人民网>>经济>>基金 2009年02月16日07:48

序号

2月16日基金净值    更新日期:2月13日

序号 基金代码 基金简称 2009-02-13 备注 2009-02-12 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.1330 2.8140 ---- 1.1090 2.7900 0.0240 2.16% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金    6.2130 6.4930 ---- 6.0310 6.3110 0.1820 3.02% 停止申购
3 000021 华夏优势基金    1.7330 1.8530 ---- 1.6910 1.8110 0.0420 2.48% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金    0.7870 0.7870 ---- 0.7660 0.7660 0.0210 2.74% 开放申赎
5 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.4990 0.4990 --- --- 开放申赎
6 001001 华夏债券基金    1.1450 1.4950 ---- 1.1440 1.4940 0.0010 0.09% 开放申赎
7 001003 华夏债券C基金    1.1330 1.4830 ---- 1.1320 1.4820 0.0010 0.09% 开放申赎
8 001011 华夏希望A基金    1.0810 1.1110 ---- 1.0790 1.1090 0.0020 0.19% 开放申赎
9 001013 华夏希望C基金    1.0780 1.1080 ---- 1.0760 1.1060 0.0020 0.19% 开放申赎
10 002001 华夏回报基金    1.1040 3.1160 ---- 1.0910 3.1030 0.0130 1.19% 开放申赎
11 002011 华夏红利基金    2.3350 3.1680 ---- 2.2750 3.1080 0.0600 2.64% 停止申购
12 002021 华夏回报贰基金    0.8960 2.1840 ---- 0.8850 2.1730 0.0110 1.24% 开放申赎
13 002031 华夏策略基金    1.2210 1.2210 ---- 1.1950 1.1950 0.0260 2.18% 封闭期内
14 020001 国泰金鹰基金    0.6950 3.5680 ---- 0.6780 3.5510 0.0170 2.51% 开放申赎
15 020002 国泰债券基金    1.0490 1.3380 ---- 1.0480 1.3370 0.0010 0.10% 开放申赎
16 020003 国泰精选基金    0.6270 2.8400 ---- 0.6130 2.7960 0.0140 2.28% 开放申赎
17 020005 国泰金马基金    0.6310 2.6470 ---- 0.6170 2.5910 0.0140 2.27% 开放申赎
18 020008 国泰金鹿基金    --- --- ---- --- --- --- --- 停止申购
19 020009 国泰金鹏基金    0.7890 1.6740 ---- 0.7700 1.6550 0.0190 2.47% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金    0.7610 0.8110 ---- 0.7420 0.7920 0.0190 2.56% 开放申赎
21 020011 国泰300基金    0.4870 0.6970 ---- 0.4720 0.6760 0.0150 3.18% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金    1.0470 1.3360 ---- 1.0460 1.3350 0.0010 0.10% 开放申赎
23 020018 国泰金鹿二期基金    1.0580 1.0580 ---- 1.0560 1.0560 0.0020 0.19% 开放申赎
24 020019 国泰双利A基金    --- --- ---- --- --- --- --- ———
25 020020 国泰双利C基金    --- --- ---- --- --- --- --- ———
26 040001 华安创新基金    0.6200 2.8944 ---- 0.6070 2.8385 0.0130 2.14% 开放申赎
27 040002 华安A股基金    0.6690 2.5655 ---- 0.6470 2.4933 0.0220 3.40% 开放申赎
28 040004 华安宝利基金    0.8110 3.0910 ---- 0.7910 3.0710 0.0200 2.53% 开放申赎
29 040005 华安宏利基金    2.0715 2.4615 ---- 2.0186 2.4086 0.0529 2.62% 开放申赎
30 040007 华安中小盘基金    0.8505 2.1654 ---- 0.8287 2.1436 0.0218 2.63% 开放申赎
31 040008 华安优选基金    0.5868 2.1231 ---- 0.5711 2.1074 0.0157 2.75% 开放申赎
32 040009 华安债券A基金    1.0522 1.0822 ---- 1.0505 1.0805 0.0017 0.16% 开放申赎
33 040010 华安债券B基金    1.0485 1.0785 ---- 1.0469 1.0769 0.0016 0.15% 开放申赎
34 040011 华安核心基金    1.1512 1.1512 ---- 1.1287 1.1287 0.0225 1.99% 开放申赎
35 050001 博时增长基金    0.6170 3.1190 ---- 0.6060 3.1080 0.0110 1.82% 开放申赎
36 050002 博时裕富基金    0.6580 2.6380 ---- 0.6370 2.6170 0.0210 3.30% 开放申赎
37 050004 博时精选基金    1.2308 2.6208 ---- 1.1957 2.5857 0.0351 2.94% 开放申赎
38 050006 博时稳定B基金    1.0990 1.2070 ---- 1.0980 1.2060 0.0010 0.09% 开放申赎
39 050007 博时平衡基金    1.0760 2.1370 ---- 1.0510 2.1120 0.0250 2.38% 开放申赎
40 050008 博时第三产业基金    0.9200 2.0350 ---- 0.8940 1.9780 0.0260 2.91% 开放申赎
41 050009 博时新兴成长基金    0.6730 2.5250 ---- 0.6550 2.4570 0.0180 2.75% 开放申赎
42 050010 博时特许价值基金    1.1090 1.1090 ---- 1.0780 1.0780 0.0310 2.88% 开放申赎
43 050106 博时稳定A基金    1.1040 1.2120 ---- 1.1030 1.2110 0.0010 0.09% 开放申赎
44 050201 博时价值贰基金    0.5800 2.0350 ---- 0.5630 2.0180 0.0170 3.02% 开放申赎
45 070001 嘉实成长基金    0.7100 2.7489 ---- 0.6961 2.7254 0.0139 2.00% 开放申赎
46 070002 嘉实增长基金    3.1790 3.7200 ---- 3.1230 3.6640 0.0560 1.79% 开放申赎
47 070003 嘉实稳健基金    0.7650 2.3120 ---- 0.7490 2.2800 0.0160 2.14% 开放申赎
48 070005 嘉实债券基金    1.2280 1.6380 ---- 1.2230 1.6330 0.0050 0.41% 开放申赎
49 070006 嘉实服务基金    2.6230 2.9430 ---- 2.5570 2.8770 0.0660 2.58% 开放申赎
50 070009 嘉实短债基金    1.0182 1.1045 ---- 1.0181 1.1044 0.0001 0.01% 停止大额申购
