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4月3日基金净值    更新日期

4月3日基金净值    更新日期:4月2日

序号 基金代码 基金简称 2009-04-02 备注 2009-04-01 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金        1.1840 2.8650 ---- 1.1740 2.8550 0.0100 0.85% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金        6.5380 6.8180 ---- 6.5200 6.8000 0.0180 0.28% 停止申购
3 000021 华夏优势基金        1.7990 1.9190 ---- 1.7830 1.9030 0.0160 0.90% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金        0.8240 0.8240 ---- 0.8180 0.8180 0.0060 0.73% 停止申购
5 000041 华夏全球基金        --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 001001 华夏债券基金        1.1520 1.5020 分红(权益登记) 1.1520 1.5020 0.0000 0.00 开放申赎
7 001003 华夏债券C基金        1.1390 1.4890 分红(权益登记) 1.1390 1.4890 0.0000 0.00 开放申赎
8 001011 华夏希望A基金        1.0960 1.1260 ---- 1.0960 1.1260 0.0000 0.00 开放申赎
9 001013 华夏希望C基金        1.0930 1.1230 ---- 1.0920 1.1220 0.0010 0.09% 开放申赎
10 002001 华夏回报基金        1.1210 3.1330 ---- 1.1150 3.1270 0.0060 0.54% 开放申赎
11 002011 华夏红利基金        2.4370 3.2700 ---- 2.4220 3.2550 0.0150 0.62% 停止申购
12 002021 华夏回报贰基金        0.9120 2.2000 ---- 0.9070 2.1950 0.0050 0.55% 开放申赎
13 002031 华夏策略基金        1.2730 1.2730 ---- 1.2740 1.2740 -0.0010 -0.08% 封闭期内
14 020001 国泰金鹰基金        0.7410 3.6140 ---- 0.7360 3.6090 0.0050 0.68% 开放申赎
15 020002 国泰债券基金        1.0120 1.3410 ---- 1.0120 1.3410 0.0000 0.00 开放申赎
16 020003 国泰精选基金        0.6520 2.9170 ---- 0.6460 2.8990 0.0060 0.93% 开放申赎
17 020005 国泰金马基金        0.6840 2.8590 ---- 0.6750 2.8230 0.0090 1.33% 开放申赎
18 020008 国泰金鹿基金        --- --- ---- --- --- --- --- 停止申购
19 020009 国泰金鹏基金        0.8320 1.7170 ---- 0.8210 1.7060 0.0110 1.34% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金        0.7970 0.8470 ---- 0.7890 0.8390 0.0080 1.01% 开放申赎
21 020011 国泰300基金        0.5210 0.7460 ---- 0.5160 0.7390 0.0050 0.97% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金        1.0100 1.3390 ---- 1.0100 1.3390 0.0000 0.00 开放申赎
23 020018 国泰金鹿二期基金        1.0120 1.0620 ---- 1.0120 1.0620 0.0000 0.00 开放申赎
24 020019 国泰双利A基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
25 020020 国泰双利C基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
26 040001 华安创新基金        0.6400 2.9803 ---- 0.6360 2.9631 0.0040 0.63% 开放申赎
27 040002 华安A股基金        0.7100 2.7001 ---- 0.7030 2.6771 0.0070 1.00% 开放申赎
28 040004 华安宝利基金        0.8370 3.1170 ---- 0.8330 3.1130 0.0040 0.48% 开放申赎
29 040005 华安宏利基金        2.1797 2.5697 ---- 2.1660 2.5560 0.0137 0.63% 开放申赎
30 040007 华安中小盘基金        0.8887 2.2036 ---- 0.8801 2.1950 0.0086 0.98% 开放申赎
31 040008 华安优选基金        0.6168 2.1531 ---- 0.6088 2.1451 0.0080 1.31% 开放申赎
32 040009 华安债券A基金        1.0505 1.0805 ---- 1.0507 1.0807 -0.0002 -0.02% 开放申赎
33 040010 华安债券B基金        1.0463 1.0763 ---- 1.0465 1.0765 -0.0002 -0.02% 开放申赎
34 040011 华安核心基金        1.2190 1.2190 ---- 1.2162 1.2162 0.0028 0.23% 开放申赎
35 040012 华安强债A基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
36 040013 华安强债B基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
37 050001 博时增长基金        0.6380 3.1400 ---- 0.6320 3.1340 0.0060 0.95% 开放申赎
38 050002 博时裕富基金        0.7040 2.6840 ---- 0.6970 2.6770 0.0070 1.00% 开放申赎
39 050004 博时精选基金        1.2542 2.6792 ---- 1.2401 2.6651 0.0141 1.14% 开放申赎
40 050006 博时稳定B基金        1.0990 1.2070 ---- 1.0990 1.2070 0.0000 0.00 开放申赎
41 050007 博时平衡基金        1.1240 2.1850 ---- 1.1170 2.1780 0.0070 0.63% 开放申赎
42 050008 博时第三产业基金        0.9460 2.0930 ---- 0.9340 2.0660 0.0120 1.28% 开放申赎
43 050009 博时新兴成长基金        0.7090 2.6600 ---- 0.7010 2.6300 0.0080 1.14% 开放申赎
44 050010 博时特许价值基金        1.1610 1.1610 ---- 1.1500 1.1500 0.0110 0.96% 开放申赎
45 050106 博时稳定A基金        1.1050 1.2130 ---- 1.1040 1.2120 0.0010 0.09% 开放申赎
46 050201 博时价值贰基金        0.5960 2.0510 ---- 0.5910 2.0460 0.0050 0.85% 开放申赎
47 070001 嘉实成长基金        0.7299 2.7825 ---- 0.7220 2.7692 0.0079 1.09% 开放申赎
48 070002 嘉实增长基金        3.2960 3.8370 ---- 3.2620 3.8030 0.0340 1.04% 开放申赎
49 070003 嘉实稳健基金        0.7760 2.3350 ---- 0.7710 2.3250 0.0050 0.65% 开放申赎
50 070005 嘉实债券基金        1.2340 1.6440 ---- 1.2330 1.6430 0.0010 0.08% 开放申赎
51 070006 嘉实服务基金        2.8280 3.1480 ---- 2.7910 3.1110 0.0370 1.33% 开放申赎
52 070009 嘉实短债基金        1.0140 1.1063 ---- 1.0139 1.1062 0.0001 0.01% 停止大额申购
