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10月31日基金净值    更新日期

10月31日基金净值    更新日期:10月30日

序号 基金代码 基金简称 2008-10-30 备注 2008-10-29 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    0.8530 2.5340 ---- 0.8430 2.5240 0.0100 1.19% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    4.1590 4.4390 ---- 4.1140 4.3940 0.0450 1.09% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    1.3080 1.4280 ---- 1.2910 1.4110 0.0170 1.32% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1340 1.4640 ---- 1.1320 1.4620 0.0020 0.18% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1230 1.4530 ---- 1.1210 1.4510 0.0020 0.18% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    1.0750 1.0750 ---- 1.0710 1.0710 0.0040 0.37% 打开申购
8 001013 华夏希望C基金    1.0730 1.0730 ---- 1.0690 1.0690 0.0040 0.37% 打开申购
9 002001 华夏回报基金    0.9630 2.9750 ---- 0.9560 2.9680 0.0070 0.73% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    1.7510 2.5840 ---- 1.7280 2.5610 0.0230 1.33% 暂停申购
11 002021 华夏回报贰基金    0.7740 2.0620 ---- 0.7680 2.0560 0.0060 0.78% 打开申购
12 002031 华夏策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
13 020001 国泰金鹰基金    0.4980 3.3710 ---- 0.4940 3.3670 0.0040 0.81% 打开申购
14 020002 国泰债券基金    1.0920 1.3410 ---- 1.0900 1.3390 0.0020 0.18% 打开申购
15 020003 国泰精选基金    0.4730 2.3000 ---- 0.4660 2.2780 0.0070 1.50% 打开申购
16 020005 国泰金马基金    0.4180 1.7970 ---- 0.4080 1.7580 0.0100 2.45% 打开申购
17 020008 国泰金鹿基金    --- --- ---- --- --- --- --- 暂停申购
18 020009 国泰金鹏基金    0.5630 1.4480 ---- 0.5510 1.4360 0.0120 2.18% 打开申购
19 020010 国泰金牛基金    0.5090 0.5590 ---- 0.5010 0.5510 0.0080 1.60% 打开申购
20 020011 国泰300基金    0.3490 0.5000 ---- 0.3410 0.4880 0.0080 2.35% 打开申购
21 020012 国泰债券C基金    1.0900 1.3390 ---- 1.0880 1.3370 0.0020 0.18% 打开申购
22 020018 国泰金鹿二期基金    1.0260 1.0260 ---- 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 打开申购
23 040001 华安创新基金    0.5010 2.3830 ---- 0.4950 2.3572 0.0060 1.21% 打开申购
24 040002 华安A股基金    0.4700 1.9124 ---- 0.4590 1.8763 0.0110 2.40% 打开申购
25 040004 华安宝利基金    0.6180 2.8980 ---- 0.6130 2.8930 0.0050 0.82% 打开申购
26 040005 华安宏利基金    1.4705 1.8605 ---- 1.4484 1.8384 0.0221 1.53% 打开申购
27 040007 华安中小盘基金    0.6103 1.9252 ---- 0.5981 1.9130 0.0122 2.04% 打开申购
28 040008 华安优选基金    0.4538 1.9901 ---- 0.4484 1.9847 0.0054 1.20% 打开申购
29 040009 华安债券A基金    1.0582 1.0582 ---- 1.0560 1.0560 0.0022 0.21% 打开申购
30 040010 华安债券B基金    1.0560 1.0560 ---- 1.0537 1.0537 0.0023 0.22% 打开申购
31 040011 华安核心基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
32 050001 博时增长基金    0.4940 2.9960 ---- 0.4860 2.9880 0.0080 1.65% 打开申购
33 050002 博时裕富基金    0.4750 2.4550 ---- 0.4650 2.4450 0.0100 2.15% 打开申购
34 050004 博时精选基金    0.9742 2.3642 ---- 0.9628 2.3528 0.0114 1.18% 打开申购
35 050006 博时稳定基金    1.1300 1.1680 ---- 1.1280 1.1660 0.0020 0.18% 暂停大额申购
36 050007 博时平衡基金    0.9060 1.9670 ---- 0.9000 1.9610 0.0060 0.67% 打开申购
37 050008 博时第三产业基金    0.7170 1.5860 ---- 0.7100 1.5710 0.0070 0.99% 打开申购
38 050009 博时新兴成长基金    0.5230 1.9620 ---- 0.5150 1.9320 0.0080 1.55% 打开申购
39 050010 博时特许价值基金    0.8640 0.8640 ---- 0.8540 0.8540 0.0100 1.17% 打开申购
40 050201 博时价值贰基金    0.4900 1.9450 ---- 0.4830 1.9380 0.0070 1.45% 打开申购
41 070001 嘉实成长基金    0.5904 2.5469 ---- 0.5856 2.5388 0.0048 0.82% 打开申购
42 070002 嘉实增长基金    2.4080 2.9490 ---- 2.3860 2.9270 0.0220 0.92% 打开申购
43 070003 嘉实稳健基金    0.6510 2.0820 ---- 0.6450 2.0700 0.0060 0.93% 打开申购
44 070005 嘉实债券基金    1.1890 1.5990 ---- 1.1870 1.5970 0.0020 0.17% 打开申购
45 070006 嘉实服务基金    1.9450 2.2650 ---- 1.9200 2.2400 0.0250 1.30% 打开申购
