人民网>>经济>>经济专题>>基金专题>>基金净值 2008年04月15日13:14

新建网页 1

4月15日基金净值    更新日期:4月14日

序号 基金代码 基金简称 2008-4-14 备注 2008-4-11 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.3330 3.0140 ---- 1.4060 3.0870 -0.0730 -5.19% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金  6.0440 6.3240 ---- 6.3800 6.6600 -0.3360 -5.27% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金  2.0090 2.1290 ---- 2.0940 2.2140 -0.0850 -4.06% 打开申购
4 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.7750 0.7750 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金  1.0970 1.3870 ---- 1.0970 1.3870 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金  1.0890 1.3790 ---- 1.0890 1.3790 0.0000 0.00 打开申购
7 001011 华夏希望A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金  --- --- ---- 1.0020 1.0020 --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金  1.2280 3.1990 ---- 1.2650 3.2360 -0.0370 -2.92% 打开申购
10 002011 华夏红利基金  2.5330 3.3660 ---- 2.6500 3.4830 -0.1170 -4.42% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金  0.9820 2.2700 ---- 1.0220 2.3100 -0.0400 -3.91% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金  0.8170 3.6900 ---- 0.8640 3.7370 -0.0470 -5.44% 打开申购
13 020002 国泰债券基金  1.0140 1.2630 ---- 1.0140 1.2630 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金  0.8110 3.3490 ---- 0.8540 3.4820 -0.0430 -5.04% 打开申购
15 020005 国泰金马基金  0.8080 3.3530 ---- 0.8530 3.5330 -0.0450 -5.28% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金  1.4910 1.5160 ---- 1.5070 1.5320 -0.0160 -1.06% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金  0.9890 1.8740 ---- 1.0450 1.9300 -0.0560 -5.36% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金  0.9300 0.9800 ---- 0.9820 1.0320 -0.0520 -5.30% 打开申购
19 020011 国泰300基金  0.6950 0.9950 ---- 0.7400 1.0590 -0.0450 -6.08% 打开申购
20 040001 华安创新基金  0.7950 3.6460 ---- 0.8320 3.8050 -0.0370 -4.45% 暂停申购
21 040002 华安A股基金  3.1130 3.4830 ---- 3.3160 3.6860 -0.2030 -6.12% 打开申购
22 040004 华安宝利基金  0.9100 3.1900 ---- 0.9450 3.2250 -0.0350 -3.70% 打开申购
23 040005 华安宏利基金  2.4561 2.8461 ---- 2.5589 2.9489 -0.1028 -4.02% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金  1.1646 2.4795 ---- 1.2399 2.5548 -0.0753 -6.07% 打开申购
25 040008 华安优选基金  0.7768 2.3131 ---- 0.8131 2.3494 -0.0363 -4.46% 打开申购
26 040009 华安债券A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
27 040010 华安债券B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
28 050001 博时增长基金  0.7780 3.2800 ---- 0.8080 3.3100 -0.0300 -3.71% 打开申购
29 050002 博时裕富基金  0.9530 2.9330 ---- 1.0140 2.9940 -0.0610 -6.02% 打开申购
30 050004 博时精选基金  1.5814 2.9714 ---- 1.6551 3.0451 -0.0737 -4.45% 打开申购
31 050006 博时稳定基金  1.0710 1.1090 ---- 1.0710 1.1090 0.0000 0.00 打开申购
32 050007 博时平衡基金  1.0920 2.1530 ---- 1.1040 2.1650 -0.0120 -1.09% 打开申购
33 050008 博时第三产业基金  1.1350 2.5110 ---- 1.1820 2.6150 -0.0470 -3.98% 打开申购
34 050009 博时新兴成长基金  0.8380 3.1440 ---- 0.8720 3.2710 -0.0340 -3.90% 打开申购
