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12月3日基金净值    更新日期

12月3日基金净值    更新日期:12月2日

序号 基金代码 基金简称 2008-12-02 备注 2008-12-01 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金       0.9300 2.6110 ---- 0.9270 2.6080 0.0030 0.32% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金       4.5820 4.8620 ---- 4.5540 4.8340 0.0280 0.61% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金       1.4130 1.5330 ---- 1.4080 1.5280 0.0050 0.36% 打开申购
4 000041 华夏全球基金       --- --- ---- 0.4880 0.4880 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金       1.1490 1.4790 ---- 1.1470 1.4770 0.0020 0.17% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金       1.1380 1.4680 ---- 1.1350 1.4650 0.0030 0.26% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金       1.0910 1.0910 ---- 1.0880 1.0880 0.0030 0.28% 打开申购
8 001013 华夏希望C基金       1.0890 1.0890 ---- 1.0850 1.0850 0.0040 0.37% 打开申购
9 002001 华夏回报基金       1.0070 3.0190 ---- 1.0050 3.0170 0.0020 0.20% 打开申购
10 002011 华夏红利基金       1.8910 2.7240 ---- 1.8870 2.7200 0.0040 0.21% 暂停申购
11 002021 华夏回报贰基金       0.8100 2.0980 ---- 0.8090 2.0970 0.0010 0.12% 打开申购
12 002031 华夏策略基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
13 020001 国泰金鹰基金       0.5640 3.4370 ---- 0.5600 3.4330 0.0040 0.71% 打开申购
14 020002 国泰债券基金       1.0710 1.3400 ---- 1.0690 1.3380 0.0020 0.19% 打开申购
15 020003 国泰精选基金       0.5290 2.4740 ---- 0.5240 2.4580 0.0050 0.95% 打开申购
16 020005 国泰金马基金       0.4760 2.0290 ---- 0.4720 2.0130 0.0040 0.85% 打开申购
17 020008 国泰金鹿基金       --- --- ---- --- --- --- --- 暂停申购
18 020009 国泰金鹏基金       0.6300 1.5150 ---- 0.6260 1.5110 0.0040 0.64% 打开申购
19 020010 国泰金牛基金       0.5770 0.6270 ---- 0.5700 0.6200 0.0070 1.23% 打开申购
20 020011 国泰300基金       0.3840 0.5500 ---- 0.3830 0.5480 0.0010 0.26% 打开申购
21 020012 国泰债券C基金       1.0690 1.3380 ---- 1.0670 1.3360 0.0020 0.19% 打开申购
22 020018 国泰金鹿二期基金       1.0410 1.0410 ---- 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 打开申购
23 040001 华安创新基金       0.5310 2.5119 ---- 0.5270 2.4947 0.0040 0.76% 打开申购
24 040002 华安A股基金       0.5230 2.0864 ---- 0.5210 2.0798 0.0020 0.38% 打开申购
25 040004 华安宝利基金       0.6710 2.9510 ---- 0.6660 2.9460 0.0050 0.75% 打开申购
26 040005 华安宏利基金       1.5988 1.9888 ---- 1.5875 1.9775 0.0113 0.71% 打开申购
27 040007 华安中小盘基金       0.6827 1.9976 ---- 0.6780 1.9929 0.0047 0.69% 打开申购
28 040008 华安优选基金       0.4913 2.0276 ---- 0.4900 2.0263 0.0013 0.27% 打开申购
29 040009 华安债券A基金       1.0759 1.0759 ---- 1.0727 1.0727 0.0032 0.30% 打开申购
30 040010 华安债券B基金       1.0731 1.0731 ---- 1.0700 1.0700 0.0031 0.29% 打开申购
31 040011 华安核心基金       1.0064 1.0064 ---- 1.0061 1.0061 0.0003 0.03% 打开申购
32 050001 博时增长基金       0.5280 3.0300 ---- 0.5260 3.0280 0.0020 0.38% 打开申购
33 050002 博时裕富基金       0.5210 2.5010 ---- 0.5200 2.5000 0.0010 0.19% 打开申购
34 050004 博时精选基金       1.0537 2.4437 ---- 1.0506 2.4406 0.0031 0.30% 打开申购
35 050006 博时稳定基金       1.1510 1.1890 ---- 1.1470 1.1850 0.0040 0.35% 暂停大额申购
36 050007 博时平衡基金       0.9390 2.0000 ---- 0.9390 2.0000 0.0000 0.00 打开申购
37 050008 博时第三产业基金       0.7680 1.6990 ---- 0.7670 1.6970 0.0010 0.13% 打开申购
38 050009 博时新兴成长基金       0.5600 2.1010 ---- 0.5580 2.0930 0.0020 0.36% 打开申购
39 050010 博时特许价值基金       0.9120 0.9120 ---- 0.9160 0.9160 -0.0040 -0.44% 打开申购
40 050201 博时价值贰基金       0.5080 1.9630 ---- 0.5090 1.9640 -0.0010 -0.20% 打开申购
41 070001 嘉实成长基金       0.6279 2.6103 ---- 0.6235 2.6028 0.0044 0.71% 打开申购
42 070002 嘉实增长基金       2.6180 3.1590 ---- 2.5890 3.1300 0.0290 1.12% 打开申购
43 070003 嘉实稳健基金       0.6900 2.1610 ---- 0.6880 2.1570 0.0020 0.29% 打开申购
44 070005 嘉实债券基金       1.2030 1.6130 ---- 1.2000 1.6100 0.0030 0.25% 打开申购
45 070006 嘉实服务基金       2.1220 2.4420 ---- 2.1170 2.4370 0.0050 0.24% 打开申购