51 070010 嘉实主题基金    0.8550 2.3630 ---- 0.8330 2.3410 0.0220 2.64% 开放申赎
52 070011 嘉实策略基金    0.8760 1.0660 ---- 0.8560 1.0460 0.0200 2.34% 开放申赎
53 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.4130 0.4130 --- --- 开放申赎
54 070013 嘉实精选基金    1.2470 1.2470 ---- 1.2180 1.2180 0.0290 2.38% 开放申赎
55 070015 嘉实多元A基金    1.0350 1.0480 ---- 1.0330 1.0460 0.0020 0.19% 开放申赎
56 070016 嘉实多元B基金    1.0330 1.0460 ---- 1.0310 1.0440 0.0020 0.19% 开放申赎
57 070017 嘉实量化基金    --- --- ---- --- --- --- --- ———
58 070099 嘉实优质基金    0.6110 1.5070 ---- 0.5980 1.4940 0.0130 2.17% 开放申赎
59 080001 长盛价值基金    0.7480 2.5920 ---- 0.7310 2.5750 0.0170 2.33% 开放申赎
60 080002 长盛创新基金    1.0498 1.0498 ---- 1.0250 1.0250 0.0248 2.42% 开放申赎
61 080003 长盛积债基金    1.0290 1.0290 ---- 1.0276 1.0276 0.0014 0.14% 开放申赎
62 090001 大成价值基金    0.6055 3.2655 ---- 0.5912 3.2512 0.0143 2.42% 开放申赎
63 090002 大成债券基金    1.0504 1.4104 ---- 1.0505 1.4105 -0.0001 -0.01% 开放申赎
64 090003 大成蓝筹基金    0.5854 3.1554 ---- 0.5708 3.1408 0.0146 2.56% 开放申赎
65 090004 大成精选基金    0.7596 2.6601 ---- 0.7407 2.6412 0.0189 2.55% 开放申赎
66 090006 大成2020基金    0.5220 2.3440 ---- 0.5090 2.3310 0.0130 2.55% 开放申赎
67 090007 大成回报基金    1.0800 1.2300 分红(除息) 1.1940 1.1940 0.0360 3.02% 开放申赎
68 090008 大成强债基金    1.0751 1.0751 ---- 1.0717 1.0717 0.0034 0.32% 开放申赎
69 092002 大成债券C基金    1.0324 1.3924 ---- 1.0325 1.3925 -0.0001 -0.01% 开放申赎
70 100016 富国天源基金    0.8216 2.0822 ---- 0.8059 2.0665 0.0157 1.95% 开放申赎
71 100018 富国天利基金    1.2509 1.7959 ---- 1.2469 1.7919 0.0040 0.32% 开放申赎
72 100020 富国天益基金    0.7081 3.7194 ---- 0.6956 3.7069 0.0125 1.80% 开放申赎
73 100022 富国天瑞基金    0.6282 2.6607 ---- 0.6093 2.6158 0.0189 3.10% 开放申赎
74 100026 富国天合基金    0.6638 2.0433 ---- 0.6494 2.0289 0.0144 2.22% 开放申赎
75 100029 富国天成基金    0.9381 0.9381 ---- 0.9137 0.9137 0.0244 2.67% 开放申赎
76 100032 富国天鼎A基金    1.1570 1.3020 ---- 1.1210 1.2620 0.0360 3.21% 开放申赎
77 100033 富国天鼎B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
78 110001 易基平稳基金    1.3680 2.5980 ---- 1.3380 2.5680 0.0300 2.24% 开放申赎
79 110002 易基策略基金    3.1470 3.8970 ---- 3.0530 3.8030 0.0940 3.08% 开放申赎
80 110003 易基50基金    0.6556 2.5056 ---- 0.6352 2.4852 0.0204 3.21% 开放申赎
81 110005 易基积极基金    1.0129 3.4441 ---- 0.9849 3.3735 0.0280 2.84% 开放申赎
82 110007 易基债券A基金    1.0372 1.1098 ---- 1.0373 1.1099 -0.0001 -0.01% 开放申赎
83 110008 易基债券B基金    1.0392 1.1138 ---- 1.0393 1.1139 -0.0001 -0.01% 开放申赎
84 110009 易基价值精选基金    1.1489 2.1989 ---- 1.1153 2.1653 0.0336 3.01% 开放申赎
85 110010 易基价值成长基金    0.9698 1.0298 ---- 0.9387 0.9987 0.0311 3.31% 开放申赎
86 110011 易方达中小盘基金    1.1912 1.1912 ---- 1.1619 1.1619 0.0293 2.52% 开放申赎
87 110012 易方达科汇基金    1.2250 4.8430 ---- 1.1940 4.8110 0.0310 2.60% 开放申赎
88 110013 易方达科翔基金    1.1920 4.8780 ---- 1.1590 4.8330 0.0330 2.85% 开放申赎
89 110015 易方达领先基金    --- --- ---- --- --- --- --- ———
90 110017 易方达强债A基金    1.0890 1.0890 ---- 1.0880 1.0880 0.0010 0.09% 开放申赎
91 110018 易方达强债B基金    1.0840 1.0840 ---- 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 开放申赎
92 110029 易方达科讯基金    0.6616 3.9542 ---- 0.6445 3.9058 0.0171 2.65% 开放申赎
93 112002 易基策略贰基金    1.1520 2.6870 ---- 1.1160 2.6510 0.0360 3.23% 开放申赎
94 121001 国投融华基金    1.1629 2.1149 ---- 1.1434 2.0954 0.0195 1.71% 开放申赎
95 121002 国投景气基金    0.7111 2.6801 ---- 0.6970 2.6660 0.0141 2.02% 开放申赎
96 121003 国投核心基金    0.7579 2.1979 ---- 0.7373 2.1773 0.0206 2.79% 开放申赎
97 121005 国投创新基金    0.9460 1.8170 ---- 0.9153 1.7660 0.0307 3.35% 开放申赎
98 121006 国投灵活配置A基金    1.0850 1.0850 ---- 1.0630 1.0630 0.0220 2.07% 开放申赎
99 121008 国投成长基金    0.6970 1.5281 ---- 0.6758 1.4816 0.0212 3.14% 开放申赎
100 121009 国投增利基金    1.0366 1.0916 ---- 1.0351 1.0901 0.0015 0.14% 开放申赎
101 121011 国投货币A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
102 128006 国投灵活配置B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
103 128011 国投货币B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