35 050010 博时特许价值基金  --- --- ---- --- --- --- --- ----
36 050201 博时价值贰基金  0.7570 2.2120 ---- 0.7770 2.2320 -0.0200 -2.57% 打开申购
37 070001 嘉实成长基金  0.8034 2.9066 ---- 0.8399 2.9683 -0.0365 -4.35% 打开申购
38 070002 嘉实增长基金  3.7050 4.0460 ---- 3.8250 4.1660 -0.1200 -3.14% 打开申购
39 070003 嘉实稳健基金  1.0960 2.9820 ---- 1.1490 3.0900 -0.0530 -4.61% 打开申购
40 070005 嘉实债券基金  1.1770 1.5870 ---- 1.1840 1.5940 -0.0070 -0.59% 打开申购
41 070006 嘉实服务基金  3.2740 3.3940 ---- 3.4250 3.5450 -0.1510 -4.41% 打开申购
42 070009 嘉实短债基金  1.0026 1.0616 ---- 1.0024 1.0614 0.0002 0.02% 打开申购
43 070010 嘉实主题基金  1.0240 2.5320 分红(红利发放) 1.0840 2.5920 -0.0600 -5.54% 打开申购
44 070011 嘉实策略基金  1.2660 1.2660 ---- 1.3230 1.3230 -0.0570 -4.31% 打开申购
45 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.7040 0.7040 --- --- 打开申购
46 070099 嘉实优质基金  0.7840 1.6800 ---- 0.8200 1.7160 -0.0360 -4.39% 打开申购
47 080001 长盛价值基金  0.8470 2.6910 ---- 0.8810 2.7250 -0.0340 -3.86% 打开申购
48 080002 长盛创新基金  --- --- ---- --- --- --- --- ----
49 090001 大成价值基金  0.7480 3.4080 ---- 0.7881 3.4481 -0.0401 -5.09% 打开申购
50 090002 大成债券基金  1.0943 1.3238 ---- 1.0944 1.3239 -0.0001 -0.01% 打开申购
51 090003 大成蓝筹基金  0.7871 3.3571 ---- 0.8304 3.4004 -0.0433 -5.21% 打开申购
52 090004 大成精选基金  1.4489 2.8494 ---- 1.5005 2.9010 -0.0516 -3.44% 打开申购
53 090006 大成2020基金  0.7020 2.5240 ---- 0.7390 2.5610 -0.0370 -5.01% 打开申购
54 092002 大成债券C基金  1.0815 1.3110 ---- 1.0815 1.3110 0.0000 0.00 打开申购
55 100016 富国天源基金  1.0089 2.2695 ---- 1.0475 2.3081 -0.0386 -3.68% 打开申购
56 100018 富国天利基金  1.2103 1.7203 ---- 1.2120 1.7220 -0.0017 -0.14% 打开申购
57 100020 富国天益基金  0.8890 3.9003 ---- 0.9270 3.9383 -0.0380 -4.10% 打开申购
58 100022 富国天瑞基金  0.7505 2.9509 ---- 0.7933 3.0525 -0.0428 -5.40% 打开申购
59 100026 富国天合基金  0.8202 2.1997 ---- 0.8560 2.2355 -0.0358 -4.18% 打开申购
60 100029 富国天成基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
61 110001 易基平稳基金  1.5580 2.7680 ---- 1.6230 2.8330 -0.0650 -4.00% 打开申购
62 110002 易基策略基金  3.7660 4.4960 ---- 4.0020 4.7320 -0.2360 -5.90% 打开申购
63 110003 易基50基金  0.9864 2.8364 ---- 1.0474 2.8974 -0.0610 -5.82% 打开申购
64 110005 易基积极基金  1.2436 4.0257 ---- 1.3057 4.1823 -0.0621 -4.76% 打开申购
65 110007 易基债券A基金  1.0190 1.0506 ---- 1.0188 1.0504 0.0002 0.02% 打开申购
66 110008 易基债券B基金  1.0202 1.0518 ---- 1.0200 1.0516 0.0002 0.02% 打开申购
67 110009 易基价值精选基金  2.2573 2.6373 分红(除息) 2.5885 2.7685 -0.1312 -5.07% 打开申购
68 110010 易基价值成长基金  1.2257 1.2857 ---- 1.2881 1.3481 -0.0624 -4.84% 打开申购
69 110017 易方达强债A基金  --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封闭期内
70 110018 易方达强债B基金  --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封闭期内
71 110029 易方达科讯基金  0.8006 4.3469 ---- 0.8345 4.4426 -0.0339 -4.06% 暂停申购
72 112002 易基策略贰基金  1.3680 2.9030 ---- 1.4480 2.9830 -0.0800 -5.52% 打开申购
73 121001 国投融华基金  1.2830 2.1350 ---- 1.3150 2.1670 -0.0320 -2.43% 打开申购
74 121002 国投景气基金  0.7797 2.7487 ---- 0.8127 2.7817 -0.0330 -4.06% 打开申购
75 121003 国投核心基金  0.9842 2.4242 ---- 1.0309 2.4709 -0.0467 -4.53% 打开申购
