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10月13日基金净值 更新日期:10月12日

序号 基金代码 基金简称 2009-10-12 备注 2009-10-09 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金   1.4130 3.0940 ---- 1.4090 3.0900 0.0040 0.28% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金   8.1850 8.5650 ---- 8.1790 8.5590 0.0060 0.07% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金   2.0490 2.1690 ---- 2.0540 2.1740 -0.0050 -0.24% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金   1.0920 1.0920 ---- 1.0920 1.0920 0.0000 0.00 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金   --- --- ---- 0.7930 0.7930 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金   0.9080 0.9080 ---- 0.9110 0.9110 -0.0030 -0.33% 开放申赎
7 001001 华夏债券基金   1.0980 1.5080 ---- 1.0990 1.5090 -0.0010 -0.09% 开放申赎
8 001003 华夏债券C基金   1.0830 1.4930 ---- 1.0850 1.4950 -0.0020 -0.18% 开放申赎
9 001011 华夏希望A基金   1.1160 1.1760 ---- 1.1180 1.1780 -0.0020 -0.18% 开放申赎
10 001013 华夏希望C基金   1.1110 1.1710 ---- 1.1120 1.1720 -0.0010 -0.09% 开放申赎
11 002001 华夏回报基金   1.2680 3.2800 ---- 1.2670 3.2790 0.0010 0.08% 开放申赎
12 002011 华夏红利基金   3.0090 3.8420 ---- 3.0130 3.8460 -0.0040 -0.13% 仅开放赎回
13 002021 华夏回报贰基金   1.0320 2.3200 ---- 1.0310 2.3190 0.0010 0.10% 开放申赎
14 002031 华夏策略基金   1.6210 1.6210 ---- 1.6210 1.6210 0.0000 0.00 封闭期内
15 020001 国泰金鹰基金   0.9190 3.7920 ---- 0.9150 3.7880 0.0040 0.44% 开放申赎
16 020002 国泰债券基金   1.0060 1.3350 ---- 1.0080 1.3370 -0.0020 -0.20% 开放申赎
17 020003 国泰精选基金   0.8100 3.4080 ---- 0.8070 3.3980 0.0030 0.37% 开放申赎
18 020005 国泰金马基金   0.8150 3.3810 ---- 0.8170 3.3890 -0.0020 -0.24% 开放申赎
19 020009 国泰金鹏基金   1.0480 1.9330 ---- 1.0480 1.9330 0.0000 0.00 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金   0.9900 1.0400 ---- 0.9920 1.0420 -0.0020 -0.20% 开放申赎
21 020011 国泰300基金   0.6320 0.9050 ---- 0.6350 0.9090 -0.0030 -0.47% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金   1.0000 1.3290 ---- 1.0030 1.3320 -0.0030 -0.30% 开放申赎
23 020015 国泰优势基金   1.0120 1.0120 ---- 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10% 开放申赎
24 020018 国泰金鹿二期基金   1.0390 1.0890 ---- 1.0380 1.0880 0.0010 0.10% 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金   1.0320 1.0420 ---- 1.0310 1.0410 0.0010 0.10% 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金   1.0290 1.0390 ---- 1.0280 1.0380 0.0010 0.10% 开放申赎
27 040001 华安创新基金   0.7080 3.2730 ---- 0.7090 3.2770 -0.0010 -0.14% 开放申赎
28 040002 华安A股基金   0.8550 3.1760 ---- 0.8570 3.1830 -0.0020 -0.23% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金   0.9610 3.2410 ---- 0.9620 3.2420 -0.0010 -0.10% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金   2.6165 3.0065 ---- 2.6169 3.0069 -0.0004 -0.02% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金   1.0943 2.4092 ---- 1.0939 2.4088 0.0004 0.04% 开放申赎
32 040008 华安优选基金   0.7435 2.2798 ---- 0.7451 2.2814 -0.0016 -0.21% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金   1.0558 1.0858 ---- 1.0575 1.0875 -0.0017 -0.16% 暂停大额申购
34 040010 华安债券B基金   1.0489 1.0789 ---- 1.0507 1.0807 -0.0018 -0.17% 暂停大额申购
35 040011 华安核心基金   1.4579 1.4579 ---- 1.4581 1.4581 -0.0002 -0.01% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0060 1.0060 -0.0030 -0.30% 暂停大额申购
37 040013 华安强债B基金   1.0010 1.0010 ---- 1.0040 1.0040 -0.0030 -0.30% 暂停大额申购
38 040180 华安180ETF联接基金   --- --- ---- 1.0280 1.0280 --- --- 集中认购
39 050001 博时增长基金   0.7630 3.2650 ---- 0.7610 3.2630 0.0020 0.26% 开放申赎
40 050002 博时裕富基金   0.8530 2.8330 ---- 0.8560 2.8360 -0.0030 -0.35% 开放申赎
41 050004 博时精选基金   1.4741 2.8991 ---- 1.4764 2.9014 -0.0023 -0.16% 开放申赎
42 050006 博时稳定B基金   1.0880 1.1960 ---- 1.0890 1.1970 -0.0010 -0.09% 开放申赎
43 050007 博时平衡基金   1.3480 2.4090 ---- 1.3440 2.4050 0.0040 0.30% 开放申赎
44 050008 博时第三产业基金   1.1850 2.6210 ---- 1.1890 2.6300 -0.0040 -0.34% 开放申赎
45 050009 博时新兴成长基金   0.8650 3.2450 ---- 0.8640 3.2410 0.0010 0.12% 开放申赎
46 050010 博时特许价值基金   1.4010 1.4010 ---- 1.4040 1.4040 -0.0030 -0.21% 开放申赎
47 050011 博时信用A基金   0.9820 0.9820 ---- 0.9820 0.9820 0.0000 0.00 开放申赎
48 050012 博时策略基金   1.0150 1.0150 ---- 1.0120 1.0120 0.0030 0.30% 开放申赎
49 050106 博时稳定A基金   1.0960 1.2040 ---- 1.0970 1.2050 -0.0010 -0.09% 开放申赎
50 050111 博时信用C基金   0.9810 0.9810 ---- 0.9810 0.9810 0.0000 0.00 开放申赎
51 050201 博时价值贰基金   0.7310 2.1860 ---- 0.7310 2.1860 0.0000 0.00 开放申赎
52 051011 博时信用B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
53 070001 嘉实成长基金   0.8461 2.9787 ---- 0.8436 2.9745 0.0025 0.30% 开放申赎
54 070002 嘉实增长基金   3.8330 4.3740 ---- 3.8310 4.3720 0.0020 0.05% 开放申赎
55 070003 嘉实稳健基金   0.8870 2.5590 ---- 0.8880 2.5610 -0.0010 -0.11% 开放申赎
56 070005 嘉实债券基金   1.2180 1.6430 ---- 1.2200 1.6450 -0.0020 -0.16% 开放申赎
57 070006 嘉实服务基金   3.3830 3.7030 ---- 3.3700 3.6900 0.0130 0.39% 开放申赎
58 070009 嘉实短债基金   1.0035 1.1073 ---- 1.0035 1.1073 0.0000 0.00 开放申赎
