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3月20日基金净值    更新日期

3月20日基金净值    更新日期:3月19日

序号 基金代码 基金简称 2009-03-19 备注 2009-03-18 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金      1.1270 2.8080 ---- 1.1140 2.7950 0.0130 1.17% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金      6.2040 6.4840 ---- 6.0890 6.3690 0.1150 1.89% 停止申购
3 000021 华夏优势基金      1.7230 1.8430 ---- 1.6990 1.8190 0.0240 1.41% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金      0.7910 0.7910 ---- 0.7810 0.7810 0.0100 1.28% 停止申购
5 000041 华夏全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 001001 华夏债券基金      1.1520 1.5020 ---- 1.1520 1.5020 0.0000 0.00 开放申赎
7 001003 华夏债券C基金      1.1400 1.4900 ---- 1.1390 1.4890 0.0010 0.09% 开放申赎
8 001011 华夏希望A基金      1.0940 1.1240 ---- 1.0920 1.1220 0.0020 0.18% 开放申赎
9 001013 华夏希望C基金      1.0910 1.1210 ---- 1.0890 1.1190 0.0020 0.18% 开放申赎
10 002001 华夏回报基金      1.1020 3.1140 ---- 1.0970 3.1090 0.0050 0.46% 开放申赎
11 002011 华夏红利基金      2.3350 3.1680 ---- 2.3010 3.1340 0.0340 1.48% 停止申购
12 002021 华夏回报贰基金      0.8960 2.1840 ---- 0.8900 2.1780 0.0060 0.67% 开放申赎
13 002031 华夏策略基金      1.2260 1.2260 ---- 1.2130 1.2130 0.0130 1.07% 封闭期内
14 020001 国泰金鹰基金      0.7010 3.5740 ---- 0.6890 3.5620 0.0120 1.74% 开放申赎
15 020002 国泰债券基金      1.0140 1.3430 ---- 1.0130 1.3420 0.0010 0.10% 开放申赎
16 020003 国泰精选基金      0.6250 2.8340 ---- 0.6160 2.8060 0.0090 1.46% 开放申赎
17 020005 国泰金马基金      0.6430 2.6950 ---- 0.6290 2.6390 0.0140 2.23% 开放申赎
18 020008 国泰金鹿基金      --- --- ---- --- --- --- --- 停止申购
19 020009 国泰金鹏基金      0.7850 1.6700 ---- 0.7730 1.6580 0.0120 1.55% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金      0.7570 0.8070 ---- 0.7450 0.7950 0.0120 1.61% 开放申赎
21 020011 国泰300基金      0.4840 0.6930 ---- 0.4750 0.6800 0.0090 1.89% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金      1.0110 1.3400 ---- 1.0100 1.3390 0.0010 0.10% 开放申赎
23 020018 国泰金鹿二期基金      1.0590 1.0590 ---- 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 开放申赎
24 020019 国泰双利A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
25 020020 国泰双利C基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
26 040001 华安创新基金      0.6140 2.8686 ---- 0.6080 2.8428 0.0060 0.99% 开放申赎
27 040002 华安A股基金      0.6630 2.5458 ---- 0.6510 2.5065 0.0120 1.84% 开放申赎
28 040004 华安宝利基金      0.8040 3.0840 ---- 0.7970 3.0770 0.0070 0.88% 开放申赎
29 040005 华安宏利基金      2.0596 2.4496 ---- 2.0322 2.4222 0.0274 1.35% 开放申赎
30 040007 华安中小盘基金      0.8404 2.1553 ---- 0.8274 2.1423 0.0130 1.57% 开放申赎
31 040008 华安优选基金      0.5833 2.1196 ---- 0.5758 2.1121 0.0075 1.30% 开放申赎
32 040009 华安债券A基金      1.0524 1.0824 ---- 1.0511 1.0811 0.0013 0.12% 开放申赎
33 040010 华安债券B基金      1.0484 1.0784 ---- 1.0471 1.0771 0.0013 0.12% 开放申赎
34 040011 华安核心基金      1.1508 1.1508 ---- 1.1365 1.1365 0.0143 1.26% 开放申赎
35 040012 华安强债A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
36 040013 华安强债B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
37 050001 博时增长基金      0.6060 3.1080 ---- 0.5980 3.1000 0.0080 1.34% 开放申赎
38 050002 博时裕富基金      0.6540 2.6340 ---- 0.6410 2.6210 0.0130 2.03% 开放申赎
39 050004 博时精选基金      1.2222 2.6122 ---- 1.2083 2.5983 0.0139 1.15% 开放申赎
40 050006 博时稳定B基金      1.1010 1.2090 ---- 1.1010 1.2090 0.0000 0.00 开放申赎
41 050007 博时平衡基金      1.0840 2.1450 ---- 1.0710 2.1320 0.0130 1.21% 开放申赎
42 050008 博时第三产业基金      0.8950 1.9800 ---- 0.8830 1.9530 0.0120 1.36% 开放申赎
43 050009 博时新兴成长基金      0.6670 2.5020 ---- 0.6560 2.4610 0.0110 1.68% 开放申赎
44 050010 博时特许价值基金      1.0830 1.0830 ---- 1.0670 1.0670 0.0160 1.50% 开放申赎
45 050106 博时稳定A基金      1.1060 1.2140 ---- 1.1060 1.2140 0.0000 0.00 开放申赎
46 050201 博时价值贰基金      0.5700 2.0250 ---- 0.5630 2.0180 0.0070 1.24% 开放申赎
47 070001 嘉实成长基金      0.7043 2.7393 ---- 0.6963 2.7258 0.0080 1.15% 开放申赎
48 070002 嘉实增长基金      3.1530 3.6940 ---- 3.1280 3.6690 0.0250 0.80% 开放申赎
49 070003 嘉实稳健基金      0.7490 2.2800 ---- 0.7420 2.2660 0.0070 0.94% 开放申赎
50 070005 嘉实债券基金      1.2310 1.6410 ---- 1.2290 1.6390 0.0020 0.16% 开放申赎
51 070006 嘉实服务基金      2.6360 2.9560 ---- 2.6040 2.9240 0.0320 1.23% 开放申赎
