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4月7日基金净值    更新日期

4月7日基金净值    更新日期:4月3日

序号 基金代码 基金简称 2009-04-03 备注 2009-04-02 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金      1.1850 2.8660 ---- 1.1840 2.8650 0.0010 0.08% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金      6.5020 6.7820 ---- 6.5380 6.8180 -0.0360 -0.55% 停止申购
3 000021 华夏优势基金      1.7890 1.9090 ---- 1.7990 1.9190 -0.0100 -0.56% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金      0.8250 0.8250 ---- 0.8240 0.8240 0.0010 0.12% 停止申购
5 000041 华夏全球基金      --- --- ---- 0.5640 0.5640 --- --- 开放申赎
6 001001 华夏债券基金      1.1310 1.5010 分红(除息) 1.1520 1.5020 -0.0010 -0.09% 开放申赎
7 001003 华夏债券C基金      1.1180 1.4880 分红(除息) 1.1390 1.4890 -0.0010 -0.09% 开放申赎
8 001011 华夏希望A基金      1.0950 1.1250 ---- 1.0960 1.1260 -0.0010 -0.09% 开放申赎
9 001013 华夏希望C基金      1.0910 1.1210 ---- 1.0930 1.1230 -0.0020 -0.18% 开放申赎
10 002001 华夏回报基金      1.1220 3.1340 ---- 1.1210 3.1330 0.0010 0.09% 开放申赎
11 002011 华夏红利基金      2.4340 3.2670 ---- 2.4370 3.2700 -0.0030 -0.12% 停止申购
12 002021 华夏回报贰基金      0.9130 2.2010 ---- 0.9120 2.2000 0.0010 0.11% 开放申赎
13 002031 华夏策略基金      1.2700 1.2700 ---- 1.2730 1.2730 -0.0030 -0.24% 封闭期内
14 020001 国泰金鹰基金      0.7390 3.6120 ---- 0.7410 3.6140 -0.0020 -0.27% 开放申赎
15 020002 国泰债券基金      1.0110 1.3400 ---- 1.0120 1.3410 -0.0010 -0.10% 开放申赎
16 020003 国泰精选基金      0.6490 2.9080 ---- 0.6520 2.9170 -0.0030 -0.46% 开放申赎
17 020005 国泰金马基金      0.6790 2.8390 ---- 0.6840 2.8590 -0.0050 -0.73% 开放申赎
18 020008 国泰金鹿基金      --- --- ---- --- --- --- --- 停止申购
19 020009 国泰金鹏基金      0.8310 1.7160 ---- 0.8320 1.7170 -0.0010 -0.12% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金      0.7970 0.8470 ---- 0.7970 0.8470 0.0000 0.00 开放申赎
21 020011 国泰300基金      0.5200 0.7440 ---- 0.5210 0.7460 -0.0010 -0.19% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金      1.0080 1.3370 ---- 1.0100 1.3390 -0.0020 -0.20% 开放申赎
23 020018 国泰金鹿二期基金      1.0110 1.0610 ---- 1.0120 1.0620 -0.0010 -0.10% 开放申赎
24 020019 国泰双利A基金      1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
25 020020 国泰双利C基金      1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
26 040001 华安创新基金      0.6400 2.9803 ---- 0.6400 2.9803 0.0000 0.00 开放申赎
27 040002 华安A股基金      0.7090 2.6968 ---- 0.7100 2.7001 -0.0010 -0.14% 开放申赎
28 040004 华安宝利基金      0.8350 3.1150 ---- 0.8370 3.1170 -0.0020 -0.24% 开放申赎
29 040005 华安宏利基金      2.1669 2.5569 ---- 2.1797 2.5697 -0.0128 -0.59% 开放申赎
30 040007 华安中小盘基金      0.8861 2.2010 ---- 0.8887 2.2036 -0.0026 -0.29% 开放申赎
31 040008 华安优选基金      0.6158 2.1521 ---- 0.6168 2.1531 -0.0010 -0.16% 开放申赎
32 040009 华安债券A基金      1.0492 1.0792 ---- 1.0505 1.0805 -0.0013 -0.12% 开放申赎
33 040010 华安债券B基金      1.0450 1.0750 ---- 1.0463 1.0763 -0.0013 -0.12% 开放申赎
34 040011 华安核心基金      1.2162 1.2162 ---- 1.2190 1.2190 -0.0028 -0.23% 开放申赎
35 040012 华安强债A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
36 040013 华安强债B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
37 050001 博时增长基金      0.6370 3.1390 ---- 0.6380 3.1400 -0.0010 -0.16% 开放申赎
38 050002 博时裕富基金      0.7030 2.6830 ---- 0.7040 2.6840 -0.0010 -0.14% 开放申赎
39 050004 博时精选基金      1.2540 2.6790 分红(红利发放) 1.2542 2.6792 -0.0002 -0.02% 开放申赎
40 050006 博时稳定B基金      1.0980 1.2060 ---- 1.0990 1.2070 -0.0010 -0.09% 开放申赎
41 050007 博时平衡基金      1.1200 2.1810 ---- 1.1240 2.1850 -0.0040 -0.36% 开放申赎
42 050008 博时第三产业基金      0.9480 2.0970 ---- 0.9460 2.0930 0.0020 0.21% 开放申赎
43 050009 博时新兴成长基金      0.7100 2.6640 ---- 0.7090 2.6600 0.0010 0.14% 开放申赎
44 050010 博时特许价值基金      1.1580 1.1580 ---- 1.1610 1.1610 -0.0030 -0.26% 开放申赎
45 050106 博时稳定A基金      1.1030 1.2110 ---- 1.1050 1.2130 -0.0020 -0.18% 开放申赎
46 050201 博时价值贰基金      0.5970 2.0520 ---- 0.5960 2.0510 0.0010 0.17% 开放申赎
47 070001 嘉实成长基金      0.7276 2.7786 ---- 0.7299 2.7825 -0.0023 -0.32% 开放申赎
48 070002 嘉实增长基金      3.2850 3.8260 ---- 3.2960 3.8370 -0.0110 -0.33% 开放申赎
49 070003 嘉实稳健基金      0.7760 2.3350 ---- 0.7760 2.3350 0.0000 0.00 开放申赎
50 070005 嘉实债券基金      1.2320 1.6420 ---- 1.2340 1.6440 -0.0020 -0.16% 开放申赎
51 070006 嘉实服务基金      2.8250 3.1450 ---- 2.8280 3.1480 -0.0030 -0.11% 开放申赎
52 070009 嘉实短债基金      1.0136 1.1059 ---- 1.0140 1.1063 -0.0004 -0.04% 停止大额申购
