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11月10日基金净值    更新日期

11月10日基金净值    更新日期:11月7日

序号 基金代码 基金简称 2008-11-07 备注 2008-11-06 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金   0.8270 2.5080 ---- 0.8280 2.5090 -0.0010 -0.12% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金   4.0170 4.2970 ---- 4.0020 4.2820 0.0150 0.37% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金   1.2920 1.4120 ---- 1.2870 1.4070 0.0050 0.39% 打开申购
4 000041 华夏全球基金   --- --- ---- 0.4800 0.4800 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金   1.1390 1.4690 ---- 1.1380 1.4680 0.0010 0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金   1.1280 1.4580 ---- 1.1270 1.4570 0.0010 0.09% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金   1.0800 1.0800 ---- 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 打开申购
8 001013 华夏希望C基金   1.0780 1.0780 ---- 1.0770 1.0770 0.0010 0.09% 打开申购
9 002001 华夏回报基金   0.9590 2.9710 ---- 0.9560 2.9680 0.0030 0.31% 打开申购
10 002011 华夏红利基金   1.7440 2.5770 ---- 1.7330 2.5660 0.0110 0.63% 暂停申购
11 002021 华夏回报贰基金   0.7710 2.0590 ---- 0.7680 2.0560 0.0030 0.39% 打开申购
12 002031 华夏策略基金   1.0030 1.0030 ---- --- --- --- --- 封闭期内
13 020001 国泰金鹰基金   0.4970 3.3700 ---- 0.4920 3.3650 0.0050 1.02% 打开申购
14 020002 国泰债券基金   1.0980 1.3470 ---- 1.0960 1.3450 0.0020 0.18% 打开申购
15 020003 国泰精选基金   0.4690 2.2870 ---- 0.4640 2.2720 0.0050 1.08% 打开申购
16 020005 国泰金马基金   0.4110 1.7700 ---- 0.4050 1.7460 0.0060 1.48% 打开申购
17 020008 国泰金鹿基金   --- --- ---- --- --- --- --- 暂停申购
18 020009 国泰金鹏基金   0.5530 1.4380 ---- 0.5450 1.4300 0.0080 1.47% 打开申购
19 020010 国泰金牛基金   0.5010 0.5510 ---- 0.4930 0.5430 0.0080 1.62% 打开申购
20 020011 国泰300基金   0.3450 0.4940 ---- 0.3390 0.4850 0.0060 1.77% 打开申购
21 020012 国泰债券C基金   1.0970 1.3460 ---- 1.0940 1.3430 0.0030 0.27% 打开申购
22 020018 国泰金鹿二期基金   1.0290 1.0290 ---- 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 打开申购
23 040001 华安创新基金   0.4970 2.3658 ---- 0.4950 2.3572 0.0020 0.40% 打开申购
24 040002 华安A股基金   0.4640 1.8928 ---- 0.4570 1.8698 0.0070 1.53% 打开申购
25 040004 华安宝利基金   0.6120 2.8920 ---- 0.6090 2.8890 0.0030 0.49% 打开申购
26 040005 华安宏利基金   1.4533 1.8433 ---- 1.4453 1.8353 0.0080 0.55% 打开申购
27 040007 华安中小盘基金   0.6022 1.9171 ---- 0.5949 1.9098 0.0073 1.23% 打开申购
28 040008 华安优选基金   0.4475 1.9838 ---- 0.4457 1.9820 0.0018 0.40% 打开申购
29 040009 华安债券A基金   1.0634 1.0634 ---- 1.0616 1.0616 0.0018 0.17% 打开申购
30 040010 华安债券B基金   1.0610 1.0610 ---- 1.0592 1.0592 0.0018 0.17% 打开申购
31 040011 华安核心基金   1.0009 1.0009 ---- --- --- --- --- 封闭期内
32 050001 博时增长基金   0.4870 2.9890 ---- 0.4830 2.9850 0.0040 0.83% 打开申购
33 050002 博时裕富基金   0.4700 2.4500 ---- 0.4630 2.4430 0.0070 1.51% 打开申购
34 050004 博时精选基金   0.9578 2.3478 ---- 0.9524 2.3424 0.0054 0.57% 打开申购
35 050006 博时稳定基金   1.1350 1.1730 ---- 1.1330 1.1710 0.0020 0.18% 暂停大额申购
36 050007 博时平衡基金   0.9040 1.9650 ---- 0.9000 1.9610 0.0040 0.44% 打开申购
37 050008 博时第三产业基金   0.7060 1.5620 ---- 0.7030 1.5550 0.0030 0.43% 打开申购
38 050009 博时新兴成长基金   0.5140 1.9280 ---- 0.5080 1.9060 0.0060 1.18% 打开申购
39 050010 博时特许价值基金   0.8640 0.8640 ---- 0.8570 0.8570 0.0070 0.82% 打开申购
40 050201 博时价值贰基金   0.4810 1.9360 ---- 0.4760 1.9310 0.0050 1.05% 打开申购
41 070001 嘉实成长基金   0.5865 2.5404 ---- 0.5891 2.5448 -0.0026 -0.44% 打开申购
42 070002 嘉实增长基金   2.3610 2.9020 ---- 2.3590 2.9000 0.0020 0.08% 打开申购
43 070003 嘉实稳健基金   0.6410 2.0610 ---- 0.6370 2.0530 0.0040 0.63% 打开申购
44 070005 嘉实债券基金   1.1960 1.6060 ---- 1.1940 1.6040 0.0020 0.17% 打开申购