52 070009 嘉实短债基金      1.0138 1.1061 ---- 1.0137 1.1060 0.0001 0.01% 停止大额申购
53 070010 嘉实主题基金      0.8390 2.3470 ---- 0.8250 2.3330 0.0140 1.70% 开放申赎
54 070011 嘉实策略基金      0.8620 1.0520 ---- 0.8530 1.0430 0.0090 1.06% 开放申赎
55 070012 嘉实海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
56 070013 嘉实精选基金      1.2180 1.2180 ---- 1.2010 1.2010 0.0170 1.42% 开放申赎
57 070015 嘉实多元A基金      1.0330 1.0540 ---- 1.0300 1.0510 0.0030 0.29% 开放申赎
58 070016 嘉实多元B基金      1.0330 1.0520 ---- 1.0300 1.0490 0.0030 0.29% 开放申赎
59 070017 嘉实量化基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
60 070099 嘉实优质基金      0.5940 1.4900 ---- 0.5870 1.4830 0.0070 1.19% 开放申赎
61 080001 长盛价值基金      0.7440 2.5880 ---- 0.7340 2.5780 0.0100 1.36% 开放申赎
62 080002 长盛创新基金      1.0349 1.0349 ---- 1.0233 1.0233 0.0116 1.13% 开放申赎
63 080003 长盛积债基金      1.0325 1.0325 ---- 1.0314 1.0314 0.0011 0.11% 开放申赎
64 090001 大成价值基金      0.6088 3.2688 ---- 0.5998 3.2598 0.0090 1.50% 开放申赎
65 090002 大成债券基金      1.0548 1.4148 ---- 1.0547 1.4147 0.0001 0.01% 开放申赎
66 090003 大成蓝筹基金      0.5730 3.1430 ---- 0.5647 3.1347 0.0083 1.47% 开放申赎
67 090004 大成精选基金      0.7640 2.6645 ---- 0.7515 2.6520 0.0125 1.66% 开放申赎
68 090006 大成2020基金      0.5230 2.3450 ---- 0.5140 2.3360 0.0090 1.75% 开放申赎
69 090007 大成回报基金      1.0660 1.2160 ---- 1.0460 1.1960 0.0200 1.91% 开放申赎
70 090008 大成强债基金      1.0779 1.0779 ---- 1.0763 1.0763 0.0016 0.15% 开放申赎
71 092002 大成债券C基金      1.0362 1.3962 ---- 1.0361 1.3961 0.0001 0.01% 开放申赎
72 100016 富国天源基金      0.8141 2.0747 ---- 0.8046 2.0652 0.0095 1.18% 开放申赎
73 100018 富国天利基金      1.2790 1.8240 ---- 1.2744 1.8194 0.0046 0.36% 开放申赎
74 100020 富国天益基金      0.6835 3.6948 ---- 0.6737 3.6850 0.0098 1.45% 开放申赎
75 100022 富国天瑞基金      0.6375 2.6827 ---- 0.6247 2.6524 0.0128 2.05% 开放申赎
76 100026 富国天合基金      0.6565 2.0360 ---- 0.6494 2.0289 0.0071 1.09% 开放申赎
77 100029 富国天成基金      0.9402 0.9402 ---- 0.9282 0.9282 0.0120 1.29% 开放申赎
78 100032 富国天鼎A基金      1.1420 1.2850 ---- 1.1170 1.2570 0.0250 2.24% 开放申赎
79 100033 富国天鼎B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
80 110001 易基平稳基金      1.3410 2.5710 ---- 1.3370 2.5670 0.0040 0.30% 开放申赎
81 110002 易基策略基金      3.0880 3.8380 ---- 3.0560 3.8060 0.0320 1.05% 开放申赎
82 110003 易基50基金      0.6521 2.5021 ---- 0.6411 2.4911 0.0110 1.72% 开放申赎
83 110005 易基积极基金      0.9970 3.4040 ---- 0.9851 3.3740 0.0119 1.21% 开放申赎
84 110007 易基债券A基金      1.0239 1.1125 ---- 1.0240 1.1126 -0.0001 -0.01% 开放申赎
85 110008 易基债券B基金      1.0252 1.1168 ---- 1.0253 1.1169 -0.0001 -0.01% 开放申赎
86 110009 易基价值精选基金      1.1398 2.1898 ---- 1.1293 2.1793 0.0105 0.93% 开放申赎
87 110010 易基价值成长基金      0.9603 1.0203 ---- 0.9432 1.0032 0.0171 1.81% 开放申赎
88 110011 易方达中小盘基金      1.1566 1.1566 ---- 1.1458 1.1458 0.0108 0.94% 开放申赎
89 110012 易方达科汇基金      1.1960 4.8130 ---- 1.1900 4.8070 0.0060 0.50% 开放申赎
90 110013 易方达科翔基金      1.1810 4.8630 ---- 1.1690 4.8470 0.0120 1.03% 开放申赎
91 110015 易方达领先基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
92 110017 易方达强债A基金      1.0350 1.0950 ---- 1.0350 1.0950 0.0000 0.00 开放申赎
93 110018 易方达强债B基金      1.0300 1.0900 ---- 1.0300 1.0900 0.0000 0.00 开放申赎
94 110029 易方达科讯基金      0.6531 3.9301 ---- 0.6476 3.9146 0.0055 0.85% 开放申赎
95 112002 易基策略贰基金      1.1290 2.6640 ---- 1.1170 2.6520 0.0120 1.07% 开放申赎
96 121001 国投融华基金      1.1809 2.1329 ---- 1.1657 2.1177 0.0152 1.30% 开放申赎
97 121002 国投景气基金      0.6976 2.6666 ---- 0.6907 2.6597 0.0069 1.00% 开放申赎
98 121003 国投核心基金      0.7509 2.1909 ---- 0.7407 2.1807 0.0102 1.38% 开放申赎
99 121005 国投创新基金      0.9596 1.8396 ---- 0.9437 1.8132 0.0159 1.68% 开放申赎
100 121006 国投灵活配置A基金      1.0550 1.0550 ---- 1.0470 1.0470 0.0080 0.76% 开放申赎
101 121008 国投成长基金      0.6881 1.5085 ---- 0.6797 1.4901 0.0084 1.24% 开放申赎
102 121009 国投增利基金      1.0449 1.0999 ---- 1.0437 1.0987 0.0012 0.11% 开放申赎
103 128006 国投灵活配置B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
104 150103 银河银泰基金      0.6841 3.2241 ---- 0.6755 3.2155 0.0086 1.27% 开放申赎
105 151001 银河稳健基金      0.7206 2.7961 ---- 0.7114 2.7834 0.0092 1.29% 开放申赎
106 151002 银河收益基金      1.5469 1.9269 ---- 1.5433 1.9233 0.0036 0.23% 开放申赎
