0.0075 0.37% 打开申购
292 519011 海富精选基金      0.5845 2.8266 ---- 0.5883 2.8391 -0.0038 -0.65% 打开申购
293 519013 海富优势基金      0.8010 1.5570 ---- 0.8020 1.5580 -0.0010 -0.12% 打开申购
294 519015 海富精选贰基金      0.8270 0.8270 ---- 0.8290 0.8290 -0.0020 -0.24% 打开申购
295 519017 大成积极成长基金      0.6980 1.7500 ---- 0.6970 1.7490 0.0010 0.14% 打开申购
296 519018 添富均衡基金      0.6246 1.8224 ---- 0.6235 1.8195 0.0011 0.18% 打开申购
297 519019 大成景阳基金      0.5000 3.4790 ---- 0.4990 3.4780 0.0010 0.20% 打开申购
298 519021 金鼎价值基金      0.7510 1.3960 ---- 0.7500 1.3950 0.0010 0.13% 打开申购
299 519023 海富债券基金      --- --- ---- --- --- --- --- ----
300 519029 华夏稳增基金      1.2510 1.9560 ---- 1.2510 1.9560 0.0000 0.00 打开申购
301 519035 富国天博基金      0.5999 2.2958 ---- 0.5970 2.2881 0.0029 0.49% 打开申购
302 519039 长盛同德基金      0.5910 1.6935 ---- 0.5929 1.6990 -0.0019 -0.32% 打开申购
303 519066 添富蓝筹基金      0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 打开申购
304 519068 添富焦点基金      0.8490 0.9990 ---- 0.8457 0.9957 0.0033 0.39% 打开申购
305 519078 添富增收基金      1.0210 1.0210 ---- 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 打开申购
306 519087 世纪分红基金      0.4545 1.9221 ---- 0.4527 1.9192 0.0018 0.40% 打开申购
307 519089 世纪成长基金      0.9890 0.9890 ---- 0.9890 0.9890 0.0000 0.00 打开申购
308 519100 长盛100基金      0.7367 1.3067 ---- 0.7363 1.3063 0.0004 0.05% 打开申购
309 519110 浦银价值基金      0.6480 0.6480 ---- 0.6460 0.6460 0.0020 0.31% 打开申购
310 519180 万家180基金      0.5458 2.8858 ---- 0.5454 2.8854 0.0004 0.07% 打开申购
311 519181 万家和谐基金      0.5158 1.1764 ---- 0.5184 1.1809 -0.0026 -0.50% 打开申购
312 519183 万家灵活配置基金      1.0055 1.0055 ---- 1.0055 1.0055 0.0000 0.00 打开申购
313 519300 大成300基金      0.7713 2.0913 ---- 0.7698 2.0898 0.0015 0.19% 打开申购
314 519519 友邦增利A基金      1.0256 1.0586 ---- 1.0255 1.0585 0.0001 0.01% 打开申购
315 519601 海富海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
316 519666 银河银信基金      1.0384 1.1274 ---- 1.0382 1.1272 0.0002 0.02% 打开申购
317 519668 银河成长基金      0.9345 0.9345 ---- 0.9366 0.9366 -0.0021 -0.22% 打开申购
318 519680 交银债券A基金      1.0257 1.0257 ---- 1.0253 1.0253 0.0004 0.04% 打开申购
319 519681 交银债券B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
320 519682 交银债券C基金      1.0239 1.0239 ---- 1.0234 1.0234 0.0005 0.05% 打开申购
321 519688 交银精选基金      0.8011 2.7969 ---- 0.8035 2.7993 -0.0024 -0.30% 打开申购
322 519690 交银稳健基金      1.3576 2.1876 ---- 1.3587 2.1887 -0.0011 -0.08% 打开申购
323 519692 交银成长基金      1.7080 1.8880 ---- 1.7117 1.8917 -0.0037 -0.22% 打开申购
324 519694 交银蓝筹基金      0.6230 0.6380 ---- 0.6237 0.6387 -0.0007 -0.11% 打开申购
325 519696 交银环球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
