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3月23日基金净值    更新日期

3月23日基金净值    更新日期:3月20日

序号 基金代码 基金简称 2009-03-20 备注 2009-03-19 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.1270 2.8080 ---- 1.1270 2.8080 0.0000 0.00 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金    6.1740 6.4540 ---- 6.2040 6.4840 -0.0300 -0.48% 停止申购
3 000021 华夏优势基金    1.7050 1.8250 ---- 1.7230 1.8430 -0.0180 -1.04% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金    0.7830 0.7830 ---- 0.7910 0.7910 -0.0080 -1.01% 停止申购
5 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.5130 0.5130 --- --- 开放申赎
6 001001 华夏债券基金    1.1530 1.5030 ---- 1.1520 1.5020 0.0010 0.09% 开放申赎
7 001003 华夏债券C基金    1.1400 1.4900 ---- 1.1400 1.4900 0.0000 0.00 开放申赎
8 001011 华夏希望A基金    1.0940 1.1240 ---- 1.0940 1.1240 0.0000 0.00 开放申赎
9 001013 华夏希望C基金    1.0900 1.1200 ---- 1.0910 1.1210 -0.0010 -0.09% 开放申赎
10 002001 华夏回报基金    1.1000 3.1120 ---- 1.1020 3.1140 -0.0020 -0.18% 开放申赎
11 002011 华夏红利基金    2.3150 3.1480 ---- 2.3350 3.1680 -0.0200 -0.86% 停止申购
12 002021 华夏回报贰基金    0.8940 2.1820 ---- 0.8960 2.1840 -0.0020 -0.22% 开放申赎
13 002031 华夏策略基金    1.2210 1.2210 ---- 1.2260 1.2260 -0.0050 -0.41% 封闭期内
14 020001 国泰金鹰基金    0.7000 3.5730 ---- 0.7010 3.5740 -0.0010 -0.14% 开放申赎
15 020002 国泰债券基金    1.0130 1.3420 ---- 1.0140 1.3430 -0.0010 -0.10% 开放申赎
16 020003 国泰精选基金    0.6200 2.8180 ---- 0.6250 2.8340 -0.0050 -0.80% 开放申赎
17 020005 国泰金马基金    0.6420 2.6910 ---- 0.6430 2.6950 -0.0010 -0.16% 开放申赎
18 020008 国泰金鹿基金    --- --- ---- --- --- --- --- 停止申购
19 020009 国泰金鹏基金    0.7820 1.6670 ---- 0.7850 1.6700 -0.0030 -0.38% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金    0.7520 0.8020 ---- 0.7570 0.8070 -0.0050 -0.66% 开放申赎
21 020011 国泰300基金    0.4840 0.6930 ---- 0.4840 0.6930 0.0000 0.00 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金    1.0110 1.3400 ---- 1.0110 1.3400 0.0000 0.00 开放申赎
23 020018 国泰金鹿二期基金    1.0590 1.0590 ---- 1.0590 1.0590 0.0000 0.00 开放申赎
24 020019 国泰双利A基金    1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
25 020020 国泰双利C基金    1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
26 040001 华安创新基金    0.6120 2.8600 ---- 0.6140 2.8686 -0.0020 -0.33% 开放申赎
27 040002 华安A股基金    0.6610 2.5393 ---- 0.6630 2.5458 -0.0020 -0.30% 开放申赎
28 040004 华安宝利基金    0.8020 3.0820 ---- 0.8040 3.0840 -0.0020 -0.25% 开放申赎
29 040005 华安宏利基金    2.0552 2.4452 ---- 2.0596 2.4496 -0.0044 -0.21% 开放申赎
30 040007 华安中小盘基金    0.8393 2.1542 ---- 0.8404 2.1553 -0.0011 -0.13% 开放申赎
31 040008 华安优选基金    0.5800 2.1163 ---- 0.5833 2.1196 -0.0033 -0.57% 开放申赎
32 040009 华安债券A基金    1.0524 1.0824 ---- 1.0524 1.0824 0.0000 0.00 开放申赎
33 040010 华安债券B基金    1.0484 1.0784 ---- 1.0484 1.0784 0.0000 0.00 开放申赎
34 040011 华安核心基金    1.1475 1.1475 ---- 1.1508 1.1508 -0.0033 -0.29% 开放申赎
35 040012 华安强债A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
36 040013 华安强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
37 050001 博时增长基金    0.6040 3.1060 ---- 0.6060 3.1080 -0.0020 -0.33% 开放申赎
38 050002 博时裕富基金    0.6530 2.6330 ---- 0.6540 2.6340 -0.0010 -0.15% 开放申赎
39 050004 博时精选基金    1.2071 2.5971 ---- 1.2222 2.6122 -0.0151 -1.24% 开放申赎
40 050006 博时稳定B基金    1.1010 1.2090 ---- 1.1010 1.2090 0.0000 0.00 开放申赎
41 050007 博时平衡基金    1.0740 2.1350 ---- 1.0840 2.1450 -0.0100 -0.92% 开放申赎
42 050008 博时第三产业基金    0.8900 1.9690 ---- 0.8950 1.9800 -0.0050 -0.56% 开放申赎
43 050009 博时新兴成长基金    0.6610 2.4800 ---- 0.6670 2.5020 -0.0060 -0.90% 开放申赎
44 050010 博时特许价值基金    1.0830 1.0830 ---- 1.0830 1.0830 0.0000 0.00 开放申赎
45 050106 博时稳定A基金    1.1070 1.2150 ---- 1.1060 1.2140 0.0010 0.09% 开放申赎
46 050201 博时价值贰基金    0.5660 2.0210 ---- 0.5700 2.0250 -0.0040 -0.70% 开放申赎
47 070001 嘉实成长基金    0.6998 2.7317 ---- 0.7043 2.7393 -0.0045 -0.64% 开放申赎
48 070002 嘉实增长基金    3.1310 3.6720 ---- 3.1530 3.6940 -0.0220 -0.70% 开放申赎
49 070003 嘉实稳健基金    0.7450 2.2720 ---- 0.7490 2.2800 -0.0040 -0.53% 开放申赎
50 070005 嘉实债券基金    1.2320 1.6420 ---- 1.2310 1.6410 0.0010 0.08% 开放申赎
51 070006 嘉实服务基金    2.6280 2.9480 ---- 2.6360 2.9560 -0.0080 -0.30% 开放申赎
52 070009 嘉实短债基金    1.0138 1.1061 ---- 1.0138 1.1061 0.0000 0.00 停止大额申购
