人民网>>经济 2008年09月18日07:50

序号

9月18日基金净值    更新日期:9月17日

序号 基金代码 基金简称 2008-09-17 备注 2008-09-16 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金            0.9570 2.6380 ---- 0.9700 2.6510 -0.0130 -1.34% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金            4.4000 4.6800 ---- 4.4590 4.7390 -0.0590 -1.32% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金            1.4150 1.5350 ---- 1.4400 1.5600 -0.0250 -1.74% 打开申购
4 000041 华夏全球基金            --- --- ---- 0.6140 0.6140 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金            1.1110 1.4210 ---- 1.1070 1.4170 0.0040 0.36% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金            1.1010 1.4110 ---- 1.0970 1.4070 0.0040 0.36% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金            1.0340 1.0340 ---- 1.0290 1.0290 0.0050 0.49% 打开申购
8 001013 华夏希望C基金            1.0330 1.0330 ---- 1.0270 1.0270 0.0060 0.58% 打开申购
9 002001 华夏回报基金            0.9950 3.0070 ---- 1.0060 3.0180 -0.0110 -1.09% 打开申购
10 002011 华夏红利基金            1.8630 2.6960 ---- 1.8960 2.7290 -0.0330 -1.74% 暂停申购
11 002021 华夏回报贰基金            0.8000 2.0880 ---- 0.8090 2.0970 -0.0090 -1.11% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金            0.5450 3.4180 ---- 0.5510 3.4240 -0.0060 -1.09% 打开申购
13 020002 国泰债券基金            1.0440 1.2930 ---- 1.0400 1.2890 0.0040 0.38% 打开申购
14 020003 国泰精选基金            0.5090 2.4110 ---- 0.5190 2.4430 -0.0100 -1.93% 打开申购
15 020005 国泰金马基金            0.4660 1.9890 ---- 0.4800 2.0450 -0.0140 -2.92% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金            --- --- ---- --- --- --- --- 暂停申购
17 020009 国泰金鹏基金            0.6270 1.5120 ---- 0.6430 1.5280 -0.0160 -2.49% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金            0.5810 0.6310 ---- 0.5920 0.6420 -0.0110 -1.86% 打开申购
19 020011 国泰300基金            0.3980 0.5700 ---- 0.4120 0.5900 -0.0140 -3.40% 打开申购
20 020018 国泰金鹿二期基金            1.0140 1.0140 ---- 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 打开申购
21 040001 华安创新基金            0.5540 2.6107 ---- 0.5630 2.6494 -0.0090 -1.60% 打开申购
22 040002 华安A股基金            0.5450 2.1586 ---- 0.5610 2.2111 -0.0160 -2.85% 打开申购
23 040004 华安宝利基金            0.6850 2.9650 ---- 0.6940 2.9740 -0.0090 -1.30% 打开申购
24 040005 华安宏利基金            1.6878 2.0778 ---- 1.7189 2.1089 -0.0311 -1.81% 打开申购
25 040007 华安中小盘基金            0.7034 2.0183 ---- 0.7199 2.0348 -0.0165 -2.29% 打开申购
26 040008 华安优选基金            0.5132 2.0495 ---- 0.5236 2.0599 -0.0104 -1.99% 打开申购
27 040009 华安债券A基金            1.0266 1.0266 ---- 1.0232 1.0232 0.0034 0.33% 打开申购
28 040010 华安债券B基金            1.0250 1.0250 ---- 1.0216 1.0216 0.0034 0.33% 打开申购
29 040011 华安核心基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
30 050001 博时增长基金            0.5310 3.0330 ---- 0.5380 3.0400 -0.0070 -1.30% 打开申购
31 050002 博时裕富基金            0.5440 2.5240 ---- 0.5630 2.5430 -0.0190 -3.37% 打开申购
32 050004 博时精选基金            1.0732 2.4632 ---- 1.0888 2.4788 -0.0156 -1.43% 打开申购
33 050006 博时稳定基金            1.1010 1.1390 ---- 1.0960 1.1340 0.0050 0.46% 打开申购
34 050007 博时平衡基金            0.9360 1.9970 ---- 0.9400 2.0010 -0.0040 -0.43% 打开申购
35 050008 博时第三产业基金            0.7920 1.7520 ---- 0.8080 1.7870 -0.0160 -1.98% 打开申购
36 050009 博时新兴成长基金            0.5770 2.1650 ---- 0.5880 2.2060 -0.0110 -1.87% 打开申购
37 050010 博时特许价值基金            0.9650 0.9650 ---- 0.9680 0.9680 -0.0030 -0.31% 打开申购
38 050201 博时价值贰基金            0.5060 1.9610 ---- 0.5110 1.9660 -0.0050 -0.98% 打开申购
39 070001 嘉实成长基金            0.6111 2.5819 ---- 0.6166 2.5912 -0.0055 -0.89% 打开申购
40 070002 嘉实增长基金            2.6040 3.1450 ---- 2.6320 3.1730 -0.0280 -1.06% 打开申购
41 070003 嘉实稳健基金            0.7150 2.2110 ---- 0.7220 2.2250 -0.0070 -0.97% 打开申购
