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12月5日基金净值    更新日期

12月5日基金净值    更新日期:12月4日

序号 基金代码 基金简称 2008-12-04 备注 2008-12-03 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金       0.9560 2.6370 ---- 0.9480 2.6290 0.0080 0.84% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金       4.7310 5.0110 ---- 4.7120 4.9920 0.0190 0.40% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金       1.4690 1.5890 ---- 1.4550 1.5750 0.0140 0.96% 打开申购
4 000041 华夏全球基金       --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金       1.1540 1.4840 ---- 1.1520 1.4820 0.0020 0.17% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金       1.1430 1.4730 ---- 1.1400 1.4700 0.0030 0.26% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金       1.0950 1.0950 ---- 1.0930 1.0930 0.0020 0.18% 打开申购
8 001013 华夏希望C基金       1.0930 1.0930 ---- 1.0910 1.0910 0.0020 0.18% 打开申购
9 002001 华夏回报基金       1.0290 3.0410 ---- 1.0230 3.0350 0.0060 0.59% 打开申购
10 002011 华夏红利基金       1.9520 2.7850 ---- 1.9380 2.7710 0.0140 0.72% 暂停申购
11 002021 华夏回报贰基金       0.8300 2.1180 ---- 0.8240 2.1120 0.0060 0.73% 打开申购
12 002031 华夏策略基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
13 020001 国泰金鹰基金       0.5810 3.4540 ---- 0.5780 3.4510 0.0030 0.52% 打开申购
14 020002 国泰债券基金       1.0760 1.3450 ---- 1.0730 1.3420 0.0030 0.28% 打开申购
15 020003 国泰精选基金       0.5440 2.5200 ---- 0.5430 2.5170 0.0010 0.18% 打开申购
16 020005 国泰金马基金       0.5040 2.1410 ---- 0.4960 2.1090 0.0080 1.61% 打开申购
17 020008 国泰金鹿基金       --- --- ---- --- --- --- --- 暂停申购
18 020009 国泰金鹏基金       0.6610 1.5460 ---- 0.6540 1.5390 0.0070 1.07% 打开申购
19 020010 国泰金牛基金       0.6080 0.6580 ---- 0.6000 0.6500 0.0080 1.33% 打开申购
20 020011 国泰300基金       0.4060 0.5810 ---- 0.4010 0.5740 0.0050 1.25% 打开申购
21 020012 国泰债券C基金       1.0740 1.3430 ---- 1.0720 1.3410 0.0020 0.19% 打开申购
22 020018 国泰金鹿二期基金       1.0430 1.0430 ---- 1.0410 1.0410 0.0020 0.19% 打开申购
23 040001 华安创新基金       0.5460 2.5764 ---- 0.5420 2.5592 0.0040 0.74% 打开申购
24 040002 华安A股基金       0.5540 2.1881 ---- 0.5460 2.1619 0.0080 1.47% 打开申购
25 040004 华安宝利基金       0.6860 2.9660 ---- 0.6850 2.9650 0.0010 0.15% 打开申购
26 040005 华安宏利基金       1.6609 2.0509 ---- 1.6478 2.0378 0.0131 0.80% 打开申购
27 040007 华安中小盘基金       0.7178 2.0327 ---- 0.7090 2.0239 0.0088 1.24% 打开申购
28 040008 华安优选基金       0.5098 2.0461 ---- 0.5056 2.0419 0.0042 0.83% 打开申购
29 040009 华安债券A基金       1.0796 1.0796 ---- 1.0775 1.0775 0.0021 0.19% 打开申购
30 040010 华安债券B基金       1.0768 1.0768 ---- 1.0748 1.0748 0.0020 0.19% 打开申购
31 040011 华安核心基金       1.0079 1.0079 ---- 1.0070 1.0070 0.0009 0.09% 打开申购
32 050001 博时增长基金       0.5480 3.0500 ---- 0.5430 3.0450 0.0050 0.92% 打开申购
33 050002 博时裕富基金       0.5510 2.5310 ---- 0.5430 2.5230 0.0080 1.47% 打开申购
34 050004 博时精选基金       1.0965 2.4865 ---- 1.0850 2.4750 0.0115 1.06% 打开申购
35 050006 博时稳定基金       1.1550 1.1930 ---- 1.1530 1.1910 0.0020 0.17% 暂停大额申购
36 050007 博时平衡基金       0.9590 2.0200 ---- 0.9540 2.0150 0.0050 0.52% 打开申购
37 050008 博时第三产业基金       0.7990 1.7670 ---- 0.7900 1.7480 0.0090 1.14% 打开申购
38 050009 博时新兴成长基金       0.5800 2.1760 ---- 0.5770 2.1650 0.0030 0.52% 打开申购
39 050010 博时特许价值基金       0.9570 0.9570 ---- 0.9460 0.9460 0.0110 1.16% 打开申购
40 050201 博时价值贰基金       0.5250 1.9800 ---- 0.5210 1.9760 0.0040 0.77% 打开申购
41 070001 嘉实成长基金       0.6394 2.6297 ---- 0.6373 2.6261 0.0021 0.33% 打开申购
42 070002 嘉实增长基金       2.6840 3.2250 ---- 2.6680 3.2090 0.0160 0.60% 打开申购
43 070003 嘉实稳健基金       0.7090 2.1990 ---- 0.7040 2.1890 0.0050 0.71% 打开申购
44 070005 嘉实债券基金       1.2100 1.6200 ---- 1.2080 1.6180 0.0020 0.17% 打开申购
45 070006 嘉实服务基金       2.1960 2.5160 ---- 2.1800 2.5000 0.0160 0.73% 打开申购
46 070009 嘉实短债基金       1.0159 1.0996 ---- 1.0151 1.0988 0.0008 0.08% 打开申购
47 070010 嘉实主题基金       0.6980 2.2060 ---- 0.6930 2.2010 0.0050 0.72% 打开申购
