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10月14日基金净值 更新日期:10月13日

序号 基金代码 基金简称 2009-10-13 备注 2009-10-12 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.4320 3.1130 ---- 1.4130 3.0940 0.0190 1.34% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金    8.3370 8.7170 ---- 8.1850 8.5650 0.1520 1.86% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金    2.0760 2.1960 ---- 2.0490 2.1690 0.0270 1.32% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金    1.1050 1.1050 ---- 1.0920 1.0920 0.0130 1.19% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.7910 0.7910 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金    0.9170 0.9170 ---- 0.9080 0.9080 0.0090 0.99% 开放申赎
7 001001 华夏债券基金    1.0980 1.5080 ---- 1.0980 1.5080 0.0000 0.00 开放申赎
8 001003 华夏债券C基金    1.0840 1.4940 ---- 1.0830 1.4930 0.0010 0.09% 开放申赎
9 001011 华夏希望A基金    1.1190 1.1790 ---- 1.1160 1.1760 0.0030 0.27% 开放申赎
10 001013 华夏希望C基金    1.1130 1.1730 ---- 1.1110 1.1710 0.0020 0.18% 开放申赎
11 002001 华夏回报基金    1.2790 3.2910 ---- 1.2680 3.2800 0.0110 0.87% 开放申赎
12 002011 华夏红利基金    3.0450 3.8780 ---- 3.0090 3.8420 0.0360 1.20% 仅开放赎回
13 002021 华夏回报贰基金    1.0410 2.3290 ---- 1.0320 2.3200 0.0090 0.87% 开放申赎
14 002031 华夏策略基金    1.6520 1.6520 ---- 1.6210 1.6210 0.0310 1.91% 封闭期内
15 020001 国泰金鹰基金    0.9300 3.8030 ---- 0.9190 3.7920 0.0110 1.20% 开放申赎
16 020002 国泰债券基金    1.0080 1.3370 ---- 1.0060 1.3350 0.0020 0.20% 开放申赎
17 020003 国泰精选基金    0.8170 3.4290 ---- 0.8100 3.4080 0.0070 0.86% 开放申赎
18 020005 国泰金马基金    0.8210 3.4050 ---- 0.8150 3.3810 0.0060 0.74% 开放申赎
19 020009 国泰金鹏基金    1.0580 1.9430 ---- 1.0480 1.9330 0.0100 0.95% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金    1.0000 1.0500 ---- 0.9900 1.0400 0.0100 1.01% 开放申赎
21 020011 国泰300基金    0.6410 0.9180 ---- 0.6320 0.9050 0.0090 1.42% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金    1.0030 1.3320 ---- 1.0000 1.3290 0.0030 0.30% 开放申赎
23 020015 国泰优势基金    1.0220 1.0220 ---- 1.0120 1.0120 0.0100 0.99% 开放申赎
24 020018 国泰金鹿二期基金    1.0390 1.0890 ---- 1.0390 1.0890 0.0000 0.00 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金    1.0320 1.0420 ---- 1.0320 1.0420 0.0000 0.00 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金    1.0300 1.0400 ---- 1.0290 1.0390 0.0010 0.10% 开放申赎
27 040001 华安创新基金    0.7160 3.3070 ---- 0.7080 3.2730 0.0080 1.13% 开放申赎
28 040002 华安A股基金    0.8660 3.2120 ---- 0.8550 3.1760 0.0110 1.29% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金    0.9730 3.2530 ---- 0.9610 3.2410 0.0120 1.25% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金    2.6405 3.0305 ---- 2.6165 3.0065 0.0240 0.92% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金    1.1043 2.4192 ---- 1.0943 2.4092 0.0100 0.91% 开放申赎
32 040008 华安优选基金    0.7519 2.2882 ---- 0.7435 2.2798 0.0084 1.13% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金    1.0577 1.0877 ---- 1.0558 1.0858 0.0019 0.18% 暂停大额申购
34 040010 华安债券B基金    1.0508 1.0808 ---- 1.0489 1.0789 0.0019 0.18% 暂停大额申购
35 040011 华安核心基金    1.4698 1.4698 ---- 1.4579 1.4579 0.0119 0.82% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金    1.0060 1.0060 ---- 1.0030 1.0030 0.0030 0.30% 暂停大额申购
37 040013 华安强债B基金    1.0040 1.0040 ---- 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 暂停大额申购
38 040180 华安180ETF联接基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
39 050001 博时增长基金    0.7670 3.2690 ---- 0.7630 3.2650 0.0040 0.52% 开放申赎
40 050002 博时裕富基金    0.8650 2.8450 ---- 0.8530 2.8330 0.0120 1.41% 开放申赎
41 050004 博时精选基金    1.4891 2.9141 ---- 1.4741 2.8991 0.0150 1.02% 开放申赎
42 050006 博时稳定B基金    1.0870 1.1950 ---- 1.0880 1.1960 -0.0010 -0.09% 开放申赎
43 050007 博时平衡基金    1.3530 2.4140 ---- 1.3480 2.4090 0.0050 0.37% 开放申赎
44 050008 博时第三产业基金    1.1980 2.6500 ---- 1.1850 2.6210 0.0130 1.10% 开放申赎
45 050009 博时新兴成长基金    0.8760 3.2860 ---- 0.8650 3.2450 0.0110 1.27% 开放申赎
46 050010 博时特许价值基金    1.4110 1.4110 ---- 1.4010 1.4010 0.0100 0.71% 开放申赎
47 050011 博时信用A基金    0.9820 0.9820 ---- 0.9820 0.9820 0.0000 0.00 开放申赎
48 050012 博时策略基金    1.0200 1.0200 ---- 1.0150 1.0150 0.0050 0.49% 开放申赎
49 050106 博时稳定A基金    1.0940 1.2020 ---- 1.0960 1.2040 -0.0020 -0.18% 开放申赎
50 050111 博时信用C基金    0.9810 0.9810 ---- 0.9810 0.9810 0.0000 0.00 开放申赎
51 050201 博时价值贰基金    0.7360 2.1910 ---- 0.7310 2.1860 0.0050 0.68% 开放申赎
52 051011 博时信用B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
53 070001 嘉实成长基金    0.8566 2.9965 ---- 0.8461 2.9787 0.0105 1.24% 开放申赎
54 070002 嘉实增长基金    3.8720 4.4130 ---- 3.8330 4.3740 0.0390 1.02% 开放申赎
55 070003 嘉实稳健基金    0.8920 2.5690 ---- 0.8870 2.5590 0.0050 0.56% 开放申赎
56 070005 嘉实债券基金    1.2200 1.6450 ---- 1.2180 1.6430 0.0020 0.16% 开放申赎
57 070006 嘉实服务基金    3.4230 3.7430 ---- 3.3830 3.7030 0.0400 1.18% 开放申赎
58 070009 嘉实短债基金    1.0034 1.1072 ---- 1.0035 1.1073 -0.0001 -0.01% 开放申赎