76 121005 国投创新基金  1.2187 2.2698 ---- 1.2726 2.3593 -0.0539 -4.24% 打开申购
77 121008 国投成长基金  0.8235 1.8054 ---- 0.8537 1.8716 -0.0302 -3.54% 打开申购
78 121009 国投增利基金  1.0089 1.0089 ---- 1.0096 1.0096 -0.0007 -0.07% 打开申购
79 150103 银河银泰基金  0.8295 3.3695 ---- 0.8676 3.4076 -0.0381 -4.39% 打开申购
80 151001 银河稳健基金  0.8261 2.9412 ---- 0.8650 2.9947 -0.0389 -4.50% 打开申购
81 151002 银河收益基金  1.5599 1.8599 ---- 1.5749 1.8749 -0.0150 -0.95% 打开申购
82 159901 深100ETF基金  3.8070 3.9270 ---- 4.0900 4.2100 -0.2830 -6.92% 场内交易
83 159902 中小板ETF基金  2.2210 2.2210 ---- 2.3300 2.3300 -0.1090 -4.68% 场内交易
84 160105 南方积配基金  1.5511 2.6061 ---- 1.6091 2.6641 -0.0580 -3.60% 打开申购
85 160106 南方高增基金  2.1377 3.0417 ---- 2.2851 3.1891 -0.1474 -6.45% 打开申购
86 160311 华夏蓝筹基金  1.1210 3.3250 ---- 1.1780 3.4580 -0.0570 -4.84% 打开申购
87 160314 华夏行业基金  0.8050 3.7220 ---- 0.8370 3.8390 -0.0320 -3.82% 封闭期内
88 160505 博时主题基金  1.8880 3.3490 ---- 1.9740 3.4350 -0.0860 -4.36% 暂停申购
89 160602 鹏华债券基金  1.1110 1.2400 ---- 1.1110 1.2400 0.0000 0.00 打开申购
90 160603 鹏华收益基金  0.7640 3.2100 ---- 0.8060 3.2520 -0.0420 -5.21% 打开申购
91 160605 鹏华50基金  1.6810 3.2110 ---- 1.7730 3.3030 -0.0920 -5.19% 打开申购
92 160607 鹏华价值基金  0.8160 2.5370 ---- 0.8640 2.6760 -0.0480 -5.56% 打开申购
93 160608 鹏华债券B基金  1.0930 1.2220 ---- 1.0930 1.2220 0.0000 0.00 打开申购
94 160610 鹏华动力基金  1.6110 1.6110 ---- 1.7040 1.7040 -0.0930 -5.46% 打开申购
95 160611 鹏华治理基金  1.0540 1.0540 ---- 1.1100 1.1100 -0.0560 -5.05% 打开申购
96 160706 嘉实300基金  0.8980 2.7660 ---- 0.9570 2.8250 -0.0590 -6.17% 打开申购
97 160805 长盛同智基金  1.3843 2.2945 ---- 1.4516 2.3618 -0.0673 -4.64% 打开申购
98 160910 大成创新成长基金  0.9040 2.1150 ---- 0.9480 2.1590 -0.0440 -4.64% 打开申购
99 161005 富国天惠基金  1.3410 2.8410 ---- 1.3997 2.8997 -0.0587 -4.19% 打开申购
100 161601 融通新蓝筹基金  0.7973 3.0923 ---- 0.8253 3.1203 -0.0280 -3.39% 打开申购
101 161603 融通债券基金  1.1420 1.3670 分红(红利发放) 1.1430 1.3680 -0.0010 -0.09% 打开申购
102 161604 融通100基金  1.4060 2.5760 ---- 1.5020 2.6720 -0.0960 -6.39% 打开申购
103 161605 融通蓝筹基金  1.3690 2.4990 ---- 1.4370 2.5670 -0.0680 -4.73% 打开申购
104 161606 融通行业基金  0.9450 2.8850 ---- 0.9960 2.9360 -0.0510 -5.12% 打开申购
105 161607 融通巨潮基金  1.1980 2.6280 ---- 1.2790 2.7090 -0.0810 -6.33% 打开申购
106 161609 融通动力基金  1.9380 2.0380 ---- 2.0320 2.1320 -0.0940 -4.63% 打开申购
107 161610 融通领先基金  1.0920 2.8120 ---- 1.1450 2.9480 -0.0530 -4.63% 打开申购
108 161706 招商成长基金  1.3900 3.3003 ---- 1.4632 3.3735 -0.0732 -5.00% 打开申购
109 161902 万家债券基金  0.9897 1.4247 ---- 0.9929 1.4281 -0.0032 -0.32% 打开申购
110 161903 万家公用基金  0.7531 2.0661 ---- 0.7926 2.1362 -0.0395 -4.98% 打开申购
111 162006 长城久富基金  1.3921 3.2729 ---- 1.4405 3.3213 -0.0484 -3.36% 打开申购
112 162102 金鹰小盘基金  1.3165 1.9365 ---- 1.3715 1.9915 -0.0550 -4.01% 打开申购
113 162201 合丰成长基金  1.7683 2.8483 ---- 1.8381 2.9181 -0.0698 -3.80% 打开申购
114 162202 合丰周期基金  1.5713 3.0463 ---- 1.6265 3.1015 -0.0552 -3.39% 打开申购
115 162203 合丰稳定基金  1.2740 2.7740 ---- 1.3275 2.8275 -0.0535 -4.03% 打开申购
116 162204 荷银精选基金  4.0721 4.1421 ---- 4.2717 4.3417 -0.1996 -4.67% 打开申购
