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12月9日基金净值    更新日期

12月9日基金净值    更新日期:12月8日

序号 基金代码 基金简称 2008-12-08 备注 2008-12-05 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金      0.9810 2.6620 ---- 0.9630 2.6440 0.0180 1.87% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金      4.9040 5.1840 ---- 4.7950 5.0750 0.1090 2.27% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金      1.5220 1.6420 ---- 1.4820 1.6020 0.0400 2.70% 打开申购
4 000041 华夏全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金      1.1580 1.4880 ---- 1.1580 1.4880 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金      1.1470 1.4770 ---- 1.1470 1.4770 0.0000 0.00 打开申购
7 001011 华夏希望A基金      1.0990 1.0990 ---- 1.0990 1.0990 0.0000 0.00 打开申购
8 001013 华夏希望C基金      1.0970 1.0970 ---- 1.0970 1.0970 0.0000 0.00 打开申购
9 002001 华夏回报基金      1.0480 3.0600 ---- 1.0340 3.0460 0.0140 1.35% 打开申购
10 002011 华夏红利基金      2.0140 2.8470 ---- 1.9660 2.7990 0.0480 2.44% 暂停申购
11 002021 华夏回报贰基金      0.8460 2.1340 ---- 0.8340 2.1220 0.0120 1.44% 打开申购
12 002031 华夏策略基金      --- --- ---- 1.0450 1.0450 --- --- 封闭期内
13 020001 国泰金鹰基金      0.6010 3.4740 ---- 0.5860 3.4590 0.0150 2.56% 打开申购
14 020002 国泰债券基金      1.0780 1.3470 ---- 1.0780 1.3470 0.0000 0.00 打开申购
15 020003 国泰精选基金      0.5640 2.5820 ---- 0.5500 2.5390 0.0140 2.55% 打开申购
16 020005 国泰金马基金      0.5330 2.2560 ---- 0.5130 2.1760 0.0200 3.90% 打开申购
17 020008 国泰金鹿基金      --- --- ---- --- --- --- --- 暂停申购
18 020009 国泰金鹏基金      0.6940 1.5790 ---- 0.6710 1.5560 0.0230 3.43% 打开申购
19 020010 国泰金牛基金      0.6410 0.6910 ---- 0.6160 0.6660 0.0250 4.06% 打开申购
20 020011 国泰300基金      0.4280 0.6130 ---- 0.4120 0.5900 0.0160 3.88% 打开申购
21 020012 国泰债券C基金      1.0770 1.3460 ---- 1.0770 1.3460 0.0000 0.00 打开申购
22 020018 国泰金鹿二期基金      1.0450 1.0450 ---- 1.0450 1.0450 0.0000 0.00 打开申购
23 040001 华安创新基金      0.5620 2.6451 ---- 0.5520 2.6021 0.0100 1.81% 打开申购
24 040002 华安A股基金      0.5830 2.2833 ---- 0.5620 2.2144 0.0210 3.74% 打开申购
25 040004 华安宝利基金      0.7080 2.9880 ---- 0.6950 2.9750 0.0130 1.87% 打开申购
26 040005 华安宏利基金      1.7288 2.1188 ---- 1.6795 2.0695 0.0493 2.94% 打开申购
27 040007 华安中小盘基金      0.7507 2.0656 ---- 0.7273 2.0422 0.0234 3.22% 打开申购
28 040008 华安优选基金      0.5289 2.0652 ---- 0.5145 2.0508 0.0144 2.80% 打开申购
29 040009 华安债券A基金      1.0824 1.0824 ---- 1.0825 1.0825 -0.0001 -0.01% 打开申购
30 040010 华安债券B基金      1.0796 1.0796 ---- 1.0797 1.0797 -0.0001 -0.01% 打开申购
31 040011 华安核心基金      1.0115 1.0115 ---- 1.0096 1.0096 0.0019 0.19% 打开申购
32 050001 博时增长基金      0.5660 3.0680 ---- 0.5530 3.0550 0.0130 2.35% 打开申购
33 050002 博时裕富基金      0.5810 2.5610 ---- 0.5590 2.5390 0.0220 3.94% 打开申购
34 050004 博时精选基金      1.1372 2.5272 ---- 1.1079 2.4979 0.0293 2.64% 打开申购
35 050006 博时稳定基金      1.1580 1.1960 ---- 1.1580 1.1960 0.0000 0.00 暂停大额申购
36 050007 博时平衡基金      0.9810 2.0420 ---- 0.9690 2.0300 0.0120 1.24% 打开申购
37 050008 博时第三产业基金      0.8340 1.8450 ---- 0.8120 1.7960 0.0220 2.71% 打开申购
38 050009 博时新兴成长基金      0.6050 2.2700 ---- 0.5880 2.2060 0.0170 2.89% 打开申购
39 050010 博时特许价值基金      1.0040 1.0040 ---- 0.9730 0.9730 0.0310 3.19% 打开申购
40 050201 博时价值贰基金      0.5410 1.9960 ---- 0.5310 1.9860 0.0100 1.88% 打开申购
41 070001 嘉实成长基金      0.6539 2.6542 ---- 0.6462 2.6412 0.0077 1.19% 打开申购
42 070002 嘉实增长基金      2.7600 3.3010 ---- 2.7060 3.2470 0.0540 2.00% 打开申购
43 070003 嘉实稳健基金      0.7300 2.2420 ---- 0.7160 2.2130 0.0140 1.96% 打开申购
44 070005 嘉实债券基金      1.2190 1.6290 ---- 1.2160 1.6260 0.0030 0.25% 打开申购
45 070006 嘉实服务基金      2.2910 2.6110 ---- 2.2340 2.5540 0.0570 2.55% 打开申购
46 070009 嘉实短债基金      1.0172 1.1009 ---- 1.0168 1.1005 0.0004 0.04% 打开申购
47 070010 嘉实主题基金      0.7350 2.2430 ---- 0.7110 2.2190 0.0240 3.38% 打开申购
