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10月19日基金净值 更新日期:10月16日

序号 基金代码 基金简称 2009-10-16 备注 2009-10-15 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金       1.4440 3.1250 ---- 1.4450 3.1260 -0.0010 -0.07% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金       8.5180 8.8980 ---- 8.4770 8.8570 0.0410 0.48% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金       2.1080 2.2280 ---- 2.1060 2.2260 0.0020 0.09% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金       1.1250 1.1250 ---- 1.1230 1.1230 0.0020 0.18% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金       --- --- ---- 0.8130 0.8130 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金       0.9250 0.9250 ---- 0.9250 0.9250 0.0000 0.00 开放申赎
7 001001 华夏债券基金       1.1020 1.5120 ---- 1.1020 1.5120 0.0000 0.00 开放申赎
8 001003 华夏债券C基金       1.0870 1.4970 ---- 1.0870 1.4970 0.0000 0.00 开放申赎
9 001011 华夏希望A基金       1.1220 1.1820 ---- 1.1220 1.1820 0.0000 0.00 开放申赎
10 001013 华夏希望C基金       1.1170 1.1770 ---- 1.1170 1.1770 0.0000 0.00 开放申赎
11 002001 华夏回报基金       1.2880 3.3000 ---- 1.2900 3.3020 -0.0020 -0.16% 开放申赎
12 002011 华夏红利基金       3.0800 3.9130 ---- 3.0740 3.9070 0.0060 0.20% 仅开放赎回
13 002021 华夏回报贰基金       1.0460 2.3340 ---- 1.0490 2.3370 -0.0030 -0.29% 开放申赎
14 002031 华夏策略基金       1.6810 1.6810 ---- 1.6710 1.6710 0.0100 0.60% 封闭期内
15 020001 国泰金鹰基金       0.9380 3.8110 ---- 0.9360 3.8090 0.0020 0.21% 开放申赎
16 020002 国泰债券基金       1.0100 1.3390 ---- 1.0120 1.3410 -0.0020 -0.20% 开放申赎
17 020003 国泰精选基金       0.8190 3.4360 ---- 0.8200 3.4390 -0.0010 -0.12% 开放申赎
18 020005 国泰金马基金       0.8240 3.4170 ---- 0.8240 3.4170 0.0000 0.00 开放申赎
19 020009 国泰金鹏基金       1.0620 1.9470 ---- 1.0620 1.9470 0.0000 0.00 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金       1.0100 1.0600 ---- 1.0070 1.0570 0.0030 0.30% 开放申赎
21 020011 国泰300基金       0.6490 0.9290 ---- 0.6490 0.9290 0.0000 0.00 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金       1.0050 1.3340 ---- 1.0070 1.3360 -0.0020 -0.20% 开放申赎
23 020015 国泰优势基金       1.0210 1.0210 ---- 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.10% 开放申赎
24 020018 国泰金鹿二期基金       1.0400 1.0900 ---- 1.0400 1.0900 0.0000 0.00 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金       1.0340 1.0440 ---- 1.0340 1.0440 0.0000 0.00 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金       1.0310 1.0410 ---- 1.0310 1.0410 0.0000 0.00 开放申赎
27 040001 华安创新基金       0.7270 3.3540 ---- 0.7240 3.3410 0.0030 0.41% 开放申赎
28 040002 华安A股基金       0.8760 3.2450 ---- 0.8750 3.2420 0.0010 0.11% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金       0.9810 3.2610 ---- 0.9820 3.2620 -0.0010 -0.10% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金       2.6662 3.0562 ---- 2.6638 3.0538 0.0024 0.09% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金       1.1155 2.4304 ---- 1.1129 2.4278 0.0026 0.23% 开放申赎
32 040008 华安优选基金       0.7623 2.2986 ---- 0.7611 2.2974 0.0012 0.16% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金       1.0631 1.0931 ---- 1.0637 1.0937 -0.0006 -0.06% 暂停大额申购
34 040010 华安债券B基金       1.0561 1.0861 ---- 1.0568 1.0868 -0.0007 -0.07% 暂停大额申购
35 040011 华安核心基金       1.4803 1.4803 ---- 1.4793 1.4793 0.0010 0.07% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金       1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 暂停大额申购
37 040013 华安强债B基金       1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 暂停大额申购
38 040180 华安180ETF联接基金       1.0440 1.0440 ---- --- --- --- --- 集中认购
39 050001 博时增长基金       0.7690 3.2710 ---- 0.7690 3.2710 0.0000 0.00 开放申赎
40 050002 博时裕富基金       0.8760 2.8560 ---- 0.8760 2.8560 0.0000 0.00 开放申赎
41 050004 博时精选基金       1.5031 2.9281 ---- 1.5030 2.9280 0.0001 0.01% 开放申赎
42 050006 博时稳定B基金       1.0880 1.1960 ---- 1.0880 1.1960 0.0000 0.00 开放申赎
43 050007 博时平衡基金       1.3430 2.4040 ---- 1.3420 2.4030 0.0010 0.07% 开放申赎
44 050008 博时第三产业基金       1.2060 2.6680 ---- 1.2070 2.6700 -0.0010 -0.08% 开放申赎
45 050009 博时新兴成长基金       0.8840 3.3160 ---- 0.8840 3.3160 0.0000 0.00 开放申赎
46 050010 博时特许价值基金       1.4240 1.4240 ---- 1.4230 1.4230 0.0010 0.07% 开放申赎
47 050011 博时信用A基金       0.9820 0.9820 ---- 0.9830 0.9830 -0.0010 -0.10% 开放申赎
48 050012 博时策略基金       1.0220 1.0220 ---- 1.0220 1.0220 0.0000 0.00 开放申赎
49 050106 博时稳定A基金       1.0960 1.2040 ---- 1.0960 1.2040 0.0000 0.00 开放申赎
50 050111 博时信用C基金       0.9810 0.9810 ---- 0.9820 0.9820 -0.0010 -0.10% 开放申赎
51 050201 博时价值贰基金       0.7380 2.1930 ---- 0.7380 2.1930 0.0000 0.00 开放申赎
52 051011 博时信用B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
53 070001 嘉实成长基金       0.8677 3.0152 ---- 0.8640 3.0089 0.0037 0.43% 开放申赎
54 070002 嘉实增长基金       3.9150 4.4560 ---- 3.8930 4.4340 0.0220 0.57% 开放申赎
55 070003 嘉实稳健基金       0.8920 2.5690 ---- 0.8920 2.5690 0.0000 0.00 开放申赎
56 070005 嘉实债券基金       1.2260 1.6510 ---- 1.2260 1.6510 0.0000 0.00 开放申赎
57 070006 嘉实服务基金       3.4680 3.7880 ---- 3.4630 3.7830 0.0050 0.14% 开放申赎
58 070009 嘉实短债基金       1.0032 1.1070 ---- 1.0031 1.1069 0.0001 0.01% 开放申赎