104 150103 银河银泰基金    0.6851 3.2251 ---- 0.6669 3.2069 0.0182 2.73% 开放申赎
105 151001 银河稳健基金    0.7228 2.7991 ---- 0.7035 2.7726 0.0193 2.74% 开放申赎
106 151002 银河收益基金    1.5471 1.9271 ---- 1.5397 1.9197 0.0074 0.48% 开放申赎
107 159901 深100ETF基金    2.6710 2.7910 ---- 2.5730 2.6930 0.0980 3.81% 仅场内交易
108 159902 中小板ETF基金    1.7670 1.7670 ---- 1.7120 1.7120 0.0550 3.21% 仅场内交易
109 160105 南方积配基金    0.9693 2.3333 ---- 0.9424 2.3064 0.0269 2.85% 开放申赎
110 160106 南方高增基金    1.2359 2.5399 ---- 1.2019 2.5059 0.0340 2.83% 开放申赎
111 160311 华夏蓝筹基金    0.9420 2.9080 ---- 0.9220 2.8610 0.0200 2.17% 开放申赎
112 160314 华夏行业基金    0.7050 3.3580 ---- 0.6850 3.2850 0.0200 2.92% 开放申赎
113 160505 博时主题基金    1.6220 3.0830 ---- 1.5800 3.0410 0.0420 2.66% 开放申赎
114 160602 鹏华债券基金    1.1280 1.3070 ---- 1.1270 1.3060 0.0010 0.09% 开放申赎
115 160603 鹏华收益基金    0.6210 3.0670 ---- 0.6050 3.0510 0.0160 2.64% 开放申赎
116 160605 鹏华50基金    1.3290 2.8590 ---- 1.3000 2.8300 0.0290 2.23% 开放申赎
117 160607 鹏华价值基金    0.6330 2.0060 ---- 0.6190 1.9650 0.0140 2.26% 开放申赎
118 160608 鹏华债券B基金    1.1020 1.2810 ---- 1.1010 1.2800 0.0010 0.09% 开放申赎
119 160610 鹏华动力基金    1.0340 1.2340 ---- 1.0010 1.2010 0.0330 3.30% 开放申赎
120 160611 鹏华治理基金    0.8380 0.8380 ---- 0.8130 0.8130 0.0250 3.08% 开放申赎
121 160612 鹏华丰收基金    1.0790 1.0990 ---- 1.0710 1.0910 0.0080 0.75% 封闭期内
122 160613 鹏华盛世基金    1.1390 1.1390 ---- 1.1170 1.1170 0.0220 1.97% 开放申赎
123 160706 嘉实300基金    0.6160 2.4840 ---- 0.5960 2.4640 0.0200 3.36% 开放申赎
124 160805 长盛同智基金    0.7534 2.0946 ---- 0.7346 2.0758 0.0188 2.56% 开放申赎
125 160910 大成创新成长基金    0.6730 1.8840 ---- 0.6550 1.8660 0.0180 2.75% 开放申赎
126 161005 富国天惠基金    1.1089 2.6089 ---- 1.0825 2.5825 0.0264 2.44% 开放申赎
127 161010 富国天丰基金    1.0390 1.0480 ---- 1.0370 1.0460 0.0020 0.19% 开放申赎
128 161601 融通新蓝筹基金    0.6528 2.9478 ---- 0.6421 2.9371 0.0107 1.67% 开放申赎
129 161603 融通债券基金    1.2030 1.4280 ---- 1.2030 1.4280 0.0000 0.00 开放申赎
130 161604 融通100基金    1.0180 2.1880 ---- 0.9830 2.1530 0.0350 3.56% 开放申赎
131 161605 融通蓝筹基金    1.0930 2.2230 ---- 1.0690 2.1990 0.0240 2.25% 开放申赎
132 161606 融通行业基金    0.6700 2.6100 ---- 0.6490 2.5890 0.0210 3.24% 开放申赎
133 161607 融通巨潮基金    0.7640 2.2780 ---- 0.7400 2.2540 0.0240 3.24% 开放申赎
134 161609 融通动力基金    1.2290 1.6290 ---- 1.2010 1.6010 0.0280 2.33% 开放申赎
135 161610 融通领先基金    0.7920 2.1170 ---- 0.7680 2.0550 0.0240 3.12% 开放申赎
136 161706 招商成长基金    0.9967 2.9070 ---- 0.9743 2.8846 0.0224 2.30% 开放申赎
137 161902 万家债券基金    1.0301 1.5320 ---- 1.0281 1.5299 0.0020 0.19% 开放申赎
138 161903 万家公用基金    0.6461 1.8762 ---- 0.6305 1.8486 0.0156 2.47% 开放申赎
139 162006 长城久富基金    1.1740 3.0648 ---- 1.1425 3.0333 0.0315 2.76% 开放申赎
140 162102 金鹰小盘基金    1.1881 1.9481 ---- 1.1633 1.9233 0.0248 2.13% 开放申赎
141 162201 合丰成长基金    0.8714 2.5814 ---- 0.8614 2.5714 0.0100 1.16% 开放申赎
142 162202 合丰周期基金    0.7557 2.6807 ---- 0.7334 2.6584 0.0223 3.04% 开放申赎
143 162203 合丰稳定基金    0.5612 2.5012 ---- 0.5501 2.4901 0.0111 2.02% 开放申赎
144 162204 荷银精选基金    3.3619 3.5319 ---- 3.2655 3.4355 0.0964 2.95% 开放申赎
145 162205 荷银预算基金    1.3489 2.0989 ---- 1.3346 2.0846 0.0143 1.07% 开放申赎
146 162207 荷银效率基金    0.6319 1.5198 ---- 0.6189 1.4886 0.0130 2.10% 开放申赎
147 162208 荷银首选基金    1.0712 1.1212 ---- 1.0455 1.0955 0.0257 2.46% 开放申赎
148 162209 荷银市值基金    0.5527 0.5527 ---- 0.5341 0.5341 0.0186 3.48% 开放申赎
149 162210 泰达集利A基金    1.0299 1.0299 ---- 1.0284 1.0284 0.0015 0.15% 开放申赎
150 162299 泰达集利C基金    1.0286 1.0286 ---- 1.0272 1.0272 0.0014 0.14% 开放申赎
151 162605 景顺鼎益基金    0.8530 2.9530 ---- 0.8330 2.9330 0.0200 2.40% 开放申赎
152 162607 景顺资源基金    0.6330 2.5940 ---- 0.6150 2.5760 0.0180 2.93% 开放申赎
153 162703 广发小盘基金    1.5085 2.8185 ---- 1.4595 2.7695 0.0490 3.36% 开放申赎
154 163302 大摩资源基金    1.3805 2.6155 ---- 1.3423 2.5773 0.0382 2.85% 开放申赎
155 163402 兴业趋势基金    0.8925 4.3515 ---- 0.8737 4.2764 0.0188 2.15% 开放申赎
156 163503 天治核心基金    0.4584 1.9044 ---- 0.4482 1.8845 0.0102 2.28% 开放申赎
