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3月26日基金净值    更新日期

3月26日基金净值    更新日期:3月25日

序号 基金代码 基金简称 2009-03-25 备注 2009-03-24 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金              1.1240 2.8050 ---- 1.1450 2.8260 -0.0210 -1.83% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金              6.2250 6.5050 ---- 6.2850 6.5650 -0.0600 -0.95% 停止申购
3 000021 华夏优势基金              1.7180 1.8380 ---- 1.7500 1.8700 -0.0320 -1.83% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金              0.7940 0.7940 ---- 0.8040 0.8040 -0.0100 -1.24% 停止申购
5 000041 华夏全球基金              --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 001001 华夏债券基金              1.1510 1.5010 ---- 1.1520 1.5020 -0.0010 -0.09% 开放申赎
7 001003 华夏债券C基金              1.1390 1.4890 ---- 1.1390 1.4890 0.0000 0.00 开放申赎
8 001011 华夏希望A基金              1.0940 1.1240 ---- 1.0960 1.1260 -0.0020 -0.18% 开放申赎
9 001013 华夏希望C基金              1.0900 1.1200 ---- 1.0920 1.1220 -0.0020 -0.18% 开放申赎
10 002001 华夏回报基金              1.1030 3.1150 ---- 1.1080 3.1200 -0.0050 -0.45% 开放申赎
11 002011 华夏红利基金              2.3380 3.1710 ---- 2.3730 3.2060 -0.0350 -1.47% 停止申购
12 002021 华夏回报贰基金              0.8960 2.1840 ---- 0.9010 2.1890 -0.0050 -0.55% 开放申赎
13 002031 华夏策略基金              1.2330 1.2330 ---- 1.2420 1.2420 -0.0090 -0.72% 封闭期内
14 020001 国泰金鹰基金              0.7070 3.5800 ---- 0.7190 3.5920 -0.0120 -1.67% 开放申赎
15 020002 国泰债券基金              1.0140 1.3430 ---- 1.0150 1.3440 -0.0010 -0.10% 开放申赎
16 020003 国泰精选基金              0.6280 2.8430 ---- 0.6380 2.8740 -0.0100 -1.57% 开放申赎
17 020005 国泰金马基金              0.6500 2.7230 ---- 0.6630 2.7750 -0.0130 -1.96% 开放申赎
18 020008 国泰金鹿基金              --- --- ---- --- --- --- --- 停止申购
19 020009 国泰金鹏基金              0.7900 1.6750 ---- 0.8020 1.6870 -0.0120 -1.50% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金              0.7620 0.8120 ---- 0.7730 0.8230 -0.0110 -1.42% 开放申赎
21 020011 国泰300基金              0.4880 0.6990 ---- 0.4980 0.7130 -0.0100 -2.01% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金              1.0110 1.3400 ---- 1.0120 1.3410 -0.0010 -0.10% 开放申赎
23 020018 国泰金鹿二期基金              1.0590 1.0590 ---- 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.09% 开放申赎
24 020019 国泰双利A基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
25 020020 国泰双利C基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
26 040001 华安创新基金              0.6170 2.8815 ---- 0.6220 2.9030 -0.0050 -0.80% 开放申赎
27 040002 华安A股基金              0.6650 2.5524 ---- 0.6790 2.5983 -0.0140 -2.06% 开放申赎
28 040004 华安宝利基金              0.8060 3.0860 ---- 0.8150 3.0950 -0.0090 -1.10% 开放申赎
29 040005 华安宏利基金              2.0636 2.4536 ---- 2.0998 2.4898 -0.0362 -1.72% 开放申赎
30 040007 华安中小盘基金              0.8477 2.1626 ---- 0.8613 2.1762 -0.0136 -1.58% 开放申赎
31 040008 华安优选基金              0.5866 2.1229 ---- 0.5949 2.1312 -0.0083 -1.40% 开放申赎
32 040009 华安债券A基金              1.0519 1.0819 ---- 1.0522 1.0822 -0.0003 -0.03% 开放申赎
33 040010 华安债券B基金              1.0478 1.0778 ---- 1.0481 1.0781 -0.0003 -0.03% 开放申赎
34 040011 华安核心基金              1.1559 1.1559 ---- 1.1746 1.1746 -0.0187 -1.59% 开放申赎
35 040012 华安强债A基金              --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
36 040013 华安强债B基金              --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
37 050001 博时增长基金              0.6050 3.1070 ---- 0.6170 3.1190 -0.0120 -1.94% 开放申赎
38 050002 博时裕富基金              0.6590 2.6390 ---- 0.6720 2.6520 -0.0130 -1.93% 开放申赎
39 050004 博时精选基金              1.2246 2.6146 ---- 1.2456 2.6356 -0.0210 -1.69% 开放申赎
40 050006 博时稳定B基金              1.1000 1.2080 ---- 1.1000 1.2080 0.0000 0.00 开放申赎
41 050007 博时平衡基金              1.0930 2.1540 ---- 1.1030 2.1640 -0.0100 -0.91% 开放申赎
42 050008 博时第三产业基金              0.8970 1.9840 ---- 0.9120 2.0170 -0.0150 -1.64% 开放申赎
43 050009 博时新兴成长基金              0.6710 2.5170 ---- 0.6820 2.5590 -0.0110 -1.61% 开放申赎
44 050010 博时特许价值基金              1.1020 1.1020 ---- 1.1210 1.1210 -0.0190 -1.69% 开放申赎
45 050106 博时稳定A基金              1.1060 1.2140 ---- 1.1060 1.2140 0.0000 0.00 开放申赎
46 050201 博时价值贰基金              0.5700 2.0250 ---- 0.5800 2.0350 -0.0100 -1.72% 开放申赎
47 070001 嘉实成长基金              0.7099 2.7487 ---- 0.7159 2.7589 -0.0060 -0.84% 开放申赎
48 070002 嘉实增长基金              3.1530 3.6940 ---- 3.1920 3.7330 -0.0390 -1.22% 开放申赎
49 070003 嘉实稳健基金              0.7520 2.2860 ---- 0.7620 2.3060 -0.0100 -1.31% 开放申赎
50 070005 嘉实债券基金              1.2310 1.6410 ---- 1.2320 1.6420 -0.0010 -0.08% 开放申赎
51 070006 嘉实服务基金              2.6630 2.9830 ---- 2.7060 3.0260 -0.0430 -1.59% 开放申赎
52 070009 嘉实短债基金              1.0140 1.1063 ---- 1.0140 1.1063 0.0000 0.00 停止大额申购
