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3月18日基金净值    更新日期

3月18日基金净值    更新日期:3月17日

序号 基金代码 基金简称 2009-03-17 备注 2009-03-16 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金      1.1040 2.7850 ---- 1.0700 2.7510 0.0340 3.18% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金      6.0510 6.3310 ---- 5.8870 6.1670 0.1640 2.79% 停止申购
3 000021 华夏优势基金      1.6910 1.8110 ---- 1.6450 1.7650 0.0460 2.80% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金      0.7780 0.7780 ---- 0.7550 0.7550 0.0230 3.05% 停止申购
5 000041 华夏全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 001001 华夏债券基金      1.1510 1.5010 ---- 1.1510 1.5010 0.0000 0.00 开放申赎
7 001003 华夏债券C基金      1.1390 1.4890 ---- 1.1380 1.4880 0.0010 0.09% 开放申赎
8 001011 华夏希望A基金      1.0920 1.1220 ---- 1.0880 1.1180 0.0040 0.37% 开放申赎
9 001013 华夏希望C基金      1.0890 1.1190 ---- 1.0850 1.1150 0.0040 0.37% 开放申赎
10 002001 华夏回报基金      1.0960 3.1080 ---- 1.0830 3.0950 0.0130 1.20% 开放申赎
11 002011 华夏红利基金      2.2910 3.1240 ---- 2.2260 3.0590 0.0650 2.92% 停止申购
12 002021 华夏回报贰基金      0.8890 2.1770 ---- 0.8780 2.1660 0.0110 1.25% 开放申赎
13 002031 华夏策略基金      1.2100 1.2100 ---- 1.1840 1.1840 0.0260 2.20% 封闭期内
14 020001 国泰金鹰基金      0.6870 3.5600 ---- 0.6710 3.5440 0.0160 2.38% 开放申赎
15 020002 国泰债券基金      1.0130 1.3420 ---- 1.0120 1.3410 0.0010 0.10% 开放申赎
16 020003 国泰精选基金      0.6140 2.7990 ---- 0.5990 2.7530 0.0150 2.50% 开放申赎
17 020005 国泰金马基金      0.6260 2.6270 ---- 0.6080 2.5550 0.0180 2.96% 开放申赎
18 020008 国泰金鹿基金      --- --- ---- --- --- --- --- 停止申购
19 020009 国泰金鹏基金      0.7720 1.6570 ---- 0.7510 1.6360 0.0210 2.80% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金      0.7440 0.7940 ---- 0.7250 0.7750 0.0190 2.62% 开放申赎
21 020011 国泰300基金      0.4730 0.6770 ---- 0.4570 0.6540 0.0160 3.50% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金      1.0100 1.3390 ---- 1.0100 1.3390 0.0000 0.00 开放申赎
23 020018 国泰金鹿二期基金      1.0580 1.0580 ---- 1.0560 1.0560 0.0020 0.19% 开放申赎
24 020019 国泰双利A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
25 020020 国泰双利C基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
26 040001 华安创新基金      0.6080 2.8428 ---- 0.5970 2.7955 0.0110 1.84% 开放申赎
27 040002 华安A股基金      0.6480 2.4966 ---- 0.6270 2.4277 0.0210 3.35% 开放申赎
28 040004 华安宝利基金      0.7940 3.0740 ---- 0.7810 3.0610 0.0130 1.66% 开放申赎
29 040005 华安宏利基金      2.0228 2.4128 ---- 1.9702 2.3602 0.0526 2.67% 开放申赎
30 040007 华安中小盘基金      0.8245 2.1394 ---- 0.8051 2.1200 0.0194 2.41% 开放申赎
31 040008 华安优选基金      0.5739 2.1102 ---- 0.5611 2.0974 0.0128 2.28% 开放申赎
32 040009 华安债券A基金      1.0507 1.0807 ---- 1.0500 1.0800 0.0007 0.07% 开放申赎
33 040010 华安债券B基金      1.0467 1.0767 ---- 1.0460 1.0760 0.0007 0.07% 开放申赎
34 040011 华安核心基金      1.1312 1.1312 ---- 1.1022 1.1022 0.0290 2.63% 开放申赎
35 040012 华安强债A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
36 040013 华安强债B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
37 050001 博时增长基金      0.5960 3.0980 ---- 0.5810 3.0830 0.0150 2.58% 开放申赎
38 050002 博时裕富基金      0.6380 2.6180 ---- 0.6170 2.5970 0.0210 3.40% 开放申赎
39 050004 博时精选基金      1.2084 2.5984 ---- 1.1731 2.5631 0.0353 3.01% 开放申赎
40 050006 博时稳定B基金      1.1010 1.2090 ---- 1.1010 1.2090 0.0000 0.00 开放申赎
41 050007 博时平衡基金      1.0710 2.1320 ---- 1.0470 2.1080 0.0240 2.29% 开放申赎
42 050008 博时第三产业基金      0.8860 1.9600 ---- 0.8620 1.9070 0.0240 2.78% 开放申赎
43 050009 博时新兴成长基金      0.6560 2.4610 ---- 0.6350 2.3820 0.0210 3.31% 开放申赎
44 050010 博时特许价值基金      1.0650 1.0650 ---- 1.0290 1.0290 0.0360 3.50% 开放申赎
45 050106 博时稳定A基金      1.1070 1.2150 ---- 1.1060 1.2140 0.0010 0.09% 开放申赎
46 050201 博时价值贰基金      0.5620 2.0170 ---- 0.5480 2.0030 0.0140 2.55% 开放申赎
47 070001 嘉实成长基金      0.6947 2.7231 ---- 0.6790 2.6966 0.0157 2.31% 开放申赎
48 070002 嘉实增长基金      3.1130 3.6540 ---- 3.0530 3.5940 0.0600 1.97% 开放申赎
49 070003 嘉实稳健基金      0.7420 2.2660 ---- 0.7290 2.2400 0.0130 1.78% 开放申赎
50 070005 嘉实债券基金      1.2280 1.6380 ---- 1.2270 1.6370 0.0010 0.08% 开放申赎
51 070006 嘉实服务基金      2.5840 2.9040 ---- 2.5110 2.8310 0.0730 2.91% 开放申赎
52 070009 嘉实短债基金      1.0137 1.1060 ---- 1.0136 1.1059 0.0001 0.01% 停止大额申购