46 070009 嘉实短债基金       1.0145 1.0982 ---- 1.0132 1.0969 0.0013 0.13% 打开申购
47 070010 嘉实主题基金       0.6690 2.1770 ---- 0.6630 2.1710 0.0060 0.90% 打开申购
48 070011 嘉实策略基金       0.7190 0.9090 ---- 0.7130 0.9030 0.0060 0.84% 打开申购
49 070012 嘉实海外基金       --- --- ---- 0.4160 0.4160 --- --- 打开申购
50 070013 嘉实精选基金       0.9690 0.9690 ---- 0.9600 0.9600 0.0090 0.94% 打开申购
51 070015 嘉实多元A基金       1.0350 1.0350 ---- 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 打开申购
52 070016 嘉实多元B基金       1.0340 1.0340 ---- 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 打开申购
53 070099 嘉实优质基金       0.5220 1.4180 ---- 0.5170 1.4130 0.0050 0.97% 打开申购
54 080001 长盛价值基金       0.6450 2.4890 ---- 0.6430 2.4870 0.0020 0.31% 打开申购
55 080002 长盛创新基金       0.8959 0.8959 ---- 0.8954 0.8954 0.0005 0.06% 打开申购
56 080003 长盛积债基金       1.0085 1.0085 ---- 1.0064 1.0064 0.0021 0.21% 打开申购
57 090001 大成价值基金       0.4998 3.1598 ---- 0.4986 3.1586 0.0012 0.24% 打开申购
58 090002 大成债券基金       1.1038 1.4038 ---- 1.1032 1.4032 0.0006 0.05% 打开申购
59 090003 大成蓝筹基金       0.4786 3.0486 ---- 0.4778 3.0478 0.0008 0.17% 打开申购
60 090004 大成精选基金       0.6250 2.5255 ---- 0.6238 2.5243 0.0012 0.19% 打开申购
61 090006 大成2020基金       0.4350 2.2570 ---- 0.4340 2.2560 0.0010 0.23% 打开申购
62 090007 大成回报基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
63 090008 大成强债基金       1.0481 1.0481 ---- 1.0479 1.0479 0.0002 0.02% 打开申购
64 092002 大成债券C基金       1.0868 1.3868 ---- 1.0863 1.3863 0.0005 0.05% 打开申购
65 100016 富国天源基金       0.7167 1.9773 ---- 0.7136 1.9742 0.0031 0.43% 打开申购
66 100018 富国天利基金       1.2371 1.7621 ---- 1.2352 1.7602 0.0019 0.15% 打开申购
67 100020 富国天益基金       0.6323 3.6436 ---- 0.6304 3.6417 0.0019 0.30% 打开申购
68 100022 富国天瑞基金       0.4817 2.3130 ---- 0.4760 2.2995 0.0057 1.20% 打开申购
69 100026 富国天合基金       0.5521 1.9316 ---- 0.5473 1.9268 0.0048 0.88% 打开申购
70 100029 富国天成基金       0.7868 0.7868 ---- 0.7826 0.7826 0.0042 0.54% 打开申购
71 100032 富国天鼎A基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
72 100033 富国天鼎B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
73 110001 易基平稳基金       1.2240 2.4540 ---- 1.2230 2.4530 0.0010 0.08% 打开申购
74 110002 易基策略基金       2.6540 3.4040 ---- 2.6500 3.4000 0.0040 0.15% 打开申购
75 110003 易基50基金       0.5399 2.3899 ---- 0.5421 2.3921 -0.0022 -0.41% 打开申购
76 110005 易基积极基金       0.8537 3.0427 ---- 0.8510 3.0359 0.0027 0.32% 打开申购
77 110007 易基债券A基金       1.0739 1.1105 ---- 1.0726 1.1092 0.0013 0.12% 打开申购
78 110008 易基债券B基金       1.0773 1.1139 ---- 1.0759 1.1125 0.0014 0.13% 打开申购
79 110009 易基价值精选基金       0.9497 1.9997 ---- 0.9471 1.9971 0.0026 0.27% 打开申购
80 110010 易基价值成长基金       0.7497 0.8097 ---- 0.7441 0.8041 0.0056 0.75% 打开申购
81 110011 易方达中小盘基金       0.9848 0.9848 ---- 0.9763 0.9763 0.0085 0.87% 打开申购
82 110012 易方达科汇基金       1.0200 4.6310 ---- 1.0200 4.6310 0.0000 0.00 打开申购
83 110013 易方达科翔基金       1.3100 4.5900 ---- --- --- --- --- 封闭期内
84 110017 易方达强债A基金       1.0700 1.0700 ---- 1.0680 1.0680 0.0020 0.19% 打开申购
85 110018 易方达强债B基金       1.0670 1.0670 ---- 1.0640 1.0640 0.0030 0.28% 打开申购
86 110029 易方达科讯基金       0.5757 3.7115 ---- 0.5757 3.7115 0.0000 0.00 打开申购
87 112002 易基策略贰基金       0.9680 2.5030 ---- 0.9660 2.5010 0.0020 0.21% 打开申购
88 121001 国投融华基金       1.0418 1.9938 ---- 1.0386 1.9906 0.0032 0.31% 打开申购
89 121002 国投景气基金       0.6079 2.5769 ---- 0.6045 2.5735 0.0034 0.56% 打开申购
90 121003 国投核心基金       0.6313 2.0713 ---- 0.6298 2.0698 0.0015 0.24% 打开申购
91 121005 国投创新基金       0.7815 1.5438 ---- 0.7772 1.5367 0.0043 0.55% 打开申购
92 121006 国投灵活配置A基金       0.9440 0.9440 ---- 0.9410 0.9410 0.0030 0.32% 打开申购
93 121008 国投成长基金       0.5717 1.2534 ---- 0.5655 1.2398 0.0062 1.10% 打开申购
94 121009 国投增利基金       1.0474 1.0774 ---- 1.0438 1.0738 0.0036 0.34% 打开申购
