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10月16日基金净值    更新日期

10月16日基金净值    更新日期:10月15日

序号 基金代码 基金简称 2008-10-15 备注 2008-10-14 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金                       0.8920 2.5730 ---- 0.9060 2.5870 -0.0140 -1.55% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金                       4.3130 4.5930 ---- 4.3490 4.6290 -0.0360 -0.83% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金                       1.3910 1.5110 ---- 1.4050 1.5250 -0.0140 -1.00% 打开申购
4 000041 华夏全球基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金                       1.1260 1.4560 ---- 1.1240 1.4540 0.0020 0.18% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金                       1.1160 1.4460 ---- 1.1140 1.4440 0.0020 0.18% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金                       1.0650 1.0650 ---- 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 打开申购
8 001013 华夏希望C基金                       1.0630 1.0630 ---- 1.0610 1.0610 0.0020 0.19% 打开申购
9 002001 华夏回报基金                       0.9910 3.0030 ---- 0.9970 3.0090 -0.0060 -0.60% 打开申购
10 002011 华夏红利基金                       1.8510 2.6840 ---- 1.8650 2.6980 -0.0140 -0.75% 暂停申购
11 002021 华夏回报贰基金                       0.7980 2.0860 ---- 0.8020 2.0900 -0.0040 -0.50% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金                       0.5340 3.4070 ---- 0.5350 3.4080 -0.0010 -0.19% 打开申购
13 020002 国泰债券基金                       1.0790 1.3280 ---- 1.0780 1.3270 0.0010 0.09% 打开申购
14 020003 国泰精选基金                       0.5040 2.3960 ---- 0.5080 2.4080 -0.0040 -0.79% 打开申购
15 020005 国泰金马基金                       0.4620 1.9730 ---- 0.4650 1.9850 -0.0030 -0.65% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 暂停申购
17 020009 国泰金鹏基金                       0.6150 1.5000 ---- 0.6190 1.5040 -0.0040 -0.65% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金                       0.5620 0.6120 ---- 0.5670 0.6170 -0.0050 -0.88% 打开申购
19 020011 国泰300基金                       0.3920 0.5610 ---- 0.3960 0.5670 -0.0040 -1.01% 打开申购
20 020018 国泰金鹿二期基金                       1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 打开申购
21 040001 华安创新基金                       0.5350 2.5291 ---- 0.5400 2.5506 -0.0050 -0.93% 打开申购
22 040002 华安A股基金                       0.5280 2.1028 ---- 0.5350 2.1258 -0.0070 -1.31% 打开申购
23 040004 华安宝利基金                       0.6590 2.9390 ---- 0.6660 2.9460 -0.0070 -1.05% 打开申购
24 040005 华安宏利基金                       1.5743 1.9643 ---- 1.6023 1.9923 -0.0280 -1.75% 打开申购
25 040007 华安中小盘基金                       0.6734 1.9883 ---- 0.6793 1.9942 -0.0059 -0.87% 打开申购
26 040008 华安优选基金                       0.4867 2.0230 ---- 0.4927 2.0290 -0.0060 -1.22% 打开申购
27 040009 华安债券A基金                       1.0501 1.0501 ---- 1.0489 1.0489 0.0012 0.11% 打开申购
28 040010 华安债券B基金                       1.0480 1.0480 ---- 1.0468 1.0468 0.0012 0.11% 打开申购
29 040011 华安核心基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
30 050001 博时增长基金                       0.5270 3.0290 ---- 0.5320 3.0340 -0.0050 -0.94% 打开申购
31 050002 博时裕富基金                       0.5330 2.5130 ---- 0.5390 2.5190 -0.0060 -1.11% 打开申购
32 050004 博时精选基金                       1.0557 2.4457 ---- 1.0652 2.4552 -0.0095 -0.89% 打开申购
33 050006 博时稳定基金                       1.1240 1.1620 ---- 1.1230 1.1610 0.0010 0.09% 暂停大额申购
34 050007 博时平衡基金                       0.9490 2.0100 ---- 0.9490 2.0100 0.0000 0.00 打开申购
35 050008 博时第三产业基金                       0.7820 1.7300 ---- 0.7860 1.7390 -0.0040 -0.51% 打开申购
36 050009 博时新兴成长基金                       0.5700 2.1380 ---- 0.5760 2.1610 -0.0060 -1.04% 打开申购
37 050010 博时特许价值基金                       0.9170 0.9170 ---- 0.9240 0.9240 -0.0070 -0.76% 打开申购
38 050201 博时价值贰基金                       0.5210 1.9760 ---- 0.5250 1.9800 -0.0040 -0.76% 打开申购
39 070001 嘉实成长基金                       0.6002 2.5635 ---- 0.6069 2.5748 -0.0067 -1.10% 打开申购
40 070002 嘉实增长基金                       2.5270 3.0680 ---- 2.5580 3.0990 -0.0310 -1.21% 打开申购
41 070003 嘉实稳健基金                       0.6990 2.1790 ---- 0.7060 2.1930 -0.0070 -0.99% 打开申购
42 070005 嘉实债券基金                       1.1930 1.6030 ---- 1.1930 1.6030 0.0000 0.00 打开申购
43 070006 嘉实服务基金                       2.0880 2.4080 ---- 2.1130 2.4330 -0.0250 -1.18% 打开申购
44 070009 嘉实短债基金                       1.0093 1.0835 ---- 1.0089 1.0831 0.0004 0.04% 打开申购
