基金关联一览表

2007年04月09日15:29

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基金关联一览表
证券代码	证券简称	基金类型	基金管理人	基金托管人	基金托管人	基金份额[亿份]
000001	华夏成长	契约型开放式	华夏基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	13.2087
000011	华夏大盘精选	契约型开放式	华夏基金管理有限公司	中国银行	中国银行	8.8352
000021	华夏优势增长	契约型开放式	华夏基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	154.0652
001001	华夏债券AB	契约型开放式	华夏基金管理有限公司	交通银行	交通银行	9.6152
001003	华夏债券C	契约型开放式	华夏基金管理有限公司	交通银行	交通银行	2.557
002001	华夏回报	契约型开放式	华夏基金管理有限公司	中国银行	中国银行	20.2039
002011	华夏红利	契约型开放式	华夏基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	41.8177
002021	华夏回报2号	契约型开放式	华夏基金管理有限公司	中国银行	中国银行	51.1934
020001	国泰金鹰增长	契约型开放式	国泰基金管理有限公司	交通银行	交通银行	3.8703
020002	国泰金龙债券	契约型开放式	国泰基金管理有限公司	上海浦东发展银行	上海浦东发展银行	0.4605
020003	国泰金龙行业精选	契约型开放式	国泰基金管理有限公司	上海浦东发展银行	上海浦东发展银行	0.9343
020005	国泰金马稳健回报	契约型开放式	国泰基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	2.7119
020006	国泰金象保本增值	契约型开放式	国泰基金管理有限公司	中国银行	中国银行	2.8118
020008	国泰金鹿保本增值	契约型开放式	国泰基金管理有限公司	中国银行	中国银行	17.6722
020009	国泰金鹏蓝筹价值	契约型开放式	国泰基金管理有限公司	中国银行	中国银行	12.3369
040001	华安创新	契约型开放式	华安基金管理有限公司	交通银行	交通银行	11.0806
040002	华安MSCI中国A股	契约型开放式	华安基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	5.2076
040004	华安宝利配置	契约型开放式	华安基金管理有限公司	交通银行	交通银行	14.7352
040005	华安宏利	契约型开放式	华安基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	16.3798
050001	博时价值增长	契约型开放式	博时基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	9.0241
050002	博时裕富	契约型开放式	博时基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	8.5963
050004	博时精选	契约型开放式	博时基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	16.1144
050006	博时稳定价值债券	契约型开放式	博时基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	20.9632
050007	博时平衡配置	契约型开放式	博时基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	15.2729
050201	博时价值增长2号	契约型开放式	博时基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	16.0196
070001	嘉实成长收益	契约型开放式	嘉实基金管理有限公司	中国银行	中国银行	7.3787
070002	嘉实增长	契约型开放式	嘉实基金管理有限公司	中国银行	中国银行	10.7067
070003	嘉实稳健	契约型开放式	嘉实基金管理有限公司	中国银行	中国银行	46.0903
070005	嘉实债券	契约型开放式	嘉实基金管理有限公司	中国银行	中国银行	3.3413
070006	嘉实服务增值行业	契约型开放式	嘉实基金管理有限公司	中国银行	中国银行	21.3013
070007	嘉实浦安保本	契约型开放式	嘉实基金管理有限公司	上海浦东发展银行	上海浦东发展银行	2.867
070009	嘉实超短债	契约型开放式	嘉实基金管理有限公司	中国银行	中国银行	8.3221
070010	嘉实主题精选	契约型开放式	嘉实基金管理有限公司	中国银行	中国银行	54.5031
070011	嘉实策略增长	契约型开放式	嘉实基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	419.2489
080001	长盛成长价值	契约型开放式	长盛基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	2.4119
090001	大成价值增长	契约型开放式	大成基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	2.608
090002	大成债券AB	契约型开放式	大成基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	8.1245
090003	大成蓝筹稳健	契约型开放式	大成基金管理有限公司	中国银行	中国银行	3.1682
090004	大成精选增值	契约型开放式	大成基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	91.3428
090006	大成财富管理2020	契约型开放式	大成基金管理有限公司	中国银行	中国银行	22.873
092002	大成债券C	契约型开放式	大成基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	8.1245
100016	富国动态平衡	契约型开放式	富国基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	2.8807
100018	富国天利增长债券	契约型开放式	富国基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	2.9569
100020	富国天益价值	契约型开放式	富国基金管理有限公司	交通银行	交通银行	39.1398
100022	富国天瑞强势地区精选	契约型开放式	富国基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	7.1437
100026	富国天合稳健优选	契约型开放式	富国基金管理有限公司	招商银行	招商银行	50.7251
110001	易方达平稳增长	契约型开放式	易方达基金管理有限公司	中国银行	中国银行	140.2056
110002	易方达策略成长	契约型开放式	易方达基金管理有限公司	中国银行	中国银行	15.6724
110003	易方达上证50	契约型开放式	易方达基金管理有限公司	交通银行	交通银行	11.4792