117 162205 荷银预算基金  1.5629 2.0379 ---- 1.5887 2.0637 -0.0258 -1.62% 打开申购
118 162207 荷银效率基金  0.7768 1.8683 ---- 0.8067 1.9403 -0.0299 -3.71% 打开申购
119 162208 荷银首选基金  1.4815 1.5315 ---- 1.5582 1.6082 -0.0767 -4.92% 打开申购
120 162209 荷银市值基金  0.7502 0.7502 ---- 0.7899 0.7899 -0.0397 -5.03% 打开申购
121 162605 景顺鼎益基金  1.2000 3.1900 ---- 1.2500 3.2400 -0.0500 -4.00% 打开申购
122 162607 景顺资源基金  0.8340 2.7950 ---- 0.8770 2.8380 -0.0430 -4.90% 打开申购
123 162703 广发小盘基金  2.1664 3.3264 ---- 2.3163 3.4763 -0.1499 -6.47% 打开申购
124 163302 巨田资源基金  1.4965 2.7315 ---- 1.5701 2.8051 -0.0736 -4.69% 打开申购
125 163402 兴业趋势基金  1.0873 4.9618 ---- 1.1286 5.1267 -0.0413 -3.66% 打开申购
126 163503 天治核心基金  0.6248 2.2291 ---- 0.6556 2.2892 -0.0308 -4.70% 打开申购
127 163801 中银中国基金  1.6687 2.8387 ---- 1.7441 2.9141 -0.0754 -4.32% 打开申购
128 163803 中银增长基金  0.9174 2.7631 ---- 0.9606 2.8731 -0.0432 -4.50% 打开申购
129 163804 中银收益基金  0.8368 2.0168 ---- 0.8749 2.0549 -0.0381 -4.35% 打开申购
130 163805 中银策略基金  --- --- ---- 0.9993 0.9993 --- --- 封闭期内
131 166001 中欧趋势基金  1.1936 1.3936 ---- 1.2654 1.4654 -0.0718 -5.67% 打开申购
132 180001 银华优势基金  1.0448 2.6648 ---- 1.0869 2.7069 -0.0421 -3.87% 打开申购
133 180002 银华保本基金  1.1503 1.1503 ---- 1.1590 1.1590 -0.0087 -0.75% 打开申购
134 180003 银华88基金  0.9538 2.7538 ---- 1.0043 2.8043 -0.0505 -5.03% 打开申购
135 180010 银华优质基金  1.7213 2.9213 ---- 1.8040 3.0040 -0.0827 -4.58% 打开申购
136 180012 银华富裕基金  0.9104 1.8454 ---- 0.9508 1.8858 -0.0404 -4.25% 打开申购
137 200001 长城久恒基金  1.4200 2.5300 ---- 1.4640 2.5740 -0.0440 -3.01% 打开申购
138 200002 长城久泰基金  1.3260 4.1860 ---- 1.4142 4.2742 -0.0882 -6.24% 打开申购
139 200006 长城消费基金  0.8359 2.2759 ---- 0.8812 2.3212 -0.0453 -5.14% 打开申购
140 200007 长城回报基金  0.7528 2.0047 ---- 0.7968 2.1038 -0.0440 -5.52% 打开申购
141 200008 长城品牌基金  0.8926 0.8926 ---- 0.9419 0.9419 -0.0493 -5.23% 打开申购
142 202001 南方稳健基金  1.3039 3.0489 ---- 1.3353 3.0803 -0.0314 -2.35% 打开申购
143 202002 南稳贰号基金  1.0899 2.3164 ---- 1.1146 2.3688 -0.0247 -2.22% 打开申购
144 202003 南方绩优基金  2.2650 2.2650 ---- 2.4168 2.4168 -0.1518 -6.28% 打开申购
145 202005 南方成份基金  1.0708 1.0708 ---- 1.1172 1.1172 -0.0464 -4.15% 打开申购
146 202007 南方隆元基金  0.7910 0.7910 ---- 0.8380 0.8380 -0.0470 -5.61% 打开申购
147 202101 南方宝元基金  1.1573 2.3273 ---- 1.1680 2.3380 -0.0107 -0.92% 打开申购
148 202102 南方多利基金  1.0747 1.1028 ---- 1.0757 1.1038 -0.0010 -0.09% 打开申购
149 202202 南方避险基金  2.2722 2.7662 ---- 2.3095 2.8035 -0.0373 -1.62% 暂停申购
150 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.8140 0.8140 --- --- 打开申购
151 206001 鹏华成长基金  0.8529 3.2420 ---- 0.8869 3.3652 -0.0340 -3.83% 打开申购
152 210001 金鹰优选基金  0.7706 2.4183 ---- 0.8090 2.4769 -0.0384 -4.75% 打开申购
153 213001 宝盈鸿利基金  0.7902 2.7188 ---- 0.8194 2.7587 -0.0292 -3.56% 打开申购
154 213002 宝盈泛沿海基金  0.7906 2.5673 ---- 0.8232 2.6239 -0.0326 -3.96% 打开申购
155 213003 宝盈策略基金  1.2021 1.4021 ---- 1.2459 1.4459 -0.0438 -3.52% 打开申购
156 213007 宝盈债券基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