107 159901 深100ETF基金      2.6730 2.7930 ---- 2.6210 2.7410 0.0520 1.98% 仅场内交易
108 159902 中小板ETF基金      1.7430 1.7430 ---- 1.7090 1.7090 0.0340 1.99% 仅场内交易
109 160105 南方积配基金      0.9366 2.3006 ---- 0.9248 2.2888 0.0118 1.28% 开放申赎
110 160106 南方高增基金      1.2197 2.5237 ---- 1.2040 2.5080 0.0157 1.30% 开放申赎
111 160311 华夏蓝筹基金      0.9390 2.9010 ---- 0.9250 2.8680 0.0140 1.51% 开放申赎
112 160314 华夏行业基金      0.6970 3.3280 ---- 0.6850 3.2850 0.0120 1.75% 开放申赎
113 160505 博时主题基金      1.6100 3.0710 ---- 1.5890 3.0500 0.0210 1.32% 开放申赎
114 160602 鹏华债券基金      1.1320 1.3110 ---- 1.1320 1.3110 0.0000 0.00 开放申赎
115 160603 鹏华收益基金      0.6220 3.0680 ---- 0.6160 3.0620 0.0060 0.97% 开放申赎
116 160605 鹏华50基金      1.3540 2.8840 ---- 1.3390 2.8690 0.0150 1.12% 开放申赎
117 160607 鹏华价值基金      0.6320 2.0030 ---- 0.6230 1.9770 0.0090 1.44% 开放申赎
118 160608 鹏华债券B基金      1.1060 1.2850 ---- 1.1060 1.2850 0.0000 0.00 开放申赎
119 160610 鹏华动力基金      1.0510 1.2510 ---- 1.0370 1.2370 0.0140 1.35% 开放申赎
120 160611 鹏华治理基金      0.8300 0.8300 ---- 0.8230 0.8230 0.0070 0.85% 开放申赎
121 160612 鹏华丰收基金      1.0910 1.1110 ---- 1.0870 1.1070 0.0040 0.37% 封闭期内
122 160613 鹏华盛世基金      1.1080 1.1380 ---- 1.0970 1.1270 0.0110 1.00% 开放申赎
123 160615 鹏华300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
124 160706 嘉实300基金      0.6110 2.4790 ---- 0.5990 2.4670 0.0120 2.00% 开放申赎
125 160805 长盛同智基金      0.7502 2.0914 ---- 0.7392 2.0804 0.0110 1.49% 开放申赎
126 160910 大成创新成长基金      0.6780 1.8890 ---- 0.6660 1.8770 0.0120 1.80% 开放申赎
127 161005 富国天惠基金      1.0960 2.5960 ---- 1.0776 2.5776 0.0184 1.71% 开放申赎
128 161010 富国天丰基金      1.0580 1.0710 ---- 1.0570 1.0700 0.0010 0.09% 开放申赎
129 161601 融通新蓝筹基金      0.6673 2.9623 ---- 0.6591 2.9541 0.0082 1.24% 开放申赎
130 161603 融通债券基金      1.1130 1.4380 分红(红利发放) 1.1120 1.4370 0.0010 0.09% 开放申赎
131 161604 融通100基金      1.0200 2.1900 ---- 1.0020 2.1720 0.0180 1.80% 开放申赎
132 161605 融通蓝筹基金      1.0850 2.2150 ---- 1.0720 2.2020 0.0130 1.21% 开放申赎
133 161606 融通行业基金      0.6850 2.6250 ---- 0.6750 2.6150 0.0100 1.48% 开放申赎
134 161607 融通巨潮基金      0.7540 2.2680 ---- 0.7410 2.2550 0.0130 1.75% 开放申赎
135 161609 融通动力基金      1.2030 1.6030 ---- 1.1860 1.5860 0.0170 1.43% 开放申赎
136 161610 融通领先基金      0.8060 2.1530 ---- 0.7950 2.1240 0.0110 1.38% 开放申赎
137 161611 融通驱动基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
138 161706 招商成长基金      0.9825 2.8928 ---- 0.9690 2.8793 0.0135 1.39% 开放申赎
139 161902 万家债券基金      1.0475 1.5506 ---- 1.0467 1.5498 0.0008 0.08% 开放申赎
140 161903 万家公用基金      0.6546 1.8913 ---- 0.6442 1.8729 0.0104 1.61% 开放申赎
141 162006 长城久富基金      1.1715 3.0623 ---- 1.1531 3.0439 0.0184 1.60% 开放申赎
142 162102 金鹰小盘基金      1.2433 2.0033 ---- 1.2263 1.9863 0.0170 1.39% 开放申赎
143 162201 合丰成长基金      0.8857 2.5957 ---- 0.8769 2.5869 0.0088 1.00% 开放申赎
144 162202 合丰周期基金      0.7932 2.7182 ---- 0.7832 2.7082 0.0100 1.28% 开放申赎
145 162203 合丰稳定基金      0.5444 2.4844 ---- 0.5392 2.4792 0.0052 0.96% 开放申赎
146 162204 荷银精选基金      3.4417 3.6117 ---- 3.3779 3.5479 0.0638 1.89% 开放申赎
147 162205 荷银预算基金      1.3709 2.1209 ---- 1.3642 2.1142 0.0067 0.49% 开放申赎
148 162207 荷银效率基金      0.6400 1.5393 ---- 0.6344 1.5258 0.0056 0.88% 开放申赎
149 162208 荷银首选基金      1.1026 1.1526 ---- 1.0918 1.1418 0.0108 0.99% 开放申赎
150 162209 荷银市值基金      0.5609 0.5609 ---- 0.5526 0.5526 0.0083 1.50% 开放申赎
151 162210 泰达集利A基金      1.0344 1.0344 ---- 1.0343 1.0343 0.0001 0.01% 开放申赎
152 162211 荷银品质基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
153 162299 泰达集利C基金      1.0327 1.0327 ---- 1.0327 1.0327 0.0000 0.00 开放申赎
154 162605 景顺鼎益基金      0.8310 2.9310 ---- 0.8200 2.9200 0.0110 1.34% 开放申赎
155 162607 景顺资源基金      0.6300 2.5910 ---- 0.6190 2.5800 0.0110 1.78% 开放申赎
156 162703 广发小盘基金      1.5120 2.8220 ---- 1.4912 2.8012 0.0208 1.39% 开放申赎
157 163302 大摩资源基金      1.3759 2.6109 ---- 1.3590 2.5940 0.0169 1.24% 开放申赎
158 163402 兴业趋势基金      0.8959 4.3651 ---- 0.8818 4.3088 0.0141 1.60% 开放申赎
159 163503 天治核心基金      0.4429 1.8742 ---- 0.4382 1.8650 0.0047 1.07% 开放申赎
160 163801 中银中国基金      1.3185 2.7485 ---- 1.3022 2.7322 0.0163 1.25% 开放申赎
161 163803 中银增长基金      0.7329 2.2936 ---- 0.7237 2.2701 0.0092 1.27% 开放申赎