59 070010 嘉实主题基金    1.1350 2.6430 ---- 1.1270 2.6350 0.0080 0.71% 开放申赎
60 070011 嘉实策略基金    1.1120 1.3020 ---- 1.1000 1.2900 0.0120 1.09% 开放申赎
61 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.6530 0.6530 --- --- 开放申赎
62 070013 嘉实精选基金    1.5590 1.5890 ---- 1.5470 1.5770 0.0120 0.78% 开放申赎
63 070015 嘉实多元A基金    1.0680 1.1090 ---- 1.0660 1.1070 0.0020 0.19% 开放申赎
64 070016 嘉实多元B基金    1.0660 1.1050 ---- 1.0640 1.1030 0.0020 0.19% 开放申赎
65 070017 嘉实量化基金    1.1380 1.1380 ---- 1.1200 1.1200 0.0180 1.61% 开放申赎
66 070018 嘉实回报基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
67 070099 嘉实优质基金    0.7340 1.6300 ---- 0.7280 1.6240 0.0060 0.82% 开放申赎
68 080001 长盛价值基金    0.8770 2.7210 ---- 0.8700 2.7140 0.0070 0.80% 开放申赎
69 080002 长盛创新基金    1.1444 1.2744 ---- 1.1334 1.2634 0.0110 0.97% 开放申赎
70 080003 长盛积债基金    1.0599 1.0599 ---- 1.0587 1.0587 0.0012 0.11% 开放申赎
71 090001 大成价值基金    0.7666 3.4266 ---- 0.7587 3.4187 0.0079 1.04% 开放申赎
72 090002 大成债券基金    1.0247 1.4147 ---- 1.0234 1.4134 0.0013 0.13% 开放申赎
73 090003 大成蓝筹基金    0.7325 3.3025 ---- 0.7242 3.2942 0.0083 1.15% 开放申赎
74 090004 大成精选基金    0.9941 2.8946 ---- 0.9807 2.8812 0.0134 1.37% 开放申赎
75 090006 大成2020基金    0.6630 2.4850 ---- 0.6560 2.4780 0.0070 1.07% 开放申赎
76 090007 大成回报基金    1.0490 1.5990 ---- 1.0370 1.5870 0.0120 1.16% 开放申赎
77 090008 大成强债A基金    1.0910 1.1410 ---- 1.0893 1.1393 0.0017 0.16% 开放申赎
78 090009 大成行业轮动基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
79 091008 大成强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
80 092002 大成债券C基金    1.0035 1.3935 ---- 1.0022 1.3922 0.0013 0.13% 开放申赎
81 100016 富国天源基金    0.9689 2.2295 ---- 0.9616 2.2222 0.0073 0.76% 开放申赎
82 100018 富国天利基金    1.2675 1.8525 ---- 1.2680 1.8530 -0.0005 -0.04% 开放申赎
83 100020 富国天益基金    0.8703 3.8816 ---- 0.8663 3.8776 0.0040 0.46% 开放申赎
84 100022 富国天瑞基金    0.8407 3.1649 ---- 0.8319 3.1440 0.0088 1.06% 仅开放赎回
85 100026 富国天合基金    0.8555 2.2350 ---- 0.8492 2.2287 0.0063 0.74% 开放申赎
86 100029 富国天成基金    1.2004 1.2104 ---- 1.1886 1.1986 0.0118 0.99% 开放申赎
87 100032 富国天鼎A基金    1.4430 1.6240 ---- 1.4200 1.5980 0.0230 1.62% 开放申赎
88 100033 富国天鼎B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
89 100035 富国优化A基金    0.9650 0.9650 ---- 0.9660 0.9660 -0.0010 -0.10% 封闭期内
90 100036 富国优化B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
91 100037 富国优化C基金    0.9640 0.9640 ---- 0.9640 0.9640 0.0000 0.00 封闭期内
92 110001 易基平稳基金    1.4820 2.7120 ---- 1.4740 2.7040 0.0080 0.54% 开放申赎
93 110002 易基策略基金    3.7890 4.5790 ---- 3.7510 4.5410 0.0380 1.01% 开放申赎
94 110003 易基50基金    0.8704 2.7204 ---- 0.8564 2.7064 0.0140 1.63% 开放申赎
95 110005 易基积极基金    1.2288 3.9884 ---- 1.2135 3.9498 0.0153 1.26% 开放申赎
96 110007 易基债券A基金    1.0388 1.1274 ---- 1.0391 1.1277 -0.0003 -0.03% 暂停大额申购
97 110008 易基债券B基金    1.0419 1.1335 ---- 1.0421 1.1337 -0.0002 -0.02% 暂停大额申购
98 110009 易基价值精选基金    1.4040 2.4540 ---- 1.3845 2.4345 0.0195 1.41% 开放申赎
99 110010 易基价值成长基金    1.3211 1.3811 ---- 1.3036 1.3636 0.0175 1.34% 开放申赎
100 110011 易方达中小盘基金    1.4585 1.4985 ---- 1.4396 1.4796 0.0189 1.31% 开放申赎
101 110012 易方达科汇基金    1.2950 5.0700 ---- 1.2810 5.0560 0.0140 1.09% 开放申赎
102 110013 易方达科翔基金    1.3060 5.2310 ---- 1.2930 5.2140 0.0130 1.01% 开放申赎
103 110015 易方达领先基金    1.1550 1.1550 ---- 1.1400 1.1400 0.0150 1.32% 开放申赎
104 110017 易方达强债A基金    1.0470 1.1070 ---- 1.0450 1.1050 0.0020 0.19% 暂停大额申购
105 110018 易方达强债B基金    1.0390 1.0990 ---- 1.0370 1.0970 0.0020 0.19% 暂停大额申购
106 110020 易方达沪深300基金    1.0120 1.0120 ---- 1.0070 1.0070 0.0050 0.50% 开放申赎
107 110029 易方达科讯基金    0.7628 4.2401 ---- 0.7560 4.2209 0.0068 0.90% 开放申赎
108 112002 易基策略贰基金    1.3910 2.9260 ---- 1.3760 2.9110 0.0150 1.09% 开放申赎
109 121001 国投融华基金    1.3020 2.3540 ---- 1.2933 2.3453 0.0087 0.67% 开放申赎
110 121002 国投景气基金    0.8786 2.8476 ---- 0.8703 2.8393 0.0083 0.95% 开放申赎
111 121003 国投核心基金    0.9991 2.4391 ---- 0.9865 2.4265 0.0126 1.28% 开放申赎
112 121005 国投创新基金    1.2448 2.3962 ---- 1.2316 2.3743 0.0132 1.07% 开放申赎
113 121006 国投灵活配置基金    1.2820 1.3220 ---- 1.2700 1.3100 0.0120 0.94% 开放申赎
114 121008 国投成长基金    0.9152 2.0064 ---- 0.9048 1.9836 0.0104 1.15% 开放申赎
115 121009 国投增利基金    1.0504 1.1054 ---- 1.0491 1.1041 0.0013 0.12% 开放申赎
116 150008 瑞和小康基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
117 150009 瑞和远见基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
118 150103 银河银泰基金    0.8347 3.3747 ---- 0.8279 3.3679 0.0068 0.82% 开放申赎
119 151001 银河稳健基金    0.9127 3.0603 ---- 0.9024 3.0461 0.0103 1.14% 开放申赎
120 151002 银河收益基金    1.6114 1.9914 ---- 1.6102 1.9902 0.0012 0.07% 开放申赎
121 159901 深100ETF基金    3.6610 3.7810 ---- 3.6160 3.7360 0.0450 1.24% 仅场内交易
122 159902 中小板ETF基金    2.2990 2.2990 ---- 2.2770 2.2770 0.0220 0.97% 仅场内交易
123 160105 南方积配基金    1.1505 2.5145 ---- 1.1412 2.5052 0.0093 0.81% 开放申赎
124 160106 南方高增基金    1.4678 2.7718 ---- 1.4527 2.7567 0.0151 1.04% 开放申赎