45 070010 嘉实主题基金                       0.6520 2.1600 ---- 0.6530 2.1610 -0.0010 -0.15% 打开申购
46 070011 嘉实策略基金                       0.7020 0.8920 ---- 0.7110 0.9010 -0.0090 -1.27% 打开申购
47 070012 嘉实海外基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
48 070013 嘉实精选基金                       0.9060 0.9060 ---- 0.9120 0.9120 -0.0060 -0.66% 打开申购
49 070015 嘉实多元A基金                       1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 打开申购
50 070016 嘉实多元B基金                       1.0110 1.0110 ---- 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 打开申购
51 070099 嘉实优质基金                       0.4940 1.3900 ---- 0.5010 1.3970 -0.0070 -1.40% 打开申购
52 080001 长盛价值基金                       0.6350 2.4790 ---- 0.6390 2.4830 -0.0040 -0.63% 打开申购
53 080002 长盛创新基金                       0.9119 0.9119 ---- 0.9131 0.9131 -0.0012 -0.13% 打开申购
54 080003 长盛积债基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
55 090001 大成价值基金                       0.4953 3.1553 ---- 0.4972 3.1572 -0.0019 -0.38% 打开申购
56 090002 大成债券基金                       1.0893 1.3893 ---- 1.0877 1.3877 0.0016 0.15% 打开申购
57 090003 大成蓝筹基金                       0.4767 3.0467 ---- 0.4810 3.0510 -0.0043 -0.89% 打开申购
58 090004 大成精选基金                       0.6227 2.5232 ---- 0.6279 2.5284 -0.0052 -0.83% 打开申购
59 090006 大成2020基金                       0.4410 2.2630 ---- 0.4450 2.2670 -0.0040 -0.90% 打开申购
60 090008 大成强债基金                       1.0394 1.0394 ---- 1.0387 1.0387 0.0007 0.07% 打开申购
61 092002 大成债券C基金                       1.0731 1.3731 ---- 1.0717 1.3717 0.0014 0.13% 打开申购
62 100016 富国天源基金                       0.7079 1.9685 ---- 0.7158 1.9764 -0.0079 -1.10% 打开申购
63 100018 富国天利基金                       1.2311 1.7561 ---- 1.2309 1.7559 0.0002 0.02% 打开申购
64 100020 富国天益基金                       0.6113 3.6226 ---- 0.6187 3.6300 -0.0074 -1.20% 打开申购
65 100022 富国天瑞基金                       0.4728 2.2919 ---- 0.4789 2.3064 -0.0061 -1.27% 打开申购
66 100026 富国天合基金                       0.5494 1.9289 ---- 0.5542 1.9337 -0.0048 -0.87% 打开申购
67 100029 富国天成基金                       0.7821 0.7821 ---- 0.7903 0.7903 -0.0082 -1.04% 打开申购
68 110001 易基平稳基金                       1.2390 2.4690 ---- 1.2440 2.4740 -0.0050 -0.40% 打开申购
69 110002 易基策略基金                       2.5560 3.3060 ---- 2.5910 3.3410 -0.0350 -1.35% 打开申购
70 110003 易基50基金                       0.5821 2.4321 ---- 0.5873 2.4373 -0.0052 -0.89% 打开申购
71 110005 易基积极基金                       0.8312 2.9860 ---- 0.8354 2.9966 -0.0042 -0.50% 打开申购
72 110007 易基债券A基金                       1.0729 1.1095 ---- 1.0722 1.1088 0.0007 0.07% 打开申购
73 110008 易基债券B基金                       1.0758 1.1124 ---- 1.0751 1.1117 0.0007 0.07% 打开申购
74 110009 易基价值精选基金                       1.1511 1.9811 ---- 1.1542 1.9842 -0.0031 -0.27% 打开申购
75 110010 易基价值成长基金                       0.7429 0.8029 ---- 0.7485 0.8085 -0.0056 -0.75% 打开申购
76 110011 易方达中小盘基金                       0.9227 0.9227 ---- 0.9235 0.9235 -0.0008 -0.09% 打开申购
77 110012 易方达科汇基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
78 110017 易方达强债A基金                       1.0640 1.0640 ---- 1.0640 1.0640 0.0000 0.00 打开申购
79 110018 易方达强债B基金                       1.0610 1.0610 ---- 1.0610 1.0610 0.0000 0.00 打开申购
80 110029 易方达科讯基金                       0.5891 3.7493 ---- 0.5932 3.7609 -0.0041 -0.69% 打开申购
81 112002 易基策略贰基金                       0.9390 2.4740 ---- 0.9520 2.4870 -0.0130 -1.37% 打开申购
82 121001 国投融华基金                       1.0294 1.9814 ---- 1.0311 1.9831 -0.0017 -0.16% 打开申购
83 121002 国投景气基金                       0.5980 2.5670 ---- 0.6029 2.5719 -0.0049 -0.81% 打开申购
84 121003 国投核心基金                       0.6338 2.0738 ---- 0.6392 2.0792 -0.0054 -0.84% 打开申购
85 121005 国投创新基金                       0.7634 1.5138 ---- 0.7718 1.5277 -0.0084 -1.09% 打开申购
86 121006 国投灵活配置A基金                       0.9410 0.9410 ---- 0.9440 0.9440 -0.0030 -0.32% 打开申购
87 121008 国投成长基金                       0.5487 1.2029 ---- 0.5528 1.2119 -0.0041 -0.74% 打开申购
88 121009 国投增利基金                       1.0534 1.0534 ---- 1.0526 1.0526 0.0008 0.08% 打开申购
89 128006 国投灵活配置B基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
90 150103 银河银泰基金                       0.6031 3.1431 ---- 0.6084 3.1484 -0.0053 -0.87% 打开申购
91 151001 银河稳健基金                       0.5893 2.6155 ---- 0.5936 2.6214 -0.0043 -0.72% 打开申购