157 163801 中银中国基金    1.3411 2.7711 ---- 1.2996 2.7296 0.0415 3.19% 开放申赎
158 163803 中银增长基金    0.7534 2.3457 ---- 0.7343 2.2971 0.0191 2.60% 开放申赎
159 163804 中银收益基金    0.7162 1.8962 ---- 0.6980 1.8780 0.0182 2.61% 开放申赎
160 163805 中银策略基金    0.9802 0.9802 ---- 0.9527 0.9527 0.0275 2.89% 开放申赎
161 163806 中银增利基金    1.0030 1.0030 ---- 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 开放申赎
162 166001 中欧趋势基金    0.8425 1.0425 ---- 0.8168 1.0168 0.0257 3.15% 开放申赎
163 166002 中欧蓝筹基金    1.1675 1.1675 ---- 1.1459 1.1459 0.0216 1.88% 开放申赎
164 180001 银华优势基金    0.8545 2.4745 ---- 0.8406 2.4606 0.0139 1.65% 开放申赎
165 180002 银华保本基金    1.0513 1.1913 ---- 1.0471 1.1871 0.0042 0.40% 开放申赎
166 180003 银华88基金    0.7747 2.5747 ---- 0.7509 2.5509 0.0238 3.17% 开放申赎
167 180010 银华优质基金    1.3318 2.5318 ---- 1.2930 2.4930 0.0388 3.00% 开放申赎
168 180012 银华富裕基金    0.7558 1.6908 ---- 0.7323 1.6673 0.0235 3.21% 开放申赎
169 180013 银华领先基金    1.2514 1.2514 ---- 1.2190 1.2190 0.0324 2.66% 开放申赎
170 180015 银华强债基金    1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 开放申赎
171 183001 银华全球基金    --- --- ---- 0.6900 0.6900 --- --- 开放申赎
172 200001 长城久恒基金    1.2380 2.3480 ---- 1.2130 2.3230 0.0250 2.06% 开放申赎
173 200002 长城久泰基金    0.9294 3.7894 ---- 0.8991 3.7591 0.0303 3.37% 开放申赎
174 200006 长城消费基金    0.6232 2.0632 ---- 0.6120 2.0520 0.0112 1.83% 开放申赎
175 200007 长城回报基金    0.4974 1.4298 ---- 0.4881 1.4088 0.0093 1.91% 开放申赎
176 200008 长城品牌基金    0.6469 0.6469 ---- 0.6336 0.6336 0.0133 2.10% 开放申赎
177 200009 长城增利基金    1.0770 1.0770 ---- 1.0720 1.0720 0.0050 0.47% 开放申赎
178 200010 长城双动力基金    1.0066 1.0066 ---- --- --- --- --- 封闭期内
179 202001 南方稳健基金    0.9290 2.7240 ---- 0.8995 2.6945 0.0295 3.28% 开放申赎
180 202002 南稳贰号基金    0.7932 1.6858 ---- 0.7699 1.6363 0.0233 3.03% 开放申赎
181 202003 南方绩优基金    1.2460 1.7960 ---- 1.2138 1.7638 0.0322 2.65% 开放申赎
182 202005 南方成份基金    0.7841 0.7841 ---- 0.7642 0.7642 0.0199 2.60% 开放申赎
183 202007 南方隆元基金    0.5680 0.5680 ---- 0.5480 0.5480 0.0200 3.65% 开放申赎
184 202011 南方优选A基金    1.1570 1.1570 ---- 1.1240 1.1240 0.0330 2.94% 开放申赎
185 202012 南方优选B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
186 202101 南方宝元基金    1.0441 2.2641 ---- 1.0316 2.2516 0.0125 1.21% 开放申赎
187 202102 南方多利基金    1.0805 1.1457 ---- 1.0792 1.1444 0.0013 0.12% 开放申赎
188 202202 南方避险基金    2.1537 2.6977 ---- 2.1493 2.6933 0.0044 0.20% 停止申赎
189 202211 南方恒元基金    1.0220 1.0220 ---- 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 开放申赎
190 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.5080 0.5080 --- --- 开放申赎
191 206001 鹏华成长基金    0.7384 2.8269 ---- 0.7253 2.7794 0.0131 1.81% 开放申赎
192 210001 金鹰优选基金    0.5992 2.1567 ---- 0.5835 2.1327 0.0157 2.69% 开放申赎
193 210002 金鹰红利基金    1.1915 1.1915 ---- 1.1682 1.1682 0.0233 1.99% 开放申赎
194 213001 宝盈鸿利基金    0.5688 2.4166 ---- 0.5688 2.4166 0.0000 0.00 开放申赎
195 213002 宝盈泛沿海基金    0.5768 2.1967 ---- 0.5677 2.1809 0.0091 1.60% 开放申赎
196 213003 宝盈策略基金    0.9735 1.1735 ---- 0.9568 1.1568 0.0167 1.75% 开放申赎
197 213006 宝盈优势基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
198 213007 宝盈债券基金    1.0836 1.0836 ---- 1.0806 1.0806 0.0030 0.28% 开放申赎
199 213008 宝盈资源基金    0.8955 0.9741 ---- 0.8804 0.9576 0.0151 1.72% 开放申赎
200 213917 宝盈债券C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
201 217001 招商股票基金    0.6961 3.3101 ---- 0.6818 3.2958 0.0143 2.10% 开放申赎
202 217002 招商平衡基金    1.7540 2.3690 ---- 1.7260 2.3410 0.0280 1.62% 开放申赎
203 217003 招商债券基金    1.1076 1.4241 ---- 1.1076 1.4241 0.0000 0.00 开放申赎
204 217005 招商先锋基金    0.6215 2.5715 ---- 0.6128 2.5628 0.0087 1.42% 开放申赎
205 217008 招商安本基金    1.1315 1.2315 ---- 1.1295 1.2295 0.0020 0.18% 开放申赎
206 217009 招商价值基金    0.9171 0.9171 ---- 0.8969 0.8969 0.0202 2.25% 开放申赎
207 217010 招商大盘蓝筹基金    1.1690 1.1690 ---- 1.1410 1.1410 0.0280 2.45% 开放申赎
208 217011 招商安心基金    1.0270 1.0270 ---- 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 开放申赎
