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5月7日基金净值    更新日期

5月7日基金净值    更新日期:5月6日

序号 基金代码 基金简称 2009-05-06 备注 2009-05-05 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金                   1.2980 2.9790 ---- 1.2800 2.9610 0.0180 1.41% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金                   6.8400 7.2200 ---- 6.7950 7.1750 0.0450 0.66% 停止申购
3 000021 华夏优势基金                   1.9530 2.0730 ---- 1.9200 2.0400 0.0330 1.72% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金                   0.9190 0.9190 ---- 0.9000 0.9000 0.0190 2.11% 停止申购
5 000041 华夏全球基金                   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 001001 华夏债券基金                   1.1320 1.5020 ---- 1.1320 1.5020 0.0000 0.00 开放申赎
7 001003 华夏债券C基金                   1.1190 1.4890 ---- 1.1190 1.4890 0.0000 0.00 开放申赎
8 001011 华夏希望A基金                   1.1120 1.1420 ---- 1.1090 1.1390 0.0030 0.27% 开放申赎
9 001013 华夏希望C基金                   1.1080 1.1380 ---- 1.1050 1.1350 0.0030 0.27% 开放申赎
10 002001 华夏回报基金                   1.1690 3.1810 ---- 1.1600 3.1720 0.0090 0.78% 开放申赎
11 002011 华夏红利基金                   2.6440 3.4770 ---- 2.6080 3.4410 0.0360 1.38% 停止申购
12 002021 华夏回报贰基金                   0.9520 2.2400 ---- 0.9450 2.2330 0.0070 0.74% 开放申赎
13 002031 华夏策略基金                   1.3590 1.3590 ---- 1.3480 1.3480 0.0110 0.82% 封闭期内
14 020001 国泰金鹰基金                   0.8080 3.6810 ---- 0.7970 3.6700 0.0110 1.38% 开放申赎
15 020002 国泰债券基金                   1.0100 1.3390 ---- 1.0100 1.3390 0.0000 0.00 开放申赎
16 020003 国泰精选基金                   0.6970 3.0570 ---- 0.6910 3.0380 0.0060 0.87% 开放申赎
17 020005 国泰金马基金                   0.7250 3.0220 ---- 0.7210 3.0060 0.0040 0.55% 开放申赎
18 020008 国泰金鹿基金                   --- --- ---- --- --- --- --- 停止申购
19 020009 国泰金鹏基金                   0.8930 1.7780 ---- 0.8840 1.7690 0.0090 1.02% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金                   0.8520 0.9020 ---- 0.8450 0.8950 0.0070 0.83% 开放申赎
21 020011 国泰300基金                   0.5570 0.7970 ---- 0.5490 0.7860 0.0080 1.46% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金                   1.0070 1.3360 ---- 1.0070 1.3360 0.0000 0.00 开放申赎
23 020015 国泰优势基金                   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
24 020018 国泰金鹿二期基金                   1.0180 1.0680 ---- 1.0180 1.0680 0.0000 0.00 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金                   1.0110 1.0110 ---- 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金                   1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 开放申赎
27 040001 华安创新基金                   0.6750 3.1310 ---- 0.6690 3.1050 0.0060 0.90% 开放申赎
28 040002 华安A股基金                   0.7620 2.8710 ---- 0.7530 2.8410 0.0090 1.20% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金                   0.8910 3.1710 ---- 0.8840 3.1640 0.0070 0.79% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金                   2.3514 2.7414 ---- 2.3237 2.7137 0.0277 1.19% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金                   0.9540 2.2689 ---- 0.9406 2.2555 0.0134 1.42% 开放申赎
32 040008 华安优选基金                   0.6623 2.1986 ---- 0.6536 2.1899 0.0087 1.33% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金                   1.0532 1.0832 ---- 1.0533 1.0833 -0.0001 -0.01% 开放申赎
34 040010 华安债券B基金                   1.0484 1.0784 ---- 1.0486 1.0786 -0.0002 -0.02% 开放申赎
35 040011 华安核心基金                   1.3209 1.3209 ---- 1.3010 1.3010 0.0199 1.53% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金                   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
37 040013 华安强债B基金                   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
38 050001 博时增长基金                   0.6820 3.1840 ---- 0.6750 3.1770 0.0070 1.04% 开放申赎
39 050002 博时裕富基金                   0.7540 2.7340 ---- 0.7440 2.7240 0.0100 1.34% 开放申赎
40 050004 博时精选基金                   1.3152 2.7402 ---- 1.3018 2.7268 0.0134 1.03% 开放申赎
41 050006 博时稳定B基金                   1.0980 1.2060 ---- 1.0990 1.2070 -0.0010 -0.09% 开放申赎
42 050007 博时平衡基金                   1.1800 2.2410 ---- 1.1630 2.2240 0.0170 1.46% 开放申赎
43 050008 博时第三产业基金                   0.9970 2.2050 ---- 0.9890 2.1880 0.0080 0.81% 开放申赎
44 050009 博时新兴成长基金                   0.7490 2.8100 ---- 0.7420 2.7840 0.0070 0.94% 开放申赎
45 050010 博时特许价值基金                   1.2600 1.2600 ---- 1.2480 1.2480 0.0120 0.96% 开放申赎
46 050106 博时稳定A基金                   1.1040 1.2120 ---- 1.1050 1.2130 -0.0010 -0.09% 开放申赎
47 050201 博时价值贰基金                   0.6290 2.0840 ---- 0.6210 2.0760 0.0080 1.29% 开放申赎
48 070001 嘉实成长基金                   0.7838 2.8735 ---- 0.7705 2.8511 0.0133 1.73% 开放申赎
49 070002 嘉实增长基金                   3.5010 4.0420 ---- 3.4610 4.0020 0.0400 1.16% 开放申赎
50 070003 嘉实稳健基金                   0.8280 2.4400 ---- 0.8230 2.4300 0.0050 0.61% 开放申赎
51 070005 嘉实债券基金                   1.2170 1.6420 ---- 1.2160 1.6410 0.0010 0.08% 开放申赎
