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1月13日基金净值    更新日期

1月13日基金净值    更新日期:1月12日

序号 基金代码 基金简称 2009-01-12 备注 2009-01-09 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金      0.9840 2.6650 ---- 0.9800 2.6610 0.0040 0.41% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金      5.0630 5.3430 ---- 5.0390 5.3190 0.0240 0.48% 停止申购
3 000021 华夏优势基金      1.4950 1.6150 ---- 1.4970 1.6170 -0.0020 -0.13% 开放申赎
4 000041 华夏全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
5 001001 华夏债券基金      1.1610 1.5110 ---- 1.1610 1.5110 0.0000 0.00 开放申赎
6 001003 华夏债券C基金      1.1490 1.4990 ---- 1.1490 1.4990 0.0000 0.00 开放申赎
7 001011 华夏希望A基金      1.0910 1.1210 ---- 1.0910 1.1210 0.0000 0.00 开放申赎
8 001013 华夏希望C基金      1.0880 1.1180 ---- 1.0880 1.1180 0.0000 0.00 开放申赎
9 002001 华夏回报基金      1.0420 3.0540 ---- 1.0410 3.0530 0.0010 0.10% 开放申赎
10 002011 华夏红利基金      1.9900 2.8230 ---- 1.9890 2.8220 0.0010 0.05% 停止申购
11 002021 华夏回报贰基金      0.8400 2.1280 ---- 0.8390 2.1270 0.0010 0.12% 开放申赎
12 002031 华夏策略基金      --- --- ---- 1.0670 1.0670 --- --- 封闭期内
13 020001 国泰金鹰基金      0.6110 3.4840 ---- 0.6070 3.4800 0.0040 0.66% 开放申赎
14 020002 国泰债券基金      1.0800 1.3690 ---- 1.0810 1.3700 -0.0010 -0.09% 开放申赎
15 020003 国泰精选基金      0.5510 2.6040 ---- 0.5460 2.5880 0.0050 0.92% 开放申赎
16 020005 国泰金马基金      0.5290 2.2400 ---- 0.5240 2.2200 0.0050 0.95% 开放申赎
17 020008 国泰金鹿基金      --- --- ---- --- --- --- --- 停止申购
18 020009 国泰金鹏基金      0.6730 1.5580 ---- 0.6680 1.5530 0.0050 0.75% 开放申赎
19 020010 国泰金牛基金      0.6390 0.6890 ---- 0.6320 0.6820 0.0070 1.11% 开放申赎
20 020011 国泰300基金      0.3950 0.5650 ---- 0.3940 0.5640 0.0010 0.25% 开放申赎
21 020012 国泰债券C基金      1.0780 1.3670 ---- 1.0790 1.3680 -0.0010 -0.09% 开放申赎
22 020018 国泰金鹿二期基金      1.0540 1.0540 ---- 1.0540 1.0540 0.0000 0.00 开放申赎
23 040001 华安创新基金      0.5530 2.6064 ---- 0.5530 2.6064 0.0000 0.00 开放申赎
24 040002 华安A股基金      0.5450 2.1586 ---- 0.5440 2.1553 0.0010 0.18% 开放申赎
25 040004 华安宝利基金      0.7130 2.9930 ---- 0.7120 2.9920 0.0010 0.14% 开放申赎
26 040005 华安宏利基金      1.7274 2.1174 ---- 1.7188 2.1088 0.0086 0.50% 开放申赎
27 040007 华安中小盘基金      0.7102 2.0251 ---- 0.7080 2.0229 0.0022 0.31% 开放申赎
28 040008 华安优选基金      0.5083 2.0446 ---- 0.5088 2.0451 -0.0005 -0.10% 开放申赎
29 040009 华安债券A基金      1.1005 1.1005 ---- 1.1012 1.1012 -0.0007 -0.06% 开放申赎
30 040010 华安债券B基金      1.0975 1.0975 ---- 1.0982 1.0982 -0.0007 -0.06% 开放申赎
31 040011 华安核心基金      1.0299 1.0299 ---- 1.0280 1.0280 0.0019 0.18% 开放申赎
32 050001 博时增长基金      0.5460 3.0480 ---- 0.5480 3.0500 -0.0020 -0.36% 开放申赎
33 050002 博时裕富基金      0.5360 2.5160 ---- 0.5350 2.5150 0.0010 0.19% 开放申赎
34 050004 博时精选基金      1.0539 2.4439 ---- 1.0594 2.4494 -0.0055 -0.52% 开放申赎
35 050006 博时稳定B基金      1.1160 1.2240 ---- 1.1160 1.2240 0.0000 0.00 开放申赎
36 050007 博时平衡基金      0.9430 2.0040 ---- 0.9470 2.0080 -0.0040 -0.42% 开放申赎
37 050008 博时第三产业基金      0.7820 1.7300 ---- 0.7860 1.7390 -0.0040 -0.51% 开放申赎
38 050009 博时新兴成长基金      0.5700 2.1380 ---- 0.5700 2.1380 0.0000 0.00 开放申赎
39 050010 博时特许价值基金      0.9150 0.9150 ---- 0.9160 0.9160 -0.0010 -0.11% 开放申赎
40 050106 博时稳定A基金      1.1210 1.2290 ---- 1.1210 1.2290 0.0000 0.00 开放申赎
41 050201 博时价值贰基金      0.5030 1.9580 ---- 0.5060 1.9610 -0.0030 -0.59% 开放申赎
42 070001 嘉实成长基金      0.6495 2.6467 ---- 0.6502 2.6479 -0.0007 -0.11% 开放申赎
43 070002 嘉实增长基金      2.8130 3.3540 ---- 2.7980 3.3390 0.0150 0.54% 开放申赎
44 070003 嘉实稳健基金      0.6690 2.1180 ---- 0.6730 2.1260 -0.0040 -0.59% 开放申赎
45 070005 嘉实债券基金      1.2370 1.6470 ---- 1.2380 1.6480 -0.0010 -0.08% 开放申赎
46 070006 嘉实服务基金      2.2000 2.5200 ---- 2.2030 2.5230 -0.0030 -0.14% 开放申赎
47 070009 嘉实短债基金      1.0190 1.1053 ---- 1.0190 1.1053 0.0000 0.00 停止大额申购
48 070010 嘉实主题基金      0.7050 2.2130 ---- 0.6970 2.2050 0.0080 1.15% 开放申赎
49 070011 嘉实策略基金      0.7570 0.9470 ---- 0.7550 0.9450 0.0020 0.26% 开放申赎