48 070011 嘉实策略基金       0.7420 0.9320 ---- 0.7360 0.9260 0.0060 0.82% 打开申购
49 070012 嘉实海外基金       --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
50 070013 嘉实精选基金       1.0030 1.0030 ---- 0.9950 0.9950 0.0080 0.80% 打开申购
51 070015 嘉实多元A基金       1.0420 1.0420 ---- 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 打开申购
52 070016 嘉实多元B基金       1.0400 1.0400 ---- 1.0360 1.0360 0.0040 0.39% 打开申购
53 070099 嘉实优质基金       0.5390 1.4350 ---- 0.5360 1.4320 0.0030 0.56% 打开申购
54 080001 长盛价值基金       0.6630 2.5070 ---- 0.6620 2.5060 0.0010 0.15% 打开申购
55 080002 长盛创新基金       0.9155 0.9155 ---- 0.9106 0.9106 0.0049 0.54% 打开申购
56 080003 长盛积债基金       1.0143 1.0143 ---- 1.0097 1.0097 0.0046 0.46% 打开申购
57 090001 大成价值基金       0.5199 3.1799 ---- 0.5156 3.1756 0.0043 0.83% 打开申购
58 090002 大成债券基金       1.1083 1.4083 ---- 1.1061 1.4061 0.0022 0.20% 打开申购
59 090003 大成蓝筹基金       0.5014 3.0714 ---- 0.4957 3.0657 0.0057 1.15% 打开申购
60 090004 大成精选基金       0.6469 2.5474 ---- 0.6411 2.5416 0.0058 0.90% 打开申购
61 090006 大成2020基金       0.4530 2.2750 ---- 0.4480 2.2700 0.0050 1.12% 打开申购
62 090007 大成回报基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
63 090008 大成强债基金       1.0509 1.0509 ---- 1.0491 1.0491 0.0018 0.17% 打开申购
64 092002 大成债券C基金       1.0913 1.3913 ---- 1.0891 1.3891 0.0022 0.20% 打开申购
65 100016 富国天源基金       0.7384 1.9990 ---- 0.7330 1.9936 0.0054 0.74% 打开申购
66 100018 富国天利基金       1.2410 1.7660 ---- 1.2392 1.7642 0.0018 0.15% 打开申购
67 100020 富国天益基金       0.6562 3.6675 ---- 0.6482 3.6595 0.0080 1.23% 打开申购
68 100022 富国天瑞基金       0.5074 2.3740 ---- 0.5030 2.3636 0.0044 0.87% 打开申购
69 100026 富国天合基金       0.5757 1.9552 ---- 0.5700 1.9495 0.0057 1.00% 打开申购
70 100029 富国天成基金       0.8167 0.8167 ---- 0.8103 0.8103 0.0064 0.79% 打开申购
71 100032 富国天鼎A基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
72 100033 富国天鼎B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
73 110001 易基平稳基金       1.2480 2.4780 ---- 1.2420 2.4720 0.0060 0.48% 打开申购
74 110002 易基策略基金       2.7110 3.4610 ---- 2.7000 3.4500 0.0110 0.41% 打开申购
75 110003 易基50基金       0.5789 2.4289 ---- 0.5660 2.4160 0.0129 2.28% 打开申购
76 110005 易基积极基金       0.8781 3.1042 ---- 0.8728 3.0909 0.0053 0.61% 打开申购
77 110007 易基债券A基金       1.0761 1.1127 ---- 1.0748 1.1114 0.0013 0.12% 打开申购
78 110008 易基债券B基金       1.0795 1.1161 ---- 1.0781 1.1147 0.0014 0.13% 打开申购
79 110009 易基价值精选基金       0.9841 2.0341 ---- 0.9758 2.0258 0.0083 0.85% 打开申购
80 110010 易基价值成长基金       0.7892 0.8492 ---- 0.7814 0.8414 0.0078 1.00% 打开申购
81 110011 易方达中小盘基金       0.9990 0.9990 ---- 0.9960 0.9960 0.0030 0.30% 打开申购
82 110012 易方达科汇基金       1.0490 4.6610 ---- 1.0440 4.6560 0.0050 0.48% 打开申购
83 110013 易方达科翔基金       1.3350 4.6150 ---- 1.3300 4.6100 0.0050 0.38% 封闭期内
84 110017 易方达强债A基金       1.0740 1.0740 ---- 1.0720 1.0720 0.0020 0.19% 打开申购
85 110018 易方达强债B基金       1.0710 1.0710 ---- 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 打开申购
86 110029 易方达科讯基金       0.5943 3.7640 ---- 0.5893 3.7499 0.0050 0.85% 打开申购
87 112002 易基策略贰基金       0.9880 2.5230 ---- 0.9850 2.5200 0.0030 0.30% 打开申购
88 121001 国投融华基金       1.0557 2.0077 ---- 1.0535 2.0055 0.0022 0.21% 打开申购
89 121002 国投景气基金       0.6216 2.5906 ---- 0.6186 2.5876 0.0030 0.48% 打开申购
90 121003 国投核心基金       0.6537 2.0937 ---- 0.6499 2.0899 0.0038 0.58% 打开申购
91 121005 国投创新基金       0.8096 1.5905 ---- 0.8042 1.5815 0.0054 0.67% 打开申购
92 121006 国投灵活配置A基金       0.9530 0.9530 ---- 0.9520 0.9520 0.0010 0.11% 打开申购
93 121008 国投成长基金       0.5874 1.2878 ---- 0.5856 1.2838 0.0018 0.31% 打开申购
94 121009 国投增利基金       1.0509 1.0809 ---- 1.0493 1.0793 0.0016 0.15% 打开申购
95 128006 国投灵活配置B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
96 150103 银河银泰基金       0.6274 3.1674 ---- 0.6259 3.1659 0.0015 0.24% 打开申购