53 070010 嘉实主题基金      0.8210 2.3290 ---- 0.7970 2.3050 0.0240 3.01% 开放申赎
54 070011 嘉实策略基金      0.8500 1.0400 ---- 0.8290 1.0190 0.0210 2.53% 开放申赎
55 070012 嘉实海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
56 070013 嘉实精选基金      1.1970 1.1970 ---- 1.1720 1.1720 0.0250 2.13% 开放申赎
57 070015 嘉实多元A基金      1.0300 1.0510 ---- 1.0260 1.0470 0.0040 0.39% 开放申赎
58 070016 嘉实多元B基金      1.0290 1.0480 ---- 1.0260 1.0450 0.0030 0.29% 开放申赎
59 070017 嘉实量化基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
60 070099 嘉实优质基金      0.5850 1.4810 ---- 0.5710 1.4670 0.0140 2.45% 开放申赎
61 080001 长盛价值基金      0.7320 2.5760 ---- 0.7160 2.5600 0.0160 2.23% 开放申赎
62 080002 长盛创新基金      1.0228 1.0228 ---- 0.9923 0.9923 0.0305 3.07% 开放申赎
63 080003 长盛积债基金      1.0319 1.0319 ---- 1.0300 1.0300 0.0019 0.18% 开放申赎
64 090001 大成价值基金      0.5971 3.2571 ---- 0.5819 3.2419 0.0152 2.61% 开放申赎
65 090002 大成债券基金      1.0549 1.4149 ---- 1.0543 1.4143 0.0006 0.06% 开放申赎
66 090003 大成蓝筹基金      0.5616 3.1316 ---- 0.5459 3.1159 0.0157 2.88% 开放申赎
67 090004 大成精选基金      0.7485 2.6490 ---- 0.7284 2.6289 0.0201 2.76% 开放申赎
68 090006 大成2020基金      0.5130 2.3350 ---- 0.4990 2.3210 0.0140 2.81% 开放申赎
69 090007 大成回报基金      1.0440 1.1940 ---- 1.0160 1.1660 0.0280 2.76% 开放申赎
70 090008 大成强债基金      1.0757 1.0757 ---- 1.0705 1.0705 0.0052 0.49% 开放申赎
71 092002 大成债券C基金      1.0363 1.3963 ---- 1.0357 1.3957 0.0006 0.06% 开放申赎
72 100016 富国天源基金      0.8031 2.0637 ---- 0.7845 2.0451 0.0186 2.37% 开放申赎
73 100018 富国天利基金      1.2732 1.8182 ---- 1.2706 1.8156 0.0026 0.20% 开放申赎
74 100020 富国天益基金      0.6727 3.6840 ---- 0.6575 3.6688 0.0152 2.31% 开放申赎
75 100022 富国天瑞基金      0.6212 2.6441 ---- 0.6016 2.5976 0.0196 3.26% 开放申赎
76 100026 富国天合基金      0.6487 2.0282 ---- 0.6322 2.0117 0.0165 2.61% 开放申赎
77 100029 富国天成基金      0.9250 0.9250 ---- 0.9036 0.9036 0.0214 2.37% 开放申赎
78 100032 富国天鼎A基金      1.1030 1.2410 ---- 1.0660 1.2000 0.0370 3.47% 开放申赎
79 100033 富国天鼎B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
80 110001 易基平稳基金      1.3330 2.5630 ---- 1.3160 2.5460 0.0170 1.29% 开放申赎
81 110002 易基策略基金      3.0480 3.7980 ---- 2.9840 3.7340 0.0640 2.14% 开放申赎
82 110003 易基50基金      0.6422 2.4922 ---- 0.6259 2.4759 0.0163 2.60% 开放申赎
83 110005 易基积极基金      0.9834 3.3697 ---- 0.9616 3.3147 0.0218 2.27% 开放申赎
84 110007 易基债券A基金      1.0242 1.1128 ---- 1.0234 1.1120 0.0008 0.08% 开放申赎
85 110008 易基债券B基金      1.0255 1.1171 ---- 1.0247 1.1163 0.0008 0.08% 开放申赎
86 110009 易基价值精选基金      1.1273 2.1773 ---- 1.0999 2.1499 0.0274 2.49% 开放申赎
87 110010 易基价值成长基金      0.9351 0.9951 ---- 0.9068 0.9668 0.0283 3.12% 开放申赎
88 110011 易方达中小盘基金      1.1412 1.1412 ---- 1.1166 1.1166 0.0246 2.20% 开放申赎
89 110012 易方达科汇基金      1.1870 4.8040 ---- 1.1670 4.7830 0.0200 1.71% 开放申赎
90 110013 易方达科翔基金      1.1680 4.8450 ---- 1.1430 4.8120 0.0250 2.19% 开放申赎
91 110015 易方达领先基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
92 110017 易方达强债A基金      1.0350 1.0950 ---- 1.0350 1.0950 0.0000 0.00 开放申赎
93 110018 易方达强债B基金      1.0300 1.0900 ---- 1.0300 1.0900 0.0000 0.00 开放申赎
94 110029 易方达科讯基金      0.6456 3.9090 ---- 0.6314 3.8688 0.0142 2.25% 开放申赎
95 112002 易基策略贰基金      1.1150 2.6500 ---- 1.0910 2.6260 0.0240 2.20% 开放申赎
96 121001 国投融华基金      1.1574 2.1094 ---- 1.1342 2.0862 0.0232 2.05% 开放申赎
97 121002 国投景气基金      0.6872 2.6562 ---- 0.6752 2.6442 0.0120 1.78% 开放申赎
98 121003 国投核心基金      0.7376 2.1776 ---- 0.7173 2.1573 0.0203 2.83% 开放申赎
99 121005 国投创新基金      0.9368 1.8017 ---- 0.9031 1.7457 0.0337 3.73% 开放申赎
100 121006 国投灵活配置A基金      1.0430 1.0430 ---- 1.0230 1.0230 0.0200 1.96% 开放申赎
101 121008 国投成长基金      0.6757 1.4814 ---- 0.6586 1.4439 0.0171 2.60% 开放申赎
102 121009 国投增利基金      1.0430 1.0980 ---- 1.0415 1.0965 0.0015 0.14% 开放申赎
103 128006 国投灵活配置B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
104 150103 银河银泰基金      0.6738 3.2138 ---- 0.6572 3.1972 0.0166 2.53% 开放申赎
105 151001 银河稳健基金      0.7076 2.7782 ---- 0.6917 2.7563 0.0159 2.30% 开放申赎
106 151002 银河收益基金      1.5400 1.9200 ---- 1.5353 1.9153 0.0047 0.31% 开放申赎
107 159901 深100ETF基金      2.5950 2.7150 ---- 2.4830 2.6030 0.1120 4.51% 仅场内交易