53 070010 嘉实主题基金              0.8390 2.3470 ---- 0.8580 2.3660 -0.0190 -2.21% 开放申赎
54 070011 嘉实策略基金              0.8630 1.0530 ---- 0.8790 1.0690 -0.0160 -1.82% 开放申赎
55 070012 嘉实海外基金              --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
56 070013 嘉实精选基金              1.2320 1.2320 ---- 1.2460 1.2460 -0.0140 -1.12% 开放申赎
57 070015 嘉实多元A基金              1.0310 1.0520 ---- 1.0360 1.0570 -0.0050 -0.48% 开放申赎
58 070016 嘉实多元B基金              1.0310 1.0500 ---- 1.0360 1.0550 -0.0050 -0.48% 开放申赎
59 070017 嘉实量化基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
60 070099 嘉实优质基金              0.5950 1.4910 ---- 0.6040 1.5000 -0.0090 -1.49% 开放申赎
61 080001 长盛价值基金              0.7400 2.5840 ---- 0.7530 2.5970 -0.0130 -1.73% 开放申赎
62 080002 长盛创新基金              1.0337 1.0337 ---- 1.0512 1.0512 -0.0175 -1.66% 开放申赎
63 080003 长盛积债基金              1.0323 1.0323 ---- 1.0335 1.0335 -0.0012 -0.12% 开放申赎
64 090001 大成价值基金              0.6136 3.2736 ---- 0.6236 3.2836 -0.0100 -1.60% 开放申赎
65 090002 大成债券基金              1.0516 1.4116 ---- 1.0520 1.4120 -0.0004 -0.04% 开放申赎
66 090003 大成蓝筹基金              0.5764 3.1464 ---- 0.5901 3.1601 -0.0137 -2.32% 开放申赎
67 090004 大成精选基金              0.7728 2.6733 ---- 0.7866 2.6871 -0.0138 -1.75% 开放申赎
68 090006 大成2020基金              0.5250 2.3470 ---- 0.5350 2.3570 -0.0100 -1.87% 开放申赎
69 090007 大成回报基金              1.0720 1.2220 ---- 1.0950 1.2450 -0.0230 -2.10% 开放申赎
70 090008 大成强债基金              1.0779 1.0779 ---- 1.0806 1.0806 -0.0027 -0.25% 开放申赎
71 092002 大成债券C基金              1.0330 1.3930 ---- 1.0334 1.3934 -0.0004 -0.04% 开放申赎
72 100016 富国天源基金              0.8176 2.0782 ---- 0.8296 2.0902 -0.0120 -1.45% 开放申赎
73 100018 富国天利基金              1.2830 1.8280 ---- 1.2849 1.8299 -0.0019 -0.15% 开放申赎
74 100020 富国天益基金              0.6828 3.6941 ---- 0.6952 3.7065 -0.0124 -1.78% 开放申赎
75 100022 富国天瑞基金              0.6444 2.6991 ---- 0.6557 2.7259 -0.0113 -1.72% 开放申赎
76 100026 富国天合基金              0.6551 2.0346 ---- 0.6657 2.0452 -0.0106 -1.59% 开放申赎
77 100029 富国天成基金              0.9443 0.9443 ---- 0.9567 0.9567 -0.0124 -1.30% 开放申赎
78 100032 富国天鼎A基金              1.1550 1.3000 ---- 1.1870 1.3360 -0.0320 -2.70% 开放申赎
79 100033 富国天鼎B基金              --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
80 110001 易基平稳基金              1.3370 2.5670 ---- 1.3520 2.5820 -0.0150 -1.11% 开放申赎
81 110002 易基策略基金              3.0920 3.8420 ---- 3.1470 3.8970 -0.0550 -1.75% 开放申赎
82 110003 易基50基金              0.6577 2.5077 ---- 0.6682 2.5182 -0.0105 -1.57% 开放申赎
83 110005 易基积极基金              1.0018 3.4161 ---- 1.0180 3.4569 -0.0162 -1.59% 开放申赎
84 110007 易基债券A基金              1.0211 1.1097 ---- 1.0210 1.1096 0.0001 0.01% 开放申赎
85 110008 易基债券B基金              1.0224 1.1140 ---- 1.0223 1.1139 0.0001 0.01% 开放申赎
86 110009 易基价值精选基金              1.1461 2.1961 ---- 1.1608 2.2108 -0.0147 -1.27% 开放申赎
87 110010 易基价值成长基金              0.9711 1.0311 ---- 0.9865 1.0465 -0.0154 -1.56% 开放申赎
88 110011 易方达中小盘基金              1.1545 1.1545 ---- 1.1772 1.1772 -0.0227 -1.93% 开放申赎
89 110012 易方达科汇基金              1.1860 4.8030 ---- 1.2040 4.8210 -0.0180 -1.50% 开放申赎
90 110013 易方达科翔基金              1.1960 4.8830 ---- 1.2090 4.9000 -0.0130 -1.08% 开放申赎
91 110015 易方达领先基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
92 110017 易方达强债A基金              1.0330 1.0930 ---- 1.0330 1.0930 0.0000 0.00 开放申赎
93 110018 易方达强债B基金              1.0280 1.0880 ---- 1.0280 1.0880 0.0000 0.00 开放申赎
94 110029 易方达科讯基金              0.6553 3.9364 ---- 0.6636 3.9598 -0.0083 -1.25% 开放申赎
95 112002 易基策略贰基金              1.1310 2.6660 ---- 1.1510 2.6860 -0.0200 -1.74% 开放申赎
96 121001 国投融华基金              1.1958 2.1478 ---- 1.2078 2.1598 -0.0120 -0.99% 开放申赎
97 121002 国投景气基金              0.6962 2.6652 ---- 0.7049 2.6739 -0.0087 -1.23% 开放申赎
98 121003 国投核心基金              0.7556 2.1956 ---- 0.7682 2.2082 -0.0126 -1.64% 开放申赎
99 121005 国投创新基金              0.9691 1.8553 ---- 0.9876 1.8861 -0.0185 -1.87% 开放申赎
100 121006 国投灵活配置A基金              1.0530 1.0530 ---- 1.0650 1.0650 -0.0120 -1.13% 开放申赎
101 121008 国投成长基金              0.6930 1.5193 ---- 0.7025 1.5401 -0.0095 -1.35% 开放申赎
102 121009 国投增利基金              1.0463 1.1013 ---- 1.0460 1.1010 0.0003 0.03% 开放申赎
103 128006 国投灵活配置B基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
104 150103 银河银泰基金              0.6932 3.2332 ---- 0.7015 3.2415 -0.0083 -1.18% 开放申赎
105 151001 银河稳健基金              0.7265 2.8042 ---- 0.7321 2.8119 -0.0056 -0.76% 开放申赎
106 151002 银河收益基金              1.5456 1.9256 ---- 1.5500 1.9300 -0.0044 -0.28% 开放申赎
107 159901 深100ETF基金              2.6970 2.8170 ---- 2.7640 2.8840 -0.0670 -2.42% 仅场内交易