53 070010 嘉实主题基金        0.9230 2.4310 ---- 0.9160 2.4240 0.0070 0.76% 开放申赎
54 070011 嘉实策略基金        0.9010 1.0910 ---- 0.8910 1.0810 0.0100 1.12% 开放申赎
55 070012 嘉实海外基金        --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
56 070013 嘉实精选基金        1.2710 1.2710 ---- 1.2600 1.2600 0.0110 0.87% 开放申赎
57 070015 嘉实多元A基金        1.0420 1.0630 ---- 1.0410 1.0620 0.0010 0.10% 开放申赎
58 070016 嘉实多元B基金        1.0410 1.0600 ---- 1.0400 1.0590 0.0010 0.10% 开放申赎
59 070017 嘉实量化基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
60 070099 嘉实优质基金        0.6160 1.5120 ---- 0.6100 1.5060 0.0060 0.98% 开放申赎
61 080001 长盛价值基金        0.7730 2.6170 ---- 0.7700 2.6140 0.0030 0.39% 开放申赎
62 080002 长盛创新基金        1.0805 1.0805 ---- 1.0684 1.0684 0.0121 1.13% 开放申赎
63 080003 长盛积债基金        1.0354 1.0354 ---- 1.0349 1.0349 0.0005 0.05% 开放申赎
64 090001 大成价值基金        0.6427 3.3027 ---- 0.6379 3.2979 0.0048 0.75% 开放申赎
65 090002 大成债券基金        1.0290 1.4090 ---- 1.0295 1.4095 -0.0005 -0.05% 开放申赎
66 090003 大成蓝筹基金        0.6051 3.1751 ---- 0.6010 3.1710 0.0041 0.68% 开放申赎
67 090004 大成精选基金        0.8159 2.7164 ---- 0.8100 2.7105 0.0059 0.73% 开放申赎
68 090006 大成2020基金        0.5500 2.3720 ---- 0.5440 2.3660 0.0060 1.10% 开放申赎
69 090007 大成回报基金        1.1340 1.2840 ---- 1.1230 1.2730 0.0110 0.98% 开放申赎
70 090008 大成强债基金        1.0783 1.0783 ---- 1.0788 1.0788 -0.0005 -0.05% 开放申赎
71 092002 大成债券C基金        1.0104 1.3904 分红(红利发放) 1.0108 1.3908 -0.0004 -0.04% 开放申赎
72 100016 富国天源基金        0.8459 2.1065 ---- 0.8411 2.1017 0.0048 0.57% 开放申赎
73 100018 富国天利基金        1.2849 1.8299 分红(权益登记) 1.2836 1.8286 0.0013 0.10% 开放申赎
74 100020 富国天益基金        0.7121 3.7234 ---- 0.7015 3.7128 0.0106 1.51% 开放申赎
75 100022 富国天瑞基金        0.6817 2.7876 ---- 0.6756 2.7732 0.0061 0.90% 开放申赎
76 100026 富国天合基金        0.6791 2.0586 ---- 0.6721 2.0516 0.0070 1.04% 开放申赎
77 100029 富国天成基金        0.9913 0.9913 ---- 0.9810 0.9810 0.0103 1.05% 开放申赎
78 100032 富国天鼎A基金        1.2210 1.3740 ---- 1.2100 1.3620 0.0110 0.91% 开放申赎
79 100033 富国天鼎B基金        --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
80 110001 易基平稳基金        1.3650 2.5950 ---- 1.3540 2.5840 0.0110 0.81% 开放申赎
81 110002 易基策略基金        3.2260 3.9760 ---- 3.1860 3.9360 0.0400 1.26% 开放申赎
82 110003 易基50基金        0.7011 2.5511 ---- 0.6919 2.5419 0.0092 1.33% 开放申赎
83 110005 易基积极基金        1.0488 3.5346 ---- 1.0351 3.5001 0.0137 1.32% 开放申赎
84 110007 易基债券A基金        1.0185 1.1071 ---- 1.0194 1.1080 -0.0009 -0.09% 开放申赎
85 110008 易基债券B基金        1.0199 1.1115 ---- 1.0208 1.1124 -0.0009 -0.09% 开放申赎
86 110009 易基价值精选基金        1.1936 2.2436 ---- 1.1827 2.2327 0.0109 0.92% 开放申赎
87 110010 易基价值成长基金        1.0214 1.0814 ---- 1.0089 1.0689 0.0125 1.24% 开放申赎
88 110011 易方达中小盘基金        1.2212 1.2212 ---- 1.2066 1.2066 0.0146 1.21% 开放申赎
89 110012 易方达科汇基金        1.2460 4.8650 ---- 1.2300 4.8480 0.0160 1.30% 开放申赎
90 110013 易方达科翔基金        1.2380 4.9390 ---- 1.2260 4.9230 0.0120 0.98% 开放申赎
91 110015 易方达领先基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
92 110017 易方达强债A基金        1.0320 1.0920 ---- 1.0320 1.0920 0.0000 0.00 开放申赎
93 110018 易方达强债B基金        1.0260 1.0860 ---- 1.0260 1.0860 0.0000 0.00 开放申赎
94 110029 易方达科讯基金        0.6770 3.9977 ---- 0.6707 3.9799 0.0063 0.94% 开放申赎
95 112002 易基策略贰基金        1.1790 2.7140 ---- 1.1650 2.7000 0.0140 1.20% 开放申赎
96 121001 国投融华基金        1.2286 2.1806 ---- 1.2210 2.1730 0.0076 0.62% 开放申赎
97 121002 国投景气基金        0.7176 2.6866 ---- 0.7154 2.6844 0.0022 0.31% 开放申赎
98 121003 国投核心基金        0.7947 2.2347 ---- 0.7875 2.2275 0.0072 0.91% 开放申赎
99 121005 国投创新基金        1.0360 1.9664 ---- 1.0212 1.9419 0.0148 1.45% 开放申赎
100 121006 国投灵活配置A基金        1.0810 1.0810 ---- 1.0780 1.0780 0.0030 0.28% 开放申赎
101 121008 国投成长基金        0.7394 1.6210 ---- 0.7312 1.6030 0.0082 1.12% 开放申赎
102 121009 国投增利基金        1.0444 1.0994 ---- 1.0445 1.0995 -0.0001 -0.01% 开放申赎
103 128006 国投灵活配置B基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
104 150103 银河银泰基金        0.7249 3.2649 ---- 0.7241 3.2641 0.0008 0.11% 开放申赎
105 151001 银河稳健基金        0.7657 2.8581 ---- 0.7604 2.8508 0.0053 0.70% 开放申赎
106 151002 银河收益基金        1.5740 1.9540 ---- 1.5712 1.9512 0.0028 0.18% 开放申赎
107 159901 深100ETF基金        2.8710 2.9910 ---- 2.8370 2.9570 0.0340 1.20% 仅场内交易