108 159902 中小板ETF基金      1.6890 1.6890 ---- 1.6300 1.6300 0.0590 3.62% 仅场内交易
109 160105 南方积配基金      0.9201 2.2841 ---- 0.8998 2.2638 0.0203 2.26% 开放申赎
110 160106 南方高增基金      1.1996 2.5036 ---- 1.1686 2.4726 0.0310 2.65% 开放申赎
111 160311 华夏蓝筹基金      0.9210 2.8590 ---- 0.8930 2.7930 0.0280 3.14% 开放申赎
112 160314 华夏行业基金      0.6820 3.2740 ---- 0.6620 3.2010 0.0200 3.02% 开放申赎
113 160505 博时主题基金      1.5860 3.0470 ---- 1.5450 3.0060 0.0410 2.65% 开放申赎
114 160602 鹏华债券基金      1.1320 1.3110 ---- 1.1310 1.3100 0.0010 0.09% 开放申赎
115 160603 鹏华收益基金      0.6130 3.0590 ---- 0.5980 3.0440 0.0150 2.51% 开放申赎
116 160605 鹏华50基金      1.3360 2.8660 ---- 1.3010 2.8310 0.0350 2.69% 开放申赎
117 160607 鹏华价值基金      0.6220 1.9740 ---- 0.6060 1.9280 0.0160 2.64% 开放申赎
118 160608 鹏华债券B基金      1.1060 1.2850 ---- 1.1050 1.2840 0.0010 0.09% 开放申赎
119 160610 鹏华动力基金      1.0340 1.2340 ---- 1.0050 1.2050 0.0290 2.89% 开放申赎
120 160611 鹏华治理基金      0.8220 0.8220 ---- 0.8030 0.8030 0.0190 2.37% 开放申赎
121 160612 鹏华丰收基金      1.0860 1.1060 ---- 1.0800 1.1000 0.0060 0.56% 封闭期内
122 160613 鹏华盛世基金      1.0940 1.1240 ---- 1.0690 1.0990 0.0250 2.34% 开放申赎
123 160615 鹏华300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
124 160706 嘉实300基金      0.5960 2.4640 ---- 0.5760 2.4440 0.0200 3.47% 开放申赎
125 160805 长盛同智基金      0.7373 2.0785 ---- 0.7197 2.0609 0.0176 2.45% 开放申赎
126 160910 大成创新成长基金      0.6640 1.8750 ---- 0.6430 1.8540 0.0210 3.27% 开放申赎
127 161005 富国天惠基金      1.0755 2.5755 ---- 1.0468 2.5468 0.0287 2.74% 开放申赎
128 161010 富国天丰基金      1.0570 1.0700 ---- 1.0570 1.0700 0.0000 0.00 开放申赎
129 161601 融通新蓝筹基金      0.6583 2.9533 ---- 0.6401 2.9351 0.0182 2.84% 开放申赎
130 161603 融通债券基金      1.2110 1.4360 分红(除息) 1.2100 1.4350 0.0010 0.08% 开放申赎
131 161604 融通100基金      0.9920 2.1620 ---- 0.9520 2.1220 0.0400 4.20% 开放申赎
132 161605 融通蓝筹基金      1.0710 2.2010 ---- 1.0440 2.1740 0.0270 2.59% 开放申赎
133 161606 融通行业基金      0.6710 2.6110 ---- 0.6470 2.5870 0.0240 3.71% 开放申赎
134 161607 融通巨潮基金      0.7400 2.2540 ---- 0.7160 2.2300 0.0240 3.35% 开放申赎
135 161609 融通动力基金      1.1840 1.5840 ---- 1.1540 1.5540 0.0300 2.60% 开放申赎
136 161610 融通领先基金      0.7910 2.1140 ---- 0.7660 2.0500 0.0250 3.26% 开放申赎
137 161611 融通驱动基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
138 161706 招商成长基金      0.9661 2.8764 ---- 0.9399 2.8502 0.0262 2.79% 开放申赎
139 161902 万家债券基金      1.0450 1.5479 ---- 1.0402 1.5428 0.0048 0.46% 开放申赎
140 161903 万家公用基金      0.6362 1.8587 ---- 0.6164 1.8236 0.0198 3.21% 开放申赎
141 162006 长城久富基金      1.1452 3.0360 ---- 1.1072 2.9980 0.0380 3.43% 开放申赎
142 162102 金鹰小盘基金      1.2189 1.9789 ---- 1.1860 1.9460 0.0329 2.77% 开放申赎
143 162201 合丰成长基金      0.8684 2.5784 ---- 0.8533 2.5633 0.0151 1.77% 开放申赎
144 162202 合丰周期基金      0.7827 2.7077 ---- 0.7586 2.6836 0.0241 3.18% 开放申赎
145 162203 合丰稳定基金      0.5400 2.4800 ---- 0.5274 2.4674 0.0126 2.39% 开放申赎
146 162204 荷银精选基金      3.3713 3.5413 ---- 3.2749 3.4449 0.0964 2.94% 开放申赎
147 162205 荷银预算基金      1.3625 2.1125 ---- 1.3498 2.0998 0.0127 0.94% 开放申赎
148 162207 荷银效率基金      0.6348 1.5268 ---- 0.6198 1.4907 0.0150 2.42% 开放申赎
149 162208 荷银首选基金      1.0865 1.1365 ---- 1.0563 1.1063 0.0302 2.86% 开放申赎
150 162209 荷银市值基金      0.5507 0.5507 ---- 0.5349 0.5349 0.0158 2.95% 开放申赎
151 162210 泰达集利A基金      1.0353 1.0353 ---- 1.0357 1.0357 -0.0004 -0.04% 开放申赎
152 162211 荷银品质基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
153 162299 泰达集利C基金      1.0337 1.0337 ---- 1.0341 1.0341 -0.0004 -0.04% 开放申赎
154 162605 景顺鼎益基金      0.8190 2.9190 ---- 0.8020 2.9020 0.0170 2.12% 开放申赎
155 162607 景顺资源基金      0.6160 2.5770 ---- 0.5990 2.5600 0.0170 2.84% 开放申赎
156 162703 广发小盘基金      1.4805 2.7905 ---- 1.4306 2.7406 0.0499 3.49% 开放申赎
157 163302 大摩资源基金      1.3538 2.5888 ---- 1.3239 2.5589 0.0299 2.26% 开放申赎
158 163402 兴业趋势基金      0.8788 4.2968 ---- 0.8574 4.2113 0.0214 2.50% 开放申赎
159 163503 天治核心基金      0.4370 1.8627 ---- 0.4296 1.8483 0.0074 1.72% 开放申赎
160 163801 中银中国基金      1.2982 2.7282 ---- 1.2619 2.6919 0.0363 2.88% 开放申赎
161 163803 中银增长基金      0.7209 2.2630 ---- 0.7009 2.2121 0.0200 2.85% 开放申赎
162 163804 中银收益基金      0.6917 1.8717 ---- 0.6751 1.8551 0.0166 2.46% 开放申赎