45 070006 嘉实服务基金   1.9230 2.2430 ---- 1.9090 2.2290 0.0140 0.73% 打开申购
46 070009 嘉实短债基金   1.0103 1.0908 ---- 1.0099 1.0904 0.0004 0.04% 打开申购
47 070010 嘉实主题基金   0.5820 2.0900 ---- 0.5710 2.0790 0.0110 1.93% 打开申购
48 070011 嘉实策略基金   0.6440 0.8340 ---- 0.6430 0.8330 0.0010 0.16% 打开申购
49 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- 0.3940 0.3940 --- --- 打开申购
50 070013 嘉实精选基金   0.8780 0.8780 ---- 0.8740 0.8740 0.0040 0.46% 打开申购
51 070015 嘉实多元A基金   1.0200 1.0200 ---- 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 打开申购
52 070016 嘉实多元B基金   1.0190 1.0190 ---- 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 打开申购
53 070099 嘉实优质基金   0.4690 1.3650 ---- 0.4700 1.3660 -0.0010 -0.21% 打开申购
54 080001 长盛价值基金   0.5830 2.4270 ---- 0.5770 2.4210 0.0060 1.04% 打开申购
55 080002 长盛创新基金   0.8637 0.8637 ---- 0.8584 0.8584 0.0053 0.62% 打开申购
56 080003 长盛积债基金   1.0009 1.0009 ---- --- --- --- --- 封闭期内
57 090001 大成价值基金   0.4580 3.1180 ---- 0.4546 3.1146 0.0034 0.75% 打开申购
58 090002 大成债券基金   1.1022 1.4022 ---- 1.1012 1.4012 0.0010 0.09% 打开申购
59 090003 大成蓝筹基金   0.4366 3.0066 ---- 0.4341 3.0041 0.0025 0.58% 打开申购
60 090004 大成精选基金   0.5787 2.4792 ---- 0.5762 2.4767 0.0025 0.43% 打开申购
61 090006 大成2020基金   0.4020 2.2240 ---- 0.4000 2.2220 0.0020 0.50% 打开申购
62 090007 大成回报基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
63 090008 大成强债基金   1.0501 1.0501 ---- 1.0498 1.0498 0.0003 0.03% 打开申购
64 092002 大成债券C基金   1.0856 1.3856 ---- 1.0846 1.3846 0.0010 0.09% 打开申购
65 100016 富国天源基金   0.6695 1.9301 ---- 0.6692 1.9298 0.0003 0.04% 打开申购
66 100018 富国天利基金   1.2252 1.7502 ---- 1.2237 1.7487 0.0015 0.12% 打开申购
67 100020 富国天益基金   0.5699 3.5812 ---- 0.5719 3.5832 -0.0020 -0.35% 打开申购
68 100022 富国天瑞基金   0.4268 2.1828 ---- 0.4208 2.1685 0.0060 1.43% 打开申购
69 100026 富国天合基金   0.4991 1.8786 ---- 0.4991 1.8786 0.0000 0.00 打开申购
70 100029 富国天成基金   0.7139 0.7139 ---- 0.7122 0.7122 0.0017 0.24% 打开申购
71 110001 易基平稳基金   1.1790 2.4090 ---- 1.1740 2.4040 0.0050 0.43% 打开申购
72 110002 易基策略基金   2.3690 3.1190 ---- 2.3600 3.1100 0.0090 0.38% 打开申购
73 110003 易基50基金   0.5145 2.3645 ---- 0.5039 2.3539 0.0106 2.10% 打开申购
74 110005 易基积极基金   0.7744 2.8428 ---- 0.7688 2.8286 0.0056 0.73% 打开申购
75 110007 易基债券A基金   1.0766 1.1132 ---- 1.0756 1.1122 0.0010 0.09% 打开申购
76 110008 易基债券B基金   1.0797 1.1163 ---- 1.0787 1.1153 0.0010 0.09% 打开申购
77 110009 易基价值精选基金   1.0571 1.8871 ---- 1.0464 1.8764 0.0107 1.02% 打开申购
78 110010 易基价值成长基金   0.6804 0.7404 ---- 0.6751 0.7351 0.0053 0.79% 打开申购
79 110011 易方达中小盘基金   0.8960 0.8960 ---- 0.8939 0.8939 0.0021 0.23% 打开申购
80 110012 易方达科汇基金   1.0330 4.6110 ---- 1.0310 4.6090 0.0020 0.19% 集中认购
81 110017 易方达强债A基金   1.0670 1.0670 ---- 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 打开申购
82 110018 易方达强债B基金   1.0640 1.0640 ---- 1.0620 1.0620 0.0020 0.19% 打开申购
83 110029 易方达科讯基金   0.5431 3.6194 ---- 0.5383 3.6058 0.0048 0.89% 打开申购
84 112002 易基策略贰基金   0.8680 2.4030 ---- 0.8650 2.4000 0.0030 0.35% 打开申购
85 121001 国投融华基金   0.9971 1.9491 ---- 0.9942 1.9462 0.0029 0.29% 打开申购
86 121002 国投景气基金   0.5558 2.5248 ---- 0.5543 2.5233 0.0015 0.27% 打开申购
87 121003 国投核心基金   0.5777 2.0177 ---- 0.5746 2.0146 0.0031 0.54% 打开申购
88 121005 国投创新基金   0.6997 1.4080 ---- 0.6975 1.4043 0.0022 0.32% 打开申购
89 121006 国投灵活配置A基金   0.9130 0.9130 ---- 0.9120 0.9120 0.0010 0.11% 打开申购
90 121008 国投成长基金   0.5059 1.1091 ---- 0.5027 1.1021 0.0032 0.64% 打开申购
91 121009 国投增利基金   1.0320 1.0620 ---- 1.0312 1.0612 0.0008 0.08% 打开申购
92 128006 国投灵活配置B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