52 070006 嘉实服务基金                   3.0330 3.3530 ---- 3.0010 3.3210 0.0320 1.07% 开放申赎
53 070009 嘉实短债基金                   1.0114 1.1067 ---- 1.0114 1.1067 0.0000 0.00 停止大额申购
54 070010 嘉实主题基金                   1.0160 2.5240 ---- 1.0000 2.5080 0.0160 1.60% 开放申赎
55 070011 嘉实策略基金                   0.9800 1.1700 ---- 0.9650 1.1550 0.0150 1.55% 开放申赎
56 070012 嘉实海外基金                   --- --- ---- 0.5190 0.5190 --- --- 开放申赎
57 070013 嘉实精选基金                   1.3520 1.3820 ---- 1.3360 1.3660 0.0160 1.20% 开放申赎
58 070015 嘉实多元A基金                   1.0470 1.0780 ---- 1.0450 1.0760 0.0020 0.19% 开放申赎
59 070016 嘉实多元B基金                   1.0470 1.0760 ---- 1.0440 1.0730 0.0030 0.29% 开放申赎
60 070017 嘉实量化基金                   1.0470 1.0470 ---- 1.0430 1.0430 0.0040 0.38% 开放申赎
61 070099 嘉实优质基金                   0.6740 1.5700 ---- 0.6600 1.5560 0.0140 2.12% 开放申赎
62 080001 长盛价值基金                   0.8070 2.6510 ---- 0.8010 2.6450 0.0060 0.75% 开放申赎
63 080002 长盛创新基金                   1.1871 1.1871 ---- 1.1592 1.1592 0.0279 2.41% 开放申赎
64 080003 长盛积债基金                   1.0414 1.0414 ---- 1.0415 1.0415 -0.0001 -0.01% 开放申赎
65 090001 大成价值基金                   0.6852 3.3452 ---- 0.6751 3.3351 0.0101 1.50% 开放申赎
66 090002 大成债券基金                   1.0261 1.4061 ---- 1.0267 1.4067 -0.0006 -0.06% 开放申赎
67 090003 大成蓝筹基金                   0.6448 3.2148 ---- 0.6373 3.2073 0.0075 1.18% 开放申赎
68 090004 大成精选基金                   0.8859 2.7864 ---- 0.8711 2.7716 0.0148 1.70% 开放申赎
69 090006 大成2020基金                   0.5870 2.4090 ---- 0.5790 2.4010 0.0080 1.38% 开放申赎
70 090007 大成回报基金                   1.1030 1.3630 ---- 1.0840 1.3440 0.0190 1.75% 开放申赎
71 090008 大成强债基金                   1.0803 1.0803 ---- 1.0787 1.0787 0.0016 0.15% 开放申赎
72 092002 大成债券C基金                   1.0070 1.3870 ---- 1.0076 1.3876 -0.0006 -0.06% 开放申赎
73 100016 富国天源基金                   0.8856 2.1462 ---- 0.8765 2.1371 0.0091 1.04% 开放申赎
74 100018 富国天利基金                   1.2678 1.8328 ---- 1.2672 1.8322 0.0006 0.05% 开放申赎
75 100020 富国天益基金                   0.7522 3.7635 ---- 0.7501 3.7614 0.0021 0.28% 开放申赎
76 100022 富国天瑞基金                   0.7244 2.8890 ---- 0.7156 2.8681 0.0088 1.23% 开放申赎
77 100026 富国天合基金                   0.7161 2.0956 ---- 0.7121 2.0916 0.0040 0.56% 开放申赎
78 100029 富国天成基金                   1.0626 1.0626 ---- 1.0489 1.0489 0.0137 1.31% 开放申赎
79 100032 富国天鼎A基金                   --- --- ---- 1.2850 1.4460 --- --- 开放申赎
80 100033 富国天鼎B基金                   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
81 110001 易基平稳基金                   1.4390 2.6690 ---- 1.4310 2.6610 0.0080 0.56% 开放申赎
82 110002 易基策略基金                   3.4270 4.1770 ---- 3.3700 4.1200 0.0570 1.69% 开放申赎
83 110003 易基50基金                   0.7418 2.5918 ---- 0.7342 2.5842 0.0076 1.04% 开放申赎
84 110005 易基积极基金                   1.1266 3.7308 ---- 1.1081 3.6841 0.0185 1.67% 开放申赎
85 110007 易基债券A基金                   1.0260 1.1146 ---- 1.0252 1.1138 0.0008 0.08% 开放申赎
86 110008 易基债券B基金                   1.0277 1.1193 ---- 1.0269 1.1185 0.0008 0.08% 开放申赎
87 110009 易基价值精选基金                   1.2584 2.3084 ---- 1.2444 2.2944 0.0140 1.13% 开放申赎
88 110010 易基价值成长基金                   1.1134 1.1734 ---- 1.0980 1.1580 0.0154 1.40% 开放申赎
89 110011 易方达中小盘基金                   1.3035 1.3435 ---- 1.2790 1.3190 0.0245 1.92% 开放申赎
90 110012 易方达科汇基金                   1.1800 4.9510 ---- 1.1660 4.9370 0.0140 1.20% 开放申赎
91 110013 易方达科翔基金                   1.1370 5.0050 ---- 1.1200 4.9820 0.0170 1.52% 开放申赎
92 110015 易方达领先基金                   1.0530 1.0530 ---- 1.0440 1.0440 0.0090 0.86% 开放申赎
93 110017 易方达强债A基金                   1.0350 1.0950 ---- 1.0350 1.0950 0.0000 0.00 开放申赎
94 110018 易方达强债B基金                   1.0290 1.0890 ---- 1.0300 1.0900 -0.0010 -0.10% 开放申赎
95 110029 易方达科讯基金                   0.7294 4.1457 ---- 0.7219 4.1245 0.0075 1.04% 开放申赎
96 112002 易基策略贰基金                   1.2510 2.7860 ---- 1.2300 2.7650 0.0210 1.71% 开放申赎
97 121001 国投融华基金                   1.2950 2.2470 ---- 1.2841 2.2361 0.0109 0.85% 开放申赎
98 121002 国投景气基金                   0.7478 2.7168 ---- 0.7427 2.7117 0.0051 0.69% 开放申赎
99 121003 国投核心基金                   0.8545 2.2945 ---- 0.8423 2.2823 0.0122 1.45% 开放申赎
100 121005 国投创新基金                   1.1427 2.1436 ---- 1.1245 2.1134 0.0182 1.62% 开放申赎
101 121006 国投灵活配置A基金                   1.1180 1.1180 ---- 1.1130 1.1130 0.0050 0.45% 开放申赎
102 121008 国投成长基金                   0.8005 1.7550 ---- 0.7898 1.7315 0.0107 1.35% 开放申赎
103 121009 国投增利基金                   1.0478 1.1028 ---- 1.0473 1.1023 0.0005 0.05% 开放申赎
104 128006 国投灵活配置B基金                   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
105 150103 银河银泰基金                   0.7589 3.2989 ---- 0.7477 3.2877 0.0112 1.50% 开放申赎
106 151001 银河稳健基金                   0.8119 2.9216 ---- 0.8037 2.9104 0.0082 1.02% 开放申赎
107 151002 银河收益基金                   1.5904 1.9704 ---- 1.5875 1.9675 0.0029 0.18% 开放申赎
108 159901 深100ETF基金                   3.0990 3.2190 ---- 3.0400 3.1600 0.0590 1.94% 仅场内交易
