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12月11日基金净值    更新日期

12月11日基金净值    更新日期:12月10日

序号 基金代码 基金简称 2008-12-10 备注 2008-12-09 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金      0.9790 2.6600 ---- 0.9680 2.6490 0.0110 1.14% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金      4.9560 5.2360 ---- 4.8890 5.1690 0.0670 1.37% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金      1.5280 1.6480 ---- 1.5040 1.6240 0.0240 1.60% 打开申购
4 000041 华夏全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金      1.1570 1.4870 ---- 1.1550 1.4850 0.0020 0.17% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金      1.1450 1.4750 ---- 1.1440 1.4740 0.0010 0.09% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金      1.0980 1.0980 ---- 1.0960 1.0960 0.0020 0.18% 打开申购
8 001013 华夏希望C基金      1.0950 1.0950 ---- 1.0940 1.0940 0.0010 0.09% 打开申购
9 002001 华夏回报基金      1.0490 3.0610 ---- 1.0400 3.0520 0.0090 0.87% 打开申购
10 002011 华夏红利基金      2.0180 2.8510 ---- 1.9890 2.8220 0.0290 1.46% 暂停申购
11 002021 华夏回报贰基金      0.8470 2.1350 ---- 0.8400 2.1280 0.0070 0.83% 打开申购
12 002031 华夏策略基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
13 020001 国泰金鹰基金      0.6050 3.4780 ---- 0.5910 3.4640 0.0140 2.37% 打开申购
14 020002 国泰债券基金      1.0740 1.3430 ---- 1.0710 1.3400 0.0030 0.28% 打开申购
15 020003 国泰精选基金      0.5680 2.5950 ---- 0.5550 2.5540 0.0130 2.34% 打开申购
16 020005 国泰金马基金      0.5390 2.2800 ---- 0.5240 2.2200 0.0150 2.86% 打开申购
17 020008 国泰金鹿基金      --- --- ---- --- --- --- --- 暂停申购
18 020009 国泰金鹏基金      0.6970 1.5820 ---- 0.6790 1.5640 0.0180 2.65% 打开申购
19 020010 国泰金牛基金      0.6460 0.6960 ---- 0.6260 0.6760 0.0200 3.19% 打开申购
20 020011 国泰300基金      0.4290 0.6140 ---- 0.4180 0.5980 0.0110 2.63% 打开申购
21 020012 国泰债券C基金      1.0730 1.3420 ---- 1.0700 1.3390 0.0030 0.28% 打开申购
22 020018 国泰金鹿二期基金      1.0450 1.0450 ---- 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 打开申购
23 040001 华安创新基金      0.5620 2.6451 ---- 0.5540 2.6107 0.0080 1.44% 打开申购
24 040002 华安A股基金      0.5830 2.2833 ---- 0.5690 2.2373 0.0140 2.46% 打开申购
25 040004 华安宝利基金      0.7080 2.9880 ---- 0.6990 2.9790 0.0090 1.29% 打开申购
26 040005 华安宏利基金      1.7355 2.1255 ---- 1.7059 2.0959 0.0296 1.74% 打开申购
27 040007 华安中小盘基金      0.7529 2.0678 ---- 0.7385 2.0534 0.0144 1.95% 打开申购
28 040008 华安优选基金      0.5298 2.0661 ---- 0.5211 2.0574 0.0087 1.67% 打开申购
29 040009 华安债券A基金      1.0804 1.0804 ---- 1.0794 1.0794 0.0010 0.09% 打开申购
30 040010 华安债券B基金      1.0775 1.0775 ---- 1.0765 1.0765 0.0010 0.09% 打开申购
31 040011 华安核心基金      1.0137 1.0137 ---- 1.0077 1.0077 0.0060 0.60% 打开申购
32 050001 博时增长基金      0.5650 3.0670 ---- 0.5560 3.0580 0.0090 1.62% 打开申购
33 050002 博时裕富基金      0.5810 2.5610 ---- 0.5660 2.5460 0.0150 2.65% 打开申购
34 050004 博时精选基金      1.1323 2.5223 ---- 1.1123 2.5023 0.0200 1.80% 打开申购
35 050006 博时稳定基金      1.1590 1.1970 ---- 1.1560 1.1940 0.0030 0.26% 暂停大额申购
36 050007 博时平衡基金      0.9750 2.0360 ---- 0.9640 2.0250 0.0110 1.14% 打开申购
37 050008 博时第三产业基金      0.8310 1.8380 ---- 0.8160 1.8050 0.0150 1.84% 打开申购
38 050009 博时新兴成长基金      0.6010 2.2550 ---- 0.5910 2.2170 0.0100 1.69% 打开申购
39 050010 博时特许价值基金      0.9920 0.9920 ---- 0.9740 0.9740 0.0180 1.85% 打开申购
40 050201 博时价值贰基金      0.5380 1.9930 ---- 0.5300 1.9850 0.0080 1.51% 打开申购
41 070001 嘉实成长基金      0.6543 2.6549 ---- 0.6490 2.6459 0.0053 0.82% 打开申购
42 070002 嘉实增长基金      2.7730 3.3140 ---- 2.7290 3.2700 0.0440 1.61% 打开申购
43 070003 嘉实稳健基金      0.7300 2.2420 ---- 0.7200 2.2210 0.0100 1.39% 打开申购
44 070005 嘉实债券基金      1.2160 1.6260 ---- 1.2120 1.6220 0.0040 0.33% 打开申购
45 070006 嘉实服务基金      2.2890 2.6090 ---- 2.2500 2.5700 0.0390 1.73% 打开申购
46 070009 嘉实短债基金      1.0175 1.1012 ---- 1.0172 1.1009 0.0003 0.03% 打开申购
