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9月17日基金净值    更新日期

9月17日基金净值    更新日期:9月16日

序号 基金代码 基金简称 2008-09-16 备注 2008-09-12 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金           0.9700 2.6510 ---- 0.9820 2.6630 -0.0120 -1.22% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金           4.4590 4.7390 ---- 4.5310 4.8110 -0.0720 -1.59% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金           1.4400 1.5600 ---- 1.4680 1.5880 -0.0280 -1.91% 打开申购
4 000041 华夏全球基金           --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金           1.1070 1.4170 ---- 1.1010 1.4110 0.0060 0.54% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金           1.0970 1.4070 ---- 1.0910 1.4010 0.0060 0.55% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金           1.0290 1.0290 ---- 1.0240 1.0240 0.0050 0.49% 打开申购
8 001013 华夏希望C基金           1.0270 1.0270 ---- 1.0220 1.0220 0.0050 0.49% 打开申购
9 002001 华夏回报基金           1.0060 3.0180 ---- 1.0220 3.0340 -0.0160 -1.57% 打开申购
10 002011 华夏红利基金           1.8960 2.7290 ---- 1.9320 2.0675 -0.0360 -1.86% 暂停申购
11 002021 华夏回报贰基金           0.8090 2.0970 ---- 0.8190 2.1070 -0.0100 -1.22% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金           0.5510 3.4240 ---- 0.5750 3.4480 -0.0240 -4.17% 打开申购
13 020002 国泰债券基金           1.0400 1.2890 ---- 1.0360 1.2850 0.0040 0.39% 打开申购
14 020003 国泰精选基金           0.5190 2.4430 ---- 0.5420 2.5140 -0.0230 -4.24% 打开申购
15 020005 国泰金马基金           0.4800 2.0450 ---- 0.5080 2.1570 -0.0280 -5.51% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金           --- --- ---- --- --- --- --- 暂停申购
17 020009 国泰金鹏基金           0.6430 1.5280 ---- 0.6720 1.5570 -0.0290 -4.32% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金           0.5920 0.6420 ---- 0.6260 0.6760 -0.0340 -5.43% 打开申购
19 020011 国泰300基金           0.4120 0.5900 ---- 0.4330 0.6200 -0.0210 -4.85% 打开申购
20 020018 国泰金鹿二期基金           1.0110 1.0110 ---- 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 打开申购
21 040001 华安创新基金           0.5630 2.6494 ---- 0.5720 2.6881 -0.0090 -1.57% 打开申购
22 040002 华安A股基金           0.5610 2.2111 ---- 0.5850 2.8990 -0.0240 -4.10% 打开申购
23 040004 华安宝利基金           0.6940 2.9740 ---- 0.7020 2.9820 -0.0080 -1.14% 打开申购
24 040005 华安宏利基金           1.7189 2.1089 ---- 1.7633 2.1533 -0.0444 -2.52% 打开申购
25 040007 华安中小盘基金           0.7199 2.0348 ---- 0.7487 2.0636 -0.0288 -3.85% 打开申购
26 040008 华安优选基金           0.5236 2.0599 ---- 0.5360 2.0723 -0.0124 -2.31% 打开申购
27 040009 华安债券A基金           1.0232 1.0232 ---- 1.0182 1.0182 0.0050 0.49% 打开申购
28 040010 华安债券B基金           1.0216 1.0216 ---- 1.0166 1.0166 0.0050 0.49% 打开申购
29 040011 华安核心基金           --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
30 050001 博时增长基金           0.5380 3.0400 ---- 0.5630 3.0650 -0.0250 -4.44% 打开申购
31 050002 博时裕富基金           0.5630 2.5430 ---- 0.5920 2.5720 -0.0290 -4.90% 打开申购
32 050004 博时精选基金           1.0888 2.4788 ---- 1.1371 2.5271 -0.0483 -4.25% 打开申购
33 050006 博时稳定基金           1.0960 1.1340 ---- 1.0900 1.1280 0.0060 0.55% 打开申购
34 050007 博时平衡基金           0.9400 2.0010 ---- 0.9800 2.0410 -0.0400 -4.08% 打开申购
35 050008 博时第三产业基金           0.8080 1.7870 ---- 0.8480 1.8760 -0.0400 -4.72% 打开申购
36 050009 博时新兴成长基金           0.5880 2.2060 ---- 0.6030 2.2620 -0.0150 -2.49% 打开申购
37 050010 博时特许价值基金           0.9680 0.9680 ---- 0.9660 0.9660 0.0020 0.21% 打开申购
38 050201 博时价值贰基金           0.5110 1.9660 ---- 0.5560 2.0110 -0.0450 -8.09% 打开申购
39 070001 嘉实成长基金           0.6166 2.5912 ---- 0.6274 2.6094 -0.0108 -1.72% 打开申购
40 070002 嘉实增长基金           2.6320 3.1730 ---- 2.7290 3.2700 -0.0970 -3.55% 打开申购
41 070003 嘉实稳健基金           0.7220 2.2250 ---- 0.7550 2.2920 -0.0330 -4.37% 打开申购