93 150103 银河银泰基金   0.5664 3.1064 ---- 0.5642 3.1042 0.0022 0.39% 打开申购
94 151001 银河稳健基金   0.5611 2.5767 ---- 0.5582 2.5727 0.0029 0.52% 打开申购
95 151002 银河收益基金   1.4563 1.8363 ---- 1.4540 1.8340 0.0023 0.16% 打开申购
96 159901 深100ETF基金   1.7210 1.8410 ---- 1.7090 1.8290 0.0120 0.70% 场内交易
97 159902 中小板ETF基金   1.0910 1.0910 ---- 1.0950 1.0950 -0.0040 -0.37% 场内交易
98 160105 南方积配基金   0.7761 2.1401 ---- 0.7734 2.1374 0.0027 0.35% 打开申购
99 160106 南方高增基金   0.9672 2.2212 ---- 0.9603 2.2143 0.0069 0.72% 打开申购
100 160311 华夏蓝筹基金   0.7210 2.3920 ---- 0.7210 2.3920 0.0000 0.00 打开申购
101 160314 华夏行业基金   0.5170 2.6720 ---- 0.5120 2.6540 0.0050 0.98% 打开申购
102 160505 博时主题基金   1.2140 2.6750 ---- 1.1990 2.6600 0.0150 1.25% 打开申购
103 160602 鹏华债券基金   1.1500 1.2790 ---- 1.1490 1.2780 0.0010 0.09% 打开申购
104 160603 鹏华收益基金   0.4540 2.9000 ---- 0.4520 2.8980 0.0020 0.44% 打开申购
105 160605 鹏华50基金   1.0180 2.5480 ---- 1.0160 2.5460 0.0020 0.20% 打开申购
106 160607 鹏华价值基金   0.4680 1.5270 ---- 0.4640 1.5160 0.0040 0.86% 打开申购
107 160608 鹏华债券B基金   1.1270 1.2560 ---- 1.1260 1.2550 0.0010 0.09% 打开申购
108 160610 鹏华动力基金   0.7550 0.9550 ---- 0.7470 0.9470 0.0080 1.07% 打开申购
109 160611 鹏华治理基金   0.6100 0.6100 ---- 0.6060 0.6060 0.0040 0.66% 打开申购
110 160612 鹏华丰收基金   1.0620 1.0620 ---- 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 封闭期内
111 160613 鹏华盛世基金   1.0030 1.0030 ---- --- --- --- --- 封闭期内
112 160706 嘉实300基金   0.4330 2.3010 ---- 0.4260 2.2940 0.0070 1.64% 打开申购
113 160805 长盛同智基金   0.5927 1.9339 ---- 0.5889 1.9301 0.0038 0.65% 打开申购
114 160910 大成创新成长基金   0.5180 1.7290 ---- 0.5140 1.7250 0.0040 0.78% 打开申购
115 161005 富国天惠基金   0.7755 2.2755 ---- 0.7767 2.2767 -0.0012 -0.15% 打开申购
116 161010 富国天丰基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
117 161601 融通新蓝筹基金   0.5538 2.8488 ---- 0.5529 2.8479 0.0009 0.16% 打开申购
118 161603 融通债券基金   1.1790 1.4040 ---- 1.1770 1.4020 0.0020 0.17% 打开申购
119 161604 融通100基金   0.6620 1.8320 ---- 0.6580 1.8280 0.0040 0.61% 打开申购
120 161605 融通蓝筹基金   0.8920 2.0220 ---- 0.8920 2.0220 0.0000 0.00 打开申购
121 161606 融通行业基金   0.5050 2.4450 ---- 0.5000 2.4400 0.0050 1.00% 打开申购
122 161607 融通巨潮基金   0.5630 2.0770 ---- 0.5520 2.0660 0.0110 1.99% 打开申购
123 161609 融通动力基金   0.9230 1.3230 ---- 0.9250 1.3250 -0.0020 -0.22% 打开申购
124 161610 融通领先基金   0.5780 1.5660 ---- 0.5800 1.5710 -0.0020 -0.34% 打开申购
125 161706 招商成长基金   0.7475 2.6578 ---- 0.7431 2.6534 0.0044 0.59% 打开申购
126 161902 万家债券基金   1.0614 1.5013 ---- 1.0597 1.4995 0.0017 0.16% 打开申购
127 161903 万家公用基金   0.4725 1.5683 ---- 0.4684 1.5610 0.0041 0.88% 打开申购
128 162006 长城久富基金   0.8836 2.7644 ---- 0.8839 2.7647 -0.0003 -0.03% 打开申购
129 162102 金鹰小盘基金   0.8066 1.4866 ---- 0.7973 1.4773 0.0093 1.17% 打开申购
130 162201 合丰成长基金   1.0656 2.3456 ---- 1.0605 2.3405 0.0051 0.48% 打开申购
131 162202 合丰周期基金   0.5782 2.5032 ---- 0.5756 2.5006 0.0026 0.45% 打开申购
132 162203 合丰稳定基金   0.8441 2.3441 ---- 0.8420 2.3420 0.0021 0.25% 打开申购
133 162204 荷银精选基金   2.4567 2.6267 ---- 2.4454 2.6154 0.0113 0.46% 打开申购
134 162205 荷银预算基金   1.2216 1.9716 ---- 1.2161 1.9661 0.0055 0.45% 打开申购
135 162207 荷银效率基金   0.5008 1.2045 ---- 0.5006 1.2040 0.0002 0.04% 打开申购
136 162208 荷银首选基金   0.7886 0.8386 ---- 0.7849 0.8349 0.0037 0.47% 打开申购
137 162209 荷银市值基金   0.4099 0.4099 ---- 0.4085 0.4085 0.0014 0.34% 打开申购
138 162210 泰达集利A基金   1.0121 1.0121 ---- 1.0115 1.0115 0.0006 0.06% 打开申购
139 162299 泰达集利C基金   1.0116 1.0116 ---- 1.0111 1.0111 0.0005 0.05% 打开申购
140 162605 景顺鼎益基金   0.6720 2.7720 ---- 0.6660 2.7660 0.0060 0.90% 打开申购