125 160119 南方中证500基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
126 160311 华夏蓝筹基金    1.1960 3.5000 ---- 1.1780 3.4580 0.0180 1.53% 开放申赎
127 160314 华夏行业基金    0.8730 3.9700 ---- 0.8630 3.9340 0.0100 1.16% 开放申赎
128 160505 博时主题基金    1.8610 3.4420 ---- 1.8440 3.4250 0.0170 0.92% 开放申赎
129 160602 鹏华债券基金    --- --- ---- 1.1340 1.3330 --- --- 开放申赎
130 160603 鹏华收益基金    --- --- ---- 0.7730 3.2190 --- --- 开放申赎
131 160605 鹏华50基金    --- --- ---- 1.6680 3.2980 --- --- 开放申赎
132 160607 鹏华价值基金    --- --- ---- 0.8260 2.5660 --- --- 开放申赎
133 160608 鹏华债券B基金    --- --- ---- 1.1020 1.3010 --- --- 开放申赎
134 160610 鹏华动力基金    --- --- ---- 1.3550 1.5550 --- --- 开放申赎
135 160611 鹏华治理基金    --- --- ---- 1.0620 1.0620 --- --- 开放申赎
136 160612 鹏华丰收基金    --- --- ---- 1.1580 1.1780 --- --- 开放申赎
137 160613 鹏华盛世基金    --- --- ---- 1.4400 1.4700 --- --- 开放申赎
138 160615 鹏华300基金    --- --- ---- 1.1120 1.1720 --- --- 开放申赎
139 160706 嘉实300基金    0.8180 2.6860 ---- 0.8060 2.6740 0.0120 1.49% 开放申赎
140 160805 长盛同智基金    0.9231 2.2643 ---- 0.9111 2.2523 0.0120 1.32% 开放申赎
141 160910 大成创新成长基金    0.8540 2.0650 ---- 0.8430 2.0540 0.0110 1.30% 开放申赎
142 161005 富国天惠基金    1.4715 2.9715 ---- 1.4591 2.9591 0.0124 0.85% 开放申赎
143 161010 富国天丰基金    1.0120 1.0730 ---- 1.0140 1.0750 -0.0020 -0.20% 开放申赎
144 161207 瑞和300基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
145 161601 融通新蓝筹基金    0.8343 3.1293 ---- 0.8241 3.1191 0.0102 1.24% 开放申赎
146 161603 融通债券基金    1.1160 1.4410 ---- 1.1150 1.4400 0.0010 0.09% 开放申赎
147 161604 融通100基金    1.3740 2.5440 ---- 1.3580 2.5280 0.0160 1.18% 开放申赎
148 161605 融通蓝筹基金    1.3440 2.4740 ---- 1.3320 2.4620 0.0120 0.90% 开放申赎
149 161606 融通行业基金    0.9550 2.8950 ---- 0.9440 2.8840 0.0110 1.17% 开放申赎
150 161607 融通巨潮基金    1.0070 2.5210 ---- 0.9930 2.5070 0.0140 1.41% 开放申赎
151 161609 融通动力基金    1.4080 1.8080 ---- 1.3950 1.7950 0.0130 0.93% 开放申赎
152 161610 融通领先基金    1.0640 2.8170 ---- 1.0530 2.7890 0.0110 1.04% 开放申赎
153 161611 融通驱动基金    1.0790 1.0790 ---- 1.0700 1.0700 0.0090 0.84% 开放申赎
154 161706 招商成长基金    1.2919 3.2022 ---- 1.2740 3.1843 0.0179 1.41% 开放申赎
155 161810 银华内需精选基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
156 161811 银华沪深300基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
157 161902 万家债券基金    1.0803 1.5857 ---- 1.0790 1.5843 0.0013 0.12% 开放申赎
158 161903 万家公用基金    0.7919 2.1349 ---- 0.7772 2.1088 0.0147 1.89% 开放申赎
159 162006 长城久富基金    1.5258 3.4166 ---- 1.4999 3.3907 0.0259 1.73% 开放申赎
160 162102 金鹰小盘基金    1.4504 2.2104 ---- 1.4337 2.1937 0.0167 1.16% 开放申赎
161 162201 合丰成长基金    1.0567 2.7667 ---- 1.0485 2.7585 0.0082 0.78% 开放申赎
162 162202 合丰周期基金    1.0191 2.9441 ---- 1.0067 2.9317 0.0124 1.23% 开放申赎
163 162203 合丰稳定基金    0.6670 2.6070 ---- 0.6637 2.6037 0.0033 0.50% 开放申赎
164 162204 荷银精选基金    4.4979 4.6679 ---- 4.4544 4.6244 0.0435 0.98% 开放申赎
165 162205 荷银预算基金    1.4760 2.3810 ---- 1.4668 2.3718 0.0092 0.63% 开放申赎
166 162207 荷银效率基金    0.7525 1.8099 ---- 0.7490 1.8015 0.0035 0.47% 开放申赎
167 162208 荷银首选基金    1.4915 1.5415 ---- 1.4768 1.5268 0.0147 1.00% 开放申赎
168 162209 荷银市值基金    0.7194 0.7194 ---- 0.7102 0.7102 0.0092 1.30% 开放申赎
169 162210 泰达集利A基金    1.0025 1.0205 ---- 1.0032 1.0212 -0.0007 -0.07% 开放申赎
170 162211 荷银品质基金    1.1080 1.2080 ---- 1.1000 1.2000 0.0080 0.73% 开放申赎
171 162299 泰达集利C基金    0.9981 1.0161 ---- 0.9988 1.0168 -0.0007 -0.07% 开放申赎
172 162307 海富通中证100基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
173 162605 景顺鼎益基金    1.0480 3.1480 ---- 1.0370 3.1370 0.0110 1.06% 开放申赎
174 162607 景顺资源基金    0.8080 2.7690 ---- 0.7990 2.7600 0.0090 1.13% 开放申赎
175 162703 广发小盘基金    1.9286 3.2386 ---- 1.9049 3.2149 0.0237 1.24% 开放申赎
176 163302 大摩资源基金    1.7049 2.9399 ---- 1.6858 2.9208 0.0191 1.13% 开放申赎
177 163402 兴业趋势基金    1.0557 5.4027 ---- 1.0441 5.3564 0.0116 1.11% 开放申赎
178 163503 天治核心基金    0.5462 2.0758 ---- 0.5413 2.0662 0.0049 0.91% 开放申赎
179 163801 中银中国基金    1.6276 3.1076 ---- 1.6153 3.0953 0.0123 0.76% 开放申赎
180 163803 中银增长基金    0.8783 2.6636 ---- 0.8682 2.6379 0.0101 1.16% 开放申赎
181 163804 中银收益基金    0.8387 2.0187 ---- 0.8276 2.0076 0.0111 1.34% 开放申赎
182 163805 中银策略基金    1.2638 1.2638 ---- 1.2548 1.2548 0.0090 0.72% 开放申赎
183 163806 中银增利基金    1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 暂停大额申购
184 163807 中银优选基金    1.0676 1.0976 ---- 1.0610 1.0910 0.0066 0.62% 开放申赎
185 163808 中银中证100基金    0.9980 0.9980 ---- 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 开放申赎
186 165309 建信沪深300基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
187 166001 中欧趋势基金    1.0125 1.2125 ---- 1.0008 1.2008 0.0117 1.17% 开放申赎
188 166002 中欧蓝筹基金    1.1274 1.3974 ---- 1.1155 1.3855 0.0119 1.07% 开放申赎
189 166003 中欧债券A基金    1.0200 1.0200 ---- 1.0199 1.0199 0.0001 0.01% 开放申赎
190 166004 中欧债券C基金    1.0178 1.0178 ---- 1.0177 1.0177 0.0001 0.01% 开放申赎