42 070005 嘉实债券基金            1.1710 1.5810 ---- 1.1670 1.5770 0.0040 0.34% 打开申购
43 070006 嘉实服务基金            2.1150 2.4350 ---- 2.1320 2.4520 -0.0170 -0.80% 打开申购
44 070009 嘉实短债基金            1.0068 1.0782 ---- 1.0050 1.0764 0.0018 0.18% 打开申购
45 070010 嘉实主题基金            0.6350 2.1430 ---- 0.6530 2.1610 -0.0180 -2.76% 打开申购
46 070011 嘉实策略基金            0.7260 0.9160 ---- 0.7380 0.9280 -0.0120 -1.63% 打开申购
47 070012 嘉实海外基金            --- --- ---- 0.4910 0.4910 --- --- 打开申购
48 070013 嘉实精选基金            0.9130 0.9130 ---- 0.9180 0.9180 -0.0050 -0.54% 打开申购
49 070015 嘉实多元A基金            --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
50 070016 嘉实多元B基金            --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
51 070099 嘉实优质基金            0.5150 1.4110 ---- 0.5260 1.4220 -0.0110 -2.09% 打开申购
52 080001 长盛价值基金            0.6310 2.4750 ---- 0.6420 2.4860 -0.0110 -1.71% 打开申购
53 080002 长盛创新基金            0.9171 0.9171 ---- 0.9196 0.9196 -0.0025 -0.27% 打开申购
54 080003 长盛积债基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
55 090001 大成价值基金            0.4979 3.1579 ---- 0.5075 3.1675 -0.0096 -1.89% 打开申购
56 090002 大成债券基金            1.0553 1.3553 ---- 1.0519 1.3519 0.0034 0.32% 打开申购
57 090003 大成蓝筹基金            0.5053 3.0753 ---- 0.5156 3.0856 -0.0103 -2.00% 打开申购
58 090004 大成精选基金            0.6459 2.5464 ---- 0.6498 2.5503 -0.0039 -0.60% 打开申购
59 090006 大成2020基金            0.4550 2.2770 ---- 0.4640 2.2860 -0.0090 -1.94% 打开申购
60 090008 大成强债基金            1.0086 1.0086 ---- 1.0077 1.0077 0.0009 0.09% 打开申购
61 092002 大成债券C基金            1.0401 1.3401 ---- 1.0367 1.3367 0.0034 0.33% 打开申购
62 100016 富国天源基金            0.7301 1.9907 ---- 0.7355 1.9961 -0.0054 -0.73% 打开申购
63 100018 富国天利基金            1.2112 1.7362 ---- 1.2076 1.7326 0.0036 0.30% 打开申购
64 100020 富国天益基金            0.6298 3.6411 ---- 0.6420 3.6533 -0.0122 -1.90% 打开申购
65 100022 富国天瑞基金            0.4808 2.3109 ---- 0.4893 2.3311 -0.0085 -1.74% 打开申购
66 100026 富国天合基金            0.5756 1.9551 ---- 0.5845 1.9640 -0.0089 -1.52% 打开申购
67 100029 富国天成基金            0.8062 0.8062 ---- 0.8141 0.8141 -0.0079 -0.97% 打开申购
68 110001 易基平稳基金            1.2190 2.4490 ---- 1.2320 2.4620 -0.0130 -1.06% 打开申购
69 110002 易基策略基金            2.6410 3.3810 ---- 2.6680 3.4080 -0.0270 -1.01% 打开申购
70 110003 易基50基金            0.5837 2.4337 ---- 0.6102 2.4602 -0.0265 -4.34% 打开申购
71 110005 易基积极基金            0.8481 3.0286 ---- 0.8652 3.0717 -0.0171 -1.98% 打开申购
72 110007 易基债券A基金            1.0511 1.0877 ---- 1.0456 1.0822 0.0055 0.53% 打开申购
73 110008 易基债券B基金            1.0537 1.0903 ---- 1.0482 1.0848 0.0055 0.52% 打开申购
74 110009 易基价值精选基金            1.1293 1.9593 分红(除息) 1.3564 1.9864 -0.0271 -2.00% 打开申购
75 110010 易基价值成长基金            0.7722 0.8322 ---- 0.7861 0.8461 -0.0139 -1.77% 打开申购
76 110011 易方达中小盘基金            0.9299 0.9299 ---- 0.9299 0.9299 0.0000 0.00 封闭期内
77 110017 易方达强债A基金            1.0450 1.0450 ---- 1.0380 1.0380 0.0070 0.67% 打开申购
78 110018 易方达强债B基金            1.0430 1.0430 ---- 1.0360 1.0360 0.0070 0.68% 打开申购
79 110029 易方达科讯基金            0.5792 3.7214 ---- 0.5913 3.7555 -0.0121 -2.05% 打开申购
80 112002 易基策略贰基金            0.9690 2.5040 ---- 0.9780 2.5130 -0.0090 -0.92% 打开申购
81 121001 国投融华基金            1.0289 1.9809 ---- 1.0303 1.9823 -0.0014 -0.14% 打开申购
82 121002 国投景气基金            0.5916 2.5606 ---- 0.5960 2.5650 -0.0044 -0.74% 打开申购
83 121003 国投核心基金            0.6418 2.0818 ---- 0.6539 2.0939 -0.0121 -1.85% 打开申购
84 121005 国投创新基金            0.7934 1.5636 ---- 0.8091 1.5896 -0.0157 -1.94% 打开申购
85 121006 国投灵活配置A基金            0.9390 0.9390 ---- 0.9440 0.9440 -0.0050 -0.53% 打开申购
86 121008 国投成长基金            0.5602 1.2281 ---- 0.5704 1.2505 -0.0102 -1.79% 打开申购
87 121009 国投增利基金            1.0378 1.0378 ---- 1.0340 1.0340 0.0038 0.37% 打开申购