92 151002 银河收益基金                       1.4386 1.8186 ---- 1.4361 1.8161 0.0025 0.17% 打开申购
93 159901 深100ETF基金                       1.9530 2.0730 ---- 1.9730 2.0930 -0.0200 -1.01% 场内交易
94 159902 中小板ETF基金                       1.1680 1.1680 ---- 1.1930 1.1930 -0.0250 -2.10% 场内交易
95 160105 南方积配基金                       0.8436 2.2076 ---- 0.8507 2.2147 -0.0071 -0.83% 打开申购
96 160106 南方高增基金                       1.0511 2.3051 ---- 1.0611 2.3151 -0.0100 -0.94% 打开申购
97 160311 华夏蓝筹基金                       0.7710 2.5090 ---- 0.7800 2.5300 -0.0090 -1.15% 打开申购
98 160314 华夏行业基金                       0.5630 2.8400 ---- 0.5700 2.8650 -0.0070 -1.23% 打开申购
99 160505 博时主题基金                       1.3680 2.8290 ---- 1.3790 2.8400 -0.0110 -0.80% 打开申购
100 160602 鹏华债券基金                       1.1360 1.2650 ---- 1.1350 1.2640 0.0010 0.09% 打开申购
101 160603 鹏华收益基金                       0.4930 2.9390 ---- 0.4960 2.9420 -0.0030 -0.60% 打开申购
102 160605 鹏华50基金                       1.1080 2.6380 ---- 1.1140 2.6440 -0.0060 -0.54% 打开申购
103 160607 鹏华价值基金                       0.5210 1.6810 ---- 0.5250 1.6930 -0.0040 -0.76% 打开申购
104 160608 鹏华债券B基金                       1.1130 1.2420 ---- 1.1130 1.2420 0.0000 0.00 打开申购
105 160610 鹏华动力基金                       0.8350 1.0350 ---- 0.8400 1.0400 -0.0050 -0.60% 打开申购
106 160611 鹏华治理基金                       0.6690 0.6690 ---- 0.6750 0.6750 -0.0060 -0.89% 打开申购
107 160612 鹏华丰收基金                       1.0480 1.0480 ---- 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 封闭期内
108 160613 鹏华盛世基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
109 160706 嘉实300基金                       0.4940 2.3620 ---- 0.4990 2.3670 -0.0050 -1.00% 打开申购
110 160805 长盛同智基金                       0.6509 1.9921 ---- 0.6570 1.9982 -0.0061 -0.93% 打开申购
111 160910 大成创新成长基金                       0.5720 1.7830 ---- 0.5770 1.7880 -0.0050 -0.87% 打开申购
112 161005 富国天惠基金                       0.8590 2.3590 ---- 0.8688 2.3688 -0.0098 -1.13% 打开申购
113 161010 富国天丰基金                       --- --- ---- --- --- --- --- ----
114 161601 融通新蓝筹基金                       0.5835 2.8785 ---- 0.5882 2.8832 -0.0047 -0.80% 打开申购
115 161603 融通债券基金                       1.1760 1.4010 ---- 1.1760 1.4010 0.0000 0.00 打开申购
116 161604 融通100基金                       0.7510 1.9210 ---- 0.7590 1.9290 -0.0080 -1.05% 打开申购
117 161605 融通蓝筹基金                       0.9380 2.0680 ---- 0.9430 2.0730 -0.0050 -0.53% 打开申购
118 161606 融通行业基金                       0.5590 2.4990 ---- 0.5690 2.5090 -0.0100 -1.76% 打开申购
119 161607 融通巨潮基金                       0.6380 2.1520 ---- 0.6450 2.1590 -0.0070 -1.09% 打开申购
120 161609 融通动力基金                       0.9890 1.3890 ---- 0.9990 1.3990 -0.0100 -1.00% 打开申购
121 161610 融通领先基金                       0.6450 1.7380 ---- 0.6550 1.7640 -0.0100 -1.53% 打开申购
122 161706 招商成长基金                       0.8423 2.7526 ---- 0.8504 2.7607 -0.0081 -0.95% 打开申购
123 161902 万家债券基金                       1.0548 1.4943 ---- 1.0538 1.4932 0.0010 0.09% 打开申购
124 161903 万家公用基金                       0.5109 1.6364 ---- 0.5129 1.6399 -0.0020 -0.39% 打开申购
125 162006 长城久富基金                       0.9622 2.8430 ---- 0.9686 2.8494 -0.0064 -0.66% 打开申购
126 162102 金鹰小盘基金                       0.8201 1.5001 ---- 0.8191 1.4991 0.0010 0.12% 打开申购
127 162201 合丰成长基金                       1.1053 2.3853 ---- 1.1163 2.3963 -0.0110 -0.99% 打开申购
128 162202 合丰周期基金                       1.0792 2.5542 ---- 1.0888 2.5638 -0.0096 -0.88% 打开申购
129 162203 合丰稳定基金                       0.9238 2.4238 ---- 0.9297 2.4297 -0.0059 -0.63% 打开申购
130 162204 荷银精选基金                       2.6529 2.8229 ---- 2.6836 2.8536 -0.0307 -1.14% 打开申购
131 162205 荷银预算基金                       1.2422 1.9922 ---- 1.2460 1.9960 -0.0038 -0.30% 打开申购
132 162207 荷银效率基金                       0.5291 1.2726 ---- 0.5343 1.2851 -0.0052 -0.97% 打开申购
133 162208 荷银首选基金                       0.8786 0.9286 ---- 0.8941 0.9441 -0.0155 -1.73% 打开申购
134 162209 荷银市值基金                       0.4455 0.4455 ---- 0.4519 0.4519 -0.0064 -1.42% 打开申购
135 162210 泰达集利A基金                       1.0053 1.0053 ---- 1.0051 1.0051 0.0002 0.02% 打开申购
136 162299 泰达集利C基金                       1.0051 1.0051 ---- 1.0049 1.0049 0.0002 0.02% 打开申购
137 162605 景顺鼎益基金                       0.7430 2.8430 ---- 0.7480 2.8480 -0.0050 -0.67% 打开申购