95 128006 国投灵活配置B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
96 150103 银河银泰基金       0.6133 3.1533 ---- 0.6126 3.1526 0.0007 0.11% 打开申购
97 151001 银河稳健基金       0.6180 2.6550 ---- 0.6161 2.6523 0.0019 0.31% 打开申购
98 151002 银河收益基金       1.4863 1.8663 ---- 1.4814 1.8614 0.0049 0.33% 打开申购
99 159901 深100ETF基金       2.0740 2.1940 ---- 2.0560 2.1760 0.0180 0.88% 场内交易
100 159902 中小板ETF基金       1.3440 1.3440 ---- 1.3220 1.3220 0.0220 1.66% 场内交易
101 160105 南方积配基金       0.8287 2.1927 ---- 0.8286 2.1926 0.0001 0.01% 打开申购
102 160106 南方高增基金       1.0801 2.3341 ---- 1.0786 2.3326 0.0015 0.14% 打开申购
103 160311 华夏蓝筹基金       0.7970 2.5690 ---- 0.7950 2.5650 0.0020 0.25% 打开申购
104 160314 华夏行业基金       0.5590 2.8250 ---- 0.5580 2.8220 0.0010 0.18% 打开申购
105 160505 博时主题基金       1.3080 2.7690 ---- 1.3080 2.7690 0.0000 0.00 打开申购
106 160602 鹏华债券基金       1.1560 1.2850 ---- 1.1540 1.2830 0.0020 0.17% 打开申购
107 160603 鹏华收益基金       0.5100 2.9560 ---- 0.5050 2.9510 0.0050 0.99% 打开申购
108 160605 鹏华50基金       1.1240 2.6540 ---- 1.1190 2.6490 0.0050 0.45% 打开申购
109 160607 鹏华价值基金       0.5130 1.6580 ---- 0.5110 1.6520 0.0020 0.39% 打开申购
110 160608 鹏华债券B基金       1.1320 1.2610 ---- 1.1300 1.2590 0.0020 0.18% 打开申购
111 160610 鹏华动力基金       0.8370 1.0370 ---- 0.8310 1.0310 0.0060 0.72% 打开申购
112 160611 鹏华治理基金       0.6800 0.6800 ---- 0.6770 0.6770 0.0030 0.44% 打开申购
113 160612 鹏华丰收基金       1.0610 1.0610 ---- 1.0600 1.0600 0.0010 0.09% 封闭期内
114 160613 鹏华盛世基金       1.0110 1.0110 ---- 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 打开申购
115 160706 嘉实300基金       0.4830 2.3510 ---- 0.4820 2.3500 0.0010 0.21% 打开申购
116 160805 长盛同智基金       0.6501 1.9913 ---- 0.6490 1.9902 0.0011 0.17% 打开申购
117 160910 大成创新成长基金       0.5630 1.7740 ---- 0.5630 1.7740 0.0000 0.00 打开申购
118 161005 富国天惠基金       0.9074 2.4074 ---- 0.8966 2.3966 0.0108 1.20% 打开申购
119 161010 富国天丰基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
120 161601 融通新蓝筹基金       0.5967 2.8917 ---- 0.5944 2.8894 0.0023 0.39% 打开申购
121 161603 融通债券基金       1.1900 1.4150 ---- 1.1890 1.4140 0.0010 0.08% 打开申购
122 161604 融通100基金       0.7960 1.9660 ---- 0.7890 1.9590 0.0070 0.89% 打开申购
123 161605 融通蓝筹基金       0.9480 2.0780 ---- 0.9430 2.0730 0.0050 0.53% 打开申购
124 161606 融通行业基金       0.5650 2.5050 ---- 0.5650 2.5050 0.0000 0.00 打开申购
125 161607 融通巨潮基金       0.6140 2.1280 ---- 0.6150 2.1290 -0.0010 -0.16% 打开申购
126 161609 融通动力基金       1.0100 1.4100 ---- 1.0030 1.4030 0.0070 0.70% 打开申购
127 161610 融通领先基金       0.6620 1.7820 ---- 0.6600 1.7770 0.0020 0.30% 打开申购
128 161706 招商成长基金       0.8189 2.7292 ---- 0.8152 2.7255 0.0037 0.45% 打开申购
129 161902 万家债券基金       1.0694 1.5099 ---- 1.0660 1.5063 0.0034 0.32% 打开申购
130 161903 万家公用基金       0.5335 1.6765 ---- 0.5325 1.6747 0.0010 0.19% 打开申购
131 162006 长城久富基金       0.9743 2.8551 ---- 0.9655 2.8463 0.0088 0.91% 打开申购
132 162102 金鹰小盘基金       0.9803 1.6603 ---- 0.9727 1.6527 0.0076 0.78% 打开申购
133 162201 合丰成长基金       0.7374 2.4474 ---- 0.7290 2.4390 0.0084 1.15% 打开申购
134 162202 合丰周期基金       0.6500 2.5750 ---- 0.6454 2.5704 0.0046 0.71% 打开申购
135 162203 合丰稳定基金       0.9059 2.4059 ---- 0.9022 2.4022 0.0037 0.41% 打开申购
136 162204 荷银精选基金       2.7703 2.9403 ---- 2.7545 2.9245 0.0158 0.57% 打开申购
137 162205 荷银预算基金       1.2513 2.0013 ---- 1.2501 2.0001 0.0012 0.10% 打开申购
138 162207 荷银效率基金       0.5440 1.3084 ---- 0.5411 1.3014 0.0029 0.54% 打开申购
139 162208 荷银首选基金       0.9120 0.9620 ---- 0.9085 0.9585 0.0035 0.39% 打开申购
140 162209 荷银市值基金       0.4537 0.4537 ---- 0.4513 0.4513 0.0024 0.53% 打开申购
141 162210 泰达集利A基金       1.0186 1.0186 ---- 1.0173 1.0173 0.0013 0.13% 打开申购
142 162299 泰达集利C基金       1.0179 1.0179 ---- 1.0167 1.0167 0.0012 0.12% 打开申购
143 162605 景顺鼎益基金       0.7020 2.8020 ---- 0.7030 2.8030 -0.0010 -0.14% 打开申购