108 159902 中小板ETF基金        1.8770 1.8770 ---- 1.8420 1.8420 0.0350 1.90% 仅场内交易
109 160105 南方积配基金        0.9784 2.3424 ---- 0.9723 2.3363 0.0061 0.63% 开放申赎
110 160106 南方高增基金        1.2635 2.5675 ---- 1.2558 2.5598 0.0077 0.61% 开放申赎
111 160311 华夏蓝筹基金        0.9880 3.0150 ---- 0.9790 2.9940 0.0090 0.92% 开放申赎
112 160314 华夏行业基金        0.7260 3.4340 ---- 0.7210 3.4160 0.0050 0.69% 开放申赎
113 160505 博时主题基金        1.5530 3.1340 ---- 1.5430 3.1240 0.0100 0.65% 开放申赎
114 160602 鹏华债券基金        1.1120 1.3110 ---- 1.1120 1.3110 0.0000 0.00 开放申赎
115 160603 鹏华收益基金        0.6510 3.0970 ---- 0.6460 3.0920 0.0050 0.77% 开放申赎
116 160605 鹏华50基金        1.4080 2.9380 ---- 1.3910 2.9210 0.0170 1.22% 开放申赎
117 160607 鹏华价值基金        0.6650 2.0990 ---- 0.6590 2.0810 0.0060 0.91% 开放申赎
118 160608 鹏华债券B基金        1.0860 1.2850 ---- 1.0860 1.2850 0.0000 0.00 开放申赎
119 160610 鹏华动力基金        1.1020 1.3020 ---- 1.0930 1.2930 0.0090 0.82% 开放申赎
120 160611 鹏华治理基金        0.8600 0.8600 ---- 0.8530 0.8530 0.0070 0.82% 开放申赎
121 160612 鹏华丰收基金        1.0960 1.1160 ---- 1.0950 1.1150 0.0010 0.09% 封闭期内
122 160613 鹏华盛世基金        1.1480 1.1780 ---- 1.1390 1.1690 0.0090 0.79% 开放申赎
123 160615 鹏华300基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
124 160706 嘉实300基金        0.6590 2.5270 ---- 0.6520 2.5200 0.0070 1.07% 开放申赎
125 160805 长盛同智基金        0.7842 2.1254 ---- 0.7770 2.1182 0.0072 0.93% 开放申赎
126 160910 大成创新成长基金        0.7130 1.9240 ---- 0.7070 1.9180 0.0060 0.85% 开放申赎
127 161005 富国天惠基金        1.1445 2.6445 ---- 1.1312 2.6312 0.0133 1.18% 开放申赎
128 161010 富国天丰基金        1.0640 1.0770 ---- 1.0620 1.0750 0.0020 0.19% 开放申赎
129 161601 融通新蓝筹基金        0.7058 3.0008 ---- 0.6983 2.9933 0.0075 1.07% 开放申赎
130 161603 融通债券基金        1.1140 1.4390 ---- 1.1140 1.4390 0.0000 0.00 开放申赎
131 161604 融通100基金        1.0920 2.2620 ---- 1.0800 2.2500 0.0120 1.11% 开放申赎
132 161605 融通蓝筹基金        1.1470 2.2770 ---- 1.1350 2.2650 0.0120 1.06% 开放申赎
133 161606 融通行业基金        0.7320 2.6720 ---- 0.7220 2.6620 0.0100 1.39% 开放申赎
134 161607 融通巨潮基金        0.8140 2.3280 ---- 0.8030 2.3170 0.0110 1.37% 开放申赎
135 161609 融通动力基金        1.2780 1.6780 ---- 1.2650 1.6650 0.0130 1.03% 开放申赎
136 161610 融通领先基金        0.8610 2.2940 ---- 0.8500 2.2660 0.0110 1.29% 开放申赎
137 161611 融通驱动基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
138 161706 招商成长基金        1.0441 2.9544 ---- 1.0362 2.9465 0.0079 0.76% 开放申赎
139 161902 万家债券基金        1.0544 1.5580 ---- 1.0559 1.5596 -0.0015 -0.14% 开放申赎
140 161903 万家公用基金        0.6858 1.9467 ---- 0.6892 1.9527 -0.0034 -0.49% 开放申赎
141 162006 长城久富基金        1.2527 3.1435 ---- 1.2408 3.1316 0.0119 0.96% 开放申赎
142 162102 金鹰小盘基金        1.3019 2.0619 ---- 1.3027 2.0627 -0.0008 -0.06% 开放申赎
143 162201 合丰成长基金        0.9010 2.6110 ---- 0.8976 2.6076 0.0034 0.38% 开放申赎
144 162202 合丰周期基金        0.8360 2.7610 ---- 0.8251 2.7501 0.0109 1.32% 开放申赎
145 162203 合丰稳定基金        0.5706 2.5106 ---- 0.5612 2.5012 0.0094 1.67% 开放申赎
146 162204 荷银精选基金        3.6546 3.8246 ---- 3.6024 3.7724 0.0522 1.45% 开放申赎
147 162205 荷银预算基金        1.4184 2.1684 ---- 1.4064 2.1564 0.0120 0.85% 开放申赎
148 162207 荷银效率基金        0.6656 1.6009 ---- 0.6564 1.5788 0.0092 1.40% 开放申赎
149 162208 荷银首选基金        1.1523 1.2023 ---- 1.1342 1.1842 0.0181 1.60% 开放申赎
150 162209 荷银市值基金        0.5822 0.5822 ---- 0.5800 0.5800 0.0022 0.38% 开放申赎
151 162210 泰达集利A基金        1.0141 1.0321 ---- 1.0100 1.0280 0.0041 0.41% 开放申赎
152 162211 荷银品质基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
153 162299 泰达集利C基金        1.0123 1.0303 ---- 1.0082 1.0262 0.0041 0.41% 开放申赎
154 162605 景顺鼎益基金        0.8650 2.9650 ---- 0.8590 2.9590 0.0060 0.70% 开放申赎
155 162607 景顺资源基金        0.6690 2.6300 ---- 0.6640 2.6250 0.0050 0.75% 开放申赎
156 162703 广发小盘基金        1.5924 2.9024 ---- 1.5754 2.8854 0.0170 1.08% 开放申赎
157 163302 大摩资源基金        1.4466 2.6816 ---- 1.4348 2.6698 0.0118 0.82% 开放申赎
158 163402 兴业趋势基金        0.9462 4.5660 ---- 0.9386 4.5356 0.0076 0.81% 开放申赎
159 163503 天治核心基金        0.4600 1.9076 ---- 0.4580 1.9037 0.0020 0.44% 开放申赎
160 163801 中银中国基金        1.3908 2.8208 ---- 1.3760 2.8060 0.0148 1.08% 开放申赎
161 163803 中银增长基金        0.7701 2.3882 ---- 0.7643 2.3735 0.0058 0.76% 开放申赎
162 163804 中银收益基金        0.7450 1.9250 ---- 0.7383 1.9183 0.0067 0.91% 开放申赎
163 163805 中银策略基金        1.0116 1.0116 ---- 1.0020 1.0020 0.0096 0.96% 开放申赎