191 166005 中欧价值发现基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
192 180001 银华优势基金    1.0438 2.6638 ---- 1.0335 2.6535 0.0103 1.00% 开放申赎
193 180002 银华保本基金    1.1677 1.3577 ---- 1.1643 1.3543 0.0034 0.29% 开放申赎
194 180003 银华88基金    1.0510 2.8510 ---- 1.0369 2.8369 0.0141 1.36% 开放申赎
195 180010 银华优质基金    1.7591 2.9591 ---- 1.7398 2.9398 0.0193 1.11% 开放申赎
196 180012 银华富裕基金    1.0090 1.9440 ---- 0.9971 1.9321 0.0119 1.19% 开放申赎
197 180013 银华领先基金    1.5631 1.6631 ---- 1.5330 1.6330 0.0301 1.96% 仅开放赎回
198 180015 银华强债基金    1.1430 1.1430 ---- 1.1390 1.1390 0.0040 0.35% 开放申赎
199 180018 银华和谐基金    1.0490 1.1290 ---- 1.0440 1.1240 0.0050 0.48% 开放申赎
200 183001 银华全球基金    --- --- ---- 0.9270 0.9270 --- --- 开放申赎
201 200001 长城久恒基金    1.4120 2.5220 ---- 1.4040 2.5140 0.0080 0.57% 开放申赎
202 200002 长城久泰基金    1.2365 4.0965 ---- 1.2197 4.0797 0.0168 1.38% 开放申赎
203 200006 长城消费基金    0.9070 2.3470 ---- 0.8967 2.3367 0.0103 1.15% 开放申赎
204 200007 长城回报基金    0.6243 1.7154 ---- 0.6213 1.7087 0.0030 0.48% 开放申赎
205 200008 长城品牌基金    0.8485 0.8485 ---- 0.8348 0.8348 0.0137 1.64% 开放申赎
206 200009 长城增利基金    1.1160 1.1410 ---- 1.1160 1.1410 0.0000 0.00 开放申赎
207 200010 长城双动力基金    1.1705 1.1705 ---- 1.1590 1.1590 0.0115 0.99% 开放申赎
208 200011 长城行业龙头基金    1.0070 1.0070 ---- 1.0020 1.0020 0.0050 0.50% 开放申赎
209 202001 南方稳健基金    1.0667 2.8617 ---- 1.0576 2.8526 0.0091 0.86% 开放申赎
210 202002 南稳贰号基金    0.9042 1.9217 ---- 0.8966 1.9055 0.0076 0.85% 开放申赎
211 202003 南方绩优基金    1.5864 2.1364 ---- 1.5637 2.1137 0.0227 1.45% 开放申赎
212 202005 南方成份基金    0.9344 0.9344 ---- 0.9214 0.9214 0.0130 1.41% 开放申赎
213 202007 南方隆元基金    0.6430 0.6430 ---- 0.6400 0.6400 0.0030 0.47% 开放申赎
214 202009 南方盛元基金    0.9820 1.0020 ---- 0.9700 0.9900 0.0120 1.24% 开放申赎
215 202011 南方优选A基金    1.1990 1.4190 ---- 1.1830 1.4030 0.0160 1.35% 开放申赎
216 202015 南方300基金    1.1920 1.2520 ---- 1.1750 1.2350 0.0170 1.45% 开放申赎
217 202101 南方宝元基金    1.1290 2.3490 ---- 1.1265 2.3465 0.0025 0.22% 开放申赎
218 202102 南方多利C基金    1.0268 1.1400 ---- 1.0251 1.1383 0.0017 0.17% 开放申赎
219 202103 南方多利A基金    --- --- ---- --- --- --- --- ———
220 202202 南方避险基金    2.2977 2.8417 ---- 2.2888 2.8328 0.0089 0.39% 仅开放赎回
221 202211 南方恒元基金    1.0560 1.0560 ---- 1.0500 1.0500 0.0060 0.57% 开放申赎
222 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.7090 0.7090 --- --- 开放申赎
223 206001 鹏华成长基金    --- --- ---- 0.9250 3.5034 --- --- 开放申赎
224 206002 鹏华精选成长基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
225 210001 金鹰优选基金    0.7127 2.3300 ---- 0.7029 2.3150 0.0098 1.39% 开放申赎
226 210002 金鹰红利基金    1.0871 1.3751 ---- 1.0728 1.3608 0.0143 1.33% 开放申赎
227 210003 金鹰优势基金    0.9020 0.9020 ---- 0.8918 0.8918 0.0102 1.14% 开放申赎
228 213001 宝盈鸿利基金    0.5491 2.3897 ---- 0.5483 2.3886 0.0008 0.15% 开放申赎
229 213002 宝盈泛沿海基金    0.5882 2.2165 ---- 0.5818 2.2054 0.0064 1.10% 开放申赎
230 213003 宝盈策略基金    1.0418 1.4418 ---- 1.0324 1.4324 0.0094 0.91% 开放申赎
231 213006 宝盈优势基金    1.0123 1.1123 ---- 1.0018 1.1018 0.0105 1.05% 开放申赎
232 213007 宝盈债券基金    1.1180 1.1250 ---- 1.1163 1.1233 0.0017 0.15% 开放申赎
233 213008 宝盈资源基金    1.1318 1.2311 ---- 1.1201 1.2184 0.0117 1.04% 开放申赎
234 213009 宝盈货币A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
235 213909 宝盈货币B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
236 213917 宝盈债券C基金    1.1137 1.1207 ---- 1.1120 1.1190 0.0017 0.15% 开放申赎
237 217001 招商股票基金    0.7716 3.3856 ---- 0.7630 3.3770 0.0086 1.13% 开放申赎
238 217002 招商平衡基金    1.8374 2.4524 ---- 1.8181 2.4331 0.0193 1.06% 开放申赎
239 217003 招商债券基金    1.1185 1.4350 ---- 1.1179 1.4344 0.0006 0.05% 开放申赎
240 217005 招商先锋基金    0.7248 2.6748 ---- 0.7162 2.6662 0.0086 1.20% 开放申赎
241 217008 招商安本基金    1.1525 1.2525 ---- 1.1503 1.2503 0.0022 0.19% 仅开放赎回
242 217009 招商价值基金    1.0909 1.0909 ---- 1.0749 1.0749 0.0160 1.49% 开放申赎
243 217010 招商大盘蓝筹基金    1.4560 1.4560 ---- 1.4390 1.4390 0.0170 1.18% 开放申赎
244 217011 招商安心基金    1.0600 1.0600 ---- 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 开放申赎
245 217012 招商领先基金    0.9740 0.9740 ---- 0.9610 0.9610 0.0130 1.35% 开放申赎
246 217203 招商债券B基金    1.1007 1.4172 ---- 1.1001 1.4166 0.0006 0.05% 开放申赎
247 233001 大摩基础基金    0.5168 2.0618 ---- 0.5101 2.0551 0.0067 1.31% 开放申赎
248 233006 大摩领先优势基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
249 240001 宝康消费基金    1.3680 4.0708 ---- 1.3565 4.0422 0.0115 0.85% 开放申赎
250 240002 宝康配置基金    1.4568 3.0968 ---- 1.4429 3.0829 0.0139 0.96% 开放申赎
251 240003 宝康债券基金    1.1579 1.6079 ---- 1.1569 1.6069 0.0010 0.09% 开放申赎
252 240004 华宝动力基金    0.8874 3.3974 ---- 0.8789 3.3889 0.0085 0.97% 开放申赎
253 240005 华宝策略基金    0.6843 4.1952 ---- 0.6763 4.1768 0.0080 1.18% 开放申赎
254 240008 华宝收益基金    2.9811 2.9811 ---- 2.9501 2.9501 0.0310 1.05% 开放申赎
255 240009 华宝成长基金    2.2224 2.2224 ---- 2.1969 2.1969 0.0255 1.16% 开放申赎
256 240010 华宝行业基金    0.9770 0.9770 ---- 0.9662 0.9662 0.0108 1.12% 开放申赎