110005	易方达积极成长	契约型开放式	易方达基金管理有限公司	中国银行	中国银行	10.5491
110007	易方达月月收益A	契约型开放式	易方达基金管理有限公司	中国银行	中国银行	5.5652
110008	易方达月月收益B	契约型开放式	易方达基金管理有限公司	中国银行	中国银行	0.3206
110009	易方达价值精选	契约型开放式	易方达基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	91.4361
110010	易方达价值成长	契约型开放式	易方达基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	108.7494
112002	易方达策略成长2号	契约型开放式	易方达基金管理有限公司	中国银行	中国银行	50.0957
121001	国投瑞银融华债券	契约型开放式	国投瑞银基金管理有限公司	中国光大银行	中国光大银行	0.9088
121002	国投瑞银景气行业	契约型开放式	国投瑞银基金管理有限公司	中国光大银行	中国光大银行	3.221
121003	国投瑞银核心企业	契约型开放式	国投瑞银基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	16.3292
121005	国投瑞银创新动力	契约型开放式	国投瑞银基金管理有限公司	中国光大银行	中国光大银行	15.6596
150103	银河银泰理财分红	契约型开放式	银河基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	5.7485
151001	银河稳健	契约型开放式	银河基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	0.6394
151002	银河收益	契约型开放式	银河基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	3.7501
159901	易方达深证100ETF	契约型开放式	易方达基金管理有限公司	中国银行	中国银行	15.2017
159902	华夏中小板ETF	契约型开放式	华夏基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	19.6512
160105	南方积极配置	契约型开放式	南方基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	31.8586
160106	南方高增长	契约型开放式	南方基金管理有限公司	中国银行	中国银行	117.1201
160505	博时主题行业	契约型开放式	博时基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	53.834
160602	鹏华普天债券A	契约型开放式	鹏华基金管理有限公司	交通银行	交通银行	0.5942
160603	鹏华普天收益	契约型开放式	鹏华基金管理有限公司	交通银行	交通银行	1.1746
160605	鹏华中国50	契约型开放式	鹏华基金管理有限公司	交通银行	交通银行	3.1503
160607	鹏华价值优势	契约型开放式	鹏华基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	12.5371
160608	鹏华普天债券B	契约型开放式	鹏华基金管理有限公司	交通银行	交通银行	0.7592
160610	鹏华动力增长	契约型开放式	鹏华基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	110.2273
160706	嘉实沪深300	契约型开放式	嘉实基金管理有限公司	中国银行	中国银行	3.2354
160805	长盛同智优势成长	契约型开放式	长盛基金管理有限公司	中国银行	中国银行	117.9412
161005	富国天惠精选成长	契约型开放式	富国基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	2.7989
161601	融通新蓝筹	契约型开放式	融通基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	4.9268
161603	融通债券	契约型开放式	融通基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	2.1473
161604	融通深证100	契约型开放式	融通基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	5.3333
161605	融通蓝筹成长	契约型开放式	融通基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	2.8224
161606	融通行业景气	契约型开放式	融通基金管理有限公司	交通银行	交通银行	3.2563
161607	融通巨潮100	契约型开放式	融通基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	7.5583
161609	融通动力先锋	契约型开放式	融通基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	47.1597
161706	招商优质成长	契约型开放式	招商基金管理有限公司	中信银行	中信银行	4.2183
161902	万家保本增值	契约型开放式	万家基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	8.1035
161903	万家公用事业	契约型开放式	万家基金管理有限公司	交通银行	交通银行	0.5889
162006	长城久富核心成长	契约型开放式	长城基金管理有限公司	交通银行	交通银行	90.7524
162102	金鹰中小盘精选	契约型开放式	金鹰基金管理有限公司	交通银行	交通银行	1.0626
162201	泰达荷银成长	契约型开放式	泰达荷银基金管理有限公司	交通银行	交通银行	3.3332
162202	泰达荷银周期	契约型开放式	泰达荷银基金管理有限公司	交通银行	交通银行	1.0958
162203	泰达荷银稳定	契约型开放式	泰达荷银基金管理有限公司	交通银行	交通银行	1.4026
162204	泰达荷银行业精选	契约型开放式	泰达荷银基金管理有限公司	中国银行	中国银行	11.0423
162205	泰达荷银风险预算	契约型开放式	泰达荷银基金管理有限公司	交通银行	交通银行	0.5017
162207	泰达荷银效率优选	契约型开放式	泰达荷银基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	28.7921
162208	泰达荷银首选企业	契约型开放式	泰达荷银基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	95.7195
162605	景顺长城鼎益	契约型开放式	景顺长城基金管理有限公司	中国银行	中国银行	15.7354
162607	景顺长城资源垄断	契约型开放式	景顺长城基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	22.5751
162703	广发小盘成长	契约型开放式	广发基金管理有限公司	上海浦东发展银行	上海浦东发展银行	17.3192
163302	巨田资源优选	契约型开放式	巨田基金管理有限公司	中国光大银行	中国光大银行	1.0175
163402	兴业趋势投资	契约型开放式	兴业基金管理有限公司	兴业银行	兴业银行	5.5671