141 162607 景顺资源基金   0.4790 2.4400 ---- 0.4760 2.4370 0.0030 0.63% 打开申购
142 162703 广发小盘基金   1.0022 2.3122 ---- 0.9901 2.3001 0.0121 1.22% 打开申购
143 163302 大摩资源基金   1.0761 2.3111 ---- 1.0724 2.3074 0.0037 0.35% 打开申购
144 163402 兴业趋势基金   0.7689 3.6901 ---- 0.7637 3.6693 0.0052 0.68% 打开申购
145 163503 天治核心基金   0.3546 1.7019 ---- 0.3540 1.7007 0.0006 0.17% 打开申购
146 163801 中银中国基金   1.0120 2.4420 ---- 1.0066 2.4366 0.0054 0.54% 打开申购
147 163803 中银增长基金   0.5535 1.8369 ---- 0.5510 1.8306 0.0025 0.45% 打开申购
148 163804 中银收益基金   0.5517 1.7317 ---- 0.5506 1.7306 0.0011 0.20% 打开申购
149 163805 中银策略基金   0.7519 0.7519 ---- 0.7468 0.7468 0.0051 0.68% 打开申购
150 163806 中银增利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
151 166001 中欧趋势基金   0.6199 0.8199 ---- 0.6128 0.8128 0.0071 1.16% 打开申购
152 166002 中欧蓝筹基金   0.9149 0.9149 ---- 0.9123 0.9123 0.0026 0.28% 打开申购
153 180001 银华优势基金   0.7315 2.3515 ---- 0.7294 2.3494 0.0021 0.29% 打开申购
154 180002 银华保本基金   1.0080 1.1480 ---- 1.0071 1.1471 0.0009 0.09% 打开申购
155 180003 银华88基金   0.5835 2.3835 ---- 0.5796 2.3796 0.0039 0.67% 打开申购
156 180010 银华优质基金   1.0170 2.2170 ---- 1.0112 2.2112 0.0058 0.57% 打开申购
157 180012 银华富裕基金   0.5550 1.4900 ---- 0.5513 1.4863 0.0037 0.67% 打开申购
158 180013 银华领先基金   1.0080 1.0080 ---- 1.0069 1.0069 0.0011 0.11% 打开申购
159 180015 银华强债基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
160 183001 银华全球基金   --- --- ---- 0.6910 0.6910 --- --- 打开申购
161 200001 长城久恒基金   1.0190 2.1290 ---- 1.0210 2.1310 -0.0020 -0.20% 打开申购
162 200002 长城久泰基金   0.6484 3.5084 ---- 0.6378 3.4978 0.0106 1.66% 打开申购
163 200006 长城消费基金   0.4875 1.9275 ---- 0.4798 1.9198 0.0077 1.60% 打开申购
164 200007 长城回报基金   0.3917 1.1918 ---- 0.3882 1.1839 0.0035 0.90% 打开申购
165 200008 长城品牌基金   0.5063 0.5063 ---- 0.4960 0.4960 0.0103 2.08% 打开申购
166 200009 长城增利基金   1.0460 1.0460 ---- 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 打开申购
167 202001 南方稳健基金   0.7328 2.5278 ---- 0.7282 2.5232 0.0046 0.63% 打开申购
168 202002 南稳贰号基金   0.6290 1.3368 ---- 0.6262 1.3309 0.0028 0.45% 打开申购
169 202003 南方绩优基金   1.1449 1.4449 ---- 1.1436 1.4436 0.0013 0.11% 打开申购
170 202005 南方成份基金   0.6264 0.6264 ---- 0.6246 0.6246 0.0018 0.29% 打开申购
171 202007 南方隆元基金   0.4060 0.4060 ---- 0.4020 0.4020 0.0040 1.00% 打开申购
172 202011 南方优选A基金   0.9030 0.9030 ---- 0.9000 0.9000 0.0030 0.33% 封闭期内
173 202012 南方优选B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
174 202101 南方宝元基金   0.9679 2.1879 ---- 0.9670 2.1870 0.0009 0.09% 打开申购
175 202102 南方多利基金   1.0646 1.1298 ---- 1.0634 1.1286 0.0012 0.11% 打开申购
176 202202 南方避险基金   2.0782 2.6222 ---- 2.0767 2.6207 0.0015 0.07% 暂停申购
177 202211 南方恒元基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
178 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.5010 0.5010 --- --- 打开申购
179 206001 鹏华成长基金   0.6004 2.3266 ---- 0.5961 2.3110 0.0043 0.72% 打开申购
180 210001 金鹰优选基金   0.4621 1.9474 ---- 0.4575 1.9404 0.0046 1.01% 打开申购
181 210002 金鹰红利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
182 213001 宝盈鸿利基金   0.5003 2.3230 ---- 0.4977 2.3195 0.0026 0.52% 打开申购
183 213002 宝盈泛沿海基金   0.4469 1.9715 ---- 0.4432 1.9651 0.0037 0.83% 打开申购
184 213003 宝盈策略基金   0.7376 0.9376 ---- 0.7370 0.9370 0.0006 0.08% 打开申购
185 213007 宝盈债券基金   1.0526 1.0526 ---- 1.0511 1.0511 0.0015 0.14% 打开申购
186 213008 宝盈资源基金   0.6126 0.6663 ---- 0.6065 0.6597 0.0061 1.01% 打开申购
187 217001 招商股票基金   0.5490 3.1630 ---- 0.5438 3.1578 0.0052 0.96% 打开申购
188 217002 招商平衡基金   1.5054 2.1204 ---- 1.4979 2.1129 0.0075 0.50% 打开申购