144 162607 景顺资源基金       0.5200 2.4810 ---- 0.5190 2.4800 0.0010 0.19% 打开申购
145 162703 广发小盘基金       1.1895 2.4995 ---- 1.1840 2.4940 0.0055 0.46% 打开申购
146 163302 大摩资源基金       1.1241 2.3591 ---- 1.1197 2.3547 0.0044 0.39% 打开申购
147 163402 兴业趋势基金       0.7935 3.7884 ---- 0.7921 3.7828 0.0014 0.18% 打开申购
148 163503 天治核心基金       0.3870 1.7651 ---- 0.3846 1.7604 0.0024 0.62% 打开申购
149 163801 中银中国基金       1.0946 2.5246 ---- 1.0938 2.5238 0.0008 0.07% 打开申购
150 163803 中银增长基金       0.6190 2.0037 ---- 0.6139 1.9907 0.0051 0.83% 打开申购
151 163804 中银收益基金       0.6039 1.7839 ---- 0.6011 1.7811 0.0028 0.47% 打开申购
152 163805 中银策略基金       0.8205 0.8205 ---- 0.8171 0.8171 0.0034 0.42% 打开申购
153 163806 中银增利基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
154 166001 中欧趋势基金       0.6764 0.8764 ---- 0.6727 0.8727 0.0037 0.55% 打开申购
155 166002 中欧蓝筹基金       0.9760 0.9760 ---- 0.9673 0.9673 0.0087 0.90% 打开申购
156 180001 银华优势基金       0.7691 2.3891 ---- 0.7658 2.3858 0.0033 0.43% 打开申购
157 180002 银华保本基金       1.0184 1.1584 ---- 1.0175 1.1575 0.0009 0.09% 打开申购
158 180003 银华88基金       0.6247 2.4247 ---- 0.6252 2.4252 -0.0005 -0.08% 打开申购
159 180010 银华优质基金       1.1098 2.3098 ---- 1.1092 2.3092 0.0006 0.05% 打开申购
160 180012 银华富裕基金       0.6093 1.5443 ---- 0.6053 1.5403 0.0040 0.66% 打开申购
161 180013 银华领先基金       1.0282 1.0282 ---- 1.0259 1.0259 0.0023 0.22% 打开申购
162 180015 银华强债基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
163 183001 银华全球基金       --- --- ---- 0.6850 0.6850 --- --- 打开申购
164 200001 长城久恒基金       1.0970 2.2070 ---- 1.0900 2.2000 0.0070 0.64% 打开申购
165 200002 长城久泰基金       0.7264 3.5864 ---- 0.7245 3.5845 0.0019 0.26% 打开申购
166 200006 长城消费基金       0.5159 1.9559 ---- 0.5148 1.9548 0.0011 0.21% 打开申购
167 200007 长城回报基金       0.4337 1.2864 ---- 0.4320 1.2825 0.0017 0.39% 打开申购
168 200008 长城品牌基金       0.5388 0.5388 ---- 0.5414 0.5414 -0.0026 -0.48% 打开申购
169 200009 长城增利基金       1.0560 1.0560 ---- 1.0530 1.0530 0.0030 0.28% 打开申购
170 202001 南方稳健基金       0.8026 2.5976 ---- 0.8016 2.5966 0.0010 0.12% 打开申购
171 202002 南稳贰号基金       0.6907 1.4679 ---- 0.6892 1.4647 0.0015 0.22% 打开申购
172 202003 南方绩优基金       1.2874 1.5874 ---- 1.2816 1.5816 0.0058 0.45% 打开申购
173 202005 南方成份基金       0.6896 0.6896 ---- 0.6891 0.6891 0.0005 0.07% 打开申购
174 202007 南方隆元基金       0.4630 0.4630 ---- 0.4620 0.4620 0.0010 0.22% 打开申购
175 202011 南方优选A基金       0.9660 0.9660 ---- 0.9630 0.9630 0.0030 0.31% 封闭期内
176 202012 南方优选B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
177 202101 南方宝元基金       0.9778 2.1978 ---- 0.9774 2.1974 0.0004 0.04% 打开申购
178 202102 南方多利基金       1.0709 1.1361 ---- 1.0703 1.1355 0.0006 0.06% 打开申购
179 202202 南方避险基金       2.0975 2.6415 ---- 2.0953 2.6393 0.0022 0.10% 暂停申购
180 202211 南方恒元基金       1.0040 1.0040 ---- --- --- --- --- 打开申购
181 202801 南方全球基金       --- --- ---- 0.5000 0.5000 --- --- 打开申购
182 206001 鹏华成长基金       0.6564 2.5296 ---- 0.6543 2.5220 0.0021 0.32% 打开申购
183 210001 金鹰优选基金       0.5122 2.0239 ---- 0.5161 2.0299 -0.0039 -0.76% 打开申购
184 210002 金鹰红利基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
185 213001 宝盈鸿利基金       0.5278 2.3606 ---- 0.5252 2.3570 0.0026 0.50% 打开申购
186 213002 宝盈泛沿海基金       0.4778 2.0251 ---- 0.4747 2.0197 0.0031 0.65% 打开申购
187 213003 宝盈策略基金       0.8001 1.0001 ---- 0.7947 0.9947 0.0054 0.68% 打开申购
188 213007 宝盈债券基金       1.0630 1.0630 ---- 1.0597 1.0597 0.0033 0.31% 打开申购
189 213008 宝盈资源基金       0.7065 0.7685 ---- 0.7025 0.7641 0.0040 0.57% 打开申购
190 213917 宝盈债券C基金       --- --- ---- --- --- --- --- ----
191 217001 招商股票基金       0.6112 3.2252 ---- 0.6072 3.2212 0.0040 0.66% 打开申购
192 217002 招商平衡基金       1.6061 2.2211 ---- 1.5977 2.2127 0.0084 0.53% 打开申购
193 217003 招商债券基金       1.1016 1.4181 ---- 1.0990 1.4155 0.0026 0.24% 打开申购