257 240011 华宝大盘基金    1.6383 1.6383 ---- 1.6207 1.6207 0.0176 1.09% 开放申赎
258 240012 华宝强债A基金    1.0312 1.0312 ---- 1.0293 1.0293 0.0019 0.18% 仅开放赎回
259 240013 华宝强债B基金    1.0286 1.0286 ---- 1.0266 1.0266 0.0020 0.19% 仅开放赎回
260 240014 华宝中证100基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
261 241001 华宝海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
262 253010 德盛安心基金    0.9500 2.0190 ---- 0.9400 2.0000 0.0100 1.06% 开放申赎
263 253020 德盛增利A基金    1.0150 1.0150 ---- 1.0150 1.0150 0.0000 0.00 开放申赎
264 253021 德盛增利B基金    1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 开放申赎
265 255010 德盛稳健基金    1.7410 2.5110 ---- 1.7370 2.5070 0.0040 0.23% 开放申赎
266 257010 德盛小盘基金    0.8100 2.9400 ---- 0.8040 2.9340 0.0060 0.75% 开放申赎
267 257020 德盛精选基金    0.8910 2.6750 ---- 0.8830 2.6630 0.0080 0.91% 开放申赎
268 257030 德盛优势基金    1.1860 1.2860 ---- 1.1760 1.2760 0.0100 0.85% 开放申赎
269 257040 德盛红利基金    1.2240 1.4240 ---- 1.2210 1.4210 0.0030 0.25% 开放申赎
270 257050 国联安主题驱动基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
271 260101 景顺优选基金    1.0511 2.9418 ---- 1.0404 2.9311 0.0107 1.03% 开放申赎
272 260103 景顺平衡基金    0.7389 3.0289 ---- 0.7339 3.0239 0.0050 0.68% 开放申赎
273 260104 景顺增长基金    3.3690 4.2390 ---- 3.3440 4.2140 0.0250 0.75% 开放申赎
274 260108 景顺成长基金    0.9410 2.2910 ---- 0.9310 2.2810 0.0100 1.07% 开放申赎
275 260109 景顺增长贰基金    1.0810 2.1410 ---- 1.0730 2.1330 0.0080 0.75% 开放申赎
276 260110 景顺精选基金    0.9000 0.9000 ---- 0.8880 0.8880 0.0120 1.35% 开放申赎
277 260111 景顺治理基金    1.2960 1.2960 ---- 1.2890 1.2890 0.0070 0.54% 开放申赎
278 260112 景顺能源基建基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
279 270001 广发聚富基金    1.1933 3.5033 ---- 1.1827 3.4927 0.0106 0.90% 开放申赎
280 270002 广发稳健基金    1.4934 3.1134 ---- 1.4751 3.0951 0.0183 1.24% 开放申赎
281 270005 广发聚丰基金    0.7433 4.1912 ---- 0.7349 4.1532 0.0084 1.14% 仅开放赎回
282 270006 广发优选基金    1.7197 2.3997 ---- 1.6967 2.3767 0.0230 1.36% 开放申赎
283 270007 广发大盘基金    0.8534 0.8534 ---- 0.8427 0.8427 0.0107 1.27% 仅开放赎回
284 270008 广发精选基金    1.4090 1.5690 ---- 1.3920 1.5520 0.0170 1.22% 开放申赎
285 270009 广发强债基金    1.0840 1.1140 ---- 1.0850 1.1150 -0.0010 -0.09% 开放申赎
286 270010 广发300基金    1.5150 1.6550 ---- 1.4940 1.6340 0.0210 1.41% 开放申赎
287 270021 广发聚瑞基金    0.9580 0.9580 ---- 0.9450 0.9450 0.0130 1.38% 开放申赎
288 288001 中信配置基金    0.9459 3.0859 ---- 0.9405 3.0805 0.0054 0.57% 仅开放赎回
289 288002 中信红利基金    2.3848 3.7848 ---- 2.3544 3.7544 0.0304 1.29% 仅开放赎回
290 288102 中信双利基金    1.0206 1.3896 ---- 1.0174 1.3864 0.0032 0.31% 仅开放赎回
291 290002 泰信先行基金    0.6723 2.5361 ---- 0.6647 2.5194 0.0076 1.14% 开放申赎
292 290003 泰信双息基金    0.9972 1.1315 ---- 0.9914 1.1257 0.0058 0.59% 开放申赎
293 290004 泰信优质基金    1.0703 1.5703 ---- 1.0546 1.5546 0.0157 1.49% 开放申赎
294 290005 泰信优势基金    1.2370 1.2670 ---- 1.2180 1.2480 0.0190 1.56% 开放申赎
295 290006 泰信蓝筹基金    1.0468 1.0968 ---- 1.0336 1.0836 0.0132 1.28% 开放申赎
296 290007 泰信强债A基金    0.9510 0.9510 ---- 0.9481 0.9481 0.0029 0.31% 仅开放申购
297 291007 泰信强债C基金    0.9502 0.9502 ---- 0.9474 0.9474 0.0028 0.30% 仅开放申购
298 310308 申万盛利精选基金    0.9157 2.4877 ---- 0.9075 2.4795 0.0082 0.90% 开放申赎
299 310318 申万盛利配置基金    1.0012 1.7572 ---- 0.9972 1.7532 0.0040 0.40% 开放申赎
300 310328 申万新动力基金    0.7706 2.6160 ---- 0.7620 2.6004 0.0086 1.13% 开放申赎
301 310358 申万新经济基金    0.6871 2.0190 ---- 0.6802 2.0121 0.0069 1.01% 开放申赎
302 310368 申万竞争优势基金    1.4355 1.5355 ---- 1.4170 1.5170 0.0185 1.31% 开放申赎
303 310378 申万添益宝A基金    0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 开放申赎
304 310379 申万添益宝B基金    0.9950 0.9950 ---- 0.9950 0.9950 0.0000 0.00 开放申赎
305 310388 申万消费增长基金    1.0120 1.0120 ---- 0.9980 0.9980 0.0140 1.40% 开放申赎
306 320001 诺安平衡基金    0.7482 3.0082 ---- 0.7387 2.9987 0.0095 1.29% 开放申赎
307 320003 诺安股票基金    1.0292 2.9127 ---- 1.0173 2.9008 0.0119 1.17% 开放申赎
308 320004 诺安债券基金    1.0498 1.1094 ---- 1.0491 1.1087 0.0007 0.07% 开放申赎
309 320005 诺安价值基金    0.8493 1.7943 ---- 0.8416 1.7866 0.0077 0.91% 开放申赎
310 320006 诺安灵活配置基金    1.1130 1.3530 ---- 1.0920 1.3320 0.0210 1.92% 开放申赎
311 320007 诺安成长基金    1.1330 1.1930 ---- 1.1240 1.1840 0.0090 0.80% 开放申赎
312 320008 诺安增利基金    0.9950 0.9950 ---- 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 开放申赎
313 320010 诺安中证100基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
314 340001 兴业转基基金    1.1759 2.7539 ---- 1.1698 2.7478 0.0061 0.52% 暂停大额申购
315 340006 兴业全球基金    3.1458 3.1458 ---- 3.1202 3.1202 0.0256 0.82% 开放申赎
316 340007 兴业社会责任基金    1.4120 1.4120 ---- 1.4000 1.4000 0.0120 0.86% 暂停大额申购
317 340008 兴业有机增长基金    1.0328 1.0328 ---- 1.0275 1.0275 0.0053 0.52% 开放申赎
318 340009 兴业磐稳增利基金    1.0041 1.0041 ---- 1.0040 1.0040 0.0001 0.01% 封闭期内
319 350001 天治财富基金    0.7047 2.2500 ---- 0.7009 2.2462 0.0038 0.54% 开放申赎
320 350002 天治品质基金    0.7944 3.3044 ---- 0.7856 3.2956 0.0088 1.12% 开放申赎
