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10月24日基金净值    更新日期

10月24日基金净值    更新日期:10月23日

序号 基金代码 基金简称 2008-10-23 备注 2008-10-22 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    0.8880 2.5690 ---- 0.8790 2.5600 0.0090 1.02% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    4.3350 4.6150 ---- 4.2840 4.5640 0.0510 1.19% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    1.3630 1.4830 ---- 1.3590 1.4790 0.0040 0.29% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1270 1.4570 ---- 1.1270 1.4570 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1160 1.4460 ---- 1.1170 1.4470 -0.0010 -0.09% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    1.0660 1.0660 ---- 1.0660 1.0660 0.0000 0.00 打开申购
8 001013 华夏希望C基金    1.0640 1.0640 ---- 1.0640 1.0640 0.0000 0.00 打开申购
9 002001 华夏回报基金    0.9820 2.9940 ---- 0.9810 2.9930 0.0010 0.10% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    1.8070 2.6400 ---- 1.8100 2.6430 -0.0030 -0.17% 暂停申购
11 002021 华夏回报贰基金    0.7900 2.0780 ---- 0.7890 2.0770 0.0010 0.13% 打开申购
12 002031 华夏策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
13 020001 国泰金鹰基金    0.5180 3.3910 ---- 0.5170 3.3900 0.0010 0.19% 打开申购
14 020002 国泰债券基金    1.0810 1.3300 ---- 1.0800 1.3290 0.0010 0.09% 打开申购
15 020003 国泰精选基金    0.4900 2.3530 ---- 0.4880 2.3460 0.0020 0.41% 打开申购
16 020005 国泰金马基金    0.4430 1.8970 ---- 0.4410 1.8890 0.0020 0.45% 打开申购
17 020008 国泰金鹿基金    --- --- ---- --- --- --- --- 暂停申购
18 020009 国泰金鹏基金    0.5950 1.4800 ---- 0.5940 1.4790 0.0010 0.17% 打开申购
19 020010 国泰金牛基金    0.5430 0.5930 ---- 0.5390 0.5890 0.0040 0.74% 打开申购
20 020011 国泰300基金    0.3760 0.5380 ---- 0.3760 0.5380 0.0000 0.00 打开申购
21 020018 国泰金鹿二期基金    1.0210 1.0210 ---- 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 打开申购
22 040001 华安创新基金    0.5220 2.4732 ---- 0.5200 2.4646 0.0020 0.38% 打开申购
23 040002 华安A股基金    0.5060 2.0306 ---- 0.5060 2.0306 0.0000 0.00 打开申购
24 040004 华安宝利基金    0.6430 2.9230 ---- 0.6430 2.9230 0.0000 0.00 打开申购
25 040005 华安宏利基金    1.5345 1.9245 ---- 1.5291 1.9191 0.0054 0.35% 打开申购
26 040007 华安中小盘基金    0.6566 1.9715 ---- 0.6554 1.9703 0.0012 0.18% 打开申购
27 040008 华安优选基金    0.4766 2.0129 ---- 0.4753 2.0116 0.0013 0.27% 打开申购
28 040009 华安债券A基金    1.0496 1.0496 ---- 1.0496 1.0496 0.0000 0.00 打开申购
29 040010 华安债券B基金    1.0474 1.0474 ---- 1.0475 1.0475 -0.0001 -0.01% 打开申购
30 040011 华安核心基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
31 050001 博时增长基金    0.5150 3.0170 ---- 0.5140 3.0160 0.0010 0.19% 打开申购
32 050002 博时裕富基金    0.5110 2.4910 ---- 0.5110 2.4910 0.0000 0.00 打开申购
33 050004 博时精选基金    1.0229 2.4129 ---- 1.0250 2.4150 -0.0021 -0.20% 打开申购
34 050006 博时稳定基金    1.1230 1.1610 ---- 1.1220 1.1600 0.0010 0.09% 暂停大额申购
35 050007 博时平衡基金    0.9360 1.9970 ---- 0.9340 1.9950 0.0020 0.21% 打开申购
36 050008 博时第三产业基金    0.7580 1.6770 ---- 0.7560 1.6720 0.0020 0.26% 打开申购
37 050009 博时新兴成长基金    0.5550 2.0820 ---- 0.5530 2.0750 0.0020 0.36% 打开申购
38 050010 博时特许价值基金    0.8970 0.8970 ---- 0.8970 0.8970 0.0000 0.00 打开申购
39 050201 博时价值贰基金    0.5130 1.9680 ---- 0.5090 1.9640 0.0040 0.79% 打开申购
40 070001 嘉实成长基金    0.5990 2.5615 ---- 0.5963 2.5569 0.0027 0.45% 打开申购
41 070002 嘉实增长基金    2.4800 3.0210 ---- 2.4730 3.0140 0.0070 0.28% 打开申购
42 070003 嘉实稳健基金    0.6840 2.1490 ---- 0.6800 2.1400 0.0040 0.59% 打开申购
43 070005 嘉实债券基金    1.1850 1.5950 ---- 1.1900 1.6000 -0.0050 -0.42% 打开申购
44 070006 嘉实服务基金    2.0360 2.3560 ---- 2.0270 2.3470 0.0090 0.44% 打开申购
45 070009 嘉实短债基金    1.0115 1.0857 ---- 1.0112 1.0854 0.0003 0.03% 打开申购