53 070010 嘉实主题基金      0.9090 2.4170 ---- 0.9230 2.4310 -0.0140 -1.52% 开放申赎
54 070011 嘉实策略基金      0.8980 1.0880 ---- 0.9010 1.0910 -0.0030 -0.33% 开放申赎
55 070012 嘉实海外基金      --- --- ---- 0.4630 0.4630 --- --- 开放申赎
56 070013 嘉实精选基金      1.2710 1.2710 ---- 1.2710 1.2710 0.0000 0.00 开放申赎
57 070015 嘉实多元A基金      1.0390 1.0600 ---- 1.0420 1.0630 -0.0030 -0.29% 开放申赎
58 070016 嘉实多元B基金      1.0390 1.0580 ---- 1.0410 1.0600 -0.0020 -0.19% 开放申赎
59 070017 嘉实量化基金      1.0060 1.0060 ---- --- --- --- --- 封闭期内
60 070099 嘉实优质基金      0.6140 1.5100 ---- 0.6160 1.5120 -0.0020 -0.32% 开放申赎
61 080001 长盛价值基金      0.7700 2.6140 ---- 0.7730 2.6170 -0.0030 -0.39% 开放申赎
62 080002 长盛创新基金      1.0807 1.0807 ---- 1.0805 1.0805 0.0002 0.02% 开放申赎
63 080003 长盛积债基金      1.0339 1.0339 ---- 1.0354 1.0354 -0.0015 -0.14% 开放申赎
64 090001 大成价值基金      0.6386 3.2986 ---- 0.6427 3.3027 -0.0041 -0.64% 开放申赎
65 090002 大成债券基金      1.0266 1.4066 ---- 1.0290 1.4090 -0.0024 -0.23% 开放申赎
66 090003 大成蓝筹基金      0.6018 3.1718 ---- 0.6051 3.1751 -0.0033 -0.55% 开放申赎
67 090004 大成精选基金      0.8104 2.7109 ---- 0.8159 2.7164 -0.0055 -0.67% 开放申赎
68 090006 大成2020基金      0.5460 2.3680 ---- 0.5500 2.3720 -0.0040 -0.73% 开放申赎
69 090007 大成回报基金      1.1330 1.2830 ---- 1.1340 1.2840 -0.0010 -0.09% 开放申赎
70 090008 大成强债基金      1.0760 1.0760 ---- 1.0783 1.0783 -0.0023 -0.21% 开放申赎
71 092002 大成债券C基金      1.0079 1.3879 ---- 1.0104 1.3904 -0.0025 -0.25% 开放申赎
72 100016 富国天源基金      0.8422 2.1028 ---- 0.8459 2.1065 -0.0037 -0.44% 开放申赎
73 100018 富国天利基金      1.2639 1.8289 分红(除息) 1.2849 1.8299 -0.0010 -0.08% 开放申赎
74 100020 富国天益基金      0.7094 3.7207 ---- 0.7121 3.7234 -0.0027 -0.38% 开放申赎
75 100022 富国天瑞基金      0.6811 2.7862 ---- 0.6817 2.7876 -0.0006 -0.09% 开放申赎
76 100026 富国天合基金      0.6775 2.0570 ---- 0.6791 2.0586 -0.0016 -0.24% 开放申赎
77 100029 富国天成基金      0.9907 0.9907 ---- 0.9913 0.9913 -0.0006 -0.06% 开放申赎
78 100032 富国天鼎A基金      1.2090 1.3610 ---- 1.2210 1.3740 -0.0120 -0.98% 开放申赎
79 100033 富国天鼎B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
80 110001 易基平稳基金      1.3630 2.5930 ---- 1.3650 2.5950 -0.0020 -0.15% 开放申赎
81 110002 易基策略基金      3.2060 3.9560 ---- 3.2260 3.9760 -0.0200 -0.62% 开放申赎
82 110003 易基50基金      0.7067 2.5567 ---- 0.7011 2.5511 0.0056 0.80% 开放申赎
83 110005 易基积极基金      1.0455 3.5263 ---- 1.0488 3.5346 -0.0033 -0.31% 开放申赎
84 110007 易基债券A基金      1.0163 1.1049 ---- 1.0185 1.1071 -0.0022 -0.22% 开放申赎
85 110008 易基债券B基金      1.0177 1.1093 ---- 1.0199 1.1115 -0.0022 -0.22% 开放申赎
86 110009 易基价值精选基金      1.1881 2.2381 ---- 1.1936 2.2436 -0.0055 -0.46% 开放申赎
87 110010 易基价值成长基金      1.0167 1.0767 ---- 1.0214 1.0814 -0.0047 -0.46% 开放申赎
88 110011 易方达中小盘基金      1.2166 1.2166 ---- 1.2212 1.2212 -0.0046 -0.38% 开放申赎
89 110012 易方达科汇基金      1.2360 4.8540 ---- 1.2460 4.8650 -0.0100 -0.80% 开放申赎
90 110013 易方达科翔基金      1.2370 4.9380 ---- 1.2380 4.9390 -0.0010 -0.08% 开放申赎
91 110015 易方达领先基金      1.0020 1.0020 ---- --- --- --- --- 封闭期内
92 110017 易方达强债A基金      1.0300 1.0900 ---- 1.0320 1.0920 -0.0020 -0.19% 开放申赎
93 110018 易方达强债B基金      1.0250 1.0850 ---- 1.0260 1.0860 -0.0010 -0.10% 开放申赎
94 110029 易方达科讯基金      0.6758 3.9943 ---- 0.6770 3.9977 -0.0012 -0.18% 开放申赎
95 112002 易基策略贰基金      1.1720 2.7070 ---- 1.1790 2.7140 -0.0070 -0.59% 开放申赎
96 121001 国投融华基金      1.2299 2.1819 ---- 1.2286 2.1806 0.0013 0.11% 开放申赎
97 121002 国投景气基金      0.7133 2.6823 ---- 0.7176 2.6866 -0.0043 -0.60% 开放申赎
98 121003 国投核心基金      0.7905 2.2305 ---- 0.7947 2.2347 -0.0042 -0.53% 开放申赎
99 121005 国投创新基金      1.0358 1.9661 ---- 1.0360 1.9664 -0.0002 -0.02% 开放申赎
100 121006 国投灵活配置A基金      1.0740 1.0740 ---- 1.0810 1.0810 -0.0070 -0.65% 开放申赎
101 121008 国投成长基金      0.7433 1.6296 ---- 0.7394 1.6210 0.0039 0.53% 开放申赎
102 121009 国投增利基金      1.0438 1.0988 ---- 1.0444 1.0994 -0.0006 -0.06% 开放申赎
103 128006 国投灵活配置B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
104 150103 银河银泰基金      0.7178 3.2578 ---- 0.7249 3.2649 -0.0071 -0.98% 开放申赎
105 151001 银河稳健基金      0.7628 2.8541 ---- 0.7657 2.8581 -0.0029 -0.38% 开放申赎
106 151002 银河收益基金      1.5688 1.9488 ---- 1.5740 1.9540 -0.0052 -0.33% 开放申赎
107 159901 深100ETF基金      2.8460 2.9660 ---- 2.8710 2.9910 -0.0250 -0.87% 仅场内交易