97 151001 银河稳健基金       0.6309 2.6727 ---- 0.6295 2.6708 0.0014 0.22% 打开申购
98 151002 银河收益基金       1.4924 1.8724 ---- 1.4896 1.8696 0.0028 0.19% 打开申购
99 159901 深100ETF基金       2.1740 2.2940 ---- 2.1540 2.2740 0.0200 0.93% 场内交易
100 159902 中小板ETF基金       1.4060 1.4060 ---- 1.3950 1.3950 0.0110 0.79% 场内交易
101 160105 南方积配基金       0.8586 2.2226 ---- 0.8513 2.2153 0.0073 0.86% 打开申购
102 160106 南方高增基金       1.1190 2.3730 ---- 1.1116 2.3656 0.0074 0.67% 打开申购
103 160311 华夏蓝筹基金       0.8230 2.6300 ---- 0.8160 2.6140 0.0070 0.86% 打开申购
104 160314 华夏行业基金       0.5800 2.9020 ---- 0.5760 2.8870 0.0040 0.69% 打开申购
105 160505 博时主题基金       1.3720 2.8330 ---- 1.3580 2.8190 0.0140 1.03% 打开申购
106 160602 鹏华债券基金       1.1610 1.2900 ---- 1.1590 1.2880 0.0020 0.17% 打开申购
107 160603 鹏华收益基金       0.5270 2.9730 ---- 0.5230 2.9690 0.0040 0.76% 打开申购
108 160605 鹏华50基金       1.1590 2.6890 ---- 1.1490 2.6790 0.0100 0.87% 打开申购
109 160607 鹏华价值基金       0.5350 1.7220 ---- 0.5290 1.7040 0.0060 1.13% 打开申购
110 160608 鹏华债券B基金       1.1380 1.2670 ---- 1.1350 1.2640 0.0030 0.26% 打开申购
111 160610 鹏华动力基金       0.8680 1.0680 ---- 0.8620 1.0620 0.0060 0.70% 打开申购
112 160611 鹏华治理基金       0.7050 0.7050 ---- 0.6990 0.6990 0.0060 0.86% 打开申购
113 160612 鹏华丰收基金       1.0650 1.0650 ---- 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 封闭期内
114 160613 鹏华盛世基金       1.0140 1.0140 ---- 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 打开申购
115 160706 嘉实300基金       0.5120 2.3800 ---- 0.5040 2.3720 0.0080 1.59% 打开申购
116 160805 长盛同智基金       0.6708 2.0120 ---- 0.6662 2.0074 0.0046 0.69% 打开申购
117 160910 大成创新成长基金       0.5880 1.7990 ---- 0.5810 1.7920 0.0070 1.20% 打开申购
118 161005 富国天惠基金       0.9509 2.4509 ---- 0.9392 2.4392 0.0117 1.25% 打开申购
119 161010 富国天丰基金       --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
120 161601 融通新蓝筹基金       0.6114 2.9064 ---- 0.6061 2.9011 0.0053 0.87% 打开申购
121 161603 融通债券基金       1.1940 1.4190 ---- 1.1920 1.4170 0.0020 0.17% 打开申购
122 161604 融通100基金       0.8330 2.0030 ---- 0.8260 1.9960 0.0070 0.85% 打开申购
123 161605 融通蓝筹基金       0.9810 2.1110 ---- 0.9720 2.1020 0.0090 0.93% 打开申购
124 161606 融通行业基金       0.5990 2.5390 ---- 0.5880 2.5280 0.0110 1.87% 打开申购
125 161607 融通巨潮基金       0.6530 2.1670 ---- 0.6400 2.1540 0.0130 2.03% 打开申购
126 161609 融通动力基金       1.0560 1.4560 ---- 1.0430 1.4430 0.0130 1.25% 打开申购
127 161610 融通领先基金       0.6940 1.8640 ---- 0.6820 1.8330 0.0120 1.76% 打开申购
128 161706 招商成长基金       0.8548 2.7651 ---- 0.8441 2.7544 0.0107 1.27% 打开申购
129 161902 万家债券基金       1.0726 1.5133 ---- 1.0713 1.5119 0.0013 0.12% 打开申购
130 161903 万家公用基金       0.5424 1.6923 ---- 0.5445 1.6960 -0.0021 -0.39% 打开申购
131 162006 长城久富基金       1.0072 2.8880 ---- 0.9999 2.8807 0.0073 0.73% 打开申购
132 162102 金鹰小盘基金       0.9948 1.6748 ---- 1.0075 1.6875 -0.0127 -1.26% 打开申购
133 162201 合丰成长基金       0.7530 2.4630 ---- 0.7531 2.4631 -0.0001 -0.01% 打开申购
134 162202 合丰周期基金       0.6653 2.5903 ---- 0.6647 2.5897 0.0006 0.09% 打开申购
135 162203 合丰稳定基金       0.9332 2.4332 ---- 0.9279 2.4279 0.0053 0.57% 打开申购
136 162204 荷银精选基金       2.8540 3.0240 ---- 2.8426 3.0126 0.0114 0.40% 打开申购
137 162205 荷银预算基金       1.2548 2.0048 ---- 1.2550 2.0050 -0.0002 -0.02% 打开申购
138 162207 荷银效率基金       0.5590 1.3445 ---- 0.5558 1.3368 0.0032 0.58% 打开申购
139 162208 荷银首选基金       0.9507 1.0007 ---- 0.9449 0.9949 0.0058 0.61% 打开申购
140 162209 荷银市值基金       0.4678 0.4678 ---- 0.4655 0.4655 0.0023 0.49% 打开申购
141 162210 泰达集利A基金       1.0218 1.0218 ---- 1.0198 1.0198 0.0020 0.20% 打开申购
142 162299 泰达集利C基金       1.0211 1.0211 ---- 1.0192 1.0192 0.0019 0.19% 打开申购
143 162605 景顺鼎益基金       0.7390 2.8390 ---- 0.7270 2.8270 0.0120 1.65% 打开申购
144 162607 景顺资源基金       0.5490 2.5100 ---- 0.5400 2.5010 0.0090 1.67% 打开申购
145 162703 广发小盘基金       1.2396 2.5496 ---- 1.2363 2.5463 0.0033 0.27% 打开申购