48 070011 嘉实策略基金      0.7670 0.9570 ---- 0.7480 0.9380 0.0190 2.54% 打开申购
49 070012 嘉实海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
50 070013 嘉实精选基金      1.0510 1.0510 ---- 1.0220 1.0220 0.0290 2.84% 打开申购
51 070015 嘉实多元A基金      1.0450 1.0450 ---- 1.0450 1.0450 0.0000 0.00 打开申购
52 070016 嘉实多元B基金      1.0430 1.0430 ---- 1.0430 1.0430 0.0000 0.00 打开申购
53 070099 嘉实优质基金      0.5580 1.4540 ---- 0.5460 1.4420 0.0120 2.20% 打开申购
54 080001 长盛价值基金      0.6870 2.5310 ---- 0.6700 2.5140 0.0170 2.54% 打开申购
55 080002 长盛创新基金      0.9425 0.9425 ---- 0.9247 0.9247 0.0178 1.92% 打开申购
56 080003 长盛积债基金      1.0185 1.0185 ---- 1.0184 1.0184 0.0001 0.01% 打开申购
57 090001 大成价值基金      0.5403 3.2003 ---- 0.5248 3.1848 0.0155 2.95% 打开申购
58 090002 大成债券基金      1.0517 1.4117 分红(除息) 1.1112 1.4112 0.0005 0.04% 打开申购
59 090003 大成蓝筹基金      0.5213 3.0913 ---- 0.5065 3.0765 0.0148 2.92% 打开申购
60 090004 大成精选基金      0.6670 2.5675 ---- 0.6496 2.5501 0.0174 2.68% 打开申购
61 090006 大成2020基金      0.4690 2.2910 ---- 0.4560 2.2780 0.0130 2.85% 打开申购
62 090007 大成回报基金      --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
63 090008 大成强债基金      1.0539 1.0539 ---- 1.0538 1.0538 0.0001 0.01% 打开申购
64 092002 大成债券C基金      1.0345 1.3945 分红(除息) 1.0941 1.3941 0.0004 0.04% 打开申购
65 100016 富国天源基金      0.7635 2.0241 ---- 0.7458 2.0064 0.0177 2.37% 打开申购
66 100018 富国天利基金      1.2450 1.7700 ---- 1.2448 1.7698 0.0002 0.02% 打开申购
67 100020 富国天益基金      0.6756 3.6869 ---- 0.6590 3.6703 0.0166 2.52% 打开申购
68 100022 富国天瑞基金      0.5342 2.4376 ---- 0.5173 2.3975 0.0169 3.27% 打开申购
69 100026 富国天合基金      0.5984 1.9779 ---- 0.5817 1.9612 0.0167 2.87% 打开申购
70 100029 富国天成基金      0.8424 0.8424 ---- 0.8236 0.8236 0.0188 2.28% 打开申购
71 100032 富国天鼎A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
72 100033 富国天鼎B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
73 110001 易基平稳基金      1.2830 2.5130 ---- 1.2570 2.4870 0.0260 2.07% 打开申购
74 110002 易基策略基金      2.7920 3.5420 ---- 2.7280 3.4780 0.0640 2.35% 打开申购
75 110003 易基50基金      0.6090 2.4590 ---- 0.5852 2.4352 0.0238 4.07% 打开申购
76 110005 易基积极基金      0.9077 3.1788 ---- 0.8873 3.1274 0.0204 2.30% 打开申购
77 110007 易基债券A基金      1.0795 1.1161 ---- 1.0782 1.1148 0.0013 0.12% 打开申购
78 110008 易基债券B基金      1.0829 1.1195 ---- 1.0815 1.1181 0.0014 0.13% 打开申购
79 110009 易基价值精选基金      1.0261 2.0761 ---- 0.9983 2.0483 0.0278 2.78% 打开申购
80 110010 易基价值成长基金      0.8343 0.8943 ---- 0.8050 0.8650 0.0293 3.64% 打开申购
81 110011 易方达中小盘基金      1.0271 1.0271 ---- 1.0104 1.0104 0.0167 1.65% 打开申购
82 110012 易方达科汇基金      1.0890 4.7020 ---- 1.0690 4.6820 0.0200 1.87% 打开申购
83 110013 易方达科翔基金      1.3630 4.6430 ---- 1.3440 4.6240 0.0190 1.41% 封闭期内
84 110017 易方达强债A基金      1.0800 1.0800 ---- 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 打开申购
85 110018 易方达强债B基金      1.0760 1.0760 ---- 1.0760 1.0760 0.0000 0.00 打开申购
86 110029 易方达科讯基金      0.6137 3.8188 ---- 0.5987 3.7765 0.0150 2.51% 打开申购
87 112002 易基策略贰基金      1.0190 2.5540 ---- 0.9960 2.5310 0.0230 2.31% 打开申购
88 121001 国投融华基金      1.0728 2.0248 ---- 1.0619 2.0139 0.0109 1.03% 打开申购
89 121002 国投景气基金      0.6370 2.6060 ---- 0.6262 2.5952 0.0108 1.72% 打开申购
90 121003 国投核心基金      0.6795 2.1195 ---- 0.6608 2.1008 0.0187 2.83% 打开申购
91 121005 国投创新基金      0.8390 1.6393 ---- 0.8174 1.6034 0.0216 2.64% 打开申购
92 121006 国投灵活配置A基金      0.9690 0.9690 ---- 0.9570 0.9570 0.0120 1.25% 打开申购
93 121008 国投成长基金      0.6100 1.3373 ---- 0.5937 1.3016 0.0163 2.75% 打开申购
94 121009 国投增利基金      1.0542 1.0842 ---- 1.0536 1.0836 0.0006 0.06% 打开申购
95 128006 国投灵活配置B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
96 150103 银河银泰基金      0.6419 3.1819 ---- 0.6295 3.1695 0.0124 1.97% 打开申购
97 151001 银河稳健基金      0.6477 2.6958 ---- 0.6349 2.6782 0.0128 2.02% 打开申购