42 070005 嘉实债券基金           1.1670 1.5770 ---- 1.1600 1.5700 0.0070 0.60% 打开申购
43 070006 嘉实服务基金           2.1320 2.4520 ---- 2.2010 2.5210 -0.0690 -3.13% 打开申购
44 070009 嘉实短债基金           1.0050 1.0764 ---- 1.0036 1.0750 0.0014 0.14% 打开申购
45 070010 嘉实主题基金           0.6530 2.1610 ---- 0.7060 2.2140 -0.0530 -7.51% 打开申购
46 070011 嘉实策略基金           0.7380 0.9280 ---- 0.7600 0.9500 -0.0220 -2.89% 打开申购
47 070012 嘉实海外基金           --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
48 070013 嘉实精选基金           0.9180 0.9180 ---- 0.9220 0.9220 -0.0040 -0.43% 打开申购
49 070015 嘉实多元A基金           --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
50 070016 嘉实多元B基金           --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
51 070099 嘉实优质基金           0.5260 1.4220 ---- 0.5380 1.4340 -0.0120 -2.23% 打开申购
52 080001 长盛价值基金           0.6420 2.4860 ---- 0.6470 2.4910 -0.0050 -0.77% 打开申购
53 080002 长盛创新基金           0.9196 0.9196 ---- 0.9232 0.9232 -0.0036 -0.39% 打开申购
54 080003 长盛积债基金           --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
55 090001 大成价值基金           0.5075 3.1675 ---- 0.5176 3.1776 -0.0101 -1.95% 打开申购
56 090002 大成债券基金           1.0519 1.3519 ---- 1.0474 1.3474 0.0045 0.43% 打开申购
57 090003 大成蓝筹基金           0.5156 3.0856 ---- 0.5483 3.1183 -0.0327 -5.96% 打开申购
58 090004 大成精选基金           0.6498 2.5503 ---- 0.6542 2.5547 -0.0044 -0.67% 打开申购
59 090006 大成2020基金           0.4640 2.2860 ---- 0.4780 2.3000 -0.0140 -2.93% 打开申购
60 090008 大成强债基金           1.0077 1.0077 ---- 1.0049 1.0049 0.0028 0.28% 打开申购
61 092002 大成债券C基金           1.0367 1.3367 ---- 1.0324 1.3324 0.0043 0.42% 打开申购
62 100016 富国天源基金           0.7355 1.9961 ---- 0.7509 2.0115 -0.0154 -2.05% 打开申购
63 100018 富国天利基金           1.2076 1.7326 ---- 1.2000 1.7250 0.0076 0.63% 打开申购
64 100020 富国天益基金           0.6420 3.6533 ---- 0.6577 3.6690 -0.0157 -2.39% 打开申购
65 100022 富国天瑞基金           0.4893 2.3311 ---- 0.4987 2.3534 -0.0094 -1.88% 打开申购
66 100026 富国天合基金           0.5845 1.9640 ---- 0.5942 1.9737 -0.0097 -1.63% 打开申购
67 100029 富国天成基金           0.8141 0.8141 ---- 0.8251 0.8251 -0.0110 -1.33% 打开申购
68 110001 易基平稳基金           1.2320 2.4620 ---- 1.2520 2.4820 -0.0200 -1.60% 打开申购
69 110002 易基策略基金           2.6680 3.4080 ---- 2.7110 3.4511 -0.0430 -1.59% 打开申购
70 110003 易基50基金           0.6102 2.4602 ---- 0.6545 2.5045 -0.0443 -6.77% 打开申购
71 110005 易基积极基金           0.8652 3.0717 ---- 0.8840 3.1191 -0.0188 -2.13% 打开申购
72 110007 易基债券A基金           1.0456 1.0822 ---- 1.0398 1.0764 0.0058 0.56% 打开申购
73 110008 易基债券B基金           1.0482 1.0848 ---- 1.0423 1.0789 0.0059 0.57% 打开申购
74 110009 易基价值精选基金           1.3564 1.9864 ---- 1.3776 2.0076 -0.0212 -1.54% 打开申购
75 110010 易基价值成长基金           0.7861 0.8461 ---- 0.8098 0.8698 -0.0237 -2.93% 打开申购
76 110011 易方达中小盘基金           0.9299 0.9299 ---- 0.9299 0.9299 0.0000 0.00 封闭期内
77 110017 易方达强债A基金           1.0380 1.0380 ---- 1.0290 1.0290 0.0090 0.87% 打开申购
78 110018 易方达强债B基金           1.0360 1.0360 ---- 1.0270 1.0270 0.0090 0.88% 打开申购
79 110029 易方达科讯基金           0.5913 3.7555 ---- 0.6107 3.8104 -0.0194 -3.18% 打开申购
80 112002 易基策略贰基金           0.9780 2.5130 ---- 0.9920 2.5270 -0.0140 -1.41% 打开申购
81 121001 国投融华基金           1.0303 1.9823 ---- 1.0419 1.9939 -0.0116 -1.11% 打开申购
82 121002 国投景气基金           0.5960 2.5650 ---- 0.6048 2.5738 -0.0088 -1.46% 打开申购
83 121003 国投核心基金           0.6539 2.0939 ---- 0.6850 2.1250 -0.0311 -4.54% 打开申购
84 121005 国投创新基金           0.8091 1.5896 ---- 0.8305 1.6250 -0.0214 -2.58% 打开申购
85 121006 国投灵活配置A基金           0.9440 0.9440 ---- 0.9460 0.9460 -0.0020 -0.21% 打开申购
86 121008 国投成长基金           0.5704 1.2505 ---- 0.5798 1.2711 -0.0094 -1.62% 打开申购
87 121009 国投增利基金           1.0340 1.0340 ---- 1.0297 1.0297 0.0043 0.42% 打开申购