162 163804 中银收益基金      0.7024 1.8824 ---- 0.6947 1.8747 0.0077 1.11% 开放申赎
163 163805 中银策略基金      0.9659 0.9659 ---- 0.9547 0.9547 0.0112 1.17% 开放申赎
164 163806 中银增利基金      1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 开放申赎
165 163807 中银优选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
166 166001 中欧趋势基金      0.8369 1.0369 ---- 0.8255 1.0255 0.0114 1.38% 开放申赎
167 166002 中欧蓝筹基金      1.1732 1.1732 ---- 1.1586 1.1586 0.0146 1.26% 开放申赎
168 180001 银华优势基金      0.8511 2.4711 ---- 0.8423 2.4623 0.0088 1.04% 开放申赎
169 180002 银华保本基金      1.0764 1.2164 ---- 1.0704 1.2104 0.0060 0.56% 开放申赎
170 180003 银华88基金      0.7789 2.5789 ---- 0.7666 2.5666 0.0123 1.60% 开放申赎
171 180010 银华优质基金      1.3223 2.5223 ---- 1.3022 2.5022 0.0201 1.54% 开放申赎
172 180012 银华富裕基金      0.7578 1.6928 ---- 0.7450 1.6800 0.0128 1.72% 开放申赎
173 180013 银华领先基金      1.1977 1.2977 ---- 1.1736 1.2736 0.0241 2.05% 开放申赎
174 180015 银华强债基金      1.0100 1.0100 ---- 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 开放申赎
175 183001 银华全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
176 200001 长城久恒基金      1.2160 2.3260 ---- 1.2030 2.3130 0.0130 1.08% 开放申赎
177 200002 长城久泰基金      0.9255 3.7855 ---- 0.9073 3.7673 0.0182 2.01% 开放申赎
178 200006 长城消费基金      0.6403 2.0803 ---- 0.6302 2.0702 0.0101 1.60% 开放申赎
179 200007 长城回报基金      0.4943 1.4228 ---- 0.4887 1.4102 0.0056 1.15% 开放申赎
180 200008 长城品牌基金      0.6589 0.6589 ---- 0.6515 0.6515 0.0074 1.14% 开放申赎
181 200009 长城增利基金      1.0820 1.0820 ---- 1.0810 1.0810 0.0010 0.09% 开放申赎
182 200010 长城双动力基金      0.9971 0.9971 ---- 0.9942 0.9942 0.0029 0.29% 开放申赎
183 202001 南方稳健基金      0.8936 2.6886 ---- 0.8826 2.6776 0.0110 1.25% 开放申赎
184 202002 南稳贰号基金      0.7580 1.6110 ---- 0.7492 1.5923 0.0088 1.17% 开放申赎
185 202003 南方绩优基金      1.2241 1.7741 ---- 1.2075 1.7575 0.0166 1.37% 开放申赎
186 202005 南方成份基金      0.7703 0.7703 ---- 0.7588 0.7588 0.0115 1.52% 开放申赎
187 202007 南方隆元基金      0.5280 0.5280 ---- 0.5220 0.5220 0.0060 1.15% 开放申赎
188 202011 南方优选A基金      1.1550 1.1550 ---- 1.1410 1.1410 0.0140 1.23% 开放申赎
189 202012 南方优选B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
190 202015 南方300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
191 202101 南方宝元基金      1.0470 2.2670 ---- 1.0399 2.2599 0.0071 0.68% 开放申赎
192 202102 南方多利基金      1.0910 1.1562 ---- 1.0904 1.1556 0.0006 0.06% 开放申赎
193 202202 南方避险基金      2.1620 2.7060 ---- 2.1595 2.7035 0.0025 0.12% 停止申赎
194 202211 南方恒元基金      1.0270 1.0270 ---- 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 开放申赎
195 202801 南方全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
196 206001 鹏华成长基金      0.7382 2.8262 ---- 0.7326 2.8059 0.0056 0.76% 开放申赎
197 210001 金鹰优选基金      0.5898 2.1424 ---- 0.5843 2.1340 0.0055 0.94% 开放申赎
198 210002 金鹰红利基金      1.2340 1.2340 ---- 1.2185 1.2185 0.0155 1.27% 开放申赎
199 213001 宝盈鸿利基金      0.5967 2.4546 ---- 0.5863 2.4404 0.0104 1.77% 开放申赎
200 213002 宝盈泛沿海基金      0.5766 2.1963 ---- 0.5640 2.1745 0.0126 2.23% 开放申赎
201 213003 宝盈策略基金      0.9750 1.1750 ---- 0.9604 1.1604 0.0146 1.52% 开放申赎
202 213006 宝盈优势基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
203 213007 宝盈债券基金      1.0887 1.0887 ---- 1.0871 1.0871 0.0016 0.15% 开放申赎
204 213008 宝盈资源基金      0.9088 0.9885 ---- 0.8929 0.9712 0.0159 1.78% 开放申赎
205 213917 宝盈债券C基金      1.0869 1.0869 ---- 1.0852 1.0852 0.0017 0.16% 开放申赎
206 217001 招商股票基金      0.6689 3.2829 ---- 0.6604 3.2744 0.0085 1.29% 开放申赎
207 217002 招商平衡基金      1.7092 2.3242 ---- 1.6930 2.3080 0.0162 0.96% 开放申赎
208 217003 招商债券基金      1.1082 1.4247 ---- 1.1078 1.4243 0.0004 0.04% 开放申赎
209 217005 招商先锋基金      0.6132 2.5632 ---- 0.6057 2.5557 0.0075 1.24% 开放申赎
210 217008 招商安本基金      1.1376 1.2376 ---- 1.1369 1.2369 0.0007 0.06% 开放申赎
211 217009 招商价值基金      0.8941 0.8941 ---- 0.8849 0.8849 0.0092 1.04% 开放申赎
212 217010 招商大盘蓝筹基金      1.1010 1.1010 ---- 1.0890 1.0890 0.0120 1.10% 开放申赎
213 217011 招商安心基金      1.0350 1.0350 ---- 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 开放申赎
214 217203 招商债券B基金      1.0933 1.4098 ---- 1.0931 1.4096 0.0002 0.02% 开放申赎
215 233001 大摩基础基金      0.4842 2.0292 ---- 0.4790 2.0240 0.0052 1.09% 开放申赎