98 151002 银河收益基金      1.4975 1.8775 ---- 1.4971 1.8771 0.0004 0.03% 打开申购
99 159901 深100ETF基金      2.2990 2.4190 ---- 2.2200 2.3400 0.0790 3.56% 场内交易
100 159902 中小板ETF基金      1.4830 1.4830 ---- 1.4310 1.4310 0.0520 3.63% 场内交易
101 160105 南方积配基金      0.8865 2.2505 ---- 0.8677 2.2317 0.0188 2.17% 打开申购
102 160106 南方高增基金      1.1611 2.4151 ---- 1.1316 2.3856 0.0295 2.61% 打开申购
103 160311 华夏蓝筹基金      0.8470 2.6860 ---- 0.8290 2.6440 0.0180 2.17% 打开申购
104 160314 华夏行业基金      0.6020 2.9820 ---- 0.5860 2.9240 0.0160 2.73% 打开申购
105 160505 博时主题基金      1.4260 2.8870 ---- 1.3810 2.8420 0.0450 3.26% 打开申购
106 160602 鹏华债券基金      1.1670 1.2960 ---- 1.1650 1.2940 0.0020 0.17% 打开申购
107 160603 鹏华收益基金      0.5530 2.9990 ---- 0.5400 2.9860 0.0130 2.41% 打开申购
108 160605 鹏华50基金      1.1910 2.7210 ---- 1.1690 2.6990 0.0220 1.88% 打开申购
109 160607 鹏华价值基金      0.5570 1.7860 ---- 0.5430 1.7450 0.0140 2.58% 打开申购
110 160608 鹏华债券B基金      1.1430 1.2720 ---- 1.1410 1.2700 0.0020 0.18% 打开申购
111 160610 鹏华动力基金      0.9090 1.1090 ---- 0.8830 1.0830 0.0260 2.94% 打开申购
112 160611 鹏华治理基金      0.7340 0.7340 ---- 0.7160 0.7160 0.0180 2.51% 打开申购
113 160612 鹏华丰收基金      1.0690 1.0690 ---- 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 封闭期内
114 160613 鹏华盛世基金      1.0180 1.0180 ---- 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 打开申购
115 160706 嘉实300基金      0.5400 2.4080 ---- 0.5190 2.3870 0.0210 4.05% 打开申购
116 160805 长盛同智基金      0.6913 2.0325 ---- 0.6760 2.0172 0.0153 2.26% 打开申购
117 160910 大成创新成长基金      0.6080 1.8190 ---- 0.5920 1.8030 0.0160 2.70% 打开申购
118 161005 富国天惠基金      0.9889 2.4889 ---- 0.9615 2.4615 0.0274 2.85% 打开申购
119 161010 富国天丰基金      1.0210 1.0210 ---- 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 场内交易
120 161601 融通新蓝筹基金      0.6257 2.9207 ---- 0.6163 2.9113 0.0094 1.53% 打开申购
121 161603 融通债券基金      1.1980 1.4230 ---- 1.1980 1.4230 0.0000 0.00 打开申购
122 161604 融通100基金      0.8790 2.0490 ---- 0.8500 2.0200 0.0290 3.41% 打开申购
123 161605 融通蓝筹基金      1.0160 2.1460 ---- 0.9920 2.1220 0.0240 2.42% 打开申购
124 161606 融通行业基金      0.6280 2.5680 ---- 0.6080 2.5480 0.0200 3.29% 打开申购
125 161607 融通巨潮基金      0.6870 2.2010 ---- 0.6610 2.1750 0.0260 3.93% 打开申购
126 161609 融通动力基金      1.1030 1.5030 ---- 1.0690 1.4690 0.0340 3.18% 打开申购
127 161610 融通领先基金      0.7260 1.9470 ---- 0.7040 1.8900 0.0220 3.13% 打开申购
128 161706 招商成长基金      0.8862 2.7965 ---- 0.8623 2.7726 0.0239 2.77% 打开申购
129 161902 万家债券基金      1.0771 1.5181 ---- 1.0772 1.5182 -0.0001 -0.01% 打开申购
130 161903 万家公用基金      0.5618 1.7267 ---- 0.5449 1.6967 0.0169 3.10% 打开申购
131 162006 长城久富基金      1.0437 2.9245 ---- 1.0180 2.8988 0.0257 2.52% 打开申购
132 162102 金鹰小盘基金      1.0364 1.7164 ---- 1.0092 1.6892 0.0272 2.70% 打开申购
133 162201 合丰成长基金      0.7753 2.4853 ---- 0.7582 2.4682 0.0171 2.26% 打开申购
134 162202 合丰周期基金      0.6828 2.6078 ---- 0.6692 2.5942 0.0136 2.03% 打开申购
135 162203 合丰稳定基金      0.9489 2.4489 ---- 0.9385 2.4385 0.0104 1.11% 打开申购
136 162204 荷银精选基金      2.9352 3.1052 ---- 2.8703 3.0403 0.0649 2.26% 打开申购
137 162205 荷银预算基金      1.2586 2.0086 ---- 1.2560 2.0060 0.0026 0.21% 打开申购
138 162207 荷银效率基金      0.5734 1.3791 ---- 0.5610 1.3493 0.0124 2.21% 打开申购
139 162208 荷银首选基金      0.9896 1.0396 ---- 0.9596 1.0096 0.0300 3.13% 打开申购
140 162209 荷银市值基金      0.4831 0.4831 ---- 0.4715 0.4715 0.0116 2.46% 打开申购
141 162210 泰达集利A基金      1.0255 1.0255 ---- 1.0249 1.0249 0.0006 0.06% 打开申购
142 162299 泰达集利C基金      1.0248 1.0248 ---- 1.0242 1.0242 0.0006 0.06% 打开申购
143 162605 景顺鼎益基金      0.7680 2.8680 ---- 0.7460 2.8460 0.0220 2.95% 打开申购
144 162607 景顺资源基金      0.5740 2.5350 ---- 0.5560 2.5170 0.0180 3.24% 打开申购
145 162703 广发小盘基金      1.3167 2.6267 ---- 1.2677 2.5777 0.0490 3.87% 打开申购