108 159902 中小板ETF基金              1.7480 1.7480 ---- 1.7840 1.7840 -0.0360 -2.02% 仅场内交易
109 160105 南方积配基金              0.9352 2.2992 ---- 0.9521 2.3161 -0.0169 -1.78% 开放申赎
110 160106 南方高增基金              1.2163 2.5203 ---- 1.2342 2.5382 -0.0179 -1.45% 开放申赎
111 160311 华夏蓝筹基金              0.9430 2.9100 ---- 0.9590 2.9470 -0.0160 -1.67% 开放申赎
112 160314 华夏行业基金              0.6950 3.3210 ---- 0.7080 3.3690 -0.0130 -1.84% 开放申赎
113 160505 博时主题基金              1.6000 3.0610 ---- 1.6270 3.0880 -0.0270 -1.66% 开放申赎
114 160602 鹏华债券基金              1.1320 1.3110 分红(除息) 1.1320 1.3110 0.0000 0.00 开放申赎
115 160603 鹏华收益基金              0.6210 3.0670 ---- 0.6300 3.0760 -0.0090 -1.43% 开放申赎
116 160605 鹏华50基金              1.3520 2.8820 ---- 1.3710 2.9010 -0.0190 -1.39% 开放申赎
117 160607 鹏华价值基金              0.6330 2.0060 ---- 0.6430 2.0350 -0.0100 -1.56% 开放申赎
118 160608 鹏华债券B基金              1.1060 1.2850 分红(除息) 1.1060 1.2850 0.0000 0.00 开放申赎
119 160610 鹏华动力基金              1.0540 1.2540 ---- 1.0680 1.2680 -0.0140 -1.31% 开放申赎
120 160611 鹏华治理基金              0.8290 0.8290 ---- 0.8400 0.8400 -0.0110 -1.31% 开放申赎
121 160612 鹏华丰收基金              1.0920 1.1120 ---- 1.0950 1.1150 -0.0030 -0.27% 封闭期内
122 160613 鹏华盛世基金              1.1050 1.1350 ---- 1.1180 1.1480 -0.0130 -1.16% 开放申赎
123 160615 鹏华300基金              --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
124 160706 嘉实300基金              0.6160 2.4840 ---- 0.6280 2.4960 -0.0120 -1.91% 开放申赎
125 160805 长盛同智基金              0.7526 2.0938 ---- 0.7646 2.1058 -0.0120 -1.57% 开放申赎
126 160910 大成创新成长基金              0.6830 1.8940 ---- 0.6960 1.9070 -0.0130 -1.87% 开放申赎
127 161005 富国天惠基金              1.0964 2.5964 ---- 1.1154 2.6154 -0.0190 -1.70% 开放申赎
128 161010 富国天丰基金              1.0600 1.0730 ---- 1.0600 1.0730 0.0000 0.00 开放申赎
129 161601 融通新蓝筹基金              0.6752 2.9702 ---- 0.6830 2.9780 -0.0078 -1.14% 开放申赎
130 161603 融通债券基金              1.1150 1.4400 ---- 1.1150 1.4400 0.0000 0.00 开放申赎
131 161604 融通100基金              1.0300 2.2000 ---- 1.0540 2.2240 -0.0240 -2.28% 开放申赎
132 161605 融通蓝筹基金              1.0960 2.2260 ---- 1.1090 2.2390 -0.0130 -1.17% 开放申赎
133 161606 融通行业基金              0.6930 2.6330 ---- 0.7050 2.6450 -0.0120 -1.70% 开放申赎
134 161607 融通巨潮基金              0.7600 2.2740 ---- 0.7740 2.2880 -0.0140 -1.81% 开放申赎
135 161609 融通动力基金              1.2100 1.6100 ---- 1.2250 1.6250 -0.0150 -1.22% 开放申赎
136 161610 融通领先基金              0.8170 2.1810 ---- 0.8310 2.2170 -0.0140 -1.68% 开放申赎
137 161611 融通驱动基金              --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
138 161706 招商成长基金              0.9843 2.8946 ---- 0.9976 2.9079 -0.0133 -1.33% 开放申赎
139 161902 万家债券基金              1.0519 1.5553 ---- 1.0520 1.5554 -0.0001 -0.01% 开放申赎
140 161903 万家公用基金              0.6544 1.8910 ---- 0.6658 1.9112 -0.0114 -1.71% 开放申赎
141 162006 长城久富基金              1.1757 3.0665 ---- 1.1954 3.0862 -0.0197 -1.65% 开放申赎
142 162102 金鹰小盘基金              1.2489 2.0089 ---- 1.2653 2.0253 -0.0164 -1.30% 开放申赎
143 162201 合丰成长基金              0.8746 2.5846 ---- 0.8876 2.5976 -0.0130 -1.46% 开放申赎
144 162202 合丰周期基金              0.7998 2.7248 ---- 0.8115 2.7365 -0.0117 -1.44% 开放申赎
145 162203 合丰稳定基金              0.5456 2.4856 ---- 0.5498 2.4898 -0.0042 -0.76% 开放申赎
146 162204 荷银精选基金              3.4709 3.6409 ---- 3.5257 3.6957 -0.0548 -1.55% 开放申赎
147 162205 荷银预算基金              1.3695 2.1195 ---- 1.3803 2.1303 -0.0108 -0.78% 开放申赎
148 162207 荷银效率基金              0.6395 1.5381 ---- 0.6492 1.5614 -0.0097 -1.49% 开放申赎
149 162208 荷银首选基金              1.0978 1.1478 ---- 1.1193 1.1693 -0.0215 -1.92% 开放申赎
150 162209 荷银市值基金              0.5607 0.5607 ---- 0.5713 0.5713 -0.0106 -1.86% 开放申赎
151 162210 泰达集利A基金              1.0105 1.0285 ---- 1.0126 1.0306 -0.0021 -0.21% 开放申赎
152 162211 荷银品质基金              --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
153 162299 泰达集利C基金              1.0088 1.0268 ---- 1.0109 1.0289 -0.0021 -0.21% 开放申赎
154 162605 景顺鼎益基金              0.8310 2.9310 ---- 0.8470 2.9470 -0.0160 -1.89% 开放申赎
155 162607 景顺资源基金              0.6340 2.5950 ---- 0.6460 2.6070 -0.0120 -1.86% 开放申赎
156 162703 广发小盘基金              1.5155 2.8255 ---- 1.5490 2.8590 -0.0335 -2.16% 开放申赎
157 163302 大摩资源基金              1.3904 2.6254 ---- 1.4076 2.6426 -0.0172 -1.22% 开放申赎
158 163402 兴业趋势基金              0.8989 4.3771 ---- 0.9107 4.4242 -0.0118 -1.30% 开放申赎
159 163503 天治核心基金              0.4423 1.8730 ---- 0.4483 1.8847 -0.0060 -1.34% 开放申赎
160 163801 中银中国基金              1.3215 2.7515 ---- 1.3443 2.7743 -0.0228 -1.70% 开放申赎
161 163803 中银增长基金              0.7305 2.2874 ---- 0.7455 2.3256 -0.0150 -2.01% 开放申赎