59 070010 嘉实主题基金       1.1210 2.6290 ---- 1.1240 2.6320 -0.0030 -0.27% 开放申赎
60 070011 嘉实策略基金       1.1260 1.3160 ---- 1.1230 1.3130 0.0030 0.27% 开放申赎
61 070012 嘉实海外基金       --- --- ---- 0.6740 0.6740 --- --- 开放申赎
62 070013 嘉实精选基金       1.5580 1.5880 ---- 1.5580 1.5880 0.0000 0.00 开放申赎
63 070015 嘉实多元A基金       1.0730 1.1140 ---- 1.0730 1.1140 0.0000 0.00 开放申赎
64 070016 嘉实多元B基金       1.0710 1.1100 ---- 1.0710 1.1100 0.0000 0.00 开放申赎
65 070017 嘉实量化基金       1.1630 1.1630 ---- 1.1600 1.1600 0.0030 0.26% 开放申赎
66 070018 嘉实回报基金       1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
67 070099 嘉实优质基金       0.7390 1.6350 ---- 0.7390 1.6350 0.0000 0.00 开放申赎
68 080001 长盛价值基金       0.8770 2.7210 ---- 0.8770 2.7210 0.0000 0.00 开放申赎
69 080002 长盛创新基金       1.1482 1.2782 ---- 1.1493 1.2793 -0.0011 -0.10% 开放申赎
70 080003 长盛积债基金       1.0637 1.0637 ---- 1.0641 1.0641 -0.0004 -0.04% 开放申赎
71 080005 长盛量化红利基金       --- --- ---- --- --- --- --- ———
72 090001 大成价值基金       0.7738 3.4338 ---- 0.7730 3.4330 0.0008 0.10% 开放申赎
73 090002 大成债券基金       1.0258 1.4158 ---- 1.0260 1.4160 -0.0002 -0.02% 开放申赎
74 090003 大成蓝筹基金       0.7407 3.3107 ---- 0.7393 3.3093 0.0014 0.19% 开放申赎
75 090004 大成精选基金       1.0070 2.9075 ---- 1.0049 2.9054 0.0021 0.21% 开放申赎
76 090006 大成2020基金       0.6680 2.4900 ---- 0.6680 2.4900 0.0000 0.00 开放申赎
77 090007 大成回报基金       1.0570 1.6070 ---- 1.0580 1.6080 -0.0010 -0.09% 开放申赎
78 090008 大成强债A基金       1.0938 1.1438 ---- 1.0939 1.1439 -0.0001 -0.01% 开放申赎
79 090009 大成行业轮动基金       1.0080 1.0080 ---- --- --- --- --- 封闭期内
80 091008 大成强债B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
81 092002 大成债券C基金       1.0045 1.3945 ---- 1.0047 1.3947 -0.0002 -0.02% 开放申赎
82 100016 富国天源基金       0.9750 2.2356 ---- 0.9745 2.2351 0.0005 0.05% 开放申赎
83 100018 富国天利基金       1.2708 1.8558 分红(权益登记) 1.2711 1.8561 -0.0003 -0.02% 开放申赎
84 100020 富国天益基金       0.8631 3.8744 ---- 0.8653 3.8766 -0.0022 -0.25% 开放申赎
85 100022 富国天瑞基金       0.8495 3.1858 ---- 0.8488 3.1842 0.0007 0.08% 仅开放赎回
86 100026 富国天合基金       0.8560 2.2355 ---- 0.8584 2.2379 -0.0024 -0.28% 开放申赎
87 100029 富国天成基金       1.2133 1.2233 ---- 1.2114 1.2214 0.0019 0.16% 开放申赎
88 100032 富国天鼎A基金       1.4680 1.6520 ---- 1.4660 1.6500 0.0020 0.14% 开放申赎
89 100033 富国天鼎B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
90 100035 富国优化A基金       0.9650 0.9650 ---- 0.9650 0.9650 0.0000 0.00 封闭期内
91 100036 富国优化B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
92 100037 富国优化C基金       0.9630 0.9630 ---- 0.9630 0.9630 0.0000 0.00 封闭期内
93 110001 易基平稳基金       1.4980 2.7280 ---- 1.4950 2.7250 0.0030 0.20% 开放申赎
94 110002 易基策略基金       3.8630 4.6530 ---- 3.8450 4.6350 0.0180 0.47% 开放申赎
95 110003 易基50基金       0.8816 2.7316 ---- 0.8826 2.7326 -0.0010 -0.11% 开放申赎
96 110005 易基积极基金       1.2503 4.0426 ---- 1.2450 4.0293 0.0053 0.43% 开放申赎
97 110007 易基债券A基金       1.0437 1.1323 ---- 1.0438 1.1324 -0.0001 -0.01% 暂停大额申购
98 110008 易基债券B基金       1.0469 1.1385 ---- 1.0469 1.1385 0.0000 0.00 暂停大额申购
99 110009 易基价值精选基金       1.4300 2.4800 ---- 1.4267 2.4767 0.0033 0.23% 开放申赎
100 110010 易基价值成长基金       1.3437 1.4037 ---- 1.3378 1.3978 0.0059 0.44% 开放申赎
101 110011 易方达中小盘基金       1.4855 1.5255 ---- 1.4757 1.5157 0.0098 0.66% 开放申赎
102 110012 易方达科汇基金       1.3150 5.0910 ---- 1.3120 5.0880 0.0030 0.23% 开放申赎
103 110013 易方达科翔基金       1.3190 5.2490 ---- 1.3150 5.2440 0.0040 0.30% 开放申赎
104 110015 易方达领先基金       1.1720 1.1720 ---- 1.1700 1.1700 0.0020 0.17% 开放申赎
105 110017 易方达强债A基金       1.0520 1.1120 ---- 1.0530 1.1130 -0.0010 -0.09% 暂停大额申购
106 110018 易方达强债B基金       1.0450 1.1050 ---- 1.0450 1.1050 0.0000 0.00 暂停大额申购
107 110020 易方达沪深300基金       1.0180 1.0180 ---- 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 开放申赎
108 110029 易方达科讯基金       0.7743 4.2726 ---- 0.7718 4.2655 0.0025 0.32% 开放申赎
109 112002 易基策略贰基金       1.4180 2.9530 ---- 1.4110 2.9460 0.0070 0.50% 开放申赎
110 121001 国投融华基金       1.3145 2.3665 ---- 1.3123 2.3643 0.0022 0.17% 开放申赎
111 121002 国投景气基金       0.8885 2.8575 ---- 0.8867 2.8557 0.0018 0.20% 开放申赎
112 121003 国投核心基金       1.0120 2.4520 ---- 1.0082 2.4482 0.0038 0.38% 开放申赎
113 121005 国投创新基金       1.2572 2.4168 ---- 1.2542 2.4118 0.0030 0.24% 开放申赎
114 121006 国投灵活配置基金       1.2940 1.3340 ---- 1.2920 1.3320 0.0020 0.15% 开放申赎
115 121008 国投成长基金       0.9227 2.0229 ---- 0.9218 2.0209 0.0009 0.10% 开放申赎
116 121009 国投增利基金       1.0546 1.1096 ---- 1.0548 1.1098 -0.0002 -0.02% 开放申赎
117 150008 瑞和小康基金       1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
118 150009 瑞和远见基金       1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
119 150103 银河银泰基金       0.8412 3.3812 ---- 0.8409 3.3809 0.0003 0.04% 开放申赎
120 151001 银河稳健基金       0.9209 3.0716 ---- 0.9193 3.0694 0.0016 0.17% 开放申赎
121 151002 银河收益基金       1.6124 1.9924 ---- 1.6140 1.9940 -0.0016 -0.10% 开放申赎
122 159901 深100ETF基金       3.7110 3.8310 ---- 3.7020 3.8220 0.0090 0.24% 仅场内交易
123 159902 中小板ETF基金       2.2890 2.2890 ---- 2.2860 2.2860 0.0030 0.13% 仅场内交易
124 160105 南方积配基金       1.1573 2.5213 ---- 1.1578 2.5218 -0.0005 -0.04% 开放申赎