146 163302 大摩资源基金      1.1790 2.4140 ---- 1.1598 2.3948 0.0192 1.66% 打开申购
147 163402 兴业趋势基金      0.8466 4.0004 ---- 0.8271 3.9226 0.0195 2.36% 打开申购
148 163503 天治核心基金      0.4131 1.8161 ---- 0.4036 1.7975 0.0095 2.35% 打开申购
149 163801 中银中国基金      1.1522 2.5822 ---- 1.1261 2.5561 0.0261 2.32% 打开申购
150 163803 中银增长基金      0.6684 2.1294 ---- 0.6486 2.0790 0.0198 3.05% 打开申购
151 163804 中银收益基金      0.6342 1.8142 ---- 0.6217 1.8017 0.0125 2.01% 打开申购
152 163805 中银策略基金      0.8779 0.8779 ---- 0.8543 0.8543 0.0236 2.76% 打开申购
153 163806 中银增利基金      --- --- ---- 1.0070 1.0070 --- --- 封闭期内
154 166001 中欧趋势基金      0.7449 0.9449 ---- 0.7215 0.9215 0.0234 3.24% 打开申购
155 166002 中欧蓝筹基金      1.0209 1.0209 ---- 1.0015 1.0015 0.0194 1.94% 打开申购
156 180001 银华优势基金      0.8156 2.4356 ---- 0.8004 2.4204 0.0152 1.90% 打开申购
157 180002 银华保本基金      1.0237 1.1637 ---- 1.0239 1.1639 -0.0002 -0.02% 打开申购
158 180003 银华88基金      0.6857 2.4857 ---- 0.6635 2.4635 0.0222 3.35% 打开申购
159 180010 银华优质基金      1.2078 2.4078 ---- 1.1739 2.3739 0.0339 2.89% 打开申购
160 180012 银华富裕基金      0.6632 1.5982 ---- 0.6438 1.5788 0.0194 3.01% 打开申购
161 180013 银华领先基金      1.0525 1.0525 ---- 1.0442 1.0442 0.0083 0.79% 打开申购
162 180015 银华强债基金      --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
163 183001 银华全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
164 200001 长城久恒基金      1.1480 2.2580 ---- 1.1270 2.2370 0.0210 1.86% 打开申购
165 200002 长城久泰基金      0.8100 3.6700 ---- 0.7803 3.6403 0.0297 3.81% 打开申购
166 200006 长城消费基金      0.5706 2.0106 ---- 0.5513 1.9913 0.0193 3.50% 打开申购
167 200007 长城回报基金      0.4744 1.3780 ---- 0.4601 1.3458 0.0143 3.11% 打开申购
168 200008 长城品牌基金      0.5984 0.5984 ---- 0.5776 0.5776 0.0208 3.60% 打开申购
169 200009 长城增利基金      --- --- ---- 1.0680 1.0680 --- --- 打开申购
170 200010 长城双动力基金      --- --- ---- --- --- --- --- ----
171 202001 南方稳健基金      0.8566 2.6516 ---- 0.8389 2.6339 0.0177 2.11% 打开申购
172 202002 南稳贰号基金      0.7396 1.5719 ---- 0.7246 1.5400 0.0150 2.07% 打开申购
173 202003 南方绩优基金      1.2550 1.6550 ---- 1.2264 1.6264 0.0286 2.33% 打开申购
174 202005 南方成份基金      0.7338 0.7338 ---- 0.7176 0.7176 0.0162 2.26% 打开申购
175 202007 南方隆元基金      0.5040 0.5040 ---- 0.4910 0.4910 0.0130 2.65% 打开申购
176 202011 南方优选A基金      1.0030 1.0030 ---- 0.9890 0.9890 0.0140 1.42% 封闭期内
177 202012 南方优选B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
178 202101 南方宝元基金      0.9918 2.2118 ---- 0.9855 2.2055 0.0063 0.64% 打开申购
179 202102 南方多利基金      1.0790 1.1442 ---- 1.0788 1.1440 0.0002 0.02% 打开申购
180 202202 南方避险基金      2.1104 2.6544 ---- 2.1091 2.6531 0.0013 0.06% 暂停申购
181 202211 南方恒元基金      --- --- ---- 1.0090 1.0090 --- --- 打开申购
182 202801 南方全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
183 206001 鹏华成长基金      0.6922 2.6594 ---- 0.6808 2.6181 0.0114 1.67% 打开申购
184 210001 金鹰优选基金      0.5500 2.0816 ---- 0.5354 2.0593 0.0146 2.73% 打开申购
185 210002 金鹰红利基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
186 213001 宝盈鸿利基金      0.5412 2.3789 ---- 0.5370 2.3731 0.0042 0.78% 打开申购
187 213002 宝盈泛沿海基金      0.5176 2.0941 ---- 0.5051 2.0724 0.0125 2.47% 打开申购
188 213003 宝盈策略基金      0.8610 1.0610 ---- 0.8384 1.0384 0.0226 2.70% 打开申购
189 213007 宝盈债券基金      1.0702 1.0702 ---- 1.0698 1.0698 0.0004 0.04% 打开申购
190 213008 宝盈资源基金      0.7571 0.8235 ---- 0.7366 0.8012 0.0205 2.78% 打开申购
191 213917 宝盈债券C基金      --- --- ---- --- --- --- --- ----
192 217001 招商股票基金      0.6349 3.2489 ---- 0.6221 3.2361 0.0128 2.06% 打开申购
193 217002 招商平衡基金      1.6388 2.2538 ---- 1.6198 2.2348 0.0190 1.17% 打开申购
194 217003 招商债券基金      1.1144 1.4309 ---- 1.1143 1.4308 0.0001 0.01% 打开申购
195 217005 招商先锋基金      0.5813 2.5313 ---- 0.5680 2.5180 0.0133 2.34% 打开申购
196 217008 招商安本基金      1.1357 1.2357 ---- 1.1353 1.2353 0.0004 0.04% 打开申购