88 128006 国投灵活配置B基金           --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
89 150103 银河银泰基金           0.6079 3.1479 ---- 0.6086 3.1486 -0.0007 -0.12% 打开申购
90 151001 银河稳健基金           0.6042 2.6360 ---- 0.6102 2.6442 -0.0060 -0.98% 打开申购
91 151002 银河收益基金           1.4882 1.7882 ---- 1.4842 1.7842 0.0040 0.27% 打开申购
92 159901 深100ETF基金           2.0820 2.2020 ---- 2.1030 2.2230 -0.0210 -1.00% 场内交易
93 159902 中小板ETF基金           1.3650 1.3650 ---- 1.3770 1.3770 -0.0120 -0.87% 场内交易
94 160105 南方积配基金           0.8718 2.2358 ---- 0.8999 2.2639 -0.0281 -3.12% 打开申购
95 160106 南方高增基金           1.0646 2.3186 ---- 1.0915 2.3455 -0.0269 -2.46% 打开申购
96 160311 华夏蓝筹基金           0.8120 2.6040 ---- 0.8240 2.6320 -0.0120 -1.46% 打开申购
97 160314 华夏行业基金           0.5820 2.9090 ---- 0.6010 2.9780 -0.0190 -3.16% 打开申购
98 160505 博时主题基金           1.3610 2.8220 ---- 1.4330 2.8940 -0.0720 -5.02% 打开申购
99 160602 鹏华债券基金           1.1300 1.2590 ---- 1.1290 1.2580 0.0010 0.09% 打开申购
100 160603 鹏华收益基金           0.5070 2.9530 ---- 0.5160 2.9620 -0.0090 -1.74% 打开申购
101 160605 鹏华50基金           1.1650 2.6950 ---- 1.1810 2.7110 -0.0160 -1.35% 打开申购
102 160607 鹏华价值基金           0.5440 1.7480 ---- 0.5550 1.7800 -0.0110 -1.98% 打开申购
103 160608 鹏华债券B基金           1.1080 1.2370 ---- 1.1070 1.2360 0.0010 0.09% 打开申购
104 160610 鹏华动力基金           0.8520 1.0520 ---- 0.8870 1.0870 -0.0350 -3.95% 打开申购
105 160611 鹏华治理基金           0.6950 0.6950 ---- 0.7140 0.7140 -0.0190 -2.66% 打开申购
106 160612 鹏华丰收基金           1.0210 1.0210 ---- 1.0170 1.0170 0.0040 0.39% 封闭期内
107 160613 鹏华盛世基金           --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
108 160706 嘉实300基金           0.5210 2.3890 ---- 0.5490 2.4170 -0.0280 -5.10% 打开申购
109 160805 长盛同智基金           0.6608 2.0020 ---- 0.6899 2.0311 -0.0291 -4.22% 打开申购
110 160910 大成创新成长基金           0.5850 1.7960 ---- 0.6000 1.8110 -0.0150 -2.50% 打开申购
111 161005 富国天惠基金           0.9113 2.4113 ---- 0.9231 2.4231 -0.0118 -1.28% 打开申购
112 161601 融通新蓝筹基金           --- --- ---- 0.5977 2.8927 --- --- 打开申购
113 161603 融通债券基金           --- --- ---- 1.1540 1.3790 --- --- 打开申购
114 161604 融通100基金           --- --- ---- 0.8170 1.9870 --- --- 打开申购
115 161605 融通蓝筹基金           --- --- ---- 0.9740 2.1040 --- --- 打开申购
116 161606 融通行业基金           --- --- ---- 0.6150 2.5550 --- --- 打开申购
117 161607 融通巨潮基金           --- --- ---- 0.7120 2.2260 --- --- 打开申购
118 161609 融通动力基金           --- --- ---- 1.0740 1.4740 --- --- 打开申购
119 161610 融通领先基金           --- --- ---- 0.7040 1.8900 --- --- 打开申购
120 161706 招商成长基金           0.8759 2.7862 ---- 0.9298 2.8401 -0.0539 -5.80% 打开申购
121 161902 万家债券基金           1.0268 1.4644 ---- 1.0209 1.4581 0.0059 0.58% 打开申购
122 161903 万家公用基金           0.5238 1.6593 ---- 0.5280 1.6667 -0.0042 -0.80% 打开申购
123 162006 长城久富基金           1.0440 2.9248 ---- 1.0560 2.9368 -0.0120 -1.14% 打开申购
124 162102 金鹰小盘基金           0.8380 1.5180 ---- 0.8485 1.5285 -0.0105 -1.24% 打开申购
125 162201 合丰成长基金           1.1639 2.4439 ---- 1.1660 2.4460 -0.0021 -0.18% 打开申购
126 162202 合丰周期基金           1.0798 2.5548 ---- 1.1095 2.5845 -0.0297 -2.68% 打开申购
127 162203 合丰稳定基金           0.9705 2.4705 ---- 0.9837 2.4837 -0.0132 -1.34% 打开申购
128 162204 荷银精选基金           2.7775 2.9475 ---- 2.8141 2.9841 -0.0366 -1.30% 打开申购
129 162205 荷银预算基金           1.2287 1.9787 ---- 1.2261 1.9761 0.0026 0.21% 打开申购
130 162207 荷银效率基金           0.5568 1.3392 ---- 0.5731 1.3784 -0.0163 -2.84% 打开申购
131 162208 荷银首选基金           0.9385 0.9885 ---- 0.9736 1.2360 -0.0351 -3.61% 打开申购
132 162209 荷银市值基金           0.4662 0.4662 ---- 0.4716 0.4716 -0.0054 -1.15% 打开申购
133 162210 泰达集利A基金           --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
134 162299 泰达集利C基金           --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