216 240001 宝康消费基金      1.1143 3.3152 ---- 1.0994 3.2782 0.0149 1.36% 开放申赎
217 240002 宝康配置基金      1.2651 2.8551 ---- 1.2552 2.8452 0.0099 0.79% 开放申赎
218 240003 宝康债券基金      1.1932 1.6132 ---- 1.1932 1.6132 0.0000 0.00 开放申赎
219 240004 华宝动力基金      0.7050 3.2150 ---- 0.6959 3.2059 0.0091 1.31% 开放申赎
220 240005 华宝策略基金      0.5351 3.8528 ---- 0.5282 3.8370 0.0069 1.31% 开放申赎
221 240008 华宝收益基金      2.3198 2.3198 ---- 2.2840 2.2840 0.0358 1.57% 开放申赎
222 240009 华宝成长基金      1.7762 1.7762 ---- 1.7544 1.7544 0.0218 1.24% 开放申赎
223 240010 华宝行业基金      0.7441 0.7441 ---- 0.7325 0.7325 0.0116 1.58% 开放申赎
224 240011 华宝大盘基金      1.2607 1.2607 ---- 1.2418 1.2418 0.0189 1.52% 开放申赎
225 240012 华宝强债A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
226 240013 华宝强债B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
227 241001 华宝海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
228 253010 德盛安心基金      0.8150 1.7700 ---- 0.8090 1.7590 0.0060 0.74% 开放申赎
229 253020 德盛增利基金      --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
230 255010 德盛稳健基金      1.5590 2.1790 ---- 1.5430 2.1630 0.0160 1.04% 开放申赎
231 257010 德盛小盘基金      0.6880 2.8180 ---- 0.6790 2.8090 0.0090 1.33% 开放申赎
232 257020 德盛精选基金      0.7160 2.4070 ---- 0.7030 2.3870 0.0130 1.85% 开放申赎
233 257030 德盛优势基金      0.9520 1.0520 ---- 0.9390 1.0390 0.0130 1.38% 开放申赎
234 257040 德盛红利基金      1.1590 1.1590 ---- 1.1440 1.1440 0.0150 1.31% 封闭期内
235 260101 景顺优选基金      0.8705 2.7612 ---- 0.8614 2.7521 0.0091 1.06% 开放申赎
236 260103 景顺平衡基金      0.6093 2.8993 ---- 0.6048 2.8948 0.0045 0.74% 开放申赎
237 260104 景顺增长基金      2.5600 3.4300 ---- 2.5210 3.3910 0.0390 1.55% 开放申赎
238 260108 景顺成长基金      0.8480 2.1980 ---- 0.8380 2.1880 0.0100 1.19% 开放申赎
239 260109 景顺增长贰基金      1.2460 1.6860 ---- 1.2280 1.6680 0.0180 1.47% 开放申赎
240 260110 景顺精选基金      0.7220 0.7220 ---- 0.7110 0.7110 0.0110 1.55% 停止申购
241 260111 景顺治理基金      1.1130 1.1130 ---- 1.1090 1.1090 0.0040 0.36% 开放申赎
242 270001 广发聚富基金      0.9562 3.2662 ---- 0.9430 3.2530 0.0132 1.40% 开放申赎
243 270002 广发稳健基金      1.1913 2.8113 ---- 1.1761 2.7961 0.0152 1.29% 开放申赎
244 270005 广发聚丰基金      0.5677 3.3963 ---- 0.5586 3.3551 0.0091 1.63% 停止申购
245 270006 广发优选基金      1.3073 1.9873 ---- 1.2882 1.9682 0.0191 1.48% 开放申赎
246 270007 广发大盘基金      0.6603 0.6603 ---- 0.6507 0.6507 0.0096 1.48% 停止申购
247 270008 广发精选基金      1.2000 1.2000 ---- 1.1800 1.1800 0.0200 1.69% 开放申赎
248 270009 广发强债基金      1.0850 1.1150 ---- 1.0830 1.1130 0.0020 0.18% 开放申赎
249 270010 广发300基金      1.2600 1.2600 ---- 1.2360 1.2360 0.0240 1.94% 开放申赎
250 288001 中信配置基金      1.6552 2.6552 ---- 1.6321 2.6321 0.0231 1.42% 停止申赎
251 288002 中信红利基金      1.8030 3.2030 ---- 1.7768 3.1768 0.0262 1.47% 停止申赎
252 288102 中信双利基金      1.1017 1.3907 ---- 1.1013 1.3903 0.0004 0.04% 停止申购
253 290002 泰信先行基金      0.5817 2.3372 ---- 0.5726 2.3172 0.0091 1.59% 开放申赎
254 290003 泰信双息基金      1.0120 1.1163 ---- 1.0095 1.1138 0.0025 0.25% 停止大额申购
255 290004 泰信优质基金      0.9053 1.4053 ---- 0.8867 1.3867 0.0186 2.10% 开放申赎
256 290005 泰信优势基金      1.1160 1.1460 ---- 1.0950 1.1250 0.0210 1.92% 开放申赎
257 290006 泰信蓝筹基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
258 310308 盛利精选基金      0.7319 2.3039 ---- 0.7220 2.2940 0.0099 1.37% 开放申赎
259 310318 盛利配置基金      0.9861 1.7221 ---- 0.9832 1.7192 0.0029 0.29% 开放申赎
260 310328 新动力基金      0.6229 2.3478 ---- 0.6140 2.3316 0.0089 1.45% 开放申赎
261 310358 新经济基金      0.5748 1.9067 ---- 0.5659 1.8978 0.0089 1.57% 开放申赎
262 310368 竞争优势基金      1.1566 1.1566 ---- 1.1387 1.1387 0.0179 1.57% 开放申赎
263 310378 添益宝A基金      1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
264 310379 添益宝B基金      0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 开放申赎
265 320001 诺安平衡基金      0.6161 2.8761 ---- 0.6076 2.8676 0.0085 1.40% 开放申赎
266 320003 诺安股票基金      0.7981 2.6816 ---- 0.7847 2.6682 0.0134 1.71% 开放申赎
267 320004 诺安债券基金      1.0550 1.1046 ---- 1.0547 1.1043 0.0003 0.03% 开放申赎
268 320005 诺安价值基金      0.6434 1.5884 ---- 0.6349 1.5799 0.0085 1.34% 开放申赎
269 320006 诺安灵活配置基金      1.0000 1.0000 ---- 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 开放申赎