163503	天治核心成长	契约型开放式	天治基金管理有限公司	交通银行	交通银行	0.8077
163801	中银国际中国精选	契约型开放式	中银国际基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	5.8016
163803	中银国际持续增长	契约型开放式	中银国际基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	13.8172
163804	中银国际收益	契约型开放式	中银国际基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	23.0562
166001	中欧新趋势	契约型开放式	中欧基金管理有限公司	兴业银行	兴业银行	68.747
180001	银华优势企业	契约型开放式	银华基金管理有限公司	中国银行	中国银行	40.0595
180002	银华保本增值	契约型开放式	银华基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	22.647
180003	银华道琼斯88精选	契约型开放式	银华基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	10.7288
180010	银华优质增长	契约型开放式	银华基金管理有限公司	中国银行	中国银行	66.9132
180012	银华富裕主题	契约型开放式	银华基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	52.6271
184688	基金开元	契约型封闭式	南方基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	20
184689	基金普惠	契约型封闭式	鹏华基金管理有限公司	交通银行	交通银行	20
184690	基金同益	契约型封闭式	长盛基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	20
184691	基金景宏	契约型封闭式	大成基金管理有限公司	中国银行	中国银行	20
184692	基金裕隆	契约型封闭式	博时基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	30
184693	基金普丰	契约型封闭式	鹏华基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	30
184695	基金景博	契约型封闭式	大成基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	10
184696	基金裕华	契约型封闭式	博时基金管理有限公司	交通银行	交通银行	5
184698	基金天元	契约型封闭式	南方基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	30
184699	基金同盛	契约型封闭式	长盛基金管理有限公司	中国银行	中国银行	30
184700	基金鸿飞	契约型封闭式	宝盈基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	5
184701	基金景福	契约型封闭式	大成基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	30
184703	基金金盛	契约型封闭式	国泰基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	5
184705	基金裕泽	契约型封闭式	博时基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	5
184706	基金天华	契约型封闭式	银华基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	25
184708	基金兴科	契约型封闭式	华夏基金管理有限公司	交通银行	交通银行	5
184709	基金安久	契约型封闭式	华安基金管理有限公司	交通银行	交通银行	5
184710	基金隆元	契约型封闭式	南方基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	5
184711	基金普华	契约型封闭式	鹏华基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	5
184712	基金科汇	契约型封闭式	易方达基金管理有限公司	交通银行	交通银行	8
184713	基金科翔	契约型封闭式	易方达基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	8
184718	基金兴安	契约型封闭式	华夏基金管理有限公司	中国银行	中国银行	5
184719	基金融鑫	契约型封闭式	国投瑞银基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	8
184721	基金丰和	契约型封闭式	嘉实基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	30
184722	基金久嘉	契约型封闭式	长城基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	20
184728	基金鸿阳	契约型封闭式	宝盈基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	20
184738	基金通宝	契约型封闭式	融通基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	5
200001	长城久恒	契约型开放式	长城基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	2.6706
200002	长城久泰中标300	契约型开放式	长城基金管理有限公司	招商银行	招商银行	2.2874
200006	长城消费增值	契约型开放式	长城基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	6.5217
200007	长城安心回报	契约型开放式	长城基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	21.2102
202001	南方稳健成长	契约型开放式	南方基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	13.0867
202002	南方稳健成长2号	契约型开放式	南方基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	44.1349
202003	南方绩优成长	契约型开放式	南方基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	133.6365
202101	南方宝元债券	契约型开放式	南方基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	7.3724
202102	南方多利中短债	契约型开放式	南方基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	16.6315
202202	南方避险增值	契约型开放式	南方基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	39.0211