135 162605 景顺鼎益基金           0.7770 2.8770 ---- 0.8120 2.9120 -0.0350 -4.31% 打开申购
136 162607 景顺资源基金           0.5630 2.5240 ---- 0.5840 2.5450 -0.0210 -3.60% 打开申购
137 162703 广发小盘基金           1.1784 2.4884 ---- 1.2038 2.5138 -0.0254 -2.11% 打开申购
138 163302 大摩资源基金           1.1487 2.3837 ---- 1.1612 2.3962 -0.0125 -1.08% 打开申购
139 163402 兴业趋势基金           0.8488 4.0092 ---- 0.8701 4.0943 -0.0213 -2.45% 打开申购
140 163503 天治核心基金           0.4039 1.7981 ---- 0.4137 1.8172 -0.0098 -2.37% 打开申购
141 163801 中银中国基金           1.0947 2.5247 ---- 1.1173 2.5473 -0.0226 -2.02% 打开申购
142 163803 中银增长基金           0.6315 2.0355 ---- 0.6406 2.0586 -0.0091 -1.42% 打开申购
143 163804 中银收益基金           0.6073 1.7873 ---- 0.6179 1.7979 -0.0106 -1.72% 打开申购
144 163805 中银策略基金           0.8308 0.8308 ---- 0.8438 0.8438 -0.0130 -1.54% 打开申购
145 166001 中欧趋势基金           0.7561 0.9561 ---- 0.8011 1.0011 -0.0450 -5.62% 打开申购
146 166002 中欧蓝筹基金           --- --- ---- 0.9771 0.9771 --- --- 封闭期内
147 180001 银华优势基金           0.8022 2.4222 ---- 0.8216 2.4416 -0.0194 -2.36% 打开申购
148 180002 银华保本基金           1.0100 1.1500 ---- 1.0076 1.1476 0.0024 0.24% 打开申购
149 180003 银华88基金           0.6746 2.4746 ---- 0.7197 2.5197 -0.0451 -6.27% 打开申购
150 180010 银华优质基金           1.1832 2.3832 ---- 1.2148 2.4148 -0.0316 -2.60% 打开申购
151 180012 银华富裕基金           0.6452 1.5802 ---- 0.6679 1.6029 -0.0227 -3.40% 打开申购
152 180013 银华领先基金           1.0005 1.0005 ---- 1.0001 1.0001 0.0004 0.04% 打开申购
153 183001 银华全球基金           --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
154 200001 长城久恒基金           1.1180 2.2280 ---- 1.1400 2.2500 -0.0220 -1.93% 打开申购
155 200002 长城久泰基金           0.7746 3.6346 ---- 0.8174 3.6774 -0.0428 -5.24% 打开申购
156 200006 长城消费基金           0.5608 2.0008 ---- 0.5861 2.0261 -0.0253 -4.32% 打开申购
157 200007 长城回报基金           0.4671 1.3615 ---- 0.4835 1.3985 -0.0164 -3.39% 打开申购
158 200008 长城品牌基金           0.5922 0.5922 ---- 0.6325 0.6325 -0.0403 -6.37% 打开申购
159 200009 长城增利基金           1.0130 1.0130 ---- 1.0060 1.0060 0.0070 0.70% 封闭期内
160 202001 南方稳健基金           0.8328 2.6278 ---- 0.8708 2.6658 -0.0380 -4.36% 打开申购
161 202002 南稳贰号基金           0.7228 1.5362 ---- 0.7580 1.6110 -0.0352 -4.64% 打开申购
162 202003 南方绩优基金           1.2639 1.5639 ---- 1.2813 1.5813 -0.0174 -1.36% 打开申购
163 202005 南方成份基金           0.7059 0.7059 ---- 0.7414 0.7414 -0.0355 -4.79% 打开申购
164 202007 南方隆元基金           0.4700 0.4700 ---- 0.4780 0.4780 -0.0080 -1.67% 打开申购
165 202011 南方优选A基金           0.9250 0.9250 ---- 0.9300 0.9300 -0.0050 -0.54% 封闭期内
166 202012 南方优选B基金           --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
167 202101 南方宝元基金           0.9746 2.1946 ---- 0.9810 2.2010 -0.0064 -0.65% 打开申购
168 202102 南方多利基金           1.0333 1.0985 ---- 1.0303 1.0955 0.0030 0.29% 打开申购
169 202202 南方避险基金           2.0593 2.6033 ---- 2.0575 2.6015 0.0018 0.09% 暂停申购
170 202801 南方全球基金           --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
171 206001 鹏华成长基金           0.6395 2.4684 ---- 0.6469 2.4952 -0.0074 -1.14% 打开申购
172 210001 金鹰优选基金           0.4915 1.9923 ---- 0.5101 2.0207 -0.0186 -3.65% 打开申购
173 213001 宝盈鸿利基金           0.5796 2.4313 ---- 0.5828 2.4357 -0.0032 -0.55% 打开申购
174 213002 宝盈泛沿海基金           0.5191 2.0967 ---- 0.5448 2.1412 -0.0257 -4.72% 打开申购
175 213003 宝盈策略基金           0.8540 1.0540 ---- 0.8926 1.0926 -0.0386 -4.32% 打开申购
176 213007 宝盈债券基金           1.0229 1.0229 ---- 1.0164 1.0164 0.0065 0.64% 打开申购
177 213008 宝盈资源基金           0.6859 0.7461 ---- 0.7208 0.7840 -0.0349 -4.84% 打开申购
178 217001 招商股票基金           0.5909 3.2049 ---- 0.6284 3.2424 -0.0375 -5.97% 打开申购
179 217002 招商平衡基金           1.5514 2.1664 ---- 1.6118 2.2268 -0.0604 -3.75% 打开申购