321 350005 天治创新基金    1.1288 1.1288 ---- 1.1138 1.1138 0.0150 1.35% 开放申赎
322 350006 天治双盈基金    1.0062 1.0062 ---- 1.0065 1.0065 -0.0003 -0.03% 开放申赎
323 350007 天治趋势精选基金    0.9110 0.9110 ---- 0.9050 0.9050 0.0060 0.66% 开放申赎
324 360001 量化核心基金    0.8967 2.8404 ---- 0.8838 2.8275 0.0129 1.46% 开放申赎
325 360005 光大红利基金    2.3341 2.9921 ---- 2.3062 2.9642 0.0279 1.21% 开放申赎
326 360006 光大增长基金    1.1853 2.4653 ---- 1.1698 2.4498 0.0155 1.33% 开放申赎
327 360007 光大优势基金    0.7567 0.7567 ---- 0.7458 0.7458 0.0109 1.46% 开放申赎
328 360008 光大增利A基金    1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 开放申赎
329 360009 光大增利C基金    1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 开放申赎
330 360010 光大精选基金    1.1207 1.2407 ---- 1.1071 1.2271 0.0136 1.23% 暂停大额申购
331 360011 光大配置基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
332 371020 上投纯债A基金    1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
333 371120 上投纯债B基金    1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
334 373010 上投双息基金    0.9095 2.3387 ---- 0.9020 2.3312 0.0075 0.83% 开放申赎
335 373020 上投双核基金    1.1851 1.1851 ---- 1.1764 1.1764 0.0087 0.74% 开放申赎
336 375010 上投优势基金    2.5104 5.1304 ---- 2.4978 5.1178 0.0126 0.50% 开放申赎
337 377010 上投α基金    4.9271 4.9671 ---- 4.8827 4.9227 0.0444 0.91% 开放申赎
338 377016 上投亚太基金    --- --- ---- 0.5890 0.5890 --- --- 开放申赎
339 377020 上投内需基金    1.1634 1.2634 ---- 1.1559 1.2559 0.0075 0.65% 开放申赎
340 378010 上投先锋基金    2.2853 2.2853 ---- 2.2635 2.2635 0.0218 0.96% 开放申赎
341 379010 上投中小盘基金    1.3630 1.3630 ---- 1.3450 1.3450 0.0180 1.34% 开放申赎
342 395001 中海债券基金    1.0780 1.1380 ---- 1.0770 1.1370 0.0010 0.09% 开放申赎
343 398001 中海成长基金    0.7461 2.7546 ---- 0.7357 2.7287 0.0104 1.41% 开放申赎
344 398011 中海分红基金    0.7617 2.1617 ---- 0.7532 2.1532 0.0085 1.13% 开放申赎
345 398021 中海能源基金    0.8613 1.1713 ---- 0.8511 1.1611 0.0102 1.20% 开放申赎
346 398031 中海蓝筹基金    1.0054 1.2654 ---- 0.9983 1.2583 0.0071 0.71% 开放申赎
347 398041 中海量化基金    0.9440 0.9440 ---- 0.9280 0.9280 0.0160 1.72% 开放申赎
348 400001 东方龙基金    0.5906 2.3521 ---- 0.5863 2.3478 0.0043 0.73% 开放申赎
349 400003 东方精选基金    0.9249 3.0991 ---- 0.9172 3.0782 0.0077 0.84% 开放申赎
350 400007 东方策略基金    1.2642 1.2642 ---- 1.2508 1.2508 0.0134 1.07% 开放申赎
351 400009 东方稳健基金    0.9680 0.9680 ---- 0.9710 0.9710 -0.0030 -0.31% 封闭期内
352 400011 东方动力基金    0.9469 0.9469 ---- 0.9396 0.9396 0.0073 0.78% 开放申赎
353 410001 华富优选基金    0.7359 2.0886 ---- 0.7258 2.0701 0.0101 1.39% 开放申赎
354 410003 华富成长基金    0.6685 0.9585 ---- 0.6601 0.9501 0.0084 1.27% 开放申赎
355 410004 华富收益A基金    1.0613 1.1513 ---- 1.0599 1.1499 0.0014 0.13% 开放申赎
356 410005 华富收益B基金    1.0548 1.1448 ---- 1.0535 1.1435 0.0013 0.12% 开放申赎
357 410006 华富策略基金    1.1004 1.1004 ---- 1.0866 1.0866 0.0138 1.27% 开放申赎
358 410007 华富价值增长基金    0.9169 0.9169 ---- 0.9067 0.9067 0.0102 1.12% 开放申赎
359 420001 天弘精选基金    0.5749 1.6943 ---- 0.5702 1.6838 0.0047 0.82% 开放申赎
360 420002 天弘债券A基金    0.9801 1.0496 ---- 0.9798 1.0493 0.0003 0.03% 开放申赎
361 420003 天弘永定基金    1.0875 1.1575 ---- 1.0758 1.1458 0.0117 1.09% 开放申赎
362 420102 天弘债券B基金    0.9814 1.0565 ---- 0.9811 1.0562 0.0003 0.03% 开放申赎
363 450001 国富收益基金    0.7301 1.9983 ---- 0.7246 1.9888 0.0055 0.76% 开放申赎
364 450002 国富弹性基金    1.3271 2.4871 ---- 1.3177 2.4777 0.0094 0.71% 开放申赎
365 450003 国富潜力基金    1.0955 1.3455 ---- 1.0858 1.3358 0.0097 0.89% 开放申赎
366 450004 国富价值基金    1.4656 1.4656 ---- 1.4560 1.4560 0.0096 0.66% 开放申赎
367 450005 国富强债基金    1.0148 1.0248 ---- 1.0149 1.0249 -0.0001 -0.01% 开放申赎
368 450006 国富强债C基金    1.0133 1.0233 ---- 1.0134 1.0234 -0.0001 -0.01% 开放申赎
369 450007 国富成长基金    1.0929 1.0929 ---- 1.0786 1.0786 0.0143 1.33% 开放申赎
370 450008 国富沪深300基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
371 460001 友邦盛世基金    0.5922 2.5781 ---- 0.5850 2.5609 0.0072 1.23% 开放申赎
372 460002 友邦成长基金    0.9463 0.9463 ---- 0.9363 0.9363 0.0100 1.07% 开放申赎
373 460003 友邦增利B基金    1.0874 1.1674 ---- 1.0871 1.1671 0.0003 0.03% 开放申赎
374 460005 友邦价值基金    1.4475 1.4475 ---- 1.4276 1.4276 0.0199 1.39% 开放申赎
375 460007 友邦华泰领先基金    0.7860 0.7860 ---- 0.7800 0.7800 0.0060 0.77% 开放申赎
376 470007 添富上证指数基金    0.9570 0.9570 ---- 0.9430 0.9430 0.0140 1.48% 开放申赎
377 470078 添富增收C基金    --- --- ---- --- --- --- --- ———
378 481001 工银价值基金    0.4316 3.7459 ---- 0.4303 3.7412 0.0013 0.30% 开放申赎
379 481004 工银成长基金    1.2165 1.4665 ---- 1.1994 1.4494 0.0171 1.43% 开放申赎
380 481006 工银红利基金    0.9434 0.9834 ---- 0.9317 0.9717 0.0117 1.26% 开放申赎
381 481008 工银蓝筹基金    1.2870 1.4870 ---- 1.2750 1.4750 0.0120 0.94% 开放申赎
382 481009 工银300基金    1.1580 1.2930 ---- 1.1410 1.2760 0.0170 1.49% 开放申赎
383 483003 工银平衡基金    0.6914 1.8634 ---- 0.6824 1.8473 0.0090 1.32% 开放申赎
384 485005 工银强债B基金    1.1255 1.2255 ---- 1.1251 1.2251 0.0004 0.04% 仅开放赎回
385 485007 工银添利B基金    1.1186 1.1586 ---- 1.1211 1.1611 -0.0025 -0.22% 仅开放赎回