162 163804 中银收益基金              0.7027 1.8827 ---- 0.7137 1.8937 -0.0110 -1.54% 开放申赎
163 163805 中银策略基金              0.9667 0.9667 ---- 0.9807 0.9807 -0.0140 -1.43% 开放申赎
164 163806 中银增利基金              1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
165 163807 中银优选基金              --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
166 166001 中欧趋势基金              0.8361 1.0361 ---- 0.8502 1.0502 -0.0141 -1.66% 开放申赎
167 166002 中欧蓝筹基金              1.1663 1.1663 ---- 1.1910 1.1910 -0.0247 -2.07% 开放申赎
168 166003 中欧债券A基金              --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
169 166004 中欧债券C基金              --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
170 180001 银华优势基金              0.8511 2.4711 ---- 0.8625 2.4825 -0.0114 -1.32% 开放申赎
171 180002 银华保本基金              1.0831 1.2231 ---- 1.0885 1.2285 -0.0054 -0.50% 开放申赎
172 180003 银华88基金              0.7875 2.5875 ---- 0.8006 2.6006 -0.0131 -1.64% 开放申赎
173 180010 银华优质基金              1.3282 2.5282 ---- 1.3512 2.5512 -0.0230 -1.70% 开放申赎
174 180012 银华富裕基金              0.7583 1.6933 ---- 0.7713 1.7063 -0.0130 -1.69% 开放申赎
175 180013 银华领先基金              1.2029 1.3029 ---- 1.2214 1.3214 -0.0185 -1.51% 开放申赎
176 180015 银华强债基金              1.0090 1.0090 ---- 1.0120 1.0120 -0.0030 -0.30% 开放申赎
177 183001 银华全球基金              --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
178 200001 长城久恒基金              1.2120 2.3220 ---- 1.2340 2.3440 -0.0220 -1.78% 开放申赎
179 200002 长城久泰基金              0.9329 3.7929 ---- 0.9511 3.8111 -0.0182 -1.91% 开放申赎
180 200006 长城消费基金              0.6424 2.0824 ---- 0.6503 2.0903 -0.0079 -1.21% 开放申赎
181 200007 长城回报基金              0.4938 1.4217 ---- 0.5005 1.4367 -0.0067 -1.34% 开放申赎
182 200008 长城品牌基金              0.6619 0.6619 ---- 0.6725 0.6725 -0.0106 -1.58% 开放申赎
183 200009 长城增利基金              1.0840 1.0840 ---- 1.0840 1.0840 0.0000 0.00 开放申赎
184 200010 长城双动力基金              0.9968 0.9968 ---- 1.0021 1.0021 -0.0053 -0.53% 开放申赎
185 202001 南方稳健基金              0.9039 2.6989 ---- 0.9164 2.7114 -0.0125 -1.36% 开放申赎
186 202002 南稳贰号基金              0.7668 1.6297 ---- 0.7762 1.6496 -0.0094 -1.21% 开放申赎
187 202003 南方绩优基金              1.2171 1.7671 ---- 1.2431 1.7931 -0.0260 -2.09% 开放申赎
188 202005 南方成份基金              0.7730 0.7730 ---- 0.7861 0.7861 -0.0131 -1.67% 开放申赎
189 202007 南方隆元基金              0.5280 0.5280 ---- 0.5340 0.5340 -0.0060 -1.12% 开放申赎
190 202011 南方优选A基金              1.1520 1.1520 ---- 1.1680 1.1680 -0.0160 -1.37% 开放申赎
191 202012 南方优选B基金              --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
192 202015 南方300基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
193 202101 南方宝元基金              1.0488 2.2688 ---- 1.0556 2.2756 -0.0068 -0.64% 开放申赎
194 202102 南方多利基金              1.0908 1.1560 ---- 1.0913 1.1565 -0.0005 -0.05% 开放申赎
195 202202 南方避险基金              2.1563 2.7003 ---- 2.1629 2.7069 -0.0066 -0.31% 停止申赎
196 202211 南方恒元基金              1.0240 1.0240 ---- 1.0270 1.0270 -0.0030 -0.29% 开放申赎
197 202801 南方全球基金              --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
198 206001 鹏华成长基金              0.7362 2.8189 ---- 0.7457 2.8534 -0.0095 -1.27% 开放申赎
199 210001 金鹰优选基金              0.5891 2.1413 ---- 0.6014 2.1601 -0.0123 -2.05% 开放申赎
200 210002 金鹰红利基金              1.2608 1.2608 ---- 1.2774 1.2774 -0.0166 -1.30% 开放申赎
201 213001 宝盈鸿利基金              0.6069 2.4686 ---- 0.6152 2.4799 -0.0083 -1.35% 开放申赎
202 213002 宝盈泛沿海基金              0.5882 2.2165 ---- 0.6000 2.2369 -0.0118 -1.97% 开放申赎
203 213003 宝盈策略基金              0.9730 1.1730 ---- 0.9953 1.1953 -0.0223 -2.24% 开放申赎
204 213006 宝盈优势基金              --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
205 213007 宝盈债券基金              1.0901 1.0901 ---- 1.0918 1.0918 -0.0017 -0.16% 开放申赎
206 213008 宝盈资源基金              0.8983 0.9771 ---- 0.9214 1.0022 -0.0231 -2.51% 开放申赎
207 213917 宝盈债券C基金              1.0882 1.0882 ---- 1.0899 1.0899 -0.0017 -0.16% 开放申赎
208 217001 招商股票基金              0.6692 3.2832 ---- 0.6798 3.2938 -0.0106 -1.56% 开放申赎
209 217002 招商平衡基金              1.7051 2.3201 ---- 1.7183 2.3333 -0.0132 -0.77% 开放申赎
210 217003 招商债券基金              1.1057 1.4222 ---- 1.1059 1.4224 -0.0002 -0.02% 开放申赎
211 217005 招商先锋基金              0.6171 2.5671 ---- 0.6229 2.5729 -0.0058 -0.93% 开放申赎
212 217008 招商安本基金              1.1337 1.2337 ---- 1.1344 1.2344 -0.0007 -0.06% 开放申赎
213 217009 招商价值基金              0.8904 0.8904 ---- 0.9091 0.9091 -0.0187 -2.06% 开放申赎
214 217010 招商大盘蓝筹基金              1.0980 1.0980 ---- 1.1190 1.1190 -0.0210 -1.88% 开放申赎
215 217011 招商安心基金              1.0360 1.0360 ---- 1.0370 1.0370 -0.0010 -0.10% 开放申赎
216 217203 招商债券B基金              1.0908 1.4073 ---- 1.0910 1.4075 -0.0002 -0.02% 开放申赎