47 070010 嘉实主题基金      0.7380 2.2460 ---- 0.7180 2.2260 0.0200 2.79% 打开申购
48 070011 嘉实策略基金      0.7700 0.9600 ---- 0.7560 0.9460 0.0140 1.85% 打开申购
49 070012 嘉实海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
50 070013 嘉实精选基金      1.0560 1.0560 ---- 1.0340 1.0340 0.0220 2.13% 打开申购
51 070015 嘉实多元A基金      1.0430 1.0430 ---- 1.0400 1.0400 0.0030 0.29% 打开申购
52 070016 嘉实多元B基金      1.0410 1.0410 ---- 1.0380 1.0380 0.0030 0.29% 打开申购
53 070099 嘉实优质基金      0.5570 1.4530 ---- 0.5530 1.4490 0.0040 0.72% 打开申购
54 080001 长盛价值基金      0.6840 2.5280 ---- 0.6740 2.5180 0.0100 1.48% 打开申购
55 080002 长盛创新基金      0.9406 0.9406 ---- 0.9270 0.9270 0.0136 1.47% 打开申购
56 080003 长盛积债基金      1.0153 1.0153 ---- 1.0115 1.0115 0.0038 0.38% 打开申购
57 090001 大成价值基金      0.5393 3.1993 ---- 0.5300 3.1900 0.0093 1.75% 打开申购
58 090002 大成债券基金      1.0491 1.4091 ---- 1.0471 1.4071 0.0020 0.19% 打开申购
59 090003 大成蓝筹基金      0.5214 3.0914 ---- 0.5124 3.0824 0.0090 1.76% 打开申购
60 090004 大成精选基金      0.6710 2.5715 ---- 0.6598 2.5603 0.0112 1.70% 打开申购
61 090006 大成2020基金      0.4680 2.2900 ---- 0.4610 2.2830 0.0070 1.52% 打开申购
62 090007 大成回报基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
63 090008 大成强债基金      1.0519 1.0519 ---- 1.0520 1.0520 -0.0001 -0.01% 打开申购
64 092002 大成债券C基金      1.0320 1.3920 ---- 1.0300 1.3900 0.0020 0.19% 打开申购
65 100016 富国天源基金      0.7646 2.0252 ---- 0.7543 2.0149 0.0103 1.37% 打开申购
66 100018 富国天利基金      1.2453 1.7703 ---- 1.2432 1.7682 0.0021 0.17% 打开申购
67 100020 富国天益基金      0.6768 3.6881 ---- 0.6690 3.6803 0.0078 1.17% 打开申购
68 100022 富国天瑞基金      0.5353 2.4402 ---- 0.5227 2.4103 0.0126 2.41% 打开申购
69 100026 富国天合基金      0.5969 1.9764 ---- 0.5870 1.9665 0.0099 1.69% 打开申购
70 100029 富国天成基金      0.8465 0.8465 ---- 0.8346 0.8346 0.0119 1.43% 打开申购
71 100032 富国天鼎A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
72 100033 富国天鼎B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
73 110001 易基平稳基金      1.2840 2.5140 ---- 1.2630 2.4930 0.0210 1.66% 打开申购
74 110002 易基策略基金      2.8020 3.5520 ---- 2.7510 3.5010 0.0510 1.85% 打开申购
75 110003 易基50基金      0.6099 2.4599 ---- 0.5909 2.4409 0.0190 3.22% 打开申购
76 110005 易基积极基金      0.9086 3.1811 ---- 0.8909 3.1365 0.0177 1.99% 打开申购
77 110007 易基债券A基金      1.0792 1.1158 ---- 1.0774 1.1140 0.0018 0.17% 打开申购
78 110008 易基债券B基金      1.0826 1.1192 ---- 1.0808 1.1174 0.0018 0.17% 打开申购
79 110009 易基价值精选基金      1.0267 2.0767 ---- 1.0041 2.0541 0.0226 2.25% 打开申购
80 110010 易基价值成长基金      0.8346 0.8946 ---- 0.8181 0.8781 0.0165 2.02% 打开申购
81 110011 易方达中小盘基金      1.0313 1.0313 ---- 1.0113 1.0113 0.0200 1.98% 打开申购
82 110012 易方达科汇基金      1.0780 4.6910 ---- 1.0630 4.6760 0.0150 1.41% 打开申购
83 110013 易方达科翔基金      1.3610 4.6410 ---- 1.3490 4.6290 0.0120 0.89% 封闭期内
84 110017 易方达强债A基金      1.0760 1.0760 ---- 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 打开申购
85 110018 易方达强债B基金      1.0730 1.0730 ---- 1.0710 1.0710 0.0020 0.19% 打开申购
86 110029 易方达科讯基金      0.6129 3.8166 ---- 0.6023 3.7866 0.0106 1.76% 打开申购
87 112002 易基策略贰基金      1.0220 2.5570 ---- 1.0040 2.5390 0.0180 1.79% 打开申购
88 121001 国投融华基金      1.0721 2.0241 ---- 1.0653 2.0173 0.0068 0.64% 打开申购
89 121002 国投景气基金      0.6370 2.6060 ---- 0.6302 2.5992 0.0068 1.08% 打开申购
90 121003 国投核心基金      0.6770 2.1170 ---- 0.6649 2.1049 0.0121 1.82% 打开申购
91 121005 国投创新基金      0.8365 1.6351 ---- 0.8252 1.6164 0.0113 1.37% 打开申购
92 121006 国投灵活配置A基金      0.9690 0.9690 ---- 0.9610 0.9610 0.0080 0.83% 打开申购
93 121008 国投成长基金      0.6088 1.3347 ---- 0.5980 1.3110 0.0108 1.81% 打开申购
94 121009 国投增利基金      1.0528 1.0828 ---- 1.0515 1.0815 0.0013 0.12% 打开申购
95 128006 国投灵活配置B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
96 150103 银河银泰基金      0.6401 3.1801 ---- 0.6327 3.1727 0.0074 1.17% 打开申购