180 217003 招商债券基金           1.1585 1.3950 ---- 1.1546 1.3911 0.0039 0.34% 打开申购
181 217005 招商先锋基金           0.5451 2.4951 ---- 0.5651 2.5151 -0.0200 -3.54% 打开申购
182 217008 招商安本基金           1.0990 1.1990 ---- 1.0966 1.1966 0.0024 0.22% 打开申购
183 217009 招商价值基金           0.8129 0.8129 ---- 0.8513 0.8513 -0.0384 -4.51% 打开申购
184 217010 招商大盘蓝筹基金           0.9710 0.9710 ---- 0.9720 0.9720 -0.0010 -0.10% 打开申购
185 217011 招商安心基金           --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
186 217203 招商债券B基金           1.1470 1.3835 ---- 1.1431 1.3796 0.0039 0.34% 打开申购
187 233001 大摩基础基金           0.4567 2.0017 ---- 0.4899 2.0349 -0.0332 -6.78% 打开申购
188 240001 宝康消费基金           0.8783 2.7281 ---- 0.9036 2.7911 -0.0253 -2.80% 打开申购
189 240002 宝康配置基金           1.0562 2.6462 ---- 1.0900 2.6800 -0.0338 -3.10% 打开申购
190 240003 宝康债券基金           1.1478 1.5478 ---- 1.1446 1.5446 0.0032 0.28% 打开申购
191 240004 华宝动力基金           0.5820 3.0920 ---- 0.5962 3.1062 -0.0142 -2.38% 打开申购
192 240005 华宝策略基金           0.4514 3.6607 ---- 0.4657 3.6935 -0.0143 -3.07% 打开申购
193 240008 华宝收益基金           1.9027 1.9027 ---- 1.9743 1.9743 -0.0716 -3.63% 打开申购
194 240009 华宝成长基金           1.4545 1.4545 ---- 1.5114 1.5114 -0.0569 -3.76% 打开申购
195 240010 华宝行业基金           0.6326 0.6326 ---- 0.6625 0.6625 -0.0299 -4.51% 打开申购
196 240011 华宝大盘基金           --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
197 241001 华宝海外基金           --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
198 253010 德盛安心基金           0.7760 1.6980 ---- 0.7850 1.7150 -0.0090 -1.15% 打开申购
199 255010 德盛稳健基金           1.3130 1.9330 ---- 1.3370 1.9570 -0.0240 -1.80% 打开申购
200 257010 德盛小盘基金           0.5700 2.7000 ---- 0.5780 2.7080 -0.0080 -1.38% 打开申购
201 257020 德盛精选基金           0.5630 2.1730 ---- 0.5710 2.1850 -0.0080 -1.40% 打开申购
202 257030 德盛优势基金           0.8030 0.9030 ---- 0.8180 0.9180 -0.0150 -1.83% 打开申购
203 257040 德盛红利基金           --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
204 260101 景顺优选基金           0.8240 2.7147 ---- 0.8453 2.7360 -0.0213 -2.52% 打开申购
205 260103 景顺平衡基金           0.5898 2.8798 ---- 0.6047 2.8947 -0.0149 -2.46% 打开申购
206 260104 景顺增长基金           2.2510 3.1210 ---- 2.3110 3.1810 -0.0600 -2.60% 打开申购
207 260108 景顺成长基金           0.7780 2.1280 ---- 0.8020 2.1520 -0.0240 -2.99% 打开申购
208 260109 景顺增长贰基金           1.3860 1.5660 ---- 1.4300 1.6100 -0.0440 -3.08% 打开申购
209 260110 景顺精选基金           0.6730 0.6730 ---- 0.7040 0.7040 -0.0310 -4.40% 暂停申购
210 260111 景顺治理基金           --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
211 270001 广发聚富基金           0.8524 3.1624 ---- 0.8641 3.1741 -0.0117 -1.35% 打开申购
212 270002 广发稳健基金           0.9452 2.5652 ---- 0.9524 2.5724 -0.0072 -0.76% 打开申购
213 270005 广发聚丰基金           0.4626 2.9205 ---- 0.4763 2.9825 -0.0137 -2.88% 暂停申购
214 270006 广发优选基金           1.2421 1.7721 ---- 1.2547 1.7847 -0.0126 -1.00% 打开申购
215 270007 广发大盘基金           0.5546 0.5546 ---- 0.5652 0.5652 -0.0106 -1.88% 暂停申购
216 270008 广发精选基金           0.9780 0.9780 ---- 0.9780 0.9780 0.0000 0.00 封闭期内
217 270009 广发强债基金           1.0310 1.0310 ---- 1.0250 1.0250 0.0060 0.59% 打开申购
218 288001 中信配置基金           1.3361 2.3361 ---- 1.3584 2.3584 -0.0223 -1.64% 打开申购
219 288002 中信红利基金           1.4334 2.8334 ---- 1.4375 2.8375 -0.0041 -0.29% 暂停申购
220 288102 中信双利基金           1.0571 1.2751 ---- 1.0419 1.2599 0.0152 1.46% 暂停申购
221 290002 泰信先行基金           0.5242 2.2109 ---- 0.5292 2.2219 -0.0050 -0.94% 打开申购
222 290003 泰信双息基金           1.0423 1.0666 ---- 1.0390 1.0633 0.0033 0.32% 暂停大额申购
223 290004 泰信优质基金           0.7552 1.2552 ---- 0.7672 1.2670 -0.0120 -1.56% 打开申购
224 290005 泰信优势基金           1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 打开申购