146 163302 大摩资源基金       1.1484 2.3834 ---- 1.1436 2.3786 0.0048 0.42% 打开申购
147 163402 兴业趋势基金       0.8208 3.8974 ---- 0.8145 3.8722 0.0063 0.77% 打开申购
148 163503 天治核心基金       0.4000 1.7905 ---- 0.3967 1.7841 0.0033 0.83% 打开申购
149 163801 中银中国基金       1.1233 2.5533 ---- 1.1161 2.5461 0.0072 0.65% 打开申购
150 163803 中银增长基金       0.6441 2.0675 ---- 0.6390 2.0546 0.0051 0.80% 打开申购
151 163804 中银收益基金       0.6195 1.7995 ---- 0.6160 1.7960 0.0035 0.57% 打开申购
152 163805 中银策略基金       0.8492 0.8492 ---- 0.8420 0.8420 0.0072 0.86% 打开申购
153 163806 中银增利基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
154 166001 中欧趋势基金       0.7107 0.9107 ---- 0.7025 0.9025 0.0082 1.17% 打开申购
155 166002 中欧蓝筹基金       0.9945 0.9945 ---- 0.9931 0.9931 0.0014 0.14% 打开申购
156 180001 银华优势基金       0.7902 2.4102 ---- 0.7856 2.4056 0.0046 0.59% 打开申购
157 180002 银华保本基金       1.0210 1.1610 ---- 1.0197 1.1597 0.0013 0.13% 打开申购
158 180003 银华88基金       0.6570 2.4570 ---- 0.6470 2.4470 0.0100 1.55% 打开申购
159 180010 银华优质基金       1.1570 2.3570 ---- 1.1435 2.3435 0.0135 1.18% 打开申购
160 180012 银华富裕基金       0.6351 1.5701 ---- 0.6281 1.5631 0.0070 1.11% 打开申购
161 180013 银华领先基金       1.0387 1.0387 ---- 1.0352 1.0352 0.0035 0.34% 打开申购
162 180015 银华强债基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
163 183001 银华全球基金       --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
164 200001 长城久恒基金       1.1190 2.2290 ---- 1.1160 2.2260 0.0030 0.27% 打开申购
165 200002 长城久泰基金       0.7688 3.6288 ---- 0.7573 3.6173 0.0115 1.52% 打开申购
166 200006 长城消费基金       0.5449 1.9849 ---- 0.5353 1.9753 0.0096 1.79% 打开申购
167 200007 长城回报基金       0.4536 1.3312 ---- 0.4487 1.3201 0.0049 1.09% 打开申购
168 200008 长城品牌基金       0.5725 0.5725 ---- 0.5621 0.5621 0.0104 1.85% 打开申购
169 200009 长城增利基金       1.0620 1.0620 ---- 1.0590 1.0590 0.0030 0.28% 打开申购
170 202001 南方稳健基金       0.8248 2.6198 ---- 0.8197 2.6147 0.0051 0.62% 打开申购
171 202002 南稳贰号基金       0.7109 1.5109 ---- 0.7053 1.4990 0.0056 0.79% 打开申购
172 202003 南方绩优基金       1.2244 1.6244 分红(红利发放) 1.2262 1.6262 -0.0018 -0.15% 打开申购
173 202005 南方成份基金       0.7110 0.7110 ---- 0.7071 0.7071 0.0039 0.55% 打开申购
174 202007 南方隆元基金       0.4790 0.4790 ---- 0.4760 0.4760 0.0030 0.63% 打开申购
175 202011 南方优选A基金       0.9790 0.9790 ---- 0.9760 0.9760 0.0030 0.31% 封闭期内
176 202012 南方优选B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
177 202101 南方宝元基金       0.9805 2.2005 ---- 0.9798 2.1998 0.0007 0.07% 打开申购
178 202102 南方多利基金       1.0757 1.1409 ---- 1.0732 1.1384 0.0025 0.23% 打开申购
179 202202 南方避险基金       2.1037 2.6477 ---- 2.1009 2.6449 0.0028 0.13% 暂停申购
180 202211 南方恒元基金       1.0070 1.0070 ---- 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 打开申购
181 202801 南方全球基金       --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
182 206001 鹏华成长基金       0.6729 2.5894 ---- 0.6691 2.5757 0.0038 0.57% 打开申购
183 210001 金鹰优选基金       0.5316 2.0535 ---- 0.5319 2.0540 -0.0003 -0.06% 打开申购
184 210002 金鹰红利基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
185 213001 宝盈鸿利基金       0.5351 2.3705 ---- 0.5338 2.3688 0.0013 0.24% 打开申购
186 213002 宝盈泛沿海基金       0.4991 2.0620 ---- 0.4941 2.0533 0.0050 1.01% 打开申购
187 213003 宝盈策略基金       0.8317 1.0317 ---- 0.8233 1.0233 0.0084 1.02% 打开申购
188 213007 宝盈债券基金       1.0666 1.0666 ---- 1.0650 1.0650 0.0016 0.15% 打开申购
189 213008 宝盈资源基金       0.7271 0.7909 ---- 0.7287 0.7926 -0.0016 -0.22% 打开申购
190 213917 宝盈债券C基金       --- --- ---- --- --- --- --- ----
191 217001 招商股票基金       0.6200 3.2340 ---- 0.6197 3.2337 0.0003 0.05% 打开申购
192 217002 招商平衡基金       1.6154 2.2304 ---- 1.6160 2.2310 -0.0006 -0.04% 打开申购
193 217003 招商债券基金       1.1085 1.4250 ---- 1.1045 1.4210 0.0040 0.36% 打开申购
194 217005 招商先锋基金       0.5646 2.5146 ---- 0.5614 2.5114 0.0032 0.57% 打开申购
195 217008 招商安本基金       1.1324 1.2324 ---- 1.1309 1.2309 0.0015 0.13% 打开申购