194 217005 招商先锋基金       0.5498 2.4998 ---- 0.5476 2.4976 0.0022 0.40% 打开申购
195 217008 招商安本基金       1.1291 1.2291 ---- 1.1262 1.2262 0.0029 0.26% 打开申购
196 217009 招商价值基金       0.7851 0.7851 ---- 0.7814 0.7814 0.0037 0.47% 打开申购
197 217010 招商大盘蓝筹基金       0.9930 0.9930 ---- 0.9890 0.9890 0.0040 0.40% 打开申购
198 217011 招商安心基金       1.0210 1.0210 ---- --- --- --- --- 打开申购
199 217203 招商债券B基金       1.0885 1.4050 ---- 1.0859 1.4024 0.0026 0.24% 打开申购
200 233001 大摩基础基金       0.4076 1.9526 ---- 0.4018 1.9468 0.0058 1.44% 打开申购
201 240001 宝康消费基金       0.9178 2.8264 ---- 0.9099 2.8068 0.0079 0.87% 打开申购
202 240002 宝康配置基金       1.0270 2.6170 ---- 1.0213 2.6113 0.0057 0.56% 打开申购
203 240003 宝康债券基金       1.1942 1.5942 ---- 1.1889 1.5889 0.0053 0.45% 打开申购
204 240004 华宝动力基金       0.5623 3.0723 ---- 0.5591 3.0691 0.0032 0.57% 打开申购
205 240005 华宝策略基金       0.4491 3.6554 ---- 0.4463 3.6490 0.0028 0.63% 打开申购
206 240008 华宝收益基金       1.7868 1.7868 ---- 1.7713 1.7713 0.0155 0.88% 打开申购
207 240009 华宝成长基金       1.3856 1.3856 ---- 1.3756 1.3756 0.0100 0.73% 打开申购
208 240010 华宝行业基金       0.6075 0.6075 ---- 0.6059 0.6059 0.0016 0.26% 打开申购
209 240011 华宝大盘基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
210 241001 华宝海外基金       --- --- ---- 0.6880 0.6880 --- --- 打开申购
211 253010 德盛安心基金       0.7760 1.6980 ---- 0.7740 1.6950 0.0020 0.26% 打开申购
212 255010 德盛稳健基金       1.3310 1.9510 ---- 1.3240 1.9440 0.0070 0.53% 打开申购
213 257010 德盛小盘基金       0.5850 2.7150 ---- 0.5840 2.7140 0.0010 0.17% 打开申购
214 257020 德盛精选基金       0.5620 2.1710 ---- 0.5570 2.1630 0.0050 0.90% 打开申购
215 257030 德盛优势基金       0.7840 0.8840 ---- 0.7830 0.8830 0.0010 0.13% 打开申购
216 257040 德盛红利基金       1.0060 1.0060 ---- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 封闭期内
217 260101 景顺优选基金       0.7649 2.6556 ---- 0.7624 2.6531 0.0025 0.33% 打开申购
218 260103 景顺平衡基金       0.5601 2.8501 ---- 0.5588 2.8488 0.0013 0.23% 打开申购
219 260104 景顺增长基金       2.0470 2.9170 ---- 2.0430 2.9130 0.0040 0.20% 打开申购
220 260108 景顺成长基金       0.7410 2.0910 ---- 0.7410 2.0910 0.0000 0.00 打开申购
221 260109 景顺增长贰基金       1.2510 1.4310 ---- 1.2500 1.4300 0.0010 0.08% 打开申购
222 260110 景顺精选基金       0.6070 0.6070 ---- 0.6090 0.6090 -0.0020 -0.33% 暂停申购
223 260111 景顺治理基金       1.0050 1.0050 ---- --- --- --- --- 打开申购
224 270001 广发聚富基金       0.8175 3.1275 ---- 0.8139 3.1239 0.0036 0.44% 打开申购
225 270002 广发稳健基金       0.9472 2.5672 ---- 0.9429 2.5629 0.0043 0.46% 打开申购
226 270005 广发聚丰基金       0.4673 2.9418 ---- 0.4663 2.9373 0.0010 0.21% 暂停申购
227 270006 广发优选基金       1.1059 1.7859 分红(除息) 1.2508 1.7808 0.0051 0.41% 打开申购
228 270007 广发大盘基金       0.5550 0.5550 ---- 0.5538 0.5538 0.0012 0.22% 暂停申购
229 270008 广发精选基金       0.9940 0.9940 ---- 0.9920 0.9920 0.0020 0.20% 封闭期内
230 270009 广发强债基金       1.0930 1.0930 ---- 1.0910 1.0910 0.0020 0.18% 打开申购
231 288001 中信配置基金       1.3618 2.3618 ---- 1.3565 2.3565 0.0053 0.39% 打开申购
232 288002 中信红利基金       1.4415 2.8415 ---- 1.4283 2.8283 0.0132 0.92% 打开申购
233 288102 中信双利基金       1.0950 1.3340 ---- 1.0944 1.3334 0.0006 0.05% 暂停申购
234 290002 泰信先行基金       0.5029 2.1642 ---- 0.5013 2.1607 0.0016 0.32% 打开申购
235 290003 泰信双息基金       1.0442 1.0985 ---- 1.0430 1.0973 0.0012 0.12% 暂停大额申购
236 290004 泰信优质基金       0.7143 1.2143 ---- 0.7069 1.2069 0.0074 1.05% 打开申购
237 290005 泰信优势基金       0.9900 0.9900 ---- 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 打开申购
238 310308 盛利精选基金       0.6131 2.1851 ---- 0.6127 2.1847 0.0004 0.07% 打开申购
239 310318 盛利配置基金       0.9632 1.6992 ---- 0.9615 1.6975 0.0017 0.18% 打开申购
240 310328 新动力基金       0.5196 2.1602 ---- 0.5189 2.1590 0.0007 0.13% 打开申购
241 310358 新经济基金       0.4751 1.8070 ---- 0.4747 1.8066 0.0004 0.08% 打开申购
242 310368 申万优势基金       1.0087 1.0087 ---- 1.0063 1.0063 0.0024 0.24% 打开申购