225 310308 盛利精选基金           0.6544 2.2264 ---- 0.7015 2.2735 -0.0471 -6.71% 打开申购
226 310318 盛利配置基金           0.9501 1.6861 ---- 0.9573 1.6933 -0.0072 -0.75% 打开申购
227 310328 新动力基金           0.5711 2.2537 ---- 0.6097 2.3238 -0.0386 -6.33% 打开申购
228 310358 新经济基金           0.5194 1.8513 ---- 0.5450 1.8769 -0.0256 -4.70% 打开申购
229 310368 申万优势基金           0.9842 0.9842 ---- 0.9836 0.9836 0.0006 0.06% 打开申购
230 320001 诺安平衡基金           0.5470 2.8070 ---- 0.5534 2.8134 -0.0064 -1.16% 打开申购
231 320003 诺安股票基金           0.6971 2.5806 ---- 0.7173 2.6008 -0.0202 -2.82% 打开申购
232 320004 诺安债券基金           1.0281 1.0777 ---- 1.0276 1.0772 0.0005 0.05% 打开申购
233 320005 诺安价值基金           0.5707 1.5157 ---- 0.5824 1.5274 -0.0117 -2.01% 打开申购
234 320006 诺安灵活配置基金           0.9040 0.9040 ---- 0.9070 0.9070 -0.0030 -0.33% 打开申购
235 340001 兴业转基基金           1.0200 2.4860 ---- 1.0239 2.4899 -0.0039 -0.38% 打开申购
236 340006 兴业全球基金           2.1313 2.1313 ---- 2.1846 2.1846 -0.0533 -2.44% 打开申购
237 340007 兴业社会责任基金           0.7870 0.7870 ---- 0.8000 0.8000 -0.0130 -1.63% 封闭期内
238 350001 天治财富基金           0.6352 2.1805 ---- 0.6405 2.1858 -0.0053 -0.83% 打开申购
239 350002 天治品质基金           0.5712 3.0812 ---- 0.5859 3.0959 -0.0147 -2.51% 打开申购
240 350005 天治创新基金           0.7831 0.7831 ---- 0.7838 0.7838 -0.0007 -0.09% 打开申购
241 360001 量化核心基金           0.5993 2.5430 ---- 0.6313 2.5750 -0.0320 -5.07% 打开申购
242 360005 光大红利基金           1.4806 2.1386 ---- 1.6115 2.2695 -0.1309 -8.12% 打开申购
243 360006 光大增长基金           0.7369 2.0169 ---- 0.7726 2.0526 -0.0357 -4.62% 打开申购
244 360007 光大优势基金           0.4979 0.4979 ---- 0.5207 0.5207 -0.0228 -4.38% 打开申购
245 373010 上投双息基金           0.7018 2.1310 ---- 0.7038 2.1330 -0.0020 -0.28% 打开申购
246 373020 上投双核基金           0.8919 0.8919 ---- 0.8902 0.8902 0.0017 0.19% 打开申购
247 375010 上投优势基金           1.6733 4.2933 ---- 1.6944 4.3144 -0.0211 -1.25% 打开申购
248 377010 上投α基金           3.4230 3.4630 ---- 3.4981 3.5381 -0.0751 -2.15% 打开申购
249 377016 上投亚太基金           --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
250 377020 上投内需基金           0.7322 0.8322 ---- 0.7483 0.8438 -0.0161 -2.15% 打开申购
251 378010 上投先锋基金           1.5816 1.5816 ---- 1.6318 1.6318 -0.0502 -3.08% 打开申购
252 395001 中海债券基金           1.0310 1.0310 ---- 1.0250 1.0250 0.0060 0.59% 打开申购
253 398001 中海成长基金           0.5187 2.1811 ---- 0.5317 2.2135 -0.0130 -2.44% 打开申购
254 398011 中海分红基金           0.4861 1.8861 ---- 0.5004 1.9004 -0.0143 -2.86% 打开申购
255 398021 中海能源基金           0.8036 0.8836 ---- 0.8169 2.8969 -0.0133 -1.63% 打开申购
256 400001 东方龙基金           0.4820 2.2435 ---- 0.4895 2.2510 -0.0075 -1.53% 打开申购
257 400003 东方精选基金           0.5189 1.9933 ---- 0.5354 2.0383 -0.0165 -3.08% 打开申购
258 400007 东方策略基金           0.8534 0.8534 ---- 0.8758 0.8758 -0.0224 -2.56% 打开申购
259 410001 华富优选基金           0.6011 1.8415 ---- 0.6114 1.8604 -0.0103 -1.68% 打开申购
260 410003 华富成长基金           0.5087 0.7987 ---- 0.5335 0.8235 -0.0248 -4.65% 打开申购
261 410004 华富收益A基金           1.0181 1.0181 ---- 1.0145 1.0145 0.0036 0.35% 打开申购
262 410005 华富收益B基金           1.0168 1.0168 ---- 1.0133 1.0133 0.0035 0.35% 打开申购
263 420001 天弘精选基金           0.4561 1.4279 ---- 0.4614 1.4398 -0.0053 -1.15% 打开申购
264 420002 天弘债券A基金           1.0239 1.0239 ---- 1.0195 1.0195 0.0044 0.43% 打开申购
265 420102 天弘债券B基金           1.0255 1.0255 ---- 1.0211 1.0211 0.0044 0.43% 打开申购
266 450001 国富收益基金           0.7659 1.6298 ---- 0.7887 1.6690 -0.0228 -2.89% 打开申购
267 450002 国富弹性基金           1.3049 2.0149 ---- 1.4344 2.1440 -0.1295 -9.03% 打开申购
268 450003 国富潜力基金           0.9599 0.9599 ---- 0.9797 0.9797 -0.0198 -2.02% 打开申购
269 450004 国富价值基金           0.9240 0.9240 ---- 0.9249 0.9249 -0.0009 -0.10% 打开申购
270 460001 友邦盛世基金           0.4940 2.1857 ---- 0.5117 2.2280 -0.0177 -3.46% 打开申购