164 163806 中银增利基金        1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
165 163807 中银优选基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
166 166001 中欧趋势基金        0.8838 1.0838 ---- 0.8765 1.0765 0.0073 0.83% 开放申赎
167 166002 中欧蓝筹基金        1.2206 1.2206 ---- 1.2113 1.2113 0.0093 0.77% 开放申赎
168 166003 中欧债券A基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
169 166004 中欧债券C基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
170 180001 银华优势基金        0.8851 2.5051 ---- 0.8763 2.4963 0.0088 1.00% 开放申赎
171 180002 银华保本基金        1.0919 1.2319 ---- 1.0886 1.2286 0.0033 0.30% 开放申赎
172 180003 银华88基金        0.8350 2.6350 ---- 0.8227 2.6227 0.0123 1.50% 开放申赎
173 180010 银华优质基金        1.3978 2.5978 ---- 1.3834 2.5834 0.0144 1.04% 开放申赎
174 180012 银华富裕基金        0.7957 1.7307 ---- 0.7869 1.7219 0.0088 1.12% 开放申赎
175 180013 银华领先基金        1.2518 1.3518 ---- 1.2456 1.3456 0.0062 0.50% 开放申赎
176 180015 银华强债基金        1.0160 1.0160 ---- 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 开放申赎
177 180018 银华和谐基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
178 183001 银华全球基金        --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
179 200001 长城久恒基金        1.2550 2.3650 ---- 1.2490 2.3590 0.0060 0.48% 开放申赎
180 200002 长城久泰基金        0.9963 3.8563 ---- 0.9860 3.8460 0.0103 1.04% 开放申赎
181 200006 长城消费基金        0.6865 2.1265 ---- 0.6765 2.1165 0.0100 1.48% 开放申赎
182 200007 长城回报基金        0.5169 1.4737 ---- 0.5124 1.4635 0.0045 0.88% 开放申赎
183 200008 长城品牌基金        0.7039 0.7039 ---- 0.6947 0.6947 0.0092 1.32% 开放申赎
184 200009 长城增利基金        1.0870 1.0870 ---- 1.0870 1.0870 0.0000 0.00 开放申赎
185 200010 长城双动力基金        1.0070 1.0070 ---- 1.0052 1.0052 0.0018 0.18% 开放申赎
186 202001 南方稳健基金        0.9268 2.7218 ---- 0.9248 2.7198 0.0020 0.22% 开放申赎
187 202002 南稳贰号基金        0.7858 1.6701 ---- 0.7853 1.6690 0.0005 0.06% 开放申赎
188 202003 南方绩优基金        1.2941 1.8441 ---- 1.2847 1.8347 0.0094 0.73% 开放申赎
189 202005 南方成份基金        0.8082 0.8082 ---- 0.8040 0.8040 0.0042 0.52% 开放申赎
190 202007 南方隆元基金        0.5490 0.5490 ---- 0.5460 0.5460 0.0030 0.55% 开放申赎
191 202011 南方优选A基金        1.1990 1.1990 ---- 1.1910 1.1910 0.0080 0.67% 开放申赎
192 202012 南方优选B基金        --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
193 202015 南方300基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
194 202101 南方宝元基金        1.0628 2.2828 ---- 1.0599 2.2799 0.0029 0.27% 开放申赎
195 202102 南方多利基金        1.0909 1.1561 ---- 1.0904 1.1556 0.0005 0.05% 开放申赎
196 202202 南方避险基金        2.1639 2.7079 ---- 2.1644 2.7084 -0.0005 -0.02% 停止申赎
197 202211 南方恒元基金        1.0290 1.0290 ---- 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 开放申赎
198 202801 南方全球基金        --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
199 206001 鹏华成长基金        0.7611 2.9092 ---- 0.7537 2.8824 0.0074 0.98% 开放申赎
200 210001 金鹰优选基金        0.6100 2.1732 ---- 0.6090 2.1717 0.0010 0.16% 开放申赎
201 210002 金鹰红利基金        1.2664 1.3544 分红(红利发放) 1.2557 1.3437 0.0107 0.85% 开放申赎
202 213001 宝盈鸿利基金        0.6094 2.4720 ---- 0.6098 2.4725 -0.0004 -0.07% 开放申赎
203 213002 宝盈泛沿海基金        0.6077 2.2503 ---- 0.6031 2.2423 0.0046 0.76% 开放申赎
204 213003 宝盈策略基金        1.0205 1.2205 ---- 1.0146 1.2146 0.0059 0.58% 开放申赎
205 213006 宝盈优势基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
206 213007 宝盈债券基金        1.0906 1.0906 ---- 1.0911 1.0911 -0.0005 -0.05% 开放申赎
207 213008 宝盈资源基金        0.9437 1.0265 ---- 0.9371 1.0193 0.0066 0.70% 开放申赎
208 213917 宝盈债券C基金        1.0886 1.0886 ---- 1.0891 1.0891 -0.0005 -0.05% 开放申赎
209 217001 招商股票基金        0.6997 3.3137 ---- 0.6945 3.3085 0.0052 0.75% 开放申赎
210 217002 招商平衡基金        1.7612 2.3762 ---- 1.7560 2.3710 0.0052 0.30% 开放申赎
211 217003 招商债券基金        1.1046 1.4211 ---- 1.1051 1.4216 -0.0005 -0.05% 开放申赎
212 217005 招商先锋基金        0.6434 2.5934 ---- 0.6387 2.5887 0.0047 0.74% 开放申赎
213 217008 招商安本基金        1.1331 1.2331 ---- 1.1343 1.2343 -0.0012 -0.11% 开放申赎
214 217009 招商价值基金        0.9341 0.9341 ---- 0.9272 0.9272 0.0069 0.74% 开放申赎
215 217010 招商大盘蓝筹基金        1.1700 1.1700 ---- 1.1570 1.1570 0.0130 1.12% 开放申赎
216 217011 招商安心基金        1.0360 1.0360 ---- 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 开放申赎
217 217203 招商债券B基金        1.0896 1.4061 ---- 1.0901 1.4066 -0.0005 -0.05% 开放申赎