97 151001 银河稳健基金      0.6479 2.6961 ---- 0.6396 2.6847 0.0083 1.30% 打开申购
98 151002 银河收益基金      1.4943 1.8743 ---- 1.4915 1.8715 0.0028 0.19% 打开申购
99 159901 深100ETF基金      2.2900 2.4100 ---- 2.2490 2.3690 0.0410 1.82% 场内交易
100 159902 中小板ETF基金      1.4980 1.4980 ---- 1.4660 1.4660 0.0320 2.18% 场内交易
101 160105 南方积配基金      0.8851 2.2491 ---- 0.8721 2.2361 0.0130 1.49% 打开申购
102 160106 南方高增基金      1.1632 2.4172 ---- 1.1470 2.4010 0.0162 1.41% 打开申购
103 160311 华夏蓝筹基金      0.8460 2.6840 ---- 0.8360 2.6600 0.0100 1.20% 打开申购
104 160314 华夏行业基金      0.6040 2.9890 ---- 0.5920 2.9460 0.0120 2.03% 打开申购
105 160505 博时主题基金      1.4300 2.8910 ---- 1.3960 2.8570 0.0340 2.44% 打开申购
106 160602 鹏华债券基金      1.1650 1.2940 ---- 1.1640 1.2930 0.0010 0.09% 打开申购
107 160603 鹏华收益基金      0.5570 3.0030 ---- 0.5470 2.9930 0.0100 1.83% 打开申购
108 160605 鹏华50基金      1.1940 2.7240 ---- 1.1750 2.7050 0.0190 1.62% 打开申购
109 160607 鹏华价值基金      0.5580 1.7890 ---- 0.5480 1.7600 0.0100 1.82% 打开申购
110 160608 鹏华债券B基金      1.1410 1.2700 ---- 1.1390 1.2680 0.0020 0.18% 打开申购
111 160610 鹏华动力基金      0.9160 1.1160 ---- 0.8960 1.0960 0.0200 2.23% 打开申购
112 160611 鹏华治理基金      0.7350 0.7350 ---- 0.7220 0.7220 0.0130 1.80% 打开申购
113 160612 鹏华丰收基金      1.0680 1.0680 ---- 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 封闭期内
114 160613 鹏华盛世基金      1.0200 1.0200 ---- 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 打开申购
115 160706 嘉实300基金      0.5410 2.4090 ---- 0.5260 2.3940 0.0150 2.85% 打开申购
116 160805 长盛同智基金      0.6899 2.0311 ---- 0.6796 2.0208 0.0103 1.52% 打开申购
117 160910 大成创新成长基金      0.6050 1.8160 ---- 0.5970 1.8080 0.0080 1.34% 打开申购
118 161005 富国天惠基金      0.9904 2.4904 ---- 0.9738 2.4738 0.0166 1.70% 打开申购
119 161010 富国天丰基金      1.0230 1.0230 ---- 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 场内交易
120 161601 融通新蓝筹基金      0.6233 2.9183 ---- 0.6198 2.9148 0.0035 0.56% 打开申购
121 161603 融通债券基金      1.1960 1.4210 ---- 1.1920 1.4170 0.0040 0.34% 打开申购
122 161604 融通100基金      0.8760 2.0460 ---- 0.8600 2.0300 0.0160 1.86% 打开申购
123 161605 融通蓝筹基金      1.0190 2.1490 ---- 1.0020 2.1320 0.0170 1.70% 打开申购
124 161606 融通行业基金      0.6230 2.5630 ---- 0.6090 2.5490 0.0140 2.30% 打开申购
125 161607 融通巨潮基金      0.6860 2.2000 ---- 0.6680 2.1820 0.0180 2.69% 打开申购
126 161609 融通动力基金      1.1050 1.5050 ---- 1.0830 1.4830 0.0220 2.03% 打开申购
127 161610 融通领先基金      0.7220 1.9360 ---- 0.7090 1.9030 0.0130 1.83% 打开申购
128 161706 招商成长基金      0.8854 2.7957 ---- 0.8687 2.7790 0.0167 1.92% 打开申购
129 161902 万家债券基金      1.0769 1.5179 ---- 1.0752 1.5161 0.0017 0.16% 打开申购
130 161903 万家公用基金      0.5598 1.7231 ---- 0.5521 1.7095 0.0077 1.39% 打开申购
131 162006 长城久富基金      1.0433 2.9241 ---- 1.0274 2.9082 0.0159 1.55% 打开申购
132 162102 金鹰小盘基金      1.0481 1.7281 ---- 1.0205 1.7005 0.0276 2.70% 打开申购
133 162201 合丰成长基金      0.7787 2.4887 ---- 0.7644 2.4744 0.0143 1.87% 打开申购
134 162202 合丰周期基金      0.6790 2.6040 ---- 0.6723 2.5973 0.0067 1.00% 打开申购
135 162203 合丰稳定基金      0.9491 2.4491 ---- 0.9442 2.4442 0.0049 0.52% 打开申购
136 162204 荷银精选基金      2.9307 3.1007 ---- 2.8880 3.0580 0.0427 1.48% 打开申购
137 162205 荷银预算基金      1.2576 2.0076 ---- 1.2561 2.0061 0.0015 0.12% 打开申购
138 162207 荷银效率基金      0.5730 1.3782 ---- 0.5669 1.3635 0.0061 1.08% 打开申购
139 162208 荷银首选基金      0.9883 1.0383 ---- 0.9705 1.0205 0.0178 1.83% 打开申购
140 162209 荷银市值基金      0.4815 0.4815 ---- 0.4748 0.4748 0.0067 1.41% 打开申购
141 162210 泰达集利A基金      1.0237 1.0237 ---- 1.0217 1.0217 0.0020 0.20% 打开申购
142 162299 泰达集利C基金      1.0230 1.0230 ---- 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 打开申购
143 162605 景顺鼎益基金      0.7710 2.8710 ---- 0.7560 2.8560 0.0150 1.98% 打开申购
144 162607 景顺资源基金      0.5730 2.5340 ---- 0.5620 2.5230 0.0110 1.96% 打开申购