59 070010 嘉实主题基金   1.1270 2.6350 ---- 1.1360 2.6440 -0.0090 -0.79% 开放申赎
60 070011 嘉实策略基金   1.1000 1.2900 ---- 1.1000 1.2900 0.0000 0.00 开放申赎
61 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- 0.6600 0.6600 --- --- 开放申赎
62 070013 嘉实精选基金   1.5470 1.5770 ---- 1.5480 1.5780 -0.0010 -0.06% 开放申赎
63 070015 嘉实多元A基金   1.0660 1.1070 ---- 1.0670 1.1080 -0.0010 -0.09% 开放申赎
64 070016 嘉实多元B基金   1.0640 1.1030 ---- 1.0650 1.1040 -0.0010 -0.09% 开放申赎
65 070017 嘉实量化基金   1.1200 1.1200 ---- 1.1240 1.1240 -0.0040 -0.36% 开放申赎
66 070018 嘉实回报基金   --- --- ---- 0.9870 0.9870 --- --- 封闭期内
67 070099 嘉实优质基金   0.7280 1.6240 ---- 0.7270 1.6230 0.0010 0.14% 开放申赎
68 080001 长盛价值基金   0.8700 2.7140 ---- 0.8700 2.7140 0.0000 0.00 开放申赎
69 080002 长盛创新基金   1.1334 1.2634 ---- 1.1339 1.2639 -0.0005 -0.04% 开放申赎
70 080003 长盛积债基金   1.0587 1.0587 ---- 1.0591 1.0591 -0.0004 -0.04% 开放申赎
71 090001 大成价值基金   0.7587 3.4187 ---- 0.7593 3.4193 -0.0006 -0.08% 开放申赎
72 090002 大成债券基金   1.0234 1.4134 ---- 1.0257 1.4157 -0.0023 -0.22% 开放申赎
73 090003 大成蓝筹基金   0.7242 3.2942 ---- 0.7274 3.2974 -0.0032 -0.44% 开放申赎
74 090004 大成精选基金   0.9807 2.8812 ---- 0.9826 2.8831 -0.0019 -0.19% 开放申赎
75 090006 大成2020基金   0.6560 2.4780 ---- 0.6550 2.4770 0.0010 0.15% 开放申赎
76 090007 大成回报基金   1.0370 1.5870 ---- 1.0380 1.5880 -0.0010 -0.10% 开放申赎
77 090008 大成强债A基金   1.0893 1.1393 ---- 1.0909 1.1409 -0.0016 -0.15% 开放申赎
78 090009 大成行业轮动基金   --- --- ---- 0.9990 0.9990 --- --- 封闭期内
79 091008 大成强债B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
80 092002 大成债券C基金   1.0022 1.3922 ---- 1.0044 1.3944 -0.0022 -0.22% 开放申赎
81 100016 富国天源基金   0.9616 2.2222 ---- 0.9626 2.2232 -0.0010 -0.10% 开放申赎
82 100018 富国天利基金   1.2680 1.8530 ---- 1.2707 1.8557 -0.0027 -0.21% 开放申赎
83 100020 富国天益基金   0.8663 3.8776 ---- 0.8701 3.8814 -0.0038 -0.44% 开放申赎
84 100022 富国天瑞基金   0.8319 3.1440 ---- 0.8283 3.1355 0.0036 0.43% 仅开放赎回
85 100026 富国天合基金   0.8492 2.2287 ---- 0.8490 2.2285 0.0002 0.02% 开放申赎
86 100029 富国天成基金   1.1886 1.1986 ---- 1.1909 1.2009 -0.0023 -0.19% 开放申赎
87 100032 富国天鼎A基金   1.4200 1.5980 ---- 1.4260 1.6050 -0.0060 -0.42% 开放申赎
88 100033 富国天鼎B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
89 100035 富国优化A基金   0.9660 0.9660 ---- 0.9680 0.9680 -0.0020 -0.21% 封闭期内
90 100036 富国优化B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
91 100037 富国优化C基金   0.9640 0.9640 ---- 0.9660 0.9660 -0.0020 -0.21% 封闭期内
92 110001 易基平稳基金   1.4740 2.7040 ---- 1.4730 2.7030 0.0010 0.07% 开放申赎
93 110002 易基策略基金   3.7510 4.5410 ---- 3.7540 4.5440 -0.0030 -0.08% 开放申赎
94 110003 易基50基金   0.8564 2.7064 ---- 0.8612 2.7112 -0.0048 -0.56% 开放申赎
95 110005 易基积极基金   1.2135 3.9498 ---- 1.2126 3.9476 0.0009 0.07% 开放申赎
96 110007 易基债券A基金   1.0391 1.1277 ---- 1.0409 1.1295 -0.0018 -0.17% 暂停大额申购
97 110008 易基债券B基金   1.0421 1.1337 ---- 1.0439 1.1355 -0.0018 -0.17% 暂停大额申购
98 110009 易基价值精选基金   1.3845 2.4345 ---- 1.3841 2.4341 0.0004 0.03% 开放申赎
99 110010 易基价值成长基金   1.3036 1.3636 ---- 1.3046 1.3646 -0.0010 -0.08% 开放申赎
100 110011 易方达中小盘基金   1.4396 1.4796 ---- 1.4389 1.4789 0.0007 0.05% 开放申赎
101 110012 易方达科汇基金   1.2810 5.0560 ---- 1.2790 5.0540 0.0020 0.16% 开放申赎
102 110013 易方达科翔基金   1.2930 5.2140 ---- 1.2880 5.2070 0.0050 0.39% 开放申赎
103 110015 易方达领先基金   1.1400 1.1400 ---- 1.1400 1.1400 0.0000 0.00 开放申赎
104 110017 易方达强债A基金   1.0450 1.1050 ---- 1.0470 1.1070 -0.0020 -0.19% 暂停大额申购
105 110018 易方达强债B基金   1.0370 1.0970 ---- 1.0390 1.0990 -0.0020 -0.19% 暂停大额申购
106 110020 易方达沪深300基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0090 1.0090 -0.0020 -0.20% 开放申赎
107 110029 易方达科讯基金   0.7560 4.2209 ---- 0.7553 4.2189 0.0007 0.09% 开放申赎
108 112002 易基策略贰基金   1.3760 2.9110 ---- 1.3770 2.9120 -0.0010 -0.07% 开放申赎
109 121001 国投融华基金   1.2933 2.3453 ---- 1.2959 2.3479 -0.0026 -0.20% 开放申赎
110 121002 国投景气基金   0.8703 2.8393 ---- 0.8714 2.8404 -0.0011 -0.13% 开放申赎
111 121003 国投核心基金   0.9865 2.4265 ---- 0.9859 2.4259 0.0006 0.06% 开放申赎
112 121005 国投创新基金   1.2316 2.3743 ---- 1.2360 2.3816 -0.0044 -0.36% 开放申赎
113 121006 国投灵活配置基金   1.2700 1.3100 ---- 1.2700 1.3100 0.0000 0.00 开放申赎
114 121008 国投成长基金   0.9048 1.9836 ---- 0.9030 1.9797 0.0018 0.20% 开放申赎
115 121009 国投增利基金   1.0491 1.1041 ---- 1.0513 1.1063 -0.0022 -0.21% 开放申赎
116 150008 瑞和小康基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
117 150009 瑞和远见基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
118 150103 银河银泰基金   0.8279 3.3679 ---- 0.8263 3.3663 0.0016 0.19% 开放申赎
119 151001 银河稳健基金   0.9024 3.0461 ---- 0.9016 3.0450 0.0008 0.09% 开放申赎
120 151002 银河收益基金   1.6102 1.9902 ---- 1.6126 1.9926 -0.0024 -0.15% 开放申赎
121 159901 深100ETF基金   3.6160 3.7360 ---- 3.6230 3.7430 -0.0070 -0.19% 仅场内交易
122 159902 中小板ETF基金   2.2770 2.2770 ---- 2.2810 2.2810 -0.0040 -0.18% 仅场内交易
123 160105 南方积配基金   1.1412 2.5052 ---- 1.1388 2.5028 0.0024 0.21% 开放申赎
124 160106 南方高增基金   1.4527 2.7567 ---- 1.4523 2.7563 0.0004 0.03% 开放申赎