217 233001 大摩基础基金              0.4820 2.0270 ---- 0.4894 2.0344 -0.0074 -1.51% 开放申赎
218 240001 宝康消费基金              1.1225 3.3356 ---- 1.1389 3.3764 -0.0164 -1.44% 开放申赎
219 240002 宝康配置基金              1.2625 2.8525 ---- 1.2748 2.8648 -0.0123 -0.96% 开放申赎
220 240003 宝康债券基金              1.1926 1.6126 ---- 1.1927 1.6127 -0.0001 -0.01% 开放申赎
221 240004 华宝动力基金              0.7047 3.2147 ---- 0.7150 3.2250 -0.0103 -1.44% 开放申赎
222 240005 华宝策略基金              0.5379 3.8592 ---- 0.5459 3.8776 -0.0080 -1.47% 开放申赎
223 240008 华宝收益基金              2.3262 2.3262 ---- 2.3667 2.3667 -0.0405 -1.71% 开放申赎
224 240009 华宝成长基金              1.7650 1.7650 ---- 1.7994 1.7994 -0.0344 -1.91% 开放申赎
225 240010 华宝行业基金              0.7480 0.7480 ---- 0.7594 0.7594 -0.0114 -1.50% 开放申赎
226 240011 华宝大盘基金              1.2644 1.2644 ---- 1.2858 1.2858 -0.0214 -1.66% 开放申赎
227 240012 华宝强债A基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
228 240013 华宝强债B基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
229 241001 华宝海外基金              --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
230 253010 德盛安心基金              0.8200 1.7790 ---- 0.8280 1.7940 -0.0080 -0.97% 开放申赎
231 253020 德盛增利基金              1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 开放申赎
232 255010 德盛稳健基金              1.5520 2.1720 ---- 1.5820 2.2020 -0.0300 -1.90% 开放申赎
233 257010 德盛小盘基金              0.6880 2.8180 ---- 0.7010 2.8310 -0.0130 -1.85% 开放申赎
234 257020 德盛精选基金              0.7250 2.4210 ---- 0.7370 2.4390 -0.0120 -1.63% 开放申赎
235 257030 德盛优势基金              0.9410 1.0410 ---- 0.9610 1.0610 -0.0200 -2.08% 开放申赎
236 257040 德盛红利基金              1.1580 1.1580 ---- 1.1870 1.1870 -0.0290 -2.44% 封闭期内
237 260101 景顺优选基金              0.8675 2.7582 ---- 0.8808 2.7715 -0.0133 -1.51% 开放申赎
238 260103 景顺平衡基金              0.6097 2.8997 ---- 0.6159 2.9059 -0.0062 -1.01% 开放申赎
239 260104 景顺增长基金              2.5770 3.4470 ---- 2.6270 3.4970 -0.0500 -1.90% 开放申赎
240 260108 景顺成长基金              0.8400 2.1900 ---- 0.8570 2.2070 -0.0170 -1.98% 开放申赎
241 260109 景顺增长贰基金              1.2560 1.6960 ---- 1.2800 1.7200 -0.0240 -1.87% 开放申赎
242 260110 景顺精选基金              0.7210 0.7210 ---- 0.7360 0.7360 -0.0150 -2.04% 停止申购
243 260111 景顺治理基金              1.1120 1.1120 ---- 1.1150 1.1150 -0.0030 -0.27% 开放申赎
244 270001 广发聚富基金              0.9576 3.2676 ---- 0.9717 3.2817 -0.0141 -1.45% 开放申赎
245 270002 广发稳健基金              1.2151 2.8351 ---- 1.2303 2.8503 -0.0152 -1.24% 开放申赎
246 270005 广发聚丰基金              0.5722 3.4167 ---- 0.5806 3.4547 -0.0084 -1.45% 停止申购
247 270006 广发优选基金              1.3145 1.9945 ---- 1.3352 2.0152 -0.0207 -1.55% 开放申赎
248 270007 广发大盘基金              0.6656 0.6656 ---- 0.6762 0.6762 -0.0106 -1.57% 停止申购
249 270008 广发精选基金              1.2140 1.2140 ---- 1.2300 1.2300 -0.0160 -1.30% 开放申赎
250 270009 广发强债基金              1.0870 1.1170 ---- 1.0880 1.1180 -0.0010 -0.09% 开放申赎
251 270010 广发300基金              1.2690 1.2690 ---- 1.2950 1.2950 -0.0260 -2.01% 开放申赎
252 288001 中信配置基金              1.6582 2.6582 ---- 1.6811 2.6811 -0.0229 -1.36% 停止申赎
253 288002 中信红利基金              1.8122 3.2122 ---- 1.8381 3.2381 -0.0259 -1.41% 停止申赎
254 288102 中信双利基金              1.1024 1.3914 ---- 1.1022 1.3912 0.0002 0.02% 停止申购
255 290002 泰信先行基金              0.5839 2.3420 ---- 0.5946 2.3655 -0.0107 -1.80% 开放申赎
256 290003 泰信双息基金              1.0119 1.1162 ---- 1.0148 1.1191 -0.0029 -0.29% 停止大额申购
257 290004 泰信优质基金              0.9186 1.4186 ---- 0.9360 1.4360 -0.0174 -1.86% 开放申赎
258 290005 泰信优势基金              1.1110 1.1410 ---- 1.1300 1.1600 -0.0190 -1.68% 开放申赎
259 290006 泰信蓝筹基金              --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
260 310308 盛利精选基金              0.7376 2.3096 ---- 0.7489 2.3209 -0.0113 -1.51% 开放申赎
261 310318 盛利配置基金              0.9858 1.7218 ---- 0.9878 1.7238 -0.0020 -0.20% 开放申赎
262 310328 新动力基金              0.6242 2.3502 ---- 0.6369 2.3732 -0.0127 -1.99% 开放申赎
263 310358 新经济基金              0.5783 1.9102 ---- 0.5891 1.9210 -0.0108 -1.83% 开放申赎
264 310368 竞争优势基金              1.1672 1.1672 ---- 1.1771 1.1771 -0.0099 -0.84% 开放申赎
265 310378 添益宝A基金              1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
266 310379 添益宝B基金              0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 开放申赎
267 320001 诺安平衡基金              0.6181 2.8781 ---- 0.6263 2.8863 -0.0082 -1.31% 开放申赎
268 320003 诺安股票基金              0.8023 2.6858 ---- 0.8146 2.6981 -0.0123 -1.51% 开放申赎
269 320004 诺安债券基金              1.0520 1.1016 ---- 1.0523 1.1019 -0.0003 -0.03% 开放申赎
270 320005 诺安价值基金              0.6429 1.5879 ---- 0.6538 1.5988 -0.0109 -1.67% 开放申赎