109 159902 中小板ETF基金                   2.0580 2.0580 ---- 2.0190 2.0190 0.0390 1.93% 仅场内交易
110 160105 南方积配基金                   1.0090 2.3730 ---- 1.0000 2.3640 0.0090 0.90% 开放申赎
111 160106 南方高增基金                   1.3257 2.6297 ---- 1.3137 2.6177 0.0120 0.91% 开放申赎
112 160311 华夏蓝筹基金                   1.0730 3.2130 ---- 1.0580 3.1780 0.0150 1.42% 开放申赎
113 160314 华夏行业基金                   0.7730 3.6060 ---- 0.7610 3.5620 0.0120 1.58% 开放申赎
114 160505 博时主题基金                   1.6380 3.2190 ---- 1.6240 3.2050 0.0140 0.86% 开放申赎
115 160602 鹏华债券基金                   1.1120 1.3110 ---- 1.1120 1.3110 0.0000 0.00 开放申赎
116 160603 鹏华收益基金                   0.6940 3.1400 ---- 0.6850 3.1310 0.0090 1.31% 开放申赎
117 160605 鹏华50基金                   1.5180 3.0480 ---- 1.4970 3.0270 0.0210 1.40% 开放申赎
118 160607 鹏华价值基金                   0.7060 2.2180 ---- 0.6980 2.1950 0.0080 1.15% 开放申赎
119 160608 鹏华债券B基金                   1.0850 1.2840 ---- 1.0850 1.2840 0.0000 0.00 开放申赎
120 160610 鹏华动力基金                   1.1880 1.3880 ---- 1.1650 1.3650 0.0230 1.97% 开放申赎
121 160611 鹏华治理基金                   0.9190 0.9190 ---- 0.9060 0.9060 0.0130 1.43% 开放申赎
122 160612 鹏华丰收基金                   1.1080 1.1280 ---- 1.1060 1.1260 0.0020 0.18% 封闭期内
123 160613 鹏华盛世基金                   1.2510 1.2810 ---- 1.2330 1.2630 0.0180 1.46% 开放申赎
124 160615 鹏华300基金                   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
125 160706 嘉实300基金                   0.7050 2.5730 ---- 0.6960 2.5640 0.0090 1.29% 开放申赎
126 160805 长盛同智基金                   0.8425 2.1837 ---- 0.8333 2.1745 0.0092 1.10% 开放申赎
127 160910 大成创新成长基金                   0.7730 1.9840 ---- 0.7620 1.9730 0.0110 1.44% 开放申赎
128 161005 富国天惠基金                   1.2285 2.7285 ---- 1.2202 2.7202 0.0083 0.68% 开放申赎
129 161010 富国天丰基金                   1.0560 1.0770 ---- 1.0560 1.0770 0.0000 0.00 开放申赎
130 161601 融通新蓝筹基金                   0.7641 3.0591 ---- 0.7525 3.0475 0.0116 1.54% 开放申赎
131 161603 融通债券基金                   1.1130 1.4380 ---- 1.1130 1.4380 0.0000 0.00 开放申赎
132 161604 融通100基金                   1.1750 2.3450 ---- 1.1540 2.3240 0.0210 1.82% 开放申赎
133 161605 融通蓝筹基金                   1.2240 2.3540 ---- 1.2080 2.3380 0.0160 1.32% 开放申赎
134 161606 融通行业基金                   0.8110 2.7510 ---- 0.7950 2.7350 0.0160 2.01% 开放申赎
135 161607 融通巨潮基金                   0.8660 2.3800 ---- 0.8560 2.3700 0.0100 1.17% 开放申赎
136 161609 融通动力基金                   1.3660 1.7660 ---- 1.3450 1.7450 0.0210 1.56% 开放申赎
137 161610 融通领先基金                   0.9280 2.4670 ---- 0.9140 2.4310 0.0140 1.53% 开放申赎
138 161611 融通驱动基金                   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
139 161706 招商成长基金                   1.0956 3.0059 ---- 1.0821 2.9924 0.0135 1.25% 开放申赎
140 161902 万家债券基金                   1.0617 1.5658 ---- 1.0603 1.5643 0.0014 0.13% 开放申赎
141 161903 万家公用基金                   0.7471 2.0554 ---- 0.7368 2.0372 0.0103 1.40% 开放申赎
142 162006 长城久富基金                   1.3332 3.2240 ---- 1.3211 3.2119 0.0121 0.92% 开放申赎
143 162102 金鹰小盘基金                   1.4594 2.2194 ---- 1.4168 2.1768 0.0426 3.01% 开放申赎
144 162201 合丰成长基金                   0.9645 2.6745 ---- 0.9621 2.6721 0.0024 0.25% 开放申赎
145 162202 合丰周期基金                   0.8803 2.8053 ---- 0.8690 2.7940 0.0113 1.30% 开放申赎
146 162203 合丰稳定基金                   0.5803 2.5203 ---- 0.5754 2.5154 0.0049 0.85% 开放申赎
147 162204 荷银精选基金                   3.9095 4.0795 ---- 3.8531 4.0231 0.0564 1.46% 开放申赎
148 162205 荷银预算基金                   1.4763 2.2263 ---- 1.4628 2.2128 0.0135 0.92% 开放申赎
149 162207 荷银效率基金                   0.7104 1.7086 ---- 0.7014 1.6870 0.0090 1.28% 开放申赎
150 162208 荷银首选基金                   1.2592 1.3092 ---- 1.2460 1.2960 0.0132 1.06% 开放申赎
151 162209 荷银市值基金                   0.6301 0.6301 ---- 0.6200 0.6200 0.0101 1.63% 开放申赎
152 162210 泰达集利A基金                   1.0068 1.0248 ---- 1.0065 1.0245 0.0003 0.03% 开放申赎
153 162211 荷银品质基金                   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
154 162299 泰达集利C基金                   1.0044 1.0224 ---- 1.0042 1.0222 0.0002 0.02% 开放申赎
155 162605 景顺鼎益基金                   0.9250 3.0250 ---- 0.9150 3.0150 0.0100 1.09% 开放申赎
156 162607 景顺资源基金                   0.7120 2.6730 ---- 0.7040 2.6650 0.0080 1.14% 开放申赎
157 162703 广发小盘基金                   1.7020 3.0120 ---- 1.6731 2.9831 0.0289 1.73% 开放申赎
158 163302 大摩资源基金                   1.5318 2.7668 ---- 1.5113 2.7463 0.0205 1.36% 开放申赎
159 163402 兴业趋势基金                   1.0096 4.8192 ---- 0.9983 4.7741 0.0113 1.13% 开放申赎
160 163503 天治核心基金                   0.4910 1.9681 ---- 0.4841 1.9546 0.0069 1.43% 开放申赎
161 163801 中银中国基金                   1.4964 2.9264 ---- 1.4780 2.9080 0.0184 1.24% 开放申赎
162 163803 中银增长基金                   0.8162 2.5056 ---- 0.8079 2.4844 0.0083 1.03% 开放申赎
163 163804 中银收益基金                   0.7977 1.9777 ---- 0.7885 1.9685 0.0092 1.17% 开放申赎
164 163805 中银策略基金                   1.0789 1.0789 ---- 1.0715 1.0715 0.0074 0.69% 开放申赎