53 070010 嘉实主题基金    0.8320 2.3400 ---- 0.8390 2.3470 -0.0070 -0.83% 开放申赎
54 070011 嘉实策略基金    0.8550 1.0450 ---- 0.8620 1.0520 -0.0070 -0.81% 开放申赎
55 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.4240 0.4240 --- --- 开放申赎
56 070013 嘉实精选基金    1.2090 1.2090 ---- 1.2180 1.2180 -0.0090 -0.74% 开放申赎
57 070015 嘉实多元A基金    1.0330 1.0540 ---- 1.0330 1.0540 0.0000 0.00 开放申赎
58 070016 嘉实多元B基金    1.0330 1.0520 ---- 1.0330 1.0520 0.0000 0.00 开放申赎
59 070017 嘉实量化基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
60 070099 嘉实优质基金    0.5910 1.4870 ---- 0.5940 1.4900 -0.0030 -0.51% 开放申赎
61 080001 长盛价值基金    0.7430 2.5870 ---- 0.7440 2.5880 -0.0010 -0.13% 开放申赎
62 080002 长盛创新基金    1.0322 1.0322 ---- 1.0349 1.0349 -0.0027 -0.26% 开放申赎
63 080003 长盛积债基金    1.0320 1.0320 ---- 1.0325 1.0325 -0.0005 -0.05% 开放申赎
64 090001 大成价值基金    0.6072 3.2672 ---- 0.6088 3.2688 -0.0016 -0.26% 开放申赎
65 090002 大成债券基金    1.0538 1.4138 ---- 1.0548 1.4148 -0.0010 -0.09% 开放申赎
66 090003 大成蓝筹基金    0.5731 3.1431 ---- 0.5730 3.1430 0.0001 0.02% 开放申赎
67 090004 大成精选基金    0.7640 2.6645 ---- 0.7640 2.6645 0.0000 0.00 开放申赎
68 090006 大成2020基金    0.5200 2.3420 ---- 0.5230 2.3450 -0.0030 -0.57% 开放申赎
69 090007 大成回报基金    1.0610 1.2110 ---- 1.0660 1.2160 -0.0050 -0.47% 开放申赎
70 090008 大成强债基金    1.0801 1.0801 ---- 1.0779 1.0779 0.0022 0.20% 开放申赎
71 092002 大成债券C基金    1.0352 1.3952 ---- 1.0362 1.3962 -0.0010 -0.10% 开放申赎
72 100016 富国天源基金    0.8146 2.0752 ---- 0.8141 2.0747 0.0005 0.06% 开放申赎
73 100018 富国天利基金    1.2820 1.8270 ---- 1.2790 1.8240 0.0030 0.23% 开放申赎
74 100020 富国天益基金    0.6826 3.6939 ---- 0.6835 3.6948 -0.0009 -0.13% 开放申赎
75 100022 富国天瑞基金    0.6363 2.6799 ---- 0.6375 2.6827 -0.0012 -0.19% 开放申赎
76 100026 富国天合基金    0.6529 2.0324 ---- 0.6565 2.0360 -0.0036 -0.55% 开放申赎
77 100029 富国天成基金    0.9382 0.9382 ---- 0.9402 0.9402 -0.0020 -0.21% 开放申赎
78 100032 富国天鼎A基金    1.1540 1.2990 ---- 1.1420 1.2850 0.0120 1.05% 开放申赎
79 100033 富国天鼎B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
80 110001 易基平稳基金    1.3370 2.5670 ---- 1.3410 2.5710 -0.0040 -0.30% 开放申赎
81 110002 易基策略基金    3.0900 3.8400 ---- 3.0880 3.8380 0.0020 0.06% 开放申赎
82 110003 易基50基金    0.6477 2.4977 ---- 0.6521 2.5021 -0.0044 -0.67% 开放申赎
83 110005 易基积极基金    0.9944 3.3974 ---- 0.9970 3.4040 -0.0026 -0.26% 开放申赎
84 110007 易基债券A基金    1.0225 1.1111 ---- 1.0239 1.1125 -0.0014 -0.14% 开放申赎
85 110008 易基债券B基金    1.0238 1.1154 ---- 1.0252 1.1168 -0.0014 -0.14% 开放申赎
86 110009 易基价值精选基金    1.1323 2.1823 ---- 1.1398 2.1898 -0.0075 -0.66% 开放申赎
87 110010 易基价值成长基金    0.9625 1.0225 ---- 0.9603 1.0203 0.0022 0.23% 开放申赎
88 110011 易方达中小盘基金    1.1569 1.1569 ---- 1.1566 1.1566 0.0003 0.03% 开放申赎
89 110012 易方达科汇基金    1.1880 4.8050 ---- 1.1960 4.8130 -0.0080 -0.67% 开放申赎
90 110013 易方达科翔基金    1.1840 4.8670 ---- 1.1810 4.8630 0.0030 0.25% 开放申赎
91 110015 易方达领先基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
92 110017 易方达强债A基金    1.0350 1.0950 ---- 1.0350 1.0950 0.0000 0.00 开放申赎
93 110018 易方达强债B基金    1.0300 1.0900 ---- 1.0300 1.0900 0.0000 0.00 开放申赎
94 110029 易方达科讯基金    0.6504 3.9225 ---- 0.6531 3.9301 -0.0027 -0.41% 开放申赎
95 112002 易基策略贰基金    1.1300 2.6650 ---- 1.1290 2.6640 0.0010 0.09% 开放申赎
96 121001 国投融华基金    1.1853 2.1373 ---- 1.1809 2.1329 0.0044 0.37% 开放申赎
97 121002 国投景气基金    0.6965 2.6655 ---- 0.6976 2.6666 -0.0011 -0.16% 开放申赎
98 121003 国投核心基金    0.7489 2.1889 ---- 0.7509 2.1909 -0.0020 -0.27% 开放申赎
99 121005 国投创新基金    0.9565 1.8344 ---- 0.9596 1.8396 -0.0031 -0.32% 开放申赎
100 121006 国投灵活配置A基金    1.0530 1.0530 ---- 1.0550 1.0550 -0.0020 -0.19% 开放申赎
101 121008 国投成长基金    0.6856 1.5031 ---- 0.6881 1.5085 -0.0025 -0.36% 开放申赎
102 121009 国投增利基金    1.0458 1.1008 ---- 1.0449 1.0999 0.0009 0.09% 开放申赎
103 128006 国投灵活配置B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
104 150103 银河银泰基金    0.6852 3.2252 ---- 0.6841 3.2241 0.0011 0.16% 开放申赎
105 151001 银河稳健基金    0.7177 2.7921 ---- 0.7206 2.7961 -0.0029 -0.40% 开放申赎
106 151002 银河收益基金    1.5461 1.9261 ---- 1.5469 1.9269 -0.0008 -0.05% 开放申赎
107 159901 深100ETF基金    2.6760 2.7960 ---- 2.6730 2.7930 0.0030 0.11% 仅场内交易