138 162607 景顺资源基金                       0.5320 2.4930 ---- 0.5380 2.4990 -0.0060 -1.12% 打开申购
139 162703 广发小盘基金                       1.1271 2.4371 ---- 1.1365 2.4465 -0.0094 -0.83% 打开申购
140 163302 大摩资源基金                       1.1323 2.3673 ---- 1.1370 2.3720 -0.0047 -0.41% 打开申购
141 163402 兴业趋势基金                       0.8114 3.8599 ---- 0.8151 3.8746 -0.0037 -0.45% 打开申购
142 163503 天治核心基金                       0.3895 1.7700 ---- 0.3925 1.7759 -0.0030 -0.76% 打开申购
143 163801 中银中国基金                       1.0691 2.4991 ---- 1.0749 2.5049 -0.0058 -0.54% 打开申购
144 163803 中银增长基金                       0.5998 1.9548 ---- 0.6043 1.9662 -0.0045 -0.74% 打开申购
145 163804 中银收益基金                       0.5787 1.7587 ---- 0.5828 1.7628 -0.0041 -0.70% 打开申购
146 163805 中银策略基金                       0.8031 0.8031 ---- 0.8063 0.8063 -0.0032 -0.40% 打开申购
147 163806 中银增利基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
148 166001 中欧趋势基金                       0.7015 0.9015 ---- 0.7074 0.9074 -0.0059 -0.83% 打开申购
149 166002 中欧蓝筹基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
150 180001 银华优势基金                       0.7668 2.3868 ---- 0.7714 2.3914 -0.0046 -0.60% 打开申购
151 180002 银华保本基金                       1.0176 1.1576 ---- 1.0171 1.1571 0.0005 0.05% 打开申购
152 180003 银华88基金                       0.6364 2.4364 ---- 0.6407 2.4407 -0.0043 -0.67% 打开申购
153 180010 银华优质基金                       1.1188 2.3188 ---- 1.1313 2.3313 -0.0125 -1.10% 打开申购
154 180012 银华富裕基金                       0.6171 1.5521 ---- 0.6230 1.5580 -0.0059 -0.95% 打开申购
155 180013 银华领先基金                       1.0054 1.0054 ---- 1.0053 1.0053 0.0001 0.01% 打开申购
156 183001 银华全球基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
157 200001 长城久恒基金                       1.0700 2.1800 ---- 1.0790 2.1890 -0.0090 -0.83% 打开申购
158 200002 长城久泰基金                       0.7375 3.5975 ---- 0.7451 3.6051 -0.0076 -1.02% 打开申购
159 200006 长城消费基金                       0.5366 1.9766 ---- 0.5353 1.9753 0.0013 0.24% 打开申购
160 200007 长城回报基金                       0.4356 1.2906 ---- 0.4377 1.2954 -0.0021 -0.48% 打开申购
161 200008 长城品牌基金                       0.5585 0.5585 ---- 0.5603 0.5603 -0.0018 -0.32% 打开申购
162 200009 长城增利基金                       1.0410 1.0410 ---- 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 打开申购
163 202001 南方稳健基金                       0.7912 2.5862 ---- 0.8028 2.5978 -0.0116 -1.44% 打开申购
164 202002 南稳贰号基金                       0.6805 1.4463 ---- 0.6904 1.4673 -0.0099 -1.43% 打开申购
165 202003 南方绩优基金                       1.2372 1.5372 ---- 1.2464 1.5464 -0.0092 -0.74% 打开申购
166 202005 南方成份基金                       0.6774 0.6774 ---- 0.6847 0.6847 -0.0073 -1.07% 打开申购
167 202007 南方隆元基金                       0.4500 0.4500 ---- 0.4640 0.4640 -0.0140 -3.02% 打开申购
168 202011 南方优选A基金                       0.9360 0.9360 ---- 0.9410 0.9410 -0.0050 -0.53% 封闭期内
169 202012 南方优选B基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
170 202101 南方宝元基金                       0.9742 2.1942 ---- 0.9727 2.1927 0.0015 0.15% 打开申购
171 202102 南方多利基金                       1.0539 1.1191 ---- 1.0533 1.1185 0.0006 0.06% 打开申购
172 202202 南方避险基金                       2.0782 2.6222 ---- 2.0752 2.6192 0.0030 0.14% 暂停申购
173 202211 南方恒元基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
174 202801 南方全球基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
175 206001 鹏华成长基金                       0.6344 2.4499 ---- 0.6371 2.4596 -0.0027 -0.42% 打开申购
176 210001 金鹰优选基金                       0.4920 1.9931 ---- 0.4941 1.9963 -0.0021 -0.43% 打开申购
177 210002 金鹰红利基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
178 213001 宝盈鸿利基金                       0.5360 2.3718 ---- 0.5411 2.3787 -0.0051 -0.94% 打开申购
179 213002 宝盈泛沿海基金                       0.4911 2.0481 ---- 0.4951 2.0551 -0.0040 -0.81% 打开申购
180 213003 宝盈策略基金                       0.8312 1.0312 ---- 0.8398 1.0398 -0.0086 -1.02% 打开申购
181 213007 宝盈债券基金                       1.0430 1.0430 ---- 1.0422 1.0422 0.0008 0.08% 打开申购
182 213008 宝盈资源基金                       0.6633 0.7215 ---- 0.6659 0.7243 -0.0026 -0.39% 打开申购
183 217001 招商股票基金                       0.5917 3.2057 ---- 0.5946 3.2086 -0.0029 -0.49% 打开申购
184 217002 招商平衡基金                       1.5605 2.1755 ---- 1.5655 2.1805 -0.0050 -0.32% 打开申购
185 217003 招商债券基金                       1.1729 1.4094 ---- 1.1715 1.4080 0.0014 0.12% 打开申购