108 159902 中小板ETF基金      1.8710 1.8710 ---- 1.8770 1.8770 -0.0060 -0.32% 仅场内交易
109 160105 南方积配基金      0.9727 2.3367 ---- 0.9784 2.3424 -0.0057 -0.58% 开放申赎
110 160106 南方高增基金      1.2535 2.5575 ---- 1.2635 2.5675 -0.0100 -0.79% 开放申赎
111 160311 华夏蓝筹基金      0.9910 3.0220 ---- 0.9880 3.0150 0.0030 0.30% 开放申赎
112 160314 华夏行业基金      0.7260 3.4340 ---- 0.7260 3.4340 0.0000 0.00 开放申赎
113 160505 博时主题基金      1.5540 3.1350 分红(红利发放) 1.5530 3.1340 0.0010 0.06% 开放申赎
114 160602 鹏华债券基金      1.1110 1.3100 ---- 1.1120 1.3110 -0.0010 -0.09% 开放申赎
115 160603 鹏华收益基金      0.6480 3.0940 ---- 0.6510 3.0970 -0.0030 -0.46% 开放申赎
116 160605 鹏华50基金      1.4100 2.9400 ---- 1.4080 2.9380 0.0020 0.14% 开放申赎
117 160607 鹏华价值基金      0.6680 2.1080 ---- 0.6650 2.0990 0.0030 0.45% 开放申赎
118 160608 鹏华债券B基金      1.0850 1.2840 ---- 1.0860 1.2850 -0.0010 -0.09% 开放申赎
119 160610 鹏华动力基金      1.1010 1.3010 ---- 1.1020 1.3020 -0.0010 -0.09% 开放申赎
120 160611 鹏华治理基金      0.8590 0.8590 ---- 0.8600 0.8600 -0.0010 -0.12% 开放申赎
121 160612 鹏华丰收基金      1.0950 1.1150 ---- 1.0960 1.1160 -0.0010 -0.09% 封闭期内
122 160613 鹏华盛世基金      1.1480 1.1780 ---- 1.1480 1.1780 0.0000 0.00 开放申赎
123 160615 鹏华300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
124 160706 嘉实300基金      0.6570 2.5250 ---- 0.6590 2.5270 -0.0020 -0.30% 开放申赎
125 160805 长盛同智基金      0.7825 2.1237 ---- 0.7842 2.1254 -0.0017 -0.22% 开放申赎
126 160910 大成创新成长基金      0.7080 1.9190 ---- 0.7130 1.9240 -0.0050 -0.70% 开放申赎
127 161005 富国天惠基金      1.1368 2.6368 ---- 1.1445 2.6445 -0.0077 -0.67% 开放申赎
128 161010 富国天丰基金      1.0640 1.0770 ---- 1.0640 1.0770 0.0000 0.00 开放申赎
129 161601 融通新蓝筹基金      0.7030 2.9980 ---- 0.7058 3.0008 -0.0028 -0.40% 开放申赎
130 161603 融通债券基金      1.1130 1.4380 ---- 1.1140 1.4390 -0.0010 -0.09% 开放申赎
131 161604 融通100基金      1.0830 2.2530 ---- 1.0920 2.2620 -0.0090 -0.82% 开放申赎
132 161605 融通蓝筹基金      1.1440 2.2740 ---- 1.1470 2.2770 -0.0030 -0.26% 开放申赎
133 161606 融通行业基金      0.7280 2.6680 ---- 0.7320 2.6720 -0.0040 -0.55% 开放申赎
134 161607 融通巨潮基金      0.8160 2.3300 ---- 0.8140 2.3280 0.0020 0.25% 开放申赎
135 161609 融通动力基金      1.2710 1.6710 ---- 1.2780 1.6780 -0.0070 -0.55% 开放申赎
136 161610 融通领先基金      0.8550 2.2790 ---- 0.8610 2.2940 -0.0060 -0.70% 开放申赎
137 161611 融通驱动基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
138 161706 招商成长基金      1.0388 2.9491 ---- 1.0441 2.9544 -0.0053 -0.51% 开放申赎
139 161902 万家债券基金      1.0516 1.5550 ---- 1.0544 1.5580 -0.0028 -0.27% 开放申赎
140 161903 万家公用基金      0.6786 1.9339 ---- 0.6858 1.9467 -0.0072 -1.05% 开放申赎
141 162006 长城久富基金      1.2500 3.1408 ---- 1.2527 3.1435 -0.0027 -0.22% 开放申赎
142 162102 金鹰小盘基金      1.2971 2.0571 ---- 1.3019 2.0619 -0.0048 -0.37% 开放申赎
143 162201 合丰成长基金      0.9018 2.6118 ---- 0.9010 2.6110 0.0008 0.09% 开放申赎
144 162202 合丰周期基金      0.8314 2.7564 ---- 0.8360 2.7610 -0.0046 -0.55% 开放申赎
145 162203 合丰稳定基金      0.5709 2.5109 ---- 0.5706 2.5106 0.0003 0.05% 开放申赎
146 162204 荷银精选基金      3.6407 3.8107 ---- 3.6546 3.8246 -0.0139 -0.38% 开放申赎
147 162205 荷银预算基金      1.4166 2.1666 ---- 1.4184 2.1684 -0.0018 -0.13% 开放申赎
148 162207 荷银效率基金      0.6642 1.5975 ---- 0.6656 1.6009 -0.0014 -0.21% 开放申赎
149 162208 荷银首选基金      1.1511 1.2011 ---- 1.1523 1.2023 -0.0012 -0.10% 开放申赎
150 162209 荷银市值基金      0.5792 0.5792 ---- 0.5822 0.5822 -0.0030 -0.52% 开放申赎
151 162210 泰达集利A基金      1.0099 1.0279 ---- 1.0141 1.0321 -0.0042 -0.41% 开放申赎
152 162211 荷银品质基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
153 162299 泰达集利C基金      1.0081 1.0261 ---- 1.0123 1.0303 -0.0042 -0.41% 开放申赎
154 162605 景顺鼎益基金      0.8630 2.9630 ---- 0.8650 2.9650 -0.0020 -0.23% 开放申赎
155 162607 景顺资源基金      0.6660 2.6270 ---- 0.6690 2.6300 -0.0030 -0.45% 开放申赎
156 162703 广发小盘基金      1.5764 2.8864 ---- 1.5924 2.9024 -0.0160 -1.00% 开放申赎
157 163302 大摩资源基金      1.4335 2.6685 ---- 1.4466 2.6816 -0.0131 -0.91% 开放申赎
158 163402 兴业趋势基金      0.9500 4.5812 ---- 0.9462 4.5660 0.0038 0.40% 开放申赎
159 163503 天治核心基金      0.4575 1.9027 ---- 0.4600 1.9076 -0.0025 -0.54% 开放申赎
160 163801 中银中国基金      1.3878 2.8178 ---- 1.3908 2.8208 -0.0030 -0.22% 开放申赎
161 163803 中银增长基金      0.7672 2.3809 ---- 0.7701 2.3882 -0.0029 -0.38% 开放申赎
162 163804 中银收益基金      0.7420 1.9220 ---- 0.7450 1.9250 -0.0030 -0.40% 开放申赎