50 070012 嘉实海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
51 070013 嘉实精选基金      1.0700 1.0700 ---- 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.09% 开放申赎
52 070015 嘉实多元A基金      1.0470 1.0600 ---- 1.0480 1.0610 -0.0010 -0.10% 开放申赎
53 070016 嘉实多元B基金      1.0450 1.0580 ---- 1.0460 1.0590 -0.0010 -0.10% 开放申赎
54 070099 嘉实优质基金      0.5450 1.4410 ---- 0.5450 1.4410 0.0000 0.00 开放申赎
55 080001 长盛价值基金      0.6560 2.5000 ---- 0.6560 2.5000 0.0000 0.00 开放申赎
56 080002 长盛创新基金      0.9028 0.9028 ---- 0.9024 0.9024 0.0004 0.04% 开放申赎
57 080003 长盛积债基金      1.0438 1.0438 ---- 1.0452 1.0452 -0.0014 -0.13% 开放申赎
58 090001 大成价值基金      0.5229 3.1829 ---- 0.5222 3.1822 0.0007 0.13% 开放申赎
59 090002 大成债券基金      1.0681 1.4281 ---- 1.0681 1.4281 0.0000 0.00 开放申赎
60 090003 大成蓝筹基金      0.4940 3.0640 ---- 0.4950 3.0650 -0.0010 -0.20% 开放申赎
61 090004 大成精选基金      0.6566 2.5571 ---- 0.6588 2.5593 -0.0022 -0.33% 开放申赎
62 090006 大成2020基金      0.4520 2.2740 ---- 0.4530 2.2750 -0.0010 -0.22% 开放申赎
63 090007 大成回报基金      1.0280 1.0280 ---- 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10% 封闭期内
64 090008 大成强债基金      1.0696 1.0696 ---- 1.0690 1.0690 0.0006 0.06% 开放申赎
65 092002 大成债券C基金      1.0503 1.4103 ---- 1.0503 1.4103 0.0000 0.00 开放申赎
66 100016 富国天源基金      0.7330 1.9936 ---- 0.7328 1.9934 0.0002 0.03% 开放申赎
67 100018 富国天利基金      1.2536 1.7986 ---- 1.2544 1.7994 -0.0008 -0.06% 开放申赎
68 100020 富国天益基金      0.6436 3.6549 ---- 0.6438 3.6551 -0.0002 -0.03% 开放申赎
69 100022 富国天瑞基金      0.5224 2.4096 ---- 0.5224 2.4096 0.0000 0.00 开放申赎
70 100026 富国天合基金      0.5833 1.9628 ---- 0.5835 1.9630 -0.0002 -0.03% 开放申赎
71 100029 富国天成基金      0.8181 0.8181 ---- 0.8147 0.8147 0.0034 0.42% 开放申赎
72 100032 富国天鼎A基金      --- --- ---- 1.0020 1.1280 --- --- 封闭期内
73 100033 富国天鼎B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
74 110001 易基平稳基金      1.2380 2.4680 ---- 1.2400 2.4700 -0.0020 -0.16% 开放申赎
75 110002 易基策略基金      2.7520 3.5020 ---- 2.7520 3.5020 0.0000 0.00 开放申赎
76 110003 易基50基金      0.5478 2.3978 ---- 0.5506 2.4006 -0.0028 -0.51% 开放申赎
77 110005 易基积极基金      0.8781 3.1042 ---- 0.8783 3.1047 -0.0002 -0.02% 开放申赎
78 110007 易基债券A基金      1.0649 1.1375 ---- 1.0634 1.1360 0.0015 0.14% 开放申赎
79 110008 易基债券B基金      1.0667 1.1413 ---- 1.0651 1.1397 0.0016 0.15% 开放申赎
80 110009 易基价值精选基金      0.9880 2.0380 ---- 0.9868 2.0368 0.0012 0.12% 开放申赎
81 110010 易基价值成长基金      0.7930 0.8530 ---- 0.7923 0.8523 0.0007 0.09% 开放申赎
82 110011 易方达中小盘基金      1.0271 1.0271 ---- 1.0226 1.0226 0.0045 0.44% 开放申赎
83 110012 易方达科汇基金      1.0670 4.6800 ---- 1.0600 4.6720 0.0070 0.66% 开放申赎
84 110013 易方达科翔基金      1.0040 4.6260 ---- 1.0020 4.6230 0.0020 0.20% 开放申赎
85 110017 易方达强债A基金      1.1130 1.1130 ---- 1.1140 1.1140 -0.0010 -0.09% 开放申赎
86 110018 易方达强债B基金      1.1080 1.1080 ---- 1.1090 1.1090 -0.0010 -0.09% 开放申赎
87 110029 易方达科讯基金      0.5820 3.7293 ---- 0.5834 3.7332 -0.0014 -0.24% 开放申赎
88 112002 易基策略贰基金      1.0050 2.5400 ---- 1.0050 2.5400 0.0000 0.00 开放申赎
89 121001 国投融华基金      1.0653 2.0173 ---- 1.0637 2.0157 0.0016 0.15% 开放申赎
90 121002 国投景气基金      0.6243 2.5933 ---- 0.6237 2.5927 0.0006 0.10% 开放申赎
91 121003 国投核心基金      0.6516 2.0916 ---- 0.6512 2.0912 0.0004 0.06% 开放申赎
92 121005 国投创新基金      0.7928 1.5626 ---- 0.7914 1.5603 0.0014 0.18% 开放申赎
93 121006 国投灵活配置A基金      0.9650 0.9650 ---- 0.9630 0.9630 0.0020 0.21% 开放申赎
94 121008 国投成长基金      0.5837 1.2797 ---- 0.5835 1.2792 0.0002 0.03% 开放申赎
95 121009 国投增利基金      1.0467 1.1017 分红(红利发放) 1.0470 1.1020 -0.0003 -0.03% 开放申赎
96 121011 国投货币A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
97 128006 国投灵活配置B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
98 128011 国投货币B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
99 150103 银河银泰基金      0.6246 3.1646 ---- 0.6253 3.1653 -0.0007 -0.11% 开放申赎
100 151001 银河稳健基金      0.6446 2.6915 ---- 0.6452 2.6924 -0.0006 -0.09% 开放申赎