125 160119 南方中证500基金   --- --- ---- 1.0060 1.0060 --- --- 封闭期内
126 160311 华夏蓝筹基金   1.1780 3.4580 ---- 1.1810 3.4650 -0.0030 -0.25% 开放申赎
127 160314 华夏行业基金   0.8630 3.9340 ---- 0.8660 3.9450 -0.0030 -0.35% 开放申赎
128 160505 博时主题基金   1.8440 3.4250 ---- 1.8450 3.4260 -0.0010 -0.05% 开放申赎
129 160602 鹏华债券基金   1.1340 1.3330 ---- 1.1340 1.3330 0.0000 0.00 开放申赎
130 160603 鹏华收益基金   0.7730 3.2190 ---- 0.7700 3.2160 0.0030 0.39% 开放申赎
131 160605 鹏华50基金   1.6680 3.2980 ---- 1.6640 3.2940 0.0040 0.24% 开放申赎
132 160607 鹏华价值基金   0.8260 2.5660 ---- 0.8260 2.5660 0.0000 0.00 开放申赎
133 160608 鹏华债券B基金   1.1020 1.3010 ---- 1.1020 1.3010 0.0000 0.00 开放申赎
134 160610 鹏华动力基金   1.3550 1.5550 ---- 1.3480 1.5480 0.0070 0.52% 开放申赎
135 160611 鹏华治理基金   1.0620 1.0620 ---- 1.0620 1.0620 0.0000 0.00 开放申赎
136 160612 鹏华丰收基金   1.1580 1.1780 ---- 1.1600 1.1800 -0.0020 -0.17% 开放申赎
137 160613 鹏华盛世基金   1.4400 1.4700 ---- 1.4370 1.4670 0.0030 0.21% 开放申赎
138 160615 鹏华300基金   1.1120 1.1720 ---- 1.1160 1.1760 -0.0040 -0.36% 开放申赎
139 160706 嘉实300基金   0.8060 2.6740 ---- 0.8090 2.6770 -0.0030 -0.37% 开放申赎
140 160805 长盛同智基金   0.9111 2.2523 ---- 0.9115 2.2527 -0.0004 -0.04% 开放申赎
141 160910 大成创新成长基金   0.8430 2.0540 ---- 0.8450 2.0560 -0.0020 -0.24% 开放申赎
142 161005 富国天惠基金   1.4591 2.9591 ---- 1.4625 2.9625 -0.0034 -0.23% 开放申赎
143 161010 富国天丰基金   1.0140 1.0750 ---- 1.0160 1.0770 -0.0020 -0.20% 开放申赎
144 161207 瑞和300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
145 161601 融通新蓝筹基金   0.8241 3.1191 ---- 0.8265 3.1215 -0.0024 -0.29% 开放申赎
146 161603 融通债券基金   1.1150 1.4400 ---- 1.1170 1.4420 -0.0020 -0.18% 开放申赎
147 161604 融通100基金   1.3580 2.5280 ---- 1.3610 2.5310 -0.0030 -0.22% 开放申赎
148 161605 融通蓝筹基金   1.3320 2.4620 ---- 1.3340 2.4640 -0.0020 -0.15% 开放申赎
149 161606 融通行业基金   0.9440 2.8840 ---- 0.9390 2.8790 0.0050 0.53% 开放申赎
150 161607 融通巨潮基金   0.9930 2.5070 ---- 0.9980 2.5120 -0.0050 -0.50% 开放申赎
151 161609 融通动力基金   1.3950 1.7950 ---- 1.3990 1.7990 -0.0040 -0.29% 开放申赎
152 161610 融通领先基金   1.0530 2.7890 ---- 1.0520 2.7860 0.0010 0.10% 开放申赎
153 161611 融通驱动基金   1.0700 1.0700 ---- 1.0670 1.0670 0.0030 0.28% 开放申赎
154 161706 招商成长基金   1.2740 3.1843 ---- 1.2721 3.1824 0.0019 0.15% 开放申赎
155 161810 银华内需精选基金   --- --- ---- 0.9470 0.9000 --- --- 开放申赎
156 161811 银华沪深300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
157 161902 万家债券基金   1.0790 1.5843 ---- 1.0832 1.5888 -0.0042 -0.39% 开放申赎
158 161903 万家公用基金   0.7772 2.1088 ---- 0.7833 2.1197 -0.0061 -0.78% 开放申赎
159 162006 长城久富基金   1.4999 3.3907 ---- 1.4957 3.3865 0.0042 0.28% 开放申赎
160 162102 金鹰小盘基金   1.4337 2.1937 ---- 1.4326 2.1926 0.0011 0.08% 开放申赎
161 162201 合丰成长基金   1.0485 2.7585 ---- 1.0415 2.7515 0.0070 0.67% 开放申赎
162 162202 合丰周期基金   1.0067 2.9317 ---- 0.9992 2.9242 0.0075 0.75% 开放申赎
163 162203 合丰稳定基金   0.6637 2.6037 ---- 0.6618 2.6018 0.0019 0.29% 开放申赎
164 162204 荷银精选基金   4.4544 4.6244 ---- 4.4302 4.6002 0.0242 0.55% 开放申赎
165 162205 荷银预算基金   1.4668 2.3718 ---- 1.4642 2.3692 0.0026 0.18% 开放申赎
166 162207 荷银效率基金   0.7490 1.8015 ---- 0.7448 1.7914 0.0042 0.56% 开放申赎
167 162208 荷银首选基金   1.4768 1.5268 ---- 1.4685 1.5185 0.0083 0.57% 开放申赎
168 162209 荷银市值基金   0.7102 0.7102 ---- 0.7067 0.7067 0.0035 0.50% 开放申赎
169 162210 泰达集利A基金   1.0032 1.0212 ---- 1.0039 1.0219 -0.0007 -0.07% 开放申赎
170 162211 荷银品质基金   1.1000 1.2000 ---- 1.0970 1.1970 0.0030 0.27% 开放申赎
171 162299 泰达集利C基金   0.9988 1.0168 ---- 0.9997 1.0177 -0.0009 -0.09% 开放申赎
172 162307 海富通中证100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
173 162605 景顺鼎益基金   1.0370 3.1370 ---- 1.0370 3.1370 0.0000 0.00 开放申赎
174 162607 景顺资源基金   0.7990 2.7600 ---- 0.8030 2.7640 -0.0040 -0.50% 开放申赎
175 162703 广发小盘基金   1.9049 3.2149 ---- 1.9075 3.2175 -0.0026 -0.14% 开放申赎
176 163302 大摩资源基金   1.6858 2.9208 ---- 1.6803 2.9153 0.0055 0.33% 开放申赎
177 163402 兴业趋势基金   1.0441 5.3564 ---- 1.0470 5.3680 -0.0029 -0.28% 开放申赎
178 163503 天治核心基金   0.5413 2.0662 ---- 0.5420 2.0676 -0.0007 -0.13% 开放申赎
179 163801 中银中国基金   1.6153 3.0953 ---- 1.6069 3.0869 0.0084 0.52% 开放申赎
180 163803 中银增长基金   0.8682 2.6379 ---- 0.8698 2.6420 -0.0016 -0.18% 开放申赎
181 163804 中银收益基金   0.8276 2.0076 ---- 0.8266 2.0066 0.0010 0.12% 开放申赎
182 163805 中银策略基金   1.2548 1.2548 ---- 1.2480 1.2480 0.0068 0.54% 开放申赎
183 163806 中银增利基金   1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 暂停大额申购
184 163807 中银优选基金   1.0610 1.0910 ---- 1.0619 1.0919 -0.0009 -0.08% 开放申赎
185 163808 中银中证100基金   0.9960 0.9960 ---- 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 开放申赎
186 165309 建信沪深300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
187 166001 中欧趋势基金   1.0008 1.2008 ---- 0.9991 1.1991 0.0017 0.17% 开放申赎
188 166002 中欧蓝筹基金   1.1155 1.3855 ---- 1.1110 1.3810 0.0045 0.41% 开放申赎
189 166003 中欧债券A基金   1.0199 1.0199 ---- 1.0219 1.0219 -0.0020 -0.20% 开放申赎