46 070010 嘉实主题基金    0.6360 2.1440 ---- 0.6350 2.1430 0.0010 0.16% 打开申购
47 070011 嘉实策略基金    0.6840 0.8740 ---- 0.6810 0.8710 0.0030 0.44% 打开申购
48 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
49 070013 嘉实精选基金    0.8990 0.8990 ---- 0.8920 0.8920 0.0070 0.78% 打开申购
50 070015 嘉实多元A基金    1.0100 1.0100 ---- 1.0120 1.0120 -0.0020 -0.20% 打开申购
51 070016 嘉实多元B基金    1.0090 1.0090 ---- 1.0120 1.0120 -0.0030 -0.30% 打开申购
52 070099 嘉实优质基金    0.4910 1.3870 ---- 0.4870 1.3830 0.0040 0.82% 打开申购
53 080001 长盛价值基金    0.6180 2.4620 ---- 0.6170 2.4610 0.0010 0.16% 打开申购
54 080002 长盛创新基金    0.8962 0.8962 ---- 0.8934 0.8934 0.0028 0.31% 打开申购
55 080003 长盛积债基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
56 090001 大成价值基金    0.4824 3.1424 ---- 0.4826 3.1426 -0.0002 -0.04% 打开申购
57 090002 大成债券基金    1.0873 1.3873 ---- 1.0886 1.3886 -0.0013 -0.12% 打开申购
58 090003 大成蓝筹基金    0.4639 3.0339 ---- 0.4646 3.0346 -0.0007 -0.15% 打开申购
59 090004 大成精选基金    0.5990 2.4995 ---- 0.6003 2.5008 -0.0013 -0.22% 打开申购
60 090006 大成2020基金    0.4280 2.2500 ---- 0.4280 2.2500 0.0000 0.00 打开申购
61 090007 大成回报基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
62 090008 大成强债基金    1.0382 1.0382 ---- 1.0384 1.0384 -0.0002 -0.02% 打开申购
63 092002 大成债券C基金    1.0711 1.3711 ---- 1.0724 1.3724 -0.0013 -0.12% 打开申购
64 100016 富国天源基金    0.6959 1.9565 ---- 0.6941 1.9547 0.0018 0.26% 打开申购
65 100018 富国天利基金    1.2250 1.7500 ---- 1.2286 1.7536 -0.0036 -0.29% 打开申购
66 100020 富国天益基金    0.5970 3.6083 ---- 0.5963 3.6076 0.0007 0.12% 打开申购
67 100022 富国天瑞基金    0.4619 2.2661 ---- 0.4608 2.2635 0.0011 0.24% 打开申购
68 100026 富国天合基金    0.5362 1.9157 ---- 0.5371 1.9166 -0.0009 -0.17% 打开申购
69 100029 富国天成基金    0.7610 0.7610 ---- 0.7631 0.7631 -0.0021 -0.28% 打开申购
70 110001 易基平稳基金    1.2050 2.4350 ---- 1.2110 2.4410 -0.0060 -0.50% 打开申购
71 110002 易基策略基金    2.4790 3.2290 ---- 2.4840 3.2340 -0.0050 -0.20% 打开申购
72 110003 易基50基金    0.5516 2.4016 ---- 0.5561 2.4061 -0.0045 -0.81% 打开申购
73 110005 易基积极基金    0.8130 2.9401 ---- 0.8131 2.9403 -0.0001 -0.01% 打开申购
74 110007 易基债券A基金    1.0711 1.1077 ---- 1.0728 1.1094 -0.0017 -0.16% 打开申购
75 110008 易基债券B基金    1.0741 1.1107 ---- 1.0757 1.1123 -0.0016 -0.15% 打开申购
76 110009 易基价值精选基金    1.1184 1.9484 ---- 1.1187 1.9487 -0.0003 -0.03% 打开申购
77 110010 易基价值成长基金    0.7295 0.7895 ---- 0.7281 0.7881 0.0014 0.19% 打开申购
78 110011 易方达中小盘基金    0.9115 0.9115 ---- 0.9120 0.9120 -0.0005 -0.05% 打开申购
79 110012 易方达科汇基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
80 110017 易方达强债A基金    1.0580 1.0580 ---- 1.0610 1.0610 -0.0030 -0.28% 打开申购
81 110018 易方达强债B基金    1.0550 1.0550 ---- 1.0580 1.0580 -0.0030 -0.28% 打开申购
82 110029 易方达科讯基金    0.5657 3.6832 ---- 0.5696 3.6942 -0.0039 -0.68% 打开申购
83 112002 易基策略贰基金    0.9100 2.4450 ---- 0.9120 2.4470 -0.0020 -0.22% 打开申购
84 121001 国投融华基金    1.0250 1.9770 ---- 1.0232 1.9752 0.0018 0.18% 打开申购
85 121002 国投景气基金    0.5864 2.5554 ---- 0.5850 2.5540 0.0014 0.24% 打开申购
86 121003 国投核心基金    0.6162 2.0562 ---- 0.6162 2.0562 0.0000 0.00 打开申购
87 121005 国投创新基金    0.7481 1.4883 ---- 0.7484 1.4888 -0.0003 -0.04% 打开申购
88 121006 国投灵活配置A基金    0.9310 0.9310 ---- 0.9310 0.9310 0.0000 0.00 打开申购
89 121008 国投成长基金    0.5340 1.1707 ---- 0.5344 1.1716 -0.0004 -0.07% 打开申购
90 121009 国投增利基金    1.0511 1.0511 ---- 1.0528 1.0528 -0.0017 -0.16% 打开申购
91 128006 国投灵活配置B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
92 150103 银河银泰基金    0.5849 3.1249 ---- 0.5839 3.1239 0.0010 0.17% 打开申购
93 151001 银河稳健基金    0.5782 2.6002 ---- 0.5777 2.5995 0.0005 0.09% 打开申购