209 217203 招商债券B基金    1.0933 1.4098 ---- 1.0933 1.4098 0.0000 0.00 开放申赎
210 233001 大摩基础基金    0.5141 2.0591 ---- 0.5025 2.0475 0.0116 2.31% 开放申赎
211 240001 宝康消费基金    1.1173 3.3227 ---- 1.0904 3.2558 0.0269 2.47% 开放申赎
212 240002 宝康配置基金    1.2793 2.8693 ---- 1.2494 2.8394 0.0299 2.39% 开放申赎
213 240003 宝康债券基金    1.1861 1.6061 ---- 1.1853 1.6053 0.0008 0.07% 开放申赎
214 240004 华宝动力基金    0.6997 3.2097 ---- 0.6828 3.1928 0.0169 2.48% 开放申赎
215 240005 华宝策略基金    0.5387 3.8611 ---- 0.5273 3.8349 0.0114 2.16% 开放申赎
216 240008 华宝收益基金    2.2821 2.2821 ---- 2.2192 2.2192 0.0629 2.83% 开放申赎
217 240009 华宝成长基金    1.7980 1.7980 ---- 1.7473 1.7473 0.0507 2.90% 开放申赎
218 240010 华宝行业基金    0.7424 0.7424 ---- 0.7249 0.7249 0.0175 2.41% 开放申赎
219 240011 华宝大盘基金    1.2250 1.2250 ---- 1.1922 1.1922 0.0328 2.75% 开放申赎
220 240012 华宝强债A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
221 240013 华宝强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
222 241001 华宝海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
223 253010 德盛安心基金    0.8380 1.8130 ---- 0.8170 1.7740 0.0210 2.57% 开放申赎
224 253020 德盛增利基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
225 255010 德盛稳健基金    1.5540 2.1740 ---- 1.5190 2.1390 0.0350 2.30% 开放申赎
226 257010 德盛小盘基金    0.6850 2.8150 ---- 0.6710 2.8010 0.0140 2.09% 开放申赎
227 257020 德盛精选基金    0.7170 2.4090 ---- 0.6930 2.3720 0.0240 3.46% 开放申赎
228 257030 德盛优势基金    0.9600 1.0600 ---- 0.9330 1.0330 0.0270 2.89% 开放申赎
229 257040 德盛红利基金    1.1640 1.1640 ---- 1.1340 1.1340 0.0300 2.65% 封闭期内
230 260101 景顺优选基金    0.8968 2.7875 ---- 0.8757 2.7664 0.0211 2.41% 开放申赎
231 260103 景顺平衡基金    0.6170 2.9070 ---- 0.6096 2.8996 0.0074 1.21% 开放申赎
232 260104 景顺增长基金    2.5630 3.4330 ---- 2.4810 3.3510 0.0820 3.31% 开放申赎
233 260108 景顺成长基金    0.8730 2.2230 ---- 0.8510 2.2010 0.0220 2.59% 开放申赎
234 260109 景顺增长贰基金    1.2430 1.6830 ---- 1.2050 1.6450 0.0380 3.15% 开放申赎
235 260110 景顺精选基金    0.7310 0.7310 ---- 0.7130 0.7130 0.0180 2.52% 停止申购
236 260111 景顺治理基金    1.1150 1.1150 ---- 1.1010 1.1010 0.0140 1.27% 开放申赎
237 270001 广发聚富基金    0.9560 3.2660 ---- 0.9347 3.2447 0.0213 2.28% 开放申赎
238 270002 广发稳健基金    1.1725 2.7925 ---- 1.1473 2.7673 0.0252 2.20% 开放申赎
239 270005 广发聚丰基金    0.5601 3.3619 ---- 0.5472 3.3035 0.0129 2.36% 停止申购
240 270006 广发优选基金    1.2955 1.9755 ---- 1.2639 1.9439 0.0316 2.50% 开放申赎
241 270007 广发大盘基金    0.6579 0.6579 ---- 0.6414 0.6414 0.0165 2.57% 停止申购
242 270008 广发精选基金    1.1910 1.1910 ---- 1.1630 1.1630 0.0280 2.41% 开放申赎
243 270009 广发强债基金    1.1040 1.1040 ---- 1.1040 1.1040 0.0000 0.00 开放申赎
244 270010 广发300基金    1.2590 1.2590 ---- 1.2210 1.2210 0.0380 3.11% 开放申赎
245 288001 中信配置基金    1.6162 2.6162 ---- 1.5847 2.5847 0.0315 1.99% 停止申赎
246 288002 中信红利基金    1.7726 3.1726 ---- 1.7410 3.1410 0.0316 1.82% 停止申赎
247 288102 中信双利基金    1.0878 1.3768 ---- 1.0876 1.3766 0.0002 0.02% 停止申购
248 290002 泰信先行基金    0.6039 2.3859 ---- 0.5875 2.3499 0.0164 2.79% 开放申赎
249 290003 泰信双息基金    1.0225 1.1268 ---- 1.0149 1.1192 0.0076 0.75% 停止大额申购
250 290004 泰信优质基金    0.9200 1.4200 ---- 0.8948 1.3948 0.0252 2.82% 开放申赎
251 290005 泰信优势基金    1.1440 1.1440 ---- 1.1170 1.1170 0.0270 2.42% 开放申赎
252 310308 盛利精选基金    0.7356 2.3076 ---- 0.7186 2.2906 0.0170 2.37% 开放申赎
253 310318 盛利配置基金    0.9805 1.7165 ---- 0.9783 1.7143 0.0022 0.22% 开放申赎
254 310328 新动力基金    0.6372 2.3738 ---- 0.6188 2.3404 0.0184 2.97% 开放申赎
255 310358 新经济基金    0.5827 1.9146 ---- 0.5675 1.8994 0.0152 2.68% 开放申赎
256 310368 竞争优势基金    1.1625 1.1625 ---- 1.1352 1.1352 0.0273 2.40% 开放申赎
257 310378 添益宝A基金    0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 开放申赎
258 310379 添益宝B基金    0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 开放申赎
259 320001 诺安平衡基金    0.6226 2.8826 ---- 0.6112 2.8712 0.0114 1.87% 开放申赎
260 320003 诺安股票基金    0.8019 2.6854 ---- 0.7826 2.6661 0.0193 2.47% 开放申赎