190 166004 中欧债券C基金   1.0177 1.0177 ---- 1.0198 1.0198 -0.0021 -0.21% 开放申赎
191 166005 中欧价值发现基金   --- --- ---- 0.8460 0.8460 --- --- 封闭期内
192 180001 银华优势基金   1.0335 2.6535 ---- 1.0297 2.6497 0.0038 0.37% 开放申赎
193 180002 银华保本基金   1.1643 1.3543 ---- 1.1640 1.3540 0.0003 0.03% 开放申赎
194 180003 银华88基金   1.0369 2.8369 ---- 1.0421 2.8421 -0.0052 -0.50% 开放申赎
195 180010 银华优质基金   1.7398 2.9398 ---- 1.7265 2.9265 0.0133 0.77% 开放申赎
196 180012 银华富裕基金   0.9971 1.9321 ---- 0.9901 1.9251 0.0070 0.71% 开放申赎
197 180013 银华领先基金   1.5330 1.6330 ---- 1.5133 1.6133 0.0197 1.30% 仅开放赎回
198 180015 银华强债基金   1.1390 1.1390 ---- 1.1380 1.1380 0.0010 0.09% 开放申赎
199 180018 银华和谐基金   1.0440 1.1240 ---- 1.0370 1.1170 0.0070 0.68% 开放申赎
200 183001 银华全球基金   --- --- ---- 0.9300 0.9300 --- --- 开放申赎
201 200001 长城久恒基金   1.4040 2.5140 ---- 1.4070 2.5170 -0.0030 -0.21% 开放申赎
202 200002 长城久泰基金   1.2197 4.0797 ---- 1.2239 4.0839 -0.0042 -0.34% 开放申赎
203 200006 长城消费基金   0.8967 2.3367 ---- 0.8994 2.3394 -0.0027 -0.30% 开放申赎
204 200007 长城回报基金   0.6213 1.7087 ---- 0.6212 1.7085 0.0001 0.02% 开放申赎
205 200008 长城品牌基金   0.8348 0.8348 ---- 0.8389 0.8389 -0.0041 -0.49% 开放申赎
206 200009 长城增利基金   1.1160 1.1410 ---- 1.1160 1.1410 0.0000 0.00 开放申赎
207 200010 长城双动力基金   1.1590 1.1590 ---- 1.1591 1.1591 -0.0001 -0.01% 开放申赎
208 200011 长城行业龙头基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 开放申赎
209 202001 南方稳健基金   1.0576 2.8526 ---- 1.0599 2.8549 -0.0023 -0.22% 开放申赎
210 202002 南稳贰号基金   0.8966 1.9055 ---- 0.8983 1.9091 -0.0017 -0.19% 开放申赎
211 202003 南方绩优基金   1.5637 2.1137 ---- 1.5719 2.1219 -0.0082 -0.52% 开放申赎
212 202005 南方成份基金   0.9214 0.9214 ---- 0.9253 0.9253 -0.0039 -0.42% 开放申赎
213 202007 南方隆元基金   0.6400 0.6400 ---- 0.6390 0.6390 0.0010 0.16% 开放申赎
214 202009 南方盛元基金   0.9700 0.9900 ---- 0.9750 0.9950 -0.0050 -0.51% 开放申赎
215 202011 南方优选A基金   1.1830 1.4030 ---- 1.1810 1.4010 0.0020 0.17% 开放申赎
216 202015 南方300基金   1.1750 1.2350 ---- 1.1800 1.2400 -0.0050 -0.42% 开放申赎
217 202101 南方宝元基金   1.1265 2.3465 ---- 1.1282 2.3482 -0.0017 -0.15% 开放申赎
218 202102 南方多利C基金   1.0251 1.1383 ---- 1.0273 1.1405 -0.0022 -0.21% 开放申赎
219 202103 南方多利A基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
220 202202 南方避险基金   2.2888 2.8328 ---- 2.2894 2.8334 -0.0006 -0.03% 仅开放赎回
221 202211 南方恒元基金   1.0500 1.0500 ---- 1.0500 1.0500 0.0000 0.00 开放申赎
222 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.7130 0.7130 --- --- 开放申赎
223 206001 鹏华成长基金   0.9250 3.5034 ---- 0.9206 3.4874 0.0044 0.48% 开放申赎
224 206002 鹏华精选成长基金   --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封闭期内
225 210001 金鹰优选基金   0.7029 2.3150 ---- 0.7040 2.3167 -0.0011 -0.16% 开放申赎
226 210002 金鹰红利基金   1.0728 1.3608 ---- 1.0733 1.3613 -0.0005 -0.05% 开放申赎
227 210003 金鹰优势基金   0.8918 0.8918 ---- 0.8971 0.8971 -0.0053 -0.59% 开放申赎
228 213001 宝盈鸿利基金   0.5483 2.3886 ---- 0.5478 2.3879 0.0005 0.09% 开放申赎
229 213002 宝盈泛沿海基金   0.5818 2.2054 ---- 0.5868 2.2140 -0.0050 -0.85% 开放申赎
230 213003 宝盈策略基金   1.0324 1.4324 ---- 1.0342 1.4342 -0.0018 -0.17% 开放申赎
231 213006 宝盈优势基金   1.0018 1.1018 ---- 1.0065 1.1065 -0.0047 -0.47% 开放申赎
232 213007 宝盈债券基金   1.1163 1.1233 ---- 1.1164 1.1234 -0.0001 -0.01% 开放申赎
233 213008 宝盈资源基金   1.1201 1.2184 ---- 1.1169 1.2149 0.0032 0.29% 开放申赎
234 213009 宝盈货币A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
235 213909 宝盈货币B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
236 213917 宝盈债券C基金   1.1120 1.1190 ---- 1.1121 1.1191 -0.0001 -0.01% 开放申赎
237 217001 招商股票基金   0.7630 3.3770 ---- 0.7649 3.3789 -0.0019 -0.25% 开放申赎
238 217002 招商平衡基金   1.8181 2.4331 ---- 1.8206 2.4356 -0.0025 -0.14% 开放申赎
239 217003 招商债券基金   1.1179 1.4344 ---- 1.1189 1.4354 -0.0010 -0.09% 开放申赎
240 217005 招商先锋基金   0.7162 2.6662 ---- 0.7163 2.6663 -0.0001 -0.01% 开放申赎
241 217008 招商安本基金   1.1503 1.2503 ---- 1.1519 1.2519 -0.0016 -0.14% 仅开放赎回
242 217009 招商价值基金   1.0749 1.0749 ---- 1.0753 1.0753 -0.0004 -0.04% 开放申赎
243 217010 招商大盘蓝筹基金   1.4390 1.4390 ---- 1.4300 1.4300 0.0090 0.63% 开放申赎
244 217011 招商安心基金   1.0590 1.0590 ---- 1.0620 1.0620 -0.0030 -0.28% 开放申赎
245 217012 招商领先基金   0.9610 0.9610 ---- 0.9610 0.9610 0.0000 0.00 开放申赎
246 217203 招商债券B基金   1.1001 1.4166 ---- 1.1011 1.4176 -0.0010 -0.09% 开放申赎
247 233001 大摩基础基金   0.5101 2.0551 ---- 0.5079 2.0529 0.0022 0.43% 开放申赎
248 233006 大摩领先优势基金   --- --- ---- 1.0024 1.0024 --- --- 封闭期内
249 240001 宝康消费基金   1.3565 4.0422 ---- 1.3503 4.0267 0.0062 0.46% 开放申赎
250 240002 宝康配置基金   1.4429 3.0829 ---- 1.4426 3.0826 0.0003 0.02% 开放申赎
251 240003 宝康债券基金   1.1569 1.6069 ---- 1.1582 1.6082 -0.0013 -0.11% 开放申赎
252 240004 华宝动力基金   0.8789 3.3889 ---- 0.8760 3.3860 0.0029 0.33% 开放申赎
253 240005 华宝策略基金   0.6763 4.1768 ---- 0.6762 4.1766 0.0001 0.01% 开放申赎
254 240008 华宝收益基金   2.9501 2.9501 ---- 2.9467 2.9467 0.0034 0.12% 开放申赎
255 240009 华宝成长基金   2.1969 2.1969 ---- 2.2020 2.2020 -0.0051 -0.23% 开放申赎