94 151002 银河收益基金    1.4379 1.8179 ---- 1.4370 1.8170 0.0009 0.06% 打开申购
95 159901 深100ETF基金    1.9150 2.0350 ---- 1.9010 2.0210 0.0140 0.74% 场内交易
96 159902 中小板ETF基金    1.1590 1.1590 ---- 1.1540 1.1540 0.0050 0.43% 场内交易
97 160105 南方积配基金    0.8189 2.1829 ---- 0.8185 2.1825 0.0004 0.05% 打开申购
98 160106 南方高增基金    1.0206 2.2746 ---- 1.0190 2.2730 0.0016 0.16% 打开申购
99 160311 华夏蓝筹基金    0.7640 2.4930 ---- 0.7590 2.4810 0.0050 0.66% 打开申购
100 160314 华夏行业基金    0.5490 2.7890 ---- 0.5470 2.7820 0.0020 0.37% 打开申购
101 160505 博时主题基金    1.3220 2.7830 ---- 1.3220 2.7830 0.0000 0.00 打开申购
102 160602 鹏华债券基金    1.1370 1.2660 ---- 1.1350 1.2640 0.0020 0.18% 打开申购
103 160603 鹏华收益基金    0.4900 2.9360 ---- 0.4840 2.9300 0.0060 1.24% 打开申购
104 160605 鹏华50基金    1.0870 2.6170 ---- 1.0850 2.6150 0.0020 0.18% 打开申购
105 160607 鹏华价值基金    0.5040 1.6320 ---- 0.5040 1.6320 0.0000 0.00 打开申购
106 160608 鹏华债券B基金    1.1140 1.2430 ---- 1.1130 1.2420 0.0010 0.09% 打开申购
107 160610 鹏华动力基金    0.8170 1.0170 ---- 0.8120 1.0120 0.0050 0.62% 打开申购
108 160611 鹏华治理基金    0.6530 0.6530 ---- 0.6500 0.6500 0.0030 0.46% 打开申购
109 160612 鹏华丰收基金    1.0500 1.0500 ---- 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 封闭期内
110 160613 鹏华盛世基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
111 160706 嘉实300基金    0.4730 2.3410 ---- 0.4730 2.3410 0.0000 0.00 打开申购
112 160805 长盛同智基金    0.6288 1.9700 ---- 0.6277 1.9689 0.0011 0.18% 打开申购
113 160910 大成创新成长基金    0.5500 1.7610 ---- 0.5510 1.7620 -0.0010 -0.18% 打开申购
114 161005 富国天惠基金    0.8392 2.3392 ---- 0.8394 2.3394 -0.0002 -0.02% 打开申购
115 161010 富国天丰基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
116 161601 融通新蓝筹基金    0.5771 2.8721 ---- 0.5754 2.8704 0.0017 0.30% 打开申购
117 161603 融通债券基金    1.1730 1.3980 ---- 1.1740 1.3990 -0.0010 -0.09% 打开申购
118 161604 融通100基金    0.7360 1.9060 ---- 0.7300 1.9000 0.0060 0.82% 打开申购
119 161605 融通蓝筹基金    0.9280 2.0580 ---- 0.9260 2.0560 0.0020 0.22% 打开申购
120 161606 融通行业基金    0.5450 2.4850 ---- 0.5430 2.4830 0.0020 0.37% 打开申购
121 161607 融通巨潮基金    0.6070 2.1210 ---- 0.6100 2.1240 -0.0030 -0.49% 打开申购
122 161609 融通动力基金    0.9770 1.3770 ---- 0.9710 1.3710 0.0060 0.62% 打开申购
123 161610 融通领先基金    0.6300 1.6990 ---- 0.6240 1.6840 0.0060 0.96% 打开申购
124 161706 招商成长基金    0.8196 2.7299 ---- 0.8178 2.7281 0.0018 0.22% 打开申购
125 161902 万家债券基金    1.0544 1.4939 ---- 1.0547 1.4942 -0.0003 -0.03% 打开申购
126 161903 万家公用基金    0.4960 1.6100 ---- 0.4926 1.6039 0.0034 0.69% 打开申购
127 162006 长城久富基金    0.9475 2.8283 ---- 0.9471 2.8279 0.0004 0.04% 打开申购
128 162102 金鹰小盘基金    0.8103 1.4903 ---- 0.8056 1.4856 0.0047 0.58% 打开申购
129 162201 合丰成长基金    1.0933 2.3733 ---- 1.0885 2.3685 0.0048 0.44% 打开申购
130 162202 合丰周期基金    1.0608 2.5358 ---- 1.0609 2.5359 -0.0001 -0.01% 打开申购
131 162203 合丰稳定基金    0.8995 2.3995 ---- 0.9037 2.4037 -0.0042 -0.46% 打开申购
132 162204 荷银精选基金    2.5701 2.7401 ---- 2.5689 2.7389 0.0012 0.05% 打开申购
133 162205 荷银预算基金    1.2335 1.9835 ---- 1.2352 1.9852 -0.0017 -0.14% 打开申购
134 162207 荷银效率基金    0.5180 1.2459 ---- 0.5186 1.2473 -0.0006 -0.12% 打开申购
135 162208 荷银首选基金    0.8546 0.9046 ---- 0.8538 0.9038 0.0008 0.09% 打开申购
136 162209 荷银市值基金    0.4317 0.4317 ---- 0.4325 0.4325 -0.0008 -0.18% 打开申购
137 162210 泰达集利A基金    1.0072 1.0072 ---- 1.0072 1.0072 0.0000 0.00 打开申购
138 162299 泰达集利C基金    1.0069 1.0069 ---- 1.0069 1.0069 0.0000 0.00 打开申购
139 162605 景顺鼎益基金    0.7160 2.8160 ---- 0.7160 2.8160 0.0000 0.00 打开申购
140 162607 景顺资源基金    0.5150 2.4760 ---- 0.5140 2.4750 0.0010 0.19% 打开申购