218 233001 大摩基础基金        0.5032 2.0482 ---- 0.5028 2.0478 0.0004 0.08% 开放申赎
219 240001 宝康消费基金        1.1662 3.4444 ---- 1.1580 3.4240 0.0082 0.71% 开放申赎
220 240002 宝康配置基金        1.2858 2.8758 ---- 1.2834 2.8734 0.0024 0.19% 开放申赎
221 240003 宝康债券基金        1.1919 1.6119 ---- 1.1920 1.6120 -0.0001 -0.01% 开放申赎
222 240004 华宝动力基金        0.7341 3.2441 ---- 0.7291 3.2391 0.0050 0.69% 开放申赎
223 240005 华宝策略基金        0.5600 3.9099 ---- 0.5566 3.9021 0.0034 0.61% 开放申赎
224 240008 华宝收益基金        2.4252 2.4252 ---- 2.4037 2.4037 0.0215 0.89% 开放申赎
225 240009 华宝成长基金        1.8231 1.8231 ---- 1.8151 1.8151 0.0080 0.44% 开放申赎
226 240010 华宝行业基金        0.7840 0.7840 ---- 0.7771 0.7771 0.0069 0.89% 开放申赎
227 240011 华宝大盘基金        1.3123 1.3123 ---- 1.3018 1.3018 0.0105 0.81% 开放申赎
228 240012 华宝强债A基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
229 240013 华宝强债B基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
230 241001 华宝海外基金        --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
231 253010 德盛安心基金        0.8460 1.8270 ---- 0.8440 1.8240 0.0020 0.24% 开放申赎
232 253020 德盛增利基金        1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
233 255010 德盛稳健基金        1.5940 2.2140 ---- 1.5870 2.2070 0.0070 0.44% 开放申赎
234 257010 德盛小盘基金        0.7140 2.8440 ---- 0.7130 2.8430 0.0010 0.14% 开放申赎
235 257020 德盛精选基金        0.7690 2.4880 ---- 0.7630 2.4790 0.0060 0.79% 开放申赎
236 257030 德盛优势基金        0.9790 1.0790 ---- 0.9730 1.0730 0.0060 0.62% 开放申赎
237 257040 德盛红利基金        1.2130 1.2130 ---- 1.2100 1.2100 0.0030 0.25% 封闭期内
238 260101 景顺优选基金        0.9036 2.7943 ---- 0.8966 2.7873 0.0070 0.78% 开放申赎
239 260103 景顺平衡基金        0.6268 2.9168 ---- 0.6239 2.9139 0.0029 0.46% 开放申赎
240 260104 景顺增长基金        2.6950 3.5650 ---- 2.6910 3.5610 0.0040 0.15% 开放申赎
241 260108 景顺成长基金        0.8690 2.2190 ---- 0.8650 2.2150 0.0040 0.46% 开放申赎
242 260109 景顺增长贰基金        1.3120 1.7520 ---- 1.3110 1.7510 0.0010 0.08% 开放申赎
243 260110 景顺精选基金        0.7590 0.7590 ---- 0.7520 0.7520 0.0070 0.93% 停止申购
244 260111 景顺治理基金        1.1410 1.1410 ---- 1.1330 1.1330 0.0080 0.71% 开放申赎
245 270001 广发聚富基金        0.9930 3.3030 ---- 0.9833 3.2933 0.0097 0.99% 开放申赎
246 270002 广发稳健基金        1.2677 2.8877 ---- 1.2597 2.8797 0.0080 0.64% 开放申赎
247 270005 广发聚丰基金        0.5990 3.5380 ---- 0.5912 3.5027 0.0078 1.32% 停止申购
248 270006 广发优选基金        1.3792 2.0592 ---- 1.3637 2.0437 0.0155 1.14% 开放申赎
249 270007 广发大盘基金        0.6986 0.6986 ---- 0.6917 0.6917 0.0069 1.00% 停止申购
250 270008 广发精选基金        1.2690 1.2690 ---- 1.2520 1.2520 0.0170 1.36% 开放申赎
251 270009 广发强债基金        1.0880 1.1180 ---- 1.0880 1.1180 0.0000 0.00 开放申赎
252 270010 广发300基金        1.3550 1.3550 ---- 1.3410 1.3410 0.0140 1.04% 开放申赎
253 288001 中信配置基金        1.7079 2.7079 ---- 1.7017 2.7017 0.0062 0.36% 停止申赎
254 288002 中信红利基金        1.8823 3.2823 ---- 1.8718 3.2718 0.0105 0.56% 停止申赎
255 288102 中信双利基金        1.0616 1.3926 ---- 1.0611 1.3921 0.0005 0.05% 停止申购
256 290002 泰信先行基金        0.6173 2.4154 ---- 0.6127 2.4053 0.0046 0.75% 开放申赎
257 290003 泰信双息基金        1.0239 1.1282 ---- 1.0222 1.1265 0.0017 0.17% 停止大额申购
258 290004 泰信优质基金        1.0018 1.5018 ---- 0.9924 1.4924 0.0094 0.95% 开放申赎
259 290005 泰信优势基金        1.1790 1.2090 ---- 1.1710 1.2010 0.0080 0.68% 开放申赎
260 290006 泰信蓝筹基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
261 310308 盛利精选基金        0.7718 2.3438 ---- 0.7657 2.3377 0.0061 0.80% 开放申赎
262 310318 盛利配置基金        0.9982 1.7342 ---- 0.9967 1.7327 0.0015 0.15% 开放申赎
263 310328 新动力基金        0.6599 2.4150 ---- 0.6539 2.4041 0.0060 0.92% 开放申赎
264 310358 新经济基金        0.6040 1.9359 ---- 0.5999 1.9318 0.0041 0.68% 开放申赎
265 310368 竞争优势基金        1.2294 1.2294 ---- 1.2164 1.2164 0.0130 1.07% 开放申赎
266 310378 添益宝A基金        0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 开放申赎
267 310379 添益宝B基金        0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 开放申赎
268 320001 诺安平衡基金        0.6413 2.9013 ---- 0.6371 2.8971 0.0042 0.66% 开放申赎
269 320003 诺安股票基金        0.8446 2.7281 ---- 0.8367 2.7202 0.0079 0.94% 开放申赎
270 320004 诺安债券基金        1.0399 1.0995 ---- 1.0405 1.1001 -0.0006 -0.06% 开放申赎
271 320005 诺安价值基金        0.6777 1.6227 ---- 0.6714 1.6164 0.0063 0.94% 开放申赎
272 320006 诺安灵活配置基金        1.0320 1.0320 ---- 1.0320 1.0320 0.0000 0.00 开放申赎