163 163805 中银策略基金      0.9530 0.9530 ---- 0.9308 0.9308 0.0222 2.39% 开放申赎
164 163806 中银增利基金      1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
165 163807 中银优选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
166 166001 中欧趋势基金      0.8204 1.0204 ---- 0.7967 0.9967 0.0237 2.97% 开放申赎
167 166002 中欧蓝筹基金      1.1501 1.1501 ---- 1.1158 1.1158 0.0343 3.07% 开放申赎
168 180001 银华优势基金      0.8406 2.4606 ---- 0.8239 2.4439 0.0167 2.03% 开放申赎
169 180002 银华保本基金      1.0689 1.2089 ---- 1.0629 1.2029 0.0060 0.56% 开放申赎
170 180003 银华88基金      0.7665 2.5665 ---- 0.7433 2.5433 0.0232 3.12% 开放申赎
171 180010 银华优质基金      1.2993 2.4993 ---- 1.2601 2.4601 0.0392 3.11% 开放申赎
172 180012 银华富裕基金      0.7421 1.6771 ---- 0.7211 1.6561 0.0210 2.91% 开放申赎
173 180013 银华领先基金      1.1680 1.2680 ---- 1.1357 1.2357 0.0323 2.84% 开放申赎
174 180015 银华强债基金      1.0080 1.0080 ---- 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 开放申赎
175 183001 银华全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
176 200001 长城久恒基金      1.2010 2.3110 ---- 1.1790 2.2890 0.0220 1.87% 开放申赎
177 200002 长城久泰基金      0.9035 3.7635 ---- 0.8737 3.7337 0.0298 3.41% 开放申赎
178 200006 长城消费基金      0.6296 2.0696 ---- 0.6139 2.0539 0.0157 2.56% 开放申赎
179 200007 长城回报基金      0.4884 1.4095 ---- 0.4783 1.3868 0.0101 2.11% 开放申赎
180 200008 长城品牌基金      0.6507 0.6507 ---- 0.6362 0.6362 0.0145 2.28% 开放申赎
181 200009 长城增利基金      1.0810 1.0810 ---- 1.0770 1.0770 0.0040 0.37% 开放申赎
182 200010 长城双动力基金      0.9945 0.9945 ---- 0.9896 0.9896 0.0049 0.50% 开放申赎
183 202001 南方稳健基金      0.8788 2.6738 ---- 0.8618 2.6568 0.0170 1.97% 开放申赎
184 202002 南稳贰号基金      0.7464 1.5863 ---- 0.7324 1.5566 0.0140 1.91% 开放申赎
185 202003 南方绩优基金      1.1945 1.7445 ---- 1.1648 1.7148 0.0297 2.55% 开放申赎
186 202005 南方成份基金      0.7562 0.7562 ---- 0.7363 0.7363 0.0199 2.70% 开放申赎
187 202007 南方隆元基金      0.5240 0.5240 ---- 0.5140 0.5140 0.0100 1.95% 开放申赎
188 202011 南方优选A基金      1.1360 1.1360 ---- 1.1030 1.1030 0.0330 2.99% 开放申赎
189 202012 南方优选B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
190 202015 南方300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
191 202101 南方宝元基金      1.0403 2.2603 ---- 1.0316 2.2516 0.0087 0.84% 开放申赎
192 202102 南方多利基金      1.0902 1.1554 ---- 1.0895 1.1547 0.0007 0.06% 开放申赎
193 202202 南方避险基金      2.1565 2.7005 ---- 2.1508 2.6948 0.0057 0.27% 停止申赎
194 202211 南方恒元基金      1.0250 1.0250 ---- 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 开放申赎
195 202801 南方全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
196 206001 鹏华成长基金      0.7311 2.8004 ---- 0.7178 2.7522 0.0133 1.85% 开放申赎
197 210001 金鹰优选基金      0.5794 2.1265 ---- 0.5648 2.1042 0.0146 2.58% 开放申赎
198 210002 金鹰红利基金      1.2175 1.2175 ---- 1.1895 1.1895 0.0280 2.35% 开放申赎
199 213001 宝盈鸿利基金      0.5818 2.4343 ---- 0.5637 2.4096 0.0181 3.21% 开放申赎
200 213002 宝盈泛沿海基金      0.5590 2.1658 ---- 0.5444 2.1405 0.0146 2.68% 开放申赎
201 213003 宝盈策略基金      0.9565 1.1565 ---- 0.9303 1.1303 0.0262 2.82% 开放申赎
202 213006 宝盈优势基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
203 213007 宝盈债券基金      1.0870 1.0870 ---- 1.0855 1.0855 0.0015 0.14% 开放申赎
204 213008 宝盈资源基金      0.8901 0.9682 ---- 0.8691 0.9453 0.0210 2.42% 开放申赎
205 213917 宝盈债券C基金      1.0852 1.0852 ---- 1.0837 1.0837 0.0015 0.14% 开放申赎
206 217001 招商股票基金      0.6596 3.2736 ---- 0.6449 3.2589 0.0147 2.28% 开放申赎
207 217002 招商平衡基金      1.6892 2.3042 ---- 1.6684 2.2834 0.0208 1.25% 开放申赎
208 217003 招商债券基金      1.1078 1.4243 ---- 1.1072 1.4237 0.0006 0.05% 开放申赎
209 217005 招商先锋基金      0.6050 2.5550 ---- 0.5933 2.5433 0.0117 1.97% 开放申赎
210 217008 招商安本基金      1.1372 1.2372 ---- 1.1361 1.2361 0.0011 0.10% 开放申赎
211 217009 招商价值基金      0.8817 0.8817 ---- 0.8591 0.8591 0.0226 2.63% 开放申赎
212 217010 招商大盘蓝筹基金      1.0870 1.0870 ---- 1.0670 1.0670 0.0200 1.87% 开放申赎
213 217011 招商安心基金      1.0330 1.0330 ---- 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 开放申赎
214 217203 招商债券B基金      1.0931 1.4096 ---- 1.0925 1.4090 0.0006 0.05% 开放申赎
215 233001 大摩基础基金      0.4774 2.0224 ---- 0.4696 2.0146 0.0078 1.66% 开放申赎