165 163806 中银增利基金                   1.0030 1.0030 ---- 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 开放申赎
166 163807 中银优选基金                   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
167 166001 中欧趋势基金                   0.9346 1.1346 ---- 0.9208 1.1208 0.0138 1.50% 开放申赎
168 166002 中欧蓝筹基金                   1.3052 1.3052 ---- 1.2863 1.2863 0.0189 1.47% 开放申赎
169 166003 中欧债券A基金                   --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 开放申赎
170 166004 中欧债券C基金                   --- --- ---- 0.9998 0.9998 --- --- 开放申赎
171 180001 银华优势基金                   0.9401 2.5601 ---- 0.9328 2.5528 0.0073 0.78% 开放申赎
172 180002 银华保本基金                   1.0996 1.2396 ---- 1.0969 1.2369 0.0027 0.25% 开放申赎
173 180003 银华88基金                   0.8808 2.6808 ---- 0.8708 2.6708 0.0100 1.15% 开放申赎
174 180010 银华优质基金                   1.5146 2.7146 ---- 1.4930 2.6930 0.0216 1.45% 开放申赎
175 180012 银华富裕基金                   0.8537 1.7887 ---- 0.8451 1.7801 0.0086 1.02% 开放申赎
176 180013 银华领先基金                   1.3628 1.4628 ---- 1.3302 1.4302 0.0326 2.45% 开放申赎
177 180015 银华强债基金                   1.0260 1.0260 ---- 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 开放申赎
178 180018 银华和谐基金                   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
179 183001 银华全球基金                   --- --- ---- 0.7720 0.7720 --- --- 开放申赎
180 200001 长城久恒基金                   1.3080 2.4180 ---- 1.2990 2.4090 0.0090 0.69% 开放申赎
181 200002 长城久泰基金                   1.0684 3.9284 ---- 1.0545 3.9145 0.0139 1.32% 开放申赎
182 200006 长城消费基金                   0.7290 2.1690 ---- 0.7236 2.1636 0.0054 0.75% 开放申赎
183 200007 长城回报基金                   0.5405 1.5268 ---- 0.5367 1.5182 0.0038 0.71% 开放申赎
184 200008 长城品牌基金                   0.7327 0.7327 ---- 0.7241 0.7241 0.0086 1.19% 开放申赎
185 200009 长城增利基金                   1.0650 1.0900 ---- 1.0650 1.0900 0.0000 0.00 开放申赎
186 200010 长城双动力基金                   1.0507 1.0507 ---- 1.0415 1.0415 0.0092 0.88% 开放申赎
187 202001 南方稳健基金                   0.9659 2.7609 ---- 0.9590 2.7540 0.0069 0.72% 开放申赎
188 202002 南稳贰号基金                   0.8182 1.7389 ---- 0.8121 1.7259 0.0061 0.75% 开放申赎
189 202003 南方绩优基金                   1.4122 1.9622 ---- 1.3882 1.9382 0.0240 1.73% 开放申赎
190 202005 南方成份基金                   0.8579 0.8579 ---- 0.8472 0.8472 0.0107 1.26% 开放申赎
191 202007 南方隆元基金                   0.5630 0.5630 ---- 0.5620 0.5620 0.0010 0.18% 开放申赎
192 202011 南方优选A基金                   1.1340 1.2540 ---- 1.1230 1.2430 0.0110 0.98% 开放申赎
193 202012 南方优选B基金                   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
194 202015 南方300基金                   --- --- ---- 1.0650 1.0650 --- --- 开放申赎
195 202101 南方宝元基金                   1.0750 2.2950 ---- 1.0729 2.2929 0.0021 0.20% 开放申赎
196 202102 南方多利基金                   1.0402 1.1534 ---- 1.0404 1.1536 -0.0002 -0.02% 开放申赎
197 202202 南方避险基金                   2.1721 2.7161 ---- 2.1667 2.7107 0.0054 0.25% 停止申赎
198 202211 南方恒元基金                   1.0330 1.0330 ---- 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 开放申赎
199 202801 南方全球基金                   --- --- ---- 0.5990 0.5990 --- --- 开放申赎
200 206001 鹏华成长基金                   0.8013 3.0549 ---- 0.7923 3.0223 0.0090 1.14% 开放申赎
201 210001 金鹰优选基金                   0.6612 2.2513 ---- 0.6459 2.2280 0.0153 2.37% 开放申赎
202 210002 金鹰红利基金                   1.3801 1.4681 ---- 1.3487 1.4367 0.0314 2.33% 开放申赎
203 213001 宝盈鸿利基金                   0.6044 2.4652 ---- 0.6040 2.4646 0.0004 0.07% 开放申赎
204 213002 宝盈泛沿海基金                   0.6161 2.2648 ---- 0.6133 2.2600 0.0028 0.46% 开放申赎
205 213003 宝盈策略基金                   1.0870 1.2870 ---- 1.0791 1.2791 0.0079 0.73% 开放申赎
206 213006 宝盈优势基金                   0.9990 0.9990 ---- 0.9989 0.9989 0.0001 0.01% 封闭期内
207 213007 宝盈债券基金                   1.0884 1.0954 ---- 1.0875 1.0945 0.0009 0.08% 开放申赎
208 213008 宝盈资源基金                   0.9825 1.0687 ---- 0.9760 1.0616 0.0065 0.67% 开放申赎
209 213917 宝盈债券C基金                   1.0859 1.0929 ---- 1.0851 1.0921 0.0008 0.07% 开放申赎
210 217001 招商股票基金                   0.7281 3.3421 ---- 0.7207 3.3347 0.0074 1.03% 开放申赎
211 217002 招商平衡基金                   1.8257 2.4407 ---- 1.8098 2.4248 0.0159 0.88% 开放申赎
212 217003 招商债券基金                   1.1059 1.4224 ---- 1.1055 1.4220 0.0004 0.04% 开放申赎
213 217005 招商先锋基金                   0.6683 2.6183 ---- 0.6601 2.6101 0.0082 1.24% 开放申赎
214 217008 招商安本基金                   1.1378 1.2378 ---- 1.1352 1.2352 0.0026 0.23% 开放申赎
215 217009 招商价值基金                   0.9762 0.9762 ---- 0.9633 0.9633 0.0129 1.34% 开放申赎
216 217010 招商大盘蓝筹基金                   1.2390 1.2390 ---- 1.2230 1.2230 0.0160 1.31% 开放申赎
217 217011 招商安心基金                   --- --- ---- 1.0350 1.0350 --- --- 开放申赎
218 217203 招商债券B基金                   1.0905 1.4070 ---- 1.0901 1.4066 0.0004 0.04% 开放申赎
219 233001 大摩基础基金                   0.5385 2.0835 ---- 0.5335 2.0785 0.0050 0.94% 开放申赎
220 240001 宝康消费基金                   1.2015 3.6566 ---- 1.1904 3.6290 0.0111 0.93% 开放申赎
221 240002 宝康配置基金                   1.2776 2.9176 ---- 1.2697 2.9097 0.0079 0.62% 开放申赎