206001	鹏华行业成长	契约型开放式	鹏华基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	3.7956
210001	金鹰成份股优选	契约型开放式	金鹰基金管理有限公司	中国银行	中国银行	0.4568
213001	宝盈鸿利收益	契约型开放式	宝盈基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	1.1831
213002	宝盈泛沿海区域增长	契约型开放式	宝盈基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	3.5661
213003	宝盈策略增长	契约型开放式	宝盈基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	95.6831
217001	招商安泰股票	契约型开放式	招商基金管理有限公司	招商银行	招商银行	7.1049
217002	招商安泰平衡	契约型开放式	招商基金管理有限公司	招商银行	招商银行	1.7706
217003	招商安泰债券A	契约型开放式	招商基金管理有限公司	招商银行	招商银行	1.9695
217005	招商先锋	契约型开放式	招商基金管理有限公司	中国银行	中国银行	10.3395
217008	招商安本增利债券	契约型开放式	招商基金管理有限公司	中国光大银行	中国光大银行	31.3897
217009	招商核心价值	契约型开放式	招商基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	96.0797
217203	招商安泰债券B	契约型开放式	招商基金管理有限公司	招商银行	招商银行	1.4603
233001	巨田基础行业	契约型开放式	巨田基金管理有限公司	中国光大银行	中国光大银行	1.4153
240001	华宝兴业宝康消费品	契约型开放式	华宝兴业基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	9.356
240002	华宝兴业宝康灵活配置	契约型开放式	华宝兴业基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	9.6534
240003	华宝兴业宝康债券	契约型开放式	华宝兴业基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	15.2348
240004	华宝兴业动力组合	契约型开放式	华宝兴业基金管理有限公司	中国银行	中国银行	2.7951
240005	华宝兴业多策略增长	契约型开放式	华宝兴业基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	7.981
240008	华宝兴业收益增长	契约型开放式	华宝兴业基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	15.511
240009	华宝兴业先进成长	契约型开放式	华宝兴业基金管理有限公司	中国银行	中国银行	64.888
253010	国联安德盛安心成长	契约型开放式	国联安基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	0.4323
255010	国联安德盛稳健	契约型开放式	国联安基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	2.3148
257010	国联安德盛小盘精选	契约型开放式	国联安基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	8.6605
257020	国联安德盛精选	契约型开放式	国联安基金管理有限公司	华夏银行	华夏银行	0.9477
257030	国联安德盛优势	契约型开放式	国联安基金管理有限公司	招商银行	招商银行	44.6288
260101	景顺长城优选股票	契约型开放式	景顺长城基金管理有限公司	中国银行	中国银行	5.8018
260103	景顺长城动力平衡	契约型开放式	景顺长城基金管理有限公司	中国银行	中国银行	14.8807
260104	景顺长城内需增长	契约型开放式	景顺长城基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	14.0955
260108	景顺长城新兴成长	契约型开放式	景顺长城基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	46.3448
260109	景顺长城内需增长2号	契约型开放式	景顺长城基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	70.623
270001	广发聚富	契约型开放式	广发基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	15.1657
270002	广发稳健增长	契约型开放式	广发基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	56.2414
270005	广发聚丰	契约型开放式	广发基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	14.7028
270006	广发策略优选	契约型开放式	广发基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	132.5482
288001	中信经典配置	契约型开放式	中信基金管理有限公司	招商银行	招商银行	15.9437
288002	中信红利精选	契约型开放式	中信基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	2.294
288102	中信稳定双利债券	契约型开放式	中信基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	17.8041
290002	泰信先行策略	契约型开放式	泰信基金管理有限公司	中国光大银行	中国光大银行	2.4406
290003	泰信中短债	契约型开放式	泰信基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	2.5858
290004	泰信优质生活	契约型开放式	泰信基金管理有限公司	中国银行	中国银行	17.7094
310308	申万巴黎盛利精选	契约型开放式	申万巴黎基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	11.3342
310318	申万巴黎盛利强化配置	契约型开放式	申万巴黎基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	1.1289
310328	申万巴黎新动力	契约型开放式	申万巴黎基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	4.1418
310358	申万巴黎新经济	契约型开放式	申万巴黎基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	32.9521
320001	诺安平衡	契约型开放式	诺安基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	10.0713