101 151002 银河收益基金      1.5236 1.9036 ---- 1.5217 1.9017 0.0019 0.12% 开放申赎
102 159901 深100ETF基金      2.0780 2.1980 ---- 2.0720 2.1920 0.0060 0.29% 仅场内交易
103 159902 中小板ETF基金      1.4820 1.4820 ---- 1.4670 1.4670 0.0150 1.02% 仅场内交易
104 160105 南方积配基金      0.8393 2.2033 ---- 0.8427 2.2067 -0.0034 -0.40% 开放申赎
105 160106 南方高增基金      1.0709 2.3749 ---- 1.0707 2.3747 0.0002 0.02% 开放申赎
106 160311 华夏蓝筹基金      0.8290 2.6440 ---- 0.8280 2.6420 0.0010 0.12% 开放申赎
107 160314 华夏行业基金      0.5870 2.9270 ---- 0.5870 2.9270 0.0000 0.00 开放申赎
108 160505 博时主题基金      1.3730 2.8340 ---- 1.3760 2.8370 -0.0030 -0.22% 开放申赎
109 160602 鹏华债券基金      1.1350 1.3140 ---- 1.1350 1.3140 0.0000 0.00 开放申赎
110 160603 鹏华收益基金      0.5300 2.9760 ---- 0.5320 2.9780 -0.0020 -0.38% 开放申赎
111 160605 鹏华50基金      1.1790 2.7090 ---- 1.1780 2.7080 0.0010 0.08% 开放申赎
112 160607 鹏华价值基金      0.5420 1.7420 ---- 0.5380 1.7310 0.0040 0.74% 开放申赎
113 160608 鹏华债券B基金      1.1100 1.2890 ---- 1.1100 1.2890 0.0000 0.00 开放申赎
114 160610 鹏华动力基金      0.8740 1.0740 ---- 0.8750 1.0750 -0.0010 -0.11% 开放申赎
115 160611 鹏华治理基金      0.7090 0.7090 ---- 0.7090 0.7090 0.0000 0.00 开放申赎
116 160612 鹏华丰收基金      1.0680 1.0880 ---- 1.0680 1.0880 0.0000 0.00 封闭期内
117 160613 鹏华盛世基金      1.0300 1.0300 ---- 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 开放申赎
118 160706 嘉实300基金      0.4980 2.3660 ---- 0.4970 2.3650 0.0010 0.20% 开放申赎
119 160805 长盛同智基金      0.6667 2.0079 ---- 0.6680 2.0092 -0.0013 -0.19% 开放申赎
120 160910 大成创新成长基金      0.5820 1.7930 ---- 0.5860 1.7970 -0.0040 -0.68% 开放申赎
121 161005 富国天惠基金      0.9509 2.4509 ---- 0.9528 2.4528 -0.0019 -0.20% 开放申赎
122 161010 富国天丰基金      1.0480 1.0520 ---- 1.0480 1.0520 0.0000 0.00 仅场内交易
123 161601 融通新蓝筹基金      0.6066 2.9016 ---- 0.6070 2.9020 -0.0004 -0.07% 开放申赎
124 161603 融通债券基金      1.2220 1.4470 ---- 1.2230 1.4480 -0.0010 -0.08% 开放申赎
125 161604 融通100基金      0.8070 1.9770 ---- 0.8050 1.9750 0.0020 0.25% 开放申赎
126 161605 融通蓝筹基金      0.9710 2.1010 ---- 0.9720 2.1020 -0.0010 -0.10% 开放申赎
127 161606 融通行业基金      0.5630 2.5030 ---- 0.5680 2.5080 -0.0050 -0.88% 开放申赎
128 161607 融通巨潮基金      0.6230 2.1370 ---- 0.6240 2.1380 -0.0010 -0.16% 开放申赎
129 161609 融通动力基金      1.0580 1.4580 ---- 1.0600 1.4600 -0.0020 -0.19% 开放申赎
130 161610 融通领先基金      0.6750 1.8150 ---- 0.6760 1.8180 -0.0010 -0.15% 开放申赎
131 161706 招商成长基金      0.8491 2.7594 ---- 0.8494 2.7597 -0.0003 -0.04% 开放申赎
132 161902 万家债券基金      1.0416 1.5443 ---- 1.0419 1.5446 -0.0003 -0.03% 开放申赎
133 161903 万家公用基金      0.5462 1.6990 ---- 0.5444 1.6958 0.0018 0.33% 开放申赎
134 162006 长城久富基金      1.0134 2.9042 ---- 1.0131 2.9039 0.0003 0.03% 开放申赎
135 162102 金鹰小盘基金      1.0827 1.7627 ---- 1.0710 1.7510 0.0117 1.09% 开放申赎
136 162201 合丰成长基金      0.7878 2.4978 ---- 0.7855 2.4955 0.0023 0.29% 开放申赎
137 162202 合丰周期基金      0.6696 2.5946 ---- 0.6688 2.5938 0.0008 0.12% 开放申赎
138 162203 合丰稳定基金      0.4956 2.4356 ---- 0.4960 2.4360 -0.0004 -0.08% 开放申赎
139 162204 荷银精选基金      2.8701 3.0401 ---- 2.8811 3.0511 -0.0110 -0.38% 开放申赎
140 162205 荷银预算基金      1.2710 2.0210 ---- 1.2733 2.0233 -0.0023 -0.18% 开放申赎
141 162207 荷银效率基金      0.5593 1.3452 ---- 0.5602 1.3474 -0.0009 -0.16% 开放申赎
142 162208 荷银首选基金      0.9200 0.9700 ---- 0.9226 0.9726 -0.0026 -0.28% 开放申赎
143 162209 荷银市值基金      0.4605 0.4605 ---- 0.4622 0.4622 -0.0017 -0.37% 开放申赎
144 162210 泰达集利A基金      1.0455 1.0455 ---- 1.0466 1.0466 -0.0011 -0.11% 开放申赎
145 162299 泰达集利C基金      1.0445 1.0445 ---- 1.0457 1.0457 -0.0012 -0.11% 开放申赎
146 162605 景顺鼎益基金      0.7460 2.8460 ---- 0.7480 2.8480 -0.0020 -0.27% 开放申赎
147 162607 景顺资源基金      0.5410 2.5020 ---- 0.5420 2.5030 -0.0010 -0.18% 开放申赎
148 162703 广发小盘基金      1.2420 2.5520 ---- 1.2402 2.5502 0.0018 0.15% 开放申赎
149 163302 大摩资源基金      1.1746 2.4096 ---- 1.1673 2.4023 0.0073 0.63% 开放申赎
150 163402 兴业趋势基金      0.7849 3.9218 ---- 0.7857 3.9250 -0.0008 -0.10% 开放申赎
151 163503 天治核心基金      0.4013 1.7930 ---- 0.4006 1.7917 0.0007 0.17% 开放申赎