145 162703 广发小盘基金      1.3125 2.6225 ---- 1.2854 2.5954 0.0271 2.11% 打开申购
146 163302 大摩资源基金      1.1805 2.4155 ---- 1.1725 2.4075 0.0080 0.68% 打开申购
147 163402 兴业趋势基金      0.8476 4.0044 ---- 0.8347 3.9529 0.0129 1.55% 打开申购
148 163503 天治核心基金      0.4134 1.8166 ---- 0.4071 1.8043 0.0063 1.55% 打开申购
149 163801 中银中国基金      1.1594 2.5894 ---- 1.1384 2.5684 0.0210 1.84% 打开申购
150 163803 中银增长基金      0.6673 2.1266 ---- 0.6550 2.0953 0.0123 1.88% 打开申购
151 163804 中银收益基金      0.6371 1.8171 ---- 0.6263 1.8063 0.0108 1.72% 打开申购
152 163805 中银策略基金      0.8791 0.8791 ---- 0.8599 0.8599 0.0192 2.23% 打开申购
153 163806 中银增利基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
154 166001 中欧趋势基金      0.7438 0.9438 ---- 0.7281 0.9281 0.0157 2.16% 打开申购
155 166002 中欧蓝筹基金      1.0272 1.0272 ---- 1.0081 1.0081 0.0191 1.89% 打开申购
156 180001 银华优势基金      0.8143 2.4343 ---- 0.8048 2.4248 0.0095 1.18% 打开申购
157 180002 银华保本基金      1.0235 1.1635 ---- 1.0236 1.1636 -0.0001 -0.01% 打开申购
158 180003 银华88基金      0.6877 2.4877 ---- 0.6725 2.4725 0.0152 2.26% 打开申购
159 180010 银华优质基金      1.2068 2.4068 ---- 1.1840 2.3840 0.0228 1.93% 打开申购
160 180012 银华富裕基金      0.6610 1.5960 ---- 0.6498 1.5848 0.0112 1.72% 打开申购
161 180013 银华领先基金      1.0517 1.0517 ---- 1.0465 1.0465 0.0052 0.50% 打开申购
162 180015 银华强债基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
163 183001 银华全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
164 200001 长城久恒基金      1.1520 2.2620 ---- 1.1350 2.2450 0.0170 1.50% 打开申购
165 200002 长城久泰基金      0.8108 3.6708 ---- 0.7900 3.6500 0.0208 2.63% 打开申购
166 200006 长城消费基金      0.5754 2.0154 ---- 0.5575 1.9975 0.0179 3.21% 打开申购
167 200007 长城回报基金      0.4750 1.3793 ---- 0.4650 1.3568 0.0100 2.15% 打开申购
168 200008 长城品牌基金      0.6032 0.6032 ---- 0.5871 0.5871 0.0161 2.74% 打开申购
169 200009 长城增利基金      1.0630 1.0630 ---- 1.0590 1.0590 0.0040 0.38% 打开申购
170 200010 长城双动力基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
171 202001 南方稳健基金      0.8554 2.6504 ---- 0.8435 2.6385 0.0119 1.41% 打开申购
172 202002 南稳贰号基金      0.7379 1.5683 ---- 0.7279 1.5470 0.0100 1.37% 打开申购
173 202003 南方绩优基金      1.2574 1.6574 ---- 1.2355 1.6355 0.0219 1.77% 打开申购
174 202005 南方成份基金      0.7332 0.7332 ---- 0.7233 0.7233 0.0099 1.37% 打开申购
175 202007 南方隆元基金      0.5030 0.5030 ---- 0.4920 0.4920 0.0110 2.24% 打开申购
176 202011 南方优选A基金      1.0010 1.0010 ---- 0.9940 0.9940 0.0070 0.70% 封闭期内
177 202012 南方优选B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
178 202101 南方宝元基金      0.9931 2.2131 ---- 0.9861 2.2061 0.0070 0.71% 打开申购
179 202102 南方多利基金      1.0758 1.1410 ---- 1.0731 1.1383 0.0027 0.25% 打开申购
180 202202 南方避险基金      2.1096 2.6536 ---- 2.1068 2.6508 0.0028 0.13% 暂停申购
181 202211 南方恒元基金      1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 打开申购
182 202801 南方全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
183 206001 鹏华成长基金      0.6944 2.6674 ---- 0.6859 2.6366 0.0085 1.24% 打开申购
184 210001 金鹰优选基金      0.5473 2.0775 ---- 0.5391 2.0650 0.0082 1.52% 打开申购
185 210002 金鹰红利基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
186 213001 宝盈鸿利基金      0.5404 2.3778 ---- 0.5367 2.3727 0.0037 0.69% 打开申购
187 213002 宝盈泛沿海基金      0.5146 2.0889 ---- 0.5075 2.0766 0.0071 1.40% 打开申购
188 213003 宝盈策略基金      0.8596 1.0596 ---- 0.8421 1.0421 0.0175 2.08% 打开申购
189 213007 宝盈债券基金      1.0689 1.0689 ---- 1.0679 1.0679 0.0010 0.09% 打开申购
190 213008 宝盈资源基金      0.7563 0.8226 ---- 0.7420 0.8071 0.0143 1.93% 打开申购
191 213917 宝盈债券C基金      --- --- ---- --- --- --- --- ----
192 217001 招商股票基金      0.6352 3.2492 ---- 0.6237 3.2377 0.0115 1.84% 打开申购
193 217002 招商平衡基金      1.6405 2.2555 ---- 1.6233 2.2383 0.0172 1.06% 打开申购
194 217003 招商债券基金      1.1114 1.4279 ---- 1.1102 1.4267 0.0012 0.11% 打开申购