196 217009 招商价值基金       0.8108 0.8108 ---- 0.8040 0.8040 0.0068 0.85% 打开申购
197 217010 招商大盘蓝筹基金       1.0070 1.0070 ---- 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 打开申购
198 217011 招商安心基金       1.0270 1.0270 ---- 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 打开申购
199 217203 招商债券B基金       1.0953 1.4118 ---- 1.0913 1.4078 0.0040 0.37% 打开申购
200 233001 大摩基础基金       0.4282 1.9732 ---- 0.4213 1.9663 0.0069 1.64% 打开申购
201 240001 宝康消费基金       0.9450 2.8941 ---- 0.9408 2.8836 0.0042 0.45% 打开申购
202 240002 宝康配置基金       1.0738 2.6638 ---- 1.0638 2.6538 0.0100 0.94% 打开申购
203 240003 宝康债券基金       1.1968 1.5968 ---- 1.1958 1.5958 0.0010 0.08% 打开申购
204 240004 华宝动力基金       0.5828 3.0928 ---- 0.5799 3.0899 0.0029 0.50% 打开申购
205 240005 华宝策略基金       0.4642 3.6901 ---- 0.4606 3.6818 0.0036 0.78% 打开申购
206 240008 华宝收益基金       1.8776 1.8776 ---- 1.8609 1.8609 0.0167 0.90% 打开申购
207 240009 华宝成长基金       1.4625 1.4625 ---- 1.4483 1.4483 0.0142 0.98% 打开申购
208 240010 华宝行业基金       0.6372 0.6372 ---- 0.6293 0.6293 0.0079 1.26% 打开申购
209 240011 华宝大盘基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
210 241001 华宝海外基金       --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
211 253010 德盛安心基金       0.7860 1.7170 ---- 0.7850 1.7150 0.0010 0.13% 打开申购
212 255010 德盛稳健基金       1.3580 1.9780 ---- 1.3530 1.9730 0.0050 0.37% 打开申购
213 257010 德盛小盘基金       0.6050 2.7350 ---- 0.6020 2.7320 0.0030 0.50% 打开申购
214 257020 德盛精选基金       0.5860 2.2080 ---- 0.5820 2.2020 0.0040 0.69% 打开申购
215 257030 德盛优势基金       0.8110 0.9110 ---- 0.8030 0.9030 0.0080 1.00% 打开申购
216 257040 德盛红利基金       1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 封闭期内
217 260101 景顺优选基金       0.8043 2.6950 ---- 0.7910 2.6817 0.0133 1.68% 打开申购
218 260103 景顺平衡基金       0.5798 2.8698 ---- 0.5734 2.8634 0.0064 1.12% 打开申购
219 260104 景顺增长基金       2.1410 3.0110 ---- 2.1180 2.9880 0.0230 1.09% 打开申购
220 260108 景顺成长基金       0.7720 2.1220 ---- 0.7660 2.1160 0.0060 0.78% 打开申购
221 260109 景顺增长贰基金       1.1040 1.4840 分红(红利发放) 1.0910 1.4710 0.0130 1.19% 打开申购
222 260110 景顺精选基金       0.6410 0.6410 ---- 0.6290 0.6290 0.0120 1.91% 暂停申购
223 260111 景顺治理基金       1.0060 1.0060 ---- --- --- --- --- 打开申购
224 270001 广发聚富基金       0.8423 3.1523 ---- 0.8361 3.1461 0.0062 0.74% 打开申购
225 270002 广发稳健基金       0.9823 2.6023 ---- 0.9748 2.5948 0.0075 0.77% 打开申购
226 270005 广发聚丰基金       0.4871 3.0314 ---- 0.4823 3.0097 0.0048 1.00% 暂停申购
227 270006 广发优选基金       1.1414 1.8214 分红(红利发放) 1.1324 1.8124 0.0090 0.79% 打开申购
228 270007 广发大盘基金       0.5732 0.5732 ---- 0.5692 0.5692 0.0040 0.70% 暂停申购
229 270008 广发精选基金       1.0030 1.0030 ---- 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 封闭期内
230 270009 广发强债基金       1.0980 1.0980 ---- 1.0950 1.0950 0.0030 0.27% 打开申购
231 270010 广发300基金       --- --- ---- --- --- --- --- ----
232 288001 中信配置基金       1.3987 2.3987 ---- 1.3936 2.3936 0.0051 0.37% 打开申购
233 288002 中信红利基金       1.4759 2.8759 ---- 1.4716 2.8716 0.0043 0.29% 打开申购
234 288102 中信双利基金       1.0997 1.3387 ---- 1.0991 1.3381 0.0006 0.05% 暂停申购
235 290002 泰信先行基金       0.5124 2.1850 ---- 0.5100 2.1798 0.0024 0.47% 打开申购
236 290003 泰信双息基金       1.0471 1.1014 ---- 1.0455 1.0998 0.0016 0.15% 暂停大额申购
237 290004 泰信优质基金       0.7415 1.2415 ---- 0.7385 1.2385 0.0030 0.41% 打开申购
238 290005 泰信优势基金       1.0030 1.0030 ---- 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 打开申购
239 310308 盛利精选基金       0.6331 2.2051 ---- 0.6285 2.2005 0.0046 0.73% 打开申购
240 310318 盛利配置基金       0.9692 1.7052 ---- 0.9682 1.7042 0.0010 0.10% 打开申购
241 310328 新动力基金       0.5430 2.2027 ---- 0.5381 2.1938 0.0049 0.91% 打开申购
242 310358 新经济基金       0.4950 1.8269 ---- 0.4919 1.8238 0.0031 0.63% 打开申购
243 310368 申万优势基金       1.0171 1.0171 ---- 1.0186 1.0186 -0.0015 -0.15% 打开申购