152 163801 中银中国基金      1.1387 2.5687 ---- 1.1404 2.5704 -0.0017 -0.15% 开放申赎
153 163803 中银增长基金      0.6431 2.0650 ---- 0.6421 2.0624 0.0010 0.16% 开放申赎
154 163804 中银收益基金      0.6233 1.8033 ---- 0.6232 1.8032 0.0001 0.02% 开放申赎
155 163805 中银策略基金      0.8427 0.8427 ---- 0.8432 0.8432 -0.0005 -0.06% 开放申赎
156 163806 中银增利基金      1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 开放申赎
157 166001 中欧趋势基金      0.7027 0.9027 ---- 0.7018 0.9018 0.0009 0.13% 开放申赎
158 166002 中欧蓝筹基金      1.0224 1.0224 ---- 1.0207 1.0207 0.0017 0.17% 开放申赎
159 180001 银华优势基金      0.7762 2.3962 ---- 0.7770 2.3970 -0.0008 -0.10% 开放申赎
160 180002 银华保本基金      1.0379 1.1779 ---- 1.0376 1.1776 0.0003 0.03% 开放申赎
161 180003 银华88基金      0.6391 2.4391 ---- 0.6411 2.4411 -0.0020 -0.31% 开放申赎
162 180010 银华优质基金      1.1210 2.3210 ---- 1.1232 2.3232 -0.0022 -0.20% 开放申赎
163 180012 银华富裕基金      0.6391 1.5741 ---- 0.6389 1.5739 0.0002 0.03% 开放申赎
164 180013 银华领先基金      1.0548 1.0548 ---- 1.0541 1.0541 0.0007 0.07% 开放申赎
165 180015 银华强债基金      1.0150 1.0150 ---- 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.10% 开放申赎
166 183001 银华全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
167 200001 长城久恒基金      1.1190 2.2290 ---- 1.1210 2.2310 -0.0020 -0.18% 开放申赎
168 200002 长城久泰基金      0.7512 3.6112 ---- 0.7502 3.6102 0.0010 0.13% 开放申赎
169 200006 长城消费基金      0.5410 1.9810 ---- 0.5406 1.9806 0.0004 0.07% 开放申赎
170 200007 长城回报基金      0.4436 1.3086 ---- 0.4446 1.3109 -0.0010 -0.22% 开放申赎
171 200008 长城品牌基金      0.5589 0.5589 ---- 0.5590 0.5590 -0.0001 -0.02% 开放申赎
172 200009 长城增利基金      1.0930 1.0930 ---- 1.0940 1.0940 -0.0010 -0.09% 开放申赎
173 200010 长城双动力基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
174 202001 南方稳健基金      0.7945 2.5895 ---- 0.7973 2.5923 -0.0028 -0.35% 开放申赎
175 202002 南稳贰号基金      0.6833 1.4522 ---- 0.6867 1.4594 -0.0034 -0.50% 开放申赎
176 202003 南方绩优基金      1.0969 1.6469 ---- 1.1032 1.6532 -0.0063 -0.57% 开放申赎
177 202005 南方成份基金      0.6829 0.6829 ---- 0.6854 0.6854 -0.0025 -0.36% 开放申赎
178 202007 南方隆元基金      0.4610 0.4610 ---- 0.4610 0.4610 0.0000 0.00 开放申赎
179 202011 南方优选A基金      0.9960 0.9960 ---- 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 封闭期内
180 202012 南方优选B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
181 202101 南方宝元基金      1.0007 2.2207 ---- 1.0017 2.2217 -0.0010 -0.10% 开放申赎
182 202102 南方多利基金      1.0938 1.1590 ---- 1.0942 1.1594 -0.0004 -0.04% 开放申赎
183 202202 南方避险基金      2.1397 2.6837 ---- 2.1401 2.6841 -0.0004 -0.02% 开放申赎
184 202211 南方恒元基金      1.0210 1.0210 ---- 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.10% 开放申赎
185 202801 南方全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
186 206001 鹏华成长基金      0.6760 2.6007 ---- 0.6774 2.6057 -0.0014 -0.21% 开放申赎
187 210001 金鹰优选基金      0.5230 2.0404 ---- 0.5224 2.0395 0.0006 0.11% 开放申赎
188 210002 金鹰红利基金      0.9992 0.9992 ---- 1.0004 1.0004 -0.0012 -0.12% 开放申赎
189 213001 宝盈鸿利基金      0.5320 2.3663 ---- 0.5316 2.3658 0.0004 0.08% 开放申赎
190 213002 宝盈泛沿海基金      0.4978 2.0597 ---- 0.4984 2.0608 -0.0006 -0.12% 开放申赎
191 213003 宝盈策略基金      0.8389 1.0389 ---- 0.8388 1.0388 0.0001 0.01% 开放申赎
192 213007 宝盈债券基金      1.0858 1.0858 ---- 1.0860 1.0860 -0.0002 -0.02% 开放申赎
193 213008 宝盈资源基金      0.7603 0.8270 ---- 0.7603 0.8270 0.0000 0.00 开放申赎
194 213917 宝盈债券C基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
195 217001 招商股票基金      0.6170 3.2310 ---- 0.6176 3.2316 -0.0006 -0.10% 开放申赎
196 217002 招商平衡基金      1.6159 2.2309 ---- 1.6172 2.2322 -0.0013 -0.08% 开放申赎
197 217003 招商债券基金      1.1392 1.4557 ---- 1.1401 1.4566 -0.0009 -0.08% 开放申赎
198 217005 招商先锋基金      0.5671 2.5171 ---- 0.5657 2.5157 0.0014 0.25% 开放申赎
199 217008 招商安本基金      1.1538 1.2538 ---- 1.1541 1.2541 -0.0003 -0.03% 开放申赎
200 217009 招商价值基金      0.8068 0.8068 ---- 0.8086 0.8086 -0.0018 -0.22% 开放申赎
201 217010 招商大盘蓝筹基金      0.9970 0.9970 ---- 0.9920 0.9920 0.0050 0.50% 开放申赎