163 163805 中银策略基金      1.0055 1.0055 ---- 1.0116 1.0116 -0.0061 -0.60% 开放申赎
164 163806 中银增利基金      1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
165 163807 中银优选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
166 166001 中欧趋势基金      0.8787 1.0787 ---- 0.8838 1.0838 -0.0051 -0.58% 开放申赎
167 166002 中欧蓝筹基金      1.2110 1.2110 ---- 1.2206 1.2206 -0.0096 -0.79% 开放申赎
168 166003 中欧债券A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
169 166004 中欧债券C基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
170 180001 银华优势基金      0.8857 2.5057 ---- 0.8851 2.5051 0.0006 0.07% 开放申赎
171 180002 银华保本基金      1.0924 1.2324 ---- 1.0919 1.2319 0.0005 0.05% 开放申赎
172 180003 银华88基金      0.8386 2.6386 ---- 0.8350 2.6350 0.0036 0.43% 开放申赎
173 180010 银华优质基金      1.3935 2.5935 ---- 1.3978 2.5978 -0.0043 -0.31% 开放申赎
174 180012 银华富裕基金      0.7926 1.7276 ---- 0.7957 1.7307 -0.0031 -0.39% 开放申赎
175 180013 银华领先基金      1.2528 1.3528 ---- 1.2518 1.3518 0.0010 0.08% 开放申赎
176 180015 银华强债基金      1.0160 1.0160 ---- 1.0160 1.0160 0.0000 0.00 开放申赎
177 180018 银华和谐基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
178 183001 银华全球基金      --- --- ---- 0.7160 0.7160 --- --- 开放申赎
179 200001 长城久恒基金      1.2560 2.3660 ---- 1.2550 2.3650 0.0010 0.08% 开放申赎
180 200002 长城久泰基金      0.9930 3.8530 ---- 0.9963 3.8563 -0.0033 -0.33% 开放申赎
181 200006 长城消费基金      0.6921 2.1321 ---- 0.6865 2.1265 0.0056 0.82% 开放申赎
182 200007 长城回报基金      0.5170 1.4739 ---- 0.5169 1.4737 0.0001 0.02% 开放申赎
183 200008 长城品牌基金      0.7121 0.7121 ---- 0.7039 0.7039 0.0082 1.16% 开放申赎
184 200009 长城增利基金      1.0840 1.0840 ---- 1.0870 1.0870 -0.0030 -0.28% 开放申赎
185 200010 长城双动力基金      1.0040 1.0040 ---- 1.0070 1.0070 -0.0030 -0.30% 开放申赎
186 202001 南方稳健基金      0.9220 2.7170 ---- 0.9268 2.7218 -0.0048 -0.52% 开放申赎
187 202002 南稳贰号基金      0.7819 1.6618 ---- 0.7858 1.6701 -0.0039 -0.50% 开放申赎
188 202003 南方绩优基金      1.2877 1.8377 ---- 1.2941 1.8441 -0.0064 -0.49% 开放申赎
189 202005 南方成份基金      0.8044 0.8044 ---- 0.8082 0.8082 -0.0038 -0.47% 开放申赎
190 202007 南方隆元基金      0.5490 0.5490 ---- 0.5490 0.5490 0.0000 0.00 开放申赎
191 202011 南方优选A基金      1.1910 1.1910 ---- 1.1990 1.1990 -0.0080 -0.67% 开放申赎
192 202012 南方优选B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
193 202015 南方300基金      1.0150 1.0150 ---- --- --- --- --- 封闭期内
194 202101 南方宝元基金      1.0615 2.2815 ---- 1.0628 2.2828 -0.0013 -0.12% 开放申赎
195 202102 南方多利基金      1.0898 1.1550 ---- 1.0909 1.1561 -0.0011 -0.10% 开放申赎
196 202202 南方避险基金      2.1614 2.7054 ---- 2.1639 2.7079 -0.0025 -0.12% 停止申赎
197 202211 南方恒元基金      1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 开放申赎
198 202801 南方全球基金      --- --- ---- 0.5450 0.5450 --- --- 开放申赎
199 206001 鹏华成长基金      0.7631 2.9164 ---- 0.7611 2.9092 0.0020 0.26% 开放申赎
200 210001 金鹰优选基金      0.6056 2.1665 ---- 0.6100 2.1732 -0.0044 -0.72% 开放申赎
201 210002 金鹰红利基金      1.2543 1.3423 ---- 1.2664 1.3544 -0.0121 -0.96% 开放申赎
202 213001 宝盈鸿利基金      0.6065 2.4680 ---- 0.6094 2.4720 -0.0029 -0.48% 开放申赎
203 213002 宝盈泛沿海基金      0.6019 2.2402 ---- 0.6077 2.2503 -0.0058 -0.95% 开放申赎
204 213003 宝盈策略基金      1.0159 1.2159 ---- 1.0205 1.2205 -0.0046 -0.45% 开放申赎
205 213006 宝盈优势基金      0.9995 0.9995 ---- --- --- --- --- 封闭期内
206 213007 宝盈债券基金      1.0893 1.0893 ---- 1.0906 1.0906 -0.0013 -0.12% 开放申赎
207 213008 宝盈资源基金      0.9331 1.0150 ---- 0.9437 1.0265 -0.0106 -1.12% 开放申赎
208 213917 宝盈债券C基金      1.0873 1.0873 ---- 1.0886 1.0886 -0.0013 -0.12% 开放申赎
209 217001 招商股票基金      0.6972 3.3112 ---- 0.6997 3.3137 -0.0025 -0.36% 开放申赎
210 217002 招商平衡基金      1.7586 2.3736 ---- 1.7612 2.3762 -0.0026 -0.15% 开放申赎
211 217003 招商债券基金      1.1030 1.4195 ---- 1.1046 1.4211 -0.0016 -0.14% 开放申赎
212 217005 招商先锋基金      0.6424 2.5924 ---- 0.6434 2.5934 -0.0010 -0.16% 开放申赎
213 217008 招商安本基金      1.1304 1.2304 ---- 1.1331 1.2331 -0.0027 -0.24% 开放申赎
214 217009 招商价值基金      0.9305 0.9305 ---- 0.9341 0.9341 -0.0036 -0.39% 开放申赎
215 217010 招商大盘蓝筹基金      1.1660 1.1660 ---- 1.1700 1.1700 -0.0040 -0.34% 开放申赎
216 217011 招商安心基金      1.0350 1.0350 ---- 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.10% 开放申赎
217 217203 招商债券B基金      1.0880 1.4045 ---- 1.0896 1.4061 -0.0016 -0.15% 开放申赎
218 233001 大摩基础基金      0.4973 2.0423 ---- 0.5032 2.0482 -0.0059 -1.17% 开放申赎