271 320006 诺安灵活配置基金              1.0020 1.0020 ---- 1.0110 1.0110 -0.0090 -0.89% 开放申赎
272 320007 诺安成长基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
273 340001 兴业转基基金              1.1546 2.6206 ---- 1.1626 2.6286 -0.0080 -0.69% 停止大额申购
274 340006 兴业全球基金              2.3852 2.3852 ---- 2.4176 2.4176 -0.0324 -1.34% 开放申赎
275 340007 兴业社会责任基金              1.0110 1.0110 ---- 1.0280 1.0280 -0.0170 -1.65% 开放申赎
276 340008 兴业有机增长基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
277 350001 天治财富基金              0.6477 2.1930 ---- 0.6483 2.1936 -0.0006 -0.09% 开放申赎
278 350002 天治品质基金              0.6272 3.1372 ---- 0.6342 3.1442 -0.0070 -1.10% 开放申赎
279 350005 天治创新基金              1.0400 1.0400 ---- 1.0540 1.0540 -0.0140 -1.33% 开放申赎
280 350006 天治双盈基金              1.0126 1.0126 ---- 1.0139 1.0139 -0.0013 -0.13% 开放申赎
281 360001 量化核心基金              0.6813 2.6250 ---- 0.6924 2.6361 -0.0111 -1.60% 开放申赎
282 360005 光大红利基金              1.7718 2.4298 ---- 1.8017 2.4597 -0.0299 -1.66% 开放申赎
283 360006 光大增长基金              0.9152 2.1952 ---- 0.9352 2.2152 -0.0200 -2.14% 开放申赎
284 360007 光大优势基金              0.5735 0.5735 ---- 0.5842 0.5842 -0.0107 -1.83% 开放申赎
285 360008 光大增利A基金              1.0120 1.0120 ---- 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10% 开放申赎
286 360009 光大增利C基金              1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 开放申赎
287 360010 光大精选基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
288 373010 上投双息基金              0.7836 2.2128 ---- 0.7946 2.2238 -0.0110 -1.38% 开放申赎
289 373020 上投双核基金              --- --- ---- 1.0409 1.0409 --- --- 开放申赎
290 375010 上投优势基金              1.8845 4.5045 ---- 1.9234 4.5434 -0.0389 -2.02% 开放申赎
291 377010 上投α基金              3.8322 3.8722 ---- 3.9108 3.9508 -0.0786 -2.01% 开放申赎
292 377016 上投亚太基金              --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
293 377020 上投内需基金              0.8880 0.9880 ---- 0.9038 1.0038 -0.0158 -1.75% 开放申赎
294 378010 上投先锋基金              1.8236 1.8236 ---- 1.8627 1.8627 -0.0391 -2.10% 开放申赎
295 379010 上投中小盘基金              --- --- ---- 1.1170 1.1170 --- --- 开放申赎
296 395001 中海债券基金              1.0820 1.1120 ---- 1.0820 1.1120 0.0000 0.00 开放申赎
297 398001 中海成长基金              0.6084 2.4119 ---- 0.6181 2.4360 -0.0097 -1.57% 开放申赎
298 398011 中海分红基金              0.6072 2.0072 ---- 0.6195 2.0195 -0.0123 -1.99% 开放申赎
299 398021 中海能源基金              0.6861 0.9961 ---- 0.6971 1.0071 -0.0110 -1.58% 开放申赎
300 398031 中海蓝筹基金              1.0694 1.0694 ---- 1.0755 1.0755 -0.0061 -0.57% 开放申赎
301 400001 东方龙基金              0.5166 2.2781 ---- 0.5213 2.2828 -0.0047 -0.90% 开放申赎
302 400003 东方精选基金              0.6794 2.4305 ---- 0.6948 2.4724 -0.0154 -2.22% 开放申赎
303 400007 东方策略基金              1.0018 1.0018 ---- 1.0145 1.0145 -0.0127 -1.25% 开放申赎
304 400009 东方稳健基金              0.9910 0.9910 ---- 0.9920 0.9920 -0.0010 -0.10% 封闭期内
305 410001 华富优选基金              0.6692 1.9663 ---- 0.6831 1.9918 -0.0139 -2.03% 开放申赎
306 410003 华富成长基金              0.5638 0.8538 ---- 0.5729 0.8629 -0.0091 -1.59% 开放申赎
307 410004 华富收益A基金              1.0882 1.1332 ---- 1.0930 1.1380 -0.0048 -0.44% 开放申赎
308 410005 华富收益B基金              1.0842 1.1292 ---- 1.0891 1.1341 -0.0049 -0.45% 开放申赎
309 410006 华富策略基金              1.0025 1.0025 ---- 1.0041 1.0041 -0.0016 -0.16% 开放申赎
310 420001 天弘精选基金              0.5230 1.5779 ---- 0.5324 1.5990 -0.0094 -1.77% 开放申赎
311 420002 天弘债券A基金              1.0083 1.0703 ---- 1.0085 1.0705 -0.0002 -0.02% 开放申赎
312 420003 天弘永定基金              0.9887 0.9887 ---- 1.0079 1.0079 -0.0192 -1.90% 开放申赎
313 420102 天弘债券B基金              1.0090 1.0750 ---- 1.0091 1.0751 -0.0001 -0.01% 开放申赎
314 450001 国富收益基金              0.7619 1.7949 ---- 0.7731 1.8142 -0.0112 -1.45% 开放申赎
315 450002 国富弹性基金              1.3179 2.2279 ---- 1.3394 2.2494 -0.0215 -1.61% 开放申赎
316 450003 国富潜力基金              1.0849 1.0849 ---- 1.1070 1.1070 -0.0221 -2.00% 开放申赎
317 450004 国富价值基金              1.1971 1.1971 ---- 1.2207 1.2207 -0.0236 -1.93% 开放申赎
318 450005 国富强债基金              1.0374 1.0374 分红(除息) 1.0377 1.0377 -0.0003 -0.03% 开放申赎
319 450006 国富强债C基金              1.0369 1.0369 分红(除息) 1.0372 1.0372 -0.0003 -0.03% 开放申赎
320 450007 国富成长基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
321 460001 友邦盛世基金              0.4769 2.3025 ---- 0.4836 2.3186 -0.0067 -1.39% 开放申赎
322 460002 友邦成长基金              0.9150 0.9150 ---- 0.9222 0.9222 -0.0072 -0.78% 开放申赎
323 460003 友邦增利B基金              1.0977 1.1307 ---- 1.1016 1.1346 -0.0039 -0.35% 开放申赎
324 460005 友邦增长基金              1.1553 1.1553 ---- 1.1672 1.1672 -0.0119 -1.02% 开放申赎
325 481001 工银价值基金              0.7319 3.0572 ---- 0.7442 3.1018 -0.0123 -1.65% 开放申赎