88 128006 国投灵活配置B基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
89 150103 银河银泰基金            0.6040 3.1440 ---- 0.6079 3.1479 -0.0039 -0.64% 打开申购
90 151001 银河稳健基金            0.5973 2.6265 ---- 0.6042 2.6360 -0.0069 -1.14% 打开申购
91 151002 银河收益基金            1.4922 1.7922 ---- 1.4882 1.7882 0.0040 0.27% 打开申购
92 159901 深100ETF基金            2.0310 2.1510 ---- 2.0820 2.2020 -0.0510 -2.45% 场内交易
93 159902 中小板ETF基金            1.3310 1.3310 ---- 1.3650 1.3650 -0.0340 -2.49% 场内交易
94 160105 南方积配基金            0.8555 2.2195 ---- 0.8718 2.2358 -0.0163 -1.87% 打开申购
95 160106 南方高增基金            1.0429 2.2969 ---- 1.0646 2.3186 -0.0217 -2.04% 打开申购
96 160311 华夏蓝筹基金            0.7990 2.5740 ---- 0.8120 2.6040 -0.0130 -1.60% 打开申购
97 160314 华夏行业基金            0.5730 2.8760 ---- 0.5820 2.9090 -0.0090 -1.55% 打开申购
98 160505 博时主题基金            1.3320 2.7930 ---- 1.3610 2.8220 -0.0290 -2.13% 打开申购
99 160602 鹏华债券基金            1.1310 1.2600 ---- 1.1300 1.2590 0.0010 0.09% 打开申购
100 160603 鹏华收益基金            0.4980 2.9440 ---- 0.5070 2.9530 -0.0090 -1.78% 打开申购
101 160605 鹏华50基金            1.1470 2.6770 ---- 1.1650 2.6950 -0.0180 -1.55% 打开申购
102 160607 鹏华价值基金            0.5310 1.7100 ---- 0.5440 1.7480 -0.0130 -2.39% 打开申购
103 160608 鹏华债券B基金            1.1090 1.2380 ---- 1.1080 1.2370 0.0010 0.09% 打开申购
104 160610 鹏华动力基金            0.8340 1.0340 ---- 0.8520 1.0520 -0.0180 -2.11% 打开申购
105 160611 鹏华治理基金            0.6830 0.6830 ---- 0.6950 0.6950 -0.0120 -1.73% 打开申购
106 160612 鹏华丰收基金            1.0250 1.0250 ---- 1.0210 1.0210 0.0040 0.39% 封闭期内
107 160613 鹏华盛世基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
108 160706 嘉实300基金            0.5030 2.3710 ---- 0.5210 2.3890 -0.0180 -3.45% 打开申购
109 160805 长盛同智基金            0.6532 1.9944 ---- 0.6608 2.0020 -0.0076 -1.15% 打开申购
110 160910 大成创新成长基金            0.5730 1.7840 ---- 0.5850 1.7960 -0.0120 -2.05% 打开申购
111 161005 富国天惠基金            0.8963 2.3963 ---- 0.9113 2.4113 -0.0150 -1.65% 打开申购
112 161601 融通新蓝筹基金            0.5869 2.8819 ---- 0.5915 2.8865 -0.0046 -0.78% 打开申购
113 161603 融通债券基金            1.1610 1.3860 ---- 1.1600 1.3850 0.0010 0.09% 打开申购
114 161604 融通100基金            0.7830 1.9530 ---- 0.8010 1.9710 -0.0180 -2.25% 打开申购
115 161605 融通蓝筹基金            0.9540 2.0840 ---- 0.9680 2.0980 -0.0140 -1.45% 打开申购
116 161606 融通行业基金            0.5850 2.5250 ---- 0.5990 2.5390 -0.0140 -2.34% 打开申购
117 161607 融通巨潮基金            0.6440 2.1580 ---- 0.6720 2.1860 -0.0280 -4.17% 打开申购
118 161609 融通动力基金            1.0410 1.4410 ---- 1.0610 1.4610 -0.0200 -1.89% 打开申购
119 161610 融通领先基金            0.6820 1.8330 ---- 0.6940 1.8640 -0.0120 -1.73% 打开申购
120 161706 招商成长基金            0.8601 2.7704 ---- 0.8759 2.7862 -0.0158 -1.80% 打开申购
121 161902 万家债券基金            1.0317 1.4696 ---- 1.0268 1.4644 0.0049 0.48% 打开申购
122 161903 万家公用基金            0.5211 1.6545 ---- 0.5238 1.6593 -0.0027 -0.52% 打开申购
123 162006 长城久富基金            1.0276 2.9084 ---- 1.0440 2.9248 -0.0164 -1.57% 打开申购
124 162102 金鹰小盘基金            0.8320 1.5120 ---- 0.8380 1.5180 -0.0060 -0.72% 打开申购
125 162201 合丰成长基金            1.1682 2.4482 ---- 1.1639 2.4439 0.0043 0.37% 打开申购
126 162202 合丰周期基金            1.0743 2.5493 ---- 1.0798 2.5548 -0.0055 -0.51% 打开申购
127 162203 合丰稳定基金            0.9585 2.4585 ---- 0.9705 2.4705 -0.0120 -1.24% 打开申购
128 162204 荷银精选基金            2.7488 2.9188 ---- 2.7775 2.9475 -0.0287 -1.03% 打开申购
129 162205 荷银预算基金            1.2237 1.9737 ---- 1.2287 1.9787 -0.0050 -0.41% 打开申购
130 162207 荷银效率基金            0.5537 1.3317 ---- 0.5568 1.3392 -0.0031 -0.56% 打开申购
131 162208 荷银首选基金            0.9221 0.9721 ---- 0.9385 0.9885 -0.0164 -1.75% 打开申购
132 162209 荷银市值基金            0.4647 0.4647 ---- 0.4662 0.4662 -0.0015 -0.32% 打开申购
133 162210 泰达集利A基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