256 240010 华宝行业基金   0.9662 0.9662 ---- 0.9678 0.9678 -0.0016 -0.17% 开放申赎
257 240011 华宝大盘基金   1.6207 1.6207 ---- 1.6173 1.6173 0.0034 0.21% 开放申赎
258 240012 华宝强债A基金   1.0293 1.0293 ---- 1.0309 1.0309 -0.0016 -0.16% 仅开放赎回
259 240013 华宝强债B基金   1.0266 1.0266 ---- 1.0283 1.0283 -0.0017 -0.17% 仅开放赎回
260 240014 华宝中证100基金   --- --- ---- 1.0004 1.0004 --- --- 封闭期内
261 241001 华宝海外基金   --- --- ---- 1.0580 1.0580 --- --- 开放申赎
262 253010 德盛安心基金   0.9400 2.0000 ---- 0.9440 2.0080 -0.0040 -0.42% 开放申赎
263 253020 德盛增利A基金   1.0150 1.0150 ---- 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.10% 开放申赎
264 253021 德盛增利B基金   1.0120 1.0120 ---- 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10% 开放申赎
265 255010 德盛稳健基金   1.7370 2.5070 ---- 1.7200 2.4900 0.0170 0.99% 开放申赎
266 257010 德盛小盘基金   0.8040 2.9340 ---- 0.8030 2.9330 0.0010 0.12% 开放申赎
267 257020 德盛精选基金   0.8830 2.6630 ---- 0.8840 2.6650 -0.0010 -0.11% 开放申赎
268 257030 德盛优势基金   1.1760 1.2760 ---- 1.1680 1.2680 0.0080 0.68% 开放申赎
269 257040 德盛红利基金   1.2210 1.4210 ---- 1.2110 1.4110 0.0100 0.83% 开放申赎
270 257050 国联安主题驱动基金   --- --- ---- 1.0050 1.0050 --- --- 封闭期内
271 260101 景顺优选基金   1.0404 2.9311 ---- 1.0353 2.9260 0.0051 0.49% 开放申赎
272 260103 景顺平衡基金   0.7339 3.0239 ---- 0.7335 3.0235 0.0004 0.05% 开放申赎
273 260104 景顺增长基金   3.3440 4.2140 ---- 3.3230 4.1930 0.0210 0.63% 开放申赎
274 260108 景顺成长基金   0.9310 2.2810 ---- 0.9340 2.2840 -0.0030 -0.32% 开放申赎
275 260109 景顺增长贰基金   1.0730 2.1330 ---- 1.0670 2.1270 0.0060 0.56% 开放申赎
276 260110 景顺精选基金   0.8880 0.8880 ---- 0.8890 0.8890 -0.0010 -0.11% 开放申赎
277 260111 景顺治理基金   1.2890 1.2890 ---- 1.2830 1.2830 0.0060 0.47% 开放申赎
278 260112 景顺能源基建基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
279 270001 广发聚富基金   1.1827 3.4927 ---- 1.1868 3.4968 -0.0041 -0.35% 开放申赎
280 270002 广发稳健基金   1.4751 3.0951 ---- 1.4839 3.1039 -0.0088 -0.59% 开放申赎
281 270005 广发聚丰基金   0.7349 4.1532 ---- 0.7371 4.1632 -0.0022 -0.30% 仅开放赎回
282 270006 广发优选基金   1.6967 2.3767 ---- 1.6992 2.3792 -0.0025 -0.15% 开放申赎
283 270007 广发大盘基金   0.8427 0.8427 ---- 0.8456 0.8456 -0.0029 -0.34% 仅开放赎回
284 270008 广发精选基金   1.3920 1.5520 ---- 1.3960 1.5560 -0.0040 -0.29% 开放申赎
285 270009 广发强债基金   1.0850 1.1150 ---- 1.0850 1.1150 0.0000 0.00 开放申赎
286 270010 广发300基金   1.4940 1.6340 ---- 1.5000 1.6400 -0.0060 -0.40% 开放申赎
287 270021 广发聚瑞基金   0.9450 0.9450 ---- 0.9470 0.9470 -0.0020 -0.21% 开放申赎
288 288001 中信配置基金   0.9405 3.0805 ---- 0.9401 3.0801 0.0004 0.04% 仅开放赎回
289 288002 中信红利基金   2.3544 3.7544 ---- 2.3580 3.7580 -0.0036 -0.15% 仅开放赎回
290 288102 中信双利基金   1.0174 1.3864 ---- 1.0198 1.3888 -0.0024 -0.24% 仅开放赎回
291 290002 泰信先行基金   0.6647 2.5194 ---- 0.6632 2.5161 0.0015 0.23% 开放申赎
292 290003 泰信双息基金   0.9914 1.1257 ---- 0.9942 1.1285 -0.0028 -0.28% 开放申赎
293 290004 泰信优质基金   1.0546 1.5546 ---- 1.0531 1.5531 0.0015 0.14% 开放申赎
294 290005 泰信优势基金   1.2180 1.2480 ---- 1.2140 1.2440 0.0040 0.33% 开放申赎
295 290006 泰信蓝筹基金   1.0336 1.0836 ---- 1.0319 1.0819 0.0017 0.16% 开放申赎
296 290007 泰信强债A基金   0.9481 0.9481 ---- 0.9503 0.9503 -0.0022 -0.23% 仅开放申购
297 291007 泰信强债C基金   0.9474 0.9474 ---- 0.9495 0.9495 -0.0021 -0.22% 仅开放申购
298 310308 申万盛利精选基金   0.9075 2.4795 ---- 0.9066 2.4786 0.0009 0.10% 开放申赎
299 310318 申万盛利配置基金   0.9972 1.7532 ---- 0.9964 1.7524 0.0008 0.08% 开放申赎
300 310328 申万新动力基金   0.7620 2.6004 ---- 0.7615 2.5994 0.0005 0.07% 开放申赎
301 310358 申万新经济基金   0.6802 2.0121 ---- 0.6782 2.0101 0.0020 0.29% 开放申赎
302 310368 申万竞争优势基金   1.4170 1.5170 ---- 1.4156 1.5156 0.0014 0.10% 开放申赎
303 310378 申万添益宝A基金   0.9980 0.9980 ---- 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 开放申赎
304 310379 申万添益宝B基金   0.9950 0.9950 ---- 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10% 开放申赎
305 310388 申万消费增长基金   0.9980 0.9980 ---- 0.9940 0.9940 0.0040 0.40% 开放申赎
306 320001 诺安平衡基金   0.7387 2.9987 ---- 0.7383 2.9983 0.0004 0.05% 开放申赎
307 320003 诺安股票基金   1.0173 2.9008 ---- 1.0187 2.9022 -0.0014 -0.14% 开放申赎
308 320004 诺安债券基金   1.0491 1.1087 ---- 1.0499 1.1095 -0.0008 -0.08% 开放申赎
309 320005 诺安价值基金   0.8416 1.7866 ---- 0.8404 1.7854 0.0012 0.14% 开放申赎
310 320006 诺安灵活配置基金   1.0920 1.3320 ---- 1.0800 1.3200 0.0120 1.11% 开放申赎
311 320007 诺安成长基金   1.1240 1.1840 ---- 1.1230 1.1830 0.0010 0.09% 开放申赎
312 320008 诺安增利基金   0.9940 0.9940 ---- 0.9960 0.9960 -0.0020 -0.20% 开放申赎
313 320010 诺安中证100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
314 340001 兴业转基基金   1.1698 2.7478 ---- 1.1711 2.7491 -0.0013 -0.11% 暂停大额申购
315 340006 兴业全球基金   3.1202 3.1202 ---- 3.1208 3.1208 -0.0006 -0.02% 开放申赎
316 340007 兴业社会责任基金   1.4000 1.4000 ---- 1.4070 1.4070 -0.0070 -0.50% 暂停大额申购
317 340008 兴业有机增长基金   1.0275 1.0275 ---- 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01% 开放申赎
318 340009 兴业磐稳增利基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0039 1.0039 0.0001 0.01% 封闭期内