195 217005 招商先锋基金      0.5819 2.5319 ---- 0.5721 2.5221 0.0098 1.71% 打开申购
196 217008 招商安本基金      1.1343 1.2343 ---- 1.1321 1.2321 0.0022 0.19% 打开申购
197 217009 招商价值基金      0.8372 0.8372 ---- 0.8241 0.8241 0.0131 1.59% 打开申购
198 217010 招商大盘蓝筹基金      1.0240 1.0240 ---- 1.0120 1.0120 0.0120 1.19% 打开申购
199 217011 招商安心基金      1.0270 1.0270 ---- 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 打开申购
200 217203 招商债券B基金      1.0981 1.4146 ---- 1.0969 1.4134 0.0012 0.11% 打开申购
201 233001 大摩基础基金      0.4549 1.9999 ---- 0.4473 1.9923 0.0076 1.70% 打开申购
202 240001 宝康消费基金      0.9795 2.9799 ---- 0.9623 2.9371 0.0172 1.79% 打开申购
203 240002 宝康配置基金      1.1279 2.7179 ---- 1.1064 2.6964 0.0215 1.94% 打开申购
204 240003 宝康债券基金      1.1988 1.5988 ---- 1.1977 1.5977 0.0011 0.09% 打开申购
205 240004 华宝动力基金      0.6100 3.1200 ---- 0.5984 3.1084 0.0116 1.94% 打开申购
206 240005 华宝策略基金      0.4826 3.7323 ---- 0.4762 3.7176 0.0064 1.34% 打开申购
207 240008 华宝收益基金      1.9853 1.9853 ---- 1.9392 1.9392 0.0461 2.38% 打开申购
208 240009 华宝成长基金      1.5555 1.5555 ---- 1.5208 1.5208 0.0347 2.28% 打开申购
209 240010 华宝行业基金      0.6645 0.6645 ---- 0.6510 0.6510 0.0135 2.07% 打开申购
210 240011 华宝大盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
211 241001 华宝海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
212 253010 德盛安心基金      0.8000 1.7430 ---- 0.7900 1.7240 0.0100 1.27% 打开申购
213 255010 德盛稳健基金      1.3980 2.0180 ---- 1.3780 1.9980 0.0200 1.45% 打开申购
214 257010 德盛小盘基金      0.6260 2.7560 ---- 0.6150 2.7450 0.0110 1.79% 打开申购
215 257020 德盛精选基金      0.6130 2.2490 ---- 0.6000 2.2290 0.0130 2.17% 打开申购
216 257030 德盛优势基金      0.8490 0.9490 ---- 0.8320 0.9320 0.0170 2.04% 打开申购
217 257040 德盛红利基金      1.0150 1.0150 ---- 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 封闭期内
218 260101 景顺优选基金      0.8383 2.7290 ---- 0.8199 2.7106 0.0184 2.24% 打开申购
219 260103 景顺平衡基金      0.5996 2.8896 ---- 0.5912 2.8812 0.0084 1.42% 打开申购
220 260104 景顺增长基金      2.2550 3.1250 ---- 2.2060 3.0760 0.0490 2.22% 打开申购
221 260108 景顺成长基金      0.7950 2.1450 ---- 0.7840 2.1340 0.0110 1.40% 打开申购
222 260109 景顺增长贰基金      1.1520 1.5320 ---- 1.1300 1.5100 0.0220 1.95% 打开申购
223 260110 景顺精选基金      0.6690 0.6690 ---- 0.6540 0.6540 0.0150 2.29% 暂停申购
224 260111 景顺治理基金      1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 打开申购
225 270001 广发聚富基金      0.8668 3.1768 ---- 0.8556 3.1656 0.0112 1.31% 打开申购
226 270002 广发稳健基金      1.0301 2.6501 ---- 1.0098 2.6298 0.0203 2.01% 打开申购
227 270005 广发聚丰基金      0.5074 3.1233 ---- 0.4979 3.0803 0.0095 1.91% 暂停申购
228 270006 广发优选基金      1.1831 1.8631 ---- 1.1646 1.8446 0.0185 1.59% 打开申购
229 270007 广发大盘基金      0.5974 0.5974 ---- 0.5863 0.5863 0.0111 1.89% 暂停申购
230 270008 广发精选基金      1.0250 1.0250 ---- 1.0080 1.0080 0.0170 1.69% 封闭期内
231 270009 广发强债基金      1.0990 1.0990 ---- 1.0980 1.0980 0.0010 0.09% 打开申购
232 270010 广发300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
233 288001 中信配置基金      1.4360 2.4360 ---- 1.4193 2.4193 0.0167 1.18% 打开申购
234 288002 中信红利基金      1.5277 2.9277 ---- 1.5077 2.9077 0.0200 1.33% 打开申购
235 288102 中信双利基金      1.1082 1.3472 ---- 1.1047 1.3437 0.0035 0.32% 暂停申购
236 290002 泰信先行基金      0.5247 2.2120 ---- 0.5184 2.1982 0.0063 1.22% 打开申购
237 290003 泰信双息基金      1.0497 1.1040 ---- 1.0483 1.1026 0.0014 0.13% 暂停大额申购
238 290004 泰信优质基金      0.7871 1.2871 ---- 0.7675 1.2675 0.0196 2.55% 打开申购
239 290005 泰信优势基金      1.0190 1.0190 ---- 1.0120 1.0120 0.0070 0.69% 打开申购
240 310308 盛利精选基金      0.6492 2.2212 ---- 0.6420 2.2140 0.0072 1.12% 打开申购
241 310318 盛利配置基金      0.9744 1.7104 ---- 0.9728 1.7088 0.0016 0.16% 打开申购
242 310328 新动力基金      0.5648 2.2423 ---- 0.5534 2.2216 0.0114 2.06% 打开申购
243 310358 新经济基金      0.5125 1.8444 ---- 0.5057 1.8376 0.0068 1.34% 打开申购