202 217011 招商安心基金      1.0500 1.0500 ---- 1.0510 1.0510 -0.0010 -0.10% 开放申赎
203 217203 招商债券B基金      1.1250 1.4415 ---- 1.1260 1.4425 -0.0010 -0.09% 开放申赎
204 233001 大摩基础基金      0.4440 1.9890 ---- 0.4411 1.9861 0.0029 0.66% 开放申赎
205 240001 宝康消费基金      0.9514 2.9100 ---- 0.9457 2.8958 0.0057 0.60% 开放申赎
206 240002 宝康配置基金      1.0888 2.6788 ---- 1.0852 2.6752 0.0036 0.33% 开放申赎
207 240003 宝康债券基金      1.1945 1.6145 ---- 1.1943 1.6143 0.0002 0.02% 开放申赎
208 240004 华宝动力基金      0.5956 3.1056 ---- 0.5943 3.1043 0.0013 0.22% 开放申赎
209 240005 华宝策略基金      0.4711 3.7059 ---- 0.4699 3.7032 0.0012 0.26% 开放申赎
210 240008 华宝收益基金      1.9061 1.9061 ---- 1.9006 1.9006 0.0055 0.29% 开放申赎
211 240009 华宝成长基金      1.4879 1.4879 ---- 1.4831 1.4831 0.0048 0.32% 开放申赎
212 240010 华宝行业基金      0.6346 0.6346 ---- 0.6337 0.6337 0.0009 0.14% 开放申赎
213 240011 华宝大盘基金      1.0427 1.0427 ---- 1.0415 1.0415 0.0012 0.12% 开放申赎
214 240012 华宝强债A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
215 240013 华宝强债B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
216 241001 华宝海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
217 253010 德盛安心基金      0.7620 1.6730 ---- 0.7640 1.6760 -0.0020 -0.26% 开放申赎
218 255010 德盛稳健基金      1.3570 1.9770 ---- 1.3580 1.9780 -0.0010 -0.07% 开放申赎
219 257010 德盛小盘基金      0.6050 2.7350 ---- 0.6050 2.7350 0.0000 0.00 开放申赎
220 257020 德盛精选基金      0.5870 2.2090 ---- 0.5840 2.2050 0.0030 0.51% 开放申赎
221 257030 德盛优势基金      0.8220 0.9220 ---- 0.8240 0.9240 -0.0020 -0.24% 开放申赎
222 257040 德盛红利基金      1.0150 1.0150 ---- 1.0170 1.0170 -0.0020 -0.20% 封闭期内
223 260101 景顺优选基金      0.7934 2.6841 ---- 0.7921 2.6828 0.0013 0.16% 开放申赎
224 260103 景顺平衡基金      0.5755 2.8655 ---- 0.5760 2.8660 -0.0005 -0.09% 开放申赎
225 260104 景顺增长基金      2.1500 3.0200 ---- 2.1530 3.0230 -0.0030 -0.14% 开放申赎
226 260108 景顺成长基金      0.7730 2.1230 ---- 0.7740 2.1240 -0.0010 -0.13% 开放申赎
227 260109 景顺增长贰基金      1.0380 1.4780 ---- 1.0410 1.4810 -0.0030 -0.29% 开放申赎
228 260110 景顺精选基金      0.6290 0.6290 ---- 0.6290 0.6290 0.0000 0.00 停止申购
229 260111 景顺治理基金      1.0090 1.0090 ---- 1.0110 1.0110 -0.0020 -0.20% 开放申赎
230 270001 广发聚富基金      0.8483 3.1583 ---- 0.8488 3.1588 -0.0005 -0.06% 开放申赎
231 270002 广发稳健基金      1.0026 2.6226 ---- 1.0012 2.6212 0.0014 0.14% 开放申赎
232 270005 广发聚丰基金      0.4817 3.0070 ---- 0.4816 3.0065 0.0001 0.02% 停止申购
233 270006 广发优选基金      1.1463 1.8263 ---- 1.1483 1.8283 -0.0020 -0.17% 开放申赎
234 270007 广发大盘基金      0.5739 0.5739 ---- 0.5741 0.5741 -0.0002 -0.03% 停止申购
235 270008 广发精选基金      1.0150 1.0150 ---- 1.0120 1.0120 0.0030 0.30% 封闭期内
236 270009 广发强债基金      1.1220 1.1220 ---- 1.1220 1.1220 0.0000 0.00 开放申赎
237 270010 广发300基金      --- --- ---- 1.0210 1.0210 --- --- 封闭期内
238 288001 中信配置基金      1.4143 2.4143 ---- 1.4128 2.4128 0.0015 0.11% 开放申赎
239 288002 中信红利基金      1.5310 2.9310 ---- 1.5287 2.9287 0.0023 0.15% 开放申赎
240 288102 中信双利基金      1.0993 1.3883 ---- 1.1004 1.3894 -0.0011 -0.10% 停止申购
241 290002 泰信先行基金      0.5187 2.1989 ---- 0.5182 2.1978 0.0005 0.10% 开放申赎
242 290003 泰信双息基金      1.0756 1.1299 ---- 1.0765 1.1308 -0.0009 -0.08% 停止大额申购
243 290004 泰信优质基金      0.7664 1.2664 ---- 0.7619 1.2619 0.0045 0.59% 开放申赎
244 290005 泰信优势基金      1.0150 1.0150 ---- 1.0170 1.0170 -0.0020 -0.20% 开放申赎
245 310308 盛利精选基金      0.6436 2.2156 ---- 0.6418 2.2138 0.0018 0.28% 开放申赎
246 310318 盛利配置基金      0.9746 1.7106 ---- 0.9744 1.7104 0.0002 0.02% 开放申赎
247 310328 新动力基金      0.5378 2.1933 ---- 0.5374 2.1926 0.0004 0.07% 开放申赎
248 310358 新经济基金      0.4950 1.8269 ---- 0.4937 1.8256 0.0013 0.26% 开放申赎
249 310368 申万优势基金      1.0279 1.0279 ---- 1.0278 1.0278 0.0001 0.01% 开放申赎
250 310378 申万添益宝A基金      1.0090 1.0090 ---- 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 开放申赎
251 310379 申万添益宝B基金      1.0090 1.0090 ---- 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 开放申赎