219 240001 宝康消费基金      1.1627 3.4357 ---- 1.1662 3.4444 -0.0035 -0.30% 开放申赎
220 240002 宝康配置基金      1.2819 2.8719 ---- 1.2858 2.8758 -0.0039 -0.30% 开放申赎
221 240003 宝康债券基金      1.1899 1.6099 ---- 1.1919 1.6119 -0.0020 -0.17% 开放申赎
222 240004 华宝动力基金      0.7318 3.2418 ---- 0.7341 3.2441 -0.0023 -0.31% 开放申赎
223 240005 华宝策略基金      0.5571 3.9033 ---- 0.5600 3.9099 -0.0029 -0.52% 开放申赎
224 240008 华宝收益基金      2.4246 2.4246 ---- 2.4252 2.4252 -0.0006 -0.02% 开放申赎
225 240009 华宝成长基金      1.8149 1.8149 ---- 1.8231 1.8231 -0.0082 -0.45% 开放申赎
226 240010 华宝行业基金      0.7831 0.7831 ---- 0.7840 0.7840 -0.0009 -0.11% 开放申赎
227 240011 华宝大盘基金      1.3124 1.3124 ---- 1.3123 1.3123 0.0001 0.01% 开放申赎
228 240012 华宝强债A基金      1.0008 1.0008 ---- --- --- --- --- 封闭期内
229 240013 华宝强债B基金      1.0003 1.0003 ---- --- --- --- --- 封闭期内
230 241001 华宝海外基金      --- --- ---- 0.7960 0.7960 --- --- 开放申赎
231 253010 德盛安心基金      0.8420 1.8200 ---- 0.8460 1.8270 -0.0040 -0.47% 开放申赎
232 253020 德盛增利基金      1.0000 1.0000 ---- 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 开放申赎
233 255010 德盛稳健基金      1.5780 2.1980 ---- 1.5940 2.2140 -0.0160 -1.00% 开放申赎
234 257010 德盛小盘基金      0.7090 2.8390 ---- 0.7140 2.8440 -0.0050 -0.70% 开放申赎
235 257020 德盛精选基金      0.7610 2.4760 ---- 0.7690 2.4880 -0.0080 -1.04% 开放申赎
236 257030 德盛优势基金      0.9700 1.0700 ---- 0.9790 1.0790 -0.0090 -0.92% 开放申赎
237 257040 德盛红利基金      1.2030 1.2030 ---- 1.2130 1.2130 -0.0100 -0.82% 封闭期内
238 260101 景顺优选基金      0.9022 2.7929 ---- 0.9036 2.7943 -0.0014 -0.15% 开放申赎
239 260103 景顺平衡基金      0.6243 2.9143 ---- 0.6268 2.9168 -0.0025 -0.40% 开放申赎
240 260104 景顺增长基金      2.6670 3.5370 ---- 2.6950 3.5650 -0.0280 -1.04% 开放申赎
241 260108 景顺成长基金      0.8620 2.2120 ---- 0.8690 2.2190 -0.0070 -0.81% 开放申赎
242 260109 景顺增长贰基金      1.2980 1.7380 ---- 1.3120 1.7520 -0.0140 -1.07% 开放申赎
243 260110 景顺精选基金      0.7570 0.7570 ---- 0.7590 0.7590 -0.0020 -0.26% 停止申购
244 260111 景顺治理基金      1.1400 1.1400 ---- 1.1410 1.1410 -0.0010 -0.09% 开放申赎
245 270001 广发聚富基金      0.9910 3.3010 ---- 0.9930 3.3030 -0.0020 -0.20% 开放申赎
246 270002 广发稳健基金      1.2611 2.8811 ---- 1.2677 2.8877 -0.0066 -0.52% 开放申赎
247 270005 广发聚丰基金      0.5978 3.5326 ---- 0.5990 3.5380 -0.0012 -0.20% 停止申购
248 270006 广发优选基金      1.3759 2.0559 ---- 1.3792 2.0592 -0.0033 -0.24% 开放申赎
249 270007 广发大盘基金      0.6950 0.6950 ---- 0.6986 0.6986 -0.0036 -0.52% 停止申购
250 270008 广发精选基金      1.2680 1.2680 ---- 1.2690 1.2690 -0.0010 -0.08% 开放申赎
251 270009 广发强债基金      1.0880 1.1180 ---- 1.0880 1.1180 0.0000 0.00 开放申赎
252 270010 广发300基金      1.3520 1.3520 ---- 1.3550 1.3550 -0.0030 -0.22% 开放申赎
253 288001 中信配置基金      1.7050 2.7050 ---- 1.7079 2.7079 -0.0029 -0.17% 停止申赎
254 288002 中信红利基金      1.8704 3.2704 ---- 1.8823 3.2823 -0.0119 -0.63% 停止申赎
255 288102 中信双利基金      1.0604 1.3914 ---- 1.0616 1.3926 -0.0012 -0.11% 停止申购
256 290002 泰信先行基金      0.6137 2.4075 ---- 0.6173 2.4154 -0.0036 -0.58% 开放申赎
257 290003 泰信双息基金      1.0206 1.1249 ---- 1.0239 1.1282 -0.0033 -0.32% 停止大额申购
258 290004 泰信优质基金      0.9921 1.4921 ---- 1.0018 1.5018 -0.0097 -0.97% 开放申赎
259 290005 泰信优势基金      1.1690 1.1990 ---- 1.1790 1.2090 -0.0100 -0.85% 开放申赎
260 290006 泰信蓝筹基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
261 310308 盛利精选基金      0.7699 2.3419 ---- 0.7718 2.3438 -0.0019 -0.25% 开放申赎
262 310318 盛利配置基金      0.9978 1.7338 ---- 0.9982 1.7342 -0.0004 -0.04% 开放申赎
263 310328 新动力基金      0.6608 2.4166 ---- 0.6599 2.4150 0.0009 0.14% 开放申赎
264 310358 新经济基金      0.6004 1.9323 ---- 0.6040 1.9359 -0.0036 -0.60% 开放申赎
265 310368 竞争优势基金      1.2293 1.2293 ---- 1.2294 1.2294 -0.0001 -0.01% 开放申赎
266 310378 添益宝A基金      0.9970 0.9970 ---- 0.9990 0.9990 -0.0020 -0.20% 开放申赎
267 310379 添益宝B基金      0.9960 0.9960 ---- 0.9980 0.9980 -0.0020 -0.20% 开放申赎
268 320001 诺安平衡基金      0.6386 2.8986 ---- 0.6413 2.9013 -0.0027 -0.42% 开放申赎
269 320003 诺安股票基金      0.8438 2.7273 ---- 0.8446 2.7281 -0.0008 -0.09% 开放申赎
270 320004 诺安债券基金      1.0374 1.0970 ---- 1.0399 1.0995 -0.0025 -0.24% 开放申赎
271 320005 诺安价值基金      0.6756 1.6206 ---- 0.6777 1.6227 -0.0021 -0.31% 开放申赎
272 320006 诺安灵活配置基金      1.0270 1.0270 ---- 1.0320 1.0320 -0.0050 -0.48% 开放申赎