125 160106 南方高增基金       1.4890 2.7930 ---- 1.4771 2.7811 0.0119 0.81% 开放申赎
126 160119 南方中证500基金       1.0160 1.0160 ---- --- --- --- --- 封闭期内
127 160311 华夏蓝筹基金       1.2190 3.5540 ---- 1.2170 3.5490 0.0020 0.16% 开放申赎
128 160314 华夏行业基金       0.8840 4.0100 ---- 0.8840 4.0100 0.0000 0.00 开放申赎
129 160505 博时主题基金       1.8650 3.4460 ---- 1.8660 3.4470 -0.0010 -0.05% 开放申赎
130 160602 鹏华债券基金       1.1340 1.3330 ---- 1.1340 1.3330 0.0000 0.00 开放申赎
131 160603 鹏华收益基金       0.7920 3.2380 ---- 0.7900 3.2360 0.0020 0.25% 开放申赎
132 160605 鹏华50基金       1.7120 3.3420 ---- 1.7070 3.3370 0.0050 0.29% 开放申赎
133 160607 鹏华价值基金       0.8470 2.6270 ---- 0.8470 2.6270 0.0000 0.00 开放申赎
134 160608 鹏华债券B基金       1.1020 1.3010 ---- 1.1030 1.3020 -0.0010 -0.09% 开放申赎
135 160610 鹏华动力基金       1.4090 1.6090 ---- 1.4000 1.6000 0.0090 0.64% 开放申赎
136 160611 鹏华治理基金       1.0930 1.0930 ---- 1.0930 1.0930 0.0000 0.00 开放申赎
137 160612 鹏华丰收基金       1.1600 1.1800 ---- 1.1600 1.1800 0.0000 0.00 开放申赎
138 160613 鹏华盛世基金       1.4770 1.5070 ---- 1.4700 1.5000 0.0070 0.48% 开放申赎
139 160615 鹏华300基金       1.1420 1.2020 ---- 1.1420 1.2020 0.0000 0.00 开放申赎
140 160706 嘉实300基金       0.8280 2.6960 ---- 0.8280 2.6960 0.0000 0.00 开放申赎
141 160805 长盛同智基金       0.9327 2.2739 ---- 0.9326 2.2738 0.0001 0.01% 开放申赎
142 160910 大成创新成长基金       0.8610 2.0720 ---- 0.8610 2.0720 0.0000 0.00 开放申赎
143 161005 富国天惠基金       1.4748 2.9748 ---- 1.4738 2.9738 0.0010 0.07% 开放申赎
144 161010 富国天丰基金       1.0040 1.0730 分红(除息) 1.0120 1.0730 -0.0080 -0.79% 开放申赎
145 161207 瑞和300基金       1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
146 161601 融通新蓝筹基金       0.8530 3.1480 ---- 0.8497 3.1447 0.0033 0.39% 开放申赎
147 161603 融通债券基金       1.1180 1.4430 ---- 1.1180 1.4430 0.0000 0.00 开放申赎
148 161604 融通100基金       1.3910 2.5610 ---- 1.3880 2.5580 0.0030 0.22% 开放申赎
149 161605 融通蓝筹基金       1.3580 2.4880 ---- 1.3550 2.4850 0.0030 0.22% 开放申赎
150 161606 融通行业基金       0.9710 2.9110 ---- 0.9650 2.9050 0.0060 0.62% 开放申赎
151 161607 融通巨潮基金       1.0180 2.5320 ---- 1.0190 2.5330 -0.0010 -0.10% 开放申赎
152 161609 融通动力基金       1.4270 1.8270 ---- 1.4260 1.8260 0.0010 0.07% 开放申赎
153 161610 融通领先基金       1.0750 2.8450 ---- 1.0730 2.8400 0.0020 0.19% 开放申赎
154 161611 融通驱动基金       1.0940 1.0940 ---- 1.0940 1.0940 0.0000 0.00 开放申赎
155 161706 招商成长基金       1.3111 3.2214 ---- 1.3056 3.2159 0.0055 0.42% 开放申赎
156 161810 银华内需精选基金       0.9650 0.9170 ---- --- --- --- --- 开放申赎
157 161811 银华沪深300基金       1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 集中认购
158 161902 万家债券基金       1.0838 1.5894 ---- 1.0847 1.5904 -0.0009 -0.08% 开放申赎
159 161903 万家公用基金       0.8106 2.1681 ---- 0.8059 2.1598 0.0047 0.58% 开放申赎
160 162006 长城久富基金       1.5451 3.4359 ---- 1.5410 3.4318 0.0041 0.27% 开放申赎
161 162102 金鹰小盘基金       1.4492 2.2092 ---- 1.4482 2.2082 0.0010 0.07% 开放申赎
162 162201 合丰成长基金       1.0705 2.7805 ---- 1.0660 2.7760 0.0045 0.42% 开放申赎
163 162202 合丰周期基金       1.0399 2.9649 ---- 1.0292 2.9542 0.0107 1.04% 开放申赎
164 162203 合丰稳定基金       0.6587 2.5987 ---- 0.6608 2.6008 -0.0021 -0.32% 开放申赎
165 162204 荷银精选基金       4.5500 4.7200 ---- 4.5199 4.6899 0.0301 0.67% 开放申赎
166 162205 荷银预算基金       1.4866 2.3916 ---- 1.4798 2.3848 0.0068 0.46% 开放申赎
167 162207 荷银效率基金       0.7571 1.8210 ---- 0.7568 1.8202 0.0003 0.04% 开放申赎
168 162208 荷银首选基金       1.5036 1.5536 ---- 1.4944 1.5444 0.0092 0.62% 开放申赎
169 162209 荷银市值基金       0.7300 0.7300 ---- 0.7262 0.7262 0.0038 0.52% 开放申赎
170 162210 泰达集利A基金       1.0005 1.0185 ---- 1.0004 1.0184 0.0001 0.01% 开放申赎
171 162211 荷银品质基金       1.1120 1.2120 ---- 1.1100 1.2100 0.0020 0.18% 开放申赎
172 162299 泰达集利C基金       0.9961 1.0141 ---- 0.9960 1.0140 0.0001 0.01% 开放申赎
173 162307 海富通中证100基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
174 162605 景顺鼎益基金       1.0560 3.1560 ---- 1.0540 3.1540 0.0020 0.19% 开放申赎
175 162607 景顺资源基金       0.8160 2.7770 ---- 0.8150 2.7760 0.0010 0.12% 开放申赎
176 162703 广发小盘基金       1.9573 3.2673 ---- 1.9534 3.2634 0.0039 0.20% 开放申赎
177 163302 大摩资源基金       1.7343 2.9693 ---- 1.7187 2.9537 0.0156 0.91% 开放申赎
178 163402 兴业趋势基金       1.0650 5.4398 ---- 1.0627 5.4307 0.0023 0.22% 开放申赎
179 163503 天治核心基金       0.5490 2.0812 ---- 0.5510 2.0851 -0.0020 -0.36% 开放申赎
180 163801 中银中国基金       1.6408 3.1208 ---- 1.6388 3.1188 0.0020 0.12% 开放申赎
181 163803 中银增长基金       0.8982 2.7143 ---- 0.8968 2.7107 0.0014 0.16% 开放申赎
182 163804 中银收益基金       0.8516 2.0316 ---- 0.8486 2.0286 0.0030 0.35% 开放申赎
183 163805 中银策略基金       1.2779 1.2779 ---- 1.2740 1.2740 0.0039 0.31% 开放申赎
184 163806 中银增利基金       1.0160 1.0160 ---- 1.0160 1.0160 0.0000 0.00 暂停大额申购
185 163807 中银优选基金       1.0635 1.0935 ---- 1.0642 1.0942 -0.0007 -0.07% 开放申赎
186 163808 中银中证100基金       0.9970 0.9970 ---- 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 开放申赎
187 165309 建信沪深300基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
188 166001 中欧趋势基金       1.0218 1.2218 ---- 1.0177 1.2177 0.0041 0.40% 开放申赎
189 166002 中欧蓝筹基金       1.1348 1.4048 ---- 1.1313 1.4013 0.0035 0.31% 开放申赎