261 320004 诺安债券基金    1.0527 1.1023 ---- 1.0530 1.1026 -0.0003 -0.03% 开放申赎
262 320005 诺安价值基金    0.6524 1.5974 ---- 0.6358 1.5808 0.0166 2.61% 开放申赎
263 320006 诺安灵活配置基金    1.0030 1.0030 ---- 0.9920 0.9920 0.0110 1.11% 开放申赎
264 320007 诺安成长基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
265 340001 兴业转基基金    1.1101 2.5761 ---- 1.0930 2.5590 0.0171 1.56% 开放申赎
266 340006 兴业全球基金    2.4234 2.4234 ---- 2.3702 2.3702 0.0532 2.24% 开放申赎
267 340007 兴业社会责任基金    0.9970 0.9970 ---- 0.9790 0.9790 0.0180 1.84% 开放申赎
268 350001 天治财富基金    0.6476 2.1929 ---- 0.6447 2.1900 0.0029 0.45% 开放申赎
269 350002 天治品质基金    0.6416 3.1516 ---- 0.6255 3.1355 0.0161 2.57% 开放申赎
270 350005 天治创新基金    1.0775 1.0775 ---- 1.0495 1.0495 0.0280 2.67% 开放申赎
271 350006 天治双盈基金    1.0012 1.0012 ---- 1.0008 1.0008 0.0004 0.04% 开放申赎
272 360001 量化核心基金    0.6764 2.6201 ---- 0.6566 2.6003 0.0198 3.02% 开放申赎
273 360005 光大红利基金    1.7559 2.4139 ---- 1.7054 2.3634 0.0505 2.96% 开放申赎
274 360006 光大增长基金    0.9114 2.1914 ---- 0.8885 2.1685 0.0229 2.58% 开放申赎
275 360007 光大优势基金    0.5735 0.5735 ---- 0.5589 0.5589 0.0146 2.61% 开放申赎
276 360008 光大增利A基金    1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 开放申赎
277 360009 光大增利C基金    1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 开放申赎
278 360010 光大精选基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
279 373010 上投双息基金    0.8042 2.2334 ---- 0.7886 2.2178 0.0156 1.98% 开放申赎
280 373020 上投双核基金    1.0427 1.0427 ---- 1.0215 1.0215 0.0212 2.08% 开放申赎
281 375010 上投优势基金    1.9440 4.5640 ---- 1.8839 4.5039 0.0601 3.19% 开放申赎
282 377010 上投α基金    3.9863 4.0263 ---- 3.8899 3.9299 0.0964 2.48% 开放申赎
283 377016 上投亚太基金    --- --- ---- 0.3590 0.3590 --- --- 开放申赎
284 377020 上投内需基金    0.8791 0.9791 ---- 0.8561 0.9561 0.0230 2.69% 开放申赎
285 378010 上投先锋基金    1.8974 1.8974 ---- 1.8357 1.8357 0.0617 3.36% 开放申赎
286 379010 上投中小盘基金    1.1020 1.1020 ---- --- --- --- --- 封闭期内
287 395001 中海债券基金    1.0770 1.1070 ---- 1.0780 1.1080 -0.0010 -0.09% 开放申赎
288 398001 中海成长基金    0.6021 2.3962 ---- 0.5856 2.3551 0.0165 2.82% 开放申赎
289 398011 中海分红基金    0.5912 1.9912 ---- 0.5755 1.9755 0.0157 2.73% 开放申赎
290 398021 中海能源基金    0.6819 0.9919 ---- 0.6634 0.9734 0.0185 2.79% 开放申赎
291 398031 中海蓝筹基金    1.0528 1.0528 ---- 1.0381 1.0381 0.0147 1.42% 集中认购
292 400001 东方龙基金    0.5214 2.2829 ---- 0.5155 2.2770 0.0059 1.14% 开放申赎
293 400003 东方精选基金    0.6935 2.4689 ---- 0.6762 2.4217 0.0173 2.56% 开放申赎
294 400007 东方策略基金    1.0007 1.0007 ---- 0.9834 0.9834 0.0173 1.76% 开放申赎
295 400009 东方稳健基金    0.9850 0.9850 ---- 0.9840 0.9840 0.0010 0.10% 封闭期内
296 410001 华富优选基金    0.6777 1.9819 ---- 0.6648 1.9583 0.0129 1.94% 开放申赎
297 410003 华富成长基金    0.5688 0.8588 ---- 0.5537 0.8437 0.0151 2.73% 开放申赎
298 410004 华富收益A基金    1.0874 1.1074 ---- 1.0815 1.1015 0.0059 0.55% 开放申赎
299 410005 华富收益B基金    1.0841 1.1041 ---- 1.0783 1.0983 0.0058 0.54% 开放申赎
300 410006 华富策略基金    1.0681 1.0681 ---- 1.0523 1.0523 0.0158 1.50% 开放申赎
301 420001 天弘精选基金    0.5325 1.5992 ---- 0.5184 1.5676 0.0141 2.72% 开放申赎
302 420002 天弘债券A基金    1.0138 1.0758 ---- 1.0123 1.0743 0.0015 0.15% 开放申赎
303 420003 天弘永定基金    1.0379 1.0379 ---- 1.0263 1.0263 0.0116 1.13% 开放申赎
304 420102 天弘债券B基金    1.0140 1.0800 ---- 1.0125 1.0785 0.0015 0.15% 开放申赎
305 450001 国富收益基金    0.7619 1.7949 ---- 0.7453 1.7664 0.0166 2.23% 开放申赎
306 450002 国富弹性基金    1.3239 2.2339 ---- 1.2931 2.2031 0.0308 2.38% 开放申赎
307 450003 国富潜力基金    1.1231 1.1231 ---- 1.0984 1.0984 0.0247 2.25% 开放申赎
308 450004 国富价值基金    1.1726 1.1726 ---- 1.1485 1.1485 0.0241 2.10% 开放申赎
309 450005 国富强债基金    1.0268 1.0268 ---- 1.0260 1.0260 0.0008 0.08% 开放申赎
310 450006 国富强债C基金    1.0266 1.0266 ---- 1.0258 1.0258 0.0008 0.08% 开放申赎
311 450007 国富成长基金    --- --- ---- --- --- --- --- ———
312 460001 友邦盛世基金    0.4806 2.3114 ---- 0.4685 2.2825 0.0121 2.58% 开放申赎
313 460002 友邦成长基金    0.9407 0.9407 ---- 0.9132 0.9132 0.0275 3.01% 开放申赎