244 310378 申万添益宝A基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
245 320001 诺安平衡基金       0.5597 2.8197 ---- 0.5562 2.8162 0.0035 0.63% 打开申购
246 320003 诺安股票基金       0.6910 2.5745 ---- 0.6825 2.5660 0.0085 1.25% 打开申购
247 320004 诺安债券基金       1.0530 1.1026 ---- 1.0520 1.1016 0.0010 0.10% 打开申购
248 320005 诺安价值基金       0.5759 1.5209 ---- 0.5707 1.5157 0.0052 0.91% 打开申购
249 320006 诺安灵活配置基金       0.9150 0.9150 ---- 0.9110 0.9110 0.0040 0.44% 打开申购
250 340001 兴业转基基金       1.0149 2.4809 ---- 1.0120 2.4780 0.0029 0.29% 打开申购
251 340006 兴业全球基金       2.0522 2.0522 ---- 2.0274 2.0274 0.0248 1.22% 打开申购
252 340007 兴业社会责任基金       0.7970 0.7970 ---- 0.7910 0.7910 0.0060 0.76% 封闭期内
253 350001 天治财富基金       0.6418 2.1871 ---- 0.6416 2.1869 0.0002 0.03% 打开申购
254 350002 天治品质基金       0.5644 3.0744 ---- 0.5619 3.0719 0.0025 0.44% 打开申购
255 350005 天治创新基金       0.9052 0.9052 ---- 0.8976 0.8976 0.0076 0.85% 打开申购
256 350006 天治双盈基金       1.0070 1.0070 ---- 1.0064 1.0064 0.0006 0.06% 打开申购
257 360001 量化核心基金       0.5773 2.5210 ---- 0.5655 2.5092 0.0118 2.09% 打开申购
258 360005 光大红利基金       1.4797 2.1377 ---- 1.4657 2.1237 0.0140 0.96% 打开申购
259 360006 光大增长基金       0.7533 2.0333 ---- 0.7463 2.0263 0.0070 0.94% 打开申购
260 360007 光大优势基金       0.4944 0.4944 ---- 0.4880 0.4880 0.0064 1.31% 打开申购
261 360008 光大增利A基金       1.0110 1.0110 ---- 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 打开申购
262 360009 光大增利C基金       1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 打开申购
263 373010 上投双息基金       0.7041 2.1333 ---- 0.7032 2.1324 0.0009 0.13% 打开申购
264 373020 上投双核基金       0.9094 0.9094 ---- 0.9073 0.9073 0.0021 0.23% 打开申购
265 375010 上投优势基金       1.6985 4.3185 ---- 1.6690 4.2890 0.0295 1.77% 打开申购
266 377010 上投α基金       3.4679 3.5079 ---- 3.4202 3.4602 0.0477 1.39% 打开申购
267 377016 上投亚太基金       --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
268 377020 上投内需基金       0.7325 0.8325 ---- 0.7247 0.8247 0.0078 1.08% 打开申购
269 378010 上投先锋基金       1.6572 1.6572 ---- 1.6547 1.6547 0.0025 0.15% 打开申购
270 395001 中海债券基金       1.0630 1.0930 ---- 1.0600 1.0900 0.0030 0.28% 打开申购
271 398001 中海成长基金       0.5264 2.2003 ---- 0.5254 2.1978 0.0010 0.19% 打开申购
272 398011 中海分红基金       0.4986 1.8986 ---- 0.4961 1.8961 0.0025 0.50% 打开申购
273 398021 中海能源基金       0.8244 0.9044 ---- 0.8198 0.8998 0.0046 0.56% 打开申购
274 398031 中海蓝筹基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
275 400001 东方龙基金       0.4829 2.2444 ---- 0.4798 2.2413 0.0031 0.65% 打开申购
276 400003 东方精选基金       0.5462 2.0677 ---- 0.5413 2.0543 0.0049 0.91% 打开申购
277 400007 东方策略基金       0.8613 0.8613 ---- 0.8534 0.8534 0.0079 0.93% 打开申购
278 400009 东方稳健基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
279 410001 华富优选基金       0.5944 1.8293 ---- 0.5897 1.8207 0.0047 0.80% 打开申购
280 410003 华富成长基金       0.4846 0.7746 ---- 0.4800 0.7700 0.0046 0.96% 打开申购
281 410004 华富收益A基金       1.0411 1.0611 ---- 1.0395 1.0595 0.0016 0.15% 打开申购
282 410005 华富收益B基金       1.0388 1.0588 ---- 1.0373 1.0573 0.0015 0.14% 打开申购
283 410006 华富策略基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
284 420001 天弘精选基金       0.4706 1.4604 ---- 0.4701 1.4593 0.0005 0.11% 打开申购
285 420002 天弘债券A基金       1.0468 1.0598 ---- 1.0460 1.0590 0.0008 0.08% 打开申购
286 420003 天弘永定基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
287 420102 天弘债券B基金       1.0494 1.0624 ---- 1.0486 1.0616 0.0008 0.08% 打开申购
288 450001 国富收益基金       0.7730 1.6420 ---- 0.7690 1.6351 0.0040 0.52% 打开申购
289 450002 国富弹性基金       1.3475 2.0575 ---- 1.3415 2.0515 0.0060 0.45% 打开申购
290 450003 国富潜力基金       0.9593 0.9593 ---- 0.9510 0.9510 0.0083 0.87% 打开申购
291 450004 国富价值基金       0.9413 0.9413 ---- 0.9398 0.9398 0.0015 0.16% 打开申购
292 450005 国富强债基金       1.0112 1.0112 ---- 1.0093 1.0093 0.0019 0.19% 打开申购
293 460001 友邦盛世基金       0.4887 2.1730 ---- 0.4855 2.1654 0.0032 0.66% 打开申购