134 162299 泰达集利C基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
135 162605 景顺鼎益基金            0.7600 2.8600 ---- 0.7770 2.8770 -0.0170 -2.19% 打开申购
136 162607 景顺资源基金            0.5470 2.5080 ---- 0.5630 2.5240 -0.0160 -2.84% 打开申购
137 162703 广发小盘基金            1.1526 2.4626 ---- 1.1784 2.4884 -0.0258 -2.19% 打开申购
138 163302 大摩资源基金            1.1484 2.3834 ---- 1.1487 2.3837 -0.0003 -0.03% 打开申购
139 163402 兴业趋势基金            0.8355 3.9561 ---- 0.8488 4.0092 -0.0133 -1.57% 打开申购
140 163503 天治核心基金            0.4000 1.7905 ---- 0.4039 1.7981 -0.0039 -0.97% 打开申购
141 163801 中银中国基金            1.0806 2.5106 ---- 1.0947 2.5247 -0.0141 -1.29% 打开申购
142 163803 中银增长基金            0.6201 2.0065 ---- 0.6315 2.0355 -0.0114 -1.81% 打开申购
143 163804 中银收益基金            0.6012 1.7812 ---- 0.6073 1.7873 -0.0061 -1.00% 打开申购
144 163805 中银策略基金            0.8175 0.8175 ---- 0.8308 0.8308 -0.0133 -1.60% 打开申购
145 166001 中欧趋势基金            0.7352 0.9352 ---- 0.7561 0.9561 -0.0209 -2.76% 打开申购
146 166002 中欧蓝筹基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
147 180001 银华优势基金            0.7908 2.4108 ---- 0.8022 2.4222 -0.0114 -1.42% 打开申购
148 180002 银华保本基金            1.0113 1.1513 ---- 1.0100 1.1500 0.0013 0.13% 打开申购
149 180003 银华88基金            0.6555 2.4555 ---- 0.6746 2.4746 -0.0191 -2.83% 打开申购
150 180010 银华优质基金            1.1585 2.3585 ---- 1.1832 2.3832 -0.0247 -2.09% 打开申购
151 180012 银华富裕基金            0.6359 1.5709 ---- 0.6452 1.5802 -0.0093 -1.44% 打开申购
152 180013 银华领先基金            1.0008 1.0008 ---- 1.0005 1.0005 0.0003 0.03% 打开申购
153 183001 银华全球基金            --- --- ---- 0.8480 0.8480 --- --- 打开申购
154 200001 长城久恒基金            1.1060 2.2160 ---- 1.1180 2.2280 -0.0120 -1.07% 打开申购
155 200002 长城久泰基金            0.7477 3.6077 ---- 0.7746 3.6346 -0.0269 -3.47% 打开申购
156 200006 长城消费基金            0.5361 1.9761 ---- 0.5608 2.0008 -0.0247 -4.40% 打开申购
157 200007 长城回报基金            0.4519 1.3273 ---- 0.4671 1.3615 -0.0152 -3.25% 打开申购
158 200008 长城品牌基金            0.5651 0.5651 ---- 0.5922 0.5922 -0.0271 -4.58% 打开申购
159 200009 长城增利基金            1.0180 1.0180 ---- 1.0130 1.0130 0.0050 0.49% 封闭期内
160 202001 南方稳健基金            0.8108 2.6058 ---- 0.8328 2.6278 -0.0220 -2.64% 打开申购
161 202002 南稳贰号基金            0.7047 1.4977 ---- 0.7228 1.5362 -0.0181 -2.50% 打开申购
162 202003 南方绩优基金            1.2546 1.5546 ---- 1.2639 1.5639 -0.0093 -0.74% 打开申购
163 202005 南方成份基金            0.6937 0.6937 ---- 0.7059 0.7059 -0.0122 -1.73% 打开申购
164 202007 南方隆元基金            0.4650 0.4650 ---- 0.4700 0.4700 -0.0050 -1.06% 打开申购
165 202011 南方优选A基金            0.9190 0.9190 ---- 0.9250 0.9250 -0.0060 -0.65% 封闭期内
166 202012 南方优选B基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
167 202101 南方宝元基金            0.9690 2.1890 ---- 0.9746 2.1946 -0.0056 -0.57% 打开申购
168 202102 南方多利基金            1.0360 1.1012 ---- 1.0333 1.0985 0.0027 0.26% 打开申购
169 202202 南方避险基金            2.0626 2.6066 ---- 2.0593 2.6033 0.0033 0.16% 暂停申购
170 202801 南方全球基金            --- --- ---- 0.6440 0.6440 --- --- 打开申购
171 206001 鹏华成长基金            0.6325 2.4430 ---- 0.6395 2.4684 -0.0070 -1.09% 打开申购
172 210001 金鹰优选基金            0.4828 1.9790 ---- 0.4915 1.9923 -0.0087 -1.77% 打开申购
173 213001 宝盈鸿利基金            0.5723 2.4213 ---- 0.5796 2.4313 -0.0073 -1.26% 打开申购
174 213002 宝盈泛沿海基金            0.5077 2.0769 ---- 0.5191 2.0967 -0.0114 -2.20% 打开申购
175 213003 宝盈策略基金            0.8457 1.0457 ---- 0.8540 1.0540 -0.0083 -0.97% 打开申购
176 213007 宝盈债券基金            1.0265 1.0265 ---- 1.0229 1.0229 0.0036 0.35% 打开申购
177 213008 宝盈资源基金            0.6733 0.7324 ---- 0.6859 0.7461 -0.0126 -1.84% 打开申购
178 217001 招商股票基金            0.5802 3.1942 ---- 0.5909 3.2049 -0.0107 -1.81% 打开申购
179 217002 招商平衡基金            1.5362 2.1512 ---- 1.5514 2.1664 -0.0152 -0.98% 打开申购