189 217003 招商债券基金   1.1700 1.4065 ---- 1.1685 1.4050 0.0015 0.13% 打开申购
190 217005 招商先锋基金   0.5165 2.4665 ---- 0.5130 2.4630 0.0035 0.68% 打开申购
191 217008 招商安本基金   1.1219 1.2219 ---- 1.1211 1.2211 0.0008 0.07% 打开申购
192 217009 招商价值基金   0.7240 0.7240 ---- 0.7196 0.7196 0.0044 0.61% 打开申购
193 217010 招商大盘蓝筹基金   0.9660 0.9660 ---- 0.9640 0.9640 0.0020 0.21% 打开申购
194 217011 招商安心基金   1.0060 1.0060 ---- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 打开申购
195 217203 招商债券B基金   1.1574 1.3939 ---- 1.1559 1.3924 0.0015 0.13% 打开申购
196 233001 大摩基础基金   0.3767 1.9217 ---- 0.3740 1.9190 0.0027 0.72% 打开申购
197 240001 宝康消费基金   0.8092 2.5562 ---- 0.8012 2.5363 0.0080 1.00% 打开申购
198 240002 宝康配置基金   0.9210 2.5110 ---- 0.9135 2.5035 0.0075 0.82% 打开申购
199 240003 宝康债券基金   1.1743 1.5743 ---- 1.1734 1.5734 0.0009 0.08% 打开申购
200 240004 华宝动力基金   0.5117 3.0217 ---- 0.5058 3.0158 0.0059 1.17% 打开申购
201 240005 华宝策略基金   0.4116 3.5694 ---- 0.4094 3.5643 0.0022 0.54% 打开申购
202 240008 华宝收益基金   1.5760 1.5760 ---- 1.5542 1.5542 0.0218 1.40% 打开申购
203 240009 华宝成长基金   1.1938 1.1938 ---- 1.1791 1.1791 0.0147 1.25% 打开申购
204 240010 华宝行业基金   0.5569 0.5569 ---- 0.5491 0.5491 0.0078 1.42% 打开申购
205 240011 华宝大盘基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
206 241001 华宝海外基金   --- --- ---- 0.6550 0.6550 --- --- 打开申购
207 253010 德盛安心基金   0.7600 1.6690 ---- 0.7580 1.6650 0.0020 0.26% 打开申购
208 255010 德盛稳健基金   1.2150 1.8350 ---- 1.2090 1.8290 0.0060 0.50% 打开申购
209 257010 德盛小盘基金   0.5260 2.6560 ---- 0.5200 2.6500 0.0060 1.15% 打开申购
210 257020 德盛精选基金   0.4940 2.0670 ---- 0.4880 2.0580 0.0060 1.23% 打开申购
211 257030 德盛优势基金   0.7210 0.8210 ---- 0.7200 0.8200 0.0010 0.14% 打开申购
212 257040 德盛红利基金   1.0030 1.0030 ---- --- --- --- --- 封闭期内
213 260101 景顺优选基金   0.7070 2.5977 ---- 0.7018 2.5925 0.0052 0.74% 打开申购
214 260103 景顺平衡基金   0.5310 2.8210 ---- 0.5293 2.8193 0.0017 0.32% 打开申购
215 260104 景顺增长基金   1.9120 2.7820 ---- 1.8970 2.7670 0.0150 0.79% 打开申购
216 260108 景顺成长基金   0.6730 2.0230 ---- 0.6710 2.0210 0.0020 0.30% 打开申购
217 260109 景顺增长贰基金   1.1730 1.3530 ---- 1.1650 1.3450 0.0080 0.69% 打开申购
218 260110 景顺精选基金   0.5820 0.5820 ---- 0.5740 0.5740 0.0080 1.39% 暂停申购
219 260111 景顺治理基金   1.0030 1.0030 ---- --- --- --- --- 封闭期内
220 270001 广发聚富基金   0.7490 3.0590 ---- 0.7464 3.0564 0.0026 0.35% 打开申购
221 270002 广发稳健基金   0.8399 2.4599 ---- 0.8287 2.4487 0.0112 1.35% 打开申购
222 270005 广发聚丰基金   0.4165 2.7118 ---- 0.4128 2.6951 0.0037 0.90% 暂停申购
223 270006 广发优选基金   1.1595 1.6895 ---- 1.1513 1.6813 0.0082 0.71% 打开申购
224 270007 广发大盘基金   0.5069 0.5069 ---- 0.5026 0.5026 0.0043 0.86% 暂停申购
225 270008 广发精选基金   0.9730 0.9730 ---- 0.9730 0.9730 0.0000 0.00 封闭期内
226 270009 广发强债基金   1.0890 1.0890 ---- 1.0870 1.0870 0.0020 0.18% 打开申购
227 288001 中信配置基金   1.2404 2.2404 ---- 1.2361 2.2361 0.0043 0.35% 打开申购
228 288002 中信红利基金   1.2991 2.6991 ---- 1.2984 2.6984 0.0007 0.05% 打开申购
229 288102 中信双利基金   1.0945 1.3335 ---- 1.0926 1.3316 0.0019 0.17% 暂停大额申购
230 290002 泰信先行基金   0.4694 2.0906 ---- 0.4698 2.0915 -0.0004 -0.09% 打开申购
231 290003 泰信双息基金   1.0257 1.0800 ---- 1.0265 1.0808 -0.0008 -0.08% 暂停大额申购
232 290004 泰信优质基金   0.6396 1.1396 ---- 0.6370 1.1370 0.0026 0.41% 打开申购
233 290005 泰信优势基金   0.9770 0.9770 ---- 0.9770 0.9770 0.0000 0.00 打开申购
234 310308 盛利精选基金   0.5789 2.1509 ---- 0.5763 2.1483 0.0026 0.45% 打开申购
235 310318 盛利配置基金   0.9537 1.6897 ---- 0.9531 1.6891 0.0006 0.06% 打开申购
236 310328 新动力基金   0.4844 2.0963 ---- 0.4790 2.0865 0.0054 1.13% 打开申购
237 310358 新经济基金   0.4404 1.7723 ---- 0.4381 1.7700 0.0023 0.52% 打开申购