141 162703 广发小盘基金    1.1101 2.4201 ---- 1.0998 2.4098 0.0103 0.94% 打开申购
142 163302 大摩资源基金    1.1245 2.3595 ---- 1.1199 2.3549 0.0046 0.41% 打开申购
143 163402 兴业趋势基金    0.7984 3.8079 ---- 0.8004 3.8159 -0.0020 -0.25% 打开申购
144 163503 天治核心基金    0.3778 1.7472 ---- 0.3782 1.7480 -0.0004 -0.11% 打开申购
145 163801 中银中国基金    1.0549 2.4849 ---- 1.0520 2.4820 0.0029 0.28% 打开申购
146 163803 中银增长基金    0.5893 1.9281 ---- 0.5854 1.9181 0.0039 0.67% 打开申购
147 163804 中银收益基金    0.5710 1.7510 ---- 0.5700 1.7500 0.0010 0.18% 打开申购
148 163805 中银策略基金    0.7857 0.7857 ---- 0.7832 0.7832 0.0025 0.32% 打开申购
149 163806 中银增利基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
150 166001 中欧趋势基金    0.6793 0.8793 ---- 0.6807 0.8807 -0.0014 -0.21% 打开申购
151 166002 中欧蓝筹基金    0.9391 0.9391 ---- 0.9392 0.9392 -0.0001 -0.01% 打开申购
152 180001 银华优势基金    0.7553 2.3753 ---- 0.7547 2.3747 0.0006 0.08% 打开申购
153 180002 银华保本基金    1.0156 1.1556 ---- 1.0162 1.1562 -0.0006 -0.06% 打开申购
154 180003 银华88基金    0.6164 2.4164 ---- 0.6176 2.4176 -0.0012 -0.19% 打开申购
155 180010 银华优质基金    1.0719 2.2719 ---- 1.0756 2.2756 -0.0037 -0.34% 打开申购
156 180012 银华富裕基金    0.5920 1.5270 ---- 0.5925 1.5275 -0.0005 -0.08% 打开申购
157 180013 银华领先基金    1.0065 1.0065 ---- 1.0063 1.0063 0.0002 0.02% 打开申购
158 183001 银华全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
159 200001 长城久恒基金    1.0550 2.1650 ---- 1.0520 2.1620 0.0030 0.29% 打开申购
160 200002 长城久泰基金    0.7035 3.5635 ---- 0.7050 3.5650 -0.0015 -0.21% 打开申购
161 200006 长城消费基金    0.5208 1.9608 ---- 0.5254 1.9654 -0.0046 -0.88% 打开申购
162 200007 长城回报基金    0.4238 1.2641 ---- 0.4248 1.2663 -0.0010 -0.24% 打开申购
163 200008 长城品牌基金    0.5348 0.5348 ---- 0.5404 0.5404 -0.0056 -1.04% 打开申购
164 200009 长城增利基金    1.0360 1.0360 ---- 1.0380 1.0380 -0.0020 -0.19% 打开申购
165 202001 南方稳健基金    0.7839 2.5789 ---- 0.7749 2.5699 0.0090 1.16% 打开申购
166 202002 南稳贰号基金    0.6730 1.4303 ---- 0.6651 1.4135 0.0079 1.19% 打开申购
167 202003 南方绩优基金    1.2010 1.5010 ---- 1.2005 1.5005 0.0005 0.04% 打开申购
168 202005 南方成份基金    0.6633 0.6633 ---- 0.6632 0.6632 0.0001 0.02% 打开申购
169 202007 南方隆元基金    0.4410 0.4410 ---- 0.4360 0.4360 0.0050 1.15% 打开申购
170 202011 南方优选A基金    0.9260 0.9260 ---- 0.9240 0.9240 0.0020 0.22% 封闭期内
171 202012 南方优选B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
172 202101 南方宝元基金    0.9669 2.1869 ---- 0.9687 2.1887 -0.0018 -0.19% 打开申购
173 202102 南方多利基金    1.0499 1.1151 ---- 1.0512 1.1164 -0.0013 -0.12% 打开申购
174 202202 南方避险基金    2.0734 2.6174 ---- 2.0750 2.6190 -0.0016 -0.08% 暂停申购
175 202211 南方恒元基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
176 202801 南方全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
177 206001 鹏华成长基金    0.6243 2.4132 ---- 0.6214 2.4027 0.0029 0.47% 打开申购
178 210001 金鹰优选基金    0.4775 1.9710 ---- 0.4773 1.9706 0.0002 0.04% 打开申购
179 210002 金鹰红利基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
180 213001 宝盈鸿利基金    0.5221 2.3528 ---- 0.5217 2.3523 0.0004 0.08% 打开申购
181 213002 宝盈泛沿海基金    0.4673 2.0069 ---- 0.4713 2.0138 -0.0040 -0.85% 打开申购
182 213003 宝盈策略基金    0.7970 0.9970 ---- 0.7989 0.9989 -0.0019 -0.24% 打开申购
183 213007 宝盈债券基金    1.0408 1.0408 ---- 1.0430 1.0430 -0.0022 -0.21% 打开申购
184 213008 宝盈资源基金    0.6460 0.7027 ---- 0.6467 0.7034 -0.0007 -0.11% 打开申购
185 217001 招商股票基金    0.5791 3.1931 ---- 0.5759 3.1899 0.0032 0.56% 打开申购
186 217002 招商平衡基金    1.5431 2.1581 ---- 1.5372 2.1522 0.0059 0.38% 打开申购
187 217003 招商债券基金    1.1656 1.4021 ---- 1.1708 1.4073 -0.0052 -0.44% 打开申购
188 217005 招商先锋基金    0.5376 2.4876 ---- 0.5379 2.4879 -0.0003 -0.06% 打开申购