216 240001 宝康消费基金      1.0979 3.2744 ---- 1.0646 3.1916 0.0333 3.13% 开放申赎
217 240002 宝康配置基金      1.2524 2.8424 ---- 1.2384 2.8284 0.0140 1.13% 开放申赎
218 240003 宝康债券基金      1.1930 1.6130 ---- 1.1928 1.6128 0.0002 0.02% 开放申赎
219 240004 华宝动力基金      0.6931 3.2031 ---- 0.6780 3.1880 0.0151 2.23% 开放申赎
220 240005 华宝策略基金      0.5248 3.8292 ---- 0.5124 3.8007 0.0124 2.42% 开放申赎
221 240008 华宝收益基金      2.2717 2.2717 ---- 2.1982 2.1982 0.0735 3.34% 开放申赎
222 240009 华宝成长基金      1.7476 1.7476 ---- 1.7128 1.7128 0.0348 2.03% 开放申赎
223 240010 华宝行业基金      0.7291 0.7291 ---- 0.7104 0.7104 0.0187 2.63% 开放申赎
224 240011 华宝大盘基金      1.2347 1.2347 ---- 1.1950 1.1950 0.0397 3.32% 开放申赎
225 240012 华宝强债A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
226 240013 华宝强债B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
227 241001 华宝海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
228 253010 德盛安心基金      0.8080 1.7570 ---- 0.7950 1.7330 0.0130 1.64% 开放申赎
229 253020 德盛增利基金      --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
230 255010 德盛稳健基金      1.5370 2.1570 ---- 1.5070 2.1270 0.0300 1.99% 开放申赎
231 257010 德盛小盘基金      0.6760 2.8060 ---- 0.6620 2.7920 0.0140 2.11% 开放申赎
232 257020 德盛精选基金      0.6990 2.3810 ---- 0.6750 2.3440 0.0240 3.56% 开放申赎
233 257030 德盛优势基金      0.9370 1.0370 ---- 0.9160 1.0160 0.0210 2.29% 开放申赎
234 257040 德盛红利基金      1.1380 1.1380 ---- 1.1100 1.1100 0.0280 2.52% 封闭期内
235 260101 景顺优选基金      0.8594 2.7501 ---- 0.8417 2.7324 0.0177 2.10% 开放申赎
236 260103 景顺平衡基金      0.6033 2.8933 ---- 0.5958 2.8858 0.0075 1.26% 开放申赎
237 260104 景顺增长基金      2.5010 3.3710 ---- 2.4330 3.3030 0.0680 2.79% 开放申赎
238 260108 景顺成长基金      0.8350 2.1850 ---- 0.8180 2.1680 0.0170 2.08% 开放申赎
239 260109 景顺增长贰基金      1.2180 1.6580 ---- 1.1840 1.6240 0.0340 2.87% 开放申赎
240 260110 景顺精选基金      0.7120 0.7120 ---- 0.6960 0.6960 0.0160 2.30% 停止申购
241 260111 景顺治理基金      1.1090 1.1090 ---- 1.0950 1.0950 0.0140 1.28% 开放申赎
242 270001 广发聚富基金      0.9411 3.2511 ---- 0.9175 3.2275 0.0236 2.57% 开放申赎
243 270002 广发稳健基金      1.1688 2.7888 ---- 1.1368 2.7568 0.0320 2.81% 开放申赎
244 270005 广发聚丰基金      0.5556 3.3415 ---- 0.5392 3.2673 0.0164 3.04% 停止申购
245 270006 广发优选基金      1.2825 1.9625 ---- 1.2465 1.9265 0.0360 2.89% 开放申赎
246 270007 广发大盘基金      0.6482 0.6482 ---- 0.6298 0.6298 0.0184 2.92% 停止申购
247 270008 广发精选基金      1.1690 1.1690 ---- 1.1380 1.1380 0.0310 2.72% 开放申赎
248 270009 广发强债基金      1.0820 1.1120 ---- 1.0810 1.1110 0.0010 0.09% 开放申赎
249 270010 广发300基金      1.2310 1.2310 ---- 1.1910 1.1910 0.0400 3.36% 开放申赎
250 288001 中信配置基金      1.6253 2.6253 ---- 1.5912 2.5912 0.0341 2.14% 停止申赎
251 288002 中信红利基金      1.7702 3.1702 ---- 1.7294 3.1294 0.0408 2.36% 停止申赎
252 288102 中信双利基金      1.1018 1.3908 ---- 1.1020 1.3910 -0.0002 -0.02% 停止申购
253 290002 泰信先行基金      0.5681 2.3073 ---- 0.5523 2.2726 0.0158 2.86% 开放申赎
254 290003 泰信双息基金      1.0089 1.1132 ---- 1.0045 1.1088 0.0044 0.44% 停止大额申购
255 290004 泰信优质基金      0.8779 1.3779 ---- 0.8475 1.3475 0.0304 3.59% 开放申赎
256 290005 泰信优势基金      1.0860 1.1160 ---- 1.0510 1.0810 0.0350 3.33% 开放申赎
257 290006 泰信蓝筹基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
258 310308 盛利精选基金      0.7188 2.2908 ---- 0.7011 2.2731 0.0177 2.52% 开放申赎
259 310318 盛利配置基金      0.9836 1.7196 ---- 0.9816 1.7176 0.0020 0.20% 开放申赎
260 310328 新动力基金      0.6103 2.3249 ---- 0.5926 2.2928 0.0177 2.99% 开放申赎
261 310358 新经济基金      0.5638 1.8957 ---- 0.5481 1.8800 0.0157 2.86% 开放申赎
262 310368 竞争优势基金      1.1350 1.1350 ---- 1.1069 1.1069 0.0281 2.54% 开放申赎
263 310378 添益宝A基金      1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
264 310379 添益宝B基金      0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 开放申赎
265 320001 诺安平衡基金      0.6051 2.8651 ---- 0.5929 2.8529 0.0122 2.06% 开放申赎
266 320003 诺安股票基金      0.7823 2.6658 ---- 0.7622 2.6457 0.0201 2.64% 开放申赎
267 320004 诺安债券基金      1.0553 1.1049 ---- 1.0550 1.1046 0.0003 0.03% 开放申赎
268 320005 诺安价值基金      0.6322 1.5772 ---- 0.6145 1.5595 0.0177 2.88% 开放申赎
269 320006 诺安灵活配置基金      0.9930 0.9930 ---- 0.9760 0.9760 0.0170 1.74% 开放申赎
270 320007 诺安成长基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