197 217009 招商价值基金      0.8372 0.8372 ---- 0.8186 0.8186 0.0186 2.27% 打开申购
198 217010 招商大盘蓝筹基金      1.0240 1.0240 ---- 1.0100 1.0100 0.0140 1.39% 打开申购
199 217011 招商安心基金      1.0300 1.0300 ---- 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 打开申购
200 217203 招商债券B基金      1.1011 1.4176 ---- 1.1010 1.4175 0.0001 0.01% 打开申购
201 233001 大摩基础基金      0.4520 1.9970 ---- 0.4374 1.9824 0.0146 3.34% 打开申购
202 240001 宝康消费基金      0.9799 2.9809 ---- 0.9577 2.9257 0.0222 2.32% 打开申购
203 240002 宝康配置基金      1.1254 2.7154 ---- 1.0926 2.6826 0.0328 3.00% 打开申购
204 240003 宝康债券基金      1.1997 1.5997 ---- 1.1993 1.5993 0.0004 0.03% 打开申购
205 240004 华宝动力基金      0.6095 3.1195 ---- 0.5916 3.1016 0.0179 3.03% 打开申购
206 240005 华宝策略基金      0.4822 3.7314 ---- 0.4715 3.7068 0.0107 2.27% 打开申购
207 240008 华宝收益基金      1.9777 1.9777 ---- 1.9090 1.9090 0.0687 3.60% 打开申购
208 240009 华宝成长基金      1.5526 1.5526 ---- 1.4944 1.4944 0.0582 3.89% 打开申购
209 240010 华宝行业基金      0.6655 0.6655 ---- 0.6458 0.6458 0.0197 3.05% 打开申购
210 240011 华宝大盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
211 241001 华宝海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
212 253010 德盛安心基金      0.8010 1.7440 ---- 0.7930 1.7300 0.0080 1.01% 打开申购
213 255010 德盛稳健基金      1.3910 2.0110 ---- 1.3680 1.9880 0.0230 1.68% 打开申购
214 257010 德盛小盘基金      0.6270 2.7570 ---- 0.6120 2.7420 0.0150 2.45% 打开申购
215 257020 德盛精选基金      0.6140 2.2510 ---- 0.5960 2.2230 0.0180 3.02% 打开申购
216 257030 德盛优势基金      0.8420 0.9420 ---- 0.8210 0.9210 0.0210 2.56% 打开申购
217 257040 德盛红利基金      1.0150 1.0150 ---- 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 封闭期内
218 260101 景顺优选基金      0.8393 2.7300 ---- 0.8128 2.7035 0.0265 3.26% 打开申购
219 260103 景顺平衡基金      0.5986 2.8886 ---- 0.5848 2.8748 0.0138 2.36% 打开申购
220 260104 景顺增长基金      2.2590 3.1290 ---- 2.1740 3.0440 0.0850 3.91% 打开申购
221 260108 景顺成长基金      0.7970 2.1470 ---- 0.7770 2.1270 0.0200 2.57% 打开申购
222 260109 景顺增长贰基金      1.1540 1.5340 ---- 1.1180 1.4980 0.0360 3.22% 打开申购
223 260110 景顺精选基金      0.6690 0.6690 ---- 0.6480 0.6480 0.0210 3.24% 暂停申购
224 260111 景顺治理基金      1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 打开申购
225 270001 广发聚富基金      0.8708 3.1808 ---- 0.8521 3.1621 0.0187 2.19% 打开申购
226 270002 广发稳健基金      1.0249 2.6449 ---- 0.9973 2.6173 0.0276 2.77% 打开申购
227 270005 广发聚丰基金      0.5070 3.1215 ---- 0.4937 3.0613 0.0133 2.69% 暂停申购
228 270006 广发优选基金      1.1818 1.8618 ---- 1.1565 1.8365 0.0253 2.19% 打开申购
229 270007 广发大盘基金      0.5961 0.5961 ---- 0.5817 0.5817 0.0144 2.48% 暂停申购
230 270008 广发精选基金      1.0200 1.0200 ---- 1.0080 1.0080 0.0120 1.19% 封闭期内
231 270009 广发强债基金      1.1020 1.1020 ---- 1.1020 1.1020 0.0000 0.00 打开申购
232 270010 广发300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
233 288001 中信配置基金      1.4340 2.4340 ---- 1.4071 2.4071 0.0269 1.91% 打开申购
234 288002 中信红利基金      1.5201 2.9201 ---- 1.4876 2.8876 0.0325 2.18% 打开申购
235 288102 中信双利基金      1.1063 1.3453 ---- 1.1052 1.3442 0.0011 0.10% 暂停申购
236 290002 泰信先行基金      0.5229 2.2081 ---- 0.5156 2.1921 0.0073 1.42% 打开申购
237 290003 泰信双息基金      1.0501 1.1044 ---- 1.0494 1.1037 0.0007 0.07% 暂停大额申购
238 290004 泰信优质基金      0.7805 1.2805 ---- 0.7547 1.2547 0.0258 3.42% 打开申购
239 290005 泰信优势基金      1.0180 1.0180 ---- 1.0070 1.0070 0.0110 1.09% 打开申购
240 310308 盛利精选基金      0.6527 2.2247 ---- 0.6390 2.2110 0.0137 2.14% 打开申购
241 310318 盛利配置基金      0.9753 1.7113 ---- 0.9718 1.7078 0.0035 0.36% 打开申购
242 310328 新动力基金      0.5658 2.2441 ---- 0.5492 2.2140 0.0166 3.02% 打开申购
243 310358 新经济基金      0.5160 1.8479 ---- 0.5011 1.8330 0.0149 2.97% 打开申购
244 310368 申万优势基金      1.0339 1.0339 ---- 1.0233 1.0233 0.0106 1.04% 打开申购