186 217005 招商先锋基金                       0.5495 2.4995 ---- 0.5511 2.5011 -0.0016 -0.29% 打开申购
187 217008 招商安本基金                       1.1179 1.2179 ---- 1.1168 1.2168 0.0011 0.10% 打开申购
188 217009 招商价值基金                       0.7988 0.7988 ---- 0.8033 0.8033 -0.0045 -0.56% 打开申购
189 217010 招商大盘蓝筹基金                       0.9700 0.9700 ---- 0.9710 0.9710 -0.0010 -0.10% 打开申购
190 217011 招商安心基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
191 217203 招商债券B基金                       1.1606 1.3971 ---- 1.1594 1.3959 0.0012 0.10% 打开申购
192 233001 大摩基础基金                       0.4173 1.9623 ---- 0.4285 1.9735 -0.0112 -2.61% 打开申购
193 240001 宝康消费基金                       0.8730 2.7150 ---- 0.8828 2.7393 -0.0098 -1.11% 打开申购
194 240002 宝康配置基金                       1.0188 2.6088 ---- 1.0262 2.6162 -0.0074 -0.72% 打开申购
195 240003 宝康债券基金                       1.1620 1.5620 ---- 1.1616 1.5616 0.0004 0.03% 打开申购
196 240004 华宝动力基金                       0.5637 3.0737 ---- 0.5664 3.0764 -0.0027 -0.48% 打开申购
197 240005 华宝策略基金                       0.4425 3.6403 ---- 0.4458 3.6479 -0.0033 -0.74% 打开申购
198 240008 华宝收益基金                       1.7606 1.7606 ---- 1.7736 1.7736 -0.0130 -0.73% 打开申购
199 240009 华宝成长基金                       1.3852 1.3852 ---- 1.3963 1.3963 -0.0111 -0.79% 打开申购
200 240010 华宝行业基金                       0.6160 0.6160 ---- 0.6207 0.6207 -0.0047 -0.76% 打开申购
201 240011 华宝大盘基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
202 241001 华宝海外基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
203 253010 德盛安心基金                       0.7690 1.6860 ---- 0.7700 1.6870 -0.0010 -0.13% 打开申购
204 255010 德盛稳健基金                       1.2980 1.9180 ---- 1.3030 1.9230 -0.0050 -0.38% 打开申购
205 257010 德盛小盘基金                       0.5590 2.6890 ---- 0.5650 2.6950 -0.0060 -1.06% 打开申购
206 257020 德盛精选基金                       0.5490 2.1510 ---- 0.5560 2.1620 -0.0070 -1.26% 打开申购
207 257030 德盛优势基金                       0.7750 0.8750 ---- 0.7850 0.8850 -0.0100 -1.27% 打开申购
208 257040 德盛红利基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
209 260101 景顺优选基金                       0.7896 2.6803 ---- 0.7923 2.6830 -0.0027 -0.34% 打开申购
210 260103 景顺平衡基金                       0.5640 2.8540 ---- 0.5668 2.8568 -0.0028 -0.49% 打开申购
211 260104 景顺增长基金                       2.1370 3.0070 ---- 2.1530 3.0230 -0.0160 -0.74% 打开申购
212 260108 景顺成长基金                       0.7440 2.0940 ---- 0.7510 2.1010 -0.0070 -0.93% 打开申购
213 260109 景顺增长贰基金                       1.3090 1.4890 ---- 1.3220 1.5020 -0.0130 -0.98% 打开申购
214 260110 景顺精选基金                       0.6480 0.6480 ---- 0.6530 0.6530 -0.0050 -0.77% 暂停申购
215 260111 景顺治理基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
216 270001 广发聚富基金                       0.8205 3.1305 ---- 0.8278 3.1378 -0.0073 -0.88% 打开申购
217 270002 广发稳健基金                       0.9118 2.5318 ---- 0.9194 2.5394 -0.0076 -0.83% 打开申购
218 270005 广发聚丰基金                       0.4488 2.8581 ---- 0.4511 2.8685 -0.0023 -0.51% 暂停申购
219 270006 广发优选基金                       1.2247 1.7547 ---- 1.2292 1.7592 -0.0045 -0.37% 打开申购
220 270007 广发大盘基金                       0.5408 0.5408 ---- 0.5439 0.5439 -0.0031 -0.57% 暂停申购
221 270008 广发精选基金                       0.9790 0.9790 ---- 0.9790 0.9790 0.0000 0.00 封闭期内
222 270009 广发强债基金                       1.0730 1.0730 ---- 1.0710 1.0710 0.0020 0.19% 打开申购
223 288001 中信配置基金                       1.3063 2.3063 ---- 1.3141 2.3141 -0.0078 -0.59% 打开申购
224 288002 中信红利基金                       1.3857 2.7857 ---- 1.3928 2.7928 -0.0071 -0.51% 打开申购
225 288102 中信双利基金                       1.0834 1.3224 ---- 1.0820 1.3210 0.0014 0.13% 暂停大额申购
226 290002 泰信先行基金                       0.4959 2.1488 ---- 0.4990 2.1556 -0.0031 -0.62% 打开申购
227 290003 泰信双息基金                       1.0577 1.0820 ---- 1.0568 1.0811 0.0009 0.09% 暂停大额申购
228 290004 泰信优质基金                       0.7041 1.2041 ---- 0.7080 1.2080 -0.0039 -0.55% 打开申购
229 290005 泰信优势基金                       0.9910 0.9910 ---- 0.9920 0.9920 -0.0010 -0.10% 打开申购
230 310308 盛利精选基金                       0.6286 2.2006 ---- 0.6338 2.2058 -0.0052 -0.82% 打开申购
231 310318 盛利配置基金                       0.9567 1.6927 ---- 0.9566 1.6926 0.0001 0.01% 打开申购
232 310328 新动力基金                       0.5398 2.1969 ---- 0.5436 2.2038 -0.0038 -0.70% 打开申购
233 310358 新经济基金                       0.4893 1.8212 ---- 0.4937 1.8256 -0.0044 -0.89% 打开申购