273 320007 诺安成长基金      1.0190 1.0190 ---- 1.0210 1.0210 -0.0020 -0.20% 封闭期内
274 340001 兴业转基基金      1.1689 2.6349 ---- 1.1692 2.6352 -0.0003 -0.03% 停止大额申购
275 340006 兴业全球基金      2.5140 2.5140 ---- 2.5032 2.5032 0.0108 0.43% 开放申赎
276 340007 兴业社会责任基金      1.0860 1.0860 ---- 1.0880 1.0880 -0.0020 -0.18% 开放申赎
277 340008 兴业有机增长基金      1.0002 1.0002 ---- --- --- --- --- 封闭期内
278 350001 天治财富基金      0.6480 2.1933 ---- 0.6482 2.1935 -0.0002 -0.03% 开放申赎
279 350002 天治品质基金      0.6424 3.1524 ---- 0.6441 3.1541 -0.0017 -0.26% 开放申赎
280 350005 天治创新基金      1.0592 1.0592 ---- 1.0661 1.0661 -0.0069 -0.65% 开放申赎
281 350006 天治双盈基金      1.0111 1.0111 ---- 1.0120 1.0120 -0.0009 -0.09% 开放申赎
282 360001 量化核心基金      0.7230 2.6667 ---- 0.7229 2.6666 0.0001 0.01% 开放申赎
283 360005 光大红利基金      1.8759 2.5339 ---- --- --- --- --- 开放申赎
284 360006 光大增长基金      0.9649 2.2449 ---- --- --- --- --- 开放申赎
285 360007 光大优势基金      0.6032 0.6032 ---- 0.6049 0.6049 -0.0017 -0.28% 开放申赎
286 360008 光大增利A基金      1.0100 1.0100 ---- --- --- --- --- 开放申赎
287 360009 光大增利C基金      1.0090 1.0090 ---- --- --- --- --- 开放申赎
288 360010 光大精选基金      1.0330 1.0330 ---- --- --- --- --- 封闭期内
289 373010 上投双息基金      0.8075 2.2367 ---- 0.8114 2.2406 -0.0039 -0.48% 开放申赎
290 373020 上投双核基金      1.0576 1.0576 ---- 1.0622 1.0622 -0.0046 -0.43% 开放申赎
291 375010 上投优势基金      1.9525 4.5725 ---- 1.9579 4.5779 -0.0054 -0.28% 开放申赎
292 377010 上投α基金      4.0154 4.0554 ---- 4.0327 4.0727 -0.0173 -0.43% 开放申赎
293 377016 上投亚太基金      --- --- ---- 0.4090 0.4090 --- --- 开放申赎
294 377020 上投内需基金      0.9322 1.0322 ---- 0.9353 1.0353 -0.0031 -0.33% 开放申赎
295 378010 上投先锋基金      1.9019 1.9019 ---- 1.9118 1.9118 -0.0099 -0.52% 开放申赎
296 379010 上投中小盘基金      1.1540 1.1540 ---- 1.1540 1.1540 0.0000 0.00 开放申赎
297 395001 中海债券基金      1.0770 1.1070 ---- 1.0790 1.1090 -0.0020 -0.19% 开放申赎
298 398001 中海成长基金      0.6262 2.4562 ---- 0.6314 2.4691 -0.0052 -0.82% 开放申赎
299 398011 中海分红基金      0.6309 2.0309 ---- 0.6373 2.0373 -0.0064 -1.00% 开放申赎
300 398021 中海能源基金      0.7116 1.0216 ---- 0.7156 1.0256 -0.0040 -0.56% 开放申赎
301 398031 中海蓝筹基金      1.0915 1.0915 ---- 1.0923 1.0923 -0.0008 -0.07% 开放申赎
302 400001 东方龙基金      0.5296 2.2911 ---- 0.5296 2.2911 0.0000 0.00 开放申赎
303 400003 东方精选基金      0.7140 2.5247 ---- 0.7173 2.5337 -0.0033 -0.46% 开放申赎
304 400007 东方策略基金      1.0435 1.0435 ---- 1.0409 1.0409 0.0026 0.25% 开放申赎
305 400009 东方稳健基金      0.9920 0.9920 ---- 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.10% 封闭期内
306 410001 华富优选基金      0.6962 2.0158 ---- 0.6971 2.0175 -0.0009 -0.13% 开放申赎
307 410003 华富成长基金      0.5853 0.8753 ---- 0.5871 0.8771 -0.0018 -0.31% 开放申赎
308 410004 华富收益A基金      1.0965 1.1415 ---- 1.0969 1.1419 -0.0004 -0.04% 开放申赎
309 410005 华富收益B基金      1.0924 1.1374 ---- 1.0928 1.1378 -0.0004 -0.04% 开放申赎
310 410006 华富策略基金      1.0099 1.0099 ---- 1.0169 1.0169 -0.0070 -0.69% 开放申赎
311 420001 天弘精选基金      0.5441 1.6253 ---- 0.5466 1.6309 -0.0025 -0.46% 开放申赎
312 420002 天弘债券A基金      1.0091 1.0711 ---- 1.0097 1.0717 -0.0006 -0.06% 开放申赎
313 420003 天弘永定基金      1.0117 1.0117 ---- 1.0164 1.0164 -0.0047 -0.46% 开放申赎
314 420102 天弘债券B基金      1.0099 1.0759 ---- 1.0105 1.0765 -0.0006 -0.06% 开放申赎
315 450001 国富收益基金      0.7837 1.8324 ---- 0.7895 1.8424 -0.0058 -0.73% 开放申赎
316 450002 国富弹性基金      1.3663 2.2763 ---- 1.3674 2.2774 -0.0011 -0.08% 开放申赎
317 450003 国富潜力基金      1.1377 1.1377 ---- 1.1330 1.1330 0.0047 0.41% 开放申赎
318 450004 国富价值基金      1.2557 1.2557 ---- 1.2532 1.2532 0.0025 0.20% 开放申赎
319 450005 国富强债基金      1.0278 1.0378 ---- 1.0291 1.0391 -0.0013 -0.13% 开放申赎
320 450006 国富强债C基金      1.0273 1.0373 ---- 1.0285 1.0385 -0.0012 -0.12% 开放申赎
321 450007 国富成长基金      0.9997 0.9997 ---- --- --- --- --- 封闭期内
322 460001 友邦盛世基金      0.5024 2.3635 ---- 0.5039 2.3671 -0.0015 -0.30% 开放申赎
323 460002 友邦成长基金      0.9359 0.9359 ---- 0.9389 0.9389 -0.0030 -0.32% 开放申赎
324 460003 友邦增利B基金      1.1085 1.1415 ---- 1.1125 1.1455 -0.0040 -0.36% 开放申赎
325 460005 友邦增长基金      1.2017 1.2017 ---- 1.2073 1.2073 -0.0056 -0.46% 开放申赎
326 481001 工银价值基金      0.7616 3.1650 ---- 0.7694 3.1933 -0.0078 -1.01% 开放申赎
327 481004 工银成长基金      1.2845 1.2845 ---- 1.2881 1.2881 -0.0036 -0.28% 开放申赎
328 481006 工银红利基金      0.7884 0.8284 ---- 0.7908 0.8308 -0.0024 -0.30% 开放申赎