252 320001 诺安平衡基金      0.5589 2.8189 ---- 0.5593 2.8193 -0.0004 -0.07% 开放申赎
253 320003 诺安股票基金      0.6872 2.5707 ---- 0.6883 2.5718 -0.0011 -0.16% 开放申赎
254 320004 诺安债券基金      1.0635 1.1131 ---- 1.0636 1.1132 -0.0001 -0.01% 开放申赎
255 320005 诺安价值基金      0.5585 1.5035 ---- 0.5591 1.5041 -0.0006 -0.11% 开放申赎
256 320006 诺安灵活配置基金      0.9190 0.9190 ---- 0.9170 0.9170 0.0020 0.22% 开放申赎
257 340001 兴业转基基金      1.0364 2.5024 ---- 1.0352 2.5012 0.0012 0.12% 开放申赎
258 340006 兴业全球基金      2.0758 2.0758 ---- 2.0736 2.0736 0.0022 0.11% 开放申赎
259 340007 兴业社会责任基金      0.8190 0.8190 ---- 0.8140 0.8140 0.0050 0.61% 封闭期内
260 350001 天治财富基金      0.6410 2.1863 ---- 0.6409 2.1862 0.0001 0.02% 开放申赎
261 350002 天治品质基金      0.5606 3.0706 ---- 0.5610 3.0710 -0.0004 -0.07% 开放申赎
262 350005 天治创新基金      0.9306 0.9306 ---- 0.9320 0.9320 -0.0014 -0.15% 开放申赎
263 350006 天治双盈基金      1.0186 1.0186 ---- 1.0190 1.0190 -0.0004 -0.04% 开放申赎
264 360001 量化核心基金      0.5575 2.5012 ---- 0.5561 2.4998 0.0014 0.25% 开放申赎
265 360005 光大红利基金      1.4906 2.1486 ---- 1.4828 2.1408 0.0078 0.53% 开放申赎
266 360006 光大增长基金      0.7647 2.0447 ---- 0.7610 2.0410 0.0037 0.49% 开放申赎
267 360007 光大优势基金      0.4890 0.4890 ---- 0.4876 0.4876 0.0014 0.29% 开放申赎
268 360008 光大增利A基金      1.0240 1.0240 ---- 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 开放申赎
269 360009 光大增利C基金      1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 开放申赎
270 373010 上投双息基金      0.7108 2.1400 ---- 0.7115 2.1407 -0.0007 -0.10% 开放申赎
271 373020 上投双核基金      0.9241 0.9241 ---- 0.9264 0.9264 -0.0023 -0.25% 开放申赎
272 375010 上投优势基金      1.6377 4.2577 ---- 1.6414 4.2614 -0.0037 -0.23% 开放申赎
273 377010 上投α基金      3.4964 3.5364 ---- 3.5070 3.5470 -0.0106 -0.30% 开放申赎
274 377016 上投亚太基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
275 377020 上投内需基金      0.7598 0.8598 ---- 0.7605 0.8605 -0.0007 -0.09% 开放申赎
276 378010 上投先锋基金      1.6292 1.6292 ---- 1.6266 1.6266 0.0026 0.16% 开放申赎
277 379010 上投中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
278 395001 中海债券基金      1.0950 1.1250 ---- 1.0950 1.1250 0.0000 0.00 开放申赎
279 398001 中海成长基金      0.5233 2.2000 ---- 0.5227 2.1985 0.0006 0.11% 开放申赎
280 398011 中海分红基金      0.5056 1.9056 ---- 0.5048 1.9048 0.0008 0.16% 开放申赎
281 398021 中海能源基金      0.5947 0.9047 ---- 0.5950 0.9050 -0.0003 -0.05% 开放申赎
282 398031 中海蓝筹基金      1.0037 1.0037 ---- --- --- --- --- 集中认购
283 400001 东方龙基金      0.4744 2.2359 ---- 0.4745 2.2360 -0.0001 -0.02% 开放申赎
284 400003 东方精选基金      0.5597 2.1044 ---- 0.5566 2.0960 0.0031 0.56% 开放申赎
285 400007 东方策略基金      0.8832 0.8832 ---- 0.8853 0.8853 -0.0021 -0.24% 开放申赎
286 400009 东方稳健基金      1.0100 1.0100 ---- 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 封闭期内
287 410001 华富优选基金      0.5955 1.8313 ---- 0.5971 1.8342 -0.0016 -0.27% 开放申赎
288 410003 华富成长基金      0.4887 0.7787 ---- 0.4876 0.7776 0.0011 0.23% 开放申赎
289 410004 华富收益A基金      1.0749 1.0949 ---- 1.0746 1.0946 0.0003 0.03% 开放申赎
290 410005 华富收益B基金      1.0721 1.0921 ---- 1.0718 1.0918 0.0003 0.03% 开放申赎
291 410006 华富策略基金      1.0015 1.0015 ---- 1.0016 1.0016 -0.0001 -0.01% 集中认购
292 420001 天弘精选基金      0.4739 1.4678 ---- 0.4740 1.4680 -0.0001 -0.02% 开放申赎
293 420002 天弘债券A基金      1.0673 1.0803 ---- 1.0672 1.0802 0.0001 0.01% 开放申赎
294 420003 天弘永定基金      1.0030 1.0030 ---- 1.0035 1.0035 -0.0005 -0.05% 开放申赎
295 420102 天弘债券B基金      1.0712 1.0842 ---- 1.0710 1.0840 0.0002 0.02% 开放申赎
296 450001 国富收益基金      0.6750 1.6454 ---- 0.6749 1.6453 0.0001 0.01% 开放申赎
297 450002 国富弹性基金      1.1150 2.0250 ---- 1.1128 2.0228 0.0022 0.20% 开放申赎
298 450003 国富潜力基金      0.9711 0.9711 ---- 0.9687 0.9687 0.0024 0.25% 开放申赎
299 450004 国富价值基金      0.9801 0.9801 ---- 0.9776 0.9776 0.0025 0.26% 开放申赎
300 450005 国富强债基金      1.0391 1.0391 ---- 1.0398 1.0398 -0.0007 -0.07% 开放申赎
301 450006 国富强债C基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
302 460001 友邦盛世基金      0.4208 2.1685 ---- 0.4217 2.1706 -0.0009 -0.21% 开放申赎