46 070009 嘉实短债基金    1.0081 1.0886 分红(红利发放) 1.0074 1.0879 0.0007 0.07% 打开申购
47 070010 嘉实主题基金    0.5890 2.0970 ---- 0.5800 2.0880 0.0090 1.55% 打开申购
48 070011 嘉实策略基金    0.6550 0.8450 ---- 0.6470 0.8370 0.0080 1.24% 打开申购
49 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
50 070013 嘉实精选基金    0.8850 0.8850 ---- 0.8800 0.8800 0.0050 0.57% 打开申购
51 070015 嘉实多元A基金    1.0140 1.0140 ---- 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 打开申购
52 070016 嘉实多元B基金    1.0130 1.0130 ---- 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 打开申购
53 070099 嘉实优质基金    0.4730 1.3690 ---- 0.4660 1.3620 0.0070 1.50% 打开申购
54 080001 长盛价值基金    0.5880 2.4320 ---- 0.5800 2.4240 0.0080 1.38% 打开申购
55 080002 长盛创新基金    0.8763 0.8763 ---- 0.8685 0.8685 0.0078 0.90% 打开申购
56 080003 长盛积债基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
57 090001 大成价值基金    0.4622 3.1222 ---- 0.4567 3.1167 0.0055 1.20% 打开申购
58 090002 大成债券基金    1.0966 1.3966 ---- 1.0934 1.3934 0.0032 0.29% 打开申购
59 090003 大成蓝筹基金    0.4430 3.0130 ---- 0.4385 3.0085 0.0045 1.03% 打开申购
60 090004 大成精选基金    0.5771 2.4776 ---- 0.5712 2.4717 0.0059 1.03% 打开申购
61 090006 大成2020基金    0.4080 2.2300 ---- 0.4030 2.2250 0.0050 1.24% 打开申购
62 090007 大成回报基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
63 090008 大成强债基金    1.0455 1.0455 ---- 1.0435 1.0435 0.0020 0.19% 打开申购
64 092002 大成债券C基金    1.0802 1.3802 ---- 1.0770 1.3770 0.0032 0.30% 打开申购
65 100016 富国天源基金    0.6764 1.9370 ---- 0.6701 1.9307 0.0063 0.94% 打开申购
66 100018 富国天利基金    1.2206 1.7456 ---- 1.2180 1.7430 0.0026 0.21% 打开申购
67 100020 富国天益基金    0.5787 3.5900 ---- 0.5712 3.5825 0.0075 1.31% 打开申购
68 100022 富国天瑞基金    0.4315 2.1939 ---- 0.4241 2.1764 0.0074 1.74% 打开申购
69 100026 富国天合基金    0.5113 1.8908 ---- 0.5055 1.8850 0.0058 1.15% 打开申购
70 100029 富国天成基金    0.7186 0.7186 ---- 0.7092 0.7092 0.0094 1.33% 打开申购
71 110001 易基平稳基金    1.1800 2.4100 ---- 1.1720 2.4020 0.0080 0.68% 打开申购
72 110002 易基策略基金    2.4060 3.1560 ---- 2.3830 3.1330 0.0230 0.97% 打开申购
73 110003 易基50基金    0.5138 2.3638 ---- 0.5000 2.3500 0.0138 2.76% 打开申购
74 110005 易基积极基金    0.7787 2.8536 ---- 0.7712 2.8347 0.0075 0.97% 打开申购
75 110007 易基债券A基金    1.0719 1.1085 ---- 1.0696 1.1062 0.0023 0.22% 打开申购
76 110008 易基债券B基金    1.0749 1.1115 ---- 1.0726 1.1092 0.0023 0.21% 打开申购
77 110009 易基价值精选基金    1.0683 1.8983 ---- 1.0533 1.8833 0.0150 1.42% 打开申购
78 110010 易基价值成长基金    0.6908 0.7508 ---- 0.6832 0.7432 0.0076 1.11% 打开申购
79 110011 易方达中小盘基金    0.8970 0.8970 ---- 0.8918 0.8918 0.0052 0.58% 打开申购
80 110012 易方达科汇基金    1.0320 4.6100 ---- 1.0290 4.6070 0.0030 0.29% 集中认购
81 110017 易方达强债A基金    1.0600 1.0600 ---- 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 打开申购
82 110018 易方达强债B基金    1.0570 1.0570 ---- 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 打开申购
83 110029 易方达科讯基金    0.5439 3.6216 ---- 0.5368 3.6016 0.0071 1.32% 打开申购
84 112002 易基策略贰基金    0.8820 2.4170 ---- 0.8740 2.4090 0.0080 0.92% 打开申购
85 121001 国投融华基金    0.9994 1.9514 ---- 0.9955 1.9475 0.0039 0.39% 打开申购
86 121002 国投景气基金    0.5626 2.5316 ---- 0.5593 2.5283 0.0033 0.59% 打开申购
87 121003 国投核心基金    0.5865 2.0265 ---- 0.5798 2.0198 0.0067 1.16% 打开申购
88 121005 国投创新基金    0.7038 1.4148 ---- 0.6970 1.4035 0.0068 0.98% 打开申购
89 121006 国投灵活配置A基金    0.9180 0.9180 ---- 0.9160 0.9160 0.0020 0.22% 打开申购
90 121008 国投成长基金    0.5073 1.1122 ---- 0.5016 1.0997 0.0057 1.14% 打开申购
91 121009 国投增利基金    1.0573 1.0573 ---- 1.0543 1.0543 0.0030 0.28% 打开申购
92 128006 国投灵活配置B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