386 485105 工银强债基金    1.1375 1.2375 ---- 1.1372 1.2372 0.0003 0.03% 仅开放赎回
387 485107 工银添利A基金    1.1259 1.1659 ---- 1.1284 1.1684 -0.0025 -0.22% 仅开放赎回
388 486001 工银全球基金    --- --- ---- 0.8580 0.8580 --- --- 开放申赎
389 510013 交银180治理ETF基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
390 510050 华夏50ETF基金    2.3420 2.9160 ---- 2.3040 2.8710 0.0380 1.65% 仅场内交易
391 510063 央企50ETF基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
392 510080 长盛债券基金    1.2414 1.9114 ---- 1.2399 1.9099 0.0015 0.12% 开放申赎
393 510081 长盛精选基金    1.1195 2.8195 ---- 1.1076 2.8076 0.0119 1.07% 开放申赎
394 510180 华安180ETF基金    0.7000 2.6810 ---- 0.6890 2.6400 0.0110 1.60% 仅场内交易
395 510880 红利ETF基金    2.4720 2.4960 ---- 2.4240 2.4480 0.0480 1.98% 仅场内交易
396 519001 银华优选基金    1.3481 4.5779 ---- 1.3340 4.5323 0.0141 1.06% 开放申赎
397 519003 海富收益基金    0.7130 2.3280 ---- 0.7060 2.3210 0.0070 0.99% 开放申赎
398 519005 海富股票基金    0.6630 2.6120 ---- 0.6560 2.6050 0.0070 1.07% 开放申赎
399 519007 海富回报基金    0.6530 2.1490 ---- 0.6500 2.1460 0.0030 0.46% 开放申赎
400 519008 添富优势基金    2.8091 4.3691 ---- 2.7849 4.3449 0.0242 0.87% 开放申赎
401 519011 海富精选基金    0.8063 3.5576 ---- 0.7980 3.5302 0.0083 1.04% 开放申赎
402 519013 海富优势基金    1.1650 1.9210 ---- 1.1500 1.9060 0.0150 1.30% 开放申赎
403 519015 海富精选贰基金    0.6520 0.9720 ---- 0.6480 0.9680 0.0040 0.62% 开放申赎
404 519017 大成积极成长基金    0.9350 1.9870 ---- 0.9240 1.9760 0.0110 1.19% 开放申赎
405 519018 添富均衡基金    0.8121 2.3094 ---- 0.8026 2.2848 0.0095 1.18% 开放申赎
406 519019 大成景阳基金    0.6990 3.6780 ---- 0.6890 3.6680 0.0100 1.45% 开放申赎
407 519021 金鼎价值基金    1.0680 1.7560 ---- 1.0590 1.7420 0.0090 0.85% 开放申赎
408 519023 海富债券基金    1.0380 1.0380 ---- 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 开放申赎
409 519024 海富债券A基金    1.0360 1.0360 ---- 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 暂停大额申购
410 519025 海富领先基金    1.1310 1.1310 ---- 1.1160 1.1160 0.0150 1.34% 开放申赎
411 519029 华夏稳增基金    1.4810 2.1860 ---- 1.4590 2.1640 0.0220 1.51% 开放申赎
412 519035 富国天博基金    0.8209 2.8872 ---- 0.8160 2.8741 0.0049 0.60% 开放申赎
413 519039 长盛同德基金    0.8641 2.4761 ---- 0.8556 2.4517 0.0085 0.99% 开放申赎
414 519066 添富蓝筹基金    1.3870 1.4170 ---- 1.3720 1.4020 0.0150 1.09% 开放申赎
415 519068 添富焦点基金    1.1394 1.2894 ---- 1.1278 1.2778 0.0116 1.03% 开放申赎
416 519069 添富价值精选基金    1.4110 1.4110 ---- 1.3920 1.3920 0.0190 1.36% 开放申赎
417 519078 添富增收A基金    1.0450 1.0950 ---- 1.0450 1.0950 0.0000 0.00 开放申赎
418 519087 新华分红基金    0.7641 2.4201 ---- 0.7587 2.4114 0.0054 0.71% 开放申赎
419 519089 新华成长基金    1.7765 1.8265 ---- 1.7542 1.8042 0.0223 1.27% 开放申赎
420 519091 新华泛资源基金    0.9460 0.9460 ---- 0.9350 0.9350 0.0110 1.18% 开放申赎
421 519100 长盛100基金    0.9826 1.5526 ---- 0.9682 1.5382 0.0144 1.49% 开放申赎
422 519110 浦银价值基金    0.8620 0.8620 ---- 0.8530 0.8530 0.0090 1.06% 开放申赎
423 519111 浦银收益A基金    0.9930 0.9930 ---- 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.10% 开放申赎
424 519112 浦银收益C基金    0.9930 0.9930 ---- 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.10% ———
425 519113 浦银生活基金    0.9680 0.9680 ---- 0.9600 0.9600 0.0080 0.83% 开放申赎
426 519180 万家180基金    0.7274 3.0674 ---- 0.7172 3.0572 0.0102 1.42% 开放申赎
427 519181 万家和谐基金    0.6335 1.3821 ---- 0.6250 1.3673 0.0085 1.36% 开放申赎
428 519183 万家引擎基金    1.4113 1.4313 ---- 1.3975 1.4175 0.0138 0.99% 开放申赎
429 519185 万家精选基金    1.0012 1.0012 ---- 0.9918 0.9918 0.0094 0.95% 开放申赎
430 519186 万家稳健增利A基金    0.9991 0.9991 ---- 0.9991 0.9991 0.0000 0.00 开放申赎
431 519187 万家稳健增利C基金    0.9984 0.9984 ---- 0.9984 0.9984 0.0000 0.00 开放申赎
432 519300 大成300基金    1.0615 2.3815 ---- 1.0467 2.3667 0.0148 1.41% 开放申赎
433 519519 友邦增利A基金    1.0935 1.1735 ---- 1.0932 1.1732 0.0003 0.03% 开放申赎
434 519601 海富海外基金    --- --- ---- 1.3740 1.6440 --- --- 开放申赎
435 519666 银河银信B基金    1.0262 1.2282 ---- 1.0260 1.2280 0.0002 0.02% 开放申赎
436 519667 银河银信A基金    1.0324 1.2344 ---- 1.0322 1.2342 0.0002 0.02% 开放申赎
437 519668 银河成长基金    1.4009 1.4809 ---- 1.3889 1.4689 0.0120 0.86% 开放申赎
438 519670 银河行业基金    1.0940 1.0940 ---- 1.0780 1.0780 0.0160 1.48% 开放申赎
439 519680 交银债券A基金    1.0847 1.1557 ---- 1.0830 1.1540 0.0017 0.16% 开放申赎
440 519682 交银债券C基金    1.0821 1.1481 ---- 1.0804 1.1464 0.0017 0.16% 开放申赎
441 519686 交银180ETF联接基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
442 519688 交银精选基金    1.1303 3.1261 ---- 1.1211 3.1169 0.0092 0.82% 开放申赎
443 519690 交银稳健基金    2.0304 2.8604 ---- 2.0078 2.8378 0.0226 1.13% 开放申赎
444 519692 交银成长基金    2.4956 2.6756 ---- 2.4653 2.6453 0.0303 1.23% 开放申赎
445 519694 交银蓝筹基金    0.8327 0.8477 ---- 0.8260 0.8410 0.0067 0.81% 开放申赎
446 519696 交银环球基金    --- --- ---- 1.4630 1.5430 --- --- 开放申赎
447 519697 交银保本基金    1.0320 1.0320 ---- 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 开放申赎
448 519698 交银先锋基金    1.1142 1.1142 ---- 1.1052 1.1052 0.0090 0.81% 开放申赎
449 519987 长信恒利基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