270 320007 诺安成长基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
271 340001 兴业转基基金      1.1453 2.6113 ---- 1.1356 2.6016 0.0097 0.85% 停止大额申购
272 340006 兴业全球基金      2.3930 2.3930 ---- 2.3627 2.3627 0.0303 1.28% 开放申赎
273 340007 兴业社会责任基金      1.0080 1.0080 ---- 0.9900 0.9900 0.0180 1.82% 开放申赎
274 340008 兴业有机增长基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
275 350001 天治财富基金      0.6472 2.1925 ---- 0.6466 2.1919 0.0006 0.09% 开放申赎
276 350002 天治品质基金      0.6270 3.1370 ---- 0.6218 3.1318 0.0052 0.84% 开放申赎
277 350005 天治创新基金      1.0417 1.0417 ---- 1.0321 1.0321 0.0096 0.93% 开放申赎
278 350006 天治双盈基金      1.0119 1.0119 ---- 1.0111 1.0111 0.0008 0.08% 开放申赎
279 360001 量化核心基金      0.6718 2.6155 ---- 0.6596 2.6033 0.0122 1.85% 开放申赎
280 360005 光大红利基金      1.7751 2.4331 ---- 1.7484 2.4064 0.0267 1.53% 开放申赎
281 360006 光大增长基金      0.9172 2.1972 ---- 0.9000 2.1800 0.0172 1.91% 开放申赎
282 360007 光大优势基金      0.5719 0.5719 ---- 0.5625 0.5625 0.0094 1.67% 开放申赎
283 360008 光大增利A基金      1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 开放申赎
284 360009 光大增利C基金      1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 开放申赎
285 360010 光大精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
286 373010 上投双息基金      0.7868 2.2160 ---- 0.7800 2.2092 0.0068 0.87% 开放申赎
287 373020 上投双核基金      1.0300 1.0300 ---- 1.0211 1.0211 0.0089 0.87% 开放申赎
288 375010 上投优势基金      1.8827 4.5027 ---- 1.8614 4.4814 0.0213 1.14% 开放申赎
289 377010 上投α基金      3.8583 3.8983 ---- 3.8233 3.8633 0.0350 0.92% 开放申赎
290 377016 上投亚太基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
291 377020 上投内需基金      0.8863 0.9863 ---- 0.8741 0.9741 0.0122 1.40% 开放申赎
292 378010 上投先锋基金      1.8321 1.8321 ---- 1.8081 1.8081 0.0240 1.33% 开放申赎
293 379010 上投中小盘基金      1.0930 1.0930 ---- 1.0800 1.0800 0.0130 1.20% 开放申赎
294 395001 中海债券基金      1.0850 1.1150 ---- 1.0850 1.1150 0.0000 0.00 开放申赎
295 398001 中海成长基金      0.6058 2.4054 ---- 0.5961 2.3812 0.0097 1.63% 开放申赎
296 398011 中海分红基金      0.6058 2.0058 ---- 0.5976 1.9976 0.0082 1.37% 开放申赎
297 398021 中海能源基金      0.6844 0.9944 ---- 0.6744 0.9844 0.0100 1.48% 开放申赎
298 398031 中海蓝筹基金      1.0663 1.0663 ---- 1.0586 1.0586 0.0077 0.73% 开放申赎
299 400001 东方龙基金      0.5169 2.2784 ---- 0.5134 2.2749 0.0035 0.68% 开放申赎
300 400003 东方精选基金      0.6829 2.4400 ---- 0.6719 2.4100 0.0110 1.64% 开放申赎
301 400007 东方策略基金      1.0061 1.0061 ---- 0.9944 0.9944 0.0117 1.18% 开放申赎
302 400009 东方稳健基金      0.9930 0.9930 ---- 0.9930 0.9930 0.0000 0.00 封闭期内
303 410001 华富优选基金      0.6686 1.9652 ---- 0.6578 1.9455 0.0108 1.64% 开放申赎
304 410003 华富成长基金      0.5598 0.8498 ---- 0.5493 0.8393 0.0105 1.91% 开放申赎
305 410004 华富收益A基金      1.1117 1.1317 ---- 1.1060 1.1260 0.0057 0.52% 开放申赎
306 410005 华富收益B基金      1.1079 1.1279 ---- 1.1022 1.1222 0.0057 0.52% 开放申赎
307 410006 华富策略基金      0.9997 0.9997 ---- 0.9945 0.9945 0.0052 0.52% 开放申赎
308 420001 天弘精选基金      0.5243 1.5809 ---- 0.5181 1.5670 0.0062 1.20% 开放申赎
309 420002 天弘债券A基金      1.0084 1.0704 ---- 1.0084 1.0704 0.0000 0.00 开放申赎
310 420003 天弘永定基金      0.9898 0.9898 ---- 0.9821 0.9821 0.0077 0.78% 开放申赎
311 420102 天弘债券B基金      1.0090 1.0750 ---- 1.0090 1.0750 0.0000 0.00 开放申赎
312 450001 国富收益基金      0.7609 1.7932 ---- 0.7488 1.7724 0.0121 1.62% 开放申赎
313 450002 国富弹性基金      1.3062 2.2162 ---- 1.2801 2.1901 0.0261 2.04% 开放申赎
314 450003 国富潜力基金      1.0900 1.0900 ---- 1.0769 1.0769 0.0131 1.22% 开放申赎
315 450004 国富价值基金      1.1869 1.1869 ---- 1.1567 1.1567 0.0302 2.61% 开放申赎
316 450005 国富强债基金      1.0380 1.0380 ---- 1.0372 1.0372 0.0008 0.08% 开放申赎
317 450006 国富强债C基金      1.0375 1.0375 ---- 1.0367 1.0367 0.0008 0.08% 开放申赎
318 450007 国富成长基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
319 460001 友邦盛世基金      0.4682 2.2818 ---- 0.4627 2.2686 0.0055 1.19% 开放申赎
320 460002 友邦成长基金      0.9109 0.9109 ---- 0.8999 0.8999 0.0110 1.22% 开放申赎
321 460003 友邦增利B基金      1.0944 1.1274 ---- 1.0931 1.1261 0.0013 0.12% 开放申赎
322 460005 友邦增长基金      1.1481 1.1481 ---- 1.1373 1.1373 0.0108 0.95% 开放申赎
323 481001 工银价值基金      0.7354 3.0699 ---- 0.7227 3.0238 0.0127 1.76% 开放申赎