180 217003 招商债券基金            1.1607 1.3972 ---- 1.1585 1.3950 0.0022 0.19% 打开申购
181 217005 招商先锋基金            0.5367 2.4867 ---- 0.5451 2.4951 -0.0084 -1.54% 打开申购
182 217008 招商安本基金            1.1011 1.2011 ---- 1.0990 1.1990 0.0021 0.19% 打开申购
183 217009 招商价值基金            0.8027 0.8027 ---- 0.8129 0.8129 -0.0102 -1.25% 打开申购
184 217010 招商大盘蓝筹基金            0.9710 0.9710 ---- 0.9710 0.9710 0.0000 0.00 打开申购
185 217011 招商安心基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
186 217203 招商债券B基金            1.1491 1.3856 ---- 1.1470 1.3835 0.0021 0.18% 打开申购
187 233001 大摩基础基金            0.4573 2.0023 ---- 0.4567 2.0017 0.0006 0.13% 打开申购
188 240001 宝康消费基金            0.8626 2.6891 ---- 0.8783 2.7281 -0.0157 -1.79% 打开申购
189 240002 宝康配置基金            1.0327 2.6227 ---- 1.0562 2.6462 -0.0235 -2.22% 打开申购
190 240003 宝康债券基金            1.1507 1.5507 ---- 1.1478 1.5478 0.0029 0.25% 打开申购
191 240004 华宝动力基金            0.5708 3.0808 ---- 0.5820 3.0920 -0.0112 -1.92% 打开申购
192 240005 华宝策略基金            0.4480 3.6529 ---- 0.4514 3.6607 -0.0034 -0.75% 打开申购
193 240008 华宝收益基金            1.8415 1.8415 ---- 1.9027 1.9027 -0.0612 -3.22% 打开申购
194 240009 华宝成长基金            1.4154 1.4154 ---- 1.4545 1.4545 -0.0391 -2.69% 打开申购
195 240010 华宝行业基金            0.6163 0.6163 ---- 0.6326 0.6326 -0.0163 -2.58% 打开申购
196 240011 华宝大盘基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
197 241001 华宝海外基金            --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
198 253010 德盛安心基金            0.7730 1.6930 ---- 0.7760 1.6980 -0.0030 -0.39% 打开申购
199 255010 德盛稳健基金            1.3010 1.9210 ---- 1.3130 1.9330 -0.0120 -0.91% 打开申购
200 257010 德盛小盘基金            0.5620 2.6920 ---- 0.5700 2.7000 -0.0080 -1.40% 打开申购
201 257020 德盛精选基金            0.5520 2.1560 ---- 0.5630 2.1730 -0.0110 -1.95% 打开申购
202 257030 德盛优势基金            0.7870 0.8870 ---- 0.8030 0.9030 -0.0160 -1.99% 打开申购
203 257040 德盛红利基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
204 260101 景顺优选基金            0.8037 2.6944 ---- 0.8240 2.7147 -0.0203 -2.46% 打开申购
205 260103 景顺平衡基金            0.5806 2.8706 ---- 0.5898 2.8798 -0.0092 -1.56% 打开申购
206 260104 景顺增长基金            2.2020 3.0720 ---- 2.2510 3.1210 -0.0490 -2.18% 打开申购
207 260108 景顺成长基金            0.7660 2.1160 ---- 0.7780 2.1280 -0.0120 -1.54% 打开申购
208 260109 景顺增长贰基金            1.3520 1.5320 ---- 1.3860 1.5660 -0.0340 -2.45% 打开申购
209 260110 景顺精选基金            0.6530 0.6530 ---- 0.6730 0.6730 -0.0200 -2.97% 暂停申购
210 260111 景顺治理基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
211 270001 广发聚富基金            0.8432 3.1532 ---- 0.8524 3.1624 -0.0092 -1.08% 打开申购
212 270002 广发稳健基金            0.9314 2.5514 ---- 0.9452 2.5652 -0.0138 -1.46% 打开申购
213 270005 广发聚丰基金            0.4527 2.8757 ---- 0.4626 2.9205 -0.0099 -2.14% 暂停申购
214 270006 广发优选基金            1.2244 1.7544 ---- 1.2421 1.7721 -0.0177 -1.43% 打开申购
215 270007 广发大盘基金            0.5458 0.5458 ---- 0.5546 0.5546 -0.0088 -1.59% 暂停申购
216 270008 广发精选基金            0.9780 0.9780 ---- 0.9780 0.9780 0.0000 0.00 封闭期内
217 270009 广发强债基金            1.0360 1.0360 ---- 1.0310 1.0310 0.0050 0.48% 打开申购
218 288001 中信配置基金            1.3336 2.3336 ---- 1.3361 2.3361 -0.0025 -0.19% 打开申购
219 288002 中信红利基金            1.4257 2.8257 ---- 1.4334 2.8334 -0.0077 -0.54% 暂停申购
220 288102 中信双利基金            1.0633 1.2813 ---- 1.0571 1.2751 0.0062 0.59% 暂停申购
221 290002 泰信先行基金            0.5195 2.2006 ---- 0.5242 2.2109 -0.0047 -0.90% 打开申购
222 290003 泰信双息基金            1.0458 1.0701 ---- 1.0423 1.0666 0.0035 0.34% 暂停大额申购
223 290004 泰信优质基金            0.7452 1.2452 ---- 0.7552 1.2552 -0.0100 -1.32% 打开申购
224 290005 泰信优势基金            1.0090 1.0090 ---- 1.0040 1.0040 0.0050 0.50% 打开申购
225 310308 盛利精选基金            0.6470 2.2190 ---- 0.6544 2.2264 -0.0074 -1.13% 打开申购