222 240003 宝康债券基金                   1.1599 1.6099 ---- 1.1597 1.6097 0.0002 0.02% 开放申赎
223 240004 华宝动力基金                   0.7708 3.2808 ---- 0.7631 3.2731 0.0077 1.01% 开放申赎
224 240005 华宝策略基金                   0.5958 3.9921 ---- 0.5889 3.9763 0.0069 1.17% 开放申赎
225 240008 华宝收益基金                   2.6203 2.6203 ---- 2.5915 2.5915 0.0288 1.11% 开放申赎
226 240009 华宝成长基金                   1.9181 1.9181 ---- 1.9036 1.9036 0.0145 0.76% 开放申赎
227 240010 华宝行业基金                   0.8428 0.8428 ---- 0.8336 0.8336 0.0092 1.10% 开放申赎
228 240011 华宝大盘基金                   1.4298 1.4298 ---- 1.4133 1.4133 0.0165 1.17% 开放申赎
229 240012 华宝强债A基金                   1.0033 1.0033 ---- 1.0024 1.0024 0.0009 0.09% 开放申赎
230 240013 华宝强债B基金                   1.0024 1.0024 ---- 1.0016 1.0016 0.0008 0.08% 开放申赎
231 241001 华宝海外基金                   --- --- ---- 0.8650 0.8650 --- --- 开放申赎
232 253010 德盛安心基金                   0.8760 1.8820 ---- 0.8680 1.8680 0.0080 0.92% 开放申赎
233 253020 德盛增利基金                   --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 开放申赎
234 255010 德盛稳健基金                   1.5300 2.3000 ---- 1.5130 2.2830 0.0170 1.12% 开放申赎
235 257010 德盛小盘基金                   0.7540 2.8840 ---- 0.7470 2.8770 0.0070 0.94% 开放申赎
236 257020 德盛精选基金                   0.8200 2.5660 ---- 0.8070 2.5470 0.0130 1.61% 开放申赎
237 257030 德盛优势基金                   1.0510 1.1510 ---- 1.0400 1.1400 0.0110 1.06% 开放申赎
238 257040 德盛红利基金                   1.2790 1.2790 ---- 1.2610 1.2610 0.0180 1.43% 开放申赎
239 260101 景顺优选基金                   0.9456 2.8363 ---- 0.9380 2.8287 0.0076 0.81% 开放申赎
240 260103 景顺平衡基金                   0.6538 2.9438 ---- 0.6487 2.9387 0.0051 0.79% 开放申赎
241 260104 景顺增长基金                   2.9370 3.8070 ---- 2.8840 3.7540 0.0530 1.84% 开放申赎
242 260108 景顺成长基金                   0.9110 2.2610 ---- 0.9010 2.2510 0.0100 1.11% 开放申赎
243 260109 景顺增长贰基金                   1.4280 1.8680 ---- 1.4040 1.8440 0.0240 1.71% 开放申赎
244 260110 景顺精选基金                   0.8030 0.8030 ---- 0.7910 0.7910 0.0120 1.52% 开放申赎
245 260111 景顺治理基金                   1.1900 1.1900 ---- 1.1760 1.1760 0.0140 1.19% 开放申赎
246 270001 广发聚富基金                   1.0554 3.3654 ---- 1.0459 3.3559 0.0095 0.91% 开放申赎
247 270002 广发稳健基金                   1.3435 2.9635 ---- 1.3239 2.9439 0.0196 1.48% 开放申赎
248 270005 广发聚丰基金                   0.6397 3.7223 ---- 0.6322 3.6883 0.0075 1.19% 停止申购
249 270006 广发优选基金                   1.5033 2.1833 ---- 1.4804 2.1604 0.0229 1.55% 开放申赎
250 270007 广发大盘基金                   0.7534 0.7534 ---- 0.7427 0.7427 0.0107 1.44% 停止申购
251 270008 广发精选基金                   1.3840 1.3840 ---- 1.3650 1.3650 0.0190 1.39% 开放申赎
252 270009 广发强债基金                   1.0920 1.1220 ---- 1.0910 1.1210 0.0010 0.09% 开放申赎
253 270010 广发300基金                   1.4110 1.4510 ---- 1.3920 1.4320 0.0190 1.36% 开放申赎
254 288001 中信配置基金                   1.8195 2.8195 ---- 1.8015 2.8015 0.0180 1.00% 停止申赎
255 288002 中信红利基金                   2.0428 3.4428 ---- 2.0169 3.4169 0.0259 1.28% 停止申赎
256 288102 中信双利基金                   1.0576 1.3886 ---- 1.0578 1.3888 -0.0002 -0.02% 停止申购
257 290002 泰信先行基金                   0.6611 2.5115 ---- 0.6518 2.4911 0.0093 1.43% 开放申赎
258 290003 泰信双息基金                   1.0368 1.1411 ---- 1.0335 1.1378 0.0033 0.32% 开放申赎
259 290004 泰信优质基金                   1.0610 1.5610 ---- 1.0404 1.5404 0.0206 1.98% 开放申赎
260 290005 泰信优势基金                   1.2870 1.3170 ---- 1.2630 1.2930 0.0240 1.90% 开放申赎
261 290006 泰信蓝筹基金                   1.0125 1.0125 ---- 1.0090 1.0090 0.0035 0.35% 开放申赎
262 310308 盛利精选基金                   0.8277 2.3997 ---- 0.8162 2.3882 0.0115 1.41% 开放申赎
263 310318 盛利配置基金                   1.0385 1.7745 ---- 1.0337 1.7697 0.0048 0.46% 开放申赎
264 310328 新动力基金                   0.7102 2.5063 ---- 0.7014 2.4903 0.0088 1.25% 开放申赎
265 310358 新经济基金                   0.6451 1.9770 ---- 0.6346 1.9665 0.0105 1.65% 开放申赎
266 310368 竞争优势基金                   1.3240 1.3740 ---- 1.3058 1.3558 0.0182 1.39% 开放申赎
267 310378 添益宝A基金                   0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 开放申赎
268 310379 添益宝B基金                   0.9950 0.9950 ---- 0.9950 0.9950 0.0000 0.00 开放申赎
269 310388 申万消费增长基金                   --- --- ---- --- --- --- --- ———
270 320001 诺安平衡基金                   0.6744 2.9344 ---- 0.6667 2.9267 0.0077 1.15% 开放申赎
271 320003 诺安股票基金                   0.8919 2.7754 ---- 0.8829 2.7664 0.0090 1.02% 开放申赎
272 320004 诺安债券基金                   1.0405 1.1001 ---- 1.0403 1.0999 0.0002 0.02% 开放申赎
273 320005 诺安价值基金                   0.7204 1.6654 ---- 0.7129 1.6579 0.0075 1.05% 开放申赎
274 320006 诺安灵活配置基金                   1.1200 1.1200 ---- 1.1040 1.1040 0.0160 1.45% 开放申赎
275 320007 诺安成长基金                   1.0500 1.0500 ---- 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 开放申赎
276 320008 诺安增利基金                   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
277 340001 兴业转基基金                   1.1953 2.6613 ---- 1.1899 2.6559 0.0054 0.45% 停止大额申购