273 320007 诺安成长基金        1.0210 1.0210 ---- --- --- --- --- 封闭期内
274 340001 兴业转基基金        1.1692 2.6352 ---- 1.1659 2.6319 0.0033 0.28% 停止大额申购
275 340006 兴业全球基金        2.5032 2.5032 ---- 2.4867 2.4867 0.0165 0.66% 开放申赎
276 340007 兴业社会责任基金        1.0880 1.0880 ---- 1.0800 1.0800 0.0080 0.74% 开放申赎
277 340008 兴业有机增长基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
278 350001 天治财富基金        0.6482 2.1935 ---- 0.6481 2.1934 0.0001 0.02% 开放申赎
279 350002 天治品质基金        0.6441 3.1541 ---- 0.6418 3.1518 0.0023 0.36% 开放申赎
280 350005 天治创新基金        1.0661 1.0661 ---- 1.0640 1.0640 0.0021 0.20% 开放申赎
281 350006 天治双盈基金        1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 开放申赎
282 360001 量化核心基金        --- --- ---- 0.7149 2.6586 --- --- 开放申赎
283 360005 光大红利基金        --- --- ---- 1.8571 2.5151 --- --- 开放申赎
284 360006 光大增长基金        --- --- ---- 0.9630 2.2430 --- --- 开放申赎
285 360007 光大优势基金        --- --- ---- 0.6000 0.6000 --- --- 开放申赎
286 360008 光大增利A基金        --- --- ---- 1.0110 1.0110 --- --- 开放申赎
287 360009 光大增利C基金        --- --- ---- 1.0100 1.0100 --- --- 开放申赎
288 360010 光大精选基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
289 373010 上投双息基金        0.8114 2.2406 ---- 0.8091 2.2383 0.0023 0.28% 开放申赎
290 373020 上投双核基金        1.0622 1.0622 ---- 1.0591 1.0591 0.0031 0.29% 开放申赎
291 375010 上投优势基金        1.9579 4.5779 ---- 1.9477 4.5677 0.0102 0.52% 开放申赎
292 377010 上投α基金        4.0327 4.0727 ---- 4.0034 4.0434 0.0293 0.73% 开放申赎
293 377016 上投亚太基金        --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
294 377020 上投内需基金        0.9353 1.0353 ---- 0.9244 1.0244 0.0109 1.18% 开放申赎
295 378010 上投先锋基金        1.9118 1.9118 ---- 1.8970 1.8970 0.0148 0.78% 开放申赎
296 379010 上投中小盘基金        1.1540 1.1540 ---- 1.1410 1.1410 0.0130 1.14% 开放申赎
297 395001 中海债券基金        1.0790 1.1090 ---- 1.0800 1.1100 -0.0010 -0.09% 开放申赎
298 398001 中海成长基金        0.6314 2.4691 ---- 0.6287 2.4624 0.0027 0.43% 开放申赎
299 398011 中海分红基金        0.6373 2.0373 ---- 0.6356 2.0356 0.0017 0.27% 开放申赎
300 398021 中海能源基金        0.7156 1.0256 ---- 0.7129 1.0229 0.0027 0.38% 开放申赎
301 398031 中海蓝筹基金        1.0923 1.0923 ---- 1.0886 1.0886 0.0037 0.34% 开放申赎
302 400001 东方龙基金        0.5296 2.2911 ---- 0.5270 2.2885 0.0026 0.49% 开放申赎
303 400003 东方精选基金        0.7173 2.5337 ---- 0.7103 2.5146 0.0070 0.99% 开放申赎
304 400007 东方策略基金        1.0409 1.0409 ---- 1.0330 1.0330 0.0079 0.76% 开放申赎
305 400009 东方稳健基金        0.9930 0.9930 ---- 0.9930 0.9930 0.0000 0.00 封闭期内
306 410001 华富优选基金        0.6971 2.0175 ---- 0.6931 2.0101 0.0040 0.58% 开放申赎
307 410003 华富成长基金        0.5871 0.8771 ---- 0.5811 0.8711 0.0060 1.03% 开放申赎
308 410004 华富收益A基金        1.0969 1.1419 ---- 1.0958 1.1408 0.0011 0.10% 开放申赎
309 410005 华富收益B基金        1.0928 1.1378 ---- 1.0917 1.1367 0.0011 0.10% 开放申赎
310 410006 华富策略基金        1.0169 1.0169 ---- 1.0122 1.0122 0.0047 0.46% 开放申赎
311 420001 天弘精选基金        0.5466 1.6309 ---- 0.5433 1.6235 0.0033 0.61% 开放申赎
312 420002 天弘债券A基金        1.0097 1.0717 ---- 1.0099 1.0719 -0.0002 -0.02% 开放申赎
313 420003 天弘永定基金        1.0164 1.0164 ---- 1.0126 1.0126 0.0038 0.38% 开放申赎
314 420102 天弘债券B基金        1.0105 1.0765 ---- 1.0106 1.0766 -0.0001 -0.01% 开放申赎
315 450001 国富收益基金        0.7895 1.8424 ---- 0.7855 1.8355 0.0040 0.51% 开放申赎
316 450002 国富弹性基金        1.3674 2.2774 ---- 1.3576 2.2676 0.0098 0.72% 开放申赎
317 450003 国富潜力基金        1.1330 1.1330 ---- 1.1261 1.1261 0.0069 0.61% 开放申赎
318 450004 国富价值基金        1.2532 1.2532 ---- 1.2405 1.2405 0.0127 1.02% 开放申赎
319 450005 国富强债基金        1.0291 1.0391 ---- 1.0287 1.0387 0.0004 0.04% 开放申赎
320 450006 国富强债C基金        1.0285 1.0385 ---- 1.0282 1.0382 0.0003 0.03% 开放申赎
321 450007 国富成长基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
322 460001 友邦盛世基金        0.5039 2.3671 ---- 0.4993 2.3561 0.0046 0.92% 开放申赎
323 460002 友邦成长基金        0.9389 0.9389 ---- 0.9373 0.9373 0.0016 0.17% 开放申赎
324 460003 友邦增利B基金        1.1125 1.1455 ---- 1.1106 1.1436 0.0019 0.17% 开放申赎
325 460005 友邦增长基金        1.2073 1.2073 ---- 1.1973 1.1973 0.0100 0.84% 开放申赎
326 481001 工银价值基金        0.7694 3.1933 ---- 0.7667 3.1835 0.0027 0.35% 开放申赎
327 481004 工银成长基金        1.2881 1.2881 ---- 1.2767 1.2767 0.0114 0.89% 开放申赎
328 481006 工银红利基金        0.7908 0.8308 ---- 0.7866 0.8266 0.0042 0.53% 开放申赎