190 166003 中欧债券A基金       1.0214 1.0214 ---- 1.0213 1.0213 0.0001 0.01% 开放申赎
191 166004 中欧债券C基金       1.0191 1.0191 ---- 1.0191 1.0191 0.0000 0.00 开放申赎
192 166005 中欧价值发现基金       0.8680 0.8680 ---- --- --- --- --- 封闭期内
193 180001 银华优势基金       1.0551 2.6751 ---- 1.0501 2.6701 0.0050 0.48% 开放申赎
194 180002 银华保本基金       1.1744 1.3644 ---- 1.1733 1.3633 0.0011 0.09% 开放申赎
195 180003 银华88基金       1.0644 2.8644 ---- 1.0645 2.8645 -0.0001 -0.01% 开放申赎
196 180010 银华优质基金       1.7641 2.9641 ---- 1.7632 2.9632 0.0009 0.05% 开放申赎
197 180012 银华富裕基金       1.0190 1.9540 ---- 1.0161 1.9511 0.0029 0.29% 开放申赎
198 180013 银华领先基金       1.5720 1.6720 ---- 1.5795 1.6795 -0.0075 -0.47% 仅开放赎回
199 180015 银华强债基金       1.1520 1.1520 ---- 1.1500 1.1500 0.0020 0.17% 开放申赎
200 180018 银华和谐基金       1.0580 1.1380 ---- 1.0510 1.1310 0.0070 0.67% 开放申赎
201 183001 银华全球基金       --- --- ---- 0.9530 0.9530 --- --- 开放申赎
202 200001 长城久恒基金       1.4180 2.5280 ---- 1.4180 2.5280 0.0000 0.00 开放申赎
203 200002 长城久泰基金       1.2514 4.1114 ---- 1.2516 4.1116 -0.0002 -0.02% 开放申赎
204 200006 长城消费基金       0.9110 2.3510 ---- 0.9118 2.3518 -0.0008 -0.09% 开放申赎
205 200007 长城回报基金       0.6205 1.7069 ---- 0.6201 1.7060 0.0004 0.06% 开放申赎
206 200008 长城品牌基金       0.8595 0.8595 ---- 0.8579 0.8579 0.0016 0.19% 开放申赎
207 200009 长城增利基金       1.1140 1.1390 ---- 1.1150 1.1400 -0.0010 -0.09% 开放申赎
208 200010 长城双动力基金       1.1790 1.1790 ---- 1.1799 1.1799 -0.0009 -0.08% 开放申赎
209 200011 长城行业龙头基金       1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
210 202001 南方稳健基金       1.0766 2.8716 ---- 1.0728 2.8678 0.0038 0.35% 开放申赎
211 202002 南稳贰号基金       0.9128 1.9400 ---- 0.9095 1.9329 0.0033 0.36% 开放申赎
212 202003 南方绩优基金       1.6155 2.1655 ---- 1.6135 2.1635 0.0020 0.12% 开放申赎
213 202005 南方成份基金       0.9461 0.9461 ---- 0.9463 0.9463 -0.0002 -0.02% 开放申赎
214 202007 南方隆元基金       0.6400 0.6400 ---- 0.6400 0.6400 0.0000 0.00 开放申赎
215 202009 南方盛元基金       0.9960 1.0160 ---- 0.9930 1.0130 0.0030 0.30% 开放申赎
216 202011 南方优选A基金       1.2190 1.4390 ---- 1.2100 1.4300 0.0090 0.74% 开放申赎
217 202015 南方300基金       1.2070 1.2670 ---- 1.2070 1.2670 0.0000 0.00 开放申赎
218 202101 南方宝元基金       1.1339 2.3539 ---- 1.1324 2.3524 0.0015 0.13% 开放申赎
219 202102 南方多利C基金       1.0316 1.1448 ---- 1.0323 1.1455 -0.0007 -0.07% 开放申赎
220 202103 南方多利A基金       1.0320 1.1452 ---- 1.0327 1.1459 -0.0007 -0.07% ———
221 202202 南方避险基金       2.3100 2.8540 ---- 2.3085 2.8525 0.0015 0.06% 仅开放赎回
222 202211 南方恒元基金       1.0610 1.0610 ---- 1.0600 1.0600 0.0010 0.09% 开放申赎
223 202801 南方全球基金       --- --- ---- 0.7290 0.7290 --- --- 开放申赎
224 206001 鹏华成长基金       0.9369 3.5465 ---- 0.9383 3.5516 -0.0014 -0.15% 开放申赎
225 206002 鹏华精选成长基金       1.0060 1.0060 ---- --- --- --- --- 封闭期内
226 210001 金鹰优选基金       0.7196 2.3405 ---- 0.7199 2.3409 -0.0003 -0.04% 开放申赎
227 210002 金鹰红利基金       1.1008 1.3888 ---- 1.0990 1.3870 0.0018 0.16% 开放申赎
228 210003 金鹰优势基金       0.9164 0.9164 ---- 0.9158 0.9158 0.0006 0.07% 开放申赎
229 213001 宝盈鸿利基金       0.5471 2.3869 ---- 0.5486 2.3890 -0.0015 -0.27% 开放申赎
230 213002 宝盈泛沿海基金       0.5968 2.2314 ---- 0.5972 2.2321 -0.0004 -0.07% 开放申赎
231 213003 宝盈策略基金       1.0466 1.4466 ---- 1.0488 1.4488 -0.0022 -0.21% 开放申赎
232 213006 宝盈优势基金       1.0202 1.1202 ---- 1.0187 1.1187 0.0015 0.15% 开放申赎
233 213007 宝盈债券基金       1.1215 1.1285 ---- 1.1218 1.1288 -0.0003 -0.03% 开放申赎
234 213008 宝盈资源基金       1.1296 1.2287 ---- 1.1315 1.2308 -0.0019 -0.17% 开放申赎
235 213009 宝盈货币A基金       --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
236 213909 宝盈货币B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
237 213917 宝盈债券C基金       1.1171 1.1241 ---- 1.1175 1.1245 -0.0004 -0.04% 开放申赎
238 217001 招商股票基金       0.7821 3.3961 ---- 0.7814 3.3954 0.0007 0.09% 开放申赎
239 217002 招商平衡基金       1.8635 2.4785 ---- 1.8612 2.4762 0.0023 0.12% 开放申赎
240 217003 招商债券基金       1.1210 1.4375 ---- 1.1213 1.4378 -0.0003 -0.03% 开放申赎
241 217005 招商先锋基金       0.7361 2.6861 ---- 0.7336 2.6836 0.0025 0.34% 开放申赎
242 217008 招商安本基金       1.1560 1.2560 ---- 1.1568 1.2568 -0.0008 -0.07% 仅开放赎回
243 217009 招商价值基金       1.1068 1.1068 ---- 1.1029 1.1029 0.0039 0.35% 开放申赎
244 217010 招商大盘蓝筹基金       1.4600 1.4600 ---- 1.4540 1.4540 0.0060 0.41% 开放申赎
245 217011 招商安心基金       1.0650 1.0650 ---- 1.0660 1.0660 -0.0010 -0.09% 开放申赎
246 217012 招商领先基金       0.9920 0.9920 ---- 0.9890 0.9890 0.0030 0.30% 开放申赎
247 217203 招商债券B基金       1.1032 1.4197 ---- 1.1034 1.4199 -0.0002 -0.02% 开放申赎
248 233001 大摩基础基金       0.5210 2.0660 ---- 0.5200 2.0650 0.0010 0.19% 开放申赎
249 233006 大摩领先优势基金       1.0059 1.0059 ---- --- --- --- --- 封闭期内
250 240001 宝康消费基金       1.3816 4.1046 ---- 1.3798 4.1001 0.0018 0.13% 开放申赎
251 240002 宝康配置基金       1.4733 3.1133 ---- 1.4687 3.1087 0.0046 0.31% 开放申赎
252 240003 宝康债券基金       1.1589 1.6089 ---- 1.1590 1.6090 -0.0001 -0.01% 开放申赎
253 240004 华宝动力基金       0.8991 3.4091 ---- 0.8953 3.4053 0.0038 0.42% 开放申赎
254 240005 华宝策略基金       0.6962 4.2225 ---- 0.6939 4.2172 0.0023 0.33% 开放申赎
255 240008 华宝收益基金       3.0324 3.0324 ---- 3.0276 3.0276 0.0048 0.16% 开放申赎