108 159902 中小板ETF基金    1.7380 1.7380 ---- 1.7430 1.7430 -0.0050 -0.29% 仅场内交易
109 160105 南方积配基金    0.9361 2.3001 ---- 0.9366 2.3006 -0.0005 -0.05% 开放申赎
110 160106 南方高增基金    1.2109 2.5149 ---- 1.2197 2.5237 -0.0088 -0.72% 开放申赎
111 160311 华夏蓝筹基金    0.9320 2.8840 ---- 0.9390 2.9010 -0.0070 -0.75% 开放申赎
112 160314 华夏行业基金    0.6930 3.3140 ---- 0.6970 3.3280 -0.0040 -0.57% 开放申赎
113 160505 博时主题基金    1.5980 3.0590 ---- 1.6100 3.0710 -0.0120 -0.75% 开放申赎
114 160602 鹏华债券基金    1.1320 1.3110 ---- 1.1320 1.3110 0.0000 0.00 开放申赎
115 160603 鹏华收益基金    0.6170 3.0630 ---- 0.6220 3.0680 -0.0050 -0.80% 开放申赎
116 160605 鹏华50基金    1.3390 2.8690 ---- 1.3540 2.8840 -0.0150 -1.11% 开放申赎
117 160607 鹏华价值基金    0.6290 1.9940 ---- 0.6320 2.0030 -0.0030 -0.47% 开放申赎
118 160608 鹏华债券B基金    1.1060 1.2850 ---- 1.1060 1.2850 0.0000 0.00 开放申赎
119 160610 鹏华动力基金    1.0410 1.2410 ---- 1.0510 1.2510 -0.0100 -0.95% 开放申赎
120 160611 鹏华治理基金    0.8220 0.8220 ---- 0.8300 0.8300 -0.0080 -0.96% 开放申赎
121 160612 鹏华丰收基金    1.0900 1.1100 ---- 1.0910 1.1110 -0.0010 -0.09% 封闭期内
122 160613 鹏华盛世基金    1.0970 1.1270 ---- 1.1080 1.1380 -0.0110 -0.99% 开放申赎
123 160615 鹏华300基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
124 160706 嘉实300基金    0.6100 2.4780 ---- 0.6110 2.4790 -0.0010 -0.16% 开放申赎
125 160805 长盛同智基金    0.7485 2.0897 ---- 0.7502 2.0914 -0.0017 -0.23% 开放申赎
126 160910 大成创新成长基金    0.6780 1.8890 ---- 0.6780 1.8890 0.0000 0.00 开放申赎
127 161005 富国天惠基金    1.0868 2.5868 ---- 1.0960 2.5960 -0.0092 -0.84% 开放申赎
128 161010 富国天丰基金    1.0590 1.0720 ---- 1.0580 1.0710 0.0010 0.09% 开放申赎
129 161601 融通新蓝筹基金    0.6622 2.9572 ---- 0.6673 2.9623 -0.0051 -0.76% 开放申赎
130 161603 融通债券基金    1.1150 1.4400 ---- 1.1130 1.4380 0.0020 0.18% 开放申赎
131 161604 融通100基金    1.0220 2.1920 ---- 1.0200 2.1900 0.0020 0.20% 开放申赎
132 161605 融通蓝筹基金    1.0740 2.2040 ---- 1.0850 2.2150 -0.0110 -1.01% 开放申赎
133 161606 融通行业基金    0.6770 2.6170 ---- 0.6850 2.6250 -0.0080 -1.17% 开放申赎
134 161607 融通巨潮基金    0.7510 2.2650 ---- 0.7540 2.2680 -0.0030 -0.40% 开放申赎
135 161609 融通动力基金    1.1890 1.5890 ---- 1.2030 1.6030 -0.0140 -1.16% 开放申赎
136 161610 融通领先基金    0.8010 2.1400 ---- 0.8060 2.1530 -0.0050 -0.62% 开放申赎
137 161611 融通驱动基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
138 161706 招商成长基金    0.9759 2.8862 ---- 0.9825 2.8928 -0.0066 -0.67% 开放申赎
139 161902 万家债券基金    1.0508 1.5541 ---- 1.0475 1.5506 0.0033 0.32% 开放申赎
140 161903 万家公用基金    0.6550 1.8920 ---- 0.6546 1.8913 0.0004 0.06% 开放申赎
141 162006 长城久富基金    1.1700 3.0608 ---- 1.1715 3.0623 -0.0015 -0.13% 开放申赎
142 162102 金鹰小盘基金    1.2337 1.9937 ---- 1.2433 2.0033 -0.0096 -0.77% 开放申赎
143 162201 合丰成长基金    0.8780 2.5880 ---- 0.8857 2.5957 -0.0077 -0.87% 开放申赎
144 162202 合丰周期基金    0.7866 2.7116 ---- 0.7932 2.7182 -0.0066 -0.83% 开放申赎
145 162203 合丰稳定基金    0.5383 2.4783 ---- 0.5444 2.4844 -0.0061 -1.12% 开放申赎
146 162204 荷银精选基金    3.4163 3.5863 ---- 3.4417 3.6117 -0.0254 -0.74% 开放申赎
147 162205 荷银预算基金    1.3652 2.1152 ---- 1.3709 2.1209 -0.0057 -0.42% 开放申赎
148 162207 荷银效率基金    0.6324 1.5210 ---- 0.6400 1.5393 -0.0076 -1.19% 开放申赎
149 162208 荷银首选基金    1.0900 1.1400 ---- 1.1026 1.1526 -0.0126 -1.14% 开放申赎
150 162209 荷银市值基金    0.5530 0.5530 ---- 0.5609 0.5609 -0.0079 -1.41% 开放申赎
151 162210 泰达集利A基金    1.0330 1.0330 ---- 1.0344 1.0344 -0.0014 -0.14% 开放申赎
152 162211 荷银品质基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
153 162299 泰达集利C基金    1.0314 1.0314 ---- 1.0327 1.0327 -0.0013 -0.13% 开放申赎
154 162605 景顺鼎益基金    0.8290 2.9290 ---- 0.8310 2.9310 -0.0020 -0.24% 开放申赎
155 162607 景顺资源基金    0.6300 2.5910 ---- 0.6300 2.5910 0.0000 0.00 开放申赎
156 162703 广发小盘基金    1.5031 2.8131 ---- 1.5120 2.8220 -0.0089 -0.59% 开放申赎
157 163302 大摩资源基金    1.3780 2.6130 ---- 1.3759 2.6109 0.0021 0.15% 开放申赎
158 163402 兴业趋势基金    0.8939 4.3571 ---- 0.8959 4.3651 -0.0020 -0.22% 开放申赎
159 163503 天治核心基金    0.4421 1.8726 ---- 0.4429 1.8742 -0.0008 -0.18% 开放申赎
160 163801 中银中国基金    1.3094 2.7394 ---- 1.3185 2.7485 -0.0091 -0.69% 开放申赎
161 163803 中银增长基金    0.7303 2.2869 ---- 0.7329 2.2936 -0.0026 -0.35% 开放申赎
162 163804 中银收益基金    0.6983 1.8783 ---- 0.7024 1.8824 -0.0041 -0.58% 开放申赎