93 150103 银河银泰基金    0.5746 3.1146 ---- 0.5703 3.1103 0.0043 0.75% 打开申购
94 151001 银河稳健基金    0.5652 2.5823 ---- 0.5606 2.5760 0.0046 0.82% 打开申购
95 151002 银河收益基金    1.4525 1.8325 ---- 1.4475 1.8275 0.0050 0.35% 打开申购
96 159901 深100ETF基金    1.7680 1.8880 ---- 1.7430 1.8630 0.0250 1.43% 场内交易
97 159902 中小板ETF基金    1.1100 1.1100 ---- 1.0920 1.0920 0.0180 1.65% 场内交易
98 160105 南方积配基金    0.7823 2.1463 ---- 0.7709 2.1349 0.0114 1.48% 打开申购
99 160106 南方高增基金    0.9744 2.2284 ---- 0.9636 2.2176 0.0108 1.12% 打开申购
100 160311 华夏蓝筹基金    0.7360 2.4270 ---- 0.7280 2.4090 0.0080 1.10% 打开申购
101 160314 华夏行业基金    0.5210 2.6870 ---- 0.5150 2.6650 0.0060 1.17% 打开申购
102 160505 博时主题基金    1.2270 2.6880 ---- 1.2100 2.6710 0.0170 1.40% 打开申购
103 160602 鹏华债券基金    1.1450 1.2740 ---- 1.1420 1.2710 0.0030 0.26% 打开申购
104 160603 鹏华收益基金    0.4690 2.9150 ---- 0.4640 2.9100 0.0050 1.08% 打开申购
105 160605 鹏华50基金    1.0360 2.5660 ---- 1.0290 2.5590 0.0070 0.68% 打开申购
106 160607 鹏华价值基金    0.4750 1.5480 ---- 0.4680 1.5270 0.0070 1.50% 打开申购
107 160608 鹏华债券B基金    1.1220 1.2510 ---- 1.1190 1.2480 0.0030 0.27% 打开申购
108 160610 鹏华动力基金    0.7710 0.9710 ---- 0.7630 0.9630 0.0080 1.05% 打开申购
109 160611 鹏华治理基金    0.6230 0.6230 ---- 0.6160 0.6160 0.0070 1.14% 打开申购
110 160612 鹏华丰收基金    1.0580 1.0580 ---- 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 封闭期内
111 160613 鹏华盛世基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
112 160706 嘉实300基金    0.4380 2.3060 ---- 0.4280 2.2960 0.0100 2.34% 打开申购
113 160805 长盛同智基金    0.6004 1.9416 ---- 0.5935 1.9347 0.0069 1.16% 打开申购
114 160910 大成创新成长基金    0.5250 1.7360 ---- 0.5170 1.7280 0.0080 1.55% 打开申购
115 161005 富国天惠基金    0.7931 2.2931 ---- 0.7806 2.2806 0.0125 1.60% 打开申购
116 161010 富国天丰基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
117 161601 融通新蓝筹基金    0.5615 2.8565 ---- 0.5553 2.8503 0.0062 1.12% 打开申购
118 161603 融通债券基金    1.1720 1.3970 ---- 1.1720 1.3970 0.0000 0.00 打开申购
119 161604 融通100基金    0.6810 1.8510 ---- 0.6710 1.8410 0.0100 1.49% 打开申购
120 161605 融通蓝筹基金    0.9030 2.0330 ---- 0.8960 2.0260 0.0070 0.78% 打开申购
121 161606 融通行业基金    0.5110 2.4510 ---- 0.5010 2.4410 0.0100 2.00% 打开申购
122 161607 融通巨潮基金    0.5640 2.0780 ---- 0.5470 2.0610 0.0170 3.11% 打开申购
123 161609 融通动力基金    0.9430 1.3430 ---- 0.9330 1.3330 0.0100 1.07% 打开申购
124 161610 融通领先基金    0.5950 1.6090 ---- 0.5860 1.5860 0.0090 1.54% 打开申购
125 161706 招商成长基金    0.7665 2.6768 ---- 0.7591 2.6694 0.0074 0.97% 打开申购
126 161902 万家债券基金    1.0557 1.4953 ---- 1.0527 1.4920 0.0030 0.28% 打开申购
127 161903 万家公用基金    0.4792 1.5802 ---- 0.4746 1.5720 0.0046 0.97% 打开申购
128 162006 长城久富基金    0.9016 2.7824 ---- 0.8991 2.7799 0.0025 0.28% 打开申购
129 162102 金鹰小盘基金    0.7893 1.4693 ---- 0.7798 1.4598 0.0095 1.22% 打开申购
130 162201 合丰成长基金    1.0694 2.3494 ---- 1.0613 2.3413 0.0081 0.76% 打开申购
131 162202 合丰周期基金    0.5888 2.5138 ---- 0.5862 2.5112 0.0026 0.44% 打开申购
132 162203 合丰稳定基金    0.8586 2.3586 ---- 0.8528 2.3528 0.0058 0.68% 打开申购
133 162204 荷银精选基金    2.4859 2.6559 ---- 2.4574 2.6274 0.0285 1.16% 打开申购
134 162205 荷银预算基金    1.2211 1.9711 ---- 1.2154 1.9654 0.0057 0.47% 打开申购
135 162207 荷银效率基金    0.5053 1.2153 ---- 0.5013 1.2057 0.0040 0.80% 打开申购
136 162208 荷银首选基金    0.8072 0.8572 ---- 0.7963 0.8463 0.0109 1.37% 打开申购
137 162209 荷银市值基金    0.4177 0.4177 ---- 0.4133 0.4133 0.0044 1.06% 打开申购
138 162210 泰达集利A基金    1.0093 1.0093 ---- 1.0086 1.0086 0.0007 0.07% 打开申购
139 162299 泰达集利C基金    1.0089 1.0089 ---- 1.0083 1.0083 0.0006 0.06% 打开申购
140 162605 景顺鼎益基金    0.6800 2.7800 ---- 0.6670 2.7670 0.0130 1.95% 打开申购