243 310378 申万添益宝A基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
244 320001 诺安平衡基金       0.5453 2.8053 ---- 0.5450 2.8050 0.0003 0.06% 打开申购
245 320003 诺安股票基金       0.6604 2.5439 ---- 0.6597 2.5432 0.0007 0.11% 打开申购
246 320004 诺安债券基金       1.0514 1.1010 ---- 1.0499 1.0995 0.0015 0.14% 打开申购
247 320005 诺安价值基金       0.5525 1.4975 ---- 0.5513 1.4963 0.0012 0.22% 打开申购
248 320006 诺安灵活配置基金       0.8980 0.8980 ---- 0.8960 0.8960 0.0020 0.22% 打开申购
249 340001 兴业转基基金       1.0049 2.4709 ---- 1.0039 2.4699 0.0010 0.10% 打开申购
250 340006 兴业全球基金       1.9568 1.9568 ---- 1.9456 1.9456 0.0112 0.58% 打开申购
251 340007 兴业社会责任基金       0.7620 0.7620 ---- 0.7540 0.7540 0.0080 1.06% 封闭期内
252 350001 天治财富基金       0.6409 2.1862 ---- 0.6399 2.1852 0.0010 0.16% 打开申购
253 350002 天治品质基金       0.5525 3.0625 ---- 0.5500 3.0600 0.0025 0.45% 打开申购
254 350005 天治创新基金       0.8716 0.8716 ---- 0.8663 0.8663 0.0053 0.61% 打开申购
255 350006 天治双盈基金       1.0059 1.0059 ---- --- --- --- --- 封闭期内
256 360001 量化核心基金       0.5446 2.4883 ---- 0.5446 2.4883 0.0000 0.00 打开申购
257 360005 光大红利基金       1.4180 2.0760 ---- 1.4094 2.0674 0.0086 0.61% 打开申购
258 360006 光大增长基金       0.7187 1.9987 ---- 0.7126 1.9926 0.0061 0.86% 打开申购
259 360007 光大优势基金       0.4715 0.4715 ---- 0.4696 0.4696 0.0019 0.40% 打开申购
260 360008 光大增利A基金       1.0080 1.0080 ---- --- --- --- --- 打开申购
261 360009 光大增利C基金       1.0080 1.0080 ---- --- --- --- --- 打开申购
262 373010 上投双息基金       0.6912 2.1204 ---- 0.6884 2.1176 0.0028 0.41% 打开申购
263 373020 上投双核基金       0.8901 0.8901 ---- 0.8883 0.8883 0.0018 0.20% 打开申购
264 375010 上投优势基金       1.5964 4.2164 ---- 1.5880 4.2080 0.0084 0.53% 打开申购
265 377010 上投α基金       3.3213 3.3613 ---- 3.2987 3.3387 0.0226 0.69% 打开申购
266 377016 上投亚太基金       --- --- ---- 0.3550 0.3550 --- --- 打开申购
267 377020 上投内需基金       0.7027 0.8027 ---- 0.6983 0.7983 0.0044 0.63% 打开申购
268 378010 上投先锋基金       1.6166 1.6166 ---- 1.6045 1.6045 0.0121 0.75% 打开申购
269 395001 中海债券基金       1.0570 1.0870 ---- 1.0570 1.0870 0.0000 0.00 打开申购
270 398001 中海成长基金       0.5175 2.1781 ---- 0.5153 2.1726 0.0022 0.43% 打开申购
271 398011 中海分红基金       0.4862 1.8862 ---- 0.4853 1.8853 0.0009 0.19% 打开申购
272 398021 中海能源基金       0.8036 0.8836 ---- 0.7997 0.8797 0.0039 0.49% 打开申购
273 398031 中海蓝筹基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
274 400001 东方龙基金       0.4702 2.2317 ---- 0.4674 2.2289 0.0028 0.60% 打开申购
275 400003 东方精选基金       0.5225 2.0031 ---- 0.5148 1.9821 0.0077 1.50% 打开申购
276 400007 东方策略基金       0.8297 0.8297 ---- 0.8242 0.8242 0.0055 0.67% 打开申购
277 400009 东方稳健基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
278 410001 华富优选基金       0.5697 1.7840 ---- 0.5621 1.7701 0.0076 1.35% 打开申购
279 410003 华富成长基金       0.4642 0.7542 ---- 0.4601 0.7501 0.0041 0.89% 打开申购
280 410004 华富收益A基金       1.0363 1.0563 ---- 1.0354 1.0554 0.0009 0.09% 打开申购
281 410005 华富收益B基金       1.0341 1.0541 ---- 1.0332 1.0532 0.0009 0.09% 打开申购
282 410006 华富策略基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
283 420001 天弘精选基金       0.4593 1.4351 ---- 0.4581 1.4324 0.0012 0.26% 打开申购
284 420002 天弘债券A基金       1.0437 1.0567 ---- 1.0400 1.0530 0.0037 0.36% 打开申购
285 420003 天弘永定基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
286 420102 天弘债券B基金       1.0463 1.0593 ---- 1.0426 1.0556 0.0037 0.35% 打开申购
287 450001 国富收益基金       0.7503 1.6029 ---- 0.7467 1.5967 0.0036 0.48% 打开申购
288 450002 国富弹性基金       1.3061 2.0161 ---- 1.2889 1.9989 0.0172 1.33% 打开申购
289 450003 国富潜力基金       0.9239 0.9239 ---- 0.9201 0.9201 0.0038 0.41% 打开申购
290 450004 国富价值基金       0.9229 0.9229 ---- 0.9157 0.9157 0.0072 0.79% 打开申购
291 450005 国富强债基金       1.0073 1.0073 ---- 1.0064 1.0064 0.0009 0.09% 打开申购
292 460001 友邦盛世基金       0.4685 2.1247 ---- 0.4662 2.1192 0.0023 0.49% 打开申购