245 310378 申万添益宝A基金      --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
246 320001 诺安平衡基金      0.5755 2.8355 ---- 0.5637 2.8237 0.0118 2.09% 打开申购
247 320003 诺安股票基金      0.7201 2.6036 ---- 0.6994 2.5829 0.0207 2.96% 打开申购
248 320004 诺安债券基金      1.0549 1.1045 ---- 1.0550 1.1046 -0.0001 -0.01% 打开申购
249 320005 诺安价值基金      0.5962 1.5412 ---- 0.5816 1.5266 0.0146 2.51% 打开申购
250 320006 诺安灵活配置基金      0.9370 0.9370 ---- 0.9220 0.9220 0.0150 1.63% 打开申购
251 340001 兴业转基基金      1.0255 2.4915 ---- 1.0200 2.4860 0.0055 0.54% 打开申购
252 340006 兴业全球基金      2.1406 2.1406 ---- 2.0743 2.0743 0.0663 3.20% 打开申购
253 340007 兴业社会责任基金      0.8310 0.8310 ---- 0.8070 0.8070 0.0240 2.97% 封闭期内
254 350001 天治财富基金      0.6436 2.1889 ---- 0.6435 2.1888 0.0001 0.02% 打开申购
255 350002 天治品质基金      0.5764 3.0864 ---- 0.5674 3.0774 0.0090 1.59% 打开申购
256 350005 天治创新基金      0.9405 0.9405 ---- 0.9151 0.9151 0.0254 2.78% 打开申购
257 350006 天治双盈基金      1.0092 1.0092 ---- 1.0081 1.0081 0.0011 0.11% 打开申购
258 360001 量化核心基金      0.6082 2.5519 ---- 0.5864 2.5301 0.0218 3.72% 打开申购
259 360005 光大红利基金      1.5446 2.2026 ---- 1.4968 2.1548 0.0478 3.19% 打开申购
260 360006 光大增长基金      0.7925 2.0725 ---- 0.7648 2.0448 0.0277 3.62% 打开申购
261 360007 光大优势基金      0.5159 0.5159 ---- 0.5003 0.5003 0.0156 3.12% 打开申购
262 360008 光大增利A基金      1.0130 1.0130 ---- 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 打开申购
263 360009 光大增利C基金      1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 打开申购
264 373010 上投双息基金      0.7254 2.1546 ---- 0.7118 2.1410 0.0136 1.91% 打开申购
265 373020 上投双核基金      0.9365 0.9365 ---- 0.9197 0.9197 0.0168 1.83% 打开申购
266 375010 上投优势基金      1.7804 4.4004 ---- 1.7211 4.3411 0.0593 3.45% 打开申购
267 377010 上投α基金      3.6184 3.6584 ---- 3.5024 3.5424 0.1160 3.31% 打开申购
268 377016 上投亚太基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
269 377020 上投内需基金      0.7632 0.8632 ---- 0.7386 0.8386 0.0246 3.33% 打开申购
270 378010 上投先锋基金      1.7409 1.7409 ---- 1.6899 1.6899 0.0510 3.02% 打开申购
271 395001 中海债券基金      1.0660 1.0960 ---- 1.0650 1.0950 0.0010 0.09% 打开申购
272 398001 中海成长基金      0.5407 2.2359 ---- 0.5300 2.2092 0.0107 2.02% 打开申购
273 398011 中海分红基金      0.5141 1.9141 ---- 0.5038 1.9038 0.0103 2.04% 打开申购
274 398021 中海能源基金      0.8475 0.9275 ---- 0.8314 0.9114 0.0161 1.94% 打开申购
275 398031 中海蓝筹基金      --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 集中认购
276 400001 东方龙基金      0.4965 2.2580 ---- 0.4866 2.2481 0.0099 2.03% 打开申购
277 400003 东方精选基金      0.5778 2.1537 ---- 0.5576 2.0987 0.0202 3.62% 打开申购
278 400007 东方策略基金      0.8918 0.8918 ---- 0.8689 0.8689 0.0229 2.64% 打开申购
279 400009 东方稳健基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
280 410001 华富优选基金      0.6186 1.8736 ---- 0.5996 1.8388 0.0190 3.17% 打开申购
281 410003 华富成长基金      0.5056 0.7956 ---- 0.4882 0.7782 0.0174 3.56% 打开申购
282 410004 华富收益A基金      1.0472 1.0672 ---- 1.0455 1.0655 0.0017 0.16% 打开申购
283 410005 华富收益B基金      1.0450 1.0650 ---- 1.0433 1.0633 0.0017 0.16% 打开申购
284 410006 华富策略基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
285 420001 天弘精选基金      0.4825 1.4871 ---- 0.4732 1.4663 0.0093 1.97% 打开申购
286 420002 天弘债券A基金      1.0506 1.0636 ---- 1.0494 1.0624 0.0012 0.11% 打开申购
287 420003 天弘永定基金      --- --- ---- 1.0001 1.0001 --- --- 打开申购
288 420102 天弘债券B基金      1.0533 1.0663 ---- 1.0520 1.0650 0.0013 0.12% 打开申购
289 450001 国富收益基金      0.7987 1.6862 ---- 0.7854 1.6633 0.0133 1.69% 打开申购
290 450002 国富弹性基金      1.3950 2.1050 ---- 1.3646 2.0746 0.0304 2.23% 打开申购
291 450003 国富潜力基金      0.9968 0.9968 ---- 0.9691 0.9691 0.0277 2.86% 打开申购
292 450004 国富价值基金      0.9633 0.9633 ---- 0.9484 0.9484 0.0149 1.57% 打开申购
293 450005 国富强债基金      1.0155 1.0155 ---- 1.0142 1.0142 0.0013 0.13% 打开申购