234 310368 申万优势基金                       0.9855 0.9855 ---- 0.9867 0.9867 -0.0012 -0.12% 打开申购
235 320001 诺安平衡基金                       0.5443 2.8043 ---- 0.5477 2.8077 -0.0034 -0.62% 打开申购
236 320003 诺安股票基金                       0.6730 2.5565 ---- 0.6768 2.5603 -0.0038 -0.56% 打开申购
237 320004 诺安债券基金                       1.0345 1.0841 ---- 1.0343 1.0839 0.0002 0.02% 打开申购
238 320005 诺安价值基金                       0.5470 1.4920 ---- 0.5505 1.4955 -0.0035 -0.64% 打开申购
239 320006 诺安灵活配置基金                       0.8900 0.8900 ---- 0.8930 0.8930 -0.0030 -0.34% 打开申购
240 340001 兴业转基基金                       1.0122 2.4782 ---- 1.0131 2.4791 -0.0009 -0.09% 打开申购
241 340006 兴业全球基金                       2.0007 2.0007 ---- 2.0193 2.0193 -0.0186 -0.92% 打开申购
242 340007 兴业社会责任基金                       0.7600 0.7600 ---- 0.7650 0.7650 -0.0050 -0.65% 封闭期内
243 350001 天治财富基金                       0.6355 2.1808 ---- 0.6356 2.1809 -0.0001 -0.02% 打开申购
244 350002 天治品质基金                       0.5447 3.0547 ---- 0.5500 3.0600 -0.0053 -0.96% 打开申购
245 350005 天治创新基金                       0.7894 0.7894 ---- 0.7924 0.7924 -0.0030 -0.38% 打开申购
246 350006 天治双盈基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
247 360001 量化核心基金                       0.5588 2.5025 ---- 0.5645 2.5082 -0.0057 -1.01% 打开申购
248 360005 光大红利基金                       1.4024 2.0604 ---- 1.4196 2.0776 -0.0172 -1.21% 打开申购
249 360006 光大增长基金                       0.6991 1.9791 ---- 0.7035 1.9835 -0.0044 -0.63% 打开申购
250 360007 光大优势基金                       0.4740 0.4740 ---- 0.4782 0.4782 -0.0042 -0.88% 打开申购
251 360008 光大增利A基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
252 360009 光大增利C基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
253 373010 上投双息基金                       0.6786 2.1078 ---- 0.6833 2.1125 -0.0047 -0.69% 打开申购
254 373020 上投双核基金                       0.8792 0.8792 ---- 0.8807 0.8807 -0.0015 -0.17% 打开申购
255 375010 上投优势基金                       1.5298 4.1498 ---- 1.5570 4.1770 -0.0272 -1.75% 打开申购
256 377010 上投α基金                       3.2234 3.2634 ---- 3.2612 3.3012 -0.0378 -1.16% 打开申购
257 377016 上投亚太基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
258 377020 上投内需基金                       0.6870 0.7870 ---- 0.6930 0.7930 -0.0060 -0.87% 打开申购
259 378010 上投先锋基金                       1.4987 1.4987 ---- 1.5130 1.5130 -0.0143 -0.95% 打开申购
260 395001 中海债券基金                       1.0690 1.0690 ---- 1.0660 1.0660 0.0030 0.28% 打开申购
261 398001 中海成长基金                       0.5109 2.1617 ---- 0.5140 2.1694 -0.0031 -0.60% 打开申购
262 398011 中海分红基金                       0.4927 1.8927 ---- 0.4971 1.8971 -0.0044 -0.89% 打开申购
263 398021 中海能源基金                       0.7911 0.8711 ---- 0.7966 0.8766 -0.0055 -0.69% 打开申购
264 398031 中海蓝筹基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
265 400001 东方龙基金                       0.4677 2.2292 ---- 0.4725 2.2340 -0.0048 -1.02% 打开申购
266 400003 东方精选基金                       0.5041 1.9530 ---- 0.5071 1.9612 -0.0030 -0.59% 打开申购
267 400007 东方策略基金                       0.8185 0.8185 ---- 0.8258 0.8258 -0.0073 -0.88% 打开申购
268 410001 华富优选基金                       0.5440 1.7369 ---- 0.5511 1.7499 -0.0071 -1.29% 打开申购
269 410003 华富成长基金                       0.4717 0.7617 ---- 0.4769 0.7669 -0.0052 -1.09% 打开申购
270 410004 华富收益A基金                       1.0368 1.0368 ---- 1.0362 1.0362 0.0006 0.06% 打开申购
271 410005 华富收益B基金                       1.0352 1.0352 ---- 1.0346 1.0346 0.0006 0.06% 打开申购
272 420001 天弘精选基金                       0.4400 1.3918 ---- 0.4428 1.3981 -0.0028 -0.63% 打开申购
273 420002 天弘债券A基金                       1.0435 1.0435 ---- 1.0424 1.0424 0.0011 0.11% 打开申购
274 420003 天弘永定基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
275 420102 天弘债券B基金                       1.0455 1.0455 ---- 1.0444 1.0444 0.0011 0.11% 打开申购
276 450001 国富收益基金                       0.7515 1.6050 ---- 0.7592 1.6182 -0.0077 -1.01% 打开申购
277 450002 国富弹性基金                       1.2803 1.9903 ---- 1.2947 2.0047 -0.0144 -1.11% 打开申购
278 450003 国富潜力基金                       0.9283 0.9283 ---- 0.9340 0.9340 -0.0057 -0.61% 打开申购
279 450004 国富价值基金                       0.9116 0.9116 ---- 0.9115 0.9115 0.0001 0.01% 打开申购
280 450005 国富强债基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
281 460001 友邦盛世基金                       0.4670 2.1211 ---- 0.4722 2.1336 -0.0052 -1.10% 打开申购