189 217008 招商安本基金    1.1170 1.2170 ---- 1.1178 1.2178 -0.0008 -0.07% 打开申购
190 217009 招商价值基金    0.7790 0.7790 ---- 0.7768 0.7768 0.0022 0.28% 打开申购
191 217010 招商大盘蓝筹基金    0.9670 0.9670 ---- 0.9670 0.9670 0.0000 0.00 打开申购
192 217011 招商安心基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
193 217203 招商债券B基金    1.1534 1.3899 ---- 1.1585 1.3950 -0.0051 -0.44% 打开申购
194 233001 大摩基础基金    0.4050 1.9500 ---- 0.4032 1.9482 0.0018 0.45% 打开申购
195 240001 宝康消费基金    0.8586 2.6791 ---- 0.8523 2.6635 0.0063 0.74% 打开申购
196 240002 宝康配置基金    0.9932 2.5832 ---- 0.9944 2.5844 -0.0012 -0.12% 打开申购
197 240003 宝康债券基金    1.1620 1.5620 ---- 1.1620 1.5620 0.0000 0.00 打开申购
198 240004 华宝动力基金    0.5503 3.0603 ---- 0.5495 3.0595 0.0008 0.15% 打开申购
199 240005 华宝策略基金    0.4331 3.6187 ---- 0.4321 3.6164 0.0010 0.23% 打开申购
200 240008 华宝收益基金    1.7139 1.7139 ---- 1.7119 1.7119 0.0020 0.12% 打开申购
201 240009 华宝成长基金    1.3307 1.3307 ---- 1.3347 1.3347 -0.0040 -0.30% 打开申购
202 240010 华宝行业基金    0.5954 0.5954 ---- 0.5948 0.5948 0.0006 0.10% 打开申购
203 240011 华宝大盘基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
204 241001 华宝海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
205 253010 德盛安心基金    0.7620 1.6730 ---- 0.7620 1.6730 0.0000 0.00 打开申购
206 255010 德盛稳健基金    1.2790 1.8990 ---- 1.2760 1.8960 0.0030 0.24% 打开申购
207 257010 德盛小盘基金    0.5490 2.6790 ---- 0.5470 2.6770 0.0020 0.37% 打开申购
208 257020 德盛精选基金    0.5370 2.1330 ---- 0.5310 2.1240 0.0060 1.13% 打开申购
209 257030 德盛优势基金    0.7580 0.8580 ---- 0.7550 0.8550 0.0030 0.40% 打开申购
210 257040 德盛红利基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
211 260101 景顺优选基金    0.7614 2.6521 ---- 0.7625 2.6532 -0.0011 -0.14% 打开申购
212 260103 景顺平衡基金    0.5517 2.8417 ---- 0.5515 2.8415 0.0002 0.04% 打开申购
213 260104 景顺增长基金    2.0390 2.9090 ---- 2.0410 2.9110 -0.0020 -0.10% 打开申购
214 260108 景顺成长基金    0.7210 2.0710 ---- 0.7210 2.0710 0.0000 0.00 打开申购
215 260109 景顺增长贰基金    1.2470 1.4270 ---- 1.2500 1.4300 -0.0030 -0.24% 打开申购
216 260110 景顺精选基金    0.6250 0.6250 ---- 0.6270 0.6270 -0.0020 -0.32% 暂停申购
217 260111 景顺治理基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
218 270001 广发聚富基金    0.7964 3.1064 ---- 0.7927 3.1027 0.0037 0.47% 打开申购
219 270002 广发稳健基金    0.8968 2.5168 ---- 0.8900 2.5100 0.0068 0.76% 打开申购
220 270005 广发聚丰基金    0.4441 2.8368 ---- 0.4413 2.8241 0.0028 0.63% 暂停申购
221 270006 广发优选基金    1.2141 1.7441 ---- 1.2089 1.7389 0.0052 0.43% 打开申购
222 270007 广发大盘基金    0.5352 0.5352 ---- 0.5322 0.5322 0.0030 0.56% 暂停申购
223 270008 广发精选基金    0.9770 0.9770 ---- 0.9760 0.9760 0.0010 0.10% 封闭期内
224 270009 广发强债基金    1.0740 1.0740 ---- 1.0740 1.0740 0.0000 0.00 打开申购
225 288001 中信配置基金    1.2939 2.2939 ---- 1.2866 2.2866 0.0073 0.57% 打开申购
226 288002 中信红利基金    1.3605 2.7605 ---- 1.3534 2.7534 0.0071 0.52% 打开申购
227 288102 中信双利基金    1.0830 1.3220 ---- 1.0837 1.3227 -0.0007 -0.06% 暂停大额申购
228 290002 泰信先行基金    0.4878 2.1310 ---- 0.4876 2.1306 0.0002 0.04% 打开申购
229 290003 泰信双息基金    1.0257 1.0800 分红(红利发放) 1.0566 1.0809 -0.0309 -2.92% 暂停大额申购
230 290004 泰信优质基金    0.6871 1.1871 ---- 0.6871 1.1871 0.0000 0.00 打开申购
231 290005 泰信优势基金    0.9880 0.9880 ---- 0.9880 0.9880 0.0000 0.00 打开申购
232 310308 盛利精选基金    0.6145 2.1865 ---- 0.6149 2.1869 -0.0004 -0.07% 打开申购
233 310318 盛利配置基金    0.9519 1.6879 ---- 0.9557 1.6917 -0.0038 -0.40% 打开申购
234 310328 新动力基金    0.5233 2.1670 ---- 0.5237 2.1677 -0.0004 -0.08% 打开申购
235 310358 新经济基金    0.4772 1.8091 ---- 0.4752 1.8071 0.0020 0.42% 打开申购
236 310368 申万优势基金    0.9817 0.9817 ---- 0.9805 0.9805 0.0012 0.12% 打开申购