294 460001 友邦盛世基金      0.5063 2.2151 ---- 0.4932 2.1838 0.0131 2.66% 打开申购
295 460002 友邦成长基金      0.8148 0.8148 ---- 0.7884 0.7884 0.0264 3.35% 打开申购
296 460003 友邦增利B基金      1.0883 1.1213 ---- 1.0844 1.1174 0.0039 0.36% 打开申购
297 460005 友邦增长基金      1.0650 1.0650 ---- 1.0249 1.0249 0.0401 3.91% 打开申购
298 481001 工银价值基金      0.6607 2.7987 ---- 0.6434 2.7359 0.0173 2.69% 打开申购
299 481004 工银成长基金      1.0922 1.0922 ---- 1.0696 1.0696 0.0226 2.11% 打开申购
300 481006 工银红利基金      0.6642 0.7042 ---- 0.6499 0.6899 0.0143 2.20% 打开申购
301 481008 工银蓝筹基金      1.0150 1.0150 ---- 1.0040 1.0040 0.0110 1.10% 打开申购
302 483003 工银平衡基金      0.6212 1.5591 ---- 0.6075 1.5346 0.0137 2.26% 打开申购
303 485005 工银强债B基金      1.1113 1.2113 ---- 1.1112 1.2112 0.0001 0.01% 打开申购
304 485007 工银添利B基金      1.1002 1.1002 ---- 1.0994 1.0994 0.0008 0.07% 打开申购
305 485105 工银强债基金      1.1192 1.2192 ---- 1.1191 1.2191 0.0001 0.01% 打开申购
306 485107 工银添利A基金      1.1032 1.1032 ---- 1.1024 1.1024 0.0008 0.07% 打开申购
307 486001 工银全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
308 510050 华夏50ETF基金      1.5960 2.0330 ---- 1.5330 1.9580 0.0630 4.11% 场内交易
309 510080 长盛债券基金      1.1796 1.8496 ---- 1.1761 1.8461 0.0035 0.30% 打开申购
310 510081 长盛精选基金      0.7350 2.4350 ---- 0.7147 2.4147 0.0203 2.84% 打开申购
311 510180 华安180ETF基金      4.7970 4.8420 ---- 4.6100 4.6550 0.1870 4.06% 场内交易
312 510880 红利ETF基金      1.7560 1.7560 ---- 1.6950 1.6950 0.0610 3.60% 场内交易
313 519001 银华优选基金      0.8326 2.9115 ---- 0.8059 2.8251 0.0267 3.31% 打开申购
314 519003 海富收益基金      0.5440 2.1590 ---- 0.5300 2.1450 0.0140 2.64% 打开申购
315 519005 海富股票基金      0.4470 2.3960 ---- 0.4340 2.3830 0.0130 3.00% 打开申购
316 519007 海富回报基金      0.5100 2.0060 ---- 0.4980 1.9940 0.0120 2.41% 打开申购
317 519008 添富优势基金      2.0040 3.5640 ---- 1.9699 3.5299 0.0341 1.73% 打开申购
318 519011 海富精选基金      0.5945 2.8596 ---- 0.5812 2.8157 0.0133 2.29% 打开申购
319 519013 海富优势基金      0.7350 1.4910 ---- 0.7150 1.4710 0.0200 2.80% 打开申购
320 519015 海富精选贰基金      0.8300 0.8300 ---- 0.8130 0.8130 0.0170 2.09% 打开申购
321 519017 大成积极成长基金      0.6840 1.7360 ---- 0.6670 1.7190 0.0170 2.55% 打开申购
322 519018 添富均衡基金      0.6137 1.7941 ---- 0.6007 1.7603 0.0130 2.16% 打开申购
323 519019 大成景阳基金      0.4700 3.4490 ---- 0.4570 3.4360 0.0130 2.84% 打开申购
324 519021 金鼎价值基金      0.7170 1.3620 ---- 0.6930 1.3380 0.0240 3.46% 打开申购
325 519023 海富债券基金      1.0210 1.0210 ---- 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 打开申购
326 519029 华夏稳增基金      1.1720 1.8770 ---- 1.1410 1.8460 0.0310 2.72% 打开申购
327 519035 富国天博基金      0.5721 2.2214 ---- 0.5586 2.1853 0.0135 2.42% 打开申购
328 519039 长盛同德基金      0.6000 1.7193 ---- 0.5856 1.6780 0.0144 2.46% 打开申购
329 519066 添富蓝筹基金      1.0230 1.0230 ---- 1.0190 1.0190 0.0040 0.39% 打开申购
330 519068 添富焦点基金      0.8126 0.9626 ---- 0.7945 0.9445 0.0181 2.28% 打开申购
331 519078 添富增收基金      1.0530 1.0830 ---- 1.0530 1.0830 0.0000 0.00 打开申购
332 519087 世纪分红基金      0.4581 1.9279 ---- 0.4458 1.9081 0.0123 2.76% 打开申购
333 519089 世纪成长基金      1.0178 1.0178 ---- 1.0146 1.0146 0.0032 0.32% 打开申购
334 519100 长盛100基金      0.6765 1.2465 ---- 0.6507 1.2207 0.0258 3.96% 打开申购
335 519110 浦银价值基金      0.6220 0.6220 ---- 0.6040 0.6040 0.0180 2.98% 打开申购
336 519111 浦银收益基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
337 519180 万家180基金      0.4945 2.8345 ---- 0.4753 2.8153 0.0192 4.04% 打开申购
338 519181 万家和谐基金      0.5050 1.1575 ---- 0.4917 1.1343 0.0133 2.70% 打开申购
339 519183 万家灵活配置基金      1.0799 1.0799 ---- 1.0608 1.0608 0.0191 1.80% 打开申购
340 519300 大成300基金      0.7058 2.0258 ---- 0.6789 1.9989 0.0269 3.96% 打开申购
341 519519 友邦增利A基金      1.0912 1.1242 ---- 1.0873 1.1203 0.0039 0.36% 打开申购
342 519601 海富海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