282 460002 友邦成长基金                       0.7540 0.7540 ---- 0.7573 0.7573 -0.0033 -0.44% 打开申购
283 460003 友邦增利B基金                       1.0473 1.0803 ---- 1.0469 1.0799 0.0004 0.04% 打开申购
284 460005 友邦增长基金                       0.9515 0.9515 ---- 0.9576 0.9576 -0.0061 -0.64% 打开申购
285 481001 工银价值基金                       0.6336 2.7003 ---- 0.6396 2.7221 -0.0060 -0.94% 打开申购
286 481004 工银成长基金                       1.0288 1.0288 ---- 1.0456 1.0456 -0.0168 -1.61% 打开申购
287 481006 工银红利基金                       0.6324 0.6724 ---- 0.6410 0.6810 -0.0086 -1.34% 打开申购
288 481008 工银蓝筹基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
289 483003 工银平衡基金                       0.5804 1.4862 ---- 0.5855 1.4953 -0.0051 -0.87% 打开申购
290 485005 工银强债B基金                       1.1464 1.1664 ---- 1.1441 1.1641 0.0023 0.20% 打开申购
291 485007 工银添利B基金                       1.0596 1.0596 ---- 1.0560 1.0560 0.0036 0.34% 打开申购
292 485105 工银强债基金                       1.1533 1.1733 ---- 1.1510 1.1710 0.0023 0.20% 打开申购
293 485107 工银添利A基金                       1.0619 1.0619 ---- 1.0583 1.0583 0.0036 0.34% 打开申购
294 486001 工银全球基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
295 510050 华夏50ETF基金                       1.6060 1.9730 ---- 1.6210 1.9910 -0.0150 -0.93% 场内交易
296 510080 长盛债券基金                       1.1392 1.8092 ---- 1.1398 1.8098 -0.0006 -0.05% 打开申购
297 510081 长盛精选基金                       0.6804 2.3804 ---- 0.6898 2.3898 -0.0094 -1.36% 打开申购
298 510180 华安180ETF基金                       4.4900 4.5350 ---- 4.5390 4.5840 -0.0490 -1.08% 场内交易
299 510880 红利ETF基金                       1.6340 1.6340 ---- 1.6660 1.6660 -0.0320 -1.92% 场内交易
300 519001 银华优选基金                       0.7289 2.5762 ---- 0.7405 2.6137 -0.0116 -1.57% 打开申购
301 519003 海富收益基金                       0.4970 2.1120 ---- 0.5030 2.1180 -0.0060 -1.19% 打开申购
302 519005 海富股票基金                       0.4160 2.3650 ---- 0.4230 2.3720 -0.0070 -1.65% 打开申购
303 519007 海富回报基金                       0.4700 1.9660 ---- 0.4780 1.9740 -0.0080 -1.67% 打开申购
304 519008 添富优势基金                       1.8836 3.4436 ---- 1.8904 3.4504 -0.0068 -0.36% 打开申购
305 519011 海富精选基金                       0.5316 2.6523 ---- 0.5394 2.6780 -0.0078 -1.45% 打开申购
306 519013 海富优势基金                       0.6910 1.4470 ---- 0.7000 1.4560 -0.0090 -1.29% 打开申购
307 519015 海富精选贰基金                       0.7640 0.7640 ---- 0.7690 0.7690 -0.0050 -0.65% 打开申购
308 519017 大成积极成长基金                       0.6180 1.6700 ---- 0.6260 1.6780 -0.0080 -1.28% 打开申购
309 519018 添富均衡基金                       0.5660 1.6702 ---- 0.5699 1.6803 -0.0039 -0.68% 打开申购
310 519019 大成景阳基金                       0.4290 3.4080 ---- 0.4330 3.4120 -0.0040 -0.92% 打开申购
311 519021 金鼎价值基金                       0.6420 1.2870 ---- 0.6470 1.2920 -0.0050 -0.77% 打开申购
312 519023 海富债券基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
313 519029 华夏稳增基金                       1.0810 1.7860 ---- 1.1000 1.8050 -0.0190 -1.73% 打开申购
314 519035 富国天博基金                       0.5224 2.0884 ---- 0.5276 2.1023 -0.0052 -0.99% 打开申购
315 519039 长盛同德基金                       0.5392 1.5451 ---- 0.5464 1.5657 -0.0072 -1.32% 打开申购
316 519066 添富蓝筹基金                       1.0040 1.0040 ---- 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 打开申购
317 519068 添富焦点基金                       0.7534 0.9034 ---- 0.7590 0.9090 -0.0056 -0.74% 打开申购
318 519078 添富增收基金                       1.0580 1.0580 ---- 1.0560 1.0560 0.0020 0.19% 打开申购
319 519087 世纪分红基金                       0.4164 1.8608 ---- 0.4183 1.8639 -0.0019 -0.45% 打开申购
320 519089 世纪成长基金                       0.9996 0.9996 ---- 1.0012 1.0012 -0.0016 -0.16% 打开申购
321 519100 长盛100基金                       0.6245 1.1945 ---- 0.6315 1.2015 -0.0070 -1.11% 打开申购
322 519110 浦银价值基金                       0.5700 0.5700 ---- 0.5780 0.5780 -0.0080 -1.38% 打开申购
323 519180 万家180基金                       0.4620 2.8020 ---- 0.4678 2.8078 -0.0058 -1.24% 打开申购
324 519181 万家和谐基金                       0.4617 1.0818 ---- 0.4652 1.0880 -0.0035 -0.75% 打开申购
325 519183 万家灵活配置基金                       1.0076 1.0076 ---- 1.0085 1.0085 -0.0009 -0.09% 打开申购
326 519300 大成300基金                       0.6461 1.9661 ---- 0.6529 1.9729 -0.0068 -1.04% 打开申购
327 519519 友邦增利A基金                       1.0496 1.0826 ---- 1.0491 1.0821 0.0005 0.05% 打开申购