163 163805 中银策略基金    0.9600 0.9600 ---- 0.9659 0.9659 -0.0059 -0.61% 开放申赎
164 163806 中银增利基金    1.0030 1.0030 ---- 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 开放申赎
165 163807 中银优选基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
166 166001 中欧趋势基金    0.8295 1.0295 ---- 0.8369 1.0369 -0.0074 -0.88% 开放申赎
167 166002 中欧蓝筹基金    1.1647 1.1647 ---- 1.1732 1.1732 -0.0085 -0.72% 开放申赎
168 166003 中欧债券A基金    --- --- ---- --- --- --- --- ———
169 166004 中欧债券C基金    --- --- ---- --- --- --- --- ———
170 180001 银华优势基金    0.8442 2.4642 ---- 0.8511 2.4711 -0.0069 -0.81% 开放申赎
171 180002 银华保本基金    1.0806 1.2206 ---- 1.0764 1.2164 0.0042 0.39% 开放申赎
172 180003 银华88基金    0.7748 2.5748 ---- 0.7789 2.5789 -0.0041 -0.53% 开放申赎
173 180010 银华优质基金    1.3076 2.5076 ---- 1.3223 2.5223 -0.0147 -1.11% 开放申赎
174 180012 银华富裕基金    0.7480 1.6830 ---- 0.7578 1.6928 -0.0098 -1.29% 开放申赎
175 180013 银华领先基金    1.1882 1.2882 ---- 1.1977 1.2977 -0.0095 -0.79% 开放申赎
176 180015 银华强债基金    1.0110 1.0110 ---- 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 开放申赎
177 183001 银华全球基金    --- --- ---- 0.6810 0.6810 --- --- 开放申赎
178 200001 长城久恒基金    1.2120 2.3220 ---- 1.2160 2.3260 -0.0040 -0.33% 开放申赎
179 200002 长城久泰基金    0.9240 3.7840 ---- 0.9255 3.7855 -0.0015 -0.16% 开放申赎
180 200006 长城消费基金    0.6350 2.0750 ---- 0.6403 2.0803 -0.0053 -0.83% 开放申赎
181 200007 长城回报基金    0.4912 1.4158 ---- 0.4943 1.4228 -0.0031 -0.63% 开放申赎
182 200008 长城品牌基金    0.6554 0.6554 ---- 0.6589 0.6589 -0.0035 -0.53% 开放申赎
183 200009 长城增利基金    1.0840 1.0840 ---- 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 开放申赎
184 200010 长城双动力基金    0.9960 0.9960 ---- 0.9971 0.9971 -0.0011 -0.11% 开放申赎
185 202001 南方稳健基金    0.8956 2.6906 ---- 0.8936 2.6886 0.0020 0.22% 开放申赎
186 202002 南稳贰号基金    0.7608 1.6169 ---- 0.7580 1.6110 0.0028 0.37% 开放申赎
187 202003 南方绩优基金    1.2197 1.7697 ---- 1.2241 1.7741 -0.0044 -0.36% 开放申赎
188 202005 南方成份基金    0.7687 0.7687 ---- 0.7703 0.7703 -0.0016 -0.21% 开放申赎
189 202007 南方隆元基金    0.5260 0.5260 ---- 0.5280 0.5280 -0.0020 -0.38% 开放申赎
190 202011 南方优选A基金    1.1450 1.1450 ---- 1.1550 1.1550 -0.0100 -0.87% 开放申赎
191 202012 南方优选B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
192 202015 南方300基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
193 202101 南方宝元基金    1.0432 2.2632 ---- 1.0470 2.2670 -0.0038 -0.36% 开放申赎
194 202102 南方多利基金    1.0915 1.1567 ---- 1.0910 1.1562 0.0005 0.05% 开放申赎
195 202202 南方避险基金    2.1600 2.7040 ---- 2.1620 2.7060 -0.0020 -0.09% 停止申赎
196 202211 南方恒元基金    1.0260 1.0260 ---- 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10% 开放申赎
197 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.5100 0.5100 --- --- 开放申赎
198 206001 鹏华成长基金    0.7338 2.8102 ---- 0.7382 2.8262 -0.0044 -0.60% 开放申赎
199 210001 金鹰优选基金    0.5923 2.1462 ---- 0.5898 2.1424 0.0025 0.42% 开放申赎
200 210002 金鹰红利基金    1.2407 1.2407 ---- 1.2340 1.2340 0.0067 0.54% 开放申赎
201 213001 宝盈鸿利基金    0.5999 2.4590 ---- 0.5967 2.4546 0.0032 0.54% 开放申赎
202 213002 宝盈泛沿海基金    0.5819 2.2055 ---- 0.5766 2.1963 0.0053 0.92% 开放申赎
203 213003 宝盈策略基金    0.9715 1.1715 ---- 0.9750 1.1750 -0.0035 -0.36% 开放申赎
204 213006 宝盈优势基金    1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
205 213007 宝盈债券基金    1.0889 1.0889 ---- 1.0887 1.0887 0.0002 0.02% 开放申赎
206 213008 宝盈资源基金    0.9012 0.9803 ---- 0.9088 0.9885 -0.0076 -0.84% 开放申赎
207 213917 宝盈债券C基金    1.0870 1.0870 ---- 1.0869 1.0869 0.0001 0.01% 开放申赎
208 217001 招商股票基金    0.6651 3.2791 ---- 0.6689 3.2829 -0.0038 -0.57% 开放申赎
209 217002 招商平衡基金    1.7069 2.3219 ---- 1.7092 2.3242 -0.0023 -0.13% 开放申赎
210 217003 招商债券基金    1.1069 1.4234 ---- 1.1082 1.4247 -0.0013 -0.12% 开放申赎
211 217005 招商先锋基金    0.6112 2.5612 ---- 0.6132 2.5632 -0.0020 -0.33% 开放申赎
212 217008 招商安本基金    1.1359 1.2359 ---- 1.1376 1.2376 -0.0017 -0.15% 开放申赎
213 217009 招商价值基金    0.8892 0.8892 ---- 0.8941 0.8941 -0.0049 -0.55% 开放申赎
214 217010 招商大盘蓝筹基金    1.0930 1.0930 ---- 1.1010 1.1010 -0.0080 -0.73% 开放申赎
215 217011 招商安心基金    1.0360 1.0360 ---- 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 开放申赎