256 240009 华宝成长基金       2.2486 2.2486 ---- 2.2508 2.2508 -0.0022 -0.10% 开放申赎
257 240010 华宝行业基金       0.9873 0.9873 ---- 0.9856 0.9856 0.0017 0.17% 开放申赎
258 240011 华宝大盘基金       1.6666 1.6666 ---- 1.6643 1.6643 0.0023 0.14% 开放申赎
259 240012 华宝强债A基金       1.0351 1.0351 ---- 1.0349 1.0349 0.0002 0.02% 仅开放赎回
260 240013 华宝强债B基金       1.0324 1.0324 ---- 1.0322 1.0322 0.0002 0.02% 仅开放赎回
261 240014 华宝中证100基金       1.0025 1.0025 ---- --- --- --- --- 封闭期内
262 241001 华宝海外基金       --- --- ---- 1.0790 1.0790 --- --- 开放申赎
263 253010 德盛安心基金       0.9550 2.0280 ---- 0.9570 2.0320 -0.0020 -0.21% 开放申赎
264 253020 德盛增利A基金       1.0170 1.0170 ---- 1.0170 1.0170 0.0000 0.00 开放申赎
265 253021 德盛增利B基金       1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 开放申赎
266 255010 德盛稳健基金       1.7390 2.5090 ---- 1.7380 2.5080 0.0010 0.06% 开放申赎
267 257010 德盛小盘基金       0.8120 2.9420 ---- 0.8130 2.9430 -0.0010 -0.12% 开放申赎
268 257020 德盛精选基金       0.8980 2.6860 ---- 0.8980 2.6860 0.0000 0.00 开放申赎
269 257030 德盛优势基金       1.1900 1.2900 ---- 1.1880 1.2880 0.0020 0.17% 开放申赎
270 257040 德盛红利基金       1.2180 1.4180 ---- 1.2180 1.4180 0.0000 0.00 开放申赎
271 257050 国联安主题驱动基金       1.0050 1.0050 ---- --- --- --- --- 封闭期内
272 260101 景顺优选基金       1.0592 2.9499 ---- 1.0560 2.9467 0.0032 0.30% 开放申赎
273 260103 景顺平衡基金       0.7427 3.0327 ---- 0.7424 3.0324 0.0003 0.04% 开放申赎
274 260104 景顺增长基金       3.3520 4.2220 ---- 3.3550 4.2250 -0.0030 -0.09% 开放申赎
275 260108 景顺成长基金       0.9550 2.3050 ---- 0.9520 2.3020 0.0030 0.32% 开放申赎
276 260109 景顺增长贰基金       1.0760 2.1360 ---- 1.0760 2.1360 0.0000 0.00 开放申赎
277 260110 景顺精选基金       0.9120 0.9120 ---- 0.9110 0.9110 0.0010 0.11% 开放申赎
278 260111 景顺治理基金       1.2940 1.2940 ---- 1.2950 1.2950 -0.0010 -0.08% 开放申赎
279 260112 景顺能源基建基金       --- --- ---- --- --- --- --- 停牌
280 270001 广发聚富基金       1.2000 3.5100 ---- 1.2021 3.5121 -0.0021 -0.17% 开放申赎
281 270002 广发稳健基金       1.5233 3.1433 ---- 1.5157 3.1357 0.0076 0.50% 开放申赎
282 270005 广发聚丰基金       0.7483 4.2139 ---- 0.7465 4.2057 0.0018 0.24% 仅开放赎回
283 270006 广发优选基金       1.7404 2.4204 ---- 1.7351 2.4151 0.0053 0.31% 开放申赎
284 270007 广发大盘基金       0.8644 0.8644 ---- 0.8618 0.8618 0.0026 0.30% 仅开放赎回
285 270008 广发精选基金       1.4260 1.5860 ---- 1.4210 1.5810 0.0050 0.35% 开放申赎
286 270009 广发强债基金       1.0850 1.1150 ---- 1.0850 1.1150 0.0000 0.00 开放申赎
287 270010 广发300基金       1.5350 1.6750 ---- 1.5340 1.6740 0.0010 0.07% 开放申赎
288 270021 广发聚瑞基金       0.9710 0.9710 ---- 0.9660 0.9660 0.0050 0.52% 开放申赎
289 288001 中信配置基金       0.9541 3.0941 ---- 0.9544 3.0944 -0.0003 -0.03% 仅开放赎回
290 288002 中信红利基金       2.4208 3.8208 ---- 2.4145 3.8145 0.0063 0.26% 仅开放赎回
291 288102 中信双利基金       1.0296 1.3986 ---- 1.0297 1.3987 -0.0001 -0.01% 仅开放赎回
292 290002 泰信先行基金       0.6794 2.5517 ---- 0.6754 2.5429 0.0040 0.59% 开放申赎
293 290003 泰信双息基金       1.0069 1.1412 ---- 1.0059 1.1402 0.0010 0.10% 开放申赎
294 290004 泰信优质基金       1.0800 1.5800 ---- 1.0767 1.5767 0.0033 0.31% 开放申赎
295 290005 泰信优势基金       1.2640 1.2940 ---- 1.2530 1.2830 0.0110 0.88% 开放申赎
296 290006 泰信蓝筹基金       1.0633 1.1133 ---- 1.0530 1.1030 0.0103 0.98% 开放申赎
297 290007 泰信强债A基金       0.9564 0.9564 ---- 0.9569 0.9569 -0.0005 -0.05% 仅开放申购
298 291007 泰信强债C基金       0.9556 0.9556 ---- 0.9561 0.9561 -0.0005 -0.05% 仅开放申购
299 310308 申万盛利精选基金       0.9257 2.4977 ---- 0.9215 2.4935 0.0042 0.46% 开放申赎
300 310318 申万盛利配置基金       1.0073 1.7633 ---- 1.0080 1.7640 -0.0007 -0.07% 开放申赎
301 310328 申万新动力基金       0.7772 2.6280 ---- 0.7744 2.6229 0.0028 0.36% 开放申赎
302 310358 申万新经济基金       0.6944 2.0263 ---- 0.6923 2.0242 0.0021 0.30% 开放申赎
303 310368 申万竞争优势基金       1.4422 1.5422 ---- 1.4403 1.5403 0.0019 0.13% 开放申赎
304 310378 申万添益宝A基金       0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 开放申赎
305 310379 申万添益宝B基金       0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 开放申赎
306 310388 申万消费增长基金       1.0270 1.0270 ---- 1.0230 1.0230 0.0040 0.39% 开放申赎
307 320001 诺安平衡基金       0.7543 3.0143 ---- 0.7537 3.0137 0.0006 0.08% 开放申赎
308 320003 诺安股票基金       1.0354 2.9189 ---- 1.0361 2.9196 -0.0007 -0.07% 开放申赎
309 320004 诺安债券基金       1.0510 1.1106 ---- 1.0516 1.1112 -0.0006 -0.06% 开放申赎
310 320005 诺安价值基金       0.8526 1.7976 ---- 0.8517 1.7967 0.0009 0.11% 开放申赎
311 320006 诺安灵活配置基金       1.1360 1.3760 ---- 1.1310 1.3710 0.0050 0.44% 开放申赎
312 320007 诺安成长基金       1.1340 1.1940 ---- 1.1380 1.1980 -0.0040 -0.35% 开放申赎
313 320008 诺安增利基金       0.9950 0.9950 ---- 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10% 开放申赎
314 320010 诺安中证100基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
315 340001 兴业转基基金       1.1938 2.7718 ---- 1.1924 2.7704 0.0014 0.12% 暂停大额申购
316 340006 兴业全球基金       3.1650 3.1650 ---- 3.1549 3.1549 0.0101 0.32% 开放申赎
317 340007 兴业社会责任基金       1.4260 1.4260 ---- 1.4240 1.4240 0.0020 0.14% 暂停大额申购
318 340008 兴业有机增长基金       1.0431 1.0431 ---- 1.0419 1.0419 0.0012 0.12% 开放申赎
319 340009 兴业磐稳增利基金       1.0043 1.0043 ---- 1.0042 1.0042 0.0001 0.01% 封闭期内
320 350001 天治财富基金       0.7049 2.2502 ---- 0.7063 2.2516 -0.0014 -0.20% 开放申赎