271 460002 友邦成长基金           0.8031 0.8031 ---- 0.8185 0.8185 -0.0154 -1.88% 打开申购
272 460003 友邦增利B基金           1.0266 1.0596 ---- 1.0228 1.0558 0.0038 0.37% 打开申购
273 460005 友邦增长基金           --- --- ---- 0.9774 0.9774 --- --- 封闭期内
274 481001 工银价值基金           0.6608 2.7990 ---- 0.6709 2.8357 -0.0101 -1.51% 打开申购
275 481004 工银成长基金           1.0853 1.0853 ---- 1.1086 1.1086 -0.0233 -2.10% 打开申购
276 481006 工银红利基金           0.6572 0.6972 ---- 0.6742 0.7142 -0.0170 -2.52% 打开申购
277 481008 工银蓝筹基金           --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封闭期内
278 483003 工银平衡基金           0.6056 1.5312 ---- 0.6253 1.5664 -0.0197 -3.15% 打开申购
279 485005 工银强债B基金           1.1149 1.1349 ---- 1.1091 1.1291 0.0058 0.52% 打开申购
280 485007 工银添利B基金           1.0269 1.0269 ---- 1.0217 1.0217 0.0052 0.51% 打开申购
281 485105 工银强债基金           1.1212 1.1412 ---- 1.1153 1.1353 0.0059 0.53% 打开申购
282 485107 工银添利A基金           1.0288 1.0288 ---- 1.0235 1.0235 0.0053 0.52% 打开申购
283 486001 工银全球基金           --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
284 510050 华夏50ETF基金           1.6840 2.0660 ---- 1.7760 2.1750 -0.0920 -5.18% 场内交易
285 510080 长盛债券基金           1.1224 1.7924 ---- 1.1197 1.7897 0.0027 0.24% 打开申购
286 510081 长盛精选基金           0.6974 2.3974 ---- 0.7043 2.4043 -0.0069 -0.98% 打开申购
287 510180 华安180ETF基金           4.6690 4.7140 ---- 4.8710 4.9160 -0.2020 -4.15% 场内交易
288 510880 红利ETF基金           1.7380 1.7380 ---- 1.7600 1.7600 -0.0220 -1.25% 场内交易
289 519001 银华优选基金           0.8061 2.8258 ---- 0.8225 2.8788 -0.0164 -1.99% 打开申购
290 519003 海富收益基金           0.5210 2.1360 ---- 0.5370 2.1520 -0.0160 -2.98% 打开申购
291 519005 海富股票基金           0.4310 2.3800 ---- 0.4500 2.3990 -0.0190 -4.22% 打开申购
292 519007 海富回报基金           0.4830 1.9790 ---- 0.5040 2.0000 -0.0210 -4.17% 打开申购
293 519008 添富优势基金           1.9545 3.5145 ---- 1.9937 3.5537 -0.0392 -1.97% 打开申购
294 519011 海富精选基金           0.5413 2.6842 ---- 0.5544 2.7274 -0.0131 -2.36% 打开申购
295 519013 海富优势基金           0.7260 1.4820 ---- 0.7430 1.4990 -0.0170 -2.29% 打开申购
296 519015 海富精选贰基金           0.7800 0.7800 ---- 0.7970 0.7970 -0.0170 -2.13% 打开申购
297 519017 大成积极成长基金           0.6450 1.6970 ---- 0.6620 1.7140 -0.0170 -2.57% 打开申购
298 519018 添富均衡基金           0.5902 1.7330 ---- 0.6015 1.7624 -0.0113 -1.88% 打开申购
299 519019 大成景阳基金           0.4660 3.4450 ---- 0.4790 3.4580 -0.0130 -2.71% 打开申购
300 519021 金鼎价值基金           0.6710 1.3160 ---- 0.7030 1.3480 -0.0320 -4.55% 打开申购
301 519023 海富债券基金           --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
302 519029 华夏稳增基金           1.1440 1.8490 ---- 1.1650 1.8700 -0.0210 -1.80% 打开申购
303 519035 富国天博基金           0.5569 2.1808 ---- 0.5720 2.2212 -0.0151 -2.64% 打开申购
304 519039 长盛同德基金           0.5436 1.5577 ---- 0.5546 1.5892 -0.0110 -1.98% 打开申购
305 519066 添富蓝筹基金           0.9950 0.9950 ---- 0.9950 0.9950 0.0000 0.00 打开申购
306 519068 添富焦点基金           0.8053 0.9553 ---- 0.8234 0.9734 -0.0181 -2.20% 打开申购
307 519078 添富增收基金           1.0300 1.0300 ---- 1.0250 1.0250 0.0050 0.49% 打开申购
308 519087 世纪分红基金           0.4288 1.8808 ---- 0.4322 1.8860 -0.0034 -0.79% 打开申购
309 519089 世纪成长基金           0.9939 0.9939 ---- 0.9910 0.9910 0.0029 0.29% 打开申购
310 519100 长盛100基金           0.6476 1.2176 ---- 0.6872 1.2572 -0.0396 -5.76% 打开申购
311 519110 浦银价值基金           0.6090 0.6090 ---- 0.6130 0.6130 -0.0040 -0.65% 打开申购
312 519180 万家180基金           0.4772 2.8172 ---- 0.5067 2.8467 -0.0295 -5.82% 打开申购
313 519181 万家和谐基金           0.4727 1.1011 ---- 0.4825 1.1182 -0.0098 -2.03% 打开申购
314 519183 万家灵活配置基金           1.0073 1.0073 ---- 1.0062 1.0062 0.0011 0.11% 打开申购
315 519300 大成300基金           0.6775 1.9975 ---- 0.7151 2.0351 -0.0376 -5.26% 打开申购