278 340006 兴业全球基金                   2.6528 2.6528 ---- 2.6298 2.6298 0.0230 0.87% 开放申赎
279 340007 兴业社会责任基金                   --- --- ---- 1.1590 1.1590 --- --- 停止大额申购
280 340008 兴业有机增长基金                   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
281 350001 天治财富基金                   0.6647 2.2100 ---- 0.6606 2.2059 0.0041 0.62% 开放申赎
282 350002 天治品质基金                   0.6895 3.1995 ---- 0.6841 3.1941 0.0054 0.79% 开放申赎
283 350005 天治创新基金                   1.1285 1.1285 ---- 1.1175 1.1175 0.0110 0.98% 开放申赎
284 350006 天治双盈基金                   1.0147 1.0147 ---- 1.0168 1.0168 -0.0021 -0.21% 开放申赎
285 360001 量化核心基金                   0.7686 2.7123 ---- 0.7584 2.7021 0.0102 1.34% 开放申赎
286 360005 光大红利基金                   2.0180 2.6760 ---- 1.9949 2.6529 0.0231 1.16% 开放申赎
287 360006 光大增长基金                   1.0323 2.3123 ---- 1.0205 2.3005 0.0118 1.16% 开放申赎
288 360007 光大优势基金                   0.6562 0.6562 ---- 0.6454 0.6454 0.0108 1.67% 开放申赎
289 360008 光大增利A基金                   1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 开放申赎
290 360009 光大增利C基金                   1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
291 360010 光大精选基金                   1.0671 1.0671 ---- 1.0605 1.0605 0.0066 0.62% 开放申赎
292 373010 上投双息基金                   0.8377 2.2669 ---- 0.8327 2.2619 0.0050 0.60% 开放申赎
293 373020 上投双核基金                   1.0987 1.0987 ---- 1.0924 1.0924 0.0063 0.58% 开放申赎
294 375010 上投优势基金                   2.0813 4.7013 ---- 2.0641 4.6841 0.0172 0.83% 开放申赎
295 377010 上投α基金                   4.2636 4.3036 ---- 4.2093 4.2493 0.0543 1.29% 开放申赎
296 377016 上投亚太基金                   --- --- ---- 0.4630 0.4630 --- --- 开放申赎
297 377020 上投内需基金                   1.0183 1.1183 ---- 0.9994 1.0994 0.0189 1.89% 开放申赎
298 378010 上投先锋基金                   2.0417 2.0417 ---- 2.0114 2.0114 0.0303 1.51% 开放申赎
299 379010 上投中小盘基金                   1.2780 1.2780 ---- 1.2540 1.2540 0.0240 1.91% 开放申赎
300 395001 中海债券基金                   1.0510 1.1110 ---- 1.0510 1.1110 0.0000 0.00 开放申赎
301 398001 中海成长基金                   0.6914 2.6185 ---- 0.6812 2.5931 0.0102 1.50% 开放申赎
302 398011 中海分红基金                   0.6906 2.0906 ---- 0.6829 2.0829 0.0077 1.13% 开放申赎
303 398021 中海能源基金                   0.7709 1.0809 ---- 0.7621 1.0721 0.0088 1.15% 开放申赎
304 398031 中海蓝筹基金                   1.1532 1.1532 ---- 1.1422 1.1422 0.0110 0.96% 开放申赎
305 400001 东方龙基金                   0.5465 2.3080 ---- 0.5442 2.3057 0.0023 0.42% 开放申赎
306 400003 东方精选基金                   0.7715 2.6813 ---- 0.7665 2.6677 0.0050 0.65% 开放申赎
307 400007 东方策略基金                   1.0979 1.0979 ---- 1.0916 1.0916 0.0063 0.58% 开放申赎
308 400009 东方稳健基金                   --- --- ---- 0.9990 0.9990 --- --- 封闭期内
309 410001 华富优选基金                   0.7256 2.0697 ---- 0.7194 2.0583 0.0062 0.86% 开放申赎
310 410003 华富成长基金                   0.6292 0.9192 ---- 0.6244 0.9144 0.0048 0.77% 开放申赎
311 410004 华富收益A基金                   1.1073 1.1523 ---- 1.1038 1.1488 0.0035 0.32% 开放申赎
312 410005 华富收益B基金                   1.1027 1.1477 ---- 1.0993 1.1443 0.0034 0.31% 开放申赎
313 410006 华富策略基金                   1.0541 1.0541 ---- 1.0402 1.0402 0.0139 1.34% 开放申赎
314 420001 天弘精选基金                   0.5810 1.7080 ---- 0.5690 1.6811 0.0120 2.11% 开放申赎
315 420002 天弘债券A基金                   1.0092 1.0712 ---- 1.0087 1.0707 0.0005 0.05% 开放申赎
316 420003 天弘永定基金                   1.0696 1.0696 ---- 1.0508 1.0508 0.0188 1.79% 开放申赎
317 420102 天弘债券B基金                   1.0104 1.0764 ---- 1.0098 1.0758 0.0006 0.06% 开放申赎
318 450001 国富收益基金                   0.6787 1.9099 ---- 0.6732 1.9004 0.0055 0.82% 开放申赎
319 450002 国富弹性基金                   1.1705 2.3305 ---- 1.1679 2.3279 0.0026 0.22% 开放申赎
320 450003 国富潜力基金                   1.1184 1.2184 ---- 1.1092 1.2092 0.0092 0.83% 开放申赎
321 450004 国富价值基金                   1.3056 1.3056 ---- 1.2974 1.2974 0.0082 0.63% 开放申赎
322 450005 国富强债基金                   1.0290 1.0390 ---- 1.0292 1.0392 -0.0002 -0.02% 开放申赎
323 450006 国富强债C基金                   1.0282 1.0382 ---- 1.0285 1.0385 -0.0003 -0.03% 开放申赎
324 450007 国富成长基金                   1.0225 1.0225 ---- 1.0168 1.0168 0.0057 0.56% 开放申赎
325 460001 友邦盛世基金                   0.5520 2.4820 ---- 0.5433 2.4612 0.0087 1.60% 开放申赎
326 460002 友邦成长基金                   1.0019 1.0019 ---- 0.9908 0.9908 0.0111 1.12% 开放申赎
327 460003 友邦增利B基金                   1.0689 1.1489 ---- 1.0670 1.1470 0.0019 0.18% 开放申赎
328 460005 友邦增长基金                   1.3238 1.3238 ---- 1.2963 1.2963 0.0275 2.12% 开放申赎
329 481001 工银价值基金                   0.8320 3.4206 ---- 0.8228 3.3872 0.0092 1.12% 开放申赎
330 481004 工银成长基金                   1.3804 1.3804 ---- 1.3639 1.3639 0.0165 1.21% 开放申赎
331 481006 工银红利基金                   0.8388 0.8788 ---- 0.8307 0.8707 0.0081 0.98% 开放申赎
332 481008 工银蓝筹基金                   1.3060 1.3060 ---- 1.2840 1.2840 0.0220 1.71% 开放申赎
333 481009 工银300基金                   1.1120 1.1120 ---- 1.0980 1.0980 0.0140 1.28% 开放申赎
334 483003 工银平衡基金                   0.7355 1.7634 ---- 0.7298 1.7532 0.0057 0.78% 开放申赎