324 481004 工银成长基金      1.2276 1.2276 ---- 1.2073 1.2073 0.0203 1.68% 开放申赎
325 481006 工银红利基金      0.7549 0.7949 ---- 0.7424 0.7824 0.0125 1.68% 开放申赎
326 481008 工银蓝筹基金      1.1460 1.1460 ---- 1.1300 1.1300 0.0160 1.42% 开放申赎
327 481009 工银300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
328 483003 工银平衡基金      0.6757 1.6565 ---- 0.6684 1.6435 0.0073 1.09% 开放申赎
329 485005 工银强债B基金      1.1271 1.2271 ---- 1.1254 1.2254 0.0017 0.15% 开放申赎
330 485007 工银添利B基金      1.1277 1.1477 ---- 1.1239 1.1439 0.0038 0.34% 开放申赎
331 485105 工银强债基金      1.1364 1.2364 ---- 1.1347 1.2347 0.0017 0.15% 开放申赎
332 485107 工银添利A基金      1.1322 1.1522 ---- 1.1284 1.1484 0.0038 0.34% 开放申赎
333 486001 工银全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
334 510050 华夏50ETF基金      1.7400 2.2030 ---- 1.7080 2.1650 0.0320 1.87% 仅场内交易
335 510080 长盛债券基金      1.2106 1.8806 ---- 1.2085 1.8785 0.0021 0.17% 开放申赎
336 510081 长盛精选基金      0.8524 2.5524 ---- 0.8378 2.5378 0.0146 1.74% 开放申赎
337 510180 华安180ETF基金      5.3970 5.4420 ---- 5.2850 5.3300 0.1120 2.12% 仅场内交易
338 510880 红利ETF基金      1.9360 1.9360 ---- 1.8960 1.8960 0.0400 2.11% 仅场内交易
339 519001 银华优选基金      0.9240 3.2069 ---- 0.9081 3.1555 0.0159 1.75% 开放申赎
340 519003 海富收益基金      0.5990 2.2140 ---- 0.5920 2.2070 0.0070 1.18% 开放申赎
341 519005 海富股票基金      0.5280 2.4770 ---- 0.5200 2.4690 0.0080 1.54% 开放申赎
342 519007 海富回报基金      0.5670 2.0630 ---- 0.5620 2.0580 0.0050 0.89% 开放申赎
343 519008 添富优势基金      2.1202 3.6802 ---- 2.0881 3.6481 0.0321 1.54% 开放申赎
344 519011 海富精选基金      0.6717 3.1140 ---- 0.6632 3.0860 0.0085 1.28% 开放申赎
345 519013 海富优势基金      0.9020 1.6580 ---- 0.8870 1.6430 0.0150 1.69% 开放申赎
346 519015 海富精选贰基金      0.5470 0.8670 ---- 0.5410 0.8610 0.0060 1.11% 开放申赎
347 519017 大成积极成长基金      0.7620 1.8140 ---- 0.7500 1.8020 0.0120 1.60% 开放申赎
348 519018 添富均衡基金      0.6355 1.8507 ---- 0.6271 1.8289 0.0084 1.34% 开放申赎
349 519019 大成景阳基金      0.5380 3.5170 ---- 0.5290 3.5080 0.0090 1.70% 开放申赎
350 519021 金鼎价值基金      0.8190 1.4640 ---- 0.8040 1.4490 0.0150 1.87% 开放申赎
351 519023 海富债券基金      1.0330 1.0330 ---- 1.0330 1.0330 0.0000 0.00 开放申赎
352 519029 华夏稳增基金      1.2680 1.9730 ---- 1.2540 1.9590 0.0140 1.12% 开放申赎
353 519035 富国天博基金      0.6147 2.3354 ---- 0.6041 2.3071 0.0106 1.75% 开放申赎
354 519039 长盛同德基金      0.6896 1.9761 ---- 0.6814 1.9526 0.0082 1.20% 开放申赎
355 519066 添富蓝筹基金      1.0670 1.0670 ---- 1.0590 1.0590 0.0080 0.76% 开放申赎
356 519068 添富焦点基金      0.8311 0.9811 ---- 0.8183 0.9683 0.0128 1.56% 开放申赎
357 519069 添富价值精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
358 519078 添富增收基金      1.0570 1.0870 ---- 1.0570 1.0870 0.0000 0.00 开放申赎
359 519087 世纪分红基金      0.5462 2.0696 ---- 0.5381 2.0566 0.0081 1.51% 开放申赎
360 519089 世纪成长基金      1.2621 1.3121 ---- 1.2364 1.2864 0.0257 2.08% 开放申赎
361 519100 长盛100基金      0.7248 1.2948 ---- 0.7120 1.2820 0.0128 1.80% 开放申赎
362 519110 浦银价值基金      0.6770 0.6770 ---- 0.6690 0.6690 0.0080 1.20% 开放申赎
363 519111 浦银收益基金      1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
364 519180 万家180基金      0.5520 2.8920 ---- 0.5411 2.8811 0.0109 2.01% 开放申赎
365 519181 万家和谐基金      0.5266 1.1953 ---- 0.5197 1.1832 0.0069 1.33% 开放申赎
366 519183 万家引擎基金      1.1818 1.2018 ---- 1.1651 1.1851 0.0167 1.43% 开放申赎
367 519300 大成300基金      0.7962 2.1162 ---- 0.7803 2.1003 0.0159 2.04% 开放申赎
368 519519 友邦增利A基金      1.0983 1.1313 ---- 1.0970 1.1300 0.0013 0.12% 开放申赎
369 519601 海富海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
370 519666 银河银信B基金      1.0925 1.2135 ---- 1.0898 1.2108 0.0027 0.25% 开放申赎
371 519667 银河银信A基金      1.0959 1.2169 ---- 1.0931 1.2141 0.0028 0.26% 开放申赎
372 519668 银河成长基金      1.1155 1.1155 ---- 1.1052 1.1052 0.0103 0.93% 开放申赎
373 519670 银河行业基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
374 519680 交银债券A基金      1.0608 1.1318 ---- 1.0604 1.1314 0.0004 0.04% 开放申赎
375 519682 交银债券C基金      1.0609 1.1269 ---- 1.0606 1.1266 0.0003 0.03% 开放申赎
376 519688 交银精选基金      0.7853 2.7811 ---- 0.7745 2.7703 0.0108 1.39% 开放申赎
377 519690 交银稳健基金      1.4426 2.2726 ---- 1.4307 2.2607 0.0119 0.83% 开放申赎
378 519692 交银成长基金      1.8216 2.0016 ---- 1.7980 1.9780 0.0236 1.31% 开放申赎