320003	诺安股票	契约型开放式	诺安基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	3.892
320004	诺安中短债	契约型开放式	诺安基金管理有限公司	华夏银行	华夏银行	2.1547
320005	诺安价值增长	契约型开放式	诺安基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	66.9313
340001	兴业可转债	契约型开放式	兴业基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	13.2152
340006	兴业全球视野	契约型开放式	兴业基金管理有限公司	兴业银行	兴业银行	25.9647
350001	天治财富增长	契约型开放式	天治基金管理有限公司	上海浦东发展银行	上海浦东发展银行	0.3756
350002	天治品质优选	契约型开放式	天治基金管理有限公司	中国民生银行	中国民生银行	0.4062
360001	光大保德信量化核心	契约型开放式	光大保德信基金管理有限公司	中国光大银行	中国光大银行	2.8253
360005	光大保德信红利	契约型开放式	光大保德信基金管理有限公司	兴业银行	兴业银行	1.6256
360006	光大保德信新增长	契约型开放式	光大保德信基金管理有限公司	招商银行	招商银行	3.3174
373010	上投摩根双息平衡	契约型开放式	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	51.5972
375010	上投摩根中国优势	契约型开放式	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	20.9562
377010	上投摩根阿尔法	契约型开放式	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	17.5765
378010	上投摩根成长先锋	契约型开放式	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	82.7476
398001	中海优质成长	契约型开放式	中海基金管理有限公司	交通银行	交通银行	1.6107
398011	中海分红增利	契约型开放式	中海基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	11.5454
398021	中海能源策略	契约型开放式	中海基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	97.451
400001	东方龙混合	契约型开放式	东方基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	2.1369
400003	东方精选	契约型开放式	东方基金管理有限公司	中国民生银行	中国民生银行	2.8066
410001	华富竞争力优选	契约型开放式	华富基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	4.6719
410003	华富成长趋势	契约型开放式	华富基金管理有限公司	招商银行	招商银行	67.7772
420001	天弘精选	契约型开放式	天弘基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	1.4376
450001	富兰克林国海中国收益	契约型开放式	国海富兰克林基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	2.6748
450002	富兰克林国海弹性市值	契约型开放式	国海富兰克林基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	13.97
450003	富兰克林国海潜力组合	契约型开放式	国海富兰克林基金管理有限公司	中国银行	中国银行	87.5687
460001	友邦华泰盛世中国	契约型开放式	友邦华泰基金管理有限公司	中国银行	中国银行	4.4207
481001	工银瑞信核心价值	契约型开放式	工银瑞信基金管理有限公司	中国银行	中国银行	14.4295
481004	工银瑞信稳健成长	契约型开放式	工银瑞信基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	135.5509
483003	工银瑞信精选平衡	契约型开放式	工银瑞信基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	64.9293
500001	基金金泰	契约型封闭式	国泰基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	20
500002	基金泰和	契约型封闭式	嘉实基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	20
500003	基金安信	契约型封闭式	华安基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	20
500005	基金汉盛	契约型封闭式	富国基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	20
500006	基金裕阳	契约型封闭式	博时基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	20
500007	基金景阳	契约型封闭式	大成基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	10
500008	基金兴华	契约型封闭式	华夏基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	20
500009	基金安顺	契约型封闭式	华安基金管理有限公司	交通银行	交通银行	30
500010	基金金元	契约型封闭式	南方基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	5
500011	基金金鑫	契约型封闭式	国泰基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	30
500013	基金安瑞	契约型封闭式	华安基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	5
500015	基金汉兴	契约型封闭式	富国基金管理有限公司	交通银行	交通银行	30
500016	基金裕元	契约型封闭式	博时基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	15
500018	基金兴和	契约型封闭式	华夏基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	30
500019	基金普润	契约型封闭式	鹏华基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	5
500021	基金金鼎	契约型封闭式	国泰基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	5
500025	基金汉鼎	契约型封闭式	富国基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	5
500029	基金科讯	契约型封闭式	易方达基金管理有限公司	交通银行	交通银行	8