293 460002 友邦成长基金       0.7457 0.7457 ---- 0.7440 0.7440 0.0017 0.23% 打开申购
294 460003 友邦增利B基金       1.0669 1.0999 ---- 1.0654 1.0984 0.0015 0.14% 打开申购
295 460005 友邦增长基金       0.9463 0.9463 ---- 0.9389 0.9389 0.0074 0.79% 打开申购
296 481001 工银价值基金       0.6104 2.6161 ---- 0.6078 2.6066 0.0026 0.43% 打开申购
297 481004 工银成长基金       1.0247 1.0247 ---- 1.0217 1.0217 0.0030 0.29% 打开申购
298 481006 工银红利基金       0.6216 0.6616 ---- 0.6203 0.6603 0.0013 0.21% 打开申购
299 481008 工银蓝筹基金       0.9990 0.9990 ---- --- --- --- --- 打开申购
300 483003 工银平衡基金       0.5790 1.4837 ---- 0.5756 1.4776 0.0034 0.59% 打开申购
301 485005 工银强债B基金       1.0997 1.1997 ---- 1.0954 1.1954 0.0043 0.39% 打开申购
302 485007 工银添利B基金       1.0855 1.0855 ---- 1.0826 1.0826 0.0029 0.27% 打开申购
303 485105 工银强债基金       1.1074 1.2074 ---- 1.1031 1.2031 0.0043 0.39% 打开申购
304 485107 工银添利A基金       1.0884 1.0884 ---- 1.0855 1.0855 0.0029 0.27% 打开申购
305 486001 工银全球基金       --- --- ---- 0.5200 0.5200 --- --- 打开申购
306 510050 华夏50ETF基金       1.4190 1.8230 ---- 1.4240 1.8290 -0.0050 -0.35% 场内交易
307 510080 长盛债券基金       1.1590 1.8290 ---- 1.1553 1.8253 0.0037 0.32% 打开申购
308 510081 长盛精选基金       0.6776 2.3776 ---- 0.6732 2.3732 0.0044 0.65% 打开申购
309 510180 华安180ETF基金       4.2840 4.3290 ---- 4.2810 4.3260 0.0030 0.07% 场内交易
310 510880 红利ETF基金       1.5710 1.5710 ---- 1.5720 1.5720 -0.0010 -0.06% 场内交易
311 519001 银华优选基金       0.7540 2.6574 ---- 0.7497 2.6435 0.0043 0.57% 打开申购
312 519003 海富收益基金       0.5120 2.1270 ---- 0.5100 2.1250 0.0020 0.39% 打开申购
313 519005 海富股票基金       0.4130 2.3620 ---- 0.4110 2.3600 0.0020 0.49% 打开申购
314 519007 海富回报基金       0.4750 1.9710 ---- 0.4730 1.9690 0.0020 0.42% 打开申购
315 519008 添富优势基金       1.9056 3.4656 ---- 1.8982 3.4582 0.0074 0.39% 打开申购
316 519011 海富精选基金       0.5624 2.7538 ---- 0.5601 2.7462 0.0023 0.41% 打开申购
317 519013 海富优势基金       0.6810 1.4370 ---- 0.6760 1.4320 0.0050 0.74% 打开申购
318 519015 海富精选贰基金       0.7990 0.7990 ---- 0.7950 0.7950 0.0040 0.50% 打开申购
319 519017 大成积极成长基金       0.6390 1.6910 ---- 0.6390 1.6910 0.0000 0.00 打开申购
320 519018 添富均衡基金       0.5787 1.7032 ---- 0.5770 1.6988 0.0017 0.29% 打开申购
321 519019 大成景阳基金       0.4360 3.4150 ---- 0.4350 3.4140 0.0010 0.23% 打开申购
322 519021 金鼎价值基金       0.6470 1.2920 ---- 0.6440 1.2890 0.0030 0.47% 打开申购
323 519023 海富债券基金       1.0160 1.0160 ---- 1.0160 1.0160 0.0000 0.00 打开申购
324 519029 华夏稳增基金       1.0780 1.7830 ---- 1.0790 1.7840 -0.0010 -0.09% 打开申购
325 519035 富国天博基金       0.5359 2.1246 ---- 0.5330 2.1168 0.0029 0.54% 打开申购
326 519039 长盛同德基金       0.5555 1.5918 ---- 0.5517 1.5809 0.0038 0.69% 打开申购
327 519066 添富蓝筹基金       1.0170 1.0170 ---- 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 打开申购
328 519068 添富焦点基金       0.7634 0.9134 ---- 0.7604 0.9104 0.0030 0.39% 打开申购
329 519078 添富增收基金       1.0760 1.0760 ---- 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 打开申购
330 519087 世纪分红基金       0.4207 1.8677 ---- 0.4179 1.8632 0.0028 0.67% 打开申购
331 519089 世纪成长基金       1.0072 1.0072 ---- 1.0065 1.0065 0.0007 0.07% 打开申购
332 519100 长盛100基金       0.6033 1.1733 ---- 0.6051 1.1751 -0.0018 -0.30% 打开申购
333 519110 浦银价值基金       0.5780 0.5780 ---- 0.5750 0.5750 0.0030 0.52% 打开申购
334 519111 浦银收益基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
335 519180 万家180基金       0.4425 2.7825 ---- 0.4424 2.7824 0.0001 0.02% 打开申购
336 519181 万家和谐基金       0.4752 1.1054 ---- 0.4752 1.1054 0.0000 0.00 打开申购
337 519183 万家灵活配置基金       1.0507 1.0507 ---- 1.0450 1.0450 0.0057 0.55% 打开申购
338 519300 大成300基金       0.6309 1.9509 ---- 0.6298 1.9498 0.0011 0.17% 打开申购
339 519519 友邦增利A基金       1.0698 1.1028 ---- 1.0682 1.1012 0.0016 0.15% 打开申购
340 519601 海富海外基金       --- --- ---- 0.9190 0.9190 --- --- 打开申购
341 519666 银河银信基金       1.0747 1.1807 ---- 1.0718 1.1778 0.0029 0.27% 打开申购