321 350002 天治品质基金       0.8025 3.3125 ---- 0.8004 3.3104 0.0021 0.26% 开放申赎
322 350005 天治创新基金       1.1345 1.1345 ---- 1.1356 1.1356 -0.0011 -0.10% 开放申赎
323 350006 天治双盈基金       1.0044 1.0044 ---- 1.0051 1.0051 -0.0007 -0.07% 开放申赎
324 350007 天治趋势精选基金       0.9150 0.9150 ---- 0.9110 0.9110 0.0040 0.44% 开放申赎
325 360001 量化核心基金       0.9035 2.8472 ---- 0.9064 2.8501 -0.0029 -0.32% 开放申赎
326 360005 光大红利基金       2.3636 3.0216 ---- 2.3566 3.0146 0.0070 0.30% 开放申赎
327 360006 光大增长基金       1.1988 2.4788 ---- 1.1964 2.4764 0.0024 0.20% 开放申赎
328 360007 光大优势基金       0.7658 0.7658 ---- 0.7653 0.7653 0.0005 0.07% 开放申赎
329 360008 光大增利A基金       1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 开放申赎
330 360009 光大增利C基金       1.0090 1.0090 ---- 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 开放申赎
331 360010 光大精选基金       1.1346 1.2546 ---- 1.1305 1.2505 0.0041 0.36% 暂停大额申购
332 360011 光大配置基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
333 371020 上投纯债A基金       1.0040 1.0040 ---- 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 开放申赎
334 371120 上投纯债B基金       1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
335 373010 上投双息基金       0.9074 2.3366 ---- 0.9084 2.3376 -0.0010 -0.11% 开放申赎
336 373020 上投双核基金       1.1832 1.1832 ---- 1.1847 1.1847 -0.0015 -0.13% 开放申赎
337 375010 上投优势基金       2.4973 5.1173 ---- 2.4874 5.1074 0.0099 0.40% 开放申赎
338 377010 上投α基金       4.9001 4.9401 ---- 4.9019 4.9419 -0.0018 -0.04% 开放申赎
339 377016 上投亚太基金       --- --- ---- 0.6020 0.6020 --- --- 开放申赎
340 377020 上投内需基金       1.1565 1.2565 ---- 1.1605 1.2605 -0.0040 -0.34% 开放申赎
341 378010 上投先锋基金       2.2811 2.2811 ---- 2.2751 2.2751 0.0060 0.26% 开放申赎
342 379010 上投中小盘基金       1.3770 1.3770 ---- 1.3740 1.3740 0.0030 0.22% 开放申赎
343 395001 中海债券基金       1.0790 1.1390 ---- 1.0790 1.1390 0.0000 0.00 开放申赎
344 398001 中海成长基金       0.7581 2.7845 ---- 0.7561 2.7795 0.0020 0.26% 开放申赎
345 398011 中海分红基金       0.7720 2.1720 ---- 0.7702 2.1702 0.0018 0.23% 开放申赎
346 398021 中海能源基金       0.8694 1.1794 ---- 0.8672 1.1772 0.0022 0.25% 开放申赎
347 398031 中海蓝筹基金       1.0086 1.2686 ---- 1.0077 1.2677 0.0009 0.09% 开放申赎
348 398041 中海量化基金       0.9600 0.9600 ---- 0.9570 0.9570 0.0030 0.31% 开放申赎
349 400001 东方龙基金       0.5929 2.3544 ---- 0.5938 2.3553 -0.0009 -0.15% 开放申赎
350 400003 东方精选基金       0.9322 3.1190 ---- 0.9294 3.1114 0.0028 0.30% 开放申赎
351 400007 东方策略基金       1.2695 1.2695 ---- 1.2727 1.2727 -0.0032 -0.25% 开放申赎
352 400009 东方稳健基金       0.9630 0.9630 ---- 0.9680 0.9680 -0.0050 -0.52% 封闭期内
353 400011 东方动力基金       0.9517 0.9517 ---- 0.9500 0.9500 0.0017 0.18% 开放申赎
354 410001 华富优选基金       0.7487 2.1120 ---- 0.7482 2.1111 0.0005 0.07% 开放申赎
355 410003 华富成长基金       0.6781 0.9681 ---- 0.6774 0.9674 0.0007 0.10% 开放申赎
356 410004 华富收益A基金       1.0632 1.1532 ---- 1.0649 1.1549 -0.0017 -0.16% 开放申赎
357 410005 华富收益B基金       1.0567 1.1467 ---- 1.0584 1.1484 -0.0017 -0.16% 开放申赎
358 410006 华富策略基金       1.1107 1.1107 ---- 1.1062 1.1062 0.0045 0.41% 开放申赎
359 410007 华富价值增长基金       0.9266 0.9266 ---- 0.9264 0.9264 0.0002 0.02% 开放申赎
360 420001 天弘精选基金       0.5815 1.7091 ---- 0.5795 1.7047 0.0020 0.35% 开放申赎
361 420002 天弘债券A基金       0.9810 1.0505 ---- 0.9805 1.0500 0.0005 0.05% 开放申赎
362 420003 天弘永定基金       1.1135 1.1835 ---- 1.1040 1.1740 0.0095 0.86% 开放申赎
363 420102 天弘债券B基金       0.9824 1.0575 ---- 0.9818 1.0569 0.0006 0.06% 开放申赎
364 450001 国富收益基金       0.7358 2.0081 ---- 0.7324 2.0023 0.0034 0.46% 开放申赎
365 450002 国富弹性基金       1.3318 2.4918 ---- 1.3369 2.4969 -0.0051 -0.38% 开放申赎
366 450003 国富潜力基金       1.1002 1.3502 ---- 1.1009 1.3509 -0.0007 -0.06% 开放申赎
367 450004 国富价值基金       1.4717 1.4717 ---- 1.4767 1.4767 -0.0050 -0.34% 开放申赎
368 450005 国富强债基金       1.0154 1.0254 ---- 1.0154 1.0254 0.0000 0.00 开放申赎
369 450006 国富强债C基金       1.0139 1.0239 ---- 1.0139 1.0239 0.0000 0.00 开放申赎
370 450007 国富成长基金       1.1049 1.1049 ---- 1.0998 1.0998 0.0051 0.46% 开放申赎
371 450008 国富沪深300基金       1.0480 1.0480 ---- --- --- --- --- 封闭期内
372 460001 友邦盛世基金       0.6021 2.6018 ---- 0.5992 2.5948 0.0029 0.48% 开放申赎
373 460002 友邦成长基金       0.9522 0.9522 ---- 0.9513 0.9513 0.0009 0.09% 开放申赎
374 460003 友邦增利B基金       1.0885 1.1685 ---- 1.0887 1.1687 -0.0002 -0.02% 开放申赎
375 460005 友邦价值基金       1.4681 1.4681 ---- 1.4654 1.4654 0.0027 0.18% 开放申赎
376 460007 友邦华泰领先基金       0.7890 0.7890 ---- 0.7890 0.7890 0.0000 0.00 开放申赎
377 470007 添富上证指数基金       0.9680 0.9680 ---- 0.9690 0.9690 -0.0010 -0.10% 开放申赎
378 470078 添富增收C基金       --- --- ---- --- --- --- --- ———
379 481001 工银价值基金       0.4285 3.7346 ---- 0.4296 3.7386 -0.0011 -0.26% 开放申赎
380 481004 工银成长基金       1.2285 1.4785 ---- 1.2273 1.4773 0.0012 0.10% 开放申赎
381 481006 工银红利基金       0.9553 0.9953 ---- 0.9514 0.9914 0.0039 0.41% 开放申赎
382 481008 工银蓝筹基金       1.2810 1.4810 ---- 1.2860 1.4860 -0.0050 -0.39% 开放申赎
383 481009 工银300基金       1.1730 1.3080 ---- 1.1720 1.3070 0.0010 0.09% 开放申赎
384 483003 工银平衡基金       0.6984 1.8759 ---- 0.6987 1.8764 -0.0003 -0.04% 开放申赎