329 481008 工银蓝筹基金      1.2030 1.2030 ---- 1.2120 1.2120 -0.0090 -0.74% 开放申赎
330 481009 工银300基金      1.0370 1.0370 ---- 1.0390 1.0390 -0.0020 -0.19% 开放申赎
331 483003 工银平衡基金      0.7044 1.7078 ---- 0.7048 1.7085 -0.0004 -0.06% 开放申赎
332 485005 工银强债B基金      1.1256 1.2256 ---- 1.1272 1.2272 -0.0016 -0.14% 开放申赎
333 485007 工银添利B基金      1.1128 1.1528 ---- 1.1140 1.1540 -0.0012 -0.11% 开放申赎
334 485105 工银强债基金      1.1351 1.2351 ---- 1.1367 1.2367 -0.0016 -0.14% 开放申赎
335 485107 工银添利A基金      1.1175 1.1575 ---- 1.1187 1.1587 -0.0012 -0.11% 开放申赎
336 486001 工银全球基金      --- --- ---- 0.5940 0.5940 --- --- 开放申赎
337 510050 华夏50ETF基金      1.8950 2.3870 ---- 1.8830 2.3720 0.0120 0.64% 仅场内交易
338 510080 长盛债券基金      1.2162 1.8862 ---- 1.2165 1.8865 -0.0003 -0.02% 开放申赎
339 510081 长盛精选基金      0.8984 2.5984 ---- 0.9033 2.6033 -0.0049 -0.54% 开放申赎
340 510180 华安180ETF基金      5.8420 5.8870 ---- 5.8430 5.8880 -0.0010 -0.02% 仅场内交易
341 510880 红利ETF基金      2.0380 2.0620 ---- 2.0490 2.0730 -0.0110 -0.54% 仅场内交易
342 519001 银华优选基金      0.9927 3.4290 ---- 0.9887 3.4161 0.0040 0.40% 开放申赎
343 519003 海富收益基金      0.6230 2.2380 ---- 0.6250 2.2400 -0.0020 -0.32% 开放申赎
344 519005 海富股票基金      0.5540 2.5030 ---- 0.5590 2.5080 -0.0050 -0.89% 开放申赎
345 519007 海富回报基金      0.5830 2.0790 ---- 0.5840 2.0800 -0.0010 -0.17% 开放申赎
346 519008 添富优势基金      2.2350 3.7950 ---- 2.2565 3.8165 -0.0215 -0.95% 开放申赎
347 519011 海富精选基金      0.7006 3.2092 ---- 0.7063 3.2280 -0.0057 -0.81% 开放申赎
348 519013 海富优势基金      0.9560 1.7120 ---- 0.9630 1.7190 -0.0070 -0.73% 开放申赎
349 519015 海富精选贰基金      0.5690 0.8890 ---- 0.5720 0.8920 -0.0030 -0.52% 开放申赎
350 519017 大成积极成长基金      0.7960 1.8480 ---- 0.7990 1.8510 -0.0030 -0.38% 开放申赎
351 519018 添富均衡基金      0.6661 1.9302 ---- 0.6714 1.9440 -0.0053 -0.79% 开放申赎
352 519019 大成景阳基金      0.5720 3.5510 ---- 0.5770 3.5560 -0.0050 -0.87% 开放申赎
353 519021 金鼎价值基金      0.8620 1.5070 ---- 0.8660 1.5110 -0.0040 -0.46% 开放申赎
354 519023 海富债券基金      1.0270 1.0270 ---- 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.19% 开放申赎
355 519025 海富领先基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
356 519029 华夏稳增基金      1.3200 2.0250 ---- 1.3260 2.0310 -0.0060 -0.45% 开放申赎
357 519035 富国天博基金      0.6485 2.4259 ---- 0.6503 2.4307 -0.0018 -0.28% 开放申赎
358 519039 长盛同德基金      0.7211 2.0663 ---- 0.7244 2.0758 -0.0033 -0.46% 开放申赎
359 519066 添富蓝筹基金      1.1400 1.1400 ---- 1.1430 1.1430 -0.0030 -0.26% 开放申赎
360 519068 添富焦点基金      0.8768 1.0268 ---- 0.8840 1.0340 -0.0072 -0.81% 开放申赎
361 519069 添富价值精选基金      1.0670 1.0670 ---- 1.0690 1.0690 -0.0020 -0.19% 开放申赎
362 519078 添富增收基金      1.0360 1.0860 ---- 1.0370 1.0870 -0.0010 -0.10% 开放申赎
363 519087 世纪分红基金      0.5784 2.1214 ---- 0.5775 2.1200 0.0009 0.16% 开放申赎
364 519089 世纪成长基金      1.3432 1.3932 ---- 1.3558 1.4058 -0.0126 -0.93% 开放申赎
365 519100 长盛100基金      0.7839 1.3539 ---- 0.7812 1.3512 0.0027 0.35% 开放申赎
366 519110 浦银价值基金      0.7060 0.7060 ---- 0.7070 0.7070 -0.0010 -0.14% 开放申赎
367 519111 浦银收益基金      0.9990 0.9990 ---- 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 开放申赎
368 519180 万家180基金      0.5955 2.9355 ---- 0.5954 2.9354 0.0001 0.02% 开放申赎
369 519181 万家和谐基金      0.5501 1.2364 ---- 0.5523 1.2402 -0.0022 -0.40% 开放申赎
370 519183 万家引擎基金      1.2274 1.2474 ---- 1.2346 1.2546 -0.0072 -0.58% 开放申赎
371 519300 大成300基金      0.8569 2.1769 ---- 0.8584 2.1784 -0.0015 -0.17% 开放申赎
372 519519 友邦增利A基金      1.1126 1.1456 ---- 1.1166 1.1496 -0.0040 -0.36% 开放申赎
373 519601 海富海外基金      --- --- ---- 1.1160 1.1160 --- --- 开放申赎
374 519666 银河银信B基金      1.0715 1.2145 ---- 1.0722 1.2152 -0.0007 -0.07% 开放申赎
375 519667 银河银信A基金      1.0750 1.2180 ---- 1.0757 1.2187 -0.0007 -0.07% 开放申赎
376 519668 银河成长基金      1.1842 1.1842 ---- 1.1900 1.1900 -0.0058 -0.49% 开放申赎
377 519670 银河行业基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
378 519680 交银债券A基金      1.0617 1.1327 ---- 1.0628 1.1338 -0.0011 -0.10% 开放申赎
379 519682 交银债券C基金      1.0617 1.1277 ---- 1.0627 1.1287 -0.0010 -0.09% 开放申赎
380 519688 交银精选基金      0.8328 2.8286 ---- 0.8366 2.8324 -0.0038 -0.45% 开放申赎
381 519690 交银稳健基金      1.5056 2.3356 ---- 1.5169 2.3469 -0.0113 -0.74% 开放申赎
382 519692 交银成长基金      1.9197 2.0997 ---- 1.9313 2.1113 -0.0116 -0.60% 开放申赎