271 340001 兴业转基基金      1.1307 2.5967 ---- 1.1211 2.5871 0.0096 0.86% 停止大额申购
272 340006 兴业全球基金      2.3537 2.3537 ---- 2.3024 2.3024 0.0513 2.23% 开放申赎
273 340007 兴业社会责任基金      0.9810 0.9810 ---- 0.9540 0.9540 0.0270 2.83% 开放申赎
274 340008 兴业有机增长基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
275 350001 天治财富基金      0.6465 2.1918 ---- 0.6457 2.1910 0.0008 0.12% 开放申赎
276 350002 天治品质基金      0.6209 3.1309 ---- 0.6119 3.1219 0.0090 1.47% 开放申赎
277 350005 天治创新基金      1.0288 1.0288 ---- 1.0122 1.0122 0.0166 1.64% 开放申赎
278 350006 天治双盈基金      1.0115 1.0115 ---- 1.0098 1.0098 0.0017 0.17% 开放申赎
279 360001 量化核心基金      0.6582 2.6019 ---- 0.6372 2.5809 0.0210 3.30% 开放申赎
280 360005 光大红利基金      1.7399 2.3979 ---- 1.6927 2.3507 0.0472 2.79% 开放申赎
281 360006 光大增长基金      0.8884 2.1684 ---- 0.8619 2.1419 0.0265 3.07% 开放申赎
282 360007 光大优势基金      0.5599 0.5599 ---- 0.5444 0.5444 0.0155 2.85% 开放申赎
283 360008 光大增利A基金      1.0140 1.0140 ---- 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 开放申赎
284 360009 光大增利C基金      1.0130 1.0130 ---- 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 开放申赎
285 360010 光大精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
286 373010 上投双息基金      0.7794 2.2086 ---- 0.7653 2.1945 0.0141 1.84% 开放申赎
287 373020 上投双核基金      1.0197 1.0197 ---- 0.9997 0.9997 0.0200 2.00% 开放申赎
288 375010 上投优势基金      1.8539 4.4739 ---- 1.8085 4.4285 0.0454 2.51% 开放申赎
289 377010 上投α基金      3.8221 3.8621 ---- 3.7460 3.7860 0.0761 2.03% 开放申赎
290 377016 上投亚太基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
291 377020 上投内需基金      0.8735 0.9735 ---- 0.8546 0.9546 0.0189 2.21% 开放申赎
292 378010 上投先锋基金      1.8077 1.8077 ---- 1.7549 1.7549 0.0528 3.01% 开放申赎
293 379010 上投中小盘基金      1.0790 1.0790 ---- 1.0550 1.0550 0.0240 2.27% 开放申赎
294 395001 中海债券基金      1.0850 1.1150 ---- 1.0850 1.1150 0.0000 0.00 开放申赎
295 398001 中海成长基金      0.5930 2.3735 ---- 0.5770 2.3337 0.0160 2.77% 开放申赎
296 398011 中海分红基金      0.5940 1.9940 ---- 0.5792 1.9792 0.0148 2.56% 开放申赎
297 398021 中海能源基金      0.6704 0.9804 ---- 0.6532 0.9632 0.0172 2.63% 开放申赎
298 398031 中海蓝筹基金      1.0555 1.0555 ---- 1.0429 1.0429 0.0126 1.21% 开放申赎
299 400001 东方龙基金      0.5130 2.2745 ---- 0.5067 2.2682 0.0063 1.24% 开放申赎
300 400003 东方精选基金      0.6692 2.4027 ---- 0.6472 2.3428 0.0220 3.40% 开放申赎
301 400007 东方策略基金      0.9948 0.9948 ---- 0.9775 0.9775 0.0173 1.77% 开放申赎
302 400009 东方稳健基金      0.9940 0.9940 ---- 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 封闭期内
303 410001 华富优选基金      0.6541 1.9387 ---- 0.6381 1.9094 0.0160 2.51% 开放申赎
304 410003 华富成长基金      0.5475 0.8375 ---- 0.5329 0.8229 0.0146 2.74% 开放申赎
305 410004 华富收益A基金      1.1038 1.1238 ---- 1.0997 1.1197 0.0041 0.37% 开放申赎
306 410005 华富收益B基金      1.1000 1.1200 ---- 1.0959 1.1159 0.0041 0.37% 开放申赎
307 410006 华富策略基金      0.9919 0.9919 ---- 0.9821 0.9821 0.0098 1.00% 开放申赎
308 420001 天弘精选基金      0.5172 1.5649 ---- 0.5015 1.5297 0.0157 3.13% 开放申赎
309 420002 天弘债券A基金      1.0083 1.0703 ---- 1.0081 1.0701 0.0002 0.02% 开放申赎
310 420003 天弘永定基金      0.9787 0.9787 ---- 0.9569 0.9569 0.0218 2.28% 开放申赎
311 420102 天弘债券B基金      1.0088 1.0748 ---- 1.0086 1.0746 0.0002 0.02% 开放申赎
312 450001 国富收益基金      0.7457 1.7671 ---- 0.7301 1.7402 0.0156 2.14% 开放申赎
313 450002 国富弹性基金      1.2696 2.1796 ---- 1.2408 2.1508 0.0288 2.32% 开放申赎
314 450003 国富潜力基金      1.0756 1.0756 ---- 1.0514 1.0514 0.0242 2.30% 开放申赎
315 450004 国富价值基金      1.1490 1.1490 ---- 1.1178 1.1178 0.0312 2.79% 开放申赎
316 450005 国富强债基金      1.0367 1.0367 ---- 1.0361 1.0361 0.0006 0.06% 开放申赎
317 450006 国富强债C基金      1.0362 1.0362 ---- 1.0356 1.0356 0.0006 0.06% 开放申赎
318 450007 国富成长基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
319 460001 友邦盛世基金      0.4594 2.2607 ---- 0.4494 2.2368 0.0100 2.23% 开放申赎
320 460002 友邦成长基金      0.8945 0.8945 ---- 0.8769 0.8769 0.0176 2.01% 开放申赎
321 460003 友邦增利B基金      1.0934 1.1264 ---- 1.0933 1.1263 0.0001 0.01% 开放申赎
322 460005 友邦增长基金      1.1331 1.1331 ---- 1.1073 1.1073 0.0258 2.33% 开放申赎
323 481001 工银价值基金      0.7221 3.0216 ---- 0.7079 2.9700 0.0142 2.01% 开放申赎
324 481004 工银成长基金      1.2056 1.2056 ---- 1.1701 1.1701 0.0355 3.03% 开放申赎