294 460002 友邦成长基金       0.7799 0.7799 ---- 0.7720 0.7720 0.0079 1.02% 打开申购
295 460003 友邦增利B基金       1.0782 1.1112 ---- 1.0744 1.1074 0.0038 0.35% 打开申购
296 460005 友邦增长基金       1.0039 1.0039 ---- 0.9928 0.9928 0.0111 1.12% 打开申购
297 481001 工银价值基金       0.6348 2.7046 ---- 0.6283 2.6810 0.0065 1.03% 打开申购
298 481004 工银成长基金       1.0614 1.0614 ---- 1.0523 1.0523 0.0091 0.86% 打开申购
299 481006 工银红利基金       0.6440 0.6840 ---- 0.6393 0.6793 0.0047 0.74% 打开申购
300 481008 工银蓝筹基金       1.0010 1.0010 ---- 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10% 打开申购
301 483003 工银平衡基金       0.6011 1.5232 ---- 0.5942 1.5108 0.0069 1.16% 打开申购
302 485005 工银强债B基金       1.1057 1.2057 ---- 1.1033 1.2033 0.0024 0.22% 打开申购
303 485007 工银添利B基金       1.0931 1.0931 ---- 1.0901 1.0901 0.0030 0.28% 打开申购
304 485105 工银强债基金       1.1135 1.2135 ---- 1.1111 1.2111 0.0024 0.22% 打开申购
305 485107 工银添利A基金       1.0961 1.0961 ---- 1.0930 1.0930 0.0031 0.28% 打开申购
306 486001 工银全球基金       --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
307 510050 华夏50ETF基金       1.5170 1.9390 ---- 1.4840 1.9000 0.0330 2.22% 场内交易
308 510080 长盛债券基金       1.1695 1.8395 ---- 1.1665 1.8365 0.0030 0.26% 打开申购
309 510081 长盛精选基金       0.7041 2.4041 ---- 0.7002 2.4002 0.0039 0.56% 打开申购
310 510180 华安180ETF基金       4.5470 4.5920 ---- 4.4700 4.5150 0.0770 1.72% 场内交易
311 510880 红利ETF基金       1.6750 1.6750 ---- 1.6410 1.6410 0.0340 2.07% 场内交易
312 519001 银华优选基金       0.7942 2.7873 ---- 0.7844 2.7556 0.0098 1.25% 打开申购
313 519003 海富收益基金       --- --- ---- 0.5230 2.1380 --- --- 打开申购
314 519005 海富股票基金       0.4280 2.3770 ---- 0.4250 2.3740 0.0030 0.71% 打开申购
315 519007 海富回报基金       0.4910 1.9870 ---- 0.4880 1.9840 0.0030 0.61% 打开申购
316 519008 添富优势基金       1.9521 3.5121 ---- 1.9367 3.4967 0.0154 0.80% 打开申购
317 519011 海富精选基金       0.5746 2.7940 ---- 0.5739 2.7917 0.0007 0.12% 打开申购
318 519013 海富优势基金       0.7040 1.4600 ---- 0.6990 1.4550 0.0050 0.72% 打开申购
319 519015 海富精选贰基金       0.8080 0.8080 ---- 0.8080 0.8080 0.0000 0.00 打开申购
320 519017 大成积极成长基金       0.6610 1.7130 ---- 0.6590 1.7110 0.0020 0.30% 打开申购
321 519018 添富均衡基金       0.5963 1.7489 ---- 0.5916 1.7367 0.0047 0.79% 打开申购
322 519019 大成景阳基金       0.4540 3.4330 ---- 0.4500 3.4290 0.0040 0.89% 打开申购
323 519021 金鼎价值基金       0.6830 1.3280 ---- 0.6720 1.3170 0.0110 1.64% 打开申购
324 519023 海富债券基金       1.0190 1.0190 ---- 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 打开申购
325 519029 华夏稳增基金       1.1300 1.8350 ---- 1.1160 1.8210 0.0140 1.25% 打开申购
326 519035 富国天博基金       0.5556 2.1773 ---- 0.5499 2.1620 0.0057 1.04% 打开申购
327 519039 长盛同德基金       0.5777 1.6554 ---- 0.5742 1.6454 0.0035 0.61% 打开申购
328 519066 添富蓝筹基金       1.0180 1.0180 ---- 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 打开申购
329 519068 添富焦点基金       0.7880 0.9380 ---- 0.7811 0.9311 0.0069 0.88% 打开申购
330 519078 添富增收基金       1.0510 1.0810 分红(红利发放) 1.0490 1.0790 0.0020 0.19% 打开申购
331 519087 世纪分红基金       0.4378 1.8952 ---- 0.4337 1.8886 0.0041 0.95% 打开申购
332 519089 世纪成长基金       1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 打开申购
333 519100 长盛100基金       0.6426 1.2126 ---- 0.6305 1.2005 0.0121 1.92% 打开申购
334 519110 浦银价值基金       0.5990 0.5990 ---- 0.5950 0.5950 0.0040 0.67% 打开申购
335 519111 浦银收益基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
336 519180 万家180基金       0.4693 2.8093 ---- 0.4615 2.8015 0.0078 1.69% 打开申购
337 519181 万家和谐基金       0.4888 1.1292 ---- 0.4864 1.1250 0.0024 0.49% 打开申购
338 519183 万家灵活配置基金       1.0572 1.0572 ---- 1.0577 1.0577 -0.0005 -0.05% 打开申购
339 519300 大成300基金       0.6691 1.9891 ---- 0.6589 1.9789 0.0102 1.55% 打开申购
340 519519 友邦增利A基金       1.0811 1.1141 ---- 1.0773 1.1103 0.0038 0.35% 打开申购
341 519601 海富海外基金       --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