314 460003 友邦增利B基金    1.1111 1.1441 ---- 1.1076 1.1406 0.0035 0.32% 开放申赎
315 460005 友邦增长基金    1.1632 1.1632 ---- 1.1355 1.1355 0.0277 2.44% 开放申赎
316 481001 工银价值基金    0.7608 3.1621 ---- 0.7436 3.0996 0.0172 2.31% 开放申赎
317 481004 工银成长基金    1.2343 1.2343 ---- 1.2009 1.2009 0.0334 2.78% 开放申赎
318 481006 工银红利基金    0.7561 0.7961 ---- 0.7328 0.7728 0.0233 3.18% 开放申赎
319 481008 工银蓝筹基金    1.1670 1.1670 ---- 1.1330 1.1330 0.0340 3.00% 开放申赎
320 481009 工银300基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
321 483003 工银平衡基金    0.6840 1.6714 ---- 0.6690 1.6446 0.0150 2.24% 开放申赎
322 485005 工银强债B基金    1.1185 1.2185 ---- 1.1170 1.2170 0.0015 0.13% 开放申赎
323 485007 工银添利B基金    1.1038 1.1238 ---- 1.0991 1.1191 0.0047 0.43% 开放申赎
324 485105 工银强债基金    1.1274 1.2274 ---- 1.1258 1.2258 0.0016 0.14% 开放申赎
325 485107 工银添利A基金    1.1078 1.1278 ---- 1.1030 1.1230 0.0048 0.44% 开放申赎
326 486001 工银全球基金    --- --- ---- 0.5430 0.5430 --- --- 开放申赎
327 510050 华夏50ETF基金    1.7540 2.2200 ---- 1.6980 2.1530 0.0560 3.30% 仅场内交易
328 510080 长盛债券基金    1.2029 1.8729 ---- 1.1971 1.8671 0.0058 0.48% 开放申赎
329 510081 长盛精选基金    0.8524 2.5524 ---- 0.8303 2.5303 0.0221 2.66% 开放申赎
330 510180 华安180ETF基金    5.4430 5.4870 ---- 5.2680 5.3120 0.1750 3.32% 仅场内交易
331 510880 红利ETF基金    1.9680 1.9680 ---- 1.9060 1.9060 0.0620 3.25% 仅场内交易
332 519001 银华优选基金    0.9234 3.2050 ---- 0.8981 3.1232 0.0253 2.82% 开放申赎
333 519003 海富收益基金    0.5910 2.2060 ---- 0.5800 2.1950 0.0110 1.90% 开放申赎
334 519005 海富股票基金    0.5310 2.4800 ---- 0.5170 2.4660 0.0140 2.71% 开放申赎
335 519007 海富回报基金    0.5590 2.0550 ---- 0.5490 2.0450 0.0100 1.82% 开放申赎
336 519008 添富优势基金    2.1676 3.7276 ---- 2.1253 3.6853 0.0423 1.99% 开放申赎
337 519011 海富精选基金    0.6730 3.1183 ---- 0.6570 3.0655 0.0160 2.44% 开放申赎
338 519013 海富优势基金    0.8870 1.6430 ---- 0.8600 1.6160 0.0270 3.14% 开放申赎
339 519015 海富精选贰基金    0.5550 0.8750 ---- 0.5440 0.8640 0.0110 2.02% 开放申赎
340 519017 大成积极成长基金    0.7910 1.8430 ---- 0.7700 1.8220 0.0210 2.73% 开放申赎
341 519018 添富均衡基金    0.6513 1.8918 ---- 0.6363 1.8528 0.0150 2.36% 开放申赎
342 519019 大成景阳基金    0.5340 3.5130 ---- 0.5230 3.5020 0.0110 2.10% 开放申赎
343 519021 金鼎价值基金    0.8110 1.4560 ---- 0.7940 1.4390 0.0170 2.14% 开放申赎
344 519023 海富债券基金    1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 开放申赎
345 519029 华夏稳增基金    1.2910 1.9960 ---- 1.2620 1.9670 0.0290 2.30% 开放申赎
346 519035 富国天博基金    0.6173 2.3424 ---- 0.6036 2.3057 0.0137 2.27% 开放申赎
347 519039 长盛同德基金    0.6845 1.9614 ---- 0.6652 1.9061 0.0193 2.90% 开放申赎
348 519066 添富蓝筹基金    1.1000 1.1000 ---- 1.0760 1.0760 0.0240 2.23% 开放申赎
349 519068 添富焦点基金    0.8564 1.0064 ---- 0.8389 0.9889 0.0175 2.09% 开放申赎
350 519069 添富价值精选基金    1.0200 1.0200 ---- --- --- --- --- 封闭期内
351 519078 添富增收基金    1.0520 1.0820 ---- 1.0520 1.0820 0.0000 0.00 开放申赎
352 519087 世纪分红基金    0.5307 2.0447 ---- 0.5207 2.0286 0.0100 1.92% 开放申赎
353 519089 世纪成长基金    1.2137 1.2637 ---- 1.1797 1.2297 0.0340 2.88% 开放申赎
354 519100 长盛100基金    0.7355 1.3055 ---- 0.7133 1.2833 0.0222 3.11% 开放申赎
355 519110 浦银价值基金    0.6920 0.6920 ---- 0.6740 0.6740 0.0180 2.67% 开放申赎
356 519111 浦银收益基金    0.9970 0.9970 ---- 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 开放申赎
357 519180 万家180基金    0.5579 2.8979 ---- 0.5407 2.8807 0.0172 3.18% 开放申赎
358 519181 万家和谐基金    0.5416 1.2215 ---- 0.5281 1.1979 0.0135 2.56% 开放申赎
359 519183 万家引擎基金    1.1776 1.1976 ---- 1.1523 1.1723 0.0253 2.20% 开放申赎
360 519300 大成300基金    0.8025 2.1225 ---- 0.7771 2.0971 0.0254 3.27% 开放申赎
361 519519 友邦增利A基金    1.1147 1.1477 ---- 1.1112 1.1442 0.0035 0.31% 开放申赎
362 519601 海富海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
363 519666 银河银信B基金    1.0850 1.2060 ---- 1.0809 1.2019 0.0041 0.38% 开放申赎
364 519667 银河银信A基金    1.0879 1.2089 ---- 1.0838 1.2048 0.0041 0.38% 开放申赎
365 519668 银河成长基金    1.1450 1.1450 ---- 1.1110 1.1110 0.0340 3.06% 开放申赎
366 519680 交银债券A基金    1.0914 1.1214 ---- 1.0907 1.1207 0.0007 0.06% 开放申赎