385 485005 工银强债B基金       1.1284 1.2284 ---- 1.1287 1.2287 -0.0003 -0.03% 开放申赎
386 485007 工银添利B基金       1.1194 1.1594 ---- 1.1201 1.1601 -0.0007 -0.06% 开放申赎
387 485105 工银强债基金       1.1406 1.2406 ---- 1.1408 1.2408 -0.0002 -0.02% 开放申赎
388 485107 工银添利A基金       1.1268 1.1668 ---- 1.1274 1.1674 -0.0006 -0.05% 开放申赎
389 486001 工银全球基金       --- --- ---- 0.8790 0.8790 --- --- 开放申赎
390 510013 交银180治理ETF基金       1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
391 510050 华夏50ETF基金       2.3690 2.9480 ---- 2.3720 2.9510 -0.0030 -0.13% 仅场内交易
392 510063 央企50ETF基金       1.5830 1.5830 ---- --- --- --- --- 封闭期内
393 510080 长盛债券基金       1.2442 1.9142 ---- 1.2439 1.9139 0.0003 0.02% 开放申赎
394 510081 长盛精选基金       1.1267 2.8267 ---- 1.1240 2.8240 0.0027 0.24% 开放申赎
395 510180 华安180ETF基金       0.7100 2.7180 ---- 0.7090 2.7150 0.0010 0.14% 仅场内交易
396 510880 红利ETF基金       2.5160 2.5400 ---- 2.5120 2.5360 0.0040 0.16% 仅场内交易
397 519001 银华优选基金       1.3494 4.5821 ---- 1.3521 4.5908 -0.0027 -0.20% 开放申赎
398 519003 海富收益基金       0.7180 2.3330 ---- 0.7170 2.3320 0.0010 0.14% 开放申赎
399 519005 海富股票基金       0.6650 2.6140 ---- 0.6650 2.6140 0.0000 0.00 开放申赎
400 519007 海富回报基金       0.6550 2.1510 ---- 0.6560 2.1520 -0.0010 -0.15% 开放申赎
401 519008 添富优势基金       2.8134 4.3734 ---- 2.8111 4.3711 0.0023 0.08% 开放申赎
402 519011 海富精选基金       0.8129 3.5793 ---- 0.8131 3.5800 -0.0002 -0.02% 开放申赎
403 519013 海富优势基金       1.1810 1.9370 ---- 1.1800 1.9360 0.0010 0.08% 开放申赎
404 519015 海富精选贰基金       0.6530 0.9730 ---- 0.6530 0.9730 0.0000 0.00 开放申赎
405 519017 大成积极成长基金       0.9430 1.9950 ---- 0.9430 1.9950 0.0000 0.00 开放申赎
406 519018 添富均衡基金       0.8203 2.3307 ---- 0.8185 2.3261 0.0018 0.22% 开放申赎
407 519019 大成景阳基金       0.7030 3.6820 ---- 0.7030 3.6820 0.0000 0.00 开放申赎
408 519021 金鼎价值基金       1.0720 1.7630 ---- 1.0710 1.7610 0.0010 0.09% 开放申赎
409 519023 海富债券基金       1.0400 1.0400 ---- 1.0400 1.0400 0.0000 0.00 开放申赎
410 519024 海富债券A基金       1.0380 1.0380 ---- 1.0380 1.0380 0.0000 0.00 暂停大额申购
411 519025 海富领先基金       1.1320 1.1320 ---- 1.1320 1.1320 0.0000 0.00 开放申赎
412 519029 华夏稳增基金       1.5100 2.2150 ---- 1.5050 2.2100 0.0050 0.33% 开放申赎
413 519035 富国天博基金       0.8197 2.8840 ---- 0.8194 2.8832 0.0003 0.04% 开放申赎
414 519039 长盛同德基金       0.8671 2.4847 ---- 0.8661 2.4818 0.0010 0.12% 开放申赎
415 519066 添富蓝筹基金       1.4030 1.4330 ---- 1.4000 1.4300 0.0030 0.21% 开放申赎
416 519068 添富焦点基金       1.1515 1.3015 ---- 1.1483 1.2983 0.0032 0.28% 开放申赎
417 519069 添富价值精选基金       1.4320 1.4320 ---- 1.4270 1.4270 0.0050 0.35% 开放申赎
418 519078 添富增收A基金       1.0450 1.0950 ---- 1.0450 1.0950 0.0000 0.00 开放申赎
419 519087 新华分红基金       0.7691 2.4282 ---- 0.7669 2.4246 0.0022 0.29% 开放申赎
420 519089 新华成长基金       1.7999 1.8499 ---- 1.7956 1.8456 0.0043 0.24% 开放申赎
421 519091 新华泛资源基金       0.9560 0.9560 ---- 0.9550 0.9550 0.0010 0.10% 开放申赎
422 519100 长盛100基金       0.9937 1.5637 ---- 0.9939 1.5639 -0.0002 -0.02% 开放申赎
423 519110 浦银价值基金       0.8680 0.8680 ---- 0.8700 0.8700 -0.0020 -0.23% 开放申赎
424 519111 浦银收益A基金       0.9900 0.9900 ---- 0.9910 0.9910 -0.0010 -0.10% 开放申赎
425 519112 浦银收益C基金       0.9910 0.9910 ---- 0.9920 0.9920 -0.0010 -0.10% ———
426 519113 浦银生活基金       0.9750 0.9750 ---- 0.9730 0.9730 0.0020 0.21% 开放申赎
427 519180 万家180基金       0.7371 3.0771 ---- 0.7367 3.0767 0.0004 0.05% 开放申赎
428 519181 万家和谐基金       0.6402 1.3938 ---- 0.6391 1.3919 0.0011 0.17% 开放申赎
429 519183 万家引擎基金       1.4314 1.4514 ---- 1.4274 1.4474 0.0040 0.28% 开放申赎
430 519185 万家精选基金       1.0136 1.0136 ---- 1.0132 1.0132 0.0004 0.04% 开放申赎
431 519186 万家稳健增利A基金       0.9995 0.9995 ---- 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01% 开放申赎
432 519187 万家稳健增利C基金       0.9987 0.9987 ---- 0.9989 0.9989 -0.0002 -0.02% 开放申赎
433 519300 大成300基金       1.0750 2.3950 ---- 1.0744 2.3944 0.0006 0.06% 开放申赎
434 519519 友邦增利A基金       1.0946 1.1746 ---- 1.0948 1.1748 -0.0002 -0.02% 开放申赎
435 519601 海富海外基金       --- --- ---- 1.4200 1.6900 --- --- 开放申赎
436 519666 银河银信B基金       1.0271 1.2291 ---- 1.0281 1.2301 -0.0010 -0.10% 仅开放赎回
437 519667 银河银信A基金       1.0334 1.2354 ---- 1.0344 1.2364 -0.0010 -0.10% 仅开放赎回
438 519668 银河成长基金       1.4099 1.4899 ---- 1.4041 1.4841 0.0058 0.41% 开放申赎
439 519670 银河行业基金       1.1050 1.1050 ---- 1.1040 1.1040 0.0010 0.09% 开放申赎
440 519680 交银债券A基金       1.0912 1.1622 ---- 1.0930 1.1640 -0.0018 -0.16% 开放申赎
441 519682 交银债券C基金       1.0885 1.1545 ---- 1.0904 1.1564 -0.0019 -0.17% 开放申赎
442 519686 交银180ETF联接基金       1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
443 519688 交银精选基金       1.1324 3.1282 ---- 1.1318 3.1276 0.0006 0.05% 开放申赎
444 519690 交银稳健基金       2.0457 2.8757 ---- 2.0397 2.8697 0.0060 0.29% 开放申赎
445 519692 交银成长基金       2.5141 2.6941 ---- 2.5162 2.6962 -0.0021 -0.08% 开放申赎
446 519694 交银蓝筹基金       0.8373 0.8523 ---- 0.8363 0.8513 0.0010 0.12% 开放申赎
447 519696 交银环球基金       --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
448 519697 交银保本基金       1.0340 1.0340 ---- 1.0340 1.0340 0.0000 0.00 开放申赎
449 519698 交银先锋基金       1.1238 1.1238 ---- 1.1222 1.1222 0.0016 0.14% 开放申赎