244 310368 申万优势基金      1.0351 1.0351 ---- 1.0280 1.0280 0.0071 0.69% 打开申购
245 310378 申万添益宝A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
246 320001 诺安平衡基金      0.5750 2.8350 ---- 0.5683 2.8283 0.0067 1.18% 打开申购
247 320003 诺安股票基金      0.7200 2.6035 ---- 0.7066 2.5901 0.0134 1.90% 打开申购
248 320004 诺安债券基金      1.0560 1.1056 ---- 1.0551 1.1047 0.0009 0.09% 打开申购
249 320005 诺安价值基金      0.5894 1.5344 ---- 0.5821 1.5271 0.0073 1.25% 打开申购
250 320006 诺安灵活配置基金      0.9370 0.9370 ---- 0.9270 0.9270 0.0100 1.08% 打开申购
251 340001 兴业转基基金      1.0250 2.4910 ---- --- --- --- --- 打开申购
252 340006 兴业全球基金      2.1387 2.1387 ---- 2.0968 2.0968 0.0419 2.00% 打开申购
253 340007 兴业社会责任基金      0.8310 0.8310 ---- 0.8140 0.8140 0.0170 2.09% 封闭期内
254 350001 天治财富基金      0.6437 2.1890 ---- 0.6431 2.1884 0.0006 0.09% 打开申购
255 350002 天治品质基金      0.5779 3.0879 ---- 0.5695 3.0795 0.0084 1.47% 打开申购
256 350005 天治创新基金      0.9437 0.9437 ---- 0.9233 0.9233 0.0204 2.21% 打开申购
257 350006 天治双盈基金      1.0084 1.0084 ---- 1.0071 1.0071 0.0013 0.13% 打开申购
258 360001 量化核心基金      0.6106 2.5543 ---- 0.5925 2.5362 0.0181 3.05% 打开申购
259 360005 光大红利基金      1.5464 2.2044 ---- 1.5106 2.1686 0.0358 2.37% 打开申购
260 360006 光大增长基金      0.7968 2.0768 ---- 0.7761 2.0561 0.0207 2.67% 打开申购
261 360007 光大优势基金      0.5161 0.5161 ---- 0.5051 0.5051 0.0110 2.18% 打开申购
262 360008 光大增利A基金      1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 打开申购
263 360009 光大增利C基金      1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 打开申购
264 373010 上投双息基金      0.7230 2.1522 ---- 0.7129 2.1421 0.0101 1.42% 打开申购
265 373020 上投双核基金      0.9336 0.9336 ---- 0.9212 0.9212 0.0124 1.35% 打开申购
266 375010 上投优势基金      1.7643 4.3843 ---- 1.7386 4.3586 0.0257 1.48% 打开申购
267 377010 上投α基金      3.6082 3.6482 ---- 3.5366 3.5766 0.0716 2.02% 打开申购
268 377016 上投亚太基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
269 377020 上投内需基金      0.7668 0.8668 ---- 0.7524 0.8524 0.0144 1.91% 打开申购
270 378010 上投先锋基金      1.7359 1.7359 ---- 1.7013 1.7013 0.0346 2.03% 打开申购
271 395001 中海债券基金      1.0640 1.0940 ---- 1.0620 1.0920 0.0020 0.19% 打开申购
272 398001 中海成长基金      0.5420 2.2391 ---- 0.5327 2.2160 0.0093 1.75% 打开申购
273 398011 中海分红基金      0.5147 1.9147 ---- 0.5052 1.9052 0.0095 1.88% 打开申购
274 398021 中海能源基金      0.8494 0.9294 ---- 0.8346 0.9146 0.0148 1.77% 打开申购
275 398031 中海蓝筹基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
276 400001 东方龙基金      0.4954 2.2569 ---- 0.4897 2.2512 0.0057 1.16% 打开申购
277 400003 东方精选基金      0.5750 2.1461 ---- 0.5669 2.1240 0.0081 1.43% 打开申购
278 400007 东方策略基金      0.8918 0.8918 ---- 0.8771 0.8771 0.0147 1.68% 打开申购
279 400009 东方稳健基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
280 410001 华富优选基金      0.6245 1.8844 ---- 0.6082 1.8546 0.0163 2.68% 打开申购
281 410003 华富成长基金      0.5083 0.7983 ---- 0.4963 0.7863 0.0120 2.42% 打开申购
282 410004 华富收益A基金      1.0462 1.0662 ---- 1.0444 1.0644 0.0018 0.17% 打开申购
283 410005 华富收益B基金      1.0439 1.0639 ---- 1.0421 1.0621 0.0018 0.17% 打开申购
284 410006 华富策略基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
285 420001 天弘精选基金      0.4845 1.4916 ---- 0.4762 1.4730 0.0083 1.74% 打开申购
286 420002 天弘债券A基金      1.0495 1.0625 ---- 1.0476 1.0606 0.0019 0.18% 打开申购
287 420003 天弘永定基金      1.0001 1.0001 ---- 1.0001 1.0001 0.0000 0.00 打开申购
288 420102 天弘债券B基金      1.0522 1.0652 ---- 1.0503 1.0633 0.0019 0.18% 打开申购
289 450001 国富收益基金      0.7964 1.6822 ---- 0.7852 1.6630 0.0112 1.43% 打开申购
290 450002 国富弹性基金      1.3977 2.1077 ---- 1.3747 2.0847 0.0230 1.67% 打开申购
291 450003 国富潜力基金      0.9997 0.9997 ---- 0.9825 0.9825 0.0172 1.75% 打开申购
292 450004 国富价值基金      0.9640 0.9640 ---- 0.9559 0.9559 0.0081 0.85% 打开申购
293 450005 国富强债基金      1.0142 1.0142 ---- 1.0113 1.0113 0.0029 0.29% 打开申购