238 310368 申万优势基金   0.9752 0.9752 ---- 0.9748 0.9748 0.0004 0.04% 打开申购
239 310378 申万添益宝A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
240 320001 诺安平衡基金   0.5069 2.7669 ---- 0.5042 2.7642 0.0027 0.54% 打开申购
241 320003 诺安股票基金   0.6181 2.5016 ---- 0.6122 2.4957 0.0059 0.96% 打开申购
242 320004 诺安债券基金   1.0420 1.0916 ---- 1.0416 1.0912 0.0004 0.04% 打开申购
243 320005 诺安价值基金   0.5004 1.4454 ---- 0.4957 1.4407 0.0047 0.95% 打开申购
244 320006 诺安灵活配置基金   0.8630 0.8630 ---- 0.8600 0.8600 0.0030 0.35% 打开申购
245 340001 兴业转基基金   0.9762 2.4422 ---- 0.9740 2.4400 0.0022 0.23% 打开申购
246 340006 兴业全球基金   1.8450 1.8450 ---- 1.8281 1.8281 0.0169 0.92% 打开申购
247 340007 兴业社会责任基金   0.7110 0.7110 ---- 0.7050 0.7050 0.0060 0.85% 封闭期内
248 350001 天治财富基金   0.6371 2.1824 ---- 0.6363 2.1816 0.0008 0.13% 打开申购
249 350002 天治品质基金   0.5184 3.0284 ---- 0.5177 3.0277 0.0007 0.14% 打开申购
250 350005 天治创新基金   0.7877 0.7877 ---- 0.7857 0.7857 0.0020 0.25% 打开申购
251 350006 天治双盈基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
252 360001 量化核心基金   0.4991 2.4428 ---- 0.4894 2.4331 0.0097 1.98% 打开申购
253 360005 光大红利基金   1.2364 1.8944 ---- 1.2214 1.8794 0.0150 1.23% 打开申购
254 360006 光大增长基金   0.6257 1.9057 ---- 0.6150 1.8950 0.0107 1.74% 打开申购
255 360007 光大优势基金   0.4300 0.4300 ---- 0.4246 0.4246 0.0054 1.27% 打开申购
256 360008 光大增利A基金   1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 封闭期内
257 360009 光大增利C基金   1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 封闭期内
258 373010 上投双息基金   0.6388 2.0680 ---- 0.6350 2.0642 0.0038 0.60% 打开申购
259 373020 上投双核基金   0.8530 0.8530 ---- 0.8486 0.8486 0.0044 0.52% 打开申购
260 375010 上投优势基金   1.3482 3.9682 ---- 1.3420 3.9620 0.0062 0.46% 打开申购
261 377010 上投α基金   2.8920 2.9320 ---- 2.8763 2.9163 0.0157 0.55% 打开申购
262 377016 上投亚太基金   --- --- ---- 0.3740 0.3740 --- --- 打开申购
263 377020 上投内需基金   0.6208 0.7208 ---- 0.6191 0.7191 0.0017 0.27% 打开申购
264 378010 上投先锋基金   1.3878 1.3878 ---- 1.3804 1.3804 0.0074 0.54% 打开申购
265 395001 中海债券基金   1.0830 1.0830 ---- 1.0800 1.0800 0.0030 0.28% 打开申购
266 398001 中海成长基金   0.4830 2.0923 ---- 0.4817 2.0890 0.0013 0.27% 打开申购
267 398011 中海分红基金   0.4479 1.8479 ---- 0.4442 1.8442 0.0037 0.83% 打开申购
268 398021 中海能源基金   0.7457 0.8257 ---- 0.7443 0.8243 0.0014 0.19% 打开申购
269 398031 中海蓝筹基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
270 400001 东方龙基金   0.4299 2.1914 ---- 0.4263 2.1878 0.0036 0.84% 打开申购
271 400003 东方精选基金   0.4384 1.7741 ---- 0.4365 1.7689 0.0019 0.44% 打开申购
272 400007 东方策略基金   0.7656 0.7656 ---- 0.7558 0.7558 0.0098 1.30% 打开申购
273 400009 东方稳健基金   --- --- ---- --- --- --- --- ----
274 410001 华富优选基金   0.5079 1.6708 ---- 0.5005 1.6572 0.0074 1.48% 打开申购
275 410003 华富成长基金   0.4334 0.7234 ---- 0.4270 0.7170 0.0064 1.50% 打开申购
276 410004 华富收益A基金   1.0455 1.0455 ---- 1.0441 1.0441 0.0014 0.13% 打开申购
277 410005 华富收益B基金   1.0436 1.0436 ---- 1.0423 1.0423 0.0013 0.12% 打开申购
278 410006 华富策略基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
279 420001 天弘精选基金   0.4080 1.3200 ---- 0.4074 1.3187 0.0006 0.15% 打开申购
280 420002 天弘债券A基金   1.0356 1.0356 ---- 1.0342 1.0342 0.0014 0.14% 打开申购
281 420003 天弘永定基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
282 420102 天弘债券B基金   1.0379 1.0379 ---- 1.0365 1.0365 0.0014 0.14% 打开申购
283 450001 国富收益基金   0.7127 1.5382 ---- 0.7092 1.5322 0.0035 0.49% 打开申购
284 450002 国富弹性基金   1.1726 1.8826 ---- 1.1630 1.8730 0.0096 0.83% 打开申购
285 450003 国富潜力基金   0.8624 0.8624 ---- 0.8594 0.8594 0.0030 0.35% 打开申购
286 450004 国富价值基金   0.8758 0.8758 ---- 0.8742 0.8742 0.0016 0.18% 打开申购