316 519519 友邦增利A基金           1.0286 1.0616 ---- 1.0248 1.0578 0.0038 0.37% 打开申购
317 519601 海富海外基金           --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
318 519666 银河银信基金           1.0413 1.1303 ---- 1.0399 1.1289 0.0014 0.13% 打开申购
319 519668 银河成长基金           0.8882 0.8882 ---- 0.8988 0.8988 -0.0106 -1.18% 打开申购
320 519680 交银债券A基金           1.0411 1.0411 ---- 1.0332 1.0332 0.0079 0.76% 打开申购
321 519681 交银债券B基金           --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
322 519682 交银债券C基金           1.0391 1.0391 ---- 1.0312 1.0312 0.0079 0.77% 打开申购
323 519688 交银精选基金           0.7421 2.7379 ---- 0.7697 2.7655 -0.0276 -3.59% 打开申购
324 519690 交银稳健基金           1.2420 2.0720 ---- 1.2943 2.1243 -0.0523 -4.04% 打开申购
325 519692 交银成长基金           1.6049 1.7849 ---- 1.6526 1.8326 -0.0477 -2.89% 打开申购
326 519694 交银蓝筹基金           0.5822 0.5972 ---- 0.5990 0.6140 -0.0168 -2.80% 打开申购
327 519696 交银环球基金           --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
328 519991 长信双利基金           0.8840 0.8840 ---- 0.8920 2.8920 -0.0080 -0.90% 打开申购
329 519993 长信增利基金           0.6328 1.8718 ---- 0.6603 1.8993 -0.0275 -4.16% 打开申购
330 519994 长信金利基金           0.5478 1.6552 ---- 0.5741 1.7189 -0.0263 -4.58% 打开申购
331 519996 长信银利基金           0.5053 2.4253 ---- 0.5155 2.4355 -0.0102 -1.98% 打开申购
332 530001 建信价值基金           0.7131 1.9573 ---- 0.7228 1.9670 -0.0097 -1.34% 打开申购
333 530003 建信成长基金           0.6387 2.0887 ---- 0.6577 2.1077 -0.0190 -2.89% 打开申购
334 530005 建信优化基金           0.5674 1.1174 ---- 0.5753 1.1253 -0.0079 -1.37% 打开申购
335 530008 建信债券基金           1.0180 1.0180 ---- 1.0130 1.0130 0.0050 0.49% 打开申购
336 540001 汇丰2016基金           1.6878 1.7878 ---- 1.6998 1.7998 -0.0120 -0.71% 打开申购
337 540002 汇丰龙腾基金           1.0811 1.5471 ---- 1.0996 1.5656 -0.0185 -1.68% 打开申购
338 540003 汇丰策略基金           0.8290 0.8290 ---- 0.8342 0.8342 -0.0052 -0.62% 打开申购
339 540004 汇丰2026基金           0.9870 0.9870 ---- 0.9870 0.9870 0.0000 0.00 封闭期内
340 550001 信诚四季红基金           0.6156 1.7766 ---- 0.6295 1.7905 -0.0139 -2.21% 打开申购
341 550002 信诚精萃基金           0.5577 1.3526 ---- 0.5726 1.3856 -0.0149 -2.60% 打开申购
342 550003 信诚蓝筹基金           0.9760 0.9760 ---- 0.9740 0.9740 0.0020 0.21% 打开申购
343 550004 信诚三得益A基金           --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
344 550005 信诚三得益B基金           --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
345 560002 益民红利基金           0.5531 1.4582 ---- 0.5585 1.4680 -0.0054 -0.97% 打开申购
346 560003 益民优势基金           0.5895 0.6095 ---- 0.6059 0.6259 -0.0164 -2.71% 打开申购
347 560005 益民债券基金           1.0114 1.0114 ---- 1.0103 1.0103 0.0011 0.11% 打开申购
348 570001 诺德价值基金           0.6993 0.6993 ---- 0.7165 0.7165 -0.0172 -2.40% 打开申购
349 580001 东吴嘉禾基金           0.5408 2.2608 ---- 0.5452 2.2652 -0.0044 -0.81% 打开申购
350 580002 东吴动力基金           --- --- ---- 1.1105 1.6305 --- --- 打开申购
351 580003 东吴行业基金           0.6976 0.6976 ---- 0.7028 0.7028 -0.0052 -0.74% 打开申购
352 590001 中邮优选基金           0.7811 2.0011 ---- 0.7913 2.0113 -0.0102 -1.29% 暂停申购
353 590002 中邮成长基金           0.4625 0.4625 ---- 0.4702 0.4702 -0.0077 -1.64% 暂停申购
354 610001 信达澳银增长基金           0.7198 0.9198 ---- 0.7447 0.9447 -0.0249 -3.34% 打开申购
355 610002 信达澳银配置基金           1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 打开申购
356 620001 宝石动力基金           0.9762 0.9762 ---- 0.9745 0.9745 0.0017 0.17% 打开申购
357 620002 金元比联成长基金           1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 打开申购
358 630001 华商领先基金           --- --- ---- 0.6804 0.7854 --- --- 打开申购
359 630002 华商盛世基金           --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
360 660001 农银成长基金           --- --- ---- 0.9870 0.9870 --- --- 封闭期内
(责任编辑:聂丛笑)
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