216 217203 招商债券B基金    1.0921 1.4086 ---- 1.0933 1.4098 -0.0012 -0.11% 开放申赎
217 233001 大摩基础基金    0.4848 2.0298 ---- 0.4842 2.0292 0.0006 0.12% 开放申赎
218 240001 宝康消费基金    1.1067 3.2963 ---- 1.1143 3.3152 -0.0076 -0.68% 开放申赎
219 240002 宝康配置基金    1.2597 2.8497 ---- 1.2651 2.8551 -0.0054 -0.43% 开放申赎
220 240003 宝康债券基金    1.1930 1.6130 ---- 1.1932 1.6132 -0.0002 -0.02% 开放申赎
221 240004 华宝动力基金    0.6998 3.2098 ---- 0.7050 3.2150 -0.0052 -0.74% 开放申赎
222 240005 华宝策略基金    0.5359 3.8546 ---- 0.5351 3.8528 0.0008 0.15% 开放申赎
223 240008 华宝收益基金    2.3005 2.3005 ---- 2.3198 2.3198 -0.0193 -0.83% 开放申赎
224 240009 华宝成长基金    1.7666 1.7666 ---- 1.7762 1.7762 -0.0096 -0.54% 开放申赎
225 240010 华宝行业基金    0.7417 0.7417 ---- 0.7441 0.7441 -0.0024 -0.32% 开放申赎
226 240011 华宝大盘基金    1.2493 1.2493 ---- 1.2607 1.2607 -0.0114 -0.90% 开放申赎
227 240012 华宝强债A基金    1.0013 1.0013 ---- --- --- --- --- 封闭期内
228 240013 华宝强债B基金    1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
229 241001 华宝海外基金    --- --- ---- 0.7370 0.7370 --- --- 开放申赎
230 253010 德盛安心基金    0.8140 1.7680 ---- 0.8150 1.7700 -0.0010 -0.12% 开放申赎
231 253020 德盛增利基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
232 255010 德盛稳健基金    1.5590 2.1790 ---- 1.5590 2.1790 0.0000 0.00 开放申赎
233 257010 德盛小盘基金    0.6870 2.8170 ---- 0.6880 2.8180 -0.0010 -0.15% 开放申赎
234 257020 德盛精选基金    0.7160 2.4070 ---- 0.7160 2.4070 0.0000 0.00 开放申赎
235 257030 德盛优势基金    0.9520 1.0520 ---- 0.9520 1.0520 0.0000 0.00 开放申赎
236 257040 德盛红利基金    1.1540 1.1540 ---- 1.1590 1.1590 -0.0050 -0.43% 封闭期内
237 260101 景顺优选基金    0.8655 2.7562 ---- 0.8705 2.7612 -0.0050 -0.57% 开放申赎
238 260103 景顺平衡基金    0.6099 2.8999 ---- 0.6093 2.8993 0.0006 0.10% 开放申赎
239 260104 景顺增长基金    2.5720 3.4420 ---- 2.5600 3.4300 0.0120 0.47% 开放申赎
240 260108 景顺成长基金    0.8460 2.1960 ---- 0.8480 2.1980 -0.0020 -0.24% 开放申赎
241 260109 景顺增长贰基金    1.2530 1.6930 ---- 1.2460 1.6860 0.0070 0.56% 开放申赎
242 260110 景顺精选基金    0.7180 0.7180 ---- 0.7220 0.7220 -0.0040 -0.55% 停止申购
243 260111 景顺治理基金    1.1090 1.1090 ---- 1.1130 1.1130 -0.0040 -0.36% 开放申赎
244 270001 广发聚富基金    0.9518 3.2618 ---- 0.9562 3.2662 -0.0044 -0.46% 开放申赎
245 270002 广发稳健基金    1.1995 2.8195 ---- 1.1913 2.8113 0.0082 0.69% 开放申赎
246 270005 广发聚丰基金    0.5680 3.3977 ---- 0.5677 3.3963 0.0003 0.05% 停止申购
247 270006 广发优选基金    1.3039 1.9839 ---- 1.3073 1.9873 -0.0034 -0.26% 开放申赎
248 270007 广发大盘基金    0.6592 0.6592 ---- 0.6603 0.6603 -0.0011 -0.17% 停止申购
249 270008 广发精选基金    1.1990 1.1990 ---- 1.2000 1.2000 -0.0010 -0.08% 开放申赎
250 270009 广发强债基金    1.0870 1.1170 ---- 1.0850 1.1150 0.0020 0.18% 开放申赎
251 270010 广发300基金    1.2590 1.2590 ---- 1.2600 1.2600 -0.0010 -0.08% 开放申赎
252 288001 中信配置基金    1.6529 2.6529 ---- 1.6552 2.6552 -0.0023 -0.14% 停止申赎
253 288002 中信红利基金    1.8028 3.2028 ---- 1.8030 3.2030 -0.0002 -0.01% 停止申赎
254 288102 中信双利基金    1.1022 1.3912 ---- 1.1017 1.3907 0.0005 0.05% 停止申购
255 290002 泰信先行基金    0.5795 2.3324 ---- 0.5817 2.3372 -0.0022 -0.38% 开放申赎
256 290003 泰信双息基金    1.0126 1.1169 ---- 1.0120 1.1163 0.0006 0.06% 停止大额申购
257 290004 泰信优质基金    0.9143 1.4143 ---- 0.9053 1.4053 0.0090 0.99% 开放申赎
258 290005 泰信优势基金    1.1100 1.1400 ---- 1.1160 1.1460 -0.0060 -0.54% 开放申赎
259 290006 泰信蓝筹基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
260 310308 盛利精选基金    0.7299 2.3019 ---- 0.7319 2.3039 -0.0020 -0.27% 开放申赎
261 310318 盛利配置基金    0.9853 1.7213 ---- 0.9861 1.7221 -0.0008 -0.08% 开放申赎
262 310328 新动力基金    0.6208 2.3440 ---- 0.6229 2.3478 -0.0021 -0.34% 开放申赎
263 310358 新经济基金    0.5741 1.9060 ---- 0.5748 1.9067 -0.0007 -0.12% 开放申赎
264 310368 竞争优势基金    1.1502 1.1502 ---- 1.1566 1.1566 -0.0064 -0.55% 开放申赎
265 310378 添益宝A基金    1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
266 310379 添益宝B基金    0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 开放申赎
267 320001 诺安平衡基金    0.6159 2.8759 ---- 0.6161 2.8761 -0.0002 -0.03% 开放申赎
268 320003 诺安股票基金    0.7949 2.6784 ---- 0.7981 2.6816 -0.0032 -0.40% 开放申赎
269 320004 诺安债券基金    1.0536 1.1032 ---- 1.0550 1.1046 -0.0014 -0.13% 开放申赎
270 320005 诺安价值基金    0.6402 1.5852 ---- 0.6434 1.5884 -0.0032 -0.50% 开放申赎