226 310318 盛利配置基金            0.9515 1.6875 ---- 0.9501 1.6861 0.0014 0.15% 打开申购
227 310328 新动力基金            0.5575 2.2291 ---- 0.5711 2.2537 -0.0136 -2.38% 打开申购
228 310358 新经济基金            0.5116 1.8435 ---- 0.5194 1.8513 -0.0078 -1.50% 打开申购
229 310368 申万优势基金            0.9834 0.9834 ---- 0.9842 0.9842 -0.0008 -0.08% 打开申购
230 320001 诺安平衡基金            0.5413 2.8013 ---- 0.5470 2.8070 -0.0057 -1.04% 打开申购
231 320003 诺安股票基金            0.6799 2.5634 ---- 0.6971 2.5806 -0.0172 -2.47% 打开申购
232 320004 诺安债券基金            1.0289 1.0785 ---- 1.0281 1.0777 0.0008 0.08% 打开申购
233 320005 诺安价值基金            0.5556 1.5006 ---- 0.5707 1.5157 -0.0151 -2.65% 打开申购
234 320006 诺安灵活配置基金            0.9000 0.9000 ---- 0.9040 0.9040 -0.0040 -0.44% 打开申购
235 340001 兴业转基基金            1.0170 2.4830 ---- 1.0200 2.4860 -0.0030 -0.29% 打开申购
236 340006 兴业全球基金            2.0734 2.0734 ---- 2.1313 2.1313 -0.0579 -2.72% 打开申购
237 340007 兴业社会责任基金            0.7720 0.7720 ---- 0.7870 0.7870 -0.0150 -1.91% 封闭期内
238 350001 天治财富基金            0.6332 2.1785 ---- 0.6352 2.1805 -0.0020 -0.31% 打开申购
239 350002 天治品质基金            0.5668 3.0768 ---- 0.5712 3.0812 -0.0044 -0.77% 打开申购
240 350005 天治创新基金            0.7821 0.7821 ---- 0.7831 0.7831 -0.0010 -0.13% 打开申购
241 350006 天治双盈基金            --- --- ---- --- --- --- --- ----
242 360001 量化核心基金            0.5710 2.5147 ---- 0.5993 2.5430 -0.0283 -4.72% 打开申购
243 360005 光大红利基金            1.4471 2.1051 ---- 1.4806 2.1386 -0.0335 -2.26% 打开申购
244 360006 光大增长基金            0.7192 1.9992 ---- 0.7369 2.0169 -0.0177 -2.40% 打开申购
245 360007 光大优势基金            0.4868 0.4868 ---- 0.4979 0.4979 -0.0111 -2.23% 打开申购
246 373010 上投双息基金            0.6961 2.1253 ---- 0.7018 2.1310 -0.0057 -0.81% 打开申购
247 373020 上投双核基金            0.8913 0.8913 ---- 0.8919 0.8919 -0.0006 -0.07% 打开申购
248 375010 上投优势基金            1.6421 4.2621 ---- 1.6733 4.2933 -0.0312 -1.86% 打开申购
249 377010 上投α基金            3.3659 3.4059 ---- 3.4230 3.4630 -0.0571 -1.67% 打开申购
250 377016 上投亚太基金            --- --- ---- 0.4960 0.4960 --- --- 打开申购
251 377020 上投内需基金            0.7182 0.8182 ---- 0.7322 0.8322 -0.0140 -1.91% 打开申购
252 378010 上投先锋基金            1.5574 1.5574 ---- 1.5816 1.5816 -0.0242 -1.53% 打开申购
253 395001 中海债券基金            1.0370 1.0370 ---- 1.0310 1.0310 0.0060 0.58% 打开申购
254 398001 中海成长基金            0.5142 2.1699 ---- 0.5187 2.1811 -0.0045 -0.87% 打开申购
255 398011 中海分红基金            0.4796 1.8796 ---- 0.4861 1.8861 -0.0065 -1.34% 打开申购
256 398021 中海能源基金            0.7932 0.8732 ---- 0.8036 0.8836 -0.0104 -1.29% 打开申购
257 400001 东方龙基金            0.4804 2.2419 ---- 0.4820 2.2435 -0.0016 -0.33% 打开申购
258 400003 东方精选基金            0.5115 1.9732 ---- 0.5189 1.9933 -0.0074 -1.43% 打开申购
259 400007 东方策略基金            0.8290 0.8290 ---- 0.8534 0.8534 -0.0244 -2.86% 打开申购
260 410001 华富优选基金            0.5877 1.8170 ---- 0.6011 1.8415 -0.0134 -2.23% 打开申购
261 410003 华富成长基金            0.4960 0.7860 ---- 0.5087 0.7987 -0.0127 -2.50% 打开申购
262 410004 华富收益A基金            1.0191 1.0191 ---- 1.0181 1.0181 0.0010 0.10% 打开申购
263 410005 华富收益B基金            1.0178 1.0178 ---- 1.0168 1.0168 0.0010 0.10% 打开申购
264 420001 天弘精选基金            0.4499 1.4140 ---- 0.4561 1.4279 -0.0062 -1.36% 打开申购
265 420002 天弘债券A基金            1.0279 1.0279 ---- 1.0239 1.0239 0.0040 0.39% 打开申购
266 420102 天弘债券B基金            1.0296 1.0296 ---- 1.0255 1.0255 0.0041 0.40% 打开申购
267 450001 国富收益基金            0.7590 1.6179 ---- 0.7659 1.6298 -0.0069 -0.90% 打开申购
268 450002 国富弹性基金            1.2975 2.0075 ---- 1.3049 2.0149 -0.0074 -0.57% 打开申购
269 450003 国富潜力基金            0.9475 0.9475 ---- 0.9599 0.9599 -0.0124 -1.29% 打开申购
270 450004 国富价值基金            0.9221 0.9221 ---- 0.9240 0.9240 -0.0019 -0.21% 打开申购
271 460001 友邦盛世基金            0.4838 2.1613 ---- 0.4940 2.1857 -0.0102 -2.06% 打开申购