319 350001 天治财富基金   0.7009 2.2462 ---- 0.6989 2.2442 0.0020 0.29% 开放申赎
320 350002 天治品质基金   0.7856 3.2956 ---- 0.7843 3.2943 0.0013 0.17% 开放申赎
321 350005 天治创新基金   1.1138 1.1138 ---- 1.1108 1.1108 0.0030 0.27% 开放申赎
322 350006 天治双盈基金   1.0065 1.0065 ---- 1.0070 1.0070 -0.0005 -0.05% 开放申赎
323 350007 天治趋势精选基金   0.9050 0.9050 ---- 0.9040 0.9040 0.0010 0.11% 开放申赎
324 360001 量化核心基金   0.8838 2.8275 ---- 0.8868 2.8305 -0.0030 -0.34% 开放申赎
325 360005 光大红利基金   2.3062 2.9642 ---- 2.3117 2.9697 -0.0055 -0.24% 开放申赎
326 360006 光大增长基金   1.1698 2.4498 ---- 1.1699 2.4499 -0.0001 -0.01% 开放申赎
327 360007 光大优势基金   0.7458 0.7458 ---- 0.7482 0.7482 -0.0024 -0.32% 开放申赎
328 360008 光大增利A基金   1.0130 1.0130 ---- 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.10% 开放申赎
329 360009 光大增利C基金   1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 开放申赎
330 360010 光大精选基金   1.1071 1.2271 ---- 1.1063 1.2263 0.0008 0.07% 暂停大额申购
331 360011 光大配置基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
332 371020 上投纯债A基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
333 371120 上投纯债B基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
334 373010 上投双息基金   0.9020 2.3312 ---- 0.9035 2.3327 -0.0015 -0.17% 开放申赎
335 373020 上投双核基金   1.1764 1.1764 ---- 1.1780 1.1780 -0.0016 -0.14% 开放申赎
336 375010 上投优势基金   2.4978 5.1178 ---- 2.5017 5.1217 -0.0039 -0.16% 开放申赎
337 377010 上投α基金   4.8827 4.9227 ---- 4.8865 4.9265 -0.0038 -0.08% 开放申赎
338 377016 上投亚太基金   --- --- ---- 0.5910 0.5910 --- --- 开放申赎
339 377020 上投内需基金   1.1559 1.2559 ---- 1.1572 1.2572 -0.0013 -0.11% 开放申赎
340 378010 上投先锋基金   2.2635 2.2635 ---- 2.2685 2.2685 -0.0050 -0.22% 开放申赎
341 379010 上投中小盘基金   1.3450 1.3450 ---- 1.3460 1.3460 -0.0010 -0.07% 开放申赎
342 395001 中海债券基金   1.0770 1.1370 ---- 1.0780 1.1380 -0.0010 -0.09% 开放申赎
343 398001 中海成长基金   0.7357 2.7287 ---- 0.7362 2.7300 -0.0005 -0.07% 开放申赎
344 398011 中海分红基金   0.7532 2.1532 ---- 0.7525 2.1525 0.0007 0.09% 开放申赎
345 398021 中海能源基金   0.8511 1.1611 ---- 0.8504 1.1604 0.0007 0.08% 开放申赎
346 398031 中海蓝筹基金   0.9983 1.2583 ---- 0.9974 1.2574 0.0009 0.09% 开放申赎
347 398041 中海量化基金   0.9280 0.9280 ---- 0.9270 0.9270 0.0010 0.11% 开放申赎
348 400001 东方龙基金   0.5863 2.3478 ---- 0.5866 2.3481 -0.0003 -0.05% 开放申赎
349 400003 东方精选基金   0.9172 3.0782 ---- 0.9165 3.0762 0.0007 0.08% 开放申赎
350 400007 东方策略基金   1.2508 1.2508 ---- 1.2511 1.2511 -0.0003 -0.02% 开放申赎
351 400009 东方稳健基金   0.9710 0.9710 ---- 0.9730 0.9730 -0.0020 -0.21% 封闭期内
352 400011 东方动力基金   0.9396 0.9396 ---- 0.9378 0.9378 0.0018 0.19% 开放申赎
353 410001 华富优选基金   0.7258 2.0701 ---- 0.7306 2.0789 -0.0048 -0.66% 开放申赎
354 410003 华富成长基金   0.6601 0.9501 ---- 0.6611 0.9511 -0.0010 -0.15% 开放申赎
355 410004 华富收益A基金   1.0599 1.1499 分红(红利发放) 1.0632 1.1532 -0.0033 -0.31% 开放申赎
356 410005 华富收益B基金   1.0535 1.1435 ---- 1.0568 1.1468 -0.0033 -0.31% 开放申赎
357 410006 华富策略基金   1.0866 1.0866 ---- 1.0854 1.0854 0.0012 0.11% 开放申赎
358 410007 华富价值增长基金   0.9067 0.9067 ---- 0.9113 0.9113 -0.0046 -0.50% 开放申赎
359 420001 天弘精选基金   0.5702 1.6838 ---- 0.5686 1.6802 0.0016 0.28% 开放申赎
360 420002 天弘债券A基金   0.9798 1.0493 ---- 0.9802 1.0497 -0.0004 -0.04% 开放申赎
361 420003 天弘永定基金   1.0758 1.1458 ---- 1.0721 1.1421 0.0037 0.35% 开放申赎
362 420102 天弘债券B基金   0.9811 1.0562 ---- 0.9814 1.0565 -0.0003 -0.03% 开放申赎
363 450001 国富收益基金   0.7246 1.9888 ---- 0.7239 1.9876 0.0007 0.10% 开放申赎
364 450002 国富弹性基金   1.3177 2.4777 ---- 1.3177 2.4777 0.0000 0.00 开放申赎
365 450003 国富潜力基金   1.0858 1.3358 ---- 1.0848 1.3348 0.0010 0.09% 开放申赎
366 450004 国富价值基金   1.4560 1.4560 ---- 1.4572 1.4572 -0.0012 -0.08% 开放申赎
367 450005 国富强债基金   1.0149 1.0249 ---- 1.0167 1.0267 -0.0018 -0.18% 开放申赎
368 450006 国富强债C基金   1.0134 1.0234 ---- 1.0152 1.0252 -0.0018 -0.18% 开放申赎
369 450007 国富成长基金   1.0786 1.0786 ---- 1.0827 1.0827 -0.0041 -0.38% 开放申赎
370 450008 国富沪深300基金   --- --- ---- 1.0280 1.0280 --- --- 封闭期内
371 460001 友邦盛世基金   0.5850 2.5609 ---- 0.5875 2.5669 -0.0025 -0.43% 开放申赎
372 460002 友邦成长基金   0.9363 0.9363 ---- 0.9373 0.9373 -0.0010 -0.11% 开放申赎
373 460003 友邦增利B基金   1.0871 1.1671 ---- 1.0878 1.1678 -0.0007 -0.06% 开放申赎
374 460005 友邦价值基金   1.4276 1.4276 ---- 1.4331 1.4331 -0.0055 -0.38% 开放申赎
375 460007 友邦华泰领先基金   0.7800 0.7800 ---- 0.7820 0.7820 -0.0020 -0.26% 开放申赎
376 470007 添富上证指数基金   0.9430 0.9430 ---- 0.9490 0.9490 -0.0060 -0.63% 开放申赎
377 470078 添富增收C基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
378 481001 工银价值基金   0.4303 3.7412 ---- 0.4327 3.7499 -0.0024 -0.55% 开放申赎
379 481004 工银成长基金   1.1994 1.4494 ---- 1.1980 1.4480 0.0014 0.12% 开放申赎
380 481006 工银红利基金   0.9317 0.9717 ---- 0.9307 0.9707 0.0010 0.11% 开放申赎
381 481008 工银蓝筹基金   1.2750 1.4750 ---- 1.2770 1.4770 -0.0020 -0.16% 开放申赎
382 481009 工银300基金   1.1410 1.2760 ---- 1.1460 1.2810 -0.0050 -0.44% 开放申赎
383 483003 工银平衡基金   0.6824 1.8473 ---- 0.6840 1.8501 -0.0016 -0.23% 开放申赎