157 213008 宝盈资源基金  --- --- ---- --- --- --- --- ----
158 217001 招商股票基金  0.8180 3.4320 ---- 0.8553 3.4693 -0.0373 -4.36% 打开申购
159 217002 招商平衡基金  1.8402 2.4552 ---- 1.8897 2.5047 -0.0495 -2.62% 打开申购
160 217003 招商债券基金  1.1331 1.3696 ---- 1.1334 1.3699 -0.0003 -0.03% 打开申购
161 217005 招商先锋基金  0.7818 2.7318 ---- 0.8164 2.7664 -0.0346 -4.24% 打开申购
162 217008 招商安本基金  1.0919 1.1919 ---- 1.0981 1.1981 -0.0062 -0.56% 打开申购
163 217009 招商价值基金  1.2500 1.2500 ---- 1.3126 1.3126 -0.0626 -4.77% 打开申购
164 217203 招商债券B基金  1.1239 1.3604 ---- 1.1243 1.3608 -0.0004 -0.04% 打开申购
165 233001 巨田基础基金  0.8752 2.4202 ---- 0.9056 2.4506 -0.0304 -3.36% 打开申购
166 240001 宝康消费基金  1.3117 3.1194 ---- 1.3634 3.1711 -0.0517 -3.79% 打开申购
167 240002 宝康配置基金  1.5545 3.1445 ---- 1.6080 3.1980 -0.0535 -3.33% 打开申购
168 240003 宝康债券基金  1.1463 1.5463 ---- 1.1473 1.5473 -0.0010 -0.09% 打开申购
169 240004 华宝动力基金  0.8832 3.3932 ---- 0.9232 3.4332 -0.0400 -4.33% 打开申购
170 240005 华宝策略基金  0.6391 4.0914 ---- 0.6610 4.1417 -0.0219 -3.31% 打开申购
171 240008 华宝收益基金  3.0727 3.0727 ---- 3.2517 3.2517 -0.1790 -5.50% 打开申购
172 240009 华宝先进基金  2.3218 2.3218 ---- 2.4124 2.4124 -0.0906 -3.76% 打开申购
173 240010 华宝行业基金  0.9953 0.9953 ---- 1.0495 1.0495 -0.0542 -5.16% 打开申购
174 241001 华宝海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
175 253010 德盛安心基金  0.9260 1.9750 ---- 0.9480 2.0150 -0.0220 -2.32% 打开申购
176 255010 德盛稳健基金  1.8170 2.4370 ---- 1.8980 2.5180 -0.0810 -4.27% 打开申购
177 257010 德盛小盘基金  0.8550 2.9850 ---- 0.8980 3.0280 -0.0430 -4.79% 打开申购
178 257020 德盛精选基金  0.9570 2.7760 ---- 1.0220 2.8760 -0.0650 -6.36% 打开申购
179 257030 德盛优势基金  1.1550 1.2550 ---- 1.2160 1.3160 -0.0610 -5.02% 打开申购
180 260101 景顺优选基金  1.2755 3.0862 ---- 1.3362 3.1469 -0.0607 -4.54% 打开申购
181 260103 景顺平衡基金  0.8021 3.0921 ---- 0.8312 3.1212 -0.0291 -3.50% 打开申购
182 260104 景顺增长基金  3.3260 4.0160 ---- 3.5040 4.1940 -0.1780 -5.08% 打开申购
183 260108 景顺成长基金  1.0880 2.4380 ---- 1.1300 2.4800 -0.0420 -3.72% 打开申购
184 260109 景顺增长贰基金  2.1050 2.1050 ---- 2.2130 2.2130 -0.1080 -4.88% 打开申购
185 260110 景顺精选基金  0.9550 0.9550 ---- 1.0040 1.0040 -0.0490 -4.88% 暂停申购
186 270001 广发聚富基金  1.2681 3.5781 ---- 1.3287 3.6387 -0.0606 -4.56% 打开申购
187 270002 广发稳健基金  1.7630 3.0830 ---- 1.8580 3.1780 -0.0950 -5.11% 打开申购
188 270005 广发聚丰基金  0.7498 4.2207 ---- 0.7998 4.4470 -0.0500 -6.25% 暂停申购
189 270006 广发优选基金  2.2284 2.5584 ---- 2.3651 2.6951 -0.1367 -5.78% 打开申购
190 270007 广发大盘基金  0.8988 0.8988 ---- 0.9548 0.9548 -0.0560 -5.87% 暂停申购
191 270009 广发强债基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
192 288001 中信配置基金  1.8199 2.8199 ---- 1.8926 2.8926 -0.0727 -3.84% 打开申购
193 288002 中信红利基金  2.0474 3.4474 ---- 2.1248 3.5248 -0.0774 -3.64% 暂停申购
194 288102 中信双利基金  1.0306 1.2236 ---- 1.0344 1.2274 -0.0038 -0.37% 暂停申购
195 290002 泰信先行基金  0.7119 2.6231 ---- 0.7478 2.7019 -0.0359 -4.80% 打开申购
196 290003 泰信双息基金  1.0245 1.0488 ---- 1.0262 1.0505 -0.0017 -0.17% 打开申购
197 290004 泰信优质基金  1.1429 1.6429 ---- 1.2009 1.7009 -0.0580 -4.83% 打开申购