325 481006 工银红利基金      0.7405 0.7805 ---- 0.7198 0.7598 0.0207 2.88% 开放申赎
326 481008 工银蓝筹基金      1.1320 1.1320 ---- 1.1030 1.1030 0.0290 2.63% 开放申赎
327 481009 工银300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
328 483003 工银平衡基金      0.6684 1.6435 ---- 0.6540 1.6177 0.0144 2.20% 开放申赎
329 485005 工银强债B基金      1.1245 1.2245 ---- 1.1226 1.2226 0.0019 0.17% 开放申赎
330 485007 工银添利B基金      1.1218 1.1418 ---- 1.1184 1.1384 0.0034 0.30% 开放申赎
331 485105 工银强债基金      1.1338 1.2338 ---- 1.1319 1.2319 0.0019 0.17% 开放申赎
332 485107 工银添利A基金      1.1262 1.1462 ---- 1.1228 1.1428 0.0034 0.30% 开放申赎
333 486001 工银全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
334 510050 华夏50ETF基金      1.7110 2.1690 ---- 1.6630 2.1120 0.0480 2.89% 仅场内交易
335 510080 长盛债券基金      1.2077 1.8777 ---- 1.2045 1.8745 0.0032 0.27% 开放申赎
336 510081 长盛精选基金      0.8312 2.5312 ---- 0.8092 2.5092 0.0220 2.72% 开放申赎
337 510180 华安180ETF基金      5.2730 5.3180 ---- 5.1120 5.1570 0.1610 3.15% 仅场内交易
338 510880 红利ETF基金      1.8770 1.8770 ---- 1.8130 1.8130 0.0640 3.53% 仅场内交易
339 519001 银华优选基金      0.9038 3.1416 ---- 0.8723 3.0398 0.0315 3.61% 开放申赎
340 519003 海富收益基金      0.5920 2.2070 ---- 0.5800 2.1950 0.0120 2.07% 开放申赎
341 519005 海富股票基金      0.5180 2.4670 ---- 0.5030 2.4520 0.0150 2.98% 开放申赎
342 519007 海富回报基金      0.5620 2.0580 ---- 0.5540 2.0500 0.0080 1.44% 开放申赎
343 519008 添富优势基金      2.0854 3.6454 ---- 2.0428 3.6028 0.0426 2.09% 开放申赎
344 519011 海富精选基金      0.6622 3.0827 ---- 0.6492 3.0398 0.0130 2.00% 开放申赎
345 519013 海富优势基金      0.8840 1.6400 ---- 0.8580 1.6140 0.0260 3.03% 开放申赎
346 519015 海富精选贰基金      0.5420 0.8620 ---- 0.5310 0.8510 0.0110 2.07% 开放申赎
347 519017 大成积极成长基金      0.7450 1.7970 ---- 0.7240 1.7760 0.0210 2.90% 开放申赎
348 519018 添富均衡基金      0.6251 1.8237 ---- 0.6104 1.7855 0.0147 2.41% 开放申赎
349 519019 大成景阳基金      0.5240 3.5030 ---- 0.5090 3.4880 0.0150 2.95% 开放申赎
350 519021 金鼎价值基金      0.8030 1.4480 ---- 0.7840 1.4290 0.0190 2.42% 开放申赎
351 519023 海富债券基金      1.0330 1.0330 ---- 1.0330 1.0330 0.0000 0.00 开放申赎
352 519029 华夏稳增基金      1.2490 1.9540 ---- 1.2290 1.9340 0.0200 1.63% 开放申赎
353 519035 富国天博基金      0.6024 2.3025 ---- 0.5846 2.2549 0.0178 3.04% 开放申赎
354 519039 长盛同德基金      0.6780 1.9428 ---- 0.6596 1.8901 0.0184 2.79% 开放申赎
355 519066 添富蓝筹基金      1.0590 1.0590 ---- 1.0440 1.0440 0.0150 1.44% 开放申赎
356 519068 添富焦点基金      0.8168 0.9668 ---- 0.7977 0.9477 0.0191 2.39% 开放申赎
357 519069 添富价值精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
358 519078 添富增收基金      1.0570 1.0870 ---- 1.0570 1.0870 0.0000 0.00 开放申赎
359 519087 世纪分红基金      0.5364 2.0539 ---- 0.5225 2.0315 0.0139 2.66% 开放申赎
360 519089 世纪成长基金      1.2305 1.2805 ---- 1.1931 1.2431 0.0374 3.13% 开放申赎
361 519100 长盛100基金      0.7114 1.2814 ---- 0.6901 1.2601 0.0213 3.09% 开放申赎
362 519110 浦银价值基金      0.6680 0.6680 ---- 0.6560 0.6560 0.0120 1.83% 开放申赎
363 519111 浦银收益基金      1.0000 1.0000 ---- 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 开放申赎
364 519180 万家180基金      0.5403 2.8803 ---- 0.5237 2.8637 0.0166 3.17% 开放申赎
365 519181 万家和谐基金      0.5158 1.1764 ---- 0.5032 1.1544 0.0126 2.50% 开放申赎
366 519183 万家引擎基金      1.1605 1.1805 ---- 1.1322 1.1522 0.0283 2.50% 开放申赎
367 519300 大成300基金      0.7772 2.0972 ---- 0.7514 2.0714 0.0258 3.43% 开放申赎
368 519519 友邦增利A基金      1.0973 1.1303 ---- 1.0971 1.1301 0.0002 0.02% 开放申赎
369 519601 海富海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
370 519666 银河银信B基金      1.0879 1.2089 ---- 1.0860 1.2070 0.0019 0.17% 开放申赎
371 519667 银河银信A基金      1.0912 1.2122 ---- 1.0893 1.2103 0.0019 0.17% 开放申赎
372 519668 银河成长基金      1.1047 1.1047 ---- 1.0818 1.0818 0.0229 2.12% 开放申赎
373 519670 银河优势基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
374 519680 交银债券A基金      1.0604 1.1314 ---- 1.0602 1.1312 0.0002 0.02% 开放申赎
375 519682 交银债券C基金      1.0606 1.1266 ---- 1.0604 1.1264 0.0002 0.02% 开放申赎
376 519688 交银精选基金      0.7715 2.7673 ---- 0.7513 2.7471 0.0202 2.69% 开放申赎
377 519690 交银稳健基金      1.4271 2.2571 ---- 1.3909 2.2209 0.0362 2.60% 开放申赎
378 519692 交银成长基金      1.7929 1.9729 ---- 1.7475 1.9275 0.0454 2.60% 开放申赎