326 519991 长信双利基金      0.9060 0.9060 ---- 0.9070 0.9070 -0.0010 -0.11% 打开申购
327 519993 长信增利基金      0.6854 1.9244 ---- 0.6876 1.9266 -0.0022 -0.32% 打开申购
328 519994 长信金利基金      0.6047 1.7931 ---- 0.6041 1.7917 0.0006 0.10% 打开申购
329 519996 长信银利基金      0.5499 2.4699 ---- 0.5492 2.4692 0.0007 0.13% 打开申购
330 530001 建信价值基金      0.7641 2.0083 ---- 0.7646 2.0088 -0.0005 -0.07% 打开申购
331 530003 建信成长基金      0.7040 2.1540 ---- 0.7029 2.1529 0.0011 0.16% 打开申购
332 530005 建信优化基金      0.6217 1.1717 ---- 0.6221 1.1721 -0.0004 -0.06% 打开申购
333 530008 建信债券基金      1.0100 1.0100 ---- 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 打开申购
334 540001 汇丰2016基金      1.7192 1.8192 ---- 1.7229 1.8229 -0.0037 -0.21% 打开申购
335 540002 汇丰龙腾基金      1.1606 1.6266 ---- 1.1672 1.6332 -0.0066 -0.57% 打开申购
336 540003 汇丰策略基金      0.8602 0.8602 ---- 0.8603 0.8603 -0.0001 -0.01% 打开申购
337 540004 汇丰2026基金      0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 封闭期内
338 550001 信诚四季红基金      0.6619 1.8229 ---- 0.6629 1.8239 -0.0010 -0.15% 打开申购
339 550002 信诚精萃基金      0.6066 1.4607 ---- 0.6073 1.4623 -0.0007 -0.12% 打开申购
340 550003 信诚蓝筹基金      0.9770 0.9770 ---- 0.9770 0.9770 0.0000 0.00 打开申购
341 550004 信诚三得益A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
342 550005 信诚三得益B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
343 560002 益民红利基金      0.5898 1.5245 ---- 0.5864 1.5184 0.0034 0.58% 打开申购
344 560003 益民优势基金      0.6460 0.6660 ---- 0.6456 0.6656 0.0004 0.06% 打开申购
345 560005 益民债券基金      1.0105 1.0105 ---- 1.0103 1.0103 0.0002 0.02% 打开申购
346 570001 诺德价值基金      0.7523 0.7523 ---- 0.7522 0.7522 0.0001 0.01% 打开申购
347 580001 东吴嘉禾基金      0.5624 2.2824 ---- 0.5610 2.2810 0.0014 0.25% 打开申购
348 580002 东吴动力基金      1.1374 1.6574 ---- 1.1377 1.6577 -0.0003 -0.03% 打开申购
349 580003 东吴行业基金      0.7368 0.7368 ---- 0.7380 0.7380 -0.0012 -0.16% 打开申购
350 590001 中邮优选基金      0.8634 2.0834 ---- 0.8644 2.0844 -0.0010 -0.12% 暂停申购
351 590002 中邮成长基金      0.5026 0.5026 ---- 0.5039 0.5039 -0.0013 -0.26% 暂停申购
352 610001 信达澳银增长基金      0.7975 0.9975 ---- 0.7965 0.9965 0.0010 0.13% 打开申购
353 610002 信达澳银配置基金      1.0030 1.0030 ---- 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 打开申购
354 620001 宝石动力基金      0.9725 0.9725 ---- 0.9724 0.9724 0.0001 0.01% 打开申购
355 620002 金元比联成长基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
356 630001 华商领先基金      0.7241 0.8291 ---- 0.7243 0.8293 -0.0002 -0.03% 打开申购
357 630002 华商盛世基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
358 660001 农银成长基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
(责任编辑:聂丛笑)
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