342 519668 银河成长基金       0.9334 0.9334 ---- 0.9251 0.9251 0.0083 0.90% 打开申购
343 519680 交银债券A基金       1.0767 1.1067 ---- 1.0735 1.1035 0.0032 0.30% 打开申购
344 519682 交银债券C基金       1.0735 1.1035 ---- 1.0703 1.1003 0.0032 0.30% 打开申购
345 519688 交银精选基金       0.6815 2.6773 ---- 0.6798 2.6756 0.0017 0.25% 打开申购
346 519690 交银稳健基金       1.2045 2.0345 ---- 1.2006 2.0306 0.0039 0.32% 打开申购
347 519692 交银成长基金       1.5414 1.7214 ---- 1.5417 1.7217 -0.0003 -0.02% 打开申购
348 519694 交银蓝筹基金       0.5377 0.5527 ---- 0.5359 0.5509 0.0018 0.34% 打开申购
349 519696 交银环球基金       --- --- ---- 0.9580 0.9580 --- --- 打开申购
350 519697 交银保本基金       --- --- ---- --- --- --- --- ----
351 519989 长信利丰基金       --- --- ---- --- --- --- --- ----
352 519991 长信双利基金       0.8940 0.8940 ---- 0.8860 0.8860 0.0080 0.90% 打开申购
353 519993 长信增利基金       0.6297 1.8687 ---- 0.6265 1.8655 0.0032 0.51% 打开申购
354 519994 长信金利基金       0.5164 1.5790 ---- 0.5135 1.5720 0.0029 0.56% 打开申购
355 519996 长信银利基金       0.4902 2.4102 ---- 0.4870 2.4070 0.0032 0.66% 打开申购
356 530001 建信价值基金       0.6774 1.9216 ---- 0.6733 1.9175 0.0041 0.61% 打开申购
357 530003 建信成长基金       0.6119 2.0619 ---- 0.6090 2.0590 0.0029 0.48% 打开申购
358 530005 建信优化基金       0.5387 1.0887 ---- 0.5361 1.0861 0.0026 0.48% 打开申购
359 530006 建信精选基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
360 530008 建信债券基金       1.0820 1.0970 ---- 1.0780 1.0930 0.0040 0.37% 打开申购
361 540001 汇丰2016基金       1.6851 1.7851 ---- 1.6826 1.7826 0.0025 0.15% 打开申购
362 540002 汇丰龙腾基金       1.0420 1.5080 ---- 1.0359 1.5019 0.0061 0.59% 打开申购
363 540003 汇丰策略基金       0.7818 0.7818 ---- 0.7796 0.7796 0.0022 0.28% 打开申购
364 540004 汇丰2026基金       0.9940 0.9940 ---- 0.9950 0.9950 -0.0010 -0.10% 封闭期内
365 540005 汇丰增利基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
366 550001 信诚四季红基金       0.6115 1.7725 ---- 0.6099 1.7709 0.0016 0.26% 打开申购
367 550002 信诚精萃基金       0.5489 1.3332 ---- 0.5463 1.3274 0.0026 0.48% 打开申购
368 550003 信诚蓝筹基金       0.9940 0.9940 ---- 0.9900 0.9900 0.0040 0.40% 打开申购
369 550004 信诚三得益A基金       1.0310 1.0340 ---- 1.0290 1.0320 0.0020 0.19% 打开申购
370 550005 信诚三得益B基金       1.0300 1.0330 ---- 1.0280 1.0310 0.0020 0.19% 打开申购
371 560002 益民红利基金       0.5433 1.4405 ---- 0.5415 1.4372 0.0018 0.33% 打开申购
372 560003 益民优势基金       0.5675 0.5875 ---- 0.5646 0.5846 0.0029 0.51% 打开申购
373 560005 益民债券基金       1.0626 1.0626 ---- 1.0599 1.0599 0.0027 0.25% 打开申购
374 570001 诺德价值基金       0.6329 0.6329 ---- 0.6330 0.6330 -0.0001 -0.02% 打开申购
375 571002 诺德主题基金       1.0023 1.0023 ---- 1.0005 1.0005 0.0018 0.18% 打开申购
376 580001 东吴嘉禾基金       0.5439 2.2639 ---- 0.5399 2.2599 0.0040 0.74% 打开申购
377 580002 东吴动力基金       0.9076 1.4276 ---- 0.9032 1.4232 0.0044 0.49% 打开申购
378 580003 东吴行业基金       0.7284 0.7284 ---- 0.7224 0.7224 0.0060 0.83% 打开申购
379 582001 东吴优信基金       1.0065 1.0065 ---- 1.0045 1.0045 0.0020 0.20% 打开申购
380 590001 中邮优选基金       0.7988 2.0188 ---- 0.7959 2.0159 0.0029 0.36% 暂停申购
381 590002 中邮成长基金       0.4645 0.4645 ---- 0.4627 0.4627 0.0018 0.39% 暂停申购
382 610001 信达澳银增长基金       0.6988 0.8988 ---- 0.6987 0.8987 0.0001 0.01% 打开申购
383 610002 信达澳银配置基金       1.0360 1.0360 ---- 1.0330 1.0330 0.0030 0.29% 打开申购
384 620001 宝石动力基金       1.0213 1.0213 ---- 1.0169 1.0169 0.0044 0.43% 打开申购
385 620002 金元比联成长基金       1.0270 1.0270 ---- 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 打开申购
386 630001 华商领先基金       0.5672 0.6722 ---- 0.5667 0.6717 0.0005 0.09% 打开申购
387 630002 华商盛世基金       1.0153 1.0153 ---- 1.0137 1.0137 0.0016 0.16% 打开申购
388 660001 农银成长基金       0.9956 0.9956 ---- 0.9925 0.9925 0.0031 0.31% 打开申购
389 660002 农银恒久基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
(责任编辑:聂丛笑)
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