328 519601 海富海外基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
329 519666 银河银信基金                       1.0433 1.1493 ---- 1.0421 1.1481 0.0012 0.12% 打开申购
330 519668 银河成长基金                       0.8491 0.8491 ---- 0.8564 0.8564 -0.0073 -0.85% 打开申购
331 519680 交银债券A基金                       1.0851 1.0851 ---- 1.0834 1.0834 0.0017 0.16% 打开申购
332 519681 交银债券B基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
333 519682 交银债券C基金                       1.0826 1.0826 ---- 1.0809 1.0809 0.0017 0.16% 打开申购
334 519688 交银精选基金                       0.7036 2.6994 ---- 0.7086 2.7044 -0.0050 -0.71% 打开申购
335 519690 交银稳健基金                       1.2189 2.0489 ---- 1.2283 2.0583 -0.0094 -0.77% 打开申购
336 519692 交银成长基金                       1.5802 1.7602 ---- 1.5937 1.7737 -0.0135 -0.85% 打开申购
337 519694 交银蓝筹基金                       0.5508 0.5658 ---- 0.5550 0.5700 -0.0042 -0.76% 打开申购
338 519696 交银环球基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
339 519991 长信双利基金                       0.8650 0.8650 ---- 0.8720 0.8720 -0.0070 -0.80% 打开申购
340 519993 长信增利基金                       0.6086 1.8476 ---- 0.6138 1.8528 -0.0052 -0.85% 打开申购
341 519994 长信金利基金                       0.5291 1.6098 ---- 0.5342 1.6224 -0.0051 -0.95% 打开申购
342 519996 长信银利基金                       0.4797 2.3997 ---- 0.4847 2.4047 -0.0050 -1.03% 打开申购
343 530001 建信价值基金                       0.6854 1.9296 ---- 0.6950 1.9392 -0.0096 -1.38% 打开申购
344 530003 建信成长基金                       0.6083 2.0583 ---- 0.6156 2.0656 -0.0073 -1.19% 打开申购
345 530005 建信优化基金                       0.5479 1.0979 ---- 0.5572 1.1072 -0.0093 -1.67% 打开申购
346 530008 建信债券基金                       1.0570 1.0570 ---- 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 打开申购
347 540001 汇丰2016基金                       1.6695 1.7695 ---- 1.6729 1.7729 -0.0034 -0.20% 打开申购
348 540002 汇丰龙腾基金                       1.0289 1.4949 ---- 1.0356 1.5016 -0.0067 -0.65% 打开申购
349 540003 汇丰策略基金                       0.7938 0.7938 ---- 0.7987 0.7987 -0.0049 -0.61% 打开申购
350 540004 汇丰2026基金                       0.9890 0.9890 ---- 0.9890 0.9890 0.0000 0.00 封闭期内
351 550001 信诚四季红基金                       0.6067 1.7677 ---- 0.6114 1.7724 -0.0047 -0.77% 打开申购
352 550002 信诚精萃基金                       0.5400 1.3135 ---- 0.5430 1.3201 -0.0030 -0.55% 打开申购
353 550003 信诚蓝筹基金                       0.9760 0.9760 ---- 0.9780 0.9780 -0.0020 -0.20% 打开申购
354 550004 信诚三得益A基金                       1.0090 1.0090 ---- 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 打开申购
355 550005 信诚三得益B基金                       1.0090 1.0090 ---- 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 打开申购
356 560002 益民红利基金                       0.5362 1.4277 ---- 0.5369 1.4289 -0.0007 -0.13% 打开申购
357 560003 益民优势基金                       0.5619 0.5819 ---- 0.5686 0.5886 -0.0067 -1.18% 打开申购
358 560005 益民债券基金                       1.0262 1.0262 ---- 1.0264 1.0264 -0.0002 -0.02% 打开申购
359 570001 诺德价值基金                       0.6475 0.6475 ---- 0.6559 0.6559 -0.0084 -1.28% 打开申购
360 571002 诺德主题基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
361 580001 东吴嘉禾基金                       0.5199 2.2399 ---- 0.5224 2.2424 -0.0025 -0.48% 打开申购
362 580002 东吴动力基金                       0.9154 1.4354 ---- 0.9255 1.4455 -0.0101 -1.09% 打开申购
363 580003 东吴行业基金                       0.6806 0.6806 ---- 0.6840 0.6840 -0.0034 -0.50% 打开申购
364 582001 东吴优信基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
365 590001 中邮优选基金                       0.7715 1.9915 ---- 0.7758 1.9958 -0.0043 -0.55% 暂停申购
366 590002 中邮成长基金                       0.4544 0.4544 ---- 0.4573 0.4573 -0.0029 -0.63% 暂停申购
367 610001 信达澳银增长基金                       0.7004 0.9004 ---- 0.7050 0.9050 -0.0046 -0.65% 打开申购
368 610002 信达澳银配置基金                       0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 打开申购
369 620001 宝石动力基金                       0.9948 0.9948 ---- 0.9940 0.9940 0.0008 0.08% 打开申购
370 620002 金元比联成长基金                       0.9980 0.9980 ---- 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 打开申购
371 630001 华商领先基金                       0.5848 0.6898 ---- 0.5994 0.7044 -0.0146 -2.44% 打开申购
372 630002 华商盛世基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
373 660001 农银成长基金                       0.9836 0.9836 ---- --- --- --- --- 封闭期内
(责任编辑:聂丛笑)
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