272 460002 友邦成长基金            0.7941 0.7941 ---- 0.8031 0.8031 -0.0090 -1.12% 打开申购
273 460003 友邦增利B基金            1.0292 1.0622 ---- 1.0266 1.0596 0.0026 0.25% 打开申购
274 460005 友邦增长基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
275 481001 工银价值基金            0.6526 2.7693 ---- 0.6608 2.7990 -0.0082 -1.24% 打开申购
276 481004 工银成长基金            1.0656 1.0656 ---- 1.0853 1.0853 -0.0197 -1.82% 打开申购
277 481006 工银红利基金            0.6440 0.6840 ---- 0.6572 0.6972 -0.0132 -2.01% 打开申购
278 481008 工银蓝筹基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
279 483003 工银平衡基金            0.5969 1.5157 ---- 0.6056 1.5312 -0.0087 -1.44% 打开申购
280 485005 工银强债B基金            1.1208 1.1408 ---- 1.1149 1.1349 0.0059 0.53% 打开申购
281 485007 工银添利B基金            1.0314 1.0314 ---- 1.0269 1.0269 0.0045 0.44% 打开申购
282 485105 工银强债基金            1.1272 1.1472 ---- 1.1212 1.1412 0.0060 0.54% 打开申购
283 485107 工银添利A基金            1.0332 1.0332 ---- 1.0288 1.0288 0.0044 0.43% 打开申购
284 486001 工银全球基金            --- --- ---- 0.7260 0.7260 --- --- 打开申购
285 510050 华夏50ETF基金            1.6040 1.9710 ---- 1.6840 2.0660 -0.0800 -4.75% 场内交易
286 510080 长盛债券基金            1.1258 1.7958 ---- 1.1224 1.7924 0.0034 0.30% 打开申购
287 510081 长盛精选基金            0.6868 2.3868 ---- 0.6974 2.3974 -0.0106 -1.52% 打开申购
288 510180 华安180ETF基金            4.4970 4.5420 ---- 4.6690 4.7140 -0.1720 -3.68% 场内交易
289 510880 红利ETF基金            1.7380 1.7380 ---- 1.7380 1.7380 0.0000 0.00 场内交易
290 519001 银华优选基金            0.7932 2.7841 ---- 0.8061 2.8258 -0.0129 -1.60% 打开申购
291 519003 海富收益基金            0.5180 2.1330 ---- 0.5210 2.1360 -0.0030 -0.58% 打开申购
292 519005 海富股票基金            0.4200 2.3690 ---- 0.4310 2.3800 -0.0110 -2.55% 打开申购
293 519007 海富回报基金            0.4710 1.9670 ---- 0.4830 1.9790 -0.0120 -2.48% 打开申购
294 519008 添富优势基金            1.9230 3.4830 ---- 1.9545 3.5145 -0.0315 -1.61% 打开申购
295 519011 海富精选基金            0.5340 2.6602 ---- 0.5413 2.6842 -0.0073 -1.35% 打开申购
296 519013 海富优势基金            0.7110 1.4670 ---- 0.7260 1.4820 -0.0150 -2.07% 打开申购
297 519015 海富精选贰基金            0.7740 0.7740 ---- 0.7800 0.7800 -0.0060 -0.77% 打开申购
298 519017 大成积极成长基金            0.6360 1.6880 ---- 0.6450 1.6970 -0.0090 -1.40% 打开申购
299 519018 添富均衡基金            0.5813 1.7099 ---- 0.5902 1.7330 -0.0089 -1.51% 打开申购
300 519019 大成景阳基金            0.4580 3.4370 ---- 0.4660 3.4450 -0.0080 -1.72% 打开申购
301 519021 金鼎价值基金            0.6540 1.2990 ---- 0.6710 1.3160 -0.0170 -2.53% 打开申购
302 519023 海富债券基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
303 519029 华夏稳增基金            1.1250 1.8300 ---- 1.1440 1.8490 -0.0190 -1.66% 打开申购
304 519035 富国天博基金            0.5440 2.1462 ---- 0.5569 2.1808 -0.0129 -2.32% 打开申购
305 519039 长盛同德基金            0.5387 1.5437 ---- 0.5436 1.5577 -0.0049 -0.90% 打开申购
306 519066 添富蓝筹基金            0.9950 0.9950 ---- 0.9950 0.9950 0.0000 0.00 打开申购
307 519068 添富焦点基金            0.7913 0.9413 ---- 0.8053 0.9553 -0.0140 -1.74% 打开申购
308 519078 添富增收基金            1.0340 1.0340 ---- 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 打开申购
309 519087 世纪分红基金            0.4261 1.8764 ---- 0.4288 1.8808 -0.0027 -0.63% 打开申购
310 519089 世纪成长基金            0.9951 0.9951 ---- 0.9939 0.9939 0.0012 0.12% 打开申购
311 519100 长盛100基金            0.6248 1.1948 ---- 0.6476 1.2176 -0.0228 -3.52% 打开申购
312 519110 浦银价值基金            0.6030 0.6030 ---- 0.6090 0.6090 -0.0060 -0.99% 打开申购
313 519180 万家180基金            0.4597 2.7997 ---- 0.4772 2.8172 -0.0175 -3.67% 打开申购
314 519181 万家和谐基金            0.4692 1.0949 ---- 0.4727 1.1011 -0.0035 -0.74% 打开申购
315 519183 万家灵活配置基金            1.0082 1.0082 ---- 1.0073 1.0073 0.0009 0.09% 打开申购
316 519300 大成300基金            0.6535 1.9735 ---- 0.6775 1.9975 -0.0240 -3.54% 打开申购