329 481008 工银蓝筹基金        1.2120 1.2120 ---- 1.2000 1.2000 0.0120 1.00% 开放申赎
330 481009 工银300基金        1.0390 1.0390 ---- --- --- --- --- 封闭期内
331 483003 工银平衡基金        0.7048 1.7085 ---- 0.6995 1.6991 0.0053 0.76% 开放申赎
332 485005 工银强债B基金        1.1272 1.2272 ---- 1.1273 1.2273 -0.0001 -0.01% 开放申赎
333 485007 工银添利B基金        1.1140 1.1540 ---- 1.1127 1.1527 0.0013 0.12% 开放申赎
334 485105 工银强债基金        1.1367 1.2367 ---- 1.1368 1.2368 -0.0001 -0.01% 开放申赎
335 485107 工银添利A基金        1.1187 1.1587 ---- 1.1174 1.1574 0.0013 0.12% 开放申赎
336 486001 工银全球基金        --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
337 510050 华夏50ETF基金        1.8830 2.3720 ---- 1.8560 2.3400 0.0270 1.45% 仅场内交易
338 510080 长盛债券基金        1.2165 1.8865 ---- 1.2149 1.8849 0.0016 0.13% 开放申赎
339 510081 长盛精选基金        0.9033 2.6033 ---- 0.8947 2.5947 0.0086 0.96% 开放申赎
340 510180 华安180ETF基金        5.8430 5.8880 ---- 5.7850 5.8300 0.0580 1.00% 仅场内交易
341 510880 红利ETF基金        2.0490 2.0730 ---- 2.0290 2.0530 0.0200 0.99% 仅场内交易
342 519001 银华优选基金        0.9887 3.4161 ---- 0.9767 3.3773 0.0120 1.23% 开放申赎
343 519003 海富收益基金        0.6250 2.2400 ---- 0.6200 2.2350 0.0050 0.81% 开放申赎
344 519005 海富股票基金        0.5590 2.5080 ---- 0.5550 2.5040 0.0040 0.72% 开放申赎
345 519007 海富回报基金        0.5840 2.0800 ---- 0.5800 2.0760 0.0040 0.69% 开放申赎
346 519008 添富优势基金        2.2565 3.8165 ---- 2.2362 3.7962 0.0203 0.91% 开放申赎
347 519011 海富精选基金        0.7063 3.2280 ---- 0.6989 3.2036 0.0074 1.06% 开放申赎
348 519013 海富优势基金        0.9630 1.7190 ---- 0.9570 1.7130 0.0060 0.63% 开放申赎
349 519015 海富精选贰基金        0.5720 0.8920 ---- 0.5670 0.8870 0.0050 0.88% 开放申赎
350 519017 大成积极成长基金        0.7990 1.8510 ---- 0.7940 1.8460 0.0050 0.63% 开放申赎
351 519018 添富均衡基金        0.6714 1.9440 ---- 0.6649 1.9271 0.0065 0.98% 开放申赎
352 519019 大成景阳基金        0.5770 3.5560 ---- 0.5730 3.5520 0.0040 0.70% 开放申赎
353 519021 金鼎价值基金        0.8660 1.5110 ---- 0.8570 1.5020 0.0090 1.05% 开放申赎
354 519023 海富债券基金        1.0290 1.0290 ---- 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.10% 开放申赎
355 519025 海富领先基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
356 519029 华夏稳增基金        1.3260 2.0310 ---- 1.3190 2.0240 0.0070 0.53% 开放申赎
357 519035 富国天博基金        0.6503 2.4307 ---- 0.6396 2.4021 0.0107 1.67% 开放申赎
358 519039 长盛同德基金        0.7244 2.0758 ---- 0.7175 2.0560 0.0069 0.96% 开放申赎
359 519066 添富蓝筹基金        1.1430 1.1430 ---- 1.1280 1.1280 0.0150 1.33% 开放申赎
360 519068 添富焦点基金        0.8840 1.0340 ---- 0.8727 1.0227 0.0113 1.29% 开放申赎
361 519069 添富价值精选基金        1.0690 1.0690 ---- 1.0590 1.0590 0.0100 0.94% 开放申赎
362 519078 添富增收基金        1.0370 1.0870 ---- 1.0370 1.0870 0.0000 0.00 开放申赎
363 519087 世纪分红基金        0.5775 2.1200 ---- 0.5715 2.1103 0.0060 1.05% 开放申赎
364 519089 世纪成长基金        1.3558 1.4058 ---- 1.3464 1.3964 0.0094 0.70% 开放申赎
365 519100 长盛100基金        0.7812 1.3512 ---- 0.7705 1.3405 0.0107 1.39% 开放申赎
366 519110 浦银价值基金        0.7070 0.7070 ---- 0.7010 0.7010 0.0060 0.86% 开放申赎
367 519111 浦银收益基金        1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
368 519180 万家180基金        0.5954 2.9354 ---- 0.5900 2.9300 0.0054 0.92% 开放申赎
369 519181 万家和谐基金        0.5523 1.2402 ---- 0.5499 1.2360 0.0024 0.44% 开放申赎
370 519183 万家引擎基金        1.2346 1.2546 ---- 1.2383 1.2583 -0.0037 -0.30% 开放申赎
371 519300 大成300基金        0.8584 2.1784 ---- 0.8493 2.1693 0.0091 1.07% 开放申赎
372 519519 友邦增利A基金        1.1166 1.1496 ---- 1.1146 1.1476 0.0020 0.18% 开放申赎
373 519601 海富海外基金        --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
374 519666 银河银信B基金        1.0722 1.2152 ---- 1.0719 1.2149 0.0003 0.03% 开放申赎
375 519667 银河银信A基金        1.0757 1.2187 ---- 1.0754 1.2184 0.0003 0.03% 开放申赎
376 519668 银河成长基金        1.1900 1.1900 ---- 1.1694 1.1694 0.0206 1.76% 开放申赎
377 519670 银河行业基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
378 519680 交银债券A基金        1.0628 1.1338 ---- 1.0619 1.1329 0.0009 0.08% 开放申赎
379 519682 交银债券C基金        1.0627 1.1287 ---- 1.0618 1.1278 0.0009 0.08% 开放申赎
380 519688 交银精选基金        0.8366 2.8324 ---- 0.8222 2.8180 0.0144 1.75% 开放申赎
381 519690 交银稳健基金        1.5169 2.3469 ---- 1.4991 2.3291 0.0178 1.19% 开放申赎
382 519692 交银成长基金        1.9313 2.1113 ---- 1.9101 2.0901 0.0212 1.11% 开放申赎