141 162607 景顺资源基金    0.4880 2.4490 ---- 0.4780 2.4390 0.0100 2.09% 打开申购
142 162703 广发小盘基金    1.0219 2.3319 ---- 1.0081 2.3181 0.0138 1.37% 打开申购
143 163302 大摩资源基金    1.0938 2.3288 ---- 1.0907 2.3257 0.0031 0.28% 打开申购
144 163402 兴业趋势基金    0.7733 3.7077 ---- 0.7655 3.6765 0.0078 1.02% 打开申购
145 163503 天治核心基金    0.3586 1.7097 ---- 0.3560 1.7046 0.0026 0.73% 打开申购
146 163801 中银中国基金    1.0226 2.4526 ---- 1.0164 2.4464 0.0062 0.61% 打开申购
147 163803 中银增长基金    0.5627 1.8604 ---- 0.5571 1.8461 0.0056 1.01% 打开申购
148 163804 中银收益基金    0.5545 1.7345 ---- 0.5507 1.7307 0.0038 0.69% 打开申购
149 163805 中银策略基金    0.7588 0.7588 ---- 0.7517 0.7517 0.0071 0.94% 打开申购
150 163806 中银增利基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
151 166001 中欧趋势基金    0.6287 0.8287 ---- 0.6166 0.8166 0.0121 1.96% 打开申购
152 166002 中欧蓝筹基金    0.9183 0.9183 ---- 0.9135 0.9135 0.0048 0.53% 打开申购
153 180001 银华优势基金    0.7384 2.3584 ---- 0.7329 2.3529 0.0055 0.75% 打开申购
154 180002 银华保本基金    1.0046 1.1446 ---- 1.0026 1.1426 0.0020 0.20% 打开申购
155 180003 银华88基金    0.5887 2.3887 ---- 0.5799 2.3799 0.0088 1.52% 打开申购
156 180010 银华优质基金    1.0340 2.2340 ---- 1.0183 2.2183 0.0157 1.54% 打开申购
157 180012 银华富裕基金    0.5632 1.4982 ---- 0.5571 1.4921 0.0061 1.09% 打开申购
158 180013 银华领先基金    1.0079 1.0079 ---- 1.0066 1.0066 0.0013 0.13% 打开申购
159 180015 银华强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
160 183001 银华全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
161 200001 长城久恒基金    1.0340 2.1440 ---- 1.0300 2.1400 0.0040 0.39% 打开申购
162 200002 长城久泰基金    0.6545 3.5145 ---- 0.6390 3.4990 0.0155 2.43% 打开申购
163 200006 长城消费基金    0.4867 1.9267 ---- 0.4796 1.9196 0.0071 1.48% 打开申购
164 200007 长城回报基金    0.3953 1.1999 ---- 0.3902 1.1884 0.0051 1.31% 打开申购
165 200008 长城品牌基金    0.5006 0.5006 ---- 0.4895 0.4895 0.0111 2.27% 打开申购
166 200009 长城增利基金    1.0380 1.0380 ---- 1.0380 1.0380 0.0000 0.00 打开申购
167 202001 南方稳健基金    0.7501 2.5451 ---- 0.7411 2.5361 0.0090 1.21% 打开申购
168 202002 南稳贰号基金    0.6443 1.3693 ---- 0.6372 1.3542 0.0071 1.11% 打开申购
169 202003 南方绩优基金    1.1597 1.4597 ---- 1.1476 1.4476 0.0121 1.05% 打开申购
170 202005 南方成份基金    0.6363 0.6363 ---- 0.6294 0.6294 0.0069 1.10% 打开申购
171 202007 南方隆元基金    0.4140 0.4140 ---- 0.4060 0.4060 0.0080 1.97% 打开申购
172 202011 南方优选A基金    0.9090 0.9090 ---- 0.9050 0.9050 0.0040 0.44% 封闭期内
173 202012 南方优选B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
174 202101 南方宝元基金    0.9634 2.1834 ---- 0.9591 2.1791 0.0043 0.45% 打开申购
175 202102 南方多利基金    1.0593 1.1245 ---- 1.0566 1.1218 0.0027 0.26% 打开申购
176 202202 南方避险基金    2.0712 2.6152 ---- 2.0663 2.6103 0.0049 0.24% 暂停申购
177 202211 南方恒元基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
178 202801 南方全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
179 206001 鹏华成长基金    0.6037 2.3386 ---- 0.6016 2.3310 0.0021 0.35% 打开申购
180 210001 金鹰优选基金    0.4632 1.9491 ---- 0.4547 1.9362 0.0085 1.87% 打开申购
181 210002 金鹰红利基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
182 213001 宝盈鸿利基金    0.4989 2.3211 ---- 0.4978 2.3196 0.0011 0.22% 打开申购
183 213002 宝盈泛沿海基金    0.4462 1.9703 ---- 0.4396 1.9588 0.0066 1.50% 打开申购
184 213003 宝盈策略基金    0.7490 0.9490 ---- 0.7477 0.9477 0.0013 0.17% 打开申购
185 213007 宝盈债券基金    1.0463 1.0463 ---- 1.0436 1.0436 0.0027 0.26% 打开申购
186 213008 宝盈资源基金    0.6056 0.6587 ---- 0.6016 0.6544 0.0040 0.66% 打开申购
187 217001 招商股票基金    0.5577 3.1717 ---- 0.5540 3.1680 0.0037 0.67% 打开申购
188 217002 招商平衡基金    1.5161 2.1311 ---- 1.5108 2.1258 0.0053 0.35% 打开申购
189 217003 招商债券基金    1.1619 1.3984 ---- 1.1597 1.3962 0.0022 0.19% 打开申购