317 519519 友邦增利A基金            1.0286 1.0616 ---- 1.0286 1.0616 0.0000 0.00 打开申购
318 519601 海富海外基金            --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
319 519666 银河银信基金            1.0428 1.1318 ---- 1.0413 1.1303 0.0015 0.14% 打开申购
320 519668 银河成长基金            0.8740 0.8740 ---- 0.8882 0.8882 -0.0142 -1.60% 打开申购
321 519680 交银债券A基金            1.0465 1.0465 ---- 1.0411 1.0411 0.0054 0.52% 打开申购
322 519681 交银债券B基金            --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
323 519682 交银债券C基金            1.0444 1.0444 ---- 1.0391 1.0391 0.0053 0.51% 打开申购
324 519688 交银精选基金            0.7306 2.7264 ---- 0.7421 2.7379 -0.0115 -1.55% 打开申购
325 519690 交银稳健基金            1.2184 2.0484 ---- 1.2420 2.0720 -0.0236 -1.90% 打开申购
326 519692 交银成长基金            1.5800 1.7600 ---- 1.6049 1.7849 -0.0249 -1.55% 打开申购
327 519694 交银蓝筹基金            0.5725 0.5875 ---- 0.5822 0.5972 -0.0097 -1.67% 打开申购
328 519696 交银环球基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
329 519991 长信双利基金            0.8750 0.8750 ---- 0.8840 0.8840 -0.0090 -1.02% 打开申购
330 519993 长信增利基金            0.6229 1.8619 ---- 0.6328 1.8718 -0.0099 -1.56% 打开申购
331 519994 长信金利基金            0.5354 1.6251 ---- 0.5478 1.6552 -0.0124 -2.26% 打开申购
332 519996 长信银利基金            0.4979 2.4179 ---- 0.5053 2.4253 -0.0074 -1.46% 打开申购
333 530001 建信价值基金            0.7065 1.9507 ---- 0.7131 1.9573 -0.0066 -0.93% 打开申购
334 530003 建信成长基金            0.6265 2.0765 ---- 0.6387 2.0887 -0.0122 -1.91% 打开申购
335 530005 建信优化基金            0.5549 1.1049 ---- 0.5674 1.1174 -0.0125 -2.20% 打开申购
336 530008 建信债券基金            1.0220 1.0220 ---- 1.0180 1.0180 0.0040 0.39% 打开申购
337 540001 汇丰2016基金            1.6794 1.7794 ---- 1.6878 1.7878 -0.0084 -0.50% 打开申购
338 540002 汇丰龙腾基金            1.0547 1.5207 ---- 1.0811 1.5471 -0.0264 -2.44% 打开申购
339 540003 汇丰策略基金            0.8171 0.8171 ---- 0.8290 0.8290 -0.0119 -1.44% 打开申购
340 540004 汇丰2026基金            --- --- ---- 0.9870 0.9870 --- --- 封闭期内
341 550001 信诚四季红基金            0.6075 1.7685 ---- 0.6156 1.7766 -0.0081 -1.32% 打开申购
342 550002 信诚精萃基金            0.5481 1.3314 ---- 0.5577 1.3526 -0.0096 -1.72% 打开申购
343 550003 信诚蓝筹基金            0.9760 0.9760 ---- 0.9760 0.9760 0.0000 0.00 打开申购
344 550004 信诚三得益A基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
345 550005 信诚三得益B基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
346 560002 益民红利基金            0.5455 1.4445 ---- 0.5531 1.4582 -0.0076 -1.37% 打开申购
347 560003 益民优势基金            0.5759 0.5959 ---- 0.5895 0.6095 -0.0136 -2.31% 打开申购
348 560005 益民债券基金            1.0121 1.0121 ---- 1.0114 1.0114 0.0007 0.07% 打开申购
349 570001 诺德价值基金            0.6874 0.6874 ---- 0.6993 0.6993 -0.0119 -1.70% 打开申购
350 580001 东吴嘉禾基金            0.5365 2.2565 ---- 0.5408 2.2608 -0.0043 -0.80% 打开申购
351 580002 东吴动力基金            0.9670 1.4870 ---- 0.9707 1.4907 -0.0037 -0.38% 打开申购
352 580003 东吴行业基金            0.6894 0.6894 ---- 0.6976 0.6976 -0.0082 -1.18% 打开申购
353 590001 中邮优选基金            0.7620 1.9820 ---- 0.7811 2.0011 -0.0191 -2.45% 暂停申购
354 590002 中邮成长基金            0.4518 0.4518 ---- 0.4625 0.4625 -0.0107 -2.31% 暂停申购
355 610001 信达澳银增长基金            0.7002 0.9002 ---- 0.7198 0.9198 -0.0196 -2.72% 打开申购
356 610002 信达澳银配置基金            1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 打开申购
357 620001 宝石动力基金            0.9808 0.9808 ---- 0.9762 0.9762 0.0046 0.47% 打开申购
358 620002 金元比联成长基金            1.0000 1.0000 ---- 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 打开申购
359 630001 华商领先基金            0.5887 0.6937 ---- 0.5979 0.7029 -0.0092 -1.54% 打开申购
360 630002 华商盛世基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
361 660001 农银成长基金            --- --- ---- 0.9870 0.9870 --- --- 封闭期内
(责任编辑:聂丛笑)
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