450 519987 长信恒利基金       0.9140 0.9140 ---- --- --- --- --- 集中认购
451 519989 长信利丰基金       1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
452 519991 长信双利基金       0.9440 1.2440 ---- 0.9410 1.2410 0.0030 0.32% 开放申赎
453 519993 长信增利基金       0.8367 2.0757 ---- 0.8395 2.0785 -0.0028 -0.33% 开放申赎
454 519994 长信金利基金       0.7291 2.1748 ---- 0.7296 2.1760 -0.0005 -0.07% 开放申赎
455 519996 长信银利基金       0.7565 2.6765 ---- 0.7551 2.6751 0.0014 0.19% 开放申赎
456 530001 建信价值基金       0.8115 2.2157 ---- 0.8091 2.2133 0.0024 0.30% 开放申赎
457 530003 建信成长基金       0.9121 2.3621 ---- 0.9104 2.3604 0.0017 0.19% 开放申赎
458 530005 建信优化基金       0.8815 1.4315 ---- 0.8811 1.4311 0.0004 0.05% 开放申赎
459 530006 建信精选基金       1.0040 1.5840 ---- 1.0080 1.5880 -0.0040 -0.40% 开放申赎
460 530008 建信债券基金       1.1160 1.1810 ---- 1.1170 1.1820 -0.0010 -0.09% 开放申赎
461 530009 建信强债A基金       1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 开放申赎
462 531009 建信强债C基金       1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 开放申赎
463 540001 汇丰2016基金       1.9497 2.0497 ---- 1.9479 2.0479 0.0018 0.09% 开放申赎
464 540002 汇丰龙腾基金       1.6453 2.1113 ---- 1.6341 2.1001 0.0112 0.69% 开放申赎
465 540003 汇丰策略基金       1.0969 1.0969 ---- 1.0892 1.0892 0.0077 0.71% 开放申赎
466 540004 汇丰2026基金       1.1668 1.4868 ---- 1.1616 1.4816 0.0052 0.45% 开放申赎
467 540005 汇丰增利基金       0.9885 0.9885 ---- 0.9887 0.9887 -0.0002 -0.02% 开放申赎
468 540006 汇丰晋信大盘基金       1.0176 1.0176 ---- 1.0128 1.0128 0.0048 0.47% 开放申赎
469 550001 信诚四季红基金       0.8815 2.0425 ---- 0.8798 2.0408 0.0017 0.19% 开放申赎
470 550002 信诚精萃基金       0.8647 2.0312 ---- 0.8658 2.0336 -0.0011 -0.13% 开放申赎
471 550003 信诚蓝筹基金       1.5410 1.5410 ---- 1.5370 1.5370 0.0040 0.26% 开放申赎
472 550004 信诚三得益A基金       1.0280 1.0460 ---- 1.0290 1.0470 -0.0010 -0.10% 开放申赎
473 550005 信诚三得益B基金       1.0230 1.0410 ---- 1.0230 1.0410 0.0000 0.00 开放申赎
474 550006 信诚优债A基金       1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 开放申赎
475 550007 信诚优债B基金       1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 开放申赎
476 550008 信诚优胜精选基金       0.9990 0.9990 ---- --- --- --- --- 封闭期内
477 560002 益民红利基金       0.6636 1.7808 ---- 0.6628 1.7793 0.0008 0.12% 开放申赎
478 560003 益民优势基金       0.8703 0.8903 ---- 0.8717 0.8917 -0.0014 -0.16% 开放申赎
479 560005 益民债券基金       1.0379 1.0789 ---- 1.0376 1.0786 0.0003 0.03% 开放申赎
480 570001 诺德价值基金       0.9217 0.9217 ---- 0.9210 0.9210 0.0007 0.08% 开放申赎
481 570005 诺德成长优势基金       1.0130 1.0130 ---- 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 开放申赎
482 571002 诺德主题基金       1.1454 1.1454 ---- 1.1439 1.1439 0.0015 0.13% 开放申赎
483 573003 诺德强债基金       1.0070 1.0070 ---- 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 开放申赎
484 580001 东吴嘉禾基金       0.7111 2.4311 ---- 0.7091 2.4291 0.0020 0.28% 开放申赎
485 580002 东吴动力基金       1.0884 1.6084 ---- 1.0853 1.6053 0.0031 0.29% 开放申赎
486 580003 东吴行业基金       0.9549 0.9549 ---- 0.9538 0.9538 0.0011 0.12% 开放申赎
487 580005 东吴策略基金       0.9983 0.9983 ---- 0.9947 0.9947 0.0036 0.36% 开放申赎
488 582001 东吴优信基金       1.0109 1.0229 ---- 1.0110 1.0230 -0.0001 -0.01% 开放申赎
489 582201 东吴优信C基金       1.0094 1.0214 ---- 1.0095 1.0215 -0.0001 -0.01% 开放申赎
490 590001 中邮优选基金       1.3829 2.6029 ---- 1.3761 2.5961 0.0068 0.49% 仅开放赎回
491 590002 中邮成长基金       0.7202 0.7202 ---- 0.7191 0.7191 0.0011 0.15% 仅开放赎回
492 590003 中邮核心优势基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
493 610001 信达澳银增长基金       1.1277 1.3277 ---- 1.1249 1.3249 0.0028 0.25% 开放申赎
494 610002 信达澳银配置基金       1.2210 1.4210 ---- 1.2170 1.4170 0.0040 0.33% 开放申赎
495 610003 信达澳银债券A基金       0.9940 0.9940 ---- 0.9940 0.9940 0.0000 0.00 开放申赎
496 610004 信达澳银中小盘基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
497 610103 信达澳银债券B基金       0.9920 0.9920 ---- 0.9920 0.9920 0.0000 0.00 开放申赎
498 620001 宝石动力基金       1.0399 1.0399 ---- 1.0398 1.0398 0.0001 0.01% 开放申赎
499 620002 金元比联成长基金       1.1820 1.3120 ---- 1.1780 1.3080 0.0040 0.34% 开放申赎
500 620003 金元比联丰利基金       0.9900 1.0000 ---- 0.9900 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
501 620004 金元比联增长基金       0.9980 0.9980 ---- --- --- --- --- 封闭期内
502 630001 华商领先基金       0.9978 1.1028 ---- 0.9941 1.0991 0.0037 0.37% 开放申赎
503 630002 华商盛世基金       1.5172 1.7822 ---- 1.5085 1.7735 0.0087 0.58% 开放申赎
504 630003 华商强债A基金       1.0080 1.0590 ---- 1.0080 1.0590 0.0000 0.00 开放申赎
505 630103 华商强债B基金       1.0070 1.0550 ---- 1.0080 1.0560 -0.0010 -0.10% 开放申赎
506 660001 农银成长基金       1.5214 1.5214 ---- 1.5108 1.5108 0.0106 0.70% 开放申赎
507 660002 农银恒久基金       0.9861 0.9861 ---- 0.9865 0.9865 -0.0004 -0.04% 开放申赎
508 660003 农银双利基金基金       1.0783 1.0783 ---- 1.0753 1.0753 0.0030 0.28% 开放申赎
509 660004 农银策略价值基金       1.0043 1.0043 ---- --- --- --- --- 封闭期内
510 690001 民生蓝筹基金       1.0860 1.1160 ---- 1.0840 1.1140 0.0020 0.18% 开放申赎
511 690002 民生强债A基金       0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 开放申赎
512 690202 民生强债C基金       0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 开放申赎
(责任编辑:王敏(实习))
 
 
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