342 519666 银河银信基金       1.0812 1.1872 ---- 1.0788 1.1848 0.0024 0.22% 打开申购
343 519668 银河成长基金       0.9617 0.9617 ---- 0.9594 0.9594 0.0023 0.24% 打开申购
344 519680 交银债券A基金       1.0810 1.1110 ---- 1.0791 1.1091 0.0019 0.18% 打开申购
345 519682 交银债券C基金       1.0778 1.1078 ---- 1.0758 1.1058 0.0020 0.19% 打开申购
346 519688 交银精选基金       0.7056 2.7014 ---- 0.6992 2.6950 0.0064 0.92% 打开申购
347 519690 交银稳健基金       1.2668 2.0968 ---- 1.2492 2.0792 0.0176 1.41% 打开申购
348 519692 交银成长基金       1.5970 1.7770 ---- 1.5818 1.7618 0.0152 0.96% 打开申购
349 519694 交银蓝筹基金       0.5581 0.5731 ---- 0.5523 0.5673 0.0058 1.05% 打开申购
350 519696 交银环球基金       --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
351 519697 交银保本基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
352 519989 长信利丰基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
353 519991 长信双利基金       0.9170 0.9170 ---- 0.9170 0.9170 0.0000 0.00 打开申购
354 519993 长信增利基金       0.6564 1.8954 ---- 0.6519 1.8909 0.0045 0.69% 打开申购
355 519994 长信金利基金       0.5403 1.6370 ---- 0.5338 1.6212 0.0065 1.22% 打开申购
356 519996 长信银利基金       0.5101 2.4301 ---- 0.5066 2.4266 0.0035 0.69% 打开申购
357 530001 建信价值基金       0.7107 1.9549 ---- 0.7057 1.9499 0.0050 0.71% 打开申购
358 530003 建信成长基金       0.6357 2.0857 ---- 0.6312 2.0812 0.0045 0.71% 打开申购
359 530005 建信优化基金       0.5636 1.1136 ---- 0.5565 1.1065 0.0071 1.28% 打开申购
360 530006 建信精选基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
361 530008 建信债券基金       1.0860 1.1010 ---- 1.0840 1.0990 0.0020 0.18% 打开申购
362 540001 汇丰2016基金       1.7001 1.8001 ---- 1.6984 1.7984 0.0017 0.10% 打开申购
363 540002 汇丰龙腾基金       1.0901 1.5561 ---- 1.0812 1.5472 0.0089 0.82% 打开申购
364 540003 汇丰策略基金       0.8001 0.8001 ---- 0.7969 0.7969 0.0032 0.40% 打开申购
365 540004 汇丰2026基金       0.9970 0.9970 ---- 0.9990 0.9990 -0.0020 -0.20% 封闭期内
366 540005 汇丰增利基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
367 550001 信诚四季红基金       0.6246 1.7856 ---- 0.6220 1.7830 0.0026 0.42% 打开申购
368 550002 信诚精萃基金       0.5695 1.3787 ---- 0.5657 1.3703 0.0038 0.67% 打开申购
369 550003 信诚蓝筹基金       1.0180 1.0180 ---- 1.0140 1.0140 0.0040 0.39% 打开申购
370 550004 信诚三得益A基金       1.0350 1.0380 ---- 1.0320 1.0350 0.0030 0.29% 打开申购
371 550005 信诚三得益B基金       1.0340 1.0370 ---- 1.0310 1.0340 0.0030 0.29% 打开申购
372 560002 益民红利基金       0.5624 1.4750 ---- 0.5573 1.4658 0.0051 0.92% 打开申购
373 560003 益民优势基金       0.5946 0.6146 ---- 0.5894 0.6094 0.0052 0.88% 打开申购
374 560005 益民债券基金       1.0663 1.0663 ---- 1.0645 1.0645 0.0018 0.17% 打开申购
375 570001 诺德价值基金       0.6574 0.6574 ---- 0.6517 0.6517 0.0057 0.87% 打开申购
376 571002 诺德主题基金       1.0025 1.0025 ---- 1.0023 1.0023 0.0002 0.02% 打开申购
377 580001 东吴嘉禾基金       0.5541 2.2741 ---- 0.5533 2.2733 0.0008 0.14% 打开申购
378 580002 东吴动力基金       0.9232 1.4432 ---- 0.9258 1.4458 -0.0026 -0.28% 打开申购
379 580003 东吴行业基金       0.7481 0.7481 ---- 0.7458 0.7458 0.0023 0.31% 打开申购
380 582001 东吴优信基金       1.0096 1.0096 ---- 1.0080 1.0080 0.0016 0.16% 打开申购
381 590001 中邮优选基金       0.8426 2.0626 ---- 0.8334 2.0534 0.0092 1.10% 暂停申购
382 590002 中邮成长基金       0.4873 0.4873 ---- 0.4824 0.4824 0.0049 1.02% 暂停申购
383 610001 信达澳银增长基金       0.7284 0.9284 ---- 0.7228 0.9228 0.0056 0.77% 打开申购
384 610002 信达澳银配置基金       1.0480 1.0480 ---- 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 打开申购
385 620001 宝石动力基金       1.0234 1.0234 ---- 1.0223 1.0223 0.0011 0.11% 打开申购
386 620002 金元比联成长基金       1.0490 1.0490 ---- 1.0440 1.0440 0.0050 0.48% 打开申购
387 630001 华商领先基金       0.5928 0.6978 ---- 0.5886 0.6936 0.0042 0.71% 打开申购
388 630002 华商盛世基金       1.0277 1.0277 ---- 1.0285 1.0285 -0.0008 -0.08% 打开申购
389 660001 农银成长基金       1.0052 1.0052 ---- 1.0037 1.0037 0.0015 0.15% 打开申购
390 660002 农银恒久基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
(责任编辑:聂丛笑)
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