326 481004 工银成长基金              1.2291 1.2291 ---- 1.2499 1.2499 -0.0208 -1.66% 开放申赎
327 481006 工银红利基金              0.7551 0.7951 ---- 0.7673 0.8073 -0.0122 -1.59% 开放申赎
328 481008 工银蓝筹基金              1.1570 1.1570 ---- 1.1690 1.1690 -0.0120 -1.03% 开放申赎
329 481009 工银300基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
330 483003 工银平衡基金              0.6780 1.6606 ---- 0.6872 1.6771 -0.0092 -1.34% 开放申赎
331 485005 工银强债B基金              1.1283 1.2283 ---- 1.1296 1.2296 -0.0013 -0.12% 开放申赎
332 485007 工银添利B基金              1.1114 1.1514 分红(红利发放) 1.1336 1.1536 -0.0022 -0.19% 开放申赎
333 485105 工银强债基金              1.1377 1.2377 ---- 1.1390 1.2390 -0.0013 -0.11% 开放申赎
334 485107 工银添利A基金              1.1159 1.1559 分红(红利发放) 1.1381 1.1581 -0.0022 -0.19% 开放申赎
335 486001 工银全球基金              --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
336 510050 华夏50ETF基金              1.7540 2.2200 ---- 1.7820 2.2530 -0.0280 -1.57% 仅场内交易
337 510080 长盛债券基金              1.2102 1.8802 ---- 1.2136 1.8836 -0.0034 -0.28% 开放申赎
338 510081 长盛精选基金              0.8490 2.5490 ---- 0.8688 2.5688 -0.0198 -2.28% 开放申赎
339 510180 华安180ETF基金              5.4410 5.4860 ---- 5.5450 5.5900 -0.1040 -1.88% 仅场内交易
340 510880 红利ETF基金              1.9200 1.9440 分红(除息) 1.9800 2.0040 -0.0600 -3.03% 仅场内交易
341 519001 银华优选基金              0.9278 3.2192 ---- 0.9445 3.2732 -0.0167 -1.77% 开放申赎
342 519003 海富收益基金              0.6000 2.2150 ---- 0.6080 2.2230 -0.0080 -1.32% 开放申赎
343 519005 海富股票基金              0.5300 2.4790 ---- 0.5390 2.4880 -0.0090 -1.67% 开放申赎
344 519007 海富回报基金              0.5680 2.0640 ---- 0.5730 2.0690 -0.0050 -0.87% 开放申赎
345 519008 添富优势基金              2.1252 3.6852 ---- 2.1663 3.7263 -0.0411 -1.90% 开放申赎
346 519011 海富精选基金              0.6719 3.1146 ---- 0.6832 3.1519 -0.0113 -1.65% 开放申赎
347 519013 海富优势基金              0.9040 1.6600 ---- 0.9230 1.6790 -0.0190 -2.06% 开放申赎
348 519015 海富精选贰基金              0.5470 0.8670 ---- 0.5550 0.8750 -0.0080 -1.44% 开放申赎
349 519017 大成积极成长基金              0.7650 1.8170 ---- 0.7810 1.8330 -0.0160 -2.05% 开放申赎
350 519018 添富均衡基金              0.6336 1.8458 ---- 0.6477 1.8824 -0.0141 -2.18% 开放申赎
351 519019 大成景阳基金              0.5500 3.5290 ---- 0.5590 3.5380 -0.0090 -1.61% 开放申赎
352 519021 金鼎价值基金              0.8250 1.4700 ---- 0.8370 1.4820 -0.0120 -1.43% 开放申赎
353 519023 海富债券基金              --- --- ---- 1.0310 1.0310 --- --- 开放申赎
354 519025 海富领先基金              --- --- ---- --- --- --- --- ———
355 519029 华夏稳增基金              1.2720 1.9770 ---- 1.2890 1.9940 -0.0170 -1.32% 开放申赎
356 519035 富国天博基金              0.6174 2.3427 ---- 0.6284 2.3721 -0.0110 -1.75% 开放申赎
357 519039 长盛同德基金              0.6902 1.9778 ---- 0.7000 2.0059 -0.0098 -1.40% 开放申赎
358 519066 添富蓝筹基金              1.0680 1.0680 ---- 1.0880 1.0880 -0.0200 -1.84% 开放申赎
359 519068 添富焦点基金              0.8332 0.9832 ---- 0.8501 1.0001 -0.0169 -1.99% 开放申赎
360 519069 添富价值精选基金              1.0120 1.0120 ---- 1.0250 1.0250 -0.0130 -1.27% 开放申赎
361 519078 添富增收基金              1.0560 1.0860 ---- 1.0560 1.0860 0.0000 0.00 开放申赎
362 519087 世纪分红基金              0.5488 2.0738 ---- 0.5563 2.0859 -0.0075 -1.35% 开放申赎
363 519089 世纪成长基金              1.2679 1.3179 ---- 1.2882 1.3382 -0.0203 -1.58% 开放申赎
364 519100 长盛100基金              0.7301 1.3001 ---- 0.7437 1.3137 -0.0136 -1.83% 开放申赎
365 519110 浦银价值基金              0.6740 0.6740 ---- 0.6890 0.6890 -0.0150 -2.18% 开放申赎
366 519111 浦银收益基金              --- --- ---- 0.9980 0.9980 --- --- 开放申赎
367 519180 万家180基金              0.5553 2.8953 ---- 0.5655 2.9055 -0.0102 -1.80% 开放申赎
368 519181 万家和谐基金              0.5281 1.1979 ---- 0.5364 1.2124 -0.0083 -1.55% 开放申赎
369 519183 万家引擎基金              1.1821 1.2021 ---- 1.1990 1.2190 -0.0169 -1.41% 开放申赎
370 519300 大成300基金              0.8023 2.1223 ---- 0.8187 2.1387 -0.0164 -2.00% 开放申赎
371 519519 友邦增利A基金              1.1016 1.1346 ---- 1.1056 1.1386 -0.0040 -0.36% 开放申赎
372 519601 海富海外基金              --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
373 519666 银河银信B基金              1.0712 1.2142 ---- 1.0729 1.2159 -0.0017 -0.16% 开放申赎
374 519667 银河银信A基金              1.0746 1.2176 ---- 1.0763 1.2193 -0.0017 -0.16% 开放申赎
375 519668 银河成长基金              1.1239 1.1239 ---- 1.1407 1.1407 -0.0168 -1.47% 开放申赎
376 519670 银河行业基金              --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
377 519680 交银债券A基金              1.0613 1.1323 ---- 1.0621 1.1331 -0.0008 -0.08% 开放申赎
378 519682 交银债券C基金              1.0614 1.1274 ---- 1.0621 1.1281 -0.0007 -0.07% 开放申赎
379 519688 交银精选基金              0.7869 2.7827 ---- 0.8018 2.7976 -0.0149 -1.86% 开放申赎
380 519690 交银稳健基金              1.4447 2.2747 ---- 1.4700 2.3000 -0.0253 -1.72% 开放申赎