384 485005 工银强债B基金   1.1251 1.2251 ---- 1.1271 1.2271 -0.0020 -0.18% 仅开放赎回
385 485007 工银添利B基金   1.1211 1.1611 ---- 1.1247 1.1647 -0.0036 -0.32% 仅开放赎回
386 485105 工银强债基金   1.1372 1.2372 ---- 1.1391 1.2391 -0.0019 -0.17% 仅开放赎回
387 485107 工银添利A基金   1.1284 1.1684 ---- 1.1320 1.1720 -0.0036 -0.32% 仅开放赎回
388 486001 工银全球基金   --- --- ---- 0.8600 0.8600 --- --- 开放申赎
389 510013 交银180治理ETF基金   --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
390 510050 华夏50ETF基金   2.3040 2.8710 ---- 2.3190 2.8890 -0.0150 -0.65% 仅场内交易
391 510063 央企50ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
392 510080 长盛债券基金   1.2399 1.9099 ---- 1.2404 1.9104 -0.0005 -0.04% 开放申赎
393 510081 长盛精选基金   1.1076 2.8076 ---- 1.1028 2.8028 0.0048 0.44% 开放申赎
394 510180 华安180ETF基金   0.6890 2.6400 ---- 0.6920 2.6510 -0.0030 -0.43% 仅场内交易
395 510880 红利ETF基金   2.4240 2.4480 ---- 2.4300 2.4540 -0.0060 -0.25% 仅场内交易
396 519001 银华优选基金   1.3340 4.5323 ---- 1.3258 4.5058 0.0082 0.62% 开放申赎
397 519003 海富收益基金   0.7060 2.3210 ---- 0.7040 2.3190 0.0020 0.28% 开放申赎
398 519005 海富股票基金   0.6560 2.6050 ---- 0.6560 2.6050 0.0000 0.00 开放申赎
399 519007 海富回报基金   0.6500 2.1460 ---- 0.6500 2.1460 0.0000 0.00 开放申赎
400 519008 添富优势基金   2.7849 4.3449 ---- 2.7849 4.3449 0.0000 0.00 开放申赎
401 519011 海富精选基金   0.7980 3.5302 ---- 0.7984 3.5315 -0.0004 -0.05% 开放申赎
402 519013 海富优势基金   1.1500 1.9060 ---- 1.1520 1.9080 -0.0020 -0.17% 开放申赎
403 519015 海富精选贰基金   0.6480 0.9680 ---- 0.6480 0.9680 0.0000 0.00 开放申赎
404 519017 大成积极成长基金   0.9240 1.9760 ---- 0.9240 1.9760 0.0000 0.00 开放申赎
405 519018 添富均衡基金   0.8026 2.2848 ---- 0.8037 2.2876 -0.0011 -0.14% 开放申赎
406 519019 大成景阳基金   0.6890 3.6680 ---- 0.6920 3.6710 -0.0030 -0.43% 开放申赎
407 519021 金鼎价值基金   1.0590 1.7420 ---- 1.0620 1.7470 -0.0030 -0.28% 开放申赎
408 519023 海富债券基金   1.0360 1.0360 ---- 1.0380 1.0380 -0.0020 -0.19% 开放申赎
409 519024 海富债券A基金   1.0340 1.0340 ---- 1.0360 1.0360 -0.0020 -0.19% 暂停大额申购
410 519025 海富领先基金   1.1160 1.1160 ---- 1.1160 1.1160 0.0000 0.00 开放申赎
411 519029 华夏稳增基金   1.4590 2.1640 ---- 1.4680 2.1730 -0.0090 -0.61% 开放申赎
412 519035 富国天博基金   0.8160 2.8741 ---- 0.8151 2.8717 0.0009 0.11% 开放申赎
413 519039 长盛同德基金   0.8556 2.4517 ---- 0.8559 2.4526 -0.0003 -0.04% 开放申赎
414 519066 添富蓝筹基金   1.3720 1.4020 ---- 1.3720 1.4020 0.0000 0.00 开放申赎
415 519068 添富焦点基金   1.1278 1.2778 ---- 1.1351 1.2851 -0.0073 -0.64% 开放申赎
416 519069 添富价值精选基金   1.3920 1.3920 ---- 1.3920 1.3920 0.0000 0.00 开放申赎
417 519078 添富增收A基金   1.0450 1.0950 ---- 1.0460 1.0960 -0.0010 -0.10% 开放申赎
418 519087 新华分红基金   0.7587 2.4114 ---- 0.7527 2.4018 0.0060 0.80% 开放申赎
419 519089 新华成长基金   1.7542 1.8042 ---- 1.7561 1.8061 -0.0019 -0.11% 开放申赎
420 519091 新华泛资源基金   0.9350 0.9350 ---- 0.9370 0.9370 -0.0020 -0.21% 开放申赎
421 519100 长盛100基金   0.9682 1.5382 ---- 0.9740 1.5440 -0.0058 -0.60% 开放申赎
422 519110 浦银价值基金   0.8530 0.8530 ---- 0.8530 0.8530 0.0000 0.00 开放申赎
423 519111 浦银收益A基金   0.9940 0.9940 ---- 0.9960 0.9960 -0.0020 -0.20% 开放申赎
424 519112 浦银收益C基金   0.9940 0.9940 ---- --- --- --- --- ———
425 519113 浦银生活基金   0.9600 0.9600 ---- 0.9600 0.9600 0.0000 0.00 开放申赎
426 519180 万家180基金   0.7172 3.0572 ---- 0.7202 3.0602 -0.0030 -0.42% 开放申赎
427 519181 万家和谐基金   0.6250 1.3673 ---- 0.6258 1.3687 -0.0008 -0.13% 开放申赎
428 519183 万家引擎基金   1.3975 1.4175 ---- 1.4024 1.4224 -0.0049 -0.35% 开放申赎
429 519185 万家精选基金   0.9918 0.9918 ---- 0.9940 0.9940 -0.0022 -0.22% 开放申赎
430 519186 万家稳健增利A基金   0.9991 0.9991 ---- 0.9999 0.9999 -0.0008 -0.08% 开放申赎
431 519187 万家稳健增利C基金   0.9984 0.9984 ---- 0.9992 0.9992 -0.0008 -0.08% 开放申赎
432 519300 大成300基金   1.0467 2.3667 ---- 1.0508 2.3708 -0.0041 -0.39% 开放申赎
433 519519 友邦增利A基金   1.0932 1.1732 ---- 1.0938 1.1738 -0.0006 -0.05% 开放申赎
434 519601 海富海外基金   --- --- ---- 1.3820 1.6520 --- --- 开放申赎
435 519666 银河银信B基金   1.0260 1.2280 ---- 1.0271 1.2291 -0.0011 -0.11% 开放申赎
436 519667 银河银信A基金   1.0322 1.2342 ---- 1.0332 1.2352 -0.0010 -0.10% 开放申赎
437 519668 银河成长基金   1.3889 1.4689 ---- 1.3778 1.4578 0.0111 0.81% 开放申赎
438 519670 银河行业基金   1.0780 1.0780 ---- 1.0740 1.0740 0.0040 0.37% 开放申赎
439 519680 交银债券A基金   1.0830 1.1540 ---- 1.0863 1.1573 -0.0033 -0.30% 开放申赎
440 519682 交银债券C基金   1.0804 1.1464 ---- 1.0838 1.1498 -0.0034 -0.31% 开放申赎
441 519686 交银180ETF联接基金   --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
442 519688 交银精选基金   1.1211 3.1169 ---- 1.1206 3.1164 0.0005 0.04% 开放申赎
443 519690 交银稳健基金   2.0078 2.8378 ---- 2.0068 2.8368 0.0010 0.05% 开放申赎
444 519692 交银成长基金   2.4653 2.6453 ---- 2.4690 2.6490 -0.0037 -0.15% 开放申赎
445 519694 交银蓝筹基金   0.8260 0.8410 ---- 0.8254 0.8404 0.0006 0.07% 开放申赎
446 519696 交银环球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
447 519697 交银保本基金   1.0310 1.0310 ---- 1.0330 1.0330 -0.0020 -0.19% 开放申赎
448 519698 交银先锋基金   1.1052 1.1052 ---- 1.1099 1.1099 -0.0047 -0.42% 开放申赎