271 320006 诺安灵活配置基金    0.9960 0.9960 ---- 1.0000 1.0000 -0.0040 -0.40% 开放申赎
272 320007 诺安成长基金    1.0050 1.0050 ---- --- --- --- --- 封闭期内
273 340001 兴业转基基金    1.1534 2.6194 ---- 1.1453 2.6113 0.0081 0.71% 停止大额申购
274 340006 兴业全球基金    2.3881 2.3881 ---- 2.3930 2.3930 -0.0049 -0.20% 开放申赎
275 340007 兴业社会责任基金    1.0090 1.0090 ---- 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 开放申赎
276 340008 兴业有机增长基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
277 350001 天治财富基金    0.6475 2.1928 ---- 0.6472 2.1925 0.0003 0.05% 开放申赎
278 350002 天治品质基金    0.6258 3.1358 ---- 0.6270 3.1370 -0.0012 -0.19% 开放申赎
279 350005 天治创新基金    1.0391 1.0391 ---- 1.0417 1.0417 -0.0026 -0.25% 开放申赎
280 350006 天治双盈基金    1.0142 1.0142 ---- 1.0119 1.0119 0.0023 0.23% 开放申赎
281 360001 量化核心基金    0.6713 2.6150 ---- 0.6718 2.6155 -0.0005 -0.07% 开放申赎
282 360005 光大红利基金    1.7572 2.4152 ---- 1.7751 2.4331 -0.0179 -1.01% 开放申赎
283 360006 光大增长基金    0.9179 2.1979 ---- 0.9172 2.1972 0.0007 0.08% 开放申赎
284 360007 光大优势基金    0.5704 0.5704 ---- 0.5719 0.5719 -0.0015 -0.26% 开放申赎
285 360008 光大增利A基金    1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 开放申赎
286 360009 光大增利C基金    1.0120 1.0120 ---- 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10% 开放申赎
287 360010 光大精选基金    1.0087 1.0087 ---- --- --- --- --- 封闭期内
288 373010 上投双息基金    0.7828 2.2120 ---- 0.7868 2.2160 -0.0040 -0.51% 开放申赎
289 373020 上投双核基金    1.0241 1.0241 ---- 1.0300 1.0300 -0.0059 -0.57% 开放申赎
290 375010 上投优势基金    1.8808 4.5008 ---- 1.8827 4.5027 -0.0019 -0.10% 开放申赎
291 377010 上投α基金    3.8428 3.8828 ---- 3.8583 3.8983 -0.0155 -0.40% 开放申赎
292 377016 上投亚太基金    --- --- ---- 0.3690 0.3690 --- --- 开放申赎
293 377020 上投内需基金    0.8794 0.9794 ---- 0.8863 0.9863 -0.0069 -0.78% 开放申赎
294 378010 上投先锋基金    1.8176 1.8176 ---- 1.8321 1.8321 -0.0145 -0.79% 开放申赎
295 379010 上投中小盘基金    1.0850 1.0850 ---- 1.0930 1.0930 -0.0080 -0.73% 开放申赎
296 395001 中海债券基金    1.0840 1.1140 ---- 1.0850 1.1150 -0.0010 -0.09% 开放申赎
297 398001 中海成长基金    0.6022 2.3964 ---- 0.6058 2.4054 -0.0036 -0.59% 开放申赎
298 398011 中海分红基金    0.6049 2.0049 ---- 0.6058 2.0058 -0.0009 -0.15% 开放申赎
299 398021 中海能源基金    0.6829 0.9929 ---- 0.6844 0.9944 -0.0015 -0.22% 开放申赎
300 398031 中海蓝筹基金    1.0675 1.0675 ---- 1.0663 1.0663 0.0012 0.11% 开放申赎
301 400001 东方龙基金    0.5162 2.2777 ---- 0.5169 2.2784 -0.0007 -0.14% 开放申赎
302 400003 东方精选基金    0.6799 2.4318 ---- 0.6829 2.4400 -0.0030 -0.44% 开放申赎
303 400007 东方策略基金    0.9988 0.9988 ---- 1.0061 1.0061 -0.0073 -0.73% 开放申赎
304 400009 东方稳健基金    0.9930 0.9930 ---- 0.9930 0.9930 0.0000 0.00 封闭期内
305 410001 华富优选基金    0.6677 1.9636 ---- 0.6686 1.9652 -0.0009 -0.13% 开放申赎
306 410003 华富成长基金    0.5595 0.8495 ---- 0.5598 0.8498 -0.0003 -0.05% 开放申赎
307 410004 华富收益A基金    1.1138 1.1338 ---- 1.1117 1.1317 0.0021 0.19% 开放申赎
308 410005 华富收益B基金    1.1100 1.1300 ---- 1.1079 1.1279 0.0021 0.19% 开放申赎
309 410006 华富策略基金    0.9985 0.9985 ---- 0.9997 0.9997 -0.0012 -0.12% 开放申赎
310 420001 天弘精选基金    0.5193 1.5696 ---- 0.5243 1.5809 -0.0050 -0.95% 开放申赎
311 420002 天弘债券A基金    1.0084 1.0704 ---- 1.0084 1.0704 0.0000 0.00 开放申赎
312 420003 天弘永定基金    0.9821 0.9821 ---- 0.9898 0.9898 -0.0077 -0.78% 开放申赎
313 420102 天弘债券B基金    1.0091 1.0751 ---- 1.0090 1.0750 0.0001 0.01% 开放申赎
314 450001 国富收益基金    0.7576 1.7875 ---- 0.7609 1.7932 -0.0033 -0.43% 开放申赎
315 450002 国富弹性基金    1.3175 2.2275 ---- 1.3062 2.2162 0.0113 0.87% 开放申赎
316 450003 国富潜力基金    1.0829 1.0829 ---- 1.0900 1.0900 -0.0071 -0.65% 开放申赎
317 450004 国富价值基金    1.1964 1.1964 ---- 1.1869 1.1869 0.0095 0.80% 开放申赎
318 450005 国富强债基金    1.0386 1.0386 ---- 1.0380 1.0380 0.0006 0.06% 开放申赎
319 450006 国富强债C基金    1.0381 1.0381 ---- 1.0375 1.0375 0.0006 0.06% 开放申赎
320 450007 国富成长基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
321 460001 友邦盛世基金    0.4708 2.2880 ---- 0.4682 2.2818 0.0026 0.56% 开放申赎
322 460002 友邦成长基金    0.9155 0.9155 ---- 0.9109 0.9109 0.0046 0.50% 开放申赎
323 460003 友邦增利B基金    1.0978 1.1308 ---- 1.0944 1.1274 0.0034 0.31% 开放申赎
324 460005 友邦增长基金    1.1455 1.1455 ---- 1.1481 1.1481 -0.0026 -0.23% 开放申赎
325 481001 工银价值基金    0.7303 3.0514 ---- 0.7354 3.0699 -0.0051 -0.69% 开放申赎