190 217005 招商先锋基金    0.5210 2.4710 ---- 0.5170 2.4670 0.0040 0.77% 打开申购
191 217008 招商安本基金    1.1189 1.2189 ---- 1.1180 1.2180 0.0009 0.08% 打开申购
192 217009 招商价值基金    0.7398 0.7398 ---- 0.7323 0.7323 0.0075 1.02% 打开申购
193 217010 招商大盘蓝筹基金    0.9640 0.9640 ---- 0.9630 0.9630 0.0010 0.10% 打开申购
194 217011 招商安心基金    1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 打开申购
195 217203 招商债券B基金    1.1495 1.3860 ---- 1.1473 1.3838 0.0022 0.19% 打开申购
196 233001 大摩基础基金    0.3863 1.9313 ---- 0.3779 1.9229 0.0084 2.22% 打开申购
197 240001 宝康消费基金    0.8173 2.5764 ---- 0.8085 2.5545 0.0088 1.09% 打开申购
198 240002 宝康配置基金    0.9352 2.5252 ---- 0.9240 2.5140 0.0112 1.21% 打开申购
199 240003 宝康债券基金    1.1693 1.5693 ---- 1.1655 1.5655 0.0038 0.33% 打开申购
200 240004 华宝动力基金    0.5181 3.0281 ---- 0.5126 3.0226 0.0055 1.07% 打开申购
201 240005 华宝策略基金    0.4191 3.5866 ---- 0.4155 3.5783 0.0036 0.87% 打开申购
202 240008 华宝收益基金    1.5910 1.5910 ---- 1.5679 1.5679 0.0231 1.47% 打开申购
203 240009 华宝成长基金    1.2151 1.2151 ---- 1.1949 1.1949 0.0202 1.69% 打开申购
204 240010 华宝行业基金    0.5607 0.5607 ---- 0.5506 0.5506 0.0101 1.83% 打开申购
205 240011 华宝大盘基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
206 241001 华宝海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
207 253010 德盛安心基金    0.7610 1.6710 ---- 0.7580 1.6650 0.0030 0.40% 打开申购
208 255010 德盛稳健基金    1.2270 1.8470 ---- 1.2200 1.8400 0.0070 0.57% 打开申购
209 257010 德盛小盘基金    0.5320 2.6620 ---- 0.5240 2.6540 0.0080 1.53% 打开申购
210 257020 德盛精选基金    0.5060 2.0850 ---- 0.4990 2.0750 0.0070 1.40% 打开申购
211 257030 德盛优势基金    0.7390 0.8390 ---- 0.7300 0.8300 0.0090 1.23% 打开申购
212 257040 德盛红利基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
213 260101 景顺优选基金    0.7181 2.6088 ---- 0.7062 2.5969 0.0119 1.69% 打开申购
214 260103 景顺平衡基金    0.5350 2.8250 ---- 0.5300 2.8200 0.0050 0.94% 打开申购
215 260104 景顺增长基金    1.9190 2.7890 ---- 1.8910 2.7610 0.0280 1.48% 打开申购
216 260108 景顺成长基金    0.6890 2.0390 ---- 0.6820 2.0320 0.0070 1.03% 打开申购
217 260109 景顺增长贰基金    1.1770 1.3570 ---- 1.1570 1.3370 0.0200 1.73% 打开申购
218 260110 景顺精选基金    0.5880 0.5880 ---- 0.5780 0.5780 0.0100 1.73% 暂停申购
219 260111 景顺治理基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
220 270001 广发聚富基金    0.7619 3.0719 ---- 0.7539 3.0639 0.0080 1.06% 打开申购
221 270002 广发稳健基金    0.8541 2.4741 ---- 0.8400 2.4600 0.0141 1.68% 打开申购
222 270005 广发聚丰基金    0.4228 2.7404 ---- 0.4170 2.7141 0.0058 1.39% 暂停申购
223 270006 广发优选基金    1.1743 1.7043 ---- 1.1642 1.6942 0.0101 0.87% 打开申购
224 270007 广发大盘基金    0.5152 0.5152 ---- 0.5098 0.5098 0.0054 1.06% 暂停申购
225 270008 广发精选基金    0.9740 0.9740 ---- 0.9720 0.9720 0.0020 0.21% 封闭期内
226 270009 广发强债基金    1.0830 1.0830 ---- 1.0810 1.0810 0.0020 0.19% 打开申购
227 288001 中信配置基金    1.2568 2.2568 ---- 1.2518 2.2518 0.0050 0.40% 打开申购
228 288002 中信红利基金    1.3211 2.7211 ---- 1.3128 2.7128 0.0083 0.63% 打开申购
229 288102 中信双利基金    1.0880 1.3270 ---- 1.0860 1.3250 0.0020 0.18% 暂停大额申购
230 290002 泰信先行基金    0.4749 2.1027 ---- 0.4718 2.0959 0.0031 0.66% 打开申购
231 290003 泰信双息基金    1.0216 1.0759 ---- 1.0205 1.0748 0.0011 0.11% 暂停大额申购
232 290004 泰信优质基金    0.6516 1.1516 ---- 0.6451 1.1451 0.0065 1.01% 打开申购
233 290005 泰信优势基金    0.9770 0.9770 ---- 0.9770 0.9770 0.0000 0.00 打开申购
234 310308 盛利精选基金    0.5872 2.1592 ---- 0.5817 2.1537 0.0055 0.95% 打开申购
235 310318 盛利配置基金    0.9521 1.6881 ---- 0.9512 1.6872 0.0009 0.09% 打开申购
236 310328 新动力基金    0.4875 2.1020 ---- 0.4792 2.0869 0.0083 1.73% 打开申购
237 310358 新经济基金    0.4468 1.7787 ---- 0.4411 1.7730 0.0057 1.29% 打开申购