237 310378 申万添益宝A基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
238 320001 诺安平衡基金    0.5321 2.7921 ---- 0.5311 2.7911 0.0010 0.19% 打开申购
239 320003 诺安股票基金    0.6546 2.5381 ---- 0.6543 2.5378 0.0003 0.05% 打开申购
240 320004 诺安债券基金    1.0373 1.0869 ---- 1.0365 1.0861 0.0008 0.08% 打开申购
241 320005 诺安价值基金    0.5313 1.4763 ---- 0.5338 1.4788 -0.0025 -0.47% 打开申购
242 320006 诺安灵活配置基金    0.8780 0.8780 ---- 0.8780 0.8780 0.0000 0.00 打开申购
243 340001 兴业转基基金    1.0011 2.4671 ---- 1.0065 2.4725 -0.0054 -0.54% 打开申购
244 340006 兴业全球基金    1.9570 1.9570 ---- 1.9591 1.9591 -0.0021 -0.11% 打开申购
245 340007 兴业社会责任基金    0.7430 0.7430 ---- 0.7450 0.7450 -0.0020 -0.27% 封闭期内
246 350001 天治财富基金    0.6355 2.1808 ---- 0.6353 2.1806 0.0002 0.03% 打开申购
247 350002 天治品质基金    0.5355 3.0455 ---- 0.5359 3.0459 -0.0004 -0.07% 打开申购
248 350005 天治创新基金    0.7878 0.7878 ---- 0.7882 0.7882 -0.0004 -0.05% 打开申购
249 350006 天治双盈基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
250 360001 量化核心基金    0.5380 2.4817 ---- 0.5396 2.4833 -0.0016 -0.30% 打开申购
251 360005 光大红利基金    1.3491 2.0071 ---- 1.3463 2.0043 0.0028 0.21% 打开申购
252 360006 光大增长基金    0.6772 1.9572 ---- 0.6746 1.9546 0.0026 0.39% 打开申购
253 360007 光大优势基金    0.4609 0.4609 ---- 0.4607 0.4607 0.0002 0.04% 打开申购
254 360008 光大增利A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
255 360009 光大增利C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
256 373010 上投双息基金    0.6641 2.0933 ---- 0.6650 2.0942 -0.0009 -0.14% 打开申购
257 373020 上投双核基金    0.8649 0.8649 ---- 0.8666 0.8666 -0.0017 -0.20% 打开申购
258 375010 上投优势基金    1.4846 4.1046 ---- 1.4784 4.0984 0.0062 0.42% 打开申购
259 377010 上投α基金    3.1089 3.1489 ---- 3.1189 3.1589 -0.0100 -0.32% 打开申购
260 377016 上投亚太基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
261 377020 上投内需基金    0.6704 0.7704 ---- 0.6693 0.7693 0.0011 0.16% 打开申购
262 378010 上投先锋基金    1.4820 1.4820 ---- 1.4738 1.4738 0.0082 0.56% 打开申购
263 395001 中海债券基金    1.0680 1.0680 ---- 1.0690 1.0690 -0.0010 -0.09% 打开申购
264 398001 中海成长基金    0.4990 2.1321 ---- 0.4994 2.1331 -0.0004 -0.08% 打开申购
265 398011 中海分红基金    0.4734 1.8734 ---- 0.4735 1.8735 -0.0001 -0.02% 打开申购
266 398021 中海能源基金    0.7796 0.8596 ---- 0.7779 0.8579 0.0017 0.22% 打开申购
267 398031 中海蓝筹基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
268 400001 东方龙基金    0.4519 2.2134 ---- 0.4521 2.2136 -0.0002 -0.04% 打开申购
269 400003 东方精选基金    0.4898 1.9141 ---- 0.4870 1.9064 0.0028 0.57% 打开申购
270 400007 东方策略基金    0.7960 0.7960 ---- 0.7913 0.7913 0.0047 0.59% 打开申购
271 410001 华富优选基金    0.5390 1.7277 ---- 0.5355 1.7213 0.0035 0.65% 打开申购
272 410003 华富成长基金    0.4625 0.7525 ---- 0.4601 0.7501 0.0024 0.52% 打开申购
273 410004 华富收益A基金    1.0360 1.0360 ---- 1.0353 1.0353 0.0007 0.07% 打开申购
274 410005 华富收益B基金    1.0343 1.0343 ---- 1.0336 1.0336 0.0007 0.07% 打开申购
275 420001 天弘精选基金    0.4299 1.3691 ---- 0.4284 1.3658 0.0015 0.35% 打开申购
276 420002 天弘债券A基金    1.0367 1.0367 ---- 1.0428 1.0428 -0.0061 -0.58% 打开申购
277 420003 天弘永定基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
278 420102 天弘债券B基金    1.0388 1.0388 ---- 1.0449 1.0449 -0.0061 -0.58% 打开申购
279 450001 国富收益基金    0.7471 1.5974 ---- 0.7438 1.5917 0.0033 0.44% 打开申购
280 450002 国富弹性基金    1.2561 1.9661 ---- 1.2492 1.9592 0.0069 0.55% 打开申购
281 450003 国富潜力基金    0.9167 0.9167 ---- 0.9105 0.9105 0.0062 0.68% 打开申购
282 450004 国富价值基金    0.9076 0.9076 ---- 0.9053 0.9053 0.0023 0.25% 打开申购
283 450005 国富强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
284 460001 友邦盛世基金    0.4559 2.0946 ---- 0.4546 2.0915 0.0013 0.29% 打开申购