449 519987 长信恒利基金   --- --- ---- 0.9060 0.9060 --- --- 集中认购
450 519989 长信利丰基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
451 519991 长信双利基金   0.9120 1.2120 ---- 0.9120 1.2120 0.0000 0.00 开放申赎
452 519993 长信增利基金   0.8398 2.0788 ---- 0.8376 2.0766 0.0022 0.26% 开放申赎
453 519994 长信金利基金   0.7143 2.1389 ---- 0.7155 2.1419 -0.0012 -0.17% 开放申赎
454 519996 长信银利基金   0.7403 2.6603 ---- 0.7414 2.6614 -0.0011 -0.15% 开放申赎
455 530001 建信价值基金   0.7965 2.2007 ---- 0.7970 2.2012 -0.0005 -0.06% 开放申赎
456 530003 建信成长基金   0.8918 2.3418 ---- 0.8921 2.3421 -0.0003 -0.03% 开放申赎
457 530005 建信优化基金   0.8556 1.4056 ---- 0.8585 1.4085 -0.0029 -0.34% 开放申赎
458 530006 建信精选基金   1.0040 1.5840 ---- 1.0000 1.5800 0.0040 0.40% 开放申赎
459 530008 建信债券基金   1.1110 1.1760 ---- 1.1130 1.1780 -0.0020 -0.18% 开放申赎
460 530009 建信强债A基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 开放申赎
461 531009 建信强债C基金   1.0050 1.0050 ---- 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 开放申赎
462 540001 汇丰2016基金   1.9288 2.0288 ---- 1.9301 2.0301 -0.0013 -0.07% 开放申赎
463 540002 汇丰龙腾基金   1.6212 2.0872 ---- 1.6152 2.0812 0.0060 0.37% 开放申赎
464 540003 汇丰策略基金   1.0785 1.0785 ---- 1.0731 1.0731 0.0054 0.50% 开放申赎
465 540004 汇丰2026基金   1.1497 1.4697 ---- 1.1478 1.4678 0.0019 0.17% 开放申赎
466 540005 汇丰增利基金   0.9885 0.9885 ---- 0.9891 0.9891 -0.0006 -0.06% 开放申赎
467 540006 汇丰晋信大盘基金   1.0035 1.0035 ---- 1.0017 1.0017 0.0018 0.18% 开放申赎
468 550001 信诚四季红基金   0.8706 2.0316 ---- 0.8687 2.0297 0.0019 0.22% 开放申赎
469 550002 信诚精萃基金   0.8572 2.0146 ---- 0.8556 2.0111 0.0016 0.19% 开放申赎
470 550003 信诚蓝筹基金   1.5190 1.5190 ---- 1.5130 1.5130 0.0060 0.40% 开放申赎
471 550004 信诚三得益A基金   1.0260 1.0440 ---- 1.0280 1.0460 -0.0020 -0.19% 开放申赎
472 550005 信诚三得益B基金   1.0200 1.0380 ---- 1.0220 1.0400 -0.0020 -0.20% 开放申赎
473 550006 信诚优债A基金   1.0090 1.0090 ---- 1.0110 1.0110 -0.0020 -0.20% 开放申赎
474 550007 信诚优债B基金   1.0060 1.0060 ---- 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10% 开放申赎
475 550008 信诚优胜精选基金   --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
476 560002 益民红利基金   0.6491 1.7546 ---- 0.6499 1.7560 -0.0008 -0.12% 开放申赎
477 560003 益民优势基金   0.8503 0.8703 ---- 0.8491 0.8691 0.0012 0.14% 开放申赎
478 560005 益民债券基金   1.0367 1.0777 ---- 1.0363 1.0773 0.0004 0.04% 开放申赎
479 570001 诺德价值基金   0.9026 0.9026 ---- 0.9040 0.9040 -0.0014 -0.15% 开放申赎
480 570005 诺德成长优势基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 开放申赎
481 571002 诺德主题基金   1.1268 1.1268 ---- 1.1288 1.1288 -0.0020 -0.18% 开放申赎
482 573003 诺德强债基金   1.0000 1.0000 ---- 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 开放申赎
483 580001 东吴嘉禾基金   0.6964 2.4164 ---- 0.6950 2.4150 0.0014 0.20% 开放申赎
484 580002 东吴动力基金   1.0596 1.5796 ---- 1.0621 1.5821 -0.0025 -0.24% 开放申赎
485 580003 东吴行业基金   0.9537 0.9537 ---- 0.9541 0.9541 -0.0004 -0.04% 开放申赎
486 580005 东吴策略基金   0.9690 0.9690 ---- 0.9727 0.9727 -0.0037 -0.38% 开放申赎
487 582001 东吴优信基金   1.0105 1.0225 ---- 1.0105 1.0225 0.0000 0.00 开放申赎
488 582201 东吴优信C基金   1.0090 1.0210 ---- 1.0092 1.0212 -0.0002 -0.02% 开放申赎
489 590001 中邮优选基金   1.3382 2.5582 ---- 1.3397 2.5597 -0.0015 -0.11% 仅开放赎回
490 590002 中邮成长基金   0.7005 0.7005 ---- 0.7026 0.7026 -0.0021 -0.30% 仅开放赎回
491 590003 中邮核心优势基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
492 610001 信达澳银增长基金   1.1040 1.3040 ---- 1.0995 1.2995 0.0045 0.41% 开放申赎
493 610002 信达澳银配置基金   1.1990 1.3990 ---- 1.1990 1.3990 0.0000 0.00 开放申赎
494 610003 信达澳银债券A基金   0.9910 0.9910 ---- 0.9930 0.9930 -0.0020 -0.20% 开放申赎
495 610004 信达澳银中小盘基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
496 610103 信达澳银债券B基金   0.9880 0.9880 ---- 0.9910 0.9910 -0.0030 -0.30% 开放申赎
497 620001 宝石动力基金   1.0380 1.0380 ---- 1.0382 1.0382 -0.0002 -0.02% 开放申赎
498 620002 金元比联成长基金   1.1650 1.2950 ---- 1.1650 1.2950 0.0000 0.00 开放申赎
499 620003 金元比联丰利基金   0.9890 0.9990 ---- 0.9900 1.0000 -0.0010 -0.10% 开放申赎
500 620004 金元比联增长基金   --- --- ---- 0.9880 0.9880 --- --- 封闭期内
501 630001 华商领先基金   0.9717 1.0767 ---- 0.9721 1.0771 -0.0004 -0.04% 开放申赎
502 630002 华商盛世基金   1.4724 1.7374 ---- 1.4721 1.7371 0.0003 0.02% 开放申赎
503 630003 华商强债A基金   1.0010 1.0520 ---- 1.0060 1.0570 -0.0050 -0.50% 开放申赎
504 630103 华商强债B基金   1.0000 1.0480 ---- 1.0060 1.0540 -0.0060 -0.60% 开放申赎
505 660001 农银成长基金   1.4860 1.4860 ---- 1.4844 1.4844 0.0016 0.11% 开放申赎
506 660002 农银恒久基金   0.9802 0.9802 ---- 0.9825 0.9825 -0.0023 -0.23% 开放申赎
507 660003 农银双利基金基金   1.0539 1.0539 ---- 1.0549 1.0549 -0.0010 -0.09% 开放申赎
508 660004 农银策略价值基金   --- --- ---- 1.0023 1.0023 --- --- 封闭期内
509 690001 民生蓝筹基金   1.0760 1.1060 ---- 1.0780 1.1080 -0.0020 -0.19% 开放申赎
510 690002 民生强债A基金   0.9970 0.9970 ---- 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 开放申赎
511 690202 民生强债C基金   0.9960 0.9960 ---- 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 开放申赎
(责任编辑:王敏(实习))
 
 
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