303 460002 友邦成长基金      0.7723 0.7723 ---- 0.7714 0.7714 0.0009 0.12% 开放申赎
304 460003 友邦增利B基金      1.1023 1.1353 ---- 1.1024 1.1354 -0.0001 -0.01% 开放申赎
305 460005 友邦增长基金      0.9966 0.9966 ---- 0.9964 0.9964 0.0002 0.02% 开放申赎
306 481001 工银价值基金      0.6542 2.7751 ---- 0.6530 2.7707 0.0012 0.18% 开放申赎
307 481004 工银成长基金      1.0594 1.0594 ---- 1.0577 1.0577 0.0017 0.16% 开放申赎
308 481006 工银红利基金      0.6374 0.6774 ---- 0.6357 0.6757 0.0017 0.27% 开放申赎
309 481008 工银蓝筹基金      0.9960 0.9960 ---- 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 开放申赎
310 483003 工银平衡基金      0.6027 1.5260 ---- 0.6027 1.5260 0.0000 0.00 开放申赎
311 485005 工银强债B基金      1.1354 1.2354 ---- 1.1359 1.2359 -0.0005 -0.04% 开放申赎
312 485007 工银添利B基金      1.1070 1.1270 ---- 1.1073 1.1273 -0.0003 -0.03% 开放申赎
313 485105 工银强债基金      1.1439 1.2439 ---- 1.1444 1.2444 -0.0005 -0.04% 开放申赎
314 485107 工银添利A基金      1.1106 1.1306 ---- 1.1108 1.1308 -0.0002 -0.02% 开放申赎
315 486001 工银全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
316 510050 华夏50ETF基金      1.4450 1.8540 ---- 1.4510 1.8610 -0.0060 -0.41% 仅场内交易
317 510080 长盛债券基金      1.2043 1.8743 ---- 1.2048 1.8748 -0.0005 -0.04% 开放申赎
318 510081 长盛精选基金      0.7293 2.4293 ---- 0.7301 2.4301 -0.0008 -0.11% 开放申赎
319 510180 华安180ETF基金      4.4390 4.4840 ---- 4.4370 4.4820 0.0020 0.05% 仅场内交易
320 510880 红利ETF基金      1.5810 1.5810 ---- 1.5740 1.5740 0.0070 0.44% 仅场内交易
321 519001 银华优选基金      0.7724 2.7169 ---- 0.7746 2.7240 -0.0022 -0.28% 开放申赎
322 519003 海富收益基金      0.5250 2.1400 ---- 0.5250 2.1400 0.0000 0.00 开放申赎
323 519005 海富股票基金      0.4390 2.3880 ---- 0.4380 2.3870 0.0010 0.23% 开放申赎
324 519007 海富回报基金      0.4990 1.9950 ---- 0.4990 1.9950 0.0000 0.00 开放申赎
325 519008 添富优势基金      1.9521 3.5121 ---- 1.9546 3.5146 -0.0025 -0.13% 开放申赎
326 519011 海富精选基金      0.5832 2.8223 ---- 0.5838 2.8243 -0.0006 -0.10% 开放申赎
327 519013 海富优势基金      0.7230 1.4790 ---- 0.7230 1.4790 0.0000 0.00 开放申赎
328 519015 海富精选贰基金      0.4900 0.8100 ---- 0.4900 0.8100 0.0000 0.00 开放申赎
329 519017 大成积极成长基金      0.6690 1.7210 ---- 0.6680 1.7200 0.0010 0.15% 开放申赎
330 519018 添富均衡基金      0.5900 1.7325 ---- 0.5915 1.7364 -0.0015 -0.25% 开放申赎
331 519019 大成景阳基金      0.4560 3.4350 ---- 0.4560 3.4350 0.0000 0.00 开放申赎
332 519021 金鼎价值基金      0.6980 1.3430 ---- 0.6950 1.3400 0.0030 0.43% 开放申赎
333 519023 海富债券基金      1.0350 1.0350 ---- 1.0350 1.0350 0.0000 0.00 开放申赎
334 519029 华夏稳增基金      1.1330 1.8380 ---- 1.1350 1.8400 -0.0020 -0.18% 开放申赎
335 519035 富国天博基金      0.5491 2.1599 ---- 0.5492 2.1601 -0.0001 -0.02% 开放申赎
336 519039 长盛同德基金      0.5825 1.6692 ---- 0.5832 1.6712 -0.0007 -0.12% 开放申赎
337 519066 添富蓝筹基金      1.0260 1.0260 ---- 1.0280 1.0280 -0.0020 -0.19% 开放申赎
338 519068 添富焦点基金      0.7719 0.9219 ---- 0.7743 0.9243 -0.0024 -0.31% 开放申赎
339 519069 添富价值精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
340 519078 添富增收基金      1.0700 1.1000 ---- 1.0700 1.1000 0.0000 0.00 开放申赎
341 519087 世纪分红基金      0.4564 1.9252 ---- 0.4568 1.9258 -0.0004 -0.09% 开放申赎
342 519089 世纪成长基金      1.0601 1.0601 ---- 1.0557 1.0557 0.0044 0.42% 开放申赎
343 519100 长盛100基金      0.6074 1.1774 ---- 0.6094 1.1794 -0.0020 -0.33% 开放申赎
344 519110 浦银价值基金      0.5960 0.5960 ---- 0.5950 0.5950 0.0010 0.17% 开放申赎
345 519111 浦银收益基金      1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
346 519180 万家180基金      0.4571 2.7971 ---- 0.4570 2.7970 0.0001 0.02% 开放申赎
347 519181 万家和谐基金      0.4779 1.1102 ---- 0.4778 1.1100 0.0001 0.02% 开放申赎
348 519183 万家引擎基金      1.0385 1.0585 ---- 1.0376 1.0576 0.0009 0.09% 开放申赎
349 519300 大成300基金      0.6488 1.9688 ---- 0.6482 1.9682 0.0006 0.09% 开放申赎
350 519519 友邦增利A基金      1.1056 1.1386 ---- 1.1057 1.1387 -0.0001 -0.01% 开放申赎
351 519601 海富海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
352 519666 银河银信基金      1.0884 1.2094 ---- 1.0884 1.2094 0.0000 0.00 开放申赎