285 460002 友邦成长基金    0.7317 0.7317 ---- 0.7299 0.7299 0.0018 0.25% 打开申购
286 460003 友邦增利B基金    1.0452 1.0782 ---- 1.0446 1.0776 0.0006 0.06% 打开申购
287 460005 友邦增长基金    0.9387 0.9387 ---- 0.9404 0.9404 -0.0017 -0.18% 打开申购
288 481001 工银价值基金    0.6125 2.6237 ---- 0.6123 2.6230 0.0002 0.03% 打开申购
289 481004 工银成长基金    1.0093 1.0093 ---- 1.0072 1.0072 0.0021 0.21% 打开申购
290 481006 工银红利基金    0.6173 0.6573 ---- 0.6172 0.6572 0.0001 0.02% 打开申购
291 481008 工银蓝筹基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
292 483003 工银平衡基金    0.5688 1.4654 ---- 0.5684 1.4647 0.0004 0.07% 打开申购
293 485005 工银强债B基金    1.1489 1.1689 ---- 1.1492 1.1692 -0.0003 -0.03% 打开申购
294 485007 工银添利B基金    1.0614 1.0614 ---- 1.0618 1.6018 -0.0004 -0.04% 打开申购
295 485105 工银强债基金    1.1559 1.1759 ---- 1.1562 1.1762 -0.0003 -0.03% 打开申购
296 485107 工银添利A基金    1.0638 1.0638 ---- 1.0642 1.0642 -0.0004 -0.04% 打开申购
297 486001 工银全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
298 510050 华夏50ETF基金    1.5200 1.8720 ---- 1.5310 1.8850 -0.0110 -0.72% 场内交易
299 510080 长盛债券基金    1.1347 1.8047 ---- 1.1348 1.8048 -0.0001 -0.01% 打开申购
300 510081 长盛精选基金    0.6505 2.3505 ---- 0.6487 2.3487 0.0018 0.28% 打开申购
301 510180 华安180ETF基金    4.2810 4.3260 ---- 4.2870 4.3320 -0.0060 -0.14% 场内交易
302 510880 红利ETF基金    1.5610 1.5610 ---- 1.5650 1.5650 -0.0040 -0.26% 场内交易
303 519001 银华优选基金    0.7097 2.5142 ---- 0.7041 2.4961 0.0056 0.80% 打开申购
304 519003 海富收益基金    0.4900 2.1050 ---- 0.4880 2.1030 0.0020 0.41% 打开申购
305 519005 海富股票基金    0.4040 2.3530 ---- 0.4040 2.3530 0.0000 0.00 打开申购
306 519007 海富回报基金    0.4590 1.9550 ---- 0.4580 1.9540 0.0010 0.22% 打开申购
307 519008 添富优势基金    1.8692 3.4292 ---- 1.8669 3.4269 0.0023 0.12% 打开申购
308 519011 海富精选基金    0.5208 2.6167 ---- 0.5183 2.6084 0.0025 0.48% 打开申购
309 519013 海富优势基金    0.6660 1.4220 ---- 0.6650 1.4210 0.0010 0.15% 打开申购
310 519015 海富精选贰基金    0.7470 0.7470 ---- 0.7450 0.7450 0.0020 0.27% 打开申购
311 519017 大成积极成长基金    0.6010 1.6530 ---- 0.5990 1.6510 0.0020 0.33% 打开申购
312 519018 添富均衡基金    0.5533 1.6372 ---- 0.5525 1.6351 0.0008 0.14% 打开申购
313 519019 大成景阳基金    0.4160 3.3950 ---- 0.4160 3.3950 0.0000 0.00 打开申购
314 519021 金鼎价值基金    0.6190 1.2640 ---- 0.6180 1.2630 0.0010 0.16% 打开申购
315 519023 海富债券基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
316 519029 华夏稳增基金    1.0670 1.7720 ---- 1.0600 1.7650 0.0070 0.66% 打开申购
317 519035 富国天博基金    0.5085 2.0512 ---- 0.5096 2.0542 -0.0011 -0.22% 打开申购
318 519039 长盛同德基金    0.5212 1.4935 ---- 0.5186 1.4861 0.0026 0.50% 打开申购
319 519066 添富蓝筹基金    1.0100 1.0100 ---- 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 打开申购
320 519068 添富焦点基金    0.7337 0.8837 ---- 0.7341 0.8841 -0.0004 -0.05% 打开申购
321 519078 添富增收基金    1.0600 1.0600 ---- 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 打开申购
322 519087 世纪分红基金    0.4048 1.8422 ---- 0.4046 1.8418 0.0002 0.05% 打开申购
323 519089 世纪成长基金    0.9957 0.9957 ---- 0.9951 0.9951 0.0006 0.06% 打开申购
324 519100 长盛100基金    0.5969 1.1669 ---- 0.5992 1.1692 -0.0023 -0.38% 打开申购
325 519110 浦银价值基金    0.5580 0.5580 ---- 0.5570 0.5570 0.0010 0.18% 打开申购
326 519180 万家180基金    0.4397 2.7797 ---- 0.4409 2.7809 -0.0012 -0.27% 打开申购
327 519181 万家和谐基金    0.4507 1.0626 ---- 0.4510 1.0631 -0.0003 -0.07% 打开申购
328 519183 万家灵活配置基金    1.0084 1.0084 ---- 1.0067 1.0067 0.0017 0.17% 打开申购
329 519300 大成300基金    0.6187 1.9387 ---- 0.6187 1.9387 0.0000 0.00 打开申购
330 519519 友邦增利A基金    1.0475 1.0805 ---- 1.0470 1.0800 0.0005 0.05% 打开申购
331 519601 海富海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