287 450005 国富强债基金   1.0026 1.0026 ---- 1.0023 1.0023 0.0003 0.03% 打开申购
288 460001 友邦盛世基金   0.4306 2.0341 ---- 0.4295 2.0315 0.0011 0.26% 打开申购
289 460002 友邦成长基金   0.6946 0.6946 ---- 0.6923 0.6923 0.0023 0.33% 打开申购
290 460003 友邦增利B基金   1.0637 1.0967 ---- 1.0615 1.0945 0.0022 0.21% 打开申购
291 460005 友邦增长基金   0.9144 0.9144 ---- 0.9153 0.9153 -0.0009 -0.10% 打开申购
292 481001 工银价值基金   0.5711 2.4734 ---- 0.5710 2.4730 0.0001 0.02% 打开申购
293 481004 工银成长基金   0.9490 0.9490 ---- 0.9453 0.9453 0.0037 0.39% 打开申购
294 481006 工银红利基金   0.5727 0.6127 ---- 0.5694 0.6094 0.0033 0.58% 打开申购
295 481008 工银蓝筹基金   0.9860 0.9860 ---- 0.9890 0.9890 -0.0030 -0.30% 打开申购
296 483003 工银平衡基金   0.5360 1.4068 ---- 0.5341 1.4034 0.0019 0.36% 打开申购
297 485005 工银强债B基金   1.0815 1.1815 分红(红利发放) 1.0811 1.1811 0.0004 0.04% 打开申购
298 485007 工银添利B基金   1.0709 1.0709 ---- 1.0696 1.0696 0.0013 0.12% 打开申购
299 485105 工银强债基金   1.0888 1.1888 分红(红利发放) 1.0884 1.1884 0.0004 0.04% 打开申购
300 485107 工银添利A基金   1.0734 1.0734 ---- 1.0721 1.0721 0.0013 0.12% 打开申购
301 486001 工银全球基金   --- --- ---- 0.5450 0.5450 --- --- 打开申购
302 510050 华夏50ETF基金   1.4220 1.7560 ---- 1.3930 1.7210 0.0290 2.08% 场内交易
303 510080 长盛债券基金   1.1356 1.8056 ---- 1.1338 1.8038 0.0018 0.16% 打开申购
304 510081 长盛精选基金   0.6121 2.3121 ---- 0.6063 2.3063 0.0058 0.96% 打开申购
305 510180 华安180ETF基金   3.9530 3.9980 ---- 3.8770 3.9220 0.0760 1.96% 场内交易
306 510880 红利ETF基金   1.4020 1.4020 ---- 1.3840 1.3840 0.0180 1.30% 场内交易
307 519001 银华优选基金   0.6564 2.3419 ---- 0.6536 2.3328 0.0028 0.43% 打开申购
308 519003 海富收益基金   0.4740 2.0890 ---- 0.4710 2.0860 0.0030 0.64% 打开申购
309 519005 海富股票基金   0.3720 2.3210 ---- 0.3680 2.3170 0.0040 1.09% 打开申购
310 519007 海富回报基金   0.4270 1.9230 ---- 0.4230 1.9190 0.0040 0.95% 打开申购
311 519008 添富优势基金   1.7986 3.3586 ---- 1.8020 3.3620 -0.0034 -0.19% 打开申购
312 519011 海富精选基金   0.4967 2.5373 ---- 0.4924 2.5231 0.0043 0.87% 打开申购
313 519013 海富优势基金   0.6060 1.3620 ---- 0.6030 1.3590 0.0030 0.50% 打开申购
314 519015 海富精选贰基金   0.7280 0.7280 ---- 0.7250 0.7250 0.0030 0.41% 打开申购
315 519017 大成积极成长基金   0.5640 1.6160 ---- 0.5610 1.6130 0.0030 0.53% 打开申购
316 519018 添富均衡基金   0.5280 1.5715 ---- 0.5280 1.5715 0.0000 0.00 打开申购
317 519019 大成景阳基金   0.3960 3.3750 ---- 0.3940 3.3730 0.0020 0.51% 打开申购
318 519021 金鼎价值基金   0.5880 1.2330 ---- 0.5800 1.2250 0.0080 1.38% 打开申购
319 519023 海富债券基金   1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 打开申购
320 519029 华夏稳增基金   1.0130 1.7180 ---- 1.0080 1.7130 0.0050 0.50% 打开申购
321 519035 富国天博基金   0.4818 1.9798 ---- 0.4830 1.9830 -0.0012 -0.25% 打开申购
322 519039 长盛同德基金   0.4890 1.4012 ---- 0.4844 1.3881 0.0046 0.95% 打开申购
323 519066 添富蓝筹基金   1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 打开申购
324 519068 添富焦点基金   0.6974 0.8474 ---- 0.6986 0.8486 -0.0012 -0.17% 打开申购
325 519078 添富增收基金   1.0690 1.0690 ---- 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 打开申购
326 519087 世纪分红基金   0.3791 1.8008 ---- 0.3757 1.7954 0.0034 0.90% 打开申购
327 519089 世纪成长基金   0.9874 0.9874 ---- 0.9831 0.9831 0.0043 0.44% 打开申购
328 519100 长盛100基金   0.5608 1.1308 ---- 0.5508 1.1208 0.0100 1.82% 打开申购
329 519110 浦银价值基金   0.5310 0.5310 ---- 0.5260 0.5260 0.0050 0.95% 打开申购
330 519180 万家180基金   0.4075 2.7475 ---- 0.3996 2.7396 0.0079 1.98% 打开申购
331 519181 万家和谐基金   0.4320 1.0299 ---- 0.4292 1.0250 0.0028 0.65% 打开申购
332 519183 万家灵活配置基金   0.9933 0.9933 ---- 0.9917 0.9917 0.0016 0.16% 打开申购
333 519300 大成300基金   0.5672 1.8872 ---- 0.5577 1.8777 0.0095 1.70% 打开申购