367 519682 交银债券C基金    1.0871 1.1171 ---- 1.0864 1.1164 0.0007 0.06% 开放申赎
368 519688 交银精选基金    0.7877 2.7835 ---- 0.7705 2.7663 0.0172 2.23% 开放申赎
369 519690 交银稳健基金    1.4949 2.3249 ---- 1.4557 2.2857 0.0392 2.69% 开放申赎
370 519692 交银成长基金    1.8386 2.0186 ---- 1.7937 1.9737 0.0449 2.50% 开放申赎
371 519694 交银蓝筹基金    0.6335 0.6485 ---- 0.6179 0.6329 0.0156 2.52% 开放申赎
372 519696 交银环球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
373 519697 交银保本基金    1.0030 1.0030 ---- --- --- --- --- 封闭期内
374 519989 长信利丰基金    1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 停止赎回
375 519991 长信双利基金    1.0240 1.0240 ---- 1.0000 1.0000 0.0240 2.40% 开放申赎
376 519993 长信增利基金    0.7384 1.9774 ---- 0.7181 1.9571 0.0203 2.83% 开放申赎
377 519994 长信金利基金    0.5887 1.8344 ---- 0.5747 1.8004 0.0140 2.44% 开放申赎
378 519996 长信银利基金    0.5903 2.5103 ---- 0.5757 2.4957 0.0146 2.54% 开放申赎
379 530001 建信价值基金    0.6617 2.0659 ---- 0.6436 2.0478 0.0181 2.81% 开放申赎
380 530003 建信成长基金    0.7466 2.1966 ---- 0.7254 2.1754 0.0212 2.92% 开放申赎
381 530005 建信优化基金    0.6783 1.2283 ---- 0.6570 1.2070 0.0213 3.24% 开放申赎
382 530006 建信精选基金    1.1640 1.1640 ---- 1.1250 1.1250 0.0390 3.47% 开放申赎
383 530008 建信债券基金    1.1020 1.1170 ---- 1.1010 1.1160 0.0010 0.09% 开放申赎
384 540001 汇丰2016基金    1.7917 1.8917 ---- 1.7675 1.8675 0.0242 1.37% 开放申赎
385 540002 汇丰龙腾基金    1.2982 1.7642 ---- 1.2676 1.7336 0.0306 2.41% 开放申赎
386 540003 汇丰策略基金    0.8773 0.8773 ---- 0.8577 0.8577 0.0196 2.29% 开放申赎
387 540004 汇丰2026基金    1.1590 1.1590 ---- 1.1300 1.1300 0.0290 2.57% 开放申赎
388 540005 汇丰增利基金    0.9981 0.9981 ---- 0.9976 0.9976 0.0005 0.05% 封闭期内
389 550001 信诚四季红基金    0.7305 1.8915 ---- 0.7116 1.8726 0.0189 2.66% 开放申赎
390 550002 信诚精萃基金    0.6932 1.6521 ---- 0.6745 1.6108 0.0187 2.77% 开放申赎
391 550003 信诚蓝筹基金    1.2070 1.2070 ---- 1.1750 1.1750 0.0320 2.72% 开放申赎
392 550004 信诚三得益A基金    1.0360 1.0390 ---- 1.0360 1.0390 0.0000 0.00 开放申赎
393 550005 信诚三得益B基金    1.0340 1.0370 ---- 1.0340 1.0370 0.0000 0.00 开放申赎
394 550006 信诚优债A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
395 550007 信诚优债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
396 560002 益民红利基金    0.6245 1.5872 ---- 0.6151 1.5702 0.0094 1.53% 开放申赎
397 560003 益民优势基金    0.6930 0.7130 ---- 0.6777 0.6977 0.0153 2.26% 开放申赎
398 560005 益民债券基金    1.0273 1.0683 ---- 1.0268 1.0678 0.0005 0.05% 开放申赎
399 570001 诺德价值基金    0.7524 0.7524 ---- 0.7354 0.7354 0.0170 2.31% 开放申赎
400 571002 诺德主题基金    1.0078 1.0078 ---- 1.0066 1.0066 0.0012 0.12% 开放申赎
401 573003 诺德强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
402 580001 东吴嘉禾基金    0.6386 2.3586 ---- 0.6294 2.3494 0.0092 1.46% 开放申赎
403 580002 东吴动力基金    1.0115 1.5315 ---- 0.9937 1.5137 0.0178 1.79% 开放申赎
404 580003 东吴行业基金    0.8537 0.8537 ---- 0.8341 0.8341 0.0196 2.35% 开放申赎
405 582001 东吴优信基金    1.0162 1.0162 ---- 1.0158 1.0158 0.0004 0.04% 开放申赎
406 590001 中邮优选基金    1.0809 2.3009 ---- 1.0414 2.2614 0.0395 3.79% 停止申购
407 590002 中邮成长基金    0.5920 0.5920 ---- 0.5733 0.5733 0.0187 3.26% 停止申购
408 610001 信达澳银增长基金    0.8497 1.0497 ---- 0.8249 1.0249 0.0248 3.01% 开放申赎
409 610002 信达澳银配置基金    1.1760 1.1760 ---- 1.1470 1.1470 0.0290 2.53% 开放申赎
410 620001 宝石动力基金    1.0401 1.0401 ---- 1.0369 1.0369 0.0032 0.31% 开放申赎
411 620002 金元比联成长基金    1.1370 1.1670 ---- 1.1110 1.1410 0.0260 2.34% 开放申赎
412 630001 华商领先基金    0.7183 0.8233 ---- 0.6966 0.8016 0.0217 3.12% 开放申赎
413 630002 华商盛世基金    1.2799 1.2799 ---- 1.2448 1.2448 0.0351 2.82% 开放申赎
414 630003 华商强债A基金    1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
415 630103 华商强债B基金    1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
416 660001 农银成长基金    1.1659 1.1659 ---- 1.1381 1.1381 0.0278 2.44% 开放申赎
417 660002 农银恒久基金    0.9953 0.9953 ---- 0.9951 0.9951 0.0002 0.02% 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
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