500035	基金汉博	契约型封闭式	富国基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	5
500038	基金通乾	契约型封闭式	融通基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	20
500039	基金同德	契约型封闭式	长盛基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	5
500056	基金科瑞	契约型封闭式	易方达基金管理有限公司	交通银行	交通银行	30
500058	基金银丰	契约型封闭式	银河基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	30
510050	华夏上证50ETF	契约型开放式	华夏基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	31.1357
510080	长盛中信全债	契约型开放式	长盛基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	1.2622
510081	长盛动态精选	契约型开放式	长盛基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	4.7907
510180	华安上证180ETF	契约型开放式	华安基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	0.8302
510880	友邦华泰上证红利ETF	契约型开放式	友邦华泰基金管理有限公司	招商银行	招商银行	14.5668
519001	银华核心价值优选	契约型开放式	银华基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	2.5483
519003	海富通收益增长	契约型开放式	海富通基金管理有限公司	中国银行	中国银行	18.1245
519005	海富通股票	契约型开放式	海富通基金管理有限公司	中国银行	中国银行	34.0154
519007	海富通强化回报	契约型开放式	海富通基金管理有限公司	招商银行	招商银行	15.1431
519008	汇添富优势精选	契约型开放式	汇添富基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	7.3919
519011	海富通精选	契约型开放式	海富通基金管理有限公司	交通银行	交通银行	11.5965
519013	海富通风格优势	契约型开放式	海富通基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	20.2327
519017	大成积极成长	契约型开放式	大成基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	106.1203
519018	汇添富均衡增长	契约型开放式	汇添富基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	50.9898
519029	华夏平稳增长	契约型开放式	华夏基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	17.495
519068	汇添富成长焦点	契约型开放式	汇添富基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	99.9899
519087	新世纪优选分红	契约型开放式	新世纪基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	0.839
519100	长盛中证100	契约型开放式	长盛基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	40.3127
519180	万家上证180	契约型开放式	万家基金管理有限公司	中国银行	中国银行	1.1546
519181	万家和谐增长	契约型开放式	万家基金管理有限公司	兴业银行	兴业银行	4.9312
519300	大成沪深300	契约型开放式	大成基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	3.139
519519	友邦华泰中短债	契约型开放式	友邦华泰基金管理有限公司	招商银行	招商银行	2.7447
519666	银河银信添利	契约型开放式	银河基金管理有限公司	中信银行	中信银行	24.5067
519688	交银施罗德精选	契约型开放式	交银施罗德基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	13.7383
519690	交银施罗德稳健配置	契约型开放式	交银施罗德基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	57.2132
519692	交银施罗德成长	契约型开放式	交银施罗德基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	81.3143
519993	长信增利动态策略	契约型开放式	长信基金管理有限公司	中国民生银行	中国民生银行	6.6698
519994	长信金利趋势	契约型开放式	长信基金管理有限公司	上海浦东发展银行	上海浦东发展银行	1.4508
519996	长信银利精选	契约型开放式	长信基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	0.5647
530001	建信恒久价值	契约型开放式	建信基金管理有限公司	中信银行	中信银行	10.5367
530003	建信优选成长	契约型开放式	建信基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	45.6122
530005	建信优化配置	契约型开放式	建信基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	96.5866
540001	汇丰晋信2016	契约型开放式	汇丰晋信基金管理有限公司	交通银行	交通银行	18.1665
540002	汇丰晋信龙腾	契约型开放式	汇丰晋信基金管理有限公司	交通银行	交通银行	16.2214
550001	信诚四季红	契约型开放式	信诚基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	12.5207
550002	信诚精萃成长	契约型开放式	信诚基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	34.5411
560002	益民红利成长	契约型开放式	益民基金管理有限公司	华夏银行	华夏银行	8.748
580001	东吴嘉禾优势精选	契约型开放式	东吴基金管理有限公司	中国工商银行	中国工商银行	1.1319
580002	东吴价值成长双动力	契约型开放式	东吴基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	21.442
590001	中邮创业核心优选	契约型开放式	中邮创业基金管理有限公司	中国农业银行	中国农业银行	16.338
610001	信达澳银领先增长	契约型开放式	信达澳银基金管理有限公司	中国建设银行	中国建设银行	83.3437

（责任编辑：王静）

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