353 519668 银河成长基金      0.9945 0.9945 ---- 0.9940 0.9940 0.0005 0.05% 开放申赎
354 519680 交银债券A基金      1.1096 1.1396 ---- 1.1099 1.1399 -0.0003 -0.03% 开放申赎
355 519682 交银债券C基金      1.1057 1.1357 ---- 1.1060 1.1360 -0.0003 -0.03% 开放申赎
356 519688 交银精选基金      0.6887 2.6845 ---- 0.6909 2.6867 -0.0022 -0.32% 开放申赎
357 519690 交银稳健基金      1.2344 2.0644 ---- 1.2333 2.0633 0.0011 0.09% 开放申赎
358 519692 交银成长基金      1.5662 1.7462 ---- 1.5689 1.7489 -0.0027 -0.17% 开放申赎
359 519694 交银蓝筹基金      0.5481 0.5631 ---- 0.5486 0.5636 -0.0005 -0.09% 开放申赎
360 519696 交银环球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
361 519697 交银保本基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
362 519989 长信利丰基金      --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
363 519991 长信双利基金      0.9160 0.9160 ---- 0.9130 0.9130 0.0030 0.33% 开放申赎
364 519993 长信增利基金      0.6459 1.8849 ---- 0.6440 1.8830 0.0019 0.30% 开放申赎
365 519994 长信金利基金      0.4992 1.6173 ---- 0.4982 1.6149 0.0010 0.20% 开放申赎
366 519996 长信银利基金      0.5070 2.4270 ---- 0.5063 2.4263 0.0007 0.14% 开放申赎
367 530001 建信价值基金      0.5493 1.9535 ---- 0.5483 1.9525 0.0010 0.18% 开放申赎
368 530003 建信成长基金      0.6441 2.0941 ---- 0.6443 2.0943 -0.0002 -0.03% 开放申赎
369 530005 建信优化基金      0.5702 1.1202 ---- 0.5702 1.1202 0.0000 0.00 开放申赎
370 530006 建信精选基金      1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 开放申赎
371 530008 建信债券基金      1.1100 1.1250 ---- 1.1110 1.1260 -0.0010 -0.09% 开放申赎
372 540001 汇丰2016基金      1.7069 1.8069 ---- 1.7084 1.8084 -0.0015 -0.09% 开放申赎
373 540002 汇丰龙腾基金      1.1037 1.5697 ---- 1.1034 1.5694 0.0003 0.03% 开放申赎
374 540003 汇丰策略基金      0.7921 0.7921 ---- 0.7941 0.7941 -0.0020 -0.25% 开放申赎
375 540004 汇丰2026基金      1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 封闭期内
376 540005 汇丰增利基金      1.0158 1.0158 ---- 1.0163 1.0163 -0.0005 -0.05% 封闭期内
377 550001 信诚四季红基金      0.6356 1.7966 ---- 0.6352 1.7962 0.0004 0.06% 开放申赎
378 550002 信诚精萃基金      0.5875 1.4185 ---- 0.5853 1.4136 0.0022 0.38% 开放申赎
379 550003 信诚蓝筹基金      1.0540 1.0540 ---- 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 开放申赎
380 550004 信诚三得益A基金      1.0560 1.0590 ---- 1.0570 1.0600 -0.0010 -0.09% 停止大额申购
381 550005 信诚三得益B基金      1.0550 1.0580 ---- 1.0550 1.0580 0.0000 0.00 开放申赎
382 560002 益民红利基金      0.5626 1.4754 ---- 0.5621 1.4745 0.0005 0.09% 开放申赎
383 560003 益民优势基金      0.5853 0.6053 ---- 0.5831 0.6031 0.0022 0.38% 开放申赎
384 560005 益民债券基金      1.0473 1.0883 ---- 1.0471 1.0881 0.0002 0.02% 开放申赎
385 570001 诺德价值基金      0.6493 0.6493 ---- 0.6494 0.6494 -0.0001 -0.02% 开放申赎
386 571002 诺德主题基金      1.0059 1.0059 ---- 1.0069 1.0069 -0.0010 -0.10% 开放申赎
387 580001 东吴嘉禾基金      0.5726 2.2926 ---- 0.5717 2.2917 0.0009 0.16% 开放申赎
388 580002 东吴动力基金      0.9088 1.4288 ---- 0.9110 1.4310 -0.0022 -0.24% 开放申赎
389 580003 东吴行业基金      0.7541 0.7541 ---- 0.7549 0.7549 -0.0008 -0.11% 开放申赎
390 582001 东吴优信基金      1.0310 1.0310 ---- 1.0315 1.0315 -0.0005 -0.05% 开放申赎
391 590001 中邮优选基金      0.8430 2.0630 ---- 0.8399 2.0599 0.0031 0.37% 停止申购
392 590002 中邮成长基金      0.4829 0.4829 ---- 0.4825 0.4825 0.0004 0.08% 停止申购
393 610001 信达澳银增长基金      0.7228 0.9228 ---- 0.7232 0.9232 -0.0004 -0.06% 开放申赎
394 610002 信达澳银配置基金      1.0450 1.0450 ---- 1.0500 1.0500 -0.0050 -0.48% 开放申赎
395 620001 宝石动力基金      1.0354 1.0354 ---- 1.0353 1.0353 0.0001 0.01% 开放申赎
396 620002 金元比联成长基金      1.0490 1.0490 ---- 1.0520 1.0520 -0.0030 -0.29% 开放申赎
397 630001 华商领先基金      0.6022 0.7072 ---- 0.6011 0.7061 0.0011 0.18% 开放申赎
398 630002 华商盛世基金      1.0556 1.0556 ---- 1.0545 1.0545 0.0011 0.10% 开放申赎
399 630003 华商强债A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
400 630103 华商强债B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
401 660001 农银成长基金      1.0223 1.0223 ---- 1.0246 1.0246 -0.0023 -0.22% 开放申赎
402 660002 农银恒久基金      --- --- ---- 1.0039 1.0039 --- --- 封闭期内
(责任编辑:聂丛笑)
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