379 519694 交银蓝筹基金      0.6273 0.6423 ---- 0.6194 0.6344 0.0079 1.28% 开放申赎
380 519696 交银环球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
381 519697 交银保本基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
382 519698 交银先锋基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
383 519989 长信利丰基金      1.0090 1.0090 ---- 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 开放申赎
384 519991 长信双利基金      0.9960 0.9960 ---- 0.9830 0.9830 0.0130 1.32% 开放申赎
385 519993 长信增利基金      0.7000 1.9390 ---- 0.6900 1.9290 0.0100 1.45% 开放申赎
386 519994 长信金利基金      0.5702 1.7895 ---- 0.5617 1.7689 0.0085 1.51% 开放申赎
387 519996 长信银利基金      0.5812 2.5012 ---- 0.5717 2.4917 0.0095 1.66% 开放申赎
388 530001 建信价值基金      0.6516 2.0558 ---- 0.6395 2.0437 0.0121 1.89% 开放申赎
389 530003 建信成长基金      0.7384 2.1884 ---- 0.7267 2.1767 0.0117 1.61% 开放申赎
390 530005 建信优化基金      0.6682 1.2182 ---- 0.6585 1.2085 0.0097 1.47% 开放申赎
391 530006 建信精选基金      1.1660 1.1660 ---- 1.1490 1.1490 0.0170 1.48% 开放申赎
392 530008 建信债券基金      1.1210 1.1360 ---- 1.1170 1.1320 0.0040 0.36% 开放申赎
393 540001 汇丰2016基金      1.7786 1.8786 ---- 1.7690 1.8690 0.0096 0.54% 开放申赎
394 540002 汇丰龙腾基金      1.2998 1.7658 ---- 1.2813 1.7473 0.0185 1.44% 开放申赎
395 540003 汇丰策略基金      0.8770 0.8770 ---- 0.8661 0.8661 0.0109 1.26% 开放申赎
396 540004 汇丰2026基金      1.1470 1.1470 ---- 1.1320 1.1320 0.0150 1.33% 开放申赎
397 540005 汇丰增利基金      1.0002 1.0002 ---- 1.0002 1.0002 0.0000 0.00 开放申赎
398 550001 信诚四季红基金      0.7198 1.8808 ---- 0.7124 1.8734 0.0074 1.04% 开放申赎
399 550002 信诚精萃基金      0.6955 1.6572 ---- 0.6854 1.6349 0.0101 1.47% 开放申赎
400 550003 信诚蓝筹基金      1.2040 1.2040 ---- 1.1840 1.1840 0.0200 1.69% 开放申赎
401 550004 信诚三得益A基金      1.0380 1.0410 ---- 1.0370 1.0400 0.0010 0.10% 开放申赎
402 550005 信诚三得益B基金      1.0350 1.0380 ---- 1.0350 1.0380 0.0000 0.00 开放申赎
403 550006 信诚优债A基金      1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封闭期内
404 550007 信诚优债B基金      1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封闭期内
405 560002 益民红利基金      0.6135 1.5673 ---- 0.6087 1.5587 0.0048 0.79% 开放申赎
406 560003 益民优势基金      0.6903 0.7103 ---- 0.6781 0.6981 0.0122 1.80% 开放申赎
407 560005 益民债券基金      1.0318 1.0728 ---- 1.0311 1.0721 0.0007 0.07% 开放申赎
408 570001 诺德价值基金      0.7407 0.7407 ---- 0.7314 0.7314 0.0093 1.27% 开放申赎
409 571002 诺德主题基金      0.9705 0.9705 ---- 0.9565 0.9565 0.0140 1.46% 开放申赎
410 573003 诺德强债基金      1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
411 580001 东吴嘉禾基金      0.6268 2.3468 ---- 0.6164 2.3364 0.0104 1.69% 开放申赎
412 580002 东吴动力基金      0.9338 1.4538 ---- 0.9285 1.4485 0.0053 0.57% 开放申赎
413 580003 东吴行业基金      0.8251 0.8251 ---- 0.8138 0.8138 0.0113 1.39% 开放申赎
414 582001 东吴优信基金      1.0205 1.0205 ---- 1.0205 1.0205 0.0000 0.00 开放申赎
415 590001 中邮优选基金      1.0726 2.2926 ---- 1.0491 2.2691 0.0235 2.24% 停止申购
416 590002 中邮成长基金      0.5866 0.5866 ---- 0.5750 0.5750 0.0116 2.02% 停止申购
417 610001 信达澳银增长基金      0.8483 1.0483 ---- 0.8354 1.0354 0.0129 1.54% 开放申赎
418 610002 信达澳银配置基金      1.0630 1.1630 ---- 1.0550 1.1550 0.0080 0.76% 开放申赎
419 610003 信达澳银债券A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
420 610103 信达澳银债券B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
421 620001 宝石动力基金      1.0377 1.0377 ---- 1.0360 1.0360 0.0017 0.16% 开放申赎
422 620002 金元比联成长基金      1.1340 1.1640 ---- 1.1230 1.1530 0.0110 0.98% 开放申赎
423 620003 金元比联丰利基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
424 630001 华商领先基金      0.7214 0.8264 ---- 0.7042 0.8092 0.0172 2.44% 开放申赎
425 630002 华商盛世基金      1.2931 1.2931 ---- 1.2680 1.2680 0.0251 1.98% 开放申赎
426 630003 华商强债A基金      1.0120 1.0120 ---- 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 开放申赎
427 630103 华商强债B基金      1.0120 1.0120 ---- 1.0080 1.0080 0.0040 0.40% 开放申赎
428 660001 农银成长基金      1.1807 1.1807 ---- 1.1573 1.1573 0.0234 2.02% 开放申赎
429 660002 农银恒久基金      0.9978 0.9978 ---- 0.9975 0.9975 0.0003 0.03% 开放申赎
430 660003 农银双利基金基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
431 690001 民生蓝筹基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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