343 519666 银河银信基金      1.0865 1.1925 ---- 1.0855 1.1915 0.0010 0.09% 打开申购
344 519668 银河成长基金      0.9993 0.9993 ---- 0.9738 0.9738 0.0255 2.62% 打开申购
345 519680 交银债券A基金      1.0857 1.1157 ---- 1.0853 1.1153 0.0004 0.04% 打开申购
346 519682 交银债券C基金      1.0824 1.1124 ---- 1.0820 1.1120 0.0004 0.04% 打开申购
347 519688 交银精选基金      0.7321 2.7279 ---- 0.7125 2.7083 0.0196 2.75% 打开申购
348 519690 交银稳健基金      1.3295 2.1595 ---- 1.2876 2.1176 0.0419 3.25% 打开申购
349 519692 交银成长基金      1.6545 1.8345 ---- 1.6116 1.7916 0.0429 2.66% 打开申购
350 519694 交银蓝筹基金      0.5783 0.5933 ---- 0.5631 0.5781 0.0152 2.70% 打开申购
351 519696 交银环球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
352 519697 交银保本基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
353 519989 长信利丰基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
354 519991 长信双利基金      0.9470 0.9470 ---- 0.9260 0.9260 0.0210 2.27% 打开申购
355 519993 长信增利基金      0.6819 1.9209 ---- 0.6634 1.9024 0.0185 2.79% 打开申购
356 519994 长信金利基金      0.5630 1.6920 ---- 0.5467 1.6525 0.0163 2.98% 打开申购
357 519996 长信银利基金      0.5298 2.4498 ---- 0.5161 2.4361 0.0137 2.65% 打开申购
358 530001 建信价值基金      0.7479 1.9921 ---- 0.7218 1.9660 0.0261 3.62% 打开申购
359 530003 建信成长基金      0.6596 2.1096 ---- 0.6413 2.0913 0.0183 2.85% 打开申购
360 530005 建信优化基金      0.5891 1.1391 ---- 0.5717 1.1217 0.0174 3.04% 打开申购
361 530006 建信精选基金      --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
362 530008 建信债券基金      1.0910 1.1060 ---- 1.0900 1.1050 0.0010 0.09% 打开申购
363 540001 汇丰2016基金      1.7199 1.8199 ---- 1.7046 1.8046 0.0153 0.90% 打开申购
364 540002 汇丰龙腾基金      1.1446 1.6106 ---- 1.1036 1.5696 0.0410 3.72% 打开申购
365 540003 汇丰策略基金      0.8239 0.8239 ---- 0.8069 0.8069 0.0170 2.11% 打开申购
366 540004 汇丰2026基金      1.0050 1.0050 ---- 0.9980 0.9980 0.0070 0.70% 封闭期内
367 540005 汇丰增利基金      --- --- ---- 1.0002 1.0002 --- --- 封闭期内
368 550001 信诚四季红基金      0.6439 1.8049 ---- 0.6304 1.7914 0.0135 2.14% 打开申购
369 550002 信诚精萃基金      0.5935 1.4318 ---- 0.5767 1.3946 0.0168 2.91% 打开申购
370 550003 信诚蓝筹基金      1.0460 1.0460 ---- 1.0270 1.0270 0.0190 1.85% 打开申购
371 550004 信诚三得益A基金      1.0380 1.0410 ---- 1.0380 1.0410 0.0000 0.00 打开申购
372 550005 信诚三得益B基金      1.0370 1.0400 ---- 1.0370 1.0400 0.0000 0.00 打开申购
373 560002 益民红利基金      0.5800 1.5068 ---- 0.5676 1.4844 0.0124 2.18% 打开申购
374 560003 益民优势基金      0.6235 0.6435 ---- 0.6034 0.6234 0.0201 3.33% 打开申购
375 560005 益民债券基金      1.0694 1.0694 ---- 1.0686 1.0686 0.0008 0.07% 打开申购
376 570001 诺德价值基金      0.6806 0.6806 ---- 0.6630 0.6630 0.0176 2.65% 打开申购
377 571002 诺德主题基金      1.0025 1.0025 ---- 1.0027 1.0027 -0.0002 -0.02% 打开申购
378 580001 东吴嘉禾基金      0.5720 2.2920 ---- 0.5619 2.2819 0.0101 1.80% 打开申购
379 580002 东吴动力基金      0.9536 1.4736 ---- 0.9277 1.4477 0.0259 2.79% 打开申购
380 580003 东吴行业基金      0.7740 0.7740 ---- 0.7564 0.7564 0.0176 2.33% 打开申购
381 582001 东吴优信基金      1.0122 1.0122 ---- 1.0121 1.0121 0.0001 0.01% 打开申购
382 590001 中邮优选基金      0.8969 2.1169 ---- 0.8642 2.0842 0.0327 3.78% 暂停申购
383 590002 中邮成长基金      0.5167 0.5167 ---- 0.4988 0.4988 0.0179 3.59% 暂停申购
384 610001 信达澳银增长基金      0.7619 0.9619 ---- 0.7365 0.9365 0.0254 3.45% 打开申购
385 610002 信达澳银配置基金      1.0690 1.0690 ---- 1.0560 1.0560 0.0130 1.23% 打开申购
386 620001 宝石动力基金      1.0252 1.0252 ---- 1.0253 1.0253 -0.0001 -0.01% 打开申购
387 620002 金元比联成长基金      1.0730 1.0730 ---- 1.0540 1.0540 0.0190 1.80% 打开申购
388 630001 华商领先基金      0.6206 0.7256 ---- 0.6012 0.7062 0.0194 3.23% 打开申购
389 630002 华商盛世基金      1.0437 1.0437 ---- 1.0311 1.0311 0.0126 1.22% 打开申购
390 660001 农银成长基金      1.0176 1.0176 ---- 1.0080 1.0080 0.0096 0.95% 打开申购
391 660002 农银恒久基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
(责任编辑:聂丛笑)
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