294 460001 友邦盛世基金      0.5049 2.2117 ---- 0.4989 2.1974 0.0060 1.20% 打开申购
295 460002 友邦成长基金      0.8158 0.8158 ---- 0.7997 0.7997 0.0161 2.01% 打开申购
296 460003 友邦增利B基金      1.0858 1.1188 ---- 1.0810 1.1140 0.0048 0.44% 打开申购
297 460005 友邦增长基金      1.0687 1.0687 ---- 1.0421 1.0421 0.0266 2.55% 打开申购
298 481001 工银价值基金      0.6626 2.8056 ---- 0.6515 2.7653 0.0111 1.70% 打开申购
299 481004 工银成长基金      1.0896 1.0896 ---- 1.0798 1.0798 0.0098 0.91% 打开申购
300 481006 工银红利基金      0.6612 0.7012 ---- 0.6537 0.6937 0.0075 1.15% 打开申购
301 481008 工银蓝筹基金      1.0150 1.0150 ---- 1.0060 1.0060 0.0090 0.89% 打开申购
302 483003 工银平衡基金      0.6214 1.5595 ---- 0.6118 1.5423 0.0096 1.57% 打开申购
303 485005 工银强债B基金      1.1076 1.2076 ---- 1.1054 1.2054 0.0022 0.20% 打开申购
304 485007 工银添利B基金      1.0977 1.0977 ---- 1.0951 1.0951 0.0026 0.24% 打开申购
305 485105 工银强债基金      1.1155 1.2155 ---- 1.1133 1.2133 0.0022 0.20% 打开申购
306 485107 工银添利A基金      1.1007 1.1007 ---- 1.0981 1.0981 0.0026 0.24% 打开申购
307 486001 工银全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
308 510050 华夏50ETF基金      1.5990 2.0360 ---- 1.5500 1.9780 0.0490 3.16% 场内交易
309 510080 长盛债券基金      1.1762 1.8462 ---- 1.1715 1.8415 0.0047 0.40% 打开申购
310 510081 长盛精选基金      0.7351 2.4351 ---- 0.7182 2.4182 0.0169 2.35% 打开申购
311 510180 华安180ETF基金      4.8120 4.8570 ---- 4.6730 4.7180 0.1390 2.97% 场内交易
312 510880 红利ETF基金      1.7340 1.7340 ---- 1.7110 1.7110 0.0230 1.34% 场内交易
313 519001 银华优选基金      0.8330 2.9127 ---- 0.8161 2.8581 0.0169 2.07% 打开申购
314 519003 海富收益基金      0.5440 2.1590 ---- 0.5340 2.1490 0.0100 1.87% 打开申购
315 519005 海富股票基金      0.4500 2.3990 ---- 0.4380 2.3870 0.0120 2.74% 打开申购
316 519007 海富回报基金      0.5130 2.0090 ---- 0.5010 1.9970 0.0120 2.40% 打开申购
317 519008 添富优势基金      2.0105 3.5705 ---- 1.9869 3.5469 0.0236 1.19% 打开申购
318 519011 海富精选基金      0.5955 2.8629 ---- 0.5853 2.8292 0.0102 1.74% 打开申购
319 519013 海富优势基金      0.7400 1.4960 ---- 0.7220 1.4780 0.0180 2.49% 打开申购
320 519015 海富精选贰基金      0.8300 0.8300 ---- 0.8180 0.8180 0.0120 1.47% 打开申购
321 519017 大成积极成长基金      0.6810 1.7330 ---- 0.6700 1.7220 0.0110 1.64% 打开申购
322 519018 添富均衡基金      0.6140 1.7949 ---- 0.6054 1.7725 0.0086 1.42% 打开申购
323 519019 大成景阳基金      0.4680 3.4470 ---- 0.4610 3.4400 0.0070 1.52% 打开申购
324 519021 金鼎价值基金      0.7240 1.3690 ---- 0.7050 1.3500 0.0190 2.70% 打开申购
325 519023 海富债券基金      1.0190 1.0190 ---- 1.0160 1.0160 0.0030 0.30% 打开申购
326 519029 华夏稳增基金      1.1720 1.8770 ---- 1.1550 1.8600 0.0170 1.47% 打开申购
327 519035 富国天博基金      0.5734 2.2249 ---- 0.5661 2.2054 0.0073 1.29% 打开申购
328 519039 长盛同德基金      0.6010 1.7222 ---- 0.5888 1.6872 0.0122 2.07% 打开申购
329 519066 添富蓝筹基金      1.0240 1.0240 ---- 1.0190 1.0190 0.0050 0.49% 打开申购
330 519068 添富焦点基金      0.8133 0.9633 ---- 0.8013 0.9513 0.0120 1.50% 打开申购
331 519078 添富增收基金      1.0510 1.0810 ---- 1.0490 1.0790 0.0020 0.19% 打开申购
332 519087 世纪分红基金      0.4612 1.9329 ---- 0.4490 1.9133 0.0122 2.72% 打开申购
333 519089 世纪成长基金      1.0199 1.0199 ---- 1.0138 1.0138 0.0061 0.60% 打开申购
334 519100 长盛100基金      0.6767 1.2467 ---- 0.6584 1.2284 0.0183 2.78% 打开申购
335 519110 浦银价值基金      0.6200 0.6200 ---- 0.6090 0.6090 0.0110 1.81% 打开申购
336 519111 浦银收益基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
337 519180 万家180基金      0.4960 2.8360 ---- 0.4816 2.8216 0.0144 2.99% 打开申购
338 519181 万家和谐基金      0.5033 1.1546 ---- 0.4937 1.1378 0.0096 1.94% 打开申购
339 519183 万家灵活配置基金      1.0818 1.0818 ---- 1.0675 1.0675 0.0143 1.34% 打开申购
340 519300 大成300基金      0.7062 2.0262 ---- 0.6879 2.0079 0.0183 2.66% 打开申购
341 519519 友邦增利A基金      1.0888 1.1218 ---- 1.0840 1.1170 0.0048 0.44% 打开申购
342 519601 海富海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