381 519692 交银成长基金              1.8386 2.0186 ---- 1.8814 2.0614 -0.0428 -2.27% 开放申赎
382 519694 交银蓝筹基金              0.6280 0.6430 ---- 0.6389 0.6539 -0.0109 -1.71% 开放申赎
383 519696 交银环球基金              --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
384 519697 交银保本基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
385 519698 交银先锋基金              --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
386 519989 长信利丰基金              --- --- ---- 1.0090 1.0090 --- --- 开放申赎
387 519991 长信双利基金              --- --- ---- 1.0140 1.0140 --- --- 开放申赎
388 519993 长信增利基金              0.7067 1.9457 ---- 0.7161 1.9551 -0.0094 -1.31% 开放申赎
389 519994 长信金利基金              0.5715 1.7927 ---- 0.5819 1.8179 -0.0104 -1.79% 开放申赎
390 519996 长信银利基金              0.5829 2.5029 ---- 0.5941 2.5141 -0.0112 -1.89% 开放申赎
391 530001 建信价值基金              0.6585 2.0627 ---- 0.6698 2.0740 -0.0113 -1.69% 开放申赎
392 530003 建信成长基金              0.7411 2.1911 ---- 0.7541 2.2041 -0.0130 -1.72% 开放申赎
393 530005 建信优化基金              0.6724 1.2224 ---- 0.6816 1.2316 -0.0092 -1.35% 开放申赎
394 530006 建信精选基金              1.1700 1.1700 ---- 1.1840 1.1840 -0.0140 -1.18% 开放申赎
395 530008 建信债券基金              1.1250 1.1400 ---- 1.1260 1.1410 -0.0010 -0.09% 开放申赎
396 540001 汇丰2016基金              1.7792 1.8792 ---- 1.7902 1.8902 -0.0110 -0.61% 开放申赎
397 540002 汇丰龙腾基金              1.3033 1.7693 ---- 1.3199 1.7859 -0.0166 -1.26% 开放申赎
398 540003 汇丰策略基金              0.8776 0.8776 ---- 0.8894 0.8894 -0.0118 -1.33% 开放申赎
399 540004 汇丰2026基金              1.1530 1.1530 ---- 1.1620 1.1620 -0.0090 -0.77% 开放申赎
400 540005 汇丰增利基金              --- --- ---- 0.9992 0.9992 --- --- 开放申赎
401 550001 信诚四季红基金              0.7206 1.8816 ---- 0.7334 1.8944 -0.0128 -1.75% 开放申赎
402 550002 信诚精萃基金              0.7065 1.6815 ---- 0.7153 1.7010 -0.0088 -1.23% 开放申赎
403 550003 信诚蓝筹基金              1.2060 1.2060 ---- 1.2210 1.2210 -0.0150 -1.23% 开放申赎
404 550004 信诚三得益A基金              1.0360 1.0390 ---- 1.0370 1.0400 -0.0010 -0.10% 开放申赎
405 550005 信诚三得益B基金              1.0340 1.0370 ---- 1.0350 1.0380 -0.0010 -0.10% 开放申赎
406 550006 信诚优债A基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
407 550007 信诚优债B基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
408 560002 益民红利基金              0.6113 1.5634 ---- 0.6214 1.5816 -0.0101 -1.63% 开放申赎
409 560003 益民优势基金              0.6896 0.7096 ---- 0.7045 0.7245 -0.0149 -2.11% 开放申赎
410 560005 益民债券基金              1.0311 1.0721 ---- 1.0321 1.0731 -0.0010 -0.10% 开放申赎
411 570001 诺德价值基金              0.7439 0.7439 ---- 0.7583 0.7583 -0.0144 -1.90% 开放申赎
412 571002 诺德主题基金              0.9828 0.9828 ---- 0.9927 0.9927 -0.0099 -1.00% 开放申赎
413 573003 诺德强债基金              --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 开放申赎
414 580001 东吴嘉禾基金              0.6312 2.3512 ---- 0.6438 2.3638 -0.0126 -1.96% 开放申赎
415 580002 东吴动力基金              0.9433 1.4633 ---- 0.9549 1.4749 -0.0116 -1.21% 开放申赎
416 580003 东吴行业基金              0.8267 0.8267 ---- 0.8412 0.8412 -0.0145 -1.72% 开放申赎
417 582001 东吴优信基金              --- --- ---- 1.0204 1.0204 --- --- 开放申赎
418 590001 中邮优选基金              1.0834 2.3034 ---- 1.1040 2.3240 -0.0206 -1.87% 停止申购
419 590002 中邮成长基金              0.5935 0.5935 ---- 0.6038 0.6038 -0.0103 -1.71% 停止申购
420 610001 信达澳银增长基金              0.8532 1.0532 ---- 0.8689 1.0689 -0.0157 -1.81% 开放申赎
421 610002 信达澳银配置基金              1.0610 1.1610 ---- 1.0800 1.1800 -0.0190 -1.76% 开放申赎
422 610003 信达澳银债券A基金              --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
423 610103 信达澳银债券B基金              --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
424 620001 宝石动力基金              1.0378 1.0378 ---- 1.0397 1.0397 -0.0019 -0.18% 开放申赎
425 620002 金元比联成长基金              1.1370 1.1670 ---- 1.1530 1.1830 -0.0160 -1.39% 开放申赎
426 620003 金元比联丰利基金              --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
427 630001 华商领先基金              0.7314 0.8364 ---- 0.7419 0.8469 -0.0105 -1.42% 开放申赎
428 630002 华商盛世基金              1.3032 1.3032 ---- 1.3243 1.3243 -0.0211 -1.59% 开放申赎
429 630003 华商强债A基金              1.0170 1.0170 ---- 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.20% 开放申赎
430 630103 华商强债B基金              1.0160 1.0160 ---- 1.0180 1.0180 -0.0020 -0.20% 开放申赎
431 660001 农银成长基金              1.1950 1.1950 ---- 1.2166 1.2166 -0.0216 -1.78% 开放申赎
432 660002 农银恒久基金              0.9974 0.9974 ---- 0.9976 0.9976 -0.0002 -0.02% 开放申赎
433 660003 农银双利基金基金              --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
434 690001 民生蓝筹基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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