326 481004 工银成长基金    1.2224 1.2224 ---- 1.2276 1.2276 -0.0052 -0.42% 开放申赎
327 481006 工银红利基金    0.7516 0.7916 ---- 0.7549 0.7949 -0.0033 -0.44% 开放申赎
328 481008 工银蓝筹基金    1.1390 1.1390 ---- 1.1460 1.1460 -0.0070 -0.61% 开放申赎
329 481009 工银300基金    1.0070 1.0070 ---- --- --- --- --- 封闭期内
330 483003 工银平衡基金    0.6735 1.6526 ---- 0.6757 1.6565 -0.0022 -0.33% 开放申赎
331 485005 工银强债B基金    1.1284 1.2284 ---- 1.1271 1.2271 0.0013 0.12% 开放申赎
332 485007 工银添利B基金    1.1306 1.1506 ---- 1.1277 1.1477 0.0029 0.26% 开放申赎
333 485105 工银强债基金    1.1378 1.2378 ---- 1.1364 1.2364 0.0014 0.12% 开放申赎
334 485107 工银添利A基金    1.1351 1.1551 ---- 1.1322 1.1522 0.0029 0.26% 开放申赎
335 486001 工银全球基金    --- --- ---- 0.5510 0.5510 --- --- 开放申赎
336 510050 华夏50ETF基金    1.7320 2.1940 ---- 1.7400 2.2030 -0.0080 -0.46% 仅场内交易
337 510080 长盛债券基金    1.2104 1.8804 ---- 1.2106 1.8806 -0.0002 -0.02% 开放申赎
338 510081 长盛精选基金    0.8473 2.5473 ---- 0.8524 2.5524 -0.0051 -0.60% 开放申赎
339 510180 华安180ETF基金    5.3840 5.4290 ---- 5.3970 5.4420 -0.0130 -0.24% 仅场内交易
340 510880 红利ETF基金    1.9420 1.9420 ---- 1.9360 1.9360 0.0060 0.31% 仅场内交易
341 519001 银华优选基金    0.9158 3.1804 ---- 0.9240 3.2069 -0.0082 -0.89% 开放申赎
342 519003 海富收益基金    0.5950 2.2100 ---- 0.5990 2.2140 -0.0040 -0.67% 开放申赎
343 519005 海富股票基金    0.5230 2.4720 ---- 0.5280 2.4770 -0.0050 -0.95% 开放申赎
344 519007 海富回报基金    0.5640 2.0600 ---- 0.5670 2.0630 -0.0030 -0.53% 开放申赎
345 519008 添富优势基金    2.1166 3.6766 ---- 2.1202 3.6802 -0.0036 -0.17% 开放申赎
346 519011 海富精选基金    0.6678 3.1011 ---- 0.6717 3.1140 -0.0039 -0.58% 开放申赎
347 519013 海富优势基金    0.8970 1.6530 ---- 0.9020 1.6580 -0.0050 -0.55% 开放申赎
348 519015 海富精选贰基金    0.5430 0.8630 ---- 0.5470 0.8670 -0.0040 -0.73% 开放申赎
349 519017 大成积极成长基金    0.7610 1.8130 ---- 0.7620 1.8140 -0.0010 -0.13% 开放申赎
350 519018 添富均衡基金    0.6332 1.8447 ---- 0.6355 1.8507 -0.0023 -0.36% 开放申赎
351 519019 大成景阳基金    0.5420 3.5210 ---- 0.5380 3.5170 0.0040 0.74% 开放申赎
352 519021 金鼎价值基金    0.8150 1.4600 ---- 0.8190 1.4640 -0.0040 -0.49% 开放申赎
353 519023 海富债券基金    1.0330 1.0330 ---- 1.0330 1.0330 0.0000 0.00 开放申赎
354 519029 华夏稳增基金    1.2630 1.9680 ---- 1.2680 1.9730 -0.0050 -0.39% 开放申赎
355 519035 富国天博基金    0.6097 2.3221 ---- 0.6147 2.3354 -0.0050 -0.81% 开放申赎
356 519039 长盛同德基金    0.6817 1.9534 ---- 0.6896 1.9761 -0.0079 -1.15% 开放申赎
357 519066 添富蓝筹基金    1.0620 1.0620 ---- 1.0670 1.0670 -0.0050 -0.47% 开放申赎
358 519068 添富焦点基金    0.8308 0.9808 ---- 0.8311 0.9811 -0.0003 -0.04% 开放申赎
359 519069 添富价值精选基金    1.0120 1.0120 ---- --- --- --- --- 封闭期内
360 519078 添富增收基金    1.0570 1.0870 ---- 1.0570 1.0870 0.0000 0.00 开放申赎
361 519087 世纪分红基金    0.5439 2.0659 ---- 0.5462 2.0696 -0.0023 -0.42% 开放申赎
362 519089 世纪成长基金    1.2587 1.3087 ---- 1.2621 1.3121 -0.0034 -0.27% 开放申赎
363 519100 长盛100基金    0.7228 1.2928 ---- 0.7248 1.2948 -0.0020 -0.28% 开放申赎
364 519110 浦银价值基金    0.6760 0.6760 ---- 0.6770 0.6770 -0.0010 -0.15% 开放申赎
365 519111 浦银收益基金    0.9990 0.9990 ---- 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 开放申赎
366 519180 万家180基金    0.5501 2.8901 ---- 0.5520 2.8920 -0.0019 -0.34% 开放申赎
367 519181 万家和谐基金    0.5248 1.1921 ---- 0.5266 1.1953 -0.0018 -0.34% 开放申赎
368 519183 万家引擎基金    1.1858 1.2058 ---- 1.1818 1.2018 0.0040 0.34% 开放申赎
369 519300 大成300基金    0.7953 2.1153 ---- 0.7962 2.1162 -0.0009 -0.11% 开放申赎
370 519519 友邦增利A基金    1.1017 1.1347 ---- 1.0983 1.1313 0.0034 0.31% 开放申赎
371 519601 海富海外基金    --- --- ---- 0.9830 0.9830 --- --- 开放申赎
372 519666 银河银信B基金    1.0937 1.2147 ---- 1.0925 1.2135 0.0012 0.11% 开放申赎
373 519667 银河银信A基金    1.0970 1.2180 ---- 1.0959 1.2169 0.0011 0.10% 开放申赎
374 519668 银河成长基金    1.1039 1.1039 ---- 1.1155 1.1155 -0.0116 -1.04% 开放申赎
375 519670 银河行业基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
376 519680 交银债券A基金    1.0616 1.1326 ---- 1.0608 1.1318 0.0008 0.08% 开放申赎
377 519682 交银债券C基金    1.0617 1.1277 ---- 1.0609 1.1269 0.0008 0.08% 开放申赎
378 519688 交银精选基金    0.7845 2.7803 ---- 0.7853 2.7811 -0.0008 -0.10% 开放申赎
379 519690 交银稳健基金    1.4303 2.2603 ---- 1.4426 2.2726 -0.0123 -0.85% 开放申赎
380 519692 交银成长基金    1.8253 2.0053 ---- 1.8216 2.0016 0.0037 0.20% 开放申赎