198 310308 盛利精选基金  0.9397 2.5117 ---- 0.9754 2.5474 -0.0357 -3.66% 打开申购
199 310318 盛利配置基金  0.9948 1.7308 ---- 1.0013 1.7373 -0.0065 -0.65% 打开申购
200 310328 新动力基金  0.9122 2.8731 ---- 0.9646 2.9682 -0.0524 -5.43% 打开申购
201 310358 新经济基金  0.7593 2.0912 ---- 0.8026 2.1345 -0.0433 -5.39% 打开申购
202 320001 诺安平衡基金  0.7349 2.9949 ---- 0.7667 3.0267 -0.0318 -4.15% 打开申购
203 320003 诺安股票基金  0.9984 2.8819 ---- 1.0549 2.9384 -0.0565 -5.36% 打开申购
204 320004 诺安债券基金  1.0395 1.0791 ---- 1.0425 1.0821 -0.0030 -0.29% 打开申购
205 320005 诺安价值基金  0.8652 1.8102 ---- 0.9217 1.8667 -0.0565 -6.13% 打开申购
206 320006 诺安配置基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
207 340001 兴业转基基金  1.0944 2.5604 ---- 1.1148 2.5808 -0.0204 -1.83% 暂停申购
208 340006 兴业全球基金  2.9335 2.9335 ---- 3.0588 3.0588 -0.1253 -4.10% 打开申购
209 340007 兴业社会责任基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
210 350001 天治财富基金  0.7817 2.3270 ---- 0.8053 2.3506 -0.0236 -2.93% 打开申购
211 350002 天治品质基金  0.8489 3.3589 ---- 0.8840 3.3940 -0.0351 -3.97% 打开申购
212 350005 天治创新基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
213 360001 量化核心基金  1.0392 2.9829 ---- 1.1066 3.0503 -0.0674 -6.09% 暂停申购
214 360005 光大红利基金  3.1312 3.2712 ---- 3.3185 3.4585 -0.1873 -5.64% 打开申购
215 360006 光大增长基金  1.2212 2.5012 ---- 1.2944 2.5744 -0.0732 -5.66% 打开申购
216 360007 光大优势基金  0.7711 0.7711 ---- 0.8184 0.8184 -0.0473 -5.78% 打开申购
217 373010 上投双息基金  0.9336 2.3628 ---- 0.9771 2.4063 -0.0435 -4.45% 打开申购
218 375010 上投优势基金  2.7697 5.3197 ---- 2.9230 5.4730 -0.1533 -5.24% 暂停申购
219 377010 上投α基金  4.9993 5.0393 ---- 5.2620 5.3020 -0.2627 -4.99% 暂停申购
220 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.7060 0.7060 --- --- 打开申购
221 377020 上投内需基金  1.0567 1.1567 ---- 1.1135 1.2135 -0.0568 -5.10% 打开申购
222 378010 上投先锋基金  2.3802 2.3802 ---- 2.5249 2.5249 -0.1447 -5.73% 打开申购
223 395001 中海债券基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
224 398001 中海成长基金  0.7000 2.6324 ---- 0.7286 2.7036 -0.0286 -3.93% 暂停申购
225 398011 中海分红基金  0.7694 2.1694 ---- 0.8034 2.2034 -0.0340 -4.23% 打开申购
226 398021 中海能源基金  1.1447 1.2247 ---- 1.2007 1.2807 -0.0560 -4.66% 打开申购
227 400001 东方龙基金  0.7379 2.4994 ---- 0.7849 2.5464 -0.0470 -5.99% 打开申购
228 400003 东方精选基金  0.8627 2.9297 ---- 0.9130 3.0667 -0.0503 -5.51% 打开申购
229 400007 东方策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
230 410001 华富优选基金  0.9204 2.4267 ---- 0.9755 2.5277 -0.0551 -5.65% 打开申购
231 410003 华富成长基金  0.8247 1.1147 ---- 0.8653 1.1553 -0.0406 -4.69% 打开申购
232 410004 华富收益A基金  --- --- ---- --- --- --- --- ----
233 410005 华富收益B基金  --- --- ---- --- --- --- --- ----
234 420001 天弘精选基金  0.6727 1.9137 ---- 0.7147 2.0079 -0.0420 -5.88% 打开申购
235 420002 天弘债券A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
236 420102 天弘债券B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
237 450001 国富收益基金  1.0448 2.1096 ---- 1.0836 2.1764 -0.0388 -3.58% 打开申购
238 450002 国富弹性基金  1.8156 2.5256 ---- 1.9063 2.6163 -0.0907 -4.76% 打开申购