332 519666 银河银信基金    1.0433 1.1493 ---- 1.0439 1.1499 -0.0006 -0.06% 打开申购
333 519668 银河成长基金    0.8276 0.8276 ---- 0.8292 0.8292 -0.0016 -0.19% 打开申购
334 519680 交银债券A基金    1.0852 1.0852 ---- 1.0854 1.0854 -0.0002 -0.02% 打开申购
335 519681 交银债券B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
336 519682 交银债券C基金    1.0826 1.0826 ---- 1.0828 1.0828 -0.0002 -0.02% 打开申购
337 519688 交银精选基金    0.6881 2.6839 ---- 0.6861 2.6819 0.0020 0.29% 打开申购
338 519690 交银稳健基金    1.1894 2.0194 ---- 1.1803 2.0103 0.0091 0.77% 打开申购
339 519692 交银成长基金    1.5244 1.7044 ---- 1.5215 1.7015 0.0029 0.19% 打开申购
340 519694 交银蓝筹基金    0.5343 0.5493 ---- 0.5337 0.5487 0.0006 0.11% 打开申购
341 519696 交银环球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
342 519991 长信双利基金    0.8430 0.8430 ---- 0.8420 0.8420 0.0010 0.12% 打开申购
343 519993 长信增利基金    0.5957 1.8347 ---- 0.5942 1.8332 0.0015 0.25% 打开申购
344 519994 长信金利基金    0.5145 1.5744 ---- 0.5142 1.5737 0.0003 0.06% 打开申购
345 519996 长信银利基金    0.4712 2.3912 ---- 0.4697 2.3897 0.0015 0.32% 打开申购
346 530001 建信价值基金    0.6670 1.9112 ---- 0.6660 1.9102 0.0010 0.15% 打开申购
347 530003 建信成长基金    0.5875 2.0375 ---- 0.5883 2.0383 -0.0008 -0.14% 打开申购
348 530005 建信优化基金    0.5286 1.0786 ---- 0.5288 1.0788 -0.0002 -0.04% 打开申购
349 530006 建信精选基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
350 530008 建信债券基金    1.0560 1.0560 ---- 1.0560 1.0560 0.0000 0.00 打开申购
351 540001 汇丰2016基金    1.6559 1.7559 ---- 1.6537 1.7537 0.0022 0.13% 打开申购
352 540002 汇丰龙腾基金    0.9871 1.4531 ---- 0.9862 1.4522 0.0009 0.09% 打开申购
353 540003 汇丰策略基金    0.7782 0.7782 ---- 0.7766 0.7766 0.0016 0.21% 打开申购
354 540004 汇丰2026基金    0.9860 0.9860 ---- 0.9850 0.9850 0.0010 0.10% 封闭期内
355 550001 信诚四季红基金    0.5949 1.7559 ---- 0.5942 1.7552 0.0007 0.12% 打开申购
356 550002 信诚精萃基金    0.5288 1.2888 ---- 0.5283 1.2877 0.0005 0.09% 打开申购
357 550003 信诚蓝筹基金    0.9760 0.9760 ---- 0.9740 0.9740 0.0020 0.21% 打开申购
358 550004 信诚三得益A基金    1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 打开申购
359 550005 信诚三得益B基金    1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 打开申购
360 560002 益民红利基金    0.5227 1.4033 ---- 0.5241 1.4058 -0.0014 -0.27% 打开申购
361 560003 益民优势基金    0.5426 0.5626 ---- 0.5415 0.5615 0.0011 0.20% 打开申购
362 560005 益民债券基金    1.0306 1.0306 ---- 1.0310 1.0310 -0.0004 -0.04% 打开申购
363 570001 诺德价值基金    0.6218 0.6218 ---- 0.6217 0.6217 0.0001 0.02% 打开申购
364 571002 诺德主题基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
365 580001 东吴嘉禾基金    0.5120 2.2320 ---- 0.5117 2.2317 0.0003 0.06% 打开申购
366 580002 东吴动力基金    0.9009 1.4209 ---- 0.8988 1.4188 0.0021 0.23% 打开申购
367 580003 东吴行业基金    0.6759 0.6759 ---- 0.6707 0.6707 0.0052 0.78% 打开申购
368 582001 东吴优信基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
369 590001 中邮优选基金    0.7529 1.9729 ---- 0.7403 1.9603 0.0126 1.70% 暂停申购
370 590002 中邮成长基金    0.4424 0.4424 ---- 0.4376 0.4376 0.0048 1.10% 暂停申购
371 610001 信达澳银增长基金    0.6763 0.8763 ---- 0.6734 0.8734 0.0029 0.43% 打开申购
372 610002 信达澳银配置基金    1.0030 1.0030 ---- 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 打开申购
373 620001 宝石动力基金    0.9954 0.9954 ---- 0.9951 0.9951 0.0003 0.03% 打开申购
374 620002 金元比联成长基金    0.9880 0.9880 ---- 0.9880 0.9880 0.0000 0.00 打开申购
375 630001 华商领先基金    0.5650 0.6700 ---- 0.5597 0.6647 0.0053 0.95% 打开申购
376 630002 华商盛世基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
377 660001 农银成长基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
(责任编辑:聂丛笑)
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