381 519694 交银蓝筹基金    0.6242 0.6392 ---- 0.6273 0.6423 -0.0031 -0.49% 开放申赎
382 519696 交银环球基金    --- --- ---- 0.9620 0.9620 --- --- 开放申赎
383 519697 交银保本基金    1.0060 1.0060 ---- --- --- --- --- 封闭期内
384 519698 交银先锋基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
385 519989 长信利丰基金    1.0080 1.0080 ---- 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 开放申赎
386 519991 长信双利基金    0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 开放申赎
387 519993 长信增利基金    0.6994 1.9384 ---- 0.7000 1.9390 -0.0006 -0.09% 开放申赎
388 519994 长信金利基金    0.5717 1.7931 ---- 0.5702 1.7895 0.0015 0.26% 开放申赎
389 519996 长信银利基金    0.5790 2.4990 ---- 0.5812 2.5012 -0.0022 -0.38% 开放申赎
390 530001 建信价值基金    0.6510 2.0552 ---- 0.6516 2.0558 -0.0006 -0.09% 开放申赎
391 530003 建信成长基金    0.7353 2.1853 ---- 0.7384 2.1884 -0.0031 -0.42% 开放申赎
392 530005 建信优化基金    0.6624 1.2124 ---- 0.6682 1.2182 -0.0058 -0.87% 开放申赎
393 530006 建信精选基金    1.1550 1.1550 ---- 1.1660 1.1660 -0.0110 -0.94% 开放申赎
394 530008 建信债券基金    1.1240 1.1390 ---- 1.1210 1.1360 0.0030 0.27% 开放申赎
395 540001 汇丰2016基金    1.7703 1.8703 ---- 1.7786 1.8786 -0.0083 -0.47% 开放申赎
396 540002 汇丰龙腾基金    1.2898 1.7558 ---- 1.2998 1.7658 -0.0100 -0.77% 开放申赎
397 540003 汇丰策略基金    0.8696 0.8696 ---- 0.8770 0.8770 -0.0074 -0.84% 开放申赎
398 540004 汇丰2026基金    1.1340 1.1340 ---- 1.1470 1.1470 -0.0130 -1.13% 开放申赎
399 540005 汇丰增利基金    1.0002 1.0002 ---- 1.0002 1.0002 0.0000 0.00 开放申赎
400 550001 信诚四季红基金    0.7154 1.8764 ---- 0.7198 1.8808 -0.0044 -0.61% 开放申赎
401 550002 信诚精萃基金    0.6942 1.6543 ---- 0.6955 1.6572 -0.0013 -0.19% 开放申赎
402 550003 信诚蓝筹基金    1.1940 1.1940 ---- 1.2040 1.2040 -0.0100 -0.83% 开放申赎
403 550004 信诚三得益A基金    1.0370 1.0400 ---- 1.0380 1.0410 -0.0010 -0.10% 开放申赎
404 550005 信诚三得益B基金    1.0350 1.0380 ---- 1.0350 1.0380 0.0000 0.00 开放申赎
405 550006 信诚优债A基金    1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封闭期内
406 550007 信诚优债B基金    1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封闭期内
407 560002 益民红利基金    0.6123 1.5652 ---- 0.6135 1.5673 -0.0012 -0.20% 开放申赎
408 560003 益民优势基金    0.6853 0.7053 ---- 0.6903 0.7103 -0.0050 -0.72% 开放申赎
409 560005 益民债券基金    1.0316 1.0726 ---- 1.0318 1.0728 -0.0002 -0.02% 开放申赎
410 570001 诺德价值基金    0.7387 0.7387 ---- 0.7407 0.7407 -0.0020 -0.27% 开放申赎
411 571002 诺德主题基金    0.9665 0.9665 ---- 0.9705 0.9705 -0.0040 -0.41% 开放申赎
412 573003 诺德强债基金    1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
413 580001 东吴嘉禾基金    0.6272 2.3472 ---- 0.6268 2.3468 0.0004 0.06% 开放申赎
414 580002 东吴动力基金    0.9306 1.4506 ---- 0.9338 1.4538 -0.0032 -0.34% 开放申赎
415 580003 东吴行业基金    0.8239 0.8239 ---- 0.8251 0.8251 -0.0012 -0.15% 开放申赎
416 582001 东吴优信基金    1.0213 1.0213 ---- 1.0205 1.0205 0.0008 0.08% 开放申赎
417 590001 中邮优选基金    1.0710 2.2910 ---- 1.0726 2.2926 -0.0016 -0.15% 停止申购
418 590002 中邮成长基金    0.5876 0.5876 ---- 0.5866 0.5866 0.0010 0.17% 停止申购
419 610001 信达澳银增长基金    0.8460 1.0460 ---- 0.8483 1.0483 -0.0023 -0.27% 开放申赎
420 610002 信达澳银配置基金    1.0590 1.1590 ---- 1.0630 1.1630 -0.0040 -0.38% 开放申赎
421 610003 信达澳银债券A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
422 610103 信达澳银债券B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
423 620001 宝石动力基金    1.0369 1.0369 ---- 1.0377 1.0377 -0.0008 -0.08% 开放申赎
424 620002 金元比联成长基金    1.1290 1.1590 ---- 1.1340 1.1640 -0.0050 -0.44% 开放申赎
425 620003 金元比联丰利基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
426 630001 华商领先基金    0.7208 0.8258 ---- 0.7214 0.8264 -0.0006 -0.08% 开放申赎
427 630002 华商盛世基金    1.2861 1.2861 ---- 1.2931 1.2931 -0.0070 -0.54% 开放申赎
428 630003 华商强债A基金    1.0140 1.0140 ---- 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 开放申赎
429 630103 华商强债B基金    1.0140 1.0140 ---- 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 开放申赎
430 660001 农银成长基金    1.1785 1.1785 ---- 1.1807 1.1807 -0.0022 -0.19% 开放申赎
431 660002 农银恒久基金    0.9979 0.9979 ---- 0.9978 0.9978 0.0001 0.01% 开放申赎
432 660003 农银双利基金基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
433 690001 民生蓝筹基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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