238 310368 申万优势基金    0.9766 0.9766 ---- 0.9742 0.9742 0.0024 0.25% 打开申购
239 310378 申万添益宝A基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
240 320001 诺安平衡基金    0.5112 2.7712 ---- 0.5066 2.7666 0.0046 0.91% 打开申购
241 320003 诺安股票基金    0.6233 2.5068 ---- 0.6139 2.4974 0.0094 1.53% 打开申购
242 320004 诺安债券基金    1.0403 1.0899 ---- 1.0396 1.0892 0.0007 0.07% 打开申购
243 320005 诺安价值基金    0.5005 1.4455 ---- 0.4936 1.4386 0.0069 1.40% 打开申购
244 320006 诺安灵活配置基金    0.8620 0.8620 ---- 0.8590 0.8590 0.0030 0.35% 打开申购
245 340001 兴业转基基金    0.9736 2.4396 ---- 0.9705 2.4365 0.0031 0.32% 打开申购
246 340006 兴业全球基金    1.8602 1.8602 ---- 1.8379 1.8379 0.0223 1.21% 打开申购
247 340007 兴业社会责任基金    0.7160 0.7160 ---- 0.7050 0.7050 0.0110 1.56% 封闭期内
248 350001 天治财富基金    0.6357 2.1810 ---- 0.6356 2.1809 0.0001 0.02% 打开申购
249 350002 天治品质基金    0.5225 3.0325 ---- 0.5197 3.0297 0.0028 0.54% 打开申购
250 350005 天治创新基金    0.7874 0.7874 ---- 0.7858 0.7858 0.0016 0.20% 打开申购
251 350006 天治双盈基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
252 360001 量化核心基金    0.5012 2.4449 ---- 0.4885 2.4322 0.0127 2.60% 打开申购
253 360005 光大红利基金    1.2576 1.9156 ---- 1.2387 1.8967 0.0189 1.53% 打开申购
254 360006 光大增长基金    0.6346 1.9146 ---- 0.6222 1.9022 0.0124 1.99% 打开申购
255 360007 光大优势基金    0.4350 0.4350 ---- 0.4285 0.4285 0.0065 1.52% 打开申购
256 360008 光大增利A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
257 360009 光大增利C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
258 373010 上投双息基金    0.6441 2.0733 ---- 0.6400 2.0692 0.0041 0.64% 打开申购
259 373020 上投双核基金    0.8543 0.8543 ---- 0.8488 0.8488 0.0055 0.65% 打开申购
260 375010 上投优势基金    1.3823 4.0023 ---- 1.3651 3.9851 0.0172 1.26% 打开申购
261 377010 上投α基金    2.9306 2.9706 ---- 2.9034 2.9434 0.0272 0.94% 打开申购
262 377016 上投亚太基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
263 377020 上投内需基金    0.6314 0.7314 ---- 0.6267 0.7267 0.0047 0.75% 打开申购
264 378010 上投先锋基金    1.4001 1.4001 ---- 1.3887 1.3887 0.0114 0.82% 打开申购
265 395001 中海债券基金    1.0750 1.0750 ---- 1.0730 1.0730 0.0020 0.19% 打开申购
266 398001 中海成长基金    0.4861 2.1000 ---- 0.4829 2.0920 0.0032 0.66% 打开申购
267 398011 中海分红基金    0.4540 1.8540 ---- 0.4480 1.8480 0.0060 1.34% 打开申购
268 398021 中海能源基金    0.7564 0.8364 ---- 0.7509 0.8309 0.0055 0.73% 打开申购
269 398031 中海蓝筹基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
270 400001 东方龙基金    0.4277 2.1892 ---- 0.4222 2.1837 0.0055 1.30% 打开申购
271 400003 东方精选基金    0.4556 1.8209 ---- 0.4517 1.8103 0.0039 0.86% 打开申购
272 400007 东方策略基金    0.7701 0.7701 ---- 0.7532 0.7532 0.0169 2.24% 打开申购
273 410001 华富优选基金    0.5058 1.6669 ---- 0.4995 1.6554 0.0063 1.26% 打开申购
274 410003 华富成长基金    0.4348 0.7248 ---- 0.4305 0.7205 0.0043 1.00% 打开申购
275 410004 华富收益A基金    1.0417 1.0417 ---- 1.0393 1.0393 0.0024 0.23% 打开申购
276 410005 华富收益B基金    1.0399 1.0399 ---- 1.0375 1.0375 0.0024 0.23% 打开申购
277 420001 天弘精选基金    0.4164 1.3389 ---- 0.4129 1.3310 0.0035 0.85% 打开申购
278 420002 天弘债券A基金    1.0318 1.0318 ---- 1.0284 1.0284 0.0034 0.33% 打开申购
279 420003 天弘永定基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
280 420102 天弘债券B基金    1.0340 1.0340 ---- 1.0306 1.0306 0.0034 0.33% 打开申购
281 450001 国富收益基金    0.7224 1.5549 ---- 0.7185 1.5482 0.0039 0.54% 打开申购
282 450002 国富弹性基金    1.1959 1.9059 ---- 1.1840 1.8940 0.0119 1.01% 打开申购
283 450003 国富潜力基金    0.8757 0.8757 ---- 0.8703 0.8703 0.0054 0.62% 打开申购
284 450004 国富价值基金    0.8851 0.8851 ---- 0.8839 0.8839 0.0012 0.14% 打开申购
285 450005 国富强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