343 519666 银河银信基金      1.0830 1.1890 ---- 1.0797 1.1857 0.0033 0.31% 打开申购
344 519668 银河成长基金      1.0020 1.0020 ---- 0.9820 0.9820 0.0200 2.04% 打开申购
345 519680 交银债券A基金      1.0835 1.1135 ---- 1.0826 1.1126 0.0009 0.08% 打开申购
346 519682 交银债券C基金      1.0801 1.1101 ---- 1.0793 1.1093 0.0008 0.07% 打开申购
347 519688 交银精选基金      0.7329 2.7287 ---- 0.7184 2.7142 0.0145 2.02% 打开申购
348 519690 交银稳健基金      1.3283 2.1583 ---- 1.2976 2.1276 0.0307 2.37% 打开申购
349 519692 交银成长基金      1.6507 1.8307 ---- 1.6228 1.8028 0.0279 1.72% 打开申购
350 519694 交银蓝筹基金      0.5777 0.5927 ---- 0.5686 0.5836 0.0091 1.60% 打开申购
351 519696 交银环球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
352 519697 交银保本基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
353 519989 长信利丰基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
354 519991 长信双利基金      0.9390 0.9390 ---- 0.9280 0.9280 0.0110 1.19% 打开申购
355 519993 长信增利基金      0.6803 1.9193 ---- 0.6649 1.9039 0.0154 2.32% 打开申购
356 519994 长信金利基金      0.5630 1.6920 ---- 0.5505 1.6617 0.0125 2.27% 打开申购
357 519996 长信银利基金      0.5305 2.4505 ---- 0.5186 2.4386 0.0119 2.29% 打开申购
358 530001 建信价值基金      0.7463 1.9905 ---- 0.7336 1.9778 0.0127 1.73% 打开申购
359 530003 建信成长基金      0.6570 2.1070 ---- 0.6459 2.0959 0.0111 1.72% 打开申购
360 530005 建信优化基金      0.5892 1.1392 ---- 0.5773 1.1273 0.0119 2.06% 打开申购
361 530006 建信精选基金      1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 打开申购
362 530008 建信债券基金      1.0890 1.1040 ---- 1.0880 1.1030 0.0010 0.09% 打开申购
363 540001 汇丰2016基金      1.7160 1.8160 ---- 1.7063 1.8063 0.0097 0.57% 打开申购
364 540002 汇丰龙腾基金      1.1450 1.6110 ---- 1.1219 1.5879 0.0231 2.06% 打开申购
365 540003 汇丰策略基金      0.8205 0.8205 ---- 0.8086 0.8086 0.0119 1.47% 打开申购
366 540004 汇丰2026基金      1.0040 1.0040 ---- 0.9990 0.9990 0.0050 0.50% 封闭期内
367 540005 汇丰增利基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
368 550001 信诚四季红基金      0.6442 1.8052 ---- 0.6323 1.7933 0.0119 1.88% 打开申购
369 550002 信诚精萃基金      0.5970 1.4395 ---- 0.5827 1.4079 0.0143 2.45% 打开申购
370 550003 信诚蓝筹基金      1.0500 1.0500 ---- 1.0320 1.0320 0.0180 1.74% 打开申购
371 550004 信诚三得益A基金      1.0350 1.0380 ---- 1.0330 1.0360 0.0020 0.19% 打开申购
372 550005 信诚三得益B基金      1.0350 1.0380 ---- 1.0320 1.0350 0.0030 0.29% 打开申购
373 560002 益民红利基金      0.5789 1.5048 ---- 0.5705 1.4896 0.0084 1.47% 打开申购
374 560003 益民优势基金      0.6209 0.6409 ---- 0.6100 0.6300 0.0109 1.79% 打开申购
375 560005 益民债券基金      1.0681 1.0681 ---- 1.0661 1.0661 0.0020 0.19% 打开申购
376 570001 诺德价值基金      0.6805 0.6805 ---- 0.6695 0.6695 0.0110 1.64% 打开申购
377 571002 诺德主题基金      1.0029 1.0029 ---- 1.0026 1.0026 0.0003 0.03% 打开申购
378 580001 东吴嘉禾基金      0.5721 2.2921 ---- 0.5637 2.2837 0.0084 1.49% 打开申购
379 580002 东吴动力基金      0.9451 1.4651 ---- 0.9363 1.4563 0.0088 0.94% 打开申购
380 580003 东吴行业基金      0.7738 0.7738 ---- 0.7605 0.7605 0.0133 1.75% 打开申购
381 582001 东吴优信基金      1.0112 1.0112 ---- 1.0074 1.0074 0.0038 0.38% 打开申购
382 590001 中邮优选基金      0.8991 2.1191 ---- 0.8742 2.0942 0.0249 2.85% 暂停申购
383 590002 中邮成长基金      0.5169 0.5169 ---- 0.5043 0.5043 0.0126 2.50% 暂停申购
384 610001 信达澳银增长基金      0.7586 0.9586 ---- 0.7463 0.9463 0.0123 1.65% 打开申购
385 610002 信达澳银配置基金      1.0710 1.0710 ---- 1.0630 1.0630 0.0080 0.75% 打开申购
386 620001 宝石动力基金      1.0241 1.0241 ---- 1.0232 1.0232 0.0009 0.09% 打开申购
387 620002 金元比联成长基金      1.0710 1.0710 ---- 1.0600 1.0600 0.0110 1.04% 打开申购
388 630001 华商领先基金      0.6236 0.7286 ---- 0.6100 0.7150 0.0136 2.23% 打开申购
389 630002 华商盛世基金      1.0361 1.0361 ---- 1.0329 1.0329 0.0032 0.31% 打开申购
390 660001 农银成长基金      1.0197 1.0197 ---- 1.0101 1.0101 0.0096 0.95% 打开申购
391 660002 农银恒久基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
(责任编辑:聂丛笑)
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