379 519694 交银蓝筹基金      0.6174 0.6324 ---- 0.6014 0.6164 0.0160 2.66% 开放申赎
380 519696 交银环球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
381 519697 交银保本基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
382 519698 交银先锋基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
383 519989 长信利丰基金      1.0080 1.0080 ---- 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 开放申赎
384 519991 长信双利基金      0.9820 0.9820 ---- 0.9660 0.9660 0.0160 1.66% 开放申赎
385 519993 长信增利基金      0.6887 1.9277 ---- 0.6727 1.9117 0.0160 2.38% 开放申赎
386 519994 长信金利基金      0.5604 1.7657 ---- 0.5473 1.7340 0.0131 2.39% 开放申赎
387 519996 长信银利基金      0.5694 2.4894 ---- 0.5521 2.4721 0.0173 3.13% 开放申赎
388 530001 建信价值基金      0.6360 2.0402 ---- 0.6177 2.0219 0.0183 2.96% 开放申赎
389 530003 建信成长基金      0.7242 2.1742 ---- 0.7012 2.1512 0.0230 3.28% 开放申赎
390 530005 建信优化基金      0.6589 1.2089 ---- 0.6421 1.1921 0.0168 2.62% 开放申赎
391 530006 建信精选基金      1.1450 1.1450 ---- 1.1100 1.1100 0.0350 3.15% 开放申赎
392 530008 建信债券基金      1.1160 1.1310 ---- 1.1140 1.1290 0.0020 0.18% 开放申赎
393 540001 汇丰2016基金      1.7686 1.8686 ---- 1.7495 1.8495 0.0191 1.09% 开放申赎
394 540002 汇丰龙腾基金      1.2785 1.7445 ---- 1.2486 1.7146 0.0299 2.39% 开放申赎
395 540003 汇丰策略基金      0.8645 0.8645 ---- 0.8441 0.8441 0.0204 2.42% 开放申赎
396 540004 汇丰2026基金      1.1280 1.1280 ---- 1.1010 1.1010 0.0270 2.45% 开放申赎
397 540005 汇丰增利基金      1.0005 1.0005 ---- 1.0005 1.0005 0.0000 0.00 开放申赎
398 550001 信诚四季红基金      0.7111 1.8721 ---- 0.6951 1.8561 0.0160 2.30% 开放申赎
399 550002 信诚精萃基金      0.6818 1.6269 ---- 0.6640 1.5876 0.0178 2.68% 开放申赎
400 550003 信诚蓝筹基金      1.1810 1.1810 ---- 1.1520 1.1520 0.0290 2.52% 开放申赎
401 550004 信诚三得益A基金      1.0380 1.0410 ---- 1.0370 1.0400 0.0010 0.10% 开放申赎
402 550005 信诚三得益B基金      1.0350 1.0380 ---- 1.0350 1.0380 0.0000 0.00 开放申赎
403 550006 信诚优债A基金      1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封闭期内
404 550007 信诚优债B基金      1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封闭期内
405 560002 益民红利基金      0.6071 1.5558 ---- 0.5969 1.5374 0.0102 1.71% 开放申赎
406 560003 益民优势基金      0.6756 0.6956 ---- 0.6560 0.6760 0.0196 2.99% 开放申赎
407 560005 益民债券基金      1.0306 1.0716 ---- 1.0294 1.0704 0.0012 0.12% 开放申赎
408 570001 诺德价值基金      0.7275 0.7275 ---- 0.7112 0.7112 0.0163 2.29% 开放申赎
409 571002 诺德主题基金      0.9526 0.9526 ---- 0.9266 0.9266 0.0260 2.81% 开放申赎
410 573003 诺德强债基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
411 580001 东吴嘉禾基金      0.6184 2.3384 ---- 0.6098 2.3298 0.0086 1.41% 开放申赎
412 580002 东吴动力基金      0.9278 1.4478 ---- 0.9086 1.4286 0.0192 2.11% 开放申赎
413 580003 东吴行业基金      0.8112 0.8112 ---- 0.7896 0.7896 0.0216 2.74% 开放申赎
414 582001 东吴优信基金      1.0209 1.0209 ---- 1.0207 1.0207 0.0002 0.02% 开放申赎
415 590001 中邮优选基金      1.0438 2.2638 ---- 1.0081 2.2281 0.0357 3.54% 停止申购
416 590002 中邮成长基金      0.5704 0.5704 ---- 0.5527 0.5527 0.0177 3.20% 停止申购
417 610001 信达澳银增长基金      0.8331 1.0331 ---- 0.8130 1.0130 0.0201 2.47% 开放申赎
418 610002 信达澳银配置基金      1.0530 1.1530 ---- 1.0320 1.1320 0.0210 2.03% 开放申赎
419 610003 信达澳银债券A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
420 610103 信达澳银债券B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
421 620001 宝石动力基金      1.0359 1.0359 ---- 1.0331 1.0331 0.0028 0.27% 开放申赎
422 620002 金元比联成长基金      1.1190 1.1490 ---- 1.0960 1.1260 0.0230 2.10% 开放申赎
423 620003 金元比联丰利基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
424 630001 华商领先基金      0.7029 0.8079 ---- 0.6824 0.7874 0.0205 3.00% 开放申赎
425 630002 华商盛世基金      1.2674 1.2674 ---- 1.2276 1.2276 0.0398 3.24% 开放申赎
426 630003 华商强债A基金      1.0070 1.0070 ---- 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 开放申赎
427 630103 华商强债B基金      1.0060 1.0060 ---- 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 开放申赎
428 660001 农银成长基金      1.1525 1.1525 ---- 1.1235 1.1235 0.0290 2.58% 开放申赎
429 660002 农银恒久基金      0.9976 0.9976 ---- 0.9972 0.9972 0.0004 0.04% 开放申赎
430 660003 农银双利基金基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
431 690001 民生蓝筹基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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