286 460001 友邦盛世基金    0.4402 2.0571 ---- 0.4352 2.0451 0.0050 1.15% 打开申购
287 460002 友邦成长基金    0.7048 0.7048 ---- 0.6988 0.6988 0.0060 0.86% 打开申购
288 460003 友邦增利B基金    1.0571 1.0901 ---- 1.0526 1.0856 0.0045 0.43% 打开申购
289 460005 友邦增长基金    0.9198 0.9198 ---- 0.9176 0.9176 0.0022 0.24% 打开申购
290 481001 工银价值基金    0.5795 2.5039 ---- 0.5720 2.4766 0.0075 1.31% 打开申购
291 481004 工银成长基金    0.9684 0.9684 ---- 0.9564 0.9564 0.0120 1.25% 打开申购
292 481006 工银红利基金    0.5853 0.6253 ---- 0.5782 0.6182 0.0071 1.23% 打开申购
293 481008 工银蓝筹基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
294 483003 工银平衡基金    0.5425 1.4184 ---- 0.5376 1.4096 0.0049 0.91% 打开申购
295 485005 工银强债B基金    --- --- ---- 1.1519 1.1719 --- --- 打开申购
296 485007 工银添利B基金    1.0648 1.0648 ---- 1.0608 1.0608 0.0040 0.38% 打开申购
297 485105 工银强债基金    --- --- ---- 1.1590 1.1790 --- --- 打开申购
298 485107 工银添利A基金    1.0672 1.0672 ---- 1.0632 1.0632 0.0040 0.38% 打开申购
299 486001 工银全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
300 510050 华夏50ETF基金    1.4190 1.7520 ---- 1.3770 1.7020 0.0420 3.05% 场内交易
301 510080 长盛债券基金    1.1323 1.8023 ---- 1.1287 1.7987 0.0036 0.32% 打开申购
302 510081 长盛精选基金    0.6176 2.3176 ---- 0.6103 2.3103 0.0073 1.20% 打开申购
303 510180 华安180ETF基金    3.9760 4.0210 ---- 3.8730 3.9180 0.1030 2.66% 场内交易
304 510880 红利ETF基金    1.4160 1.4160 ---- 1.3820 1.3820 0.0340 2.46% 场内交易
305 519001 银华优选基金    0.6730 2.3955 ---- 0.6603 2.3545 0.0127 1.92% 打开申购
306 519003 海富收益基金    0.4740 2.0890 ---- 0.4710 2.0860 0.0030 0.64% 打开申购
307 519005 海富股票基金    0.3810 2.3300 ---- 0.3760 2.3250 0.0050 1.33% 打开申购
308 519007 海富回报基金    0.4360 1.9320 ---- 0.4310 1.9270 0.0050 1.16% 打开申购
309 519008 添富优势基金    1.8237 3.3837 ---- 1.8175 3.3775 0.0062 0.34% 打开申购
310 519011 海富精选基金    0.5029 2.5577 ---- 0.4967 2.5373 0.0062 1.25% 打开申购
311 519013 海富优势基金    0.6210 1.3770 ---- 0.6130 1.3690 0.0080 1.31% 打开申购
312 519015 海富精选贰基金    0.7350 0.7350 ---- 0.7300 0.7300 0.0050 0.68% 打开申购
313 519017 大成积极成长基金    0.5700 1.6220 ---- 0.5650 1.6170 0.0050 0.88% 打开申购
314 519018 添富均衡基金    0.5376 1.5964 ---- 0.5324 1.5829 0.0052 0.98% 打开申购
315 519019 大成景阳基金    0.4010 3.3800 ---- 0.3950 3.3740 0.0060 1.52% 打开申购
316 519021 金鼎价值基金    0.5920 1.2370 ---- 0.5800 1.2250 0.0120 2.07% 打开申购
317 519023 海富债券基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
318 519029 华夏稳增基金    1.0240 1.7290 ---- 1.0120 1.7170 0.0120 1.19% 打开申购
319 519035 富国天博基金    0.4893 1.9999 ---- 0.4843 1.9865 0.0050 1.03% 打开申购
320 519039 长盛同德基金    0.4971 1.4244 ---- 0.4898 1.4035 0.0073 1.49% 打开申购
321 519066 添富蓝筹基金    1.0090 1.0090 ---- 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 打开申购
322 519068 添富焦点基金    0.7127 0.8627 ---- 0.7061 0.8561 0.0066 0.93% 打开申购
323 519078 添富增收基金    1.0650 1.0650 ---- 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 打开申购
324 519087 世纪分红基金    0.3816 1.8048 ---- 0.3762 1.7962 0.0054 1.44% 打开申购
325 519089 世纪成长基金    0.9863 0.9863 ---- 0.9828 0.9828 0.0035 0.36% 打开申购
326 519100 长盛100基金    0.5613 1.1313 ---- 0.5450 1.1150 0.0163 2.99% 打开申购
327 519110 浦银价值基金    0.5320 0.5320 ---- 0.5240 0.5240 0.0080 1.53% 打开申购
328 519180 万家180基金    0.4096 2.7496 ---- 0.3981 2.7381 0.0115 2.89% 打开申购
329 519181 万家和谐基金    0.4373 1.0392 ---- 0.4324 1.0306 0.0049 1.13% 打开申购
330 519183 万家灵活配置基金    0.9970 0.9970 ---- 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 打开申购
331 519300 大成300基金    0.5737 1.8937 ---- 0.5601 1.8801 0.0136 2.43% 打开申购
332 519519 友邦增利A基金    1.0597 1.0927 ---- 1.0551 1.0881 0.0046 0.44% 打开申购
333 519601 海富海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