450 519989 长信利丰基金    1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
451 519991 长信双利基金    0.9240 1.2240 ---- 0.9120 1.2120 0.0120 1.32% 开放申赎
452 519993 长信增利基金    0.8459 2.0849 ---- 0.8398 2.0788 0.0061 0.73% 开放申赎
453 519994 长信金利基金    0.7227 2.1593 ---- 0.7143 2.1389 0.0084 1.18% 开放申赎
454 519996 长信银利基金    0.7494 2.6694 ---- 0.7403 2.6603 0.0091 1.23% 开放申赎
455 530001 建信价值基金    0.8070 2.2112 ---- 0.7965 2.2007 0.0105 1.32% 开放申赎
456 530003 建信成长基金    0.9042 2.3542 ---- 0.8918 2.3418 0.0124 1.39% 开放申赎
457 530005 建信优化基金    0.8675 1.4175 ---- 0.8556 1.4056 0.0119 1.39% 开放申赎
458 530006 建信精选基金    1.0140 1.5940 ---- 1.0040 1.5840 0.0100 1.00% 开放申赎
459 530008 建信债券基金    1.1120 1.1770 ---- 1.1110 1.1760 0.0010 0.09% 开放申赎
460 530009 建信强债A基金    1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 开放申赎
461 531009 建信强债C基金    1.0060 1.0060 ---- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 开放申赎
462 540001 汇丰2016基金    1.9373 2.0373 ---- 1.9288 2.0288 0.0085 0.44% 开放申赎
463 540002 汇丰龙腾基金    1.6344 2.1004 ---- 1.6212 2.0872 0.0132 0.81% 开放申赎
464 540003 汇丰策略基金    1.0879 1.0879 ---- 1.0785 1.0785 0.0094 0.87% 开放申赎
465 540004 汇丰2026基金    1.1598 1.4798 ---- 1.1497 1.4697 0.0101 0.88% 开放申赎
466 540005 汇丰增利基金    0.9886 0.9886 ---- 0.9885 0.9885 0.0001 0.01% 开放申赎
467 540006 汇丰晋信大盘基金    1.0133 1.0133 ---- 1.0035 1.0035 0.0098 0.98% 开放申赎
468 550001 信诚四季红基金    0.8790 2.0400 ---- 0.8706 2.0316 0.0084 0.96% 开放申赎
469 550002 信诚精萃基金    0.8634 2.0283 ---- 0.8572 2.0146 0.0062 0.72% 开放申赎
470 550003 信诚蓝筹基金    1.5330 1.5330 ---- 1.5190 1.5190 0.0140 0.92% 开放申赎
471 550004 信诚三得益A基金    1.0300 1.0480 ---- 1.0260 1.0440 0.0040 0.39% 开放申赎
472 550005 信诚三得益B基金    1.0240 1.0420 ---- 1.0200 1.0380 0.0040 0.39% 开放申赎
473 550006 信诚优债A基金    1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 开放申赎
474 550007 信诚优债B基金    1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
475 550008 信诚优胜精选基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
476 560002 益民红利基金    0.6569 1.7687 ---- 0.6491 1.7546 0.0078 1.20% 开放申赎
477 560003 益民优势基金    0.8599 0.8799 ---- 0.8503 0.8703 0.0096 1.13% 开放申赎
478 560005 益民债券基金    1.0378 1.0788 ---- 1.0367 1.0777 0.0011 0.11% 开放申赎
479 570001 诺德价值基金    0.9127 0.9127 ---- 0.9026 0.9026 0.0101 1.12% 开放申赎
480 570005 诺德成长优势基金    1.0100 1.0100 ---- 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 开放申赎
481 571002 诺德主题基金    1.1398 1.1398 ---- 1.1268 1.1268 0.0130 1.15% 开放申赎
482 573003 诺德强债基金    1.0020 1.0020 ---- 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 开放申赎
483 580001 东吴嘉禾基金    0.7027 2.4227 ---- 0.6964 2.4164 0.0063 0.90% 开放申赎
484 580002 东吴动力基金    1.0732 1.5932 ---- 1.0596 1.5796 0.0136 1.28% 开放申赎
485 580003 东吴行业基金    0.9601 0.9601 ---- 0.9537 0.9537 0.0064 0.67% 开放申赎
486 580005 东吴策略基金    0.9809 0.9809 ---- 0.9690 0.9690 0.0119 1.23% 开放申赎
487 582001 东吴优信基金    1.0106 1.0226 ---- 1.0105 1.0225 0.0001 0.01% 开放申赎
488 582201 东吴优信C基金    1.0092 1.0212 ---- 1.0090 1.0210 0.0002 0.02% 开放申赎
489 590001 中邮优选基金    1.3598 2.5798 ---- 1.3382 2.5582 0.0216 1.61% 仅开放赎回
490 590002 中邮成长基金    0.7096 0.7096 ---- 0.7005 0.7005 0.0091 1.30% 仅开放赎回
491 590003 中邮核心优势基金    --- --- ---- --- --- --- --- ———
492 610001 信达澳银增长基金    1.1153 1.3153 ---- 1.1040 1.3040 0.0113 1.02% 开放申赎
493 610002 信达澳银配置基金    1.2090 1.4090 ---- 1.1990 1.3990 0.0100 0.83% 开放申赎
494 610003 信达澳银债券A基金    0.9920 0.9920 ---- 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 开放申赎
495 610004 信达澳银中小盘基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
496 610103 信达澳银债券B基金    0.9890 0.9890 ---- 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 开放申赎
497 620001 宝石动力基金    1.0392 1.0392 ---- 1.0380 1.0380 0.0012 0.12% 开放申赎
498 620002 金元比联成长基金    1.1740 1.3040 ---- 1.1650 1.2950 0.0090 0.77% 开放申赎
499 620003 金元比联丰利基金    0.9900 1.0000 ---- 0.9890 0.9990 0.0010 0.10% 开放申赎
500 620004 金元比联增长基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
501 630001 华商领先基金    0.9868 1.0918 ---- 0.9717 1.0767 0.0151 1.55% 开放申赎
502 630002 华商盛世基金    1.4954 1.7604 ---- 1.4724 1.7374 0.0230 1.56% 开放申赎
503 630003 华商强债A基金    1.0030 1.0540 ---- 1.0010 1.0520 0.0020 0.20% 开放申赎
504 630103 华商强债B基金    1.0030 1.0510 ---- 1.0000 1.0480 0.0030 0.30% 开放申赎
505 660001 农银成长基金    1.5056 1.5056 ---- 1.4860 1.4860 0.0196 1.32% 开放申赎
506 660002 农银恒久基金    0.9808 0.9808 ---- 0.9802 0.9802 0.0006 0.06% 开放申赎
507 660003 农银双利基金基金    1.0658 1.0658 ---- 1.0539 1.0539 0.0119 1.13% 开放申赎
508 660004 农银策略价值基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
509 690001 民生蓝筹基金    1.0810 1.1110 ---- 1.0760 1.1060 0.0050 0.46% 开放申赎
510 690002 民生强债A基金    0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 开放申赎
511 690202 民生强债C基金    0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 开放申赎
(责任编辑:王敏(实习))
 
 
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