335 485005 工银强债B基金                   1.1255 1.2255 ---- 1.1261 1.2261 -0.0006 -0.05% 开放申赎
336 485007 工银添利B基金                   1.1147 1.1547 ---- 1.1149 1.1549 -0.0002 -0.02% 开放申赎
337 485105 工银强债基金                   1.1355 1.2355 ---- 1.1360 1.2360 -0.0005 -0.04% 开放申赎
338 485107 工银添利A基金                   1.1198 1.1598 ---- 1.1200 1.1600 -0.0002 -0.02% 开放申赎
339 486001 工银全球基金                   --- --- ---- 0.6660 0.6660 --- --- 开放申赎
340 510050 华夏50ETF基金                   1.9840 2.4920 ---- 1.9640 2.4680 0.0200 1.02% 仅场内交易
341 510080 长盛债券基金                   1.2260 1.8960 ---- 1.2239 1.8939 0.0021 0.17% 开放申赎
342 510081 长盛精选基金                   0.9762 2.6762 ---- 0.9652 2.6652 0.0110 1.14% 开放申赎
343 510180 华安180ETF基金                   6.0850 6.2790 ---- 6.0100 6.2040 0.0750 1.25% 仅场内交易
344 510880 红利ETF基金                   2.1950 2.2190 ---- 2.1620 2.1860 0.0330 1.53% 仅场内交易
345 519001 银华优选基金                   1.0980 3.7694 ---- 1.0810 3.7144 0.0170 1.57% 开放申赎
346 519003 海富收益基金                   0.6720 2.2870 ---- 0.6640 2.2790 0.0080 1.20% 开放申赎
347 519005 海富股票基金                   0.6100 2.5590 ---- 0.5980 2.5470 0.0120 2.01% 开放申赎
348 519007 海富回报基金                   0.6130 2.1090 ---- 0.6110 2.1070 0.0020 0.33% 开放申赎
349 519008 添富优势基金                   2.3950 3.9550 ---- 2.3707 3.9307 0.0243 1.03% 开放申赎
350 519011 海富精选基金                   0.7662 3.4254 ---- 0.7550 3.3885 0.0112 1.48% 开放申赎
351 519013 海富优势基金                   1.0440 1.8000 ---- 1.0300 1.7860 0.0140 1.36% 开放申赎
352 519015 海富精选贰基金                   0.6200 0.9400 ---- 0.6110 0.9310 0.0090 1.47% 开放申赎
353 519017 大成积极成长基金                   0.8630 1.9150 ---- 0.8470 1.8990 0.0160 1.89% 开放申赎
354 519018 添富均衡基金                   0.7179 2.0647 ---- 0.7083 2.0398 0.0096 1.36% 开放申赎
355 519019 大成景阳基金                   0.6190 3.5980 ---- 0.6070 3.5860 0.0120 1.98% 开放申赎
356 519021 金鼎价值基金                   0.9250 1.5700 ---- 0.9190 1.5640 0.0060 0.65% 开放申赎
357 519023 海富债券基金                   1.0250 1.0250 ---- 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 开放申赎
358 519024 海富债券A基金                   1.0250 1.0250 ---- 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 开放申赎
359 519025 海富领先基金                   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
360 519029 华夏稳增基金                   1.3960 2.1010 ---- 1.3820 2.0870 0.0140 1.01% 开放申赎
361 519035 富国天博基金                   0.7003 2.5645 ---- 0.6929 2.5447 0.0074 1.07% 开放申赎
362 519039 长盛同德基金                   0.7844 2.2477 ---- 0.7719 2.2119 0.0125 1.62% 开放申赎
363 519066 添富蓝筹基金                   1.2090 1.2390 ---- 1.1910 1.2210 0.0180 1.51% 开放申赎
364 519068 添富焦点基金                   0.9636 1.1136 ---- 0.9508 1.1008 0.0128 1.35% 开放申赎
365 519069 添富价值精选基金                   1.1760 1.1760 ---- 1.1590 1.1590 0.0170 1.47% 开放申赎
366 519078 添富增收基金                   1.0380 1.0880 ---- 1.0380 1.0880 0.0000 0.00 开放申赎
367 519087 世纪分红基金                   0.6108 2.1735 ---- 0.6047 2.1637 0.0061 1.01% 开放申赎
368 519089 世纪成长基金                   1.4638 1.5138 ---- 1.4441 1.4941 0.0197 1.36% 开放申赎
369 519100 长盛100基金                   0.8336 1.4036 ---- 0.8240 1.3940 0.0096 1.17% 开放申赎
370 519110 浦银价值基金                   0.7520 0.7520 ---- 0.7440 0.7440 0.0080 1.08% 开放申赎
371 519111 浦银收益基金                   --- --- ---- 1.0020 1.0020 --- --- 开放申赎
372 519113 浦银生活基金                   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
373 519180 万家180基金                   0.6367 2.9767 ---- 0.6294 2.9694 0.0073 1.16% 开放申赎
374 519181 万家和谐基金                   0.5968 1.3180 ---- 0.5874 1.3016 0.0094 1.60% 开放申赎
375 519183 万家引擎基金                   1.3274 1.3474 ---- 1.3112 1.3312 0.0162 1.24% 开放申赎
376 519185 万家精选基金                   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
377 519300 大成300基金                   0.9183 2.2383 ---- 0.9060 2.2260 0.0123 1.36% 开放申赎
378 519519 友邦增利A基金                   1.0733 1.1533 ---- 1.0714 1.1514 0.0019 0.18% 开放申赎
379 519601 海富海外基金                   --- --- ---- 1.2590 1.2790 --- --- 开放申赎
380 519666 银河银信B基金                   1.0760 1.2190 ---- 1.0759 1.2189 0.0001 0.01% 开放申赎
381 519667 银河银信A基金                   1.0799 1.2229 ---- 1.0798 1.2228 0.0001 0.01% 开放申赎
382 519668 银河成长基金                   1.2727 1.2727 ---- 1.2598 1.2598 0.0129 1.02% 开放申赎
383 519670 银河行业基金                   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
384 519680 交银债券A基金                   1.0603 1.1313 ---- 1.0602 1.1312 0.0001 0.01% 开放申赎
385 519682 交银债券C基金                   1.0598 1.1258 ---- 1.0597 1.1257 0.0001 0.01% 开放申赎
386 519688 交银精选基金                   0.9286 2.9244 ---- 0.9103 2.9061 0.0183 2.01% 开放申赎
387 519690 交银稳健基金                   1.7099 2.5399 ---- 1.6735 2.5035 0.0364 2.18% 开放申赎
388 519692 交银成长基金                   2.1062 2.2862 ---- 2.0777 2.2577 0.0285 1.37% 开放申赎
389 519694 交银蓝筹基金                   0.7261 0.7411 ---- 0.7146 0.7296 0.0115 1.61% 开放申赎