239 450003 国富潜力基金  1.3241 1.3241 ---- 1.3962 1.3962 -0.0721 -5.16% 打开申购
240 460001 友邦盛世基金  0.7571 2.8145 ---- 0.8025 2.9230 -0.0454 -5.66% 打开申购
241 460002 友邦成长基金  1.0061 1.0061 ---- 1.0652 1.0652 -0.0591 -5.55% 打开申购
242 460003 友邦增利B基金  1.0124 1.0454 ---- 1.0135 1.0465 -0.0011 -0.11% 打开申购
243 481001 工银价值基金  0.8463 3.4725 ---- 0.8768 3.5832 -0.0305 -3.48% 暂停申购
244 481004 工银成长基金  1.5310 1.5310 ---- 1.5890 1.5890 -0.0580 -3.65% 打开申购
245 483003 工银平衡基金  0.8737 2.0105 ---- 0.9091 2.0738 -0.0354 -3.89% 打开申购
246 485005 工银强债B基金  1.0793 1.0993 ---- 1.0813 1.1013 -0.0020 -0.18% 暂停申购
247 485007 工银添利B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
248 485105 工银强债基金  1.0834 1.1034 ---- 1.0854 1.1054 -0.0020 -0.18% 打开申购
249 485107 工银添利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
250 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.9920 0.9920 --- --- 打开申购
251 510050 华夏50ETF基金  2.7160 3.2880 ---- 2.8880 3.4910 -0.1720 -5.96% 场内交易
252 510080 长盛债券基金  1.2194 1.8094 ---- 1.2274 1.8174 -0.0080 -0.65% 打开申购
253 510081 长盛精选基金  1.0336 2.7336 ---- 1.1036 2.8036 -0.0700 -6.34% 打开申购
254 510180 华安180ETF基金  7.7790 7.8240 ---- 8.2910 8.3360 -0.5120 -6.18% 场内交易
255 510880 红利ETF基金  2.8960 2.8960 ---- 3.1010 3.1010 -0.2050 -6.61% 场内交易
256 519001 银华优选基金  1.1694 4.0002 ---- 1.2223 4.1712 -0.0529 -4.33% 暂停申购
257 519003 海富收益基金  0.7920 2.4070 ---- 0.8280 2.4430 -0.0360 -4.35% 打开申购
258 519005 海富股票基金  0.7170 2.6660 ---- 0.7500 2.6990 -0.0330 -4.40% 打开申购
259 519007 海富回报基金  0.7490 2.2450 ---- 0.7820 2.2780 -0.0330 -4.22% 打开申购
260 519008 添富优势基金  3.8991 4.3291 ---- 4.0535 4.4835 -0.1544 -3.81% 打开申购
261 519011 海富精选基金  0.8068 3.5592 ---- 0.8379 3.6617 -0.0311 -3.71% 打开申购
262 519013 海富优势基金  1.2710 1.9270 ---- 1.3470 2.0030 -0.0760 -5.64% 打开申购
263 519015 海富精选贰基金  1.0730 1.0730 ---- 1.1120 1.1120 -0.0390 -3.51% 打开申购
264 519017 大成积极成长基金  0.9960 2.0480 ---- 1.0350 2.0870 -0.0390 -3.77% 打开申购
265 519018 添富均衡基金  0.8322 2.3616 ---- 0.8645 2.4455 -0.0323 -3.74% 打开申购
266 519019 大成景阳基金  0.7070 3.6860 ---- 0.7490 3.7280 -0.0420 -5.61% 打开申购
267 519021 金鼎价值基金  1.0520 1.6970 ---- 1.1070 1.7520 -0.0550 -4.97% 打开申购
268 519029 华夏稳增基金  1.6550 2.3600 ---- 1.7350 2.4400 -0.0800 -4.61% 打开申购
269 519035 富国天博基金  0.8377 2.9322 ---- 0.8788 3.0422 -0.0411 -4.68% 打开申购
270 519039 长盛同德基金  0.7697 2.2056 ---- 0.8129 2.3294 -0.0432 -5.31% 打开申购
271 519068 添富焦点基金  1.1915 1.3415 ---- 1.2385 1.3885 -0.0470 -3.79% 打开申购
272 519078 添富增收基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 打开申购
273 519087 世纪分红基金  0.7064 2.3273 ---- 0.7464 2.3917 -0.0400 -5.36% 打开申购
274 519100 长盛100基金  1.0636 1.6336 ---- 1.1369 1.7069 -0.0733 -6.45% 打开申购
275 519110 浦银价值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
276 519180 万家180基金  0.7950 3.1350 ---- 0.8455 3.1855 -0.0505 -5.97% 打开申购
277 519181 万家和谐基金  0.7401 1.5685 ---- 0.7869 1.6503 -0.0468 -5.95% 打开申购
278 519300 大成300基金  1.1751 2.4951 ---- 1.2527 2.5727 -0.0776 -6.19% 打开申购