334 519666 银河银信基金    1.0513 1.1573 ---- 1.0483 1.1543 0.0030 0.29% 打开申购
335 519668 银河成长基金    0.8166 0.8166 ---- 0.8024 0.8024 0.0142 1.77% 打开申购
336 519680 交银债券A基金    1.0953 1.0953 ---- 1.0915 1.0915 0.0038 0.35% 打开申购
337 519681 交银债券B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
338 519682 交银债券C基金    1.0926 1.0926 ---- 1.0888 1.0888 0.0038 0.35% 打开申购
339 519688 交银精选基金    0.6639 2.6597 ---- 0.6582 2.6540 0.0057 0.87% 打开申购
340 519690 交银稳健基金    1.1255 1.9555 ---- 1.1069 1.9369 0.0186 1.68% 打开申购
341 519692 交银成长基金    1.4643 1.6443 ---- 1.4460 1.6260 0.0183 1.27% 打开申购
342 519694 交银蓝筹基金    0.5149 0.5299 ---- 0.5109 0.5259 0.0040 0.78% 打开申购
343 519696 交银环球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
344 519991 长信双利基金    0.8190 0.8190 ---- 0.8150 0.8150 0.0040 0.49% 打开申购
345 519993 长信增利基金    0.5654 1.8044 ---- 0.5617 1.8007 0.0037 0.66% 打开申购
346 519994 长信金利基金    0.4812 1.4937 ---- 0.4745 1.4774 0.0067 1.41% 打开申购
347 519996 长信银利基金    0.4435 2.3635 ---- 0.4383 2.3583 0.0052 1.19% 打开申购
348 530001 建信价值基金    0.6240 1.8682 ---- 0.6164 1.8606 0.0076 1.23% 打开申购
349 530003 建信成长基金    0.5633 2.0133 ---- 0.5550 2.0050 0.0083 1.50% 打开申购
350 530005 建信优化基金    0.5041 1.0541 ---- 0.4958 1.0458 0.0083 1.67% 打开申购
351 530006 建信精选基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
352 530008 建信债券基金    1.0730 1.0730 ---- 1.0680 1.0680 0.0050 0.47% 打开申购
353 540001 汇丰2016基金    1.6400 1.7400 ---- 1.6347 1.7347 0.0053 0.32% 打开申购
354 540002 汇丰龙腾基金    0.9319 1.3979 ---- 0.9126 1.3786 0.0193 2.11% 打开申购
355 540003 汇丰策略基金    0.7549 0.7549 ---- 0.7495 0.7495 0.0054 0.72% 打开申购
356 540004 汇丰2026基金    0.9830 0.9830 ---- 0.9830 0.9830 0.0000 0.00 封闭期内
357 550001 信诚四季红基金    0.5764 1.7374 ---- 0.5713 1.7323 0.0051 0.89% 打开申购
358 550002 信诚精萃基金    0.5057 1.2377 ---- 0.4988 1.2225 0.0069 1.38% 打开申购
359 550003 信诚蓝筹基金    0.9750 0.9750 ---- 0.9730 0.9730 0.0020 0.21% 打开申购
360 550004 信诚三得益A基金    1.0170 1.0170 ---- 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 打开申购
361 550005 信诚三得益B基金    1.0160 1.0160 ---- 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 打开申购
362 560002 益民红利基金    0.4950 1.3532 ---- 0.4891 1.3425 0.0059 1.21% 打开申购
363 560003 益民优势基金    0.5076 0.5276 ---- 0.5002 0.5202 0.0074 1.48% 打开申购
364 560005 益民债券基金    1.0321 1.0321 ---- 1.0305 1.0305 0.0016 0.16% 打开申购
365 570001 诺德价值基金    0.5869 0.5869 ---- 0.5788 0.5788 0.0081 1.40% 打开申购
366 571002 诺德主题基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
367 580001 东吴嘉禾基金    0.4990 2.2190 ---- 0.4982 2.2182 0.0008 0.16% 打开申购
368 580002 东吴动力基金    0.8820 1.4020 ---- 0.8770 1.3970 0.0050 0.57% 打开申购
369 580003 东吴行业基金    0.6428 0.6428 ---- 0.6368 0.6368 0.0060 0.94% 打开申购
370 582001 东吴优信基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
371 590001 中邮优选基金    0.6949 1.9149 ---- 0.6861 1.9061 0.0088 1.28% 暂停申购
372 590002 中邮成长基金    0.4166 0.4166 ---- 0.4095 0.4095 0.0071 1.73% 暂停申购
373 610001 信达澳银增长基金    0.6393 0.8393 ---- 0.6285 0.8285 0.0108 1.72% 打开申购
374 610002 信达澳银配置基金    1.0050 1.0050 ---- 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 打开申购
375 620001 宝石动力基金    1.0034 1.0034 ---- 1.0010 1.0010 0.0024 0.24% 打开申购
376 620002 金元比联成长基金    0.9820 0.9820 ---- 0.9780 0.9780 0.0040 0.41% 打开申购
377 630001 华商领先基金    0.5301 0.6351 ---- 0.5207 0.6257 0.0094 1.81% 打开申购
378 630002 华商盛世基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
379 660001 农银成长基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
(责任编辑:聂丛笑)
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