390 519696 交银环球基金                   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
391 519697 交银保本基金                   1.0130 1.0130 ---- 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 开放申赎
392 519698 交银先锋基金                   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
393 519989 长信利丰基金                   1.0230 1.0230 ---- 1.0200 1.0200 0.0030 0.29% 开放申赎
394 519991 长信双利基金                   1.0790 1.1190 ---- 1.0640 1.1040 0.0150 1.41% 开放申赎
395 519993 长信增利基金                   0.7925 2.0315 ---- 0.7851 2.0241 0.0074 0.94% 开放申赎
396 519994 长信金利基金                   0.6408 1.9607 ---- 0.6338 1.9437 0.0070 1.10% 开放申赎
397 519996 长信银利基金                   0.6795 2.5995 ---- 0.6690 2.5890 0.0105 1.57% 开放申赎
398 530001 建信价值基金                   0.7336 2.1378 ---- 0.7272 2.1314 0.0064 0.88% 开放申赎
399 530003 建信成长基金                   0.8430 2.2930 ---- 0.8304 2.2804 0.0126 1.52% 开放申赎
400 530005 建信优化基金                   0.7472 1.2972 ---- 0.7394 1.2894 0.0078 1.05% 开放申赎
401 530006 建信精选基金                   1.3120 1.3120 ---- 1.2960 1.2960 0.0160 1.23% 开放申赎
402 530008 建信债券基金                   1.1300 1.1450 ---- 1.1290 1.1440 0.0010 0.09% 开放申赎
403 530009 建信强债A基金                   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
404 531009 建信强债C基金                   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
405 540001 汇丰2016基金                   1.8857 1.9857 ---- 1.8725 1.9725 0.0132 0.70% 开放申赎
406 540002 汇丰龙腾基金                   1.4964 1.9624 ---- 1.4763 1.9423 0.0201 1.36% 开放申赎
407 540003 汇丰策略基金                   0.9932 0.9932 ---- 0.9833 0.9833 0.0099 1.01% 开放申赎
408 540004 汇丰2026基金                   1.3190 1.3190 ---- 1.3020 1.3020 0.0170 1.31% 开放申赎
409 540005 汇丰增利基金                   0.9948 0.9948 ---- 0.9947 0.9947 0.0001 0.01% 开放申赎
410 550001 信诚四季红基金                   0.8251 1.9861 ---- 0.8129 1.9739 0.0122 1.50% 开放申赎
411 550002 信诚精萃基金                   0.8010 1.8904 ---- 0.7910 1.8683 0.0100 1.26% 开放申赎
412 550003 信诚蓝筹基金                   --- --- ---- 1.3660 1.3660 --- --- 开放申赎
413 550004 信诚三得益A基金                   1.0380 1.0410 ---- 1.0380 1.0410 0.0000 0.00 开放申赎
414 550005 信诚三得益B基金                   1.0350 1.0380 ---- 1.0350 1.0380 0.0000 0.00 开放申赎
415 550006 信诚优债A基金                   --- --- ---- 1.0040 1.0040 --- --- 开放申赎
416 550007 信诚优债B基金                   --- --- ---- 1.0030 1.0030 --- --- 开放申赎
417 560002 益民红利基金                   0.6179 1.6982 ---- 0.6067 1.6779 0.0112 1.85% 开放申赎
418 560003 益民优势基金                   0.7762 0.7962 ---- 0.7668 0.7868 0.0094 1.23% 开放申赎
419 560005 益民债券基金                   1.0320 1.0730 ---- 1.0314 1.0724 0.0006 0.06% 开放申赎
420 570001 诺德价值基金                   0.8273 0.8273 ---- 0.8188 0.8188 0.0085 1.04% 开放申赎
421 571002 诺德主题基金                   1.1225 1.1225 ---- 1.1002 1.1002 0.0223 2.03% 开放申赎
422 573003 诺德强债基金                   1.0060 1.0060 ---- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 开放申赎
423 580001 东吴嘉禾基金                   0.7091 2.4291 ---- 0.6981 2.4181 0.0110 1.58% 开放申赎
424 580002 东吴动力基金                   1.0530 1.5730 ---- 1.0388 1.5588 0.0142 1.37% 开放申赎
425 580003 东吴行业基金                   0.9181 0.9181 ---- 0.9093 0.9093 0.0088 0.97% 开放申赎
426 580005 东吴策略基金                   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
427 582001 东吴优信基金                   1.0203 1.0203 ---- 1.0206 1.0206 -0.0003 -0.03% 开放申赎
428 590001 中邮优选基金                   1.2557 2.4757 ---- 1.2369 2.4569 0.0188 1.52% 停止申购
429 590002 中邮成长基金                   0.6638 0.6638 ---- 0.6570 0.6570 0.0068 1.04% 停止申购
430 610001 信达澳银增长基金                   0.9409 1.1409 ---- 0.9316 1.1316 0.0093 1.00% 开放申赎
431 610002 信达澳银配置基金                   1.1640 1.2640 ---- 1.1530 1.2530 0.0110 0.95% 开放申赎
432 610003 信达澳银债券A基金                   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
433 610103 信达澳银债券B基金                   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
434 620001 宝石动力基金                   1.0541 1.0541 ---- 1.0512 1.0512 0.0029 0.28% 开放申赎
435 620002 金元比联成长基金                   1.2520 1.2820 ---- 1.2330 1.2630 0.0190 1.54% 开放申赎
436 620003 金元比联丰利基金                   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
437 630001 华商领先基金                   0.8364 0.9414 ---- 0.8275 0.9325 0.0089 1.08% 开放申赎
438 630002 华商盛世基金                   1.2657 1.5307 ---- 1.2430 1.5080 0.0227 1.83% 开放申赎
439 630003 华商强债A基金                   1.0450 1.0450 ---- 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 开放申赎
440 630103 华商强债B基金                   1.0440 1.0440 ---- 1.0420 1.0420 0.0020 0.19% 开放申赎
441 660001 农银成长基金                   1.3801 1.3801 ---- 1.3631 1.3631 0.0170 1.25% 开放申赎
442 660002 农银恒久基金                   0.9955 0.9955 ---- 0.9959 0.9959 -0.0004 -0.04% 开放申赎
443 660003 农银双利基金基金                   1.0199 1.0199 ---- 1.0153 1.0153 0.0046 0.45% 开放申赎
444 690001 民生蓝筹基金                   1.0040 1.0040 ---- 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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