279 519519 友邦增利A基金  1.0131 1.0461 ---- 1.0142 1.0472 -0.0011 -0.11% 打开申购
280 519666 银河银信基金  1.0594 1.1174 ---- 1.0600 1.1180 -0.0006 -0.06% 打开申购
281 519668 银河成长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
282 519680 交银债券A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
283 519681 交银债券B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
284 519682 交银债券C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
285 519688 交银精选基金  1.0116 3.0074 ---- 1.0527 3.0485 -0.0411 -3.90% 打开申购
286 519690 交银稳健基金  1.6913 2.5213 ---- 1.7606 2.5906 -0.0693 -3.94% 打开申购
287 519692 交银成长基金  2.1723 2.3523 ---- 2.2632 2.4432 -0.0909 -4.02% 打开申购
288 519694 交银蓝筹基金  0.8190 0.8340 ---- 0.8560 0.8710 -0.0370 -4.32% 暂停申购
289 519993 长信增利基金  0.9970 2.2360 ---- 1.0457 2.2847 -0.0487 -4.66% 打开申购
290 519994 长信金利基金  0.8740 2.4462 ---- 0.9345 2.5929 -0.0605 -6.47% 打开申购
291 519996 长信银利基金  0.7606 2.6806 ---- 0.8065 2.7265 -0.0459 -5.69% 打开申购
292 530001 建信价值基金  1.1885 2.2327 ---- 1.2415 2.2857 -0.0530 -4.27% 打开申购
293 530003 建信成长基金  0.9943 2.4443 ---- 1.0481 2.4981 -0.0538 -5.13% 打开申购
294 530005 建信优化基金  0.8883 1.4383 ---- 0.9407 1.4907 -0.0524 -5.57% 打开申购
295 540001 汇丰2016基金  1.9035 2.0035 ---- 1.9528 2.0528 -0.0493 -2.52% 打开申购
296 540002 汇丰龙腾基金  2.1596 2.1596 ---- 2.2780 2.2780 -0.1184 -5.20% 打开申购
297 540003 汇丰策略基金  1.0726 1.0726 ---- 1.1265 1.1265 -0.0539 -4.78% 打开申购
298 550001 信诚四季红基金  0.8619 2.0229 ---- 0.9001 2.0611 -0.0382 -4.24% 打开申购
299 550002 信诚精萃基金  0.8336 1.9624 ---- 0.8736 2.0508 -0.0400 -4.58% 打开申购
300 550003 信诚蓝筹基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
301 560002 益民红利基金  0.8991 1.9027 ---- 0.9526 1.9994 -0.0535 -5.62% 打开申购
302 560003 益民优势基金  0.9122 0.9322 ---- 0.9598 0.9798 -0.0476 -4.96% 打开申购
303 560005 益民债券基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
304 570001 诺德价值基金  1.0621 1.0621 ---- 1.1166 1.1166 -0.0545 -4.88% 打开申购
305 580001 东吴嘉禾基金  0.7484 2.4684 ---- 0.7865 2.5065 -0.0381 -4.84% 打开申购
306 580002 东吴动力基金  1.8964 1.9964 ---- 1.9450 2.0450 -0.0486 -2.50% 打开申购
307 580003 东吴行业基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
308 590001 中邮优选基金  1.3524 2.5724 ---- 1.4379 2.6579 -0.0855 -5.95% 暂停申购
309 590002 中邮成长基金  0.7624 0.7624 ---- 0.8114 0.8114 -0.0490 -6.04% 暂停申购
310 610001 信达澳银增长基金  1.1472 1.3472 ---- 1.2174 1.4174 -0.0702 -5.77% 打开申购
311 620001 宝石动力基金  0.9712 0.9712 ---- 0.9775 0.9775 -0.0063 -0.64% 打开申购
312 630001 华商领先基金  1.0710 1.1760 ---- 1.1248 1.2298 -0.0538 -4.78% 打开申购
(责任编辑:闫璐)
您的留言
内容:
请您注意
  1. 遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
  2. 人民网拥有管理笔名和留言的一切权力。
  3. 您在人民网留言板发表的言论,人民网有权在网站内转载或引用。
  4. 如您对管理有意见请向留言板管理员人民日报网络中心反映。

镜像:日本  教育网  科技网
E_mail:info@peopledaily.com.cn 新闻线索:rm@peopledaily.com.cn

人民日报社概况 | 关于人民网 | 网站地图 | 帮助中心 | 广告服务 | 合作加盟 | 网站声明 | 联系我们 | ENGLISH  京ICP证000006号
人 民 网 版 权 所 有 ,未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 2002 by www.people.com.cn. all rights reserved