383 519694 交银蓝筹基金      0.6587 0.6737 ---- 0.6612 0.6762 -0.0025 -0.38% 开放申赎
384 519696 交银环球基金      --- --- ---- 1.0470 1.0470 --- --- 开放申赎
385 519697 交银保本基金      1.0080 1.0080 ---- --- --- --- --- 封闭期内
386 519698 交银先锋基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
387 519989 长信利丰基金      1.0150 1.0150 ---- 1.0170 1.0170 -0.0020 -0.20% 开放申赎
388 519991 长信双利基金      1.0380 1.0380 ---- 1.0470 1.0470 -0.0090 -0.86% 开放申赎
389 519993 长信增利基金      0.7548 1.9938 ---- 0.7581 1.9971 -0.0033 -0.44% 开放申赎
390 519994 长信金利基金      0.6029 1.8688 ---- 0.6003 1.8625 0.0026 0.43% 开放申赎
391 519996 长信银利基金      0.6169 2.5369 ---- 0.6213 2.5413 -0.0044 -0.71% 开放申赎
392 530001 建信价值基金      0.6851 2.0893 ---- 0.6877 2.0919 -0.0026 -0.38% 开放申赎
393 530003 建信成长基金      0.7774 2.2274 ---- 0.7797 2.2297 -0.0023 -0.29% 开放申赎
394 530005 建信优化基金      0.6993 1.2493 ---- 0.6991 1.2491 0.0002 0.03% 开放申赎
395 530006 建信精选基金      1.2190 1.2190 ---- 1.2170 1.2170 0.0020 0.16% 开放申赎
396 530008 建信债券基金      1.1250 1.1400 ---- 1.1260 1.1410 -0.0010 -0.09% 开放申赎
397 540001 汇丰2016基金      1.8112 1.9112 ---- 1.8191 1.9191 -0.0079 -0.43% 开放申赎
398 540002 汇丰龙腾基金      1.3674 1.8334 ---- 1.3721 1.8381 -0.0047 -0.34% 开放申赎
399 540003 汇丰策略基金      0.9232 0.9232 ---- 0.9265 0.9265 -0.0033 -0.36% 开放申赎
400 540004 汇丰2026基金      1.2190 1.2190 ---- 1.2230 1.2230 -0.0040 -0.33% 开放申赎
401 540005 汇丰增利基金      0.9967 0.9967 ---- 0.9979 0.9979 -0.0012 -0.12% 开放申赎
402 550001 信诚四季红基金      0.7473 1.9083 ---- 0.7505 1.9115 -0.0032 -0.43% 开放申赎
403 550002 信诚精萃基金      0.7336 1.7414 ---- 0.7361 1.7469 -0.0025 -0.34% 开放申赎
404 550003 信诚蓝筹基金      1.2550 1.2550 ---- 1.2570 1.2570 -0.0020 -0.16% 开放申赎
405 550004 信诚三得益A基金      1.0370 1.0400 ---- 1.0380 1.0410 -0.0010 -0.10% 开放申赎
406 550005 信诚三得益B基金      1.0350 1.0380 ---- 1.0350 1.0380 0.0000 0.00 开放申赎
407 550006 信诚优债A基金      0.9990 0.9990 ---- --- --- --- --- 封闭期内
408 550007 信诚优债B基金      0.9990 0.9990 ---- --- --- --- --- 封闭期内
409 560002 益民红利基金      0.6372 1.6102 ---- 0.6372 1.6102 0.0000 0.00 开放申赎
410 560003 益民优势基金      0.7315 0.7515 ---- 0.7309 0.7509 0.0006 0.08% 开放申赎
411 560005 益民债券基金      1.0303 1.0713 ---- 1.0316 1.0726 -0.0013 -0.13% 开放申赎
412 570001 诺德价值基金      0.7823 0.7823 ---- 0.7823 0.7823 0.0000 0.00 开放申赎
413 571002 诺德主题基金      1.0006 1.0006 ---- 1.0090 1.0090 -0.0084 -0.83% 开放申赎
414 573003 诺德强债基金      1.0000 1.0000 ---- 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 开放申赎
415 580001 东吴嘉禾基金      0.6634 2.3834 ---- 0.6647 2.3847 -0.0013 -0.20% 开放申赎
416 580002 东吴动力基金      0.9890 1.5090 ---- 1.0003 1.5203 -0.0113 -1.13% 开放申赎
417 580003 东吴行业基金      0.8720 0.8720 ---- 0.8780 0.8780 -0.0060 -0.68% 开放申赎
418 580005 东吴策略基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
419 582001 东吴优信基金      1.0187 1.0187 ---- 1.0197 1.0197 -0.0010 -0.10% 开放申赎
420 590001 中邮优选基金      1.1444 2.3644 ---- 1.1523 2.3723 -0.0079 -0.69% 停止申购
421 590002 中邮成长基金      0.6257 0.6257 ---- 0.6296 0.6296 -0.0039 -0.62% 停止申购
422 610001 信达澳银增长基金      0.8859 1.0859 ---- 0.8869 1.0869 -0.0010 -0.11% 开放申赎
423 610002 信达澳银配置基金      1.1030 1.2030 ---- 1.1000 1.2000 0.0030 0.27% 开放申赎
424 610003 信达澳银债券A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
425 610103 信达澳银债券B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
426 620001 宝石动力基金      1.0433 1.0433 ---- 1.0447 1.0447 -0.0014 -0.13% 开放申赎
427 620002 金元比联成长基金      1.1740 1.2040 ---- 1.1760 1.2060 -0.0020 -0.17% 开放申赎
428 620003 金元比联丰利基金      1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
429 630001 华商领先基金      0.7701 0.8751 ---- 0.7734 0.8784 -0.0033 -0.43% 开放申赎
430 630002 华商盛世基金      1.3732 1.3732 ---- 1.3649 1.3649 0.0083 0.61% 开放申赎
431 630003 华商强债A基金      1.0240 1.0240 ---- 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10% 开放申赎
432 630103 华商强债B基金      1.0240 1.0240 ---- 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 开放申赎
433 660001 农银成长基金      1.2510 1.2510 ---- 1.2585 1.2585 -0.0075 -0.60% 开放申赎
434 660002 农银恒久基金      0.9963 0.9963 ---- 0.9977 0.9977 -0.0014 -0.14% 开放申赎
435 660003 农银双利基金基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
436 690001 民生蓝筹基金      1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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