383 519694 交银蓝筹基金        0.6612 0.6762 ---- 0.6528 0.6678 0.0084 1.29% 开放申赎
384 519696 交银环球基金        --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
385 519697 交银保本基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
386 519698 交银先锋基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
387 519989 长信利丰基金        1.0170 1.0170 ---- 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 开放申赎
388 519991 长信双利基金        1.0470 1.0470 ---- 1.0410 1.0410 0.0060 0.58% 开放申赎
389 519993 长信增利基金        0.7581 1.9971 ---- 0.7536 1.9926 0.0045 0.60% 开放申赎
390 519994 长信金利基金        0.6003 1.8625 ---- 0.5961 1.8523 0.0042 0.70% 开放申赎
391 519996 长信银利基金        0.6213 2.5413 ---- 0.6185 2.5385 0.0028 0.45% 开放申赎
392 530001 建信价值基金        0.6877 2.0919 ---- 0.6843 2.0885 0.0034 0.50% 开放申赎
393 530003 建信成长基金        0.7797 2.2297 ---- 0.7752 2.2252 0.0045 0.58% 开放申赎
394 530005 建信优化基金        0.6991 1.2491 ---- 0.6941 1.2441 0.0050 0.72% 开放申赎
395 530006 建信精选基金        1.2170 1.2170 ---- 1.2130 1.2130 0.0040 0.33% 开放申赎
396 530008 建信债券基金        1.1260 1.1410 ---- 1.1260 1.1410 0.0000 0.00 开放申赎
397 540001 汇丰2016基金        1.8191 1.9191 ---- 1.8110 1.9110 0.0081 0.45% 开放申赎
398 540002 汇丰龙腾基金        1.3721 1.8381 ---- 1.3612 1.8272 0.0109 0.80% 开放申赎
399 540003 汇丰策略基金        0.9265 0.9265 ---- 0.9176 0.9176 0.0089 0.97% 开放申赎
400 540004 汇丰2026基金        1.2230 1.2230 ---- 1.2080 1.2080 0.0150 1.24% 开放申赎
401 540005 汇丰增利基金        0.9979 0.9979 ---- 0.9982 0.9982 -0.0003 -0.03% 开放申赎
402 550001 信诚四季红基金        0.7505 1.9115 ---- 0.7423 1.9033 0.0082 1.10% 开放申赎
403 550002 信诚精萃基金        0.7361 1.7469 ---- 0.7289 1.7310 0.0072 0.99% 开放申赎
404 550003 信诚蓝筹基金        1.2570 1.2570 ---- 1.2450 1.2450 0.0120 0.96% 开放申赎
405 550004 信诚三得益A基金        1.0380 1.0410 ---- 1.0370 1.0400 0.0010 0.10% 开放申赎
406 550005 信诚三得益B基金        1.0350 1.0380 ---- 1.0350 1.0380 0.0000 0.00 开放申赎
407 550006 信诚优债A基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
408 550007 信诚优债B基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
409 560002 益民红利基金        0.6372 1.6102 ---- 0.6334 1.6033 0.0038 0.60% 开放申赎
410 560003 益民优势基金        0.7309 0.7509 ---- 0.7261 0.7461 0.0048 0.66% 开放申赎
411 560005 益民债券基金        1.0316 1.0726 ---- 1.0317 1.0727 -0.0001 -0.01% 开放申赎
412 570001 诺德价值基金        0.7823 0.7823 ---- 0.7754 0.7754 0.0069 0.89% 开放申赎
413 571002 诺德主题基金        1.0090 1.0090 ---- 1.0058 1.0058 0.0032 0.32% 开放申赎
414 573003 诺德强债基金        1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 开放申赎
415 580001 东吴嘉禾基金        0.6647 2.3847 ---- 0.6611 2.3811 0.0036 0.54% 开放申赎
416 580002 东吴动力基金        1.0003 1.5203 ---- 0.9925 1.5125 0.0078 0.79% 开放申赎
417 580003 东吴行业基金        0.8780 0.8780 ---- 0.8730 0.8730 0.0050 0.57% 开放申赎
418 580005 东吴策略基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
419 582001 东吴优信基金        1.0197 1.0197 ---- 1.0199 1.0199 -0.0002 -0.02% 开放申赎
420 590001 中邮优选基金        1.1523 2.3723 ---- 1.1459 2.3659 0.0064 0.56% 停止申购
421 590002 中邮成长基金        0.6296 0.6296 ---- 0.6271 0.6271 0.0025 0.40% 停止申购
422 610001 信达澳银增长基金        0.8869 1.0869 ---- 0.8782 1.0782 0.0087 0.99% 开放申赎
423 610002 信达澳银配置基金        1.1000 1.2000 ---- 1.0900 1.1900 0.0100 0.92% 开放申赎
424 610003 信达澳银债券A基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
425 610103 信达澳银债券B基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
426 620001 宝石动力基金        1.0447 1.0447 ---- 1.0435 1.0435 0.0012 0.12% 开放申赎
427 620002 金元比联成长基金        1.1760 1.2060 ---- 1.1640 1.1940 0.0120 1.03% 开放申赎
428 620003 金元比联丰利基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
429 630001 华商领先基金        0.7734 0.8784 ---- 0.7676 0.8726 0.0058 0.76% 开放申赎
430 630002 华商盛世基金        1.3649 1.3649 ---- 1.3651 1.3651 -0.0002 -0.01% 开放申赎
431 630003 华商强债A基金        1.0250 1.0250 ---- 1.0230 1.0230 0.0020 0.20% 开放申赎
432 630103 华商强债B基金        1.0240 1.0240 ---- 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 开放申赎
433 660001 农银成长基金        1.2585 1.2585 ---- 1.2472 1.2472 0.0113 0.91% 开放申赎
434 660002 农银恒久基金        0.9977 0.9977 ---- 0.9976 0.9976 0.0001 0.01% 开放申赎
435 660003 农银双利基金基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
436 690001 民生蓝筹基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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