334 519519 友邦增利A基金   1.0663 1.0993 ---- 1.0641 1.0971 0.0022 0.21% 打开申购
335 519601 海富海外基金   --- --- ---- 0.8630 0.8630 --- --- 打开申购
336 519666 银河银信基金   1.0568 1.1628 ---- 1.0555 1.1615 0.0013 0.12% 打开申购
337 519668 银河成长基金   0.8264 0.8264 ---- 0.8190 0.8190 0.0074 0.90% 打开申购
338 519680 交银债券A基金   1.0994 1.0994 ---- 1.0981 1.0981 0.0013 0.12% 打开申购
339 519682 交银债券C基金   1.0966 1.0966 ---- 1.0952 1.0952 0.0014 0.13% 打开申购
340 519688 交银精选基金   0.6489 2.6447 ---- 0.6467 2.6425 0.0022 0.34% 打开申购
341 519690 交银稳健基金   1.0994 1.9294 ---- 1.0926 1.9226 0.0068 0.62% 打开申购
342 519692 交银成长基金   1.4488 1.6288 ---- 1.4386 1.6186 0.0102 0.71% 打开申购
343 519694 交银蓝筹基金   0.5061 0.5211 ---- 0.5047 0.5197 0.0014 0.28% 打开申购
344 519696 交银环球基金   --- --- ---- 0.9650 0.9650 --- --- 打开申购
345 519991 长信双利基金   0.8070 0.8070 ---- 0.8030 0.8030 0.0040 0.50% 打开申购
346 519993 长信增利基金   0.5573 1.7963 ---- 0.5532 1.7922 0.0041 0.74% 打开申购
347 519994 长信金利基金   0.4712 1.4694 ---- 0.4670 1.4592 0.0042 0.90% 打开申购
348 519996 长信银利基金   0.4315 2.3515 ---- 0.4270 2.3470 0.0045 1.05% 打开申购
349 530001 建信价值基金   0.6101 1.8543 ---- 0.6065 1.8507 0.0036 0.59% 打开申购
350 530003 建信成长基金   0.5552 2.0052 ---- 0.5526 2.0026 0.0026 0.47% 打开申购
351 530005 建信优化基金   0.4971 1.0471 ---- 0.4931 1.0431 0.0040 0.81% 打开申购
352 530006 建信精选基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
353 530008 建信债券基金   1.0790 1.0790 ---- 1.0780 1.0780 0.0010 0.09% 打开申购
354 540001 汇丰2016基金   1.6300 1.7300 ---- 1.6273 1.7273 0.0027 0.17% 打开申购
355 540002 汇丰龙腾基金   0.9218 1.3878 ---- 0.9122 1.3782 0.0096 1.05% 打开申购
356 540003 汇丰策略基金   0.7425 0.7425 ---- 0.7429 0.7429 -0.0004 -0.05% 打开申购
357 540004 汇丰2026基金   0.9810 0.9810 ---- 0.9810 0.9810 0.0000 0.00 封闭期内
358 540005 汇丰增利基金   --- --- ---- --- --- --- --- ----
359 550001 信诚四季红基金   0.5662 1.7272 ---- 0.5636 1.7246 0.0026 0.46% 打开申购
360 550002 信诚精萃基金   0.4949 1.2138 ---- 0.4907 1.2046 0.0042 0.86% 打开申购
361 550003 信诚蓝筹基金   0.9730 0.9730 ---- 0.9720 0.9720 0.0010 0.10% 打开申购
362 550004 信诚三得益A基金   1.0220 1.0220 ---- 1.0220 1.0220 0.0000 0.00 打开申购
363 550005 信诚三得益B基金   1.0220 1.0220 ---- 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 打开申购
364 560002 益民红利基金   0.4978 1.3583 ---- 0.4932 1.3500 0.0046 0.93% 打开申购
365 560003 益民优势基金   0.5015 0.5215 ---- 0.4952 0.5152 0.0063 1.27% 打开申购
366 560005 益民债券基金   1.0448 1.0448 ---- 1.0431 1.0431 0.0017 0.16% 打开申购
367 570001 诺德价值基金   0.5839 0.5839 ---- 0.5765 0.5765 0.0074 1.28% 打开申购
368 571002 诺德主题基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
369 580001 东吴嘉禾基金   0.4949 2.2149 ---- 0.4933 2.2133 0.0016 0.32% 打开申购
370 580002 东吴动力基金   0.8696 1.3896 ---- 0.8730 1.3930 -0.0034 -0.39% 打开申购
371 580003 东吴行业基金   0.6327 0.6327 ---- 0.6298 0.6298 0.0029 0.46% 打开申购
372 582001 东吴优信基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
373 590001 中邮优选基金   0.6674 1.8874 ---- 0.6561 1.8761 0.0113 1.72% 暂停申购
374 590002 中邮成长基金   0.4065 0.4065 ---- 0.4002 0.4002 0.0063 1.57% 暂停申购
375 610001 信达澳银增长基金   0.6228 0.8228 ---- 0.6199 0.8199 0.0029 0.47% 打开申购
376 610002 信达澳银配置基金   1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 打开申购
377 620001 宝石动力基金   1.0073 1.0073 ---- 1.0066 1.0066 0.0007 0.07% 打开申购
378 620002 金元比联成长基金   0.9840 0.9840 ---- 0.9820 0.9820 0.0020 0.20% 打开申购
379 630001 华商领先基金   0.5135 0.6185 ---- 0.5088 0.6138 0.0047 0.92% 打开申购
380 630002 华商盛世基金   0.9833 0.9833 ---- --- --- --- --- 封闭期内
381 660001 农银成长基金   0.9772 0.9772 ---- 0.9764 0.9764 0.0008 0.08% 打开申购
(责任编辑:聂丛笑)
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